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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 41.68 亿 -18.5% 49.3 亿 58.14 亿 85.89 亿 79.11 亿 68.26 亿 59.03 亿 78.61 亿
营业收入 41.68 亿 -18.5% 49.3 亿 58.14 亿 85.89 亿 79.11 亿 68.26 亿 59.03 亿 78.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 55.76 亿 -6.6% 58.61 亿 62.61 亿 63.52 亿 64.68 亿 71.06 亿 58.79 亿 69.02 亿
营业成本 41.34 亿 -13.3% 43.96 亿 47.38 亿 47.22 亿 46.59 亿 48.62 亿 43.07 亿 52.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.19 亿 3.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.4 亿
管理费用 7.32 亿 49.4% 7.1 亿 7.77 亿 7.44 亿 8.54 亿 15.44 亿 9.54 亿 7.88 亿
财务费用 2.24 亿 42.0% 2.21 亿 1.91 亿 2.21 亿 3.11 亿 1.58 亿 1.38 亿 2.74 亿
财务费用 - 利息费用 1.88 亿 45.9% 1.91 亿 1.87 亿 2.39 亿 3.41 亿 3.71 亿 2.91 亿 2.98 亿
财务费用 - 利息收入 4667.84 万 -5.2% 4883.72 万 6475.22 万 7083.73 万 8457.76 万 2.56 亿 2.13 亿 2413.88 万
研发费用 9963.95 万 -44.6% 1.54 亿 1.7 亿 1.93 亿 2.05 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.48 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.67 亿 5.2% 2.6 亿 2.65 亿 3.68 亿 3.24 亿 2.82 亿 2.12 亿 3.3 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5831.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3615.44 万 38.3% 2367.61 万 1863.84 万 4788.89 万 1219.93 万 4464.57 万 1924.73 万 1812.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -960.14 万 -102.3% 363.3 万 4.3 亿 3640.41 万 1916.99 万 -1189.84 万 8131.33 万 -
其中:联营公司投资收益 -1457.44 万 -223.1% -134.01 万 2524.18 万 3640.41 万 1916.99 万 444.4 万 295.1 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 5888.41 万 117.1% 4383.27 万 25.12 万 434.62 万 1818.26 万 613.83 万 1331.19 万 54.58 万
营业利润 -13.45 亿 -79.1% -8.6 亿 5466.13 万 20.98 亿 12.82 亿 -9.07 亿 -1.72 亿 9.2 亿
加：营业外收入 2044.55 万 -56.2% 2903.39 万 4106.3 万 1.05 亿 1.34 亿 1.91 亿 1.45 亿 7678.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5416.27 万 -85.1% 4661.17 万 3.66 亿 6076.36 万 7339.89 万 3499.62 万 1734.16 万 6744.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 亿 0.0
利润总额 -13.79 亿 -29.2% -8.78 亿 -2.7 亿 21.42 亿 13.42 亿 -7.51 亿 -4419.97 万 9.29 亿
减：所得税 9790.59 万 -71.7% 1.68 亿 1.29 亿 2.98 亿 -7340.79 万 2.36 亿 -5379.9 万 3.1 亿
净利润 -14.77 亿 -4.5% -10.46 亿 -3.99 亿 18.44 亿 14.15 亿 -9.87 亿 959.93 万 6.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -14.77 亿 -4.5% -10.46 亿 -3.99 亿 18.44 亿 14.15 亿 -9.87 亿 959.93 万 6.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -14.27 亿 2.6% -10.91 亿 -4.81 亿 15.55 亿 12.89 亿 -9.29 亿 7686.29 万 6.51 亿
少数股东损益 -4961.93 万 -194.2% 4563.86 万 8230.93 万 2.89 亿 1.27 亿 -5788.05 万 -6726.36 万 -3205.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 -15.03 亿 -10.7% -11.49 亿 -6.22 亿 14.96 亿 11.2 亿 -2.51 亿 6875.9 万 6.47 亿
基本每股收益 -0.6 2.1% -0.46 -0.2 0.65 0.54 -0.39 0.03 0.27
稀释每股收益 -0.6 2.1% -0.46 -0.2 0.65 0.54 -0.39 0.03 0.27
其他综合收益 0.0 - -282.32 万 -41.25 万 - - 104.3 万 -6.8 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -282.32 万 -41.25 万 - - 104.3 万 -6.8 万 -
综合收益总额 -14.8 亿 -4.7% -10.48 亿 -3.99 亿 18.44 亿 14.15 亿 -9.86 亿 953.13 万 6.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -14.3 亿 2.5% -10.94 亿 -4.81 亿 15.55 亿 12.89 亿 -9.28 亿 7679.49 万 6.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4961.93 万 -194.2% 4563.86 万 8230.93 万 2.89 亿 1.27 亿 -5788.05 万 -6726.36 万 -3205.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.91 亿 41.1% 8.44 亿 10.76 亿 10.57 亿 12.73 亿 11.91 亿 14.09 亿 12.42 亿 10.39 亿 15.29 亿 20.04 亿 18.69 亿 25.03 亿 19.07 亿 23.1 亿 19.52 亿 20.22 亿 22.3 亿 17.06 亿 24.28 亿 15.88 亿 12.46 亿 15.65 亿 13.58 亿 15.71 亿 14.05 亿 15.7 亿 20.44 亿 19.48 亿 18.14 亿 20.55 亿
营业收入 11.91 亿 41.1% 8.44 亿 10.76 亿 10.57 亿 12.73 亿 11.91 亿 14.09 亿 12.42 亿 10.39 亿 15.29 亿 20.04 亿 18.69 亿 25.03 亿 19.07 亿 23.1 亿 19.52 亿 20.22 亿 22.3 亿 17.06 亿 24.28 亿 15.88 亿 12.46 亿 15.65 亿 13.58 亿 15.71 亿 14.05 亿 15.7 亿 20.44 亿 19.48 亿 18.14 亿 20.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.65 亿 7.2% 13.66 亿 13.56 亿 13.89 亿 15.18 亿 13.1 亿 16.45 亿 14.95 亿 14.52 亿 16.88 亿 16.25 亿 14.65 亿 18.84 亿 11.16 亿 18.87 亿 12.68 亿 16.72 亿 19.9 亿 15.39 亿 26.96 亿 15.96 亿 12.2 亿 15.96 亿 14.39 亿 15.9 亿 14.41 亿 14.1 亿 18.92 亿 16.48 亿 16.24 亿 17.38 亿
营业成本 11.19 亿 12.6% 9.93 亿 9.82 亿 10.39 亿 11.3 亿 9.24 亿 13.02 亿 14.14 亿 9.3 亿 12.44 亿 11.51 亿 12.51 亿 14.12 亿 5.75 亿 14.84 亿 6.85 亿 11.29 亿 16.2 亿 12.25 亿 15.02 亿 12.86 亿 9.11 亿 11.64 亿 9.77 亿 11.59 亿 11.26 亿 10.45 亿 14.35 亿 12.24 亿 12.31 亿 13.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2846.35 万 6.6% 2669.82 万 3092.26 万 3321.56 万 2899.67 万 2700.1 万 3116.35 万 2870.67 万 3117.19 万 3181.69 万 2850.61 万 2075.12 万 2756.12 万 2898.61 万 2676.09 万 1279.02 万 3415.15 万 3220.53 万 3618.0 万 3428.17 万 2378.3 万 2460.05 万 2335.35 万 3350.5 万 2661.85 万 2913.62 万 3167.94 万 3854.74 万 3456.44 万 3352.01 万 3358.62 万
管理费用 1.78 亿 5.3% 1.69 亿 1.65 亿 2.2 亿 1.57 亿 1.72 亿 1.61 亿 -49.68 万 3.55 亿 1.98 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.88 亿 2.0 亿 1.45 亿 2.77 亿 2.31 亿 1.96 亿 1.51 亿 9.56 亿 1.62 亿 1.47 亿 2.79 亿 3.32 亿 2.36 亿 2.01 亿 1.85 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.9 亿 2.07 亿
财务费用 4774.76 万 -39.4% 7885.48 万 7057.13 万 2716.12 万 7662.7 万 6191.05 万 5506.54 万 -3559.23 万 6465.97 万 6636.49 万 9528.22 万 -5100.23 万 6345.99 万 1.15 亿 9316.68 万 6938.28 万 1.33 亿 4401.1 万 6503.41 万 464.16 万 2095.37 万 6603.77 万 6680.34 万 -1984.47 万 8484.51 万 616.4 万 6641.54 万 4880.72 万 6233.54 万 6280.98 万 1.0 亿
财务费用 - 利息费用 3853.0 万 -50.5% 7778.99 万 6057.56 万 1144.93 万 7057.1 万 5405.48 万 5485.67 万 -5036.57 万 6827.92 万 8047.11 万 8858.49 万 -8009.39 万 1.04 亿 9428.32 万 1.21 亿 2.38 亿 -9354.65 万 1.26 亿 7046.44 万 1.37 亿 7293.93 万 9190.91 万 6893.95 万 8554.49 万 4855.13 万 8281.43 万 7362.66 万 8405.5 万 -2181.28 万 1.2 亿 1.15 亿
财务费用 - 利息收入 1200.77 万 -21.8% 1535.89 万 946.87 万 984.31 万 1110.02 万 1095.49 万 1693.9 万 1025.4 万 1283.92 万 2805.96 万 1359.94 万 1628.12 万 1287.85 万 1197.92 万 2969.85 万 7948.42 万 -5466.02 万 5165.25 万 810.1 万 1.78 亿 1716.88 万 5820.24 万 213.61 万 1.85 亿 769.81 万 1151.33 万 927.94 万 4553.54 万 -9967.11 万 6495.87 万 1331.58 万
研发费用 2288.34 万 -45.2% 4176.27 万 3581.92 万 -82.58 万 5647.29 万 6366.03 万 3473.37 万 2512.47 万 1946.8 万 8436.95 万 4096.94 万 -4506.89 万 1.05 亿 9439.17 万 3895.43 万 1.18 亿 6095.13 万 1673.91 万 922.2 万 8448.43 万 5579.12 万 1011.17 万 374.02 万 6457.37 万 3133.95 万 3676.47 万 1478.75 万 7816.69 万 6203.37 万 -146.46 万 942.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6892.88 万 23.3% 5591.48 万 7174.75 万 7025.16 万 6853.49 万 6101.59 万 6017.21 万 6383.18 万 5290.64 万 6364.78 万 8427.94 万 7717.18 万 8906.74 万 1.03 亿 9909.76 万 1.06 亿 8462.47 万 8077.47 万 5265.19 万 1.15 亿 4729.37 万 6142.37 万 5867.9 万 5191.43 万 5141.7 万 4185.07 万 6711.3 万 8164.09 万 8469.39 万 8792.59 万 7544.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 702.38 万 6281.09 万 2368.29 万 -798.22 万 -2019.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1386.48 万 225.2% 426.29 万 761.43 万 1041.25 万 727.14 万 375.88 万 223.34 万 1286.92 万 191.03 万 152.39 万 233.5 万 3777.74 万 493.13 万 396.22 万 121.8 万 543.66 万 453.49 万 208.73 万 14.05 万 4366.42 万 -6.5 万 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -535.09 万 -556.9% 117.11 万 -82.12 万 -460.05 万 220.76 万 94.79 万 507.79 万 4.07 亿 714.55 万 140.43 万 1420.7 万 -1194.52 万 2612.05 万 -43.61 万 2266.49 万 449.78 万 678.25 万 600.36 万 188.6 万 -1724.67 万 267.28 万 175.84 万 91.72 万 8067.59 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -535.09 万 -556.9% 117.11 万 -82.12 万 -957.35 万 220.75 万 - - 963.05 万 0.0 - - - - - - - - - - -90.43 万 - - - 231.36 万 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1112.48 万 770.6% 127.78 万 1.4 万 4646.74 万 -128.22 万 21.69 万 -156.93 万 -3.43 亿 3.43 亿 - - 247.65 万 86.76 万 -14.78 万 114.99 万 938.34 万 277.67 万 592.17 万 10.08 万 - - - 131.53 万 1114.95 万 177.53 万 - - -117.87 万 - - -
营业利润 -2.64 亿 52.0% -5.5 亿 -2.81 亿 -2.51 亿 -2.38 亿 -1.33 亿 -2.38 亿 -1.42 亿 -6206.56 万 -1.52 亿 4.11 亿 3.19 亿 6.5 亿 7.37 亿 3.93 亿 5.47 亿 3.11 亿 2.64 亿 1.6 亿 -8.79 亿 -541.55 万 2586.86 万 -4894.31 万 -3.05 亿 1748.27 万 -3740.45 万 1.53 亿 1.06 亿 2.78 亿 2.18 亿 3.18 亿
加：营业外收入 434.77 万 5.7% 411.29 万 1660.24 万 -461.74 万 2870.27 万 296.48 万 198.39 万 1301.01 万 1715.37 万 56.16 万 1033.77 万 6638.72 万 2247.59 万 837.74 万 734.91 万 4417.75 万 7257.96 万 1060.1 万 641.82 万 -7514.94 万 5821.34 万 8915.76 万 1.19 亿 3649.14 万 3955.26 万 1320.15 万 5597.96 万 1824.72 万 914.77 万 132.5 万 4806.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1623.11 万 131.3% 701.63 万 827.04 万 2264.49 万 911.59 万 1044.08 万 441.01 万 3.39 亿 1576.61 万 945.04 万 141.48 万 3815.07 万 799.15 万 554.51 万 907.63 万 2578.44 万 1796.63 万 2318.81 万 646.02 万 87.95 万 439.9 万 1677.96 万 1293.82 万 -4706.01 万 1383.94 万 1391.39 万 3664.85 万 443.58 万 592.53 万 928.06 万 4780.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.76 亿 50.1% -5.53 亿 -2.72 亿 -2.78 亿 -2.18 亿 -1.41 亿 -2.41 亿 -4.68 亿 -6067.8 万 -1.61 亿 4.2 亿 3.47 亿 6.64 亿 7.39 亿 3.91 亿 5.66 亿 3.66 亿 2.51 亿 1.6 亿 -9.55 亿 4839.89 万 9824.66 万 5715.98 万 -2.21 亿 4319.59 万 -3811.68 万 1.72 亿 1.2 亿 2.81 亿 2.1 亿 3.18 亿
减：所得税 784.85 万 -67.0% 2378.62 万 2369.03 万 4258.09 万 1620.51 万 8545.57 万 2350.04 万 2.21 亿 -3352.61 万 -1.02 亿 4402.7 万 3570.02 万 9183.48 万 8095.76 万 8956.62 万 -2.56 亿 2077.42 万 1.35 亿 2705.11 万 1.49 亿 2124.08 万 3709.94 万 2791.62 万 -1.05 亿 1637.96 万 407.01 万 3104.37 万 1.8 亿 5422.91 万 5219.25 万 2315.65 万
净利润 -2.84 亿 50.8% -5.76 亿 -2.96 亿 -3.21 亿 -2.34 亿 -2.26 亿 -2.64 亿 -6.89 亿 -2715.19 万 -5831.25 万 3.76 亿 3.12 亿 5.73 亿 6.59 亿 3.01 亿 8.21 亿 3.45 亿 1.17 亿 1.32 亿 -11.04 亿 2715.81 万 6114.72 万 2924.36 万 -1.16 亿 2681.63 万 -4218.69 万 1.41 亿 -6036.16 万 2.27 亿 1.58 亿 2.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.84 亿 50.8% -5.76 亿 -2.96 亿 -3.21 亿 -2.34 亿 -2.26 亿 -2.64 亿 -6.89 亿 -2715.19 万 -5831.25 万 3.76 亿 3.12 亿 5.73 亿 6.59 亿 3.01 亿 8.21 亿 3.45 亿 1.17 亿 1.32 亿 -11.04 亿 2715.81 万 6114.72 万 2924.36 万 -1.16 亿 2681.63 万 -4218.69 万 1.41 亿 -6036.16 万 2.27 亿 1.58 亿 2.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.71 亿 50.1% -5.42 亿 -3.09 亿 -3.05 亿 -2.96 亿 -2.2 亿 -2.7 亿 -6.8 亿 -2161.19 万 -9400.63 万 3.15 亿 1.84 亿 5.48 亿 5.82 亿 2.41 亿 7.48 亿 3.1 亿 9668.46 万 1.34 亿 -10.68 亿 3353.82 万 6874.86 万 3652.18 万 -7583.6 万 4173.82 万 -4288.82 万 1.54 亿 -2176.56 万 2.25 亿 1.58 亿 2.91 亿
少数股东损益 -1310.98 万 61.4% -3395.87 万 1323.66 万 -1578.74 万 6178.2 万 -661.39 万 625.8 万 -873.92 万 -554.01 万 3569.38 万 6089.48 万 1.28 亿 2448.72 万 7686.09 万 6022.73 万 7310.83 万 3512.16 万 1982.56 万 -150.91 万 -3662.09 万 -638.01 万 -760.14 万 -727.82 万 -4013.27 万 -1492.19 万 70.13 万 -1291.02 万 -3859.6 万 215.7 万 40.7 万 397.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.83 亿 47.9% -5.44 亿 -3.24 亿 -3.51 亿 -3.12 亿 -2.16 亿 -2.69 亿 -5.59 亿 -2.82 亿 -8731.07 万 3.07 亿 1.4 亿 5.35 亿 5.8 亿 2.4 亿 7.31 亿 2.48 亿 1011.47 万 1.31 亿 -1.59 亿 -2037.68 万 -113.7 万 -7089.02 万 -3990.86 万 1604.64 万 -4213.3 万 1.35 亿 -2873.79 万 2.18 亿 1.67 亿 2.9 亿
基本每股收益 -0.11 50.0% -0.23 -0.13 -0.13 -0.13 -0.09 -0.11 -0.28 -0.01 -0.04 0.13 0.08 0.23 0.24 0.1 0.31 0.13 0.04 0.06 -0.45 0.01 0.03 0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.06 -0.01 0.09 0.07 0.12
稀释每股收益 -0.11 50.0% -0.23 -0.13 -0.13 -0.13 -0.09 -0.11 -0.28 -0.01 -0.04 0.13 0.08 0.23 0.24 0.1 0.31 0.13 0.04 0.06 -0.45 0.01 0.03 0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.06 -0.01 0.09 0.07 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2.84 亿 50.8% -5.76 亿 -2.96 亿 -3.24 亿 -2.34 亿 -2.26 亿 -2.64 亿 -6.89 亿 -2715.19 万 -5831.25 万 3.76 亿 3.12 亿 5.73 亿 6.59 亿 3.01 亿 8.21 亿 3.45 亿 1.17 亿 1.32 亿 -11.03 亿 2715.81 万 6114.72 万 2924.36 万 -1.16 亿 2681.63 万 -4218.69 万 1.41 亿 -6036.16 万 2.27 亿 1.58 亿 2.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.71 亿 50.1% -5.42 亿 -3.09 亿 -3.08 亿 -2.96 亿 -2.2 亿 -2.7 亿 -6.81 亿 -2161.19 万 -9400.63 万 3.15 亿 1.84 亿 5.48 亿 5.82 亿 2.41 亿 7.48 亿 3.1 亿 9668.46 万 1.34 亿 -10.67 亿 3353.82 万 6874.86 万 3652.18 万 -7590.4 万 4173.82 万 -4288.82 万 1.54 亿 -2176.56 万 2.25 亿 1.58 亿 2.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1310.98 万 61.4% -3395.87 万 1323.66 万 -1578.74 万 6178.2 万 -661.39 万 625.8 万 -873.92 万 -554.01 万 3569.38 万 6089.48 万 1.28 亿 2448.72 万 7686.09 万 6022.73 万 7310.83 万 3512.16 万 1982.56 万 -150.91 万 -3662.09 万 -638.01 万 -760.14 万 -727.82 万 -4013.27 万 -1492.19 万 70.13 万 -1291.02 万 -3859.6 万 215.7 万 40.7 万 397.31 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 206.92 亿 -4.4% 204.88 亿 209.45 亿 222.98 亿 215.53 亿 235.13 亿 184.78 亿 171.37 亿
流动资产合计 56.81 亿 -11.1% 54.58 亿 55.99 亿 75.94 亿 67.18 亿 88.66 亿 91.9 亿 77.98 亿
货币资金 44.26 亿 -11.1% 43.04 亿 43.06 亿 55.12 亿 50.16 亿 44.44 亿 64.94 亿 56.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.09 亿 -6.0% 6.35 亿 8.11 亿 7.74 亿 8.33 亿 9.62 亿 10.74 亿 15.62 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 1500.0 万 1.13 亿 - 4.78 亿
应收账款 7.09 亿 -6.0% 6.35 亿 8.11 亿 7.74 亿 8.18 亿 8.49 亿 10.74 亿 10.84 亿
预付款项 1.39 亿 10.5% 8043.68 万 8043.53 万 1.11 亿 2.19 亿 1.0 亿 8220.74 万 1.01 亿
其他应收款合计 4672.21 万 -58.0% 5505.44 万 5921.21 万 1.28 亿 1.32 亿 30.41 亿 4.51 亿 1.44 亿
存货 1.87 亿 -14.4% 1.85 亿 1.81 亿 2.0 亿 1.74 亿 2.12 亿 3.47 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6599.85 万 -10.8% 7089.53 万 8139.46 万 4212.81 万 4846.59 万 6514.17 万 4.25 亿 7953.9 万
非流动资产合计 150.11 亿 -1.6% 150.31 亿 153.46 亿 147.03 亿 148.35 亿 146.48 亿 92.88 亿 93.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - 3393.04 万 3661.94 万
长期股权投资 3.41 亿 -0.7% 3.35 亿 3.4 亿 3.12 亿 3.07 亿 2.88 亿 781.12 万 -
其他权益工具投资 6802.11 万 12.4% 6665.15 万 6947.46 万 372.55 万 372.55 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 81.37 亿 -1.5% 84.91 亿 84.92 亿 81.27 亿 80.54 亿 80.96 亿 68.18 亿 70.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.32 亿 -6.4% 7.35 亿 8.85 亿 8.15 亿 6.0 亿 6.32 亿 7.04 亿 7.22 亿
使用权资产 2822.08 万 3.9% 1447.59 万 2567.29 万 4395.3 万 5865.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 44.66 亿 -2.1% 44.73 亿 45.73 亿 45.59 亿 50.04 亿 50.82 亿 11.21 亿 11.67 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2298.38 万 -8.3% 2271.76 万 2473.79 万 2689.11 万 538.9 万 1006.58 万 37.93 万 39.73 万
递延所得税资产 8.96 亿 6.8% 8.58 亿 9.35 亿 7.68 亿 7.67 亿 5.04 亿 4.96 亿 3.4 亿
其他非流动资产 0.0 - 3475.0 万 - 4675.07 万 3561.3 万 3561.3 万 1.07 亿 5862.61 万
负债合计 146.96 亿 3.0% 141.19 亿 135.49 亿 136.43 亿 138.72 亿 164.58 亿 112.64 亿 97.34 亿
流动负债合计 114.37 亿 1.0% 115.4 亿 114.4 亿 114.35 亿 119.67 亿 147.69 亿 100.1 亿 84.23 亿
短期借款 48.3 亿 -1.8% 52.27 亿 52.53 亿 47.14 亿 52.87 亿 60.98 亿 54.7 亿 25.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.25 亿 -48.7% 1.51 亿 3.12 亿 9.49 亿 3.42 亿 1.51 亿 8244.92 万 16.57 亿
应付账款 33.23 亿 16.0% 34.53 亿 32.48 亿 25.27 亿 23.06 亿 26.56 亿 18.64 亿 18.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.02 亿 6048.2 万
应付职工薪酬 6.22 亿 -16.2% 7.42 亿 7.03 亿 10.11 亿 13.71 亿 14.23 亿 9.48 亿 7.85 亿
应交税费 9781.6 万 6.5% 9894.14 万 7932.08 万 1.15 亿 2.25 亿 3.09 亿 9177.55 万 1.74 亿
其他应付款合计 11.17 亿 -11.5% 8.69 亿 10.67 亿 13.43 亿 15.19 亿 36.37 亿 12.48 亿 10.71 亿
一年内到期的非流动负债 6.83 亿 111.8% 7.57 亿 5.01 亿 7672.62 万 2.48 亿 1.97 亿 1.04 亿 1.97 亿
其他流动负债 4300.68 万 103.9% 8338.9 万 3084.97 万 8456.59 万 7704.4 万 3428.85 万 - -
非流动负债合计 32.6 亿 10.7% 25.78 亿 21.09 亿 22.08 亿 19.05 亿 16.89 亿 12.54 亿 13.11 亿
长期借款 4.23 亿 -16.8% 2.27 亿 3.5 亿 6.93 亿 6.12 亿 3.9 亿 4800.0 万 4800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 13.62 亿 33.7% 9.23 亿 2.25 亿 1.32 亿 1.31 亿 2.04 亿 1.75 亿 3.15 亿
长期应付职工薪酬 1779.18 万 -24.5% 1683.12 万 2316.42 万 2926.85 万 3895.73 万 5152.96 万 5810.51 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 10.8 亿 -2.9% 10.9 亿 11.41 亿 11.83 亿 10.04 亿 9.69 亿 9.5 亿 9.32 亿
递延所得税负债 1.57 亿 - 1.27 亿 1.48 亿 - - - - -
长期递延收益 1.95 亿 11.3% 1.95 亿 2.05 亿 1.38 亿 7152.01 万 7483.05 万 2241.9 万 1592.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 59.96 亿 -18.7% 63.7 亿 73.96 亿 86.55 亿 76.81 亿 70.55 亿 72.14 亿 74.03 亿
实收资本（或股本） 23.91 亿 0.0% 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿
资本公积 3.38 亿 20.3% 3.64 亿 3.07 亿 1.67 亿 1.78 亿 9.12 亿 4.12 亿 3.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 4.64 万 -97.3% -132.32 万 150.0 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 86.95 万 -
专项储备 8090.59 万 6.6% 1894.64 万 4212.68 万 3053.0 万 5124.12 万 1461.41 万 1346.91 万 3835.97 万
盈余公积 5.33 亿 1.0% 5.33 亿 5.33 亿 5.22 亿 5.05 亿 6.0 亿 5.22 亿 5.22 亿
未分配利润 19.53 亿 -41.5% 23.61 亿 34.52 亿 48.41 亿 41.4 亿 28.72 亿 40.18 亿 41.97 亿
归属母公司股东权益合计 52.95 亿 -20.0% 56.66 亿 67.27 亿 79.54 亿 72.67 亿 67.91 亿 73.57 亿 74.77 亿
少数股东权益 7.0 亿 -8.1% 7.03 亿 6.69 亿 7.01 亿 4.14 亿 2.64 亿 -1.43 亿 -7307.76 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 197.24 亿 -3.8% 205.06 亿 207.41 亿 204.88 亿 216.6 亿 219.58 亿 208.37 亿 209.45 亿 216.35 亿 221.68 亿 230.35 亿 222.98 亿 222.42 亿 215.74 亿 220.91 亿 215.53 亿 207.65 亿 204.18 亿 172.43 亿 235.13 亿 199.65 亿 195.09 亿 195.26 亿 184.78 亿 179.87 亿 174.02 亿 171.24 亿 171.37 亿 166.29 亿 165.94 亿 172.72 亿
流动资产合计 50.1 亿 -12.2% 57.07 亿 58.04 亿 54.58 亿 63.52 亿 67.5 亿 54.58 亿 55.99 亿 64.35 亿 71.76 亿 82.59 亿 75.94 亿 72.89 亿 65.87 亿 72.0 亿 67.18 亿 62.72 亿 59.54 亿 75.29 亿 88.66 亿 111.75 亿 105.53 亿 103.05 亿 91.9 亿 86.7 亿 80.49 亿 76.14 亿 77.98 亿 74.33 亿 73.95 亿 79.05 亿
货币资金 38.49 亿 -14.1% 44.83 亿 45.79 亿 43.04 亿 50.02 亿 52.95 亿 42.01 亿 43.06 亿 49.58 亿 49.81 亿 60.76 亿 55.12 亿 54.68 亿 49.92 亿 53.67 亿 50.16 亿 46.47 亿 41.17 亿 31.81 亿 44.44 亿 84.97 亿 75.63 亿 77.74 亿 64.94 亿 67.7 亿 59.32 亿 54.37 亿 56.91 亿 54.41 亿 50.14 亿 53.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.99 亿 -4.7% 7.33 亿 7.37 亿 6.35 亿 7.2 亿 8.56 亿 8.3 亿 8.11 亿 7.89 亿 7.66 亿 7.99 亿 7.74 亿 9.53 亿 7.38 亿 10.56 亿 8.33 亿 11.16 亿 12.25 亿 9.87 亿 9.62 亿 11.79 亿 12.41 亿 10.37 亿 10.74 亿 12.61 亿 14.16 亿 16.06 亿 15.62 亿 14.82 亿 18.76 亿 20.49 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 2240.96 万 1500.0 万 6482.73 万 2000.0 万 - 1.13 亿 - - - - 1.63 亿 2.39 亿 4.37 亿 4.78 亿 3.57 亿 5.74 亿 6.3 亿
应收账款 6.99 亿 -4.7% 7.33 亿 7.37 亿 6.35 亿 7.2 亿 8.56 亿 8.3 亿 8.11 亿 7.89 亿 7.66 亿 7.99 亿 7.74 亿 9.38 亿 7.23 亿 10.34 亿 8.18 亿 10.52 亿 12.05 亿 9.87 亿 8.49 亿 11.79 亿 12.41 亿 10.37 亿 10.74 亿 10.97 亿 11.77 亿 11.7 亿 10.84 亿 11.25 亿 13.01 亿 14.19 亿
预付款项 1.3 亿 79.1% 7265.83 万 1.27 亿 8043.68 万 1.49 亿 1.33 亿 1.41 亿 8043.53 万 1.04 亿 4745.96 万 1.35 亿 1.11 亿 3.14 亿 1.93 亿 3.31 亿 2.19 亿 1.1 亿 5097.61 万 1.22 亿 1.0 亿 9506.44 万 6061.69 万 8874.23 万 8220.74 万 9552.76 万 9288.32 万 5667.66 万 1.01 亿 6404.45 万 5202.57 万 2173.39 万
其他应收款合计 2920.86 万 -51.1% 5976.0 万 4265.06 万 5505.44 万 6423.56 万 1.21 亿 3715.33 万 5921.21 万 1.58 亿 1.47 亿 2.31 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.9 亿 6336.78 万 1.32 亿 1.36 亿 1.4 亿 27.87 亿 30.41 亿 2.76 亿 3.13 亿 3.5 亿 4.51 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.63 亿
存货 1.74 亿 -27.3% 2.39 亿 2.05 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.03 亿 1.07 亿 1.81 亿 2.37 亿 3.5 亿 2.27 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.75 亿 2.01 亿 2.12 亿 4.72 亿 4.56 亿 3.21 亿 3.47 亿 3.57 亿 3.97 亿 2.79 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5912.38 万 -11.6% 6686.94 万 6249.78 万 7089.53 万 7287.31 万 5727.1 万 6589.94 万 8139.46 万 7514.68 万 1.19 亿 4330.39 万 4212.81 万 6447.37 万 5477.26 万 2897.1 万 4846.59 万 2908.61 万 4591.13 万 4153.92 万 6514.17 万 5.73 亿 5.74 亿 4.03 亿 4.25 亿 4631.54 万 8308.25 万 7252.89 万 7953.9 万 6902.37 万 1.03 亿 1.03 亿
非流动资产合计 147.14 亿 -0.6% 147.99 亿 149.37 亿 150.31 亿 153.08 亿 152.08 亿 153.79 亿 153.46 亿 152.0 亿 149.92 亿 147.76 亿 147.03 亿 149.53 亿 149.87 亿 148.91 亿 148.35 亿 144.93 亿 144.64 亿 97.13 亿 146.48 亿 87.9 亿 89.57 亿 92.21 亿 92.88 亿 93.17 亿 93.53 亿 95.09 亿 93.39 亿 91.96 亿 91.99 亿 93.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3191.37 万 3258.6 万 3325.82 万 3393.04 万 3460.27 万 3527.49 万 3594.71 万 3661.94 万 3729.16 万 3796.38 万 3863.61 万
长期股权投资 3.35 亿 -1.6% 3.4 亿 3.34 亿 3.35 亿 3.48 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.31 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.88 亿 2.88 亿 1583.51 万 1048.67 万 749.01 万 781.12 万 501.06 万 615.96 万 - - - - -
其他权益工具投资 6656.75 万 0.0% 6656.75 万 6665.15 万 6665.15 万 6947.46 万 6947.46 万 6947.46 万 6947.46 万 5152.44 万 372.55 万 372.55 万 372.55 万 372.55 万 372.55 万 372.55 万 372.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 80.36 亿 -1.7% 81.78 亿 83.82 亿 84.91 亿 82.37 亿 82.77 亿 84.36 亿 84.92 亿 82.89 亿 82.18 亿 81.1 亿 81.27 亿 78.74 亿 79.92 亿 80.43 亿 80.54 亿 78.02 亿 78.88 亿 62.26 亿 80.96 亿 62.4 亿 64.33 亿 67.55 亿 68.18 亿 68.33 亿 69.67 亿 71.45 亿 70.14 亿 67.45 亿 68.65 亿 70.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1565.18 万 1565.18 万
在建工程 8.87 亿 9.5% 8.1 亿 7.57 亿 7.35 亿 11.77 亿 10.33 亿 9.81 亿 8.85 亿 10.29 亿 9.85 亿 10.09 亿 8.15 亿 9.11 亿 8.11 亿 6.87 亿 6.0 亿 8.19 亿 6.86 亿 6.39 亿 6.32 亿 9.29 亿 8.24 亿 7.26 亿 7.04 亿 9.18 亿 8.21 亿 7.67 亿 7.22 亿 7.23 亿 5.98 亿 5.74 亿
使用权资产 3178.87 万 -1.1% 3212.87 万 1413.6 万 1447.59 万 2465.29 万 1843.49 万 2533.29 万 2567.29 万 2964.82 万 3660.25 万 4355.68 万 4395.3 万 5746.53 万 4926.37 万 5825.78 万 5865.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 44.12 亿 -0.3% 44.26 亿 44.59 亿 44.73 亿 45.21 亿 45.33 亿 45.63 亿 45.73 亿 46.06 亿 46.16 亿 44.48 亿 45.59 亿 49.37 亿 49.59 亿 49.84 亿 50.04 亿 50.23 亿 50.47 亿 20.86 亿 50.82 亿 10.95 亿 11.04 亿 10.98 亿 11.21 亿 11.36 亿 11.47 亿 11.62 亿 11.67 亿 12.07 亿 11.96 亿 12.06 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.12 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2309.71 万 0.3% 2302.54 万 2942.07 万 2271.76 万 2287.04 万 2345.23 万 2407.42 万 2473.79 万 2723.32 万 2997.66 万 3073.6 万 2689.11 万 490.16 万 781.42 万 510.35 万 538.9 万 709.99 万 840.42 万 664.55 万 1006.58 万 173.86 万 84.03 万 37.48 万 37.93 万 38.38 万 38.83 万 39.28 万 39.73 万 40.18 万 40.63 万 485.38 万
递延所得税资产 8.85 亿 0.0% 8.85 亿 8.58 亿 8.58 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.35 亿 9.35 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.67 亿 7.67 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.67 亿 5.04 亿 4.29 亿 4.24 亿 4.96 亿 4.96 亿 3.35 亿 3.2 亿 3.42 亿 3.4 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
其他非流动资产 3755.66 万 0.0% 3755.66 万 3662.11 万 3475.0 万 - - - - 5674.52 万 - 5062.32 万 4675.07 万 3561.3 万 3561.3 万 3561.3 万 3561.3 万 3561.3 万 3561.3 万 - 3561.3 万 4696.42 万 1.28 亿 1.06 亿 1.07 亿 5432.27 万 5603.12 万 5663.95 万 5862.61 万 6025.07 万 6389.95 万 7604.16 万
负债合计 144.7 亿 -3.3% 149.71 亿 146.45 亿 141.19 亿 149.22 亿 149.94 亿 136.77 亿 135.49 亿 136.17 亿 142.51 亿 139.91 亿 136.43 亿 139.01 亿 137.87 亿 141.09 亿 138.72 亿 140.55 亿 140.59 亿 110.54 亿 164.58 亿 126.44 亿 121.98 亿 122.93 亿 112.64 亿 94.24 亿 89.36 亿 84.1 亿 97.34 亿 90.9 亿 92.92 亿 99.73 亿
流动负债合计 115.56 亿 -4.6% 121.09 亿 116.58 亿 115.4 亿 113.18 亿 121.97 亿 116.68 亿 114.4 亿 113.32 亿 119.34 亿 115.8 亿 114.35 亿 118.67 亿 117.57 亿 121.46 亿 119.67 亿 125.55 亿 124.52 亿 99.4 亿 147.69 亿 114.73 亿 109.86 亿 110.8 亿 100.1 亿 90.64 亿 85.48 亿 80.52 亿 84.23 亿 79.07 亿 81.47 亿 91.23 亿
短期借款 48.94 亿 -7.8% 53.06 亿 54.7 亿 52.27 亿 47.65 亿 49.61 亿 50.66 亿 52.53 亿 50.69 亿 48.76 亿 51.73 亿 47.14 亿 50.6 亿 48.65 亿 50.58 亿 52.87 亿 55.07 亿 54.92 亿 51.97 亿 60.98 亿 57.74 亿 51.83 亿 59.42 亿 54.7 亿 30.37 亿 24.9 亿 26.4 亿 25.9 亿 25.45 亿 25.65 亿 23.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.68 亿 -55.6% 3.79 亿 2.46 亿 1.51 亿 2.82 亿 4.64 亿 5.24 亿 3.12 亿 5.97 亿 7.65 亿 9.64 亿 9.49 亿 6.24 亿 6.42 亿 3.62 亿 3.42 亿 8240.41 万 8588.56 万 3200.0 万 1.51 亿 1.6 亿 2.0 亿 1.86 亿 8244.92 万 23.57 亿 18.09 亿 - 16.57 亿 - 16.52 亿 27.69 亿
应付账款 35.34 亿 1.7% 34.75 亿 33.5 亿 34.53 亿 31.13 亿 33.31 亿 30.86 亿 32.48 亿 26.15 亿 26.43 亿 24.0 亿 25.27 亿 26.49 亿 24.24 亿 28.45 亿 23.06 亿 23.74 亿 25.3 亿 17.76 亿 26.56 亿 21.37 亿 20.66 亿 18.34 亿 18.64 亿 18.07 亿 21.0 亿 - 18.88 亿 - 19.95 亿 19.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.57 亿 - - - - - - - 10.31 亿 6.86 亿 - - 2.14 亿 2.08 亿 2.48 亿 2.02 亿 6891.64 万 6463.34 万 6447.79 万 6048.2 万 5289.64 万 5974.08 万 4340.81 万
应付职工薪酬 6.79 亿 -4.6% 7.12 亿 6.75 亿 7.42 亿 5.64 亿 6.14 亿 6.54 亿 7.03 亿 9.19 亿 9.46 亿 9.54 亿 10.11 亿 10.95 亿 11.16 亿 6.9 亿 13.71 亿 10.04 亿 10.6 亿 10.74 亿 14.23 亿 11.07 亿 10.4 亿 9.14 亿 9.48 亿 5.75 亿 5.5 亿 5.55 亿 7.85 亿 5.36 亿 4.97 亿 7.53 亿
应交税费 9700.55 万 -1.8% 9880.11 万 1.2 亿 9894.14 万 9862.64 万 1.09 亿 1.03 亿 7932.08 万 8509.93 万 7568.88 万 1.54 亿 1.15 亿 1.72 亿 2.61 亿 2.19 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.86 亿 2.95 亿 3.09 亿 1.62 亿 1.95 亿 1.23 亿 9177.55 万 1.06 亿 5647.48 万 1.03 亿 1.74 亿 1.56 亿 6676.87 万 1.58 亿
其他应付款合计 8.47 亿 -8.8% 9.29 亿 8.3 亿 8.69 亿 13.86 亿 10.76 亿 12.71 亿 10.67 亿 11.37 亿 12.16 亿 12.38 亿 13.43 亿 11.42 亿 13.51 亿 18.76 亿 15.19 亿 21.21 亿 20.57 亿 13.19 亿 36.37 亿 18.38 亿 19.87 亿 17.28 亿 12.48 亿 11.13 亿 12.81 亿 12.58 亿 10.71 亿 9.17 亿 11.99 亿 8.09 亿
一年内到期的非流动负债 8.03 亿 -3.6% 8.33 亿 7.35 亿 7.57 亿 5.63 亿 11.49 亿 5.65 亿 5.01 亿 8223.45 万 1.03 亿 7822.83 万 7672.62 万 2.92 亿 1.05 亿 1.18 亿 2.48 亿 2.31 亿 1.21 亿 2761.64 万 1.97 亿 8139.74 万 1.08 亿 1.04 亿 1.04 亿 - 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.0 亿 2.95 亿
其他流动负债 6590.72 万 1.3% 6508.79 万 2398.93 万 8338.9 万 2010.63 万 5577.23 万 2045.15 万 3084.97 万 2207.72 万 8.83 亿 6931.77 万 8456.59 万 1.91 亿 4218.67 万 7494.42 万 7704.4 万 88.2 万 708.9 万 794.74 万 3428.85 万 - - - - - - - - 1312.32 万 1274.6 万 1237.65 万
非流动负债合计 29.15 亿 1.9% 28.62 亿 29.87 亿 25.78 亿 36.04 亿 27.97 亿 20.09 亿 21.09 亿 22.84 亿 23.17 亿 24.11 亿 22.08 亿 20.34 亿 20.3 亿 19.63 亿 19.05 亿 15.0 亿 16.07 亿 11.13 亿 16.89 亿 11.71 亿 12.12 亿 12.13 亿 12.54 亿 3.6 亿 3.88 亿 3.58 亿 13.11 亿 11.83 亿 11.45 亿 8.5 亿
长期借款 5.97 亿 -2.3% 6.12 亿 4.23 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.5 亿 3.5 亿 7.68 亿 7.95 亿 8.13 亿 6.93 亿 7.22 亿 7.22 亿 6.61 亿 6.12 亿 2.36 亿 3.56 亿 4800.0 万 3.9 亿 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 8.81 亿 10.8% 7.95 亿 11.52 亿 9.23 亿 18.42 亿 11.55 亿 2.24 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.28 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.75 亿 3.03 亿 3.28 亿 2.91 亿 3.15 亿 9.13 亿 3.0 亿 -
长期应付职工薪酬 1636.46 万 -0.9% 1651.51 万 1667.16 万 1683.12 万 1921.9 万 2082.16 万 2252.3 万 2316.42 万 2788.84 万 2840.82 万 2873.8 万 2926.85 万 3092.09 万 3681.87 万 3092.09 万 3895.73 万 3912.29 万 3912.29 万 3971.03 万 5152.96 万 4385.16 万 4385.16 万 4385.16 万 5810.51 万 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.75 亿 5.75 亿
预计负债 10.42 亿 -1.6% 10.59 亿 10.75 亿 10.9 亿 11.18 亿 10.1 亿 11.3 亿 11.41 亿 11.07 亿 10.97 亿 12.12 亿 11.83 亿 10.2 亿 10.25 亿 10.11 亿 10.04 亿 9.74 亿 9.7 亿 8.75 亿 9.69 亿 9.37 亿 9.78 亿 9.5 亿 9.5 亿 - 282.92 万 282.92 万 9.32 亿 1128.08 万 1128.08 万 1128.08 万
递延所得税负债 1.68 亿 0.0% 1.68 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.48 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1216.07 万 1216.07 万 1216.07 万
长期递延收益 1.91 亿 -0.5% 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.51 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.38 亿 6985.29 万 6985.29 万 7087.45 万 7152.01 万 7384.57 万 7352.67 万 2237.51 万 7483.05 万 2205.0 万 2222.11 万 2225.26 万 2241.9 万 897.35 万 920.27 万 1552.96 万 1592.92 万 106.11 万 144.97 万 596.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.54 亿 -5.1% 55.35 亿 60.96 亿 63.7 亿 67.38 亿 69.64 亿 71.6 亿 73.96 亿 80.18 亿 79.17 亿 90.44 亿 86.55 亿 83.41 亿 77.87 亿 79.81 亿 76.81 亿 67.1 亿 63.59 亿 61.89 亿 70.55 亿 73.21 亿 73.11 亿 72.33 亿 72.14 亿 85.63 亿 84.66 亿 87.14 亿 74.03 亿 75.39 亿 73.02 亿 72.99 亿
实收资本（或股本） 23.91 亿 0.0% 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿
资本公积 3.69 亿 0.0% 3.69 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.55 亿 2.55 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.78 亿 - - 4.12 亿 9.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -140.71 万 0.0% -140.71 万 -132.32 万 -132.32 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 191.25 万 41.25 万 191.25 万 86.95 万 86.95 万 86.95 万 86.95 万 - - - - - - -
专项储备 5363.38 万 20.3% 4457.02 万 4178.53 万 1894.64 万 1.08 亿 9967.74 万 6986.47 万 4212.68 万 4355.49 万 3574.9 万 4343.13 万 3053.0 万 984.57 万 2715.91 万 5035.41 万 5124.12 万 2609.43 万 2045.33 万 1779.4 万 1461.41 万 2401.32 万 3440.85 万 413.5 万 1346.91 万 11.61 亿 10.98 亿 10.97 亿 3835.97 万 9377.76 万 7872.5 万 8981.61 万
盈余公积 5.33 亿 0.0% 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.61 亿 5.61 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿
未分配利润 12.39 亿 -17.9% 15.1 亿 20.52 亿 23.61 亿 26.66 亿 29.63 亿 31.82 亿 34.52 亿 40.12 亿 40.34 亿 51.56 亿 48.41 亿 46.73 亿 41.26 亿 43.81 亿 41.4 亿 34.13 亿 31.03 亿 30.14 亿 28.72 亿 41.36 亿 41.08 亿 40.53 亿 40.18 亿 41.51 亿 41.06 亿 43.51 亿 41.97 亿 42.33 亿 40.12 亿 40.0 亿
归属母公司股东权益合计 45.84 亿 -5.4% 48.45 亿 53.8 亿 56.66 亿 60.07 亿 62.95 亿 64.84 亿 67.27 亿 72.26 亿 72.4 亿 82.82 亿 79.54 亿 77.65 亿 72.35 亿 75.07 亿 72.67 亿 63.92 亿 60.77 亿 64.35 亿 67.91 亿 74.86 亿 74.69 亿 73.83 亿 73.57 亿 85.53 亿 84.43 亿 86.89 亿 74.77 亿 75.68 亿 73.32 亿 73.31 亿
少数股东权益 6.7 亿 -2.9% 6.9 亿 7.17 亿 7.03 亿 7.31 亿 6.69 亿 6.76 亿 6.69 亿 7.92 亿 6.78 亿 7.62 亿 7.01 亿 5.76 亿 5.52 亿 4.74 亿 4.14 亿 3.18 亿 2.82 亿 -2.46 亿 2.64 亿 -1.64 亿 -1.58 亿 -1.5 亿 -1.43 亿 1040.79 万 2290.28 万 2513.48 万 -7307.76 万 -2936.69 万 -3008.23 万 -3193.09 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.87 亿 -93.2% -1.87 亿 4.78 亿 30.93 亿 57.41 亿 2.8 亿 15.59 亿 22.23 亿
经营活动现金流入小计 45.7 亿 -10.2% 52.26 亿 61.37 亿 95.14 亿 120.89 亿 77.96 亿 68.7 亿 84.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 42.65 亿 -4.2% 48.0 亿 57.3 亿 90.81 亿 89.12 亿 73.48 亿 62.36 亿 75.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2181.65 万 45.8% 1363.99 万 1436.65 万 349.93 万 - 20.75 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 -54.3% 4.12 亿 3.93 亿 4.29 亿 31.77 亿 4.49 亿 6.35 亿 8.15 亿
经营活动现金流出小计 49.57 亿 -6.2% 54.13 亿 56.6 亿 64.22 亿 63.48 亿 75.16 亿 53.11 亿 61.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.3 亿 -12.9% 15.44 亿 16.29 亿 14.64 亿 12.43 亿 11.89 亿 6.71 亿 11.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.62 亿 -11.3% 27.4 亿 29.42 亿 30.55 亿 32.68 亿 18.84 亿 24.94 亿 25.63 亿
支付的各项税款 6.72 亿 -13.8% 7.24 亿 7.22 亿 14.95 亿 13.14 亿 7.57 亿 9.9 亿 12.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 320.1% 4.05 亿 3.66 亿 4.07 亿 5.24 亿 36.87 亿 11.56 亿 11.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 13.0% -7.74 亿 -1.26 亿 -6.23 亿 -16.84 亿 -5.95 亿 -3.39 亿 -3.79 亿
投资活动现金流入小计 3901.65 万 13.7% 5293.4 万 6.95 亿 2.68 亿 5330.06 万 5.52 亿 3129.46 万 244.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.5 亿 - 3.77 亿 1896.3 万 0.0
取得投资收益收到的现金 1.57 万 - 0.0 2439.97 万 - 4034.83 万 1508.74 万 1198.88 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8887.29 万 647.0% 2245.4 万 1072.29 万 1803.14 万 1295.23 万 1009.23 万 34.28 万 244.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 5.68 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -2954.13 万 -285.7% 3048.0 万 9139.0 万 - - 1.5 亿 - -
投资活动现金流出小计 5.24 亿 -11.4% 8.27 亿 8.21 亿 8.91 亿 17.37 亿 11.47 亿 3.71 亿 3.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.39 亿 28.5% 8.27 亿 8.18 亿 8.91 亿 7.95 亿 7.46 亿 3.71 亿 3.82 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 280.0 万 - - 2.9 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 9.42 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1.13 亿 -9481.6% 3757.27 - - - 1.12 亿 - 0.0
筹资活动现金流入小计 79.43 亿 12.1% 93.67 亿 57.66 亿 55.74 亿 72.95 亿 83.86 亿 58.05 亿 57.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.92 亿 -143.5% 13.98 亿 -15.4 亿 -18.18 亿 -36.44 亿 -23.39 亿 -10.02 亿 9480.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 6624.0 万 5383.0 万 - 1961.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 69.57 亿 26.2% 73.01 亿 55.55 亿 53.42 亿 63.08 亿 65.42 亿 55.94 亿 29.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.2 亿 -39.4% 20.0 亿 1.58 亿 2.33 亿 9.67 亿 18.44 亿 2.11 亿 27.23 亿
筹资活动现金流出小计 84.36 亿 41.7% 79.69 亿 73.07 亿 73.92 亿 109.39 亿 107.25 亿 68.08 亿 56.19 亿
偿还债务所支付的现金 47.23 亿 52.5% 44.34 亿 33.97 亿 35.32 亿 52.82 亿 67.45 亿 46.8 亿 30.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 -17.4% 2.74 亿 12.46 亿 10.39 亿 2.28 亿 2.96 亿 4.93 亿 3.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 35.28 亿 33.9% 32.61 亿 26.63 亿 28.22 亿 54.29 亿 36.84 亿 16.34 亿 22.96 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -13.64 亿 -463.5% 4.37 亿 -11.89 亿 6.52 亿 4.13 亿 -26.54 亿 2.17 亿 19.39 亿
期初现金及现金等价物余额 123.66 亿 3.2% 25.56 亿 37.44 亿 30.93 亿 26.79 亿 53.33 亿 48.93 亿 29.54 亿
期末现金及现金等价物余额 110.02 亿 -11.0% 29.93 亿 25.56 亿 37.44 亿 30.93 亿 26.79 亿 51.1 亿 48.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 727.88 万 -96.0% 1.83 亿 -8127.83 万 -4.96 亿 -1.81 亿 4.75 亿 1456.9 万 -5.09 亿 1.62 亿 3.57 亿 4.67 亿 5.82 亿 5.42 亿 12.06 亿 7.62 亿 12.28 亿 9.15 亿 40.86 亿 -4.89 亿 -17.38 亿 3.63 亿 15.2 亿 1.35 亿 11.74 亿 1.88 亿 -5904.71 万 2.56 亿 11.1 亿 3.06 亿 2.83 亿 5.24 亿
经营活动现金流入小计 12.09 亿 0.3% 12.05 亿 11.83 亿 9.73 亿 11.6 亿 16.14 亿 14.78 亿 8.34 亿 14.43 亿 18.49 亿 20.12 亿 18.74 亿 22.49 亿 30.54 亿 23.37 亿 35.22 亿 16.83 亿 50.53 亿 18.31 亿 28.56 亿 13.43 亿 21.39 亿 14.58 亿 26.36 亿 7.36 亿 12.94 亿 22.05 亿 22.91 亿 16.34 亿 17.58 亿 27.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.78 亿 2.8% 10.49 亿 10.78 亿 10.6 亿 10.85 亿 12.75 亿 13.8 亿 7.14 亿 13.44 亿 17.59 亿 19.13 亿 17.28 亿 21.56 亿 29.56 亿 22.41 亿 34.31 亿 14.69 亿 23.95 亿 16.17 亿 31.53 亿 12.52 亿 15.56 亿 13.86 亿 21.41 亿 6.83 亿 12.82 亿 21.29 亿 18.75 亿 13.18 亿 17.33 亿 26.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 117.69 万 -86.7% 887.89 万 16.66 万 1159.4 万 113.39 万 10.18 万 81.02 万 1291.26 万 102.57 万 1002.71 42.72 万 -1213.67 万 1320.23 万 168.52 万 74.85 万 - - - 3059.55 -5.58 万 7.22 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 -12.2% 1.48 亿 1.04 亿 -9932.53 万 7452.46 万 3.39 亿 9768.13 万 1.07 亿 9775.88 万 8982.76 万 9911.57 万 1.58 亿 7995.08 万 9653.89 万 9463.4 万 9103.22 万 2.14 亿 26.59 亿 2.14 亿 -2.97 亿 9117.83 万 5.83 亿 7150.13 万 4.95 亿 5245.91 万 1164.08 万 7559.07 万 4.15 亿 3.16 亿 2483.65 万 5821.72 万
经营活动现金流出小计 12.01 亿 17.5% 10.22 亿 12.64 亿 14.69 亿 13.42 亿 11.39 亿 14.64 亿 13.43 亿 12.81 亿 14.91 亿 15.45 亿 12.92 亿 17.07 亿 18.48 亿 15.74 亿 22.94 亿 7.68 亿 9.67 亿 23.2 亿 45.94 亿 9.8 亿 6.2 亿 13.22 亿 14.62 亿 5.47 亿 13.53 亿 19.49 亿 11.81 亿 13.28 亿 14.75 亿 21.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 23.2% 2.31 亿 3.14 亿 3.99 亿 4.25 亿 1.72 亿 5.47 亿 2.68 亿 4.25 亿 4.26 亿 5.1 亿 1060.72 万 5.49 亿 4.82 亿 4.24 亿 1.79 亿 3.15 亿 -8.32 亿 15.81 亿 -1.54 亿 4.9 亿 8745.77 万 7.65 亿 -7.91 亿 2.78 亿 5.37 亿 6.47 亿 -3.75 亿 2.82 亿 3853.15 万 12.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.73 亿 18.4% 5.68 亿 7.07 亿 7.14 亿 6.0 亿 7.45 亿 6.82 亿 9.74 亿 6.47 亿 6.32 亿 6.9 亿 10.52 亿 6.95 亿 6.72 亿 6.36 亿 16.16 亿 5203.59 万 10.95 亿 5.05 亿 8.63 亿 3.01 亿 3.44 亿 3.76 亿 9.26 亿 1529.16 万 5.71 亿 9.81 亿 3.06 亿 6.86 亿 9.26 亿 6.46 亿
支付的各项税款 1.98 亿 24.8% 1.59 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.98 亿 2.09 亿 1.57 亿 2.16 亿 7797.64 万 1.79 亿 2.49 亿 3.11 亿 3.7 亿 3.93 亿 4.2 亿 3.42 亿 3.63 亿 4.65 亿 1.44 亿 2.83 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.63 亿 3.87 亿 1.54 亿 1.59 亿 2.9 亿 3.19 亿 2.01 亿 4.8 亿 2.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4505.92 万 -29.3% 6372.72 万 8730.6 万 1.96 亿 1.18 亿 1315.37 万 7729.95 万 -1.15 亿 1.31 亿 2.55 亿 9583.78 万 -8094.81 万 9316.17 万 3.01 亿 9453.01 万 1.57 亿 3741.26 万 2.4 亿 8936.46 万 36.03 亿 4200.6 万 2436.58 万 1743.12 万 9.4 亿 1.0 亿 8553.02 万 3031.62 万 9.31 亿 1.59 亿 3078.56 万 7628.3 万
投资活动产生的现金流量净额 5823.42 万 176.1% -7652.5 万 -3627.33 万 -4.3 亿 -2.06 亿 -2839.8 万 -1.09 亿 -2.14 亿 -1.11 亿 3.52 亿 -1.53 亿 -2.91 亿 -1.59 亿 -1.37 亿 -3622.53 万 -5.06 亿 -1.17 亿 -10.37 亿 -2376.37 万 -3.75 亿 -1.24 亿 -6181.91 万 -3516.1 万 -2.2 亿 -6231.32 万 -1462.41 万 -4259.3 万 -3.34 亿 -1318.22 万 -2332.33 万 -866.85 万
投资活动现金流入小计 7045.57 万 531.0% -1634.64 万 2134.64 万 -3643.92 万 7663.17 万 607.51 万 666.64 万 -5504.74 万 4019.88 万 6.96 亿 1376.88 万 2.33 亿 109.56 万 3332.08 万 15.97 万 4273.43 万 310.71 万 - - - - - - 1016.92 万 - - - 72.31 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1.57 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 3684.83 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7044.0 万 1661.0% 400.0 万 100.0 万 1343.28 万 245.04 万 - - 944.71 万 0.0 0.0 127.58 万 1233.53 万 109.56 万 444.08 万 15.97 万 1283.4 万 - - - - - - - -181.96 万 - - - 72.31 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -5.49 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2033.07 万 -4987.2 万 7418.13 万 -49.57 万 666.64 万 -6443.97 万 4019.88 万 1.03 亿 1249.3 万 - 0.0 - - - 298.88 万 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1222.15 万 -79.7% 6017.86 万 5761.97 万 3.94 亿 2.83 亿 3447.31 万 1.16 亿 1.59 亿 1.51 亿 3.44 亿 1.67 亿 5.25 亿 1.6 亿 1.7 亿 3638.5 万 5.49 亿 1.2 亿 10.45 亿 2376.37 万 9.27 亿 1.22 亿 6384.6 万 3516.1 万 2.3 亿 8343.86 万 1462.41 万 4259.3 万 3.35 亿 1490.67 万 2332.33 万 866.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1222.15 万 -80.4% 6224.84 万 5554.98 万 5.09 亿 1.68 亿 3567.77 万 1.14 亿 1.8 亿 1.43 亿 3.48 亿 1.47 亿 5.25 亿 1.6 亿 1.7 亿 3638.5 万 5.62 亿 1.17 亿 9876.08 万 1787.19 万 5.5 亿 1.22 亿 6384.6 万 1016.1 万 2.33 亿 8297.26 万 1239.24 万 4259.3 万 3.36 亿 1490.67 万 2203.42 万 866.85 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - 2.65 亿 0.0 0.0 2500.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 206.99 万 -1.15 亿 - - 120.46 万 - 782.38 万 -731.4 万 2044.83 万 - - - - - 260.51 万 449.7 万 589.18 万 - - - - - 46.6 万 - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 16.76 亿 -22.1% 21.52 亿 22.73 亿 18.43 亿 16.44 亿 43.2 亿 15.6 亿 -4.38 亿 19.17 亿 24.51 亿 18.36 亿 9.7 亿 2.34 亿 26.75 亿 16.95 亿 15.66 亿 7.72 亿 30.31 亿 19.26 亿 40.03 亿 12.1 亿 14.11 亿 17.62 亿 22.3 亿 10.01 亿 13.44 亿 12.3 亿 26.39 亿 2.01 亿 16.6 亿 12.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.99 亿 -25.8% -5.56 亿 3.05 亿 4.58 亿 9487.2 万 7.22 亿 1.24 亿 1.92 亿 -1.48 亿 -18.34 亿 2.5 亿 -4.3 亿 9423.72 万 -11.07 亿 -3.75 亿 -8.06 亿 -2.0 亿 -20.81 亿 -5.57 亿 -21.78 亿 1.44 亿 -6.95 亿 3.9 亿 -11.47 亿 3.01 亿 305.4 万 -1.58 亿 -1.79 亿 1.17 亿 1.39 亿 1673.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 16.02 亿 -13.3% 18.49 亿 21.31 亿 13.75 亿 15.25 亿 41.61 亿 2.4 亿 -4.12 亿 17.38 亿 39.8 亿 2.5 亿 9.23 亿 1.98 亿 39.9 亿 2.3 亿 6.41 亿 7.72 亿 48.81 亿 1400.0 万 38.15 亿 4.1 亿 13.4 亿 9.77 亿 31.27 亿 7.97 亿 5.9 亿 10.8 亿 13.2 亿 3.0 亿 6.1 亿 7.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7331.01 万 -75.8% 3.03 亿 1.42 亿 4.02 亿 1.19 亿 1.59 亿 13.2 亿 -7916.46 万 1.79 亿 -15.29 亿 15.86 亿 4679.05 万 3600.0 万 -13.15 亿 14.65 亿 9.05 亿 0.0 -18.5 亿 19.12 亿 1.88 亿 8.0 亿 7120.17 万 7.85 亿 -8.97 亿 2.04 亿 7.54 亿 1.5 亿 13.19 亿 -9928.15 万 10.5 亿 4.53 亿
筹资活动现金流出小计 23.74 亿 -12.3% 27.08 亿 19.68 亿 13.85 亿 15.49 亿 35.98 亿 14.36 亿 -6.3 亿 20.65 亿 42.85 亿 15.86 亿 14.0 亿 1.4 亿 37.82 亿 20.7 亿 23.72 亿 9.72 亿 51.12 亿 24.83 亿 61.81 亿 10.66 亿 21.06 亿 13.71 亿 33.78 亿 7.01 亿 13.41 亿 13.88 亿 28.18 亿 8339.85 万 15.21 亿 11.97 亿
偿还债务所支付的现金 13.19 亿 78.4% 7.39 亿 17.17 亿 9.48 亿 8.37 亿 23.78 亿 2.72 亿 -3.91 亿 10.85 亿 23.37 亿 3.67 亿 8.91 亿 1.24 亿 22.56 亿 2.61 亿 -9.76 亿 7.65 亿 34.93 亿 20.0 亿 37.53 亿 3.75 亿 13.4 亿 12.77 亿 23.92 亿 4.71 亿 7.87 亿 10.3 亿 12.99 亿 4199.99 万 6.05 亿 10.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7151.15 万 -13.5% 8269.21 万 1913.31 万 1116.02 万 8919.94 万 1.14 亿 5907.1 万 -3889.44 万 1781.28 万 12.15 亿 5256.33 万 7482.45 万 0.0 9.08 亿 5628.02 万 2488.9 万 1.13 亿 4773.95 万 4242.83 万 1.33 亿 5176.41 万 5310.4 万 5840.16 万 7389.21 万 1.98 亿 1.75 亿 4600.11 万 -1.86 亿 2.33 亿 2.12 亿 4349.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.84 亿 -47.8% 18.86 亿 2.32 亿 4.26 亿 6.22 亿 11.06 亿 11.06 亿 -2.0 亿 9.63 亿 7.34 亿 11.67 亿 4.35 亿 1591.77 万 6.18 亿 17.53 亿 33.23 亿 9464.98 万 15.71 亿 4.4 亿 22.95 亿 6.39 亿 7.13 亿 3603.31 万 9.12 亿 3108.84 万 3.79 亿 3.12 亿 17.05 亿 -1.91 亿 7.04 亿 7907.71 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.33 亿 -41.0% -4.49 亿 1.87 亿 -4.69 亿 -2.93 亿 11.69 亿 2923.1 万 -5.31 亿 -9710.78 万 -11.25 亿 5.64 亿 -1.39 亿 4.77 亿 -3730.82 万 3.51 亿 -8310.01 万 5.98 亿 9.68 亿 -10.7 亿 -42.91 亿 3.84 亿 7.63 亿 4.91 亿 -1.94 亿 4.27 亿 -7061.72 万 5492.17 万 5.97 亿 4.1 亿 3.99 亿 5.32 亿
期初现金及现金等价物余额 27.31 亿 -14.1% 31.8 亿 29.93 亿 34.62 亿 37.54 亿 25.85 亿 25.56 亿 30.86 亿 31.84 亿 43.08 亿 37.44 亿 38.83 亿 34.06 亿 34.44 亿 30.93 亿 31.08 亿 25.1 亿 31.81 亿 42.5 亿 67.48 亿 63.64 亿 56.01 亿 51.1 亿 53.04 亿 48.77 亿 49.48 亿 48.93 亿 42.96 亿 38.86 亿 34.87 亿 29.54 亿
期末现金及现金等价物余额 20.98 亿 -23.2% 27.31 亿 31.8 亿 29.93 亿 34.62 亿 37.54 亿 25.85 亿 25.56 亿 30.86 亿 31.84 亿 43.08 亿 37.44 亿 38.83 亿 34.06 亿 34.44 亿 30.93 亿 31.08 亿 25.1 亿 31.81 亿 26.79 亿 67.48 亿 63.64 亿 56.01 亿 51.1 亿 53.04 亿 48.77 亿 49.48 亿 48.93 亿 42.96 亿 38.86 亿 34.87 亿