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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.42 亿 -19.8% 93.04 亿 100.84 亿 102.36 亿 107.15 亿 103.4 亿 112.58 亿 115.13 亿
营业收入 78.42 亿 -19.8% 93.04 亿 100.84 亿 102.36 亿 107.15 亿 103.4 亿 112.58 亿 115.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 77.69 亿 -6.5% 83.32 亿 83.61 亿 86.01 亿 91.91 亿 84.86 亿 95.53 亿 98.53 亿
营业成本 51.35 亿 -9.3% 56.2 亿 58.72 亿 62.73 亿 65.04 亿 64.09 亿 73.21 亿 71.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.03 亿 0.7% 7.76 亿 8.12 亿 9.23 亿 11.46 亿 5.79 亿 5.96 亿 6.78 亿
管理费用 16.66 亿 -2.6% 18.11 亿 16.6 亿 15.52 亿 15.08 亿 13.4 亿 12.42 亿 11.78 亿
财务费用 -1.09 亿 32.9% -1.51 亿 -2.59 亿 -4.36 亿 -2.52 亿 -9094.55 万 -4247.96 万 -6053.13 万
财务费用 - 利息费用 9171.49 万 -21.8% 1.27 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.57 亿 8731.9 万
财务费用 - 利息收入 2.11 亿 -27.1% 2.82 亿 4.08 亿 5.77 亿 4.41 亿 2.64 亿 1.98 亿 1.16 亿
研发费用 2.18 亿 -15.8% 2.19 亿 2.31 亿 2.51 亿 2.38 亿 2.08 亿 3.9 亿 8.33 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5631.16 万 10.0% 5663.75 万 4444.48 万 3871.83 万 4600.3 万 4159.27 万 4636.97 万 4808.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.69 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7326.58 万 -5.5% 7868.98 万 7192.1 万 5809.92 万 5037.25 万 6625.46 万 4725.35 万 6623.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.51 亿 17.4% 1.09 亿 2.79 亿 6.07 亿 11.27 亿 2.25 亿 3.21 亿 2.31 亿
其中:联营公司投资收益 -1945.14 万 -110.1% -1060.6 万 1.9 亿 2.51 亿 10.27 亿 2651.7 万 9712.55 万 4367.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.37 亿 1971.6% 1.48 亿 -5497.51 万 -1.02 亿 -1911.56 万 5883.39 万 1175.18 万 -5369.15 万
资产处置收益 2307.19 万 520.2% 3119.48 万 854.97 万 556.27 万 3489.72 万 1211.27 万 2063.83 万 3059.61 万
营业利润 6.92 亿 -55.6% 12.34 亿 17.97 亿 20.52 亿 23.86 亿 20.72 亿 19.09 亿 17.65 亿
加：营业外收入 2925.71 万 43.3% 2448.74 万 3232.81 万 2390.89 万 2831.28 万 4009.27 万 5082.21 万 5763.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5543.89 万 -49.4% 7619.12 万 1.21 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.02 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.65 亿 -54.7% 11.83 亿 17.08 亿 19.59 亿 23.06 亿 19.17 亿 17.87 亿 17.21 亿
减：所得税 1.96 亿 342.6% 3.99 亿 -2.46 亿 4270.83 万 2.56 亿 8705.98 万 5590.45 万 9452.8 万
净利润 4.7 亿 -67.1% 7.83 亿 19.54 亿 19.17 亿 20.5 亿 18.3 亿 17.31 亿 16.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.7 亿 -67.1% 7.83 亿 19.54 亿 19.17 亿 20.5 亿 18.3 亿 17.31 亿 15.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -1.34 万 2828.12 万
归属于母公司所有者的净利润 4.16 亿 -71.2% 7.44 亿 19.67 亿 19.3 亿 20.43 亿 18.06 亿 17.25 亿 16.19 亿
少数股东损益 5389.21 万 424.2% 3884.11 万 -1246.91 万 -1379.15 万 687.72 万 2451.59 万 587.79 万 714.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.19 亿 -111.3% 6.86 亿 15.57 亿 17.32 亿 12.78 亿 16.12 亿 15.72 亿 14.63 亿
基本每股收益 0.28 -73.8% 0.53 1.45 1.42 1.51 1.33 1.25 1.18
稀释每股收益 0.28 -73.8% 0.53 1.45 1.42 1.51 1.33 1.25 1.18
其他综合收益 0.0 - 954.64 万 -1.66 万 3097.19 - - 0.0 2568.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 932.16 万 -1.66 万 3097.19 - - 0.0 2568.36 万
综合收益总额 4.78 亿 -66.5% 7.93 亿 19.54 亿 19.17 亿 20.5 亿 18.3 亿 17.31 亿 16.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.24 亿 -70.6% 7.54 亿 19.67 亿 19.3 亿 20.43 亿 18.06 亿 17.25 亿 16.45 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5410.91 万 425.5% 3906.58 万 -1246.91 万 -1379.15 万 687.72 万 2451.59 万 587.79 万 714.32 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.63 亿 -3.7% 18.3 亿 16.97 亿 25.52 亿 15.97 亿 29.94 亿 21.61 亿 30.25 亿 20.28 亿 25.39 亿 24.91 亿 25.37 亿 23.87 亿 27.22 亿 25.91 亿 30.95 亿 24.52 亿 25.8 亿 25.88 亿 30.38 亿 23.54 亿 24.23 亿 25.25 亿 25.92 亿 27.23 亿 30.64 亿 28.79 亿 25.24 亿 29.81 亿 31.57 亿 28.51 亿
营业收入 17.63 亿 -3.7% 18.3 亿 16.97 亿 25.52 亿 15.97 亿 29.94 亿 21.61 亿 30.25 亿 20.28 亿 25.39 亿 24.91 亿 25.37 亿 23.87 亿 27.22 亿 25.91 亿 30.95 亿 24.52 亿 25.8 亿 25.88 亿 30.38 亿 23.54 亿 24.23 亿 25.25 亿 25.92 亿 27.23 亿 30.64 亿 28.79 亿 25.24 亿 29.81 亿 31.57 亿 28.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.97 亿 1.6% 17.68 亿 16.38 亿 25.67 亿 15.85 亿 24.66 亿 17.15 亿 25.48 亿 15.81 亿 20.91 亿 21.41 亿 21.2 亿 19.68 亿 23.54 亿 21.6 亿 26.67 亿 19.04 亿 24.31 亿 21.9 亿 24.17 亿 19.82 亿 19.67 亿 21.21 亿 21.15 亿 23.56 亿 26.65 亿 24.17 亿 21.3 亿 25.84 亿 27.49 亿 23.9 亿
营业成本 12.51 亿 7.5% 11.63 亿 11.04 亿 16.17 亿 9.8 亿 18.13 亿 12.1 亿 16.56 亿 11.7 亿 14.56 亿 15.9 亿 12.95 亿 16.05 亿 17.16 亿 16.56 亿 18.13 亿 14.28 亿 15.79 亿 16.85 亿 17.72 亿 15.21 亿 14.6 亿 16.55 亿 15.15 亿 18.95 亿 20.98 亿 18.12 亿 14.5 亿 19.37 亿 21.29 亿 16.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.88 亿 -10.8% 2.11 亿 1.87 亿 2.18 亿 2.34 亿 1.73 亿 1.51 亿 2.39 亿 1.51 亿 2.22 亿 2.0 亿 2.6 亿 2.1 亿 2.55 亿 1.98 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.68 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.96 亿 1.75 亿 1.59 亿
管理费用 3.04 亿 -4.6% 3.19 亿 3.1 亿 7.33 亿 3.0 亿 4.36 亿 3.42 亿 6.32 亿 2.64 亿 4.45 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.57 亿 4.01 亿 2.88 亿 5.75 亿 2.99 亿 3.5 亿 2.84 亿 5.48 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.41 亿 4.33 亿 2.66 亿 2.9 亿 2.52 亿 3.41 亿 3.03 亿 2.73 亿 2.6 亿
财务费用 -1667.33 万 -23.5% -1349.62 万 -2383.12 万 -5520.51 万 1324.77 万 -4918.04 万 -5957.53 万 -6735.95 万 -6648.93 万 -9907.7 万 -2597.3 万 -1.45 亿 -1.53 亿 -8961.29 万 -4786.08 万 -1.21 亿 -7861.06 万 -2397.31 万 -2838.81 万 -4175.77 万 -2785.01 万 -224.54 万 -1909.23 万 -221.04 万 -6074.07 万 -716.02 万 2763.18 万 1565.23 万 -4553.37 万 -6388.34 万 3323.34 万
财务费用 - 利息费用 1634.19 万 -8.8% 1791.53 万 2005.25 万 3740.52 万 2344.18 万 3506.91 万 3141.4 万 2740.71 万 4806.95 万 4006.68 万 2974.21 万 3194.01 万 3925.25 万 4611.03 万 4426.19 万 4975.3 万 3986.11 万 4771.09 万 3214.17 万 3301.91 万 3412.63 万 4208.45 万 3076.64 万 4849.34 万 3968.97 万 3667.97 万 3168.69 万 1561.02 万 2960.59 万 2283.27 万 1927.02 万
财务费用 - 利息收入 3848.86 万 6.7% 3608.85 万 4724.74 万 8920.56 万 1395.0 万 8736.8 万 9152.17 万 9657.35 万 1.15 亿 1.37 亿 6047.42 万 1.82 亿 1.84 亿 1.15 亿 9568.44 万 1.81 亿 1.21 亿 7698.79 万 6264.49 万 9324.92 万 7591.78 万 4516.83 万 5008.84 万 5570.57 万 9296.28 万 3750.26 万 1173.43 万 103.26 万 4746.19 万 4012.32 万 2713.24 万
研发费用 5926.11 万 -21.8% 7582.11 万 5059.54 万 3260.27 万 4575.23 万 7926.42 万 6135.2 万 7274.6 万 5139.72 万 5592.0 万 5076.38 万 9258.54 万 4078.63 万 5962.84 万 5818.93 万 9833.66 万 -5115.04 万 1.44 亿 4738.78 万 -2794.18 万 7201.99 万 9331.18 万 7102.36 万 93.85 万 9578.14 万 1.27 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.85 亿 2.35 亿 2.58 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1142.78 万 -11.1% 1285.01 万 1080.16 万 2123.22 万 1197.04 万 1320.54 万 1022.96 万 1577.56 万 1018.98 万 1045.14 万 802.8 万 1222.76 万 756.84 万 1135.01 万 757.22 万 1555.45 万 946.53 万 1348.71 万 749.61 万 1544.71 万 1077.99 万 822.77 万 713.8 万 1932.6 万 1069.85 万 807.75 万 826.77 万 1893.44 万 866.14 万 513.74 万 1535.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 684.7 万 8870.08 万 1036.53 万 6566.88 万 395.87 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 803.39 万 - - - -
其他收益 2534.73 万 137.9% 1065.56 万 779.87 万 2946.41 万 1030.33 万 3164.01 万 728.23 万 2832.84 万 517.58 万 3117.02 万 724.66 万 1433.74 万 714.07 万 3015.68 万 646.43 万 2043.39 万 37.12 万 2221.34 万 735.4 万 1700.68 万 616.52 万 3620.12 万 688.14 万 1654.42 万 197.37 万 2863.68 万 9.88 万 1776.58 万 908.58 万 3867.74 万 70.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5417.58 万 -41.8% 9310.71 万 4387.8 万 5990.66 万 485.47 万 3889.87 万 491.33 万 1.65 亿 5132.19 万 4661.08 万 1567.29 万 4.62 亿 8616.56 万 4370.5 万 1520.3 万 1.37 亿 6986.93 万 9.0 亿 2103.71 万 1.37 亿 3402.22 万 3592.39 万 1814.55 万 1.46 亿 3806.73 万 1.02 亿 3480.41 万 9984.64 万 2666.11 万 8942.16 万 1485.97 万
其中:联营公司投资收益 610.26 万 -62.9% 1644.56 万 183.23 万 -4383.19 万 459.9 万 2113.97 万 748.72 万 1.59 亿 1533.36 万 1568.96 万 61.38 万 1.4 亿 7004.3 万 3932.8 万 130.24 万 1.02 亿 1784.0 万 9.03 亿 339.16 万 993.24 万 1113.09 万 467.16 万 78.2 万 2851.35 万 582.19 万 6228.11 万 50.9 万 1951.6 万 81.99 万 2309.67 万 24.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.74 亿 515.4% 2822.17 万 9110.02 万 1.44 亿 1.49 亿 -6032.58 万 -8512.39 万 -2681.41 万 -1.16 亿 -1086.29 万 9850.27 万 -1182.51 万 -7521.47 万 2020.49 万 -3469.36 万 -1224.26 万 -1825.42 万 1998.36 万 -860.24 万 3806.98 万 783.88 万 1926.78 万 -634.25 万 250.36 万 -771.68 万 -2377.64 万 4074.14 万 -489.82 万 -3459.37 万 -131.27 万 -1288.69 万
资产处置收益 -7.08 万 -100.6% 1129.56 万 91.06 万 1093.66 万 -13.29 万 - - 385.32 万 -2.86 万 424.28 万 48.23 万 558.61 万 3.78 万 -12.98 万 6.86 万 2801.7 万 303.81 万 400.08 万 -15.87 万 1059.37 万 1.85 万 3.79 万 146.26 万 1943.76 万 -3.29 万 -4223.81 123.77 万 3281.51 万 -230.87 万 -427.71 万 436.68 万
营业利润 1.86 亿 35.1% 1.37 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.79 亿 5.05 亿 3.74 亿 5.02 亿 4.19 亿 4.31 亿 4.46 亿 8.16 亿 4.54 亿 3.74 亿 4.09 亿 4.16 亿 5.6 亿 10.19 亿 3.92 亿 7.06 亿 4.33 亿 5.43 亿 3.9 亿 5.47 亿 3.9 亿 4.49 亿 5.23 亿 4.51 亿 3.86 亿 4.6 亿 4.68 亿
加：营业外收入 501.38 万 -50.9% 1020.23 万 162.8 万 1241.3 万 390.32 万 -105.35 万 922.47 万 834.1 万 1774.36 万 197.85 万 426.49 万 725.87 万 861.04 万 284.8 万 519.19 万 -765.15 万 1930.98 万 1221.79 万 443.66 万 504.68 万 630.42 万 2550.19 万 323.99 万 1191.78 万 2837.79 万 342.97 万 709.67 万 2647.17 万 490.87 万 1374.83 万 1250.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 602.09 万 68.5% 357.29 万 362.08 万 4222.43 万 595.54 万 1711.33 万 1089.82 万 7552.14 万 1644.24 万 1796.04 万 1133.06 万 7530.4 万 1675.31 万 1672.77 万 807.38 万 7855.31 万 672.15 万 1520.86 万 705.18 万 1.41 亿 1868.26 万 1914.94 万 1572.18 万 1.28 亿 1237.84 万 1766.1 万 1464.65 万 6567.82 万 534.99 万 2171.06 万 903.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.85 亿 28.2% 1.44 亿 1.89 亿 1.48 亿 1.77 亿 4.86 亿 3.72 亿 4.35 亿 4.2 亿 4.15 亿 4.38 亿 7.48 亿 4.45 亿 3.6 亿 4.06 亿 3.29 亿 5.72 亿 10.16 亿 3.89 亿 5.7 亿 4.21 亿 5.49 亿 3.78 亿 4.31 亿 4.06 亿 4.35 亿 5.16 亿 4.12 亿 3.85 亿 4.52 亿 4.72 亿
减：所得税 5596.39 万 346.8% 1252.63 万 1529.62 万 1.12 亿 5490.9 万 1.22 亿 1.1 亿 -2.43 亿 128.18 万 -1392.49 万 1023.06 万 4362.12 万 28.53 万 -1537.38 万 1417.57 万 -809.58 万 3766.03 万 2.11 亿 1555.58 万 2398.32 万 1365.57 万 3545.31 万 1396.78 万 -1567.27 万 2413.07 万 2682.77 万 2061.88 万 -12.46 万 2208.2 万 5035.61 万 2221.45 万
净利润 1.29 亿 -2.1% 1.31 亿 1.74 亿 3563.21 万 1.22 亿 3.64 亿 2.62 亿 6.78 亿 4.19 亿 4.29 亿 4.28 亿 7.04 亿 4.45 亿 3.75 亿 3.92 亿 3.37 亿 5.35 亿 8.05 亿 3.74 亿 5.46 亿 4.07 亿 5.14 亿 3.64 亿 4.47 亿 3.82 亿 4.08 亿 4.95 亿 4.12 亿 3.63 亿 4.02 亿 4.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.29 亿 -2.1% 1.31 亿 1.74 亿 3563.21 万 1.22 亿 3.64 亿 2.62 亿 6.78 亿 4.19 亿 4.29 亿 4.28 亿 7.04 亿 4.45 亿 3.75 亿 3.92 亿 3.37 亿 5.35 亿 8.05 亿 3.74 亿 5.46 亿 4.07 亿 5.14 亿 3.64 亿 4.47 亿 3.82 亿 4.08 亿 4.95 亿 4.12 亿 3.63 亿 3.74 亿 4.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1.09 亿 -5.6% 1.15 亿 1.75 亿 1639.71 万 1.15 亿 3.49 亿 2.64 亿 7.15 亿 4.07 亿 4.17 亿 4.28 亿 7.21 亿 4.45 亿 3.78 亿 3.87 亿 3.37 亿 5.33 亿 8.0 亿 3.74 亿 5.4 亿 4.06 亿 5.02 亿 3.57 亿 4.52 亿 3.78 亿 3.99 亿 4.97 亿 4.12 亿 3.55 亿 4.01 亿 4.51 亿
少数股东损益 1987.6 万 22.7% 1619.53 万 -141.42 万 1923.49 万 678.55 万 1505.36 万 -223.3 万 -3622.94 万 1205.92 万 1138.73 万 31.39 万 -1680.97 万 19.04 万 -224.76 万 507.54 万 84.43 万 181.4 万 477.76 万 -55.87 万 561.05 万 66.87 万 1176.51 万 647.15 万 -540.27 万 378.37 万 875.27 万 -125.58 万 -69.42 万 839.64 万 69.53 万 -125.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.35 亿 -741.8% -1604.02 万 3723.77 万 -511.77 万 10.47 万 3.72 亿 3.2 亿 3.6 亿 4.82 亿 3.99 亿 3.16 亿 5.32 亿 4.53 亿 3.42 亿 4.05 亿 2.96 亿 4.79 亿 1.38 亿 3.66 亿 5.0 亿 3.84 亿 3.75 亿 3.52 亿 4.15 亿 3.41 亿 3.88 亿 4.28 亿 3.1 亿 3.61 亿 3.5 亿 4.41 亿
基本每股收益 0.08 0.0% 0.08 0.13 -0.01 0.09 0.26 0.19 0.53 0.3 0.3 0.32 0.53 0.33 0.27 0.29 0.25 0.39 0.59 0.28 0.4 0.3 0.37 0.26 0.33 0.27 0.29 0.36 0.3 0.26 0.29 0.33
稀释每股收益 0.08 0.0% 0.08 0.13 -0.01 0.09 0.26 0.19 0.53 0.3 0.3 0.32 0.53 0.33 0.27 0.29 0.25 0.39 0.59 0.28 0.4 0.3 0.37 0.26 0.33 0.27 0.29 0.36 0.3 0.26 0.29 0.33
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4401.33 万 -2341.14 万 323.17 万 184.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4401.33 万 -2341.14 万 323.17 万 184.99 万
综合收益总额 1.29 亿 -1.5% 1.31 亿 1.74 亿 4517.84 万 1.22 亿 3.64 亿 2.62 亿 6.78 亿 4.19 亿 4.29 亿 4.28 亿 7.04 亿 4.45 亿 3.75 亿 3.92 亿 3.37 亿 5.35 亿 8.05 亿 3.74 亿 5.46 亿 4.07 亿 5.14 亿 3.64 亿 4.47 亿 3.82 亿 4.08 亿 4.95 亿 4.56 亿 3.4 亿 4.05 亿 4.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.09 亿 -4.9% 1.14 亿 1.75 亿 2571.88 万 1.15 亿 3.49 亿 2.64 亿 7.15 亿 4.07 亿 4.17 亿 4.28 亿 7.21 亿 4.45 亿 3.78 亿 3.87 亿 3.37 亿 5.33 亿 8.0 亿 3.74 亿 5.4 亿 4.06 亿 5.02 亿 3.57 亿 4.52 亿 3.78 亿 3.99 亿 4.97 亿 4.56 亿 3.31 亿 4.05 亿 4.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1987.6 万 22.8% 1618.76 万 -141.42 万 1945.97 万 678.55 万 1505.36 万 -223.3 万 -3622.94 万 1205.92 万 1138.73 万 31.39 万 -1680.97 万 19.04 万 -224.76 万 507.54 万 84.43 万 181.4 万 477.76 万 -55.87 万 561.05 万 66.87 万 1176.51 万 647.15 万 -540.27 万 378.37 万 875.27 万 -125.58 万 -69.42 万 839.64 万 69.53 万 -125.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 298.63 亿 -6.3% 305.92 亿 292.9 亿 287.31 亿 265.67 亿 243.7 亿 228.14 亿 237.26 亿
流动资产合计 195.62 亿 -10.2% 204.54 亿 192.68 亿 191.87 亿 176.82 亿 163.96 亿 151.66 亿 162.28 亿
货币资金 90.22 亿 -24.6% 105.71 亿 123.28 亿 131.72 亿 132.12 亿 119.73 亿 90.03 亿 74.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 61.76 亿 9.0% 58.1 亿 47.43 亿 30.3 亿 13.41 亿 13.09 亿 20.35 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4580.13 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.53 亿 16.1% 17.72 亿 8.35 亿 10.62 亿 9.25 亿 8.54 亿 11.81 亿 11.88 亿
应收票据 1244.12 万 -73.4% 2085.82 万 3476.54 万 2.59 亿 1.68 亿 1.46 亿 3.67 亿 2.59 亿
应收账款 21.41 亿 18.4% 17.51 亿 8.0 亿 8.03 亿 7.57 亿 7.08 亿 8.15 亿 9.29 亿
预付款项 5.93 亿 -5.9% 3.82 亿 2.36 亿 6.86 亿 7.61 亿 7.13 亿 14.38 亿 16.48 亿
其他应收款合计 1.33 亿 -7.0% 1.31 亿 5585.75 万 8164.28 万 1.23 亿 3.08 亿 1.76 亿 2.33 亿
存货 13.04 亿 -7.3% 11.52 亿 9.6 亿 10.86 亿 12.25 亿 11.18 亿 11.67 亿 13.12 亿
一年内到期的非流动资产 2689.74 万 - 2790.47 万 2899.55 万 - - - - -
其他流动资产 1.43 亿 34.3% 6.01 亿 8276.71 万 6868.89 万 9515.27 万 1.2 亿 1.66 亿 43.24 亿
非流动资产合计 103.01 亿 2.2% 101.38 亿 100.22 亿 95.44 亿 88.85 亿 79.74 亿 76.48 亿 74.97 亿
长期应收款 4810.51 万 - 5516.25 万 6967.91 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.79 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 908.39 万 27.2% 1110.16 万 718.5 万 718.5 万 1902.0 万 2000.0 万 2000.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
投资性房地产 6.02 亿 18.9% 6.67 亿 4.47 亿 5.53 亿 5.34 亿 5.44 亿 5.67 亿 6.05 亿
长期股权投资 20.84 亿 -7.4% 19.26 亿 23.55 亿 22.3 亿 21.23 亿 16.12 亿 11.63 亿 9.44 亿
其他权益工具投资 4436.44 万 0.0% 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 -
其他非流动金融资产 11.9 亿 -7.4% 10.24 亿 11.26 亿 11.06 亿 7.04 亿 3.19 亿 3.84 亿 -
固定资产 19.98 亿 1.3% 21.11 亿 20.71 亿 20.02 亿 12.7 亿 13.51 亿 13.74 亿 13.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.62 亿 69.0% 2.17 亿 8610.19 万 7876.02 万 2.15 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.45 亿
使用权资产 1.11 亿 -13.6% 1.09 亿 1.29 亿 1.2 亿 7499.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.93 亿 6.1% 7.31 亿 6.19 亿 6.8 亿 7.85 亿 8.66 亿 8.98 亿 9.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 28.59 亿 8.0% 28.59 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿
长期待摊费用 6395.94 万 -22.6% 7136.59 万 8555.26 万 9943.02 万 4720.74 万 3861.17 万 4353.52 万 4988.18 万
递延所得税资产 3.49 亿 -0.6% 1.96 亿 5.0 亿 1.78 亿 1.27 亿 4701.84 万 5145.17 万 6303.07 万
其他非流动资产 8696.23 万 312.9% 1.18 亿 4414.04 万 740.09 万 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.53 亿
负债合计 117.4 亿 -14.2% 123.82 亿 106.7 亿 110.41 亿 98.7 亿 90.02 亿 85.76 亿 102.31 亿
流动负债合计 106.79 亿 -11.6% 113.24 亿 85.2 亿 80.75 亿 86.01 亿 66.93 亿 66.27 亿 87.56 亿
短期借款 13.67 亿 -22.3% 16.02 亿 26.23 亿 13.42 亿 3.8 亿 2.1 亿 9.7 亿 15.03 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.76 亿 -27.7% 2.07 亿 2.55 亿 2.91 亿 3.37 亿 2.98 亿 3.44 亿 4.05 亿
应付账款 29.13 亿 0.2% 25.21 亿 23.4 亿 23.25 亿 19.32 亿 14.22 亿 13.88 亿 14.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 22.2 亿 24.87 亿
应付职工薪酬 11.31 亿 -5.9% 11.72 亿 12.02 亿 11.83 亿 10.72 亿 10.18 亿 8.51 亿 11.27 亿
应交税费 9132.01 万 10.6% 1.89 亿 1.06 亿 1.63 亿 2.79 亿 1.61 亿 1.67 亿 8984.89 万
其他应付款合计 6.21 亿 12.6% 18.07 亿 4.37 亿 5.28 亿 7.62 亿 7.65 亿 6.87 亿 6.45 亿
一年内到期的非流动负债 5.55 亿 -0.4% 10.72 亿 6314.66 万 2.94 亿 13.99 亿 5.0 亿 - 2652.4 万
其他流动负债 20.67 亿 -26.3% 10.68 亿 1249.73 万 815.16 万 6.85 亿 5.38 亿 - 10.0 亿
非流动负债合计 10.61 亿 -33.8% 10.59 亿 21.5 亿 29.66 亿 12.68 亿 23.09 亿 19.49 亿 14.75 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 8.85 亿 2.14 亿 8.6 亿 - -
应付债券 0.0 - 0.0 10.0 亿 10.0 亿 - 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 1.05 亿 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 137.96 万 -2.8% 137.96 万 137.96 万 273.96 万 182.89 万 2743.26 万 2263.17 万 193.57 万
递延所得税负债 8837.34 万 -34.1% 3272.48 万 1.85 亿 1.2 亿 1.11 亿 1039.2 万 475.17 万 137.83 万
长期递延收益 8.33 亿 -2.6% 8.35 亿 8.51 亿 8.71 亿 5.92 亿 6.06 亿 6.17 亿 6.17 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 3.01 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.54 亿
所有者权益合计 181.23 亿 -0.3% 182.09 亿 186.19 亿 176.9 亿 166.98 亿 153.69 亿 142.38 亿 134.95 亿
实收资本（或股本） 13.61 亿 0.5% 14.03 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.78 亿
资本公积 47.4 亿 -8.5% 46.17 亿 51.81 亿 51.81 亿 51.58 亿 51.62 亿 51.62 亿 54.39 亿
减：库存股 2500.85 万 - 8000.46 万 - - - - - -
其他综合收益 180.91 万 34945.1% 452.82 万 -1.35 万 3097.19 - - - -2404.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.61 亿 17.9% 9.39 亿 7.84 亿 6.78 亿 6.01 亿 3.9 亿 2.92 亿 2.32 亿
未分配利润 108.09 亿 1.5% 109.89 亿 111.16 亿 102.72 亿 93.4 亿 82.53 亿 72.22 亿 62.65 亿
归属母公司股东权益合计 177.49 亿 -0.8% 178.72 亿 184.36 亿 174.86 亿 164.53 亿 151.59 亿 140.32 亿 132.89 亿
少数股东权益 3.74 亿 26.5% 3.38 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.05 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 279.71 亿 -0.8% 282.0 亿 292.35 亿 305.92 亿 317.55 亿 299.58 亿 328.53 亿 292.9 亿 319.87 亿 321.44 亿 312.02 亿 287.31 亿 295.93 亿 298.68 亿 306.16 亿 265.67 亿 277.69 亿 287.17 亿 276.96 亿 243.7 亿 262.47 亿 258.72 亿 258.44 亿 228.14 亿 255.48 亿 250.32 亿 258.39 亿 237.26 亿 234.94 亿 214.15 亿 221.47 亿
流动资产合计 178.14 亿 -1.3% 180.51 亿 192.23 亿 204.54 亿 213.1 亿 194.6 亿 227.92 亿 192.68 亿 222.78 亿 225.45 亿 215.75 亿 191.87 亿 209.93 亿 202.46 亿 217.23 亿 176.82 亿 189.7 亿 197.25 亿 197.17 亿 163.96 亿 180.74 亿 181.49 亿 182.16 亿 151.66 亿 180.62 亿 175.12 亿 182.77 亿 162.28 亿 157.92 亿 139.62 亿 145.7 亿
货币资金 72.53 亿 4.8% 69.22 亿 76.76 亿 105.71 亿 107.91 亿 108.1 亿 148.58 亿 123.28 亿 131.29 亿 147.02 亿 138.55 亿 131.72 亿 144.63 亿 155.83 亿 164.17 亿 132.12 亿 128.15 亿 145.27 亿 134.78 亿 119.73 亿 109.89 亿 104.84 亿 104.99 亿 90.03 亿 99.83 亿 94.6 亿 83.56 亿 74.77 亿 56.54 亿 64.52 亿 54.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 62.18 亿 -2.3% 63.62 亿 68.86 亿 58.1 亿 61.34 亿 48.29 亿 44.91 亿 47.43 亿 52.03 亿 36.36 亿 31.78 亿 30.3 亿 27.59 亿 10.3 亿 13.09 亿 13.41 亿 16.24 亿 10.89 亿 17.13 亿 13.09 亿 15.63 亿 22.36 亿 24.74 亿 20.35 亿 21.18 亿 19.76 亿 41.27 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4580.13 万 5069.95 万 8529.32 万 8660.59 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.22 亿 -11.7% 24.03 亿 21.52 亿 17.72 亿 21.84 亿 20.21 亿 14.72 亿 8.35 亿 15.25 亿 19.8 亿 18.82 亿 10.62 亿 13.71 亿 14.4 亿 14.74 亿 9.25 亿 16.57 亿 16.18 亿 17.04 亿 8.54 亿 17.68 亿 18.62 亿 18.7 亿 11.81 亿 20.14 亿 20.79 亿 20.7 亿 11.88 亿 21.66 亿 24.43 亿 26.38 亿
应收票据 1604.6 万 -63.8% 4428.02 万 928.4 万 2085.82 万 883.65 万 1041.34 万 1557.71 万 3476.54 万 8467.2 万 3.88 亿 4.65 亿 2.59 亿 1.19 亿 8977.06 万 1.73 亿 1.68 亿 3.49 亿 3.63 亿 4.12 亿 1.46 亿 1.09 亿 1.02 亿 3.58 亿 3.67 亿 7.0 亿 7.96 亿 5.42 亿 2.59 亿 6.29 亿 5.34 亿 5.38 亿
应收账款 21.06 亿 -10.7% 23.59 亿 21.43 亿 17.51 亿 21.75 亿 20.11 亿 14.56 亿 8.0 亿 14.4 亿 15.92 亿 14.17 亿 8.03 亿 12.52 亿 13.5 亿 13.01 亿 7.57 亿 13.08 亿 12.55 亿 12.92 亿 7.08 亿 16.59 亿 17.6 亿 15.12 亿 8.15 亿 13.14 亿 12.82 亿 15.28 亿 9.29 亿 15.37 亿 19.09 亿 21.0 亿
预付款项 6.25 亿 30.9% 4.77 亿 4.66 亿 3.82 亿 5.62 亿 5.07 亿 4.33 亿 2.36 亿 7.0 亿 7.87 亿 10.17 亿 6.86 亿 7.45 亿 8.86 亿 9.86 亿 7.61 亿 8.39 亿 7.71 亿 8.68 亿 7.13 亿 18.4 亿 18.53 亿 16.29 亿 14.38 亿 18.46 亿 19.11 亿 17.07 亿 16.48 亿 17.97 亿 15.93 亿 16.84 亿
其他应收款合计 1.32 亿 -14.0% 1.54 亿 1.84 亿 1.31 亿 1.35 亿 7443.04 万 1.82 亿 5585.75 万 1.52 亿 1.45 亿 1.42 亿 8164.28 万 1.61 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.23 亿 2.88 亿 2.82 亿 3.45 亿 3.08 亿 2.88 亿 2.2 亿 2.7 亿 1.76 亿 2.5 亿 2.02 亿 2.82 亿 2.33 亿 3.01 亿 3.07 亿 2.73 亿
存货 12.73 亿 9.7% 11.6 亿 12.41 亿 11.52 亿 13.35 亿 10.77 亿 12.56 亿 9.6 亿 14.78 亿 12.23 亿 14.27 亿 10.86 亿 13.99 亿 10.79 亿 12.99 亿 12.25 亿 16.22 亿 13.34 亿 14.74 亿 11.18 亿 14.71 亿 13.32 亿 13.36 亿 11.67 亿 17.45 亿 14.76 亿 16.17 亿 13.12 亿 15.96 亿 12.55 亿 13.45 亿
一年内到期的非流动资产 2479.92 万 0.0% 2479.92 万 2763.2 万 2790.47 万 2899.55 万 2899.55 万 2899.55 万 2899.55 万 - - - - 1517.0 万 1537.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.65 亿 -69.9% 5.48 亿 5.9 亿 6.01 亿 1.22 亿 1.01 亿 7100.33 万 8276.71 万 9204.87 万 7254.87 万 7346.48 万 6868.89 万 7962.95 万 6069.85 万 1.09 亿 9515.27 万 1.23 亿 1.06 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.07 亿 4.09 亿 1.17 亿 43.24 亿 42.27 亿 18.27 亿 30.57 亿
非流动资产合计 101.58 亿 0.1% 101.48 亿 100.12 亿 101.38 亿 104.45 亿 104.98 亿 100.6 亿 100.22 亿 97.08 亿 95.99 亿 96.27 亿 95.44 亿 86.0 亿 96.22 亿 88.93 亿 88.85 亿 88.0 亿 89.92 亿 79.78 亿 79.74 亿 81.72 亿 77.23 亿 76.28 亿 76.48 亿 74.86 亿 75.2 亿 75.61 亿 74.97 亿 77.02 亿 74.53 亿 75.77 亿
长期应收款 4008.24 万 -14.4% 4680.86 万 5430.57 万 5516.25 万 5612.79 万 6093.87 万 6552.85 万 6967.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4.79 亿 7.96 亿 7.91 亿 7.72 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1106.62 万 -0.3% 1110.16 万 1110.16 万 1110.16 万 710.16 万 711.53 万 718.5 万 718.5 万 718.5 万 718.5 万 718.5 万 718.5 万 - - 1727.0 万 1902.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1995.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2000.0 万 - - -
投资性房地产 6.48 亿 -0.8% 6.54 亿 6.65 亿 6.67 亿 5.56 亿 5.56 亿 4.41 亿 4.47 亿 4.57 亿 4.71 亿 4.77 亿 5.53 亿 5.23 亿 5.25 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.4 亿 5.47 亿 5.44 亿 5.54 亿 5.59 亿 5.61 亿 5.67 亿 5.71 亿 5.9 亿 5.94 亿 6.05 亿 6.18 亿 6.25 亿 6.31 亿
长期股权投资 18.97 亿 -1.6% 19.29 亿 19.32 亿 19.26 亿 22.7 亿 23.06 亿 22.98 亿 23.55 亿 22.31 亿 22.24 亿 22.3 亿 22.3 亿 21.54 亿 20.55 亿 21.17 亿 21.23 亿 23.13 亿 25.19 亿 16.16 亿 16.12 亿 16.2 亿 11.67 亿 11.71 亿 11.63 亿 10.56 亿 10.5 亿 9.88 亿 9.44 亿 10.42 亿 8.95 亿 8.5 亿
其他权益工具投资 4436.44 万 0.0% 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4436.44 万 4399.7 万 4436.44 万 4436.44 万 4456.44 万 4456.44 万 - - - -
其他非流动金融资产 11.06 亿 3.5% 10.69 亿 9.05 亿 10.24 亿 12.75 亿 12.64 亿 12.66 亿 11.26 亿 12.97 亿 11.86 亿 12.29 亿 11.06 亿 4.74 亿 15.61 亿 7.53 亿 7.04 亿 5.25 亿 5.01 亿 3.46 亿 3.19 亿 4.98 亿 4.77 亿 3.76 亿 3.84 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.95 亿 - - - -
固定资产 21.19 亿 -1.0% 21.4 亿 20.86 亿 21.11 亿 18.78 亿 18.91 亿 20.38 亿 20.71 亿 20.68 亿 20.09 亿 20.22 亿 20.02 亿 12.22 亿 12.38 亿 12.64 亿 12.7 亿 12.8 亿 13.01 亿 13.29 亿 13.51 亿 13.53 亿 13.54 亿 13.51 亿 13.74 亿 13.53 亿 13.63 亿 13.77 亿 13.75 亿 12.93 亿 12.43 亿 13.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.14 亿 2.6% 2.09 亿 2.47 亿 2.17 亿 1.11 亿 9980.05 万 9073.46 万 8610.19 万 8128.46 万 1.27 亿 1.27 亿 7876.02 万 2.41 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.13 亿
使用权资产 1.03 亿 10.1% 9317.02 万 9885.89 万 1.09 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.09 亿 1.2 亿 7780.58 万 8235.51 万 6700.93 万 7499.3 万 1681.06 万 172.18 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.3 亿 1.7% 7.18 亿 7.32 亿 7.31 亿 6.56 亿 6.51 亿 6.33 亿 6.19 亿 6.51 亿 6.62 亿 6.7 亿 6.8 亿 7.31 亿 7.51 亿 7.71 亿 7.85 亿 7.99 亿 8.32 亿 8.47 亿 8.66 亿 8.77 亿 8.94 亿 8.89 亿 8.98 亿 8.79 亿 8.89 亿 9.02 亿 9.25 亿 7.98 亿 8.08 亿 8.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 28.59 亿 0.0% 28.59 亿 28.59 亿 28.59 亿 28.59 亿 28.59 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.38 亿 24.55 亿 24.38 亿 24.38 亿
长期待摊费用 5350.8 万 -13.1% 6153.9 万 6616.8 万 7136.59 万 7441.09 万 7747.45 万 8088.43 万 8555.26 万 9092.86 万 9550.71 万 9234.61 万 9943.02 万 4324.36 万 4701.88 万 4208.81 万 4720.74 万 4026.31 万 3720.36 万 3534.58 万 3861.17 万 3694.23 万 3780.56 万 3904.3 万 4353.52 万 4726.73 万 4685.74 万 4784.76 万 4988.18 万 3929.41 万 3191.28 万 3301.87 万
递延所得税资产 1.96 亿 2.2% 1.92 亿 1.96 亿 1.96 亿 5.02 亿 5.12 亿 5.0 亿 5.0 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.27 亿 6747.16 万 5066.02 万 4701.84 万 4701.84 万 5145.17 万 5620.08 万 5145.17 万 5145.17 万 4861.9 万 4861.9 万 6303.07 万 6303.07 万 5396.88 万 5340.49 万 6997.02 万
其他非流动资产 1.37 亿 11.4% 1.23 亿 1.15 亿 1.18 亿 3719.29 万 4128.03 万 3534.54 万 4414.04 万 492.56 万 322.14 万 322.14 万 740.09 万 5.06 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.06 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿
负债合计 101.5 亿 -1.0% 102.52 亿 108.56 亿 123.82 亿 133.3 亿 116.35 亿 139.51 亿 106.7 亿 140.39 亿 146.13 亿 130.82 亿 110.41 亿 125.62 亿 133.2 亿 135.26 亿 98.7 亿 114.0 亿 128.75 亿 119.13 亿 90.02 亿 113.97 亿 114.33 亿 112.41 亿 85.76 亿 116.84 亿 114.49 亿 118.58 亿 102.31 亿 104.51 亿 87.79 亿 92.97 亿
流动负债合计 91.08 亿 -1.1% 92.07 亿 98.06 亿 113.24 亿 122.51 亿 105.38 亿 128.03 亿 85.2 亿 119.11 亿 116.12 亿 101.39 亿 80.75 亿 100.09 亿 107.51 亿 112.6 亿 86.01 亿 91.48 亿 107.34 亿 96.14 亿 66.93 亿 94.54 亿 94.87 亿 92.85 亿 66.27 亿 97.02 亿 94.67 亿 98.82 亿 87.56 亿 94.13 亿 77.69 亿 82.55 亿
短期借款 16.76 亿 3.8% 16.14 亿 23.14 亿 16.02 亿 10.58 亿 6.08 亿 26.5 亿 26.23 亿 24.62 亿 23.59 亿 17.57 亿 13.42 亿 10.53 亿 9.39 亿 9.42 亿 3.8 亿 3.92 亿 4.93 亿 4.12 亿 2.1 亿 13.69 亿 16.56 亿 12.81 亿 9.7 亿 14.63 亿 13.73 亿 16.03 亿 15.03 亿 19.9 亿 22.06 亿 16.77 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.07 亿 1.6% 1.06 亿 1.26 亿 2.07 亿 4.45 亿 1.2 亿 1.59 亿 2.55 亿 3.18 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.91 亿 3.76 亿 2.73 亿 3.2 亿 3.37 亿 2.46 亿 3.59 亿 3.25 亿 2.98 亿 3.62 亿 3.57 亿 3.84 亿 3.44 亿 3.53 亿 4.09 亿 - 4.05 亿 - 4.19 亿 4.54 亿
应付账款 27.99 亿 11.3% 25.15 亿 26.87 亿 25.21 亿 30.27 亿 31.7 亿 27.97 亿 23.4 亿 27.87 亿 25.42 亿 25.98 亿 23.25 亿 23.62 亿 24.27 亿 23.97 亿 19.32 亿 22.22 亿 19.07 亿 20.6 亿 14.22 亿 18.63 亿 17.45 亿 18.94 亿 13.88 亿 17.19 亿 15.45 亿 - 14.72 亿 - 15.65 亿 17.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.2 亿 25.89 亿 25.24 亿 22.87 亿 24.87 亿 22.46 亿 20.22 亿 19.97 亿
应付职工薪酬 10.31 亿 -4.7% 10.82 亿 10.76 亿 11.72 亿 12.31 亿 13.03 亿 11.0 亿 12.02 亿 11.74 亿 12.29 亿 10.92 亿 11.83 亿 9.86 亿 11.19 亿 9.54 亿 10.72 亿 8.88 亿 10.63 亿 8.57 亿 10.18 亿 8.21 亿 8.96 亿 8.26 亿 8.51 亿 7.87 亿 8.83 亿 11.11 亿 11.27 亿 10.13 亿 9.51 亿 10.71 亿
应交税费 6694.24 万 -12.8% 7678.33 万 1.48 亿 1.89 亿 1.16 亿 1.8 亿 1.44 亿 1.06 亿 4946.98 万 6130.47 万 1.21 亿 1.63 亿 8214.61 万 8787.76 万 2.28 亿 2.79 亿 1.76 亿 2.06 亿 1.3 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.67 亿 4380.08 万 4379.73 万 7802.38 万 8984.89 万 7088.1 万 7401.94 万 9586.17 万
其他应付款合计 5.58 亿 -5.4% 5.9 亿 7.39 亿 18.07 亿 6.84 亿 7.25 亿 4.76 亿 4.37 亿 4.19 亿 5.44 亿 6.25 亿 5.28 亿 4.74 亿 4.82 亿 7.0 亿 7.62 亿 7.53 亿 7.85 亿 7.56 亿 7.65 亿 7.16 亿 7.17 亿 7.81 亿 6.87 亿 7.47 亿 6.88 亿 7.38 亿 6.45 亿 6.47 亿 3.33 亿 4.82 亿
一年内到期的非流动负债 4943.28 万 15.2% 4290.59 万 3851.83 万 10.72 亿 10.6 亿 10.52 亿 10.4 亿 6314.66 万 5411.21 万 4936.32 万 6754.38 万 2.94 亿 9.12 亿 9.04 亿 8.78 亿 13.99 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - 1900.0 万 2652.4 万 2.0 亿 2.0 亿 7.0 亿
其他流动负债 10.62 亿 -32.2% 15.68 亿 10.48 亿 10.68 亿 30.71 亿 20.19 亿 30.16 亿 1249.73 万 25.41 亿 25.29 亿 15.11 亿 815.16 万 19.48 亿 27.47 亿 29.45 亿 6.85 亿 23.24 亿 28.3 亿 28.33 亿 5.38 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 - 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - -
非流动负债合计 10.43 亿 -0.2% 10.45 亿 10.5 亿 10.59 亿 10.79 亿 10.97 亿 11.48 亿 21.5 亿 21.28 亿 30.01 亿 29.43 亿 29.66 亿 25.53 亿 25.69 亿 22.67 亿 12.68 亿 22.52 亿 21.4 亿 22.99 亿 23.09 亿 19.43 亿 19.46 亿 19.56 亿 19.49 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.76 亿 14.75 亿 10.38 亿 10.09 亿 10.41 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 5.14 亿 5.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 11.2 亿 11.2 亿 8.6 亿 8.6 亿 - - - - - - - - 2632.4 万 2632.4 万 2978.21 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - 5.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798.23 万
长期应付职工薪酬 1.03 亿 -0.5% 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 137.96 万 0.0% 137.96 万 137.96 万 137.96 万 137.96 万 137.96 万 137.96 万 137.96 万 145.96 万 145.96 万 145.96 万 273.96 万 145.96 万 145.96 万 145.96 万 182.89 万 1344.41 万 1266.99 万 2014.38 万 2743.26 万 2263.17 万 2263.17 万 3260.3 万 2263.17 万 193.57 万 193.57 万 193.57 万 193.57 万 - - 899.21 万
递延所得税负债 4437.7 万 4.9% 4230.28 万 3233.11 万 3272.48 万 1.32 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.05 亿 1039.2 万 1039.2 万 475.17 万 561.93 万 475.17 万 475.17 万 381.48 万 386.81 万 137.83 万 137.83 万 153.44 万 154.34 万 981.51 万
长期递延收益 8.21 亿 -0.5% 8.26 亿 8.31 亿 8.35 亿 8.45 亿 8.5 亿 8.55 亿 8.51 亿 8.65 亿 8.62 亿 8.71 亿 8.71 亿 5.83 亿 5.88 亿 5.89 亿 5.92 亿 6.3 亿 5.96 亿 6.04 亿 6.06 亿 6.11 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.17 亿 6.22 亿 6.21 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.55 亿 6.27 亿 6.3 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿
所有者权益合计 178.21 亿 -0.7% 179.48 亿 183.79 亿 182.09 亿 184.25 亿 183.23 亿 189.02 亿 186.19 亿 179.47 亿 175.31 亿 181.2 亿 176.9 亿 170.31 亿 165.48 亿 170.9 亿 166.98 亿 163.69 亿 158.43 亿 157.83 亿 153.69 亿 148.5 亿 144.38 亿 146.03 亿 142.38 亿 138.64 亿 135.83 亿 139.8 亿 134.95 亿 130.43 亿 126.36 亿 128.5 亿
实收资本（或股本） 13.68 亿 -2.0% 13.95 亿 13.95 亿 14.03 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿
资本公积 42.98 亿 -5.0% 45.24 亿 45.25 亿 46.17 亿 51.82 亿 51.81 亿 51.84 亿 51.81 亿 51.81 亿 51.81 亿 51.81 亿 51.81 亿 51.82 亿 51.57 亿 51.58 亿 51.58 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 51.62 亿 54.39 亿 54.39 亿 54.39 亿 54.39 亿 54.39 亿 54.39 亿 54.39 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 8000.46 万 5001.69 万 2991.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.39 亿 1.27 亿 1002.38 万 - - - -
其他综合收益 363.17 万 0.0% 363.17 万 452.82 万 452.82 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 3097.19 3097.19 3097.19 3097.19 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2404.22 万 -6805.55 万 -4464.41 万 -4787.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.39 亿 0.0% 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿
未分配利润 108.3 亿 1.0% 107.21 亿 111.64 亿 109.89 亿 107.88 亿 106.74 亿 113.8 亿 111.16 亿 105.08 亿 101.01 亿 107.0 亿 102.72 亿 96.28 亿 91.83 亿 97.27 亿 93.4 亿 92.14 亿 86.81 亿 86.27 亿 82.53 亿 78.1 亿 74.04 亿 75.79 亿 72.22 亿 68.3 亿 64.53 亿 67.38 亿 62.65 亿 59.12 亿 55.57 亿 57.07 亿
归属母公司股东权益合计 174.38 亿 -0.8% 175.83 亿 180.28 亿 178.72 亿 180.59 亿 179.64 亿 187.02 亿 184.36 亿 177.21 亿 173.15 亿 179.14 亿 174.86 亿 167.66 亿 162.96 亿 168.4 亿 164.53 亿 161.2 亿 155.88 亿 155.33 亿 151.59 亿 146.19 亿 142.13 亿 143.89 亿 140.32 亿 136.39 亿 133.74 亿 137.76 亿 132.89 亿 128.33 亿 125.02 亿 126.48 亿
少数股东权益 3.83 亿 5.0% 3.65 亿 3.51 亿 3.38 亿 3.66 亿 3.59 亿 2.0 亿 1.83 亿 2.26 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.15 亿 2.07 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.1 亿 1.35 亿 2.02 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -711.55 万 -100.7% 4.01 亿 19.56 亿 20.84 亿 18.04 亿 27.7 亿 23.27 亿 26.06 亿
经营活动现金流入小计 96.82 亿 -14.3% 109.31 亿 117.3 亿 127.35 亿 116.5 亿 112.2 亿 137.52 亿 146.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 85.82 亿 -12.2% 96.32 亿 105.59 亿 115.48 亿 106.91 亿 104.13 亿 119.65 亿 127.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.04 亿 -3.3% 4314.63 万 4275.89 万 5470.15 万 3265.98 万 3582.14 万 5951.05 万 8169.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.96 亿 -29.6% 12.56 亿 11.28 亿 11.33 亿 9.26 亿 7.71 亿 17.28 亿 17.77 亿
经营活动现金流出小计 96.9 亿 -5.9% 105.3 亿 97.73 亿 106.51 亿 98.46 亿 84.5 亿 114.25 亿 120.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.86 亿 -4.7% 61.9 亿 62.93 亿 73.62 亿 69.77 亿 59.3 亿 75.58 亿 79.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.88 亿 8.3% 23.72 亿 20.1 亿 18.19 亿 17.67 亿 14.33 亿 18.78 亿 19.56 亿
支付的各项税款 3.03 亿 -39.7% 5.76 亿 2.45 亿 3.56 亿 2.08 亿 1.69 亿 2.61 亿 3.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.12 亿 -19.9% 13.91 亿 12.25 亿 11.14 亿 8.94 亿 9.18 亿 17.29 亿 18.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.53 亿 90.3% -57.03 亿 -24.82 亿 4.74 亿 11.38 亿 -24.81 亿 11.29 亿 -24.59 亿
投资活动现金流入小计 78.43 亿 82.5% 82.4 亿 58.56 亿 56.93 亿 82.58 亿 73.51 亿 125.85 亿 49.75 亿
收回投资收到的现金 72.81 亿 73.2% 78.78 亿 57.12 亿 51.09 亿 75.46 亿 71.76 亿 123.59 亿 47.38 亿
取得投资收益收到的现金 5.0 亿 503.7% 3.24 亿 1.36 亿 5.02 亿 6.77 亿 1.56 亿 1.99 亿 1.81 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6217.44 万 489.6% 3843.07 万 868.37 万 57.4 万 3575.56 万 1633.64 万 2730.03 万 4929.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 15.94 万 8148.95 万 - 182.64 万 1.86 万 765.45 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 83.96 亿 -15.8% 139.43 亿 83.38 亿 52.18 亿 71.2 亿 98.31 亿 114.56 亿 74.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.07 亿 56.7% 4.05 亿 2.21 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.68 亿 3.57 亿 3.31 亿
投资支付的现金 79.9 亿 -15.2% 132.48 亿 81.18 亿 50.69 亿 69.83 亿 96.63 亿 110.99 亿 70.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -35.06 万 - 2.89 亿 - - - - 0.0 5601.9 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.01 万 - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 65.24 亿 -0.7% 65.47 亿 70.9 亿 104.96 亿 116.13 亿 85.79 亿 41.11 亿 39.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.61 亿 -55.3% -14.41 亿 -8.6 亿 -2.91 亿 -8.49 亿 -2.15 亿 -21.76 亿 11.91 亿
吸收投资收到的现金 2008.99 万 -33.9% 2500.94 万 1400.0 万 4530.12 万 4448.0 万 44.0 万 1504.0 万 752.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 61.28 亿 -5.1% 62.71 亿 70.16 亿 103.24 亿 115.69 亿 85.78 亿 40.7 亿 38.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.76 亿 380.6% 2.52 亿 5994.46 万 1.26 亿 - - 2608.61 万 5736.89 万
筹资活动现金流出小计 96.85 亿 12.6% 79.88 亿 79.49 亿 107.87 亿 124.62 亿 87.94 亿 62.87 亿 27.45 亿
偿还债务所支付的现金 87.12 亿 18.8% 66.93 亿 67.18 亿 96.04 亿 115.35 亿 79.7 亿 51.3 亿 20.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.31 亿 -46.9% 11.73 亿 11.87 亿 11.16 亿 8.7 亿 8.22 亿 8.54 亿 6.69 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.42 亿 320.3% 1.22 亿 4456.15 万 6751.44 万 5662.97 万 180.0 万 3.03 亿 200.0 万
汇率变动对现金的影响 -141.44 万 -156.0% 112.86 万 314.73 万 1457.94 万 -631.2 万 -2530.72 万 339.52 万 3594.61 万
现金及现金等价物净增加额 -37.22 亿 44.4% -67.41 亿 -13.82 亿 22.82 亿 20.87 亿 4908.8 万 12.84 亿 13.74 亿
期初现金及现金等价物余额 164.06 亿 -61.9% 128.84 亿 128.77 亿 105.95 亿 85.08 亿 84.59 亿 71.75 亿 58.01 亿
期末现金及现金等价物余额 140.73 亿 -61.3% 61.43 亿 114.95 亿 128.77 亿 105.95 亿 85.08 亿 84.59 亿 71.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.21 亿 317.1% -2.4 亿 -5.61 亿 2.73 亿 -2.57 亿 9.06 亿 -5.2 亿 8.8 亿 9.82 亿 8.54 亿 -7.59 亿 14.28 亿 1.92 亿 4.58 亿 568.07 万 15.68 亿 -2.26 亿 9.65 亿 -5.04 亿 23.83 亿 3.65 亿 1.86 亿 -1.63 亿 20.67 亿 1.99 亿 5.13 亿 -4.52 亿 25.5 亿 -297.31 万 4.11 亿 -3.52 亿
经营活动现金流入小计 25.72 亿 68.9% 15.23 亿 20.61 亿 35.26 亿 19.18 亿 37.68 亿 17.19 亿 38.97 亿 28.62 亿 27.8 亿 21.9 亿 44.02 亿 28.46 亿 30.3 亿 24.57 亿 40.77 亿 23.13 亿 32.81 亿 19.79 亿 35.49 亿 28.6 亿 28.46 亿 19.66 亿 43.31 亿 32.22 亿 35.93 亿 26.06 亿 35.35 亿 37.11 亿 44.42 亿 29.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.56 亿 132.1% 9.72 亿 19.51 亿 34.04 亿 17.05 亿 29.86 亿 15.37 亿 35.51 亿 26.39 亿 23.94 亿 19.75 亿 38.69 亿 26.4 亿 27.69 亿 22.69 亿 38.0 亿 20.49 亿 30.51 亿 17.91 亿 33.77 亿 28.07 亿 25.51 亿 16.79 亿 34.63 亿 29.91 亿 34.05 亿 21.06 亿 36.5 亿 33.7 亿 32.53 亿 24.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.26 亿 208.1% 4093.41 万 134.17 万 -6430.0 万 892.18 万 9687.18 万 165.27 万 18.89 万 223.77 万 3070.78 万 962.46 万 350.09 万 396.06 万 4614.5 万 109.51 万 -152.19 万 599.92 万 2656.68 万 161.57 万 2573.67 万 0.0 667.35 万 341.12 万 752.25 万 1918.74 万 2446.15 万 833.9 万 1600.21 万 2388.33 万 3647.23 万 533.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 -62.6% 5.1 亿 1.09 亿 1.87 亿 2.04 亿 6.86 亿 1.8 亿 3.46 亿 2.21 亿 3.55 亿 2.06 亿 5.3 亿 2.01 亿 2.14 亿 1.87 亿 2.78 亿 2.59 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.47 亿 5316.63 万 2.88 亿 2.84 亿 8.61 亿 2.12 亿 1.64 亿 4.92 亿 -1.31 亿 3.17 亿 11.53 亿 4.37 亿
经营活动现金流出小计 20.52 亿 16.4% 17.63 亿 26.23 亿 32.53 亿 21.75 亿 28.62 亿 22.39 亿 30.17 亿 18.81 亿 19.26 亿 29.5 亿 29.75 亿 26.53 亿 25.72 亿 24.52 亿 25.09 亿 25.39 亿 23.15 亿 24.83 亿 11.66 亿 24.95 亿 26.6 亿 21.29 亿 22.65 亿 30.22 亿 30.81 亿 30.58 亿 9.86 亿 37.14 亿 40.32 亿 32.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.21 亿 -17.0% 14.7 亿 11.23 亿 19.73 亿 12.27 亿 16.17 亿 13.72 亿 18.57 亿 10.8 亿 12.12 亿 21.44 亿 22.11 亿 17.92 亿 17.64 亿 15.95 亿 18.14 亿 17.27 亿 18.05 亿 16.31 亿 6.92 亿 16.82 亿 21.21 亿 14.35 亿 8.76 亿 22.19 亿 22.11 亿 22.52 亿 7.69 亿 24.51 亿 24.03 亿 22.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.15 亿 33.5% 3.86 亿 5.27 亿 9.6 亿 4.42 亿 4.24 亿 5.45 亿 7.94 亿 3.62 亿 3.94 亿 4.6 亿 6.05 亿 3.81 亿 3.69 亿 4.64 亿 5.57 亿 3.99 亿 3.03 亿 5.08 亿 3.98 亿 4.07 亿 2.99 亿 3.29 亿 3.92 亿 3.61 亿 6.14 亿 5.1 亿 4.31 亿 4.12 亿 5.97 亿 5.16 亿
支付的各项税款 6358.74 万 -37.3% 1.01 亿 7190.16 万 6578.36 万 1.5 亿 2.87 亿 7428.56 万 -839.54 万 6102.15 万 1.1 亿 8220.95 万 1016.68 万 4451.95 万 2.0 亿 1.0 亿 -2950.06 万 7416.93 万 1.01 亿 6265.72 万 339.96 万 4836.65 万 794.92 万 1.09 亿 7492.1 万 4934.26 万 4959.8 万 8729.86 万 326.74 万 6535.21 万 1.42 亿 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 230.2% -1.94 亿 9.0 亿 2.54 亿 3.56 亿 5.34 亿 2.48 亿 3.75 亿 3.77 亿 2.1 亿 2.64 亿 1.49 亿 4.36 亿 2.38 亿 2.92 亿 1.68 亿 3.4 亿 1.06 亿 2.81 亿 7199.67 万 3.58 亿 2.33 亿 2.55 亿 9.22 亿 3.92 亿 2.06 亿 2.09 亿 -2.18 亿 7.86 亿 8.91 亿 3.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.28 亿 -36.6% 3.59 亿 -22.6 亿 11.2 亿 -20.6 亿 -48.08 亿 4503.77 万 11.52 亿 -17.08 亿 -17.24 亿 -2.02 亿 1036.76 万 1.36 亿 3.09 亿 2000.77 万 3.89 亿 2.55 亿 15.28 亿 -10.34 亿 -28.0 亿 4.47 亿 5.3 亿 -6.58 亿 -8.46 亿 3.55 亿 17.56 亿 -1.36 亿 -6.74 亿 -18.85 亿 10.05 亿 -9.04 亿
投资活动现金流入小计 3.39 亿 108.3% 1.63 亿 3.99 亿 69.42 亿 2.11 亿 5.36 亿 5.52 亿 29.99 亿 1.44 亿 14.68 亿 12.46 亿 18.31 亿 11.54 亿 12.1 亿 14.98 亿 43.12 亿 11.67 亿 17.39 亿 10.41 亿 -1.07 亿 22.75 亿 30.91 亿 20.92 亿 32.03 亿 16.42 亿 51.12 亿 26.28 亿 12.31 亿 11.27 亿 16.21 亿 9.96 亿
收回投资收到的现金 2.58 亿 478.9% 4464.69 万 3.56 亿 66.22 亿 2.0 亿 5.17 亿 5.39 亿 29.48 亿 9750.99 万 14.36 亿 12.3 亿 14.31 亿 10.87 亿 11.88 亿 14.02 亿 39.78 亿 8.37 亿 17.16 亿 10.15 亿 -2.0 亿 22.51 亿 30.53 亿 20.72 亿 31.14 亿 16.09 亿 50.71 亿 25.64 亿 10.84 亿 10.95 亿 15.78 亿 9.81 亿
取得投资收益收到的现金 8053.42 万 -13.5% 9310.27 万 4204.58 万 2.85 亿 919.0 万 1775.9 万 1245.86 万 4345.87 万 4625.11 万 3092.12 万 1505.91 万 4.0 亿 6655.92 万 2143.54 万 1390.06 万 3.04 亿 3.26 亿 2141.52 万 2587.16 万 7699.93 万 2395.64 万 3733.71 万 1774.04 万 9268.02 万 3266.37 万 4046.43 万 3340.39 万 1.09 亿 2559.6 万 3121.8 万 1461.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.96 万 -98.8% 2513.23 万 108.16 万 3566.09 万 161.14 万 113.43 万 2.41 万 777.57 万 7.81 万 72.33 万 10.66 万 10.31 万 15.28 万 24.95 万 6.86 万 2934.9 万 494.89 万 88.07 万 57.7 万 1355.5 万 19.08 万 11.88 万 247.19 万 -339.73 万 9.48 万 13.53 万 3046.75 万 3766.1 万 144.62 万 976.65 万 41.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2.6 万 0.0 0.0 8151.55 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 30.21 万 540.9 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.12 亿 156.9% -1.96 亿 26.59 亿 58.22 亿 22.7 亿 53.45 亿 5.06 亿 18.47 亿 18.52 亿 31.91 亿 14.48 亿 18.2 亿 10.18 亿 9.01 亿 14.78 亿 39.23 亿 9.12 亿 2.11 亿 20.75 亿 26.92 亿 18.29 亿 25.61 亿 27.5 亿 40.49 亿 12.87 亿 33.56 亿 27.64 亿 19.06 亿 30.12 亿 6.16 亿 19.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4766.38 万 -5.9% 5066.74 万 7126.36 万 2.37 亿 9066.22 万 2453.98 万 5331.34 万 9082.24 万 3481.52 万 4926.85 万 4569.74 万 4907.46 万 5711.63 万 1289.6 万 3045.95 万 6679.36 万 1743.58 万 2381.0 万 2940.47 万 4729.97 万 2404.56 万 3544.98 万 6127.61 万 1.49 亿 5075.62 万 5453.11 万 1.02 亿 1.18 亿 1.16 亿 5361.12 万 4367.6 万
投资支付的现金 6398.6 万 125.9% -2.47 亿 25.88 亿 55.85 亿 21.8 亿 50.3 亿 4.53 亿 17.57 亿 18.17 亿 31.42 亿 14.02 亿 17.71 亿 9.61 亿 8.89 亿 14.47 亿 39.0 亿 8.5 亿 1.87 亿 20.46 亿 26.45 亿 18.05 亿 25.25 亿 26.88 亿 38.99 亿 12.36 亿 33.01 亿 26.63 亿 17.87 亿 28.4 亿 5.63 亿 18.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -35.06 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 18.95 亿 105.4% 9.23 亿 31.61 亿 5.46 亿 19.76 亿 6139.55 万 39.64 亿 5.67 亿 15.02 亿 16.07 亿 34.13 亿 14.94 亿 6.45 亿 24.51 亿 59.05 亿 30.21 亿 19.9 亿 24.44 亿 41.58 亿 29.26 亿 18.21 亿 6.95 亿 31.37 亿 1.83 亿 2.01 亿 14.7 亿 22.57 亿 9.15 亿 12.85 亿 8.98 亿 8.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.44 亿 45.7% -8.18 亿 -3.14 亿 -15.86 亿 13.82 亿 -42.51 亿 30.14 亿 -21.81 亿 -8.54 亿 5.13 亿 16.62 亿 -19.68 亿 -5.48 亿 -10.51 亿 32.75 亿 -17.59 亿 -11.66 亿 -4.41 亿 25.17 亿 -18.86 亿 -3.06 亿 -3.27 亿 23.04 亿 -26.06 亿 -3649.78 万 -11.09 亿 15.76 亿 -2.72 亿 10.85 亿 -4.29 亿 8.07 亿
吸收投资收到的现金 4.0 万 142.0% 1.65 万 1382.41 万 620.94 万 0.0 34.66 万 1845.34 万 1160.0 万 - - 190.0 万 214.77 万 3746.35 万 546.0 万 23.0 万 76.0 万 0.0 0.0 4372.0 万 -362.52 万 382.52 万 - 0.0 326.0 万 1131.0 万 17.0 万 30.0 万 52.0 万 300.0 万 0.0 400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 17.55 亿 90.6% 9.21 亿 31.35 亿 3.17 亿 19.76 亿 4159.64 万 39.36 亿 5.07 亿 15.0 亿 16.09 亿 34.0 亿 14.07 亿 6.08 亿 24.19 亿 58.9 亿 30.31 亿 19.9 亿 24.41 亿 41.07 亿 29.69 亿 18.03 亿 6.95 亿 31.11 亿 1.6 亿 1.9 亿 14.7 亿 22.5 亿 9.63 亿 12.6 亿 8.31 亿 8.17 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 6751.2% 204.15 万 1190.06 万 2.22 亿 0.0 1945.25 万 991.81 万 4885.64 万 0.0 0.0 1108.82 万 8499.2 万 0.0 2686.95 万 1443.17 万 - 0.0 360.94 万 665.29 万 - 1393.47 万 0.0 2591.28 万 1953.52 万 0.0 0.0 655.09 万 -4896.33 万 2269.12 万 6685.2 万 1678.9 万
筹资活动现金流出小计 23.39 亿 34.4% 17.4 亿 34.74 亿 21.32 亿 5.94 亿 43.12 亿 9.5 亿 27.48 亿 23.56 亿 10.94 亿 17.51 亿 34.62 亿 11.94 亿 35.02 亿 26.29 亿 47.8 亿 31.56 亿 28.85 亿 16.4 亿 48.12 亿 21.27 亿 10.22 亿 8.33 亿 27.88 亿 2.38 亿 25.8 亿 6.81 亿 11.86 亿 2.0 亿 13.27 亿 3094.45 万
偿还债务所支付的现金 23.09 亿 100.3% 11.52 亿 31.74 亿 20.77 亿 5.32 亿 31.74 亿 9.1 亿 27.19 亿 22.9 亿 1.31 亿 15.78 亿 34.02 亿 11.2 亿 25.02 亿 25.8 亿 47.09 亿 31.21 亿 21.0 亿 16.05 亿 47.6 亿 20.9 亿 3.2 亿 8.0 亿 26.53 亿 1.0 亿 17.19 亿 6.58 亿 11.49 亿 1.76 亿 7.31 亿 1781.93 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1822.81 万 -96.8% 5.77 亿 2012.36 万 1487.04 万 2344.18 万 11.03 亿 3143.39 万 3074.95 万 5206.28 万 10.57 亿 4690.76 万 3520.45 万 5047.43 万 9.83 亿 4729.3 万 2331.34 万 3083.16 万 7.81 亿 3517.36 万 5647.83 万 3710.93 万 6.95 亿 3317.73 万 9357.83 万 2630.28 万 7.23 亿 1145.03 万 3493.98 万 2467.9 万 5.96 亿 1312.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1181.37 万 9.2% 1081.91 万 2.8 亿 3928.27 万 3857.74 万 3514.75 万 899.81 万 -130.07 万 1439.55 万 -9485.86 万 1.26 亿 2475.06 万 2319.17 万 1763.51 万 193.71 万 4809.72 万 404.16 万 - - -474.22 万 0.0 - 0.0 4177.13 万 1.12 亿 1.38 亿 1189.88 万 - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -130.71 万 -3370.1% 4.0 万 -17.69 万 2.96 万 -78.24 万 41.2 万 146.94 万 142.66 万 142.19 万 378.66 万 -348.77 万 -1492.86 万 966.8 万 2138.9 万 -154.9 万 -222.72 万 -163.22 万 -238.06 万 -7.2 万 -1367.4 万 -1308.24 万 -30.99 万 175.9 万 -690.22 万 653.39 万 -98.94 万 475.28 万 140.3 万 2777.53 万 4706.66 万 -4029.88 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 143.4% -6.98 亿 -31.35 亿 -1.92 亿 -9.36 亿 -81.53 亿 25.4 亿 -1.48 亿 -15.79 亿 -3.52 亿 6.97 亿 -5.45 亿 -2.11 亿 -2.63 亿 33.0 亿 1.96 亿 -11.38 亿 20.5 亿 9.79 亿 -23.16 亿 4.92 亿 3.89 亿 14.84 亿 -13.92 亿 5.25 亿 11.58 亿 9.93 亿 16.05 亿 -7.75 亿 10.33 亿 -4.88 亿
期初现金及现金等价物余额 23.09 亿 -23.2% 30.08 亿 61.43 亿 49.46 亿 58.82 亿 140.35 亿 114.95 亿 116.43 亿 132.21 亿 135.74 亿 128.77 亿 134.22 亿 136.32 亿 138.95 亿 105.95 亿 104.0 亿 115.37 亿 94.88 亿 85.08 亿 108.24 亿 103.32 亿 99.44 亿 84.59 亿 98.51 亿 93.26 亿 81.68 亿 71.75 亿 55.7 亿 63.45 亿 53.13 亿 58.01 亿
期末现金及现金等价物余额 26.13 亿 13.1% 23.09 亿 30.08 亿 61.43 亿 49.46 亿 58.82 亿 140.35 亿 114.95 亿 116.43 亿 132.21 亿 135.74 亿 128.77 亿 134.22 亿 136.32 亿 138.95 亿 105.95 亿 104.0 亿 115.37 亿 94.88 亿 85.08 亿 108.24 亿 103.32 亿 99.44 亿 84.59 亿 98.51 亿 93.26 亿 81.68 亿 71.75 亿 55.7 亿 63.45 亿 53.13 亿