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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 801.22 亿 1.5% 809.42 亿 728.44 亿 693.19 亿 594.29 亿 95.49 亿 119.93 亿 115.95 亿
营业收入 801.22 亿 1.5% 809.42 亿 728.44 亿 693.19 亿 594.29 亿 95.49 亿 119.93 亿 115.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 790.45 亿 2.0% 796.01 亿 716.82 亿 679.89 亿 584.25 亿 93.96 亿 120.02 亿 115.74 亿
营业成本 775.41 亿 1.8% 782.0 亿 704.97 亿 669.37 亿 575.2 亿 68.83 亿 93.14 亿 90.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.18 亿 9.1% 1.15 亿 9234.24 万 8132.31 万 7171.24 万 20.64 亿 22.09 亿 21.12 亿
管理费用 4.64 亿 2.0% 4.61 亿 3.79 亿 3.18 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.02 亿 2.72 亿
财务费用 4.15 亿 18.1% 3.6 亿 3.08 亿 2.47 亿 2.48 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.43 亿
财务费用 - 利息费用 2.47 亿 38.4% 4.19 亿 3.51 亿 3.25 亿 3.77 亿 1.27 亿 1.8 亿 1.56 亿
财务费用 - 利息收入 2750.54 万 -73.8% 3861.0 万 5412.36 万 6002.26 万 1.54 亿 5716.56 万 6491.95 万 4630.41 万
研发费用 3.24 亿 16.4% 2.96 亿 2.7 亿 2.66 亿 1.87 亿 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.83 亿 13.3% 1.69 亿 1.35 亿 1.4 亿 8531.99 万 2645.14 万 2402.13 万 2370.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -120.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7965.2 万 -0.4% 7264.96 万 1.13 亿 3327.13 万 3443.74 万 3181.6 万 570.06 万 998.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2780.11 万 133.9% -3966.58 万 -3878.01 万 76.61 万 2883.85 万 4240.84 万 7923.4 万 6345.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -5928.03 万 -3481.14 万 -147.06 万 1739.17 万 4611.57 万 7566.14 万 5488.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6106.98 万 - 0.0 - - 235.2 万 -554.21 万 2924.27 万 -
资产处置收益 493.39 万 -68.1% 1514.71 万 430.0 万 -299.74 万 133.03 万 - - -
营业利润 12.13 亿 -11.3% 13.32 亿 12.4 亿 13.41 亿 10.61 亿 2.15 亿 1.07 亿 9584.15 万
加：营业外收入 708.22 万 5.5% 740.79 万 511.53 万 1206.61 万 1070.48 万 3717.99 万 2042.82 万 4608.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1877.88 万 112.2% 919.52 万 354.79 万 1092.34 万 562.15 万 4360.58 万 3425.22 万 5237.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.01 亿 -12.0% 13.31 亿 12.42 亿 13.42 亿 10.66 亿 2.09 亿 9284.37 万 8955.09 万
减：所得税 2.81 亿 -17.0% 3.26 亿 2.84 亿 2.53 亿 1.98 亿 1.05 亿 847.68 万 870.18 万
净利润 9.2 亿 -10.3% 10.05 亿 9.58 亿 10.89 亿 8.69 亿 1.04 亿 8436.7 万 8084.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.2 亿 -10.3% 10.05 亿 9.58 亿 10.89 亿 8.69 亿 1.04 亿 8436.7 万 8084.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.29 亿 -9.8% 10.1 亿 9.58 亿 10.89 亿 8.69 亿 1.03 亿 8425.94 万 8339.87 万
少数股东损益 -923.06 万 -101.7% -541.0 万 -16.69 万 - 65.72 万 92.64 万 10.76 万 -254.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.58 亿 -24.0% 9.18 亿 8.81 亿 10.65 亿 8.22 亿 7.76 亿 6738.71 万 7810.89 万
基本每股收益 0.23 -4.3% 0.24 0.23 0.32 0.26 0.15 0.13 0.13
稀释每股收益 0.23 -4.3% 0.24 0.23 0.32 0.26 - - -
其他综合收益 -2019.63 万 66.3% -7231.4 万 135.28 万 -49.76 万 75.66 万 -319.53 万 179.47 万 -385.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2019.63 万 66.3% -7231.4 万 135.28 万 -49.76 万 75.66 万 -319.53 万 179.47 万 -385.82 万
综合收益总额 9.0 亿 -6.9% 9.33 亿 9.59 亿 10.88 亿 8.69 亿 1.01 亿 8616.16 万 7699.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9.09 亿 -6.4% 9.38 亿 9.59 亿 10.88 亿 8.69 亿 9992.17 万 8605.41 万 7954.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 -923.06 万 -101.7% -541.0 万 -16.69 万 - 65.72 万 92.64 万 10.76 万 -254.95 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 195.75 亿 -2.0% 199.77 亿 191.64 亿 214.06 亿 208.02 亿 209.55 亿 177.79 亿 193.71 亿 182.42 亿 187.35 亿 164.96 亿 171.14 亿 172.34 亿 190.74 亿 158.97 亿 532.83 亿 18.73 亿 18.39 亿 24.34 亿 34.61 亿 20.01 亿 13.67 亿 27.2 亿 27.05 亿 31.91 亿 27.47 亿 33.5 亿 23.5 亿 31.1 亿 27.39 亿 33.96 亿
营业收入 195.75 亿 -2.0% 199.77 亿 191.64 亿 214.06 亿 208.02 亿 209.55 亿 177.79 亿 193.71 亿 182.42 亿 187.35 亿 164.96 亿 171.14 亿 172.34 亿 190.74 亿 158.97 亿 532.83 亿 18.73 亿 18.39 亿 24.34 亿 34.61 亿 20.01 亿 13.67 亿 27.2 亿 27.05 亿 31.91 亿 27.47 亿 33.5 亿 23.5 亿 31.1 亿 27.39 亿 33.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 192.29 亿 -2.8% 197.73 亿 189.12 亿 211.31 亿 205.16 亿 205.41 亿 174.13 亿 190.3 亿 179.99 亿 184.6 亿 161.92 亿 168.86 亿 170.09 亿 186.92 亿 154.02 亿 521.61 亿 19.8 亿 18.86 亿 23.99 亿 33.89 亿 19.88 亿 13.57 亿 26.62 亿 27.08 亿 32.06 亿 27.72 亿 33.15 亿 23.61 亿 31.03 亿 27.32 亿 33.79 亿
营业成本 187.6 亿 -3.4% 194.21 亿 185.28 亿 208.31 亿 200.89 亿 202.04 亿 170.76 亿 187.76 亿 176.1 亿 181.7 亿 159.41 亿 165.81 亿 167.58 亿 184.68 亿 151.31 亿 532.22 亿 13.46 亿 12.56 亿 16.96 亿 27.81 亿 13.82 亿 7.74 亿 19.46 亿 20.64 亿 25.28 亿 21.32 亿 25.9 亿 17.45 亿 24.66 亿 21.2 亿 26.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2976.77 万 7.2% 2778.01 万 2690.29 万 3400.3 万 2899.08 万 2517.85 万 2723.39 万 2718.37 万 2521.41 万 2409.79 万 1584.66 万 1920.24 万 3081.1 万 995.16 万 2135.81 万 -14.01 亿 4.65 亿 4.9 亿 5.17 亿 4.85 亿 5.05 亿 4.84 亿 5.89 亿 5.38 亿 5.53 亿 5.37 亿 5.81 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.15 亿 5.6 亿
管理费用 1.22 亿 14.0% 1.07 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.18 亿 9303.35 万 8989.19 万 7785.29 万 9380.74 万 7276.13 万 7028.15 万 8088.06 万 9782.5 万 7911.78 万 5131.88 万 8556.8 万 8920.4 万 7492.66 万 6841.18 万 8470.27 万 6894.61 万 7298.76 万 6520.66 万 9469.03 万 5972.88 万 6689.67 万 6633.29 万 7886.52 万
财务费用 1.09 亿 7.9% 1.01 亿 1.19 亿 8553.89 万 1.12 亿 8302.15 万 7961.78 万 7701.36 万 8327.53 万 7202.3 万 7616.67 万 7738.8 万 5539.2 万 5063.09 万 6399.71 万 -1509.71 万 8433.26 万 8640.78 万 9233.03 万 2454.6 万 2208.59 万 2644.0 万 3207.9 万 3188.25 万 4728.14 万 3394.19 万 3953.97 万 4186.15 万 3718.81 万 2808.86 万 3629.72 万
财务费用 - 利息费用 1.24 亿 - 0.0 0.0 1.23 亿 1.02 亿 - - 7695.05 万 9019.82 万 - - 9812.05 万 8437.9 万 8804.84 万 9166.92 万 1.07 亿 9325.73 万 8459.98 万 9214.07 万 2705.17 万 3270.52 万 3375.93 万 3346.84 万 3759.78 万 4922.04 万 4672.55 万 4658.95 万 4605.57 万 4486.68 万 3019.05 万 3501.49 万
财务费用 - 利息收入 1815.97 万 - 0.0 0.0 934.58 万 891.0 万 - - 9604.17 万 -7091.74 万 - - 9426.31 万 -5386.75 万 692.27 万 630.21 万 1.27 亿 874.01 万 856.35 万 996.5 万 1279.75 万 1748.16 万 1516.91 万 1171.74 万 1747.34 万 1032.25 万 2028.66 万 1683.69 万 1453.0 万 1557.07 万 906.55 万 713.8 万
研发费用 1.69 亿 165.4% 6373.93 万 8230.29 万 877.68 万 1.15 亿 8427.95 万 8834.22 万 -899.79 万 1.57 亿 7205.76 万 4960.08 万 6373.07 万 6889.57 万 6842.05 万 6457.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3878.96 万 -24.9% 5167.69 万 4390.83 万 4817.16 万 4430.84 万 4048.61 万 3619.04 万 4016.73 万 3063.12 万 3229.98 万 3191.13 万 5054.42 万 2339.76 万 2531.34 万 4103.46 万 7012.95 万 519.86 万 205.55 万 793.64 万 822.93 万 482.17 万 343.75 万 996.29 万 520.32 万 463.43 万 393.25 万 1025.12 万 414.52 万 469.19 万 395.66 万 1090.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.91 万 -236.38 万 -89.97 万 192.65 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.39 万 - - - -
其他收益 2059.46 万 -9.7% 2280.07 万 2294.53 万 1331.14 万 2024.96 万 2855.44 万 1053.43 万 2062.71 万 5177.74 万 302.17 万 3795.63 万 1651.58 万 1175.18 万 234.04 万 266.33 万 1849.42 万 415.79 万 726.0 万 452.53 万 1125.38 万 431.2 万 1107.0 万 518.01 万 142.95 万 151.48 万 192.29 万 83.34 万 514.11 万 163.91 万 240.95 万 79.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 298.31 万 142.2% -706.8 万 121.83 万 3066.77 万 -3036.41 万 -4044.7 万 47.76 万 -1160.58 万 -2085.45 万 -749.1 万 117.12 万 -48.24 万 4.33 万 115.77 万 4.75 万 758.43 万 717.04 万 719.13 万 689.24 万 -212.73 万 918.02 万 2007.46 万 1528.09 万 1295.6 万 2554.59 万 2380.88 万 1692.32 万 1304.8 万 1712.27 万 1591.8 万 1736.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1854.6 万 668.29 万 403.15 万 636.09 万 -454.66 万 673.1 万 873.72 万 647.01 万 268.51 万 882.08 万 2006.67 万 1454.3 万 1123.75 万 2468.35 万 2379.74 万 1594.3 万 1717.47 万 637.53 万 1531.34 万 1602.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6106.98 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -50.01 万 -136.33 万 -57.35 万 156.43 万 - - 68.47 万 2.5 万 -244.24 万 367.66 万 -680.12 万 2986.07 万 -3351.56 60.05 万 -121.52 万 - - - -
资产处置收益 75.38 万 3155.7% -2.47 万 29.68 万 390.8 万 5.36 万 814.09 万 304.46 万 422.13 万 0.0 6.96 万 9132.6 -318.56 万 -1269.16 13.0 万 5.94 万 -1776.55 万 599.05 万 471.11 万 839.42 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 4.22 亿 91.9% 2.2 亿 2.52 亿 3.19 亿 2.76 亿 3.8 亿 3.58 亿 3.53 亿 2.66 亿 2.82 亿 3.4 亿 2.31 亿 2.38 亿 3.76 亿 4.95 亿 11.32 亿 -9899.91 万 -2675.48 万 5480.37 万 7460.25 万 2422.76 万 4537.92 万 7081.19 万 4136.76 万 1288.72 万 133.36 万 5107.94 万 701.9 万 2889.91 万 2440.62 万 3551.73 万
加：营业外收入 266.92 万 100.1% 133.41 万 158.64 万 149.25 万 339.87 万 66.93 万 184.75 万 80.05 万 61.33 万 76.05 万 294.09 万 1005.9 万 33.63 万 43.67 万 123.41 万 -242.66 万 924.04 万 221.02 万 168.08 万 728.59 万 2751.07 万 187.67 万 50.66 万 664.42 万 248.78 万 743.91 万 385.7 万 2470.11 万 1324.67 万 713.43 万 100.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 393.36 万 -62.8% 1058.32 万 84.02 万 342.18 万 354.1 万 205.59 万 17.65 万 307.45 万 12.28 万 29.75 万 5.31 万 887.03 万 120.71 万 -3.46 万 88.07 万 -6186.42 万 5000.03 万 1540.43 万 208.12 万 2928.18 万 317.91 万 878.96 万 235.54 万 2544.93 万 615.38 万 83.35 万 181.56 万 1724.26 万 1032.54 万 2242.32 万 238.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.21 亿 99.8% 2.11 亿 2.53 亿 3.17 亿 2.76 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.51 亿 2.66 亿 2.82 亿 3.43 亿 2.32 亿 2.37 亿 3.77 亿 4.96 亿 11.92 亿 -1.4 亿 -3994.89 万 5440.33 万 5260.67 万 4855.92 万 3846.64 万 6896.31 万 2256.24 万 922.13 万 793.92 万 5312.08 万 1447.75 万 3182.04 万 911.73 万 3413.57 万
减：所得税 6880.71 万 3.8% 6626.94 万 4845.47 万 9776.85 万 6396.31 万 8710.82 万 7677.76 万 1.11 亿 5583.02 万 4011.14 万 7698.71 万 606.87 万 5103.12 万 8627.45 万 1.09 亿 1.64 亿 54.91 万 1341.31 万 1936.39 万 6556.83 万 1477.91 万 2079.88 万 340.57 万 58.21 万 257.9 万 77.7 万 453.86 万 -57.04 万 553.97 万 -136.55 万 509.8 万
净利润 3.52 亿 143.8% 1.44 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.9 亿 3.87 亿 10.27 亿 -1.4 亿 -5336.2 万 3503.94 万 -1296.16 万 3378.01 万 1766.75 万 6555.74 万 2198.03 万 664.23 万 716.22 万 4858.22 万 1504.79 万 2628.07 万 1048.28 万 2903.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.52 亿 143.8% 1.44 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.9 亿 3.87 亿 10.27 亿 -1.4 亿 -5336.2 万 3503.94 万 -1296.16 万 3378.01 万 1766.75 万 6555.74 万 2198.03 万 664.23 万 716.22 万 4858.22 万 1504.79 万 2628.07 万 1048.28 万 2903.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.55 亿 140.1% 1.48 亿 2.07 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.97 亿 2.82 亿 2.4 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.9 亿 3.87 亿 10.28 亿 -1.4 亿 -5402.85 万 3504.86 万 -1387.84 万 3385.69 万 1748.44 万 6565.41 万 2187.16 万 659.89 万 745.99 万 4832.9 万 1564.55 万 2644.03 万 1089.4 万 3041.89 万
少数股东损益 -271.48 万 19.5% -337.36 万 -230.88 万 -83.34 万 -40.42 万 -495.87 万 78.64 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 66.64 万 -9226.88 91.68 万 -7.69 万 18.31 万 -9.67 万 10.86 万 4.34 万 -29.77 万 25.32 万 -59.75 万 -15.96 万 -41.12 万 -138.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.95 亿 160.0% 1.13 亿 1.94 亿 1.56 亿 2.05 亿 2.84 亿 2.73 亿 2.36 亿 1.7 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.06 亿 1.86 亿 2.92 亿 3.82 亿 9.69 亿 -1.19 亿 -5126.63 万 2455.22 万 6.82 亿 1445.72 万 1067.12 万 6922.98 万 1316.36 万 736.41 万 45.16 万 4640.79 万 736.07 万 1827.21 万 2296.04 万 2951.56 万
基本每股收益 0.09 148.0% 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.57 -0.15 -0.13 0.03 0.5 -0.21 -0.08 0.05 -0.03 0.06 0.02 0.1 0.04 0.01 0.01 0.07 0.03 0.04 0.01 0.05
稀释每股收益 0.09 148.0% 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -792.48 万 15.1% -933.55 万 940.45 万 -1234.04 万 -1696.5 万 -3431.48 万 -869.38 万 - - -184.64 万 22.0 万 -331.12 万 162.24 万 154.72 万 -35.6 万 286.16 万 -49.34 万 -27.1 万 -134.06 万 -54.81 万 -122.96 万 104.11 万 -245.86 万 45.07 万 -142.47 万 444.06 万 -167.19 万 -312.73 万 186.73 万 -1144.52 万 884.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -792.48 万 15.1% -933.55 万 940.45 万 -1234.04 万 -1696.5 万 -3431.48 万 -869.38 万 - - -184.64 万 22.0 万 -331.12 万 162.24 万 154.72 万 -35.6 万 286.16 万 -49.34 万 -27.1 万 -134.06 万 -54.81 万 -122.96 万 104.11 万 -245.86 万 45.07 万 -142.47 万 444.06 万 -167.19 万 -312.73 万 186.73 万 -1144.52 万 884.7 万
综合收益总额 3.44 亿 154.8% 1.35 亿 2.14 亿 2.07 亿 1.95 亿 2.57 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.4 亿 2.66 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.9 亿 3.87 亿 10.3 亿 -1.41 亿 -5363.3 万 3369.88 万 -1350.97 万 3255.05 万 1870.86 万 6309.88 万 2243.1 万 521.76 万 1160.28 万 4691.03 万 1192.06 万 2814.8 万 -96.24 万 3788.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.47 亿 150.6% 1.38 亿 2.16 亿 2.07 亿 1.95 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.4 亿 2.66 亿 2.26 亿 1.86 亿 2.9 亿 3.87 亿 10.31 亿 -1.41 亿 -5429.94 万 3370.8 万 -1442.65 万 3262.73 万 1852.55 万 6319.55 万 2232.24 万 517.41 万 1190.05 万 4665.71 万 1251.81 万 2830.76 万 -55.12 万 3926.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -271.48 万 19.5% -337.36 万 -230.88 万 -83.34 万 -40.42 万 -495.87 万 78.64 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 66.64 万 -9226.88 91.68 万 -7.69 万 18.31 万 -9.67 万 10.86 万 4.34 万 -29.77 万 25.32 万 -59.75 万 -15.96 万 -41.12 万 -138.12 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 264.13 亿 19.8% 261.16 亿 199.16 亿 168.76 亿 160.74 亿 82.18 亿 95.37 亿 102.21 亿
流动资产合计 164.26 亿 18.6% 161.96 亿 116.56 亿 110.0 亿 106.07 亿 46.94 亿 58.55 亿 66.46 亿
货币资金 63.14 亿 26.9% 78.82 亿 45.0 亿 38.32 亿 37.1 亿 30.13 亿 38.79 亿 46.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.23 亿 107636.3% 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 2203.72 万 5927.94 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 502.19 万 63.5% 1389.31 万 699.9 万 768.29 万 236.64 万 - - -
应收票据及应收账款 44.82 亿 22.9% 37.37 亿 26.04 亿 24.27 亿 24.75 亿 5683.39 万 5627.5 万 8290.74 万
应收票据 6.65 亿 17.9% 5.41 亿 3.54 亿 2.98 亿 5.15 亿 - - 458.61 万
应收账款 38.17 亿 23.8% 31.96 亿 22.5 亿 21.29 亿 19.61 亿 5683.39 万 5627.5 万 7832.12 万
预付款项 4.96 亿 5.9% 9700.78 万 2.88 亿 1.76 亿 14.73 亿 7325.72 万 8717.26 万 5124.53 万
其他应收款合计 1.07 亿 7.9% 8852.44 万 5681.16 万 11.51 亿 2560.68 万 4735.14 万 6726.52 万 6284.22 万
存货 40.55 亿 -1.0% 35.93 亿 36.32 亿 31.11 亿 27.02 亿 10.95 亿 12.45 亿 11.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.53 亿 14.8% 5.9 亿 4.45 亿 2.31 亿 1.54 亿 3.86 亿 4.62 亿 6.0 亿
非流动资产合计 99.87 亿 21.7% 99.21 亿 82.59 亿 58.76 亿 54.66 亿 35.24 亿 36.82 亿 35.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2908.29 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2007.41 万 -18.2% 2184.41 万 2494.19 万 2662.11 万 2996.76 万 - - -
长期股权投资 7.47 亿 191.4% 7.22 亿 2.82 亿 3.16 亿 3.18 亿 13.39 亿 12.93 亿 12.28 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 50.0 万 50.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 60.92 亿 36.1% 62.66 亿 47.11 亿 37.3 亿 36.68 亿 6.88 亿 7.47 亿 6.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.05 亿 0.4% 8.19 亿 13.0 亿 2.59 亿 1.92 亿 1155.22 万 680.75 万 967.32 万
使用权资产 1.1 亿 -27.9% 1.15 亿 1.79 亿 1.19 亿 1.26 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.32 亿 17.1% 12.18 亿 10.14 亿 8.64 亿 7.19 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.73 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 1.16 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.24 亿
长期待摊费用 413.06 万 - 376.41 万 586.48 万 - 11.23 亿 11.46 亿 12.21 亿 12.0 亿
递延所得税资产 1.87 亿 -10.4% 1.79 亿 2.26 亿 1.62 亿 1.12 亿 4966.01 万 1.38 亿 1.35 亿
其他非流动资产 5.89 亿 -41.9% 5.77 亿 5.17 亿 3.99 亿 3.01 亿 3000.0 万 - -
负债合计 154.05 亿 31.2% 151.86 亿 96.39 亿 89.55 亿 114.37 亿 54.1 亿 67.82 亿 75.04 亿
流动负债合计 126.31 亿 36.3% 128.6 亿 70.36 亿 76.31 亿 103.33 亿 51.94 亿 66.5 亿 74.09 亿
短期借款 71.27 亿 22.7% 69.38 亿 46.51 亿 45.23 亿 26.4 亿 11.14 亿 18.94 亿 13.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 17.2 亿 212.6% 13.8 亿 - 6.96 亿 33.99 亿 1.49 亿 8210.37 万 5370.0 万
应付账款 12.24 亿 20.9% 11.58 亿 9.66 亿 7.62 亿 20.11 亿 27.02 亿 28.47 亿 27.48 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 188.19 万 295.79 万 5.05 亿 4.76 亿
应付职工薪酬 8339.35 万 2.1% 1.54 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.36 亿 5205.68 万 3823.55 万 4582.3 万
应交税费 1.21 亿 2.6% 1.58 亿 1.65 亿 9836.34 万 1.61 亿 4542.69 万 1859.47 万 2069.07 万
其他应付款合计 5933.65 万 -24.2% 7205.16 万 9437.79 万 1.1 亿 8.78 亿 7.21 亿 6.37 亿 8.16 亿
一年内到期的非流动负债 12.54 亿 33.3% 18.82 亿 4.93 亿 9.78 亿 5.55 亿 2205.7 万 - 6.99 亿
其他流动负债 5.62 亿 106.1% 4.93 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.8 亿 4355.26 万 6.29 亿 12.0 亿
非流动负债合计 27.74 亿 12.0% 23.26 亿 26.02 亿 13.24 亿 11.04 亿 2.16 亿 1.32 亿 9523.33 万
长期借款 22.62 亿 14.3% 17.98 亿 21.05 亿 9.45 亿 8.89 亿 1.76 亿 8917.55 万 4437.49 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7647.95 万 -4.3% 8306.28 万 9375.0 万 5245.03 万 5542.59 万 3949.28 万 4263.25 万 4685.84 万
长期递延收益 1.87 亿 50.3% 2.16 亿 1.06 亿 5845.77 万 3761.28 万 - - 400.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 110.08 亿 6.8% 109.3 亿 102.77 亿 79.2 亿 46.37 亿 28.08 亿 27.55 亿 27.17 亿
实收资本（或股本） 39.32 亿 -6.9% 41.07 亿 43.36 亿 40.04 亿 33.38 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿
资本公积 30.81 亿 10.3% 29.05 亿 26.77 亿 15.27 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6893.9 万 - -7118.12 万 113.28 万 -22.0 万 27.76 万 25.07 万 344.6 万 74.62 万
专项储备 1102.05 万 -5.2% 1561.48 万 998.96 万 336.69 万 129.16 万 - - -
盈余公积 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 37.42 亿 22.4% 36.49 亿 29.26 亿 22.07 亿 11.55 亿 2.78 亿 2.52 亿 2.17 亿
归属母公司股东权益合计 108.68 亿 6.2% 107.86 亿 101.3 亿 79.2 亿 46.37 亿 28.05 亿 27.52 亿 27.14 亿
少数股东权益 1.4 亿 - 1.44 亿 1.47 亿 - - 309.34 万 336.45 万 333.73 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 283.8 亿 6.3% 266.88 亿 269.1 亿 261.16 亿 244.46 亿 229.53 亿 219.4 亿 199.16 亿 196.54 亿 179.7 亿 179.41 亿 168.76 亿 111.14 亿 111.05 亿 113.52 亿 160.74 亿 115.05 亿 112.96 亿 113.35 亿 82.18 亿 91.44 亿 92.07 亿 99.89 亿 95.37 亿 99.09 亿 99.82 亿 102.58 亿 102.21 亿 97.76 亿 85.51 亿 98.75 亿
流动资产合计 172.72 亿 5.2% 164.21 亿 167.48 亿 161.96 亿 155.79 亿 142.59 亿 134.23 亿 116.56 亿 121.13 亿 112.38 亿 116.13 亿 110.0 亿 42.35 亿 40.57 亿 41.5 亿 106.07 亿 39.52 亿 38.45 亿 37.59 亿 46.94 亿 55.14 亿 55.83 亿 63.28 亿 58.55 亿 63.56 亿 64.32 亿 66.97 亿 66.46 亿 65.2 亿 51.88 亿 64.58 亿
货币资金 68.39 亿 7.1% 63.85 亿 49.23 亿 78.82 亿 57.89 亿 35.96 亿 28.35 亿 45.0 亿 41.64 亿 38.84 亿 40.37 亿 38.32 亿 28.85 亿 27.19 亿 26.3 亿 37.1 亿 23.94 亿 22.51 亿 20.97 亿 30.13 亿 34.77 亿 36.47 亿 44.86 亿 38.79 亿 44.26 亿 46.39 亿 48.1 亿 46.55 亿 43.64 亿 32.28 亿 43.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.46 亿 35.8% 4.76 亿 2.5 亿 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 1160.0 万 30.0 万 2214.03 万 2191.74 万 2268.87 万 30.0 万 2205.96 万 2146.21 万 2179.32 万 2203.72 万 2224.05 万 2518.42 万 2100.84 万 5927.94 万 2920.82 万 2889.53 万 2762.94 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 802.38 万 13.8% 705.03 万 2320.63 万 1389.31 万 202.0 万 5546.58 万 31.85 万 699.9 万 412.19 万 720.64 万 558.47 万 768.29 万 - - - 236.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 48.01 亿 13.5% 42.29 亿 50.39 亿 37.37 亿 41.64 亿 39.7 亿 37.05 亿 26.04 亿 31.31 亿 26.95 亿 25.19 亿 24.27 亿 7674.85 万 7131.12 万 5298.78 万 24.75 亿 6085.98 万 5136.94 万 6049.12 万 5683.39 万 6737.37 万 5194.64 万 5041.89 万 5627.5 万 7878.25 万 6800.34 万 8956.7 万 8290.74 万 1964.1 万 1890.94 万 2227.52 万
应收票据 7.23 亿 15.3% 6.27 亿 5.02 亿 5.41 亿 6.08 亿 5.77 亿 3.48 亿 3.54 亿 5.21 亿 3.17 亿 3.06 亿 2.98 亿 - - - 5.15 亿 - - - - - - - - - - 458.61 万 458.61 万 - - -
应收账款 40.78 亿 13.2% 36.03 亿 45.37 亿 31.96 亿 35.56 亿 33.93 亿 33.57 亿 22.5 亿 26.1 亿 23.78 亿 22.13 亿 21.29 亿 7674.85 万 7131.12 万 5298.78 万 19.61 亿 6085.98 万 5136.94 万 6049.12 万 5683.39 万 6737.37 万 5194.64 万 5041.89 万 5627.5 万 7878.25 万 6800.34 万 8498.09 万 7832.12 万 1964.1 万 1890.94 万 2227.52 万
预付款项 2.86 亿 -16.2% 3.42 亿 16.12 亿 9700.78 万 7.05 亿 5.16 亿 7.15 亿 2.88 亿 2.31 亿 2.2 亿 2.5 亿 1.76 亿 4017.03 万 4794.62 万 9551.65 万 14.73 亿 4620.4 万 3480.89 万 6609.66 万 7325.72 万 1.31 亿 8879.33 万 7623.61 万 8717.26 万 5152.4 万 5215.44 万 5049.81 万 5124.53 万 1.91 亿 7021.35 万 7664.76 万
其他应收款合计 9088.04 万 -10.9% 1.02 亿 1.19 亿 8852.44 万 1.22 亿 1.53 亿 7580.72 万 5681.16 万 7535.41 万 3238.07 万 9.02 亿 11.51 亿 8194.58 万 5846.78 万 5706.32 万 2560.68 万 5340.79 万 4310.0 万 5413.15 万 4735.14 万 5206.07 万 7282.49 万 5906.69 万 6726.52 万 6142.09 万 7182.67 万 5581.13 万 6284.22 万 1.42 亿 1.39 亿 1.24 亿
存货 39.29 亿 -7.8% 42.6 亿 40.76 亿 35.93 亿 41.8 亿 52.65 亿 54.91 亿 36.32 亿 40.08 亿 38.74 亿 34.36 亿 31.11 亿 8.01 亿 7.98 亿 9.09 亿 27.02 亿 10.07 亿 9.88 亿 10.77 亿 10.95 亿 12.1 亿 11.39 亿 11.55 亿 12.45 亿 11.37 亿 10.15 亿 10.78 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.26 亿 12.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.46 亿 -2.3% 4.56 亿 4.95 亿 5.9 亿 4.6 亿 5.9 亿 4.54 亿 4.45 亿 3.29 亿 3.31 亿 2.73 亿 2.31 亿 3.28 亿 3.4 亿 3.83 亿 1.54 亿 3.68 亿 4.55 亿 3.82 亿 3.86 亿 5.53 亿 5.58 亿 4.8 亿 4.62 亿 5.72 亿 5.58 亿 5.86 亿 6.0 亿 6.09 亿 6.07 亿 6.35 亿
非流动资产合计 111.08 亿 8.2% 102.68 亿 101.62 亿 99.21 亿 88.66 亿 86.94 亿 85.17 亿 82.59 亿 75.41 亿 67.33 亿 63.28 亿 58.76 亿 68.79 亿 70.48 亿 72.02 亿 54.66 亿 75.54 亿 74.51 亿 75.77 亿 35.24 亿 36.31 亿 36.24 亿 36.62 亿 36.82 亿 35.53 亿 35.5 亿 35.6 亿 35.76 亿 32.56 亿 33.63 亿 34.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2908.29 万 5730.38 万 4830.74 万 4934.89 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1643.2 万 -3.7% 1707.15 万 1816.86 万 2184.41 万 2371.63 万 2415.31 万 2456.16 万 2494.19 万 2535.42 万 2575.31 万 2340.64 万 2662.11 万 - - - 2996.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.69 亿 74.6% 7.27 亿 7.55 亿 7.22 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.87 亿 3.08 亿 3.16 亿 3.16 亿 11.86 亿 11.79 亿 11.75 亿 3.18 亿 13.61 亿 13.54 亿 13.45 亿 13.39 亿 13.37 亿 13.27 亿 13.07 亿 12.93 亿 12.8 亿 12.57 亿 12.33 亿 12.28 亿 12.11 亿 12.05 亿 11.89 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 67.5 亿 4.1% 64.82 亿 62.49 亿 62.66 亿 54.35 亿 53.62 亿 51.49 亿 47.11 亿 35.2 亿 36.12 亿 36.66 亿 37.3 亿 6.56 亿 6.65 亿 6.73 亿 36.68 亿 6.8 亿 6.77 亿 6.79 亿 6.88 亿 7.16 亿 7.2 亿 7.29 亿 7.47 亿 6.31 亿 6.42 亿 6.74 亿 6.76 亿 5.62 亿 5.86 亿 6.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.77 亿 -10.0% 11.97 亿 8.87 亿 8.19 亿 11.33 亿 10.32 亿 12.25 亿 13.0 亿 10.68 亿 8.59 亿 3.39 亿 2.59 亿 4127.36 万 3968.23 万 2521.5 万 1.92 亿 6398.47 万 1.08 亿 1.15 亿 1155.22 万 5414.18 万 2532.38 万 2191.05 万 680.75 万 3027.79 万 3373.29 万 363.86 万 967.32 万 4439.89 万 1.08 亿 1.18 亿
使用权资产 1.21 亿 7.1% 1.13 亿 1.11 亿 1.15 亿 9895.53 万 1.49 亿 1.07 亿 1.79 亿 2.06 亿 2.13 亿 1.97 亿 1.19 亿 37.27 亿 38.77 亿 40.07 亿 1.26 亿 40.79 亿 38.66 亿 39.78 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.14 亿 0.0% 12.14 亿 12.07 亿 12.18 亿 10.51 亿 10.48 亿 10.08 亿 10.14 亿 8.84 亿 8.9 亿 8.59 亿 8.64 亿 2975.46 万 3258.22 万 3548.81 万 7.19 亿 4130.11 万 1.21 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.73 亿 6093.97 万 6337.51 万 6622.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 - - -
长期待摊费用 274.08 万 -6.1% 291.96 万 315.79 万 376.41 万 552.04 万 533.96 万 623.62 万 586.48 万 - - - - 10.52 亿 10.9 亿 11.0 亿 11.23 亿 11.36 亿 11.32 亿 11.37 亿 11.46 亿 11.42 亿 11.69 亿 11.94 亿 12.21 亿 11.96 亿 11.96 亿 12.21 亿 12.0 亿 11.86 亿 12.14 亿 12.54 亿
递延所得税资产 1.79 亿 -1.3% 1.82 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.2 亿 2.05 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.09 亿 1.62 亿 4095.52 万 1810.13 万 3991.86 万 1.12 亿 3636.76 万 3635.04 万 3972.17 万 4966.01 万 1.09 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.36 亿
其他非流动资产 4.78 亿 43.4% 3.33 亿 7.51 亿 5.77 亿 7.0 亿 5.96 亿 5.14 亿 5.17 亿 13.28 亿 5.99 亿 7.18 亿 3.99 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3.01 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 170.84 亿 8.7% 157.15 亿 157.66 亿 151.86 亿 137.25 亿 124.23 亿 113.85 亿 96.39 亿 97.63 亿 97.74 亿 97.48 亿 89.55 亿 93.03 亿 91.94 亿 93.55 亿 114.37 亿 94.06 亿 90.66 亿 89.94 亿 54.1 亿 63.22 亿 64.17 亿 71.71 亿 67.82 亿 71.74 亿 72.53 亿 74.92 亿 75.04 亿 70.49 亿 58.52 亿 71.44 亿
流动负债合计 138.17 亿 5.2% 131.33 亿 128.79 亿 128.6 亿 114.45 亿 107.75 亿 100.27 亿 70.36 亿 70.9 亿 73.22 亿 83.62 亿 76.31 亿 52.55 亿 50.11 亿 50.65 亿 103.33 亿 50.77 亿 51.09 亿 42.99 亿 51.94 亿 60.8 亿 61.72 亿 70.43 亿 66.5 亿 70.88 亿 71.66 亿 74.02 亿 74.09 亿 62.97 亿 50.97 亿 63.85 亿
短期借款 71.53 亿 -10.3% 79.77 亿 81.96 亿 69.38 亿 71.02 亿 61.81 亿 55.8 亿 46.51 亿 45.17 亿 47.42 亿 57.75 亿 45.23 亿 13.19 亿 12.82 亿 10.45 亿 26.4 亿 9.46 亿 8.21 亿 6.81 亿 11.14 亿 17.03 亿 19.43 亿 25.25 亿 18.94 亿 17.36 亿 14.49 亿 13.59 亿 13.5 亿 12.52 亿 10.08 亿 10.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 27.39 亿 12.9% 24.25 亿 18.22 亿 13.8 亿 7.0 亿 3.0 亿 - - 4.0 亿 4.5 亿 1358.93 万 6.96 亿 7845.97 万 9107.45 万 1.39 亿 33.99 亿 2.24 亿 2.44 亿 2.69 亿 1.49 亿 8503.83 万 1000.0 万 9161.48 万 8210.37 万 1.18 亿 8127.95 万 - 5370.0 万 - - 30.78 万
应付账款 12.97 亿 34.8% 9.62 亿 12.79 亿 11.58 亿 11.51 亿 11.18 亿 18.66 亿 9.66 亿 8.74 亿 6.53 亿 7.54 亿 7.62 亿 22.96 亿 21.24 亿 23.78 亿 20.11 亿 22.15 亿 21.16 亿 19.79 亿 27.02 亿 29.24 亿 28.77 亿 32.7 亿 28.47 亿 27.37 亿 25.36 亿 - 27.48 亿 - 25.56 亿 27.84 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 202.61 万 339.63 万 59.99 万 188.19 万 436.36 万 152.49 万 262.73 万 295.79 万 555.64 万 326.74 万 590.58 万 5.05 亿 5.62 亿 4.67 亿 4.95 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.17 亿 5.68 亿
应付职工薪酬 8316.4 万 -0.9% 8393.11 万 4930.04 万 1.54 亿 8362.3 万 9775.13 万 4504.9 万 1.32 亿 7966.28 万 7363.93 万 3490.52 万 1.36 亿 2282.13 万 2942.67 万 3173.51 万 1.36 亿 4767.17 万 5450.97 万 5458.15 万 5205.68 万 4776.95 万 5898.36 万 7274.07 万 3823.55 万 4309.21 万 4426.71 万 5088.9 万 4582.3 万 4972.8 万 4979.38 万 4577.01 万
应交税费 1.11 亿 59.1% 6989.05 万 1.07 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.65 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.33 亿 9836.34 万 1847.52 万 2061.87 万 2078.43 万 1.61 亿 2676.29 万 2567.67 万 2806.61 万 4542.69 万 3385.3 万 1538.58 万 1690.58 万 1859.47 万 1542.94 万 1124.21 万 1707.93 万 2069.07 万 1328.44 万 1216.45 万 1487.39 万
其他应付款合计 4273.53 万 -34.9% 6566.17 万 3494.22 万 7205.16 万 7593.77 万 7970.31 万 9056.33 万 9437.79 万 8055.69 万 7303.39 万 1.24 亿 1.1 亿 6.81 亿 6.6 亿 6.3 亿 8.78 亿 6.86 亿 7.41 亿 7.92 亿 7.21 亿 7.16 亿 7.07 亿 5.96 亿 6.37 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.28 亿 8.16 亿 6.89 亿 6.54 亿 6.09 亿
一年内到期的非流动负债 12.94 亿 71.2% 7.56 亿 7.05 亿 18.82 亿 12.14 亿 20.64 亿 18.33 亿 4.93 亿 6.68 亿 8.73 亿 9.51 亿 9.78 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.57 亿 5.55 亿 4.29 亿 6.62 亿 1365.25 万 2205.7 万 - - - - - 7.0 亿 6.99 亿 6.99 亿 - - -
其他流动负债 6.18 亿 70.7% 3.62 亿 4.22 亿 4.93 亿 5.06 亿 3.39 亿 5265.73 万 2.04 亿 3907.89 万 4006.06 万 6502.52 万 1.27 亿 4784.38 万 4411.2 万 5055.02 万 1.8 亿 5340.71 万 4261.8 万 4753.45 万 4355.26 万 5590.71 万 5520.62 万 4599.6 万 6.29 亿 10.0 亿 10.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 4.0 亿 13.0 亿
非流动负债合计 32.68 亿 26.5% 25.82 亿 28.88 亿 23.26 亿 22.8 亿 16.49 亿 13.58 亿 26.02 亿 26.73 亿 24.52 亿 13.87 亿 13.24 亿 40.48 亿 41.82 亿 42.89 亿 11.04 亿 43.29 亿 39.57 亿 46.95 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.45 亿 1.29 亿 1.32 亿 8533.26 万 8661.42 万 8999.44 万 9523.33 万 7.51 亿 7.55 亿 7.59 亿
长期借款 27.24 亿 32.3% 20.59 亿 23.55 亿 17.98 亿 18.0 亿 11.75 亿 9.01 亿 21.05 亿 21.59 亿 19.16 亿 8.94 亿 9.45 亿 5900.93 万 6223.06 万 6064.69 万 8.89 亿 6325.02 万 7896.82 万 1.76 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.04 亿 8700.25 万 8917.55 万 4057.93 万 4186.1 万 4312.68 万 4437.49 万 4560.57 万 4681.93 万 4801.59 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7965.33 万 -2.8% 8195.08 万 4943.86 万 8306.28 万 7330.57 万 8228.65 万 7476.62 万 9375.0 万 8651.89 万 1.03 亿 1.01 亿 5245.03 万 3223.13 万 3326.87 万 3430.6 万 5542.59 万 3638.07 万 3741.81 万 3845.43 万 3949.28 万 4063.07 万 4052.6 万 4164.17 万 4263.25 万 4475.32 万 4475.32 万 4586.76 万 4685.84 万 55.8 万 69.72 万 69.72 万
长期递延收益 2.21 亿 2.0% 2.17 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.06 亿 9604.65 万 9608.49 万 5832.51 万 5845.77 万 - - - 3761.28 万 - - - - - - - - - - 100.0 万 400.0 万 700.0 万 1000.0 万 1300.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.98 亿 6.97 亿 6.97 亿
所有者权益合计 112.95 亿 2.9% 109.73 亿 111.43 亿 109.3 亿 107.21 亿 105.29 亿 105.55 亿 102.77 亿 98.92 亿 81.97 亿 81.93 亿 79.2 亿 18.11 亿 19.11 亿 19.97 亿 46.37 亿 21.0 亿 22.31 亿 23.41 亿 28.08 亿 28.23 亿 27.9 亿 28.18 亿 27.55 亿 27.35 亿 27.3 亿 27.65 亿 27.17 亿 27.28 亿 26.99 亿 27.31 亿
实收资本（或股本） 37.56 亿 -8.6% 41.07 亿 41.07 亿 41.07 亿 41.07 亿 43.36 亿 43.36 亿 43.36 亿 43.36 亿 40.04 亿 40.04 亿 40.04 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 33.38 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿
资本公积 32.57 亿 12.1% 29.05 亿 29.05 亿 29.05 亿 29.05 亿 26.77 亿 26.77 亿 26.77 亿 26.8 亿 15.27 亿 15.27 亿 15.27 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.78 亿 16.78 亿 16.78 亿
减：库存股 1799.91 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -7903.71 万 -11.1% -7111.23 万 -6177.68 万 -7118.12 万 -5884.08 万 -4187.58 万 -756.1 万 113.28 万 - -184.64 万 - -22.0 万 38.03 万 -124.21 万 -278.94 万 27.76 万 -185.43 万 -136.08 万 -108.98 万 25.07 万 79.89 万 202.85 万 98.74 万 344.6 万 209.01 万 351.49 万 -2.05 万 74.62 万 387.35 万 200.62 万 494.21 万
专项储备 912.96 万 -25.6% 1227.78 万 1461.53 万 1561.48 万 1291.15 万 1585.76 万 1382.92 万 998.96 万 1032.87 万 1327.54 万 989.04 万 336.69 万 - - - 129.16 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 40.55 亿 9.6% 37.0 亿 38.56 亿 36.49 亿 34.29 亿 32.17 亿 32.08 亿 29.26 亿 26.85 亿 24.74 亿 24.72 亿 22.07 亿 -6.89 亿 -5.87 亿 -4.99 亿 11.55 亿 -3.98 亿 -2.45 亿 -1.38 亿 2.78 亿 3.23 亿 2.89 亿 3.18 亿 2.52 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.17 亿 2.39 亿 2.12 亿 2.41 亿
归属母公司股东权益合计 111.6 亿 3.0% 108.34 亿 110.02 亿 107.86 亿 105.76 亿 103.84 亿 104.07 亿 101.3 亿 98.92 亿 81.97 亿 81.93 亿 79.2 亿 18.11 亿 19.11 亿 19.97 亿 46.37 亿 21.0 亿 22.31 亿 23.38 亿 28.05 亿 28.19 亿 27.87 亿 28.15 亿 27.52 亿 27.31 亿 27.26 亿 27.61 亿 27.14 亿 27.3 亿 27.02 亿 27.33 亿
少数股东权益 1.36 亿 -2.0% 1.38 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.47 亿 - - - - - - - - - - 308.42 万 309.34 万 337.41 万 345.09 万 326.78 万 336.45 万 333.62 万 329.28 万 359.04 万 333.73 万 -269.91 万 -253.95 万 -212.83 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.92 亿 1607.6% 15.17 亿 5.82 亿 -4.14 亿 -31.03 亿 6.71 亿 4.98 亿 7.26 亿
经营活动现金流入小计 890.16 亿 2.2% 893.24 亿 828.85 亿 802.53 亿 670.81 亿 140.57 亿 131.46 亿 129.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 886.79 亿 1.6% 889.48 亿 826.08 亿 781.96 亿 665.5 亿 138.82 亿 130.29 亿 127.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8533.97 万 77.8% 6056.13 万 4075.36 万 3.13 亿 1413.11 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 201.2% 3.15 亿 2.36 亿 17.45 亿 5.17 亿 1.75 亿 1.17 亿 2.15 亿
经营活动现金流出小计 879.24 亿 0.8% 878.07 亿 823.02 亿 806.67 亿 701.84 亿 133.86 亿 126.47 亿 122.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 847.19 亿 0.5% 849.74 亿 799.61 亿 781.61 亿 681.8 亿 109.2 亿 101.3 亿 98.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.45 亿 3.9% 14.31 亿 11.92 亿 10.63 亿 8.12 亿 8.98 亿 9.79 亿 9.56 亿
支付的各项税款 7.67 亿 -14.3% 8.57 亿 6.86 亿 10.06 亿 6.46 亿 2.07 亿 1.57 亿 1.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.93 亿 64.0% 5.44 亿 4.63 亿 4.37 亿 5.46 亿 13.61 亿 13.81 亿 12.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.29 亿 -95.7% -21.17 亿 -23.07 亿 -5.49 亿 -9.78 亿 -7758.7 万 -3.23 亿 13.02 亿
投资活动现金流入小计 56.65 亿 77.7% 46.85 亿 34.11 亿 10.2 亿 1005.04 亿 1.53 亿 2843.84 万 17.32 亿
收回投资收到的现金 50.56 亿 61.2% 40.35 亿 34.05 亿 10.07 亿 1004.72 亿 - 1272.12 万 2768.27 万
取得投资收益收到的现金 578.45 万 170.7% 298.14 万 256.16 万 - 1144.68 万 110.02 万 186.11 万 682.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9818.43 万 147830.3% 1.44 亿 236.32 万 1322.46 万 2099.14 万 8226.71 万 1385.62 万 2191.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 5.04 亿 69.51 万 - - - - 38.13 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 7006.36 万 - 16.75 亿
投资活动现金流出小计 87.94 亿 83.7% 68.03 亿 57.17 亿 15.69 亿 1014.82 亿 2.31 亿 3.51 亿 4.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.68 亿 -11.0% 16.35 亿 23.12 亿 5.64 亿 9.7 亿 1.83 亿 3.51 亿 4021.6 万
投资支付的现金 66.62 亿 112.4% 45.37 亿 34.05 亿 10.05 亿 1005.03 亿 50.0 万 - 750.93 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 6.3 亿 - - 931.02 万 4747.32 万 - 3.81 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3530.3 万 - - -
筹资活动现金流入小计 134.11 亿 30.8% 115.22 亿 108.68 亿 78.9 亿 152.68 亿 29.65 亿 38.85 亿 26.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.25 亿 1.3% 36.98 亿 32.56 亿 16.28 亿 47.41 亿 -14.43 亿 -8.97 亿 -332.39 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 255.78 万 16.32 亿 - 30.5 亿 - - 600.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 104.25 亿 15.9% 95.32 亿 70.86 亿 48.7 亿 37.9 亿 29.34 亿 27.82 亿 14.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 29.86 亿 170.4% 19.87 亿 21.5 亿 30.2 亿 84.28 亿 3072.54 万 11.03 亿 12.0 亿
筹资活动现金流出小计 107.86 亿 40.8% 78.25 亿 76.11 亿 62.61 亿 105.27 亿 44.07 亿 47.82 亿 26.79 亿
偿还债务所支付的现金 84.74 亿 35.6% 58.87 亿 63.53 亿 25.02 亿 80.57 亿 36.05 亿 21.96 亿 6.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.23 亿 40.3% 7.06 亿 5.62 亿 3.18 亿 3.14 亿 2.03 亿 2.55 亿 2.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.89 亿 81.5% 12.31 亿 6.96 亿 34.42 亿 21.56 亿 6.0 亿 23.31 亿 18.03 亿
汇率变动对现金的影响 395.5 万 124.4% 56.1 万 -791.48 万 - -167.8 万 -118.87 万 109.68 万 -240.94 万
现金及现金等价物净增加额 5.92 亿 -34.5% 30.98 亿 15.24 亿 6.65 亿 6.6 亿 -8.5 亿 -7.2 亿 20.23 亿
期初现金及现金等价物余额 183.35 亿 74.8% 32.82 亿 17.58 亿 10.93 亿 4.33 亿 38.12 亿 45.32 亿 25.09 亿
期末现金及现金等价物余额 189.28 亿 66.1% 63.8 亿 32.82 亿 17.58 亿 10.93 亿 29.62 亿 38.12 亿 45.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.3 亿 -76.2% 13.84 亿 -28.28 亿 22.06 亿 12.14 亿 6152.53 万 -19.65 亿 6.17 亿 1.27 亿 -3472.64 万 -1.27 亿 -9.63 亿 13.15 亿 -2.34 亿 -5.33 亿 -34.53 亿 2.45 亿 3.37 亿 -2.32 亿 2.08 亿 3.79 亿 -5.25 亿 6.09 亿 -1.56 亿 3.23 亿 229.28 万 3.29 亿 3.62 亿 3.16 亿 2373.23 万 2398.25 万
经营活动现金流入小计 227.93 亿 1.0% 225.76 亿 199.8 亿 236.67 亿 227.39 亿 237.52 亿 191.66 亿 214.64 亿 210.77 亿 211.3 亿 192.14 亿 714.82 亿 -318.83 亿 223.17 亿 183.37 亿 568.91 亿 32.15 亿 37.13 亿 32.62 亿 39.04 亿 32.49 亿 26.08 亿 42.97 亿 31.07 亿 33.77 亿 26.95 亿 39.66 亿 29.45 亿 32.62 亿 27.04 亿 40.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 227.31 亿 1.1% 224.9 亿 199.56 亿 235.02 亿 226.81 亿 236.39 亿 191.27 亿 218.75 亿 210.0 亿 209.54 亿 187.79 亿 696.35 亿 -310.63 亿 216.25 亿 179.99 亿 566.04 亿 31.08 亿 37.06 亿 31.33 亿 39.53 亿 31.68 亿 26.3 亿 41.32 亿 32.69 亿 32.41 亿 27.22 亿 37.98 亿 29.99 亿 31.21 亿 27.41 亿 38.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2340.4 万 -35.4% 3625.21 万 607.0 万 1961.36 万 617.1 万 3345.7 万 131.96 万 704.77 万 1016.09 万 1935.74 万 418.75 万 2.83 亿 -2.23 亿 2.51 亿 175.28 万 169.46 万 -38.69 万 1281.18 万 1.17 万 - 19.3 万 14.14 万 3.0 万 - - - - - 14.13 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3843.41 万 -22.3% 4945.02 万 1753.34 万 1.46 亿 5104.55 万 7976.5 万 3846.11 万 -4.18 亿 6620.45 万 1.56 亿 4.31 亿 15.64 亿 -5.97 亿 4.41 亿 3.36 亿 2.85 亿 1.08 亿 -559.7 万 1.29 亿 -4945.14 万 8086.56 万 -2219.54 万 1.65 亿 -1.62 亿 1.36 亿 -2617.5 万 1.68 亿 -5451.26 万 1.4 亿 -3636.68 万 1.66 亿
经营活动现金流出小计 224.63 亿 6.0% 211.92 亿 228.08 亿 214.61 亿 215.24 亿 236.9 亿 211.31 亿 208.48 亿 209.5 亿 211.65 亿 193.4 亿 724.45 亿 -331.98 亿 225.51 亿 188.7 亿 603.44 亿 29.7 亿 33.76 亿 34.94 亿 36.96 亿 28.7 亿 31.33 亿 36.88 亿 32.63 亿 30.54 亿 26.93 亿 36.37 亿 25.83 亿 29.45 亿 26.81 亿 39.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 220.08 亿 7.5% 204.69 亿 216.05 亿 206.37 亿 209.68 亿 229.26 亿 204.43 亿 199.65 亿 206.26 亿 205.72 亿 187.98 亿 708.65 亿 -327.51 亿 219.74 亿 180.73 亿 597.49 亿 23.79 亿 32.87 亿 27.66 亿 26.47 亿 23.04 亿 29.26 亿 30.42 亿 20.88 亿 26.63 亿 25.09 亿 28.69 亿 17.66 亿 25.79 亿 24.56 亿 30.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 -47.4% 3.5 亿 3.79 亿 5.32 亿 1.73 亿 3.83 亿 3.44 亿 4.91 亿 1.03 亿 2.92 亿 3.07 亿 5.47 亿 -216.69 万 2.24 亿 2.94 亿 1.1 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.67 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.62 亿 3.37 亿 1.31 亿 2.38 亿 2.72 亿 3.44 亿 1.28 亿 2.19 亿 2.65 亿
支付的各项税款 1.52 亿 -15.1% 1.8 亿 2.51 亿 1.84 亿 2.56 亿 1.78 亿 2.39 亿 2.22 亿 1.2 亿 2.03 亿 1.4 亿 9.24 亿 -5.57 亿 2.79 亿 3.6 亿 5.02 亿 4680.57 万 1768.13 万 8036.25 万 6319.8 万 5275.88 万 737.43 万 8373.62 万 1357.49 万 4118.02 万 3161.23 万 7112.57 万 -1493.02 万 4470.99 万 4614.51 万 7851.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 -38.7% 1.94 亿 5.72 亿 1.08 亿 1.27 亿 2.04 亿 1.06 亿 1.69 亿 1.01 亿 9740.3 万 9541.12 万 1.09 亿 1.11 亿 7378.95 万 1.43 亿 -1665.68 万 3.31 亿 -1.49 亿 3.8 亿 7.74 亿 3.0 亿 -1290.14 万 3.0 亿 8.24 亿 2.18 亿 -8593.76 万 4.25 亿 4.88 亿 1.93 亿 -4023.81 万 6.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.44 亿 3.1% -7.68 亿 -5.99 亿 -10.19 亿 -2.71 亿 -3.0 亿 -5.27 亿 -5.0 亿 -9.67 亿 -4.38 亿 -4.01 亿 -6.7 亿 4.78 亿 -2.77 亿 -8133.97 万 -7.2 亿 -4658.06 万 -1.48 亿 -6295.39 万 400.21 万 -1092.39 万 -7549.74 万 483.21 万 -2.67 亿 -1750.93 万 -3034.96 万 -742.91 万 16.96 亿 -4.84 亿 7.31 亿 -6.41 亿
投资活动现金流入小计 7.54 亿 -36.8% 11.94 亿 10.68 亿 26.48 亿 11.01 亿 4547.31 万 8.9 亿 11.51 亿 8.1 亿 12.3 亿 2.19 亿 8.19 亿 1.75 亿 1724.1 万 808.32 万 1004.97 亿 557.23 万 80.95 万 53.45 万 1.17 亿 41.24 万 370.43 万 3259.74 万 1321.36 万 97.2 万 46.69 万 1378.59 万 4301.86 万 235.99 万 712.64 万 16.79 亿
收回投资收到的现金 7.54 亿 -36.6% 11.9 亿 10.67 亿 20.45 亿 11.0 亿 0.0 8.9 亿 11.47 亿 8.09 亿 12.3 亿 2.19 亿 - - 1719.57 万 800.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 34.04 万 -87.0% 262.76 万 121.83 万 159.82 万 90.57 万 0.0 47.76 万 75.34 万 - - - - 0.0 0.0 1.98 亿 1058.82 万 43.94 万 -3190.93 42.24 万 -4953.81 35.94 万 7919.08 73.78 万 7038.28 86.24 万 1.14 万 98.02 万 314.47 万 173.62 万 60.46 万 133.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 9818.43 万 6.64 万 - - - - - - 1060.59 万 249.97 万 4.52 万 7.38 万 1493.37 万 513.29 万 81.27 万 11.21 万 7828.71 万 5.3 万 369.64 万 23.07 万 1320.66 万 10.96 万 45.55 万 8.45 万 1219.12 万 24.23 万 652.18 万 295.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1272.12 万 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3843.47 万 0.0 0.0 3162.89 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 16.75 亿
投资活动现金流出小计 14.98 亿 -23.6% 19.61 亿 16.67 亿 36.67 亿 13.72 亿 3.46 亿 14.18 亿 16.51 亿 17.78 亿 16.68 亿 6.2 亿 14.89 亿 -3.03 亿 2.94 亿 8942.29 万 1012.18 亿 5215.29 万 1.49 亿 6348.85 万 1.13 亿 1133.63 万 7920.17 万 2776.53 万 2.81 亿 1848.13 万 3081.65 万 2121.5 万 -16.53 亿 4.87 亿 -7.24 亿 23.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9435.44 万 -83.4% 5.67 亿 3.17 亿 4.89 亿 2.72 亿 3.46 亿 5.28 亿 5.04 亿 9.67 亿 4.51 亿 3.91 亿 4.84 亿 -1.74 亿 1.79 亿 7542.29 万 7.4 亿 5215.29 万 1.14 亿 6348.85 万 6524.16 万 1083.63 万 7920.17 万 2776.53 万 2.81 亿 1848.13 万 3081.65 万 2121.5 万 -8367.07 万 126.14 万 4851.19 万 7411.34 万
投资支付的现金 14.04 亿 3.1% 13.61 亿 13.5 亿 25.47 亿 11.0 亿 0.0 8.9 亿 11.47 亿 8.11 亿 12.18 亿 2.29 亿 - - 1.15 亿 1400.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - 5.03 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.78 亿 -7.72 亿 22.46 亿
筹资活动现金流入小计 43.44 亿 31.1% 33.13 亿 31.78 亿 25.76 亿 38.97 亿 29.46 亿 21.03 亿 13.03 亿 46.08 亿 30.8 亿 18.76 亿 64.73 亿 -20.26 亿 14.81 亿 19.61 亿 137.6 亿 3.75 亿 5.15 亿 6.18 亿 2.7 亿 5.05 亿 12.8 亿 9.09 亿 4.94 亿 7.43 亿 15.71 亿 10.78 亿 3.88 亿 12.0 亿 5.68 亿 5.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.64 亿 -22.1% 8.52 亿 1.68 亿 9.41 亿 9.16 亿 11.46 亿 6.94 亿 -1.65 亿 13.23 亿 8.82 亿 12.17 亿 17.4 亿 -9.5 亿 5.57 亿 2.82 亿 55.03 亿 -5184.52 万 -8962.15 万 -6.21 亿 -7.14 亿 -5.38 亿 -1.65 亿 -2449.7 万 -1.67 亿 -5.17 亿 -3603.9 万 -1.76 亿 6762.26 万 9.35 亿 -11.02 亿 9582.85 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 35.24 亿 22.3% 28.81 亿 24.93 亿 15.27 亿 34.49 亿 25.52 亿 20.04 亿 9.9 亿 28.23 亿 16.61 亿 16.12 亿 34.53 亿 -3.25 亿 10.3 亿 7.12 亿 22.82 亿 3.75 亿 5.15 亿 6.18 亿 2.7 亿 5.05 亿 12.49 亿 9.09 亿 3.9 亿 7.43 亿 9.71 亿 6.78 亿 3.88 亿 4.0 亿 1.62 亿 5.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.2 亿 90.0% 4.32 亿 6.85 亿 10.49 亿 4.49 亿 3.91 亿 9900.0 万 1.66 亿 3.0 亿 14.19 亿 2.64 亿 - - 4.51 亿 12.5 亿 - - - - 0.0 0.0 - - 1.04 亿 -3.18 万 5.99 亿 4.0 亿 30.0 万 8.0 亿 - -
筹资活动现金流出小计 36.81 亿 49.6% 24.61 亿 30.1 亿 16.34 亿 29.81 亿 18.0 亿 14.09 亿 14.68 亿 32.86 亿 21.98 亿 6.59 亿 47.32 亿 -10.75 亿 9.24 亿 16.8 亿 82.57 亿 4.27 亿 6.05 亿 12.39 亿 9.84 亿 10.44 亿 14.46 亿 9.34 亿 6.61 亿 12.6 亿 16.07 亿 12.54 亿 3.2 亿 2.65 亿 16.7 亿 4.24 亿
偿还债务所支付的现金 32.99 亿 73.3% 19.03 亿 26.0 亿 6.71 亿 27.19 亿 14.25 亿 10.72 亿 10.35 亿 30.78 亿 17.84 亿 4.56 亿 14.16 亿 7.03 亿 2.91 亿 9161.46 万 63.63 亿 2.58 亿 3.78 亿 10.58 亿 8.92 亿 9.87 亿 14.46 亿 2.8 亿 1.86 亿 4.58 亿 7.39 亿 8.14 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.71 亿 118.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 -76.3% 4.35 亿 1.11 亿 1.74 亿 9824.99 万 3.53 亿 8182.98 万 5402.09 万 9719.77 万 3.22 亿 8807.84 万 2.72 亿 -1.33 亿 9143.43 万 8757.38 万 1.95 亿 2168.15 万 8084.11 万 1595.92 万 9198.19 万 5684.61 万 -5.11 万 5380.36 万 4430.62 万 1.03 亿 6780.33 万 3977.56 万 2304.67 万 6366.0 万 9889.21 万 2299.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.78 亿 128.2% 1.22 亿 2.99 亿 7.9 亿 1.64 亿 2256.51 万 2.55 亿 3.79 亿 1.1 亿 9160.46 万 1.16 亿 30.45 亿 -16.45 亿 5.41 亿 15.01 亿 16.99 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.64 亿 0.0 0.0 0.0 6.0 亿 4.31 亿 7.0 亿 8.0 亿 4.0 亿 1.03 亿 0.0 13.0 亿 4.0 亿
汇率变动对现金的影响 -550.8 万 -112.7% -258.99 万 324.55 万 880.74 万 -403.88 万 -476.86 万 56.1 万 -796.45 万 550.75 万 - - - 1.12 万 9013.35 1290.59 -157.16 万 -10.04 万 -42.17 万 41.58 万 -190.3 万 -1.5 万 -100.39 万 173.33 万 63.09 万 25.42 万 12.58 万 8.59 万 -240.91 万 -34.26 0.25 -185.3
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 -83.3% 14.66 亿 -32.56 亿 21.37 亿 18.55 亿 9.03 亿 -17.98 亿 -5645.96 万 4.88 亿 4.04 亿 6.89 亿 1.08 亿 8.44 亿 4601.26 万 -3.32 亿 13.3 亿 1.47 亿 9842.17 万 -9.15 亿 -5.05 亿 -1.7 亿 -7.67 亿 5.92 亿 -5.9 亿 -2.12 亿 -6396.99 万 1.46 亿 21.24 亿 7.67 亿 -3.47 亿 -5.21 亿
期初现金及现金等价物余额 45.9 亿 46.9% 31.24 亿 63.8 亿 42.42 亿 23.87 亿 14.84 亿 32.82 亿 33.39 亿 28.51 亿 24.47 亿 17.58 亿 27.76 亿 8.06 亿 7.6 亿 10.93 亿 22.92 亿 21.45 亿 20.46 亿 29.62 亿 34.66 亿 36.36 亿 44.7 亿 38.79 亿 44.02 亿 46.14 亿 48.01 亿 46.55 亿 24.08 亿 16.41 亿 19.88 亿 25.09 亿
期末现金及现金等价物余额 48.34 亿 5.3% 45.9 亿 31.24 亿 63.8 亿 42.42 亿 23.87 亿 14.84 亿 32.82 亿 33.39 亿 28.51 亿 24.47 亿 17.58 亿 27.76 亿 8.06 亿 7.6 亿 10.93 亿 22.92 亿 21.45 亿 20.46 亿 29.62 亿 34.66 亿 36.36 亿 44.7 亿 38.12 亿 44.02 亿 46.14 亿 48.01 亿 45.32 亿 24.08 亿 16.41 亿 19.88 亿