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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.55 亿 -8.0% 14.64 亿 13.49 亿 12.29 亿 10.1 亿 9.02 亿 9.34 亿 8.49 亿
营业收入 12.55 亿 -8.0% 14.64 亿 13.49 亿 12.29 亿 10.1 亿 9.02 亿 9.34 亿 8.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.89 亿 -6.1% 13.66 亿 12.68 亿 11.66 亿 9.6 亿 8.54 亿 8.85 亿 8.1 亿
营业成本 10.02 亿 -7.7% 11.85 亿 10.81 亿 10.01 亿 8.31 亿 7.11 亿 7.39 亿 6.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3466.58 万 11.4% 3270.98 万 3583.36 万 3396.65 万 2583.89 万 2468.84 万 3562.99 万 3187.04 万
管理费用 9780.96 万 6.2% 9400.07 万 9224.03 万 8345.14 万 6076.05 万 7844.63 万 6470.91 万 6939.12 万
财务费用 -400.97 万 -18.7% -653.63 万 -332.99 万 -444.79 万 96.05 万 350.13 万 301.61 万 106.45 万
财务费用 - 利息费用 372.55 万 -3.5% 354.52 万 377.17 万 276.87 万 340.45 万 201.82 万 330.87 万 255.68 万
财务费用 - 利息收入 440.58 万 -37.0% 628.59 万 771.54 万 705.11 万 464.37 万 81.28 万 52.09 万 50.43 万
研发费用 5283.16 万 -4.1% 5411.52 万 5397.66 万 4472.43 万 3475.36 万 2912.09 万 3567.98 万 2659.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 570.69 万 -15.9% 683.12 万 734.67 万 664.61 万 624.26 万 699.79 万 661.68 万 770.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 379.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 915.88 万 -39.7% 1315.67 万 886.71 万 505.01 万 600.33 万 587.36 万 386.51 万 472.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - -34.18 万 2190.0 -27.76 万 1278.0 715.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 5.12 万 2.62 万 -4370.0 7290.0 -2.3 万
资产处置收益 2.45 万 163.7% -1.0 万 5125.2 62.55 万 14.38 万 3.43 万 -8.15 万 1389.98
营业利润 8438.48 万 -10.9% 1.04 亿 8091.75 万 6643.36 万 5627.83 万 5049.71 万 4798.26 万 4022.42 万
加：营业外收入 54.1 万 -12.3% 89.77 万 8978.04 6.63 万 29.6 万 12.12 万 15.0 万 224.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 108.64 万 -51.0% 103.08 万 209.06 万 97.72 万 11.71 万 2.1 万 59.02 万 81.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8383.94 万 -9.9% 1.03 亿 7883.59 万 6552.27 万 5645.72 万 5059.73 万 4754.24 万 4165.24 万
减：所得税 903.91 万 16.5% 1036.34 万 639.39 万 579.68 万 429.45 万 442.91 万 337.09 万 318.69 万
净利润 7480.02 万 -12.3% 9308.48 万 7244.19 万 5972.59 万 5216.28 万 4616.81 万 4417.14 万 3846.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7480.02 万 -12.3% 9308.48 万 7244.19 万 5972.59 万 5216.28 万 4616.81 万 4417.14 万 3846.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7079.01 万 -14.9% 9035.92 万 7062.92 万 5753.22 万 5078.41 万 4616.81 万 4417.14 万 3846.55 万
少数股东损益 401.02 万 86.3% 272.56 万 181.27 万 219.38 万 137.87 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6735.69 万 -15.3% 8572.43 万 6693.05 万 5379.41 万 4558.07 万 4106.23 万 4130.64 万 3327.17 万
基本每股收益 0.21 -14.9% 0.27 0.21 0.17 0.15 0.14 0.16 0.16
稀释每股收益 0.21 -14.9% 0.27 0.21 0.17 0.15 0.14 0.16 0.16
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 247.13 万 35.76 万 -36.67 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 247.13 万 35.76 万 -36.67 万 -
综合收益总额 7480.02 万 -12.3% 9308.48 万 7244.19 万 5972.59 万 5463.41 万 4652.57 万 4380.48 万 3846.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7079.01 万 -14.9% 9035.92 万 7062.92 万 5753.22 万 5325.54 万 4652.57 万 4380.48 万 3846.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 401.02 万 86.3% 272.56 万 181.27 万 219.38 万 137.87 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.13 亿 -2.1% 3.2 亿 3.19 亿 3.03 亿 3.12 亿 4.48 亿 4.01 亿 2.04 亿 3.62 亿 4.23 亿 3.6 亿 3.31 亿 2.94 亿 3.34 亿 2.7 亿 1.94 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.07 亿 2.9 亿 2.16 亿 2.27 亿 1.69 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.34 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.6 亿 2.31 亿 1.64 亿
营业收入 3.13 亿 -2.1% 3.2 亿 3.19 亿 3.03 亿 3.12 亿 4.48 亿 4.01 亿 2.04 亿 3.62 亿 4.23 亿 3.6 亿 3.31 亿 2.94 亿 3.34 亿 2.7 亿 1.94 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.07 亿 2.9 亿 2.16 亿 2.27 亿 1.69 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.34 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.6 亿 2.31 亿 1.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.0 亿 1.5% 2.96 亿 3.01 亿 2.92 亿 2.89 亿 3.99 亿 3.86 亿 1.92 亿 3.38 亿 3.88 亿 3.49 亿 3.14 亿 2.78 亿 3.1 亿 2.63 亿 1.83 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.99 亿 2.76 亿 1.99 亿 2.13 亿 1.65 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.47 亿 2.08 亿 1.58 亿
营业成本 2.53 亿 -1.3% 2.57 亿 2.57 亿 2.35 亿 2.43 亿 3.7 亿 3.37 亿 1.35 亿 2.84 亿 3.54 亿 3.08 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.77 亿 2.31 亿 1.47 亿 2.52 亿 2.57 亿 1.75 亿 2.27 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.36 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.65 亿 2.09 亿 1.69 亿 1.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 867.94 万 8.6% 798.95 万 717.94 万 1081.75 万 725.75 万 398.71 万 1064.77 万 921.92 万 1143.11 万 536.87 万 981.46 万 1811.45 万 442.53 万 395.21 万 747.47 万 299.3 万 658.62 万 1007.81 万 618.15 万 197.07 万 586.12 万 857.76 万 827.88 万 839.17 万 1334.68 万 290.83 万 1098.31 万 -664.15 万 1166.45 万 1617.15 万 1067.59 万
管理费用 2288.23 万 11.3% 2055.52 万 2238.95 万 3198.26 万 2314.62 万 1328.98 万 2558.21 万 3011.03 万 2705.12 万 1674.39 万 1833.48 万 3278.14 万 1622.04 万 1899.7 万 1545.27 万 2168.81 万 1868.96 万 1238.97 万 799.31 万 3952.46 万 1399.24 万 1466.01 万 1026.92 万 2167.06 万 2007.64 万 1266.24 万 1029.96 万 2582.54 万 1691.09 万 1517.62 万 1147.87 万
财务费用 38.68 万 154.2% -71.34 万 -2945.81 -368.02 万 61.21 万 -221.3 万 -125.52 万 -52.2 万 2807.67 -224.36 万 -56.71 万 -106.66 万 -115.06 万 -204.99 万 -18.08 万 75.51 万 -42.7 万 1.1 万 62.14 万 187.97 万 12.48 万 71.18 万 78.49 万 118.26 万 43.87 万 48.44 万 91.04 万 -10.36 万 -50.07 万 27.82 万 139.06 万
财务费用 - 利息费用 63.63 万 -41.5% 108.67 万 90.93 万 109.33 万 85.21 万 85.29 万 74.69 万 140.75 万 118.66 万 72.22 万 45.54 万 92.46 万 43.73 万 68.65 万 72.03 万 109.76 万 67.26 万 81.32 万 82.11 万 6.11 万 44.59 万 83.82 万 67.3 万 116.82 万 77.98 万 66.78 万 69.29 万 70.4 万 60.45 万 52.94 万 71.9 万
财务费用 - 利息收入 34.21 万 -77.4% 151.68 万 100.52 万 154.17 万 113.66 万 152.44 万 208.32 万 224.77 万 183.92 万 196.51 万 166.35 万 237.15 万 150.13 万 193.63 万 124.19 万 158.68 万 134.95 万 110.24 万 60.5 万 22.47 万 20.57 万 23.69 万 14.56 万 15.18 万 21.12 万 8.58 万 7.2 万 12.1 万 14.68 万 17.11 万 6.54 万
研发费用 1368.33 万 41.6% 966.08 万 1274.27 万 1674.48 万 1270.58 万 1259.43 万 1207.04 万 1772.64 万 1319.51 万 1218.59 万 1086.92 万 1341.17 万 1153.11 万 1153.9 万 824.25 万 890.71 万 985.7 万 691.7 万 907.25 万 405.02 万 1003.93 万 641.58 万 861.57 万 832.87 万 1018.63 万 854.8 万 861.67 万 1033.43 万 765.56 万 508.84 万 352.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 155.74 万 -20.5% 195.95 万 96.75 万 122.26 万 201.91 万 184.53 万 174.42 万 117.87 万 253.99 万 176.08 万 186.72 万 222.28 万 226.53 万 85.82 万 129.97 万 158.14 万 151.31 万 215.38 万 99.42 万 225.05 万 182.36 万 186.28 万 106.1 万 229.01 万 169.02 万 130.04 万 133.61 万 236.87 万 195.56 万 209.92 万 128.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -99.32 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 88.83 万 -69.4% 289.87 万 258.75 万 278.44 万 352.69 万 340.72 万 343.83 万 482.28 万 118.27 万 209.13 万 77.03 万 217.99 万 94.17 万 121.35 万 71.5 万 453.42 万 44.75 万 70.14 万 32.03 万 265.85 万 13.63 万 212.88 万 95.0 万 172.8 万 34.5 万 179.11 万 900.0 391.23 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -22.41 万 - - - 0.0 448.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -11.28 万 11.2 万 3.7 万 1.49 万 -6.31 万 4.79 万 2.08 万 2.05 万 1.19 万 5621.0 -2.2 万 186.65 1940.0 -120.0 -6960.0 1.24 万 -9070.0 5050.0 -8040.0 -1.09 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 -3955.46 2.84 万 0.0 0.0 -3.85 万 0.0 1.42 万 -7.92 万 7.02 万 4.08 万 16.82 万 0.0 41.66 万 9923.3 0.0 - - - - - - 1579.24 0.0 - - 61.5 万 -1.61 万 -4.17 万 -55.59 万
营业利润 1394.78 万 -40.0% 2326.27 万 2077.8 万 2639.63 万 2538.79 万 3336.88 万 1842.83 万 1750.92 万 2502.57 万 2598.87 万 1239.39 万 2204.56 万 1779.44 万 1898.69 万 760.67 万 1918.64 万 1448.68 万 1487.24 万 773.27 万 1569.44 万 1735.39 万 1256.63 万 488.25 万 698.69 万 1597.25 万 1947.78 万 554.54 万 204.83 万 1373.78 万 1859.38 万 584.44 万
加：营业外收入 18.95 万 311.4% 4.61 万 2.26 万 28.29 万 52.7 万 1.8 万 6.98 万 2201.33 3000.01 -12.7 万 13.08 万 -7341.62 4.04 万 1.92 万 1.4 万 13.43 万 9000.01 7.13 万 8.14 万 3.56 万 8900.0 7.46 万 2124.66 -13.78 万 26.31 万 8800.0 1.59 万 176.13 万 21.0 万 12.46 万 15.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.0 万 215.1% 1.59 万 13.57 万 88.49 万 4.71 万 4.5 万 5.37 万 207.14 万 3205.13 - - 92.92 万 485.73 - - 5.76 万 3705.19 5.46 万 1203.69 3000.0 7380.17 5274.22 5388.88 45.24 万 12.0 万 - - 80.08 万 1.03 万 2200.0 4438.82
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1408.73 万 -39.5% 2329.29 万 2066.49 万 2579.43 万 2586.78 万 3334.18 万 1844.43 万 1544.0 万 2502.55 万 2584.58 万 1252.47 万 2110.9 万 1783.43 万 1895.87 万 762.07 万 1926.31 万 1449.21 万 1488.91 万 781.29 万 1572.7 万 1735.54 万 1263.56 万 487.92 万 639.66 万 1611.56 万 1946.88 万 556.13 万 300.88 万 1393.75 万 1871.62 万 599.0 万
减：所得税 140.27 万 -53.8% 303.67 万 135.4 万 324.57 万 224.69 万 290.45 万 196.63 万 64.26 万 21.71 万 438.88 万 114.54 万 258.73 万 146.02 万 87.36 万 82.62 万 110.04 万 109.31 万 97.08 万 113.02 万 17.0 万 185.32 万 116.16 万 124.44 万 -211.93 万 294.21 万 128.37 万 126.45 万 -137.94 万 112.52 万 224.84 万 119.27 万
净利润 1268.46 万 -37.4% 2025.62 万 1931.08 万 2254.85 万 2362.1 万 3043.73 万 1647.8 万 1479.73 万 2480.84 万 2145.7 万 1137.92 万 1852.18 万 1637.41 万 1808.51 万 679.45 万 1816.27 万 1339.91 万 1391.83 万 668.27 万 1555.71 万 1550.22 万 1147.41 万 363.48 万 851.59 万 1317.35 万 1818.51 万 429.69 万 438.82 万 1281.23 万 1646.77 万 479.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1268.46 万 -37.4% 2025.62 万 1931.08 万 2254.85 万 2362.1 万 3043.73 万 1647.8 万 1479.73 万 2480.84 万 2145.7 万 1137.92 万 1852.18 万 1637.41 万 1808.51 万 679.45 万 1816.27 万 1339.91 万 1391.83 万 668.27 万 1555.71 万 1550.22 万 1147.41 万 363.48 万 851.59 万 1317.35 万 1818.51 万 429.69 万 438.82 万 1281.23 万 1646.77 万 479.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1226.41 万 -33.6% 1846.65 万 1874.64 万 2131.31 万 2311.57 万 2978.71 万 1614.33 万 1413.52 万 2437.12 万 2280.16 万 932.11 万 1766.47 万 1630.31 万 1686.11 万 675.23 万 1779.98 万 1143.82 万 1486.33 万 668.27 万 1555.71 万 1550.22 万 1147.41 万 363.48 万 851.59 万 1317.35 万 1818.51 万 429.69 万 438.82 万 1281.23 万 1646.77 万 479.73 万
少数股东损益 42.06 万 -76.5% 178.97 万 56.45 万 123.54 万 50.52 万 65.02 万 33.47 万 66.21 万 43.71 万 -134.47 万 205.81 万 85.71 万 7.1 万 122.4 万 4.23 万 36.29 万 196.08 万 - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1157.42 万 -32.6% 1716.93 万 1860.78 万 2000.56 万 2102.23 万 2865.02 万 1604.62 万 1379.82 万 2337.79 万 2124.83 万 850.62 万 1796.92 万 1498.46 万 1511.21 万 577.73 万 1412.16 万 1099.21 万 1412.01 万 634.69 万 1321.73 万 1538.28 万 963.24 万 282.99 万 751.17 万 1277.59 万 1674.68 万 427.2 万 -26.96 万 1266.19 万 1572.4 万 515.53 万
基本每股收益 0.04 -33.6% 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.05 0.04 0.07 0.07 0.03 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 0.01 0.08 0.02 0.02 0.05 0.07 0.02
稀释每股收益 0.04 -33.6% 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.05 0.04 0.07 0.07 0.03 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 0.01 0.08 0.02 0.02 0.05 0.07 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1268.46 万 -37.4% 2025.62 万 1931.08 万 2254.85 万 2362.1 万 3043.73 万 1647.8 万 1479.73 万 2480.84 万 2145.7 万 1137.92 万 1852.18 万 1637.41 万 1808.51 万 679.45 万 2063.4 万 1339.91 万 1391.83 万 668.27 万 1591.47 万 1550.22 万 - - 814.92 万 1317.35 万 - - 438.82 万 1281.23 万 - -
归属于母公司股东的综合收益总额 1226.41 万 -33.6% 1846.65 万 1874.64 万 2131.31 万 2311.57 万 2978.71 万 1614.33 万 1413.52 万 2437.12 万 2280.16 万 932.11 万 1766.47 万 1630.31 万 1686.11 万 675.23 万 2027.11 万 1143.82 万 1486.33 万 668.27 万 1591.47 万 1550.22 万 - - 814.92 万 1317.35 万 - - 438.82 万 1281.23 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 42.06 万 -76.5% 178.97 万 56.45 万 123.54 万 50.52 万 65.02 万 33.47 万 66.21 万 43.71 万 -134.47 万 205.81 万 85.71 万 7.1 万 122.4 万 4.23 万 36.29 万 196.08 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.59 亿 13.5% 17.64 亿 15.29 亿 15.02 亿 11.17 亿 8.72 亿 8.32 亿 7.9 亿
流动资产合计 13.97 亿 8.9% 14.04 亿 12.67 亿 12.59 亿 8.53 亿 6.66 亿 6.15 亿 5.62 亿
货币资金 3.44 亿 -15.7% 4.72 亿 5.02 亿 4.43 亿 2.82 亿 1.64 亿 1.11 亿 8151.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 10.78 万 8.16 万 8.6 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7.87 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.48 亿 13.1% 4.69 亿 3.37 亿 3.1 亿 2.5 亿 1.96 亿 1.92 亿 3.23 亿
应收票据 4135.83 万 104.8% 8398.55 万 5587.43 万 8364.87 万 5992.24 万 - - 1.48 亿
应收账款 6.07 亿 9.7% 3.85 亿 2.82 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.76 亿
预付款项 3000.8 万 -2.0% 3330.03 万 1687.79 万 1.14 亿 950.02 万 216.29 万 582.72 万 154.11 万
其他应收款合计 629.75 万 -22.5% 420.78 万 394.83 万 605.39 万 458.76 万 1315.48 万 801.15 万 1099.0 万
存货 2.25 亿 38.9% 2.23 亿 2.25 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1321.15 万 74.0% 1629.07 万 862.88 万 457.15 万 505.51 万 269.67 万 411.53 万 442.04 万
非流动资产合计 3.61 亿 35.5% 3.61 亿 2.62 亿 2.43 亿 2.64 亿 2.06 亿 2.17 亿 2.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.93 亿 3.3% 2.18 亿 1.86 亿 1.99 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.98 亿 2.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6569.33 万 243.6% 1541.24 万 1434.76 万 541.8 万 1195.04 万 1244.8 万 399.51 万 125.42 万
使用权资产 2299.06 万 9.2% 2665.75 万 2573.73 万 2081.79 万 2879.45 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1294.6 万 151.2% 462.22 万 543.49 万 665.86 万 630.59 万 291.44 万 302.03 万 356.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 164.34 万 6.6% 142.31 万 149.73 万 135.47 万 128.82 万 162.12 万 214.16 万 267.7 万
递延所得税资产 1037.06 万 12.5% 966.45 万 914.08 万 817.87 万 797.4 万 868.9 万 666.77 万 651.02 万
其他非流动资产 4433.26 万 88.9% 8495.06 万 1940.93 万 232.61 万 91.36 万 124.09 万 324.61 万 934.75 万
负债合计 9.57 亿 18.6% 9.83 亿 7.94 亿 8.24 亿 4.8 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.7 亿
流动负债合计 9.01 亿 18.1% 9.22 亿 7.47 亿 7.84 亿 4.34 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.19 亿
短期借款 1230.0 万 146.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 3003.16 万 5000.0 万 4000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.35 亿 20.9% 4.02 亿 3.44 亿 4.48 亿 1.75 亿 1300.0 万 1687.0 万 2161.0 万
应付账款 4.49 亿 15.2% 4.11 亿 2.89 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 627.91 万 300.36 万
应付职工薪酬 1672.2 万 -25.9% 1437.11 万 2205.83 万 1727.48 万 1205.39 万 1927.91 万 1771.69 万 1591.85 万
应交税费 875.41 万 -6.4% 348.01 万 536.55 万 966.67 万 737.0 万 1444.04 万 841.59 万 886.72 万
其他应付款合计 4853.1 万 15.5% 3995.73 万 4406.49 万 3972.15 万 581.81 万 688.64 万 1371.77 万 1944.61 万
一年内到期的非流动负债 986.32 万 47.1% 1147.85 万 696.1 万 690.11 万 761.14 万 - 850.0 万 100.0 万
其他流动负债 1309.23 万 226.0% 2239.2 万 594.75 万 806.61 万 1012.03 万 807.06 万 236.16 万 172.69 万
非流动负债合计 5570.25 万 27.0% 6068.38 万 4731.42 万 4065.06 万 4569.27 万 2967.99 万 4228.0 万 5117.0 万
长期借款 0.0 - 1726.59 万 - - - - 2000.0 万 2850.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 599.5 万 -28.4% 533.0 万 673.0 万 1099.53 万 952.0 万 1349.0 万 461.0 万 279.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 58.96 万 - 0.0 207.14 万 - - - - -
递延所得税负债 573.63 - 0.0 1147.26 - - - - -
长期递延收益 2223.83 万 16.8% 2143.55 万 1878.03 万 1481.26 万 1439.49 万 1618.99 万 1767.0 万 1988.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.02 亿 7.9% 7.81 亿 7.35 亿 6.78 亿 6.37 亿 5.68 亿 5.46 亿 5.2 亿
实收资本（或股本） 3.3 亿 0.0% 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.36 亿
资本公积 1020.66 万 0.0% 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -247.13 万 -282.89 万 -
专项储备 543.31 万 2.4% 477.68 万 537.57 万 320.11 万 217.63 万 106.47 万 48.58 万 41.55 万
盈余公积 6586.98 万 12.2% 6988.02 万 6185.94 万 5557.14 万 5071.96 万 4621.35 万 4177.09 万 3787.37 万
未分配利润 3.46 亿 11.5% 3.37 亿 2.97 亿 2.5 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.69 亿 2.38 亿
归属母公司股东权益合计 7.57 亿 6.0% 7.52 亿 7.05 亿 6.49 亿 6.11 亿 5.68 亿 5.46 亿 5.2 亿
少数股东权益 4487.45 万 56.6% 2902.78 万 2996.76 万 2812.04 万 2591.08 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.31 亿 1.2% 18.1 亿 17.11 亿 17.64 亿 16.86 亿 16.88 亿 15.97 亿 15.29 亿 14.13 亿 14.49 亿 14.38 亿 15.02 亿 13.62 亿 13.27 亿 12.06 亿 11.17 亿 11.99 亿 10.37 亿 9.9 亿 8.72 亿 8.66 亿 8.22 亿 8.46 亿 8.32 亿 8.6 亿 8.39 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.85 亿 7.71 亿 6.97 亿
流动资产合计 14.11 亿 1.5% 13.91 亿 13.55 亿 14.04 亿 13.84 亿 13.95 亿 13.31 亿 12.67 亿 11.82 亿 12.07 亿 11.98 亿 12.59 亿 11.14 亿 10.75 亿 9.5 亿 8.53 亿 9.32 亿 8.08 亿 7.54 亿 6.66 亿 6.56 亿 6.1 亿 6.33 亿 6.15 亿 6.41 亿 6.17 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.54 亿 5.36 亿 4.61 亿
货币资金 2.75 亿 -26.8% 3.75 亿 3.7 亿 4.72 亿 4.14 亿 4.43 亿 4.27 亿 5.02 亿 4.03 亿 3.78 亿 3.27 亿 4.43 亿 3.3 亿 3.18 亿 3.2 亿 2.82 亿 3.17 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.11 亿 9982.74 万 1.21 亿 6157.49 万 8151.02 万 7614.25 万 9960.61 万 5122.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 15.97 万 12.27 万 10.78 万 17.08 万 12.3 万 10.21 万 8.16 万 6.77 万 6.41 万 8.62 万 8.6 万 8.4 万 8.42 万 9.11 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.87 万 8.78 万 8.27 万 9.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.38 亿 9.6% 5.82 亿 5.95 亿 4.69 亿 6.59 亿 6.66 亿 5.48 亿 3.37 亿 4.88 亿 4.95 亿 4.35 亿 3.1 亿 4.36 亿 3.79 亿 3.14 亿 2.5 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.58 亿 1.92 亿 3.01 亿 2.43 亿 3.19 亿 3.23 亿 3.13 亿 2.62 亿 2.39 亿
应收票据 6446.09 万 34.7% 4787.23 万 7486.95 万 8398.55 万 1825.57 万 2580.84 万 3887.57 万 5587.43 万 2213.22 万 5065.57 万 6630.63 万 8364.87 万 5975.47 万 5923.42 万 5035.15 万 5992.24 万 - - - - - - - - - - 9027.99 万 1.48 亿 6033.84 万 4587.84 万 7482.64 万
应收账款 5.74 亿 7.3% 5.34 亿 5.2 亿 3.85 亿 6.4 亿 6.4 亿 5.1 亿 2.82 亿 4.66 亿 4.44 亿 3.69 亿 2.27 亿 3.77 亿 3.2 亿 2.63 亿 1.9 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.58 亿 1.92 亿 3.01 亿 2.43 亿 2.29 亿 1.76 亿 2.53 亿 2.16 亿 1.65 亿
预付款项 3367.07 万 41.8% 2375.2 万 2830.92 万 3330.03 万 2634.53 万 3081.41 万 2635.27 万 1687.79 万 3488.19 万 1968.9 万 1097.44 万 1.14 亿 2020.41 万 1588.48 万 618.98 万 950.02 万 438.46 万 429.44 万 229.24 万 216.29 万 283.7 万 226.42 万 423.55 万 582.72 万 513.03 万 288.47 万 648.68 万 154.11 万 223.62 万 335.47 万 493.66 万
其他应收款合计 545.02 万 21.0% 450.51 万 1766.3 万 420.78 万 714.48 万 659.18 万 583.01 万 394.83 万 909.82 万 735.52 万 1220.18 万 605.39 万 952.07 万 434.05 万 629.32 万 458.76 万 437.66 万 362.35 万 504.72 万 1315.48 万 341.84 万 392.68 万 371.55 万 801.15 万 915.95 万 1144.74 万 1358.63 万 1099.0 万 584.05 万 482.09 万 402.77 万
存货 2.92 亿 4.3% 2.8 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.69 亿 2.25 亿 1.66 亿 1.83 亿 2.25 亿 1.69 亿 1.69 亿 2.17 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1580.54 万 -18.4% 1937.68 万 1533.09 万 1629.07 万 1061.77 万 767.55 万 717.69 万 862.88 万 456.62 万 1401.59 万 511.57 万 457.15 万 900.19 万 424.42 万 421.31 万 505.51 万 269.13 万 205.31 万 309.87 万 269.67 万 333.57 万 502.51 万 408.07 万 411.53 万 337.44 万 507.56 万 580.09 万 442.04 万 830.52 万 947.52 万 1000.96 万
非流动资产合计 4.2 亿 0.2% 4.19 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.02 亿 2.93 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1141.03 万 -1.3% 1156.62 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.02 亿 -10.6% 2.26 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.02 亿 96.9% 5163.2 万 4297.29 万 1541.24 万 2972.15 万 2383.86 万 2167.24 万 1434.76 万 851.28 万 1047.97 万 545.05 万 541.8 万 1255.72 万 1644.85 万 1315.65 万 1195.04 万 1491.47 万 1303.37 万 1338.9 万 1244.8 万 1361.36 万 919.45 万 637.46 万 399.51 万 1562.71 万 930.13 万 759.24 万 125.42 万 1799.34 万 1931.28 万 1511.24 万
使用权资产 1893.72 万 -12.8% 2172.59 万 2405.52 万 2665.75 万 2704.39 万 2665.14 万 2610.77 万 2573.73 万 1507.93 万 1708.07 万 1881.46 万 2081.79 万 2287.87 万 2485.06 万 2682.26 万 2879.45 万 3064.98 万 3266.07 万 3467.15 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2133.4 万 -2.5% 2187.03 万 432.96 万 462.22 万 455.79 万 474.93 万 517.02 万 543.49 万 575.0 万 596.53 万 631.24 万 665.86 万 627.0 万 569.86 万 600.13 万 630.59 万 652.02 万 281.62 万 298.86 万 291.44 万 291.41 万 309.11 万 286.52 万 302.03 万 314.85 万 323.95 万 340.39 万 356.92 万 257.02 万 260.91 万 254.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 867.6 万 0.0% 867.6 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 177.32 万 34.7% 131.6 万 136.5 万 142.31 万 151.37 万 160.42 万 142.45 万 149.73 万 157.0 万 136.63 万 129.74 万 135.47 万 143.24 万 136.13 万 137.3 万 128.82 万 123.74 万 136.14 万 149.11 万 162.12 万 175.13 万 188.14 万 191.09 万 214.16 万 404.94 万 428.01 万 451.09 万 267.7 万 282.53 万 276.73 万 282.39 万
递延所得税资产 1048.08 万 0.0% 1048.08 万 966.45 万 966.45 万 1026.04 万 1026.04 万 914.08 万 914.08 万 817.87 万 817.87 万 817.87 万 817.87 万 797.4 万 797.4 万 797.4 万 797.4 万 868.9 万 868.9 万 868.9 万 868.9 万 666.77 万 666.77 万 666.77 万 666.77 万 651.02 万 651.02 万 651.02 万 651.02 万 632.9 万 632.9 万 316.05 万
其他非流动资产 4353.83 万 -33.6% 6555.46 万 6053.25 万 8495.06 万 4512.69 万 3951.79 万 1763.66 万 1940.93 万 181.2 万 611.36 万 575.88 万 232.61 万 50.82 万 50.82 万 68.82 万 91.36 万 89.41 万 111.4 万 81.19 万 124.09 万 109.6 万 291.88 万 144.45 万 324.61 万 350.75 万 515.63 万 649.16 万 934.75 万 - - -
负债合计 9.94 亿 2.2% 9.72 亿 9.11 亿 9.83 亿 9.19 亿 9.27 亿 8.45 亿 7.94 亿 6.94 亿 7.55 亿 7.48 亿 8.24 亿 7.03 亿 6.84 亿 5.62 亿 4.8 亿 5.82 亿 4.57 亿 4.14 亿 3.04 亿 3.13 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.86 亿 3.2 亿 3.11 亿 2.65 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.58 亿 1.95 亿
流动负债合计 9.31 亿 2.9% 9.05 亿 8.5 亿 9.22 亿 8.71 亿 8.81 亿 7.96 亿 7.47 亿 6.55 亿 7.17 亿 7.11 亿 7.84 亿 6.32 亿 6.41 亿 5.18 亿 4.34 亿 5.2 亿 4.02 亿 3.48 亿 2.74 亿 2.91 亿 2.64 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.36 亿 1.74 亿
短期借款 1960.0 万 34.2% 1460.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - 500.0 万 - 3000.0 万 3000.0 万 3003.16 万 3000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.34 亿 7.3% 3.11 亿 3.65 亿 4.02 亿 3.37 亿 3.18 亿 3.63 亿 3.44 亿 2.18 亿 2.72 亿 3.62 亿 4.48 亿 3.55 亿 2.78 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.88 亿 1.26 亿 6593.79 万 1300.0 万 1979.3 万 2985.8 万 1800.0 万 1687.0 万 1861.0 万 2459.0 万 - 2161.0 万 - 3407.0 万 1000.0 万
应付账款 4.76 亿 -5.7% 5.04 亿 4.03 亿 4.11 亿 4.23 亿 4.35 亿 3.38 亿 2.89 亿 3.57 亿 3.4 亿 2.65 亿 2.06 亿 2.26 亿 2.93 亿 2.48 亿 1.83 亿 2.57 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.51 亿 - 1.18 亿 - 1.09 亿 9136.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 627.91 万 491.0 万 247.4 万 277.75 万 300.36 万 282.86 万 314.82 万 495.16 万
应付职工薪酬 565.82 万 -11.9% 641.96 万 724.82 万 1437.11 万 2778.58 万 2834.8 万 2699.79 万 2205.83 万 1736.92 万 1212.34 万 1568.44 万 1727.48 万 1060.11 万 1016.94 万 1005.46 万 1205.39 万 1141.21 万 1065.16 万 981.19 万 1927.91 万 1027.93 万 961.03 万 726.54 万 1771.69 万 1234.85 万 556.23 万 504.05 万 1591.85 万 599.62 万 447.69 万 450.44 万
应交税费 709.0 万 41.9% 499.52 万 852.12 万 348.01 万 1041.83 万 1679.73 万 1283.52 万 536.55 万 828.77 万 1115.15 万 105.71 万 966.67 万 1069.78 万 333.85 万 504.84 万 737.0 万 455.71 万 895.92 万 934.63 万 1444.04 万 991.87 万 1161.55 万 823.84 万 841.59 万 1117.52 万 639.69 万 853.61 万 886.72 万 1070.92 万 1063.79 万 1252.85 万
其他应付款合计 5087.3 万 53.4% 3317.0 万 3320.64 万 3995.73 万 4618.9 万 5985.03 万 3799.67 万 4406.49 万 3785.53 万 5712.47 万 3602.01 万 3972.15 万 750.3 万 670.75 万 734.34 万 581.81 万 881.69 万 703.48 万 517.54 万 688.64 万 846.06 万 1193.41 万 1247.5 万 1371.77 万 1382.15 万 2919.7 万 1931.33 万 1944.61 万 1380.24 万 1931.34 万 890.27 万
一年内到期的非流动负债 962.1 万 0.0% 962.1 万 1097.65 万 1147.85 万 1010.55 万 1020.85 万 684.75 万 696.1 万 330.26 万 445.02 万 690.11 万 690.11 万 761.14 万 761.14 万 761.14 万 761.14 万 - 833.97 万 - - - - 850.0 万 850.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - -
其他流动负债 2103.75 万 90.7% 1103.29 万 697.84 万 2239.2 万 514.71 万 421.57 万 108.51 万 594.75 万 288.44 万 971.82 万 708.82 万 806.61 万 130.25 万 492.73 万 764.63 万 1012.03 万 1163.75 万 826.79 万 961.38 万 807.06 万 1173.59 万 605.14 万 701.12 万 236.16 万 1051.28 万 161.57 万 741.48 万 172.69 万 746.2 万 539.91 万 176.06 万
非流动负债合计 6296.68 万 -6.7% 6750.34 万 6106.06 万 6068.38 万 4843.83 万 4671.46 万 4944.77 万 4731.42 万 3930.51 万 3726.19 万 3774.24 万 4065.06 万 7071.63 万 4231.79 万 4382.33 万 4569.27 万 6175.47 万 5517.88 万 6592.79 万 2967.99 万 2256.91 万 2145.41 万 4228.0 万 4228.0 万 4907.89 万 4907.89 万 5137.0 万 5117.0 万 2167.11 万 2167.11 万 2112.39 万
长期借款 2500.0 万 -5.7% 2650.0 万 2000.0 万 1726.59 万 - - - - - - - - 3000.0 万 - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2800.0 万 2800.0 万 2850.0 万 2850.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 526.0 万 0.0% 526.0 万 526.0 万 533.0 万 673.0 万 673.0 万 673.0 万 673.0 万 1002.48 万 1002.48 万 1002.48 万 1099.53 万 950.48 万 950.48 万 950.48 万 952.0 万 1345.0 万 1345.0 万 1345.0 万 1349.0 万 461.0 万 461.0 万 461.0 万 461.0 万 279.0 万 279.0 万 279.0 万 279.0 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 117.91 万 207.14 万 207.14 万 207.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1147.26 1147.26 1147.26 1147.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2281.8 万 -1.6% 2317.8 万 2143.55 万 2143.55 万 2165.86 万 1975.86 万 2030.03 万 1878.03 万 1643.43 万 1370.43 万 1481.26 万 1481.26 万 1472.74 万 1472.74 万 1439.49 万 1439.49 万 1706.32 万 1699.41 万 1758.99 万 1618.99 万 1795.91 万 1684.41 万 1767.0 万 1767.0 万 1828.89 万 1828.89 万 2008.0 万 1988.0 万 2167.11 万 2167.11 万 2112.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.37 亿 0.0% 8.37 亿 8.0 亿 7.81 亿 7.67 亿 7.61 亿 7.52 亿 7.35 亿 7.19 亿 6.94 亿 6.9 亿 6.78 亿 6.59 亿 6.43 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.17 亿 5.8 亿 5.76 亿 5.68 亿 5.52 亿 5.37 亿 5.53 亿 5.46 亿 5.41 亿 5.28 亿 5.24 亿 5.2 亿 5.25 亿 5.13 亿 5.01 亿
实收资本（或股本） 3.3 亿 0.0% 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿
资本公积 1020.66 万 0.0% 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1020.66 万 1088.21 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万 763.89 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -241.67 万 -247.13 万 -247.13 万 -247.13 万 -282.89 万 -282.89 万 - -282.89 万 - - - - - - -
专项储备 505.56 万 8.0% 467.91 万 401.92 万 477.68 万 581.06 万 592.65 万 604.33 万 537.57 万 479.9 万 431.65 万 382.34 万 320.11 万 330.17 万 331.68 万 268.81 万 217.63 万 219.07 万 232.16 万 168.83 万 106.47 万 114.19 万 111.38 万 96.34 万 48.58 万 63.88 万 91.03 万 34.15 万 41.55 万 84.61 万 137.28 万 82.42 万
盈余公积 6988.02 万 0.0% 6988.02 万 6988.02 万 6988.02 万 6185.94 万 6185.94 万 6185.94 万 6185.94 万 5557.14 万 5557.14 万 5557.14 万 5557.14 万 5071.96 万 5071.96 万 5071.96 万 5071.96 万 4621.35 万 4621.35 万 4621.35 万 4621.35 万 4177.09 万 4177.09 万 4177.09 万 4177.09 万 3787.37 万 3787.37 万 3787.37 万 3787.37 万 3456.81 万 3456.81 万 3456.81 万
未分配利润 3.6 亿 0.3% 3.59 亿 3.56 亿 3.37 亿 3.31 亿 3.22 亿 3.13 亿 2.97 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.64 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.23 亿
归属母公司股东权益合计 7.76 亿 0.2% 7.74 亿 7.7 亿 7.52 亿 7.39 亿 7.3 亿 7.22 亿 7.05 亿 6.9 亿 6.65 亿 6.59 亿 6.49 亿 6.32 亿 6.16 亿 6.19 亿 6.11 亿 5.92 亿 5.77 亿 5.76 亿 5.68 亿 5.52 亿 5.37 亿 5.53 亿 5.46 亿 5.41 亿 5.28 亿 5.24 亿 5.2 亿 5.25 亿 5.13 亿 5.01 亿
少数股东权益 6190.11 万 -2.3% 6336.01 万 2960.67 万 2902.78 万 2784.78 万 3095.54 万 3029.99 万 2996.76 万 2946.84 万 2898.52 万 3027.63 万 2812.04 万 2738.2 万 2726.37 万 2600.23 万 2591.08 万 2484.55 万 255.5 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2735.89 万 -141.4% 3504.96 万 7836.61 万 1.88 亿 1.87 亿 1.14 亿 5338.72 万 5547.01 万
经营活动现金流入小计 12.31 亿 10.4% 11.71 亿 11.95 亿 9.2 亿 6.57 亿 4.53 亿 4.3 亿 5.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.85 亿 12.5% 11.16 亿 11.41 亿 8.69 亿 6.22 亿 4.34 亿 4.09 亿 4.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1751.1 万 -2.1% 1771.16 万 1697.46 万 1345.13 万 1068.34 万 1402.24 万 1862.55 万 1489.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2836.13 万 -34.6% 3747.74 万 3728.0 万 3745.87 万 2377.38 万 532.76 万 303.89 万 472.99 万
经营活动现金流出小计 12.58 亿 20.0% 11.36 亿 11.17 亿 7.32 亿 4.69 亿 3.39 亿 3.77 亿 4.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.69 亿 26.5% 8.34 亿 8.3 亿 4.8 亿 2.51 亿 1.22 亿 1.29 亿 2.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 8.5% 1.83 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.55 亿
支付的各项税款 4208.84 万 -20.8% 5620.98 万 6069.75 万 4856.38 万 4559.27 万 4633.35 万 4822.63 万 5602.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5527.0 万 5.4% 6252.77 万 5667.83 万 4755.94 万 2342.36 万 2898.81 万 4097.41 万 3420.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -7378.59 万 -187.3% -4785.08 万 -375.96 万 -534.8 万 -5662.33 万 -1337.4 万 -1481.07 万 -1699.57 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 2.17 万 13.07 万 17.66 万 50.0 13.56 万 3.05 万 1132.65
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 17.66 万 - 2011.0 1278.0 715.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1278.0 715.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.17 万 13.07 万 - 50.0 13.36 万 2.92 万 417.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7378.59 万 187.1% 4787.25 万 389.03 万 552.46 万 5662.33 万 1350.96 万 1484.12 万 1699.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5966.02 万 132.1% 4787.25 万 389.03 万 552.46 万 5662.33 万 1350.96 万 1484.12 万 1699.68 万
投资支付的现金 1350.0 万 - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150.0 万 - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3000.0 万 -14.3% 2726.38 万 500.0 万 6500.0 万 5770.47 万 5360.47 万 4448.82 万 6200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3120.2 万 -440.1% -2534.17 万 -2134.95 万 -5558.86 万 -1329.19 万 -4299.36 万 -875.59 万 -1149.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2710.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3000.0 万 - 2726.38 万 500.0 万 6500.0 万 3000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 0.0% 0.0 - - 60.47 万 360.47 万 448.82 万 200.0 万
筹资活动现金流出小计 6120.2 万 50.1% 5260.55 万 2634.95 万 1.21 亿 7099.66 万 9659.82 万 5324.41 万 7349.45 万
偿还债务所支付的现金 3100.0 万 287.5% 1300.0 万 800.0 万 6000.0 万 5000.0 万 6850.0 万 3100.0 万 6050.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3705.2 万 45.4% 3945.15 万 1805.77 万 2162.1 万 1528.0 万 2749.35 万 1863.95 万 850.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -685.0 万 -197.9% 15.4 万 29.18 万 3896.76 万 571.67 万 60.47 万 360.47 万 448.82 万
汇率变动对现金的影响 64.18 万 54.2% 102.84 万 47.2 万 50.43 万 -87.68 万 -116.13 万 16.52 万 42.45 万
现金及现金等价物净增加额 -1.31 亿 -474.0% -3711.45 万 5372.89 万 1.27 亿 1.17 亿 5683.32 万 2998.58 万 2740.44 万
期初现金及现金等价物余额 15.2 亿 -9.6% 4.61 亿 4.08 亿 2.8 亿 1.64 亿 1.07 亿 7702.2 万 4961.76 万
期末现金及现金等价物余额 13.88 亿 -19.1% 4.24 亿 4.61 亿 4.08 亿 2.8 亿 1.64 亿 1.07 亿 7702.2 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5913.01 万 -296.0% 3016.17 万 -6484.57 万 6645.53 万 2272.84 万 1564.17 万 -6977.58 万 9755.14 万 3930.25 万 5023.76 万 -1.09 亿 1.2 亿 754.55 万 1725.39 万 4286.42 万 1298.49 万 6153.76 万 6867.45 万 4409.53 万 7388.46 万 -1596.12 万 3978.67 万 1665.19 万 2579.42 万 -456.75 万 5082.47 万 -1866.43 万 2017.01 万 -2625.58 万 4007.3 万 2148.29 万
经营活动现金流入小计 2.23 亿 -40.5% 3.75 亿 2.53 亿 3.81 亿 2.92 亿 3.23 亿 1.75 亿 3.24 亿 3.57 亿 3.43 亿 1.7 亿 3.63 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.72 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.19 亿 1.63 亿 7260.51 万 1.14 亿 1.04 亿 9160.15 万 8425.19 万 1.45 亿 1.1 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 -42.1% 3.63 亿 2.45 亿 3.67 亿 2.72 亿 3.13 亿 1.64 亿 3.05 亿 3.43 亿 3.3 亿 1.63 亿 3.45 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.94 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.04 亿 1.68 亿 6503.92 万 1.09 亿 9223.2 万 8671.05 万 7708.49 万 1.39 亿 1.06 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.39 亿 9883.44 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 675.36 万 104.5% 330.2 万 345.72 万 399.82 万 537.94 万 481.47 万 351.93 万 417.8 万 459.01 万 457.73 万 362.91 万 450.06 万 254.54 万 337.01 万 303.52 万 271.53 万 222.68 万 352.7 万 221.44 万 -129.46 万 478.06 万 183.2 万 870.44 万 791.18 万 367.61 万 425.31 万 278.45 万 305.29 万 431.02 万 453.15 万 300.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 606.25 万 -24.9% 807.16 万 461.79 万 960.92 万 1532.18 万 552.74 万 701.91 万 1550.32 万 954.91 万 887.57 万 335.2 万 1343.04 万 1307.39 万 619.9 万 475.54 万 606.07 万 299.89 万 221.63 万 1249.79 万 -311.42 万 278.53 万 298.69 万 266.96 万 -302.09 万 349.09 万 111.41 万 145.47 万 131.92 万 76.05 万 107.52 万 157.5 万
经营活动现金流出小计 2.82 亿 -18.1% 3.44 亿 3.18 亿 3.14 亿 2.7 亿 3.08 亿 2.45 亿 2.27 亿 3.18 亿 2.93 亿 2.79 亿 2.43 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.29 亿 1.9 亿 9790.21 万 1.07 亿 7471.65 万 8933.3 万 8856.63 万 7412.88 万 8695.41 万 6580.73 万 8881.94 万 9368.86 万 1.29 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.05 亿 8192.91 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 -20.1% 2.79 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.37 亿 1.88 亿 1.46 亿 2.46 亿 2.27 亿 2.12 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.14 亿 7936.42 万 1.33 亿 4247.99 万 5497.59 万 2047.91 万 201.08 万 4336.14 万 3888.0 万 3772.85 万 -2082.52 万 4290.96 万 4218.82 万 6489.09 万 5102.08 万 9073.67 万 4516.86 万 2936.62 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4337.47 万 3.9% 4174.53 万 4897.87 万 5812.28 万 4284.16 万 3901.04 万 4299.28 万 5239.04 万 3888.51 万 3694.89 万 4059.7 万 5228.34 万 3598.37 万 3570.82 万 3233.85 万 4675.97 万 3552.55 万 2942.82 万 3738.71 万 5014.88 万 3055.16 万 2633.79 万 3464.16 万 4924.37 万 3208.0 万 3318.43 万 4396.28 万 6250.96 万 2785.71 万 2510.91 万 3929.87 万
支付的各项税款 426.31 万 -74.0% 1639.05 万 627.42 万 1516.05 万 1749.44 万 1785.56 万 569.93 万 1208.57 万 1677.09 万 1579.58 万 1604.5 万 1846.47 万 983.61 万 964.64 万 1061.65 万 351.79 万 1450.61 万 1683.2 万 1073.67 万 2842.25 万 450.57 万 439.49 万 901.03 万 2003.31 万 664.15 万 1069.09 万 1086.08 万 876.9 万 1597.8 万 2577.61 万 549.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6539.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1183.4 万 52.6% 775.68 万 926.17 万 2641.74 万 1417.61 万 1358.27 万 835.15 万 1633.24 万 1683.89 万 1336.91 万 1013.8 万 859.8 万 2465.73 万 718.67 万 711.74 万 666.62 万 537.45 万 526.93 万 611.37 万 875.09 万 1014.76 万 451.6 万 557.37 万 1735.56 万 718.82 万 762.52 万 880.51 万 890.28 万 889.15 万 865.06 万 776.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -1880.09 万 -141.6% -778.26 万 -2442.88 万 -2277.35 万 -2342.9 万 -57.15 万 -107.67 万 -60.37 万 -48.92 万 -101.84 万 -164.83 万 -61.59 万 -50.28 万 15.95 万 -438.89 万 -4254.06 万 -765.33 万 -359.51 万 -283.43 万 -1235.23 万 -29.02 万 -36.21 万 -36.95 万 -1341.52 万 -38.67 万 -32.06 万 -68.82 万 -1326.46 万 -134.3 万 -69.59 万 -169.22 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 13.48 万 0.0 300.0 480.0 - - - - 715.0 0.0 0.0 417.65
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 13.28 万 0.0 300.0 480.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 417.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1880.09 万 141.6% 778.26 万 2442.88 万 2277.35 万 2345.07 万 57.15 万 107.67 万 60.37 万 61.99 万 101.84 万 164.83 万 61.59 万 67.93 万 -15.95 万 438.89 万 4254.06 万 765.33 万 359.51 万 283.43 万 1248.71 万 29.02 万 36.24 万 36.99 万 1344.57 万 38.67 万 32.06 万 68.82 万 1326.53 万 134.3 万 69.59 万 169.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1730.09 万 99.9% 865.69 万 1092.88 万 2277.35 万 2345.07 万 57.15 万 107.67 万 60.37 万 61.99 万 101.84 万 164.83 万 61.59 万 67.93 万 -15.95 万 438.89 万 4254.06 万 765.33 万 359.51 万 283.43 万 1248.71 万 29.02 万 36.24 万 36.99 万 1344.57 万 38.67 万 32.06 万 68.82 万 1326.53 万 134.3 万 69.59 万 169.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1350.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 500.0 万 - 0.0 3273.62 万 -773.62 万 500.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 - - - 500.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 -3000.0 2360.0 万 3350.0 万 60.77 万 0.0 0.0 5000.0 万 360.47 万 448.82 万 0.0 - - 200.0 万 3000.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1973.52 万 -242.3% 1387.12 万 -544.59 万 -1989.21 万 -3423.79 万 -17.5 万 2896.33 万 -32.72 万 -1465.91 万 -16.3 万 -620.02 万 -427.02 万 -3014.39 万 -2075.57 万 -41.88 万 -592.08 万 2327.76 万 -3021.61 万 -43.26 万 96.67 万 155.41 万 -4503.35 万 -48.08 万 251.53 万 -1729.88 万 872.39 万 -269.64 万 54.48 万 271.41 万 586.51 万 -2061.85 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 2360.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 500.0 万 - 0.0 273.62 万 2226.38 万 - - - 0.0 - - - 500.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 3000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - -3000.0 0.0 0.0 60.77 万 0.0 0.0 0.0 360.47 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2473.52 万 53.4% 1612.88 万 818.21 万 1215.59 万 3923.79 万 17.5 万 103.67 万 32.72 万 1965.91 万 16.3 万 620.02 万 927.02 万 6014.39 万 2075.57 万 3041.88 万 591.78 万 32.24 万 6371.61 万 104.03 万 -96.67 万 -155.41 万 9503.35 万 408.55 万 197.29 万 1729.88 万 3127.61 万 269.64 万 145.52 万 2728.59 万 2413.49 万 2061.85 万
偿还债务所支付的现金 2450.0 万 4800.0% 50.0 万 100.0 万 500.0 万 700.0 万 0.0 100.0 万 0.0 200.0 万 0.0 600.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 50.0 万 0.0 - - 50.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.52 万 -98.5% 1562.88 万 718.21 万 1400.59 万 2523.79 万 17.1 万 3.67 万 3.54 万 1765.91 万 16.3 万 20.02 万 30.26 万 14.39 万 2075.57 万 41.88 万 20.12 万 32.64 万 1431.61 万 43.63 万 63.26 万 44.59 万 2593.35 万 48.15 万 116.82 万 1611.06 万 66.78 万 69.29 万 75.7 万 644.79 万 68.29 万 61.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -685.0 万 700.0 万 - - - - - - 896.76 万 - - - - - -60.0 万 60.4 万 -159.93 万 -200.0 万 60.0 万 360.4 万 30.47 万 118.82 万 10.83 万 200.35 万 19.82 万 83.8 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 64.18 万 -72.32 万 79.2 万 31.78 万 2.95 万 28.12 万 39.93 万 -23.81 万 -14.01 万 19.92 万 70.91 万 -26.39 万 -85.76 万 6.67 万 -6.55 万 -2.05 万 -147.46 万 16.71 万 48.98 万 -34.37 万 7.42 万 -4.25 万 2.35 万 11.0 万 -28.08 万 58.31 万 18.69 万 -6.47 万
现金及现金等价物净增加额 -9766.63 万 -366.4% 3665.86 万 -9472.04 万 2443.14 万 -3566.17 万 1568.72 万 -4157.14 万 9665.01 万 2443.55 万 4945.55 万 -1.17 亿 1.15 亿 -2290.19 万 -263.32 万 3779.27 万 -3633.41 万 7722.87 万 3479.78 万 4080.79 万 6102.45 万 -1453.02 万 -511.91 万 1545.8 万 1496.86 万 -2229.55 万 5925.15 万 -2193.88 万 716.95 万 -2430.16 万 4542.91 万 -89.26 万
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 11.1% 3.3 亿 4.24 亿 4.0 亿 4.35 亿 4.2 亿 4.61 亿 3.65 亿 3.4 亿 2.91 亿 4.08 亿 2.93 亿 3.16 亿 3.18 亿 2.8 亿 3.17 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.07 亿 9652.74 万 1.14 亿 5957.14 万 8151.02 万 6985.25 万 9415.41 万 4872.5 万 4961.76 万
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 -26.7% 3.66 亿 3.3 亿 4.24 亿 4.0 亿 4.35 亿 4.2 亿 4.61 亿 3.65 亿 3.4 亿 2.91 亿 4.08 亿 2.93 亿 3.16 亿 3.18 亿 2.8 亿 3.17 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.07 亿 9652.74 万 1.14 亿 5957.14 万 7702.2 万 6985.25 万 9415.41 万 4872.5 万