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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.75 亿 -9.9% 8.69 亿 8.59 亿 8.21 亿 6.78 亿 6.08 亿 9.76 亿 10.27 亿
营业收入 7.75 亿 -9.9% 8.69 亿 8.59 亿 8.21 亿 6.78 亿 6.08 亿 9.76 亿 10.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.22 亿 -2.5% 8.84 亿 8.65 亿 8.19 亿 6.64 亿 6.16 亿 9.34 亿 9.69 亿
营业成本 6.82 亿 -2.7% 7.43 亿 7.04 亿 6.61 亿 5.33 亿 4.88 亿 7.66 亿 8.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5148.78 万 3.9% 5216.02 万 5387.99 万 6534.33 万 6425.47 万 7642.79 万 1.15 亿 7887.31 万
管理费用 5852.69 万 -9.9% 6170.22 万 7865.6 万 6913.08 万 4830.35 万 3519.29 万 3301.68 万 3039.27 万
财务费用 1643.82 万 23.3% 1357.92 万 1601.26 万 1120.52 万 597.21 万 434.46 万 701.91 万 1205.99 万
财务费用 - 利息费用 1641.38 万 29.4% 1350.98 万 1502.56 万 1094.44 万 697.93 万 873.17 万 1706.52 万 1234.07 万
财务费用 - 利息收入 2.74 万 -12.3% 4.07 万 6.34 万 3.82 万 129.86 万 480.26 万 1078.31 万 41.36 万
研发费用 142.5 万 58.7% 120.42 万 93.04 万 128.45 万 75.18 万 70.42 万 73.89 万 72.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1207.62 万 -7.6% 1231.88 万 1118.58 万 1133.28 万 1166.65 万 1079.37 万 1314.27 万 1164.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 487.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 30.55 万 -33.6% 36.68 万 26.1 万 54.64 万 25.23 万 260.97 万 11.44 万 5.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2.69 万 - -1002.06 万 - - - - 16.59 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 433.08 万 - - - - -
资产处置收益 -17.02 万 - 4.18 万 116.18 万 - -19.93 万 - - 95.35 万
营业利润 -5270.12 万 -505.5% -3050.22 万 -3.79 万 -407.19 万 2042.75 万 -5413.81 万 305.18 万 5345.11 万
加：营业外收入 6.75 万 55.8% 4.65 万 8572.57 16.52 万 4.56 万 2.43 万 17.68 万 6.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1254.48 万 -64.5% 1242.72 万 6354.87 万 3506.73 万 62.41 万 160.99 万 79.93 万 30.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6517.85 万 -192.9% -4288.29 万 -6357.8 万 -3897.4 万 1984.9 万 -5572.37 万 242.94 万 5321.38 万
减：所得税 180.85 万 -82.8% 701.62 万 925.89 万 1276.62 万 1058.19 万 488.91 万 1382.9 万 2005.04 万
净利润 -6698.71 万 -104.5% -4989.9 万 -7283.69 万 -5174.02 万 926.71 万 -6061.28 万 -1139.96 万 3316.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6698.71 万 -104.5% -4989.9 万 -7283.69 万 -5174.02 万 926.71 万 -6061.28 万 -1139.96 万 3316.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6684.17 万 -103.6% -4988.21 万 -7283.78 万 -5189.53 万 376.45 万 -6792.19 万 -3131.47 万 419.78 万
少数股东损益 -14.54 万 -309.9% -1.69 万 915.12 15.51 万 550.26 万 730.91 万 1991.51 万 2896.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5457.15 万 -528.8% -3800.74 万 -2028.1 万 -1766.91 万 370.03 万 -7127.2 万 -4159.54 万 336.06 万
基本每股收益 -0.16 -109.2% -0.12 -0.17 -0.13 0.01 -0.17 -0.08 0.01
稀释每股收益 -0.16 -109.2% -0.12 -0.17 -0.13 0.01 -0.17 -0.08 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -6698.71 万 -104.5% -4989.9 万 -7283.69 万 -5174.02 万 926.71 万 -6061.28 万 -1139.96 万 3316.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6684.17 万 -103.6% -4988.21 万 -7283.78 万 -5189.53 万 376.45 万 -6792.19 万 -3131.47 万 419.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 -14.54 万 -309.9% -1.69 万 915.12 15.51 万 550.26 万 730.91 万 1991.51 万 2896.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.08 亿 -42.7% 1.88 亿 1.96 亿 2.83 亿 1.79 亿 1.63 亿 2.45 亿 2.74 亿 1.69 亿 1.9 亿 2.26 亿 3.23 亿 1.46 亿 1.13 亿 2.39 亿 2.22 亿 1.1 亿 1.17 亿 2.3 亿 1.92 亿 1.06 亿 9035.22 万 2.2 亿 9250.25 万 2.44 亿 2.52 亿 3.87 亿 3.58 亿 1.61 亿 1.13 亿 3.95 亿
营业收入 1.08 亿 -42.7% 1.88 亿 1.96 亿 2.83 亿 1.79 亿 1.63 亿 2.45 亿 2.74 亿 1.69 亿 1.9 亿 2.26 亿 3.23 亿 1.46 亿 1.13 亿 2.39 亿 2.22 亿 1.1 亿 1.17 亿 2.3 亿 1.92 亿 1.06 亿 9035.22 万 2.2 亿 9250.25 万 2.44 亿 2.52 亿 3.87 亿 3.58 亿 1.61 亿 1.13 亿 3.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.33 亿 -35.9% 2.07 亿 1.91 亿 2.91 亿 1.8 亿 1.77 亿 2.36 亿 2.51 亿 1.68 亿 2.15 亿 2.32 亿 3.09 亿 1.57 亿 1.17 亿 2.37 亿 1.98 亿 1.27 亿 1.19 亿 2.2 亿 1.84 亿 1.06 亿 1.09 亿 2.17 亿 8064.33 万 2.37 亿 2.39 亿 3.78 亿 3.35 亿 1.56 亿 9964.07 万 3.79 亿
营业成本 1.02 亿 -41.2% 1.74 亿 1.52 亿 2.53 亿 1.43 亿 1.46 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.3 亿 1.75 亿 1.88 亿 2.58 亿 1.23 亿 7740.89 万 2.02 亿 1.56 亿 9337.4 万 9198.9 万 1.91 亿 1.83 亿 8644.55 万 5201.7 万 1.66 亿 7955.64 万 1.66 亿 2.03 亿 3.17 亿 2.92 亿 1.24 亿 7109.84 万 3.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1057.13 万 -8.9% 1160.89 万 1622.77 万 1307.99 万 1647.43 万 957.87 万 1302.73 万 1047.02 万 1329.55 万 1201.34 万 1810.08 万 1691.43 万 966.06 万 2059.71 万 1817.13 万 2063.28 万 1485.18 万 1386.57 万 1490.43 万 -1296.46 万 838.37 万 4538.58 万 3562.3 万 -1004.61 万 5677.71 万 2075.74 万 4717.7 万 2452.6 万 1921.17 万 1377.98 万 2135.57 万
管理费用 1313.31 万 -11.4% 1482.65 万 1398.16 万 1658.57 万 1424.26 万 1677.48 万 1409.9 万 1982.58 万 1697.67 万 2231.81 万 1953.55 万 2463.26 万 1942.91 万 1346.95 万 1159.96 万 1355.64 万 1624.15 万 853.28 万 997.27 万 1208.77 万 837.8 万 822.85 万 649.87 万 1300.62 万 719.12 万 658.33 万 623.6 万 870.19 万 907.46 万 689.17 万 572.46 万
财务费用 300.62 万 -17.2% 363.23 万 532.99 万 446.97 万 274.5 万 255.15 万 381.3 万 422.16 万 425.09 万 360.12 万 393.9 万 330.14 万 207.48 万 280.51 万 302.4 万 187.65 万 121.07 万 135.6 万 152.9 万 -268.8 万 143.58 万 108.15 万 451.53 万 -536.93 万 284.9 万 703.13 万 250.82 万 484.07 万 88.47 万 571.48 万 61.97 万
财务费用 - 利息费用 297.98 万 -17.5% 361.12 万 521.32 万 460.96 万 268.9 万 248.12 万 373.0 万 378.77 万 389.75 万 359.11 万 374.93 万 303.31 万 222.43 万 267.21 万 301.5 万 186.52 万 127.34 万 176.31 万 207.76 万 170.94 万 150.56 万 105.21 万 446.45 万 516.16 万 226.8 万 708.2 万 255.36 万 578.21 万 -95.94 万 673.76 万 78.04 万
财务费用 - 利息收入 4444.51 -9.8% 4928.88 5626.88 1.24 万 3966.1 1.06 万 1.38 万 2926.17 9581.57 3.34 万 1.74 万 1.38 万 3201.18 1.19 万 9335.22 8236.5 11.21 万 60.05 万 57.78 万 368.5 万 109.01 万 6637.9 2.08 万 1056.88 万 11.82 万 5.07 万 4.54 万 16.87 万 -93.86 万 102.28 万 16.07 万
研发费用 46.3 万 118.1% 21.23 万 25.08 万 49.89 万 15.69 万 -34.99 万 89.84 万 19.25 万 19.89 万 22.45 万 31.45 万 69.43 万 16.78 万 20.31 万 21.94 万 18.52 万 17.99 万 18.94 万 19.72 万 19.74 万 12.88 万 17.66 万 20.15 万 19.31 万 18.75 万 17.16 万 18.67 万 30.57 万 17.05 万 11.5 万 13.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 311.05 万 18.8% 261.89 万 299.12 万 335.55 万 375.64 万 254.2 万 266.49 万 410.65 万 278.23 万 201.92 万 227.78 万 551.9 万 188.5 万 208.61 万 184.26 万 559.04 万 87.58 万 260.29 万 259.74 万 400.93 万 138.48 万 192.23 万 347.74 万 330.29 万 364.46 万 196.06 万 423.46 万 409.28 万 226.72 万 204.1 万 324.42 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 12.64 万 58.7% 7.96 万 3.97 万 5.98 万 14.59 万 4.28 万 11.83 万 15.29 万 3.61 万 3.61 万 3.61 万 22.49 万 3.61 万 - - 14.84 万 3.19 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -2.69 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9933.81 114.6% -6.82 万 -11.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -2468.36 万 -24.4% -1984.17 万 499.31 万 -1316.9 万 -140.56 万 -2488.78 万 896.02 万 3032.94 万 126.48 万 -2498.78 万 -664.43 万 1463.18 万 -1251.33 万 -517.34 万 -101.69 万 2934.87 万 -1699.3 万 -108.7 万 915.88 万 -3912.4 万 -4.58 万 -1845.95 万 349.13 万 -2669.19 万 716.52 万 1305.06 万 952.79 万 1945.63 万 459.48 万 1319.16 万 1620.84 万
加：营业外收入 2300.31 -93.8% 3.73 万 2.36 万 4297.64 2639.78 2.03 万 1.92 万 1093.47 1053.27 -1.58 万 2.22 万 12.79 万 5485.43 576.76 3.12 万 8342.05 3.72 万 53.24 0.82 -237.3 万 2.81 万 231.7 万 5.21 万 -17.08 万 4.84 万 15.29 万 14.63 万 8071.09 1536.96 1.41 万 4.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 356.09 万 12.3% 317.17 万 236.75 万 344.47 万 257.51 万 514.8 万 125.94 万 2630.78 万 27.04 万 3690.22 万 6.82 万 3462.64 万 30.4 万 4.64 万 9.05 万 12.8 万 23.43 万 16.95 万 9.23 万 105.58 万 9487.28 45.02 万 9.44 万 49.73 万 2.62 万 14.63 万 12.95 万 5.03 万 15.65 万 9.28 万 1859.99
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2824.22 万 -22.9% -2297.61 万 264.92 万 -1660.94 万 -397.8 万 -3001.55 万 772.0 万 402.26 万 99.54 万 -6190.58 万 -669.03 万 -1986.66 万 -1281.18 万 -521.92 万 -107.63 万 2922.91 万 -1719.02 万 -125.64 万 906.66 万 -4255.28 万 -2.72 万 -1659.26 万 344.9 万 -2736.0 万 718.73 万 1305.73 万 954.47 万 1941.41 万 443.98 万 1311.29 万 1624.7 万
减：所得税 -294.32 万 -308.8% -72.0 万 380.3 万 166.88 万 56.64 万 -47.79 万 525.89 万 515.64 万 132.12 万 26.26 万 251.86 万 749.97 万 126.22 万 69.2 万 316.04 万 649.4 万 -64.64 万 130.69 万 342.74 万 80.11 万 295.23 万 -70.2 万 183.77 万 303.25 万 254.82 万 385.09 万 439.73 万 560.29 万 483.76 万 227.64 万 733.35 万
净利润 -2529.9 万 -13.7% -2225.61 万 -115.38 万 -1827.82 万 -454.44 万 -2953.76 万 246.11 万 -113.38 万 -32.58 万 -6216.83 万 -920.89 万 -2736.63 万 -1407.4 万 -591.13 万 -423.67 万 2273.51 万 -1654.38 万 -256.33 万 563.91 万 -4335.39 万 -297.95 万 -1589.07 万 161.14 万 -3039.25 万 463.92 万 920.64 万 514.73 万 1381.12 万 -39.78 万 1083.65 万 891.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2529.9 万 -13.7% -2225.61 万 -115.38 万 -1827.82 万 -454.44 万 -2953.76 万 246.11 万 -113.38 万 -32.58 万 -6216.83 万 -920.89 万 -2736.63 万 -1407.4 万 -591.13 万 -423.67 万 2273.51 万 -1654.38 万 -256.33 万 563.91 万 -4335.39 万 -297.95 万 -1589.07 万 161.14 万 -3039.25 万 463.92 万 920.64 万 514.73 万 1381.12 万 -39.78 万 1083.65 万 891.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2526.7 万 -13.6% -2224.19 万 -106.15 万 -1827.13 万 -452.19 万 -2955.33 万 246.43 万 -121.31 万 -31.02 万 -6228.29 万 -903.16 万 -2752.85 万 -1406.31 万 -616.58 万 -398.6 万 2247.35 万 -1635.53 万 -295.46 万 60.09 万 -4941.58 万 -641.31 万 -1145.94 万 -63.36 万 -3443.73 万 36.36 万 142.98 万 132.92 万 213.2 万 -400.86 万 336.59 万 270.86 万
少数股东损益 -3.21 万 -125.7% -1.42 万 -9.23 万 -6878.26 -2.25 万 1.57 万 -3267.99 7.93 万 -1.56 万 11.46 万 -17.73 万 16.22 万 -1.09 万 25.45 万 -25.07 万 26.16 万 -18.85 万 39.12 万 503.82 万 606.18 万 343.35 万 -443.12 万 224.49 万 404.48 万 427.56 万 777.66 万 381.81 万 1167.93 万 361.08 万 747.06 万 620.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2186.57 万 -15.0% -1900.77 万 126.46 万 -1496.28 万 -207.57 万 -2453.99 万 357.1 万 1436.59 万 -12.47 万 -2548.88 万 -903.33 万 663.45 万 -1386.62 万 -633.86 万 -394.68 万 2221.32 万 -1622.68 万 -292.23 万 63.62 万 -5075.68 万 -642.02 万 -1344.54 万 -64.96 万 -4456.4 万 35.21 万 134.83 万 126.81 万 116.19 万 -393.49 万 344.4 万 268.95 万
基本每股收益 -0.06 -31.2% -0.05 -0.0 -0.05 -0.01 -0.07 0.01 -0.0 0.0 -0.15 -0.02 -0.07 -0.04 -0.01 -0.01 0.06 -0.04 -0.01 0.0 -0.12 -0.02 -0.03 -0.0 -0.09 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 0.01 0.01
稀释每股收益 -0.06 -31.2% -0.05 -0.0 -0.05 -0.01 -0.07 0.01 -0.0 0.0 -0.15 -0.02 -0.07 -0.04 -0.01 -0.01 0.06 -0.04 -0.01 0.0 -0.12 -0.02 -0.03 -0.0 -0.09 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2529.9 万 -13.7% -2225.61 万 -115.38 万 -1827.82 万 -454.44 万 -2953.76 万 246.11 万 -113.38 万 -32.58 万 -6216.83 万 -920.89 万 -2736.63 万 -1407.4 万 -591.13 万 -423.67 万 2273.51 万 -1654.38 万 -256.33 万 563.91 万 -4335.39 万 -297.95 万 -1589.07 万 161.14 万 -3039.25 万 463.92 万 920.64 万 514.73 万 1381.12 万 -39.78 万 1083.65 万 891.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2526.7 万 -13.6% -2224.19 万 -106.15 万 -1827.13 万 -452.19 万 -2955.33 万 246.43 万 -121.31 万 -31.02 万 -6228.29 万 -903.16 万 -2752.85 万 -1406.31 万 -616.58 万 -398.6 万 2247.35 万 -1635.53 万 -295.46 万 60.09 万 -4941.58 万 -641.31 万 -1145.94 万 -63.36 万 -3443.73 万 36.36 万 142.98 万 132.92 万 213.2 万 -400.86 万 336.59 万 270.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.21 万 -125.7% -1.42 万 -9.23 万 -6878.26 -2.25 万 1.57 万 -3267.99 7.93 万 -1.56 万 11.46 万 -17.73 万 16.22 万 -1.09 万 25.45 万 -25.07 万 26.16 万 -18.85 万 39.12 万 503.82 万 606.18 万 343.35 万 -443.12 万 224.49 万 404.48 万 427.56 万 777.66 万 381.81 万 1167.93 万 361.08 万 747.06 万 620.49 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.25 亿 -6.0% 9.76 亿 8.95 亿 9.46 亿 8.58 亿 10.8 亿 11.43 亿 12.0 亿
流动资产合计 5.15 亿 -6.7% 6.63 亿 5.66 亿 6.03 亿 5.06 亿 7.42 亿 7.94 亿 9.17 亿
货币资金 2141.17 万 -2.8% 814.18 万 2627.52 万 1807.04 万 1173.91 万 1.51 亿 9792.07 万 2.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 433.08 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.23 亿 -8.7% 2.5 亿 1.53 亿 2.09 亿 1.28 亿 7177.69 万 9283.09 万 1.86 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 1099.06 万 878.76 万 -
应收账款 1.23 亿 -8.7% 2.5 亿 1.53 亿 2.09 亿 1.28 亿 6078.63 万 8404.33 万 1.86 亿
预付款项 1.11 亿 -0.3% 1.58 亿 1.57 亿 8712.34 万 8507.92 万 6935.11 万 6554.06 万 8361.54 万
其他应收款合计 1570.17 万 -25.8% 1157.83 万 1407.43 万 1774.97 万 1222.02 万 1.99 亿 2.04 亿 3943.73 万
存货 2.38 亿 -7.3% 2.27 亿 2.03 亿 2.63 亿 2.62 亿 2.41 亿 3.14 亿 3.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 609.89 万 -2.2% 738.6 万 819.76 万 756.6 万 764.29 万 1033.45 万 1982.93 万 882.72 万
非流动资产合计 3.1 亿 -4.7% 3.14 亿 3.29 亿 3.43 亿 3.51 亿 3.38 亿 3.49 亿 2.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 1195.92 万 1243.47 万 1325.13 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 10.0 万 0.0% 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 -
其他非流动金融资产 7912.5 万 -1.9% 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 -
固定资产 1.67 亿 -4.9% 1.7 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.08 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 112.74 万 -13.8% 101.48 万 101.48 万 137.7 万 87.53 万 36.23 万 111.99 万 3360.36 万
使用权资产 217.76 万 -56.8% 259.2 万 672.76 万 951.57 万 1233.16 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1936.42 万 -3.2% 1924.69 万 2004.96 万 2049.67 万 2070.76 万 78.71 万 37.14 万 45.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3614.76 万 0.0% 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万
长期待摊费用 97.13 万 -29.0% 138.12 万 163.97 万 225.08 万 227.86 万 353.67 万 163.29 万 248.48 万
递延所得税资产 135.9 万 -22.0% 94.49 万 177.31 万 177.55 万 85.83 万 101.39 万 67.04 万 40.01 万
其他非流动资产 178.4 万 -31.7% 114.33 万 206.97 万 340.37 万 78.22 万 805.84 万 1046.57 万 1206.31 万
负债合计 5.42 亿 -5.4% 6.89 亿 5.87 亿 6.14 亿 4.93 亿 4.06 亿 4.09 亿 4.2 亿
流动负债合计 3.76 亿 -9.9% 5.25 亿 4.38 亿 4.99 亿 4.06 亿 3.35 亿 3.36 亿 4.16 亿
短期借款 1715.0 万 -11.1% 1930.0 万 1930.0 万 1500.0 万 2661.19 万 1.35 亿 1.09 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 4117.74 万
应付账款 4375.25 万 17.9% 5029.25 万 4110.92 万 4245.73 万 2660.67 万 3172.22 万 3837.69 万 3151.42 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1376.49 万 1042.96 万
应付职工薪酬 212.29 万 9.4% 126.14 万 199.52 万 567.53 万 112.06 万 91.09 万 88.51 万 77.8 万
应交税费 2589.15 万 -8.3% 3808.45 万 3947.15 万 5254.67 万 4761.65 万 3672.48 万 3678.75 万 4528.72 万
其他应付款合计 2.71 亿 -12.3% 3.98 亿 3.2 亿 3.58 亿 2.84 亿 1.17 亿 1.36 亿 2.86 亿
一年内到期的非流动负债 213.8 万 -63.9% 268.33 万 570.01 万 1373.63 万 1174.51 万 - 153.37 万 153.37 万
其他流动负债 167.52 万 -13.9% 210.01 万 152.09 万 166.69 万 116.35 万 175.76 万 - -
非流动负债合计 1.66 亿 6.8% 1.63 亿 1.49 亿 1.15 亿 8714.54 万 7189.09 万 7280.2 万 350.06 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 330.33 万 594.0 万 - 76.69 万 230.06 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8391.77 万 11.2% 8209.25 万 7471.09 万 3418.7 万 - - - -
递延所得税负债 5.52 万 - 0.0 11.04 万 - - - - -
长期递延收益 127.8 万 -10.1% 131.4 万 145.82 万 160.25 万 174.67 万 189.09 万 203.51 万 120.0 万
其他非流动负债 7999.37 万 6.7% 7999.37 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 -
所有者权益合计 2.83 亿 -7.1% 2.88 亿 3.08 亿 3.32 亿 3.65 亿 6.74 亿 7.34 亿 7.8 亿
实收资本（或股本） 4.39 亿 2.8% 4.27 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 4.27 亿 7.7% 4.04 亿 3.94 亿 3.66 亿 3.15 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿
减：库存股 4369.18 万 48.5% 1970.36 万 3913.48 万 5765.8 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 715.22 万 0.0% 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万
未分配利润 -5.47 亿 -10.0% -5.32 亿 -4.82 亿 -4.09 亿 -3.57 亿 -3.61 亿 -2.93 亿 -2.62 亿
归属母公司股东权益合计 2.83 亿 -7.1% 2.88 亿 3.08 亿 3.32 亿 3.65 亿 5.94 亿 6.62 亿 6.93 亿
少数股东权益 -6.92 万 -162.1% -14.57 万 15.6 万 15.51 万 -52.74 7954.41 万 7223.5 万 8662.0 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.72 亿 -4.9% 8.11 亿 8.22 亿 9.76 亿 8.78 亿 8.82 亿 8.1 亿 8.95 亿 8.77 亿 8.54 亿 8.16 亿 9.46 亿 8.14 亿 7.96 亿 7.75 亿 8.58 亿 7.13 亿 7.38 亿 9.59 亿 10.8 亿 12.2 亿 11.62 亿 11.95 亿 11.43 亿 11.63 亿 11.38 亿 10.99 亿 12.0 亿 10.82 亿 10.07 亿 9.56 亿
流动资产合计 4.72 亿 -7.1% 5.08 亿 5.14 亿 6.63 亿 5.59 亿 5.6 亿 4.83 亿 5.66 亿 5.46 亿 5.18 亿 4.77 亿 6.03 亿 4.69 亿 4.49 亿 4.27 亿 5.06 亿 3.59 亿 3.96 亿 6.25 亿 7.42 亿 8.81 亿 8.21 亿 8.49 亿 7.94 亿 8.89 亿 8.61 亿 8.19 亿 9.17 亿 7.72 亿 6.93 亿 6.39 亿
货币资金 873.9 万 -69.3% 2842.57 万 2591.46 万 814.18 万 3408.43 万 1154.7 万 1684.56 万 2627.52 万 999.4 万 1064.12 万 3121.84 万 1807.04 万 1735.87 万 1821.9 万 1083.65 万 1173.91 万 951.37 万 3779.15 万 9915.96 万 1.51 亿 2.15 亿 2.22 亿 1.94 亿 9792.07 万 3780.81 万 3972.97 万 4267.29 万 2.17 亿 5423.85 万 5878.11 万 3982.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 433.08 万 433.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9142.63 万 -34.1% 1.39 亿 9890.84 万 2.5 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.07 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.04 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.09 亿 8719.76 万 1.28 亿 5014.81 万 6332.05 万 5988.38 万 7177.69 万 8455.61 万 7790.55 万 1.27 亿 9283.09 万 2.73 亿 2.23 亿 1.69 亿 1.86 亿 7892.63 万 7854.57 万 1.11 亿
应收票据 3.0 万 0.0% 3.0 万 930.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 402.93 万 60.0 万 343.55 万 1099.06 万 - - 897.52 万 878.76 万 29.4 万 190.0 万 350.0 万 - 60.0 万 96.36 万 224.96 万
应收账款 9139.63 万 -34.1% 1.39 亿 8960.84 万 2.5 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.07 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.04 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.09 亿 8719.76 万 1.28 亿 4611.88 万 6272.05 万 5644.84 万 6078.63 万 8455.61 万 7790.55 万 1.18 亿 8404.33 万 2.73 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.86 亿 7832.63 万 7758.21 万 1.09 亿
预付款项 1.24 亿 21.1% 1.03 亿 1.06 亿 1.58 亿 9844.78 万 1.21 亿 9823.97 万 1.57 亿 1.25 亿 1.29 亿 9649.41 万 8712.34 万 7332.39 万 5979.87 万 7615.12 万 8507.92 万 4251.59 万 4819.83 万 4892.96 万 6935.11 万 7993.35 万 6571.64 万 6680.6 万 6554.06 万 1.77 亿 1.9 亿 1.43 亿 8361.54 万 1.62 亿 1.44 亿 7070.65 万
其他应收款合计 1484.61 万 6.1% 1399.65 万 1481.41 万 1157.83 万 1655.73 万 1606.19 万 1657.22 万 1407.43 万 2575.96 万 2382.18 万 2197.67 万 1774.97 万 2052.04 万 1471.53 万 1452.47 万 1222.02 万 1287.31 万 685.45 万 2.12 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.52 亿 3943.73 万 1.02 亿 9987.08 万 1.44 亿
存货 2.25 亿 3.4% 2.17 亿 2.62 亿 2.27 亿 2.5 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.63 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.63 亿 2.34 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.41 亿 2.86 亿 2.38 亿 2.25 亿 3.14 亿 2.41 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.83 亿 3.73 亿 3.09 亿 2.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 761.15 万 15.3% 660.33 万 709.57 万 738.6 万 458.63 万 471.97 万 668.02 万 819.76 万 788.34 万 410.16 万 369.17 万 756.6 万 170.61 万 228.13 万 495.0 万 764.29 万 878.51 万 163.95 万 152.56 万 1033.45 万 1232.11 万 1325.3 万 1306.18 万 1982.93 万 268.14 万 575.18 万 285.85 万 882.72 万 222.94 万 222.94 万 222.94 万
非流动资产合计 3.0 亿 -1.1% 3.04 亿 3.07 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.43 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.42 亿 3.34 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.49 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.83 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1174.95 万 1195.92 万 1182.23 万 1202.65 万 1223.06 万 1243.47 万 1263.89 万 1284.3 万 1304.71 万 1325.13 万 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 10.0 万 0.0% 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 215.0 万 215.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 7760.0 万 0.0% 7760.0 万 7760.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 8065.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 7760.0 万 - - - - - - -
固定资产 1.63 亿 -1.6% 1.65 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 112.74 万 3.4% 108.99 万 105.23 万 101.48 万 112.74 万 108.99 万 101.48 万 101.48 万 148.97 万 145.21 万 141.46 万 137.7 万 110.03 万 102.53 万 95.03 万 87.53 万 158.66 万 36.23 万 36.23 万 36.23 万 111.99 万 111.99 万 111.99 万 111.99 万 3441.75 万 3441.75 万 3413.35 万 3360.36 万 4964.94 万 4910.44 万 4682.38 万
使用权资产 76.38 万 -44.4% 137.32 万 198.26 万 259.2 万 359.15 万 439.23 万 576.01 万 672.76 万 648.42 万 749.47 万 850.52 万 951.57 万 1067.92 万 1168.97 万 1149.8 万 1233.16 万 1317.02 万 1096.93 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1866.6 万 -1.2% 1889.43 万 1905.54 万 1924.69 万 2006.25 万 2020.65 万 1984.4 万 2004.96 万 1994.65 万 2015.23 万 2029.57 万 2049.67 万 2068.17 万 2027.1 万 2048.93 万 2070.76 万 2089.47 万 97.91 万 75.86 万 78.71 万 82.58 万 85.43 万 89.29 万 37.14 万 39.63 万 41.1 万 43.59 万 45.06 万 36.62 万 37.82 万 40.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3614.76 万 0.0% 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万 3614.76 万
长期待摊费用 87.27 万 -0.2% 87.47 万 115.35 万 138.12 万 106.99 万 127.62 万 150.61 万 163.97 万 166.77 万 186.2 万 205.64 万 225.08 万 244.51 万 263.95 万 218.69 万 227.86 万 256.37 万 283.41 万 318.54 万 353.67 万 99.39 万 120.69 万 141.99 万 163.29 万 194.6 万 222.4 万 250.86 万 248.48 万 269.78 万 291.08 万 312.37 万
递延所得税资产 94.49 万 0.1% 94.37 万 94.49 万 94.49 万 177.31 万 177.31 万 177.31 万 177.31 万 171.11 万 171.11 万 172.92 万 177.55 万 75.01 万 71.13 万 85.83 万 85.83 万 60.51 万 101.39 万 101.39 万 101.39 万 67.04 万 67.04 万 67.04 万 67.04 万 40.01 万 40.01 万 40.01 万 40.01 万 24.96 万 24.96 万 24.96 万
其他非流动资产 118.44 万 3.4% 114.49 万 149.79 万 114.33 万 238.37 万 172.8 万 206.97 万 206.97 万 284.27 万 244.28 万 358.56 万 340.37 万 298.18 万 148.58 万 68.07 万 78.22 万 71.83 万 805.84 万 800.0 万 805.84 万 800.0 万 800.0 万 1046.57 万 1046.57 万 1083.73 万 1083.73 万 1172.74 万 1206.31 万 79.65 万 490.59 万 490.59 万
负债合计 5.1 亿 -5.9% 5.42 亿 5.34 亿 6.89 亿 5.73 亿 5.92 亿 4.95 亿 5.87 亿 5.72 亿 5.75 亿 4.85 亿 6.14 亿 4.63 亿 4.41 亿 4.14 亿 4.93 亿 3.71 亿 3.79 亿 2.8 亿 4.06 亿 5.03 亿 4.42 亿 4.59 亿 4.09 亿 3.78 亿 3.58 亿 3.29 亿 4.2 亿 3.16 亿 2.41 亿 1.85 亿
流动负债合计 3.41 亿 -8.9% 3.75 亿 3.66 亿 5.25 亿 4.11 亿 4.3 亿 3.46 亿 4.38 亿 4.24 亿 4.28 亿 3.72 亿 4.99 亿 3.74 亿 3.59 亿 3.33 亿 4.06 亿 2.82 亿 2.99 亿 2.08 亿 3.35 亿 4.31 亿 3.7 亿 3.87 亿 3.36 亿 3.75 亿 3.55 亿 3.25 亿 4.16 亿 3.12 亿 2.36 亿 1.8 亿
短期借款 1500.0 万 -44.4% 2700.0 万 2860.0 万 1930.0 万 1930.0 万 1930.0 万 1930.0 万 1930.0 万 1930.0 万 2000.0 万 3500.0 万 1500.0 万 1550.0 万 2000.0 万 2657.0 万 2661.19 万 2000.0 万 3500.0 万 6500.0 万 1.35 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.09 亿 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4500.0 万 4617.74 万 - 4117.74 万 - 4901.73 万 1849.03 万
应付账款 4491.1 万 -2.4% 4599.38 万 5041.29 万 5029.25 万 4259.41 万 4590.04 万 4785.37 万 4110.92 万 3164.05 万 2874.55 万 2369.09 万 4245.73 万 2686.17 万 2170.53 万 2882.26 万 2660.67 万 5035.32 万 3590.67 万 2955.83 万 3172.22 万 9023.03 万 7364.38 万 5532.78 万 3837.69 万 8339.59 万 5958.46 万 - 3151.42 万 - 7590.52 万 5171.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1891.49 万 1330.46 万 1174.97 万 1376.49 万 1517.46 万 1356.49 万 873.08 万 1042.96 万 2271.03 万 1743.87 万 1920.55 万
应付职工薪酬 224.63 万 -16.1% 267.69 万 274.48 万 126.14 万 199.94 万 204.14 万 216.9 万 199.52 万 188.07 万 229.44 万 408.74 万 567.53 万 413.1 万 364.65 万 103.68 万 112.06 万 148.52 万 109.18 万 203.6 万 91.09 万 219.12 万 294.01 万 169.83 万 88.51 万 467.95 万 348.6 万 214.68 万 77.8 万 479.56 万 355.44 万 188.24 万
应交税费 2470.16 万 1.6% 2431.03 万 2200.69 万 3808.45 万 2708.14 万 2828.56 万 3957.29 万 3947.15 万 2936.9 万 2652.35 万 4043.31 万 5254.67 万 3579.69 万 4166.31 万 5072.29 万 4761.65 万 2709.62 万 2560.89 万 3956.45 万 3672.48 万 2637.28 万 2470.55 万 3661.65 万 3678.75 万 4684.78 万 4429.36 万 5661.54 万 4528.72 万 1430.82 万 2421.77 万 3673.37 万
其他应付款合计 2.42 亿 -8.0% 2.63 亿 2.42 亿 3.98 亿 3.01 亿 3.16 亿 2.15 亿 3.2 亿 3.18 亿 3.24 亿 2.43 亿 3.58 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.03 亿 2.84 亿 1.72 亿 1.87 亿 5940.05 万 1.17 亿 8288.97 万 4368.86 万 9107.0 万 1.36 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.82 亿 2.86 亿 1.72 亿 6578.1 万 5218.79 万
一年内到期的非流动负债 153.59 万 5.2% 145.95 万 275.97 万 268.33 万 274.0 万 261.86 万 484.95 万 570.01 万 910.71 万 1534.04 万 1589.28 万 1373.63 万 741.44 万 1253.78 万 1502.8 万 1174.51 万 149.6 万 226.74 万 - - - 153.37 万 153.37 万 153.37 万 153.37 万 153.37 万 115.03 万 153.37 万 - - -
其他流动负债 124.72 万 5.7% 117.94 万 211.19 万 210.01 万 210.33 万 204.87 万 195.53 万 152.09 万 178.92 万 130.21 万 118.2 万 166.69 万 122.12 万 118.29 万 104.53 万 116.35 万 109.75 万 137.75 万 159.37 万 175.76 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.69 亿 1.1% 1.67 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.15 亿 8885.13 万 8158.29 万 8111.21 万 8714.54 万 8842.26 万 8079.98 万 7189.09 万 7189.09 万 7203.51 万 7203.51 万 7241.86 万 7280.2 万 295.03 万 323.37 万 350.06 万 350.06 万 421.77 万 460.12 万 498.46 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 118.5 万 - 134.48 万 330.33 万 1055.4 万 211.86 万 424.36 万 594.0 万 214.29 万 - - - - - 38.34 万 76.69 万 115.03 万 153.37 万 230.06 万 230.06 万 421.77 万 460.12 万 498.46 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 8759.84 万 2.2% 8574.29 万 8390.76 万 8209.25 万 8023.7 万 7838.15 万 7590.76 万 7471.09 万 7075.43 万 7075.43 万 3418.7 万 3418.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11.04 万 9.13 万 11.04 万 11.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 120.59 万 -2.9% 124.19 万 127.8 万 131.4 万 135.01 万 138.61 万 142.22 万 145.82 万 149.43 万 153.04 万 156.64 万 160.25 万 163.85 万 167.46 万 174.67 万 174.67 万 181.88 万 181.88 万 189.09 万 189.09 万 203.51 万 203.51 万 203.51 万 203.51 万 180.0 万 170.0 万 120.0 万 120.0 万 - - -
其他非流动负债 7999.37 万 0.0% 7999.37 万 7999.37 万 7999.37 万 7999.37 万 7999.37 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 2.62 亿 -2.9% 2.69 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.05 亿 2.91 亿 3.14 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.79 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.42 亿 3.59 亿 6.79 亿 6.74 亿 7.17 亿 7.2 亿 7.36 亿 7.34 亿 7.84 亿 7.8 亿 7.7 亿 7.8 亿 7.66 亿 7.67 亿 7.7 亿
实收资本（或股本） 4.51 亿 5.6% 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 4.51 亿 10.8% 4.07 亿 4.06 亿 4.04 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.98 亿 3.94 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.75 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.48 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿
减：库存股 6768.0 万 294.4% 1716.12 万 1970.36 万 1970.36 万 1970.36 万 3686.48 万 3913.48 万 3913.48 万 3913.48 万 6219.8 万 5765.8 万 5765.8 万 5765.8 万 5765.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 715.22 万 0.0% 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万 715.22 万
未分配利润 -5.8 亿 -4.6% -5.55 亿 -5.33 亿 -5.32 亿 -5.13 亿 -5.09 亿 -4.79 亿 -4.82 亿 -4.81 亿 -4.8 亿 -4.18 亿 -4.09 亿 -3.81 亿 -3.67 亿 -3.61 亿 -3.57 亿 -3.8 亿 -3.63 亿 -3.6 亿 -3.61 亿 -3.12 亿 -3.05 亿 -2.94 亿 -2.93 亿 -2.59 亿 -2.59 亿 -2.6 亿 -2.62 亿 -2.64 亿 -2.6 亿 -2.63 亿
归属母公司股东权益合计 2.62 亿 -2.9% 2.7 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.05 亿 2.9 亿 3.14 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.78 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.42 亿 3.59 亿 5.95 亿 5.94 亿 6.44 亿 6.5 亿 6.61 亿 6.62 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.95 亿 6.93 亿 6.91 亿 6.95 亿 6.92 亿
少数股东权益 -28.42 万 -12.7% -25.22 万 -23.8 万 -14.57 万 14.59 万 16.84 万 15.27 万 15.6 万 7.66 万 9.23 万 -2.23 万 15.51 万 -7136.38 3768.08 -25.08 万 -52.74 -26.17 万 -7.32 万 8458.23 万 7954.41 万 7348.23 万 7004.87 万 7447.99 万 7223.5 万 8779.03 万 8351.47 万 7573.81 万 8662.0 万 7494.07 万 7132.99 万 7855.92 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -13.8% -5.02 亿 -4.46 亿 -4.04 亿 -2.5 亿 -1.77 亿 -8.04 亿 -5.73 亿
经营活动现金流入小计 4.49 亿 4.9% 4.81 亿 4.91 亿 4.99 亿 7.61 亿 4.47 亿 4.78 亿 6.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.18 亿 -6.5% 4.57 亿 4.52 亿 4.69 亿 4.32 亿 4.07 亿 4.12 亿 5.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 25.44 万 61.0% 39.65 万 1.94 万 249.35 万 56.97 万 35.48 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3086.79 万 263.6% 2316.56 万 3952.11 万 2706.04 万 3.28 亿 4014.61 万 6697.22 万 9819.8 万
经营活动现金流出小计 9.38 亿 9.4% 9.83 亿 9.37 亿 9.03 亿 10.11 亿 6.24 亿 12.83 亿 11.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.25 亿 -3.5% 8.2 亿 7.63 亿 6.57 亿 5.95 亿 4.63 亿 8.05 亿 9.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5283.0 万 -19.6% 5876.51 万 5933.31 万 5655.02 万 3731.9 万 2964.86 万 3913.58 万 4291.59 万
支付的各项税款 3145.73 万 -13.8% 3624.49 万 4493.22 万 4088.54 万 3858.83 万 3794.74 万 6499.26 万 4814.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 2611.1% 6830.9 万 7021.7 万 1.49 亿 3.4 亿 9372.13 万 3.73 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 332.42 万 275.2% 236.23 万 -319.24 万 -836.23 万 -1584.43 万 -400.2 万 -7800.79 万 4175.05 万
投资活动现金流入小计 315.44 万 103662.5% 435.9 万 3.3 万 20.32 万 781.32 万 163.74 万 - 5605.96 万
收回投资收到的现金 294.39 万 - 0.0 - 20.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 744.6 - 157.44 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17.37 万 5613.8% 2.18 万 3.3 万 2500.0 781.32 万 6.3 万 - 5.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 433.73 万 - - - - - 5600.0 万
投资活动现金流出小计 -16.99 万 -108.9% 199.68 万 322.55 万 856.56 万 2365.75 万 563.94 万 7800.79 万 1430.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -27.81 万 -114.6% 188.85 万 322.55 万 531.56 万 2365.75 万 - 30.79 万 1430.91 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 325.0 万 - 563.94 万 30.79 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 10.83 万 - - - - 7770.0 万 -
筹资活动现金流入小计 12.39 亿 64.1% 9.61 亿 7.71 亿 7.12 亿 5.57 亿 5.31 亿 12.68 亿 10.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.61 亿 0.2% 4.88 亿 4.6 亿 4.15 亿 2.45 亿 1.87 亿 7.11 亿 5.92 亿
吸收投资收到的现金 6768.0 万 - 0.0 454.0 万 5765.8 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5813.53 万 7583.04 万 3711.0 万 5412.33 万 1.32 亿 1.71 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 10.6 亿 50.0% 9.03 亿 6.91 亿 6.17 亿 5.03 亿 3.99 亿 10.97 亿 10.27 亿
筹资活动现金流出小计 7.78 亿 163.6% 4.73 亿 3.11 亿 2.97 亿 3.13 亿 3.44 亿 5.57 亿 4.36 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 6384.78 万 7706.67 万 5654.86 万 4369.95 万 2730.06 万 7509.37 万 159.67 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 748.11 万 23.2% 570.33 万 831.25 万 433.39 万 5591.54 万 383.25 万 4194.1 万 2704.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.43 亿 176.9% 4.04 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.13 亿 3.13 亿 4.4 亿 4.07 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - -0.23 0.29 0.12 -0.37 - - -
现金及现金等价物净增加额 -2432.66 万 -180.3% -1214.75 万 1098.08 万 265.13 万 -2173.66 万 584.3 万 -1.71 亿 6013.71 万
期初现金及现金等价物余额 9191.9 万 126.0% 1916.92 万 818.84 万 553.7 万 2727.37 万 2143.07 万 1.93 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 6759.24 万 -4.8% 702.16 万 1916.92 万 818.84 万 553.7 万 2727.37 万 2143.07 万 1.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -4.9% -1.02 亿 -8456.42 万 -1.94 亿 -6990.93 万 -1.37 亿 -1.01 亿 -1.21 亿 -1.08 亿 -1.59 亿 -5805.14 万 -2.27 亿 -6407.43 万 -6684.23 万 -4584.32 万 -1.35 亿 1971.77 万 -1.29 亿 -629.67 万 -2.72 亿 -3224.75 万 3612.61 万 9090.55 万 -1.76 亿 -1.74 亿 -3.94 亿 -6064.56 万 -1.43 亿 -1.97 亿 -1.97 亿 -3612.7 万
经营活动现金流入小计 7980.27 万 9.2% 7309.45 万 1.68 亿 1.28 亿 1.62 亿 6917.09 万 1.22 亿 7558.19 万 1.32 亿 2849.6 万 2.55 亿 1.1 亿 7100.64 万 1.55 亿 1.63 亿 1.7 亿 2.05 亿 1.66 亿 2.2 亿 -4.66 亿 1.41 亿 4.81 亿 2.91 亿 1.52 亿 8946.52 万 -1.92 亿 4.29 亿 1.11 亿 1.34 亿 -8792.62 万 4.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7093.78 万 10.4% 6427.3 万 1.66 亿 1.17 亿 1.56 亿 6704.14 万 1.18 亿 1.06 亿 1.13 亿 8872.34 万 1.44 亿 1.63 亿 8218.22 万 6810.86 万 1.56 亿 1.44 亿 7249.69 万 5057.52 万 1.65 亿 9752.94 万 7717.63 万 6333.81 万 1.69 亿 9415.47 万 9235.87 万 -1.85 亿 4.1 亿 9292.61 万 8505.82 万 -8686.24 万 4.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1417.61 25.3 万 1183.0 13.9 万 3375.13 1.44 万 2298.25 - - 0.0 2.52 万 129.32 万 117.51 万 16.14 万 -10.09 万 48.41 万 2.52 万 29.51 万 4.72 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 886.48 万 0.5% 882.15 万 180.33 万 1137.83 万 607.96 万 199.05 万 371.73 万 -3066.1 万 1900.66 万 -6023.01 万 1.11 亿 -5262.54 万 -1120.1 万 8520.96 万 567.71 万 2575.15 万 1.33 亿 1.15 亿 5490.09 万 -5.64 亿 6392.35 万 4.18 亿 1.22 亿 5775.01 万 -289.35 万 -731.95 万 1943.51 万 1804.38 万 4872.04 万 -106.38 万 3249.76 万
经营活动现金流出小计 1.87 亿 6.7% 1.76 亿 2.53 亿 3.22 亿 2.32 亿 2.06 亿 2.23 亿 1.97 亿 2.4 亿 1.88 亿 3.13 亿 3.38 亿 1.35 亿 2.21 亿 2.08 亿 3.05 亿 1.85 亿 2.95 亿 2.26 亿 -1.94 亿 1.73 亿 4.45 亿 2.0 亿 3.28 亿 2.63 亿 2.02 亿 4.9 亿 2.54 亿 3.31 亿 1.09 亿 4.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.34 亿 -7.8% 1.45 亿 1.53 亿 2.93 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.78 亿 2.24 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.62 亿 3.16 亿 1.11 亿 7387.73 万 1.56 亿 2.28 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.15 亿 2.34 亿 1.24 亿 4489.77 万 5972.02 万 1.72 亿 1.84 亿 1.5 亿 2.99 亿 2.66 亿 3.11 亿 1.14 亿 2.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1377.71 万 -0.3% 1382.46 万 1540.43 万 982.4 万 1729.4 万 2149.58 万 1015.12 万 1679.33 万 1631.85 万 1218.73 万 1403.4 万 1839.97 万 1260.86 万 922.72 万 1631.47 万 983.36 万 918.26 万 1160.47 万 669.81 万 505.2 万 665.72 万 965.63 万 828.31 万 1366.31 万 641.87 万 927.23 万 978.18 万 1480.9 万 854.47 万 1150.86 万 805.37 万
支付的各项税款 250.04 万 -69.0% 806.7 万 1608.83 万 480.16 万 687.1 万 1082.19 万 1375.05 万 503.04 万 477.2 万 1492.34 万 2020.64 万 531.48 万 1413.35 万 1688.7 万 455.01 万 371.77 万 1099.66 万 1394.64 万 992.76 万 483.51 万 427.39 万 1387.91 万 1495.93 万 1195.08 万 1441.09 万 3107.14 万 755.95 万 291.97 万 925.78 万 2406.13 万 1190.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3738.3 万 327.5% 874.53 万 6820.29 万 1470.13 万 1818.07 万 1449.42 万 2093.28 万 -4884.83 万 2526.83 万 -2329.03 万 1.17 亿 -225.8 万 -221.82 万 1.21 亿 3171.98 万 6372.73 万 4844.21 万 1.34 亿 9437.5 万 -4.38 亿 3851.76 万 3.77 亿 1.17 亿 1.3 亿 5850.59 万 1131.63 万 1.74 亿 -3012.48 万 231.06 万 -4021.11 万 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.95 万 -153.3% -11.82 万 204.94 万 169.26 万 -80.71 万 - - -109.07 万 -151.78 万 -18.57 万 -39.83 万 -283.96 万 -178.72 万 -291.35 万 -82.21 万 -525.02 万 -1058.22 万 - - -288.46 万 -4.8 万 -105.0 万 -1.94 万 -7651.45 万 -72.69 万 -62.97 万 -13.69 万 5302.42 万 -251.23 万 -587.21 万 -288.93 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 6.53 万 306.08 万 2.83 万 0.0 - - 3040.0 - - - - - - 4259.18 -398.88 万 - - - - - - - - - - - 5601.08 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 294.39 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 5.68 万 11.69 万 0.0 - - - 3040.0 - - - - - - - 780.37 万 - - - - - - - - - - - 1.08 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 4259.18 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 29.95 万 63.2% 18.35 万 101.14 万 -166.43 万 80.71 万 - - 109.37 万 154.78 万 18.57 万 39.83 万 304.28 万 178.72 万 290.92 万 82.63 万 126.14 万 2238.42 万 - - 452.2 万 4.8 万 105.0 万 1.94 万 7651.45 万 72.69 万 62.97 万 13.69 万 298.67 万 251.23 万 592.09 万 288.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29.95 万 63.2% 18.35 万 101.14 万 -177.26 万 80.71 万 - - 109.37 万 154.78 万 18.57 万 39.83 万 184.28 万 -26.28 万 290.92 万 82.63 万 126.14 万 2238.42 万 - - - 4.8 万 105.0 万 1.94 万 -108.55 万 72.69 万 52.97 万 13.69 万 698.67 万 251.23 万 192.09 万 288.93 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 120.0 万 - - - - - - - - - - - 20.79 万 0.0 - - - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.32 亿 -1.4% 2.35 亿 3.23 亿 4.49 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.81 亿 2.43 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.63 亿 2.98 亿 9880.68 万 1.9 亿 1.26 亿 2.16 亿 7106.33 万 1.4 亿 1.31 亿 2.33 亿 1.02 亿 -1.54 亿 3.49 亿 3.66 亿 2.38 亿 5.08 亿 1.57 亿 3.49 亿 2.78 亿 2.2 亿 1.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8907.86 万 -15.2% 1.05 亿 1.0 亿 1.67 亿 9447.14 万 1.35 亿 9157.84 万 1.39 亿 1.08 亿 1.54 亿 5931.94 万 2.28 亿 6484.58 万 7668.69 万 4576.27 万 1.42 亿 -2487.53 万 1.01 亿 2655.35 万 2.89 亿 990.77 万 -1.17 亿 519.46 万 2.59 亿 1.73 亿 3.92 亿 -1.13 亿 2.58 亿 1.96 亿 2.33 亿 -9522.11 万
吸收投资收到的现金 6768.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4833.04 万 1350.0 万 - - 2115.32 万 933.68 万 - - 2971.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 -53.0% 2.36 亿 3.23 亿 3.91 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.76 亿 8947.0 万 1.25 亿 1.26 亿 1.86 亿 4665.0 万 1.4 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.02 亿 -1.54 亿 3.49 亿 1.94 亿 2.38 亿 5.08 亿 1.57 亿 3.49 亿 2.78 亿 2.2 亿 1.81 亿
筹资活动现金流出小计 1.43 亿 9.7% 1.3 亿 2.23 亿 2.82 亿 6169.36 万 4046.5 万 8910.16 万 1.04 亿 7326.43 万 2991.62 万 1.04 亿 6966.44 万 3396.1 万 1.13 亿 8004.73 万 7363.62 万 9593.86 万 3912.63 万 1.04 亿 -5590.18 万 9226.23 万 -3640.85 万 3.44 亿 1.06 亿 6526.81 万 1.16 亿 2.7 亿 9185.74 万 8119.77 万 -1303.83 万 2.76 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5705.93 万 1283.0 万 -782.26 万 1500.0 万 3569.62 万 549.57 万 - - - - - - 2179.19 万 424.19 万 38.34 万 88.34 万 7394.34 万 76.69 万 33.49 万 4.85 万 38.34 万 38.34 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.98 万 -90.9% 649.13 万 40.0 万 0.0 - - - 607.03 万 85.42 万 - - -54.76 万 89.85 万 - - 61.87 万 5361.59 万 - - - - - - 1533.74 万 279.13 万 727.14 万 1654.09 万 578.21 万 642.6 万 1421.23 万 62.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8375.33 万 -32.4% 1.24 亿 2.23 亿 2.13 亿 6169.36 万 4046.5 万 8910.16 万 4088.62 万 5958.0 万 3635.08 万 8866.06 万 3451.59 万 2756.68 万 9359.63 万 8004.73 万 2931.8 万 4232.27 万 3744.55 万 1.04 亿 -8152.61 万 8802.04 万 -3679.2 万 3.43 亿 1698.43 万 6170.99 万 1.08 亿 2.53 亿 8569.19 万 7438.83 万 -2808.05 万 2.75 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1867.37 万 -853.1% 247.96 万 1774.01 万 -2587.26 万 2375.5 万 -64.42 万 -938.58 万 1658.19 万 -76.1 万 -570.98 万 86.97 万 -236.15 万 -101.57 万 693.11 万 -90.26 万 183.3 万 -1573.98 万 -2808.67 万 2025.69 万 1428.54 万 -2238.78 万 -8213.54 万 9608.08 万 730.05 万 -192.16 万 -293.56 万 -1.74 亿 1.68 亿 -307.69 万 2980.84 万 -1.34 亿
期初现金及现金等价物余额 2724.13 万 10.0% 2476.18 万 702.16 万 3289.42 万 913.92 万 978.34 万 1916.92 万 258.73 万 334.82 万 905.81 万 818.84 万 1054.98 万 1156.55 万 463.44 万 553.7 万 370.4 万 1944.38 万 4753.05 万 2727.37 万 1298.83 万 3537.61 万 1.94 亿 9792.07 万 3780.81 万 3972.97 万 4267.29 万 2.17 亿 2520.61 万 2828.3 万 3982.02 万 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 856.76 万 -68.5% 2724.13 万 2476.18 万 702.16 万 3289.42 万 913.92 万 978.34 万 1916.92 万 258.73 万 334.82 万 905.81 万 818.84 万 1054.98 万 1156.55 万 463.44 万 553.7 万 370.4 万 1944.38 万 4753.05 万 2727.37 万 1298.83 万 3537.61 万 1.94 亿 2143.07 万 3780.81 万 3972.97 万 4267.29 万 1.93 亿 2520.61 万 2828.3 万 3982.02 万