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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 218.53 亿 -9.7% 241.37 亿 234.79 亿 228.37 亿 194.79 亿 163.0 亿 220.82 亿 11.82 亿
营业收入 218.53 亿 -9.7% 241.37 亿 234.79 亿 228.37 亿 194.79 亿 163.0 亿 220.82 亿 11.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 225.4 亿 -9.1% 245.58 亿 238.28 亿 219.0 亿 187.06 亿 154.5 亿 208.68 亿 10.82 亿
营业成本 220.4 亿 -9.7% 241.55 亿 234.38 亿 215.31 亿 185.4 亿 152.5 亿 198.64 亿 10.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1689.44 万 32.7% 1443.27 万 1874.55 万 2185.93 万 1377.33 万 1343.54 万 3.54 亿 1188.78 万
管理费用 1.13 亿 77.9% 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.11 亿 6758.93 万 2806.48 万
财务费用 3.0 亿 27.3% 2.2 亿 2.0 亿 1.68 亿 -213.62 万 3573.52 万 5.27 亿 -1511.08 万
财务费用 - 利息费用 2.55 亿 -4.7% 2.73 亿 1.65 亿 8253.5 万 6078.47 万 1.56 亿 5.1 亿 6.34 亿
财务费用 - 利息收入 1062.28 万 -67.9% 2644.33 万 3281.91 万 1549.31 万 5434.46 万 8006.4 万 1.29 亿 1313.43 万
研发费用 1687.69 万 2.3% 1656.61 万 1113.51 万 1060.61 万 938.47 万 788.85 万 946.74 万 1009.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5260.28 万 2.9% 5042.58 万 5774.51 万 6695.0 万 4123.09 万 3195.85 万 4587.17 万 724.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.18 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 792.66 万 -49.1% 795.17 万 1306.27 万 931.15 万 1113.21 万 942.68 万 785.75 万 196.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7488.74 万 -32.6% -1.16 亿 1.61 亿 1.07 亿 3821.7 万 -4340.39 万 -708.71 万 9202.6 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 180.79 万 297.26 万 - 292.75 万 1168.83 万 225.54 万 455.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 980.83 万 163.4% 249.01 万 -6156.74 万 4294.39 万 1704.02 万 - 2680.35 万 -3254.48 万
资产处置收益 -238.23 万 49.9% -102.66 万 -1059.19 万 -1039.91 万 -1734.22 万 -219.44 万 356.85 万 251.45 万
营业利润 -8.59 亿 -10.2% -6.3 亿 -3.78 亿 10.05 亿 7.94 亿 7.88 亿 11.55 亿 9700.26 万
加：营业外收入 882.0 万 1241.3% 736.77 万 169.14 万 304.13 万 23.44 万 143.22 万 43.36 万 74.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 224.51 万 -46.9% 184.7 万 454.72 万 33.75 万 370.34 万 3.01 万 8.41 万 77.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8.53 亿 -8.9% -6.24 亿 -3.81 亿 10.08 亿 7.91 亿 7.9 亿 11.56 亿 9698.02 万
减：所得税 -2.05 亿 -17.7% -1.37 亿 -1.06 亿 1.9 亿 1.53 亿 2.04 亿 3.54 亿 2471.23 万
净利润 -6.47 亿 -6.4% -4.87 亿 -2.75 亿 8.18 亿 6.37 亿 5.86 亿 8.02 亿 7226.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6.47 亿 -6.4% -4.87 亿 -2.75 亿 8.18 亿 6.37 亿 5.86 亿 8.02 亿 7226.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.47 亿 -6.4% -4.87 亿 -2.75 亿 8.18 亿 6.3 亿 5.59 亿 7.74 亿 5362.58 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - 741.7 万 2681.96 万 2819.18 万 1864.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.61 亿 8.9% -4.13 亿 -2.64 亿 8.09 亿 6.38 亿 2.76 亿 5217.12 万 5030.94 万
基本每股收益 -0.17 -6.1% -0.13 -0.07 0.21 0.17 0.15 0.21 0.07
稀释每股收益 -0.19 -54.2% -0.13 -0.05 0.21 0.17 0.15 0.21 0.07
其他综合收益 39.4 万 141.1% 34.01 万 32.95 万 130.75 万 -10.39 万 -25.04 万 1.15 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 39.4 万 141.1% 34.01 万 32.95 万 130.75 万 -10.39 万 -25.04 万 1.15 万 -
综合收益总额 -6.47 亿 -6.1% -4.87 亿 -2.75 亿 8.2 亿 6.37 亿 5.86 亿 8.02 亿 7226.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.47 亿 -6.1% -4.87 亿 -2.75 亿 8.2 亿 6.3 亿 5.59 亿 7.74 亿 5362.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - 0.0 741.7 万 2681.96 万 2819.18 万 1864.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 59.27 亿 4.2% 56.87 亿 43.93 亿 58.46 亿 65.75 亿 63.0 亿 54.16 亿 58.97 亿 68.44 亿 57.86 亿 49.52 亿 62.87 亿 60.95 亿 51.22 亿 53.33 亿 56.11 亿 46.89 亿 50.38 亿 41.41 亿 40.99 亿 37.85 亿 42.09 亿 42.07 亿 47.35 亿 168.77 亿 2.14 亿 2.56 亿 3.14 亿 3.1 亿 2.88 亿 2.71 亿
营业收入 59.27 亿 4.2% 56.87 亿 43.93 亿 58.46 亿 65.75 亿 63.0 亿 54.16 亿 58.97 亿 68.44 亿 57.86 亿 49.52 亿 62.87 亿 60.95 亿 51.22 亿 53.33 亿 56.11 亿 46.89 亿 50.38 亿 41.41 亿 40.99 亿 37.85 亿 42.09 亿 42.07 亿 47.35 亿 168.77 亿 2.14 亿 2.56 亿 3.14 亿 3.1 亿 2.88 亿 2.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 61.76 亿 4.3% 59.22 亿 45.08 亿 59.34 亿 67.91 亿 63.84 亿 54.48 亿 61.6 亿 69.52 亿 58.14 亿 49.02 亿 61.7 亿 58.53 亿 49.69 亿 49.08 亿 53.53 亿 45.32 亿 48.67 亿 39.54 亿 39.41 亿 35.03 亿 39.17 亿 40.89 亿 44.65 亿 159.86 亿 1.81 亿 2.35 亿 3.01 亿 2.77 亿 2.52 亿 2.52 亿
营业成本 60.51 亿 5.1% 57.55 亿 43.87 亿 58.47 亿 66.63 亿 62.78 亿 53.67 亿 60.96 亿 68.28 亿 56.6 亿 48.55 亿 60.82 亿 57.16 亿 48.85 亿 48.48 亿 53.24 亿 44.82 亿 48.32 亿 39.01 亿 40.22 亿 33.69 亿 38.29 亿 40.3 亿 44.01 亿 150.67 亿 1.7 亿 2.26 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 523.98 万 34.1% 390.61 万 325.01 万 449.83 万 -331.8 万 652.45 万 672.78 万 279.93 万 674.17 万 544.35 万 376.1 万 1611.94 万 -266.0 万 -25.56 万 865.55 万 227.99 万 32.16 万 594.19 万 522.99 万 -1.41 亿 1.47 亿 250.71 万 538.51 万 7114.35 万 2.79 亿 194.86 万 162.27 万 426.28 万 276.12 万 294.43 万 191.94 万
管理费用 2721.15 万 -7.5% 2941.48 万 2692.73 万 2986.5 万 2506.37 万 2170.0 万 2467.43 万 -770.16 万 5269.38 万 2539.1 万 3119.47 万 2341.69 万 2703.19 万 1749.15 万 3458.09 万 1348.92 万 3529.88 万 2893.05 万 2687.12 万 6011.13 万 156.45 万 2323.96 万 2588.28 万 1420.51 万 3574.89 万 1250.01 万 513.52 万 1283.63 万 489.23 万 344.44 万 689.19 万
财务费用 7524.08 万 -33.2% 1.13 亿 7457.31 万 3720.32 万 9012.58 万 5737.86 万 3491.99 万 5288.24 万 4886.94 万 9865.6 万 7.69 万 1830.24 万 9468.24 万 4869.4 万 586.23 万 116.41 万 438.47 万 -1249.01 万 480.52 万 -936.57 万 -2680.97 万 5106.04 万 2085.01 万 -3844.29 万 5.73 亿 -790.88 万 -1.76 万 -212.54 万 -491.88 万 -1046.15 万 239.48 万
财务费用 - 利息费用 7398.46 万 13.2% 6533.26 万 6013.65 万 5538.62 万 7968.14 万 8252.4 万 5526.48 万 4982.81 万 3122.3 万 7281.45 万 1120.2 万 3017.41 万 2889.04 万 1681.74 万 665.31 万 1052.74 万 1323.56 万 1523.05 万 2179.12 万 3322.32 万 3372.58 万 4447.7 万 4476.35 万 4532.8 万 - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 232.23 万 -31.4% 338.54 万 269.43 万 222.07 万 491.68 万 959.19 万 971.39 万 886.07 万 -287.37 万 1311.2 万 1372.01 万 311.49 万 205.92 万 559.76 万 472.13 万 700.59 万 1204.83 万 1298.63 万 2230.4 万 1902.16 万 1277.28 万 2165.18 万 2661.77 万 3561.24 万 8561.41 万 573.48 万 243.29 万 2320.76 万 -1816.38 万 - -
研发费用 416.51 万 3.8% 401.19 万 419.1 万 450.89 万 457.04 万 506.8 万 241.87 万 444.31 万 274.45 万 264.56 万 130.19 万 207.2 万 370.46 万 311.24 万 171.71 万 168.2 万 331.64 万 290.29 万 148.34 万 265.21 万 203.86 万 198.23 万 121.55 万 312.26 万 304.05 万 189.96 万 140.47 万 204.06 万 257.0 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1354.04 万 -17.4% 1639.24 万 1178.86 万 1088.14 万 1171.44 万 1556.74 万 1226.26 万 1157.41 万 1296.01 万 2194.02 万 1127.07 万 2770.06 万 1478.89 万 1562.25 万 883.79 万 1056.38 万 687.2 万 886.12 万 1493.39 万 670.62 万 1083.98 万 959.49 万 481.76 万 1470.65 万 2766.88 万 264.75 万 84.89 万 203.69 万 125.2 万 357.27 万 38.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -346.75 万 2.14 亿 441.19 万 196.88 万 -252.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 647.17 万 115.9% 299.71 万 74.61 万 -228.83 万 837.37 万 132.97 万 53.66 万 533.82 万 574.87 万 152.93 万 44.65 万 33.41 万 350.4 万 113.19 万 434.14 万 448.88 万 608.3 万 33.44 万 22.59 万 317.05 万 360.6 万 263.59 万 1.45 万 168.43 万 484.83 万 8.4 万 124.09 万 117.63 万 36.11 万 0.0 42.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -359.67 万 -185.3% 421.7 万 83.86 万 -7634.63 万 -3395.92 万 -829.02 万 268.13 万 -1690.53 万 4069.19 万 4829.15 万 8894.02 万 109.27 万 -2502.95 万 9097.71 万 3979.6 万 -202.94 万 2548.31 万 782.72 万 693.61 万 870.37 万 529.06 万 -5770.03 万 30.21 万 -3126.21 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 38.83 180.79 万 -73.88 万 22.0 万 85.85 万 263.29 万 102.48 万 -45.45 万 27.62 万 72.86 万 - 100.15 万 -40.84 万 10.96 万 835.42 万 - - 71.31 万 11.8 万 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1946.31 万 -560.1% 423.04 万 -227.33 万 2731.44 万 -2723.4 万 464.08 万 -223.1 万 935.87 万 -1216.1 万 -5697.35 万 -179.16 万 7085.07 万 -772.83 万 -5308.28 万 3290.43 万 1232.14 万 -1427.85 万 - - - 0.0 - - 2776.37 万 - - - - - - -
资产处置收益 -202.81 万 -36869.7% 5515.57 7.59 万 -43.57 万 -5.52 万 -51.03 万 -2.55 万 -416.05 万 -644.08 万 0.0 9319.06 -989.52 万 -50.27 万 - - -121.51 万 -1511.32 万 -135.58 万 34.19 万 13.27 万 -260.31 万 - - -310.23 万 669.07 万 - - 131.62 万 -4.53 万 131.07 万 -6.7 万
营业利润 -2.78 亿 -70.1% -1.64 亿 -1.76 亿 -2.42 亿 -2.13 亿 -1.39 亿 -3670.68 万 -3.91 亿 -6353.17 万 -5866.17 万 1.36 亿 8790.14 万 2.59 亿 1.51 亿 5.08 亿 2.68 亿 1.63 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.56 亿 2.95 亿 2.79 亿 5827.72 万 2.02 亿 8.92 亿 3621.79 万 2573.93 万 1168.27 万 2819.38 万 3808.02 万 1904.59 万
加：营业外收入 168.84 万 11874.4% 1.41 万 1.45 万 710.3 万 9.76 万 8.09 万 8.62 万 39.29 万 114.36 万 11.41 万 4.07 万 -69.37 万 206.46 万 25.8 万 141.24 万 5.15 万 6.34 万 11.58 万 3700.0 138.89 万 3.15 万 200.07 1.16 万 32.45 万 7.53 万 1.53 万 1.85 万 - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 16.04 万 26.0% 12.74 万 16.22 万 179.52 万 4.44 万 6897.95 529.68 417.37 万 13.38 万 23.1 万 8600.3 2.13 万 24.76 万 0.0 6.86 万 312.78 万 -392.42 万 409.41 万 40.57 万 2.84 万 0.0 - - -137.81 万 6.41 万 137.82 万 1.99 万 40.23 万 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.77 亿 -69.0% -1.64 亿 -1.76 亿 -2.36 亿 -2.12 亿 -1.39 亿 -3662.11 万 -3.95 亿 -6252.19 万 -5877.86 万 1.36 亿 8718.64 万 2.61 亿 1.51 亿 5.09 亿 2.65 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.58 亿 2.95 亿 2.79 亿 5828.88 万 2.03 亿 8.92 亿 3485.5 万 2573.78 万 1202.91 万 2819.38 万 3771.14 万 1904.59 万
减：所得税 -8087.67 万 -453.8% -1460.5 万 -5416.86 万 -5556.49 万 -4760.42 万 -2826.38 万 -520.75 万 -9329.41 万 -2830.95 万 -1789.28 万 3361.37 万 2971.22 万 5494.06 万 -1782.59 万 1.23 亿 6342.65 万 3797.49 万 4423.56 万 782.53 万 -205.21 万 1.06 亿 6301.0 万 3714.41 万 7472.42 万 2.61 亿 920.73 万 861.61 万 277.79 万 805.04 万 867.97 万 520.44 万
净利润 -1.96 亿 -31.3% -1.49 亿 -1.22 亿 -1.81 亿 -1.65 亿 -1.11 亿 -3141.36 万 -3.02 亿 -3421.24 万 -4088.58 万 1.02 亿 5747.42 万 2.06 亿 1.69 亿 3.86 亿 2.01 亿 1.29 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.89 亿 2.16 亿 2114.46 万 1.29 亿 6.3 亿 2564.77 万 1712.18 万 925.13 万 2014.34 万 2903.17 万 1384.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.96 亿 -31.3% -1.49 亿 -1.22 亿 -1.81 亿 -1.65 亿 -1.11 亿 -3141.36 万 -3.02 亿 -3421.24 万 -4088.58 万 1.02 亿 5747.42 万 2.06 亿 1.69 亿 3.86 亿 2.01 亿 1.29 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.89 亿 2.16 亿 2114.46 万 1.29 亿 6.3 亿 2564.77 万 1712.18 万 925.13 万 2014.34 万 2903.17 万 1384.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.96 亿 -31.3% -1.49 亿 -1.22 亿 -1.81 亿 -1.65 亿 -1.11 亿 -3141.36 万 -3.02 亿 -3421.24 万 -4088.58 万 1.02 亿 5747.42 万 2.06 亿 1.69 亿 3.86 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.81 亿 2.1 亿 1509.94 万 1.22 亿 6.23 亿 1687.93 万 1184.08 万 697.04 万 1573.77 万 2209.25 万 882.52 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 168.33 万 -94.21 万 282.74 万 384.84 万 700.41 万 729.37 万 647.65 万 604.53 万 697.46 万 716.79 万 876.83 万 528.1 万 228.08 万 440.57 万 693.92 万 501.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.8 亿 -14.6% -1.57 亿 -1.22 亿 -1.02 亿 -1.71 亿 -1.08 亿 -3209.34 万 -3.04 亿 -2924.22 万 -3390.17 万 1.03 亿 5861.58 万 2.0 亿 1.68 亿 3.82 亿 1.99 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.58 亿 2.16 亿 3815.92 万 1130.98 万 998.45 万 726.83 万 1608.1 万 1769.7 万 1112.49 万 473.63 万 1597.3 万 2113.57 万 846.44 万
基本每股收益 -0.05 -31.7% -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.08 -0.01 -0.01 0.03 0.01 0.05 0.04 0.1 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.0 0.03 0.14 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 -0.05 -20.1% -0.04 -0.03 -0.07 -0.03 -0.02 -0.0 -0.06 -0.01 -0.0 0.02 0.01 0.05 0.04 0.1 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.0 0.03 0.14 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01
其他综合收益 -7.74 万 -19.9% -6.46 万 -3.41 万 57.01 万 -36.41 万 9.86 万 3.56 万 -72.88 万 34.54 万 19.69 万 51.6 万 -31.22 万 83.04 万 150.11 万 -71.17 万 -5.15 万 1.83 万 -11.51 万 4.45 万 -17.65 万 -12.46 万 1.46 万 3.6 万 9589.22 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.74 万 -19.9% -6.46 万 -3.41 万 57.01 万 -36.41 万 9.86 万 3.56 万 -72.88 万 34.54 万 19.69 万 51.6 万 -31.22 万 83.04 万 150.11 万 -71.17 万 -5.15 万 1.83 万 -11.51 万 4.45 万 -17.65 万 -12.46 万 1.46 万 3.6 万 9589.22 - - - - - - -
综合收益总额 -1.96 亿 -31.3% -1.49 亿 -1.22 亿 -1.8 亿 -1.65 亿 -1.1 亿 -3137.8 万 -3.03 亿 -3386.7 万 -4068.89 万 1.02 亿 5716.2 万 2.07 亿 1.7 亿 3.85 亿 2.01 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.89 亿 2.16 亿 2118.06 万 1.29 亿 6.3 亿 2564.77 万 1712.18 万 925.13 万 2014.34 万 2903.17 万 1384.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.96 亿 -31.3% -1.49 亿 -1.22 亿 -1.8 亿 -1.65 亿 -1.1 亿 -3137.8 万 -3.03 亿 -3386.7 万 -4068.89 万 1.02 亿 5716.2 万 2.07 亿 1.7 亿 3.85 亿 1.99 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.81 亿 2.1 亿 1513.54 万 1.22 亿 6.23 亿 1687.93 万 1184.08 万 697.04 万 1573.77 万 2209.25 万 882.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 168.33 万 -94.21 万 282.74 万 384.84 万 700.41 万 729.37 万 647.65 万 604.53 万 697.46 万 716.79 万 876.83 万 528.1 万 228.08 万 440.57 万 693.92 万 501.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 189.85 亿 9.8% 186.04 亿 160.93 亿 143.82 亿 115.82 亿 126.75 亿 151.35 亿 17.67 亿
流动资产合计 86.08 亿 -4.1% 81.8 亿 91.49 亿 82.48 亿 64.48 亿 76.94 亿 98.71 亿 14.65 亿
货币资金 13.24 亿 -19.2% 10.84 亿 21.09 亿 22.74 亿 16.06 亿 45.82 亿 51.73 亿 10.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4309.95 万 -18.4% 90.68 万 108.02 万 8415.82 万 6704.02 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3191.95 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 40.37 亿 5.0% 47.53 亿 34.83 亿 29.69 亿 20.95 亿 13.45 亿 21.27 亿 2.14 亿
应收票据 6406.51 万 5.0% 5122.32 万 4021.78 万 4913.13 万 1.56 亿 6980.46 万 - 3402.97 万
应收账款 39.72 亿 5.0% 47.02 亿 34.42 亿 29.2 亿 19.39 亿 12.75 亿 21.27 亿 1.8 亿
预付款项 1.79 亿 -9.2% 7339.66 万 1.51 亿 1.92 亿 3.75 亿 8294.63 万 7754.26 万 153.61 万
其他应收款合计 7069.47 万 -11.3% 4494.14 万 6185.66 万 6252.29 万 108.56 万 705.77 万 333.85 万 185.93 万
存货 26.82 亿 -8.9% 18.23 亿 31.5 亿 26.21 亿 21.5 亿 15.38 亿 20.93 亿 2.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.6 亿 22.1% 3.92 亿 1.86 亿 4127.68 万 1.36 亿 7899.92 万 3.01 亿 474.19 万
非流动资产合计 103.77 亿 24.8% 104.24 亿 69.44 亿 61.34 亿 51.33 亿 49.81 亿 52.63 亿 3.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.93 亿 -5.0% 2.97 亿 3.17 亿 3.36 亿 3.33 亿 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 1.1 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.09 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.52 亿 72.9% 29.37 亿 37.9 亿 28.56 亿 34.47 亿 35.94 亿 40.02 亿 2.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.05 亿 -16.2% 57.49 亿 7.83 亿 12.16 亿 6941.19 万 1.91 亿 1821.42 万 7545.12 万
使用权资产 7024.2 万 -4.4% 7737.68 万 7986.91 万 7785.47 万 8228.29 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.9 亿 13.7% 5.14 亿 5.17 亿 5.02 亿 5.04 亿 6.81 亿 7.03 亿 3234.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3428.73 万 - 3551.32 万 5362.37 万 16.72 万 215.66 万 393.34 万 626.11 万 256.68 万
递延所得税资产 5.38 亿 68.4% 4.95 亿 3.29 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.82 亿 2.33 亿 137.78 万
其他非流动资产 7.89 亿 -36.9% 3.19 亿 9.65 亿 8.83 亿 4.12 亿 2.07 亿 1.9 亿 26.82 万
负债合计 133.88 亿 21.5% 128.33 亿 97.96 亿 76.34 亿 50.69 亿 67.11 亿 96.78 亿 2.16 亿
流动负债合计 82.13 亿 18.0% 77.97 亿 57.21 亿 69.71 亿 45.56 亿 63.39 亿 89.62 亿 2.16 亿
短期借款 22.08 亿 -9.2% 27.13 亿 22.11 亿 18.93 亿 3.04 亿 17.87 亿 20.32 亿 102.64 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 266.35 万 - - - 34.95 万 -
应付票据 4.24 亿 -43.2% 4.86 亿 5.01 亿 9.51 亿 5.95 亿 5.04 亿 29.31 亿 18.28 亿
应付账款 32.05 亿 55.1% 24.38 亿 16.62 亿 27.61 亿 24.92 亿 18.99 亿 20.3 亿 1.55 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.43 亿 2024.96 万
应付职工薪酬 7712.59 万 6.3% 8544.98 万 7947.57 万 8230.59 万 8122.19 万 8120.89 万 6492.73 万 3161.04 万
应交税费 1759.52 万 3.8% 1873.89 万 2167.7 万 6857.77 万 1.06 亿 3.16 亿 3.98 亿 804.53 万
其他应付款合计 983.05 万 56.7% 677.78 万 651.05 万 416.57 万 483.84 万 4349.16 万 5385.04 万 44.35 万
一年内到期的非流动负债 14.08 亿 42.2% 14.04 亿 7.04 亿 6.72 亿 3.71 亿 10.12 亿 10.08 亿 6.62 亿
其他流动负债 1.31 亿 27.1% 9937.44 万 7644.66 万 7984.49 万 1.32 亿 1.28 亿 - -
非流动负债合计 51.75 亿 27.4% 50.36 亿 40.75 亿 6.64 亿 5.13 亿 3.72 亿 7.16 亿 17.79 亿
长期借款 18.75 亿 58.2% 17.46 亿 11.34 亿 1.41 亿 4.28 亿 3.67 亿 6.2 亿 16.8 亿
应付债券 22.61 亿 5.7% 22.44 亿 21.62 亿 - - - - -
长期应付款 6.71 亿 5.0% 7.33 亿 6.73 亿 4.33 亿 - - 9640.0 万 9962.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6891.42 万 112.3% 4685.91 万 3719.79 万 1807.81 万 833.96 万 465.96 万 - -
长期递延收益 0.0 - 2.02 亿 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 55.97 亿 -10.8% 57.71 亿 62.97 亿 67.47 亿 65.12 亿 59.64 亿 54.57 亿 15.51 亿
实收资本（或股本） 38.97 亿 0.0% 38.97 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 36.57 亿 7.97 亿 7.97 亿
资本公积 8.72 亿 0.0% 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 5.81 亿 34.58 亿 5900.82 万
减：库存股 3937.64 万 - 3937.64 万 - - - - - 9843.96 万
其他综合收益 126.13 万 -18.3% 163.43 万 129.42 万 96.47 万 -34.28 万 -23.89 万 1.15 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.16 亿 1.56 亿 1.19 亿 1.11 亿
未分配利润 2.24 亿 -73.0% 3.47 亿 8.34 亿 16.94 亿 15.28 亿 13.43 亿 8.46 亿 3.41 亿
归属母公司股东权益合计 55.97 亿 -10.8% 57.71 亿 62.97 亿 67.47 亿 65.12 亿 57.38 亿 52.19 亿 13.08 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 2.26 亿 2.38 亿 2.43 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 195.21 亿 2.8% 189.9 亿 193.32 亿 186.04 亿 184.49 亿 186.29 亿 183.56 亿 160.93 亿 161.37 亿 167.38 亿 162.88 亿 143.82 亿 139.64 亿 125.65 亿 123.99 亿 115.82 亿 113.25 亿 122.82 亿 118.99 亿 126.75 亿 130.66 亿 17.73 亿 17.7 亿 151.35 亿 18.18 亿 17.85 亿 17.74 亿 17.67 亿 18.33 亿 17.93 亿 18.07 亿
流动资产合计 85.5 亿 4.5% 81.79 亿 84.11 亿 81.8 亿 86.66 亿 99.1 亿 109.57 亿 91.49 亿 92.91 亿 103.67 亿 100.98 亿 82.48 亿 82.74 亿 72.6 亿 72.89 亿 64.48 亿 63.35 亿 73.82 亿 69.38 亿 76.94 亿 79.6 亿 15.32 亿 15.19 亿 98.71 亿 15.51 亿 15.06 亿 14.82 亿 14.65 亿 15.31 亿 14.93 亿 14.98 亿
货币资金 15.7 亿 27.8% 12.29 亿 10.77 亿 10.84 亿 10.78 亿 22.06 亿 33.12 亿 21.09 亿 21.98 亿 37.85 亿 37.29 亿 22.74 亿 29.12 亿 14.39 亿 18.74 亿 16.06 亿 22.87 亿 30.37 亿 31.05 亿 45.82 亿 39.83 亿 12.49 亿 12.17 亿 51.73 亿 11.51 亿 11.01 亿 10.73 亿 10.09 亿 10.77 亿 10.71 亿 10.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 305.6 万 0.0 90.68 万 8619.9 万 82.64 万 787.6 万 108.02 万 1949.76 万 2959.15 万 3812.05 万 8415.82 万 - - 9994.45 万 6704.02 万 471.88 万 1899.73 万 - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3191.95 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 38.62 亿 6.6% 36.23 亿 48.0 亿 47.53 亿 42.11 亿 38.81 亿 36.0 亿 34.83 亿 34.8 亿 29.41 亿 28.89 亿 29.69 亿 17.33 亿 26.37 亿 27.97 亿 20.95 亿 13.97 亿 21.53 亿 17.8 亿 13.45 亿 18.71 亿 4893.21 万 7040.78 万 21.27 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.86 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.37 亿 1.76 亿
应收票据 4589.32 万 7.5% 4270.08 万 4452.11 万 5122.32 万 8223.7 万 8488.07 万 3860.23 万 4021.78 万 3980.0 万 4142.81 万 3861.24 万 4913.13 万 1.38 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.2 亿 3.22 亿 - 6980.46 万 - - - - 3120.26 万 3116.49 万 4622.81 万 3402.97 万 2989.7 万 2798.29 万 4290.35 万
应收账款 38.16 亿 6.6% 35.8 亿 47.56 亿 47.02 亿 41.29 亿 37.96 亿 35.61 亿 34.42 亿 34.4 亿 29.0 亿 28.5 亿 29.2 亿 15.95 亿 24.99 亿 26.49 亿 19.39 亿 12.77 亿 18.31 亿 17.8 亿 12.75 亿 18.71 亿 4893.21 万 7040.78 万 21.27 亿 1.06 亿 7937.56 万 1.4 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.09 亿 1.33 亿
预付款项 1.4 亿 114.8% 6499.27 万 6077.56 万 7339.66 万 2.19 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.76 亿 2.8 亿 3.27 亿 1.92 亿 6.71 亿 3.21 亿 3.28 亿 3.75 亿 4.22 亿 2.27 亿 1.27 亿 8294.63 万 1.35 亿 217.29 万 73.27 万 7754.26 万 315.44 万 2637.06 万 1167.78 万 153.61 万 1335.69 万 3427.75 万 1484.48 万
其他应收款合计 4487.58 万 27.6% 3515.96 万 4435.91 万 4494.14 万 9651.36 万 8487.68 万 6088.49 万 6185.66 万 6291.15 万 6274.53 万 6272.25 万 6252.29 万 129.75 万 119.02 万 123.36 万 108.56 万 34.55 万 14.95 万 11.08 万 705.77 万 108.49 万 11.15 万 5.26 万 333.85 万 22.72 万 20.74 万 32.33 万 185.93 万 28.45 万 47.91 万 110.19 万
存货 26.73 亿 -7.1% 28.78 亿 21.47 亿 18.23 亿 26.9 亿 31.73 亿 35.74 亿 31.5 亿 31.95 亿 32.16 亿 29.15 亿 26.21 亿 29.35 亿 27.38 亿 20.8 亿 21.5 亿 20.14 亿 18.16 亿 17.63 亿 15.38 亿 18.04 亿 1.81 亿 1.75 亿 20.93 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.5 亿 -26.0% 3.38 亿 2.8 亿 3.92 亿 2.69 亿 3.89 亿 2.47 亿 1.86 亿 1.56 亿 4879.81 万 1.34 亿 4127.68 万 1819.88 万 9868.69 万 9947.06 万 1.36 亿 1.97 亿 1.06 亿 1.04 亿 7899.92 万 1.02 亿 1667.18 万 540.35 万 3.01 亿 763.28 万 974.79 万 604.35 万 474.19 万 515.54 万 345.5 万 84.32 万
非流动资产合计 109.72 亿 1.5% 108.11 亿 109.21 亿 104.24 亿 97.83 亿 87.19 亿 73.99 亿 69.44 亿 68.47 亿 63.71 亿 61.9 亿 61.34 亿 56.9 亿 53.05 亿 51.1 亿 51.33 亿 49.9 亿 49.0 亿 49.6 亿 49.81 亿 51.07 亿 2.41 亿 2.52 亿 52.63 亿 2.67 亿 2.79 亿 2.92 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.1 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6500.0 万 6500.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.83 亿 -1.6% 2.88 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.15 亿 3.26 亿 3.31 亿 3.36 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.32 亿 3.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.12 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.23 亿 1.14 亿 - - 1.11 亿 - - - 1.09 亿 - - -
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 91.23 亿 110.4% 43.36 亿 28.7 亿 29.37 亿 33.81 亿 35.13 亿 36.51 亿 37.9 亿 38.5 亿 35.06 亿 27.87 亿 28.56 亿 30.05 亿 31.59 亿 32.94 亿 34.47 亿 37.22 亿 32.46 亿 34.19 亿 35.94 亿 35.4 亿 2.08 亿 2.18 亿 40.02 亿 2.34 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5817.96 万 -98.8% 48.72 亿 61.85 亿 57.49 亿 35.53 亿 23.73 亿 10.81 亿 7.83 亿 7.57 亿 7.48 亿 12.61 亿 12.16 亿 2.99 亿 2.71 亿 8931.05 万 6941.19 万 4904.62 万 3.39 亿 2.37 亿 1.91 亿 1.69 亿 - - 1821.42 万 - - - 7545.12 万 - - -
使用权资产 6595.84 万 -10.6% 7379.05 万 7511.22 万 7737.68 万 7452.55 万 7630.67 万 7820.46 万 7986.91 万 7241.04 万 7507.32 万 7634.93 万 7785.47 万 7878.07 万 8028.41 万 8178.76 万 8228.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.65 亿 31.2% 5.07 亿 5.1 亿 5.14 亿 5.15 亿 5.2 亿 5.27 亿 5.17 亿 5.23 亿 5.22 亿 5.16 亿 5.02 亿 5.04 亿 4.94 亿 4.98 亿 5.04 亿 6.64 亿 6.7 亿 6.75 亿 6.81 亿 6.86 亿 3101.31 万 3123.54 万 7.03 亿 3168.01 万 3190.24 万 3212.47 万 3234.71 万 3256.94 万 3279.17 万 3301.4 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3174.39 万 -3.4% 3287.81 万 3419.57 万 3551.32 万 3683.08 万 5109.51 万 5256.23 万 5362.37 万 - - 2.79 万 16.72 万 55.18 万 108.67 万 162.17 万 215.66 万 239.5 万 286.99 万 1922.04 万 393.34 万 2288.03 万 - - 626.11 万 - - - 256.68 万 - - -
递延所得税资产 6.47 亿 12.1% 5.77 亿 5.57 亿 4.95 亿 4.3 亿 3.76 亿 3.37 亿 3.29 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.6 亿 1.08 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.82 亿 2.16 亿 175.99 万 266.43 万 2.33 亿 98.07 万 115.04 万 123.54 万 137.78 万 99.21 万 95.37 万 108.0 万
其他非流动资产 8831.59 万 -23.2% 1.15 亿 3.97 亿 3.19 亿 14.9 亿 15.03 亿 12.51 亿 9.65 亿 10.1 亿 8.89 亿 9.64 亿 8.83 亿 11.74 亿 6.42 亿 5.79 亿 4.12 亿 2.72 亿 3.58 亿 3.23 亿 2.07 亿 3.58 亿 - - 1.9 亿 - - - 26.82 万 - - -
负债合计 142.78 亿 5.8% 134.9 亿 136.83 亿 128.33 亿 124.99 亿 124.97 亿 120.9 亿 97.96 亿 95.38 亿 101.05 亿 90.3 亿 76.34 亿 72.6 亿 60.81 亿 55.01 亿 50.69 亿 47.65 亿 63.95 亿 57.91 亿 67.11 亿 72.1 亿 1.83 亿 1.74 亿 96.78 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.16 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.99 亿
流动负债合计 88.26 亿 8.7% 81.21 亿 85.07 亿 77.97 亿 76.0 亿 76.26 亿 72.09 亿 57.21 亿 63.15 亿 70.9 亿 63.8 亿 69.71 亿 65.47 亿 52.81 亿 48.05 亿 45.56 亿 43.35 亿 50.05 亿 51.36 亿 63.39 亿 68.65 亿 1.83 亿 1.74 亿 89.62 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.16 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.99 亿
短期借款 20.09 亿 -13.8% 23.3 亿 27.66 亿 27.13 亿 24.07 亿 28.42 亿 27.3 亿 22.11 亿 24.55 亿 18.95 亿 13.32 亿 18.93 亿 12.62 亿 5.58 亿 4.2 亿 3.04 亿 4.15 亿 5.11 亿 6.63 亿 17.87 亿 23.42 亿 - - 20.32 亿 - - - 102.64 亿 - - -
交易性金融负债 1659.93 万 8537.0% 19.22 万 136.65 万 0.0 - - 250.8 万 266.35 万 1350.89 万 1146.45 万 - - 1086.66 万 313.83 万 - - - - - - - - - 34.95 万 - - - - - - -
应付票据 5.07 亿 -11.2% 5.71 亿 5.16 亿 4.86 亿 3.41 亿 4.84 亿 5.42 亿 5.01 亿 11.52 亿 9.93 亿 8.67 亿 9.51 亿 6.42 亿 5.22 亿 6.39 亿 5.95 亿 5.84 亿 4.23 亿 5.17 亿 5.04 亿 7.49 亿 110.0 万 110.0 万 29.31 亿 442.06 万 442.06 万 - 18.28 亿 - - -
应付账款 39.39 亿 22.5% 32.16 亿 28.09 亿 24.38 亿 24.72 亿 19.28 亿 21.16 亿 16.62 亿 16.61 亿 30.15 亿 27.76 亿 27.61 亿 30.13 亿 25.06 亿 22.81 亿 24.92 亿 22.12 亿 27.75 亿 23.15 亿 18.99 亿 15.47 亿 1.42 亿 1.36 亿 20.3 亿 1.53 亿 1.42 亿 - 1.55 亿 - 1.82 亿 2.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1485.15 万 1134.63 万 4.43 亿 2462.55 万 2921.94 万 1780.21 万 2024.96 万 2649.14 万 1671.1 万 1848.08 万
应付职工薪酬 7795.44 万 8.9% 7155.51 万 8983.7 万 8544.98 万 7629.75 万 6502.5 万 5384.26 万 7947.57 万 6875.63 万 5782.6 万 4676.37 万 8230.59 万 6538.52 万 5419.28 万 4312.83 万 8122.19 万 6457.53 万 5586.71 万 4624.93 万 8120.89 万 4921.04 万 1523.33 万 1429.52 万 6492.73 万 2310.49 万 2158.32 万 1945.3 万 3161.04 万 1419.41 万 1752.68 万 1511.75 万
应交税费 1828.82 万 -8.8% 2006.3 万 3441.63 万 1873.89 万 1690.22 万 1714.12 万 2089.31 万 2167.7 万 1700.83 万 7497.89 万 2905.09 万 6857.77 万 1.2 亿 8719.2 万 1.3 亿 1.06 亿 1.01 亿 4894.17 万 1.07 亿 3.16 亿 5.5 亿 970.34 万 976.38 万 3.98 亿 1237.27 万 1288.76 万 1128.89 万 804.53 万 1008.01 万 1282.54 万 313.29 万
其他应付款合计 1338.72 万 59.0% 841.97 万 887.79 万 677.78 万 627.38 万 747.61 万 567.9 万 651.05 万 627.02 万 545.16 万 497.02 万 416.57 万 668.75 万 691.86 万 507.45 万 483.84 万 6080.72 万 6035.36 万 6277.17 万 4349.16 万 340.6 万 56.62 万 81.71 万 5385.04 万 60.01 万 63.23 万 76.59 万 44.35 万 3832.75 万 4247.97 万 4252.83 万
一年内到期的非流动负债 13.41 亿 14.6% 11.7 亿 15.51 亿 14.04 亿 14.75 亿 15.64 亿 10.67 亿 7.04 亿 5.05 亿 4.96 亿 6.79 亿 6.72 亿 6.79 亿 9.15 亿 7.2 亿 3.71 亿 3.67 亿 5.04 亿 9.56 亿 10.12 亿 12.61 亿 - - 10.08 亿 - - - 6.62 亿 - - -
其他流动负债 1.29 亿 46.7% 8787.72 万 9690.71 万 9937.44 万 1.34 亿 9490.15 万 7679.91 万 7644.66 万 7284.15 万 7545.92 万 8911.83 万 7984.49 万 1.71 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.42 亿 3.28 亿 3607.5 万 1.28 亿 3011.49 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 54.52 亿 1.5% 53.69 亿 51.76 亿 50.36 亿 48.99 亿 48.72 亿 48.81 亿 40.75 亿 32.23 亿 30.15 亿 26.5 亿 6.64 亿 7.13 亿 8.0 亿 6.96 亿 5.13 亿 4.3 亿 13.9 亿 6.55 亿 3.72 亿 3.45 亿 - - 7.16 亿 - - - 17.79 亿 - - -
长期借款 21.23 亿 -3.8% 22.06 亿 18.54 亿 17.46 亿 16.28 亿 15.88 亿 16.95 亿 11.34 亿 7.44 亿 4.81 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.3 亿 7113.13 万 4.28 亿 4.24 亿 13.81 亿 6.5 亿 3.67 亿 2.5 亿 - - 6.2 亿 - - - 16.8 亿 - - -
应付债券 22.99 亿 0.8% 22.8 亿 22.62 亿 22.44 亿 22.24 亿 22.03 亿 21.81 亿 21.62 亿 20.55 亿 20.32 亿 20.79 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.0 亿 -30.1% 5.73 亿 7.46 亿 7.33 亿 9.41 亿 9.74 亿 8.99 亿 6.73 亿 3.36 亿 4.1 亿 3.58 亿 4.33 亿 5.12 亿 5.92 亿 5.32 亿 - - - - - 9479.0 万 - - 9640.0 万 - - - 9962.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9449.73 万 90.8% 4953.96 万 4873.71 万 4685.91 万 4333.11 万 4143.26 万 3954.06 万 3719.79 万 2159.9 万 2331.88 万 1790.27 万 1807.81 万 364.46 万 378.96 万 1656.57 万 833.96 万 540.33 万 912.96 万 465.96 万 465.96 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.76 亿 139.5% 1.99 亿 2.01 亿 2.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.43 亿 -4.7% 55.0 亿 56.49 亿 57.71 亿 59.5 亿 61.32 亿 62.65 亿 62.97 亿 65.99 亿 66.33 亿 72.58 亿 67.47 亿 67.03 亿 64.84 亿 68.98 亿 65.12 亿 65.6 亿 58.87 亿 61.08 亿 59.64 亿 58.56 亿 15.9 亿 15.97 亿 54.57 亿 16.0 亿 15.74 亿 15.69 亿 15.51 亿 15.42 亿 15.22 亿 15.09 亿
实收资本（或股本） 38.97 亿 0.0% 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 38.96 亿 36.57 亿 36.57 亿 36.57 亿 36.57 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿
资本公积 8.72 亿 0.0% 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 9.02 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.87 亿 5900.82 万 5900.82 万 34.58 亿 5900.82 万 5900.82 万 5900.82 万 5900.82 万 5900.82 万 5900.82 万 5900.82 万
减：库存股 3937.64 万 0.0% 3937.64 万 3937.64 万 3937.64 万 3937.64 万 2333.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9843.96 万 - - -
其他综合收益 145.83 万 -5.0% 153.57 万 160.03 万 163.43 万 106.43 万 142.84 万 132.98 万 129.42 万 202.3 万 167.76 万 148.07 万 96.47 万 127.69 万 44.65 万 -105.45 万 -34.28 万 -29.12 万 -30.96 万 -19.45 万 -23.89 万 -6.24 万 - - 1.15 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1303.96 万 - - - - - - - 865.69 万 - - - - - - - - - -
盈余公积 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 -7866.02 万 -203.6% 7589.23 万 2.25 亿 3.47 亿 5.28 亿 6.92 亿 8.03 亿 8.34 亿 11.36 亿 11.7 亿 17.96 亿 16.94 亿 17.05 亿 14.99 亿 19.15 亿 15.28 亿 14.08 亿 12.78 亿 15.02 亿 13.43 亿 12.28 亿 3.65 亿 3.78 亿 8.46 亿 3.68 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.41 亿 3.34 亿 3.18 亿 3.12 亿
归属母公司股东权益合计 52.43 亿 -4.7% 55.0 亿 56.49 亿 57.71 亿 59.5 亿 61.32 亿 62.65 亿 62.97 亿 65.99 亿 66.33 亿 72.58 亿 67.47 亿 67.03 亿 64.84 亿 68.98 亿 65.12 亿 63.62 亿 56.72 亿 58.96 亿 57.38 亿 56.0 亿 13.41 亿 13.53 亿 52.19 亿 13.36 亿 13.17 亿 13.2 亿 13.08 亿 13.01 亿 12.85 亿 12.79 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.98 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.3 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.72 亿 278.2% -1.7 亿 -27.18 亿 9.56 亿 -7269.42 万 6.14 亿 74.48 亿 4239.52 万
经营活动现金流入小计 217.29 亿 -5.2% 240.48 亿 223.18 亿 201.98 亿 173.34 亿 158.85 亿 302.11 亿 9.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 210.1 亿 -6.2% 235.22 亿 219.19 亿 197.31 亿 171.36 亿 157.12 亿 249.19 亿 8.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.92 亿 -59.0% 2.8 亿 3.39 亿 4.35 亿 1.3 亿 7575.57 万 2.09 亿 2136.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.26 亿 940.1% 2.46 亿 5973.14 万 3158.27 万 6917.15 万 9733.07 万 50.84 亿 1531.85 万
经营活动现金流出小计 197.57 亿 -17.7% 242.19 亿 250.36 亿 192.41 亿 174.07 亿 152.71 亿 227.63 亿 8.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 192.95 亿 -18.5% 237.83 亿 244.51 亿 183.29 亿 166.56 亿 146.19 亿 216.68 亿 7.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 -3.5% 2.64 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.1 亿 2.45 亿 7683.53 万
支付的各项税款 1.24 亿 206.0% 8240.38 万 2.58 亿 5.72 亿 4.29 亿 3.82 亿 4.12 亿 4513.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7759.53 万 262.5% 8891.17 万 7042.06 万 9111.65 万 8140.08 万 6107.96 万 4.38 亿 2875.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.08 亿 55.7% -26.38 亿 -9.47 亿 -13.06 亿 -6.1 亿 -4.16 亿 -23.39 亿 -2024.84 万
投资活动现金流入小计 3.33 亿 877.5% 4.53 亿 4.05 亿 4.94 亿 3.53 亿 2.52 亿 3.35 亿 931.83 万
收回投资收到的现金 246.09 万 - 1.12 亿 - - - - 2886.97 万 2.55 亿
取得投资收益收到的现金 751.97 万 766.4% 8.36 万 1.61 亿 1.02 亿 2000.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.13 万 -98.6% 12.23 万 305.58 万 2404.67 万 1473.81 万 46.36 万 1.11 亿 931.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 238.6% 3.4 亿 2.41 亿 3.69 亿 3.19 亿 2.51 亿 1.95 亿 6.16 亿
投资活动现金流出小计 14.41 亿 -43.1% 30.91 亿 13.52 亿 18.0 亿 9.63 亿 6.68 亿 26.74 亿 2956.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.69 亿 -52.2% 26.3 亿 11.36 亿 14.79 亿 6.61 亿 4.75 亿 4.02 亿 2956.67 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 21.42 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 3.61 亿 22.0% 4.61 亿 2.15 亿 3.21 亿 3.02 亿 1.92 亿 1.3 亿 5.95 亿
筹资活动现金流入小计 107.58 亿 -9.2% 104.88 亿 120.48 亿 86.23 亿 86.51 亿 89.1 亿 179.86 亿 190.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.43 亿 -124.8% 18.56 亿 38.01 亿 10.11 亿 -22.32 亿 6.48 亿 -39.8 亿 -5794.49 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5.79 亿 - 26.88 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 57.99 亿 -36.6% 63.61 亿 73.4 亿 23.24 亿 18.47 亿 43.05 亿 118.41 亿 161.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 49.59 亿 -4.4% 41.26 亿 47.09 亿 62.98 亿 62.26 亿 46.05 亿 34.57 亿 28.59 亿
筹资活动现金流出小计 115.01 亿 29.9% 86.31 亿 82.47 亿 76.11 亿 108.83 亿 82.62 亿 219.66 亿 5794.49 万
偿还债务所支付的现金 54.27 亿 4.3% 44.09 亿 36.46 亿 11.25 亿 39.02 亿 48.33 亿 185.25 亿 177.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 98.8% 1.58 亿 7.15 亿 6.46 亿 4.8 亿 1.9 亿 6.02 亿 5794.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 58.75 亿 65.4% 40.64 亿 38.86 亿 58.4 亿 65.01 亿 32.38 亿 28.39 亿 33.48 亿
汇率变动对现金的影响 48.82 万 -97.8% 2473.44 万 575.37 万 -6320.29 万 -1382.33 万 -420.08 万 366.34 万 300.9 万
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 120.8% -9.28 亿 1.42 亿 5.99 亿 -29.29 亿 8.42 亿 11.33 亿 -3278.91 万
期初现金及现金等价物余额 11.41 亿 -79.3% 10.7 亿 9.28 亿 3.3 亿 32.58 亿 24.16 亿 12.83 亿 10.39 亿
期末现金及现金等价物余额 12.63 亿 -74.4% 1.43 亿 10.7 亿 9.28 亿 3.3 亿 32.58 亿 24.16 亿 10.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.75 亿 -29.7% 12.45 亿 4878.9 万 -1.97 亿 1.84 亿 -1.79 亿 2289.72 万 -11.33 亿 -15.98 亿 3.83 亿 -3.69 亿 -3.07 亿 14.99 亿 -4952.58 万 -1.86 亿 4.54 亿 -1451.38 万 -4725.22 万 -4.65 亿 9.55 亿 564.12 万 1.54 亿 -5.01 亿 28.14 亿 45.22 亿 4617.7 万 6517.9 万 -1819.85 万 2916.89 万 -2806.58 万 5949.06 万
经营活动现金流入小计 60.0 亿 -18.8% 73.89 亿 46.8 亿 36.59 亿 75.25 亿 68.6 亿 60.05 亿 25.2 亿 73.73 亿 76.87 亿 47.38 亿 3.68 亿 87.66 亿 61.14 亿 49.5 亿 33.28 亿 54.87 亿 51.62 亿 33.58 亿 26.18 亿 42.22 亿 58.17 亿 32.28 亿 103.52 亿 194.04 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.41 亿 2.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.67 亿 -22.7% 73.29 亿 44.43 亿 35.71 亿 72.1 亿 68.03 亿 59.38 亿 24.39 亿 73.11 亿 75.1 亿 46.59 亿 2.12 亿 86.19 亿 60.14 亿 48.86 亿 32.81 亿 54.4 亿 51.1 亿 33.05 亿 26.29 亿 41.51 亿 57.49 亿 31.83 亿 65.5 亿 179.28 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.45 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2839.43 万 -45.3% 5186.18 万 2.31 亿 -1.19 亿 2.96 亿 4558.65 万 5689.63 万 7007.43 万 4671.22 万 1.54 亿 6896.29 万 1.53 亿 1.41 亿 8850.39 万 5160.79 万 3894.36 万 2915.35 万 3526.46 万 2619.14 万 135.87 万 1597.19 万 4463.56 万 1378.95 万 1853.44 万 1.86 亿 219.12 万 187.82 万 403.85 万 586.46 万 529.86 万 616.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 3523.0% 839.34 万 660.79 万 2.07 亿 1768.74 万 1092.44 万 1046.42 万 1151.53 万 1540.21 万 2344.7 万 936.69 万 270.2 万 606.9 万 1094.64 万 1186.54 万 802.67 万 1753.47 万 1688.7 万 2672.31 万 -1199.23 万 5459.73 万 2353.29 万 3119.28 万 37.83 亿 12.91 亿 585.18 万 372.2 万 440.08 万 238.2 万 483.52 万 370.04 万
经营活动现金流出小计 51.25 亿 -16.6% 61.44 亿 46.31 亿 38.56 亿 73.41 亿 70.39 亿 59.82 亿 36.54 亿 89.71 亿 73.04 亿 51.06 亿 6.75 亿 72.67 亿 61.63 亿 51.36 亿 28.73 亿 55.01 亿 52.09 亿 38.23 亿 16.64 亿 42.16 亿 56.63 亿 37.28 亿 75.38 亿 148.82 亿 1.75 亿 1.68 亿 2.71 亿 1.92 亿 2.69 亿 1.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.24 亿 -16.4% 60.09 亿 45.26 亿 37.36 亿 73.0 亿 68.99 亿 58.49 亿 36.38 亿 88.0 亿 71.09 亿 49.05 亿 3.26 亿 70.94 亿 59.4 亿 49.69 亿 27.38 亿 54.03 亿 50.01 亿 35.14 亿 15.95 亿 39.33 亿 55.17 亿 35.74 亿 73.08 亿 141.04 亿 1.34 亿 1.21 亿 2.31 亿 1.49 亿 2.39 亿 1.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5790.37 万 -28.5% 8096.48 万 6334.08 万 5713.38 万 6000.5 万 4091.43 万 1.06 亿 6202.52 万 4784.83 万 4844.39 万 9737.79 万 5525.36 万 4722.8 万 4897.54 万 9727.99 万 4933.98 万 4973.32 万 4301.73 万 9851.85 万 3587.67 万 4559.91 万 4272.21 万 8541.19 万 5950.37 万 1.38 亿 1593.98 万 3122.83 万 1238.75 万 2385.85 万 1609.68 万 2449.24 万
支付的各项税款 3600.28 万 -10.4% 4019.08 万 3099.69 万 1720.97 万 -3462.53 万 8638.93 万 1343.01 万 -2454.56 万 7384.1 万 1.43 亿 6576.17 万 2.7 亿 1.01 亿 1.58 亿 4338.66 万 6052.94 万 2644.89 万 1.45 亿 1.97 亿 2.4 亿 4867.63 万 4569.8 万 4677.25 万 7671.36 万 3.07 亿 1512.53 万 1274.12 万 742.44 万 1614.13 万 1134.4 万 1022.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 671.93 万 -50.7% 1364.21 万 1114.59 万 4608.79 万 1593.97 万 1310.6 万 1377.81 万 -2141.63 万 4957.43 万 356.47 万 3869.79 万 2381.87 万 2558.24 万 1582.34 万 2589.2 万 2591.6 万 2178.01 万 2040.09 万 1330.38 万 -2.08 亿 1.89 亿 5769.2 万 2246.7 万 9314.06 万 3.32 亿 998.63 万 259.4 万 2048.04 万 242.67 万 313.23 万 271.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -7158.49 万 78.5% -3.33 亿 -3.43 亿 -3.6 亿 -5.46 亿 -12.48 亿 -4.85 亿 -2.19 亿 -4.05 亿 -1.87 亿 -1.36 亿 -4.14 亿 -5.11 亿 -2.07 亿 -1.74 亿 -1.4 亿 -1.84 亿 -9951.0 万 -1.87 亿 -2.9 亿 6372.72 万 -1.47 亿 -4205.4 万 -1.07 亿 -22.34 亿 200.0 万 -5.3 万 -640.32 万 -812.75 万 -610.01 万 38.24 万
投资活动现金流入小计 7728.49 万 60.5% 4815.25 万 605.92 万 2.01 亿 1.03 亿 1.37 亿 1132.39 万 -2.17 亿 2.87 亿 1.05 亿 2.3 亿 1.79 亿 2051.67 万 1.76 亿 1.19 亿 -3863.78 万 1.01 亿 2.21 亿 6963.65 万 -458.09 万 6788.6 万 1.78 亿 1000.3 万 5456.53 万 2.78 亿 - - 629.03 万 0.0 1.8 万 301.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 246.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 565.45 万 186.52 万 0.0 - - 86.79 万 - - - 8630.25 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2.14 万 9900.0 0.0 3.23 万 - - 226.04 万 76.0 万 -27.25 万 30.79 万 353.22 万 2050.71 万 - - -2816.12 万 1757.34 万 - - -609.34 万 -30.04 万 - - -864.76 万 1.18 亿 - - 629.03 万 0.0 1.8 万 301.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8480.47 万 99.7% 4247.66 万 418.42 万 1.99 亿 1.03 亿 2817.43 万 1045.6 万 -3.8 亿 2.86 亿 1.91 亿 1.44 亿 7404.27 万 9551.98 1.76 亿 1.19 亿 -1047.66 万 8380.96 万 1.96 亿 4963.65 万 151.25 万 6818.65 万 1.72 亿 1000.3 万 3434.33 万 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.49 亿 -60.9% 3.81 亿 3.49 亿 5.61 亿 6.49 亿 13.85 亿 4.96 亿 191.02 万 6.92 亿 2.92 亿 3.66 亿 5.93 亿 5.32 亿 3.83 亿 2.93 亿 1.01 亿 2.85 亿 3.21 亿 2.56 亿 2.86 亿 415.89 万 3.26 亿 5205.7 万 1.62 亿 25.12 亿 0.0 5.3 万 1269.35 万 812.75 万 611.81 万 262.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3660.97 万 -88.1% 3.07 亿 3.42 亿 3.83 亿 3.73 亿 13.83 亿 4.91 亿 -1128.81 万 6.71 亿 1.69 亿 3.07 亿 5.62 亿 4.22 亿 2.92 亿 2.04 亿 8875.96 万 2.57 亿 1.34 亿 1.81 亿 2.84 亿 -2234.51 万 1.97 亿 1605.7 万 1.41 亿 2.61 亿 0.0 5.3 万 1269.35 万 812.75 万 611.81 万 262.76 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.12 亿 75.1% 6410.26 万 698.87 万 1.78 亿 2.76 亿 200.0 万 500.0 万 1319.83 万 2074.3 万 1.23 亿 5850.0 万 3160.25 万 1.1 亿 9070.09 万 8906.74 万 1233.73 万 2860.06 万 1.86 亿 7482.65 万 150.0 万 2650.39 万 1.28 亿 3600.0 万 2038.23 万 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 36.6 亿 36.4% 26.84 亿 25.4 亿 18.74 亿 23.77 亿 29.39 亿 32.98 亿 32.34 亿 30.85 亿 20.35 亿 36.94 亿 13.0 亿 24.18 亿 23.57 亿 25.48 亿 16.78 亿 24.37 亿 25.25 亿 20.12 亿 21.66 亿 1.18 亿 38.26 亿 28.01 亿 27.02 亿 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -8.07 亿 -16.5% -6.93 亿 3.79 亿 3.78 亿 -5.82 亿 3.82 亿 16.78 亿 15.17 亿 4.81 亿 -3.29 亿 21.33 亿 4.15 亿 -2.46 亿 1.43 亿 6.99 亿 -13.2 亿 2055.34 万 -1.82 亿 -7.51 亿 -1.51 亿 -4.88 亿 6.05 亿 6.82 亿 -23.17 亿 -16.43 亿 - - -3780.0 万 -420.0 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 24.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 14.25 亿 2.1% 13.96 亿 17.35 亿 12.43 亿 11.25 亿 20.22 亿 19.72 亿 40.32 亿 20.3 亿 10.94 亿 1.83 亿 8.21 亿 10.86 亿 2.7 亿 1.47 亿 8020.36 万 2.55 亿 8.93 亿 6.18 亿 7.25 亿 9.68 亿 10.78 亿 15.34 亿 26.1 亿 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 22.35 亿 73.6% 12.87 亿 8.05 亿 6.31 亿 12.52 亿 9.17 亿 13.26 亿 16.92 亿 10.54 亿 9.4 亿 10.22 亿 4.79 亿 13.32 亿 20.87 亿 24.01 亿 15.98 亿 16.02 亿 16.32 亿 13.94 亿 14.41 亿 -8.5 亿 27.47 亿 12.67 亿 -25.96 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 44.68 亿 32.3% 33.77 亿 21.61 亿 14.96 亿 29.59 亿 25.57 亿 16.2 亿 17.18 亿 26.03 亿 23.64 亿 15.61 亿 8.85 亿 26.64 亿 22.13 亿 18.49 亿 29.98 亿 24.16 亿 27.08 亿 27.62 亿 23.17 亿 6.05 亿 32.2 亿 21.19 亿 50.18 亿 169.27 亿 - - 3780.0 万 420.0 万 - -
偿还债务所支付的现金 17.64 亿 -8.4% 19.26 亿 14.2 亿 3.16 亿 18.03 亿 13.07 亿 9.83 亿 11.07 亿 12.18 亿 7.0 亿 6.21 亿 2.7 亿 6.38 亿 1.83 亿 3327.57 万 7.25 亿 13.08 亿 3.54 亿 15.15 亿 14.57 亿 6.92 亿 16.31 亿 10.54 亿 52.8 亿 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6652.83 万 113.0% 3122.66 万 4514.5 万 5610.57 万 1671.79 万 5629.47 万 2853.11 万 -143.1 万 6414.51 万 6.3 亿 2214.5 万 1599.81 万 2547.8 万 5.95 亿 996.26 万 5982.97 万 1323.56 万 3.85 亿 2179.12 万 3188.67 万 3744.83 万 6543.31 万 5548.53 万 1.08 亿 4.74 亿 - - 3780.0 万 420.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.37 亿 85.8% 14.19 亿 6.95 亿 11.23 亿 11.39 亿 11.94 亿 6.09 亿 6.12 亿 13.22 亿 10.34 亿 9.18 亿 5.99 亿 20.0 亿 14.35 亿 18.06 亿 22.13 亿 10.95 亿 19.69 亿 12.25 亿 8.29 亿 -1.24 亿 15.24 亿 10.1 亿 -3.7 亿 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -294.09 万 34.2% -446.98 万 460.16 万 329.74 万 -1264.87 万 4777.7 万 -1369.12 万 124.35 万 -214.28 万 2509.8 万 -1844.5 万 -1.31 亿 5237.98 万 1290.96 万 238.01 万 -502.89 万 260.46 万 -1209.79 万 69.89 万 -94.95 万 -769.66 万 299.59 万 144.94 万 604.81 万 -438.0 万 188.93 万 10.6 万 -20.79 万 301.93 万 320.98 万 -301.23 万
现金及现金等价物净增加额 -671.47 万 -103.1% 2.15 亿 8936.67 万 -1.76 亿 -9.56 亿 -9.97 亿 12.02 亿 1.65 亿 -15.25 亿 -1.09 亿 16.1 亿 -4.37 亿 7.94 亿 -1.0 亿 3.41 亿 -10.1 亿 -1.75 亿 -3.41 亿 -14.02 亿 5.12 亿 -4.26 亿 6.15 亿 1.41 亿 3.97 亿 6.41 亿 3013.52 万 6523.21 万 -6260.96 万 1986.07 万 -4690.1 万 5686.07 万
期初现金及现金等价物余额 4.47 亿 92.6% 2.32 亿 1.43 亿 3.18 亿 12.75 亿 22.72 亿 10.7 亿 9.05 亿 24.3 亿 25.38 亿 9.28 亿 13.65 亿 5.71 亿 6.71 亿 3.3 亿 13.39 亿 15.15 亿 18.56 亿 32.58 亿 27.46 亿 31.72 亿 25.57 亿 24.16 亿 20.19 亿 11.01 亿 10.71 亿 10.06 亿 10.68 亿 10.49 亿 10.95 亿 10.39 亿
期末现金及现金等价物余额 4.41 亿 -1.5% 4.47 亿 2.32 亿 1.43 亿 3.18 亿 12.75 亿 22.72 亿 10.7 亿 9.05 亿 24.3 亿 25.38 亿 9.28 亿 13.65 亿 5.71 亿 6.71 亿 3.3 亿 13.39 亿 15.15 亿 18.56 亿 32.58 亿 27.46 亿 31.72 亿 25.57 亿 24.16 亿 20.19 亿 11.01 亿 10.71 亿 10.06 亿 10.68 亿 10.49 亿 10.95 亿