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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 96.81 亿 17.6% 89.0 亿 94.03 亿 118.43 亿 97.26 亿 65.63 亿 74.13 亿 60.9 亿
营业收入 96.81 亿 17.6% 89.0 亿 94.03 亿 118.43 亿 97.26 亿 65.63 亿 74.13 亿 60.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 97.53 亿 15.3% 90.09 亿 86.48 亿 95.22 亿 80.08 亿 57.92 亿 61.15 亿 50.91 亿
营业成本 73.8 亿 18.4% 65.84 亿 66.54 亿 70.4 亿 63.56 亿 44.61 亿 47.32 亿 40.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2218.09 万 4.5% 2186.72 万 2279.16 万 1837.6 万 1894.35 万 1616.33 万 1839.91 万 1909.28 万
管理费用 10.39 亿 -16.8% 12.97 亿 11.1 亿 15.68 亿 8.43 亿 6.75 亿 7.06 亿 6.05 亿
财务费用 5.74 亿 85.9% 3.61 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.96 亿 1.46 亿 1.48 亿 9343.5 万
财务费用 - 利息费用 5.44 亿 97.6% 3.26 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.16 亿 5967.88 万
财务费用 - 利息收入 396.64 万 -62.9% 848.25 万 3226.08 万 2131.55 万 905.17 万 1688.93 万 1207.28 万 938.76 万
研发费用 3.75 亿 37.9% 3.58 亿 2.17 亿 1.85 亿 1.22 亿 1.59 亿 1.51 亿 3941.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.62 亿 -2.9% 3.86 亿 4.73 亿 5.54 亿 4.72 亿 3.35 亿 3.6 亿 3.09 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -2597.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.86 亿 21.0% 1.59 亿 1.61 亿 2.06 亿 2415.89 万 2.16 亿 1.61 亿 5692.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 900.08 万 -81.9% 5904.75 万 1.72 亿 2.14 亿 -1.95 亿 3080.0 万 6415.29 万 4254.29 万
其中:联营公司投资收益 799.99 万 -83.5% 5656.46 万 1.17 亿 1.87 亿 -1.9 亿 3087.51 万 5816.27 万 3794.97 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -125.46 万 -4.6% -172.21 万 178.82 万 -2481.15 万 -1712.77 万 8.48 万 353.98 1187.64 万
营业利润 1.24 亿 823.8% 1.1 亿 9.24 亿 27.23 亿 15.43 亿 10.18 亿 15.17 亿 11.36 亿
加：营业外收入 2123.18 万 -80.7% 1.28 亿 3993.12 万 347.28 万 2350.76 万 7195.58 万 7660.22 万 1265.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3330.23 万 -27.8% 4041.03 万 4116.02 万 2806.58 万 2478.65 万 905.91 万 3783.44 万 4175.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.11 亿 136.9% 1.98 亿 9.23 亿 26.99 亿 15.41 亿 10.81 亿 15.56 亿 11.07 亿
减：所得税 6833.05 万 103.4% 8588.05 万 1.75 亿 4.59 亿 2.33 亿 1.47 亿 2.45 亿 1.63 亿
净利润 4316.18 万 220.6% 1.12 亿 7.47 亿 22.4 亿 13.08 亿 9.34 亿 13.11 亿 9.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4316.18 万 220.6% 1.12 亿 7.47 亿 22.4 亿 13.08 亿 9.34 亿 13.11 亿 9.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5159.04 万 1100.7% 1.04 亿 7.32 亿 21.94 亿 11.72 亿 8.67 亿 12.12 亿 9.45 亿
少数股东损益 -842.86 万 -145.3% 781.32 万 1459.45 万 4556.35 万 1.35 亿 6701.17 万 9914.56 万 -59.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4118.98 万 67.2% -2814.41 万 6.17 亿 21.34 亿 13.72 亿 7.72 亿 10.59 亿 8.45 亿
基本每股收益 0.02 933.3% 0.05 0.34 1.11 0.71 0.52 0.73 0.57
稀释每股收益 0.02 933.3% 0.05 0.34 1.11 0.71 0.52 0.73 0.57
其他综合收益 -2.6 亿 -140.9% -2.66 亿 -1255.91 万 -2.87 亿 -3.56 亿 -1.02 亿 3.89 亿 -2.83 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.6 亿 -141.2% -2.66 亿 -1238.51 万 -2.86 亿 -3.56 亿 -1.02 亿 3.89 亿 -2.83 亿
综合收益总额 -2.17 亿 -129.6% -1.54 亿 7.35 亿 19.53 亿 9.52 亿 8.31 亿 17.0 亿 6.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.09 亿 -84.5% -1.62 亿 7.2 亿 19.08 亿 8.17 亿 7.64 亿 16.01 亿 6.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -860.15 万 -146.6% 764.02 万 1442.06 万 4542.67 万 1.35 亿 6694.46 万 9915.54 万 -68.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.78 亿 -22.2% 26.7 亿 24.82 亿 24.51 亿 24.03 亿 20.97 亿 19.49 亿 17.84 亿 23.22 亿 24.35 亿 28.63 亿 27.87 亿 28.07 亿 33.81 亿 28.68 亿 35.76 亿 25.36 亿 18.62 亿 17.52 亿 16.84 亿 17.14 亿 17.04 亿 14.6 亿 17.11 亿 24.17 亿 16.42 亿 16.44 亿 16.46 亿 14.91 亿 14.67 亿 14.86 亿
营业收入 20.78 亿 -22.2% 26.7 亿 24.82 亿 24.51 亿 24.03 亿 20.97 亿 19.49 亿 17.84 亿 23.22 亿 24.35 亿 28.63 亿 27.87 亿 28.07 亿 33.81 亿 28.68 亿 35.76 亿 25.36 亿 18.62 亿 17.52 亿 16.84 亿 17.14 亿 17.04 亿 14.6 亿 17.11 亿 24.17 亿 16.42 亿 16.44 亿 16.46 亿 14.91 亿 14.67 亿 14.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.21 亿 -16.5% 25.4 亿 26.32 亿 24.59 亿 24.42 亿 21.64 亿 19.44 亿 19.06 亿 20.46 亿 21.8 亿 25.17 亿 25.67 亿 22.23 亿 24.75 亿 22.59 亿 28.18 亿 20.89 亿 15.71 亿 15.3 亿 14.57 亿 14.7 亿 14.72 亿 13.93 亿 16.14 亿 18.85 亿 13.13 亿 13.03 亿 14.5 亿 12.46 亿 11.91 亿 12.03 亿
营业成本 15.8 亿 -20.1% 19.76 亿 20.53 亿 17.7 亿 18.31 亿 15.73 亿 14.1 亿 14.18 亿 15.43 亿 16.62 亿 20.31 亿 19.08 亿 16.83 亿 16.74 亿 17.75 亿 23.53 亿 16.01 亿 11.97 亿 12.05 亿 11.2 亿 10.87 亿 10.93 亿 11.61 亿 12.52 亿 14.08 亿 10.37 亿 10.35 亿 10.99 亿 10.05 亿 9.34 亿 9.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 603.43 万 8.1% 558.2 万 485.6 万 570.86 万 554.25 万 619.16 万 442.44 万 506.72 万 502.63 万 830.16 万 439.65 万 159.21 万 684.84 万 505.02 万 488.52 万 424.35 万 426.41 万 485.37 万 558.21 万 413.2 万 439.47 万 523.04 万 240.62 万 388.77 万 493.4 万 489.4 万 468.34 万 354.57 万 501.61 万 658.08 万 395.01 万
管理费用 2.29 亿 8.0% 2.13 亿 2.69 亿 3.28 亿 3.45 亿 2.87 亿 3.37 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.68 亿 4.74 亿 3.08 亿 5.2 亿 2.66 亿 2.14 亿 2.46 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.18 亿 1.91 亿 2.2 亿 1.56 亿 1.39 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.16 亿
财务费用 1.59 亿 6.0% 1.5 亿 1.35 亿 1.3 亿 9305.48 万 7480.51 万 6384.35 万 7711.52 万 3314.14 万 3496.54 万 2473.7 万 3856.93 万 3314.12 万 4204.67 万 4318.65 万 4336.85 万 6549.5 万 4768.54 万 3978.98 万 4516.26 万 3481.41 万 3595.81 万 2957.19 万 3589.83 万 5819.77 万 2310.22 万 3056.95 万 2474.05 万 2318.58 万 2506.05 万 2044.82 万
财务费用 - 利息费用 1.52 亿 6.1% 1.44 亿 1.29 亿 1.19 亿 8462.33 万 6680.09 万 5537.13 万 6831.92 万 2793.12 万 2886.94 万 2809.62 万 3282.23 万 2746.8 万 3447.9 万 3278.77 万 3877.93 万 5078.58 万 3814.63 万 2971.49 万 3633.61 万 2769.76 万 3096.74 万 2148.33 万 2865.42 万 5161.61 万 1541.02 万 2074.57 万 1507.2 万 1621.18 万 - -
财务费用 - 利息收入 71.76 万 -28.8% 100.72 万 111.13 万 113.03 万 231.98 万 273.61 万 229.63 万 333.58 万 731.12 万 602.48 万 1558.9 万 774.06 万 590.14 万 554.5 万 212.85 万 200.02 万 249.48 万 256.28 万 199.38 万 321.38 万 424.91 万 609.41 万 333.23 万 324.72 万 416.93 万 279.5 万 186.14 万 170.4 万 323.34 万 - -
研发费用 6632.65 万 -20.2% 8313.61 万 9822.53 万 1.28 亿 7768.61 万 1.17 亿 3578.68 万 4197.22 万 5859.49 万 5955.13 万 5657.44 万 3198.77 万 6187.7 万 7365.57 万 1770.56 万 5270.33 万 3023.01 万 2810.73 万 1062.29 万 4700.67 万 5685.35 万 4827.59 万 718.57 万 5519.79 万 7106.92 万 2246.99 万 201.87 万 3388.77 万 238.14 万 77.24 万 237.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8063.22 万 -28.1% 1.12 亿 7190.15 万 9734.61 万 9037.06 万 1.06 亿 9186.5 万 8413.39 万 1.25 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.42 亿 8961.05 万 9019.17 万 7989.23 万 9208.94 万 8745.77 万 7541.56 万 7646.16 万 1.22 亿 6978.38 万 9230.43 万 8421.34 万 7453.55 万 7592.42 万 7403.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43.98 万 -2484.56 万 -5700.0 -81.41 万 -30.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3714.03 万 97.5% 1880.09 万 2976.16 万 1.0 亿 4196.72 万 1175.14 万 503.79 万 9508.97 万 5343.09 万 1008.35 万 202.77 万 1.99 亿 244.98 万 346.12 万 114.88 万 1474.13 万 331.57 万 142.13 万 468.06 万 8425.74 万 2081.73 万 5329.27 万 5733.08 万 7772.67 万 793.82 万 7390.72 万 102.49 万 1091.63 万 126.47 万 1529.8 万 2944.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 706.5 万 207.0% -660.34 万 1563.98 万 -710.06 万 1217.42 万 1970.13 万 3427.27 万 -1651.26 万 6111.73 万 8437.88 万 4316.07 万 1.56 亿 887.34 万 3038.84 万 1796.7 万 -2.28 亿 508.56 万 1291.66 万 1545.5 万 926.42 万 271.35 万 1573.91 万 308.32 万 4149.42 万 -509.92 万 2173.31 万 602.48 万 2515.1 万 -392.53 万 1191.76 万 939.96 万
其中:联营公司投资收益 706.5 万 208.4% -651.51 万 1589.29 万 -844.29 万 1217.42 万 1998.47 万 3284.86 万 -1651.26 万 3336.25 万 6499.22 万 3531.17 万 1.32 亿 827.34 万 3038.84 万 1644.36 万 -2.23 亿 471.13 万 1291.66 万 1545.5 万 933.93 万 271.35 万 1573.91 万 308.32 万 4033.69 万 -648.36 万 2037.75 万 393.18 万 2290.51 万 -493.43 万 1120.79 万 877.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.16 万 85.1% -14.48 万 -1.35 万 -107.47 万 4620.0 -1.11 万 -64.1 万 -55.25 万 259.6 万 0.0 -25.53 万 -2797.63 万 262.05 万 - - -1715.32 万 2.51 万 0.0 400.0 5.91 万 2.04 万 - - 0.0 - - - 1186.23 万 0.0 9051.72 5086.33
营业利润 75.85 万 -99.5% 1.42 亿 -1.05 亿 8541.97 万 1574.55 万 -3574.03 万 4476.97 万 -4184.69 万 2.2 亿 3.53 亿 3.93 亿 5.46 亿 6.0 亿 9.45 亿 6.32 亿 5.32 亿 4.57 亿 3.08 亿 2.46 亿 3.15 亿 2.69 亿 3.07 亿 1.27 亿 2.08 亿 5.37 亿 4.24 亿 3.48 亿 2.69 亿 2.42 亿 3.04 亿 3.22 亿
加：营业外收入 63.8 万 21.8% 52.39 万 120.35 万 1886.63 万 51.54 万 7088.03 万 3780.68 万 104.93 万 41.62 万 58.86 万 3787.7 万 43.68 万 211.15 万 62.27 万 30.18 万 96.25 万 964.03 万 983.28 万 307.21 万 3783.93 万 3074.96 340.68 万 3070.65 万 7582.39 万 58.41 万 7.4 万 12.02 万 849.83 万 58.24 万 87.73 万 269.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 527.06 万 -44.8% 954.41 万 890.91 万 957.85 万 2044.93 万 715.19 万 323.06 万 1528.48 万 2159.89 万 249.44 万 178.2 万 -2259.77 万 2540.91 万 512.79 万 2012.66 万 1626.45 万 109.45 万 651.16 万 91.58 万 441.23 万 126.06 万 331.93 万 6.68 万 3518.99 万 39.69 万 144.67 万 80.09 万 2558.4 万 508.47 万 967.97 万 140.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -387.41 万 -102.9% 1.33 亿 -1.13 亿 9470.75 万 -418.84 万 2798.81 万 7934.59 万 -5608.24 万 1.99 亿 3.51 亿 4.29 亿 5.69 亿 5.76 亿 9.41 亿 6.12 亿 5.16 亿 4.65 亿 3.11 亿 2.49 亿 3.48 亿 2.67 亿 3.07 亿 1.58 亿 2.49 亿 5.37 亿 4.23 亿 3.47 亿 2.52 亿 2.38 亿 2.95 亿 3.23 亿
减：所得税 -765.58 万 -128.6% 2673.69 万 1671.43 万 3253.51 万 908.85 万 1826.34 万 2599.36 万 -1974.32 万 7625.2 万 5192.32 万 6702.33 万 8249.14 万 1.05 亿 1.79 亿 9212.66 万 8189.68 万 6816.74 万 4811.16 万 3527.79 万 3292.31 万 4830.78 万 4272.48 万 2332.9 万 1463.46 万 8181.24 万 9654.61 万 5187.39 万 3457.85 万 3805.36 万 4231.07 万 4801.48 万
净利润 378.16 万 -96.5% 1.07 亿 -1.29 亿 6217.24 万 -1327.69 万 972.47 万 5335.23 万 -3633.92 万 1.22 亿 2.99 亿 3.62 亿 4.87 亿 4.71 亿 7.62 亿 5.2 亿 4.34 亿 3.97 亿 2.63 亿 2.13 亿 3.16 亿 2.19 亿 2.65 亿 1.34 亿 2.34 亿 4.55 亿 3.26 亿 2.95 亿 2.17 亿 1.99 亿 2.53 亿 2.75 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 378.16 万 -96.5% 1.07 亿 -1.29 亿 6217.24 万 -1327.69 万 972.47 万 5335.23 万 -3633.92 万 1.22 亿 2.99 亿 3.62 亿 4.87 亿 4.71 亿 7.62 亿 5.2 亿 4.34 亿 3.97 亿 2.63 亿 2.13 亿 3.16 亿 2.19 亿 2.65 亿 1.34 亿 2.34 亿 4.55 亿 3.26 亿 2.95 亿 2.17 亿 1.99 亿 2.53 亿 2.75 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1228.8 万 -112.4% 9947.68 万 -1.05 亿 6897.34 万 -208.88 万 1594.96 万 2132.52 万 -4034.13 万 1.54 亿 2.69 亿 3.5 亿 5.36 亿 4.14 亿 7.65 亿 4.79 亿 3.72 亿 3.39 亿 2.54 亿 2.08 亿 2.74 亿 2.18 亿 2.4 亿 1.34 亿 2.16 亿 3.74 亿 3.26 亿 2.96 亿 2.19 亿 1.99 亿 2.53 亿 2.75 亿
少数股东损益 1606.97 万 125.8% 711.56 万 -2481.28 万 -680.1 万 -1118.8 万 -622.49 万 3202.71 万 400.21 万 -3112.29 万 3004.27 万 1167.26 万 -4921.48 万 5695.26 万 -291.98 万 4074.54 万 6275.17 万 5811.08 万 916.85 万 536.06 万 4128.67 万 79.18 万 2418.76 万 74.55 万 1765.12 万 8154.04 万 4.16 万 -8.76 万 -117.55 万 62.77 万 -5.46 万 5196.31
扣除非经常性损益后的净利润 -3875.1 万 -136.9% 1.05 亿 -1.23 亿 1592.33 万 144.35 万 -4811.92 万 260.83 万 -8149.31 万 1.42 亿 2.33 亿 3.24 亿 2.08 亿 4.75 亿 9.59 亿 4.92 亿 5.96 亿 3.3 亿 2.43 亿 2.03 亿 2.75 亿 2.19 亿 1.9 亿 8830.87 万 2.92 亿 2.1 亿 2.63 亿 2.94 亿 1.49 亿 2.01 亿 2.46 亿 2.48 亿
基本每股收益 -0.01 -112.8% 0.05 -0.05 0.03 -0.0 0.01 0.01 -0.02 0.07 0.12 0.16 0.27 0.26 0.29 0.29 0.22 0.2 0.15 0.13 0.17 0.13 0.14 0.08 0.13 0.22 0.2 0.18 0.13 0.12 0.15 0.17
稀释每股收益 -0.01 -112.8% 0.05 -0.05 0.03 -0.0 0.01 0.01 -0.02 0.07 0.12 0.16 0.27 0.26 0.29 0.29 0.22 0.2 0.15 0.13 0.17 0.13 0.14 0.08 0.13 0.22 0.2 0.18 0.13 0.12 0.15 0.17
其他综合收益 3589.43 万 410.5% -1155.92 万 -1520.94 万 -2.7 亿 1.51 亿 -7057.18 万 -7726.39 万 -1.12 亿 1.16 亿 -3771.94 万 2068.48 万 -9669.12 万 -9977.39 万 -5110.37 万 -3893.61 万 -1.4 亿 -6448.8 万 3771.94 万 -1.89 亿 -729.97 万 2910.86 万 -1825.13 万 -1.06 亿 2.22 亿 0.0 - - -2.84 亿 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3589.43 万 410.5% -1155.92 万 -1520.94 万 -2.69 亿 1.51 亿 -7057.18 万 -7726.39 万 -1.12 亿 1.16 亿 -3771.94 万 2068.48 万 -9655.45 万 -9977.39 万 -5110.37 万 -3893.61 万 -1.4 亿 -6448.8 万 3771.94 万 -1.89 亿 -723.26 万 2910.86 万 -1825.13 万 -1.06 亿 2.22 亿 0.0 - - -2.84 亿 0.0 - -
综合收益总额 3967.59 万 -58.3% 9503.32 万 -1.45 亿 -2.07 亿 1.38 亿 -6084.71 万 -2391.16 万 -1.48 亿 2.39 亿 2.61 亿 3.83 亿 3.9 亿 3.71 亿 7.11 亿 4.81 亿 2.94 亿 3.32 亿 3.01 亿 2404.7 万 3.08 亿 2.48 亿 2.46 亿 2846.48 万 4.56 亿 4.55 亿 4.94 亿 2.95 亿 -6706.68 万 1.99 亿 2.54 亿 2.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2360.62 万 -73.1% 8791.76 万 -1.2 亿 -2.0 亿 1.49 亿 -5462.21 万 -5593.88 万 -1.52 亿 2.7 亿 2.31 亿 3.71 亿 4.39 亿 3.14 亿 7.14 亿 4.4 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.92 亿 1868.64 万 2.67 亿 2.47 亿 2.22 亿 2771.93 万 4.38 亿 3.74 亿 4.94 亿 2.96 亿 -6580.69 万 1.99 亿 2.54 亿 2.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1606.97 万 125.8% 711.56 万 -2481.28 万 -697.39 万 -1118.8 万 -622.49 万 3202.71 万 382.82 万 -3112.29 万 3004.27 万 1167.26 万 -4935.15 万 5695.26 万 -291.98 万 4074.54 万 6257.28 万 5811.08 万 916.85 万 536.06 万 4121.96 万 79.18 万 2418.76 万 74.55 万 1766.1 万 8154.04 万 4.16 万 -8.76 万 -125.99 万 62.77 万 -5.46 万 5196.31
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 440.31 亿 16.9% 434.54 亿 352.59 亿 300.45 亿 205.02 亿 180.77 亿 165.74 亿 131.28 亿
流动资产合计 68.82 亿 -7.0% 62.83 亿 57.61 亿 83.94 亿 59.98 亿 45.67 亿 50.44 亿 48.17 亿
货币资金 23.75 亿 -23.1% 17.1 亿 23.73 亿 45.71 亿 17.85 亿 15.21 亿 19.82 亿 13.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.52 亿 -22.4% 21.18 亿 13.02 亿 32.42 亿 32.82 亿 27.08 亿 26.5 亿 30.28 亿
应收票据 11.53 亿 -39.1% 12.36 亿 9.09 亿 28.96 亿 29.41 亿 20.93 亿 21.79 亿 25.28 亿
应收账款 7.99 亿 28.1% 8.82 亿 3.94 亿 3.46 亿 3.41 亿 6.14 亿 4.71 亿 5.0 亿
预付款项 1.31 亿 14.3% 5304.37 万 1878.99 万 1824.6 万 1.91 亿 8996.26 万 5713.83 万 6022.69 万
其他应收款合计 1.08 亿 -2.6% 1.08 亿 9958.71 万 1.42 亿 9424.82 万 3784.29 万 1.45 亿 8791.42 万
存货 7.81 亿 41.8% 9.26 亿 2.45 亿 3.76 亿 2.8 亿 2.07 亿 1.77 亿 9569.68 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.7 亿
其他流动资产 8.92 亿 40.5% 9.32 亿 7.4 亿 4430.06 万 1906.5 万 348.63 万 3279.14 万 474.43 万
非流动资产合计 371.49 亿 22.7% 371.71 亿 294.98 亿 216.51 亿 145.04 亿 135.1 亿 115.29 亿 83.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.49 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 10.09 亿 12.0% 10.01 亿 7.72 亿 7.08 亿 5.72 亿 5.41 亿 8.04 亿 7.88 亿
其他权益工具投资 5.71 亿 -3.5% 5.3 亿 5.97 亿 4.66 亿 7.13 亿 9.55 亿 10.15 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 193.0 亿 67.2% 190.87 亿 89.35 亿 69.2 亿 57.48 亿 51.9 亿 46.74 亿 27.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 85.8 亿 -15.6% 80.51 亿 120.14 亿 72.98 亿 56.62 亿 50.43 亿 34.04 亿 28.88 亿
使用权资产 2.2 亿 139.3% 2.25 亿 2651.2 万 473.28 万 487.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 - - - - - 18.26 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 55.69 亿 14.1% 60.96 亿 52.3 亿 45.35 亿 11.5 亿 12.41 亿 10.92 亿 7.52 亿
开发支出 1633.6 万 - 313.12 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 990.07 万 -11.7% 1063.9 万 1169.31 万 1307.26 万 1156.44 万 131.48 万 192.62 万 316.6 万
递延所得税资产 5.91 亿 4.4% 6.04 亿 5.72 亿 5.59 亿 5.74 亿 4.98 亿 5.2 亿 5.45 亿
其他非流动资产 12.83 亿 -14.6% 15.63 亿 13.4 亿 11.48 亿 6900.62 万 4087.98 万 1895.44 万 749.46 万
负债合计 321.72 亿 28.3% 319.65 亿 227.44 亿 174.61 亿 125.52 亿 99.8 亿 82.48 亿 62.31 亿
流动负债合计 135.39 亿 24.1% 129.03 亿 95.4 亿 83.91 亿 66.0 亿 56.54 亿 45.57 亿 38.66 亿
短期借款 56.0 亿 81.4% 54.11 亿 18.15 亿 16.16 亿 27.24 亿 23.59 亿 16.45 亿 15.81 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.38 亿 2.2% 9.93 亿 5.4 亿 6.0 亿 4.24 亿 4.67 亿 4.67 亿 3.91 亿
应付账款 34.91 亿 8.0% 35.95 亿 34.35 亿 27.07 亿 20.62 亿 12.8 亿 13.1 亿 9.86 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8530.35 万 8920.69 万
应付职工薪酬 3.98 亿 -16.9% 3.55 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.57 亿 3.51 亿 3.5 亿 3.24 亿
应交税费 9286.35 万 -41.7% 8545.86 万 8785.16 万 1.83 亿 2.76 亿 1.23 亿 5494.82 万 1.06 亿
其他应付款合计 5.75 亿 -3.3% 5.79 亿 4.56 亿 4.09 亿 4.08 亿 3.9 亿 4.93 亿 3.36 亿
一年内到期的非流动负债 24.82 亿 4.4% 17.66 亿 25.66 亿 21.39 亿 1.05 亿 4.82 亿 1.51 亿 5333.4 万
其他流动负债 4486.72 万 -46.8% 4900.89 万 6989.23 万 6040.48 万 2806.31 万 2323.36 万 - -
非流动负债合计 186.33 亿 31.6% 190.61 亿 132.04 亿 90.7 亿 59.52 亿 43.26 亿 36.91 亿 23.65 亿
长期借款 133.49 亿 53.0% 137.91 亿 77.39 亿 33.09 亿 17.57 亿 7.82 亿 5.55 亿 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 31.0 亿 -6.8% 29.52 亿 33.67 亿 36.5 亿 21.54 亿 19.84 亿 16.33 亿 8.85 亿
长期应付职工薪酬 15.99 亿 1.9% 17.16 亿 15.68 亿 16.25 亿 15.51 亿 13.11 亿 12.86 亿 12.76 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5708.27 万 -5.2% 5090.94 万 6100.13 万 4124.7 万 7839.38 万 1.13 亿 1.22 亿 8193.67 万
长期递延收益 5.17 亿 8.8% 5.4 亿 4.57 亿 4.4 亿 4.07 亿 1.35 亿 9491.68 万 2223.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 118.59 亿 -5.8% 114.89 亿 125.15 亿 125.83 亿 79.5 亿 80.97 亿 83.26 亿 68.98 亿
实收资本（或股本） 21.47 亿 0.0% 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿
资本公积 47.37 亿 -0.6% 47.37 亿 47.97 亿 47.97 亿 17.94 亿 20.08 亿 28.15 亿 24.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -7.68 亿 -31.5% -9.07 亿 -6.42 亿 -6.29 亿 -3.43 亿 1300.48 万 1.15 亿 -4.42 亿
专项储备 5.0 亿 -26.7% 1.93 亿 3.61 亿 3.05 亿 2.54 亿 3.07 亿 2.6 亿 2.81 亿
盈余公积 10.74 亿 0.0% 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿
未分配利润 30.94 亿 -9.4% 31.8 亿 36.77 亿 38.24 亿 26.86 亿 21.74 亿 19.81 亿 17.71 亿
归属母公司股东权益合计 107.83 亿 -6.2% 104.22 亿 114.14 亿 115.17 亿 69.22 亿 70.33 亿 77.03 亿 65.71 亿
少数股东权益 10.76 亿 -1.6% 10.67 亿 11.01 亿 10.66 亿 10.27 亿 10.64 亿 6.23 亿 3.26 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 465.04 亿 1.3% 458.89 亿 455.59 亿 434.54 亿 415.59 亿 391.87 亿 371.4 亿 352.59 亿 337.67 亿 321.16 亿 316.31 亿 300.45 亿 264.07 亿 256.21 亿 250.85 亿 205.02 亿 196.05 亿 191.28 亿 177.96 亿 180.77 亿 166.43 亿 147.99 亿 144.05 亿 165.74 亿 141.13 亿 139.46 亿 134.48 亿 131.28 亿 125.83 亿 127.56 亿 127.67 亿
流动资产合计 67.38 亿 -2.0% 68.74 亿 70.96 亿 62.83 亿 70.26 亿 65.48 亿 58.61 亿 57.61 亿 77.66 亿 84.71 亿 89.02 亿 83.94 亿 106.4 亿 107.56 亿 102.88 亿 59.98 亿 52.83 亿 51.88 亿 48.05 亿 45.67 亿 45.78 亿 51.36 亿 49.09 亿 50.44 亿 52.95 亿 54.55 亿 50.65 亿 48.17 亿 44.88 亿 48.12 亿 49.82 亿
货币资金 24.3 亿 -3.6% 25.2 亿 26.97 亿 17.1 亿 23.2 亿 26.62 亿 23.46 亿 23.73 亿 38.54 亿 42.54 亿 50.24 亿 45.71 亿 58.53 亿 53.18 亿 53.84 亿 17.85 亿 15.33 亿 17.4 亿 16.19 亿 15.21 亿 14.99 亿 21.81 亿 20.11 亿 19.82 亿 19.89 亿 18.1 亿 14.36 亿 13.7 亿 13.06 亿 15.9 亿 15.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.66 亿 -0.3% 18.72 亿 19.39 亿 21.18 亿 20.38 亿 17.06 亿 15.26 亿 13.02 亿 29.93 亿 34.99 亿 33.09 亿 32.42 亿 33.97 亿 42.24 亿 38.7 亿 32.82 亿 32.18 亿 29.9 亿 28.5 亿 27.08 亿 25.87 亿 26.28 亿 26.04 亿 26.5 亿 27.92 亿 32.1 亿 31.52 亿 30.28 亿 27.97 亿 28.99 亿 30.85 亿
应收票据 10.02 亿 4.3% 9.61 亿 10.01 亿 12.36 亿 13.04 亿 11.48 亿 10.11 亿 9.09 亿 24.81 亿 30.59 亿 29.09 亿 28.96 亿 29.26 亿 37.08 亿 35.0 亿 29.41 亿 26.05 亿 22.82 亿 22.24 亿 20.93 亿 19.47 亿 20.95 亿 20.89 亿 21.79 亿 22.87 亿 27.65 亿 25.8 亿 25.28 亿 22.9 亿 24.53 亿 25.56 亿
应收账款 8.64 亿 -5.1% 9.1 亿 9.39 亿 8.82 亿 7.34 亿 5.58 亿 5.16 亿 3.94 亿 5.13 亿 4.4 亿 3.99 亿 3.46 亿 4.71 亿 5.15 亿 3.7 亿 3.41 亿 6.13 亿 7.08 亿 6.27 亿 6.14 亿 6.4 亿 5.33 亿 5.15 亿 4.71 亿 5.05 亿 4.45 亿 5.77 亿 5.0 亿 5.07 亿 4.46 亿 5.29 亿
预付款项 5552.57 万 -24.4% 7348.27 万 6938.83 万 5304.37 万 2.06 亿 3156.83 万 2385.69 万 1878.99 万 2287.55 万 4771.18 万 4087.73 万 1824.6 万 6.34 亿 5.32 亿 3.29 亿 1.91 亿 2.07 亿 1.18 亿 6344.23 万 8996.26 万 1.58 亿 1.31 亿 9746.22 万 5713.83 万 9166.23 万 6509.04 万 9973.99 万 6022.69 万 8435.51 万 5364.27 万 6929.26 万
其他应收款合计 1.13 亿 -6.4% 1.21 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.06 亿 9958.71 万 1.19 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.42 亿 9376.39 万 1.27 亿 9531.91 万 9424.82 万 8075.28 万 8083.01 万 3673.36 万 3784.29 万 1.22 亿 6798.76 万 7572.67 万 1.45 亿 2.07 亿 1.49 亿 1.08 亿 8791.42 万 1.18 亿 6236.97 万 9718.35 万
存货 7.91 亿 11.3% 7.11 亿 7.56 亿 9.26 亿 7.7 亿 4.21 亿 3.29 亿 2.45 亿 3.31 亿 3.51 亿 3.53 亿 3.76 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.8 亿 2.35 亿 2.55 亿 2.33 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.77 亿 9593.68 万 1.02 亿 9314.79 万 9569.68 万 1.21 亿 1.18 亿 1.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 1.1 亿 1.7 亿 1.7 亿 6000.0 万 8900.0 万 4200.0 万
其他流动资产 9.6 亿 1.3% 9.48 亿 9.98 亿 9.32 亿 8.25 亿 8.34 亿 8.66 亿 7.4 亿 4.45 亿 2.12 亿 7419.34 万 4430.06 万 6.02 万 236.24 万 891.84 万 1906.5 万 986.75 万 398.85 万 216.72 万 348.63 万 3615.12 万 2060.93 万 1120.1 万 3279.14 万 908.2 万 844.76 万 662.81 万 474.43 万 180.86 万 49.21 万 525.53 万
非流动资产合计 397.66 亿 1.9% 390.14 亿 384.63 亿 371.71 亿 345.33 亿 326.39 亿 312.79 亿 294.98 亿 260.01 亿 236.45 亿 227.29 亿 216.51 亿 157.67 亿 148.65 亿 147.97 亿 145.04 亿 143.22 亿 139.41 亿 129.91 亿 135.1 亿 120.65 亿 96.63 亿 94.96 亿 115.29 亿 88.18 亿 84.91 亿 83.83 亿 83.11 亿 80.95 亿 79.44 亿 77.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.49 亿 5.49 亿 - 7.42 亿 7.42 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 10.07 亿 -0.3% 10.1 亿 10.17 亿 10.01 亿 10.11 亿 10.01 亿 10.3 亿 7.72 亿 7.91 亿 7.73 亿 7.44 亿 7.08 亿 5.79 亿 6.03 亿 5.88 亿 5.72 亿 5.38 亿 5.7 亿 9.71 亿 5.41 亿 7.91 亿 7.9 亿 8.07 亿 8.04 亿 7.81 亿 7.88 亿 7.9 亿 7.88 亿 7.77 亿 7.81 亿 7.7 亿
其他权益工具投资 5.41 亿 8.5% 4.99 亿 5.12 亿 5.3 亿 6.02 亿 4.24 亿 5.07 亿 5.97 亿 5.82 亿 4.46 亿 4.9 亿 4.66 亿 4.9 亿 6.07 亿 6.68 亿 7.13 亿 6.9 亿 7.66 亿 7.22 亿 9.55 亿 9.03 亿 8.68 亿 8.9 亿 10.15 亿 5.49 亿 5.49 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.42 亿 - -
固定资产 228.79 亿 0.7% 227.15 亿 221.25 亿 190.87 亿 157.2 亿 154.14 亿 129.34 亿 89.35 亿 73.65 亿 72.83 亿 68.99 亿 69.2 亿 59.39 亿 58.21 亿 57.27 亿 57.48 亿 53.75 亿 51.66 亿 50.87 亿 51.9 亿 45.6 亿 30.51 亿 30.86 亿 46.74 亿 26.68 亿 27.04 亿 27.4 亿 27.77 亿 27.14 亿 27.51 亿 27.8 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8400.0 -500.0
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 897.97 万 951.82 万
在建工程 73.94 亿 8.4% 68.19 亿 68.83 亿 80.51 亿 97.65 亿 84.33 亿 94.4 亿 120.14 亿 105.67 亿 85.22 亿 79.31 亿 72.98 亿 69.84 亿 60.76 亿 60.35 亿 56.62 亿 60.08 亿 57.05 亿 46.4 亿 50.43 亿 42.3 亿 37.29 亿 34.78 亿 34.04 亿 36.2 亿 32.38 亿 30.11 亿 28.88 亿 25.8 亿 23.63 亿 21.69 亿
使用权资产 2.8 亿 -1.3% 2.84 亿 2.22 亿 2.25 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.5 亿 2651.2 万 2379.15 万 2407.14 万 469.76 万 473.28 万 476.8 万 480.32 万 483.84 万 487.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.78 万 18.26 万 15.24 万 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 59.52 亿 -0.5% 59.84 亿 60.41 亿 60.96 亿 51.87 亿 53.06 亿 51.79 亿 52.3 亿 45.73 亿 45.63 亿 46.04 亿 45.35 亿 10.96 亿 11.14 亿 11.32 亿 11.5 亿 11.71 亿 11.95 亿 9.9 亿 12.41 亿 10.3 亿 6.79 亿 6.95 亿 10.92 亿 7.05 亿 7.2 亿 7.36 亿 7.52 亿 7.67 亿 7.83 亿 7.99 亿
开发支出 649.08 万 0.0% 649.08 万 562.35 万 313.12 万 2618.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 910.55 万 -5.3% 961.67 万 1012.78 万 1063.9 万 1069.59 万 1128.74 万 1143.75 万 1169.31 万 1172.82 万 1228.33 万 1283.85 万 1307.26 万 1315.27 万 1370.79 万 1116.93 万 1156.44 万 94.09 万 96.47 万 98.84 万 131.48 万 154.6 万 127.44 万 160.03 万 192.62 万 219.12 万 251.61 万 284.11 万 316.6 万 390.01 万 326.14 万 325.01 万
递延所得税资产 6.09 亿 0.0% 6.09 亿 6.04 亿 6.04 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 4.98 亿 4.98 亿 5.32 亿 4.98 亿 5.2 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.2 亿 4.79 亿 4.79 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.06 亿
其他非流动资产 10.88 亿 0.9% 10.79 亿 10.43 亿 15.63 亿 14.78 亿 13.15 亿 14.56 亿 13.4 亿 15.27 亿 14.63 亿 14.84 亿 11.48 亿 8612.59 万 5134.47 万 5801.1 万 6900.62 万 4107.85 万 3999.57 万 4791.27 万 4087.98 万 2834.08 万 2643.83 万 2064.59 万 1895.44 万 1299.05 万 1025.92 万 816.95 万 749.46 万 604.87 万 562.45 万 486.25 万
负债合计 349.31 亿 1.6% 343.71 亿 341.18 亿 319.65 亿 294.13 亿 272.92 亿 244.8 亿 227.44 亿 207.27 亿 195.19 亿 184.26 亿 174.61 亿 139.83 亿 137.12 亿 165.1 亿 125.52 亿 111.79 亿 111.34 亿 98.04 亿 99.8 亿 90.36 亿 73.91 亿 66.18 亿 82.48 亿 67.01 亿 68.99 亿 61.57 亿 62.31 亿 54.25 亿 58.92 亿 56.65 亿
流动负债合计 141.68 亿 2.7% 137.91 亿 134.95 亿 129.03 亿 129.1 亿 121.23 亿 98.55 亿 95.4 亿 89.03 亿 94.45 亿 88.17 亿 83.91 亿 64.03 亿 73.36 亿 103.89 亿 66.0 亿 62.95 亿 64.29 亿 52.42 亿 56.54 亿 55.6 亿 43.89 亿 36.93 亿 45.57 亿 41.13 亿 44.41 亿 36.93 亿 38.66 亿 35.67 亿 42.05 亿 39.83 亿
短期借款 69.72 亿 7.9% 64.6 亿 61.9 亿 54.11 亿 42.28 亿 32.84 亿 24.36 亿 18.15 亿 19.46 亿 17.95 亿 19.96 亿 16.16 亿 17.71 亿 20.26 亿 26.66 亿 27.24 亿 26.95 亿 29.1 亿 22.03 亿 23.59 亿 19.09 亿 14.2 亿 13.9 亿 16.45 亿 18.16 亿 15.76 亿 14.65 亿 15.81 亿 14.16 亿 14.58 亿 14.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.06 亿 -27.3% 8.33 亿 9.92 亿 9.93 亿 8.7 亿 7.62 亿 6.64 亿 5.4 亿 5.74 亿 6.82 亿 6.94 亿 6.0 亿 5.3 亿 5.12 亿 5.02 亿 4.24 亿 4.6 亿 5.57 亿 5.52 亿 4.67 亿 4.0 亿 4.51 亿 4.84 亿 4.67 亿 3.55 亿 3.39 亿 - 3.91 亿 - 4.05 亿 3.71 亿
应付账款 33.58 亿 2.3% 32.83 亿 33.84 亿 35.95 亿 36.23 亿 34.75 亿 28.08 亿 34.35 亿 28.43 亿 23.39 亿 24.74 亿 27.07 亿 20.98 亿 20.59 亿 19.52 亿 20.62 亿 15.42 亿 11.84 亿 10.79 亿 12.8 亿 12.42 亿 8.83 亿 7.86 亿 13.1 亿 8.93 亿 8.25 亿 - 9.86 亿 - 7.07 亿 7.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8530.35 万 1.26 亿 1.4 亿 1.1 亿 8920.69 万 1.07 亿 7727.15 万 1.07 亿
应付职工薪酬 3.64 亿 23.3% 2.95 亿 2.68 亿 3.55 亿 4.33 亿 3.86 亿 3.81 亿 4.0 亿 5.26 亿 4.71 亿 4.47 亿 3.54 亿 4.9 亿 4.42 亿 4.0 亿 3.57 亿 4.02 亿 3.31 亿 3.25 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.43 亿 2.68 亿 3.5 亿 3.08 亿 3.38 亿 3.44 亿 3.24 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.62 亿
应交税费 8487.07 万 -12.3% 9676.29 万 8851.67 万 8545.86 万 1.01 亿 1.11 亿 1.51 亿 8785.16 万 2.18 亿 1.56 亿 1.93 亿 1.83 亿 3.23 亿 3.61 亿 3.39 亿 2.76 亿 2.52 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.58 亿 7253.53 万 1.04 亿 5494.82 万 1.16 亿 1.03 亿 1.72 亿 1.06 亿 1.53 亿 9127.1 万 2.39 亿
其他应付款合计 5.53 亿 -12.7% 6.34 亿 5.89 亿 5.79 亿 5.98 亿 11.08 亿 4.64 亿 4.56 亿 5.92 亿 14.17 亿 4.93 亿 4.09 亿 4.96 亿 13.61 亿 40.07 亿 4.08 亿 4.22 亿 9.45 亿 2.8 亿 3.9 亿 9.41 亿 10.91 亿 5.15 亿 4.93 亿 4.32 亿 10.63 亿 3.88 亿 3.36 亿 4.35 亿 11.33 亿 8.4 亿
一年内到期的非流动负债 20.82 亿 -2.2% 21.29 亿 18.67 亿 17.66 亿 28.83 亿 28.03 亿 27.22 亿 25.66 亿 18.72 亿 19.9 亿 21.56 亿 21.39 亿 3.19 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.05 亿 1.85 亿 1.57 亿 4.92 亿 4.82 亿 4.51 亿 7600.7 万 7600.7 万 1.51 亿 5333.4 万 5333.4 万 5333.4 万 5333.4 万 5032.0 万 5032.0 万 5032.0 万
其他流动负债 3402.65 万 302.7% 845.0 万 2747.13 万 4900.89 万 5570.79 万 4312.94 万 6627.46 万 6989.23 万 1.13 亿 2.39 亿 1.12 亿 6040.48 万 4332.31 万 4644.05 万 4138.02 万 2806.31 万 3862.83 万 2223.98 万 1428.64 万 2323.36 万 - - - - 1237.21 万 550.87 万 550.87 万 - - - -
非流动负债合计 207.63 亿 0.9% 205.8 亿 206.23 亿 190.61 亿 165.03 亿 151.69 亿 146.25 亿 132.04 亿 118.24 亿 100.74 亿 96.09 亿 90.7 亿 75.8 亿 63.76 亿 61.21 亿 59.52 亿 48.84 亿 47.05 亿 45.62 亿 43.26 亿 34.76 亿 30.02 亿 29.25 亿 36.91 亿 25.88 亿 24.58 亿 24.64 亿 23.65 亿 18.58 亿 16.87 亿 16.82 亿
长期借款 155.25 亿 1.7% 152.67 亿 153.61 亿 137.91 亿 111.72 亿 98.49 亿 92.36 亿 77.39 亿 62.78 亿 43.26 亿 38.41 亿 33.09 亿 33.53 亿 22.38 亿 19.87 亿 17.57 亿 13.52 亿 12.02 亿 11.01 亿 7.82 亿 4.4 亿 3.9 亿 3.0 亿 5.55 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 29.68 亿 -1.5% 30.11 亿 29.46 亿 29.52 亿 32.33 亿 32.47 亿 33.24 亿 33.67 亿 34.19 亿 36.51 亿 36.57 亿 36.5 亿 21.65 亿 21.39 亿 21.46 亿 21.54 亿 19.44 亿 19.46 亿 19.42 亿 19.84 亿 15.52 亿 11.44 亿 11.53 亿 16.33 亿 10.3 亿 10.06 亿 9.84 亿 8.85 亿 6.25 亿 1.09 亿 1.1 亿
长期应付职工薪酬 16.67 亿 -0.8% 16.8 亿 16.93 亿 17.16 亿 15.32 亿 15.42 亿 15.52 亿 15.68 亿 16.07 亿 16.11 亿 16.15 亿 16.25 亿 14.78 亿 14.79 亿 14.79 亿 15.51 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.03 亿 13.11 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.83 亿 12.86 亿 12.78 亿 12.77 亿 12.76 亿 12.76 亿 11.28 亿 11.23 亿 11.21 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 亿 3.52 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5251.98 万 13.7% 4618.55 万 4822.54 万 5090.94 万 6164.55 万 3491.27 万 4736.65 万 6100.13 万 5874.67 万 3824.09 万 4489.72 万 4124.7 万 4489.72 万 6250.44 万 7152.27 万 7839.38 万 7495.82 万 8633.84 万 7968.21 万 1.13 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.22 亿 5230.51 万 5230.51 万 8193.67 万 8193.67 万 8193.67 万 8193.67 万 8193.67 万
长期递延收益 5.4 亿 -4.3% 5.65 亿 5.64 亿 5.4 亿 4.93 亿 4.85 亿 4.55 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.4 亿 5.34 亿 4.51 亿 4.32 亿 4.07 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.35 亿 9715.28 万 8613.4 万 8613.4 万 9491.68 万 2709.24 万 2274.14 万 2274.14 万 2223.14 万 2249.18 万 2229.17 万 1786.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 115.73 亿 0.5% 115.17 亿 114.42 亿 114.89 亿 121.45 亿 118.95 亿 126.6 亿 125.15 亿 130.4 亿 125.97 亿 132.05 亿 125.83 亿 124.24 亿 119.09 亿 85.75 亿 79.5 亿 84.26 亿 79.94 亿 79.93 亿 80.97 亿 76.08 亿 74.08 亿 77.86 亿 83.26 亿 74.12 亿 70.48 亿 72.91 亿 68.98 亿 71.58 亿 68.64 亿 71.02 亿
实收资本（或股本） 21.47 亿 0.0% 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿 16.55 亿
资本公积 47.37 亿 0.0% 47.37 亿 47.37 亿 47.37 亿 47.37 亿 47.37 亿 47.97 亿 47.97 亿 47.97 亿 47.97 亿 47.97 亿 47.97 亿 47.88 亿 47.88 亿 17.93 亿 17.94 亿 21.74 亿 21.74 亿 19.95 亿 20.08 亿 19.59 亿 24.3 亿 24.3 亿 28.15 亿 24.3 亿 24.3 亿 24.3 亿 24.3 亿 24.29 亿 24.29 亿 24.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -8.98 亿 3.8% -9.34 亿 -9.22 亿 -9.07 亿 -6.38 亿 -7.89 亿 -7.19 亿 -6.42 亿 -5.3 亿 -6.46 亿 -6.08 亿 -6.29 亿 -5.33 亿 -4.33 亿 -3.82 亿 -3.43 亿 -2.03 亿 -1.38 亿 -1.76 亿 1300.48 万 2023.73 万 -887.12 万 938.01 万 1.15 亿 -2.74 亿 -2.74 亿 -4.42 亿 -4.42 亿 -1.58 亿 -1.58 亿 -1.59 亿
专项储备 3.7 亿 10.8% 3.34 亿 2.73 亿 1.93 亿 6.29 亿 4.99 亿 5.16 亿 3.61 亿 7.34 亿 5.25 亿 5.11 亿 3.05 亿 5.28 亿 3.98 亿 4.05 亿 2.54 亿 6.31 亿 5.37 亿 4.83 亿 3.07 亿 5.34 亿 4.15 亿 3.25 亿 2.6 亿 5.62 亿 4.72 亿 3.79 亿 2.81 亿 4.95 亿 4.05 亿 3.18 亿
盈余公积 10.74 亿 0.0% 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿
未分配利润 30.76 亿 -0.4% 30.89 亿 30.75 亿 31.8 亿 31.11 亿 31.13 亿 36.98 亿 36.77 亿 37.17 亿 35.63 亿 41.75 亿 38.24 亿 34.86 亿 30.72 亿 31.66 亿 26.86 亿 20.87 亿 17.48 亿 23.9 亿 21.74 亿 19.18 亿 17.14 亿 21.65 亿 19.81 亿 18.37 亿 15.63 亿 20.67 亿 17.71 亿 16.46 亿 14.48 亿 17.74 亿
归属母公司股东权益合计 105.06 亿 0.6% 104.46 亿 103.83 亿 104.22 亿 110.59 亿 107.8 亿 115.12 亿 114.14 亿 119.39 亿 114.59 亿 120.95 亿 115.17 亿 112.93 亿 108.48 亿 75.14 亿 69.22 亿 72.21 亿 68.52 亿 72.23 亿 70.33 亿 69.63 亿 70.82 亿 74.6 亿 77.03 亿 70.86 亿 67.21 亿 69.65 亿 65.71 亿 68.5 亿 65.61 亿 67.99 亿
少数股东权益 10.67 亿 -0.4% 10.71 亿 10.58 亿 10.67 亿 10.86 亿 11.15 亿 11.48 亿 11.01 亿 11.01 亿 11.38 亿 11.1 亿 10.66 亿 11.31 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.27 亿 12.05 亿 11.42 亿 7.7 亿 10.64 亿 6.44 亿 3.26 亿 3.26 亿 6.23 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.03 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.95 亿 1009.3% 2.8 亿 14.46 亿 35.35 亿 16.79 亿 6.85 亿 18.47 亿 8.88 亿
经营活动现金流入小计 103.79 亿 27.1% 88.68 亿 94.99 亿 117.63 亿 81.4 亿 58.96 亿 73.74 亿 58.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 99.16 亿 31.5% 81.83 亿 88.35 亿 110.82 亿 75.5 亿 55.5 亿 68.55 亿 57.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 65.97 万 -18.6% 146.99 万 227.73 9560.52 万 2552.39 万 75.59 万 7.11 万 1.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 -25.6% 6.84 亿 6.64 亿 5.85 亿 5.65 亿 3.45 亿 5.19 亿 1.02 亿
经营活动现金流出小计 93.84 亿 16.2% 85.88 亿 80.53 亿 82.28 亿 64.61 亿 52.11 亿 55.27 亿 49.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.38 亿 51.9% 30.59 亿 20.86 亿 22.21 亿 15.99 亿 12.03 亿 11.76 亿 12.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 38.13 亿 2.1% 38.59 亿 37.89 亿 34.24 亿 29.04 亿 26.5 亿 27.46 亿 24.08 亿
支付的各项税款 9.96 亿 -8.4% 10.51 亿 15.04 亿 20.05 亿 14.03 亿 9.64 亿 13.71 亿 11.87 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.37 亿 -3.2% 6.21 亿 6.74 亿 5.79 亿 5.55 亿 3.94 亿 2.34 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -79.16 亿 5.8% -98.07 亿 -67.42 亿 -49.61 亿 -16.33 亿 -10.83 亿 -5.24 亿 -6.19 亿
投资活动现金流入小计 1185.3 万 -78.4% 5336.33 万 11.54 亿 4.63 亿 1.5 亿 4762.4 万 2.19 亿 1.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 11.0 亿 4.0 亿 1.1 亿 171.54 万 1.7 亿 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 134.23 万 -97.6% 5315.13 万 5392.74 万 4994.1 万 4029.79 万 4589.35 万 4916.47 万 1841.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.07 万 615.0% 21.2 万 3.23 万 1275.26 万 6.33 万 1.5 万 1.37 万 1300.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 79.28 亿 -6.2% 98.6 亿 78.96 亿 54.24 亿 17.83 亿 11.3 亿 7.43 亿 7.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79.28 亿 -3.7% 96.35 亿 78.77 亿 39.24 亿 15.23 亿 11.3 亿 7.43 亿 5.03 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2.25 亿 - 15.0 亿 2.57 亿 - - 1.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1980.34 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 43.4 万 328.56 万 - - 1.23 亿
筹资活动现金流入小计 134.76 亿 30.6% 129.8 亿 72.97 亿 71.61 亿 42.66 亿 32.41 亿 18.83 亿 22.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 70.65 亿 4.9% 88.48 亿 41.59 亿 30.98 亿 3.3 亿 -1.19 亿 -8.52 亿 2.03 亿
吸收投资收到的现金 3574.0 万 39.6% 4633.0 万 5760.0 万 35.0 亿 - 9189.0 万 - 2500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 132.23 亿 28.7% 128.63 亿 72.39 亿 36.61 亿 42.66 亿 31.34 亿 18.74 亿 19.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 - 7000.0 万 - - 20.0 万 1433.84 万 894.63 万 3.22 亿
筹资活动现金流出小计 64.11 亿 78.8% 41.32 亿 31.38 亿 40.63 亿 39.37 亿 33.6 亿 27.35 亿 20.45 亿
偿还债务所支付的现金 55.61 亿 134.5% 28.79 亿 21.47 亿 29.71 亿 31.3 亿 20.9 亿 21.17 亿 15.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.38 亿 -24.0% 11.41 亿 9.91 亿 10.78 亿 5.99 亿 4.04 亿 6.04 亿 5.07 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.12 亿 - 1343.57 万 2.07 亿 8.65 亿 1420.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.43 亿 109.1% -6.79 亿 -11.38 亿 16.71 亿 3.76 亿 -5.16 亿 4.71 亿 4.71 亿
期初现金及现金等价物余额 88.27 亿 -19.3% 22.88 亿 34.26 亿 17.55 亿 13.79 亿 18.95 亿 14.19 亿 7.58 亿
期末现金及现金等价物余额 89.71 亿 -4.2% 16.09 亿 22.88 亿 34.26 亿 17.55 亿 13.79 亿 18.9 亿 12.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿 29.9% 2.18 亿 9029.13 万 4.04 亿 -2.32 亿 8512.32 万 2310.92 万 2.14 亿 4.36 亿 1.95 亿 6.01 亿 8.21 亿 12.82 亿 9.85 亿 4.47 亿 6.81 亿 5.91 亿 1.58 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.93 亿 2.5 亿 1.07 亿 4.77 亿 5.99 亿 4.85 亿 2.85 亿 1346.49 万 1.79 亿 4.08 亿 2.88 亿
经营活动现金流入小计 22.34 亿 -18.5% 27.41 亿 26.02 亿 28.01 亿 22.2 亿 19.21 亿 19.26 亿 20.98 亿 25.0 亿 23.13 亿 25.88 亿 29.71 亿 34.34 亿 30.76 亿 22.81 亿 26.77 亿 21.65 亿 16.21 亿 16.77 亿 14.13 亿 16.53 亿 14.83 亿 13.47 亿 19.17 亿 22.97 亿 17.35 亿 14.24 亿 12.57 亿 13.99 亿 17.38 亿 14.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.74 亿 -17.2% 26.26 亿 25.2 亿 25.96 亿 20.51 亿 17.24 亿 18.12 亿 19.56 亿 21.44 亿 22.51 亿 24.85 亿 27.91 亿 31.49 亿 29.88 亿 21.54 亿 24.62 亿 19.79 亿 14.89 亿 16.21 亿 12.61 亿 15.19 亿 14.77 亿 12.93 亿 17.26 亿 22.46 亿 14.95 亿 13.88 亿 12.28 亿 13.99 亿 17.48 亿 13.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 65.97 万 0.0 -1.36 万 82.37 万 0.0 -7.52 万 0.0 7.55 万 3406.48 万 444.46 万 3254.3 万 2455.28 万 -37.36 万 953.36 万 1561.97 万 74.42 万 -2.87 万 49.26 万 28.66 万 5459.27 - - - - 0.0 3973.39 1.01 万 95.9
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6007.02 万 -47.9% 1.15 亿 8205.14 万 2.05 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.13 亿 1.42 亿 3.57 亿 6177.49 万 1.03 亿 1.46 亿 2.81 亿 5514.22 万 1.03 亿 2.15 亿 1.77 亿 1.17 亿 5565.14 万 1.52 亿 1.33 亿 578.35 万 5448.08 万 1.91 亿 5103.35 万 2.4 亿 3592.49 万 2882.42 万 38.41 万 -970.82 万 8217.52 万
经营活动现金流出小计 19.51 亿 -22.7% 25.24 亿 25.12 亿 23.98 亿 24.52 亿 18.36 亿 19.03 亿 18.84 亿 20.64 亿 21.19 亿 19.87 亿 21.5 亿 21.53 亿 20.9 亿 18.35 亿 19.95 亿 15.75 亿 14.64 亿 14.28 亿 12.79 亿 14.6 亿 12.33 亿 12.4 亿 14.4 亿 16.98 亿 12.5 亿 11.39 亿 12.44 亿 12.2 亿 13.3 亿 11.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.65 亿 -29.2% 10.8 亿 11.58 亿 9.36 亿 10.21 亿 5.66 亿 5.36 亿 4.7 亿 4.98 亿 5.8 亿 5.37 亿 5.47 亿 6.66 亿 5.82 亿 4.26 亿 5.0 亿 4.09 亿 2.73 亿 4.16 亿 2.16 亿 2.9 亿 2.67 亿 4.3 亿 3.49 亿 3.47 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.9 亿 3.87 亿 2.39 亿 3.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.5 亿 -10.1% 9.46 亿 9.85 亿 10.33 亿 9.63 亿 9.07 亿 9.56 亿 9.1 亿 9.87 亿 9.98 亿 8.93 亿 9.3 亿 8.38 亿 8.11 亿 8.45 亿 7.72 亿 7.17 亿 7.32 亿 6.83 亿 7.1 亿 6.92 亿 6.08 亿 6.4 亿 6.49 亿 8.93 亿 6.19 亿 5.84 亿 6.69 亿 5.66 亿 6.21 亿 5.53 亿
支付的各项税款 2.23 亿 -19.8% 2.78 亿 2.14 亿 2.81 亿 2.98 亿 2.64 亿 2.07 亿 3.18 亿 3.42 亿 4.15 亿 4.29 亿 4.66 亿 4.84 亿 6.18 亿 4.37 亿 5.42 亿 3.2 亿 3.3 亿 2.11 亿 2.74 亿 2.54 亿 2.97 亿 1.39 亿 3.47 亿 4.05 亿 3.46 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.2 亿 4.27 亿 2.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 -48.3% 2.2 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.7 亿 9878.28 万 2.04 亿 1.85 亿 2.36 亿 1.26 亿 1.27 亿 2.07 亿 1.65 亿 8005.38 万 1.27 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.18 亿 7869.2 万 2.24 亿 6020.61 万 3130.01 万 9443.07 万 5313.88 万 3617.12 万 5009.15 万 -2010.15 万 4628.56 万 4323.06 万 3668.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.94 亿 2.4% -8.13 亿 -14.96 亿 -48.13 亿 -17.06 亿 -11.3 亿 -21.59 亿 -34.06 亿 -21.94 亿 -11.65 亿 2316.41 万 -15.22 亿 -23.26 亿 -5.9 亿 -5.24 亿 -6.45 亿 -3.38 亿 -3.3 亿 -3.2 亿 -568.68 万 -7.05 亿 -1.96 亿 -1.76 亿 -2129.39 万 -2.03 亿 -2.45 亿 -5469.42 万 -2.04 亿 -7043.44 万 -2.53 亿 -9100.82 万
投资活动现金流入小计 1035.0 万 34571.3% -3.0 万 1200.0 153.18 万 1753.96 万 3285.36 万 143.83 万 301.13 万 1465.87 万 3616.04 万 11.0 亿 4.19 亿 4241.63 万 0.0 152.0 万 1.05 亿 3340.28 万 2.21 万 1187.89 万 1350.08 万 171.98 万 - - 1.29 亿 6154.14 万 -7603.15 万 1.04 亿 5291.53 万 -1989.82 万 241.87 万 1.13 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 11.0 亿 - - - - 1.0 亿 0.0 0.0 1000.0 万 6483.51 - - - 1.1 亿 6000.0 万 0.0 2952.55 4100.0 万 -2100.0 万 -1.12 万 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 134.23 万 1753.5 万 3285.0 万 142.41 万 301.63 万 1465.37 万 3616.04 万 9.69 万 601.01 万 4241.09 万 0.0 152.0 万 503.86 万 3338.04 万 0.0 187.89 万 1349.35 万 0.0 - - 1932.72 万 153.6 万 2396.8 万 433.35 万 1191.53 万 110.13 万 242.99 万 296.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -3.0 万 1200.0 18.95 万 4620.0 3600.0 1.42 万 0.0 0.0 0.0 3.23 万 1274.72 万 - - - 2.88 万 2.24 万 - - 800.0 1.08 万 - - 294.17 5400.0 500.0 7500.0 0.0 500.0 0.0 800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 8.04 亿 -1.1% 8.13 亿 14.96 亿 48.14 亿 17.23 亿 11.63 亿 21.6 亿 34.09 亿 22.09 亿 12.01 亿 10.77 亿 19.41 亿 23.68 亿 5.9 亿 5.26 亿 7.5 亿 3.72 亿 3.3 亿 3.32 亿 1918.76 万 7.07 亿 2.28 亿 1.76 亿 1.51 亿 2.64 亿 1.69 亿 1.59 亿 2.57 亿 5053.62 万 2.56 亿 2.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.04 亿 -1.1% 8.13 亿 14.96 亿 48.14 亿 17.23 亿 11.63 亿 19.35 亿 34.09 亿 22.09 亿 12.01 亿 10.57 亿 19.4 亿 8.68 亿 5.9 亿 5.25 亿 4.92 亿 3.71 亿 3.3 亿 3.29 亿 3.62 亿 3.65 亿 2.28 亿 1.76 亿 1.66 亿 2.49 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.37 亿 8838.28 万 1.05 亿 1.73 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 亿 - - - 1980.34 万 0.0 - - - - - - 1.28 亿 - - - - - - - - 1.21 亿 -5000.0 万 4700.0 万 2300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 43.4 万 0.0 72.0 万 -7.3 万 263.86 万 - - - - - - - -30.0 万 -49.7 万 1215.34 万 1.04 亿 785.76 万
筹资活动现金流入小计 25.09 亿 36.1% 18.44 亿 39.72 亿 51.51 亿 29.87 亿 18.39 亿 30.03 亿 24.89 亿 26.12 亿 7.36 亿 14.6 亿 4.77 亿 17.66 亿 41.29 亿 7.88 亿 12.55 亿 9.4 亿 12.35 亿 8.37 亿 11.62 亿 10.31 亿 4.86 亿 5.62 亿 4.18 亿 8.11 亿 3.0 亿 3.54 亿 5.61 亿 6.54 亿 4.9 亿 5.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.34 亿 -0.4% 4.35 亿 23.83 亿 38.13 亿 15.64 亿 13.37 亿 21.34 亿 16.97 亿 13.66 亿 2.16 亿 8.8 亿 -1.55 亿 7822.33 万 30.51 亿 1.23 亿 2.66 亿 -4.87 亿 2.81 亿 2.7 亿 -2.13 亿 -9877.72 万 6702.04 万 1.26 亿 -4.93 亿 -3.99 亿 1.31 亿 -9063.02 万 2.17 亿 -3.58 亿 3807.83 万 3.06 亿
吸收投资收到的现金 353.0 万 - 0.0 794.0 万 2427.0 万 0.0 - - 2560.0 万 2000.0 万 0.0 1200.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 25.06 亿 42.7% 17.57 亿 39.04 亿 50.56 亿 29.87 亿 18.17 亿 30.03 亿 24.64 亿 25.92 亿 7.36 亿 14.48 亿 4.77 亿 17.66 亿 6.29 亿 7.88 亿 12.55 亿 9.4 亿 12.35 亿 8.37 亿 10.7 亿 10.31 亿 4.8 亿 5.54 亿 4.14 亿 8.06 亿 3.0 亿 3.54 亿 5.56 亿 4.81 亿 4.9 亿 3.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 8700.0 万 6000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 20.0 万 0.0 0.0 631.62 万 802.22 万 394.63 万 - - 20.38 万 -1488.25 万 1.68 亿 12.35 万 1.68 亿
筹资活动现金流出小计 20.76 亿 47.4% 14.08 亿 15.89 亿 13.38 亿 14.23 亿 5.03 亿 8.68 亿 7.92 亿 12.45 亿 5.2 亿 5.81 亿 6.32 亿 16.88 亿 10.78 亿 6.65 亿 9.89 亿 14.27 亿 9.53 亿 5.67 亿 13.75 亿 11.29 亿 4.19 亿 4.36 亿 9.11 亿 12.1 亿 1.69 亿 4.45 亿 3.44 亿 10.13 亿 4.52 亿 2.36 亿
偿还债务所支付的现金 17.32 亿 41.2% 12.26 亿 14.2 亿 11.83 亿 6.76 亿 2.55 亿 7.66 亿 6.75 亿 5.01 亿 4.51 亿 5.19 亿 5.57 亿 7.95 亿 10.11 亿 6.08 亿 7.3 亿 9.95 亿 9.06 亿 5.0 亿 4.74 亿 8.19 亿 3.88 亿 4.09 亿 8.82 亿 6.76 亿 1.49 亿 4.1 亿 3.21 亿 5.53 亿 4.4 亿 2.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.32 亿 82.7% 1.82 亿 1.69 亿 1.55 亿 7.47 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.17 亿 7.44 亿 6822.58 万 6153.82 万 7555.36 万 8.93 亿 5323.37 万 5651.14 万 5256.8 万 4.32 亿 4732.64 万 6714.39 万 3582.66 万 3.1 亿 3100.35 万 2743.28 万 3004.14 万 5.34 亿 1965.54 万 2033.39 万 2330.24 万 4.6 亿 1204.52 万 1220.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -43.4 万 0.0 1343.57 万 43.4 万 2.07 亿 0.0 0.0 35.0 万 8.65 亿 50.76 万 - - -30.0 万 20.0 万 -60.0 1430.01 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7705.1 万 51.8% -1.6 亿 9.77 亿 -5.97 亿 -3.74 亿 2.92 亿 -96.66 万 -14.96 亿 -3.91 亿 -7.54 亿 15.04 亿 -8.56 亿 -9.66 亿 34.47 亿 4593.71 万 3.02 亿 -2.34 亿 1.09 亿 1.99 亿 -8413.04 万 -6.11 亿 1.22 亿 5733.57 万 -3729.16 万 -238.22 万 3.71 亿 1.4 亿 2563.81 万 -2.5 亿 1.92 亿 5.03 亿
期初现金及现金等价物余额 24.26 亿 -6.2% 25.86 亿 16.09 亿 22.06 亿 25.79 亿 22.87 亿 22.88 亿 37.84 亿 41.75 亿 49.3 亿 34.26 亿 42.81 亿 52.47 亿 18.01 亿 17.55 亿 14.52 亿 16.87 亿 15.77 亿 13.79 亿 14.63 亿 20.74 亿 19.47 亿 18.9 亿 19.27 亿 17.4 亿 13.69 亿 12.29 亿 12.03 亿 14.53 亿 12.61 亿 7.58 亿
期末现金及现金等价物余额 23.49 亿 -3.2% 24.26 亿 25.86 亿 16.09 亿 22.06 亿 25.79 亿 22.87 亿 22.88 亿 37.84 亿 41.75 亿 49.3 亿 34.26 亿 42.81 亿 52.47 亿 18.01 亿 17.55 亿 14.52 亿 16.87 亿 15.77 亿 13.79 亿 14.63 亿 20.74 亿 19.47 亿 18.9 亿 19.27 亿 17.4 亿 13.69 亿 12.29 亿 12.03 亿 14.53 亿 12.61 亿