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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 240.87 亿 -3.0% 238.8 亿 290.07 亿 111.86 亿 98.39 亿 87.47 亿 83.52 亿 76.43 亿
营业收入 240.87 亿 -3.0% 238.8 亿 290.07 亿 111.86 亿 98.39 亿 87.47 亿 83.52 亿 76.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 226.95 亿 -3.0% 225.25 亿 269.14 亿 101.59 亿 89.67 亿 80.2 亿 77.5 亿 72.15 亿
营业成本 170.11 亿 -3.5% 171.51 亿 203.82 亿 76.58 亿 69.77 亿 61.78 亿 57.74 亿 53.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.15 亿 -55.7% 1.85 亿 2.73 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.14 亿 1.42 亿 1.21 亿
管理费用 21.84 亿 1.9% 21.21 亿 24.52 亿 10.22 亿 9.24 亿 8.03 亿 9.14 亿 9.34 亿
财务费用 1.62 亿 104.0% 1.02 亿 9935.12 万 1.33 亿 9994.38 万 2.54 亿 3.01 亿 3.05 亿
财务费用 - 利息费用 2.82 亿 9.4% 2.71 亿 2.8 亿 1.83 亿 1.32 亿 2.71 亿 3.19 亿 3.32 亿
财务费用 - 利息收入 1.33 亿 -33.5% 1.81 亿 1.98 亿 6306.62 万 2849.51 万 3242.52 万 2406.76 万 3842.66 万
研发费用 29.44 亿 -3.5% 27.45 亿 34.89 亿 11.91 亿 8.27 亿 6.47 亿 5.8 亿 4.47 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.79 亿 22.5% 2.21 亿 2.2 亿 5352.97 万 3502.73 万 2286.78 万 3846.51 万 3374.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.63 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.45 亿 -6.6% 2.55 亿 2.11 亿 8425.25 万 6847.52 万 7560.88 万 6346.52 万 8520.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9319.02 万 -50.5% 1.34 亿 1.53 亿 2887.81 万 -221.66 万 -577.89 万 1.98 亿 1.23 亿
其中:联营公司投资收益 7112.57 万 -10.9% 8342.75 万 6585.32 万 363.95 万 100.56 万 282.23 万 201.16 万 -25.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.9 万 -311.9% -5.81 万 -71.23 万 - - - - -
资产处置收益 -22.94 万 80.3% -32.49 万 -90.62 万 256.62 万 302.05 万 26.82 万 721.22 万 98.87 万
营业利润 11.29 亿 -32.1% 12.86 亿 22.3 亿 9.27 亿 8.82 亿 7.31 亿 6.07 亿 4.74 亿
加：营业外收入 3589.77 万 -30.2% 4142.87 万 4437.78 万 485.68 万 600.55 万 800.16 万 3558.45 万 9658.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3802.86 万 76.6% 1933.58 万 1736.96 万 615.74 万 661.92 万 1995.95 万 1169.53 万 512.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.27 亿 -33.4% 13.08 亿 22.57 亿 9.26 亿 8.81 亿 7.19 亿 6.31 亿 5.66 亿
减：所得税 9242.56 万 -11.2% 1.15 亿 1.08 亿 2379.39 万 6336.64 万 6414.08 万 5250.66 万 8311.63 万
净利润 10.34 亿 -34.8% 11.94 亿 21.49 亿 9.02 亿 8.18 亿 6.55 亿 5.79 亿 4.83 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.34 亿 -34.9% 11.94 亿 21.49 亿 9.02 亿 8.18 亿 6.57 亿 5.79 亿 4.83 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -140.4 万 - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8.28 亿 -42.5% 10.41 亿 18.86 亿 8.72 亿 7.99 亿 6.31 亿 5.56 亿 4.79 亿
少数股东损益 2.07 亿 39.7% 1.53 亿 2.63 亿 2999.14 万 1902.54 万 2456.19 万 2258.61 万 319.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.58 亿 -32.6% 8.34 亿 14.64 亿 6.95 亿 6.87 亿 5.48 亿 2.29 亿 1.74 亿
基本每股收益 0.17 -40.5% 0.22 0.44 0.45 0.42 0.35 0.32 0.27
稀释每股收益 0.17 -40.5% 0.22 0.44 0.45 0.42 0.35 0.32 0.27
其他综合收益 3.81 亿 971.7% 1.74 亿 -3432.12 万 -5568.56 万 -1323.36 万 837.25 万 8004.37 万 -7899.85 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3.72 亿 929.6% 1.67 亿 -2558.1 万 -4944.71 万 -1227.6 万 765.6 万 7567.8 万 -7280.4 万
综合收益总额 14.15 亿 -12.8% 13.68 亿 21.15 亿 8.46 亿 8.04 亿 6.64 亿 6.59 亿 4.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.0 亿 -18.7% 12.07 亿 18.61 亿 8.22 亿 7.86 亿 6.38 亿 6.32 亿 4.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.16 亿 46.5% 1.61 亿 2.54 亿 2375.3 万 1806.79 万 2527.83 万 2695.18 万 -300.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 55.94 亿 -13.3% 64.55 亿 47.25 亿 73.13 亿 50.89 亿 58.35 亿 56.43 亿 82.76 亿 67.5 亿 77.09 亿 62.72 亿 75.88 亿 65.28 亿 112.6 亿 23.46 亿 29.02 亿 23.21 亿 26.54 亿 19.61 亿 29.33 亿 22.36 亿 23.48 亿 12.29 亿 31.79 亿 17.42 亿 21.68 亿 12.63 亿 30.43 亿 16.28 亿 20.7 亿 9.02 亿
营业收入 55.94 亿 -13.3% 64.55 亿 47.25 亿 73.13 亿 50.89 亿 58.35 亿 56.43 亿 82.76 亿 67.5 亿 77.09 亿 62.72 亿 75.88 亿 65.28 亿 112.6 亿 23.46 亿 29.02 亿 23.21 亿 26.54 亿 19.61 亿 29.33 亿 22.36 亿 23.48 亿 12.29 亿 31.79 亿 17.42 亿 21.68 亿 12.63 亿 30.43 亿 16.28 亿 20.7 亿 9.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 50.83 亿 -11.9% 57.69 亿 45.87 亿 72.56 亿 47.73 亿 53.38 亿 51.57 亿 81.18 亿 60.99 亿 69.81 亿 57.16 亿 71.59 亿 59.81 亿 101.61 亿 21.4 亿 26.66 亿 21.01 亿 23.9 亿 18.09 亿 27.03 亿 20.29 亿 21.37 亿 11.51 亿 29.11 亿 16.17 亿 19.28 亿 12.95 亿 28.13 亿 15.15 亿 18.79 亿 10.08 亿
营业成本 38.55 亿 -17.4% 46.66 亿 35.66 亿 49.24 亿 36.78 亿 43.24 亿 42.25 亿 53.97 亿 47.42 亿 56.61 亿 45.82 亿 50.1 亿 45.82 亿 84.58 亿 16.94 亿 20.52 亿 16.04 亿 18.92 亿 14.29 亿 20.9 亿 15.57 亿 17.2 亿 8.11 亿 21.75 亿 11.9 亿 15.17 亿 8.93 亿 21.8 亿 11.12 亿 14.39 亿 6.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4349.71 万 216.5% 1374.25 万 4887.31 万 918.01 万 6042.44 万 5497.02 万 6054.5 万 8448.02 万 6889.53 万 6753.52 万 5194.98 万 9897.51 万 6308.76 万 8263.67 万 2105.09 万 3310.24 万 2333.79 万 1964.69 万 2707.19 万 5062.05 万 2630.52 万 2037.78 万 1696.69 万 4333.21 万 4546.92 万 2706.57 万 2594.05 万 4272.88 万 2589.1 万 2805.66 万 2433.52 万
管理费用 4.97 亿 5.6% 4.71 亿 3.97 亿 8.19 亿 4.41 亿 4.47 亿 4.13 亿 8.41 亿 5.59 亿 5.39 亿 5.12 亿 8.05 亿 5.96 亿 8.55 亿 2.07 亿 3.13 亿 2.26 亿 2.0 亿 1.86 亿 3.21 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.58 亿 3.49 亿 1.9 亿 1.72 亿 2.03 亿 3.2 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.26 亿
财务费用 3399.47 万 -18.8% 4188.82 万 3023.5 万 5626.48 万 3154.12 万 1433.64 万 11.44 万 3360.33 万 1107.75 万 1087.72 万 4379.32 万 4775.21 万 1671.88 万 -3273.24 万 3834.08 万 -1139.67 万 3373.41 万 3663.76 万 4096.88 万 3713.98 万 8499.02 万 6146.8 万 7030.93 万 8270.81 万 8025.65 万 6167.44 万 7630.72 万 7869.0 万 8210.91 万 1.03 亿 4123.01 万
财务费用 - 利息费用 6271.67 万 -13.6% 7259.35 万 6066.86 万 8584.45 万 6059.84 万 6567.19 万 5850.86 万 7292.42 万 5800.01 万 7990.17 万 6950.66 万 5370.68 万 8372.98 万 8527.9 万 4594.73 万 -1288.77 万 5342.99 万 4111.24 万 5061.54 万 1547.0 万 1.06 亿 6904.19 万 8015.27 万 4991.2 万 1.22 亿 6743.37 万 7943.17 万 6379.69 万 1.06 亿 1.08 亿 5390.07 万
财务费用 - 利息收入 3129.09 万 0.3% 3118.6 万 3065.56 万 3990.96 万 3366.63 万 4823.44 万 5945.03 万 5871.63 万 5045.33 万 5969.08 万 2879.47 万 3045.51 万 3448.38 万 1.06 亿 691.95 万 -359.15 万 1811.48 万 434.13 万 963.05 万 849.23 万 781.75 万 596.78 万 1014.76 万 -2384.97 万 3751.08 万 574.11 万 466.54 万 -82.07 万 2034.78 万 758.24 万 1131.72 万
研发费用 5.92 亿 24.3% 4.76 亿 5.06 亿 13.7 亿 5.19 亿 4.43 亿 4.12 亿 16.77 亿 6.74 亿 6.47 亿 4.91 亿 11.24 亿 6.95 亿 7.57 亿 1.7 亿 2.72 亿 2.04 亿 2.35 亿 1.16 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.54 亿 8714.4 万 2.5 亿 1.0 亿 1.42 亿 8815.12 万 1.8 亿 1.01 亿 1.0 亿 6573.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6148.59 万 -38.4% 9977.97 万 3960.04 万 7797.78 万 4285.62 万 5434.1 万 4601.97 万 8441.45 万 4389.46 万 5539.99 万 3579.39 万 7366.17 万 2830.2 万 4189.38 万 1037.15 万 856.16 万 954.47 万 629.09 万 1063.01 万 -178.62 万 980.37 万 727.56 万 757.47 万 1168.57 万 1042.9 万 853.92 万 781.13 万 1124.44 万 796.04 万 779.54 万 674.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.34 亿 2703.45 万 - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 - - - -
其他收益 3785.55 万 -20.5% 4760.18 万 5000.45 万 1.09 亿 3437.46 万 5856.36 万 5299.39 万 1.16 亿 2166.49 万 4263.42 万 3041.81 万 6921.54 万 5656.08 万 8750.92 万 829.55 万 2864.03 万 1632.74 万 1472.74 万 878.02 万 3275.83 万 1782.85 万 1478.26 万 1023.94 万 2007.98 万 1426.5 万 1884.2 万 1027.84 万 3934.35 万 1363.61 万 1090.87 万 2132.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1183.1 万 -78.5% 5491.36 万 1485.07 万 1159.48 万 5423.75 万 1954.86 万 4862.52 万 6571.37 万 3955.2 万 4457.73 万 305.99 万 2009.11 万 3015.78 万 2603.83 万 1756.28 万 -464.19 万 295.28 万 -131.98 万 79.23 万 -898.44 万 101.27 万 123.95 万 95.34 万 1.95 亿 100.15 万 179.0 万 40.94 万 1.16 亿 375.26 万 186.01 万 112.15 万
其中:联营公司投资收益 -174.95 万 -106.3% 2789.61 万 669.78 万 3828.12 万 2532.24 万 2077.69 万 -95.3 万 3468.16 万 2514.17 万 674.82 万 -71.83 万 -1244.88 万 672.89 万 - - -130.01 万 82.46 万 - 0.0 285.65 万 -207.68 万 209.21 万 -4.96 万 -78.08 万 78.08 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -8.55 万 -203.6% 8.26 万 8.61 万 -12.22 万 8.32 万 145.8 万 -147.71 万 -7.36 万 -19.43 万 -34.13 万 -10.31 万 -16.85 万 -18.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -40.79 万 -187.2% 46.79 万 -3.36 万 -25.58 万 -298.34 万 -5.25 万 296.67 万 -109.7 万 23.71 万 -3.0 万 -1.63 万 -19.73 万 1.65 万 - - 252.58 万 1.78 万 -8186.01 48.51 万 40.23 万 6.28 万 -18.47 万 -1.22 万 95.45 万 22.53 万 605.17 万 -1.94 万 17.06 万 9.17 万 - -
营业利润 4.84 亿 -21.6% 6.18 亿 1.71 亿 -1.44 亿 3.44 亿 5.42 亿 5.44 亿 2.31 亿 6.84 亿 7.74 亿 5.4 亿 1.43 亿 5.54 亿 10.01 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.0 亿 2.89 亿 1.63 亿 2.48 亿 1.71 亿 2.22 亿 8978.38 万 2.83 亿 1.01 亿 2.51 亿 -2836.2 万 2.51 亿 1.04 亿 2.02 亿 -8323.96 万
加：营业外收入 594.14 万 154.1% 233.83 万 758.43 万 2003.38 万 1466.87 万 330.02 万 342.6 万 3005.27 万 576.56 万 569.54 万 286.41 万 767.09 万 367.7 万 420.02 万 492.2 万 115.95 万 157.66 万 72.13 万 254.82 万 -168.53 万 612.89 万 57.92 万 297.87 万 1317.57 万 1366.08 万 636.34 万 238.46 万 1302.85 万 597.37 万 6159.39 万 1598.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 507.28 万 -80.9% 2655.09 万 96.57 万 543.91 万 637.67 万 563.14 万 188.85 万 763.7 万 535.08 万 205.87 万 232.31 万 831.59 万 398.72 万 981.28 万 93.33 万 533.36 万 28.29 万 61.82 万 38.45 万 1429.45 万 455.34 万 81.72 万 29.43 万 133.18 万 174.0 万 804.17 万 58.18 万 300.52 万 90.42 万 96.24 万 24.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.85 亿 -18.3% 5.93 亿 1.77 亿 -1.29 亿 3.52 亿 5.4 亿 5.46 亿 2.54 亿 6.85 亿 7.78 亿 5.41 亿 1.43 亿 5.54 亿 9.95 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.02 亿 2.89 亿 1.65 亿 2.32 亿 1.73 亿 2.22 亿 9246.82 万 2.95 亿 1.13 亿 2.5 亿 -2655.92 万 2.61 亿 1.09 亿 2.63 亿 -6750.39 万
减：所得税 5493.84 万 20754.0% -26.6 万 3903.08 万 -127.76 万 1579.04 万 4714.48 万 5322.51 万 -1210.81 万 2746.16 万 2550.48 万 6673.98 万 354.83 万 2474.17 万 8173.5 万 2727.31 万 263.62 万 398.0 万 3721.67 万 1953.36 万 909.48 万 1584.34 万 2340.87 万 1579.39 万 757.97 万 450.9 万 3137.99 万 903.79 万 3748.21 万 -91.82 万 4537.55 万 117.69 万
净利润 4.3 亿 -27.6% 5.94 亿 1.38 亿 -1.28 亿 3.36 亿 4.92 亿 4.93 亿 2.66 亿 6.57 亿 7.52 亿 4.74 亿 1.39 亿 5.29 亿 9.14 亿 2.08 亿 2.23 亿 1.98 亿 2.52 亿 1.45 亿 2.23 亿 1.57 亿 1.98 亿 7667.43 万 2.87 亿 1.09 亿 2.18 亿 -3559.71 万 2.24 亿 1.1 亿 2.18 亿 -6868.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.3 亿 -27.6% 5.94 亿 1.38 亿 -1.28 亿 3.37 亿 4.92 亿 4.93 亿 2.66 亿 6.57 亿 7.52 亿 4.74 亿 1.39 亿 5.29 亿 9.14 亿 2.08 亿 2.23 亿 1.98 亿 2.52 亿 1.45 亿 2.23 亿 1.57 亿 2.0 亿 7667.43 万 2.87 亿 1.09 亿 2.18 亿 -3559.71 万 2.24 亿 1.1 亿 2.18 亿 -6868.08 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9.25 万 20.92 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.48 亿 -35.7% 5.41 亿 1.01 亿 -1.62 亿 3.0 亿 4.49 亿 4.54 亿 2.36 亿 6.26 亿 6.88 亿 3.36 亿 1.88 亿 3.46 亿 6.16 亿 2.01 亿 2.24 亿 1.9 亿 2.45 亿 1.39 亿 2.16 亿 1.51 亿 1.89 亿 7488.99 万 2.9 亿 9659.66 万 2.07 亿 -3745.0 万 2.32 亿 9918.43 万 2.08 亿 -5955.97 万
少数股东损益 8197.86 万 55.7% 5265.67 万 3751.76 万 3447.73 万 3631.52 万 4341.4 万 3865.42 万 2948.67 万 3158.23 万 6371.53 万 1.38 亿 -4841.0 万 1.83 亿 2.97 亿 659.62 万 -91.32 万 737.85 万 673.71 万 582.3 万 733.8 万 633.3 万 910.64 万 178.45 万 -234.06 万 1200.11 万 1107.28 万 185.29 万 -794.83 万 1063.71 万 962.61 万 -912.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.27 亿 -37.1% 5.21 亿 5994.78 万 -1.5 亿 2.15 亿 4.07 亿 3.61 亿 1.41 亿 5.41 亿 6.0 亿 1.82 亿 1.09 亿 1.49 亿 2.87 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.74 亿 2.21 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.34 亿 1.81 亿 5124.76 万 944.99 万 7836.62 万 1.97 亿 -5575.67 万 2763.0 万 8989.98 万 1.67 亿 -1.11 亿
基本每股收益 0.07 -35.7% 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.09 0.09 0.04 0.13 0.17 0.1 0.06 0.11 0.15 0.1 0.12 0.1 0.13 0.07 0.14 0.06 0.11 0.04 0.16 0.05 0.12 -0.02 0.13 0.06 0.12 -0.03
稀释每股收益 0.07 -35.7% 0.11 0.02 -0.03 0.06 0.09 0.09 0.04 0.13 0.17 0.1 0.06 0.11 0.15 0.1 0.12 0.1 0.13 0.07 0.14 0.06 0.12 0.04 0.16 0.05 0.12 -0.02 0.13 0.06 0.12 -0.03
其他综合收益 1.55 亿 -56.2% 3.54 亿 -1.67 亿 3878.22 万 2.21 亿 3135.12 万 -1.17 亿 -9990.87 万 -1585.43 万 9706.44 万 -1562.26 万 -2867.56 万 -3576.55 万 -1.33 亿 -1429.85 万 881.04 万 405.2 万 -186.26 万 -2423.33 万 858.23 万 2550.96 万 266.36 万 -2838.3 万 5784.11 万 -2049.31 万 -1170.61 万 5440.18 万 -4474.41 万 290.84 万 -4032.01 万 315.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.66 亿 -50.0% 3.31 亿 -1.62 亿 3763.82 万 1.98 亿 4300.62 万 -1.12 亿 -9280.61 万 -1398.07 万 9891.29 万 -1770.71 万 4285.13 万 -8564.65 万 -7670.89 万 -1262.55 万 718.88 万 357.79 万 -164.47 万 -2139.8 万 783.81 万 2252.82 万 235.19 万 -2506.22 万 5641.94 万 -1777.58 万 -1015.38 万 4718.81 万 -4309.17 万 252.28 万 -3497.37 万 273.86 万
综合收益总额 5.85 亿 -38.3% 9.48 亿 -2859.28 万 -8888.13 万 5.57 亿 5.24 亿 3.76 亿 1.66 亿 6.41 亿 8.49 亿 4.58 亿 1.11 亿 4.93 亿 7.81 亿 1.94 亿 2.31 亿 2.02 亿 2.5 亿 1.21 亿 2.32 亿 1.83 亿 2.01 亿 4829.13 万 3.45 亿 8810.46 万 2.07 亿 1880.47 万 1.79 亿 1.13 亿 1.77 亿 -6552.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.13 亿 -41.1% 8.72 亿 -6155.58 万 -1.25 亿 4.98 亿 4.92 亿 3.42 亿 1.43 亿 6.12 亿 7.87 亿 3.18 亿 2.3 亿 2.6 亿 5.4 亿 1.89 亿 2.31 亿 1.94 亿 2.44 亿 1.18 亿 2.24 亿 1.73 亿 1.92 亿 4982.77 万 3.46 亿 7882.09 万 1.97 亿 973.82 万 1.89 亿 1.02 亿 1.73 亿 -5682.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 7156.72 万 -5.4% 7568.08 万 3296.3 万 3562.13 万 5965.24 万 3175.9 万 3351.41 万 2238.41 万 2970.87 万 6186.68 万 1.4 亿 -1.2 亿 2.33 亿 2.41 亿 492.33 万 70.84 万 785.26 万 651.92 万 298.77 万 808.22 万 931.44 万 941.81 万 -153.64 万 -91.89 万 928.37 万 952.05 万 906.65 万 -960.07 万 1102.28 万 427.96 万 -870.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 779.48 亿 5.5% 781.2 亿 735.23 亿 647.24 亿 262.63 亿 247.2 亿 226.97 亿 216.51 亿
流动资产合计 594.82 亿 6.2% 594.93 亿 554.75 亿 469.77 亿 194.12 亿 184.26 亿 169.88 亿 158.68 亿
货币资金 108.04 亿 -9.5% 130.44 亿 137.08 亿 114.54 亿 39.4 亿 39.47 亿 33.5 亿 25.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 87.89 万 -2.7% 77.62 万 83.43 万 154.67 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 294.57 亿 6.2% 278.23 亿 265.14 亿 209.33 亿 86.21 亿 90.54 亿 86.65 亿 87.52 亿
应收票据 25.22 亿 1.6% 43.53 亿 63.71 亿 38.38 亿 21.33 亿 15.5 亿 18.1 亿 22.06 亿
应收账款 269.35 亿 6.7% 234.71 亿 201.43 亿 170.95 亿 64.88 亿 75.04 亿 68.55 亿 65.46 亿
预付款项 6.32 亿 -5.8% 4.4 亿 5.45 亿 7.1 亿 3.89 亿 3.6 亿 3.79 亿 2.5 亿
其他应收款合计 2.55 亿 8.0% 2.17 亿 1.39 亿 1.39 亿 7929.36 万 7412.31 万 3.87 亿 3.19 亿
存货 166.36 亿 14.9% 156.48 亿 138.94 亿 130.09 亿 61.12 亿 47.47 亿 39.62 亿 37.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他流动资产 3.58 亿 12.7% 4.07 亿 3.19 亿 2.92 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.87 亿
非流动资产合计 184.67 亿 3.4% 186.27 亿 180.48 亿 177.47 亿 68.5 亿 62.94 亿 57.09 亿 57.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.45 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.26 亿 -3.4% 3.22 亿 3.53 亿 3.58 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.44 亿
长期股权投资 8.48 亿 6.9% 8.75 亿 8.43 亿 7.3 亿 3005.25 万 3288.0 万 3164.1 万 4005.24 万
其他权益工具投资 18.56 亿 21.3% 16.75 亿 14.31 亿 14.6 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.54 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 108.79 亿 4.2% 113.41 亿 108.2 亿 101.38 亿 41.36 亿 34.72 亿 29.04 亿 31.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.81 亿 -6.6% 16.41 亿 19.21 亿 20.5 亿 12.02 亿 14.15 亿 14.58 亿 11.54 亿
使用权资产 8996.81 万 0.9% 9922.12 万 1.03 亿 9021.31 万 1543.94 万 1142.86 万 1166.33 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 17.85 亿 -2.9% 18.15 亿 18.85 亿 19.2 亿 7.72 亿 7.19 亿 6.8 亿 7.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2407.11 万 -60.7% 2407.11 万 2407.11 万 9841.86 万 - - - -
长期待摊费用 2839.94 万 22.1% 3044.55 万 2686.67 万 1330.68 万 1219.05 万 1154.98 万 616.16 万 802.8 万
递延所得税资产 3.91 亿 26.5% 4.05 亿 3.2 亿 2.87 亿 8690.99 万 8102.36 万 8402.59 万 6957.9 万
其他非流动资产 3.58 亿 -15.4% 3.99 亿 3.2 亿 6.0 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.58 亿
负债合计 384.8 亿 6.8% 389.08 亿 358.28 亿 347.21 亿 146.11 亿 136.92 亿 144.74 亿 137.38 亿
流动负债合计 359.22 亿 11.9% 351.01 亿 298.33 亿 316.93 亿 120.55 亿 111.15 亿 113.61 亿 109.52 亿
短期借款 76.0 亿 50.3% 67.74 亿 34.72 亿 38.6 亿 23.72 亿 30.15 亿 41.97 亿 30.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 33.05 亿 -9.8% 39.94 亿 46.89 亿 58.24 亿 21.68 亿 20.87 亿 17.39 亿 15.0 亿
应付账款 197.85 亿 12.6% 174.26 亿 153.13 亿 120.95 亿 48.13 亿 45.99 亿 41.51 亿 41.36 亿
预收款项 5076.53 万 9.2% 5249.55 万 4138.16 万 5669.71 万 596.61 万 - - 9183.97 万
应付职工薪酬 6.96 亿 -9.9% 10.52 亿 9.36 亿 9.21 亿 2.15 亿 1.72 亿 2.03 亿 2.3 亿
应交税费 1.96 亿 -1.6% 4.03 亿 3.88 亿 4.54 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.49 亿
其他应付款合计 5.29 亿 -0.3% 6.08 亿 6.12 亿 5.57 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.66 亿 4.37 亿
一年内到期的非流动负债 22.8 亿 17.2% 28.19 亿 12.03 亿 34.31 亿 4.75 亿 1.58 亿 7906.78 万 13.19 亿
其他流动负债 3.14 亿 21.8% 5.99 亿 7.73 亿 6.33 亿 2.35 亿 5.94 亿 5.3 亿 -
非流动负债合计 25.57 亿 -35.0% 38.07 亿 59.96 亿 30.28 亿 25.55 亿 25.77 亿 31.13 亿 27.86 亿
长期借款 28.06 亿 -31.6% 33.08 亿 43.18 亿 16.44 亿 15.5 亿 6.8 亿 3.38 亿 3.05 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 21.29 亿 20.35 亿
长期应付款 -29.17 亿 2.5% -21.05 亿 -13.43 亿 -24.06 亿 -5.71 亿 -2.68 亿 -2.09 亿 -1.91 亿
长期应付职工薪酬 5.74 亿 -0.6% 6.44 亿 5.55 亿 6.01 亿 4504.44 万 5116.28 万 5866.59 万 6831.38 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 199.85 万
递延所得税负债 3.49 亿 43.3% 3.01 亿 2.25 亿 2.13 亿 1813.07 万 2146.88 万 1138.14 万 649.0 万
长期递延收益 8.38 亿 -2.2% 8.22 亿 8.84 亿 8.27 亿 4.57 亿 4.54 亿 4.72 亿 4.72 亿
其他非流动负债 8.31 亿 -22.8% 7.65 亿 12.84 亿 20.85 亿 10.47 亿 16.33 亿 3.1 亿 8825.49 万
所有者权益合计 394.69 亿 4.3% 392.13 亿 376.95 亿 300.03 亿 116.52 亿 110.28 亿 82.22 亿 79.13 亿
实收资本（或股本） 48.39 亿 0.0% 48.39 亿 48.39 亿 32.7 亿 19.28 亿 19.28 亿 17.6 亿 17.59 亿
资本公积 200.64 亿 3.2% 203.29 亿 195.98 亿 89.64 亿 40.66 亿 40.66 亿 15.46 亿 15.91 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 -
其他综合收益 4.98 亿 69.8% 3.51 亿 1.82 亿 3488.85 万 -1.01 亿 -8890.88 万 -9656.49 万 -1.72 亿
专项储备 3.39 亿 27.0% 3.19 亿 2.77 亿 2.39 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.39 亿
盈余公积 6.69 亿 17.1% 7.17 亿 6.21 亿 5.22 亿 4.88 亿 4.56 亿 4.36 亿 4.36 亿
未分配利润 113.53 亿 5.3% 109.0 亿 105.67 亿 93.36 亿 48.37 亿 42.62 亿 37.58 亿 33.64 亿
归属母公司股东权益合计 376.82 亿 4.1% 374.54 亿 360.83 亿 222.15 亿 112.37 亿 106.26 亿 78.4 亿 75.62 亿
少数股东权益 17.87 亿 8.8% 17.58 亿 16.11 亿 77.87 亿 4.15 亿 4.02 亿 3.82 亿 3.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 813.0 亿 2.7% 791.97 亿 778.37 亿 781.2 亿 745.96 亿 736.65 亿 740.34 亿 735.23 亿 731.32 亿 705.89 亿 285.52 亿 647.24 亿 275.4 亿 264.73 亿 258.36 亿 262.63 亿 257.4 亿 250.03 亿 243.22 亿 247.2 亿 244.9 亿 242.72 亿 233.59 亿 226.97 亿 245.01 亿 224.28 亿 216.63 亿 216.51 亿 221.75 亿 216.57 亿 208.56 亿
流动资产合计 623.15 亿 3.1% 604.49 亿 596.53 亿 594.93 亿 566.48 亿 558.62 亿 562.45 亿 554.75 亿 553.64 亿 527.62 亿 220.22 亿 469.77 亿 208.91 亿 197.71 亿 190.86 亿 194.12 亿 191.5 亿 186.15 亿 181.19 亿 184.26 亿 185.15 亿 183.82 亿 176.72 亿 169.88 亿 184.88 亿 164.96 亿 157.53 亿 158.68 亿 166.95 亿 162.53 亿 154.79 亿
货币资金 107.02 亿 -7.5% 115.7 亿 121.81 亿 130.44 亿 109.06 亿 129.54 亿 132.87 亿 137.08 亿 129.83 亿 143.24 亿 22.06 亿 114.54 亿 15.71 亿 20.88 亿 26.14 亿 39.4 亿 30.38 亿 30.7 亿 30.06 亿 39.47 亿 29.55 亿 32.51 亿 38.86 亿 33.5 亿 29.31 亿 18.7 亿 21.39 亿 25.36 亿 30.02 亿 34.77 亿 33.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 85.94 万 -9.0% 94.49 万 86.23 万 77.62 万 89.84 万 81.52 万 74.75 万 83.43 万 90.79 万 110.23 万 - 154.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 307.78 亿 6.9% 288.04 亿 278.57 亿 278.23 亿 281.37 亿 265.95 亿 273.23 亿 265.14 亿 273.27 亿 238.64 亿 118.38 亿 209.33 亿 116.18 亿 102.9 亿 95.45 亿 86.21 亿 95.38 亿 93.94 亿 90.93 亿 90.54 亿 101.85 亿 99.76 亿 87.11 亿 86.65 亿 100.93 亿 93.91 亿 86.49 亿 87.52 亿 89.57 亿 82.19 亿 75.36 亿
应收票据 30.09 亿 41.8% 21.22 亿 35.84 亿 43.53 亿 20.35 亿 21.83 亿 55.01 亿 63.71 亿 29.29 亿 20.75 亿 19.38 亿 38.38 亿 9.98 亿 11.82 亿 19.6 亿 21.33 亿 11.71 亿 10.7 亿 14.14 亿 15.5 亿 11.93 亿 12.85 亿 17.38 亿 18.1 亿 12.11 亿 11.74 亿 15.88 亿 22.06 亿 10.82 亿 10.54 亿 14.49 亿
应收账款 277.69 亿 4.1% 266.82 亿 242.73 亿 234.71 亿 261.02 亿 244.12 亿 218.22 亿 201.43 亿 243.98 亿 217.89 亿 99.0 亿 170.95 亿 106.2 亿 91.07 亿 75.85 亿 64.88 亿 83.68 亿 83.23 亿 76.79 亿 75.04 亿 89.92 亿 86.91 亿 69.73 亿 68.55 亿 88.83 亿 82.17 亿 70.61 亿 65.46 亿 78.75 亿 71.65 亿 60.88 亿
预付款项 5.75 亿 -6.6% 6.15 亿 5.93 亿 4.4 亿 6.89 亿 6.16 亿 5.9 亿 5.45 亿 6.53 亿 6.33 亿 2.39 亿 7.1 亿 3.16 亿 3.43 亿 3.07 亿 3.89 亿 4.64 亿 4.52 亿 4.46 亿 3.6 亿 3.31 亿 5.04 亿 3.37 亿 3.79 亿 3.37 亿 4.67 亿 2.21 亿 2.5 亿 3.06 亿 3.16 亿 2.51 亿
其他应收款合计 2.82 亿 10.2% 2.56 亿 2.34 亿 2.17 亿 2.28 亿 2.43 亿 1.67 亿 1.39 亿 2.44 亿 1.97 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.08 亿 1.62 亿 1.37 亿 7929.36 万 1.35 亿 1.16 亿 8984.09 万 7412.31 万 1.73 亿 1.68 亿 1.69 亿 3.87 亿 2.64 亿 4.04 亿 3.51 亿 3.19 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.45 亿
存货 177.37 亿 4.5% 169.75 亿 165.64 亿 156.48 亿 155.35 亿 143.32 亿 141.28 亿 138.94 亿 134.17 亿 131.11 亿 73.93 亿 130.09 亿 70.15 亿 66.19 亿 62.5 亿 61.12 亿 57.29 亿 53.39 亿 52.35 亿 47.47 亿 46.13 亿 42.23 亿 43.19 亿 39.62 亿 44.91 亿 40.67 亿 40.96 亿 37.25 亿 38.85 亿 37.07 亿 38.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他流动资产 3.87 亿 -0.7% 3.9 亿 3.98 亿 4.07 亿 3.28 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.06 亿 3.16 亿 2.11 亿 2.92 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.33 亿 2.71 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.46 亿 3.71 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.62 亿
非流动资产合计 189.85 亿 1.3% 187.48 亿 181.84 亿 186.27 亿 179.48 亿 178.03 亿 177.9 亿 180.48 亿 177.68 亿 178.27 亿 65.3 亿 177.47 亿 66.49 亿 67.01 亿 67.49 亿 68.5 亿 65.9 亿 63.88 亿 62.03 亿 62.94 亿 59.76 亿 58.89 亿 56.87 亿 57.09 亿 60.13 亿 59.33 亿 59.1 亿 57.83 亿 54.8 亿 54.05 亿 53.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.45 亿 2.62 亿 2.58 亿 3.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.05 亿 -1.2% 3.09 亿 3.15 亿 3.22 亿 3.48 亿 3.51 亿 3.45 亿 3.53 亿 3.28 亿 3.29 亿 1.63 亿 3.58 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.44 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.58 亿
长期股权投资 8.59 亿 0.6% 8.55 亿 8.82 亿 8.75 亿 8.38 亿 8.1 亿 8.43 亿 8.43 亿 7.5 亿 7.21 亿 3050.17 万 7.3 亿 2770.33 万 2711.78 万 2741.4 万 3005.25 万 3133.31 万 3057.41 万 2992.15 万 3288.0 万 3307.66 万 3206.6 万 3323.7 万 3164.1 万 2933.67 万 3811.97 万 3632.31 万 4005.24 万 3698.62 万 3615.19 万 3567.47 万
其他权益工具投资 21.34 亿 11.4% 19.15 亿 14.55 亿 16.75 亿 15.77 亿 13.04 亿 12.8 亿 14.31 亿 14.83 亿 15.64 亿 2.67 亿 14.6 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.44 亿 2.61 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.54 亿 2.41 亿 2.65 亿 3.09 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 109.86 亿 -1.5% 111.58 亿 112.02 亿 113.41 亿 107.71 亿 108.71 亿 108.46 亿 108.2 亿 101.07 亿 100.62 亿 44.13 亿 101.38 亿 41.8 亿 42.21 亿 40.34 亿 41.36 亿 38.79 亿 34.76 亿 34.28 亿 34.72 亿 28.67 亿 28.6 亿 28.42 亿 29.04 亿 32.18 亿 31.11 亿 31.36 亿 31.42 亿 29.46 亿 29.96 亿 30.21 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264.32 万 61.03 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 19.89 亿 14.0% 17.45 亿 15.8 亿 16.41 亿 17.74 亿 17.51 亿 17.38 亿 19.21 亿 22.54 亿 20.62 亿 6.75 亿 20.5 亿 10.2 亿 9.86 亿 12.45 亿 12.02 亿 13.36 亿 15.74 亿 14.25 亿 14.15 亿 17.0 亿 16.96 亿 15.28 亿 14.58 亿 12.98 亿 13.33 亿 12.12 亿 11.54 亿 10.74 亿 9.79 亿 9.07 亿
使用权资产 8190.08 万 -1.8% 8339.73 万 9211.18 万 9922.12 万 9803.54 万 1.05 亿 1.07 亿 1.03 亿 8025.69 万 8561.01 万 806.54 万 9021.31 万 1137.22 万 1252.98 万 1466.4 万 1543.94 万 664.98 万 710.0 万 755.02 万 1142.86 万 1387.15 万 1455.03 万 995.52 万 1166.33 万 - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 17.34 亿 -2.0% 17.69 亿 17.67 亿 18.15 亿 18.36 亿 18.54 亿 18.62 亿 18.85 亿 18.38 亿 18.98 亿 7.2 亿 19.2 亿 7.34 亿 7.5 亿 7.47 亿 7.72 亿 7.43 亿 7.13 亿 7.08 亿 7.19 亿 6.76 亿 6.68 亿 6.7 亿 6.8 亿 7.5 亿 7.38 亿 7.33 亿 7.23 亿 7.04 亿 7.09 亿 7.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2407.11 万 0.0% 2407.11 万 2407.11 万 2407.11 万 2407.11 万 2407.11 万 2407.11 万 2407.11 万 9841.86 万 9841.86 万 - 9841.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2792.66 万 -11.3% 3150.17 万 3635.93 万 3044.55 万 2887.22 万 2417.17 万 2702.66 万 2686.67 万 1765.8 万 1555.59 万 876.25 万 1330.68 万 996.27 万 1070.31 万 1144.52 万 1219.05 万 1293.89 万 1109.66 万 1099.33 万 1154.98 万 624.65 万 532.15 万 574.15 万 616.16 万 869.98 万 587.22 万 808.88 万 802.8 万 265.86 万 318.85 万 517.27 万
递延所得税资产 4.57 亿 6.2% 4.3 亿 4.09 亿 4.05 亿 3.24 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.9 亿 1.15 亿 2.87 亿 9892.62 万 9453.15 万 8692.63 万 8690.99 万 8523.64 万 8079.17 万 8042.45 万 8102.36 万 8632.22 万 8470.17 万 8392.8 万 8402.59 万 6937.11 万 6937.11 万 6958.06 万 6957.9 万 6208.08 万 6243.44 万 6760.31 万
其他非流动资产 3.87 亿 -9.7% 4.28 亿 4.2 亿 3.99 亿 3.3 亿 3.67 亿 3.87 亿 3.2 亿 5.18 亿 7.02 亿 1.3 亿 6.0 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.5 亿 9254.34 万 9567.6 万 1.12 亿 1.17 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.77 亿 1.58 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.68 亿
负债合计 411.6 亿 4.2% 394.89 亿 386.32 亿 389.08 亿 357.99 亿 355.91 亿 359.24 亿 358.28 亿 362.64 亿 337.72 亿 156.86 亿 347.21 亿 152.18 亿 144.3 亿 139.36 亿 146.11 亿 143.19 亿 137.88 亿 131.71 亿 136.92 亿 136.9 亿 158.63 亿 150.67 亿 144.74 亿 163.71 亿 144.46 亿 137.24 亿 137.38 亿 144.75 亿 141.01 亿 134.31 亿
流动负债合计 391.68 亿 4.2% 375.79 亿 353.54 亿 351.01 亿 326.76 亿 319.23 亿 315.66 亿 298.33 亿 315.12 亿 290.81 亿 133.95 亿 316.93 亿 137.15 亿 126.71 亿 115.94 亿 120.55 亿 116.45 亿 110.91 亿 106.81 亿 111.15 亿 117.19 亿 119.68 亿 112.23 亿 113.61 亿 134.62 亿 116.82 亿 108.43 亿 109.52 亿 103.24 亿 100.02 亿 93.14 亿
短期借款 93.01 亿 11.5% 83.41 亿 65.67 亿 67.74 亿 59.0 亿 51.83 亿 45.07 亿 34.72 亿 42.17 亿 39.93 亿 29.47 亿 38.6 亿 25.82 亿 22.58 亿 26.75 亿 23.72 亿 27.12 亿 24.42 亿 25.65 亿 30.15 亿 39.6 亿 45.27 亿 46.35 亿 41.97 亿 49.49 亿 33.07 亿 30.21 亿 30.88 亿 36.69 亿 37.2 亿 34.68 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 36.52 亿 11.2% 32.85 亿 41.1 亿 39.94 亿 29.57 亿 36.42 亿 44.97 亿 46.89 亿 43.67 亿 40.22 亿 21.43 亿 58.24 亿 15.79 亿 17.17 亿 18.85 亿 21.68 亿 18.78 亿 18.15 亿 21.01 亿 20.87 亿 15.73 亿 15.29 亿 17.47 亿 17.39 亿 13.81 亿 14.72 亿 - 15.0 亿 - 10.44 亿 10.56 亿
应付账款 210.41 亿 3.5% 203.26 亿 186.99 亿 174.26 亿 185.28 亿 173.8 亿 160.95 亿 153.13 亿 166.11 亿 149.17 亿 62.79 亿 120.95 亿 65.38 亿 58.01 亿 50.23 亿 48.13 亿 55.39 亿 52.45 亿 47.07 亿 45.99 亿 50.96 亿 47.92 亿 40.63 亿 41.51 亿 50.66 亿 45.89 亿 - 41.36 亿 - 40.6 亿 37.95 亿
预收款项 6258.21 万 2.2% 6126.16 万 5310.51 万 5249.55 万 3894.84 万 3799.07 万 4421.6 万 4138.16 万 5400.06 万 5358.6 万 2284.57 万 5669.71 万 195.03 万 148.15 万 296.3 万 596.61 万 - - - - - - - - 43.88 万 - - 9183.97 万 1.16 亿 1.09 亿 9728.26 万
应付职工薪酬 6.7 亿 1.8% 6.58 亿 6.5 亿 10.52 亿 7.22 亿 7.76 亿 7.57 亿 9.36 亿 8.22 亿 7.98 亿 2.18 亿 9.21 亿 2.82 亿 2.27 亿 1.87 亿 2.15 亿 2.37 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.3 亿 2.09 亿 2.14 亿 1.96 亿
应交税费 2.3 亿 -18.7% 2.83 亿 2.13 亿 4.03 亿 1.62 亿 2.81 亿 2.47 亿 3.88 亿 2.36 亿 2.72 亿 7309.61 万 4.54 亿 1.03 亿 1.06 亿 9751.25 万 1.16 亿 8213.19 万 9603.39 万 9248.83 万 1.28 亿 8453.56 万 1.02 亿 8431.35 万 1.23 亿 8950.33 万 1.05 亿 9452.88 万 1.49 亿 8739.79 万 1.15 亿 1.08 亿
其他应付款合计 5.65 亿 7.7% 5.24 亿 5.13 亿 6.08 亿 4.92 亿 5.28 亿 6.42 亿 6.12 亿 5.68 亿 5.66 亿 1.54 亿 5.57 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.28 亿 4.3 亿 2.81 亿 2.41 亿 2.46 亿 4.08 亿 2.34 亿 2.66 亿 5.19 亿 5.85 亿 4.8 亿 4.37 亿 5.73 亿 5.95 亿 5.44 亿
一年内到期的非流动负债 23.3 亿 -6.4% 24.89 亿 23.57 亿 28.19 亿 22.31 亿 22.54 亿 16.69 亿 12.03 亿 16.59 亿 14.83 亿 10.51 亿 34.31 亿 14.24 亿 13.12 亿 2.96 亿 4.75 亿 9789.54 万 1.41 亿 1.48 亿 1.58 亿 2.04 亿 1.38 亿 4178.75 万 7906.78 万 11.56 亿 13.14 亿 12.69 亿 13.19 亿 9880.27 万 1.45 亿 5139.65 万
其他流动负债 3.85 亿 -19.9% 4.8 亿 4.27 亿 5.99 亿 2.43 亿 3.56 亿 7.28 亿 7.73 亿 2.72 亿 3.34 亿 1.46 亿 6.33 亿 7830.25 万 1.44 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.17 亿 1.15 亿 4.3 亿 5.94 亿 2.52 亿 1.77 亿 1.5 亿 5.3 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 19.92 亿 4.3% 19.11 亿 32.78 亿 38.07 亿 31.22 亿 36.68 亿 43.58 亿 59.96 亿 47.52 亿 46.9 亿 22.91 亿 30.28 亿 15.03 亿 17.59 亿 23.42 亿 25.55 亿 26.74 亿 26.97 亿 24.9 亿 25.77 亿 19.71 亿 38.94 亿 38.44 亿 31.13 亿 29.09 亿 27.64 亿 28.81 亿 27.86 亿 41.51 亿 40.99 亿 41.17 亿
长期借款 19.77 亿 14.8% 17.22 亿 30.0 亿 33.08 亿 36.35 亿 31.82 亿 38.9 亿 43.18 亿 45.74 亿 40.29 亿 20.64 亿 16.44 亿 13.34 亿 13.48 亿 14.3 亿 15.5 亿 13.7 亿 8.95 亿 7.15 亿 6.8 亿 11.36 亿 7.58 亿 11.92 亿 3.38 亿 3.66 亿 2.14 亿 3.65 亿 3.05 亿 14.91 亿 15.14 亿 16.05 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.74 亿 21.51 亿 21.29 亿 21.04 亿 20.79 亿 20.56 亿 20.35 亿 20.09 亿 19.84 亿 19.35 亿
长期应付款 -26.68 亿 -3.9% -25.68 亿 -25.83 亿 -21.05 亿 -31.66 亿 -25.47 亿 -18.66 亿 -13.43 亿 -28.2 亿 -28.13 亿 -8.63 亿 -24.06 亿 -8.31 亿 -7.45 亿 -6.57 亿 -5.71 亿 -4.85 亿 -3.98 亿 -3.55 亿 -2.68 亿 -3.51 亿 -3.65 亿 -3.38 亿 -2.09 亿 -2.08 亿 -1.91 亿 -1.13 亿 -1.91 亿 3124.28 万 2.9 亿 3.07 亿
长期应付职工薪酬 5.9 亿 -7.2% 6.36 亿 6.52 亿 6.44 亿 5.57 亿 5.51 亿 5.59 亿 5.55 亿 5.97 亿 5.97 亿 3702.47 万 6.01 亿 3980.25 万 4254.8 万 4370.57 万 4504.44 万 5234.91 万 5679.53 万 5810.67 万 5116.28 万 6118.38 万 5424.78 万 6780.84 万 5866.59 万 6841.72 万 7030.17 万 - 6831.38 万 5923.27 万 6083.87 万 6729.6 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.22 亿 -3.7 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 199.85 万 199.85 万 199.85 万 199.85 万 199.85 万 199.85 万 199.85 万
递延所得税负债 4.35 亿 22.5% 3.55 亿 2.42 亿 3.01 亿 2.62 亿 2.23 亿 1.95 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.4 亿 1549.62 万 2.13 亿 925.3 万 1204.95 万 1560.74 万 1813.07 万 1733.29 万 1686.36 万 1694.65 万 2146.88 万 1700.57 万 684.27 万 984.08 万 1138.14 万 1226.78 万 1588.42 万 1609.03 万 649.0 万 1202.44 万 1151.11 万 1859.82 万
长期递延收益 8.12 亿 -1.3% 8.23 亿 8.21 亿 8.22 亿 8.63 亿 8.62 亿 8.73 亿 8.84 亿 8.49 亿 8.43 亿 4.44 亿 8.27 亿 4.48 亿 4.57 亿 4.53 亿 4.57 亿 4.43 亿 4.47 亿 4.5 亿 4.54 亿 4.56 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.84 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.59 亿 4.71 亿 4.66 亿
其他非流动负债 7.76 亿 -11.7% 8.79 亿 10.74 亿 7.65 亿 8.86 亿 13.19 亿 6.24 亿 12.84 亿 12.68 亿 17.34 亿 5.9 亿 20.85 亿 4.94 亿 6.36 亿 10.47 亿 10.47 亿 12.71 亿 16.75 亿 16.01 亿 16.33 亿 6.44 亿 7.98 亿 2.93 亿 3.1 亿 9063.74 万 8984.32 万 8904.91 万 8825.49 万 8746.07 万 8673.93 万 8584.45 万
所有者权益合计 401.4 亿 1.1% 397.08 亿 392.05 亿 392.13 亿 387.98 亿 380.74 亿 381.1 亿 376.95 亿 368.69 亿 368.17 亿 128.65 亿 300.03 亿 123.22 亿 120.42 亿 119.0 亿 116.52 亿 114.22 亿 112.15 亿 111.51 亿 110.28 亿 108.0 亿 84.09 亿 82.92 亿 82.22 亿 81.29 亿 79.83 亿 79.39 亿 79.13 亿 77.01 亿 75.56 亿 74.25 亿
实收资本（或股本） 48.39 亿 0.0% 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 48.39 亿 19.18 亿 32.7 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 19.28 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.59 亿 17.59 亿 17.59 亿 17.59 亿 17.59 亿
资本公积 203.32 亿 0.0% 203.32 亿 203.31 亿 203.29 亿 197.96 亿 196.79 亿 196.2 亿 195.98 亿 190.74 亿 189.62 亿 42.8 亿 89.64 亿 42.95 亿 41.76 亿 41.14 亿 40.66 亿 40.66 亿 40.66 亿 40.66 亿 40.66 亿 40.82 亿 15.62 亿 15.62 亿 15.46 亿 16.64 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.91 亿 15.08 亿 14.69 亿 14.19 亿
减：库存股 1.6 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.01 亿 8156.57 万 - - - - -
其他综合收益 6.85 亿 31.9% 5.2 亿 1.88 亿 3.51 亿 3.1 亿 1.13 亿 6958.27 万 1.82 亿 2.76 亿 2.9 亿 -1.34 亿 3488.85 万 -1.54 亿 -1.32 亿 -1.14 亿 -1.01 亿 -1.08 亿 -1.12 亿 -1.1 亿 -8890.88 万 -9675.02 万 -1.19 亿 -1.22 亿 -9656.49 万 -1.53 亿 -1.35 亿 -1.25 亿 -1.72 亿 -1.29 亿 -1.31 亿 -9641.09 万
专项储备 3.61 亿 2.1% 3.54 亿 3.38 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.77 亿 2.17 亿 2.93 亿 1.85 亿 2.39 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.2 亿
盈余公积 7.17 亿 0.0% 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.06 亿 4.16 亿 4.16 亿
未分配利润 115.5 亿 3.1% 112.03 亿 110.01 亿 109.0 亿 111.56 亿 108.65 亿 110.21 亿 105.67 亿 104.14 亿 103.6 亿 56.46 亿 93.36 亿 52.92 亿 51.17 亿 50.38 亿 48.37 亿 46.45 亿 44.56 亿 44.02 亿 42.62 亿 40.67 亿 39.17 亿 38.33 亿 37.58 亿 35.44 亿 34.47 亿 33.26 亿 33.64 亿 32.15 亿 31.04 亿 30.02 亿
归属母公司股东权益合计 383.24 亿 1.0% 379.63 亿 374.14 亿 374.54 亿 370.4 亿 364.22 亿 364.64 亿 360.83 亿 353.41 亿 352.66 亿 124.16 亿 222.15 亿 118.87 亿 116.11 亿 114.79 亿 112.37 亿 110.03 亿 108.04 亿 107.46 亿 106.26 亿 104.23 亿 80.05 亿 79.11 亿 78.4 亿 77.48 亿 76.14 亿 75.78 亿 75.62 亿 73.37 亿 71.92 亿 70.65 亿
少数股东权益 18.15 亿 4.1% 17.44 亿 17.92 亿 17.58 亿 17.58 亿 16.52 亿 16.46 亿 16.11 亿 15.27 亿 15.51 亿 4.49 亿 77.87 亿 4.35 亿 4.32 亿 4.2 亿 4.15 亿 4.19 亿 4.11 亿 4.05 亿 4.02 亿 3.78 亿 4.04 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.81 亿 3.69 亿 3.61 亿 3.52 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.6 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 127.9% -19.89 亿 -10.17 亿 -7.94 亿 15.5 亿 8.1 亿 7.36 亿 3490.41 万
经营活动现金流入小计 241.69 亿 -1.4% 227.54 亿 250.31 亿 83.74 亿 114.01 亿 80.85 亿 76.57 亿 61.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 219.71 亿 -4.1% 208.6 亿 233.12 亿 77.46 亿 109.24 亿 76.79 亿 71.14 亿 54.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 10.21 万 -99.6% 1937.98 万 9654.06 万 7407.33 万 4173.26 万 3901.01 万 5727.14 万 113.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 21.98 亿 38.8% 18.74 亿 16.23 亿 5.54 亿 4.36 亿 3.67 亿 4.86 亿 6.21 亿
经营活动现金流出小计 238.83 亿 -6.5% 247.43 亿 260.49 亿 91.67 亿 98.51 亿 72.75 亿 69.22 亿 60.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 131.15 亿 -11.2% 141.51 亿 151.7 亿 50.13 亿 60.01 亿 39.18 亿 35.53 亿 28.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 77.13 亿 0.8% 75.4 亿 74.48 亿 29.43 亿 26.57 亿 23.41 亿 24.33 亿 21.21 亿
支付的各项税款 15.43 亿 6.8% 15.05 亿 14.74 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.92 亿 2.19 亿 2.65 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.12 亿 -9.8% 15.47 亿 19.57 亿 9.48 亿 10.16 亿 8.23 亿 7.16 亿 8.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.72 亿 52.3% -8.89 亿 -12.82 亿 -5.05 亿 -8.4 亿 -6.15 亿 -6.42 亿 -9.83 亿
投资活动现金流入小计 6.1 亿 399.7% 19.76 亿 7.94 亿 1128.22 万 1408.52 万 2.65 亿 1.75 亿 1.35 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 212.35 万 268.44 万 136.0 万 3693.32 万 6380.0 万
取得投资收益收到的现金 5278.13 万 641.7% 2062.5 万 2741.11 万 868.83 万 853.23 万 560.43 万 7149.84 万 849.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.04 亿 1333.5% 6433.08 万 1819.21 万 47.05 万 286.86 万 717.44 万 1557.15 万 430.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 5595.14 万 - - - 2.41 亿 109.83 万 5.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 4.16 亿 244.2% 18.35 亿 7.49 亿 - - 1020.74 万 5000.0 万 5813.19 万
投资活动现金流出小计 18.82 亿 -23.7% 28.65 亿 20.76 亿 5.17 亿 8.54 亿 8.81 亿 8.17 亿 11.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20.73 亿 58.8% 19.98 亿 14.35 亿 5.07 亿 8.2 亿 8.81 亿 7.83 亿 8.5 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 6073.2 万 943.34 万 3347.47 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -4.93 亿 -144.8% 8.67 亿 5.8 亿 - - - 3423.91 万 2.67 亿
筹资活动现金流入小计 126.78 亿 58.6% 94.01 亿 150.18 亿 47.28 亿 38.38 亿 68.78 亿 71.89 亿 45.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.56 亿 4982.7% 30.35 亿 46.71 亿 5.49 亿 -7.17 亿 4.09 亿 7.75 亿 -7.82 亿
吸收投资收到的现金 99.92 万 106.6% 0.0 54.89 亿 1000.0 万 - 1966.83 万 490.84 万 3955.12 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 121.27 亿 74.2% 88.79 亿 83.24 亿 44.41 亿 33.61 亿 47.17 亿 60.71 亿 39.89 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.73 亿 -64.4% 5.22 亿 12.05 亿 2.77 亿 4.78 亿 21.42 亿 11.13 亿 4.97 亿
筹资活动现金流出小计 111.22 亿 38.6% 63.66 亿 103.47 亿 41.79 亿 45.55 亿 64.69 亿 64.14 亿 53.07 亿
偿还债务所支付的现金 96.61 亿 44.0% 50.85 亿 85.37 亿 36.14 亿 34.89 亿 54.73 亿 56.23 亿 45.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.84 亿 -13.5% 9.09 亿 8.93 亿 4.16 亿 3.83 亿 3.34 亿 3.42 亿 3.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.77 亿 65.7% 3.73 亿 9.17 亿 1.49 亿 6.83 亿 6.62 亿 4.49 亿 4.24 亿
汇率变动对现金的影响 408.48 万 -42.4% 634.74 万 363.0 万 29.87 万 -5.81 万 -67.1 万 -88.53 万 50.93 万
现金及现金等价物净增加额 5.74 亿 115.4% 1.64 亿 23.76 亿 -7.5 亿 -653.53 万 6.03 亿 8.67 亿 -17.29 亿
期初现金及现金等价物余额 440.12 亿 -7.1% 119.73 亿 95.97 亿 39.4 亿 39.47 亿 33.44 亿 24.77 亿 42.06 亿
期末现金及现金等价物余额 448.86 亿 2.3% 121.37 亿 119.73 亿 31.9 亿 39.4 亿 39.47 亿 33.44 亿 24.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -13.17 亿 -208.0% -4.28 亿 3.67 亿 16.63 亿 -24.9 亿 1.09 亿 -12.7 亿 26.28 亿 -12.62 亿 -14.09 亿 -9.74 亿 11.17 亿 11.9 亿 -19.22 亿 -11.79 亿 10.52 亿 1.51 亿 4.71 亿 -1.24 亿 13.54 亿 3.2 亿 -5.29 亿 -3.36 亿 13.65 亿 -2.63 亿 -1.9 亿 -1.76 亿 5.97 亿 -2.69 亿 -1803.01 万 -2.76 亿
经营活动现金流入小计 41.96 亿 -27.5% 57.87 亿 58.42 亿 83.44 亿 36.25 亿 60.65 亿 47.2 亿 100.99 亿 46.7 亿 87.97 亿 14.65 亿 40.23 亿 -31.79 亿 65.63 亿 9.67 亿 40.3 亿 23.99 亿 30.48 亿 19.23 亿 31.36 亿 28.56 亿 10.59 亿 10.33 亿 36.28 亿 14.86 亿 12.57 亿 12.87 亿 25.27 亿 13.29 亿 11.39 亿 11.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.87 亿 -26.3% 52.71 亿 56.46 亿 71.67 亿 33.85 亿 57.27 亿 45.81 亿 92.09 亿 43.43 亿 83.8 亿 13.8 亿 38.45 亿 -29.29 亿 59.73 亿 8.57 亿 42.31 亿 22.44 亿 27.84 亿 16.65 亿 36.87 亿 20.79 亿 9.79 亿 9.33 亿 37.21 亿 10.01 亿 12.25 亿 11.68 亿 26.33 亿 9.91 亿 10.68 亿 8.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 724.16 万 781.0% 82.19 万 329.13 万 -1125.28 万 922.73 万 1963.84 万 176.69 万 -649.48 万 1588.32 万 7249.18 万 1466.04 万 235.04 万 -3545.87 万 1.05 亿 244.78 万 -361.51 万 1185.37 万 2251.16 万 1098.25 万 1730.95 万 280.58 万 1881.45 万 8.03 万 851.59 万 3222.67 万 1622.42 万 30.46 万 -25.45 万 70.61 万 17.6 万 51.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.01 亿 -41.5% 5.15 亿 1.93 亿 11.88 亿 2.31 亿 3.18 亿 1.37 亿 8.97 亿 3.11 亿 3.45 亿 7054.34 万 1.75 亿 -2.14 亿 4.85 亿 1.08 亿 -1.97 亿 1.43 亿 2.42 亿 2.48 亿 -5.68 亿 7.74 亿 6179.31 万 9963.46 万 -1.02 亿 4.53 亿 1588.23 万 1.19 亿 -1.06 亿 3.37 亿 6996.89 万 3.2 亿
经营活动现金流出小计 55.12 亿 -11.3% 62.15 亿 54.75 亿 66.81 亿 61.15 亿 59.56 亿 59.9 亿 74.71 亿 59.32 亿 102.05 亿 24.39 亿 29.06 亿 -43.69 亿 84.85 亿 21.46 亿 29.78 亿 22.48 亿 25.77 亿 20.48 亿 17.82 亿 25.36 亿 15.88 亿 13.69 亿 22.63 亿 17.49 亿 14.46 亿 14.63 亿 19.29 亿 15.98 亿 11.57 亿 13.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.95 亿 -24.2% 39.54 亿 26.89 亿 34.77 亿 35.91 亿 37.21 亿 33.62 亿 40.9 亿 34.96 亿 62.48 亿 13.36 亿 13.23 亿 -28.46 亿 53.17 亿 12.19 亿 18.53 亿 12.57 亿 17.1 亿 11.82 亿 12.92 亿 9.44 亿 9.32 亿 7.5 亿 12.61 亿 8.39 亿 7.63 亿 6.9 亿 8.99 亿 7.98 亿 5.96 亿 5.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.49 亿 10.8% 15.78 亿 19.22 亿 24.65 亿 17.51 亿 15.13 亿 18.11 亿 25.73 亿 16.33 亿 25.27 亿 7.15 亿 10.79 亿 -11.35 亿 23.55 亿 6.45 亿 10.31 亿 6.46 亿 4.31 亿 5.49 亿 10.05 亿 4.48 亿 4.38 亿 4.51 亿 10.04 亿 4.49 亿 4.62 亿 5.17 亿 7.13 亿 4.57 亿 4.53 亿 4.98 亿
支付的各项税款 3.76 亿 6.3% 3.54 亿 4.27 亿 3.86 亿 3.3 亿 3.3 亿 4.59 亿 3.25 亿 3.51 亿 6.49 亿 1.49 亿 8444.57 万 -1.31 亿 2.55 亿 5525.83 万 944.99 万 4808.06 万 4996.28 万 6942.6 万 4264.84 万 4860.99 万 4177.97 万 5929.58 万 4558.85 万 5317.84 万 5340.02 万 6696.96 万 5376.13 万 5357.28 万 4585.75 万 1.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 19.2% 3.29 亿 4.37 亿 3.53 亿 4.43 亿 3.92 亿 3.58 亿 4.83 亿 4.52 亿 7.82 亿 2.4 亿 4.2 亿 -2.56 亿 5.58 亿 2.27 亿 8532.54 万 2.97 亿 3.86 亿 2.48 亿 -5.57 亿 10.96 亿 1.76 亿 1.09 亿 -4791.15 万 4.07 亿 1.68 亿 1.89 亿 2.63 亿 2.89 亿 6216.58 万 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.92 亿 -113.1% -2.78 亿 -2.85 亿 -1.18 亿 -1.92 亿 -2.82 亿 -2.97 亿 -18.99 亿 12.43 亿 -4.93 亿 -1.33 亿 -1.13 亿 11.07 亿 -13.7 亿 -1.29 亿 -2.28 亿 -2.81 亿 -1.08 亿 -2.23 亿 -2.38 亿 -2.3 亿 -2.18 亿 7080.56 万 -2.77 亿 -8851.92 万 -1.43 亿 -1.33 亿 -2.14 亿 -1.0 亿 -1.26 亿 -5.42 亿
投资活动现金流入小计 -3.54 亿 -172.3% 4.89 亿 954.79 万 4.65 亿 4.27 亿 10.18 亿 6574.91 万 -17.15 亿 16.92 亿 8.17 亿 10.14 万 150.27 万 -6.27 亿 6.33 亿 342.73 万 -210.82 万 1121.39 万 -415.5 万 913.44 万 5000.92 万 -2763.28 万 -442.27 万 2.47 亿 -302.89 万 1.09 亿 5456.78 万 1454.99 万 7810.54 万 3911.42 万 147.29 万 1608.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47.13 万 52.33 万 1811.67 万 - - - - 166.39 万 - - - 248.44 万 0.0 -2.88 万 22.88 万 - - - - 2693.32 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 446.88 万 -92.9% 6314.29 万 327.98 万 -1811.02 万 -2957.92 万 - - 1983.55 万 -1168.09 万 - - -25.3 万 -446.81 万 1026.16 万 314.78 万 30.92 万 418.56 万 30.76 万 372.98 万 4231.24 万 -3841.66 万 - 0.0 128.53 万 6578.11 万 18.82 万 424.37 万 216.66 万 204.07 万 13.33 万 414.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4111.88 万 4746.0% 84.85 万 458.7 万 5785.06 万 135.92 万 445.3 万 66.81 万 80.3 万 118.89 万 1609.87 万 10.14 万 9.18 万 -288.8 万 298.72 万 27.95 万 156.92 万 55.74 万 6.62 万 67.58 万 674.7 万 16.62 万 2.65 万 23.47 万 58.11 万 30.47 万 - - 144.85 万 81.06 万 79.96 万 124.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -4.81 万 4.81 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -3.99 亿 -193.9% 4.25 亿 168.1 万 3.89 亿 4.54 亿 9.45 亿 4696.43 万 -17.35 亿 17.03 亿 - - - - - - - - - 450.0 万 -36.21 万 - - 2.47 亿 -3292.68 万 3292.68 万 3969.38 万 1030.62 万 1064.03 万 3626.29 万 54.0 万 1068.88 万
投资活动现金流出小计 2.38 亿 -69.0% 7.67 亿 2.94 亿 5.83 亿 6.19 亿 13.01 亿 3.63 亿 1.84 亿 4.49 亿 13.1 亿 1.33 亿 1.15 亿 -17.34 亿 20.04 亿 1.32 亿 2.26 亿 2.92 亿 1.03 亿 2.33 亿 2.88 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.77 亿 2.74 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.48 亿 2.92 亿 1.39 亿 1.27 亿 5.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.78 亿 -18.7% 4.65 亿 2.94 亿 9.36 亿 2.89 亿 4.14 亿 3.6 亿 2.43 亿 3.54 亿 7.06 亿 1.33 亿 1.15 亿 -2.95 亿 5.55 亿 1.32 亿 2.27 亿 2.58 亿 1.03 亿 2.32 亿 2.88 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.77 亿 2.4 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.48 亿 4.37 亿 1.56 亿 1.76 亿 8018.31 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -2246.41 万 - - -61.52 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 -6611.0 万 4.78 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1.4 亿 - 0.0 0.0 -3.53 亿 3.3 亿 8.87 亿 277.96 万 -1.19 亿 9526.77 万 - - - - - - - - - 1.98 万 - - - - 3423.83 万 - - - 2.67 亿 -1692.56 万 - -
筹资活动现金流入小计 30.52 亿 -19.9% 38.11 亿 21.77 亿 36.38 亿 16.49 亿 21.82 亿 19.32 亿 22.31 亿 19.07 亿 89.63 亿 19.17 亿 15.51 亿 3.39 亿 18.64 亿 9.75 亿 8.53 亿 11.15 亿 9.62 亿 9.08 亿 14.17 亿 16.01 亿 16.58 亿 22.01 亿 25.34 亿 26.2 亿 14.46 亿 5.89 亿 11.7 亿 12.34 亿 13.71 亿 7.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.59 亿 408.9% 1.88 亿 -9.5 亿 13.59 亿 6.11 亿 -1.11 亿 11.77 亿 -17.09 亿 3.82 亿 58.79 亿 1.2 亿 6.16 亿 -1.11 亿 6234.33 万 -1878.65 万 8549.57 万 9028.96 万 -2.99 亿 -5.93 亿 -1.7 亿 -3.4 亿 1.13 亿 8.06 亿 -6.62 亿 14.11 亿 1.14 亿 -8807.4 万 -8.45 亿 -1.06 亿 2.46 亿 -7691.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 99.92 万 0.0 - - - -1506.81 万 5506.81 万 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 494.08 万 0.0 1472.75 万 - - - 0.0 1340.37 万 460.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 30.87 亿 -15.0% 36.33 亿 21.76 亿 32.32 亿 16.31 亿 20.89 亿 19.28 亿 13.14 亿 16.48 亿 38.24 亿 15.37 亿 15.02 亿 2.51 亿 17.2 亿 9.68 亿 4.22 亿 11.77 亿 8.72 亿 8.9 亿 -6.72 亿 16.48 亿 15.66 亿 21.75 亿 15.27 亿 25.65 亿 14.13 亿 5.66 亿 8.36 亿 11.94 亿 13.02 亿 6.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -3398.32 万 - 0.0 0.0 4.07 亿 1837.33 万 9315.09 万 414.01 万 9.32 亿 2.04 亿 -3.11 亿 3.8 亿 4875.87 万 8853.95 万 1.34 亿 609.99 万 4.32 亿 -6199.44 万 8981.45 万 1821.65 万 20.89 亿 -5181.31 万 9248.08 万 1187.06 万 10.02 亿 5461.74 万 3360.71 万 2339.85 万 3.21 亿 3966.57 万 4270.45 万 9301.99 万
筹资活动现金流出小计 20.93 亿 -42.2% 36.22 亿 31.27 亿 22.8 亿 10.38 亿 22.93 亿 7.55 亿 39.4 亿 15.26 亿 30.84 亿 17.98 亿 9.35 亿 4.5 亿 18.01 亿 9.93 亿 7.68 亿 10.25 亿 12.61 亿 15.01 亿 15.87 亿 19.41 亿 15.46 亿 13.95 亿 31.96 亿 12.09 亿 13.33 亿 6.77 亿 20.15 亿 13.39 亿 11.25 亿 8.27 亿
偿还债务所支付的现金 19.14 亿 -31.9% 28.11 亿 30.55 亿 18.81 亿 9.68 亿 15.55 亿 6.81 亿 35.07 亿 3.39 亿 33.25 亿 13.67 亿 9.78 亿 6.37 亿 10.51 亿 9.49 亿 2.2 亿 11.5 亿 8.41 亿 12.78 亿 7.93 亿 18.5 亿 14.88 亿 13.43 亿 27.89 亿 10.09 亿 11.99 亿 6.26 亿 16.86 亿 11.17 亿 9.44 亿 7.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7678.89 万 -85.8% 5.42 亿 6336.68 万 1.02 亿 6316.15 万 6.83 亿 6014.2 万 1.0 亿 6.33 亿 1.12 亿 4732.9 万 4281.41 万 -3.86 亿 7.15 亿 4425.35 万 7017.03 万 2.21 亿 -2029.82 万 1.12 亿 1.32 亿 9116.41 万 5824.2 万 5182.33 万 6336.21 万 1.76 亿 5215.78 万 5102.99 万 -8377.84 万 2.18 亿 1.74 亿 4859.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 -61.9% 2.69 亿 784.69 万 2.97 亿 703.01 万 5489.83 万 1387.16 万 3.33 亿 5.54 亿 -3.53 亿 3.84 亿 -8580.79 万 1.99 亿 - - 4.78 亿 -3.46 亿 4.4 亿 1.11 亿 6.62 亿 - - 18.47 万 3.43 亿 2392.1 万 8160.65 万 3622.06 4.13 亿 406.54 万 659.83 万 4394.44
汇率变动对现金的影响 -5.74 万 -103.0% 190.42 万 118.89 万 104.91 万 623.35 万 168.18 万 -261.7 万 178.75 万 -120.19 万 314.35 万 -9.91 万 -28.27 万 -202.45 万 262.91 万 -2.32 万 7.21 万 1.05 万 -10.82 万 -3.24 万 -6.65 万 -83.46 万 -11.97 万 34.98 万 -25.22 万 -94.74 万 -48.14 万 79.56 万 -21.98 万 68.7 万 3.86 万 3547.11
现金及现金等价物净增加额 -9.49 亿 -84.4% -5.15 亿 -8.66 亿 29.04 亿 -20.65 亿 -2.82 亿 -3.93 亿 -9.78 亿 3.61 亿 39.8 亿 -9.88 亿 16.2 亿 21.84 亿 -32.28 亿 -13.26 亿 9.1 亿 -3929.25 万 6441.89 万 -9.41 亿 9.47 亿 -2.5 亿 -6.35 亿 5.41 亿 4.26 亿 10.58 亿 -2.2 亿 -3.97 亿 -4.62 亿 -4.74 亿 1.02 亿 -8.95 亿
期初现金及现金等价物余额 107.56 亿 -8.4% 117.41 亿 126.07 亿 89.08 亿 112.98 亿 117.12 亿 121.05 亿 122.49 亿 127.3 亿 22.06 亿 31.93 亿 15.71 亿 62.86 亿 26.14 亿 39.4 亿 30.31 亿 30.7 亿 30.06 亿 39.47 亿 30.01 亿 32.51 亿 38.86 亿 33.45 亿 29.18 亿 18.6 亿 20.8 亿 24.77 亿 29.99 亿 34.13 亿 33.11 亿 42.06 亿
期末现金及现金等价物余额 102.52 亿 -4.7% 107.56 亿 117.41 亿 121.37 亿 89.08 亿 112.98 亿 117.12 亿 119.73 亿 122.49 亿 127.3 亿 22.06 亿 31.9 亿 15.71 亿 62.86 亿 26.14 亿 39.4 亿 30.31 亿 30.7 亿 30.06 亿 39.47 亿 30.01 亿 32.51 亿 38.86 亿 33.44 亿 29.18 亿 18.6 亿 20.8 亿 24.77 亿 29.99 亿 34.13 亿 33.11 亿