Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 交通运输
  3. 铁路公路
  4. 高速公路
  5. 宁沪高速

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 221.21 亿 25.4% 231.98 亿 151.92 亿 132.56 亿 142.61 亿 80.32 亿 100.78 亿 99.69 亿
营业收入 221.21 亿 25.4% 231.98 亿 151.92 亿 132.56 亿 142.61 亿 80.32 亿 100.78 亿 99.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 171.79 亿 27.9% 184.82 亿 110.54 亿 104.13 亿 104.05 亿 54.79 亿 54.31 亿 55.17 亿
营业成本 158.98 亿 31.7% 171.01 亿 95.81 亿 88.41 亿 89.99 亿 46.87 亿 45.76 亿 45.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 554.05 万 -11.0% 594.37 万 1002.7 万 1450.17 万 2611.12 万 2469.84 万 3597.18 万 3774.04 万
管理费用 2.86 亿 0.7% 2.99 亿 2.84 亿 2.94 亿 2.46 亿 1.97 亿 2.28 亿 2.12 亿
财务费用 8.8 亿 -9.2% 9.57 亿 11.26 亿 10.94 亿 8.67 亿 4.44 亿 4.64 亿 5.25 亿
财务费用 - 利息费用 8.89 亿 -10.3% 9.63 亿 10.76 亿 10.99 亿 8.7 亿 4.36 亿 4.62 亿 4.99 亿
财务费用 - 利息收入 1875.26 万 -17.7% 2090.35 万 2898.66 万 2326.26 万 1646.44 万 690.09 万 946.66 万 873.52 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.09 亿 14.8% 1.19 亿 5337.8 万 1.69 亿 2.67 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.69 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.37 万
其他收益 1652.35 万 -32.6% 1555.62 万 3083.81 万 3198.3 万 3003.62 万 3321.96 万 725.8 万 197.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 14.16 亿 -16.3% 17.8 亿 14.65 亿 18.68 亿 12.14 亿 6.18 亿 8.86 亿 10.57 亿
其中:联营公司投资收益 7.43 亿 -30.4% 9.07 亿 8.47 亿 10.87 亿 7.69 亿 3.75 亿 6.49 亿 5.75 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4031.43 万 83.8% -1.5 亿 8593.75 万 -1.43 亿 4.9 亿 3354.75 万 7129.53 万 1.58 亿
资产处置收益 -4377.22 万 -168.9% 1154.32 万 1340.42 万 2573.18 万 786.83 万 22.03 万 -7025.21 万 -766.13 万
营业利润 62.4 亿 9.1% 63.4 亿 56.98 亿 46.2 亿 55.83 亿 32.39 亿 55.42 亿 56.61 亿
加：营业外收入 1120.66 万 58.7% 1193.77 万 1395.77 万 1063.02 万 1294.9 万 8292.62 万 3233.62 万 2194.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4573.35 万 -0.1% 3531.12 万 3946.26 万 4996.8 万 2967.06 万 8811.15 万 5253.26 万 3024.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 62.06 亿 9.3% 63.17 亿 56.72 亿 45.81 亿 55.66 亿 32.34 亿 55.22 亿 56.53 亿
减：所得税 13.37 亿 41.2% 11.46 亿 10.63 亿 8.33 亿 12.9 亿 7.15 亿 12.21 亿 11.77 亿
净利润 48.69 亿 2.9% 51.7 亿 46.1 亿 37.48 亿 42.77 亿 25.19 亿 43.0 亿 44.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 48.69 亿 2.9% 51.7 亿 46.1 亿 37.48 亿 42.77 亿 25.19 亿 43.0 亿 44.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 46.64 亿 3.7% 49.47 亿 44.13 亿 37.24 亿 42.8 亿 24.64 亿 42.0 亿 43.77 亿
少数股东损益 2.05 亿 -13.1% 2.24 亿 1.96 亿 2387.37 万 -327.13 万 5454.1 万 1.01 亿 9910.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 45.64 亿 2.0% 48.8 亿 41.75 亿 34.24 亿 37.63 亿 23.69 亿 41.86 亿 38.54 亿
基本每股收益 0.93 3.7% 0.98 0.88 0.74 0.85 0.49 0.83 0.87
稀释每股收益 0.93 3.7% 0.98 0.88 0.74 0.85 0.49 - -
其他综合收益 12.96 亿 53.8% 20.27 亿 -4165.6 万 8.47 亿 1.52 亿 -4.68 亿 4.54 亿 5.5 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 12.59 亿 51.9% 20.08 亿 -7577.32 万 8.37 亿 1.59 亿 -4.85 亿 4.54 亿 4.57 亿
综合收益总额 61.64 亿 10.6% 71.98 亿 45.68 亿 45.95 亿 44.29 亿 20.51 亿 47.54 亿 50.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 59.23 亿 11.2% 69.55 亿 43.37 亿 45.61 亿 44.39 亿 19.79 亿 46.54 亿 48.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.41 亿 -3.2% 2.43 亿 2.3 亿 3414.05 万 -1024.74 万 7178.39 万 1.01 亿 1.93 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 35.76 亿 -22.7% 46.24 亿 47.82 亿 91.4 亿 40.99 亿 64.87 亿 34.73 亿 35.83 亿 44.73 亿 35.07 亿 36.3 亿 37.71 亿 46.09 亿 21.45 亿 27.3 亿 63.06 亿 28.93 亿 26.69 亿 23.92 亿 26.8 亿 26.84 亿 17.05 亿 9.64 亿 25.82 亿 26.61 亿 24.73 亿 23.62 亿 23.27 亿 25.0 亿 23.19 亿 28.23 亿
营业收入 35.76 亿 -22.7% 46.24 亿 47.82 亿 91.4 亿 40.99 亿 64.87 亿 34.73 亿 35.83 亿 44.73 亿 35.07 亿 36.3 亿 37.71 亿 46.09 亿 21.45 亿 27.3 亿 63.06 亿 28.93 亿 26.69 亿 23.92 亿 26.8 亿 26.84 亿 17.05 亿 9.64 亿 25.82 亿 26.61 亿 24.73 亿 23.62 亿 23.27 亿 25.0 亿 23.19 亿 28.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.28 亿 -44.4% 34.67 亿 34.13 亿 83.71 亿 25.05 亿 54.52 亿 21.54 亿 33.2 亿 31.2 亿 23.21 亿 22.93 亿 35.95 亿 33.17 亿 17.05 亿 17.95 亿 60.29 亿 17.11 亿 15.53 亿 11.11 亿 20.91 亿 11.5 亿 12.96 亿 9.41 亿 17.65 亿 13.24 亿 12.02 亿 11.4 亿 15.75 亿 12.28 亿 11.66 亿 15.48 亿
营业成本 16.5 亿 -47.8% 31.63 亿 31.24 亿 79.62 亿 21.7 亿 51.37 亿 18.32 亿 29.37 亿 27.17 亿 19.75 亿 19.51 亿 30.95 亿 29.51 亿 13.7 亿 14.25 亿 54.68 亿 13.11 亿 13.19 亿 9.01 亿 18.51 亿 9.76 亿 11.16 亿 7.44 亿 15.08 亿 11.12 亿 10.08 亿 9.48 亿 12.99 亿 10.19 亿 9.58 亿 12.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 134.57 万 11.6% 120.57 万 157.57 万 141.35 万 144.11 万 213.59 万 95.32 万 169.65 万 252.74 万 173.78 万 406.54 万 613.72 万 227.09 万 232.88 万 376.49 万 801.01 万 506.3 万 755.38 万 548.43 万 928.38 万 643.72 万 485.32 万 412.41 万 858.82 万 875.33 万 991.92 万 871.11 万 1828.8 万 786.02 万 909.16 万 250.06 万
管理费用 4612.88 万 -25.1% 6158.08 万 4958.44 万 1.29 亿 6250.87 万 5639.66 万 5053.27 万 1.15 亿 5880.97 万 5968.21 万 4994.53 万 1.27 亿 6306.89 万 4819.31 万 5483.09 万 1.06 亿 6612.3 万 3668.52 万 3715.98 万 8386.89 万 3952.61 万 2919.09 万 4464.05 万 9202.57 万 4989.62 万 4426.32 万 4141.07 万 7989.83 万 4637.56 万 4417.02 万 4133.0 万
财务费用 2.05 亿 -6.1% 2.19 亿 2.2 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.48 亿 3.45 亿 2.69 亿 2.65 亿 2.77 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.74 亿 3.0 亿 1.52 亿 1.42 亿 8294.64 万 1.05 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.21 亿
财务费用 - 利息费用 2.07 亿 -6.1% 2.21 亿 2.22 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.65 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.98 亿 1.55 亿 1.42 亿 7904.43 万 1.13 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.08 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿
财务费用 - 利息收入 400.51 万 0.4% 398.85 万 378.42 万 697.48 万 491.84 万 453.61 万 447.42 万 886.14 万 949.35 万 525.8 万 537.37 万 827.06 万 782.75 万 990.26 万 -273.82 万 358.94 万 646.86 万 829.04 万 -188.4 万 211.23 万 195.47 万 414.41 万 -131.03 万 323.98 万 264.91 万 521.75 万 -163.99 万 313.9 万 211.44 万 448.94 万 -100.76 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2492.55 万 9.8% 2270.88 万 1886.22 万 4263.21 万 2521.9 万 2781.34 万 2377.7 万 1823.25 万 -331.58 万 1514.36 万 2331.78 万 9040.86 万 3231.73 万 1150.65 万 3469.51 万 1.74 亿 2916.8 万 3786.34 万 2540.31 万 6410.23 万 2250.41 万 1704.55 万 2221.29 万 4473.97 万 2684.78 万 2964.91 万 2575.42 万 4015.28 万 2142.94 万 2316.96 万 8422.57 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 318.28 万 -9.0% 349.78 万 474.16 万 510.13 万 293.65 万 426.59 万 325.25 万 1404.54 万 498.63 万 492.88 万 687.76 万 1268.29 万 747.15 万 589.58 万 593.28 万 1106.86 万 685.23 万 705.59 万 505.94 万 1994.28 万 388.94 万 635.34 万 303.41 万 110.45 万 354.14 万 204.49 万 56.72 万 42.39 万 51.81 万 50.83 万 52.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.84 亿 -40.7% 4.79 亿 2.22 亿 4.32 亿 2.99 亿 7.52 亿 2.97 亿 3.44 亿 5.07 亿 3.78 亿 2.36 亿 6.18 亿 4.24 亿 6.52 亿 1.75 亿 2.33 亿 2.68 亿 5.11 亿 2.02 亿 1.85 亿 2.86 亿 1.98 亿 -5017.02 万 1.27 亿 2.81 亿 3.33 亿 1.45 亿 1.12 亿 2.15 亿 6.45 亿 8515.78 万
其中:联营公司投资收益 2.49 亿 74.2% 1.43 亿 2.12 亿 1.39 亿 2.83 亿 2.37 亿 2.48 亿 3.0 亿 8534.81 万 2.53 亿 2.09 亿 4.33 亿 3.12 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.05 亿 2.2 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.12 亿 2.73 亿 4101.63 万 -5142.81 万 1.08 亿 1.86 亿 2.12 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.77 亿 2.03 亿 8172.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4932.76 万 185.9% -5739.26 万 213.03 万 -3437.96 万 -1.54 亿 6592.62 万 -2701.3 万 -1.33 亿 1.44 亿 4745.41 万 2814.81 万 -1.02 亿 -7576.71 万 6142.5 万 -2632.0 万 1.43 亿 3325.85 万 3.12 亿 214.22 万 -3225.75 万 1534.38 万 4821.04 万 225.08 万 1309.27 万 3699.47 万 2002.19 万 118.6 万 1.16 亿 4485.75 万 -301.86 万 42.42 万
资产处置收益 90.17 万 798.1% -12.92 万 -114.17 万 -4340.31 万 0.0 -1177.89 万 6672.52 万 861.47 万 0.0 - - 94.79 万 -456.22 万 - - 787.03 万 0.0 0.0 -2033.85 - - - - -6995.56 万 -486.6 -31.47 万 1.88 万 -690.21 万 -54.37 万 -14.59 万 -6.96 万
营业利润 19.79 亿 25.6% 15.76 亿 15.86 亿 10.99 亿 17.36 亿 18.52 亿 16.53 亿 4.76 亿 20.03 亿 16.16 亿 16.03 亿 7.06 亿 16.42 亿 11.83 亿 10.89 亿 6.56 亿 14.91 亿 19.45 亿 14.91 亿 7.61 亿 18.4 亿 6.61 亿 -2274.83 万 8.88 亿 16.58 亿 16.26 亿 13.69 亿 9.73 亿 15.31 亿 17.96 亿 13.61 亿
加：营业外收入 14.41 万 -90.4% 150.77 万 80.25 万 875.23 万 126.47 万 150.83 万 41.24 万 387.7 万 192.18 万 415.15 万 400.73 万 146.18 万 381.94 万 449.89 万 85.01 万 -246.45 万 760.41 万 599.88 万 181.05 万 2608.84 万 2728.05 万 2465.27 万 490.46 万 2353.39 万 719.38 万 133.28 万 27.56 万 1124.51 万 141.6 万 920.05 万 8.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1141.27 万 -21.9% 1460.6 万 362.25 万 1609.23 万 685.74 万 748.29 万 487.87 万 2655.19 万 209.73 万 298.49 万 782.85 万 2890.67 万 1122.79 万 589.34 万 394.0 万 1370.19 万 785.32 万 499.33 万 312.21 万 7021.99 万 813.86 万 524.59 万 450.71 万 3773.75 万 375.31 万 832.79 万 271.41 万 948.11 万 573.15 万 975.23 万 527.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 19.68 亿 26.0% 15.62 亿 15.83 亿 10.92 亿 17.31 亿 18.46 亿 16.48 亿 4.53 亿 20.03 亿 16.17 亿 15.99 亿 6.79 亿 16.34 亿 11.82 亿 10.86 亿 6.4 亿 14.9 亿 19.46 亿 14.89 亿 7.17 亿 18.59 亿 6.8 亿 -2235.08 万 8.74 亿 16.62 亿 16.19 亿 13.67 亿 9.75 亿 15.27 亿 17.95 亿 13.56 亿
减：所得税 4.67 亿 65.1% 2.83 亿 3.27 亿 2.6 亿 2.72 亿 2.81 亿 3.33 亿 6042.23 万 3.74 亿 3.02 亿 3.27 亿 4656.93 万 3.39 亿 2.01 亿 2.47 亿 2.34 亿 3.21 亿 3.99 亿 3.35 亿 1.33 亿 4.08 亿 1.52 亿 2173.64 万 2.18 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.07 亿 2.34 亿 3.32 亿 2.93 亿 3.18 亿
净利润 15.01 亿 17.3% 12.8 亿 12.56 亿 8.32 亿 14.59 亿 15.65 亿 13.15 亿 3.93 亿 16.29 亿 13.15 亿 12.73 亿 6.32 亿 12.95 亿 9.81 亿 8.39 亿 4.06 亿 11.69 亿 15.47 亿 11.54 亿 5.84 亿 14.51 亿 5.28 亿 -4408.72 万 6.57 亿 13.09 亿 12.75 亿 10.59 亿 7.41 亿 11.95 亿 15.02 亿 10.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 15.01 亿 17.3% 12.8 亿 12.56 亿 8.32 亿 14.59 亿 15.65 亿 13.15 亿 3.93 亿 16.29 亿 13.15 亿 12.73 亿 6.32 亿 12.95 亿 9.81 亿 8.39 亿 4.06 亿 11.69 亿 15.47 亿 11.54 亿 5.84 亿 14.51 亿 5.28 亿 -4408.72 万 6.57 亿 13.09 亿 12.75 亿 10.59 亿 7.41 亿 11.95 亿 15.02 亿 10.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.13 亿 16.5% 12.13 亿 12.11 亿 8.27 亿 13.71 亿 15.02 亿 12.47 亿 3.77 亿 15.55 亿 12.55 亿 12.27 亿 6.15 亿 12.8 亿 9.89 亿 8.4 亿 4.37 亿 11.64 亿 15.35 亿 11.44 亿 5.69 亿 14.1 亿 5.18 亿 -3272.64 万 6.41 亿 12.77 亿 12.47 亿 10.34 亿 7.25 亿 11.64 亿 14.71 亿 10.17 亿
少数股东损益 8820.52 万 32.3% 6669.37 万 4528.73 万 454.72 万 8778.89 万 6344.26 万 6793.67 万 1648.77 万 7413.73 万 6018.87 万 4553.99 万 1729.29 万 1500.61 万 -787.96 万 -54.58 万 -3044.25 万 525.62 万 1199.27 万 992.23 万 1488.25 万 4120.79 万 981.13 万 -1136.07 万 1602.86 万 3187.98 万 2783.71 万 2503.48 万 1691.37 万 3110.74 万 3068.9 万 2039.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.41 亿 10.6% 12.12 亿 11.95 亿 8.16 亿 14.63 亿 14.14 亿 11.87 亿 4.1 亿 14.17 亿 11.7 亿 11.79 亿 4.59 亿 12.73 亿 8.46 亿 8.46 亿 2.76 亿 10.98 亿 12.56 亿 11.34 亿 5.78 亿 13.72 亿 4.57 亿 -3759.13 万 6.76 亿 12.44 亿 12.32 亿 10.34 亿 6.57 亿 11.33 亿 10.46 亿 10.18 亿
基本每股收益 0.28 16.6% 0.24 0.24 0.16 0.27 0.3 0.25 0.07 0.31 0.25 0.24 0.12 0.25 0.2 0.17 0.09 0.23 0.3 0.23 0.11 0.28 0.1 -0.01 0.13 0.25 0.25 0.21 0.14 0.23 0.29 0.2
稀释每股收益 0.28 16.6% 0.24 0.24 0.16 0.27 0.3 0.25 0.07 0.31 0.25 0.24 0.12 0.25 0.2 0.17 0.09 0.23 0.3 0.23 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -12.94 亿 -171.6% 18.08 亿 -1.76 亿 9.58 亿 5.72 亿 -1.75 亿 6.72 亿 -2.27 亿 7457.2 万 1.67 亿 -5651.1 万 -1894.18 万 1.24 亿 1.04 亿 6.38 亿 -1.49 亿 -6.16 亿 2.57 亿 6.6 亿 3140.42 万 3.11 亿 -1.05 亿 -7.05 亿 1.63 亿 -2.41 亿 -1.9 亿 7.21 亿 -5.8 亿 -1.68 亿 -2.17 亿 15.16 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.75 亿 -172.1% 17.67 亿 -1.78 亿 9.45 亿 5.74 亿 -1.87 亿 6.76 亿 -2.34 亿 5577.6 万 1.71 亿 -6809.4 万 -3447.35 万 1.31 亿 9697.4 万 6.44 亿 -1.4 亿 -6.23 亿 2.72 亿 6.5 亿 126.2 万 3.02 亿 -1.07 亿 -6.81 亿 1.62 亿 -2.35 亿 -1.66 亿 6.94 亿 -5.27 亿 -1.46 亿 -1.56 亿 12.86 亿
综合收益总额 2.07 亿 -93.3% 30.87 亿 10.8 亿 17.9 亿 20.31 亿 13.9 亿 19.87 亿 1.66 亿 17.04 亿 14.82 亿 12.16 亿 6.13 亿 14.2 亿 10.85 亿 14.77 亿 2.57 亿 5.53 亿 18.05 亿 18.14 亿 6.15 亿 17.62 亿 4.23 亿 -7.49 亿 8.2 亿 10.68 亿 10.85 亿 17.81 亿 1.62 亿 10.27 亿 12.84 亿 25.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.39 亿 -95.3% 29.8 亿 10.33 亿 17.72 亿 19.45 亿 13.15 亿 19.23 亿 1.42 亿 16.11 亿 14.26 亿 11.59 亿 5.81 亿 14.11 亿 10.86 亿 14.84 亿 2.97 亿 5.41 亿 18.07 亿 17.94 亿 5.7 亿 17.11 亿 4.12 亿 -7.14 亿 8.03 亿 10.42 亿 10.81 亿 17.28 亿 1.98 亿 10.18 亿 13.15 亿 23.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6870.98 万 -36.2% 1.08 亿 4733.94 万 1744.98 万 8625.19 万 7486.76 万 6425.12 万 2385.87 万 9293.33 万 5655.59 万 5712.29 万 3282.47 万 868.81 万 -77.18 万 -660.05 万 -3965.62 万 1157.42 万 -222.28 万 2005.74 万 4502.46 万 5015.84 万 1191.73 万 -3531.65 万 1760.81 万 2635.16 万 388.14 万 5267.6 万 -3626.28 万 899.44 万 -3012.18 万 2.5 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 884.27 亿 8.2% 898.86 亿 786.61 亿 784.58 亿 742.47 亿 610.96 亿 556.25 亿 481.63 亿
流动资产合计 87.21 亿 -5.6% 83.94 亿 87.37 亿 93.86 亿 91.04 亿 75.37 亿 60.27 亿 58.99 亿
货币资金 7.27 亿 2.6% 8.64 亿 8.62 亿 9.33 亿 6.24 亿 3.87 亿 5.03 亿 6.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 36.31 亿 -15.5% 31.22 亿 36.64 亿 34.75 亿 26.47 亿 15.34 亿 6.77 亿 6.83 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.66 亿 23.5% 18.76 亿 16.59 亿 11.29 亿 8.82 亿 3.2 亿 2.24 亿 3.23 亿
应收票据 444.08 万 -33.7% 1317.15 万 866.31 万 95.0 万 1302.48 万 1085.95 万 - 168.13 万
应收账款 19.61 亿 23.8% 18.63 亿 16.5 亿 11.28 亿 8.69 亿 3.09 亿 2.24 亿 3.21 亿
预付款项 1586.43 万 24.7% 868.95 万 611.26 万 773.73 万 942.37 万 2190.75 万 2686.51 万 2906.0 万
其他应收款合计 2.05 亿 5.5% 3.12 亿 6158.97 万 6275.89 万 7709.04 万 7432.27 万 5119.99 万 3783.4 万
存货 20.28 亿 -10.0% 20.0 亿 22.38 亿 25.85 亿 38.9 亿 41.48 亿 41.65 亿 40.46 亿
一年内到期的非流动资产 6099.74 万 -0.8% 1.21 亿 1.2 亿 6200.0 万 - - - -
其他流动资产 8676.52 万 -25.2% 8917.26 万 1.27 亿 11.32 亿 9.76 亿 10.52 亿 3.79 亿 1.31 亿
非流动资产合计 797.06 亿 9.9% 814.92 亿 699.25 亿 690.73 亿 651.43 亿 535.58 亿 495.98 亿 422.64 亿
长期应收款 2971.84 万 -66.0% 0.0 5943.69 万 1.12 亿 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.91 亿 32.6% 4.41 亿 2.89 亿 3.09 亿 9136.31 万 1758.19 万 1839.45 万 1920.7 万
长期股权投资 129.7 亿 6.9% 127.57 亿 118.83 亿 110.9 亿 101.56 亿 71.31 亿 69.39 亿 57.02 亿
其他权益工具投资 96.43 亿 20.7% 100.68 亿 68.23 亿 69.89 亿 58.06 亿 54.71 亿 56.55 亿 30.35 亿
其他非流动金融资产 19.89 亿 -22.7% 20.2 亿 29.12 亿 28.77 亿 30.04 亿 20.39 亿 14.46 亿 11.11 亿
固定资产 72.66 亿 -3.1% 72.76 亿 75.95 亿 80.46 亿 76.46 亿 20.48 亿 19.07 亿 18.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.3 亿 5.9% 1.28 亿 8769.38 万 1.89 亿 2.65 亿 152.81 亿 145.02 亿 100.88 亿
使用权资产 2142.35 万 -7.8% 2431.5 万 2688.76 万 2947.11 万 3928.8 万 1889.31 万 63.74 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 465.62 亿 12.7% 479.88 亿 398.62 亿 391.61 亿 371.44 亿 212.99 亿 189.28 亿 202.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 907.24 万 -36.0% 946.67 万 1620.44 万 1831.06 万 288.58 万 444.39 万 1141.86 万 165.41 万
递延所得税资产 2.05 亿 3.7% 1.92 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.73 亿 2.34 亿 1.75 亿 1.97 亿
其他非流动资产 4.89 亿 106.1% 5.89 亿 1.84 亿 6836.69 万 8.16 亿 1487.98 万 1495.56 万 1420.78 万
负债合计 387.62 亿 1.9% 401.52 亿 377.73 亿 405.08 亿 366.09 亿 280.46 亿 229.42 亿 188.09 亿
流动负债合计 116.57 亿 0.4% 161.87 亿 95.49 亿 136.45 亿 140.42 亿 140.33 亿 131.21 亿 68.45 亿
短期借款 5.0 亿 -64.5% 4.0 亿 10.04 亿 24.34 亿 10.77 亿 14.75 亿 19.73 亿 15.83 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.29 亿 -47.1% 2.79 亿 2.53 亿 3.66 亿 1.34 亿 3840.0 万 - -
应付账款 16.55 亿 -27.1% 20.4 亿 26.95 亿 28.13 亿 32.18 亿 17.02 亿 12.62 亿 10.91 亿
预收款项 2307.05 万 49.8% 2151.69 万 2139.81 万 1514.88 万 1839.76 万 859.03 万 1069.89 万 7345.49 万
应付职工薪酬 693.53 万 0.6% 817.03 万 790.62 万 711.45 万 351.88 万 119.59 万 156.31 万 291.8 万
应交税费 3.75 亿 5.1% 2.66 亿 2.29 亿 3.83 亿 4.15 亿 2.6 亿 2.25 亿 2.72 亿
其他应付款合计 3.67 亿 -2.8% 3.18 亿 3.42 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.4 亿 2.61 亿 1.77 亿
一年内到期的非流动负债 52.8 亿 19.7% 86.91 亿 30.31 亿 18.15 亿 8.08 亿 11.03 亿 31.61 亿 4.71 亿
其他流动负债 32.89 亿 33.2% 41.33 亿 19.27 亿 53.6 亿 76.72 亿 83.28 亿 50.92 亿 22.12 亿
非流动负债合计 271.06 亿 2.6% 239.66 亿 282.23 亿 268.63 亿 225.67 亿 140.13 亿 98.21 亿 119.64 亿
长期借款 198.46 亿 4.2% 193.58 亿 194.49 亿 160.54 亿 161.68 亿 115.45 亿 83.35 亿 76.89 亿
应付债券 46.46 亿 -27.3% 9.99 亿 79.84 亿 99.72 亿 57.77 亿 19.85 亿 9.97 亿 39.81 亿
长期应付款 6885.86 万 -2.4% 6798.41 万 6973.3 万 7140.5 万 7300.34 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 5411.58 万 3021.16 万 46.17 万
递延所得税负债 11.3 亿 35.0% 12.54 亿 6.4 亿 6.72 亿 4.19 亿 3.05 亿 4.17 亿 2.51 亿
长期递延收益 9213.62 万 53.1% 4948.71 万 6176.74 万 7386.09 万 9950.0 万 1.12 亿 4117.72 万 4310.99 万
其他非流动负债 0.0 - 22.21 亿 - - 445.1 万 - - -
所有者权益合计 496.65 亿 13.6% 497.34 亿 408.89 亿 379.5 亿 376.38 亿 330.49 亿 326.83 亿 293.54 亿
实收资本（或股本） 50.38 亿 0.0% 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿
资本公积 98.12 亿 0.2% 98.22 亿 98.01 亿 97.76 亿 121.22 亿 105.03 亿 105.02 亿 104.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 33.7 亿 44.9% 36.85 亿 16.77 亿 17.53 亿 9.31 亿 8.07 亿 12.92 亿 8.38 亿
专项储备 519.65 万 70.7% 347.04 万 209.02 万 57.75 万 - - - -
盈余公积 42.66 亿 4.1% 43.59 亿 41.83 亿 40.2 亿 38.34 亿 36.5 亿 35.51 亿 34.11 亿
未分配利润 160.53 亿 14.2% 156.89 亿 132.86 亿 113.44 亿 101.1 亿 82.09 亿 81.64 亿 64.22 亿
归属母公司股东权益合计 385.43 亿 9.1% 385.97 亿 339.87 亿 319.41 亿 320.42 亿 282.1 亿 285.47 亿 261.37 亿
少数股东权益 111.21 亿 32.6% 111.37 亿 69.01 亿 60.1 亿 55.95 亿 48.39 亿 41.36 亿 32.17 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 928.52 亿 -3.4% 961.34 亿 914.85 亿 898.86 亿 840.01 亿 845.27 亿 814.37 亿 786.61 亿 794.7 亿 797.88 亿 800.57 亿 784.58 亿 766.77 亿 700.67 亿 686.29 亿 742.47 亿 675.11 亿 674.98 亿 649.29 亿 610.96 亿 598.98 亿 583.79 亿 554.07 亿 556.25 亿 527.8 亿 520.2 亿 502.79 亿 481.63 亿 466.76 亿 458.34 亿 453.34 亿
流动资产合计 79.55 亿 -16.5% 95.24 亿 84.64 亿 83.94 亿 94.87 亿 106.81 亿 106.13 亿 87.37 亿 89.83 亿 101.95 亿 107.79 亿 93.86 亿 93.87 亿 102.71 亿 85.06 亿 91.04 亿 89.71 亿 102.72 亿 86.21 亿 75.37 亿 77.12 亿 74.73 亿 60.4 亿 60.27 亿 67.88 亿 70.34 亿 65.76 亿 58.99 亿 57.46 亿 55.02 亿 41.15 亿
货币资金 7.34 亿 3.2% 7.11 亿 7.28 亿 8.64 亿 7.21 亿 6.9 亿 8.02 亿 8.62 亿 6.97 亿 5.42 亿 9.33 亿 9.33 亿 8.1 亿 5.93 亿 4.88 亿 6.24 亿 5.89 亿 5.22 亿 5.57 亿 3.87 亿 5.32 亿 3.96 亿 4.07 亿 5.03 亿 5.39 亿 5.93 亿 5.0 亿 6.5 亿 6.3 亿 7.08 亿 3.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 29.23 亿 -32.7% 43.43 亿 35.03 亿 31.22 亿 43.4 亿 53.74 亿 53.67 亿 36.64 亿 42.53 亿 47.57 亿 49.01 亿 34.75 亿 27.93 亿 43.47 亿 31.19 亿 26.47 亿 22.1 亿 37.53 亿 21.12 亿 15.34 亿 14.92 亿 17.65 亿 7.62 亿 6.77 亿 12.98 亿 15.33 亿 13.87 亿 6.83 亿 5.26 亿 2.76 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3929.6 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.11 亿 1.9% 20.72 亿 20.23 亿 18.76 亿 18.2 亿 19.25 亿 18.29 亿 16.59 亿 13.63 亿 12.93 亿 12.03 亿 11.29 亿 10.49 亿 5.14 亿 2.88 亿 8.82 亿 2.91 亿 3.04 亿 2.99 亿 3.2 亿 5.47 亿 4.15 亿 1.4 亿 2.24 亿 4.94 亿 4.47 亿 3.67 亿 3.23 亿 3.07 亿 2.8 亿 2.74 亿
应收票据 464.17 万 -2.1% 474.21 万 629.86 万 1317.15 万 424.0 万 1419.66 万 1217.56 万 866.31 万 915.93 万 155.0 万 110.0 万 95.0 万 240.0 万 1050.0 万 1594.0 万 1302.48 万 297.0 万 966.0 万 1498.0 万 1085.95 万 2140.11 万 199.71 万 - - - - 47.0 万 168.13 万 377.46 万 99.84 万 160.0 万
应收账款 21.06 亿 1.9% 20.67 亿 20.17 亿 18.63 亿 18.16 亿 19.11 亿 18.17 亿 16.5 亿 13.54 亿 12.91 亿 12.02 亿 11.28 亿 10.46 亿 5.03 亿 2.72 亿 8.69 亿 2.88 亿 2.94 亿 2.84 亿 3.09 亿 5.26 亿 4.13 亿 1.4 亿 2.24 亿 4.94 亿 4.47 亿 3.67 亿 3.21 亿 3.04 亿 2.79 亿 2.73 亿
预付款项 1795.35 万 6.9% 1679.88 万 1344.86 万 868.95 万 1377.51 万 907.59 万 572.51 万 611.26 万 1167.12 万 2038.86 万 840.53 万 773.73 万 2791.29 万 2254.75 万 3329.07 万 942.37 万 4822.24 万 7418.34 万 6024.9 万 2190.75 万 7731.85 万 5731.55 万 4599.31 万 2686.51 万 1.14 亿 7386.98 万 6362.59 万 2906.0 万 3086.77 万 1803.05 万 1.95 亿
其他应收款合计 1.13 亿 -59.1% 2.77 亿 7555.7 万 3.12 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.59 亿 6158.97 万 9173.62 万 9004.54 万 5526.08 万 6275.89 万 1.23 亿 1.18 亿 8107.32 万 7709.04 万 2.01 亿 1.15 亿 8043.59 万 7432.27 万 2.46 亿 1.19 亿 5014.75 万 5119.99 万 1.34 亿 1.72 亿 3808.59 万 3783.4 万 1.32 亿 1.3 亿 3708.84 万
存货 19.13 亿 -0.8% 19.29 亿 19.74 亿 20.0 亿 21.42 亿 21.45 亿 21.85 亿 22.38 亿 23.63 亿 24.04 亿 25.11 亿 25.85 亿 36.18 亿 37.53 亿 37.23 亿 38.9 亿 43.94 亿 42.25 亿 41.89 亿 41.48 亿 41.97 亿 42.06 亿 41.7 亿 41.65 亿 39.38 亿 39.85 亿 40.26 亿 40.46 亿 40.26 亿 40.07 亿 26.42 亿
一年内到期的非流动资产 6106.39 万 0.9% 6052.16 万 5997.92 万 1.21 亿 6093.09 万 5986.18 万 5879.27 万 1.2 亿 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8197.86 万 -28.8% 1.15 亿 8703.32 万 8917.26 万 9155.17 万 1.83 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.41 亿 10.27 亿 11.06 亿 11.32 亿 9.67 亿 9.24 亿 7.74 亿 9.76 亿 12.37 亿 12.8 亿 13.25 亿 10.52 亿 6.21 亿 5.15 亿 4.66 亿 3.79 亿 2.7 亿 2.31 亿 1.94 亿 1.31 亿 9376.72 万 8278.0 万 6.04 亿
非流动资产合计 848.97 亿 -2.0% 866.1 亿 830.21 亿 814.92 亿 745.14 亿 738.46 亿 708.24 亿 699.25 亿 704.87 亿 695.92 亿 692.78 亿 690.73 亿 672.9 亿 597.97 亿 601.23 亿 651.43 亿 585.4 亿 572.26 亿 563.08 亿 535.58 亿 521.86 亿 509.06 亿 493.67 亿 495.98 亿 459.92 亿 449.86 亿 437.03 亿 422.64 亿 409.3 亿 403.32 亿 412.19 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5943.69 万 5943.69 万 5943.69 万 5943.69 万 1.16 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.98 亿 2.3% 4.87 亿 4.48 亿 4.41 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.89 亿 3.06 亿 2.95 亿 2.9 亿 3.09 亿 1.86 亿 9822.28 万 9912.36 万 9136.31 万 1690.48 万 1713.05 万 1735.62 万 1758.19 万 1771.74 万 1794.31 万 1816.88 万 1839.45 万 1852.99 万 1875.56 万 1898.13 万 1920.7 万 1934.25 万 1956.82 万 1979.39 万
长期股权投资 133.34 亿 1.2% 131.79 亿 129.71 亿 127.57 亿 126.07 亿 123.43 亿 121.28 亿 118.83 亿 116.62 亿 115.28 亿 113.24 亿 110.9 亿 107.17 亿 99.35 亿 97.93 亿 101.56 亿 96.57 亿 74.43 亿 73.32 亿 71.31 亿 70.45 亿 68.54 亿 68.89 亿 69.39 亿 62.62 亿 61.33 亿 60.36 亿 57.02 亿 57.1 亿 56.43 亿 52.24 亿
其他权益工具投资 104.42 亿 -13.8% 121.11 亿 98.36 亿 100.68 亿 88.43 亿 74.71 亿 77.38 亿 68.23 亿 71.41 亿 71.07 亿 68.81 亿 69.89 亿 70.1 亿 68.18 亿 66.96 亿 58.06 亿 58.74 亿 68.07 亿 63.4 亿 54.71 亿 49.36 亿 45.68 亿 47.14 亿 56.55 亿 44.1 亿 45.17 亿 38.83 亿 30.35 亿 27.89 亿 29.43 亿 -
其他非流动金融资产 19.06 亿 -0.4% 19.13 亿 20.19 亿 20.2 亿 20.73 亿 28.56 亿 28.37 亿 29.12 亿 30.72 亿 29.33 亿 28.93 亿 28.77 亿 29.96 亿 31.16 亿 30.84 亿 30.04 亿 24.71 亿 23.97 亿 21.01 亿 20.39 亿 18.78 亿 15.28 亿 14.48 亿 14.46 亿 13.15 亿 11.32 亿 11.22 亿 11.11 亿 9.4 亿 7.64 亿 -
固定资产 71.6 亿 -1.5% 72.69 亿 73.36 亿 72.76 亿 73.71 亿 73.48 亿 74.75 亿 75.95 亿 76.23 亿 77.85 亿 79.06 亿 80.46 亿 72.26 亿 25.43 亿 26.14 亿 76.46 亿 26.93 亿 25.77 亿 21.26 亿 20.48 亿 18.53 亿 18.76 亿 18.7 亿 19.07 亿 17.25 亿 17.5 亿 17.76 亿 18.14 亿 17.76 亿 16.71 亿 17.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.1 亿 2.1% 2.05 亿 1.61 亿 1.28 亿 5031.69 万 5771.98 万 8846.09 万 8769.38 万 1.95 亿 1.79 亿 2.09 亿 1.89 亿 3.73 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.65 亿 20.57 亿 18.26 亿 133.66 亿 152.81 亿 183.56 亿 176.18 亿 154.84 亿 145.02 亿 128.39 亿 116.74 亿 107.78 亿 100.88 亿 89.67 亿 97.49 亿 93.47 亿
使用权资产 1928.74 万 -10.5% 2154.3 万 2209.38 万 2431.5 万 2355.97 万 2577.1 万 2478.48 万 2688.76 万 2289.49 万 2503.04 万 2716.6 万 2947.11 万 3297.76 万 1310.5 万 1487.67 万 3928.8 万 1472.45 万 1658.28 万 1695.61 万 1889.31 万 147.08 万 202.23 万 25.5 万 63.74 万 439.76 万 518.49 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 504.97 亿 -0.2% 505.96 亿 493.98 亿 479.88 亿 426.28 亿 427.62 亿 397.09 亿 398.62 亿 400.27 亿 393.38 亿 392.82 亿 391.61 亿 382.08 亿 367.91 亿 368.92 亿 371.44 亿 355.49 亿 359.33 亿 247.95 亿 212.99 亿 179.04 亿 182.47 亿 187.13 亿 189.28 亿 192.57 亿 196.04 亿 199.4 亿 202.8 亿 205.54 亿 193.29 亿 196.49 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 755.72 万 -6.1% 805.02 万 806.04 万 946.67 万 1058.75 万 1197.41 万 1376.36 万 1620.44 万 1778.29 万 1780.7 万 1809.12 万 1831.06 万 328.18 万 297.47 万 215.77 万 288.58 万 310.27 万 341.44 万 521.23 万 444.39 万 928.2 万 908.71 万 1155.81 万 1141.86 万 1143.82 万 179.38 万 158.0 万 165.41 万 111.86 万 127.1 万 81.93 万
递延所得税资产 2.06 亿 1.8% 2.02 亿 2.03 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.34 亿 1.71 亿 1.72 亿 2.03 亿 1.75 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.97 亿 1.58 亿 2.01 亿 2.02 亿
其他非流动资产 6.17 亿 -0.1% 6.18 亿 6.19 亿 5.89 亿 3.61 亿 4.25 亿 2.64 亿 1.84 亿 1.14 亿 8023.08 万 1.48 亿 6836.69 万 3.65 亿 1481.51 万 4.7 亿 8.16 亿 1487.98 万 1487.98 万 1487.98 万 1487.98 万 1487.98 万 1495.56 万 1495.56 万 1495.56 万 1495.56 万 1495.56 万 1420.78 万 1420.78 万 1420.78 万 1121.67 万 6.11 亿
负债合计 405.3 亿 -7.9% 440.19 亿 405.19 亿 401.52 亿 369.94 亿 398.99 亿 385.6 亿 377.73 亿 390.72 亿 412.64 亿 406.89 亿 405.08 亿 394.39 亿 345.64 亿 318.46 亿 366.09 亿 325.74 亿 331.58 亿 300.66 亿 280.46 亿 278.22 亿 280.65 亿 234.0 亿 229.42 亿 210.51 亿 216.39 亿 191.44 亿 188.09 亿 174.84 亿 178.12 亿 168.81 亿
流动负债合计 105.3 亿 -29.7% 149.82 亿 137.57 亿 161.87 亿 127.83 亿 124.83 亿 99.29 亿 95.49 亿 104.47 亿 148.59 亿 133.32 亿 136.45 亿 151.85 亿 157.45 亿 122.97 亿 140.42 亿 148.09 亿 156.46 亿 135.96 亿 140.33 亿 145.87 亿 176.93 亿 130.4 亿 131.21 亿 86.19 亿 91.34 亿 65.35 亿 68.45 亿 68.86 亿 85.14 亿 73.55 亿
短期借款 6.0 亿 50.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 9.11 亿 9.74 亿 10.04 亿 24.15 亿 18.76 亿 24.79 亿 24.34 亿 20.21 亿 14.35 亿 14.68 亿 10.77 亿 17.94 亿 16.14 亿 16.73 亿 14.75 亿 9.41 亿 13.81 亿 16.72 亿 19.73 亿 15.1 亿 14.1 亿 13.1 亿 15.83 亿 21.1 亿 29.99 亿 40.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 8730.0 万 2.03 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.84 亿 3.33 亿 3.66 亿 2.75 亿 2.11 亿 1.28 亿 1.34 亿 5915.0 万 2495.0 万 2340.0 万 3840.0 万 3.16 亿 8.95 亿 5000.0 万 - 3.5 亿 1.5 亿 - - - - -
应付账款 12.96 亿 -7.0% 13.93 亿 14.23 亿 20.4 亿 20.14 亿 23.41 亿 23.33 亿 26.95 亿 25.23 亿 24.72 亿 24.65 亿 28.13 亿 26.79 亿 20.4 亿 19.36 亿 32.18 亿 21.55 亿 26.37 亿 22.25 亿 17.02 亿 9.59 亿 10.44 亿 9.71 亿 12.62 亿 7.65 亿 9.06 亿 - 10.91 亿 - 9.43 亿 6.91 亿
预收款项 2966.42 万 17.4% 2527.43 万 2508.88 万 2151.69 万 1647.68 万 1841.45 万 1796.52 万 2139.81 万 1432.12 万 1740.7 万 1229.5 万 1514.88 万 1311.22 万 1525.89 万 1841.94 万 1839.76 万 1201.91 万 1117.84 万 1899.8 万 859.03 万 2995.53 万 783.27 万 1427.52 万 1069.89 万 1.14 亿 9298.8 万 9361.59 万 7345.49 万 - - 1.66 亿
应付职工薪酬 648.9 万 -10.5% 725.34 万 744.29 万 817.03 万 738.16 万 833.75 万 638.43 万 790.62 万 641.09 万 700.3 万 653.17 万 711.45 万 446.64 万 381.8 万 371.98 万 351.88 万 260.38 万 282.02 万 99.61 万 119.59 万 141.44 万 71.43 万 113.69 万 156.31 万 304.35 万 222.4 万 142.77 万 291.8 万 217.58 万 296.35 万 308.18 万
应交税费 3.81 亿 58.1% 2.41 亿 3.54 亿 2.66 亿 3.69 亿 2.1 亿 3.81 亿 2.29 亿 3.45 亿 4.62 亿 4.13 亿 3.83 亿 4.56 亿 3.54 亿 4.08 亿 4.15 亿 3.57 亿 3.07 亿 3.43 亿 2.6 亿 2.83 亿 1.83 亿 1.72 亿 2.25 亿 2.99 亿 2.87 亿 3.47 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.05 亿 3.07 亿
其他应付款合计 3.66 亿 -87.1% 28.31 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.69 亿 27.4 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.87 亿 26.8 亿 3.47 亿 2.88 亿 15.3 亿 25.98 亿 2.72 亿 2.69 亿 3.02 亿 26.01 亿 2.46 亿 2.4 亿 10.42 亿 25.92 亿 2.85 亿 2.61 亿 3.5 亿 27.04 亿 3.52 亿 1.77 亿 2.42 亿 16.08 亿 2.97 亿
一年内到期的非流动负债 42.67 亿 -50.5% 86.15 亿 93.81 亿 86.91 亿 62.93 亿 34.16 亿 30.87 亿 30.31 亿 25.3 亿 25.58 亿 18.18 亿 18.15 亿 10.45 亿 10.98 亿 6.88 亿 8.08 亿 3.41 亿 3.16 亿 11.2 亿 11.03 亿 21.16 亿 41.64 亿 31.74 亿 31.61 亿 1.25 亿 1.25 亿 3.52 亿 4.71 亿 4.0 亿 3.8 亿 6.25 亿
其他流动负债 35.57 亿 162.0% 13.57 亿 16.22 亿 41.33 亿 30.2 亿 26.03 亿 25.41 亿 19.27 亿 19.18 亿 44.4 亿 53.67 亿 53.6 亿 70.27 亿 77.22 亿 71.26 亿 76.72 亿 88.31 亿 71.6 亿 70.33 亿 83.28 亿 78.66 亿 63.58 亿 55.91 亿 50.92 亿 38.36 亿 22.08 亿 22.31 亿 22.12 亿 20.24 亿 15.09 亿 12.26 亿
非流动负债合计 300.0 亿 3.3% 290.37 亿 267.62 亿 239.66 亿 242.11 亿 274.16 亿 286.3 亿 282.23 亿 286.25 亿 264.05 亿 273.57 亿 268.63 亿 242.53 亿 188.18 亿 195.49 亿 225.67 亿 177.65 亿 175.13 亿 164.7 亿 140.13 亿 132.35 亿 103.72 亿 103.61 亿 98.21 亿 124.32 亿 125.05 亿 126.09 亿 119.64 亿 105.97 亿 92.99 亿 95.27 亿
长期借款 203.27 亿 1.4% 200.44 亿 200.08 亿 193.58 亿 193.64 亿 194.61 亿 196.29 亿 194.49 亿 187.2 亿 165.44 亿 165.63 亿 160.54 亿 153.65 亿 112.54 亿 130.28 亿 161.68 亿 131.69 亿 127.35 亿 127.92 亿 115.45 亿 108.49 亿 100.55 亿 90.78 亿 83.35 亿 81.23 亿 81.3 亿 82.0 亿 76.89 亿 62.28 亿 48.93 亿 49.63 亿
应付债券 54.95 亿 22.2% 44.96 亿 30.98 亿 9.99 亿 37.96 亿 69.9 亿 79.87 亿 79.84 亿 89.81 亿 89.78 亿 99.77 亿 99.72 亿 79.78 亿 67.78 亿 57.79 亿 57.77 亿 40.29 亿 39.8 亿 30.37 亿 19.85 亿 19.93 亿 - 9.98 亿 9.97 亿 39.89 亿 39.86 亿 39.83 亿 39.81 亿 39.78 亿 39.75 亿 39.72 亿
长期应付款 6798.41 万 0.0% 6798.41 万 6798.41 万 6798.41 万 6973.3 万 6973.3 万 6973.3 万 6973.3 万 7140.5 万 7140.5 万 7140.5 万 7140.5 万 7300.34 万 - - 7300.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 164.04 万 451.06 万 4087.25 万 5411.58 万 846.52 万 2879.87 万 3021.16 万 3021.16 万 - - - 46.17 万 801.0 万 801.0 万 801.0 万
递延所得税负债 13.53 亿 -23.0% 17.58 亿 12.04 亿 12.54 亿 9.07 亿 8.18 亿 8.68 亿 6.4 亿 7.67 亿 7.23 亿 6.54 亿 6.72 亿 7.13 亿 6.84 亿 6.38 亿 4.19 亿 4.48 亿 6.73 亿 4.78 亿 3.05 亿 2.57 亿 1.58 亿 2.13 亿 4.17 亿 2.79 亿 3.46 亿 3.83 亿 2.51 亿 3.4 亿 3.78 亿 5.38 亿
长期递延收益 1.3 亿 193.0% 4445.57 万 4689.46 万 4948.71 万 5403.57 万 5660.54 万 5919.3 万 6176.74 万 6629.43 万 6881.41 万 7131.8 万 7386.09 万 9194.63 万 9458.77 万 9699.86 万 9950.0 万 1.04 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.29 亿 4094.08 万 4117.72 万 4161.66 万 4212.73 万 4254.27 万 4310.99 万 4353.38 万 4405.2 万 4456.03 万
其他非流动负债 26.08 亿 0.0% 26.08 亿 23.21 亿 22.21 亿 - - - - - - - - 445.1 万 - - 445.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 523.23 亿 0.4% 521.16 亿 509.66 亿 497.34 亿 470.07 亿 446.28 亿 428.77 亿 408.89 亿 403.98 亿 385.24 亿 393.67 亿 379.5 亿 372.38 亿 355.04 亿 367.83 亿 376.38 亿 349.37 亿 343.4 亿 348.63 亿 330.49 亿 320.76 亿 303.14 亿 320.07 亿 326.83 亿 317.28 亿 303.81 亿 311.35 亿 293.54 亿 291.92 亿 280.22 亿 284.52 亿
实收资本（或股本） 50.38 亿 0.0% 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿 50.38 亿
资本公积 98.22 亿 0.0% 98.22 亿 98.22 亿 98.22 亿 98.01 亿 98.01 亿 98.01 亿 98.01 亿 97.76 亿 97.76 亿 97.76 亿 97.76 亿 97.77 亿 105.03 亿 105.03 亿 121.22 亿 105.03 亿 105.03 亿 105.03 亿 105.03 亿 105.02 亿 105.02 亿 105.02 亿 105.02 亿 104.28 亿 104.28 亿 104.28 亿 104.28 亿 104.28 亿 104.28 亿 104.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 39.99 亿 -24.2% 52.74 亿 35.07 亿 36.85 亿 27.4 亿 21.66 亿 23.53 亿 16.77 亿 19.11 亿 18.56 亿 16.85 亿 17.53 亿 18.03 亿 16.72 亿 15.75 亿 9.31 亿 11.06 亿 17.28 亿 14.57 亿 8.07 亿 8.06 亿 5.04 亿 6.11 亿 12.92 亿 11.3 亿 13.65 亿 15.31 亿 8.38 亿 13.64 亿 15.11 亿 16.67 亿
专项储备 699.97 万 9.2% 641.21 万 484.34 万 347.04 万 339.33 万 264.42 万 312.28 万 209.02 万 269.67 万 204.15 万 122.92 万 57.75 万 105.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 43.49 亿 0.0% 43.49 亿 43.49 亿 43.59 亿 41.83 亿 41.83 亿 41.83 亿 41.83 亿 40.17 亿 40.2 亿 40.2 亿 40.2 亿 38.34 亿 38.32 亿 38.32 亿 38.34 亿 36.5 亿 36.5 亿 36.5 亿 36.5 亿 35.51 亿 35.51 亿 35.51 亿 35.51 亿 34.11 亿 34.11 亿 34.11 亿 34.11 亿 32.73 亿 32.73 亿 32.73 亿
未分配利润 170.67 亿 9.0% 156.54 亿 169.1 亿 156.89 亿 150.38 亿 136.67 亿 145.33 亿 132.86 亿 130.76 亿 115.09 亿 125.71 亿 113.44 亿 109.01 亿 93.5 亿 107.15 亿 101.1 亿 96.84 亿 85.69 亿 93.5 亿 82.09 亿 77.39 亿 63.31 亿 81.32 亿 81.64 亿 76.64 亿 63.86 亿 74.56 亿 64.22 亿 58.35 亿 46.71 亿 54.17 亿
归属母公司股东权益合计 402.83 亿 0.3% 401.44 亿 396.31 亿 385.97 亿 368.04 亿 348.58 亿 359.11 亿 339.87 亿 338.21 亿 322.1 亿 331.0 亿 319.41 亿 313.61 亿 304.02 亿 316.69 亿 320.42 亿 299.85 亿 294.93 亿 300.04 亿 282.1 亿 276.39 亿 259.28 亿 278.33 亿 285.47 亿 276.71 亿 266.29 亿 278.65 亿 261.37 亿 259.39 亿 249.21 亿 258.23 亿
少数股东权益 120.4 亿 0.6% 119.72 亿 113.35 亿 111.37 亿 102.03 亿 97.7 亿 69.66 亿 69.01 亿 65.78 亿 63.15 亿 62.67 亿 60.1 亿 58.77 亿 51.02 亿 51.14 亿 55.95 亿 49.52 亿 48.47 亿 48.59 亿 48.39 亿 44.37 亿 43.87 亿 41.73 亿 41.36 亿 40.57 亿 37.52 亿 32.69 亿 32.17 亿 32.53 亿 31.0 亿 26.29 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 63.3 亿 -12.8% 63.16 亿 73.92 亿 55.28 亿 57.03 亿 31.37 亿 57.63 亿 57.15 亿
经营活动现金流入小计 127.63 亿 -2.0% 129.45 亿 133.71 亿 119.61 亿 116.29 亿 81.71 亿 108.39 亿 101.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 127.75 亿 -0.6% 128.97 亿 128.06 亿 96.58 亿 107.45 亿 77.92 亿 107.4 亿 101.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1475.31 100.1% 881.0 万 7701.1 万 11.28 亿 7194.11 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1224.78 万 -107.2% 3828.05 万 4.88 亿 11.75 亿 8.12 亿 3.79 亿 9890.67 万 4399.21 万
经营活动现金流出小计 64.32 亿 11.5% 66.28 亿 59.79 亿 64.33 亿 59.26 亿 50.34 亿 50.76 亿 44.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.33 亿 16.0% 32.93 亿 27.3 亿 22.74 亿 20.17 亿 16.54 亿 20.93 亿 18.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.13 亿 -2.0% 14.2 亿 13.67 亿 12.84 亿 12.09 亿 10.49 亿 10.3 亿 9.91 亿
支付的各项税款 18.48 亿 28.4% 17.48 亿 14.98 亿 13.96 亿 15.28 亿 16.71 亿 18.91 亿 14.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3789.19 万 -79.9% 1.67 亿 3.84 亿 14.79 亿 11.72 亿 6.59 亿 6045.62 万 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -85.44 亿 -51.9% -93.88 亿 -28.79 亿 -64.27 亿 -80.2 亿 -57.0 亿 -73.92 亿 -47.74 亿
投资活动现金流入小计 148.76 亿 -33.2% 224.75 亿 182.98 亿 172.1 亿 173.94 亿 52.74 亿 90.4 亿 55.31 亿
收回投资收到的现金 140.49 亿 -34.5% 216.9 亿 172.34 亿 162.42 亿 167.64 亿 48.51 亿 85.94 亿 47.9 亿
取得投资收益收到的现金 8.24 亿 0.7% 7.82 亿 7.65 亿 9.16 亿 6.17 亿 4.22 亿 4.38 亿 3.63 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 301.86 万 -61.9% 310.46 万 1403.46 万 5175.52 万 1261.02 万 58.66 万 744.62 万 1004.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 2.85 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.69 亿
投资活动现金流出小计 234.2 亿 -16.1% 318.62 亿 211.76 亿 236.37 亿 254.14 亿 109.74 亿 164.32 亿 103.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108.96 亿 68.6% 108.02 亿 38.04 亿 40.39 亿 47.77 亿 42.45 亿 48.5 亿 35.45 亿
投资支付的现金 125.23 亿 -41.6% 210.6 亿 173.72 亿 171.41 亿 206.37 亿 67.28 亿 115.82 亿 61.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 24.57 亿 - - - 1.77 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.8 亿
筹资活动现金流入小计 245.54 亿 15.2% 255.0 亿 206.24 亿 368.95 亿 282.03 亿 301.41 亿 133.02 亿 150.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.38 亿 239.0% 30.81 亿 -46.05 亿 12.06 亿 23.08 亿 24.64 亿 15.63 亿 -6.9 亿
吸收投资收到的现金 17.0 亿 162.7% 40.34 亿 7.03 亿 5.11 亿 4.42 亿 6.47 亿 8.34 亿 6.64 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 119.11 亿 120.5 亿 293.57 亿 218.35 亿 - 72.6 亿 52.0 亿
取得借款收到的现金 93.83 亿 27.3% 95.55 亿 78.71 亿 70.26 亿 59.26 亿 294.94 亿 52.08 亿 91.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 43.5 亿 - 0.0 - - - 190.74 亿 72.6 亿 -
筹资活动现金流出小计 223.15 亿 -2.6% 224.19 亿 252.29 亿 356.88 亿 258.95 亿 276.77 亿 117.4 亿 156.91 亿
偿还债务所支付的现金 188.57 亿 -3.1% 190.39 亿 217.75 亿 322.6 亿 227.12 亿 245.92 亿 89.86 亿 127.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.49 亿 -0.0% 33.75 亿 34.49 亿 34.22 亿 31.74 亿 30.69 亿 27.4 亿 28.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 903.67 万 6.8% 535.06 万 600.8 万 599.32 万 950.38 万 1650.0 万 1405.56 万 1620.07 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2512.19 万 12.8% 988.28 万 -9140.93 万 3.08 亿 -960.26 万 -9842.1 万 -6571.68 万 2.52 亿
期初现金及现金等价物余额 30.08 亿 0.8% 8.34 亿 9.25 亿 6.17 亿 6.27 亿 4.49 亿 5.15 亿 2.63 亿
期末现金及现金等价物余额 30.12 亿 0.2% 8.43 亿 8.34 亿 9.25 亿 6.17 亿 3.51 亿 4.49 亿 5.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 21.56 亿 37.8% 15.64 亿 17.13 亿 8.97 亿 23.41 亿 14.38 亿 16.4 亿 18.37 亿 19.24 亿 20.08 亿 16.23 亿 15.12 亿 16.93 亿 11.67 亿 11.56 亿 14.12 亿 16.91 亿 15.62 亿 10.38 亿 7.53 亿 14.89 亿 7.83 亿 1.13 亿 13.86 亿 14.49 亿 15.01 亿 14.26 亿 14.69 亿 15.83 亿 14.59 亿 12.04 亿
经营活动现金流入小计 35.39 亿 15.0% 30.77 亿 31.94 亿 29.51 亿 36.99 亿 31.35 亿 31.6 亿 30.32 亿 35.56 亿 33.84 亿 33.99 亿 32.3 亿 33.95 亿 24.5 亿 28.86 亿 26.91 亿 31.25 亿 31.8 亿 26.33 亿 26.15 亿 27.06 亿 17.57 亿 10.93 亿 27.74 亿 27.27 亿 25.44 亿 27.95 亿 24.89 亿 27.39 亿 26.47 亿 23.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.98 亿 12.8% 30.11 亿 31.58 亿 32.08 亿 35.11 亿 30.58 亿 31.2 亿 31.59 亿 34.44 亿 31.17 亿 30.86 亿 23.55 亿 30.13 亿 17.11 亿 25.79 亿 25.14 亿 28.44 亿 28.22 亿 25.64 亿 23.78 亿 26.9 亿 16.76 亿 10.49 亿 28.03 亿 26.96 亿 24.92 亿 27.48 亿 25.62 亿 27.12 亿 25.85 亿 22.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1475.31 - 0.0 0.0 0.0 1016.61 - - -208.39 万 0.0 - - 5.15 亿 4994.06 万 - - 6727.08 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 114.5% 6611.6 万 3652.87 万 -2.57 亿 1.87 亿 6774.55 万 3980.76 万 -1.24 亿 1.12 亿 1.88 亿 3.13 亿 3.6 亿 3.31 亿 1.76 亿 3.07 亿 1.09 亿 2.77 亿 3.57 亿 6901.48 万 2.37 亿 1600.58 万 8149.27 万 4450.38 万 -2960.42 万 3035.63 万 5155.12 万 4660.34 万 -7242.03 万 2659.78 万 6261.61 万 2719.85 万
经营活动现金流出小计 13.84 亿 -8.6% 15.13 亿 14.81 亿 20.54 亿 13.58 亿 16.96 亿 15.2 亿 11.95 亿 16.32 亿 13.76 亿 17.76 亿 17.19 亿 17.02 亿 12.83 亿 17.3 亿 12.79 亿 14.34 亿 16.18 亿 15.95 亿 18.61 亿 12.18 亿 9.75 亿 9.8 亿 13.87 亿 12.77 亿 10.42 亿 13.69 亿 10.2 亿 11.56 亿 11.89 亿 10.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.68 亿 -4.1% 5.92 亿 7.65 亿 12.08 亿 6.01 亿 6.67 亿 8.18 亿 6.15 亿 6.39 亿 6.65 亿 8.1 亿 3.78 亿 7.0 亿 3.44 亿 8.52 亿 5943.38 万 5.66 亿 6.4 亿 7.51 亿 1.96 亿 5.24 亿 3.82 亿 5.53 亿 5.7 亿 5.33 亿 2.35 亿 7.56 亿 3.45 亿 5.29 亿 4.43 亿 5.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.89 亿 -2.4% 2.96 亿 2.84 亿 5.44 亿 2.92 亿 3.03 亿 2.81 亿 5.66 亿 2.32 亿 3.02 亿 2.68 亿 5.35 亿 2.1 亿 2.79 亿 2.6 亿 5.32 亿 2.29 亿 2.18 亿 2.3 亿 4.43 亿 1.92 亿 2.0 亿 2.14 亿 4.04 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.22 亿 3.63 亿 2.02 亿 2.09 亿 2.17 亿
支付的各项税款 4.53 亿 -21.0% 5.74 亿 3.75 亿 4.46 亿 3.48 亿 6.29 亿 3.25 亿 1.37 亿 5.79 亿 3.84 亿 3.98 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.19 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.96 亿 4.68 亿 2.98 亿 9.08 亿 4.15 亿 2.07 亿 1.41 亿 5.14 亿 4.79 亿 5.55 亿 3.43 亿 2.51 亿 3.9 亿 4.83 亿 3.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 578.0 万 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7348.65 万 42.7% 5148.23 万 5674.18 万 -1.44 亿 1.17 亿 9737.82 万 9594.08 万 -1.23 亿 1.82 亿 2554.36 万 2.99 亿 4.59 亿 4.26 亿 3.41 亿 2.53 亿 3.21 亿 2.42 亿 2.92 亿 3.17 亿 3.15 亿 8639.01 万 1.85 亿 7298.69 万 -9367.42 万 5754.4 万 4964.41 万 4694.23 万 5968.55 万 3437.69 万 5336.54 万 3413.61 万
投资活动产生的现金流量净额 12.04 亿 146.5% -25.88 亿 -27.95 亿 -43.65 亿 5.0 亿 -32.84 亿 -22.38 亿 -6.01 亿 249.38 万 -2.2 亿 -20.6 亿 -37.37 亿 -7.97 亿 -10.39 亿 -8.53 亿 -16.32 亿 -30.31 亿 -15.06 亿 -18.51 亿 -9.91 亿 -14.17 亿 -22.22 亿 -10.69 亿 -33.15 亿 -8.73 亿 -15.28 亿 -16.76 亿 -24.76 亿 -12.87 亿 5.7 亿 -15.8 亿
投资活动现金流入小计 44.01 亿 40.1% 31.42 亿 25.38 亿 47.95 亿 50.35 亿 65.99 亿 60.47 亿 46.06 亿 60.78 亿 42.89 亿 33.25 亿 55.13 亿 50.47 亿 56.21 亿 10.3 亿 27.84 亿 72.39 亿 50.82 亿 22.89 亿 13.17 亿 16.72 亿 13.15 亿 9.69 亿 23.01 亿 28.71 亿 28.22 亿 10.46 亿 7.8 亿 14.44 亿 19.02 亿 14.06 亿
收回投资收到的现金 41.47 亿 40.0% 29.62 亿 22.88 亿 46.51 亿 49.73 亿 60.69 亿 59.97 亿 44.2 亿 53.73 亿 41.43 亿 32.97 亿 51.98 亿 49.24 亿 51.05 亿 10.15 亿 24.95 亿 71.75 亿 48.1 亿 22.85 亿 10.78 亿 16.59 亿 11.46 亿 9.68 亿 21.31 亿 26.59 亿 27.63 亿 10.42 亿 7.97 亿 13.22 亿 17.17 亿 9.53 亿
取得投资收益收到的现金 2.54 亿 41.0% 1.8 亿 2.5 亿 1.41 亿 6144.7 万 5.3 亿 4991.48 万 1.78 亿 4.21 亿 1.39 亿 2774.31 万 3.0 亿 1.17 亿 4.84 亿 1466.27 万 2.76 亿 6386.82 万 2.73 亿 420.0 万 2.39 亿 1259.48 万 1.69 亿 171.49 万 1.62 亿 2.12 亿 5901.16 万 457.14 万 9330.11 万 1.21 亿 6476.02 万 8339.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.78 万 - 0.0 2.4 万 292.68 万 0.0 4.01 万 13.77 万 774.5 万 -48.63 万 676.85 万 7475.73 1496.68 万 562.16 万 3116.2 万 4762.89 1256.61 万 2761.06 1.47 万 2.67 万 56.67 万 2028.54 1.69 万 1048.54 732.87 万 0.0 11.68 万 705.6 -4768.62 万 6241.0 5771.48 万 1.08 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6177.14 万 0.0 6177.14 万 3.69 亿
投资活动现金流出小计 31.98 亿 -44.2% 57.29 亿 53.32 亿 91.6 亿 45.35 亿 98.83 亿 82.85 亿 52.07 亿 60.76 亿 45.09 亿 53.85 亿 92.5 亿 58.44 亿 66.6 亿 18.83 亿 44.16 亿 102.7 亿 65.89 亿 41.4 亿 23.09 亿 30.89 亿 35.37 亿 20.39 亿 56.16 亿 37.44 亿 43.5 亿 27.22 亿 32.56 亿 27.31 亿 13.32 亿 29.86 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.27 亿 -73.2% 19.66 亿 26.62 亿 57.41 亿 6.49 亿 37.89 亿 6.23 亿 14.01 亿 12.11 亿 5.17 亿 6.75 亿 15.44 亿 18.49 亿 3.57 亿 2.88 亿 9.75 亿 24.27 亿 1.54 亿 12.22 亿 5.35 亿 13.67 亿 13.57 亿 9.87 亿 24.34 亿 9.38 亿 6.51 亿 8.27 亿 12.13 亿 10.01 亿 1.68 亿 11.63 亿
投资支付的现金 26.71 亿 -29.0% 37.64 亿 26.7 亿 34.19 亿 38.86 亿 60.94 亿 76.62 亿 38.06 亿 48.64 亿 39.92 亿 47.1 亿 52.49 亿 39.95 亿 63.02 亿 15.94 亿 34.41 亿 78.43 亿 64.35 亿 29.18 亿 17.74 亿 17.22 亿 21.8 亿 10.52 亿 31.82 亿 28.06 亿 36.99 亿 18.95 亿 18.66 亿 17.29 亿 11.64 亿 13.44 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 24.57 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.8 亿
筹资活动现金流入小计 66.34 亿 41.2% 46.98 亿 47.96 亿 84.25 亿 45.93 亿 77.4 亿 47.42 亿 42.38 亿 32.91 亿 67.08 亿 63.87 亿 54.56 亿 147.81 亿 90.03 亿 76.54 亿 40.84 亿 115.1 亿 45.02 亿 81.07 亿 133.53 亿 61.44 亿 72.18 亿 34.26 亿 61.93 亿 30.28 亿 35.69 亿 5.12 亿 56.73 亿 33.58 亿 33.35 亿 26.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -33.32 亿 -425.6% 10.24 亿 9.45 亿 36.03 亿 -28.12 亿 17.42 亿 5.49 亿 -10.88 亿 -17.73 亿 -21.8 亿 4.36 亿 23.47 亿 -8.48 亿 -1584.06 万 -2.77 亿 1.69 亿 12.38 亿 -8325.24 万 9.84 亿 1.24 亿 6449.05 万 14.23 亿 8.53 亿 19.02 亿 -6.29 亿 1.29 亿 1.61 亿 8.93 亿 -3.72 亿 -16.43 亿 4.33 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 5.68 亿 2.12 亿 9.19 亿 3.47 亿 - - 3.0 亿 2.02 亿 81.6 万 2.0 亿 1.0 亿 3.0 亿 0.0 1.11 亿 2.64 亿 1.77 亿 - - 3.57 亿 0.0 2.17 亿 7282.0 万 7615.67 万 2.79 亿 - - 0.0 1.44 亿 5.17 亿 426.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 64.3 亿 - - 57.5 亿 23.6 亿 32.61 亿 17.99 亿 - - 22.03 亿 14.99 亿 - -
取得借款收到的现金 22.84 亿 232.9% -17.19 亿 45.83 亿 42.35 亿 6.71 亿 -9250.0 万 47.42 亿 20.48 亿 11.99 亿 -15.63 亿 61.87 亿 -9.69 亿 52.2 亿 -47.68 亿 75.43 亿 5.75 亿 32.02 亿 -59.58 亿 81.07 亿 225.86 亿 46.64 亿 12.51 亿 9.93 亿 28.56 亿 9.5 亿 8.9 亿 5.12 亿 34.7 亿 17.16 亿 13.2 亿 26.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 43.5 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 81.3 亿 - - 94.84 亿 14.8 亿 - - 32.61 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 99.67 亿 171.2% 36.75 亿 38.51 亿 48.23 亿 74.05 亿 59.99 亿 41.93 亿 53.27 亿 50.64 亿 88.88 亿 59.51 亿 31.1 亿 156.29 亿 90.19 亿 79.31 亿 39.15 亿 102.71 亿 45.85 亿 71.24 亿 132.29 亿 60.79 亿 57.95 亿 25.73 亿 42.91 亿 36.57 亿 34.4 亿 3.51 亿 47.79 亿 37.31 亿 49.79 亿 22.02 亿
偿还债务所支付的现金 72.13 亿 106.5% 34.93 亿 35.62 亿 45.89 亿 47.26 亿 57.46 亿 39.79 亿 50.14 亿 24.33 亿 86.03 亿 57.25 亿 28.46 亿 129.9 亿 87.74 亿 76.5 亿 37.71 亿 76.11 亿 43.67 亿 69.63 亿 122.65 亿 43.44 亿 55.6 亿 24.23 亿 43.24 亿 10.58 亿 33.03 亿 3.01 亿 45.58 亿 22.49 亿 38.76 亿 21.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.51 亿 1433.0% 1.79 亿 2.77 亿 2.41 亿 26.72 亿 2.51 亿 2.1 亿 3.17 亿 26.37 亿 2.82 亿 2.13 亿 2.57 亿 26.43 亿 2.44 亿 2.79 亿 1.51 亿 26.55 亿 2.13 亿 1.54 亿 9.68 亿 17.34 亿 2.23 亿 1.43 亿 -4358.26 万 25.98 亿 1.35 亿 4998.15 万 2.25 亿 14.81 亿 10.88 亿 9660.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 235.63 万 -17.4% 285.43 万 1127.62 万 -745.01 万 726.06 万 166.62 万 387.4 万 -433.74 万 -592.61 万 364.7 万 1262.45 万 - - 81.7 万 291.31 万 -687.6 万 441.85 万 527.24 万 668.89 万 -394.64 万 190.57 万 1212.78 万 641.29 万 1112.82 万 67.86 万 175.54 万 49.34 万 -327.56 万 46.0 万 1499.59 万 402.04 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2705.83 万 334094.0% 8096.57 -1.37 亿 1.35 亿 2820.87 万 -1.04 亿 -4941.46 万 1.47 亿 1.54 亿 -3.92 亿 -36.06 万 1.21 亿 4772.13 万 1.12 亿 2653.29 万 -5078.8 万 -1.02 亿 -2789.01 万 1.71 亿 -1.14 亿 1.36 亿 -1650.61 万 -1.04 亿 -2711.85 万 -5258.32 万 1.02 亿 -8843.72 万 -1.13 亿 -7631.36 万 3.85 亿 5682.3 万
期初现金及现金等价物余额 7.07 亿 -2.9% 7.28 亿 8.64 亿 7.09 亿 6.8 亿 7.84 亿 8.34 亿 6.86 亿 5.32 亿 9.25 亿 9.25 亿 8.04 亿 7.56 亿 6.44 亿 6.17 亿 6.79 亿 4.94 亿 5.22 亿 3.51 亿 4.65 亿 3.29 亿 3.45 亿 4.49 亿 4.77 亿 5.29 亿 4.27 亿 5.15 亿 6.28 亿 7.05 亿 3.2 亿 2.63 亿
期末现金及现金等价物余额 7.34 亿 3.8% 7.07 亿 7.28 亿 8.43 亿 7.09 亿 6.8 亿 7.84 亿 8.34 亿 6.86 亿 5.32 亿 9.25 亿 9.25 亿 8.04 亿 7.56 亿 6.44 亿 6.17 亿 6.79 亿 4.94 亿 5.22 亿 3.51 亿 4.65 亿 3.29 亿 3.45 亿 4.49 亿 4.77 亿 5.29 亿 4.27 亿 5.15 亿 6.28 亿 7.05 亿 3.2 亿