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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 44.01 亿 -1.2% 44.54 亿 62.75 亿 71.29 亿 65.74 亿 72.87 亿 74.01 亿 71.38 亿
营业收入 44.01 亿 -1.2% 44.54 亿 62.75 亿 71.29 亿 65.74 亿 72.87 亿 74.01 亿 71.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.54 亿 -5.8% 44.26 亿 71.03 亿 90.75 亿 87.52 亿 73.6 亿 77.74 亿 81.5 亿
营业成本 36.23 亿 -4.2% 37.95 亿 61.96 亿 79.61 亿 77.06 亿 64.19 亿 67.96 亿 72.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 2.02 亿 6.9% 1.96 亿 2.11 亿 2.24 亿 2.19 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.83 亿
财务费用 2.67 亿 -32.6% 3.85 亿 6.34 亿 8.01 亿 7.44 亿 6.77 亿 7.12 亿 6.76 亿
财务费用 - 利息费用 2.61 亿 -32.5% 3.75 亿 6.16 亿 7.63 亿 7.11 亿 6.44 亿 7.06 亿 6.73 亿
财务费用 - 利息收入 69.71 万 -34.6% 97.76 万 180.71 万 800.65 万 937.68 万 700.86 万 741.94 万 755.69 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6120.09 万 51.1% 4921.67 万 6210.4 万 8875.34 万 8300.95 万 8447.12 万 8253.62 万 7425.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9370.37 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1268.58 万 28.8% 936.37 万 2599.74 万 2608.0 万 1615.96 万 2562.68 万 1513.86 万 1505.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 327.53 万 -91.9% 7126.88 万 29.59 亿 6910.8 万 3169.46 万 8900.87 万 6.1 亿 1.83 亿
其中:联营公司投资收益 338.95 万 -90.9% 7126.88 万 3168.75 万 6440.03 万 3225.66 万 773.22 万 1.09 亿 552.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 5.38 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 685.25 万 - - 200.82 万 24.26 万 40.3 万
营业利润 1.85 亿 1300.7% 4903.91 万 20.72 亿 -23.6 亿 -21.69 亿 604.62 万 -1.11 亿 -9.08 亿
加：营业外收入 3293.36 万 565.0% 3694.29 万 563.06 万 745.65 万 569.41 万 3373.61 万 772.6 万 3300.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 629.66 万 16.3% 475.95 万 1456.23 万 3646.05 万 2778.19 万 349.68 万 1312.83 万 1062.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.12 亿 1560.5% 8122.26 万 20.63 亿 -23.89 亿 -21.91 亿 3628.55 万 -1.17 亿 -8.85 亿
减：所得税 -1901.75 万 -176.7% -2172.03 万 976.86 万 2267.67 万 -5207.81 万 -1852.6 万 3215.02 万 349.54 万
净利润 2.31 亿 2014.8% 1.03 亿 20.53 亿 -24.12 亿 -21.39 亿 5481.15 万 -1.49 亿 -8.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.31 亿 2014.8% 1.03 亿 20.53 亿 -24.12 亿 -21.39 亿 5481.15 万 -1.49 亿 -8.89 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6383.04 万 1583.9% 8472.52 万 21.4 亿 -20.18 亿 -19.2 亿 8172.22 万 6742.7 万 -7.29 亿
少数股东损益 1.67 亿 2254.2% 1821.77 万 -8725.96 万 -3.94 亿 -2.19 亿 -2691.07 万 -2.16 亿 -1.6 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2584.51 万 260.3% 4314.32 万 -7.95 亿 -20.26 亿 -19.16 亿 -4603.28 万 -4.44 亿 -9.4 亿
基本每股收益 0.04 1546.7% 0.06 1.45 -1.37 -1.3 0.06 0.05 -0.49
稀释每股收益 0.04 1546.7% 0.06 1.45 -1.37 -1.3 0.06 0.05 -0.49
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 212.0 万 -322.0 万 -39.0 万 -220.0 万 -492.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 212.0 万 -322.0 万 -39.0 万 -220.0 万 -492.0 万
综合收益总额 2.31 亿 2014.8% 1.03 亿 20.53 亿 -24.1 亿 -21.42 亿 5442.15 万 -1.51 亿 -8.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6383.04 万 1583.9% 8472.52 万 21.4 亿 -20.16 亿 -19.23 亿 8133.22 万 6522.7 万 -7.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.67 亿 2254.2% 1821.77 万 -8725.96 万 -3.94 亿 -2.19 亿 -2691.07 万 -2.16 亿 -1.6 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.44 亿 45.9% 7.16 亿 13.08 亿 13.32 亿 9.79 亿 8.17 亿 13.25 亿 13.33 亿 15.43 亿 13.72 亿 20.27 亿 20.8 亿 16.28 亿 12.37 亿 21.84 亿 20.21 亿 13.35 亿 11.93 亿 20.26 亿 20.97 亿 17.6 亿 14.06 亿 20.23 亿 20.87 亿 19.22 亿 13.8 亿 20.13 亿 17.31 亿 19.65 亿 14.9 亿 19.51 亿
营业收入 10.44 亿 45.9% 7.16 亿 13.08 亿 13.32 亿 9.79 亿 8.17 亿 13.25 亿 13.33 亿 15.43 亿 13.72 亿 20.27 亿 20.8 亿 16.28 亿 12.37 亿 21.84 亿 20.21 亿 13.35 亿 11.93 亿 20.26 亿 20.97 亿 17.6 亿 14.06 亿 20.23 亿 20.87 亿 19.22 亿 13.8 亿 20.13 亿 17.31 亿 19.65 亿 14.9 亿 19.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.97 亿 42.9% 6.97 亿 10.83 亿 13.77 亿 10.55 亿 8.32 亿 11.62 亿 13.59 亿 18.16 亿 16.1 亿 23.18 亿 25.31 亿 22.08 亿 16.2 亿 27.17 亿 31.14 亿 20.51 亿 16.0 亿 19.88 亿 21.54 亿 18.81 亿 15.15 亿 18.11 亿 22.96 亿 20.16 亿 15.18 亿 19.45 亿 22.73 亿 22.3 亿 16.81 亿 19.66 亿
营业成本 8.85 亿 50.9% 5.87 亿 9.69 亿 11.82 亿 9.08 亿 6.89 亿 10.17 亿 11.68 亿 15.97 亿 13.62 亿 20.69 亿 22.27 亿 19.2 亿 13.57 亿 24.56 亿 28.13 亿 17.95 亿 13.55 亿 17.43 亿 18.98 亿 16.4 亿 12.92 亿 15.9 亿 20.2 亿 17.71 亿 12.88 亿 17.17 亿 20.13 亿 19.91 亿 14.62 亿 17.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 3906.56 万 -6.1% 4159.71 万 3781.42 万 8357.08 万 4038.54 万 3887.99 万 3329.24 万 7641.8 万 4572.43 万 4564.17 万 4313.98 万 8544.04 万 5484.38 万 3976.17 万 4439.41 万 8179.43 万 5117.06 万 4418.0 万 4202.86 万 7485.67 万 3897.31 万 3467.71 万 3171.82 万 7261.43 万 4016.54 万 3664.4 万 3484.02 万 6971.84 万 3969.32 万 3660.85 万 3746.6 万
财务费用 5586.53 万 1.4% 5510.06 万 6151.81 万 9499.26 万 9408.61 万 9419.0 万 1.02 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.87 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.58 亿
财务费用 - 利息费用 5514.65 万 1.0% 5459.72 万 6090.95 万 9082.4 万 9232.71 万 9237.49 万 9901.81 万 1.03 亿 1.52 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.58 亿
财务费用 - 利息收入 6.98 万 -40.3% 11.69 万 19.98 万 31.06 万 19.24 万 21.95 万 25.51 万 39.96 万 30.35 万 43.79 万 66.61 万 146.76 万 154.39 万 291.83 万 207.67 万 271.01 万 211.93 万 216.37 万 238.37 万 190.18 万 161.78 万 173.72 万 175.18 万 232.21 万 170.47 万 161.81 万 177.45 万 234.66 万 201.03 万 169.96 万 150.03 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1624.45 万 17.2% 1385.64 万 1491.05 万 1618.96 万 1325.19 万 957.83 万 1019.69 万 747.99 万 1789.41 万 1786.68 万 1886.32 万 1601.33 万 3071.79 万 2112.12 万 2090.1 万 1817.45 万 2163.13 万 1846.41 万 2473.96 万 1823.8 万 2443.91 万 2003.91 万 2175.49 万 1780.51 万 2485.24 万 1863.1 万 2124.76 万 1382.28 万 2229.44 万 1823.8 万 1990.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 291.88 万 8725.08 万 295.97 万 248.03 万 101.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 352.18 万 -24.8% 468.15 万 257.57 万 190.68 万 234.35 万 228.24 万 283.11 万 239.19 万 1507.32 万 391.87 万 461.37 万 856.46 万 317.16 万 520.44 万 913.94 万 634.75 万 287.75 万 327.18 万 366.28 万 382.87 万 360.41 万 1238.65 万 580.75 万 345.47 万 331.28 万 331.1 万 506.02 万 528.96 万 353.66 万 319.24 万 303.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4735.53 万 -569.0% 1009.63 万 1581.64 万 2471.79 万 829.43 万 3622.83 万 202.84 万 -627.61 万 29.42 亿 1663.69 万 567.47 万 -288.34 万 1509.61 万 4640.56 万 1048.97 万 -602.12 万 2495.91 万 561.74 万 713.93 万 1.19 亿 -2406.53 万 -1750.1 万 1181.53 万 5.24 亿 2608.26 万 3254.55 万 2663.32 万 1.99 亿 -600.87 万 -1958.39 万 959.42 万
其中:联营公司投资收益 -4724.1 万 -567.9% 1009.63 万 1581.64 万 2471.79 万 829.43 万 3622.83 万 202.84 万 -916.58 万 2246.16 万 1271.71 万 567.47 万 -658.28 万 1509.61 万 4539.73 万 1048.97 万 -591.52 万 2517.38 万 561.74 万 738.06 万 3873.31 万 -2406.53 万 -1875.09 万 1181.53 万 2528.45 万 2608.26 万 3091.55 万 2663.32 万 2391.0 万 -839.89 万 -1958.39 万 959.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 8.21 万 0.0 -41.81 万 718.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 416.39 万 -48.7% 811.1 万 2.16 亿 -4305.57 万 -5733.13 万 527.74 万 1.44 亿 -7889.44 万 26.79 亿 -2.41 亿 -2.87 亿 -9.52 亿 -5.67 亿 -3.15 亿 -5.27 亿 -11.17 亿 -6.96 亿 -4.02 亿 4574.43 万 4816.86 万 -1.43 亿 -1.17 亿 2.18 亿 -3671.14 万 -6723.97 万 -1.04 亿 9686.0 万 -4.24 亿 -2.7 亿 -2.11 亿 -208.81 万
加：营业外收入 11.57 万 -91.0% 128.88 万 103.64 万 3049.27 万 -274.12 万 918.62 万 5202.5 -149.76 万 507.62 万 83.94 万 121.26 万 194.31 万 10.03 万 532.04 万 9.27 万 53.93 万 36.56 万 137.17 万 341.74 万 2169.31 万 1001.55 万 86.95 万 115.79 万 196.36 万 100.66 万 6.19 万 469.39 万 1547.75 万 62.95 万 1519.16 万 170.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 72.92 万 -56.8% 168.96 万 6.3 万 381.48 万 51.38 万 40.61 万 2.48 万 446.94 万 90.7 万 896.15 万 22.44 万 3172.4 万 401.15 万 34.01 万 38.5 万 2462.04 万 150.04 万 135.5 万 30.61 万 167.07 万 34.29 万 140.57 万 7.76 万 1080.1 万 51.48 万 133.32 万 47.92 万 987.02 万 13.0 万 -16.67 万 79.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 355.04 万 -54.0% 771.01 万 2.17 亿 -1637.78 万 -6058.63 万 1405.75 万 1.44 亿 -8486.14 万 26.83 亿 -2.5 亿 -2.86 亿 -9.81 亿 -5.71 亿 -3.1 亿 -5.27 亿 -11.41 亿 -6.97 亿 -4.02 亿 4885.56 万 6819.1 万 -1.33 亿 -1.18 亿 2.19 亿 -4554.88 万 -6674.78 万 -1.05 亿 1.01 亿 -4.18 亿 -2.7 亿 -1.96 亿 -117.04 万
减：所得税 2206.38 万 108.1% 1060.45 万 1132.15 万 -6300.73 万 1884.17 万 1079.26 万 1165.27 万 -1650.74 万 780.57 万 1486.08 万 360.95 万 1902.46 万 -3.45 万 1676.58 万 -1307.55 万 -2069.48 万 -3713.04 万 -2746.24 万 3320.94 万 -252.71 万 -2762.07 万 -2822.66 万 3984.84 万 2629.64 万 -1231.18 万 -1145.22 万 2961.78 万 -868.43 万 557.6 万 523.7 万 136.67 万
净利润 -1851.34 万 -539.6% -289.43 万 2.05 亿 4662.95 万 -7942.8 万 326.49 万 1.32 亿 -6835.4 万 26.75 亿 -2.64 亿 -2.9 亿 -10.0 亿 -5.71 亿 -3.26 亿 -5.14 亿 -11.2 亿 -6.6 亿 -3.75 亿 1564.62 万 7071.81 万 -1.06 亿 -8974.21 万 1.79 亿 -7184.52 万 -5443.6 万 -9385.69 万 7145.68 万 -4.1 亿 -2.75 亿 -2.01 亿 -253.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1851.34 万 -539.6% -289.43 万 2.05 亿 4662.95 万 -7942.8 万 326.49 万 1.32 亿 -6835.4 万 26.75 亿 -2.64 亿 -2.9 亿 -10.0 亿 -5.71 亿 -3.26 亿 -5.14 亿 -11.2 亿 -6.6 亿 -3.75 亿 1564.62 万 7071.81 万 -1.06 亿 -8974.21 万 1.79 亿 -7184.52 万 -5443.6 万 -9385.69 万 7145.68 万 -4.1 亿 -2.75 亿 -2.01 亿 -253.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8276.56 万 -39.1% -5949.87 万 1.46 亿 6050.62 万 -9610.71 万 -382.04 万 1.24 亿 -2852.04 万 26.79 亿 -2.56 亿 -2.53 亿 -7.2 亿 -5.24 亿 -2.96 亿 -4.78 亿 -10.07 亿 -5.98 亿 -3.44 亿 2866.8 万 7994.83 万 -1.02 亿 -8451.12 万 1.88 亿 1.16 亿 -5045.51 万 -8624.57 万 8765.27 万 -2.94 亿 -2.49 亿 -1.98 亿 1300.2 万
少数股东损益 6425.21 万 13.5% 5660.44 万 5973.98 万 -1387.67 万 1667.9 万 708.53 万 833.01 万 -3983.36 万 -305.7 万 -814.2 万 -3622.7 万 -2.8 亿 -4621.17 万 -3067.46 万 -3654.95 万 -1.14 亿 -6195.25 万 -3053.55 万 -1302.18 万 -923.02 万 -405.96 万 -523.09 万 -838.99 万 -1.88 亿 -398.09 万 -761.13 万 -1619.59 万 -1.16 亿 -2607.56 万 -299.54 万 -1553.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8553.74 万 -43.1% -5979.4 万 1.43 亿 2865.22 万 -9733.94 万 -1149.26 万 1.23 亿 -3061.85 万 -2.51 亿 -2.54 亿 -2.6 亿 -7.11 亿 -5.23 亿 -3.07 亿 -4.85 亿 -9.94 亿 -5.99 亿 -3.46 亿 2358.82 万 -1771.72 万 -1.15 亿 -9583.86 万 1.82 亿 -3.81 亿 -5353.7 万 -8782.86 万 7883.29 万 -4.81 亿 -2.53 亿 -2.16 亿 987.76 万
基本每股收益 -0.06 -39.1% -0.04 0.1 0.04 -0.07 -0.0 0.08 -0.02 1.82 -0.17 -0.17 -0.49 -0.36 -0.2 -0.32 -0.68 -0.41 -0.23 0.02 0.05 -0.07 -0.06 0.13 0.08 -0.03 -0.06 0.06 -0.2 -0.17 -0.13 0.01
稀释每股收益 -0.06 -39.1% -0.04 0.1 0.04 -0.07 -0.0 0.08 -0.02 1.82 -0.17 -0.17 -0.49 -0.36 -0.2 -0.32 -0.68 -0.41 -0.23 0.02 0.05 -0.07 -0.06 0.13 0.08 -0.03 -0.06 0.06 -0.2 -0.17 -0.13 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -41.0 万 0.0 - - -222.0 万 0.0 - - -73.0 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -41.0 万 0.0 - - -222.0 万 0.0 - - -73.0 万 0.0 - -
综合收益总额 -1851.34 万 -539.6% -289.43 万 2.05 亿 4662.95 万 -7942.8 万 326.49 万 1.32 亿 -6835.4 万 26.75 亿 -2.64 亿 -2.9 亿 -9.98 亿 -5.71 亿 -3.26 亿 -5.14 亿 -11.24 亿 -6.6 亿 -3.75 亿 1564.62 万 7030.81 万 -1.06 亿 -8972.21 万 1.79 亿 -7406.52 万 -5443.6 万 -9383.69 万 7145.68 万 -4.11 亿 -2.8 亿 -2.01 亿 -253.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -8276.56 万 -39.1% -5949.87 万 1.46 亿 6050.62 万 -9610.71 万 -382.04 万 1.24 亿 -2852.04 万 26.79 亿 -2.56 亿 -2.53 亿 -7.18 亿 -5.24 亿 -2.96 亿 -4.78 亿 -10.1 亿 -5.98 亿 -3.44 亿 2866.8 万 7953.83 万 -1.02 亿 -8449.12 万 1.88 亿 1.14 亿 -5045.51 万 -8622.57 万 8765.27 万 -2.95 亿 -2.54 亿 -1.98 亿 1300.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 6425.21 万 13.5% 5660.44 万 5973.98 万 -1387.67 万 1667.9 万 708.53 万 833.01 万 -3983.36 万 -305.7 万 -814.2 万 -3622.7 万 -2.8 亿 -4621.17 万 -3067.46 万 -3654.95 万 -1.14 亿 -6195.25 万 -3053.55 万 -1302.18 万 -923.02 万 -405.96 万 -523.09 万 -838.99 万 -1.88 亿 -398.09 万 -761.13 万 -1619.59 万 -1.16 亿 -2607.56 万 -299.54 万 -1553.92 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 138.5 亿 -0.5% 141.0 亿 138.78 亿 188.71 亿 209.46 亿 204.55 亿 193.05 亿 201.06 亿
流动资产合计 20.59 亿 -7.3% 20.98 亿 19.09 亿 27.99 亿 37.02 亿 28.98 亿 21.15 亿 20.62 亿
货币资金 6.17 亿 -30.4% 5.91 亿 5.0 亿 7.46 亿 10.84 亿 10.04 亿 6.94 亿 8.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.85 亿 8.5% 11.71 亿 10.23 亿 12.15 亿 12.92 亿 11.1 亿 9.64 亿 7.35 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 4400.0 万 -
应收账款 10.85 亿 8.5% 11.71 亿 10.23 亿 12.15 亿 12.92 亿 11.1 亿 9.2 亿 7.35 亿
预付款项 9570.02 万 -4.0% 6078.55 万 1.1 亿 2.17 亿 9925.43 万 4358.07 万 6588.73 万 2683.68 万
其他应收款合计 3118.02 万 19.3% 2507.11 万 1478.22 万 1036.14 万 587.2 万 1.36 亿 732.73 万 5798.16 万
存货 9430.69 万 -11.0% 1.47 亿 1.47 亿 3.73 亿 8.63 亿 2.74 亿 1.99 亿 2.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.36 亿 32.5% 1.05 亿 1.14 亿 1.21 亿 2.5 亿 7939.46 万 3765.27 万 7553.66 万
非流动资产合计 117.91 亿 0.8% 120.02 亿 119.69 亿 160.73 亿 172.45 亿 175.57 亿 171.9 亿 180.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 125.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 878.92 万 955.29 万 1034.09 万 1121.28 万 960.53 万
长期股权投资 5.84 亿 1.9% 6.03 亿 5.47 亿 5.06 亿 4.28 亿 3.85 亿 5.45 亿 9.21 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 105.38 万 - - - - - -
固定资产 100.19 亿 -3.3% 102.11 亿 105.81 亿 148.73 亿 159.03 亿 164.23 亿 153.76 亿 161.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.46 亿 109.9% 5.56 亿 3.58 亿 9794.36 万 2.26 亿 8757.31 万 7.78 亿 4.57 亿
使用权资产 509.64 万 -23.6% 514.7 万 661.72 万 2832.91 万 3695.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.34 亿 3.0% 2.42 亿 2.22 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.68 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 527.35 万 140.6% 761.44 万 85.6 万 567.21 万 1341.65 万 2203.55 万 2294.67 万 2477.58 万
递延所得税资产 1.31 亿 22.4% 1.76 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.08 亿 6480.95 万 7417.61 万
其他非流动资产 1.66 亿 43.1% 2.01 亿 1.27 亿 1.68 亿 2.17 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.33 亿
负债合计 111.9 亿 -14.0% 99.04 亿 130.49 亿 209.86 亿 206.7 亿 180.43 亿 169.45 亿 176.03 亿
流动负债合计 55.49 亿 -20.3% 55.29 亿 78.94 亿 136.21 亿 136.33 亿 108.55 亿 100.94 亿 113.01 亿
短期借款 37.14 亿 -27.1% 33.54 亿 51.85 亿 87.73 亿 89.84 亿 70.4 亿 66.71 亿 79.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4688.19 万 -29.3% 2167.57 万 8231.32 万 2.93 亿 2.81 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.33 亿
应付账款 3.79 亿 14.4% 5.47 亿 5.07 亿 14.06 亿 20.43 亿 10.96 亿 12.5 亿 14.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3.86 亿 3.5 亿
应付职工薪酬 1660.02 万 12.7% 1948.05 万 996.44 万 2788.56 万 2999.56 万 3991.64 万 3101.88 万 3222.09 万
应交税费 4727.9 万 33.3% 4858.71 万 3241.73 万 3889.4 万 5106.58 万 3591.71 万 3589.19 万 2010.78 万
其他应付款合计 2.55 亿 108.7% 1.2 亿 1.54 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.63 亿 1.64 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 10.02 亿 -17.9% 10.27 亿 15.27 亿 24.34 亿 15.57 亿 17.87 亿 13.93 亿 11.33 亿
其他流动负债 101.81 万 -2.4% 427.21 万 406.16 万 305.48 万 505.27 万 411.19 万 - -
非流动负债合计 56.41 亿 -6.8% 43.75 亿 51.56 亿 73.64 亿 70.37 亿 71.88 亿 68.51 亿 63.02 亿
长期借款 44.33 亿 1.9% 31.87 亿 34.94 亿 50.23 亿 52.26 亿 51.38 亿 51.35 亿 58.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 10.72 亿 -30.5% 10.65 亿 15.18 亿 20.74 亿 14.75 亿 17.07 亿 13.42 亿 4687.86 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - 7270.19 万 7780.29 万 7710.23 万 7950.13 万 8063.26 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2218.52 万 14.1% 2063.28 万 1956.87 万 2299.6 万 2056.0 万 1824.88 万 1605.6 万 1537.34 万
递延所得税负债 1859.41 万 -6.0% 1807.25 万 1939.52 万 3126.47 万 3504.25 万 3598.89 万 1960.62 万 1883.13 万
长期递延收益 4747.23 万 -4.8% 4834.18 万 4972.47 万 6391.9 万 7222.5 万 7976.94 万 2.59 亿 2.88 亿
其他非流动负债 4727.47 万 -32.4% 3650.73 万 5456.27 万 7670.37 万 1.03 亿 1.32 亿 - -
所有者权益合计 26.6 亿 193.8% 41.96 亿 8.29 亿 -21.14 亿 2.76 亿 24.11 亿 23.6 亿 25.03 亿
实收资本（或股本） 14.73 亿 0.0% 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿
资本公积 18.32 亿 32.5% 22.73 亿 13.8 亿 13.7 亿 13.56 亿 13.49 亿 13.52 亿 13.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -695.3 万 -907.3 万 -585.3 万 -546.3 万 -489.3 万
专项储备 2072.59 万 8.6% 367.27 万 202.04 万 504.55 万 - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿
未分配利润 -25.85 亿 1.1% -25.57 亿 -26.41 亿 -47.75 亿 -27.57 亿 -8.37 亿 -9.18 亿 -9.87 亿
归属母公司股东权益合计 8.77 亿 121.5% 13.3 亿 3.5 亿 -17.97 亿 2.0 亿 21.16 亿 20.37 亿 19.64 亿
少数股东权益 17.84 亿 249.9% 28.67 亿 4.79 亿 -3.17 亿 7625.24 万 2.95 亿 3.22 亿 5.39 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 140.33 亿 0.3% 139.89 亿 140.04 亿 141.0 亿 136.67 亿 136.19 亿 136.16 亿 138.78 亿 141.79 亿 184.8 亿 183.96 亿 188.71 亿 192.92 亿 194.98 亿 204.04 亿 209.46 亿 198.57 亿 198.19 亿 198.8 亿 204.55 亿 201.5 亿 198.2 亿 195.56 亿 193.05 亿 200.54 亿 195.66 亿 197.57 亿 201.06 亿 203.0 亿 202.92 亿 200.38 亿
流动资产合计 20.15 亿 -3.5% 20.89 亿 20.96 亿 20.98 亿 21.03 亿 19.27 亿 18.03 亿 19.09 亿 23.4 亿 28.3 亿 25.75 亿 27.99 亿 25.36 亿 25.99 亿 34.06 亿 37.02 亿 29.04 亿 27.46 亿 25.64 亿 28.98 亿 28.72 亿 26.9 亿 24.04 亿 21.15 亿 19.65 亿 19.27 亿 19.53 亿 20.62 亿 22.54 亿 20.63 亿 16.78 亿
货币资金 4.95 亿 -4.0% 5.16 亿 5.78 亿 5.91 亿 7.38 亿 5.2 亿 4.96 亿 5.0 亿 10.35 亿 6.63 亿 5.44 亿 7.46 亿 4.78 亿 8.16 亿 12.79 亿 10.84 亿 11.54 亿 11.5 亿 8.52 亿 10.04 亿 10.59 亿 8.04 亿 7.75 亿 6.94 亿 7.14 亿 9.23 亿 8.26 亿 8.79 亿 9.61 亿 8.62 亿 6.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.21 亿 -2.5% 11.49 亿 11.86 亿 11.71 亿 10.49 亿 11.15 亿 10.32 亿 10.23 亿 9.51 亿 12.76 亿 13.12 亿 12.15 亿 11.43 亿 11.01 亿 12.69 亿 12.92 亿 9.71 亿 9.25 亿 11.17 亿 11.1 亿 13.17 亿 13.59 亿 10.6 亿 9.64 亿 8.37 亿 6.69 亿 7.89 亿 7.35 亿 8.51 亿 8.06 亿 6.34 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 - - 2.81 亿 3.15 亿 4200.0 万 4400.0 万 1500.0 万 - - - 300.0 万 - -
应收账款 11.21 亿 -2.5% 11.49 亿 11.86 亿 11.71 亿 10.49 亿 11.15 亿 10.32 亿 10.23 亿 9.51 亿 12.76 亿 13.12 亿 12.15 亿 11.43 亿 11.01 亿 12.69 亿 12.92 亿 9.71 亿 9.24 亿 11.17 亿 11.1 亿 10.36 亿 10.44 亿 10.18 亿 9.2 亿 8.22 亿 6.69 亿 7.89 亿 7.35 亿 8.48 亿 8.06 亿 6.34 亿
预付款项 1.15 亿 -8.2% 1.25 亿 1.36 亿 6078.55 万 7681.77 万 6011.37 万 5421.04 万 1.1 亿 1.23 亿 2.01 亿 1.27 亿 2.17 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.07 亿 9925.43 万 9417.9 万 3355.94 万 3050.94 万 4358.07 万 4672.2 万 8437.93 万 1.0 亿 6588.73 万 8632.44 万 3743.48 万 3274.79 万 2683.68 万 9542.92 万 9732.48 万 2764.23 万
其他应收款合计 2793.87 万 -2.4% 2862.53 万 2610.66 万 2507.11 万 3442.18 万 2741.23 万 1775.02 万 1478.22 万 1786.33 万 2150.66 万 1154.4 万 1036.14 万 601.28 万 723.2 万 659.52 万 587.2 万 469.16 万 522.11 万 633.17 万 1.36 亿 999.89 万 1305.23 万 999.81 万 732.73 万 1394.2 万 1422.7 万 2778.81 万 5798.16 万 1.02 亿 5403.21 万 5624.43 万
存货 8563.16 万 12.8% 7591.73 万 8099.59 万 1.47 亿 1.03 亿 9056.06 万 8886.03 万 1.47 亿 1.09 亿 4.12 亿 2.97 亿 3.73 亿 5.51 亿 3.26 亿 3.98 亿 8.63 亿 3.92 亿 3.09 亿 2.46 亿 2.74 亿 3.5 亿 3.15 亿 2.46 亿 1.99 亿 2.8 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.87 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 4.31 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.71 亿 -12.3% 1.95 亿 8904.67 万 1.05 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.21 亿 1.54 亿 1.23 亿 2.65 亿 2.5 亿 1.11 亿 1.02 亿 7971.37 万 7939.46 万 2081.59 万 2708.2 万 2956.33 万 3765.27 万 3322.71 万 4322.52 万 3597.81 万 7553.66 万 4624.57 万 4548.72 万 7875.38 万
非流动资产合计 120.18 亿 1.0% 119.0 亿 119.08 亿 120.02 亿 115.64 亿 116.92 亿 118.13 亿 119.69 亿 118.39 亿 156.51 亿 158.22 亿 160.73 亿 167.56 亿 168.99 亿 169.99 亿 172.45 亿 169.53 亿 170.74 亿 173.17 亿 175.57 亿 172.78 亿 171.3 亿 171.52 亿 171.9 亿 180.89 亿 176.39 亿 178.04 亿 180.44 亿 180.45 亿 182.29 亿 183.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.0 万 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 841.31 万 860.12 万 878.92 万 897.72 万 916.77 万 936.02 万 955.29 万 974.57 万 994.27 万 1014.18 万 1034.09 万 1054.01 万 1073.92 万 1100.92 万 1121.28 万 1080.66 万 1099.17 万 946.58 万 960.53 万 974.48 万 988.43 万 1002.38 万
长期股权投资 5.74 亿 -8.9% 6.3 亿 6.19 亿 6.03 亿 5.93 亿 5.85 亿 5.49 亿 5.47 亿 5.52 亿 5.3 亿 5.12 亿 5.06 亿 5.14 亿 4.98 亿 4.46 亿 4.28 亿 4.4 亿 4.09 亿 4.02 亿 3.85 亿 5.3 亿 5.49 亿 5.57 亿 5.45 亿 10.09 亿 9.82 亿 9.48 亿 9.21 亿 4.55 亿 4.56 亿 4.81 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.0 万 125.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 105.38 万 0.0% 105.38 万 105.38 万 105.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 98.68 亿 -0.9% 99.57 亿 101.08 亿 102.11 亿 101.7 亿 103.17 亿 104.41 亿 105.81 亿 105.54 亿 143.5 亿 146.08 亿 148.73 亿 152.07 亿 153.69 亿 156.36 亿 159.03 亿 156.28 亿 158.78 亿 161.37 亿 164.23 亿 146.62 亿 149.01 亿 151.37 亿 153.76 亿 157.38 亿 156.77 亿 159.18 亿 161.56 亿 163.65 亿 164.64 亿 166.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.42 万 73.42 万
在建工程 9.41 亿 32.5% 7.1 亿 5.7 亿 5.56 亿 3.51 亿 3.21 亿 3.35 亿 3.58 亿 2.64 亿 2.07 亿 1.15 亿 9794.36 万 3.73 亿 3.67 亿 2.27 亿 2.26 亿 1.91 亿 1.21 亿 1.21 亿 8757.31 万 14.63 亿 11.66 亿 10.08 亿 7.78 亿 8.22 亿 4.79 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.53 亿 5.37 亿 3.92 亿
使用权资产 467.82 万 -0.2% 468.98 万 491.84 万 514.7 万 551.45 万 588.21 万 624.96 万 661.72 万 782.88 万 2816.08 万 2959.8 万 2832.91 万 3277.98 万 3417.1 万 3556.21 万 3695.33 万 3894.05 万 4029.51 万 4150.66 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.33 亿 -1.2% 2.36 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 711.94 万 -2.2% 727.62 万 744.18 万 761.44 万 342.75 万 68.24 万 76.92 万 85.6 万 95.57 万 515.82 万 561.8 万 567.21 万 1187.32 万 1212.9 万 1302.3 万 1341.65 万 1381.0 万 1418.33 万 1451.48 万 2203.55 万 2251.08 万 2211.53 万 2251.29 万 2294.67 万 2523.05 万 2576.95 万 2434.1 万 2477.58 万 2512.77 万 2513.45 万 2561.54 万
递延所得税资产 1.54 亿 -11.6% 1.75 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.02 亿 7644.74 万 1.08 亿 9123.31 万 6506.75 万 3034.9 万 6480.95 万 8957.09 万 6915.34 万 4896.67 万 7417.61 万 6975.4 万 7011.65 万 7105.05 万
其他非流动资产 2.35 亿 30.8% 1.79 亿 1.81 亿 2.01 亿 9744.55 万 1.0 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.68 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.39 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.3 亿
负债合计 96.3 亿 0.6% 95.7 亿 95.9 亿 99.04 亿 127.5 亿 126.23 亿 126.39 亿 130.49 亿 132.85 亿 211.06 亿 207.89 亿 209.86 亿 204.13 亿 200.49 亿 206.35 亿 206.7 亿 184.51 亿 177.6 亿 174.45 亿 180.43 亿 178.05 亿 173.63 亿 170.17 亿 169.45 亿 176.22 亿 170.82 亿 171.83 亿 176.03 亿 173.82 亿 171.05 亿 166.4 亿
流动负债合计 48.27 亿 -8.3% 52.65 亿 53.53 亿 55.29 亿 62.7 亿 68.48 亿 72.28 亿 78.94 亿 76.57 亿 121.53 亿 122.27 亿 136.21 亿 133.69 亿 128.83 亿 131.86 亿 136.33 亿 115.4 亿 109.02 亿 103.73 亿 108.55 亿 101.79 亿 104.3 亿 101.66 亿 100.94 亿 117.87 亿 113.78 亿 110.48 亿 113.01 亿 107.31 亿 105.16 亿 96.83 亿
短期借款 29.9 亿 -20.4% 37.59 亿 37.36 亿 33.54 亿 44.38 亿 47.32 亿 49.74 亿 51.85 亿 57.55 亿 88.12 亿 88.41 亿 87.73 亿 91.05 亿 91.23 亿 92.75 亿 89.84 亿 77.51 亿 76.12 亿 70.46 亿 70.4 亿 69.34 亿 73.06 亿 69.97 亿 66.71 亿 80.6 亿 84.94 亿 80.73 亿 79.38 亿 77.04 亿 74.86 亿 65.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6867.57 万 0.0% 6867.57 万 2167.57 万 2167.57 万 2508.8 万 3723.65 万 8268.9 万 8231.32 万 1.08 亿 5.24 亿 4.04 亿 2.93 亿 3.62 亿 1.54 亿 1.15 亿 2.81 亿 4.26 亿 1.7 亿 1.21 亿 1.47 亿 2.42 亿 1.82 亿 1.54 亿 1.64 亿 9500.0 万 9700.0 万 - 1.33 亿 - 8254.8 万 5934.8 万
应付账款 4.36 亿 15.2% 3.79 亿 5.2 亿 5.47 亿 3.21 亿 3.86 亿 5.35 亿 5.07 亿 3.41 亿 7.54 亿 7.17 亿 14.06 亿 14.66 亿 15.28 亿 18.97 亿 20.43 亿 10.3 亿 8.6 亿 11.24 亿 10.96 亿 10.67 亿 10.69 亿 12.8 亿 12.5 亿 19.2 亿 13.1 亿 - 14.75 亿 - 14.06 亿 15.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6.73 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2665.29 万 3.86 亿 1.15 亿 603.88 万 568.05 万 3.5 亿 1.05 亿 536.45 万 572.33 万
应付职工薪酬 1824.44 万 29.2% 1412.58 万 1375.4 万 1948.05 万 1495.61 万 1256.31 万 1191.58 万 996.44 万 1450.44 万 3029.05 万 3042.76 万 2788.56 万 3930.3 万 3592.57 万 3271.32 万 2999.56 万 2883.0 万 2620.43 万 3302.24 万 3991.64 万 3637.16 万 3473.38 万 3461.46 万 3101.88 万 4299.01 万 4617.68 万 3950.29 万 3222.09 万 3730.88 万 3654.78 万 4816.58 万
应交税费 4658.93 万 22.8% 3793.31 万 5562.36 万 4858.71 万 4796.87 万 2879.15 万 4142.82 万 3241.73 万 2294.75 万 3955.44 万 3551.65 万 3889.4 万 3286.14 万 4121.13 万 1430.78 万 5106.58 万 1649.91 万 1389.04 万 2935.01 万 3591.71 万 3089.45 万 4264.24 万 4124.56 万 3589.19 万 5557.27 万 3354.47 万 4073.97 万 2010.78 万 3180.98 万 2470.7 万 2418.18 万
其他应付款合计 4.21 亿 422.8% 8043.57 万 7625.21 万 1.2 亿 9046.38 万 8089.2 万 8609.36 万 1.54 亿 1.54 亿 2.25 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.64 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动负债 7.5 亿 -16.7% 9.0 亿 9.08 亿 10.27 亿 12.55 亿 15.51 亿 14.77 亿 15.27 亿 11.88 亿 17.41 亿 19.31 亿 24.34 亿 20.09 亿 17.29 亿 15.49 亿 15.57 亿 19.1 亿 19.01 亿 16.94 亿 17.87 亿 15.46 亿 15.98 亿 14.75 亿 13.93 亿 12.94 亿 11.9 亿 11.35 亿 11.33 亿 11.47 亿 12.52 亿 12.65 亿
其他流动负债 99.43 万 -0.9% 100.37 万 137.04 万 427.21 万 104.19 万 104.4 万 112.83 万 406.16 万 104.43 万 105.48 万 110.16 万 305.48 万 120.95 万 132.82 万 198.9 万 505.27 万 137.4 万 110.78 万 191.71 万 411.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 48.03 亿 11.6% 43.06 亿 42.37 亿 43.75 亿 64.8 亿 57.75 亿 54.12 亿 51.56 亿 56.28 亿 89.54 亿 85.62 亿 73.64 亿 70.44 亿 71.66 亿 74.5 亿 70.37 亿 69.11 亿 68.58 亿 70.72 亿 71.88 亿 76.26 亿 69.32 亿 68.51 亿 68.51 亿 58.36 亿 57.04 亿 61.35 亿 63.02 亿 66.51 亿 65.89 亿 69.57 亿
长期借款 39.99 亿 15.8% 34.53 亿 33.17 亿 31.87 亿 48.67 亿 42.4 亿 37.56 亿 34.94 亿 38.33 亿 64.25 亿 60.92 亿 50.23 亿 48.83 亿 51.76 亿 55.73 亿 52.26 亿 49.58 亿 48.03 亿 50.95 亿 51.38 亿 54.31 亿 53.48 亿 51.99 亿 51.35 亿 54.27 亿 52.84 亿 56.96 亿 58.52 亿 61.7 亿 61.18 亿 64.68 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 6.82 亿 -6.7% 7.31 亿 7.84 亿 10.65 亿 14.63 亿 13.82 亿 14.97 亿 15.18 亿 16.24 亿 22.52 亿 21.76 亿 20.74 亿 18.42 亿 16.7 亿 15.5 亿 14.75 亿 16.14 亿 17.05 亿 16.13 亿 17.07 亿 18.32 亿 12.3 亿 12.88 亿 13.42 亿 4149.42 万 4030.93 万 4760.03 万 4687.86 万 9353.9 万 6477.14 万 7506.81 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 7113.95 万 7190.76 万 7270.19 万 7557.64 万 7629.32 万 7702.03 万 7780.29 万 7524.14 万 7585.18 万 7647.06 万 7710.23 万 7748.94 万 7800.23 万 8021.14 万 7950.13 万 7904.32 万 7963.31 万 8036.82 万 8063.26 万 8018.35 万 8018.35 万 7667.94 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2742.0 万 2742.0 万
预计负债 2277.21 万 3.2% 2205.9 万 2134.59 万 2063.28 万 2159.83 万 2092.18 万 2024.52 万 1956.87 万 1728.48 万 2427.98 万 2363.79 万 2299.6 万 2238.7 万 2177.8 万 2116.9 万 2056.0 万 1998.22 万 1940.44 万 1882.66 万 1824.88 万 1770.06 万 1715.24 万 1660.42 万 1605.6 万 1693.37 万 1641.36 万 1589.35 万 1537.34 万 1348.21 万 1298.87 万 1249.52 万
递延所得税负债 1780.01 万 0.0% 1780.01 万 1806.86 万 1807.25 万 1938.81 万 1939.05 万 1939.28 万 1939.52 万 2016.7 万 3110.81 万 3123.38 万 3126.47 万 3417.46 万 3424.52 万 3500.48 万 3504.25 万 3415.83 万 3425.74 万 3593.62 万 3598.89 万 1686.23 万 1875.27 万 1927.05 万 1960.62 万 1793.58 万 1820.25 万 1844.37 万 1883.13 万 1307.29 万 1347.6 万 1427.97 万
长期递延收益 4573.35 万 -1.9% 4660.29 万 9263.83 万 4834.18 万 4921.12 万 4804.9 万 4888.69 万 4972.47 万 5056.26 万 6042.54 万 6217.22 万 6391.9 万 6608.66 万 6769.44 万 6995.97 万 7222.5 万 7394.59 万 7527.55 万 7752.24 万 7976.94 万 2.52 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.84 亿
其他非流动负债 3579.06 万 -0.8% 3606.14 万 396.79 万 3650.73 万 5875.88 万 6413.98 万 6952.07 万 5456.27 万 8115.08 万 8746.98 万 9378.88 万 7670.37 万 8259.69 万 8985.86 万 9573.54 万 1.03 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.32 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 44.03 亿 -0.4% 44.19 亿 44.14 亿 41.96 亿 9.17 亿 9.95 亿 9.77 亿 8.29 亿 8.94 亿 -26.26 亿 -23.92 亿 -21.14 亿 -11.21 亿 -5.51 亿 -2.31 亿 2.76 亿 14.05 亿 20.59 亿 24.36 亿 24.11 亿 23.45 亿 24.57 亿 25.39 亿 23.6 亿 24.31 亿 24.84 亿 25.74 亿 25.03 亿 29.18 亿 31.87 亿 33.97 亿
实收资本（或股本） 14.73 亿 0.0% 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿
资本公积 22.74 亿 0.0% 22.74 亿 22.73 亿 22.73 亿 13.89 亿 13.89 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.75 亿 13.85 亿 13.7 亿 13.7 亿 13.71 亿 13.7 亿 13.63 亿 13.56 亿 13.62 亿 13.56 亿 13.58 亿 13.49 亿 13.53 亿 13.59 亿 13.52 亿 13.52 亿 13.51 亿 13.51 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.52 亿 13.45 亿 13.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - -695.3 万 -695.3 万 -695.3 万 -907.3 万 -907.3 万 -907.3 万 -907.3 万 -585.3 万 -585.3 万 -585.3 万 -585.3 万 -544.3 万 -544.3 万 -546.3 万 -546.3 万 -487.3 万 -487.3 万 -489.3 万 -489.3 万 -416.3 万 -416.3 万 2.7 万
专项储备 2053.51 万 9.0% 1883.63 万 1231.1 万 367.27 万 2091.68 万 1890.04 万 1177.01 万 202.04 万 1726.04 万 3092.66 万 1615.7 万 504.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿
未分配利润 -25.53 亿 -3.3% -24.71 亿 -24.11 亿 -25.57 亿 -26.17 亿 -25.21 亿 -25.14 亿 -26.41 亿 -26.13 亿 -52.85 亿 -50.28 亿 -47.75 亿 -40.55 亿 -35.3 亿 -32.35 亿 -27.57 亿 -17.5 亿 -11.52 亿 -8.08 亿 -8.37 亿 -9.17 亿 -8.15 亿 -7.31 亿 -9.18 亿 -10.35 亿 -9.86 亿 -9.0 亿 -9.87 亿 -6.93 亿 -4.44 亿 -2.46 亿
归属母公司股东权益合计 13.51 亿 -5.7% 14.32 亿 14.84 亿 13.3 亿 4.02 亿 4.96 亿 4.87 亿 3.5 亿 3.89 亿 -22.66 亿 -20.4 亿 -17.97 亿 -10.84 亿 -5.6 亿 -2.71 亿 2.0 亿 12.15 亿 18.07 亿 21.53 亿 21.16 亿 20.4 亿 21.48 亿 22.25 亿 20.37 亿 19.21 亿 19.7 亿 20.52 亿 19.64 亿 22.64 亿 25.06 亿 27.14 亿
少数股东权益 30.52 亿 2.2% 29.87 亿 29.3 亿 28.67 亿 5.15 亿 4.99 亿 4.9 亿 4.79 亿 5.05 亿 -3.6 亿 -3.53 亿 -3.17 亿 -3718.34 万 902.83 万 3970.29 万 7625.24 万 1.9 亿 2.52 亿 2.82 亿 2.95 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.22 亿 5.11 亿 5.15 亿 5.22 亿 5.39 亿 6.54 亿 6.8 亿 6.83 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.1 亿 0.2% 8.06 亿 4570.0 万 4.41 亿 1.39 亿 10.63 亿 16.25 亿 9.94 亿
经营活动现金流入小计 48.84 亿 -0.5% 48.84 亿 64.82 亿 81.92 亿 70.6 亿 72.74 亿 81.49 亿 83.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.84 亿 -1.0% 47.82 亿 63.77 亿 78.64 亿 69.72 亿 71.91 亿 80.34 亿 81.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1294.03 万 105.0% 730.01 万 4259.15 万 2.38 亿 2630.86 万 531.16 万 339.08 万 2888.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8716.3 万 29.3% 9441.37 万 6273.08 万 8968.75 万 6198.98 万 7739.6 万 1.12 亿 1.54 亿
经营活动现金流出小计 39.74 亿 -0.6% 40.78 亿 64.37 亿 77.51 亿 69.21 亿 62.11 亿 65.24 亿 73.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.48 亿 -7.1% 32.79 亿 54.89 亿 66.74 亿 58.68 亿 50.96 亿 54.26 亿 64.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.89 亿 4.9% 4.64 亿 6.2 亿 7.12 亿 7.09 亿 6.44 亿 6.77 亿 5.79 亿
支付的各项税款 2.55 亿 53.6% 2.24 亿 2.28 亿 2.59 亿 1.92 亿 3.58 亿 3.13 亿 2.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 111.0% 1.11 亿 9990.32 万 1.07 亿 1.52 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.75 亿 -69.6% -4.91 亿 -2.22 亿 -5.3 亿 -4.43 亿 -12.2 亿 -8675.15 万 -7.78 亿
投资活动现金流入小计 767.36 万 106.9% 70.96 万 3.54 亿 1365.22 万 1.35 亿 1.45 亿 10.4 亿 449.42 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.33 亿 1.33 亿 10.16 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 550.0 万 - 124.99 万 223.84 万 239.02 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66.36 万 -97.7% 70.96 万 2875.35 万 708.34 万 201.54 万 1164.3 万 2168.62 万 207.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 3.25 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 106.88 万 - - - 2.86 万
投资活动现金流出小计 9.83 亿 111.7% 4.92 亿 5.76 亿 5.43 亿 5.77 亿 13.65 亿 11.26 亿 7.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.82 亿 111.4% 4.91 亿 5.76 亿 5.41 亿 5.72 亿 13.47 亿 10.66 亿 7.53 亿
投资支付的现金 0.0 - 100.0 万 - 150.6 万 439.82 万 1776.35 万 6027.72 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.25 万 111.2% 3.08 万 2.25 万 105.8 万 105.46 万 93.9 万 - 2885.87 万
筹资活动现金流入小计 127.64 亿 42.8% 128.07 亿 147.88 亿 137.22 亿 116.36 亿 116.43 亿 96.06 亿 92.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 76.4% -2.25 亿 -8268.65 万 -2.23 亿 3.59 亿 4.74 亿 -17.29 亿 3401.61 万
吸收投资收到的现金 32.67 亿 22192.0% 32.68 亿 2065.41 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 94.97 亿 6.4% 95.39 亿 147.67 亿 137.22 亿 116.36 亿 116.43 亿 96.04 亿 92.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.42 万 -75.0% 0.0 - - 10.0 万 20.0 万 200.0 万 -
筹资活动现金流出小计 129.44 亿 33.4% 130.32 亿 148.7 亿 139.45 亿 112.77 亿 111.68 亿 113.35 亿 92.28 亿
偿还债务所支付的现金 127.09 亿 36.3% 126.58 亿 142.31 亿 131.33 亿 105.56 亿 104.23 亿 106.24 亿 85.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.34 亿 -40.1% 3.73 亿 6.32 亿 8.08 亿 7.1 亿 7.23 亿 7.02 亿 6.93 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 99.63 万 109.5% 117.73 万 719.49 万 423.76 万 1145.02 万 2274.01 万 934.65 万 1545.63 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 42.9% 8967.85 万 -2.59 亿 -3.12 亿 5562.27 万 3.17 亿 -1.91 亿 2.51 亿
期初现金及现金等价物余额 23.76 亿 -9.6% 4.87 亿 7.46 亿 10.57 亿 10.02 亿 6.84 亿 8.75 亿 6.24 亿
期末现金及现金等价物余额 21.2 亿 -4.1% 5.76 亿 4.87 亿 7.46 亿 10.57 亿 10.02 亿 6.84 亿 8.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.26 亿 489.7% 7226.34 万 8878.27 万 3.23 亿 2.78 亿 -3981.25 万 2.44 亿 4.26 亿 -343.09 万 3.17 亿 -6.94 亿 1.24 亿 -1.22 亿 3.82 亿 5659.16 万 -1.91 亿 -5333.04 万 -4932.85 万 4.33 亿 3.9 亿 5.43 亿 318.62 万 1.26 亿 5.33 亿 4.02 亿 3.85 亿 3.06 亿 4.78 亿 2.6 亿 -1529.55 万 2.72 亿
经营活动现金流入小计 12.95 亿 54.7% 8.38 亿 10.38 亿 17.13 亿 12.63 亿 8.08 亿 10.99 亿 17.37 亿 13.65 亿 15.97 亿 17.83 亿 24.78 亿 18.96 亿 17.42 亿 20.77 亿 22.98 亿 15.91 亿 14.22 亿 17.49 亿 21.97 亿 20.03 亿 13.36 亿 17.37 亿 20.73 亿 22.1 亿 19.86 亿 18.8 亿 24.44 亿 23.62 亿 15.7 亿 19.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.8 亿 58.7% 8.07 亿 10.3 亿 16.67 亿 12.36 亿 8.08 亿 10.7 亿 17.19 亿 13.47 亿 15.55 亿 17.56 亿 23.84 亿 18.72 亿 15.5 亿 20.59 亿 22.57 亿 15.69 亿 14.12 亿 17.34 亿 21.72 亿 19.91 亿 13.16 亿 17.13 亿 24.43 亿 20.98 亿 16.67 亿 18.27 亿 23.32 亿 23.33 亿 15.44 亿 19.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 484.59 万 10.3% 439.36 万 17.6 万 352.48 万 148.49 万 174.5 万 54.54 万 253.63 万 18.0 万 3925.24 万 62.28 万 5197.9 万 645.82 万 1.8 亿 17.61 万 2109.85 万 246.59 万 107.38 万 167.03 万 194.65 万 60.7 万 105.66 万 170.15 万 164.56 万 72.21 万 82.45 万 19.86 万 1004.33 万 395.03 万 1478.36 万 11.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1046.37 万 -60.7% 2659.32 万 777.4 万 4233.21 万 2529.92 万 -167.35 万 2845.59 万 1534.06 万 1815.4 万 294.24 万 2629.38 万 4160.18 万 1784.08 万 1199.19 万 1825.31 万 1993.6 万 1867.86 万 933.81 万 1403.7 万 2400.63 万 1123.2 万 1945.89 万 2269.89 万 -3.71 亿 1.12 亿 3.19 亿 5253.54 万 1.02 亿 2557.2 万 1160.32 万 1426.58 万
经营活动现金流出小计 8.69 亿 13.6% 7.65 亿 9.49 亿 13.9 亿 9.85 亿 8.48 亿 8.55 亿 13.11 亿 13.68 亿 12.8 亿 24.77 亿 23.53 亿 20.18 亿 13.59 亿 20.21 亿 24.89 亿 16.44 亿 14.71 亿 13.17 亿 18.07 亿 14.6 亿 13.33 亿 16.11 亿 15.4 亿 18.09 亿 16.01 亿 15.74 亿 19.67 亿 21.02 亿 15.85 亿 17.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.23 亿 36.5% 5.29 亿 7.45 亿 10.5 亿 8.3 亿 6.93 亿 7.07 亿 10.52 亿 11.32 亿 10.67 亿 22.38 亿 20.0 亿 17.49 亿 11.85 亿 17.4 亿 22.05 亿 14.13 亿 12.24 亿 10.26 亿 14.53 亿 11.91 亿 10.91 亿 13.6 亿 15.67 亿 14.17 亿 10.88 亿 13.54 亿 16.68 亿 18.44 亿 14.08 亿 14.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9456.04 万 -6.0% 1.01 亿 1.19 亿 1.74 亿 9982.05 万 9269.63 万 9731.29 万 1.76 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.67 亿 2.43 亿 1.71 亿 1.3 亿 1.68 亿 2.21 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.72 亿 2.44 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.3 亿 2.88 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.45 亿
支付的各项税款 3247.34 万 -37.1% 5161.74 万 6165.59 万 1.09 亿 3826.19 万 5010.76 万 2635.04 万 5144.24 万 7656.96 万 5555.28 万 4423.51 万 5086.3 万 8069.17 万 3489.44 万 9209.16 万 794.13 万 5084.49 万 4320.13 万 8994.41 万 7343.07 万 1.11 亿 7662.46 万 9656.24 万 7367.35 万 1.04 亿 7201.71 万 6312.2 万 4441.64 万 9526.77 万 4430.83 万 5586.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1937.66 万 -76.8% 8355.59 万 2342.73 万 5592.14 万 1693.29 万 1283.11 万 2498.03 万 3163.31 万 2664.73 万 1428.81 万 2733.47 万 5986.68 万 1732.65 万 1002.76 万 1999.84 万 5488.11 万 2368.42 万 4353.52 万 2946.32 万 3689.65 万 2518.88 万 2680.6 万 2429.73 万 -3.88 亿 1.58 亿 3.19 亿 1876.78 万 7871.76 万 2884.93 万 935.3 万 3096.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.29 亿 -81.5% -1.81 亿 -1.7 亿 -2.95 亿 -7753.57 万 -4519.78 万 -7335.9 万 -3.79 亿 3.63 亿 -1.25 亿 -8095.21 万 -8186.57 万 -1.61 亿 -1.34 亿 -1.53 亿 -1.8 亿 -1.07 亿 -6524.53 万 -8992.2 万 -3.31 亿 -3.71 亿 -2.26 亿 -2.91 亿 1.76 亿 -7355.86 万 -8612.04 万 -1.03 亿 -2.55 亿 -1.5 亿 -1.99 亿 -1.75 亿
投资活动现金流入小计 705.87 万 - 0.0 61.49 万 0.0 38.1 万 - 0.0 -1.11 亿 4.43 亿 2.4 万 2215.22 万 0.0 -343.52 万 1552.95 万 155.78 万 51.23 万 -1.89 万 148.6 万 1.33 亿 1.37 亿 528.75 万 158.02 万 111.75 万 9.76 亿 5197.92 万 162.25 万 1015.94 万 -2368.74 万 816.76 万 0.0 2001.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.33 亿 - - - - 10.13 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -106.88 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 60.84 万 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.88 万 - 0.0 61.49 万 0.0 38.1 万 - - 2869.49 万 -2211.76 万 2.4 万 2215.22 万 0.0 -343.52 万 896.08 万 155.78 万 51.23 万 -1.89 万 148.6 万 3.6 万 490.77 万 528.75 万 33.03 万 111.75 万 1153.26 万 1660.0 -1600.0 1015.35 万 148.93 万 57.21 万 0.0 1.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.18 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5890.08 -2517.67 万 520.53 万 0.0 2000.0 万
投资活动现金流出小计 3.36 亿 85.4% 1.81 亿 1.71 亿 2.95 亿 7791.67 万 4552.64 万 7335.9 万 2.67 亿 8065.98 万 1.25 亿 1.03 亿 8186.57 万 1.57 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.81 亿 1.07 亿 6673.13 万 2.23 亿 4.69 亿 3.76 亿 2.28 亿 2.93 亿 8.0 亿 1.26 亿 8774.3 万 1.13 亿 2.31 亿 1.58 亿 1.99 亿 1.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.36 亿 85.4% 1.81 亿 1.71 亿 2.94 亿 7790.07 万 4551.16 万 7335.9 万 2.68 亿 8050.98 万 1.25 亿 1.03 亿 8815.42 万 1.57 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.07 亿 6581.15 万 2.2 亿 4.66 亿 3.64 亿 2.25 亿 2.92 亿 7.39 亿 1.26 亿 8774.3 万 1.13 亿 2.51 亿 1.12 亿 1.96 亿 1.95 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 150.6 万 0.0 74.0 万 215.22 万 226.35 万 1200.0 万 250.0 万 100.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.25 万 0.0 1.6 万 - - -12.75 万 - - - -779.45 万 51.6 万 832.25 万 1.4 万 89.4 万 -2.97 万 17.97 万 1.06 万 - - - - - - - - -2013.5 万 4605.99 万 289.38 万 4.0 万
筹资活动现金流入小计 18.73 亿 -36.7% 29.6 亿 21.75 亿 57.56 亿 15.77 亿 22.81 亿 31.93 亿 18.89 亿 53.49 亿 32.34 亿 43.16 亿 44.73 亿 26.75 亿 36.31 亿 29.43 亿 38.29 亿 23.9 亿 31.91 亿 22.26 亿 21.69 亿 25.7 亿 43.53 亿 25.51 亿 23.68 亿 19.86 亿 39.65 亿 12.87 亿 17.77 亿 27.33 亿 32.71 亿 14.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -363.9% 4475.23 万 6934.5 万 -1.76 亿 1726.23 万 1.09 亿 -1.75 亿 -7.13 亿 1.31 亿 -7319.97 万 5.73 亿 2.46 亿 -5006.53 万 -7.1 亿 2.9 亿 3.0 亿 1.63 亿 3.9 亿 -4.93 亿 -1.12 亿 8238.88 万 2.52 亿 2.52 亿 -7.29 亿 -5.4 亿 -2.04 亿 -2.57 亿 -3.06 亿 -1098.49 万 4.05 亿 -5302.74 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 24.0 万 32.66 亿 0.0 - - 1465.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.73 亿 -36.7% 29.6 亿 21.74 亿 24.9 亿 15.77 亿 22.79 亿 31.93 亿 18.74 亿 53.43 亿 32.34 亿 43.16 亿 44.73 亿 26.75 亿 36.31 亿 29.43 亿 38.29 亿 23.9 亿 31.91 亿 22.26 亿 22.66 亿 24.72 亿 43.53 亿 25.51 亿 23.66 亿 19.88 亿 39.63 亿 12.87 亿 17.82 亿 27.33 亿 32.67 亿 14.81 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5544.9 105.1% -10.93 万 12.8 万 0.0 7.52 万 -5.91 万 8.08 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -9710.0 万 - - - - - - - - 0.0 445.44 万 4.56 万
筹资活动现金流出小计 19.91 亿 -31.7% 29.15 亿 21.05 亿 59.33 亿 15.6 亿 21.72 亿 33.68 亿 26.02 亿 52.18 亿 33.07 亿 37.43 亿 42.27 亿 27.25 亿 43.4 亿 26.53 亿 35.29 亿 22.28 亿 28.02 亿 27.19 亿 22.81 亿 24.87 亿 41.01 亿 23.0 亿 30.96 亿 25.26 亿 41.69 亿 15.44 亿 20.84 亿 27.44 亿 28.67 亿 15.34 亿
偿还债务所支付的现金 19.36 亿 -32.3% 28.57 亿 20.44 亿 58.72 亿 14.65 亿 20.48 亿 32.73 亿 25.36 亿 50.53 亿 30.89 亿 35.53 亿 39.96 亿 25.34 亿 41.42 亿 24.61 亿 33.41 亿 20.55 亿 26.16 亿 25.43 亿 20.32 亿 23.26 亿 39.16 亿 21.48 亿 29.27 亿 23.49 亿 39.8 亿 13.68 亿 18.89 亿 25.68 亿 26.98 亿 13.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5560.73 万 -3.5% 5761.43 万 6101.76 万 5939.39 万 9502.37 万 1.24 亿 9450.45 万 7651.47 万 1.49 亿 2.17 亿 1.9 亿 2.31 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.71 亿 2.41 亿 1.61 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.68 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 99.63 万 0.0 0.0 18.1 万 -1071.71 万 1607.65 万 182.55 万 1.0 万 -3.13 万 19.1 万 -285.32 万 693.1 万 431.01 万 102.79 万 147.53 万 463.69 万 754.83 万 0.0 572.0 万 947.18 万 -26.0 万 18.0 万 939.65 万 3.0 万 1086.25 万 9.38 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2051.53 万 67.9% -6400.65 万 -1232.96 万 -1.48 亿 2.18 亿 2397.61 万 -422.91 万 -6.66 亿 4.9 亿 1.19 亿 -2.02 亿 2.89 亿 -3.33 亿 -4.62 亿 1.94 亿 -7117.96 万 209.07 万 2.75 亿 -1.5 亿 -5312.95 万 2.55 亿 2938.98 万 8644.84 万 -1950.74 万 -2.12 亿 9513.64 万 -5422.34 万 -8390.65 万 9934.91 万 1.91 亿 4453.04 万
期初现金及现金等价物余额 5.0 亿 -11.3% 5.64 亿 5.76 亿 7.35 亿 5.06 亿 4.82 亿 4.87 亿 11.53 亿 6.63 亿 5.44 亿 7.46 亿 4.57 亿 7.9 亿 12.52 亿 10.57 亿 11.29 亿 11.27 亿 8.52 亿 10.02 亿 10.55 亿 8.0 亿 7.71 亿 6.84 亿 7.04 亿 9.16 亿 8.21 亿 8.75 亿 9.59 亿 8.6 亿 6.69 亿 6.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.8 亿 -4.1% 5.0 亿 5.64 亿 5.76 亿 7.35 亿 5.06 亿 4.82 亿 4.87 亿 11.53 亿 6.63 亿 5.44 亿 7.46 亿 4.57 亿 7.9 亿 12.52 亿 10.57 亿 11.29 亿 11.27 亿 8.52 亿 10.02 亿 10.55 亿 8.0 亿 7.71 亿 6.84 亿 7.04 亿 9.16 亿 8.21 亿 8.75 亿 9.59 亿 8.6 亿 6.69 亿