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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 56.55 亿 -2.1% 54.32 亿 50.86 亿 83.49 亿 64.84 亿 51.21 亿 47.81 亿 39.21 亿
营业收入 56.55 亿 -2.1% 54.32 亿 50.86 亿 83.49 亿 64.84 亿 51.21 亿 47.81 亿 39.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.62 亿 -7.0% 51.61 亿 48.08 亿 61.25 亿 55.45 亿 47.59 亿 44.67 亿 34.78 亿
营业成本 46.44 亿 -8.2% 46.45 亿 44.03 亿 56.75 亿 49.24 亿 42.71 亿 39.64 亿 31.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6897.95 万 -30.6% 8910.72 万 7084.73 万 6956.21 万 4256.8 万 2994.68 万 7460.26 万 5929.17 万
管理费用 2.21 亿 -4.8% 2.36 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.98 亿 2.24 亿 2.17 亿 1.93 亿
财务费用 113.88 万 102.4% -3450.2 万 -4552.37 万 -1.2 亿 2785.77 万 5000.01 万 1585.01 万 -667.21 万
财务费用 - 利息费用 2544.42 万 1.0% 2205.39 万 2275.19 万 2535.8 万 2230.59 万 2943.05 万 2781.99 万 1310.36 万
财务费用 - 利息收入 1264.13 万 -80.8% 4230.06 万 6334.86 万 3279.72 万 943.97 万 546.01 万 414.71 万 155.56 万
研发费用 2.03 亿 7.9% 2.07 亿 1.49 亿 2.64 亿 2.37 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.05 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2358.35 万 24.1% 1887.76 万 1708.04 万 2382.23 万 1499.99 万 1384.6 万 1311.49 万 1256.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3442.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2072.29 万 -28.2% 1467.3 万 3083.8 万 1222.98 万 1384.82 万 1151.98 万 1244.62 万 1317.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.56 亿 434.5% 7043.99 万 3884.69 万 832.57 万 4596.99 万 5121.04 万 5639.34 万 9589.04 万
其中:联营公司投资收益 3720.39 万 37.6% 5717.95 万 4822.59 万 4653.13 万 2684.13 万 4581.17 万 6174.52 万 4344.31 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -111.05 万 -129.0% 18.25 万 281.83 万 -1473.71 万 1210.66 万 31.21 万 - -14.58 万
资产处置收益 70.88 万 378.1% 692.97 万 10.13 万 2110.36 万 18.25 万 21.14 万 12.22 万 29.53 万
营业利润 6.5 亿 154.1% 3.41 亿 3.5 亿 22.12 亿 10.13 亿 4.07 亿 3.62 亿 5.17 亿
加：营业外收入 76.3 万 16.3% 67.49 万 53.04 万 146.92 万 32.37 万 37.97 万 49.86 万 282.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2629.77 万 183.7% 2643.18 万 911.58 万 618.35 万 2825.09 万 1814.89 万 1342.86 万 1547.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.25 亿 152.6% 3.16 亿 3.41 亿 22.07 亿 9.85 亿 3.89 亿 3.49 亿 5.05 亿
减：所得税 1.5 亿 235.2% 8794.6 万 5661.38 万 3.44 亿 1.58 亿 4488.02 万 4976.02 万 1.13 亿
净利润 4.75 亿 134.4% 2.28 亿 2.84 亿 18.64 亿 8.27 亿 3.44 亿 2.99 亿 3.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.75 亿 134.4% 2.28 亿 2.84 亿 18.64 亿 8.27 亿 3.44 亿 2.99 亿 3.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.78 亿 141.5% 2.24 亿 2.83 亿 18.44 亿 8.16 亿 3.35 亿 3.0 亿 3.92 亿
少数股东损益 -307.05 万 -164.6% 338.45 万 139.43 万 1920.04 万 1040.19 万 900.63 万 -98.54 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.7 亿 92.3% 2.0 亿 2.82 亿 18.65 亿 8.0 亿 3.33 亿 3.03 亿 3.53 亿
基本每股收益 1.11 138.5% 0.52 0.65 6.13 2.75 1.13 1.01 1.32
稀释每股收益 1.11 138.5% 0.52 0.65 6.13 2.75 1.13 1.01 1.32
其他综合收益 -480.56 万 -109.7% -474.8 万 -127.67 万 -242.89 万 -279.07 万 -129.16 万 -131.61 万 -5748.64 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -480.56 万 -109.7% -474.8 万 -127.67 万 -242.89 万 -279.07 万 -129.16 万 -131.61 万 -5748.64 万
综合收益总额 4.7 亿 134.6% 2.23 亿 2.83 亿 18.61 亿 8.24 亿 3.43 亿 2.98 亿 3.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.73 亿 141.9% 2.2 亿 2.82 亿 18.42 亿 8.14 亿 3.34 亿 2.99 亿 3.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -307.05 万 -164.6% 338.45 万 139.43 万 1920.04 万 1040.19 万 900.63 万 -98.54 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.57 亿 -28.3% 16.13 亿 17.46 亿 11.39 亿 11.26 亿 15.82 亿 15.85 亿 14.83 亿 9.3 亿 13.2 亿 13.53 亿 12.49 亿 18.69 亿 25.12 亿 27.19 亿 16.91 亿 16.4 亿 15.99 亿 15.54 亿 13.54 亿 10.57 亿 14.67 亿 12.44 亿 11.07 亿 11.06 亿 13.58 亿 12.11 亿 10.78 亿 8.57 亿 9.76 亿 10.1 亿
营业收入 11.57 亿 -28.3% 16.13 亿 17.46 亿 11.39 亿 11.26 亿 15.82 亿 15.85 亿 14.83 亿 9.3 亿 13.2 亿 13.53 亿 12.49 亿 18.69 亿 25.12 亿 27.19 亿 16.91 亿 16.4 亿 15.99 亿 15.54 亿 13.54 亿 10.57 亿 14.67 亿 12.44 亿 11.07 亿 11.06 亿 13.58 亿 12.11 亿 10.78 亿 8.57 亿 9.76 亿 10.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.87 亿 -25.9% 14.66 亿 15.55 亿 10.55 亿 11.33 亿 14.83 亿 14.9 亿 14.46 亿 8.83 亿 12.44 亿 12.35 亿 10.83 亿 13.05 亿 17.89 亿 19.48 亿 13.65 亿 13.88 亿 13.7 亿 14.22 亿 12.81 亿 10.02 亿 13.36 亿 11.4 亿 10.93 亿 10.35 亿 12.49 亿 10.9 亿 9.55 亿 7.51 亿 8.56 亿 9.16 亿
营业成本 9.55 亿 -27.7% 13.22 亿 14.31 亿 9.36 亿 10.07 亿 13.46 亿 13.56 亿 13.5 亿 7.97 亿 11.53 亿 11.03 亿 9.5 亿 12.64 亿 16.69 亿 17.92 亿 11.55 亿 12.38 亿 12.15 亿 13.16 亿 11.64 亿 8.86 亿 11.82 亿 10.39 亿 9.5 亿 9.02 亿 11.33 亿 9.79 亿 8.2 亿 6.85 亿 7.89 亿 8.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2325.32 万 12.5% 2067.68 万 1705.76 万 799.2 万 2632.54 万 3346.34 万 2132.64 万 1828.84 万 1780.71 万 2156.17 万 1319.02 万 3067.07 万 1124.82 万 1110.38 万 1653.95 万 1280.32 万 1186.37 万 1205.67 万 584.44 万 -2974.82 万 1980.18 万 3385.22 万 604.11 万 1303.11 万 2060.01 万 2360.83 万 1736.3 万 1579.92 万 1143.65 万 1454.59 万 1751.0 万
管理费用 6129.72 万 -4.8% 6441.17 万 5156.44 万 4413.45 万 5994.21 万 6903.31 万 6240.65 万 4112.71 万 5267.97 万 5977.1 万 5973.29 万 4532.5 万 3915.85 万 7851.9 万 5085.48 万 9172.34 万 7060.08 万 8305.5 万 5295.68 万 8472.71 万 4175.22 万 5677.98 万 4111.84 万 5950.82 万 5693.36 万 6040.89 万 4054.61 万 6575.83 万 3327.97 万 5512.65 万 3901.84 万
财务费用 643.91 万 201.9% 213.28 万 -54.31 万 -689.0 万 -89.82 万 -2192.77 万 -478.61 万 -1926.29 万 -1718.91 万 -2248.27 万 1341.09 万 1258.72 万 -8074.7 万 -5881.6 万 677.76 万 1461.11 万 71.04 万 1259.03 万 -5.41 万 2707.29 万 1718.89 万 358.89 万 214.94 万 1061.64 万 -75.22 万 -675.38 万 1273.97 万 519.08 万 -1376.0 万 -1734.67 万 1924.38 万
财务费用 - 利息费用 586.53 万 -13.5% 678.34 万 570.77 万 708.78 万 529.07 万 453.85 万 513.69 万 1022.96 万 427.09 万 414.44 万 410.69 万 915.7 万 477.46 万 624.4 万 518.24 万 636.65 万 503.68 万 582.33 万 507.93 万 761.64 万 628.5 万 759.98 万 792.92 万 635.2 万 1301.19 万 653.56 万 192.05 万 292.35 万 395.78 万 236.87 万 385.36 万
财务费用 - 利息收入 107.47 万 -48.4% 208.21 万 475.11 万 473.34 万 952.52 万 2199.21 万 604.99 万 2844.29 万 1893.55 万 1001.31 万 595.71 万 1124.89 万 1126.78 万 882.44 万 145.61 万 420.47 万 181.28 万 178.33 万 163.9 万 42.96 万 221.89 万 166.93 万 114.22 万 155.84 万 129.01 万 85.48 万 44.39 万 40.15 万 30.17 万 64.77 万 20.47 万
研发费用 3424.3 万 -31.2% 4980.53 万 4962.52 万 6933.97 万 3609.96 万 5164.79 万 4997.04 万 5049.66 万 2953.98 万 2682.65 万 4224.94 万 3888.9 万 6270.98 万 8455.89 万 7737.89 万 8679.7 万 6340.54 万 4388.51 万 4320.83 万 3109.62 万 3468.61 万 5507.82 万 4852.36 万 5727.49 万 5244.11 万 3510.42 万 3698.73 万 4531.01 万 3135.92 万 1838.48 万 984.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 616.8 万 -8.7% 675.89 万 580.82 万 484.84 万 427.73 万 496.63 万 478.56 万 497.43 万 368.02 万 456.64 万 385.94 万 478.42 万 920.51 万 512.78 万 470.51 万 347.71 万 358.34 万 386.63 万 407.3 万 324.3 万 296.81 万 435.06 万 328.43 万 319.02 万 337.21 万 328.78 万 326.47 万 305.4 万 361.05 万 291.62 万 298.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 713.23 万 1625.22 万 1115.49 万 124.4 万 577.41 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1143.53 万 - - - -
其他收益 873.74 万 121.7% 394.09 万 185.26 万 619.2 万 202.26 万 346.93 万 298.92 万 2036.82 万 655.45 万 140.87 万 250.66 万 300.11 万 379.0 万 242.28 万 301.59 万 415.77 万 243.32 万 384.96 万 340.77 万 254.93 万 237.65 万 263.16 万 396.24 万 445.53 万 328.97 万 235.91 万 234.21 万 365.5 万 323.91 万 355.54 万 272.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2667.83 万 -62.3% 7070.78 万 459.57 万 5371.4 万 75.01 万 914.44 万 683.13 万 1240.25 万 1141.8 万 -335.19 万 1837.84 万 -1732.91 万 -589.21 万 1377.34 万 1777.35 万 1714.86 万 894.54 万 879.82 万 1107.77 万 1465.9 万 844.15 万 1003.17 万 1807.84 万 1846.0 万 1072.96 万 1232.84 万 1487.54 万 6277.52 万 587.66 万 1495.15 万 1228.71 万
其中:联营公司投资收益 -536.79 万 -1099.3% 53.72 万 -58.78 万 4262.24 万 -57.74 万 805.52 万 707.93 万 1248.26 万 1141.8 万 1197.09 万 1235.44 万 904.38 万 1036.78 万 1569.01 万 1142.96 万 901.37 万 522.85 万 445.1 万 814.82 万 853.23 万 813.28 万 1022.56 万 1892.11 万 1696.37 万 1532.66 万 1448.89 万 1496.61 万 816.44 万 1076.19 万 1373.45 万 1078.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 23.68 万 115.0% -158.34 万 410.17 万 -386.57 万 454.35 万 -105.14 万 55.61 万 -22.4 万 0.0 699.56 万 -395.33 万 4492.26 万 -2449.66 万 -3571.63 万 55.31 万 970.74 万 162.24 万 368.61 万 -290.93 万 - - - -40.28 万 - - - - 168.87 万 -19.79 万 -178.35 万 14.69 万
资产处置收益 -1736.64 -100.2% 103.78 万 1736.64 -32.9 万 6.01 万 - - 8.81 万 0.0 - - -196.55 万 - - - -21.03 万 6.58 万 - - -6.25 万 -4377.36 - - - - - - 2.18 万 0.0 - -
营业利润 1.13 亿 -49.3% 2.23 亿 1.96 亿 1.18 亿 497.35 万 1.1 亿 1.08 亿 3261.29 万 7612.59 万 8778.09 万 1.53 亿 1.86 亿 5.62 亿 6.93 亿 7.71 亿 3.62 亿 2.6 亿 2.47 亿 1.45 亿 8570.07 万 5841.38 万 1.45 亿 1.17 亿 4004.99 万 8471.5 万 1.18 亿 1.19 亿 1.75 亿 1.04 亿 1.29 亿 1.09 亿
加：营业外收入 14.43 万 -33.1% 21.58 万 10.99 万 29.31 万 19.02 万 12.53 万 6.63 万 27.42 万 9.36 万 10.26 万 6.0 万 130.76 万 3.9 万 -3.34 万 15.6 万 20.56 万 4.37 万 3.88 万 3.55 万 31.22 万 3.61 万 2.22 万 9280.0 37.18 万 7.89 万 2.23 万 2.56 万 59.97 万 211.44 万 2.33 万 8.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 123.64 万 121.9% 55.73 万 674.24 2450.34 万 64.75 万 77.66 万 50.43 万 734.07 万 18.22 万 121.53 万 37.75 万 -1111.3 万 1443.65 万 226.73 万 59.28 万 1748.23 万 422.32 万 603.62 万 50.92 万 1149.04 万 -32.57 万 346.61 万 351.81 万 1040.45 万 5.68 万 10.71 万 286.03 万 1.53 万 1252.48 万 293.08 万 7778.54
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.12 亿 -49.7% 2.23 亿 1.96 亿 9387.02 万 451.63 万 1.1 亿 1.08 亿 2554.64 万 7603.73 万 8666.82 万 1.53 亿 1.99 亿 5.47 亿 6.9 亿 7.71 亿 3.45 亿 2.55 亿 2.41 亿 1.44 亿 7452.25 万 5877.55 万 1.42 亿 1.14 亿 3001.73 万 8473.72 万 1.18 亿 1.17 亿 1.75 亿 9368.84 万 1.26 亿 1.09 亿
减：所得税 2713.91 万 -33.8% 4101.11 万 4069.48 万 4106.59 万 369.29 万 2057.34 万 2261.38 万 -215.52 万 1311.47 万 1656.88 万 2908.55 万 2385.66 万 8526.38 万 1.15 亿 1.19 亿 5380.76 万 4059.19 万 4088.49 万 2267.17 万 100.55 万 990.42 万 1978.24 万 1418.8 万 -1637.37 万 1689.06 万 2359.91 万 2564.41 万 4281.05 万 1740.15 万 2783.1 万 2469.32 万
净利润 8485.7 万 -53.3% 1.82 亿 1.56 亿 5280.42 万 82.34 万 8917.09 万 8498.51 万 2770.15 万 6292.27 万 7009.94 万 1.24 亿 1.75 亿 4.62 亿 5.75 亿 6.52 亿 2.91 亿 2.15 亿 2.0 亿 1.21 亿 7351.69 万 4887.13 万 1.22 亿 9958.7 万 4639.09 万 6784.66 万 9395.54 万 9088.28 万 1.33 亿 7628.69 万 9852.58 万 8470.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8485.7 万 -53.3% 1.82 亿 1.56 亿 5280.42 万 82.34 万 8917.09 万 8498.51 万 2770.15 万 6292.27 万 7009.94 万 1.24 亿 1.75 亿 4.62 亿 5.75 亿 6.52 亿 2.91 亿 2.15 亿 2.0 亿 1.21 亿 7351.69 万 4887.13 万 1.22 亿 9958.7 万 4639.09 万 6784.66 万 9395.54 万 9088.28 万 1.33 亿 7628.69 万 9852.58 万 8470.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8672.53 万 -52.6% 1.83 亿 1.56 亿 5288.27 万 72.33 万 8855.67 万 8223.64 万 2641.09 万 6281.12 万 7009.24 万 1.24 亿 1.56 亿 4.76 亿 5.67 亿 6.46 亿 2.92 亿 2.18 亿 1.9 亿 1.17 亿 7402.23 万 4942.03 万 1.14 亿 9782.34 万 4698.9 万 6823.39 万 9395.54 万 9088.28 万 1.33 亿 7628.69 万 9852.58 万 8470.34 万
少数股东损益 -186.83 万 -57.8% -118.4 万 6.03 万 -7.85 万 10.0 万 61.42 万 274.87 万 129.06 万 11.15 万 7030.58 -1.48 万 1922.14 万 -1384.23 万 786.28 万 595.84 万 -81.87 万 -298.56 万 969.32 万 451.31 万 -50.54 万 -54.9 万 829.71 万 176.35 万 -59.8 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5807.14 万 -54.1% 1.27 亿 1.5 亿 3512.96 万 462.43 万 8003.67 万 7989.07 万 2791.0 万 5732.22 万 7678.6 万 1.2 亿 1.29 亿 5.0 亿 5.99 亿 6.38 亿 2.88 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.15 亿 7352.0 万 4713.54 万 1.14 亿 9870.59 万 4831.79 万 6753.43 万 9524.19 万 9161.19 万 8716.29 万 8547.78 万 9911.34 万 8136.15 万
基本每股收益 0.2 -53.5% 0.43 0.36 0.12 0.0 0.21 0.19 0.07 0.14 0.16 0.29 0.3 1.11 0.64 2.17 0.98 0.73 0.64 0.39 0.25 0.17 0.38 0.33 0.16 0.23 0.32 0.31 0.45 0.26 0.33 0.29
稀释每股收益 0.2 -53.5% 0.43 0.36 0.12 0.0 0.21 0.19 0.07 0.14 0.16 0.29 0.34 1.07 0.64 2.17 0.98 0.73 0.64 0.39 0.25 0.17 0.38 0.33 0.16 0.23 0.32 0.31 0.45 0.26 0.33 0.29
其他综合收益 -24.38 万 -111.6% 209.82 万 -223.08 万 -442.92 万 -49.24 万 5.7 万 11.66 万 -197.29 万 -9.81 万 69.01 万 10.43 万 7.2 万 -166.74 万 -85.08 万 1.73 万 -176.22 万 2.53 万 -161.35 万 55.96 万 -92.33 万 -46.69 万 -2.63 万 12.49 万 -158.93 万 13.94 万 2.14 万 11.25 万 -4833.37 万 -210.16 万 -693.57 万 -11.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.38 万 -111.6% 209.82 万 -223.08 万 -442.92 万 -49.24 万 5.7 万 11.66 万 -197.29 万 -9.81 万 69.01 万 10.43 万 7.2 万 -166.74 万 -85.08 万 1.73 万 -176.22 万 2.53 万 -161.35 万 55.96 万 -92.33 万 -46.69 万 -2.63 万 12.49 万 -158.93 万 13.94 万 2.14 万 11.25 万 -4833.37 万 -210.16 万 -693.57 万 -11.54 万
综合收益总额 8461.32 万 -54.0% 1.84 亿 1.53 亿 4837.5 万 33.1 万 8922.79 万 8510.17 万 2572.86 万 6282.45 万 7078.95 万 1.24 亿 1.75 亿 4.6 亿 5.74 亿 6.52 亿 2.89 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.22 亿 7259.36 万 4840.45 万 1.22 亿 9971.19 万 4480.17 万 6798.59 万 9397.68 万 9099.53 万 8424.96 万 7418.53 万 9159.01 万 8458.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8648.15 万 -53.3% 1.85 亿 1.53 亿 4845.35 万 23.09 万 8861.37 万 8235.3 万 2443.81 万 6271.3 万 7078.25 万 1.24 亿 1.56 亿 4.74 亿 5.66 亿 6.46 亿 2.9 亿 2.18 亿 1.88 亿 1.18 亿 7309.9 万 4895.34 万 1.14 亿 9794.83 万 4539.97 万 6837.33 万 9397.68 万 9099.53 万 8424.96 万 7418.53 万 9159.01 万 8458.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -186.83 万 -57.8% -118.4 万 6.03 万 -7.85 万 10.0 万 61.42 万 274.87 万 129.06 万 11.15 万 7030.58 -1.48 万 1922.14 万 -1384.23 万 786.28 万 595.84 万 -81.87 万 -298.56 万 969.32 万 451.31 万 -50.54 万 -54.9 万 829.71 万 176.35 万 -59.8 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 85.12 亿 21.4% 86.34 亿 66.75 亿 65.13 亿 56.79 亿 45.96 亿 43.06 亿 32.07 亿
流动资产合计 38.32 亿 1.1% 40.76 亿 38.44 亿 41.95 亿 33.75 亿 24.59 亿 22.78 亿 15.52 亿
货币资金 14.82 亿 -32.9% 11.32 亿 25.26 亿 20.73 亿 12.43 亿 8.48 亿 6.63 亿 3.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.45 亿 - 2.32 亿 24.16 万 174.84 万 1241.87 万 31.21 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 260.97 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.16 亿 47.2% 5.71 亿 3.2 亿 9.72 亿 9.06 亿 8.03 亿 5.07 亿 5.79 亿
应收票据 0.0 - 1.91 亿 3395.37 万 5300.0 万 1.48 亿 4996.4 万 1657.12 万 2770.18 万
应收账款 3.34 亿 18.0% 3.8 亿 2.86 亿 9.19 亿 7.58 亿 7.53 亿 4.91 亿 5.52 亿
预付款项 1.13 亿 17.1% 7506.08 万 6501.35 万 5381.73 万 3915.88 万 9938.64 万 1.46 亿 2044.88 万
其他应收款合计 1437.7 万 -22.8% 2359.85 万 963.67 万 440.08 万 143.93 万 510.29 万 247.95 万 111.71 万
存货 7.08 亿 -12.2% 9.29 亿 8.17 亿 10.11 亿 10.35 亿 5.25 亿 6.55 亿 5.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5.76 亿 546.2% 10.04 亿 5274.9 万 4068.22 万 7689.99 万 1.04 亿 9266.21 万 4258.93 万
非流动资产合计 46.8 亿 45.2% 45.58 亿 28.32 亿 23.18 亿 23.05 亿 21.36 亿 20.28 亿 16.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 453.43 万 -67.4% 0.0 1816.28 万 2037.18 万 2265.84 万 2572.79 万 1030.57 万 1090.12 万
长期股权投资 6.32 亿 59.4% 6.87 亿 3.45 亿 3.16 亿 2.82 亿 2.56 亿 2.14 亿 1.52 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 15.49 亿 -0.1% 16.58 亿 16.45 亿 15.0 亿 12.69 亿 12.39 亿 12.34 亿 12.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 19.39 亿 189.0% 16.08 亿 3.11 亿 9763.13 万 3.7 亿 2.52 亿 1.76 亿 4492.54 万
使用权资产 1365.83 万 270.9% 2827.54 万 350.18 万 458.22 万 620.62 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.24 亿 19.2% 3.63 亿 2.65 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.12 亿 2.26 亿 1.65 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.07 亿 1.0% 1.05 亿 1.07 亿 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 -
长期待摊费用 1098.96 万 -23.2% 1458.58 万 1417.64 万 1334.4 万 1398.93 万 2041.82 万 1278.86 万 305.22 万
递延所得税资产 3247.79 万 -49.1% 1073.33 万 7439.79 万 7043.27 万 4431.64 万 3271.77 万 3647.32 万 5618.22 万
其他非流动资产 6893.65 万 -48.1% 8290.71 万 4843.12 万 1551.42 万 175.78 万 - 2000.0 万 -
负债合计 43.57 亿 36.7% 46.99 亿 29.76 亿 32.01 亿 32.78 亿 25.63 亿 22.25 亿 13.84 亿
流动负债合计 28.45 亿 34.3% 34.08 亿 25.5 亿 23.7 亿 27.99 亿 23.34 亿 19.74 亿 12.58 亿
短期借款 2.68 亿 39.9% 3.76 亿 2781.51 万 50.05 万 3.01 亿 5.28 亿 4.21 亿 2.0 亿
交易性金融负债 29.79 万 - 0.0 - 479.07 万 - - - -
应付票据 8.83 亿 26.7% 9.12 亿 4.32 亿 6.93 亿 9.51 亿 7.53 亿 6.76 亿 4.04 亿
应付账款 9.8 亿 68.5% 11.8 亿 5.4 亿 5.92 亿 8.21 亿 5.08 亿 4.58 亿 3.25 亿
预收款项 34.14 万 -50.0% 0.0 66.64 万 67.74 万 276.36 万 82.21 万 2.6 亿 1.62 亿
应付职工薪酬 1.68 亿 12.7% 1.97 亿 1.74 亿 2.28 亿 1.87 亿 9057.77 万 6916.98 万 7734.35 万
应交税费 6546.01 万 43.6% 5949.47 万 4211.92 万 1.84 亿 9807.65 万 829.81 万 561.36 万 5419.38 万
其他应付款合计 1.29 亿 -55.2% 1.41 亿 3.1 亿 2.37 亿 7022.84 万 7376.23 万 8407.8 万 3567.53 万
一年内到期的非流动负债 1.47 亿 5507.3% 1.02 亿 6.72 亿 191.82 万 154.68 万 1900.0 万 - -
其他流动负债 1657.64 万 23.4% 3591.36 万 2851.13 万 3517.46 万 2716.21 万 2849.75 万 - -
非流动负债合计 15.11 亿 41.3% 12.91 亿 4.27 亿 8.3 亿 4.78 亿 2.29 亿 2.51 亿 1.26 亿
长期借款 13.12 亿 55.3% 11.13 亿 2.02 亿 6.02 亿 3.03 亿 8546.33 万 1.22 亿 246.33 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 5794.69 万 1.3% 5879.58 万 5709.79 万 5727.25 万 5836.98 万 5627.68 万 5688.48 万 5714.21 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.16 亿 -20.9% 8312.68 万 1.44 亿 1.45 亿 8158.99 万 5933.65 万 4192.15 万 2812.66 万
长期递延收益 1424.15 万 -25.9% 1545.48 万 2138.47 万 2250.41 万 3093.53 万 2829.78 万 3046.89 万 3855.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 41.56 亿 8.6% 39.35 亿 36.99 亿 33.12 亿 24.02 亿 20.33 亿 20.81 亿 18.22 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 -1.5% 4.31 亿 4.43 亿 3.05 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿
资本公积 2.06 亿 -37.5% 2.03 亿 4.14 亿 3.46 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1.83 亿 1.76 亿 - - - -
其他综合收益 -1809.49 万 -24.4% -2012.12 万 -1537.33 万 -1409.66 万 -1166.77 万 -887.69 万 -758.54 万 -626.93 万
专项储备 745.12 万 30.6% 913.84 万 517.49 万 514.32 万 261.34 万 136.2 万 141.46 万 143.27 万
盈余公积 5.33 亿 4.2% 5.5 亿 5.15 亿 5.07 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.14 亿
未分配利润 27.71 亿 10.7% 25.46 亿 24.12 亿 23.36 亿 15.69 亿 12.67 亿 13.55 亿 12.03 亿
归属母公司股东权益合计 39.3 亿 6.8% 37.18 亿 35.91 亿 33.1 亿 23.48 亿 19.78 亿 20.15 亿 18.22 亿
少数股东权益 2.26 亿 55.7% 2.16 亿 1.08 亿 278.24 万 5400.58 万 5420.07 万 6593.19 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 94.36 亿 5.3% 89.59 亿 85.8 亿 86.34 亿 75.89 亿 69.09 亿 66.23 亿 66.75 亿 64.39 亿 58.71 亿 61.42 亿 65.13 亿 62.66 亿 70.2 亿 62.39 亿 56.79 亿 49.62 亿 45.02 亿 45.17 亿 45.96 亿 41.19 亿 42.96 亿 44.17 亿 43.06 亿 44.48 亿 37.41 亿 34.41 亿 32.07 亿 29.91 亿 27.98 亿 29.18 亿
流动资产合计 38.09 亿 3.0% 36.99 亿 39.26 亿 40.76 亿 38.55 亿 35.64 亿 36.76 亿 38.44 亿 37.27 亿 33.85 亿 37.86 亿 41.95 亿 39.96 亿 46.94 亿 39.02 亿 33.75 亿 27.16 亿 23.05 亿 23.28 亿 24.59 亿 20.72 亿 22.85 亿 23.72 亿 22.78 亿 25.69 亿 21.37 亿 18.08 亿 15.52 亿 12.36 亿 10.15 亿 10.89 亿
货币资金 9.87 亿 -4.3% 10.31 亿 9.56 亿 11.32 亿 19.78 亿 20.54 亿 22.84 亿 25.26 亿 24.41 亿 22.61 亿 20.76 亿 20.73 亿 13.48 亿 19.11 亿 12.45 亿 12.43 亿 7.28 亿 5.12 亿 5.58 亿 8.48 亿 4.88 亿 8.11 亿 5.99 亿 6.63 亿 6.4 亿 7.53 亿 2.46 亿 3.5 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.76 亿 74.9% 2.72 亿 2.99 亿 2.32 亿 4.15 亿 1.4 亿 79.77 万 24.16 万 - - - 174.84 万 4.5 亿 6.0 亿 3.63 亿 1241.87 万 1.3 亿 2.01 亿 1.57 亿 31.21 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.27 万
衍生金融资产 41.05 万 -55.4% 92.06 万 311.92 万 260.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.11 亿 -23.8% 6.7 亿 7.81 亿 5.71 亿 3.22 亿 4.37 亿 4.3 亿 3.2 亿 2.44 亿 2.57 亿 5.74 亿 9.72 亿 13.92 亿 13.94 亿 12.24 亿 9.06 亿 9.74 亿 8.59 亿 8.63 亿 8.03 亿 7.89 亿 6.65 亿 6.61 亿 5.07 亿 7.55 亿 4.9 亿 8.08 亿 5.79 亿 5.03 亿 4.54 亿 4.64 亿
应收票据 1.65 亿 -11.9% 1.87 亿 2.96 亿 1.91 亿 - 1827.61 万 791.46 万 3395.37 万 - 868.18 万 2929.63 万 5300.0 万 8516.28 万 9882.15 万 7336.88 万 1.48 亿 1.06 亿 8419.6 万 9038.55 万 4996.4 万 1.85 亿 3944.03 万 1.2 亿 1657.12 万 1.67 亿 268.0 万 4798.02 万 2770.18 万 1927.08 万 2799.26 万 2954.51 万
应收账款 3.46 亿 -28.4% 4.83 亿 4.85 亿 3.8 亿 3.22 亿 4.19 亿 4.22 亿 2.86 亿 2.44 亿 2.48 亿 5.44 亿 9.19 亿 13.07 亿 12.95 亿 11.5 亿 7.58 亿 8.68 亿 7.75 亿 7.73 亿 7.53 亿 6.03 亿 6.26 亿 5.42 亿 4.91 亿 5.88 亿 4.88 亿 7.6 亿 5.52 亿 4.84 亿 4.26 亿 4.34 亿
预付款项 9866.6 万 299.1% 2472.23 万 4499.24 万 7506.08 万 1.28 亿 3809.77 万 4783.65 万 6501.35 万 6552.01 万 2546.89 万 3499.73 万 5381.73 万 3834.62 万 5101.54 万 4352.1 万 3915.88 万 1.74 亿 1.04 亿 1.7 亿 9938.64 万 1.3 亿 1.44 亿 2.21 亿 1.46 亿 1.43 亿 2.2 亿 1.4 亿 2044.88 万 1428.91 万 975.48 万 927.26 万
其他应收款合计 440.73 万 37.8% 319.83 万 436.79 万 2359.85 万 2434.67 万 3369.47 万 543.01 万 963.67 万 1289.17 万 286.66 万 151.68 万 440.08 万 434.9 万 1266.48 万 149.11 万 143.93 万 269.29 万 182.31 万 169.23 万 510.29 万 1498.42 万 704.66 万 382.51 万 247.95 万 303.4 万 447.52 万 298.48 万 111.71 万 229.64 万 1228.54 万 845.42 万
存货 6.75 亿 15.1% 5.86 亿 7.6 亿 9.29 亿 7.42 亿 6.93 亿 7.61 亿 8.17 亿 8.72 亿 7.71 亿 10.14 亿 10.11 亿 7.04 亿 6.36 亿 8.75 亿 10.35 亿 5.68 亿 4.34 亿 4.54 亿 5.25 亿 4.72 亿 4.24 亿 5.81 亿 6.55 亿 8.63 亿 5.41 亿 5.74 亿 5.59 亿 5.11 亿 3.91 亿 4.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 10.01 亿 -5.9% 10.64 亿 9.9 亿 10.04 亿 1.51 亿 8343.53 万 8324.48 万 5274.9 万 2731.22 万 1655.63 万 4742.15 万 4068.22 万 366.11 万 59.92 万 4244.43 万 7689.99 万 6334.53 万 1.43 亿 6254.55 万 1.04 亿 1.37 亿 1.39 亿 9396.24 万 9266.21 万 1.08 亿 4412.79 万 3739.31 万 4258.93 万 2749.58 万 523.08 万 344.75 万
非流动资产合计 56.27 亿 7.0% 52.6 亿 46.55 亿 45.58 亿 37.34 亿 33.45 亿 29.47 亿 28.32 亿 27.12 亿 24.86 亿 23.57 亿 23.18 亿 22.7 亿 23.25 亿 23.37 亿 23.05 亿 22.45 亿 21.98 亿 21.89 亿 21.36 亿 20.47 亿 20.1 亿 20.45 亿 20.28 亿 18.79 亿 16.05 亿 16.33 亿 16.54 亿 17.55 亿 17.83 亿 18.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6460.0 万 6410.0 万 7320.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 906.86 万 947.67 万 988.48 万 1816.28 万 1872.74 万 1927.55 万 1982.37 万 2037.18 万 2101.4 万 2156.21 万 2211.02 万 2265.84 万 2411.46 万 2469.97 万 2513.64 万 2572.79 万 2647.01 万 2706.4 万 1015.69 万 1030.57 万 1045.46 万 1060.35 万 1075.23 万 1090.12 万 1125.77 万 1125.77 万 1135.15 万
长期股权投资 8.06 亿 -0.3% 8.08 亿 6.86 亿 6.87 亿 4.58 亿 4.59 亿 3.52 亿 3.45 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.16 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.32 亿 2.14 亿 1.95 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.3 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 15.33 亿 -2.9% 15.78 亿 16.18 亿 16.58 亿 15.64 亿 15.83 亿 16.29 亿 16.45 亿 15.35 亿 14.33 亿 14.64 亿 15.0 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.43 亿 12.69 亿 12.5 亿 12.05 亿 12.28 亿 12.39 亿 11.79 亿 11.9 亿 12.27 亿 12.34 亿 11.68 亿 11.16 亿 11.75 亿 12.23 亿 12.09 亿 12.3 亿 12.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5062.68 5268.88
在建工程 27.5 亿 24.3% 22.12 亿 17.11 亿 16.08 亿 11.28 亿 7.53 亿 3.98 亿 3.11 亿 2.14 亿 1.87 亿 1.33 亿 9763.13 万 6317.56 万 1.33 亿 1.22 亿 3.7 亿 3.44 亿 3.55 亿 3.07 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.07 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.32 亿 8217.7 万 5689.06 万 4492.54 万 9882.6 万 1.17 亿 9287.63 万
使用权资产 2385.23 万 -6.0% 2538.67 万 2683.1 万 2827.54 万 346.44 万 334.95 万 309.18 万 350.18 万 390.09 万 430.55 万 417.62 万 458.22 万 498.82 万 539.42 万 585.31 万 620.62 万 546.71 万 576.73 万 605.67 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.72 亿 -1.1% 3.76 亿 3.81 亿 3.63 亿 2.76 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.08 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.31 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 78.34 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 1.06 亿 -0.1% 1.07 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.04 亿 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 9882.25 万 8778.23 万 - - - - - -
长期待摊费用 919.0 万 -15.1% 1082.56 万 1268.04 万 1458.58 万 1278.91 万 1442.93 万 1289.03 万 1417.64 万 1581.26 万 1423.39 万 1593.49 万 1334.4 万 1269.05 万 1077.95 万 1238.68 万 1398.93 万 1559.65 万 1720.38 万 1881.1 万 2041.82 万 1355.7 万 1258.54 万 1161.38 万 1278.86 万 39.9 万 128.34 万 216.78 万 305.22 万 371.73 万 463.3 万 554.88 万
递延所得税资产 1392.23 万 13.3% 1228.42 万 922.4 万 1073.33 万 5103.35 万 4912.97 万 7730.18 万 7439.79 万 7664.57 万 7055.8 万 7141.82 万 7043.27 万 7137.19 万 6448.61 万 4381.69 万 4431.64 万 3452.66 万 3386.29 万 3240.32 万 3271.77 万 3268.54 万 3294.77 万 3661.29 万 3647.32 万 5435.6 万 5520.41 万 5910.81 万 5618.22 万 5659.16 万 5198.08 万 5806.59 万
其他非流动资产 1255.18 万 -90.4% 1.31 亿 1.05 亿 8290.71 万 1.25 亿 1.07 亿 9754.34 万 4843.12 万 1.4 亿 1.29 亿 1008.08 万 1551.42 万 - - 175.78 万 175.78 万 - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - -
负债合计 50.7 亿 7.6% 47.12 亿 44.71 亿 46.99 亿 36.43 亿 30.34 亿 28.24 亿 29.76 亿 27.33 亿 23.31 亿 26.76 亿 32.01 亿 31.84 亿 33.93 亿 31.84 亿 32.78 亿 28.51 亿 23.09 亿 23.58 亿 25.63 亿 21.77 亿 21.06 亿 22.36 亿 22.25 亿 24.15 亿 18.39 亿 15.27 亿 13.84 亿 12.53 亿 11.33 亿 12.68 亿
流动负债合计 32.8 亿 8.5% 30.24 亿 28.93 亿 34.08 亿 24.11 亿 21.06 亿 23.56 亿 25.5 亿 18.25 亿 14.35 亿 18.47 亿 23.7 亿 24.5 亿 28.54 亿 27.04 亿 27.99 亿 23.83 亿 18.49 亿 18.26 亿 23.34 亿 19.46 亿 18.8 亿 19.85 亿 19.74 亿 22.72 亿 17.14 亿 14.01 亿 12.58 亿 11.35 亿 10.2 亿 11.52 亿
短期借款 2.86 亿 -9.4% 3.15 亿 4.15 亿 3.76 亿 2.5 亿 1.0 亿 740.81 万 2781.51 万 1.33 亿 1.0 亿 - 50.05 万 1.31 亿 1.31 亿 3.27 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 5.28 亿 5.05 亿 5.4 亿 5.6 亿 4.21 亿 6.2 亿 6.4 亿 3.4 亿 2.0 亿 2.88 亿 2.63 亿 3.37 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59.57 万 33.77 万 - - - - 361.17 万 479.07 万 4801.56 万 2289.48 万 - - 19.41 万 36.64 万 - - - - 40.28 万 - - 221.79 万 - - - - -
应付票据 8.49 亿 8.3% 7.84 亿 7.71 亿 9.12 亿 9.17 亿 7.52 亿 3.52 亿 4.32 亿 4.77 亿 4.42 亿 4.89 亿 6.93 亿 7.93 亿 10.0 亿 10.66 亿 9.51 亿 9.35 亿 6.94 亿 6.77 亿 7.53 亿 6.65 亿 6.84 亿 6.66 亿 6.76 亿 7.05 亿 5.46 亿 - 4.04 亿 - 2.46 亿 2.35 亿
应付账款 12.51 亿 3.1% 12.12 亿 10.21 亿 11.8 亿 7.09 亿 6.59 亿 5.8 亿 5.4 亿 4.54 亿 4.14 亿 5.2 亿 5.92 亿 5.74 亿 6.55 亿 6.49 亿 8.21 亿 6.23 亿 4.97 亿 4.8 亿 5.08 亿 4.04 亿 3.79 亿 4.24 亿 4.58 亿 4.08 亿 3.61 亿 - 3.25 亿 - 3.31 亿 3.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 68.28 万 67.86 万 66.32 万 66.64 万 68.31 万 69.22 万 61.98 万 67.74 万 68.42 万 73.12 万 81.87 万 276.36 万 85.48 万 86.93 万 157.25 万 82.21 万 - - - 2.6 亿 1.71 亿 3709.25 万 9520.24 万 1.62 亿 1.41 亿 5290.63 万 9202.81 万
应付职工薪酬 1.51 亿 10.2% 1.37 亿 1.21 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.74 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.63 亿 2.28 亿 2.35 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.21 亿 8426.76 万 7028.55 万 9057.77 万 5914.52 万 5071.14 万 4421.26 万 6916.98 万 6629.27 万 5166.99 万 6031.24 万 7734.35 万 7013.55 万 5957.41 万 5796.13 万
应交税费 8784.47 万 13.1% 7764.0 万 4746.38 万 5949.47 万 4307.55 万 4436.9 万 6503.4 万 4211.92 万 4809.71 万 4107.34 万 1.71 亿 1.84 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.64 亿 9807.65 万 5665.28 万 5230.85 万 2790.43 万 829.81 万 1607.32 万 2607.69 万 1734.5 万 561.36 万 3808.45 万 3861.4 万 5562.54 万 5419.38 万 3187.33 万 3014.49 万 7521.33 万
其他应付款合计 1.22 亿 -17.2% 1.47 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.32 亿 3.19 亿 3.1 亿 4.41 亿 2.49 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.58 亿 5136.48 万 7022.84 万 8618.97 万 8461.83 万 7554.69 万 7376.23 万 8274.6 万 9828.5 万 9185.48 万 8407.8 万 2.63 亿 3771.65 万 3597.24 万 3567.53 万 3675.4 万 3564.46 万 3937.82 万
一年内到期的非流动负债 2.92 亿 13.4% 2.57 亿 1.32 亿 1.02 亿 317.02 万 1.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 208.97 万 210.24 万 193.55 万 191.82 万 189.75 万 3.02 亿 147.58 万 154.68 万 149.08 万 156.44 万 1900.0 万 1900.0 万 1850.0 万 1850.0 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 1940.87 万 162.9% 738.35 万 1853.7 万 3591.36 万 1374.42 万 707.16 万 1828.95 万 2851.13 万 1312.18 万 654.52 万 2094.43 万 3517.46 万 1598.87 万 831.8 万 1925.25 万 2716.21 万 1995.57 万 927.78 万 2223.42 万 2849.75 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 17.9 亿 6.1% 16.88 亿 15.79 亿 12.91 亿 12.32 亿 9.28 亿 4.68 亿 4.27 亿 9.08 亿 8.96 亿 8.3 亿 8.3 亿 7.34 亿 5.39 亿 4.8 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.6 亿 5.32 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.15 亿
长期借款 16.07 亿 6.9% 15.03 亿 13.92 亿 11.13 亿 10.17 亿 7.14 亿 2.52 亿 2.02 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.02 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.85 亿 8546.33 万 9496.33 万 9496.33 万 1.22 亿 1.22 亿 246.33 万 246.33 万 246.33 万 246.33 万 246.33 万 246.33 万 246.33 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 5879.58 万 0.0% 5879.58 万 5879.58 万 5879.58 万 5709.79 万 5709.79 万 5709.79 万 5709.79 万 5727.25 万 5727.25 万 5727.25 万 5727.25 万 5836.98 万 5836.98 万 5836.98 万 5836.98 万 5766.37 万 5766.37 万 5627.68 万 5627.68 万 5688.48 万 5688.48 万 5688.48 万 5688.48 万 5714.21 万 5714.21 万 5714.21 万 5714.21 万 5586.55 万 5214.55 万 5214.55 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9265.51 万 -1.2% 9376.33 万 9367.56 万 8312.68 万 1.4 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.47 亿 8575.45 万 8158.99 万 7400.91 万 6363.75 万 5740.03 万 5933.65 万 5386.24 万 4712.97 万 4335.93 万 4192.15 万 5185.92 万 3153.9 万 3058.81 万 2812.66 万 2413.54 万 2051.1 万 1942.5 万
长期递延收益 1157.23 万 -10.1% 1286.65 万 1416.06 万 1545.48 万 1691.07 万 1836.92 万 1981.41 万 2138.47 万 2150.6 万 2270.23 万 2390.6 万 2250.41 万 2458.69 万 2669.47 万 2864.98 万 3093.53 万 3012.94 万 3223.91 万 2672.11 万 2829.78 万 2563.73 万 2720.78 万 2871.84 万 3046.89 万 3232.34 万 3428.11 万 3641.86 万 3855.61 万 3549.19 万 3829.97 万 4115.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 43.66 亿 2.8% 42.48 亿 41.09 亿 39.35 亿 39.46 亿 38.75 亿 37.99 亿 36.99 亿 37.06 亿 35.4 亿 34.66 亿 33.12 亿 30.82 亿 36.27 亿 30.55 亿 24.02 亿 21.11 亿 21.93 亿 21.59 亿 20.33 亿 19.41 亿 21.9 亿 21.81 亿 20.81 亿 20.33 亿 19.02 亿 19.13 亿 18.22 亿 17.38 亿 16.65 亿 16.5 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿
资本公积 1.99 亿 -0.7% 2.0 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.13 亿 2.13 亿 4.29 亿 4.14 亿 4.46 亿 4.15 亿 3.76 亿 3.46 亿 2.97 亿 3.48 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2049.77 万 -1.2% -2025.38 万 -2235.2 万 -2012.12 万 -1569.21 万 -1519.97 万 -1525.67 万 -1537.33 万 -1340.04 万 -1330.23 万 -1399.24 万 -1409.66 万 -1414.35 万 -1250.12 万 -1165.04 万 -1166.77 万 -990.55 万 -993.08 万 -831.74 万 -887.69 万 -795.36 万 -748.68 万 -746.05 万 -758.54 万 -599.61 万 -613.55 万 -615.68 万 -626.93 万 4206.44 万 4416.6 万 5110.17 万
专项储备 838.55 万 -5.4% 886.35 万 899.52 万 913.84 万 651.69 万 530.45 万 506.32 万 517.49 万 489.07 万 499.68 万 506.9 万 514.32 万 450.32 万 389.35 万 393.06 万 261.34 万 126.47 万 134.43 万 136.2 万 136.2 万 141.46 万 141.46 万 141.46 万 141.46 万 143.27 万 143.27 万 143.27 万 143.27 万 143.27 万 143.27 万 143.27 万
盈余公积 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿
未分配利润 29.28 亿 3.1% 28.41 亿 27.01 亿 25.46 亿 26.15 亿 26.14 亿 24.95 亿 24.12 亿 23.93 亿 23.31 亿 24.59 亿 23.36 亿 23.42 亿 27.82 亿 22.15 亿 15.69 亿 13.46 亿 14.26 亿 13.89 亿 12.67 亿 12.06 亿 14.74 亿 14.52 亿 13.55 亿 13.37 亿 12.69 亿 12.94 亿 12.03 亿 11.09 亿 10.32 亿 10.11 亿
归属母公司股东权益合计 40.96 亿 2.1% 40.11 亿 38.72 亿 37.18 亿 37.64 亿 37.63 亿 36.88 亿 35.91 亿 35.98 亿 35.05 亿 34.63 亿 33.1 亿 30.79 亿 35.71 亿 29.95 亿 23.48 亿 20.56 亿 21.36 亿 21.0 亿 19.78 亿 18.66 亿 21.35 亿 21.13 亿 20.15 亿 19.71 亿 19.02 亿 19.13 亿 18.22 亿 17.38 亿 16.65 亿 16.5 亿
少数股东权益 2.7 亿 14.0% 2.37 亿 2.38 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.08 亿 3497.46 万 276.76 万 278.24 万 277.89 万 5600.28 万 5996.43 万 5400.58 万 5416.02 万 5718.51 万 5871.38 万 5420.07 万 7544.36 万 5528.09 万 6769.55 万 6593.19 万 6197.66 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.34 亿 28.2% 3.47 亿 7.7 亿 17.74 亿 9.94 亿 7.07 亿 4.09 亿 3.1 亿
经营活动现金流入小计 60.55 亿 4.1% 59.75 亿 56.83 亿 85.24 亿 56.42 亿 45.53 亿 44.35 亿 30.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.23 亿 4.2% 56.91 亿 53.07 亿 83.6 亿 54.95 亿 44.84 亿 43.52 亿 30.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.67 亿 89.6% 8012.17 万 1.28 亿 9079.96 万 8229.62 万 3840.46 万 6383.89 万 3480.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 -31.0% 2.04 亿 2.48 亿 7282.89 万 6489.5 万 3109.05 万 1872.81 万 1627.86 万
经营活动现金流出小计 55.21 亿 2.2% 56.28 亿 49.13 亿 67.5 亿 46.49 亿 38.46 亿 40.26 亿 27.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.4 亿 9.9% 46.05 亿 39.27 亿 59.45 亿 40.65 亿 33.91 亿 34.51 亿 21.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.27 亿 16.6% 5.06 亿 4.28 亿 3.8 亿 2.92 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.58 亿
支付的各项税款 1.5 亿 55.7% 1.15 亿 2.59 亿 3.03 亿 9822.04 万 4627.41 万 9360.09 万 1.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 -67.5% 4.02 亿 2.98 亿 1.22 亿 1.93 亿 1.56 亿 2.27 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.39 亿 -79.9% -25.41 亿 -5.43 亿 -1.46 亿 -1.64 亿 -1.77 亿 -3.03 亿 1171.35 万
投资活动现金流入小计 28.9 亿 994.1% 8.7 亿 1708.46 万 8.65 亿 7.7 亿 2224.83 万 1738.12 万 8557.53 万
收回投资收到的现金 27.58 亿 1000.4% 8.4 亿 - 7.0 亿 7.47 亿 - - 5892.69 万
取得投资收益收到的现金 4182.53 万 165.0% 2108.14 万 1705.21 万 2850.91 万 2227.6 万 2094.74 万 1636.46 万 2386.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 327.39 万 13305.1% 938.73 万 3.25 万 1.37 亿 88.3 万 130.09 万 1.66 万 278.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 17.06 万 - 100.0 万 -
投资活动现金流出小计 54.29 亿 220.7% 34.11 亿 5.6 亿 10.12 亿 9.34 亿 1.99 亿 3.2 亿 7386.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.23 亿 55.7% 12.55 亿 4.55 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.99 亿 1.71 亿 6736.74 万
投资支付的现金 41.96 亿 1034.0% 21.56 亿 1.05 亿 8.22 亿 7.62 亿 - 250.0 万 549.44 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.47 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - - 100.0 万
筹资活动现金流入小计 21.28 亿 80.7% 18.72 亿 5.37 亿 9.34 亿 6.0 亿 5.65 亿 10.38 亿 5.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.89 亿 225.3% 6.93 亿 2.45 亿 -7.64 亿 -5.08 亿 -3.44 亿 1.97 亿 -1.94 亿
吸收投资收到的现金 2.88 亿 217.9% 1.13 亿 6736.23 万 2.04 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 18.4 亿 44.9% 17.6 亿 4.7 亿 7.3 亿 6.0 亿 5.65 亿 10.38 亿 5.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 898.0 万
筹资活动现金流出小计 10.39 亿 23.2% 11.8 亿 2.93 亿 16.98 亿 11.08 亿 9.09 亿 8.41 亿 7.4 亿
偿还债务所支付的现金 6.34 亿 -21.9% 8.62 亿 2.13 亿 7.3 亿 6.3 亿 4.74 亿 6.98 亿 6.51 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 568.9% 1.23 亿 7960.77 万 9.5 亿 4.78 亿 4.36 亿 1.43 亿 8960.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 74.15 万 - 1.95 亿 - 1767.14 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -652.98 万 -156.4% -336.34 万 2.56 万 -3596.3 万 1006.4 万 -91.74 万 -146.65 万 261.94 万
现金及现金等价物净增加额 -9.23 亿 -42.3% -15.04 亿 4.72 亿 8.27 亿 3.33 亿 1.85 亿 3.02 亿 1.3 亿
期初现金及现金等价物余额 41.78 亿 -51.4% 23.97 亿 19.25 亿 10.97 亿 7.64 亿 5.79 亿 2.77 亿 1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 32.53 亿 -59.1% 8.93 亿 23.97 亿 19.25 亿 10.97 亿 7.64 亿 5.79 亿 2.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 -42.6% 2.89 亿 -1.44 亿 2.23 亿 2943.2 万 1.63 亿 -6837.8 万 2.93 亿 1.57 亿 2.24 亿 9681.37 万 3.87 亿 3.13 亿 7.25 亿 3.49 亿 4.65 亿 3.67 亿 2.39 亿 -7776.25 万 3.79 亿 7148.46 万 4.06 亿 -1.49 亿 2.3 亿 7209.86 万 3.61 亿 -2.54 亿 1.45 亿 6040.59 万 1.01 亿 401.03 万
经营活动现金流入小计 13.91 亿 -18.0% 16.97 亿 12.56 亿 17.11 亿 13.46 亿 15.82 亿 13.36 亿 15.53 亿 10.97 亿 14.28 亿 16.04 亿 19.8 亿 20.96 亿 22.68 亿 21.8 亿 16.54 亿 13.77 亿 14.89 亿 11.22 亿 13.93 亿 10.06 亿 13.09 亿 8.45 亿 14.42 亿 8.87 亿 13.91 亿 7.14 亿 8.92 亿 7.01 亿 7.44 亿 7.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.06 亿 -21.4% 16.61 亿 11.81 亿 15.75 亿 13.12 亿 15.44 亿 12.6 亿 13.75 亿 10.16 亿 13.41 亿 15.74 亿 19.23 亿 21.11 亿 21.74 亿 21.53 亿 16.02 亿 13.46 亿 14.63 亿 10.85 亿 13.7 亿 9.86 亿 12.96 亿 8.31 亿 14.59 亿 8.41 亿 13.55 亿 6.97 亿 9.02 亿 6.88 亿 7.48 亿 6.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7681.41 万 206.0% 2510.56 万 5105.94 万 1409.02 万 1913.57 万 3282.35 万 1407.24 万 2208.11 万 2397.64 万 6233.25 万 1962.04 万 1826.54 万 374.92 万 4852.35 万 2026.15 万 2383.66 万 2806.35 万 771.25 万 2268.36 万 508.29 万 1527.64 万 997.69 万 806.83 万 3063.73 万 924.54 万 1376.0 万 1019.61 万 911.79 万 895.65 万 442.74 万 1230.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 826.88 万 -20.5% 1039.68 万 2347.53 万 1.22 亿 1441.72 万 580.13 万 6163.34 万 1.56 亿 5699.72 万 2395.11 万 1105.49 万 3868.28 万 -1903.52 万 4587.18 万 730.95 万 2889.64 万 320.07 万 1797.21 万 1482.57 万 1745.89 万 492.44 万 339.26 万 531.45 万 -4750.01 万 3730.55 万 2222.63 万 669.64 万 -1926.52 万 487.97 万 -810.45 万 3876.87 万
经营活动现金流出小计 12.25 亿 -13.0% 14.08 亿 14.0 亿 14.88 亿 13.16 亿 14.19 亿 14.04 亿 12.61 亿 9.4 亿 12.04 亿 15.08 亿 15.92 亿 17.83 亿 15.44 亿 18.32 亿 11.89 亿 10.1 亿 12.49 亿 12.0 亿 10.14 亿 9.35 亿 9.03 亿 9.94 亿 12.12 亿 8.15 亿 10.3 亿 9.69 亿 7.47 亿 6.41 亿 6.44 亿 7.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.15 亿 -25.6% 12.29 亿 10.42 亿 14.54 亿 10.25 亿 10.39 亿 10.86 亿 10.71 亿 7.63 亿 9.21 亿 11.72 亿 14.81 亿 15.83 亿 13.91 亿 14.9 亿 10.93 亿 8.29 亿 10.96 亿 10.47 亿 10.87 亿 7.59 亿 7.26 亿 8.19 亿 11.36 亿 7.21 亿 7.58 亿 8.34 亿 5.59 亿 5.79 亿 4.65 亿 5.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 21.8% 9103.39 万 2.11 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.75 亿 5986.4 万 8669.93 万 1.02 亿 1.8 亿 9585.4 万 7647.53 万 9024.9 万 1.18 亿 6518.71 万 5931.45 万 6001.03 万 1.08 亿 5770.79 万 6149.8 万 5003.39 万 8364.44 万 5635.01 万 4589.88 万 7559.65 万 7667.45 万 5832.48 万 5238.01 万 7372.43 万 7393.87 万
支付的各项税款 3443.34 万 -5.1% 3629.18 万 5381.03 万 2522.06 万 1726.54 万 5243.54 万 1995.74 万 652.74 万 2165.58 万 1.75 亿 5539.48 万 5628.28 万 7040.27 万 1.16 亿 6067.28 万 1984.03 万 3153.97 万 2652.62 万 2031.42 万 694.06 万 1804.69 万 1585.35 万 543.32 万 970.92 万 1678.09 万 3934.13 万 2776.95 万 306.35 万 1778.02 万 6663.62 万 1369.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 220.6% 5132.97 万 9375.74 万 -1.05 亿 1.67 亿 2.17 亿 1.23 亿 1.23 亿 6920.79 万 588.11 万 1.0 亿 -4095.92 万 5266.62 万 -5397.32 万 1.64 亿 1105.59 万 8998.57 万 6690.36 万 2506.18 万 -1.38 亿 9598.26 万 1.12 亿 8623.29 万 935.8 万 3120.14 万 1.57 亿 2974.56 万 1.28 亿 -853.67 万 3843.24 万 3284.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.02 亿 -46.3% -3.43 亿 -2.97 亿 -13.98 亿 -5.13 亿 -4.59 亿 -1.72 亿 -2.68 亿 -6873.93 万 -1.33 亿 -7269.74 万 4.06 亿 1.37 亿 -2.87 亿 -4.02 亿 7585.46 万 2628.16 万 -4155.65 万 -2.24 亿 -4783.71 万 -6502.28 万 -2841.33 万 -3562.16 万 -9994.4 万 -1.2 亿 -6551.67 万 -1710.27 万 8282.95 万 -5908.07 万 8.05 万 -1211.58 万
投资活动现金流入小计 17.54 亿 218.9% 5.5 亿 6.23 万 5.86 亿 2.66 亿 - - -232.5 万 0.0 - - 4.62 亿 2.97 亿 - - 1.29 亿 1.02 亿 1.97 亿 3.42 亿 212.2 万 30.87 万 1965.05 万 16.72 万 194.24 万 0.0 - - 6171.52 万 881.33 万 921.04 万 583.64 万
收回投资收到的现金 17.14 亿 270.9% 4.62 亿 1.22 万 5.82 亿 2.51 亿 - - - - - - 4.5 亿 1.5 亿 - - 1.27 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3967.41 万 - 0.0 0.0 215.12 万 1578.52 万 - - 0.0 0.0 - - 1172.59 万 969.24 万 - - 214.19 万 244.97 万 1601.69 万 166.75 万 82.7 万 30.87 万 1964.45 万 16.72 万 92.58 万 0.0 - - 0.0 881.33 万 921.04 万 583.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 110.2 万 5.01 万 212.18 万 2.44 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 10.03 万 2982.0 76.97 万 1.0 万 129.49 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - 630.96 0.0 -3.4 亿 3.4 亿 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 22.56 亿 152.6% 8.93 亿 2.97 亿 19.84 亿 7.79 亿 4.77 亿 1.72 亿 2.66 亿 6873.93 万 1.53 亿 7269.74 万 5549.5 万 1.6 亿 3.94 亿 4.02 亿 5338.82 万 7617.11 万 2.39 亿 5.66 亿 4995.91 万 6533.15 万 4806.38 万 3578.88 万 1.02 亿 1.2 亿 8095.55 万 1710.27 万 -2111.43 万 6789.4 万 912.99 万 1795.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.41 亿 77.8% 2.48 亿 2.29 亿 5.04 亿 3.59 亿 2.2 亿 1.72 亿 1.63 亿 6873.93 万 1.51 亿 7269.74 万 5545.45 万 3785.15 万 4437.72 万 5175.41 万 5338.82 万 3417.11 万 1851.31 万 6579.47 万 4995.91 万 6533.15 万 4806.38 万 3578.88 万 -1489.54 万 8735.26 万 8095.55 万 1710.27 万 -2559.41 万 6589.06 万 911.87 万 1795.22 万
投资支付的现金 18.14 亿 181.4% 6.45 亿 6750.62 万 16.69 亿 3.7 亿 - - - - - - 27.93 万 1.22 亿 - - 0.0 4200.0 万 - - - - - - - - - - 347.98 万 200.34 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 - - - 0.0 - - - - - 3.5 亿 - - - 5.0 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.57 亿 31.3% 3.48 亿 4.08 亿 9.15 亿 5.24 亿 3.84 亿 5000.0 万 2.21 亿 525.0 万 - - 1.0 亿 2.03 亿 6.05 亿 2628.32 万 0.0 0.0 3.0 亿 3.0 亿 2497.47 万 0.0 2.0 亿 3.4 亿 1.28 亿 3.3 亿 4.4 亿 1.4 亿 600.05 万 1.51 亿 2.46 亿 1.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 153.8% 7349.77 万 3.67 亿 4.63 亿 3.47 亿 -1.41 亿 2387.89 万 1.05 亿 26.86 万 1.46 亿 -575.31 万 -3878.64 万 -10.17 亿 2.71 亿 2046.12 万 -1730.18 万 -3.02 亿 -1.79 亿 -966.57 万 160.6 万 -3.49 亿 -1.28 亿 1.31 亿 -7995.73 万 -3684.34 万 1.76 亿 1.38 亿 -8573.67 万 2303.38 万 -1.52 亿 2069.52 万
吸收投资收到的现金 3500.0 万 - 0.0 2800.0 万 2.25 亿 7000.0 万 - - 2070.64 万 525.0 万 - - 0.0 280.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.22 亿 21.2% 3.48 亿 3.8 亿 6.9 亿 4.54 亿 5.66 亿 5000.0 万 2.0 亿 0.0 - - 1.0 亿 2.0 亿 4.04 亿 2628.32 万 0.0 0.0 3.0 亿 3.0 亿 2497.47 万 0.0 2.0 亿 3.4 亿 1.28 亿 3.3 亿 4.4 亿 1.4 亿 500.0 1.51 亿 2.43 亿 1.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.7 亿 -1.5% 2.74 亿 4107.73 万 4.53 亿 1.76 亿 5.24 亿 2612.11 万 1.16 亿 498.14 万 1.66 亿 575.31 万 1.39 亿 12.2 亿 3.34 亿 582.21 万 1730.18 万 3.02 亿 4.79 亿 3.1 亿 2336.87 万 3.49 亿 3.28 亿 2.09 亿 2.08 亿 3.67 亿 2.64 亿 211.25 万 9173.72 万 1.28 亿 3.98 亿 1.22 亿
偿还债务所支付的现金 2.32 亿 9.5% 2.12 亿 3150.0 万 1.59 亿 1.7 亿 5.13 亿 2053.71 万 1.09 亿 356.38 万 9976.75 万 73.25 万 1.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 50.0 万 0.0 0.0 3.25 亿 3.05 亿 900.0 万 3500.0 万 2.28 亿 2.01 亿 2.08 亿 3.5 亿 - - 8897.06 万 1.26 亿 3.17 亿 1.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3736.79 万 -38.4% 6065.24 万 957.73 万 9897.47 万 638.2 万 1171.61 万 558.41 万 720.17 万 141.76 万 6596.79 万 502.06 万 878.64 万 9.2 亿 1615.78 万 532.21 万 1730.18 万 3.02 亿 1.53 亿 516.57 万 1436.87 万 3.14 亿 9963.35 万 789.7 万 45.73 万 1684.34 万 1.24 亿 211.25 万 276.66 万 216.83 万 8035.8 万 430.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 74.15 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 18.4 万 -91.4% 214.32 万 308.24 万 -1193.94 万 -92.53 万 506.93 万 443.19 万 301.02 万 284.33 万 -809.42 万 226.62 万 -3690.69 万 -1086.89 万 665.88 万 515.41 万 421.23 万 213.33 万 151.41 万 220.43 万 19.24 万 -107.74 万 -6.16 万 2.92 万 80.45 万 -136.88 万 155.47 万 -245.7 万 322.73 万 49.54 万 187.31 万 -297.64 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -794.1% 2150.21 万 -7114.2 万 -7.24 亿 -1.37 亿 -4.32 亿 -2.12 亿 1.32 亿 9138.22 万 2.28 亿 2062.95 万 7.18 亿 -5.79 亿 7.16 亿 -2754.85 万 5.28 亿 9305.55 万 2080.72 万 -3.09 亿 3.33 亿 -3.43 亿 2.49 亿 -5364.78 万 5136.61 万 -8643.05 万 4.73 亿 -1.36 亿 1.45 亿 2485.45 万 -4926.99 万 961.33 万
期初现金及现金等价物余额 8.43 亿 2.3% 8.24 亿 8.95 亿 16.16 亿 17.53 亿 21.85 亿 23.97 亿 22.64 亿 21.73 亿 19.45 亿 19.25 亿 12.07 亿 17.85 亿 10.7 亿 10.97 亿 5.69 亿 4.76 亿 4.55 亿 7.64 亿 4.31 亿 7.74 亿 5.26 亿 5.79 亿 5.28 亿 6.14 亿 1.41 亿 2.77 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.57 亿 1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 6.94 亿 -17.7% 8.43 亿 8.24 亿 8.93 亿 16.16 亿 17.53 亿 21.85 亿 23.97 亿 22.64 亿 21.73 亿 19.45 亿 19.25 亿 12.07 亿 17.85 亿 10.7 亿 10.97 亿 5.69 亿 4.76 亿 4.55 亿 7.64 亿 4.31 亿 7.74 亿 5.26 亿 5.79 亿 5.28 亿 6.14 亿 1.41 亿 2.77 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.57 亿