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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.13 亿 8.5% 18.23 亿 16.33 亿 16.87 亿 18.31 亿 17.23 亿 21.47 亿 18.19 亿
营业收入 18.13 亿 8.5% 18.23 亿 16.33 亿 16.87 亿 18.31 亿 17.23 亿 21.47 亿 18.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.48 亿 21.4% 11.84 亿 10.28 亿 11.76 亿 11.51 亿 13.65 亿 17.5 亿 13.58 亿
营业成本 10.66 亿 57.1% 9.22 亿 6.52 亿 8.16 亿 8.65 亿 10.28 亿 11.78 亿 8.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -3877.88 万 -133.5% 2048.56 万 1.07 亿 1.01 亿 9423.57 万 8414.1 万 9992.92 万 1.06 亿
管理费用 1.07 亿 -11.9% 1.13 亿 1.18 亿 8767.71 万 8790.21 万 7245.46 万 9348.83 万 8536.16 万
财务费用 9846.27 万 1.2% 1.14 亿 1.35 亿 1.58 亿 8699.12 万 1.68 亿 2.59 亿 2.55 亿
财务费用 - 利息费用 9383.44 万 -21.3% 1.13 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.72 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.65 亿
财务费用 - 利息收入 535.71 万 -42.2% 876.64 万 1026.01 万 3247.36 万 6807.94 万 1729.87 万 174.5 万 5987.33 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1464.97 万 1.7% 1468.85 万 1457.18 万 1393.06 万 1630.72 万 1227.21 万 1.19 亿 1526.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1286.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 769.81 万 32.8% 692.53 万 880.07 万 588.3 万 628.49 万 742.66 万 1219.79 万 1052.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.68 亿 5.0% 1.63 亿 1.68 亿 1.06 亿 2.96 亿 3.44 亿 9528.73 万 -
其中:联营公司投资收益 1.68 亿 5.0% 1.63 亿 1.68 亿 1.06 亿 1.0 亿 4396.9 万 7472.68 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 2.94 万 -2.03 万 5.08 亿 -
营业利润 7.27 亿 -7.5% 7.94 亿 7.67 亿 6.45 亿 8.04 亿 6.35 亿 9.75 亿 4.84 亿
加：营业外收入 1372.3 万 262.3% 1165.19 万 453.22 万 2862.28 万 513.3 万 860.85 万 724.55 万 195.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 211.6 万 -80.8% 143.83 万 1184.72 万 1054.55 万 136.11 万 109.55 万 1168.19 万 784.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.38 亿 -5.2% 8.04 亿 7.6 亿 6.63 亿 8.08 亿 6.43 亿 9.7 亿 4.78 亿
减：所得税 1.01 亿 -9.1% 1.1 亿 1.08 亿 8528.02 万 1.08 亿 8160.08 万 1.06 亿 7303.65 万
净利润 6.38 亿 -4.5% 6.94 亿 6.52 亿 5.78 亿 7.0 亿 5.61 亿 8.64 亿 4.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.38 亿 -4.5% 6.94 亿 6.52 亿 5.78 亿 7.0 亿 5.61 亿 8.65 亿 4.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 25.66 万 - -21.06 万 -
归属于母公司所有者的净利润 6.4 亿 -5.5% 6.98 亿 6.61 亿 5.82 亿 7.02 亿 5.64 亿 8.78 亿 4.24 亿
少数股东损益 -230.47 万 74.0% -408.4 万 -900.48 万 -421.03 万 -149.51 万 -304.61 万 -1323.92 万 -1877.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.82 亿 -10.8% 6.42 亿 6.34 亿 5.03 亿 5.95 亿 2.22 亿 4.45 亿 3.42 亿
基本每股收益 0.4 -9.9% 0.43 0.53 0.52 0.62 0.5 0.78 0.38
稀释每股收益 0.4 -9.9% 0.43 0.53 0.52 0.62 0.5 0.78 0.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.38 亿 -4.5% 6.94 亿 6.52 亿 5.78 亿 7.0 亿 5.61 亿 8.64 亿 4.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.4 亿 -5.5% 6.98 亿 6.61 亿 5.82 亿 7.02 亿 5.64 亿 8.78 亿 4.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -230.47 万 74.0% -408.4 万 -900.48 万 -421.03 万 -149.51 万 -304.61 万 -1323.92 万 -1877.36 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.92 亿 -3.6% 4.06 亿 4.07 亿 6.07 亿 4.26 亿 3.85 亿 4.05 亿 4.55 亿 4.11 亿 4.0 亿 3.67 亿 5.8 亿 3.54 亿 4.14 亿 3.38 亿 4.35 亿 4.62 亿 4.23 亿 5.11 亿 4.1 亿 5.14 亿 4.31 亿 3.68 亿 5.48 亿 5.66 亿 5.17 亿 5.16 亿 5.73 亿 4.12 亿 5.13 亿 3.22 亿
营业收入 3.92 亿 -3.6% 4.06 亿 4.07 亿 6.07 亿 4.26 亿 3.85 亿 4.05 亿 4.55 亿 4.11 亿 4.0 亿 3.67 亿 5.8 亿 3.54 亿 4.14 亿 3.38 亿 4.35 亿 4.62 亿 4.23 亿 5.11 亿 4.1 亿 5.14 亿 4.31 亿 3.68 亿 5.48 亿 5.66 亿 5.17 亿 5.16 亿 5.73 亿 4.12 亿 5.13 亿 3.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.21 亿 -24.8% 2.95 亿 2.32 亿 4.99 亿 2.27 亿 2.53 亿 2.04 亿 3.43 亿 2.2 亿 2.73 亿 1.91 亿 4.93 亿 2.43 亿 2.8 亿 1.6 亿 3.28 亿 2.88 亿 2.23 亿 3.12 亿 2.72 亿 3.3 亿 3.65 亿 3.98 亿 5.32 亿 4.77 亿 4.3 亿 3.1 亿 4.59 亿 3.39 亿 4.21 亿 1.39 亿
营业成本 1.83 亿 -22.8% 2.37 亿 1.91 亿 4.56 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.37 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.36 亿 3.7 亿 1.39 亿 1.96 亿 1.1 亿 2.38 亿 2.19 亿 1.67 亿 2.41 亿 1.88 亿 2.67 亿 2.75 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.39 亿 2.99 亿 2.37 亿 3.55 亿 1.94 亿 2.59 亿 8877.83 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 317.17 万 -28.0% 440.46 万 265.6 万 -4901.11 万 2116.71 万 3039.35 万 1793.61 万 4618.34 万 2113.58 万 2431.15 万 1575.2 万 4980.27 万 1839.35 万 1989.8 万 1275.69 万 4468.83 万 1755.85 万 1864.76 万 1334.12 万 3592.06 万 1733.16 万 1572.05 万 1516.83 万 4247.67 万 2281.75 万 1949.84 万 1513.66 万 4944.46 万 2269.79 万 1987.81 万 1424.48 万
管理费用 1680.13 万 -41.5% 2871.75 万 1396.21 万 4748.6 万 1985.96 万 2687.71 万 1860.71 万 5600.47 万 2097.48 万 2424.83 万 1683.9 万 4285.94 万 1539.42 万 1716.02 万 1226.31 万 4452.0 万 1532.95 万 1515.49 万 1289.77 万 3421.29 万 1284.72 万 1518.47 万 1020.98 万 3540.07 万 1735.83 万 2619.91 万 1453.02 万 3394.1 万 1846.3 万 2055.55 万 1240.21 万
财务费用 1726.61 万 -8.1% 1878.24 万 2263.96 万 3977.46 万 1477.0 万 2956.06 万 2958.33 万 2340.9 万 2786.74 万 6285.42 万 2121.11 万 2207.58 万 7021.0 万 4254.68 万 2322.04 万 -792.78 万 3281.03 万 1939.26 万 4271.61 万 1011.68 万 2929.79 万 5616.85 万 7218.92 万 4378.28 万 9506.33 万 8106.91 万 3949.19 万 1287.34 万 1.02 亿 1.14 亿 2633.19 万
财务费用 - 利息费用 2177.13 万 8.6% 2005.48 万 2475.59 万 2725.24 万 2705.52 万 2823.84 万 3037.71 万 3352.94 万 3580.15 万 3021.11 万 3159.75 万 4257.45 万 3287.23 万 1239.86 万 3638.27 万 2532.26 万 4516.29 万 4865.83 万 5238.36 万 5567.17 万 6844.77 万 5808.36 万 5778.47 万 5719.11 万 6751.84 万 6117.2 万 5870.34 万 7320.37 万 6268.33 万 6450.07 万 6458.26 万
财务费用 - 利息收入 102.04 万 4.2% 97.96 万 148.65 万 187.06 万 244.16 万 246.93 万 198.48 万 237.57 万 355.26 万 352.65 万 80.52 万 679.01 万 536.65 万 1029.46 万 1002.24 万 2099.09 万 1547.12 万 1601.19 万 1560.53 万 1170.11 万 378.22 万 130.91 万 50.64 万 39.4 万 49.34 万 40.53 万 45.23 万 5813.1 万 41.89 万 80.82 万 51.52 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 157.6 万 -73.4% 592.97 万 160.95 万 553.45 万 204.92 万 539.08 万 171.4 万 525.4 万 230.16 万 571.53 万 130.1 万 800.01 万 18.09 万 406.58 万 168.38 万 823.58 万 284.08 万 296.06 万 227.0 万 351.61 万 321.05 万 285.32 万 269.23 万 1.08 亿 272.54 万 433.63 万 411.63 万 693.2 万 224.15 万 416.46 万 192.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -175.74 万 -1469.26 万 746.25 万 -133.92 万 -429.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 137.98 万 -32.5% 204.52 万 153.05 万 274.26 万 136.42 万 134.47 万 147.38 万 161.36 万 142.24 万 441.98 万 134.5 万 176.84 万 116.29 万 167.34 万 127.83 万 161.31 万 132.4 万 198.68 万 136.1 万 537.22 万 26.63 万 147.63 万 31.18 万 573.58 万 38.03 万 572.46 万 35.72 万 322.75 万 566.83 万 124.78 万 38.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4480.83 万 22.7% 3652.98 万 4821.78 万 3843.07 万 4513.17 万 3473.69 万 4496.39 万 3512.87 万 4097.71 万 4145.66 万 5006.56 万 2655.83 万 2172.44 万 2909.49 万 2904.71 万 2850.43 万 2557.99 万 2.26 亿 1553.0 万 -1214.32 万 3.49 亿 406.15 万 296.21 万 1664.4 万 4935.22 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 4480.83 万 22.7% 3652.98 万 4821.78 万 3843.07 万 4513.17 万 3473.69 万 4496.39 万 3512.87 万 4097.71 万 4145.66 万 5006.56 万 2655.83 万 2172.44 万 2909.49 万 2904.71 万 2841.11 万 2585.93 万 3022.82 万 1553.0 万 1302.99 万 3022.16 万 406.15 万 -334.4 万 734.67 万 3808.91 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -448.58 万 0.0 133.3 万 5.12 亿 - - - -
营业利润 2.22 亿 59.9% 1.39 亿 2.25 亿 1.41 亿 2.46 亿 1.6 亿 2.47 亿 1.33 亿 2.35 亿 1.71 亿 2.29 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.31 亿 2.09 亿 2.45 亿 2.18 亿 9111.12 万 5.09 亿 7292.37 万 -3819.08 万 2252.78 万 1.07 亿 1.26 亿 7.19 亿 1.33 亿 7067.01 万 9836.1 万 1.83 亿
加：营业外收入 127.03 万 17.4% 108.25 万 27.94 万 1109.08 万 27.01 万 27.33 万 1.77 万 322.64 万 66.37 万 35.01 万 29.2 万 1904.58 万 864.27 万 57.13 万 36.3 万 151.66 万 224.35 万 41.41 万 95.88 万 119.04 万 313.54 万 259.92 万 168.36 万 306.82 万 137.93 万 112.79 万 167.02 万 37.57 万 13.96 万 31.18 万 112.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.59 万 1335969.2% 48.34 3.19 万 143.82 万 0.0 0.0 50.0 1099.24 万 0.0 0.0 85.48 万 731.33 万 3.07 万 320.15 万 53.52 73.71 万 0.0 - - 85.95 万 3.19 万 10.21 万 10.2 万 1156.44 万 -1.95 万 6.87 万 6.84 万 752.16 万 25.63 万 2.51 万 4.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.23 亿 59.1% 1.4 亿 2.25 亿 1.5 亿 2.46 亿 1.6 亿 2.47 亿 1.25 亿 2.35 亿 1.71 亿 2.28 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.61 亿 2.08 亿 1.32 亿 2.12 亿 2.45 亿 2.19 亿 9144.21 万 5.13 亿 7542.08 万 -3660.92 万 1403.16 万 1.08 亿 1.27 亿 7.21 亿 1.25 亿 7055.34 万 9864.76 万 1.84 亿
减：所得税 3064.26 万 48.8% 2059.91 万 2979.78 万 1946.51 万 3360.89 万 2121.72 万 3558.22 万 2010.79 万 3256.77 万 2433.41 万 3087.26 万 1976.45 万 1719.01 万 1943.12 万 2889.44 万 1832.37 万 2863.94 万 2968.09 万 3087.55 万 821.83 万 6871.35 万 379.81 万 87.09 万 138.89 万 277.38 万 3555.99 万 6594.99 万 885.02 万 1824.25 万 1762.91 万 2831.47 万
净利润 1.92 亿 60.9% 1.2 亿 1.95 亿 1.31 亿 2.13 亿 1.39 亿 2.12 亿 1.05 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.79 亿 1.14 亿 1.83 亿 2.15 亿 1.88 亿 8322.39 万 4.44 亿 7162.27 万 -3748.01 万 1264.27 万 1.05 亿 9186.13 万 6.55 亿 1.17 亿 5231.09 万 8101.85 万 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.92 亿 60.9% 1.2 亿 1.95 亿 1.31 亿 2.13 亿 1.39 亿 2.12 亿 1.05 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.79 亿 1.13 亿 1.83 亿 2.16 亿 1.88 亿 8322.39 万 4.44 亿 7162.27 万 -3748.01 万 1285.33 万 1.05 亿 9186.13 万 6.55 亿 1.17 亿 5231.09 万 8101.85 万 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 77.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿 59.5% 1.2 亿 1.96 亿 1.32 亿 2.13 亿 1.4 亿 2.13 亿 1.11 亿 2.04 亿 1.48 亿 1.98 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.8 亿 1.16 亿 1.84 亿 2.14 亿 1.89 亿 8463.46 万 4.44 亿 7081.45 万 -3526.2 万 2227.99 万 1.07 亿 9173.69 万 6.57 亿 1.31 亿 5332.72 万 8390.67 万 1.56 亿
少数股东损益 26.18 万 129.0% -90.2 万 -87.97 万 -78.48 万 -58.46 万 -134.46 万 -136.99 万 -558.17 万 -115.33 万 -137.84 万 -89.13 万 -213.93 万 -69.21 万 -52.11 万 -85.79 万 -183.69 万 -60.64 万 187.64 万 -92.82 万 -141.08 万 -22.55 万 80.82 万 -221.81 万 -963.72 万 -160.51 万 12.44 万 -212.13 万 -1393.29 万 -101.63 万 -288.82 万 -93.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.87 亿 63.3% 1.15 亿 1.91 亿 8947.81 万 2.09 亿 1.35 亿 2.09 亿 1.0 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.94 亿 9557.44 万 1.1 亿 1.31 亿 1.66 亿 8167.48 万 1.6 亿 1.9 亿 1.63 亿 976.57 万 1.95 亿 6140.54 万 -4451.59 万 -34.69 万 1.0 亿 2.09 亿 1.37 亿 6402.69 万 4629.78 万 7632.35 万 1.55 亿
基本每股收益 0.12 59.5% 0.07 0.12 0.08 0.13 0.05 0.17 0.09 0.16 0.1 0.18 0.11 0.12 0.13 0.16 0.1 0.16 0.19 0.17 0.07 0.4 0.06 -0.03 0.02 0.09 0.09 0.58 0.12 0.05 0.02 0.19
稀释每股收益 0.12 59.5% 0.07 0.12 0.08 0.13 0.05 0.17 0.09 0.16 0.1 0.18 0.11 0.12 0.13 0.16 0.1 0.16 0.19 0.17 0.07 0.4 0.06 -0.03 0.02 0.09 0.09 0.58 0.12 0.05 0.02 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.92 亿 60.9% 1.2 亿 1.95 亿 1.31 亿 2.13 亿 1.39 亿 2.12 亿 1.05 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.79 亿 1.14 亿 1.83 亿 2.15 亿 1.88 亿 8322.39 万 4.44 亿 7162.27 万 -3748.01 万 1264.27 万 1.05 亿 9186.13 万 6.55 亿 1.17 亿 5231.09 万 8101.85 万 1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.92 亿 59.5% 1.2 亿 1.96 亿 1.32 亿 2.13 亿 1.4 亿 2.13 亿 1.11 亿 2.04 亿 1.48 亿 1.98 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.8 亿 1.16 亿 1.84 亿 2.14 亿 1.89 亿 8463.46 万 4.44 亿 7081.45 万 -3526.2 万 2227.99 万 1.07 亿 9173.69 万 6.57 亿 1.31 亿 5332.72 万 8390.67 万 1.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 26.18 万 129.0% -90.2 万 -87.97 万 -78.48 万 -58.46 万 -134.46 万 -136.99 万 -558.17 万 -115.33 万 -137.84 万 -89.13 万 -213.93 万 -69.21 万 -52.11 万 -85.79 万 -183.69 万 -60.64 万 187.64 万 -92.82 万 -141.08 万 -22.55 万 80.82 万 -221.81 万 -963.72 万 -160.51 万 12.44 万 -212.13 万 -1393.29 万 -101.63 万 -288.82 万 -93.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 100.65 亿 4.7% 96.15 亿 94.63 亿 98.04 亿 96.21 亿 104.77 亿 109.42 亿 106.03 亿
流动资产合计 14.56 亿 -16.4% 9.46 亿 15.68 亿 15.38 亿 21.85 亿 27.6 亿 28.92 亿 35.41 亿
货币资金 7.58 亿 -10.5% 4.56 亿 7.2 亿 9.37 亿 5.49 亿 4.97 亿 6.1 亿 8.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6091.53 万 -6.6% 7378.71 万 7550.46 万 8690.02 万 9525.71 万 1.35 亿 1.76 亿 1.64 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 6091.53 万 -6.6% 7378.71 万 7550.46 万 8690.02 万 9525.71 万 1.35 亿 1.76 亿 1.64 亿
预付款项 2057.54 万 27.7% 385.8 万 720.04 万 512.66 万 1204.1 万 1741.33 万 2527.98 万 1311.01 万
其他应收款合计 7690.56 万 -22.9% 7586.1 万 3785.24 万 4504.33 万 11.72 亿 17.1 亿 5774.47 万 6110.43 万
存货 3.32 亿 -36.3% 1.3 亿 5.24 亿 3.04 亿 2.79 亿 3.39 亿 19.76 亿 20.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8858.92 万 16.5% 8441.45 万 7501.25 万 5834.3 万 3430.27 万 3617.81 万 4612.99 万 4203.11 万
非流动资产合计 86.09 亿 9.4% 86.7 亿 78.95 亿 82.66 亿 74.36 亿 77.17 亿 80.5 亿 70.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 434.26 万 -58.1% 1352.8 万 868.51 万 1397.03 万 3741.81 万 2709.48 万 2467.25 万 3998.95 万
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 10.86 亿 67.8% 15.64 亿 6.3 亿 6.67 亿 6.58 亿 6.83 亿 7.13 亿 6.69 亿
长期股权投资 19.28 亿 3.0% 19.05 亿 19.13 亿 18.92 亿 13.65 亿 13.28 亿 13.19 亿 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 45.24 亿 -9.7% 43.67 亿 51.05 亿 53.75 亿 50.5 亿 53.57 亿 55.0 亿 58.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.96 亿 396.4% 6.64 亿 - 96.22 万 91.87 万 426.39 万 1.8 亿 241.41 万
使用权资产 14.45 万 -5.5% 14.66 万 15.5 万 16.33 万 6.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6004.85 万 34.4% 5647.39 万 5891.87 万 3462.59 万 3620.8 万 3760.92 万 3757.3 万 1.75 亿
开发支出 127.1 万 - 145.4 万 72.7 万 - - - - 95.24 万
商誉 112.41 万 0.0% 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万
长期待摊费用 2667.91 万 -13.4% 2771.74 万 3239.73 万 3888.38 万 1095.48 万 1312.98 万 1817.79 万 1844.76 万
递延所得税资产 4495.21 万 5.6% 4376.62 万 4371.27 万 4394.08 万 4657.28 万 4323.1 万 4349.16 万 3795.85 万
其他非流动资产 2.36 亿 260.0% 2573.24 万 1.0 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.97 亿
负债合计 31.99 亿 -0.7% 28.28 亿 32.37 亿 41.72 亿 43.55 亿 57.41 亿 66.87 亿 70.7 亿
流动负债合计 8.92 亿 -20.6% 10.97 亿 11.43 亿 15.82 亿 12.66 亿 13.05 亿 14.4 亿 24.21 亿
短期借款 1.5 亿 25.0% 1.1 亿 1.2 亿 6.0 亿 4.0 亿 5.55 亿 4.1 亿 5.48 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5144.11 万 61.2% 8129.85 万 5336.15 万 5557.16 万 5606.11 万 5070.51 万 2.23 亿 1.52 亿
预收款项 1580.59 万 -3.6% 1569.35 万 1333.18 万 575.95 万 2062.47 万 1534.4 万 1.92 亿 1.75 亿
应付职工薪酬 1601.48 万 -0.7% 3686.93 万 3700.59 万 3743.01 万 3823.42 万 3671.41 万 4107.76 万 5003.75 万
应交税费 4247.37 万 -9.0% 3155.66 万 3520.29 万 6033.28 万 6820.98 万 4859.25 万 4477.68 万 5431.49 万
其他应付款合计 9258.96 万 -29.6% 1.03 亿 9670.72 万 1.05 亿 8511.82 万 8327.81 万 9322.98 万 1.16 亿
一年内到期的非流动负债 3.4 亿 -15.5% 3.59 亿 4.3 亿 4.61 亿 5.94 亿 4.69 亿 4.36 亿 13.24 亿
其他流动负债 1.77 亿 -49.9% 3.55 亿 3.54 亿 2.52 亿 37.11 万 468.24 万 54.5 万 -
非流动负债合计 23.07 亿 9.9% 17.31 亿 20.94 亿 25.9 亿 30.88 亿 44.36 亿 52.47 亿 46.48 亿
长期借款 15.84 亿 3.4% 12.74 亿 15.27 亿 19.2 亿 23.88 亿 36.31 亿 42.98 亿 36.42 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.18 亿 -21.9% 4.27 亿 5.36 亿 6.27 亿 6.59 亿 7.54 亿 8.9 亿 9.51 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 54.48 万 - 54.48 万 54.48 万 723.14 万 - 828.64 万 1489.13 万 660.5 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1226.74 万
长期递延收益 2927.07 万 -6.8% 2988.8 万 3026.68 万 3564.56 万 4103.68 万 4283.56 万 4424.5 万 3693.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 68.66 亿 7.5% 67.87 亿 62.25 亿 56.32 亿 52.66 亿 47.36 亿 42.56 亿 35.33 亿
实收资本（或股本） 16.1 亿 13.0% 16.1 亿 12.38 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿
资本公积 4.68 亿 0.0% 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6.58 亿 7.3% 6.8 亿 6.35 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.33 亿 4.73 亿
未分配利润 42.17 亿 6.5% 41.12 亿 39.62 亿 35.18 亿 31.48 亿 26.16 亿 21.94 亿 15.05 亿
归属母公司股东权益合计 69.53 亿 7.5% 68.7 亿 63.05 亿 57.02 亿 53.32 亿 48.0 亿 43.21 亿 35.72 亿
少数股东权益 -8680.08 万 -11.0% -8340.99 万 -7932.59 万 -7032.11 万 -6611.08 万 -6461.57 万 -6560.29 万 -3878.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 105.38 亿 8.7% 96.97 亿 97.57 亿 96.15 亿 95.92 亿 93.35 亿 94.67 亿 94.63 亿 96.27 亿 92.45 亿 97.8 亿 98.04 亿 97.36 亿 92.32 亿 96.37 亿 96.21 亿 98.26 亿 101.05 亿 105.8 亿 104.77 亿 109.69 亿 106.54 亿 107.8 亿 109.42 亿 110.85 亿 111.51 亿 110.98 亿 106.03 亿 104.0 亿 105.43 亿 108.14 亿
流动资产合计 11.31 亿 45.1% 7.8 亿 10.71 亿 9.46 亿 17.81 亿 17.38 亿 18.34 亿 15.68 亿 17.0 亿 12.32 亿 15.84 亿 15.38 亿 19.98 亿 19.74 亿 22.58 亿 21.85 亿 23.54 亿 25.69 亿 29.33 亿 27.6 亿 30.89 亿 27.35 亿 27.91 亿 28.92 亿 28.82 亿 28.49 亿 28.45 亿 35.41 亿 31.9 亿 32.63 亿 34.68 亿
货币资金 6.89 亿 120.8% 3.12 亿 6.11 亿 4.56 亿 8.27 亿 7.86 亿 8.89 亿 7.2 亿 8.68 亿 4.54 亿 9.5 亿 9.37 亿 7.61 亿 2.61 亿 6.09 亿 5.49 亿 5.32 亿 2.94 亿 6.63 亿 4.97 亿 6.5 亿 4.34 亿 5.79 亿 6.1 亿 4.57 亿 4.78 亿 4.23 亿 8.4 亿 3.89 亿 5.48 亿 7.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6083.91 万 -22.9% 7891.39 万 8042.85 万 7378.71 万 6099.14 万 7779.65 万 7014.96 万 7550.46 万 6949.52 万 7557.53 万 5217.07 万 8690.02 万 9456.12 万 1.23 亿 9600.04 万 9525.71 万 1.27 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.81 亿 7706.33 万 1.76 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.2 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.34 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 6083.91 万 -22.9% 7891.39 万 8042.85 万 7378.71 万 6099.14 万 7779.65 万 7014.96 万 7550.46 万 6949.52 万 7557.53 万 5217.07 万 8690.02 万 9456.12 万 1.23 亿 9600.04 万 9525.71 万 1.27 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.81 亿 7706.33 万 1.76 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.2 亿 1.64 亿 - 1.42 亿 1.34 亿
预付款项 2143.36 万 149.0% 860.64 万 737.64 万 385.8 万 1971.72 万 800.92 万 911.28 万 720.04 万 1251.35 万 1223.59 万 1287.84 万 512.66 万 3.28 亿 2025.11 万 813.49 万 1204.1 万 945.4 万 825.39 万 1621.43 万 1741.33 万 1025.37 万 1028.98 万 2134.27 万 2527.98 万 1.36 亿 7728.87 万 6139.5 万 1311.01 万 1.06 亿 963.58 万 1010.93 万
其他应收款合计 2723.85 万 -20.7% 3436.63 万 2114.78 万 7586.1 万 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 3785.24 万 7301.09 万 9716.83 万 4583.39 万 4504.33 万 4.14 亿 12.05 亿 11.83 亿 11.72 亿 13.03 亿 17.38 亿 17.24 亿 17.1 亿 12.67 亿 5677.51 万 5686.95 万 5774.47 万 5021.6 万 5639.45 万 6039.35 万 6110.43 万 4.61 亿 4.61 亿 4.64 亿
存货 1.2 亿 -13.0% 1.38 亿 1.41 亿 1.3 亿 5.44 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.24 亿 4.98 亿 4.2 亿 3.56 亿 3.04 亿 3.01 亿 2.72 亿 2.84 亿 2.79 亿 3.17 亿 3.22 亿 2.82 亿 3.39 亿 9.69 亿 19.78 亿 19.93 亿 19.76 亿 20.32 亿 20.12 亿 20.61 亿 20.58 亿 20.7 亿 20.69 亿 20.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.02 亿 8.3% 9386.95 万 8751.78 万 8441.45 万 7551.46 万 7572.72 万 7515.49 万 7501.25 万 7662.62 万 6866.74 万 6637.89 万 5834.3 万 3805.87 万 3177.32 万 3433.17 万 3430.27 万 4053.41 万 4405.51 万 3834.03 万 3617.81 万 3117.33 万 5284.36 万 4234.46 万 4612.99 万 1887.81 万 1816.16 万 1941.91 万 4203.11 万 2895.76 万 3298.5 万 3244.05 万
非流动资产合计 94.07 亿 5.5% 89.17 亿 86.86 亿 86.7 亿 78.11 亿 75.97 亿 76.33 亿 78.95 亿 79.27 亿 80.13 亿 81.96 亿 82.66 亿 77.38 亿 72.58 亿 73.79 亿 74.36 亿 74.72 亿 75.36 亿 76.47 亿 77.17 亿 78.8 亿 79.19 亿 79.89 亿 80.5 亿 82.03 亿 83.02 亿 82.53 亿 70.61 亿 72.11 亿 72.8 亿 73.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 1352.8 万 1352.8 万 868.51 万 868.51 万 868.51 万 868.51 万 1203.96 万 1379.83 万 1394.89 万 1397.03 万 3155.05 万 3342.47 万 3146.25 万 3741.81 万 3119.09 万 3201.66 万 2796.24 万 2709.48 万 2410.57 万 2454.36 万 2455.23 万 2467.25 万 3952.23 万 3775.17 万 3935.58 万 3998.95 万 6830.96 万 7423.76 万 7446.34 万
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 15.32 亿 -0.5% 15.4 亿 15.53 亿 15.64 亿 6.41 亿 6.44 亿 6.41 亿 6.3 亿 6.55 亿 6.58 亿 6.62 亿 6.67 亿 6.53 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.58 亿 6.63 亿 6.7 亿 6.76 亿 6.83 亿 6.89 亿 6.96 亿 7.03 亿 7.13 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.65 亿 6.69 亿 6.52 亿 6.58 亿 6.63 亿
长期股权投资 19.89 亿 2.3% 19.45 亿 19.53 亿 19.05 亿 18.67 亿 18.21 亿 17.87 亿 19.13 亿 18.78 亿 18.37 亿 19.42 亿 18.92 亿 18.52 亿 13.16 亿 13.94 亿 13.65 亿 13.42 亿 13.16 亿 13.44 亿 13.28 亿 13.5 亿 13.2 亿 13.16 亿 13.19 亿 15.63 亿 15.16 亿 14.18 亿 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 41.85 亿 -1.6% 42.55 亿 42.95 亿 43.67 亿 48.64 亿 49.4 亿 50.12 亿 51.05 亿 51.62 亿 52.34 亿 53.01 亿 53.75 亿 48.57 亿 49.19 亿 49.82 亿 50.5 亿 51.13 亿 51.92 亿 52.75 亿 53.57 亿 53.07 亿 53.81 亿 54.5 亿 55.0 亿 55.91 亿 56.91 亿 57.52 亿 58.2 亿 61.79 亿 62.38 亿 62.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.12 亿 28.5% 8.65 亿 7.04 亿 6.64 亿 2.79 亿 - - - 96.22 万 96.22 万 96.22 万 96.22 万 103.12 万 143.05 万 119.12 万 91.87 万 475.26 万 466.86 万 426.39 万 426.39 万 1.8 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.8 亿 529.24 万 451.84 万 432.38 万 241.41 万 5803.6 万 5463.26 万 5124.62 万
使用权资产 14.04 万 -1.5% 14.24 万 14.45 万 14.66 万 14.87 万 15.08 万 15.29 万 15.5 万 15.7 万 15.91 万 16.12 万 16.33 万 18.21 万 3.24 万 4.92 万 6.59 万 9.77 万 9.77 万 13.29 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6355.76 万 -1.5% 6453.0 万 5572.0 万 5647.39 万 5653.95 万 5733.22 万 5812.52 万 5891.87 万 3279.43 万 3339.49 万 3399.51 万 3462.59 万 3435.72 万 3497.16 万 3558.6 万 3620.8 万 3673.01 万 3641.12 万 3700.5 万 3760.92 万 3809.69 万 3630.84 万 3690.14 万 3757.3 万 7261.1 万 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.8 亿
开发支出 151.5 万 4.2% 145.4 万 145.4 万 145.4 万 102.7 万 72.7 万 72.7 万 72.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 128.94 万 108.24 万 95.24 万 54.34 万 165.3 万 127.5 万
商誉 112.41 万 0.0% 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 112.41 万 883.33 万 883.33 万 883.33 万
长期待摊费用 2554.02 万 -4.6% 2677.38 万 2621.71 万 2771.74 万 2781.8 万 2944.68 万 3095.97 万 3239.73 万 3382.78 万 3550.95 万 3725.06 万 3888.38 万 3262.94 万 2462.28 万 972.24 万 1095.48 万 908.11 万 1041.09 万 1176.26 万 1312.98 万 1428.37 万 1507.23 万 1689.49 万 1817.79 万 1376.87 万 1543.09 万 1703.1 万 1844.76 万 1769.13 万 1923.84 万 2110.05 万
递延所得税资产 4629.3 万 -0.4% 4647.39 万 4374.93 万 4376.62 万 4361.12 万 4367.79 万 4185.82 万 4371.27 万 4153.34 万 4166.41 万 4361.7 万 4394.08 万 4763.26 万 4521.38 万 4633.86 万 4657.28 万 4300.59 万 4381.77 万 4458.49 万 4323.1 万 5130.07 万 4481.36 万 4404.23 万 4349.16 万 4501.84 万 3626.2 万 3808.48 万 3795.85 万 3343.77 万 3373.27 万 3428.34 万
其他非流动资产 4.5 亿 162.6% 1.71 亿 3853.05 万 2573.24 万 2188.03 万 5014.87 万 5168.42 万 1.0 亿 1.09 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.99 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.16 亿 1.67 亿 1.44 亿 2.97 亿 1488.66 万 1394.64 万 1310.91 万
负债合计 34.61 亿 23.3% 28.06 亿 27.75 亿 28.28 亿 29.36 亿 28.92 亿 30.3 亿 32.37 亿 35.07 亿 33.28 亿 39.51 亿 41.72 亿 42.25 亿 38.56 亿 41.92 亿 43.55 亿 46.74 亿 51.36 亿 56.56 亿 57.41 亿 63.17 亿 64.45 亿 65.53 亿 66.87 亿 68.43 亿 70.0 亿 69.11 亿 70.7 亿 69.84 亿 71.79 亿 74.06 亿
流动负债合计 7.37 亿 -0.4% 7.4 亿 7.2 亿 10.97 亿 10.46 亿 9.48 亿 9.53 亿 11.43 亿 11.98 亿 9.24 亿 13.86 亿 15.82 亿 13.81 亿 10.54 亿 11.07 亿 12.66 亿 13.5 亿 18.15 亿 14.62 亿 13.05 亿 15.92 亿 16.77 亿 12.85 亿 14.4 亿 13.77 亿 15.48 亿 21.82 亿 24.21 亿 22.4 亿 24.54 亿 17.16 亿
短期借款 1.7 亿 30.8% 1.3 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.1 亿 2.3 亿 3.5 亿 6.0 亿 5.2 亿 3.8 亿 2.5 亿 4.0 亿 4.15 亿 4.3 亿 7.55 亿 5.55 亿 7.15 亿 7.3 亿 4.0 亿 4.1 亿 4.5 亿 4.38 亿 4.78 亿 5.48 亿 2.38 亿 2.68 亿 3.68 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7435.19 万 0.2% 7421.09 万 5655.57 万 8129.85 万 2853.03 万 4380.53 万 4481.19 万 5336.15 万 3529.01 万 3473.05 万 3723.53 万 5557.16 万 3876.14 万 5285.91 万 4476.89 万 5606.11 万 5961.28 万 4615.7 万 4661.85 万 5070.51 万 1.51 亿 1.5 亿 1.8 亿 2.23 亿 1.22 亿 1.48 亿 - 1.52 亿 - 1.32 亿 1.32 亿
预收款项 1413.1 万 -33.2% 2114.57 万 1485.98 万 1569.35 万 1748.09 万 2094.35 万 1559.54 万 1333.18 万 1529.75 万 1176.85 万 610.73 万 575.95 万 981.02 万 1245.51 万 1539.07 万 2062.47 万 2739.0 万 2021.22 万 1529.08 万 1534.4 万 1579.67 万 1154.92 万 1131.38 万 1.92 亿 2.47 亿 2.05 亿 2.35 亿 1.75 亿 2.21 亿 1.77 亿 4167.54 万
应付职工薪酬 1602.75 万 0.5% 1594.05 万 3027.28 万 3686.93 万 1600.22 万 1604.92 万 2478.19 万 3700.59 万 1624.8 万 1658.4 万 3113.79 万 3743.01 万 1676.65 万 1681.81 万 3216.15 万 3823.42 万 1696.93 万 1715.38 万 1891.08 万 3671.41 万 1781.81 万 1789.43 万 1804.06 万 4107.76 万 2285.66 万 2238.56 万 1746.2 万 5003.75 万 1752.54 万 1761.6 万 1855.8 万
应交税费 3978.4 万 21.3% 3281.12 万 3893.61 万 3155.66 万 4516.33 万 3499.23 万 4535.92 万 3520.29 万 4821.06 万 3477.65 万 4474.7 万 6033.28 万 5136.11 万 5555.76 万 8505.87 万 6820.98 万 5145.36 万 5653.76 万 5445.65 万 4859.25 万 7082.77 万 3260.86 万 3330.91 万 4477.68 万 4971.75 万 9212.25 万 8332.45 万 5431.49 万 3168.01 万 4212.36 万 6831.36 万
其他应付款合计 9024.08 万 -2.8% 9285.75 万 9595.4 万 1.03 亿 9493.85 万 9435.21 万 9693.95 万 9670.72 万 1.68 亿 1.31 亿 1.92 亿 1.05 亿 8075.22 万 8069.02 万 8372.1 万 8511.82 万 6968.23 万 6971.61 万 8532.11 万 8327.81 万 9359.9 万 1.67 亿 8324.96 万 9322.98 万 1.17 亿 1.39 亿 2.22 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动负债 3.25 亿 -11.2% 3.66 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.56 亿 4.32 亿 4.1 亿 4.3 亿 4.49 亿 4.6 亿 4.66 亿 4.61 亿 4.07 亿 4.52 亿 5.84 亿 5.94 亿 6.96 亿 11.4 亿 4.57 亿 4.69 亿 4.09 亿 4.47 亿 4.32 亿 4.36 亿 3.69 亿 5.03 亿 10.06 亿 13.24 亿 14.85 亿 17.07 亿 9.75 亿
其他流动负债 16.37 万 18.1% 13.86 万 14.38 万 3.55 亿 3.53 亿 1.52 亿 1.51 亿 3.54 亿 3.51 亿 31.25 万 2.54 亿 2.52 亿 2.5 亿 26.96 万 21.71 万 37.11 万 33.55 万 33.37 万 110.23 万 468.24 万 74.78 万 82.66 万 52.92 万 54.5 万 - - - - - - -
非流动负债合计 27.25 亿 31.9% 20.66 亿 20.55 亿 17.31 亿 18.9 亿 19.43 亿 20.78 亿 20.94 亿 23.09 亿 24.04 亿 25.65 亿 25.9 亿 28.43 亿 28.02 亿 30.84 亿 30.88 亿 33.23 亿 33.21 亿 41.94 亿 44.36 亿 47.26 亿 47.68 亿 52.68 亿 52.47 亿 54.66 亿 54.52 亿 47.29 亿 46.48 亿 47.44 亿 47.25 亿 56.9 亿
长期借款 17.86 亿 34.8% 13.25 亿 12.49 亿 12.74 亿 13.83 亿 14.27 亿 15.11 亿 15.27 亿 16.82 亿 17.65 亿 19.05 亿 19.2 亿 21.13 亿 21.13 亿 23.88 亿 23.88 亿 25.61 亿 25.61 亿 33.81 亿 36.31 亿 38.46 亿 38.46 亿 42.98 亿 42.98 亿 44.95 亿 44.95 亿 37.42 亿 36.42 亿 37.05 亿 37.2 亿 46.97 亿
应付债券 5.5 亿 57.1% 3.5 亿 3.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.61 亿 -0.7% 3.63 亿 4.26 亿 4.27 亿 4.75 亿 4.83 亿 5.37 亿 5.36 亿 5.95 亿 5.99 亿 6.18 亿 6.27 亿 6.93 亿 6.5 亿 6.56 亿 6.59 亿 7.11 亿 7.08 亿 7.6 亿 7.54 亿 8.22 亿 8.57 亿 9.04 亿 8.9 亿 9.34 亿 9.06 亿 9.32 亿 9.51 亿 9.87 亿 9.48 亿 9.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 54.48 万 0.0% 54.48 万 54.48 万 54.48 万 54.48 万 54.48 万 54.48 万 54.48 万 - 723.14 万 723.14 万 723.14 万 - - - - 828.64 万 828.64 万 828.64 万 828.64 万 828.64 万 1489.13 万 1489.13 万 1489.13 万 660.5 万 660.5 万 660.5 万 660.5 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1351.09 万 1215.22 万 1226.74 万 1243.45 万 1253.24 万 1263.03 万
长期递延收益 2730.86 万 -0.4% 2743.08 万 2865.94 万 2988.8 万 3123.27 万 3257.74 万 2892.21 万 3026.68 万 3161.15 万 3295.62 万 3454.09 万 3564.56 万 3723.03 万 3833.5 万 3991.96 万 4103.68 万 4256.8 万 4370.32 万 4531.84 万 4283.56 万 4926.31 万 4951.91 万 5041.43 万 4424.5 万 3079.78 万 3115.5 万 3657.41 万 3693.13 万 3911.09 万 4481.7 万 4606.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 70.77 亿 2.7% 68.9 亿 69.82 亿 67.87 亿 66.56 亿 64.43 亿 64.37 亿 62.25 亿 61.2 亿 59.17 亿 58.29 亿 56.32 亿 55.12 亿 53.76 亿 54.46 亿 52.66 亿 51.52 亿 49.69 亿 49.24 亿 47.36 亿 46.52 亿 42.09 亿 42.27 亿 42.56 亿 42.42 亿 41.51 亿 41.88 亿 35.33 亿 34.16 亿 33.64 亿 34.08 亿
实收资本（或股本） 16.1 亿 0.0% 16.1 亿 16.1 亿 16.1 亿 16.1 亿 16.1 亿 12.38 亿 12.38 亿 12.38 亿 12.38 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 8.34 亿
资本公积 4.68 亿 0.0% 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6.8 亿 0.0% 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.35 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿
未分配利润 44.09 亿 4.6% 42.17 亿 43.08 亿 41.12 亿 40.25 亿 38.12 亿 41.76 亿 39.62 亿 38.97 亿 36.93 亿 37.16 亿 35.18 亿 33.95 亿 32.59 亿 33.28 亿 31.48 亿 30.32 亿 28.49 亿 28.05 亿 26.16 亿 25.88 亿 21.44 亿 21.63 亿 21.94 亿 22.32 亿 21.25 亿 21.62 亿 15.05 亿 14.28 亿 13.75 亿 17.08 亿
归属母公司股东权益合计 71.68 亿 2.8% 69.76 亿 70.66 亿 68.7 亿 67.38 亿 65.25 亿 65.18 亿 63.05 亿 61.94 亿 59.9 亿 59.0 亿 57.02 亿 55.8 亿 54.43 亿 55.12 亿 53.32 亿 52.17 亿 50.33 亿 49.89 亿 48.0 亿 47.16 亿 42.72 亿 42.91 亿 43.21 亿 42.99 亿 41.92 亿 42.29 亿 35.72 亿 34.41 亿 33.88 亿 34.29 亿
少数股东权益 -9097.64 万 -6.8% -8519.16 万 -8428.96 万 -8340.99 万 -8262.51 万 -8204.04 万 -8069.58 万 -7932.59 万 -7374.42 万 -7259.09 万 -7121.25 万 -7032.11 万 -6818.18 万 -6748.97 万 -6696.87 万 -6611.08 万 -6414.99 万 -6354.35 万 -6554.38 万 -6461.57 万 -6343.42 万 -6320.87 万 -6401.69 万 -6560.29 万 -5702.45 万 -4078.68 万 -4091.12 万 -3878.99 万 -2485.7 万 -2384.07 万 -2095.26 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.09 亿 -8.1% 10.81 亿 9.88 亿 20.12 亿 15.99 亿 7.77 亿 9.33 亿 15.01 亿
经营活动现金流入小计 21.7 亿 7.3% 22.48 亿 21.89 亿 29.56 亿 25.66 亿 21.75 亿 27.28 亿 30.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.96 亿 1.4% 19.02 亿 18.26 亿 17.35 亿 20.15 亿 20.89 亿 26.25 亿 24.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 31.37 万 -87.4% 317.4 万 - 223.93 万 380.08 万 64.0 万 51.67 万 160.47 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 57.98 万 - 10.56 万 57.33 万 186.19 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.73 亿 82.6% 3.43 亿 3.64 亿 12.19 亿 5.47 亿 8395.25 万 1.02 亿 5.21 亿
经营活动现金流出小计 12.61 亿 22.1% 11.67 亿 12.01 亿 9.44 亿 9.67 亿 13.98 亿 17.95 亿 15.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.64 亿 33.2% 5.59 亿 5.49 亿 5.57 亿 5.72 亿 10.35 亿 12.34 亿 10.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 2.8% 2.0 亿 1.96 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.31 亿
支付的各项税款 1.69 亿 -1.2% 1.72 亿 1.93 亿 1.47 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.84 亿 1.59 亿
客户贷款及垫款净增加额 707.1 万 1540.9% 708.17 万 -126.13 万 -1674.28 万 -61.81 万 -470.14 万 -1022.02 万 -381.45 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 31.9% 2.29 亿 2.64 亿 8750.13 万 7292.5 万 1.0 亿 2.29 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.1 亿 -303.4% -6.54 亿 -9785.9 万 -10.35 亿 1.53 亿 2094.76 万 -3.58 亿 -2.2 亿
投资活动现金流入小计 1.34 亿 21.9% 1.17 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.62 亿 7176.42 万 2.6 亿 450.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.34 亿 21.9% 1.17 亿 1.46 亿 1.07 亿 5817.59 万 2540.36 万 2.6 亿 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.15 万 135.6% 0.0 5.85 万 7759.0 4.84 万 1.87 万 - 450.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.04 亿 4634.19 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3247.17 万 - - - -
投资活动现金流出小计 13.44 亿 227.7% 7.71 亿 2.44 亿 11.75 亿 923.62 万 5081.66 万 6.17 亿 2.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.44 亿 227.7% 7.71 亿 2.44 亿 6.32 亿 921.64 万 5081.65 万 9649.41 万 1968.89 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 5.42 亿 - - 4.17 亿 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.99 万 59.78 1.04 亿 -
筹资活动现金流入小计 13.76 亿 175.2% 5.1 亿 4.9 亿 9.0 亿 4.5 亿 5.55 亿 14.1 亿 6.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 122.1% -6.97 亿 -11.06 亿 -5.9 亿 -17.0 亿 -9.09 亿 -8.04 亿 -9.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 13.76 亿 175.2% 5.1 亿 4.9 亿 9.0 亿 4.5 亿 5.55 亿 14.1 亿 6.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.14 亿 -1.7% 12.07 亿 15.96 亿 14.9 亿 21.5 亿 14.64 亿 22.14 亿 16.84 亿
偿还债务所支付的现金 8.9 亿 -9.0% 9.58 亿 13.95 亿 11.45 亿 18.01 亿 11.31 亿 18.15 亿 12.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.18 亿 23.8% 2.48 亿 2.01 亿 3.45 亿 3.49 亿 3.33 亿 3.99 亿 4.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 613.93 万 11232.2% 6.2 万 3.89 万 9.72 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - 23.94
现金及现金等价物净增加额 -1.38 亿 -208.0% -2.7 亿 -2.16 亿 3.87 亿 5150.84 万 -1.11 亿 -2.28 亿 2.88 亿
期初现金及现金等价物余额 21.85 亿 -33.0% 7.2 亿 9.35 亿 5.49 亿 4.97 亿 6.08 亿 8.37 亿 5.49 亿
期末现金及现金等价物余额 20.47 亿 -36.4% 4.5 亿 7.2 亿 9.35 亿 5.49 亿 4.97 亿 6.08 亿 8.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 64.8% 1.7 亿 2.3 亿 2.29 亿 3.13 亿 2.03 亿 3.36 亿 1.37 亿 3.17 亿 1.72 亿 3.61 亿 5.66 亿 10.61 亿 1.25 亿 2.6 亿 3.79 亿 6.43 亿 2.95 亿 2.82 亿 2.43 亿 3.89 亿 7540.92 万 6937.26 万 4.01 亿 1.48 亿 2.08 亿 1.76 亿 6.86 亿 1.77 亿 3.6 亿 2.78 亿
经营活动现金流入小计 4.49 亿 -1.7% 4.57 亿 4.29 亿 8.35 亿 5.1 亿 4.14 亿 4.89 亿 6.1 亿 5.55 亿 4.59 亿 5.66 亿 9.58 亿 12.5 亿 3.79 亿 3.69 亿 6.12 亿 8.8 亿 5.22 亿 5.53 亿 7.26 亿 6.37 亿 4.41 亿 3.71 亿 8.47 亿 7.5 亿 5.56 亿 5.75 亿 13.56 亿 5.51 亿 6.12 亿 4.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.25 亿 -4.4% 4.45 亿 4.19 亿 6.07 亿 4.64 亿 3.98 亿 4.32 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.87 亿 4.21 亿 6.11 亿 4.01 亿 3.68 亿 3.54 亿 4.54 亿 5.15 亿 5.1 亿 5.37 亿 7.04 亿 6.1 亿 4.21 亿 3.55 亿 8.3 亿 7.02 亿 5.47 亿 5.47 亿 9.05 亿 5.4 亿 6.36 亿 4.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 -100.0% 4.8 万 14.4 万 12.17 万 249.15 万 - - - - - - 52.58 万 104.44 万 34.02 万 32.89 万 58.13 万 301.2 万 16.9 万 3.85 万 58.0 万 - - - 2.63 万 1060.54 9.0 万 39.94 万 9.99 万 44.51 万 52.12 万 53.85 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 2.06 万 - - 11.94 万 10.4 万 19.84 万 15.15 万 185.64 万 - - - - - - - - 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2389.43 万 98.2% 1205.85 万 1015.85 万 2.27 亿 4324.33 万 1549.79 万 5702.89 万 3385.26 万 1.13 亿 7193.42 万 1.45 亿 3.46 亿 8.48 亿 1020.46 万 1370.4 万 1.57 亿 3.62 亿 1225.54 万 1603.12 万 1972.01 万 2772.12 万 2023.97 万 1627.15 万 1712.73 万 4772.99 万 965.54 万 2783.49 万 4.51 亿 1096.36 万 -2543.4 万 8371.74 万
经营活动现金流出小计 1.69 亿 -41.1% 2.87 亿 1.99 亿 6.07 亿 1.97 亿 2.11 亿 1.53 亿 4.72 亿 2.38 亿 2.87 亿 2.04 亿 3.92 亿 1.9 亿 2.54 亿 1.08 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.71 亿 4.83 亿 2.48 亿 3.65 亿 3.02 亿 4.46 亿 6.02 亿 3.48 亿 3.99 亿 6.7 亿 3.74 亿 2.52 亿 2.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9105.61 万 -41.3% 1.55 亿 1.21 亿 2.96 亿 1.07 亿 8971.63 万 6606.31 万 2.36 亿 1.34 亿 8627.77 万 9328.02 万 2.9 亿 1.07 亿 1.08 亿 5201.53 万 1.26 亿 1.56 亿 1.19 亿 1.71 亿 3.55 亿 1.74 亿 2.84 亿 2.21 亿 4.0 亿 3.66 亿 2.42 亿 2.26 亿 5.27 亿 2.62 亿 1.8 亿 5748.97 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3235.28 万 -54.2% 7064.39 万 3429.84 万 7059.17 万 3315.2 万 5639.44 万 3966.02 万 7302.14 万 3562.99 万 5535.47 万 3215.34 万 6395.85 万 3078.7 万 4709.74 万 2751.23 万 5854.45 万 2853.55 万 3056.12 万 3893.0 万 4357.81 万 2695.38 万 2336.13 万 4107.62 万 3862.06 万 3273.24 万 3017.83 万 5648.14 万 3016.87 万 3264.55 万 2857.96 万 3915.55 万
支付的各项税款 3984.71 万 -13.8% 4621.86 万 3326.13 万 4985.3 万 3795.91 万 4892.13 万 3553.52 万 4888.39 万 3604.89 万 5008.13 万 5768.28 万 2584.17 万 3189.35 万 6597.71 万 2292.45 万 2562.7 万 4341.4 万 4615.68 万 5132.79 万 5703.42 万 2770.53 万 2587.46 万 2266.99 万 3428.73 万 7397.68 万 3990.38 万 3604.04 万 2299.25 万 4651.38 万 5550.99 万 3353.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 -12.9 万 720.0 万 - - - -49.07 万 0.0 -50.99 万 -26.07 万 -1069.28 万 -200.91 万 197.53 万 -601.61 万 189.99 万 -540.22 万 529.4 万 -240.98 万 -123.81 万 -174.55 万 -167.54 万 -4.24 万 -223.95 万 -402.79 万 -234.27 万 -161.01 万 -269.19 万 240.0 万 -24.0 万 -328.26 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 569.96 万 -62.1% 1502.41 万 985.87 万 1.83 亿 1904.07 万 1605.61 万 1156.14 万 1.15 亿 3233.79 万 9556.15 万 2152.51 万 2257.11 万 2155.19 万 3164.7 万 1173.13 万 2019.53 万 1394.99 万 2679.6 万 1198.38 万 2840.98 万 2082.61 万 3410.52 万 1690.5 万 -2425.88 万 1.33 亿 3797.49 万 8241.08 万 9267.99 万 3022.41 万 -1149.51 万 8182.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 -96.5% -2.67 亿 -2978.82 万 -3.89 亿 -3.1 亿 -1766.84 万 6283.14 万 -3478.11 万 -534.52 万 -140.98 万 -5632.3 万 -2.38 亿 -8.71 亿 7588.45 万 -256.91 万 -558.49 万 1.01 亿 5753.85 万 -11.02 万 1424.45 万 3530.99 万 -370.88 万 -2489.79 万 4082.76 万 -4322.88 万 -1.11 亿 -2.44 亿 -2.08 亿 -419.49 万 -385.82 万 -335.11 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4507.33 万 5521.86 万 3400.0 万 0.0 0.0 8259.63 万 2759.19 万 2380.11 万 - - 3212.17 万 35.18 万 1.07 亿 5959.0 4.5 万 1.04 亿 - - 1864.67 万 5311.63 万 0.0 1260.0 - - - - 0.0 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 4507.33 万 5518.71 万 3400.0 万 0.0 0.0 8259.63 万 2757.86 万 2380.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 3.15 万 0.0 - - - 1.34 万 1100.0 - - 0.0 1800.0 0.0 5959.0 4.5 万 0.0 - - 1.74 万 0.0 0.0 1260.0 - - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -677.44 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.24 亿 68.1% 3.12 亿 8500.69 万 4.23 亿 3.1 亿 1766.84 万 1976.48 万 6237.3 万 2914.63 万 9616.34 万 5632.3 万 2.7 亿 8.71 亿 3094.32 万 257.5 万 562.98 万 285.53 万 64.09 万 11.02 万 440.22 万 1780.64 万 370.88 万 2489.92 万 2.19 亿 4322.88 万 1.11 亿 2.44 亿 2.08 亿 419.49 万 385.86 万 335.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.24 亿 68.1% 3.12 亿 8500.69 万 4.23 亿 3.1 亿 1766.84 万 1976.48 万 6237.3 万 2914.63 万 9616.34 万 5632.3 万 2.7 亿 3.29 亿 3094.32 万 257.5 万 562.98 万 285.53 万 62.1 万 11.02 万 440.21 万 1780.64 万 370.88 万 2489.92 万 4600.32 万 4318.94 万 126.06 万 604.09 万 828.43 万 419.49 万 385.86 万 335.11 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 6925.96 万 0.0 1.1 亿 2.38 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 1.04 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.46 亿 224.3% 2.3 亿 3.5 亿 5000.0 万 2.0 亿 6000.0 万 2.0 亿 4000.0 万 4.2 亿 - - 1.8 亿 4.2 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 3000.0 万 2000.0 万 3.0 亿 6500.0 万 6000.0 万 4.1 亿 2000.0 万 2.44 亿 6675.0 万 9.99 亿 1.0 亿 5.1 亿 2000.0 万 1.2 亿 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.21 亿 408.7% -2.01 亿 -4514.86 万 -2.13 亿 3446.64 万 -2.89 亿 -2.29 亿 -2.5 亿 1.01 亿 -6.65 亿 -2.92 亿 -1.52 亿 3.1 亿 -5.5 亿 -1.98 亿 -3.57 亿 -5.06 亿 -7.21 亿 -1.16 亿 -4.07 亿 -2.06 亿 -2.18 亿 -7806.49 万 -2.89 亿 -1.27 亿 -3985.19 万 -3.48 亿 -2672.67 万 -3.32 亿 -5.88 亿 -4719.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.46 亿 224.3% 2.3 亿 3.5 亿 5000.0 万 2.0 亿 6000.0 万 2.0 亿 4000.0 万 4.2 亿 - - 1.8 亿 4.2 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 3000.0 万 2000.0 万 3.0 亿 6500.0 万 6000.0 万 4.1 亿 2000.0 万 2.44 亿 6675.0 万 9.99 亿 1.0 亿 5.1 亿 2000.0 万 1.2 亿 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.25 亿 -71.1% 4.31 亿 3.95 亿 2.63 亿 1.66 亿 3.49 亿 4.29 亿 2.9 亿 3.19 亿 6.95 亿 2.92 亿 3.32 亿 1.1 亿 7.0 亿 3.48 亿 4.57 亿 5.36 亿 7.41 亿 4.16 亿 4.72 亿 2.66 亿 6.28 亿 9806.49 万 5.32 亿 1.94 亿 10.39 亿 4.48 亿 5.37 亿 3.52 亿 7.08 亿 8719.56 万
偿还债务所支付的现金 9500.0 万 -50.4% 1.92 亿 3.75 亿 2.28 亿 1.48 亿 1.77 亿 4.05 亿 2.48 亿 2.95 亿 5.87 亿 2.65 亿 2.97 亿 8000.0 万 4.53 亿 3.15 亿 4.17 亿 4.95 亿 5.21 亿 3.68 亿 4.12 亿 1.21 亿 5.58 亿 4100.0 万 4.57 亿 1.34 亿 8.35 亿 3.88 亿 4.58 亿 2.87 亿 5.02 亿 1827.27 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2372.74 万 -90.1% 2.4 亿 2005.9 万 3413.62 万 1771.53 万 1.72 亿 2408.46 万 4234.6 万 2398.0 万 1.08 亿 2664.59 万 3555.53 万 2979.0 万 2.47 亿 3338.11 万 4051.92 万 4128.76 万 2.19 亿 4808.23 万 6057.41 万 1.45 亿 6996.22 万 5706.49 万 7552.49 万 5970.85 万 2.04 亿 5983.94 万 7884.77 万 6468.39 万 2.06 亿 6892.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 604.19 万 - 0.0 8.96 万 7822.38 1.83 万 0.0 3.59 万 0.0 - - - 3500.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 91.44 -67.5
现金及现金等价物净增加额 3.77 亿 226.6% -2.98 亿 1.56 亿 -3.73 亿 3743.02 万 -1.04 亿 1.7 亿 -1.48 亿 4.13 亿 -4.94 亿 1326.1 万 1.76 亿 5.0 亿 -3.49 亿 5939.18 万 1666.27 万 2.38 亿 -3.68 亿 1.65 亿 -1.5 亿 2.19 亿 -1.46 亿 -3359.02 万 1.53 亿 -2232.1 万 5764.46 万 -4.16 亿 4.51 亿 -1.59 亿 -2.32 亿 2.28 亿
期初现金及现金等价物余额 3.07 亿 -49.2% 6.05 亿 4.5 亿 8.23 亿 7.85 亿 8.89 亿 7.2 亿 8.68 亿 4.54 亿 9.49 亿 9.35 亿 7.59 亿 2.59 亿 6.08 亿 5.49 亿 5.32 亿 2.94 亿 6.63 亿 4.97 亿 6.47 亿 4.29 亿 5.77 亿 6.1 亿 4.55 亿 4.78 亿 4.23 亿 8.4 亿 3.86 亿 5.44 亿 7.77 亿 5.49 亿
期末现金及现金等价物余额 6.85 亿 122.7% 3.07 亿 6.05 亿 4.5 亿 8.23 亿 7.85 亿 8.89 亿 7.2 亿 8.68 亿 4.54 亿 9.49 亿 9.35 亿 7.59 亿 2.59 亿 6.08 亿 5.49 亿 5.32 亿 2.94 亿 6.63 亿 4.97 亿 6.47 亿 4.29 亿 5.77 亿 6.08 亿 4.55 亿 4.78 亿 4.23 亿 8.37 亿 3.86 亿 5.44 亿 7.77 亿