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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.08 亿 -28.1% 66.76 亿 100.06 亿 126.96 亿 129.9 亿 87.9 亿 95.63 亿 88.16 亿
营业收入 53.08 亿 -28.1% 66.76 亿 100.06 亿 126.96 亿 129.9 亿 87.9 亿 95.63 亿 88.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.94 亿 -29.9% 69.9 亿 106.17 亿 129.84 亿 126.84 亿 84.03 亿 93.42 亿 82.67 亿
营业成本 52.48 亿 -30.4% 67.13 亿 102.95 亿 126.12 亿 123.2 亿 80.49 亿 87.68 亿 74.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 535.93 万 17.7% 521.3 万 484.07 万 533.92 万 341.11 万 333.98 万 1.64 亿 2.39 亿
管理费用 6974.54 万 -17.1% 7844.92 万 9305.81 万 9340.01 万 1.28 亿 1.02 亿 1.97 亿 2.66 亿
财务费用 1.3 亿 -9.7% 1.49 亿 1.53 亿 1.36 亿 9411.2 万 1.36 亿 1.31 亿 1.9 亿
财务费用 - 利息费用 1.35 亿 -6.5% 1.51 亿 1.55 亿 1.4 亿 9365.38 万 1.33 亿 1.27 亿 1.97 亿
财务费用 - 利息收入 541.78 万 526.9% 180.34 万 171.51 万 301.81 万 176.26 万 239.75 万 81.24 万 38.17 万
研发费用 2062.57 万 -46.6% 2832.29 万 5541.91 万 1.18 亿 1.11 亿 8677.89 万 5035.39 万 6260.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1941.49 万 29.6% 1540.02 万 1594.28 万 1884.61 万 2696.63 万 2653.05 万 3210.87 万 4698.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -7653.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 601.42 万 -5.8% 590.29 万 763.92 万 674.21 万 386.53 万 1644.02 万 6063.33 万 1104.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -88.51 万 -114.6% 184.6 万 466.64 万 501.21 万 1159.47 万 272.43 万 2.41 亿 -11.4 万
其中:联营公司投资收益 -280.35 万 -54.9% 154.51 万 466.64 万 522.68 万 1212.62 万 230.27 万 19.91 万 -11.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -19.92 万 19.92 万 - -
资产处置收益 0.0 - 64.55 万 - 6.25 万 -6.31 万 110.19 万 11.65 万 9.96 万
营业利润 -1.78 亿 66.6% -3.34 亿 -6.69 亿 -2.86 亿 3.38 亿 3.99 亿 5.14 亿 6.36 亿
加：营业外收入 1805.69 万 1042.7% 1834.85 万 217.21 万 333.25 万 145.94 万 298.1 万 42.98 万 2.89 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1951.09 万 400.0% 984.43 万 179.79 万 1263.02 万 1458.35 万 1749.42 万 2161.12 万 2016.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.79 亿 66.5% -3.25 亿 -6.68 亿 -2.95 亿 3.25 亿 3.85 亿 4.92 亿 9.05 亿
减：所得税 896.14 万 2.7% 934.32 万 997.73 万 253.64 万 4082.35 万 5137.21 万 3536.3 万 600.07 万
净利润 -1.88 亿 65.3% -3.34 亿 -6.78 亿 -2.98 亿 2.84 亿 3.33 亿 4.57 亿 8.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.88 亿 65.3% -3.34 亿 -6.78 亿 -2.98 亿 2.84 亿 3.33 亿 4.57 亿 8.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.9 亿 64.9% -3.35 亿 -6.78 亿 -2.97 亿 2.83 亿 3.33 亿 4.57 亿 8.2 亿
少数股东损益 200.65 万 331.3% 49.3 万 -60.22 万 -45.36 万 31.72 万 42.44 万 24.55 万 7891.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.98 亿 64.2% -3.51 亿 -6.87 亿 -2.95 亿 2.76 亿 3.31 亿 1.94 亿 5.23 亿
基本每股收益 -0.18 66.7% -0.33 -0.67 -0.3 0.28 0.33 0.45 0.81
稀释每股收益 -0.18 66.7% -0.33 -0.67 -0.3 0.28 0.33 0.45 0.81
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 105.07 万 -600.0 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 105.07 万 -600.0 万 - - -
综合收益总额 -1.88 亿 65.3% -3.34 亿 -6.78 亿 -2.96 亿 2.78 亿 3.33 亿 4.57 亿 8.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.9 亿 64.9% -3.35 亿 -6.78 亿 -2.96 亿 2.77 亿 3.33 亿 4.57 亿 8.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 200.65 万 331.3% 49.3 万 -60.22 万 -45.36 万 31.72 万 42.44 万 24.55 万 7891.76 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.0 亿 4.0% 13.46 亿 10.38 亿 15.23 亿 14.58 亿 18.89 亿 18.06 亿 22.27 亿 25.49 亿 25.92 亿 26.39 亿 25.42 亿 30.86 亿 38.4 亿 32.28 亿 35.53 亿 37.51 亿 30.4 亿 26.46 亿 25.89 亿 24.16 亿 22.46 亿 15.39 亿 23.87 亿 24.41 亿 23.96 亿 23.39 亿 24.37 亿 24.98 亿 21.16 亿 17.66 亿
营业收入 14.0 亿 4.0% 13.46 亿 10.38 亿 15.23 亿 14.58 亿 18.89 亿 18.06 亿 22.27 亿 25.49 亿 25.92 亿 26.39 亿 25.42 亿 30.86 亿 38.4 亿 32.28 亿 35.53 亿 37.51 亿 30.4 亿 26.46 亿 25.89 亿 24.16 亿 22.46 亿 15.39 亿 23.87 亿 24.41 亿 23.96 亿 23.39 亿 24.37 亿 24.98 亿 21.16 亿 17.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.61 亿 5.8% 13.81 亿 10.87 亿 15.66 亿 15.68 亿 19.24 亿 19.33 亿 24.08 亿 27.08 亿 27.34 亿 27.67 亿 27.35 亿 32.77 亿 38.1 亿 31.61 亿 37.78 亿 37.51 亿 28.41 亿 23.14 亿 23.73 亿 22.94 亿 21.94 亿 15.42 亿 23.73 亿 23.52 亿 23.01 亿 23.17 亿 21.78 亿 23.33 亿 20.2 亿 17.36 亿
营业成本 13.99 亿 5.8% 13.22 亿 10.35 亿 14.93 亿 14.98 亿 18.52 亿 18.71 亿 23.25 亿 26.25 亿 26.55 亿 26.89 亿 26.75 亿 31.62 亿 36.91 亿 30.83 亿 36.58 亿 36.8 亿 27.36 亿 22.46 亿 23.88 亿 21.58 亿 20.54 亿 14.48 亿 21.71 亿 22.37 亿 21.73 亿 21.87 亿 18.32 亿 21.86 亿 18.82 亿 15.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 120.56 万 -12.8% 138.22 万 108.33 万 168.82 万 140.63 万 112.79 万 99.06 万 102.78 万 145.8 万 136.26 万 99.23 万 130.06 万 137.91 万 143.28 万 122.67 万 97.62 万 85.22 万 65.73 万 92.55 万 -1.18 亿 4868.46 万 4108.34 万 3126.57 万 4711.65 万 3653.04 万 3511.27 万 4500.95 万 4801.6 万 5699.07 万 7838.72 万 5526.98 万
管理费用 1860.72 万 14.2% 1629.88 万 1495.17 万 1988.78 万 2256.72 万 1945.41 万 1654.02 万 2559.29 万 2476.49 万 2209.02 万 2061.02 万 -638.36 万 3332.12 万 3572.22 万 3074.03 万 5147.57 万 1632.96 万 3419.58 万 2599.88 万 -4150.74 万 4736.21 万 6375.72 万 3203.48 万 5778.89 万 4302.97 万 4692.94 万 4880.95 万 1.72 亿 4142.17 万 2701.66 万 2536.76 万
财务费用 2933.75 万 6.5% 2754.96 万 3115.43 万 4200.29 万 3514.27 万 3778.35 万 3402.35 万 3713.12 万 3932.47 万 3836.93 万 3818.22 万 3509.34 万 4178.67 万 3874.55 万 2084.57 万 2691.13 万 1982.21 万 1627.61 万 3110.25 万 4903.28 万 3183.85 万 2898.49 万 2613.62 万 3505.31 万 2843.71 万 3783.23 万 2986.16 万 4535.07 万 3665.47 万 6466.13 万 4357.89 万
财务费用 - 利息费用 2936.35 万 -7.4% 3169.7 万 3118.94 万 4317.42 万 3526.16 万 3804.29 万 3415.67 万 3733.83 万 3930.56 万 3861.33 万 3925.43 万 3669.27 万 4214.21 万 3981.36 万 2144.17 万 2711.98 万 2038.97 万 1687.57 万 2926.86 万 4952.49 万 2977.41 万 2688.69 万 2704.43 万 3283.46 万 2850.4 万 3605.67 万 3006.85 万 4404.45 万 - - 5695.23 万
财务费用 - 利息收入 3.42 万 -99.2% 415.42 万 4.7 万 118.25 万 13.29 万 28.35 万 20.44 万 24.34 万 3.67 万 29.24 万 114.26 万 163.84 万 40.79 万 40.98 万 56.19 万 24.66 万 60.77 万 47.91 万 42.91 万 51.99 万 49.23 万 44.5 万 94.02 万 33.16 万 11.64 万 12.16 万 24.28 万 19.26 万 - - 8.28 万
研发费用 701.41 万 -25.0% 935.69 万 60.32 万 365.15 万 774.31 万 981.73 万 711.1 万 1394.14 万 1404.65 万 1294.2 万 1448.92 万 2662.34 万 3386.92 万 3674.69 万 2038.84 万 3554.67 万 2580.05 万 4979.59 万 5.25 万 8490.44 万 81.56 万 105.65 万 2400.0 4999.15 万 7.22 万 17.07 万 11.96 万 6250.6 万 - - 8090.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 574.31 万 41.0% 407.29 万 394.38 万 565.51 万 247.01 万 379.75 万 347.74 万 523.96 万 339.88 万 402.56 万 327.88 万 351.07 万 418.39 万 626.69 万 488.47 万 437.48 万 794.5 万 436.57 万 1028.09 万 952.93 万 726.79 万 525.76 万 447.57 万 1137.07 万 704.11 万 791.55 万 578.15 万 1836.71 万 1136.11 万 758.33 万 967.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189.09 万 1801.61 万 2851.29 万 -1.63 亿 4014.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 139.77 万 -26.4% 189.82 万 138.37 万 133.46 万 177.98 万 138.42 万 140.43 万 181.66 万 191.27 万 186.21 万 204.77 万 279.06 万 179.15 万 120.49 万 95.5 万 110.64 万 92.03 万 93.4 万 90.47 万 845.79 万 265.6 万 259.21 万 273.42 万 5256.65 万 268.99 万 268.85 万 268.85 万 323.25 万 261.2 万 260.08 万 260.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -294.37 万 -272.3% 170.86 万 -9.1 万 44.11 万 -644.77 万 342.24 万 443.02 万 463.77 万 -192.11 万 -262.6 万 457.58 万 518.72 万 -25.43 万 143.75 万 -135.83 万 844.31 万 -44.38 万 -510.55 万 870.09 万 231.09 万 - - - 2.41 亿 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -294.37 万 - 0.0 0.0 14.02 万 -644.77 万 - - 463.77 万 -192.11 万 - - 514.76 万 0.0 143.75 万 -135.83 万 770.47 万 -44.39 万 120.5 万 366.05 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -25.93 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 181.6 万 0.0 -57.98 万 -13.44 万 -1.51 万 0.0 0.0 13.16 万 10.18 万 - - -
营业利润 -5905.02 万 -91.8% -3078.31 万 -5264.61 万 -3519.06 万 -1.17 亿 -5755.9 万 -1.24 亿 -2.33 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.22 亿 -2.26 亿 -1.9 亿 6330.79 万 6652.57 万 -2.22 亿 41.28 万 2.19 亿 3.41 亿 2.22 亿 1.25 亿 5283.45 万 -47.78 万 3.03 亿 9055.55 万 9692.42 万 2273.22 万 2.44 亿 1.39 亿 2.22 亿 3173.58 万
加：营业外收入 13.05 万 369.9% -4.83 万 27.95 万 1769.53 万 18.58 万 15.49 万 31.25 万 92.71 万 36.02 万 80.84 万 7.64 万 -32.69 万 83.43 万 91.2 万 191.31 万 25.73 万 110.97 万 9.03 万 2175.62 -83.72 万 25.84 万 343.22 万 12.77 万 -4809.63 万 10.39 万 4838.86 万 3.37 万 1368.59 万 179.89 万 2.52 亿 2177.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 578.54 万 85.9% 311.27 万 421.68 万 639.6 万 150.16 万 172.55 万 22.13 万 45.39 万 16.67 万 42.88 万 74.84 万 521.05 万 22.07 万 142.03 万 577.87 万 1153.32 万 121.52 万 85.35 万 98.16 万 -8602.34 万 5930.67 万 3839.5 万 581.59 万 -7948.2 万 450.17 万 9443.45 万 215.7 万 470.24 万 686.96 万 311.25 万 548.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6470.52 万 -90.6% -3394.41 万 -5658.34 万 -2389.12 万 -1.18 亿 -5912.96 万 -1.24 亿 -2.33 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.31 亿 -1.89 亿 6279.96 万 6266.01 万 -2.33 亿 30.73 万 2.18 亿 3.4 亿 3.07 亿 6607.34 万 1787.16 万 -616.6 万 3.35 亿 8615.76 万 5087.83 万 2060.89 万 2.53 亿 1.34 亿 4.71 亿 4803.02 万
减：所得税 -208.36 万 -531.8% 48.26 万 102.69 万 953.55 万 -35.83 万 -15.31 万 31.91 万 891.47 万 5.28 万 80.89 万 20.1 万 233.11 万 -1219.09 万 89.45 万 1150.17 万 -6388.82 万 -991.95 万 3017.16 万 8445.95 万 3695.88 万 993.0 万 193.32 万 255.01 万 3168.94 万 169.11 万 120.24 万 78.01 万 187.75 万 - - -
净利润 -6262.16 万 -81.9% -3442.67 万 -5761.03 万 -3342.67 万 -1.18 亿 -5897.65 万 -1.24 亿 -2.42 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.34 亿 -1.77 亿 6190.51 万 5115.84 万 -1.69 亿 1022.68 万 1.88 亿 2.55 亿 2.7 亿 5614.35 万 1593.84 万 -871.61 万 3.03 亿 8446.65 万 4967.6 万 1982.88 万 2.51 亿 1.29 亿 4.71 亿 4803.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6262.16 万 -81.9% -3442.67 万 -5761.03 万 -3342.67 万 -1.18 亿 -5897.65 万 -1.24 亿 -2.42 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.34 亿 -1.77 亿 6190.51 万 5115.84 万 -1.69 亿 1022.68 万 1.88 亿 2.55 亿 2.7 亿 5614.35 万 1593.84 万 -871.61 万 3.03 亿 8446.65 万 4967.6 万 1982.88 万 2.51 亿 1.29 亿 4.71 亿 4803.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6278.17 万 -77.4% -3538.66 万 -5767.55 万 -3424.82 万 -1.18 亿 -5873.7 万 -1.24 亿 -2.41 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.33 亿 -1.77 亿 6206.39 万 5107.34 万 -1.69 亿 1011.46 万 1.88 亿 2.55 亿 2.7 亿 5607.71 万 1586.45 万 -887.13 万 3.03 亿 8439.83 万 4964.46 万 1971.72 万 2.51 亿 1.22 亿 4.08 亿 3880.36 万
少数股东损益 16.0 万 -83.3% 95.99 万 6.52 万 82.14 万 -7.94 万 -23.95 万 -9589.8 -53.9 万 -2.29 万 -1.72 万 -2.31 万 -18.26 万 -19.73 万 -15.88 万 8.5 万 2.99 万 11.22 万 10.14 万 7.37 万 12.89 万 6.64 万 7.39 万 15.52 万 3.43 万 6.82 万 3.13 万 11.16 万 2.72 万 722.87 万 6243.52 万 922.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6164.8 万 -80.7% -3411.61 万 -5511.28 万 -4683.64 万 -1.19 亿 -5874.03 万 -1.26 亿 -2.48 亿 -1.66 亿 -1.49 亿 -1.24 亿 -2.01 亿 -1.78 亿 3073.13 万 5382.31 万 -1.53 亿 955.47 万 1.68 亿 2.52 亿 1.75 亿 1.12 亿 5005.66 万 -578.77 万 -464.56 万 8620.21 万 9318.1 万 1901.04 万 1.6 亿 1.25 亿 2.19 亿 1994.89 万
基本每股收益 -0.06 -100.0% -0.03 -0.06 -0.03 -0.12 -0.06 -0.12 -0.24 -0.16 -0.15 -0.12 -0.24 -0.17 0.06 0.05 -0.17 0.01 0.19 0.25 0.27 0.05 0.02 -0.01 0.3 0.08 0.05 0.02 0.24 0.13 0.4 0.04
稀释每股收益 -0.06 -100.0% -0.03 -0.06 -0.03 -0.12 -0.06 -0.12 -0.24 -0.16 -0.15 -0.12 -0.24 -0.17 0.06 0.05 -0.17 0.01 0.19 0.25 0.27 0.05 0.02 -0.01 0.3 0.08 0.05 0.02 0.24 0.13 0.4 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 16.57 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 16.57 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6262.16 万 -81.9% -3442.67 万 -5761.03 万 -3342.67 万 -1.18 亿 -5897.65 万 -1.24 亿 -2.42 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.34 亿 -1.77 亿 6279.0 万 5115.84 万 -1.75 亿 1022.68 万 1.88 亿 2.55 亿 2.7 亿 5614.35 万 1593.84 万 -871.61 万 3.03 亿 8446.65 万 4967.6 万 1982.88 万 2.51 亿 1.29 亿 4.71 亿 4803.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6278.17 万 -77.4% -3538.66 万 -5767.55 万 -3424.82 万 -1.18 亿 -5873.7 万 -1.24 亿 -2.41 亿 -1.64 亿 -1.49 亿 -1.23 亿 -2.33 亿 -1.77 亿 6294.88 万 5107.34 万 -1.75 亿 1011.46 万 1.88 亿 2.55 亿 2.7 亿 5607.71 万 1586.45 万 -887.13 万 3.03 亿 8439.83 万 4964.46 万 1971.72 万 2.51 亿 1.22 亿 4.08 亿 3880.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 16.0 万 -83.3% 95.99 万 6.52 万 82.14 万 -7.94 万 -23.95 万 -9589.8 -53.9 万 -2.29 万 -1.72 万 -2.31 万 -18.26 万 -19.73 万 -15.88 万 8.5 万 2.99 万 11.22 万 10.14 万 7.37 万 12.89 万 6.64 万 7.39 万 15.52 万 3.43 万 6.82 万 3.13 万 11.16 万 2.72 万 722.87 万 6243.52 万 922.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.66 亿 -6.0% 45.95 亿 49.67 亿 52.08 亿 52.74 亿 55.68 亿 56.82 亿 52.3 亿
流动资产合计 6.8 亿 -13.7% 5.81 亿 7.39 亿 8.07 亿 13.24 亿 17.42 亿 25.38 亿 19.67 亿
货币资金 1.95 亿 -8.4% 1.34 亿 1.76 亿 1.32 亿 6.14 亿 5.38 亿 8.75 亿 3.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 19.92 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1699.04 万 -21.4% 1649.51 万 1010.02 万 2255.67 万 3264.0 万 7.88 亿 11.83 亿 10.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1628.0 万
应收账款 1699.04 万 -21.4% 1649.51 万 1010.02 万 2255.67 万 3264.0 万 7.88 亿 11.83 亿 9.97 亿
预付款项 1.21 亿 -21.6% 3407.84 万 1.36 亿 1.8 亿 2.07 亿 7630.38 万 7253.87 万 7028.56 万
其他应收款合计 4163.54 万 1.2% 1.51 亿 112.46 万 70.17 万 30.45 万 1013.78 万 1519.81 万 1386.92 万
存货 2.84 亿 -7.0% 2.25 亿 3.14 亿 3.8 亿 4.04 亿 2.98 亿 2.9 亿 4.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2170.55 万 -58.6% 2026.3 万 1.02 亿 9154.08 万 6385.6 万 2878.39 万 5232.69 万 6287.29 万
非流动资产合计 39.87 亿 -4.6% 40.14 亿 42.28 亿 44.02 亿 39.51 亿 38.26 亿 31.44 亿 32.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.59 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.97 亿 0.5% 5.73 亿 5.7 亿 5.67 亿 5.6 亿 5.53 亿 - 4129.23 万
其他权益工具投资 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.57 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 25.14 亿 -1.7% 26.35 亿 25.88 亿 27.18 亿 25.24 亿 29.3 亿 27.13 亿 27.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 541.62 万 -68.9% 130.84 万 2658.73 万 8744.25 万 2.22 亿 2112.09 万 8513.05 万 1.01 亿
使用权资产 5.89 亿 -17.9% 5.19 亿 7.54 亿 7.32 亿 3.06 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.4 亿 -4.7% 1.45 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 1978.96 万 -18.9% 1883.35 万 2006.15 万 2471.22 万 3273.97 万 674.16 万 1425.19 万 604.68 万
负债合计 31.81 亿 1.2% 30.23 亿 31.19 亿 26.82 亿 24.58 亿 30.22 亿 37.31 亿 37.35 亿
流动负债合计 22.05 亿 -0.2% 21.34 亿 22.3 亿 18.29 亿 15.48 亿 19.8 亿 30.31 亿 31.94 亿
短期借款 2.35 亿 -10.2% 2.43 亿 2.69 亿 2.64 亿 9159.0 万 4750.0 万 3.87 亿 8.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6500.0 万 -16.2% 0.0 - 2500.0 万 - 5.6 亿 6.28 亿 4.63 亿
应付账款 8.47 亿 19.6% 9.1 亿 8.1 亿 4.87 亿 3.83 亿 3.85 亿 3.06 亿 3.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.61 亿 2.06 亿
应付职工薪酬 2.43 亿 10.7% 2.42 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.19 亿 2.18 亿
应交税费 3084.93 万 -28.1% 1317.09 万 4526.0 万 4807.71 万 8293.85 万 1.55 亿 1.76 亿 1.7 亿
其他应付款合计 9140.06 万 5.1% 1.41 亿 7917.5 万 7979.91 万 7768.23 万 1.48 亿 3.43 亿 3.65 亿
一年内到期的非流动负债 2.23 亿 -37.8% 3.34 亿 4.71 亿 6.02 亿 3.97 亿 1.63 亿 7.11 亿 5.48 亿
其他流动负债 5693.92 万 3.6% 2913.29 万 6337.61 万 1393.63 万 3547.75 万 3767.42 万 - -
非流动负债合计 9.76 亿 4.6% 8.89 亿 8.89 亿 8.53 亿 9.1 亿 10.42 亿 7.0 亿 5.41 亿
长期借款 3.88 亿 38.9% 2.79 亿 2.18 亿 8350.0 万 4.44 亿 4.88 亿 4.23 亿 2.54 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 2.07 亿 200.0 万 200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.0 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.52 亿
递延所得税负债 9810.08 万 29.1% 1.12 亿 8986.08 万 6680.62 万 5028.39 万 2619.43 万 617.94 万 -
长期递延收益 4896.85 万 -2.9% 4855.06 万 5398.9 万 5474.05 万 2948.24 万 2080.01 万 2082.62 万 3273.78 万
其他非流动负债 0.0 - 1000.0 万 - 1718.12 万 3436.24 万 5154.36 万 - -
所有者权益合计 14.86 亿 -18.6% 15.72 亿 18.47 亿 25.26 亿 28.16 亿 25.47 亿 19.51 亿 14.95 亿
实收资本（或股本） 10.07 亿 0.0% 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿
资本公积 17.06 亿 0.0% 17.06 亿 17.05 亿 17.06 亿 17.05 亿 17.1 亿 14.52 亿 14.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -600.0 万 0.0% -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 - - -
专项储备 1097.9 万 22.0% 954.35 万 287.76 万 228.19 万 191.5 万 506.25 万 70.34 万 164.12 万
盈余公积 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
未分配利润 -13.96 亿 -35.5% -13.35 亿 -10.0 亿 -3.23 亿 -2672.25 万 -3.1 亿 -6.43 亿 -11.0 亿
归属母公司股东权益合计 14.54 亿 -20.0% 15.13 亿 18.4 亿 25.19 亿 28.13 亿 25.44 亿 19.48 亿 14.93 亿
少数股东权益 3167.16 万 344.7% 5874.96 万 688.11 万 721.37 万 307.47 万 275.75 万 233.31 万 208.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 43.57 亿 -1.0% 44.0 亿 45.67 亿 45.95 亿 49.76 亿 50.21 亿 48.71 亿 49.67 亿 49.57 亿 50.45 亿 52.26 亿 52.08 亿 58.67 亿 59.33 亿 52.95 亿 52.74 亿 55.67 亿 57.65 亿 57.41 亿 55.68 亿 56.5 亿 55.36 亿 56.61 亿 56.82 亿 57.13 亿 54.28 亿 52.32 亿 52.3 亿 55.09 亿 51.57 亿 54.01 亿
流动资产合计 5.04 亿 3.8% 4.86 亿 6.0 亿 5.81 亿 8.55 亿 8.42 亿 6.91 亿 7.39 亿 7.19 亿 7.67 亿 8.8 亿 8.07 亿 14.1 亿 14.51 亿 13.06 亿 13.24 亿 17.07 亿 19.42 亿 19.59 亿 17.42 亿 26.14 亿 24.73 亿 25.62 亿 25.38 亿 25.41 亿 22.29 亿 20.1 亿 19.67 亿 21.96 亿 18.42 亿 20.44 亿
货币资金 6560.67 万 14.6% 5723.22 万 6054.09 万 1.34 亿 3.24 亿 4.08 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.01 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.32 亿 6.5 亿 4.06 亿 4.03 亿 6.14 亿 2.72 亿 5.62 亿 6.83 亿 5.38 亿 9.54 亿 8.89 亿 10.22 亿 8.75 亿 5.13 亿 4.17 亿 3.76 亿 3.97 亿 4.08 亿 3.18 亿 1.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 19.92 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1641.85 万 -35.9% 2560.19 万 2163.16 万 1649.51 万 1756.23 万 381.15 万 1360.13 万 1010.02 万 2569.45 万 3172.71 万 3684.56 万 2255.67 万 2938.53 万 4507.68 万 4237.36 万 3264.0 万 7.71 亿 7.74 亿 7.69 亿 7.88 亿 10.63 亿 11.87 亿 11.85 亿 11.83 亿 14.81 亿 13.74 亿 12.1 亿 10.13 亿 10.3 亿 8.57 亿 11.43 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2102.0 万 1928.24 万 2166.56 万 1628.0 万 9121.5 万 8973.47 万 3583.0 万
应收账款 1641.85 万 -35.9% 2560.19 万 2163.16 万 1649.51 万 1756.23 万 381.15 万 1360.13 万 1010.02 万 2569.45 万 3172.71 万 3684.56 万 2255.67 万 2938.53 万 4507.68 万 4237.36 万 3264.0 万 7.71 亿 7.74 亿 7.69 亿 7.88 亿 10.63 亿 11.87 亿 11.85 亿 11.83 亿 14.6 亿 13.55 亿 11.89 亿 9.97 亿 9.38 亿 7.68 亿 11.07 亿
预付款项 1.24 亿 17.4% 1.06 亿 1.19 亿 3407.84 万 1.17 亿 8524.49 万 1.19 亿 1.36 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.8 亿 2.92 亿 2.7 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.5 亿 9643.55 万 5519.84 万 7630.38 万 1.41 亿 7240.62 万 4145.56 万 7253.87 万 8007.05 万 4836.31 万 4944.38 万 7028.56 万 1.52 亿 7962.76 万 6833.44 万
其他应收款合计 214.62 万 -25.4% 287.72 万 1.51 亿 1.51 亿 8112.46 万 112.46 万 117.46 万 112.46 万 112.46 万 72.46 万 224.15 万 70.17 万 70.17 万 70.17 万 114.93 万 30.45 万 1020.24 万 1019.77 万 1013.78 万 1013.78 万 1519.85 万 1519.79 万 1519.51 万 1519.81 万 1323.51 万 1360.83 万 1384.0 万 1386.92 万 1614.77 万 1711.88 万 1664.48 万
存货 2.75 亿 2.7% 2.68 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.92 亿 3.18 亿 2.79 亿 3.14 亿 3.18 亿 2.83 亿 4.02 亿 3.8 亿 3.65 亿 5.65 亿 5.27 亿 4.04 亿 4.63 亿 4.17 亿 3.62 亿 2.98 亿 3.19 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.9 亿 4.04 亿 3.35 亿 3.16 亿 4.09 亿 5.26 亿 5.01 亿 5.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2088.41 万 -21.8% 2670.84 万 2064.58 万 2026.3 万 2252.7 万 2532.07 万 1.06 亿 1.02 亿 8227.18 万 9252.0 万 1.05 亿 9154.08 万 5150.9 万 6644.96 万 6759.01 万 6385.6 万 2910.74 万 3702.83 万 2404.89 万 2878.39 万 2269.05 万 3084.67 万 4084.68 万 5232.69 万 4890.1 万 4054.85 万 4399.3 万 6287.29 万 6455.62 万 6983.1 万 8506.91 万
非流动资产合计 38.53 亿 -1.6% 39.15 亿 39.67 亿 40.14 亿 41.21 亿 41.78 亿 41.8 亿 42.28 亿 42.38 亿 42.78 亿 43.47 亿 44.02 亿 44.57 亿 44.82 亿 39.89 亿 39.51 亿 38.59 亿 38.23 亿 37.82 亿 38.26 亿 30.36 亿 30.64 亿 30.99 亿 31.44 亿 31.72 亿 31.99 亿 32.22 亿 32.63 亿 33.12 亿 33.15 亿 33.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5.73 亿 -0.5% 5.75 亿 5.73 亿 5.73 亿 6.22 亿 6.28 亿 5.75 亿 5.7 亿 5.67 亿 5.68 亿 5.7 亿 5.67 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.59 亿 5.6 亿 5.57 亿 5.58 亿 5.56 亿 5.53 亿 2800.0 万 2800.0 万 - - 4149.14 万 4149.14 万 4129.23 万 4129.23 万 4140.63 万 4140.63 万 4140.63 万
其他权益工具投资 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 25.41 亿 -1.5% 25.79 亿 26.0 亿 26.35 亿 24.87 亿 25.09 亿 25.44 亿 25.88 亿 26.27 亿 26.65 亿 27.12 亿 27.18 亿 26.97 亿 27.2 亿 24.81 亿 25.24 亿 25.29 亿 25.61 亿 26.12 亿 29.3 亿 26.78 亿 26.74 亿 26.79 亿 27.13 亿 26.58 亿 26.92 亿 27.38 亿 27.76 亿 28.73 亿 29.12 亿 29.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 592.04 万 157.0% 230.32 万 154.89 万 130.84 万 491.19 万 2181.46 万 2837.9 万 2658.73 万 2994.87 万 3066.58 万 4752.34 万 8744.25 万 8334.16 万 8383.83 万 2.81 亿 2.22 亿 1.74 亿 8306.47 万 2646.27 万 2112.09 万 1587.12 万 4520.2 万 8352.75 万 8513.05 万 1.29 亿 1.13 亿 9890.4 万 1.01 亿 5833.01 万 2147.65 万 2019.17 万
使用权资产 4.58 亿 -4.1% 4.77 亿 5.1 亿 5.19 亿 7.21 亿 7.33 亿 7.44 亿 7.54 亿 7.15 亿 7.18 亿 7.2 亿 7.32 亿 8.08 亿 8.08 亿 3.26 亿 3.06 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.65 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.37 亿 -3.6% 1.42 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 1834.83 万 -0.3% 1840.31 万 1879.81 万 1883.35 万 2123.08 万 2006.15 万 2006.15 万 2006.15 万 2756.55 万 2355.73 万 2497.98 万 2471.22 万 3586.0 万 3546.4 万 3814.65 万 3273.97 万 1580.9 万 3247.6 万 814.71 万 674.16 万 212.37 万 472.37 万 592.37 万 1425.19 万 885.53 万 1625.71 万 571.28 万 604.68 万 - - -
负债合计 29.43 亿 0.7% 29.23 亿 30.54 亿 30.23 亿 34.18 亿 33.49 亿 31.4 亿 31.19 亿 28.65 亿 27.91 亿 28.19 亿 26.82 亿 31.08 亿 29.97 亿 24.24 亿 24.58 亿 25.69 亿 27.79 亿 29.41 亿 30.22 亿 36.32 亿 35.76 亿 37.17 亿 37.31 亿 40.64 亿 38.63 亿 37.18 亿 37.35 亿 42.63 亿 39.04 亿 46.21 亿
流动负债合计 19.53 亿 2.1% 19.13 亿 21.79 亿 21.34 亿 24.56 亿 23.59 亿 22.76 亿 22.3 亿 19.6 亿 18.48 亿 20.05 亿 18.29 亿 22.72 亿 21.55 亿 15.1 亿 15.48 亿 14.87 亿 19.39 亿 20.35 亿 19.8 亿 27.75 亿 27.66 亿 30.26 亿 30.31 亿 35.0 亿 32.92 亿 30.42 亿 31.94 亿 32.05 亿 28.59 亿 36.04 亿
短期借款 2.22 亿 -7.7% 2.41 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.31 亿 9159.0 万 9774.0 万 5.52 亿 4.97 亿 4750.0 万 3.64 亿 3.74 亿 3.84 亿 3.87 亿 5.98 亿 6.02 亿 7.25 亿 8.92 亿 8.88 亿 8.99 亿 11.08 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 65.15 万 - - - - - 145.31 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.3 亿 1.9 亿 6000.0 万 - 2510.0 万 5155.0 万 2645.0 万 2500.0 万 1.75 亿 1.5 亿 - - - 1.08 亿 1.08 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.71 亿 5.81 亿 6.28 亿 6.33 亿 5.91 亿 - 4.63 亿 - 4.0 亿 -
应付账款 8.09 亿 -1.1% 8.18 亿 9.1 亿 9.1 亿 8.84 亿 8.14 亿 8.18 亿 8.1 亿 5.32 亿 5.16 亿 5.16 亿 4.87 亿 3.94 亿 3.84 亿 3.31 亿 3.83 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.24 亿 3.85 亿 2.61 亿 3.25 亿 3.45 亿 3.06 亿 2.65 亿 3.16 亿 - 3.31 亿 - 2.36 亿 2.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.61 亿 4.43 亿 3.47 亿 2.37 亿 2.06 亿 3.04 亿 1.32 亿 1.87 亿
应付职工薪酬 2.54 亿 1.8% 2.49 亿 2.59 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.23 亿
应交税费 1787.77 万 -10.9% 2007.54 万 2527.85 万 1317.09 万 4382.09 万 4074.98 万 4273.29 万 4526.0 万 4201.8 万 4111.84 万 4195.07 万 4807.71 万 4604.02 万 5391.58 万 9575.95 万 8293.85 万 1.65 亿 1.67 亿 2.03 亿 1.55 亿 8182.98 万 8002.93 万 1.28 亿 1.76 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.7 亿 9289.63 万 8110.04 万 9195.05 万
其他应付款合计 8908.64 万 -1.2% 9019.2 万 1.43 亿 1.41 亿 9371.48 万 6190.43 万 7943.71 万 7917.5 万 8016.48 万 8057.18 万 7878.07 万 7979.91 万 8019.21 万 8155.05 万 8103.17 万 7768.23 万 9624.93 万 1.07 亿 1.33 亿 1.48 亿 4.08 亿 3.81 亿 3.68 亿 3.43 亿 3.7 亿 3.64 亿 3.6 亿 3.65 亿 3.34 亿 3.36 亿 5.32 亿
一年内到期的非流动负债 1.49 亿 3.4% 1.44 亿 3.17 亿 3.34 亿 2.98 亿 3.19 亿 4.61 亿 4.71 亿 4.2 亿 4.3 亿 6.06 亿 6.02 亿 7.78 亿 7.77 亿 2.84 亿 3.97 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.67 亿 1.63 亿 5.93 亿 5.91 亿 7.19 亿 7.11 亿 7.28 亿 7.28 亿 5.56 亿 5.48 亿 5.43 亿 5.5 亿 12.29 亿
其他流动负债 4742.09 万 17.4% 4040.07 万 3240.46 万 2913.29 万 6645.76 万 6676.17 万 6121.38 万 6337.61 万 4347.8 万 2783.57 万 3182.38 万 1393.63 万 4346.4 万 3228.31 万 3202.42 万 3547.75 万 5091.03 万 3022.68 万 3506.55 万 3767.42 万 - - - - 1.3 亿 - - - - - -
非流动负债合计 9.9 亿 -2.0% 10.1 亿 8.75 亿 8.89 亿 9.62 亿 9.89 亿 8.63 亿 8.89 亿 9.05 亿 9.43 亿 8.14 亿 8.53 亿 8.35 亿 8.42 亿 9.14 亿 9.1 亿 10.82 亿 8.4 亿 9.06 亿 10.42 亿 8.57 亿 8.1 亿 6.91 亿 7.0 亿 5.64 亿 5.71 亿 6.76 亿 5.41 亿 10.58 亿 10.46 亿 10.16 亿
长期借款 4.46 亿 1.6% 4.38 亿 2.79 亿 2.79 亿 3.3 亿 3.35 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.28 亿 2.32 亿 8050.0 万 8350.0 万 - - 4.44 亿 4.44 亿 6.45 亿 3.69 亿 3.73 亿 4.88 亿 4.94 亿 5.04 亿 4.14 亿 4.23 亿 2.03 亿 2.07 亿 3.92 亿 2.54 亿 8.05 亿 7.9 亿 7.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.07 亿 - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 592.59 万 1194.13 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.92 亿 2.39 亿 2.49 亿 3.4 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.48 亿 3.34 亿 3.35 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.15 亿
递延所得税负债 1.08 亿 -2.4% 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 8788.99 万 8856.43 万 8921.66 万 8986.08 万 6402.9 万 6468.39 万 6613.03 万 6680.62 万 4827.08 万 4894.19 万 4961.29 万 5028.39 万 2479.88 万 2526.4 万 2572.91 万 2619.43 万 584.49 万 595.64 万 606.79 万 617.94 万 - - - - - - -
长期递延收益 4805.19 万 -2.8% 4944.96 万 5084.74 万 4855.06 万 4988.52 万 5121.98 万 5260.44 万 5398.9 万 5101.22 万 5292.49 万 5478.7 万 5474.05 万 5460.36 万 2734.07 万 2854.56 万 2948.24 万 1809.68 万 1899.65 万 1989.55 万 2080.01 万 1754.63 万 1820.22 万 2079.42 万 2082.62 万 2467.1 万 2736.09 万 3004.94 万 3273.78 万 3332.52 万 3524.42 万 3784.5 万
其他非流动负债 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - 1718.12 万 1718.12 万 1718.12 万 1718.12 万 3436.24 万 3436.24 万 3436.24 万 3436.24 万 5154.36 万 5154.36 万 5154.36 万 5154.36 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.14 亿 -4.3% 14.78 亿 15.14 亿 15.72 亿 15.57 亿 16.72 亿 17.31 亿 18.47 亿 20.93 亿 22.54 亿 24.07 亿 25.26 亿 27.59 亿 29.36 亿 28.71 亿 28.16 亿 29.97 亿 29.87 亿 28.0 亿 25.47 亿 20.17 亿 19.6 亿 19.45 亿 19.51 亿 16.49 亿 15.65 亿 15.14 亿 14.95 亿 12.46 亿 12.53 亿 7.81 亿
实收资本（或股本） 10.07 亿 0.0% 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿
资本公积 17.06 亿 0.0% 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.06 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.06 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.05 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.52 亿 14.63 亿 14.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -600.0 万 0.0% -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 -600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 913.79 万 -13.2% 1052.48 万 895.21 万 954.35 万 1282.02 万 1024.36 万 989.96 万 287.76 万 517.41 万 313.62 万 565.94 万 228.19 万 285.48 万 219.49 万 89.14 万 191.5 万 296.96 万 230.38 万 335.54 万 506.25 万 373.62 万 302.61 万 327.67 万 70.34 万 197.27 万 224.91 万 114.0 万 164.12 万 313.48 万 500.34 万 374.4 万
盈余公积 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
未分配利润 -14.91 亿 -4.4% -14.28 亿 -13.93 亿 -13.35 亿 -13.01 亿 -11.84 亿 -11.25 亿 -10.0 亿 -7.59 亿 -5.95 亿 -4.46 亿 -3.23 亿 -8943.66 万 8729.97 万 2435.09 万 -2672.25 万 1.43 亿 1.33 亿 -5499.79 万 -3.1 亿 -5.8 亿 -6.36 亿 -6.52 亿 -6.43 亿 -9.46 亿 -10.31 亿 -10.8 亿 -11.0 亿 -13.51 亿 -14.73 亿 -18.82 亿
归属母公司股东权益合计 13.58 亿 -4.5% 14.21 亿 14.55 亿 15.13 亿 15.51 亿 16.65 亿 17.24 亿 18.4 亿 20.85 亿 22.47 亿 23.98 亿 25.19 亿 27.52 亿 29.28 亿 28.63 亿 28.13 亿 29.94 亿 29.84 亿 27.97 亿 25.44 亿 20.15 亿 19.58 亿 19.42 亿 19.48 亿 16.47 亿 15.63 亿 15.12 亿 14.93 亿 12.44 亿 11.34 亿 7.25 亿
少数股东权益 5651.85 万 0.3% 5635.85 万 5881.49 万 5874.96 万 682.48 万 690.42 万 687.4 万 688.11 万 742.01 万 744.3 万 872.76 万 721.37 万 724.3 万 744.03 万 759.91 万 307.47 万 304.49 万 293.27 万 283.13 万 275.75 万 262.87 万 256.23 万 248.84 万 233.31 万 229.88 万 223.06 万 219.93 万 208.77 万 206.04 万 1.19 亿 5600.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3626.23 万 -92.5% 2.29 亿 3.21 亿 2026.74 万 4.85 亿 7.04 亿 1.2 亿 5.53 亿
经营活动现金流入小计 48.19 亿 -44.9% 71.63 亿 109.8 亿 133.37 亿 139.24 亿 88.0 亿 86.3 亿 74.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.68 亿 -44.7% 70.09 亿 109.56 亿 132.79 亿 138.85 亿 87.77 亿 86.04 亿 74.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 8384.89 万 - 289.24 万 - - 1895.22 万 167.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5098.65 万 28.5% 6999.39 万 2367.93 万 5506.61 万 3935.9 万 2281.56 万 697.94 万 829.22 万
经营活动现金流出小计 47.83 亿 -42.2% 69.35 亿 106.59 亿 133.17 亿 134.39 亿 80.96 亿 85.11 亿 69.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.13 亿 -43.9% 67.07 亿 104.28 亿 129.55 亿 128.32 亿 76.08 亿 80.01 亿 63.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 14.4% 1.32 亿 1.79 亿 2.15 亿 2.22 亿 1.92 亿 1.57 亿 1.55 亿
支付的各项税款 7340.41 万 143.4% 4239.56 万 2144.05 万 9628.06 万 2.73 亿 2.15 亿 1.95 亿 2.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3933.35 万 -26.7% 5357.61 万 3117.79 万 5060.77 万 1.13 亿 8070.21 万 1.57 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 166.8% -1.82 亿 -3569.09 万 -2.03 亿 -1.77 亿 -5.39 亿 2.61 亿 -1.52 亿
投资活动现金流入小计 459.32 万 1215.3% 231.91 万 2551.92 万 102.75 万 908.95 万 2042.12 万 2.88 亿 1.34 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.08 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.12 - 42.12 万 76.52 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 84.68 万 2551.92 万 101.67 万 496.69 万 - 1300.0 1.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 2.82 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 147.22 万 - - 412.25 万 2000.0 万 550.0 万 -
投资活动现金流出小计 5696.18 万 -63.0% 1.85 亿 6121.01 万 2.04 亿 1.86 亿 5.6 亿 2659.64 万 1.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3101.56 万 25.1% 3327.51 万 6121.01 万 2.0 亿 1.86 亿 2273.75 万 2109.2 万 2276.24 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.0 万 50.0 万 5.12 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 302.0 万 - - - 1.29 亿
支付其他与投资活动有关的现金 7151.62 万 - 1.52 亿 - 21.47 万 13.18 万 2481.76 万 550.44 万 -
筹资活动现金流入小计 4.24 亿 -23.5% 6.59 亿 4.16 亿 4.91 亿 7.59 亿 2.29 亿 2.86 亿 1.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -13.5% -9831.24 万 -2.16 亿 -3.25 亿 5174.35 万 -1.57 亿 -2.68 亿 -4.53 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5100.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.42 亿 -51.0% 4.49 亿 3.86 亿 4.91 亿 7.59 亿 2.29 亿 2.86 亿 1.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 351.8% 1.59 亿 2971.5 万 3.01 万 - 43.94 万 - -
筹资活动现金流出小计 6.8 亿 -12.7% 7.57 亿 6.32 亿 8.16 亿 7.07 亿 3.87 亿 5.54 亿 5.67 亿
偿还债务所支付的现金 2.76 亿 -48.7% 4.89 亿 3.99 亿 5.44 亿 5.37 亿 2.97 亿 4.07 亿 4.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3919.49 万 -14.1% 4217.88 万 5128.68 万 4859.69 万 6427.96 万 4937.92 万 9057.59 万 3603.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.64 亿 86.7% 2.26 亿 1.82 亿 2.23 亿 1.05 亿 4027.77 万 5634.09 万 9416.54 万
汇率变动对现金的影响 776.32 156.9% 836.67 1042.86 1.88 万 -3025.4 -9147.35 2288.99 6663.36
现金及现金等价物净增加额 -1.18 亿 -210.0% -5217.86 万 6923.04 万 -5.07 亿 3.6 亿 747.23 万 1.12 亿 -5261.38 万
期初现金及现金等价物余额 4.25 亿 -24.2% 1.76 亿 1.07 亿 6.14 亿 2.54 亿 2.47 亿 1.34 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 -54.0% 1.24 亿 1.76 亿 1.07 亿 6.14 亿 2.54 亿 2.47 亿 1.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7483.98 万 -0.3% 7510.18 万 1115.85 万 -1.25 亿 1.0 亿 2.03 亿 5052.18 万 1.32 亿 1443.41 万 5138.4 万 1.22 亿 -7497.4 万 2.99 亿 -6347.44 万 -1.4 亿 1.82 亿 1.2 亿 723.42 万 1.75 亿 1.63 亿 1.08 亿 2.25 亿 2.09 亿 112.3 万 -1242.73 万 7835.16 万 5254.87 万 2.33 亿 9206.33 万 1.77 亿 5068.34 万
经营活动现金流入小计 15.39 亿 7.7% 14.29 亿 10.71 亿 7.8 亿 19.4 亿 25.08 亿 19.36 亿 23.7 亿 28.47 亿 27.92 亿 29.7 亿 24.33 亿 34.52 亿 40.83 亿 33.69 亿 36.16 亿 41.92 亿 31.06 亿 30.1 亿 24.36 亿 25.92 亿 22.84 亿 14.88 亿 24.53 亿 22.56 亿 20.89 亿 18.32 亿 300.75 万 28.66 亿 22.28 亿 23.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.32 亿 5.0% 14.58 亿 10.35 亿 7.43 亿 19.11 亿 24.21 亿 19.34 亿 23.63 亿 28.46 亿 27.8 亿 29.67 亿 24.23 亿 34.08 亿 40.82 亿 33.66 亿 35.81 亿 41.91 亿 31.03 亿 30.1 亿 24.26 亿 25.87 亿 22.8 亿 14.84 亿 24.28 亿 22.56 亿 21.09 亿 18.12 亿 -601.44 万 28.66 亿 22.28 亿 23.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 729.29 万 125.4% -2866.8 万 3549.11 万 3687.04 万 2887.27 万 313.7 万 111.38 万 656.46 万 93.3 万 1255.89 万 362.28 万 735.92 万 4426.96 万 47.41 万 296.32 万 3458.41 万 173.14 万 260.54 万 43.82 万 1234.38 万 264.45 万 403.12 万 379.61 万 623.26 万 9.81 万 -1989.14 万 2054.0 万 734.58 万 78.61 万 5.75 万 10.28 万
经营活动现金流出小计 14.64 亿 8.1% 13.54 亿 10.6 亿 9.05 亿 18.4 亿 23.05 亿 18.85 亿 22.38 亿 28.33 亿 27.41 亿 28.48 亿 25.08 亿 31.54 亿 41.46 亿 35.09 亿 34.34 亿 40.72 亿 30.98 亿 28.35 亿 22.73 亿 24.84 亿 20.59 亿 12.79 亿 24.52 亿 22.68 亿 20.11 亿 17.8 亿 -2.3 亿 27.74 亿 20.51 亿 23.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.85 亿 10.5% 12.54 亿 10.19 亿 8.55 亿 17.82 亿 22.24 亿 18.46 亿 21.95 亿 27.74 亿 26.78 亿 27.82 亿 24.46 亿 30.67 亿 40.2 亿 34.23 亿 33.01 亿 39.52 亿 29.22 亿 26.57 亿 22.83 亿 23.06 亿 18.92 亿 11.27 亿 24.82 亿 20.8 亿 18.33 亿 16.06 亿 -3.11 亿 25.89 亿 19.08 亿 21.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4001.32 万 -27.3% 5502.23 万 2955.18 万 3238.15 万 3742.89 万 3670.51 万 2498.46 万 3806.69 万 4718.45 万 4295.57 万 5067.3 万 4915.58 万 5580.51 万 5589.78 万 5387.75 万 7251.39 万 5102.52 万 4489.84 万 5326.5 万 7931.46 万 3734.76 万 4080.98 万 3445.16 万 3809.38 万 4158.49 万 4092.67 万 3623.6 万 4813.54 万 3534.31 万 3062.76 万 4056.81 万
支付的各项税款 2628.32 万 -1.4% 2666.52 万 493.59 万 1551.98 万 877.88 万 1082.67 万 727.03 万 327.98 万 364.53 万 934.76 万 516.77 万 950.82 万 630.31 万 6121.02 万 1925.91 万 2213.55 万 4205.54 万 1.01 亿 1.07 亿 3731.12 万 4643.95 万 6804.94 万 6343.79 万 3094.49 万 4997.97 万 3400.88 万 8010.98 万 5994.17 万 6404.85 万 3271.95 万 1.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1267.18 万 -32.9% 1889.58 万 659.49 万 117.1 万 1166.49 万 3404.52 万 669.49 万 125.06 万 837.07 万 1113.24 万 1042.43 万 378.21 万 2479.81 万 936.82 万 1265.94 万 3794.16 万 2732.21 万 3001.69 万 1738.83 万 -1.27 亿 9370.98 万 5904.52 万 5445.95 万 -9953.59 万 9628.72 万 1.03 亿 5737.46 万 -2699.95 万 8565.07 万 8001.32 万 6842.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -947.64 万 -106.5% 1.46 亿 -682.89 万 -2743.07 万 -8894.19 万 -5275.31 万 -1334.65 万 237.75 万 -1325.64 万 1261.89 万 -3743.08 万 -1.1 亿 -2065.66 万 -1621.33 万 -5514.2 万 -5670.96 万 -8177.7 万 -4453.86 万 591.28 万 -5.2 亿 -848.86 万 -811.03 万 -282.51 万 1.57 亿 9574.44 万 1170.71 万 -301.44 万 -1.15 亿 -811.92 万 -1293.21 万 -1573.81 万
投资活动现金流入小计 312.1 万 - 0.0 0.0 147.22 万 6.74 万 - - 28.18 万 0.0 - - -17.63 万 12.46 万 -303.34 万 411.26 万 -2662.26 万 1241.96 278.98 万 3292.1 万 2000.0 万 42.03 万 - - 1.58 亿 1.1 亿 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 750.0 0.0 -329.0 万 330.0 万 - - - - - - - - - 1.1 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.74 万 - - 28.18 万 0.0 - - -13.27 万 10.39 万 25.21 万 79.34 万 53.53 万 1040.0 280.26 万 162.8 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.07 万 4473.11 1.92 万 -2715.79 万 201.96 -1.28 万 3129.3 万 1957.88 万 42.03 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1259.74 万 45.9% 863.26 万 682.89 万 2890.3 万 8900.93 万 5353.25 万 1334.65 万 -209.57 万 1325.64 万 1261.85 万 3743.08 万 1.1 亿 2078.12 万 1317.98 万 5925.46 万 3008.7 万 8177.82 万 4732.84 万 2700.82 万 5.4 亿 890.89 万 811.11 万 282.51 万 103.35 万 1425.56 万 829.29 万 301.44 万 1.15 亿 811.92 万 1293.21 万 1573.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1258.36 万 141.2% 521.63 万 682.89 万 638.68 万 900.93 万 453.25 万 1334.65 万 -209.57 万 1325.64 万 1261.85 万 3743.08 万 1.11 亿 1998.41 万 1344.98 万 5595.46 万 6249.01 万 8127.82 万 2830.34 万 1349.82 万 445.96 万 890.12 万 655.16 万 282.51 万 -447.08 万 1425.56 万 829.29 万 301.44 万 -1402.7 万 811.92 万 1293.21 万 1573.81 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 -329.0 万 330.0 万 0.0 - - - 5.11 亿 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 7151.62 万 - - - - - - - -360.24 万 - - - -3240.32 万 0.0 1902.5 万 1351.0 万 2480.99 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3660.0 万 -34.6% 5600.0 万 995.0 万 3.21 亿 3950.0 万 2.79 亿 1914.3 万 2.15 亿 2000.0 万 - - 2.55 亿 1.08 亿 9200.0 万 3600.0 万 4.79 亿 - - - 4900.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5698.86 万 74.6% -2.24 亿 -6740.19 万 9216.98 万 -4572.04 万 -2187.7 万 -1.23 亿 -3529.61 万 -5302.02 万 -6320.8 万 -6411.43 万 -1.39 亿 -6259.72 万 -6789.52 万 -5546.62 万 2.16 亿 -4848.55 万 -7704.75 万 -3879.94 万 -6314.45 万 -2293.73 万 -6048.94 万 -1085.0 万 -7166.3 万 -2967.07 万 -1.16 亿 -5065.02 万 -1.54 亿 -2756.72 万 -2.27 亿 -4431.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3660.0 万 -34.6% 5600.0 万 995.0 万 1.4 亿 1980.0 万 2.79 亿 1000.0 万 1.86 亿 2000.0 万 - - 2.55 亿 1.08 亿 9200.0 万 3600.0 万 4.79 亿 - - - 4900.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.3 亿 1970.0 万 0.0 914.3 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9358.86 万 -66.6% 2.8 亿 7735.19 万 2.29 亿 8522.04 万 3.01 亿 1.42 亿 2.51 亿 7302.02 万 2.44 亿 6411.43 万 3.94 亿 1.71 亿 1.6 亿 9146.62 万 2.63 亿 3.28 亿 7704.75 万 3879.94 万 1.12 亿 2293.73 万 2.41 亿 1085.0 万 3.57 亿 2967.07 万 1.16 亿 5065.02 万 2.68 亿 2756.72 万 2.27 亿 4431.79 万
偿还债务所支付的现金 4410.0 万 -31.0% 6388.0 万 1970.0 万 1.49 亿 3022.24 万 2.89 亿 2130.0 万 1.98 亿 3010.0 万 1.62 亿 850.0 万 2.76 亿 1.15 亿 1.41 亿 1155.0 万 2.24 亿 2.91 亿 1032.36 万 1245.0 万 6486.0 万 1751.36 万 2.08 亿 720.0 万 2.95 亿 700.0 万 9354.36 万 1200.0 万 2.04 亿 1115.0 万 2.01 亿 1991.3 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839.82 万 -40.5% 1412.23 万 844.19 万 823.25 万 1114.96 万 1124.79 万 1154.88 万 1168.24 万 1193.32 万 1831.32 万 935.81 万 1082.65 万 989.7 万 1819.01 万 968.34 万 1117.54 万 897.89 万 3906.95 万 505.58 万 700.68 万 542.36 万 3329.89 万 365.0 万 5823.7 万 1169.85 万 390.66 万 1673.38 万 528.67 万 450.08 万 183.97 万 2440.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4109.04 万 -79.7% 2.02 亿 4921.0 万 7190.22 万 4384.85 万 65.14 万 1.09 亿 4144.87 万 3098.7 万 6285.19 万 4625.63 万 1.07 亿 4535.02 万 56.51 万 7023.28 万 2763.53 万 2885.66 万 2765.45 万 2129.36 万 - - - - 453.6 万 1097.22 万 1891.64 万 2191.64 万 5841.64 万 1191.64 万 - -
汇率变动对现金的影响 -420.48 -171.0% -155.18 -80.74 1432.72 -945.04 401.32 -52.33 -768.23 -363.88 2800.83 -625.86 -1071.24 3077.21 3.12 万 -1.44 万 -2223.98 512.92 -2255.69 941.35 -5780.67 -5459.57 -113.47 2206.36 -1959.07 4014.72 2859.42 -2626.08 -386.13 5362.09 6725.5 -5038.1
现金及现金等价物净增加额 837.45 万 353.1% -330.87 万 -6307.24 万 -6009.73 万 -3458.54 万 1.28 亿 -8570.95 万 9941.5 万 -5184.29 万 79.76 万 2086.06 万 -3.24 亿 2.15 亿 -1.48 亿 -2.5 亿 3.42 亿 -1021.52 万 -1.14 亿 1.43 亿 -4.2 亿 7629.89 万 1.56 亿 1.95 亿 8619.1 万 5365.05 万 -2630.51 万 -111.85 万 -3647.56 万 5638.23 万 -6314.29 万 -937.76 万
期初现金及现金等价物余额 5723.22 万 -5.5% 6054.09 万 1.24 亿 1.84 亿 2.18 亿 9008.24 万 1.76 亿 7637.7 万 1.28 亿 1.27 亿 1.07 亿 4.31 亿 2.16 亿 3.63 亿 6.14 亿 2.72 亿 2.82 亿 3.97 亿 2.54 亿 6.74 亿 5.98 亿 4.42 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.14 亿 1.77 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 6560.67 万 14.6% 5723.22 万 6054.09 万 1.24 亿 1.84 亿 2.18 亿 9008.24 万 1.76 亿 7637.7 万 1.28 亿 1.27 亿 1.07 亿 4.31 亿 2.16 亿 3.63 亿 6.14 亿 2.72 亿 2.82 亿 3.97 亿 2.54 亿 6.74 亿 5.98 亿 4.42 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.14 亿 1.77 亿