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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.34 亿 81.8% 4.3 亿 6.82 亿 9.35 亿 17.43 亿 16.07 亿 11.86 亿 7.19 亿
营业收入 8.34 亿 81.8% 4.3 亿 6.82 亿 9.35 亿 17.43 亿 16.07 亿 11.86 亿 7.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.4 亿 66.6% 2.87 亿 2.95 亿 3.63 亿 4.9 亿 5.73 亿 3.17 亿 1.55 亿
营业成本 3.21 亿 78.3% 1.99 亿 2.15 亿 2.67 亿 2.78 亿 4.0 亿 2.65 亿 1.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 372.88 万 60.3% 293.07 万 238.2 万 282.5 万 219.06 万 183.06 万 - -
管理费用 9001.49 万 4.8% 8208.86 万 8477.08 万 1.1 亿 9453.92 万 6962.08 万 2039.62 万 1636.8 万
财务费用 28.06 万 101.3% -1263.32 万 -2989.51 万 -4567.72 万 6362.69 万 6882.96 万 2610.51 万 3326.41 万
财务费用 - 利息费用 606.15 万 -25.2% 738.04 万 1522.91 万 2622.58 万 4543.12 万 5044.82 万 2071.77 万 2667.44 万
财务费用 - 利息收入 114.26 万 -19.1% 116.27 万 278.28 万 78.49 万 189.05 万 146.34 万 27.42 万 134.75 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2538.83 万 38.6% 1595.15 万 2263.36 万 2857.3 万 5119.21 万 3263.57 万 581.11 万 500.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 154.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 16.84 万 -2.9% 24.26 万 35.51 万 23.39 万 16.84 万 4683.85 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 118.05 万 -73.9% 460.25 万 554.15 万 626.63 万 8.24 亿 4.46 亿 1270.07 万 1418.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - -137.9 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 187.81 万 113.5% -1062.79 万 -306.91 万 - - - - -
资产处置收益 -3.36 万 91.5% -42.8 万 - - - 8.28 万 - -
营业利润 3.48 亿 297.7% 8688.63 万 2.94 亿 4.71 亿 14.62 亿 13.98 亿 8.0 亿 5.76 亿
加：营业外收入 15.29 万 -98.2% 33.17 万 843.01 万 23.67 万 36.11 万 643.44 万 1263.14 万 142.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2346.67 万 -63.0% 3542.23 万 4109.23 万 2013.7 万 1110.26 万 1783.28 万 1495.19 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.24 亿 893.1% 5179.57 万 2.62 亿 4.51 亿 14.51 亿 13.86 亿 7.98 亿 5.77 亿
减：所得税 1.09 亿 70.0% 4721.62 万 1.08 亿 1.59 亿 3.63 亿 3.66 亿 1.97 亿 1.41 亿
净利润 2.15 亿 783.3% 457.96 万 1.53 亿 2.92 亿 10.88 亿 10.21 亿 6.01 亿 4.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.15 亿 831.4% 457.96 万 - 2.92 亿 10.88 亿 10.21 亿 6.01 亿 4.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.17 亿 794.5% 550.75 万 1.54 亿 2.96 亿 9.27 亿 8.5 亿 3.71 亿 3.88 亿
少数股东损益 -160.43 万 -473.8% -92.79 万 -88.22 万 -364.35 万 1.61 亿 1.71 亿 2.3 亿 4824.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.32 亿 2233.7% 3340.61 万 1.53 亿 2.6 亿 1.64 亿 3.35 亿 2.52 亿 3.09 亿
基本每股收益 0.34 950.0% 0.01 0.2 0.38 1.19 1.08 0.47 0.64
稀释每股收益 0.34 950.0% 0.01 0.2 0.38 1.19 1.08 0.47 0.64
其他综合收益 0.0 - -1853.0 万 -2.3 亿 -9203.98 万 -1.47 亿 -4541.18 万 5984.18 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1853.0 万 -2.3 亿 -9203.98 万 -1.47 亿 -4541.18 万 5984.18 万 -
综合收益总额 1.97 亿 175.3% -1395.04 万 -7620.92 万 2.0 亿 9.41 亿 9.75 亿 6.61 亿 4.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.98 亿 176.0% -1302.25 万 -7532.7 万 2.04 亿 7.8 亿 8.05 亿 4.31 亿 3.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -160.43 万 -473.8% -92.79 万 -88.22 万 -364.35 万 1.61 亿 1.71 亿 2.3 亿 4824.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.99 亿 40.4% 2.13 亿 1.61 亿 1.61 亿 5145.43 万 9900.14 万 1.18 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.71 亿 2.42 亿 1.79 亿 3.14 亿 2.0 亿 3.05 亿 4.75 亿 4.84 亿 4.8 亿 14.21 亿 5591.43 万 -4166.87 万 1.71 亿 1.89 亿 6.3 亿 1.94 亿 1.73 亿 2.26 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.54 亿
营业收入 2.99 亿 40.4% 2.13 亿 1.61 亿 1.61 亿 5145.43 万 9900.14 万 1.18 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.71 亿 2.42 亿 1.79 亿 3.14 亿 2.0 亿 3.05 亿 4.75 亿 4.84 亿 4.8 亿 14.21 亿 5591.43 万 -4166.87 万 1.71 亿 1.89 亿 6.3 亿 1.94 亿 1.73 亿 2.26 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.35 亿 16.7% 1.16 亿 9069.44 万 9815.44 万 5956.34 万 6789.99 万 6150.02 万 7525.73 万 9655.25 万 5454.05 万 6826.56 万 9731.89 万 9138.44 万 5747.88 万 1.17 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.07 亿 1.16 亿 5.01 亿 1963.54 万 3666.41 万 1612.23 万 3758.68 万 2.09 亿 4374.05 万 2707.91 万 6481.91 万 3556.51 万 2398.92 万 3085.7 万
营业成本 1.06 亿 37.9% 7704.37 万 6389.58 万 7354.75 万 3749.67 万 5375.27 万 3398.34 万 5469.19 万 6585.26 万 5043.32 万 4374.7 万 8122.78 万 5770.52 万 7397.72 万 5416.78 万 7059.62 万 8299.61 万 5282.45 万 7182.26 万 3.71 亿 441.85 万 2059.43 万 456.69 万 2285.92 万 1.95 亿 3035.0 万 1683.38 万 4394.23 万 2407.38 万 1078.66 万 2179.52 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 93.99 万 14.1% 82.37 万 55.61 万 140.91 万 54.08 万 46.22 万 51.87 万 80.38 万 67.03 万 58.84 万 31.94 万 99.31 万 53.3 万 49.85 万 80.04 万 85.84 万 81.11 万 13.05 万 39.06 万 - - - - - - - - - - - -
管理费用 1775.84 万 -37.9% 2859.44 万 1939.3 万 2426.9 万 1716.47 万 2157.76 万 1907.72 万 2810.65 万 2062.15 万 2133.45 万 1470.83 万 3352.9 万 2009.21 万 2614.36 万 3055.36 万 3734.28 万 2164.69 万 2078.47 万 1476.48 万 5544.98 万 421.24 万 679.79 万 316.07 万 716.8 万 416.55 万 552.42 万 353.85 万 407.84 万 400.79 万 562.72 万 265.44 万
财务费用 159.86 万 -42.2% 276.66 万 203.93 万 -612.39 万 174.1 万 -1194.75 万 369.72 万 -1576.25 万 371.71 万 -2219.42 万 434.45 万 -2656.53 万 825.15 万 -3893.53 万 1157.19 万 1211.44 万 1443.02 万 2057.47 万 1650.75 万 4382.77 万 981.62 万 803.6 万 714.97 万 627.1 万 775.62 万 655.44 万 552.35 万 1515.3 万 628.98 万 638.72 万 543.41 万
财务费用 - 利息费用 124.31 万 -46.8% 233.78 万 151.23 万 96.84 万 180.5 万 246.75 万 213.94 万 169.12 万 455.11 万 346.34 万 552.35 万 736.83 万 694.83 万 138.15 万 1052.77 万 1113.39 万 1067.77 万 1192.89 万 1169.06 万 2926.98 万 712.0 万 751.35 万 654.49 万 562.67 万 486.86 万 518.81 万 503.43 万 904.54 万 584.97 万 720.43 万 457.51 万
财务费用 - 利息收入 43.65 万 53.8% 28.38 万 31.58 万 10.65 万 42.91 万 25.33 万 37.37 万 35.71 万 139.96 万 58.72 万 43.89 万 5.28 万 5.94 万 33.84 万 33.44 万 47.5 万 113.57 万 19.51 万 8.47 万 122.94 万 11.69 万 8.53 万 3.19 万 15.25 万 8.55 万 1.54 万 2.08 万 9.51 万 24.86 万 36.55 万 63.83 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 877.42 万 30.0% 675.12 万 481.01 万 505.27 万 262.02 万 405.49 万 422.37 万 741.77 万 569.1 万 437.85 万 514.64 万 813.43 万 480.26 万 -420.53 万 1984.14 万 1295.43 万 1368.73 万 1224.0 万 1231.06 万 2896.66 万 118.82 万 123.59 万 124.5 万 128.86 万 202.73 万 131.19 万 118.33 万 164.54 万 119.36 万 117.87 万 98.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -47.71 万 137.16 万 0.0 18.11 万 -9450.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 7.78 万 9.06 万 650.0 2033.73 14.93 万 2.15 万 1.94 万 1.84 万 29.57 万 -34.41 万 15.32 万 29.07 万 13.41 万 4200.0 16.4 万 0.0 169.75 - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 94.85 万 - 0.0 0.0 23.21 万 113.18 万 236.33 万 87.53 万 15.89 万 5.62 万 - - 0.0 0.0 - - 7.36 亿 0.0 3004.08 万 5805.67 万 8614.53 万 1.14 亿 - - 788.04 万 0.0 - - 0.0 1407.04 万 0.0 11.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 312.12 万 310.2% -148.48 万 309.09 万 -284.92 万 693.14 万 -725.92 万 -745.08 万 -617.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.36 万 0.0 -43.52 万 4.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.68 亿 79.4% 9375.82 万 7366.62 万 1195.43 万 -20.93 万 2447.13 万 5067.0 万 1246.75 万 9126.03 万 8621.56 万 1.05 亿 4236.8 万 8633.64 万 2.57 亿 8472.11 万 3.47 亿 3.41 亿 3.54 亿 4.2 亿 9.24 亿 1.5 亿 1.69 亿 1.55 亿 7688.54 万 4.21 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.23 亿
加：营业外收入 8159.2 -93.3% 12.12 万 4556.82 1.9 万 7004.01 16.91 万 13.66 万 840.22 万 2.01 万 544.05 7175.71 3.34 万 10.94 万 2.17 万 7.22 万 10.94 万 1.13 万 13.78 万 10.26 万 148.47 万 47.26 万 215.47 万 232.24 万 438.25 万 550.7 万 170.73 万 103.46 万 129.3 万 11.55 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 550.75 万 18.1% 466.21 万 61.81 万 1267.9 万 456.67 万 1817.19 万 4729.31 4072.03 万 6.09 万 - - 1868.06 万 140.53 万 -9.21 万 14.32 万 478.46 万 23.73 万 293.66 万 314.4 万 14.85 万 0.0 1668.42 万 100.0 万 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.63 亿 82.3% 8921.73 万 7305.27 万 -70.57 万 -476.89 万 646.85 万 5080.18 万 -1985.06 万 9121.95 万 8590.5 万 1.05 亿 2372.08 万 8504.06 万 2.58 亿 8465.0 万 3.43 亿 3.41 亿 3.51 亿 4.16 亿 9.26 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.56 亿 6631.6 万 4.27 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.23 亿
减：所得税 4372.08 万 59.0% 2749.72 万 2003.29 万 1781.73 万 277.26 万 1009.66 万 1652.98 万 3474.37 万 2364.41 万 2311.4 万 2689.72 万 4174.87 万 2346.69 万 6719.54 万 2629.49 万 8761.82 万 8355.92 万 8479.77 万 1.07 亿 2.46 亿 3770.3 万 4258.38 万 3902.87 万 1523.86 万 1.07 亿 3801.6 万 3687.2 万 4066.39 万 3464.89 万 3490.68 万 3073.85 万
净利润 1.19 亿 92.7% 6172.0 万 5301.98 万 -1852.3 万 -754.15 万 -362.81 万 3427.21 万 -5459.43 万 6757.54 万 6279.1 万 7762.58 万 -1802.79 万 6157.36 万 1.9 亿 5835.52 万 2.55 亿 2.57 亿 2.67 亿 3.09 亿 6.79 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.17 亿 5107.74 万 3.2 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.06 亿 9221.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.19 亿 92.7% 6172.0 万 5301.98 万 -1852.3 万 -754.15 万 -362.81 万 3427.21 万 - 6757.54 万 6279.1 万 7762.58 万 -1802.79 万 6157.36 万 1.9 亿 5835.52 万 2.55 亿 2.57 亿 2.67 亿 3.09 亿 6.79 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.17 亿 5107.74 万 3.2 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.06 亿 9221.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿 92.2% 6154.99 万 5388.32 万 -1694.28 万 -760.74 万 -412.53 万 3418.3 万 -5366.24 万 6743.63 万 6296.8 万 7753.82 万 -1345.67 万 6108.53 万 1.9 亿 5857.49 万 8954.13 万 2.59 亿 2.67 亿 3.11 亿 5.22 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.11 亿 4625.29 万 1.1 亿 1.12 亿 1.03 亿 9689.7 万 1.09 亿 9750.19 万 8450.07 万
少数股东损益 66.92 万 293.4% 17.01 万 -86.35 万 -158.02 万 6.59 万 49.73 万 8.91 万 -93.19 万 13.91 万 -17.7 万 8.76 万 -457.12 万 48.84 万 65.91 万 -21.98 万 1.65 亿 -185.87 万 -90.46 万 -165.03 万 1.58 亿 222.06 万 425.23 万 657.03 万 482.45 万 2.1 亿 751.18 万 781.15 万 2321.57 万 876.95 万 854.27 万 771.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.21 亿 78.9% 6744.1 万 5132.89 万 -734.92 万 -1026.43 万 1115.54 万 3986.42 万 -3080.98 万 6431.07 万 4259.04 万 7726.27 万 -2025.22 万 6206.93 万 1.6 亿 5852.08 万 4899.37 万 3078.36 万 82.62 万 8308.71 万 -306.5 万 1.1 亿 1.18 亿 1.1 亿 -6644.27 万 1.06 亿 1.1 亿 1.02 亿 9322.96 万 9976.27 万 6430.12 万 5134.88 万
基本每股收益 0.18 80.0% 0.1 0.08 -0.02 -0.01 -0.01 0.05 -0.07 0.09 0.08 0.1 -0.02 0.08 0.24 0.08 0.13 0.33 0.34 0.39 0.66 0.14 0.1 0.18 -0.07 0.19 0.18 0.17 0.02 0.23 0.21 0.18
稀释每股收益 0.18 80.0% 0.1 0.08 -0.02 -0.01 -0.01 0.05 -0.07 0.09 0.08 0.1 -0.02 0.08 0.24 0.08 0.13 0.33 0.34 0.39 0.66 0.14 0.1 0.18 -0.07 0.19 0.18 0.17 0.02 0.23 0.21 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.19 亿 92.7% 6172.0 万 5301.98 万 -3705.3 万 -754.15 万 -362.81 万 3427.21 万 -2.84 亿 6757.54 万 6279.1 万 7762.58 万 -1.1 亿 6157.36 万 1.9 亿 5835.52 万 1.08 亿 2.57 亿 2.67 亿 3.09 亿 6.34 亿 1.13 亿 - - 1.11 亿 3.2 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.06 亿 9221.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.18 亿 92.2% 6154.99 万 5388.32 万 -3547.28 万 -760.74 万 -412.53 万 3418.3 万 -2.83 亿 6743.63 万 6296.8 万 7753.82 万 -1.05 亿 6108.53 万 1.9 亿 5857.49 万 -5749.03 万 2.59 亿 2.67 亿 3.11 亿 4.76 亿 1.1 亿 - - 1.06 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.03 亿 9689.7 万 1.09 亿 9750.19 万 8450.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 66.92 万 293.4% 17.01 万 -86.35 万 -158.02 万 6.59 万 49.73 万 8.91 万 -93.19 万 13.91 万 -17.7 万 8.76 万 -457.12 万 48.84 万 65.91 万 -21.98 万 1.65 亿 -185.87 万 -90.46 万 -165.03 万 1.58 亿 222.06 万 - - 482.45 万 2.1 亿 751.18 万 781.15 万 2321.57 万 876.95 万 854.27 万 771.47 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 33.6 亿 -9.6% 32.83 亿 37.79 亿 41.72 亿 53.89 亿 84.43 亿 77.89 亿 69.54 亿
流动资产合计 20.89 亿 -6.7% 20.05 亿 25.32 亿 23.43 亿 29.59 亿 66.96 亿 38.41 亿 34.53 亿
货币资金 3.92 亿 78.8% 5.06 亿 3.19 亿 2.26 亿 4.86 亿 1.43 亿 1.02 亿 3928.2 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6009.13 万 -34.1% 3630.3 万 1.47 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 25.6% 8763.54 万 1.5 亿 1.32 亿 4389.64 万 4070.37 万 1.03 亿 1.15 亿
应收票据 7579.57 万 11.2% 2780.0 万 1.17 亿 7779.0 万 566.43 万 2616.19 万 6509.84 万 4647.84 万
应收账款 3781.21 万 69.5% 5983.54 万 3303.67 万 5468.18 万 3823.21 万 1454.18 万 3823.21 万 6846.48 万
预付款项 591.25 万 -16.3% 626.6 万 287.41 万 123.48 万 274.05 万 444.38 万 1751.07 万 207.03 万
其他应收款合计 1401.47 万 -21.4% 1191.68 万 1966.76 万 2058.48 万 3.19 亿 14.12 亿 519.04 万 2480.69 万
存货 6530.42 万 -15.0% 6147.23 万 7359.6 万 7372.44 万 6977.74 万 29.5 亿 982.11 万 840.95 万
一年内到期的非流动资产 1.2 亿 -65.7% 0.0 4.71 亿 4.44 亿 4.19 亿 21.14 亿 - 1280.0 万
其他流动资产 13.19 亿 -5.0% 12.95 亿 13.45 亿 14.45 亿 16.19 亿 3170.25 万 36.04 亿 32.51 亿
非流动资产合计 12.7 亿 -14.1% 12.78 亿 12.47 亿 18.29 亿 24.3 亿 17.46 亿 39.47 亿 35.01 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 4.71 亿 9.15 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5790.1 万 -4.6% 5859.17 万 6139.52 万 6434.76 万 6740.46 万 6542.96 万 5863.5 万 4341.29 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 52.1 万 - -
其他权益工具投资 6.24 亿 -16.8% 6.15 亿 6.32 亿 8.67 亿 9.64 亿 11.6 亿 12.2 亿 -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - -
固定资产 1.48 亿 7.0% 1.52 亿 1.71 亿 1.25 亿 1.1 亿 9541.17 万 4009.43 万 6286.69 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1577.61 万 -51.6% 1.06 亿 - 51.74 万 - 734.11 万 - -
使用权资产 243.31 万 46.8% 66.98 万 200.94 万 334.89 万 994.73 万 1474.45 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.13 亿 -20.3% 1.19 亿 1.49 亿 5666.02 万 6524.34 万 6347.21 万 1198.55 万 1014.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8020.41 万 34120.7% 7.2 万 28.4 万 59.1 万 89.81 万 120.52 万 - -
递延所得税资产 2.22 亿 -2.1% 2.21 亿 2.26 亿 2.35 亿 2.98 亿 4771.85 万 2723.33 万 549.18 万
其他非流动资产 171.05 万 - 38.8 万 38.8 万 - - 2.91 亿 25.89 亿 24.09 亿
负债合计 4.61 亿 1.3% 4.86 亿 5.92 亿 4.84 亿 12.06 亿 19.65 亿 11.6 亿 10.79 亿
流动负债合计 4.06 亿 3.6% 4.37 亿 5.43 亿 3.45 亿 10.47 亿 16.27 亿 8.26 亿 5.39 亿
短期借款 1.16 亿 -2.8% 1.18 亿 2.29 亿 1.63 亿 9513.81 万 4.07 亿 3.81 亿 2.81 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 781.49 万 2200.0 万 - -
应付账款 3723.47 万 -20.4% 7599.68 万 4204.45 万 5799.02 万 1.26 亿 9907.81 万 1548.96 万 1887.4 万
预收款项 337.48 万 99.3% 336.82 万 396.94 万 - 183.95 万 - 646.02 万 29.96 万
应付职工薪酬 291.19 万 39.9% 388.3 万 524.21 万 651.83 万 1023.61 万 922.1 万 242.5 万 99.69 万
应交税费 3502.64 万 70.1% 2592.31 万 4070.43 万 3908.32 万 1724.79 万 2.25 亿 1.47 亿 1.34 亿
其他应付款合计 1.95 亿 27.0% 2.02 亿 1.52 亿 3174.84 万 1.38 亿 8971.5 万 324.09 万 675.58 万
一年内到期的非流动负债 246.97 万 -93.5% 192.79 万 5928.1 万 3564.02 万 2.73 亿 3.9 亿 2.7 亿 9628.25 万
其他流动负债 150.81 万 56.4% 64.72 万 106.26 万 106.48 万 4392.48 万 4644.84 万 81.93 万 -
非流动负债合计 5439.34 万 -13.2% 4886.95 万 4947.14 万 1.39 亿 1.59 亿 3.38 亿 3.34 亿 5.4 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 6670.0 万 8585.0 万 1.66 亿 2.7 亿 5.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1314.75 万 -2.6% 1373.22 万 1362.69 万 1473.62 万 3344.38 万 1.01 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2693.68 万 -13.5% 2181.54 万 2167.15 万 3819.08 万 1682.89 万 1740.58 万 - -
递延所得税负债 1298.71 万 -22.5% 1332.19 万 1334.5 万 1723.64 万 2250.4 万 5340.66 万 6375.2 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 28.99 亿 -11.1% 27.97 亿 31.87 亿 36.88 亿 41.83 亿 64.78 亿 66.28 亿 58.75 亿
实收资本（或股本） 6.94 亿 -5.1% 6.94 亿 7.69 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 6.07 亿 4.67 亿
资本公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.06 亿 4.06 亿 13.55 亿 18.09 亿 19.49 亿
减：库存股 1.03 亿 159.6% 1.05 亿 1.94 亿 8007.25 万 8007.25 万 - - -
其他综合收益 -3.36 亿 -58.5% -3.45 亿 -3.27 亿 -9726.63 万 -522.65 万 1.42 亿 1.87 亿 -
专项储备 4266.66 万 -13.9% 4446.21 万 5183.82 万 4573.59 万 4216.9 万 4247.73 万 - -
盈余公积 5357.73 万 -70.3% 5357.73 万 3.07 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.44 亿
未分配利润 21.19 亿 -0.1% 20.26 亿 21.47 亿 22.31 亿 26.28 亿 31.39 亿 31.18 亿 28.11 亿
归属母公司股东权益合计 28.71 亿 -11.2% 27.68 亿 31.56 亿 36.57 亿 41.42 亿 57.68 亿 60.0 亿 54.71 亿
少数股东权益 2829.87 万 -7.8% 2832.58 万 3097.3 万 3141.88 万 4147.57 万 7.1 亿 6.28 亿 4.05 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 34.22 亿 2.8% 33.28 亿 32.62 亿 32.83 亿 32.98 亿 34.56 亿 35.72 亿 37.79 亿 41.38 亿 43.24 亿 42.94 亿 41.72 亿 43.88 亿 43.53 亿 50.24 亿 53.89 亿 78.21 亿 79.86 亿 82.17 亿 84.43 亿 81.51 亿 81.42 亿 80.56 亿 77.89 亿 75.36 亿 71.93 亿 71.11 亿 69.54 亿 68.32 亿 68.61 亿 67.47 亿
流动资产合计 21.22 亿 4.1% 20.38 亿 19.51 亿 20.05 亿 20.57 亿 22.03 亿 23.35 亿 25.32 亿 24.21 亿 26.8 亿 24.69 亿 23.43 亿 22.23 亿 21.81 亿 26.02 亿 29.59 亿 63.48 亿 65.05 亿 64.64 亿 66.96 亿 45.65 亿 45.75 亿 42.36 亿 38.41 亿 58.55 亿 55.81 亿 52.87 亿 34.53 亿 36.06 亿 45.95 亿 46.52 亿
货币资金 5.02 亿 11.1% 4.52 亿 4.29 亿 5.06 亿 2.82 亿 4.15 亿 2.15 亿 3.19 亿 1.56 亿 4.9 亿 2.87 亿 2.26 亿 7081.73 万 5445.22 万 4.76 亿 4.86 亿 8871.5 万 1.77 亿 6842.01 万 1.43 亿 5399.87 万 2.22 亿 2.15 亿 1.02 亿 2.65 亿 1542.06 万 3794.65 万 3928.2 万 1376.42 万 1.66 亿 2.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4103.03 万 8.2% 3790.91 万 3939.39 万 3630.3 万 7915.22 万 5222.08 万 8948.01 万 1.47 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.06 亿 41.6% 1.45 亿 9005.41 万 8763.54 万 2133.25 万 6826.65 万 9416.88 万 1.5 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.32 亿 4507.52 万 1671.75 万 2115.21 万 4389.64 万 4522.28 万 5238.76 万 6463.84 万 4070.37 万 5583.26 万 6554.81 万 7710.04 万 1.03 亿 6996.93 万 7876.45 万 7015.88 万 1.15 亿 6180.67 万 5383.61 万 6102.92 万
应收票据 1.38 亿 128.3% 6054.14 万 4330.0 万 2780.0 万 1336.99 万 5586.99 万 7630.31 万 1.17 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.5 亿 7779.0 万 497.76 万 171.28 万 86.67 万 566.43 万 2586.69 万 3536.57 万 3468.48 万 2616.19 万 5301.38 万 6330.05 万 7289.55 万 6509.84 万 5730.27 万 5576.76 万 5296.84 万 4647.84 万 4415.0 万 3295.22 万 3377.02 万
应收账款 6766.17 万 -20.3% 8485.84 万 4675.41 万 5983.54 万 796.26 万 1239.66 万 1786.57 万 3303.67 万 3664.34 万 3228.37 万 2552.95 万 5468.18 万 4009.76 万 1500.47 万 2028.54 万 3823.21 万 1935.6 万 1702.2 万 2995.36 万 1454.18 万 281.87 万 224.76 万 420.49 万 3823.21 万 1266.66 万 2299.69 万 1719.04 万 6846.48 万 1765.67 万 2088.39 万 2725.9 万
预付款项 480.72 万 -4.1% 501.47 万 924.79 万 626.6 万 701.79 万 787.22 万 2760.52 万 287.41 万 711.52 万 298.56 万 157.43 万 123.48 万 134.11 万 179.56 万 365.05 万 274.05 万 212.05 万 469.78 万 473.72 万 444.38 万 131.69 万 177.04 万 1458.54 万 1751.07 万 1799.33 万 765.39 万 2.59 万 207.03 万 4757.6 万 5779.56 万 5859.74 万
其他应收款合计 1276.47 万 1.1% 1263.0 万 1291.14 万 1191.68 万 1526.48 万 1379.74 万 2004.58 万 1966.76 万 2040.17 万 4208.96 万 1884.99 万 2058.48 万 1299.4 万 1838.85 万 2602.14 万 3.19 亿 11.22 亿 11.87 亿 4889.84 万 14.12 亿 1903.48 万 1881.0 万 539.0 万 519.04 万 2439.73 万 4378.88 万 3397.41 万 2480.69 万 2422.26 万 1.46 亿 8624.99 万
存货 5949.49 万 -31.2% 8642.48 万 7591.55 万 6147.23 万 7111.34 万 6464.09 万 7201.91 万 7359.6 万 8261.53 万 8877.52 万 8309.03 万 7372.44 万 7397.05 万 6425.08 万 6793.87 万 6977.74 万 34.24 亿 34.17 亿 39.42 亿 29.5 亿 982.11 万 982.11 万 982.11 万 982.11 万 982.11 万 840.95 万 840.95 万 840.95 万 840.95 万 840.95 万 840.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.39 亿 2.39 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.19 亿 4.19 亿 16.66 亿 16.66 亿 23.09 亿 21.14 亿 3.7 亿 3.39 亿 1.36 亿 - 19.87 亿 20.72 亿 18.39 亿 1280.0 万 1280.0 万 - -
其他流动资产 12.96 亿 -0.2% 12.99 亿 12.95 亿 12.95 亿 13.42 亿 13.43 亿 13.45 亿 13.45 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.58 亿 14.45 亿 15.88 亿 15.95 亿 15.89 亿 16.19 亿 50.0 万 34.95 万 2669.98 万 3170.25 万 40.55 亿 39.19 亿 37.78 亿 36.04 亿 34.81 亿 33.54 亿 32.98 亿 32.51 亿 34.38 亿 41.62 亿 41.87 亿
非流动资产合计 13.0 亿 0.8% 12.9 亿 13.1 亿 12.78 亿 12.41 亿 12.52 亿 12.37 亿 12.47 亿 17.16 亿 16.44 亿 18.25 亿 18.29 亿 21.65 亿 21.71 亿 24.23 亿 24.3 亿 14.73 亿 14.82 亿 17.53 亿 17.46 亿 35.86 亿 35.66 亿 38.2 亿 39.47 亿 16.81 亿 16.13 亿 18.25 亿 35.01 亿 32.26 亿 22.67 亿 20.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.39 亿 2.39 亿 4.71 亿 4.71 亿 6.96 亿 6.96 亿 9.15 亿 9.15 亿 - - - - - - - - - - - - - 1280.0 万 1280.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 亿 9.7 亿 9.04 亿 9.04 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5651.96 万 -1.2% 5721.03 万 5790.1 万 5859.17 万 5928.24 万 5997.31 万 6067.39 万 6139.52 万 6211.64 万 6283.77 万 6359.26 万 6434.76 万 6506.19 万 6581.73 万 6657.34 万 6740.46 万 4714.51 万 4778.54 万 6461.28 万 6542.96 万 5647.4 万 5719.43 万 5791.47 万 5863.5 万 4179.36 万 4233.33 万 4287.31 万 4341.29 万 5666.23 万 5751.6 万 5826.39 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 52.1 万 52.1 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 6.15 亿 0.0% 6.15 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 9.69 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 13.03 亿 13.03 亿 13.03 亿 11.6 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.39 亿 -3.5% 1.44 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.1 亿 4128.94 万 4191.73 万 2644.6 万 9541.17 万 3756.23 万 3812.01 万 3907.17 万 4009.43 万 5881.58 万 6021.64 万 6164.04 万 6286.69 万 5148.62 万 5232.01 万 5285.96 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 1.51 亿 1.06 亿 3155.21 万 1425.46 万 69.37 万 - 3368.98 万 51.74 万 51.74 万 51.74 万 - - - - - - - 734.11 万 - - - - - - - - - - -
使用权资产 389.54 万 403.5% 77.36 万 127.2 万 66.98 万 97.08 万 133.96 万 187.76 万 200.94 万 234.43 万 267.91 万 301.4 万 334.89 万 - 754.87 万 874.8 万 994.73 万 - - - 1474.45 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9724.59 万 -5.5% 1.03 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.55 亿 5117.88 万 5378.07 万 5666.02 万 6155.46 万 6644.9 万 6250.3 万 6524.34 万 1109.18 万 1122.01 万 1134.45 万 6347.21 万 1160.09 万 1172.91 万 1185.73 万 1198.55 万 1211.39 万 992.34 万 1002.44 万 1014.07 万 1025.69 万 1037.32 万 1048.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.6 亿 12.3% 1.43 亿 3.6 万 7.2 万 10.8 万 14.4 万 20.72 万 28.4 万 36.07 万 43.75 万 51.43 万 59.1 万 67.36 万 74.84 万 82.33 万 89.81 万 - - - 120.52 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.22 亿 0.3% 2.22 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.98 亿 2.98 亿 7038.89 万 7788.25 万 6671.29 万 4771.85 万 2489.18 万 2489.18 万 2723.33 万 2723.33 万 520.29 万 520.29 万 537.26 万 549.18 万 514.89 万 514.89 万 510.6 万
其他非流动资产 38.8 万 0.0% 38.8 万 38.8 万 38.8 万 303.3 万 1846.48 万 38.8 万 38.8 万 - 6076.4 万 - - - - - - - - 2.8 亿 2.91 亿 22.36 亿 22.14 亿 24.64 亿 25.89 亿 5.92 亿 5.24 亿 7.34 亿 24.09 亿 21.32 亿 12.24 亿 10.5 亿
负债合计 5.53 亿 -3.5% 5.74 亿 4.86 亿 4.86 亿 3.68 亿 5.02 亿 4.43 亿 5.92 亿 5.42 亿 7.28 亿 5.25 亿 4.84 亿 5.89 亿 6.16 亿 7.88 亿 12.06 亿 8.25 亿 9.91 亿 10.9 亿 19.65 亿 12.21 亿 13.25 亿 13.1 亿 11.6 亿 11.46 亿 11.23 亿 11.25 亿 10.79 亿 10.77 亿 12.18 亿 11.93 亿
流动负债合计 5.02 亿 -5.2% 5.3 亿 4.38 亿 4.37 亿 3.1 亿 4.46 亿 3.95 亿 5.43 亿 4.74 亿 6.6 亿 4.53 亿 3.45 亿 4.65 亿 4.87 亿 6.47 亿 10.47 亿 6.61 亿 7.25 亿 8.33 亿 16.27 亿 9.15 亿 11.26 亿 9.77 亿 8.26 亿 7.41 亿 7.18 亿 5.85 亿 5.39 亿 5.03 亿 5.67 亿 4.91 亿
短期借款 1.51 亿 1.6% 1.49 亿 1.34 亿 1.18 亿 8113.86 万 1.23 亿 1.79 亿 2.29 亿 1.58 亿 2.43 亿 2.48 亿 1.63 亿 2.18 亿 1.43 亿 5503.08 万 9513.81 万 1.7 亿 2.42 亿 2.8 亿 4.07 亿 3.54 亿 5.14 亿 4.91 亿 3.81 亿 3.5 亿 3.15 亿 3.05 亿 2.81 亿 2.65 亿 3.12 亿 2.87 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 781.49 万 676.65 万 1020.42 万 476.38 万 2200.0 万 - - - - - - - - - - -
应付账款 4638.09 万 -18.3% 5676.23 万 7550.23 万 7599.68 万 2808.86 万 3168.73 万 3214.63 万 4204.45 万 6541.19 万 4258.01 万 4116.12 万 5799.02 万 5259.37 万 5681.33 万 5093.33 万 1.26 亿 1732.09 万 2054.43 万 2189.97 万 9907.81 万 1415.69 万 1370.8 万 1380.36 万 1548.96 万 1875.39 万 1814.13 万 - 1887.4 万 - 1295.12 万 1117.42 万
预收款项 338.13 万 0.4% 336.82 万 336.82 万 336.82 万 336.82 万 396.94 万 396.94 万 396.94 万 1.92 万 4.13 万 - - 436.16 万 436.16 万 436.16 万 183.95 万 8194.62 - - - - - - 646.02 万 29.96 万 29.96 万 30.96 万 29.96 万 54.31 万 29.96 万 29.96 万
应付职工薪酬 361.13 万 0.2% 360.41 万 324.06 万 388.3 万 221.25 万 213.63 万 429.79 万 524.21 万 195.05 万 159.72 万 482.93 万 651.83 万 243.86 万 219.77 万 358.02 万 1023.61 万 9256.18 9611.65 189.08 万 922.1 万 8941.6 8801.27 189.02 万 242.5 万 8816.48 8719.71 65.18 万 99.69 万 7.96 万 7.95 万 72.22 万
应交税费 6357.94 万 45.3% 4375.08 万 2875.48 万 2592.31 万 647.33 万 1218.89 万 2523.55 万 4070.43 万 3470.61 万 1543.91 万 3676.93 万 3908.32 万 3546.85 万 4189.03 万 4200.16 万 1724.79 万 9232.76 万 1.01 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.56 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.68 亿 1.34 亿 9553.92 万 1.92 亿 1.55 亿
其他应付款合计 2.08 亿 -16.8% 2.5 亿 1.85 亿 2.02 亿 1.82 亿 2.67 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.25 亿 2.66 亿 2411.18 万 3174.84 万 2777.48 万 2946.24 万 9989.14 万 1.38 亿 931.86 万 8230.83 万 202.84 万 8971.5 万 265.02 万 3930.06 万 308.01 万 324.09 万 580.69 万 557.05 万 596.66 万 675.58 万 677.65 万 732.73 万 573.81 万
一年内到期的非流动负债 262.11 万 83.6% 142.76 万 171.32 万 192.79 万 231.83 万 255.44 万 428.18 万 5928.1 万 7381.08 万 8093.17 万 8674.92 万 3564.02 万 3989.51 万 1.55 亿 1.76 亿 2.73 亿 3.64 亿 2.65 亿 3.18 亿 3.9 亿 3.82 亿 3.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.94 亿 1.94 亿 8664.02 万 9628.25 万 1.2 亿 4321.83 万 3047.62 万
其他流动负债 268.07 万 10.9% 241.78 万 45.7 万 64.72 万 33.55 万 10.74 万 86.53 万 106.26 万 159.35 万 101.23 万 1.12 万 106.48 万 459.73 万 601.73 万 4064.39 万 4392.48 万 65.05 万 65.65 万 246.11 万 4644.84 万 75.96 万 75.96 万 81.93 万 81.93 万 - - - - - - -
非流动负债合计 5122.39 万 16.8% 4386.26 万 4753.23 万 4886.95 万 5756.28 万 5615.2 万 4736.57 万 4947.14 万 6778.65 万 6823.0 万 7276.44 万 1.39 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.64 亿 2.66 亿 2.56 亿 3.38 亿 3.07 亿 1.99 亿 3.34 亿 3.34 亿 4.05 亿 4.05 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.74 亿 6.51 亿 7.02 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6670.0 万 6690.0 万 6720.0 万 6750.0 万 8585.0 万 7810.0 万 1.8 亿 1.71 亿 1.66 亿 2.43 亿 1.35 亿 2.7 亿 2.7 亿 4.05 亿 4.05 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.74 亿 6.51 亿 7.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1256.27 万 0.0% 1256.27 万 1373.22 万 1373.22 万 1373.22 万 1328.59 万 1195.0 万 1362.69 万 1327.83 万 1314.96 万 1457.24 万 1473.62 万 1924.25 万 2373.33 万 3368.62 万 3344.38 万 - - - 1.01 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2245.81 万 24.7% 1801.45 万 1958.59 万 2181.54 万 3141.56 万 3035.89 万 2168.99 万 2167.15 万 3083.05 万 3246.96 万 3513.14 万 3819.08 万 1532.89 万 1532.89 万 1682.89 万 1682.89 万 - - - 1740.58 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1355.91 万 6.1% 1278.25 万 1346.4 万 1332.19 万 1241.5 万 1250.72 万 1325.28 万 1334.5 万 2111.46 万 2112.53 万 2120.9 万 1723.64 万 2250.4 万 2250.4 万 2250.4 万 2250.4 万 8561.38 万 8561.38 万 8561.38 万 5340.66 万 6375.2 万 6375.2 万 6375.2 万 6375.2 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 28.68 亿 4.2% 27.54 亿 27.76 亿 27.97 亿 29.3 亿 29.54 亿 31.29 亿 31.87 亿 35.96 亿 35.95 亿 37.69 亿 36.88 亿 37.99 亿 37.37 亿 42.36 亿 41.83 亿 69.97 亿 69.96 亿 71.28 亿 64.78 亿 69.3 亿 68.17 亿 67.45 亿 66.28 亿 63.9 亿 60.7 亿 59.86 亿 58.75 亿 57.55 亿 56.43 亿 55.54 亿
实收资本（或股本） 6.94 亿 0.0% 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿
资本公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 13.55 亿 16.27 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.09 亿 19.49 亿 19.49 亿 19.49 亿 19.49 亿 19.49 亿
减：库存股 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.76 亿 1.05 亿 1116.95 万 3.29 亿 2.85 亿 1.94 亿 6782.88 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 8007.25 万 5071.08 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3.45 亿 0.0% -3.45 亿 -3.45 亿 -3.45 亿 -3.27 亿 -3.27 亿 -3.27 亿 -3.27 亿 -9726.63 万 -9726.63 万 -9726.63 万 -9726.63 万 -522.65 万 -522.65 万 -522.65 万 -522.65 万 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.42 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 - - - - - - -
专项储备 3801.24 万 -7.5% 4110.81 万 4256.62 万 4446.21 万 4732.07 万 5038.75 万 5155.9 万 5183.82 万 5173.81 万 5064.05 万 4847.27 万 4573.59 万 4709.12 万 4578.85 万 4379.37 万 4216.9 万 - - - 4247.73 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 5357.73 万 0.0% 5357.73 万 5357.73 万 5357.73 万 5357.73 万 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿
未分配利润 21.95 亿 5.7% 20.76 亿 20.8 亿 20.26 亿 20.43 亿 20.5 亿 21.81 亿 21.47 亿 22.01 亿 21.33 亿 23.09 亿 22.31 亿 22.45 亿 21.84 亿 26.86 亿 26.28 亿 34.16 亿 33.84 亿 34.63 亿 31.39 亿 34.06 亿 32.96 亿 32.29 亿 31.18 亿 31.01 亿 29.9 亿 29.14 亿 28.11 亿 27.36 亿 26.33 亿 25.52 亿
归属母公司股东权益合计 28.42 亿 4.2% 27.26 亿 27.49 亿 27.68 亿 29.0 亿 29.22 亿 30.98 亿 31.56 亿 35.65 亿 35.64 亿 37.37 亿 36.57 亿 37.64 亿 37.01 亿 42.02 亿 41.42 亿 63.15 亿 63.12 亿 64.42 亿 57.68 亿 62.89 亿 61.78 亿 61.11 亿 60.0 亿 57.6 亿 56.5 亿 55.73 亿 54.71 亿 53.67 亿 52.64 亿 51.83 亿
少数股东权益 2685.72 万 -2.8% 2762.29 万 2745.76 万 2832.58 万 2974.01 万 3155.15 万 3105.84 万 3097.3 万 3165.5 万 3151.67 万 3171.77 万 3141.88 万 3570.34 万 3521.5 万 3455.59 万 4147.57 万 6.82 亿 6.84 亿 6.86 亿 7.1 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.34 亿 6.28 亿 6.3 亿 4.2 亿 4.13 亿 4.05 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.71 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.26 亿 3104.3% -1006.53 万 1595.65 万 -1.69 亿 8.42 亿 7.55 亿 3.93 亿 1.87 亿
经营活动现金流入小计 8.38 亿 65.3% 4.33 亿 6.34 亿 6.66 亿 23.42 亿 27.18 亿 12.65 亿 7.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.02 亿 65.3% 3.59 亿 5.22 亿 5.63 亿 19.8 亿 17.79 亿 12.52 亿 7.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - 7819.75 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 65.1% 7389.07 万 1.12 亿 1.02 亿 3.63 亿 9.39 亿 1290.62 万 192.28 万
经营活动现金流出小计 6.12 亿 22.4% 4.43 亿 6.18 亿 8.35 亿 15.0 亿 19.63 亿 8.72 亿 5.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 38.8% 1.48 亿 2.05 亿 3.02 亿 4.0 亿 6.96 亿 1.27 亿 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4329.64 万 1.2% 4130.37 万 4704.42 万 5087.56 万 4254.84 万 4058.14 万 745.88 万 567.88 万
支付的各项税款 1.46 亿 1.8% 1.04 亿 1.89 亿 1.95 亿 6.51 亿 4.35 亿 2.46 亿 1.65 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 31.2% 1.49 亿 1.77 亿 2.87 亿 4.07 亿 7.91 亿 4.92 亿 2.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 9669.99 万 -76.9% 5.16 亿 1.83 亿 8.16 亿 8.96 亿 1.05 亿 -2.51 亿 -7354.71 万
投资活动现金流入小计 3.0 亿 -60.8% 7.74 亿 5.69 亿 8.58 亿 9.67 亿 25.33 亿 2.18 亿 15.95 亿
收回投资收到的现金 2.93 亿 -61.5% 7.7 亿 5.63 亿 5.54 亿 4.15 亿 21.01 亿 2.06 亿 3.38 亿
取得投资收益收到的现金 118.05 万 -73.9% 460.25 万 554.15 万 3.04 亿 1.17 亿 4.31 亿 1270.07 万 1456.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 100.0 万 944.9% 8.57 万 23.94 万 1.3 万 1510.0 84.39 万 - 1.52 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2.24 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.11 亿 - - 10.9 亿
投资活动现金流出小计 2.04 亿 -41.3% 2.58 亿 3.85 亿 4169.71 万 7100.62 万 24.28 亿 4.69 亿 16.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.04 亿 116.4% 8825.61 万 1.82 亿 3669.71 万 2068.62 万 1457.53 万 266.71 万 16.02 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1.7 亿 2.03 亿 500.0 万 5032.0 万 24.13 亿 4.67 亿 6600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.53 亿 39.3% 1.81 亿 3.8 亿 2.62 亿 6.05 亿 7.27 亿 4.19 亿 3.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 62.1% -3.69 亿 -2.04 亿 -9.09 亿 -3.78 亿 -3.93 亿 -7508.98 万 -2.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 21.14 万 - 200.0 万 280.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9100.0 万 27.7% 9533.87 万 1.12 亿 1.73 亿 1.94 亿 6.73 亿 4.14 亿 3.34 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.62 亿 53.8% 8584.85 万 2.67 亿 8882.53 万 4.09 亿 5120.4 万 520.19 万 340.61 万
筹资活动现金流出小计 3.86 亿 -27.4% 5.5 亿 5.83 亿 11.71 亿 9.83 亿 11.2 亿 4.94 亿 5.41 亿
偿还债务所支付的现金 1.23 亿 5.4% 1.74 亿 1.14 亿 3.68 亿 7.12 亿 7.8 亿 3.98 亿 4.61 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4688.8 万 -46.0% 8488.46 万 1.57 亿 7.12 亿 1.26 亿 2.71 亿 9012.93 万 7997.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 -35.1% 2.91 亿 3.12 亿 9018.16 万 1.45 亿 6862.22 万 527.99 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - -9.63 亿 -5.01 亿 - -
现金及现金等价物净增加额 1.9 亿 151.7% 1.37 亿 -431.91 万 -2.61 亿 3.98 亿 -3322.95 万 6743.94 万 -8937.48 万
期初现金及现金等价物余额 10.51 亿 52.8% 2.14 亿 2.19 亿 4.8 亿 8221.65 万 1.15 亿 3408.01 万 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 12.41 亿 62.6% 3.51 亿 2.14 亿 2.19 亿 4.8 亿 8221.65 万 1.02 亿 3408.01 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 124.6% 4850.35 万 4842.93 万 2007.58 万 -2019.43 万 1278.97 万 -2273.64 万 3719.27 万 647.04 万 -710.36 万 -2060.31 万 -6014.82 万 8982.51 万 -2272.1 万 -1.76 亿 -1.44 亿 3.12 亿 7.02 亿 -2683.1 万 11.08 亿 -1.31 亿 -2.5 亿 2835.57 万 -3180.62 万 2.12 亿 6305.43 万 1.5 亿 1.81 亿 1.24 亿 -2248.79 万 -9477.81 万
经营活动现金流入小计 3.03 亿 36.3% 2.22 亿 1.95 亿 1.18 亿 6129.13 万 9465.77 万 1.59 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.46 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.33 亿 3.41 亿 5.43 亿 9.66 亿 4.93 亿 24.78 亿 6123.55 万 -1268.44 万 1.92 亿 1.77 亿 6.81 亿 1.88 亿 2.2 亿 1.82 亿 3.0 亿 1.2 亿 1.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.57 亿 48.2% 1.73 亿 1.71 亿 1.0 亿 5852.85 万 7674.95 万 1.23 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.05 亿 1.19 亿 2.5 亿 4.44 亿 8.42 亿 4.43 亿 15.44 亿 6067.69 万 -1546.75 万 1.9 亿 1.72 亿 6.74 亿 1.86 亿 2.2 亿 1.82 亿 3.0 亿 1.19 亿 1.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4589.35 万 -6.2% 4890.76 万 2354.15 万 1795.52 万 276.27 万 1790.82 万 3526.46 万 2663.54 万 2969.02 万 3052.67 万 2520.9 万 -2248.88 万 3832.22 万 7303.22 万 1354.71 万 9061.42 万 9851.55 万 1.24 亿 4941.19 万 9.34 亿 55.86 万 278.3 万 181.12 万 442.89 万 629.72 万 170.93 万 47.08 万 53.78 万 36.89 万 37.77 万 63.83 万
经营活动现金流出小计 1.94 亿 11.6% 1.74 亿 1.46 亿 9805.89 万 8148.56 万 8186.8 万 1.81 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.78 亿 2.06 亿 1.18 亿 2.02 亿 3.09 亿 4.85 亿 2.31 亿 2.64 亿 5.19 亿 13.7 亿 1.92 亿 2.38 亿 1.64 亿 2.09 亿 4.68 亿 1.25 亿 7021.12 万 125.48 万 1.76 亿 1.42 亿 2.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6827.24 万 52.9% 4466.55 万 4741.11 万 4221.38 万 3652.11 万 812.23 万 6127.36 万 3997.68 万 5263.75 万 4603.35 万 6650.26 万 6216.9 万 4735.19 万 4508.47 万 1.47 亿 1.3 亿 -357.81 万 -9123.39 万 3.65 亿 6.78 亿 396.71 万 1050.82 万 282.79 万 -1.41 亿 2.08 亿 4233.58 万 1676.76 万 139.31 万 1354.87 万 897.91 万 8224.18 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1127.88 万 1.0% 1116.77 万 1170.8 万 914.18 万 931.09 万 1225.45 万 1059.65 万 1060.48 万 1149.15 万 1291.07 万 1203.73 万 1226.94 万 1081.04 万 1227.81 万 1551.77 万 879.07 万 749.62 万 1173.58 万 1452.57 万 3362.27 万 166.52 万 361.32 万 168.03 万 178.12 万 171.31 万 243.0 万 153.46 万 110.4 万 109.1 万 235.45 万 112.92 万
支付的各项税款 6028.76 万 38.7% 4346.17 万 3025.64 万 1223.26 万 1333.27 万 3115.75 万 4769.44 万 5149.84 万 2900.7 万 4600.68 万 6262.23 万 5278.24 万 4079.35 万 5982.51 万 4187.9 万 2.2 亿 1.13 亿 2.1 亿 1.09 亿 3.02 亿 7804.48 万 4876.15 万 693.81 万 6942.53 万 1.37 亿 2768.81 万 1169.51 万 1219.0 万 1.39 亿 699.66 万 682.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5405.14 万 -27.4% 7446.56 万 5697.89 万 3447.06 万 2232.09 万 3033.38 万 6179.05 万 5325.61 万 4171.47 万 4509.58 万 3696.78 万 7916.52 万 1897.23 万 8453.57 万 1.04 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.34 亿 3129.31 万 3.56 亿 1.09 亿 1.75 亿 1.52 亿 2.78 亿 1.21 亿 5218.12 万 4021.39 万 -1343.22 万 2302.33 万 1.24 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3763.64 万 15.5% -4454.0 万 -7221.31 万 2.51 亿 -2362.16 万 2.48 亿 4055.77 万 1.54 亿 -1.41 亿 1.75 亿 -397.68 万 2.76 亿 -2197.51 万 2.35 亿 3.27 亿 4.4 亿 6817.86 万 1.67 亿 2.21 亿 -2.25 亿 6088.84 万 2.81 亿 -1121.66 万 -8221.96 万 1495.54 万 -3186.34 万 -1.52 亿 -7670.26 万 -1.66 亿 -9437.59 万 2.63 亿
投资活动现金流入小计 330.41 万 -37.5% 528.37 万 100.0 万 2.91 亿 2113.18 万 3.12 亿 1.51 亿 2.82 亿 2005.62 万 - - 2.78 亿 0.0 2.52 亿 3.27 亿 4.52 亿 7085.49 万 1.7 亿 2.74 亿 18.47 亿 1.69 亿 - - 118.04 万 1.24 亿 5282.03 万 4000.0 万 3692.95 万 9.47 亿 1.98 亿 4.12 亿
收回投资收到的现金 235.56 万 - 0.0 0.0 2.9 亿 2000.0 万 3.09 亿 1.5 亿 2.82 亿 2000.0 万 - - 5.24 亿 0.0 0.0 2904.64 万 3.0 亿 6900.0 万 -1.4 亿 1.86 亿 17.62 亿 5560.0 万 - - - - - - -12.05 亿 9.33 亿 1.98 亿 4.12 亿
取得投资收益收到的现金 94.85 万 - 0.0 0.0 23.21 万 113.18 万 236.33 万 87.53 万 15.89 万 5.62 万 - - 0.0 0.0 626.63 万 2.98 亿 2539.95 万 185.49 万 1297.7 万 7709.04 万 8415.75 万 1.14 亿 - - 788.04 万 0.0 - - 0.0 1406.33 万 7121.21 49.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 100.0 万 0.0 0.0 0.0 8.57 万 1.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.24 亿 4800.0 万 4000.0 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -9697.98 万 0.0 2.97 亿 1100.0 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4094.04 万 -17.8% 4982.37 万 7321.31 万 3959.82 万 4475.33 万 6350.52 万 1.1 亿 1.28 亿 1.61 亿 9218.86 万 397.68 万 221.1 万 2197.51 万 1747.89 万 3.21 万 1238.3 万 267.63 万 286.6 万 5308.09 万 20.72 亿 1.08 亿 2.37 亿 1121.66 万 8340.0 万 1.09 亿 8468.36 万 1.92 亿 1.14 亿 11.13 亿 2.92 亿 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4094.04 万 -17.8% 4982.37 万 7321.31 万 3959.82 万 475.33 万 3350.52 万 1039.94 万 4542.79 万 4083.74 万 9218.86 万 397.68 万 221.1 万 1697.51 万 1747.89 万 3.21 万 -3793.7 万 267.63 万 286.6 万 5308.09 万 -3.41 亿 1.08 亿 2.37 亿 1121.66 万 -3.83 亿 1.09 亿 8468.36 万 1.92 亿 1.14 亿 11.13 亿 2.26 亿 1.49 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 8299.6 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7773.47 万 90.2% 4085.94 万 1990.26 万 1.15 亿 298.05 万 2518.9 万 3803.97 万 1.16 亿 8887.78 万 6247.53 万 1.13 亿 8493.93 万 7500.0 万 - - 4.56 亿 0.0 991.64 万 1.39 亿 3.34 亿 1.9 亿 7300.0 万 1.3 亿 7240.19 万 2.6 亿 6280.0 万 2350.0 万 5218.63 万 1.75 亿 5772.11 万 5300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5021.16 万 -370.7% 1854.85 万 -5330.72 万 -4762.63 万 -1.38 亿 -6115.29 万 -1.22 亿 -2878.76 万 -2.97 亿 3613.15 万 8570.19 万 -6190.17 万 -5150.59 万 -6.33 亿 -1.62 亿 1588.97 万 -1.96 亿 -1.77 亿 -2060.29 万 -3.68 亿 -9756.66 万 -2340.13 万 9606.48 万 -4322.12 万 2198.65 万 -5371.73 万 -13.78 万 -7700.26 万 -6213.95 万 -1646.52 万 -4752.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 21.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 66.13 万 9033.87 万 0.0 - - 7125.0 万 0.0 3210.47 万 889.53 万 0.0 7500.0 万 - - 4500.0 万 0.0 1000.0 万 1.39 亿 2.8 亿 1.9 亿 7300.0 万 1.3 亿 8000.0 万 2.6 亿 5000.0 万 2350.0 万 6650.0 万 1.75 亿 4000.0 万 5300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 7773.47 万 90.2% 4085.94 万 1924.13 万 2463.93 万 298.05 万 2018.9 万 3803.97 万 4445.53 万 8887.78 万 3037.06 万 1.03 亿 8493.93 万 0.0 - - - - - 8.36 万 - - - - -759.81 万 0.0 - - -1431.37 万 -1350.75 - -
筹资活动现金流出小计 1.28 亿 473.5% 2231.09 万 7320.98 万 1.63 亿 1.41 亿 8634.19 万 1.6 亿 1.44 亿 3.86 亿 2634.38 万 2680.95 万 1.47 亿 1.27 亿 7.35 亿 1.62 亿 4.41 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.59 亿 7.02 亿 2.88 亿 9640.13 万 3393.52 万 1.16 亿 2.38 亿 1.17 亿 2363.78 万 1.29 亿 2.37 亿 7418.63 万 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 5510.0 万 - 0.0 0.0 6768.75 万 0.0 4066.72 万 6559.53 万 1020.0 万 7155.0 万 1830.0 万 1405.0 万 1.25 亿 1.02 亿 2865.52 万 1.12 亿 4.12 亿 7465.0 万 1.01 亿 1.25 亿 4.45 亿 2.3 亿 8500.0 万 2000.0 万 9605.0 万 2.25 亿 6789.02 万 964.24 万 9118.9 万 2.22 亿 5417.25 万 9343.44 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4370.84 万 3339.1% 127.09 万 126.0 万 64.87 万 8039.85 万 148.3 万 235.44 万 258.69 万 1.44 亿 415.88 万 650.07 万 642.83 万 543.87 万 6.88 亿 1263.51 万 1019.83 万 9031.77 万 1165.07 万 1348.52 万 1.88 亿 5766.66 万 1140.13 万 1393.52 万 1499.44 万 1321.3 万 4862.66 万 1329.52 万 4094.79 万 1192.54 万 2018.45 万 691.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2913.8 万 60.6% 1813.99 万 7194.99 万 9426.8 万 6106.63 万 4419.17 万 9181.04 万 1.32 亿 1.7 亿 388.5 万 625.88 万 1511.27 万 1876.72 万 1876.72 万 3753.44 万 1869.57 万 3058.82 万 7480.33 万 2079.55 万 - - - - 457.86 万 537.22 536.81 70.02 万 - - - 17.07 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 7993.46 万 -2.74 亿 -5.82 亿 -1.86 亿 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2109.98 万 -6.3% 2251.21 万 -7709.11 万 2.24 亿 -1.82 亿 2.0 亿 -1.04 亿 1.62 亿 -4.31 亿 2.04 亿 6112.2 万 1.54 亿 1634.41 万 -4.21 亿 -1051.69 万 3.91 亿 -8992.65 万 1.09 亿 -1287.84 万 1429.12 万 -1.68 亿 694.75 万 1.13 亿 -1.57 亿 2.49 亿 -2252.64 万 -203.57 万 2720.41 万 -1.04 亿 -1.33 亿 1.21 亿
期初现金及现金等价物余额 2.97 亿 8.2% 2.74 亿 3.51 亿 1.28 亿 3.1 亿 1.11 亿 2.14 亿 5244.01 万 4.83 亿 2.8 亿 2.19 亿 6474.19 万 4839.77 万 4.7 亿 4.8 亿 8885.97 万 1.79 亿 6933.81 万 8221.65 万 5399.87 万 2.22 亿 2.15 亿 1.02 亿 2.59 亿 951.8 万 3204.44 万 3408.01 万 687.6 万 1.11 亿 2.45 亿 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.18 亿 7.1% 2.97 亿 2.74 亿 3.51 亿 1.28 亿 3.1 亿 1.11 亿 2.14 亿 5244.01 万 4.83 亿 2.8 亿 2.19 亿 6474.19 万 4839.77 万 4.7 亿 4.8 亿 8885.97 万 1.79 亿 6933.81 万 8221.65 万 5399.87 万 2.22 亿 2.15 亿 1.02 亿 2.59 亿 951.8 万 3204.44 万 3408.01 万 687.6 万 1.11 亿 2.45 亿