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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.94 亿 5.7% 27.74 亿 26.48 亿 24.56 亿 20.22 亿 18.44 亿 17.56 亿 16.11 亿
营业收入 28.94 亿 5.7% 27.74 亿 26.48 亿 24.56 亿 20.22 亿 18.44 亿 17.56 亿 16.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.44 亿 5.4% 25.54 亿 24.5 亿 22.71 亿 18.78 亿 16.48 亿 16.02 亿 14.97 亿
营业成本 23.58 亿 5.7% 22.79 亿 21.88 亿 20.28 亿 16.07 亿 13.76 亿 12.79 亿 12.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6116.43 万 11.9% 5789.19 万 5143.4 万 4129.78 万 3432.07 万 3736.5 万 1.35 亿 1.3 亿
管理费用 1.05 亿 1.3% 1.01 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.06 亿 9979.97 万 8621.83 万
财务费用 631.12 万 -48.3% 950.99 万 499.15 万 -434.29 万 2056.87 万 2233.65 万 1589.28 万 72.34 万
财务费用 - 利息费用 596.22 万 -59.0% 984.06 万 1396.07 万 1538.71 万 1332.67 万 1779.7 万 2276.75 万 1188.51 万
财务费用 - 利息收入 106.57 万 -13.5% 98.68 万 208.43 万 181.92 万 139.4 万 115.49 万 143.04 万 288.23 万
研发费用 9341.86 万 10.2% 8506.35 万 8169.31 万 7482.23 万 7801.35 万 8816.84 万 5534.27 万 2661.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1949.6 万 -10.5% 2106.78 万 1885.14 万 2209.92 万 2219.48 万 1866.83 万 1697.45 万 1564.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2800.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2274.99 万 -34.0% 2373.07 万 2107.46 万 1098.74 万 1550.97 万 534.65 万 782.12 万 256.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - 8.34 万 173.57 万 100.66 万 110.13 万 84.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 2.24 万 - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 8.2 万 -9.27 万 1.72 万 - - 32.89 万
营业利润 2.18 亿 11.7% 1.84 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.85 亿 1.43 亿 9009.05 万
加：营业外收入 135.27 万 -23.1% 228.94 万 64.37 万 7.69 万 238.0 万 78.08 万 71.65 万 5.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1044.03 万 62.5% 1365.01 万 277.2 万 284.48 万 678.53 万 714.16 万 338.56 万 43.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.09 亿 9.6% 1.72 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.79 亿 1.4 亿 8971.25 万
减：所得税 4291.41 万 143.3% 4007.12 万 2175.56 万 1715.2 万 1318.94 万 4018.59 万 3431.98 万 2519.97 万
净利润 1.66 亿 -4.0% 1.32 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.06 亿 6451.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.11 亿 -36.2% 1.32 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.06 亿 6451.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.54 亿 -2.4% 1.16 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.32 亿 9899.42 万 6679.46 万
少数股东损益 1235.19 万 -20.1% 1632.59 万 1306.51 万 655.1 万 634.08 万 707.28 万 714.67 万 -228.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.58 亿 21.9% 1.21 亿 1.16 亿 1.19 亿 8448.36 万 1.19 亿 8652.68 万 6720.55 万
基本每股收益 0.52 0.0% 0.39 0.46 0.43 0.34 0.44 0.33 0.22
稀释每股收益 0.52 0.0% 0.39 0.46 0.43 0.34 0.44 0.33 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.66 亿 -4.0% 1.32 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.06 亿 6451.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.54 亿 -2.4% 1.16 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.32 亿 9899.42 万 6679.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 1235.19 万 -20.1% 1632.59 万 1306.51 万 655.1 万 634.08 万 707.28 万 714.67 万 -228.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.86 亿 1.0% 6.79 亿 6.74 亿 8.55 亿 7.18 亿 6.68 亿 5.32 亿 8.19 亿 6.62 亿 5.33 亿 6.34 亿 7.69 亿 5.78 亿 5.62 亿 5.47 亿 5.27 亿 4.88 亿 5.07 亿 5.0 亿 4.68 亿 4.53 亿 5.41 亿 3.83 亿 4.79 亿 4.56 亿 3.45 亿 4.76 亿 4.62 亿 4.13 亿 3.57 亿 3.79 亿
营业收入 6.86 亿 1.0% 6.79 亿 6.74 亿 8.55 亿 7.18 亿 6.68 亿 5.32 亿 8.19 亿 6.62 亿 5.33 亿 6.34 亿 7.69 亿 5.78 亿 5.62 亿 5.47 亿 5.27 亿 4.88 亿 5.07 亿 5.0 亿 4.68 亿 4.53 亿 5.41 亿 3.83 亿 4.79 亿 4.56 亿 3.45 亿 4.76 亿 4.62 亿 4.13 亿 3.57 亿 3.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.33 亿 2.2% 6.19 亿 6.33 亿 7.58 亿 6.53 亿 6.33 亿 5.1 亿 7.13 亿 6.26 亿 5.03 亿 6.07 亿 7.03 亿 5.22 亿 5.31 亿 5.14 亿 5.1 亿 4.64 亿 4.6 亿 4.45 亿 4.19 亿 4.07 亿 4.72 亿 3.5 亿 4.35 亿 4.09 亿 3.28 亿 4.3 亿 4.23 亿 3.78 亿 3.4 亿 3.55 亿
营业成本 5.64 亿 2.0% 5.53 亿 5.69 亿 6.73 亿 5.93 亿 5.67 亿 4.47 亿 6.25 亿 5.67 亿 4.53 亿 5.42 亿 6.31 亿 4.67 亿 4.73 亿 4.57 亿 5.04 亿 3.77 亿 3.69 亿 3.58 亿 4.16 亿 3.08 亿 3.76 亿 2.75 亿 3.28 亿 3.27 亿 2.64 亿 3.6 亿 3.46 亿 3.2 亿 2.85 亿 2.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 824.66 万 -53.3% 1764.35 万 802.79 万 2724.63 万 987.39 万 983.81 万 1093.35 万 2401.93 万 1170.91 万 879.01 万 691.56 万 1950.48 万 895.15 万 611.19 万 672.95 万 -6985.79 万 3439.16 万 3356.24 万 3622.46 万 -6467.8 万 3220.1 万 3832.8 万 3151.4 万 4848.61 万 2614.53 万 2850.27 万 3190.95 万 4917.28 万 2759.86 万 2407.3 万 2951.37 万
管理费用 2478.04 万 1.2% 2448.29 万 2460.92 万 3113.47 万 2259.56 万 2341.65 万 2394.3 万 3373.4 万 2221.87 万 2512.13 万 2397.73 万 3243.25 万 2791.56 万 2662.34 万 2147.91 万 3908.55 万 2328.55 万 3047.64 万 2320.96 万 2699.65 万 3231.25 万 2757.81 万 1903.73 万 3380.49 万 2486.42 万 2107.82 万 2005.24 万 2560.9 万 1961.08 万 2357.28 万 1742.57 万
财务费用 584.74 万 72123.2% 8096.32 233.59 万 -188.02 万 316.74 万 441.38 万 380.89 万 80.62 万 451.56 万 -503.45 万 470.41 万 -984.21 万 -358.7 万 354.66 万 553.96 万 802.51 万 343.96 万 233.22 万 677.19 万 995.41 万 203.66 万 305.46 万 729.13 万 186.02 万 200.52 万 433.27 万 769.47 万 -816.32 万 170.32 万 274.96 万 443.38 万
财务费用 - 利息费用 271.46 万 100.1% 135.64 万 318.21 万 -129.09 万 213.15 万 500.0 万 400.0 万 340.48 万 362.87 万 342.72 万 350.0 万 230.64 万 20.38 万 706.37 万 581.32 万 191.81 万 370.85 万 285.0 万 485.0 万 441.71 万 113.63 万 481.45 万 742.91 万 541.76 万 449.1 万 582.2 万 703.69 万 -153.32 万 318.79 万 501.04 万 522.0 万
财务费用 - 利息收入 25.21 万 -10.2% 28.07 万 27.24 万 26.05 万 22.49 万 13.7 万 36.44 万 50.53 万 62.85 万 50.93 万 44.12 万 50.98 万 57.1 万 30.26 万 43.58 万 -48.56 万 90.65 万 48.72 万 48.59 万 -68.61 万 36.64 万 134.78 万 12.69 万 10.49 万 6.55 万 115.54 万 10.47 万 -30.9 万 14.43 万 224.91 万 79.79 万
研发费用 2454.35 万 21.3% 2024.12 万 2428.59 万 2434.8 万 1808.6 万 2263.82 万 1999.13 万 2406.95 万 1583.9 万 1810.22 万 2368.23 万 2555.68 万 1625.94 万 1581.19 万 1719.42 万 2370.69 万 2012.27 万 2018.13 万 1400.26 万 2655.8 万 2731.04 万 2110.76 万 1319.24 万 1857.11 万 2476.35 万 766.44 万 434.37 万 704.26 万 610.29 万 841.76 万 505.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 587.87 万 36.3% 431.28 万 494.74 万 435.71 万 570.89 万 604.79 万 495.39 万 507.68 万 465.32 万 358.93 万 553.22 万 451.33 万 524.52 万 617.39 万 616.68 万 512.73 万 496.7 万 485.89 万 724.16 万 412.74 万 545.55 万 581.73 万 326.81 万 387.14 万 470.41 万 254.27 万 585.64 万 361.76 万 328.48 万 305.16 万 569.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1216.74 万 2429.93 万 362.47 万 -680.3 万 687.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 801.53 万 18.8% 674.9 万 429.18 万 369.39 万 480.31 万 334.25 万 1189.12 万 1444.03 万 282.46 万 205.82 万 175.15 万 778.58 万 38.01 万 64.68 万 217.47 万 240.45 万 488.53 万 603.41 万 218.57 万 149.43 万 118.57 万 137.1 万 129.56 万 57.13 万 65.0 万 405.0 万 255.0 万 82.53 万 58.15 万 58.15 万 58.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82.51 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.72 万 - - - - - 0.0 - - 32.87 万 0.0 - -
营业利润 6280.36 万 -8.5% 6865.85 万 3624.27 万 5071.46 万 6741.31 万 3636.51 万 2908.44 万 6275.51 万 4709.27 万 3101.54 万 3224.21 万 4604.8 万 4802.81 万 3278.93 万 2852.58 万 -1243.82 万 2934.73 万 5777.56 万 5062.49 万 3788.01 万 4992.89 万 7124.12 万 2631.33 万 3012.63 万 4848.24 万 2866.18 万 3585.93 万 1714.74 万 3177.97 万 1703.44 万 2412.9 万
加：营业外收入 35.37 万 157.1% -61.94 万 110.1 万 51.74 万 41.13 万 95.85 万 40.21 万 -1.41 万 8.41 万 2.6 万 54.77 万 -49.22 万 1.01 万 - - 226.98 万 10.68 万 2933.0 450.0 34.69 万 42.68 万 2090.97 5005.06 7.4 万 56.55 万 3.86 万 3.84 万 -11.16 万 4.54 万 7.44 万 5.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.34 万 - 0.0 8.04 万 998.65 万 366.16 万 - - 276.22 万 0.0 251.69 9502.98 266.48 万 0.0 9.68 万 8.32 万 673.46 万 - - - 712.99 万 6140.17 0.0 5574.92 286.84 万 51.0 万 - - 10.44 万 32.24 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6278.4 万 -7.7% 6803.91 万 3726.33 万 4124.56 万 6416.29 万 3732.17 万 2948.66 万 5997.88 万 4717.68 万 3104.12 万 3278.03 万 4289.1 万 4803.82 万 3325.15 万 2844.26 万 -1690.31 万 2940.34 万 5777.85 万 5062.54 万 3109.71 万 5034.95 万 7124.33 万 2631.28 万 2733.19 万 4853.78 万 2869.32 万 3589.77 万 1693.14 万 3150.28 万 1709.91 万 2417.92 万
减：所得税 701.39 万 10577.5% 6.57 万 889.01 万 2694.44 万 758.34 万 44.04 万 510.3 万 450.87 万 990.15 万 25.85 万 708.7 万 553.84 万 73.32 万 579.97 万 508.07 万 -1144.6 万 485.69 万 951.84 万 1026.01 万 -108.0 万 733.46 万 2493.6 万 899.53 万 499.06 万 1170.63 万 828.11 万 934.18 万 557.4 万 816.19 万 483.91 万 662.47 万
净利润 5577.0 万 -18.0% 6797.34 万 2837.32 万 1430.12 万 5657.95 万 3688.13 万 2438.35 万 5547.02 万 3727.53 万 3078.27 万 2569.34 万 3735.26 万 4730.5 万 2745.18 万 2336.18 万 -545.71 万 2454.65 万 4826.01 万 4036.52 万 3217.72 万 4301.49 万 4630.73 万 1731.75 万 2234.14 万 3683.16 万 2041.2 万 2655.59 万 1135.75 万 2334.09 万 1226.0 万 1755.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 -100.0% 6797.34 万 2837.32 万 1430.12 万 5657.95 万 3688.13 万 2438.35 万 5547.02 万 3727.53 万 3078.27 万 2569.34 万 3735.26 万 4730.5 万 2745.18 万 2336.18 万 -545.71 万 2454.65 万 4826.01 万 4036.52 万 3217.72 万 4301.49 万 4630.73 万 1731.75 万 2234.14 万 3683.16 万 2041.2 万 2655.59 万 1135.75 万 2334.09 万 1226.0 万 1755.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5334.51 万 -20.3% 6690.72 万 2802.95 万 578.42 万 5387.89 万 3400.79 万 2214.88 万 4781.48 万 3354.46 万 2966.37 万 2513.33 万 3426.14 万 4651.5 万 2551.33 万 2263.07 万 -549.79 万 2392.54 万 4498.56 万 3796.08 万 2757.35 万 4358.45 万 4465.55 万 1593.06 万 1777.22 万 3586.9 万 2059.4 万 2475.89 万 1199.16 万 2375.62 万 1285.14 万 1819.55 万
少数股东损益 242.49 万 127.4% 106.62 万 34.37 万 851.7 万 270.06 万 287.35 万 223.48 万 765.54 万 373.07 万 111.9 万 56.01 万 309.13 万 79.01 万 193.85 万 73.11 万 4.08 万 62.11 万 327.45 万 240.44 万 460.37 万 -56.95 万 165.18 万 138.68 万 456.92 万 96.25 万 -18.2 万 179.7 万 -63.41 万 -41.53 万 -59.14 万 -64.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 4687.12 万 -23.9% 6157.24 万 2380.62 万 2547.98 万 5219.89 万 2403.12 万 1940.4 万 3371.64 万 3120.74 万 2806.44 万 2323.69 万 2687.06 万 4612.28 万 2481.74 万 2077.43 万 -1180.74 万 1982.09 万 4036.75 万 3610.26 万 1913.27 万 4229.42 万 4386.37 万 1322.21 万 1083.63 万 3487.01 万 1799.92 万 2282.12 万 1360.64 万 2343.48 万 1239.75 万 1776.69 万
基本每股收益 0.18 -21.7% 0.23 0.09 0.02 0.18 0.12 0.07 0.15 0.13 0.1 0.08 0.11 0.16 0.09 0.07 -0.02 0.08 0.15 0.13 0.09 0.15 0.15 0.05 0.06 0.12 0.07 0.08 0.04 0.08 0.04 0.06
稀释每股收益 0.18 -21.7% 0.23 0.09 0.02 0.18 0.12 0.07 0.15 0.13 0.1 0.08 0.11 0.16 0.09 0.07 -0.02 0.08 0.15 0.13 0.09 0.15 0.15 0.05 0.06 0.12 0.07 0.08 0.04 0.08 0.04 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5577.0 万 -18.0% 6797.34 万 2837.32 万 1430.12 万 5657.95 万 3688.13 万 2438.35 万 5547.02 万 3727.53 万 3078.27 万 2569.34 万 3735.26 万 4730.5 万 2745.18 万 2336.18 万 -545.71 万 2454.65 万 4826.01 万 4036.52 万 3217.72 万 4301.49 万 4630.73 万 1731.75 万 2234.14 万 3683.16 万 2041.2 万 2655.59 万 1135.75 万 2334.09 万 1226.0 万 1755.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5334.51 万 -20.3% 6690.72 万 2802.95 万 578.42 万 5387.89 万 3400.79 万 2214.88 万 4781.48 万 3354.46 万 2966.37 万 2513.33 万 3426.14 万 4651.5 万 2551.33 万 2263.07 万 -549.79 万 2392.54 万 4498.56 万 3796.08 万 2757.35 万 4358.45 万 4465.55 万 1593.06 万 1777.22 万 3586.9 万 2059.4 万 2475.89 万 1199.16 万 2375.62 万 1285.14 万 1819.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 242.49 万 127.4% 106.62 万 34.37 万 851.7 万 270.06 万 287.35 万 223.48 万 765.54 万 373.07 万 111.9 万 56.01 万 309.13 万 79.01 万 193.85 万 73.11 万 4.08 万 62.11 万 327.45 万 240.44 万 460.37 万 -56.95 万 165.18 万 138.68 万 456.92 万 96.25 万 -18.2 万 179.7 万 -63.41 万 -41.53 万 -59.14 万 -64.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.88 亿 8.8% 34.73 亿 31.67 亿 30.6 亿 29.42 亿 30.34 亿 30.92 亿 27.32 亿
流动资产合计 21.38 亿 9.8% 19.87 亿 18.62 亿 17.2 亿 14.76 亿 14.76 亿 15.48 亿 14.18 亿
货币资金 4.18 亿 4.2% 3.21 亿 3.61 亿 3.09 亿 1.86 亿 2.35 亿 2.95 亿 2.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 3002.24 万 1.25 亿 6500.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.87 亿 13.5% 6.61 亿 5.01 亿 4.55 亿 3.69 亿 3.24 亿 3.65 亿 4.99 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 28.5 万 1.53 亿
应收账款 5.87 亿 13.5% 6.61 亿 5.01 亿 4.55 亿 3.69 亿 3.24 亿 3.64 亿 3.46 亿
预付款项 1.18 亿 -41.4% 8034.21 万 5428.32 万 1.81 亿 2.07 亿 1.52 亿 1.17 亿 9413.77 万
其他应收款合计 2655.01 万 5.8% 1972.75 万 2180.77 万 3243.87 万 1471.88 万 2750.92 万 3812.11 万 2634.56 万
存货 7.99 亿 27.0% 7.48 亿 7.64 亿 6.14 亿 4.99 亿 4.72 亿 5.19 亿 4.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1363.83 万 304.3% 841.25 万 486.58 万 1386.06 万 2488.6 万 354.38 万 1638.27 万 938.34 万
非流动资产合计 14.51 亿 7.4% 14.86 亿 13.05 亿 13.4 亿 14.66 亿 15.59 亿 15.44 亿 13.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.13 亿 8.9% 9.24 亿 9.78 亿 10.38 亿 11.47 亿 12.3 亿 12.07 亿 9.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8999.85 万 5.3% 1.91 亿 1330.88 万 128.5 万 4.34 万 105.93 万 483.34 万 106.49 万
使用权资产 5.79 万 -20.1% 8.74 万 9.21 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.73 亿 2.2% 2.9 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.9 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.95 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 2519.68 万 14.7% 2505.43 万 2030.02 万 2215.13 万 1736.43 万 1459.47 万 2611.2 万 2342.78 万
其他非流动资产 4929.96 万 7.3% 5501.19 万 2363.13 万 25.34 万 1151.91 万 1371.13 万 1127.95 万 814.39 万
负债合计 8.95 亿 24.2% 8.23 亿 5.94 亿 5.89 亿 5.68 亿 7.17 亿 7.91 亿 6.02 亿
流动负债合计 6.79 亿 12.5% 5.64 亿 5.35 亿 5.1 亿 4.48 亿 5.69 亿 6.56 亿 5.95 亿
短期借款 2.73 亿 -6.0% 2.25 亿 2.98 亿 2.37 亿 2.54 亿 3.37 亿 4.26 亿 4.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.76 亿 46.7% 2.21 亿 1.36 亿 1.09 亿 7230.83 万 1.17 亿 1.36 亿 7356.43 万
预收款项 5.0 万 - 0.0 - - - - 1753.8 万 718.72 万
应付职工薪酬 1380.37 万 131.4% 1481.65 万 1002.79 万 636.69 万 849.68 万 729.08 万 552.48 万 168.8 万
应交税费 1875.0 万 -7.0% 1659.63 万 1050.53 万 1428.54 万 334.95 万 601.84 万 1054.1 万 810.61 万
其他应付款合计 6212.84 万 -2.5% 4646.48 万 3957.77 万 5871.98 万 3740.89 万 4339.19 万 6041.81 万 4459.71 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 2462.78 万 2775.03 万 5013.54 万 4004.79 万 4005.16 万 - 232.6 万
其他流动负债 220.17 万 -18.4% 178.33 万 157.19 万 386.06 万 372.48 万 215.1 万 - -
非流动负债合计 2.16 亿 84.4% 2.58 亿 5822.89 万 7925.2 万 1.2 亿 1.48 亿 1.35 亿 706.45 万
长期借款 1.77 亿 90.2% 1.88 亿 3224.05 万 5692.85 万 1.02 亿 1.4 亿 1.28 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 3241.13 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 3545.04 万 49.4% 3803.4 万 2598.84 万 2232.35 万 1764.57 万 822.78 万 727.05 万 706.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.93 亿 4.5% 26.5 亿 25.73 亿 24.71 亿 23.74 亿 23.17 亿 23.01 亿 21.3 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿
资本公积 8.66 亿 -0.0% 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 9.62 亿 9.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.87 亿 0.0% 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.7 亿
未分配利润 12.75 亿 10.2% 12.22 亿 11.47 亿 10.5 亿 9.51 亿 8.9 亿 7.85 亿 7.16 亿
归属母公司股东权益合计 26.27 亿 4.7% 25.73 亿 24.98 亿 24.01 亿 23.02 亿 22.41 亿 22.32 亿 21.1 亿
少数股东权益 6667.11 万 -1.5% 7649.17 万 7505.48 万 6995.43 万 7134.42 万 7634.74 万 6927.46 万 1998.91 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 36.99 亿 1.0% 36.63 亿 35.67 亿 34.73 亿 34.77 亿 32.79 亿 32.67 亿 31.67 亿 31.18 亿 30.59 亿 30.7 亿 30.6 亿 31.0 亿 29.77 亿 29.89 亿 29.42 亿 31.3 亿 31.45 亿 31.85 亿 30.34 亿 31.83 亿 31.89 亿 31.09 亿 30.92 亿 30.35 亿 28.65 亿 28.06 亿 27.32 亿 27.27 亿 26.58 亿 27.1 亿
流动资产合计 22.08 亿 2.3% 21.57 亿 20.29 亿 19.87 亿 20.67 亿 19.4 亿 19.49 亿 18.62 亿 18.26 亿 17.6 亿 17.55 亿 17.2 亿 17.72 亿 16.18 亿 15.86 亿 14.76 亿 16.14 亿 16.12 亿 16.21 亿 14.76 亿 15.98 亿 16.37 亿 15.68 亿 15.48 亿 16.2 亿 15.07 亿 15.15 亿 14.18 亿 14.24 亿 13.63 亿 14.41 亿
货币资金 3.9 亿 -12.0% 4.43 亿 4.0 亿 3.21 亿 4.46 亿 3.38 亿 3.67 亿 3.61 亿 3.56 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.09 亿 2.53 亿 3.02 亿 2.51 亿 1.86 亿 1.93 亿 3.18 亿 3.73 亿 2.35 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.96 亿 2.95 亿 3.43 亿 3.01 亿 2.22 亿 2.94 亿 1.96 亿 3.06 亿 4.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3002.24 万 1.0 亿 7500.0 万 2000.0 万 1.25 亿 2000.0 万 4500.0 万 - 6500.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.86 亿 9.4% 5.36 亿 6.08 亿 6.61 亿 5.88 亿 5.24 亿 4.94 亿 5.01 亿 4.47 亿 4.5 亿 5.09 亿 4.55 亿 5.44 亿 5.14 亿 5.57 亿 3.69 亿 4.55 亿 4.28 亿 4.96 亿 3.24 亿 4.67 亿 5.37 亿 5.42 亿 3.65 亿 5.82 亿 6.15 亿 6.88 亿 4.99 亿 5.29 亿 4.76 亿 5.92 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.6 亿
应收账款 5.86 亿 9.4% 5.36 亿 6.08 亿 6.61 亿 5.88 亿 5.24 亿 4.94 亿 5.01 亿 4.47 亿 4.5 亿 5.09 亿 4.55 亿 5.44 亿 5.14 亿 5.57 亿 3.69 亿 4.55 亿 4.28 亿 4.96 亿 3.24 亿 4.67 亿 5.37 亿 5.42 亿 3.64 亿 4.62 亿 5.01 亿 5.82 亿 3.46 亿 4.18 亿 3.49 亿 4.33 亿
预付款项 1.16 亿 21.0% 9587.7 万 2524.57 万 8034.21 万 1.21 亿 9885.94 万 6273.17 万 5428.32 万 2.83 亿 2.88 亿 2.24 亿 1.81 亿 2.91 亿 2.03 亿 1.8 亿 2.07 亿 2.34 亿 1.66 亿 1.11 亿 1.52 亿 1.72 亿 1.83 亿 1.48 亿 1.17 亿 1.69 亿 5970.28 万 1.4 亿 9413.77 万 2.21 亿 1.28 亿 1.01 亿
其他应收款合计 2440.22 万 28.4% 1900.41 万 2302.7 万 1972.75 万 2869.81 万 2579.68 万 2251.42 万 2180.77 万 2147.33 万 3545.41 万 2356.1 万 3243.87 万 2401.29 万 1825.07 万 1512.63 万 1471.88 万 2008.79 万 1892.08 万 2241.9 万 2750.92 万 2239.78 万 2124.19 万 2156.47 万 3812.11 万 2641.67 万 2551.45 万 2300.74 万 2634.56 万 1608.53 万 1836.06 万 2075.22 万
存货 8.91 亿 -0.8% 8.98 亿 8.22 亿 7.48 亿 7.07 亿 7.58 亿 8.18 亿 7.64 亿 5.51 亿 5.54 亿 5.49 亿 6.14 亿 5.47 亿 4.35 亿 4.59 亿 4.99 亿 4.55 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.72 亿 5.02 亿 4.5 亿 5.08 亿 5.19 亿 4.95 亿 5.0 亿 4.39 亿 4.94 亿 4.57 亿 4.3 亿 2.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2284.37 万 238.5% 674.88 万 447.41 万 841.25 万 443.3 万 544.07 万 389.19 万 486.58 万 231.29 万 42.01 万 199.56 万 1386.06 万 356.58 万 249.26 万 898.41 万 2488.6 万 333.23 万 414.99 万 247.58 万 354.38 万 443.07 万 502.46 万 316.34 万 1638.27 万 459.75 万 534.67 万 371.33 万 938.34 万 504.24 万 539.9 万 327.24 万
非流动资产合计 14.92 亿 -1.0% 15.06 亿 15.38 亿 14.86 亿 14.09 亿 13.4 亿 13.18 亿 13.05 亿 12.91 亿 12.99 亿 13.15 亿 13.4 亿 13.28 亿 13.59 亿 14.03 亿 14.66 亿 15.16 亿 15.33 亿 15.64 亿 15.59 亿 15.85 亿 15.52 亿 15.41 亿 15.44 亿 14.15 亿 13.58 亿 12.91 亿 13.14 亿 13.03 亿 12.95 亿 12.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.28 亿 -2.9% 11.63 亿 11.78 亿 9.24 亿 8.97 亿 9.16 亿 9.48 亿 9.78 亿 9.62 亿 9.8 亿 10.06 亿 10.38 亿 9.88 亿 10.33 亿 10.9 亿 11.47 亿 10.87 亿 11.36 亿 11.88 亿 12.3 亿 10.75 亿 11.19 亿 11.62 亿 12.07 亿 8.77 亿 9.14 亿 9.5 亿 9.86 亿 8.91 亿 9.22 亿 8.37 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.59 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1307.47 万 1240.52 万
在建工程 4379.39 万 100.9% 2179.96 万 840.56 万 1.91 亿 1.36 亿 6800.18 万 2944.41 万 1330.88 万 3467.69 万 2160.24 万 823.18 万 128.5 万 3855.25 万 1816.22 万 281.81 万 4.34 万 8381.14 万 4371.94 万 664.18 万 105.93 万 1.43 亿 6289.2 万 1361.06 万 483.34 万 1.3 亿 4792.65 万 1269.18 万 106.49 万 1.06 亿 5035.58 万 9601.79 万
使用权资产 6.41 万 -25.0% 8.55 万 8.63 万 8.74 万 5.18 万 8.98 万 9.09 万 9.21 万 9.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.83 亿 -0.9% 2.86 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.94 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2694.84 万 0.0% 2694.84 万 2661.31 万 2505.43 万 2344.52 万 2283.61 万 2249.31 万 2030.02 万 2048.27 万 2162.47 万 2156.17 万 2215.13 万 1755.38 万 1755.38 万 1836.8 万 1736.43 万 1608.04 万 1608.04 万 1695.39 万 1459.47 万 2770.4 万 2657.28 万 2657.28 万 2611.2 万 2434.59 万 2455.8 万 2644.23 万 2342.78 万 1662.79 万 1662.79 万 1832.86 万
其他非流动资产 901.38 万 4.0% 866.77 万 3769.2 万 5501.19 万 8958.55 万 6748.18 万 5023.4 万 2363.13 万 229.55 万 264.96 万 257.48 万 25.34 万 263.13 万 647.53 万 479.77 万 1151.91 万 3789.42 万 4341.34 万 5550.2 万 1371.13 万 3800.05 万 4023.98 万 3298.64 万 1127.95 万 9626.0 万 8095.79 万 1024.35 万 814.39 万 - - 1128.4 万
负债合计 9.48 亿 1.7% 9.32 亿 9.04 亿 8.23 亿 8.41 亿 7.01 亿 6.84 亿 5.94 亿 6.0 亿 5.78 亿 5.81 亿 5.89 亿 6.67 亿 5.91 亿 5.99 亿 5.68 亿 7.39 亿 7.79 亿 8.27 亿 7.17 亿 8.98 亿 9.47 亿 8.87 亿 7.91 亿 8.47 亿 6.92 亿 6.54 亿 6.02 亿 6.08 亿 5.33 亿 5.97 亿
流动负债合计 6.74 亿 5.5% 6.38 亿 6.75 亿 5.64 亿 6.85 亿 5.99 亿 6.15 亿 5.35 亿 5.23 亿 5.0 亿 5.01 亿 5.1 亿 5.5 亿 4.74 亿 4.82 亿 4.48 亿 5.85 亿 6.29 亿 6.79 亿 5.69 亿 7.06 亿 7.84 亿 7.4 亿 6.56 亿 7.51 亿 6.46 亿 6.48 亿 5.95 亿 6.01 亿 5.26 亿 5.91 亿
短期借款 2.65 亿 8.2% 2.45 亿 2.6 亿 2.25 亿 2.8 亿 3.0 亿 3.2 亿 2.98 亿 3.0 亿 2.93 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.05 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.99 亿 3.29 亿 3.01 亿 3.37 亿 4.38 亿 4.94 亿 4.85 亿 4.26 亿 5.11 亿 4.89 亿 4.81 亿 4.57 亿 4.27 亿 4.17 亿 4.33 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.74 亿 -1.4% 2.78 亿 2.9 亿 2.21 亿 2.77 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.36 亿 9831.34 万 8311.52 万 8834.26 万 1.09 亿 1.81 亿 1.23 亿 1.05 亿 7230.83 万 1.49 亿 1.7 亿 2.31 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.0 亿 - 7356.43 万 - 6315.08 万 9074.31 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1573.6 万 1616.22 万 1793.32 万 1753.8 万 1138.4 万 1050.5 万 885.53 万 718.72 万 1282.02 万 1304.77 万 1134.41 万
应付职工薪酬 1626.14 万 -2.3% 1663.58 万 1169.96 万 1481.65 万 1134.6 万 1135.72 万 1140.29 万 1002.79 万 58.24 万 412.29 万 412.03 万 636.69 万 909.94 万 916.89 万 826.31 万 849.68 万 1674.95 万 1342.7 万 1012.58 万 729.08 万 1289.91 万 1343.56 万 805.42 万 552.48 万 153.01 万 151.5 万 144.45 万 168.8 万 294.56 万 299.32 万 288.81 万
应交税费 1344.77 万 17.1% 1148.07 万 1954.83 万 1659.63 万 2405.23 万 1303.85 万 2022.54 万 1050.53 万 1626.55 万 538.06 万 2557.48 万 1428.54 万 848.83 万 1718.43 万 1217.8 万 334.95 万 1558.11 万 1077.76 万 2327.8 万 601.84 万 2680.21 万 2756.66 万 1395.4 万 1054.1 万 1393.11 万 -1231.62 万 668.38 万 810.61 万 -49.57 万 -826.38 万 1486.4 万
其他应付款合计 5351.49 万 -0.8% 5393.32 万 5138.57 万 4646.48 万 7074.2 万 8286.17 万 4701.63 万 3957.77 万 5666.37 万 6986.09 万 6636.32 万 5871.98 万 4616.22 万 5448.4 万 2795.77 万 3740.89 万 6089.04 万 5669.31 万 3655.34 万 4339.19 万 6263.45 万 7286.63 万 6382.55 万 6041.81 万 5550.55 万 5659.49 万 5340.93 万 4459.71 万 3853.06 万 3722.59 万 3610.93 万
一年内到期的非流动负债 3465.39 万 299.8% 866.83 万 2462.78 万 2462.78 万 - 37.7 万 1159.03 万 2775.03 万 2500.0 万 2500.0 万 5013.54 万 5013.54 万 2227.77 万 2227.77 万 3987.77 万 4004.79 万 1982.2 万 1982.2 万 3874.22 万 4005.16 万 - - - - - - 155.0 万 232.6 万 58.15 万 116.3 万 174.45 万
其他流动负债 197.26 万 -31.2% 286.7 万 137.14 万 178.33 万 243.08 万 284.58 万 272.16 万 157.19 万 296.64 万 234.3 万 270.09 万 386.06 万 722.48 万 495.32 万 341.63 万 372.48 万 270.59 万 339.61 万 446.14 万 215.1 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.75 亿 -6.5% 2.94 亿 2.28 亿 2.58 亿 1.57 亿 1.02 亿 6859.83 万 5822.89 万 7714.45 万 7789.43 万 7995.22 万 7925.2 万 1.17 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.35 亿 9609.59 万 4578.51 万 569.05 万 706.45 万 665.05 万 665.05 万 665.05 万
长期借款 2.25 亿 -9.0% 2.47 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.29 亿 7688.38 万 4419.38 万 3224.05 万 5692.85 万 5692.85 万 5692.85 万 5692.85 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.28 亿 9015.54 万 3919.46 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 589.27 万 0.0 3241.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4366.08 万 7.7% 4053.54 万 4051.75 万 3803.4 万 2723.99 万 2496.07 万 2440.46 万 2598.84 万 2021.6 万 2096.58 万 2302.38 万 2232.35 万 1472.15 万 1509.62 万 1547.1 万 1764.57 万 1376.26 万 996.79 万 822.78 万 822.78 万 653.74 万 772.31 万 905.05 万 727.05 万 594.05 万 659.05 万 569.05 万 706.45 万 - 665.05 万 665.05 万
其他非流动负债 589.27 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 665.05 万 - -
所有者权益合计 27.51 亿 0.7% 27.31 亿 26.63 亿 26.5 亿 26.35 亿 25.79 亿 25.83 亿 25.73 亿 25.18 亿 24.81 亿 24.89 亿 24.71 亿 24.34 亿 23.86 亿 23.89 亿 23.74 亿 23.91 亿 23.66 亿 23.58 亿 23.17 亿 22.84 亿 22.41 亿 22.22 亿 23.01 亿 21.88 亿 21.73 亿 21.52 亿 21.3 亿 21.19 亿 21.25 亿 21.13 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿
资本公积 8.66 亿 0.0% 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 9.62 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.87 亿 0.0% 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
未分配利润 13.34 亿 1.3% 13.17 亿 12.5 亿 12.22 亿 12.16 亿 11.62 亿 11.69 亿 11.47 亿 10.99 亿 10.66 亿 10.75 亿 10.5 亿 10.15 亿 9.69 亿 9.74 亿 9.51 亿 9.57 亿 9.33 亿 9.27 亿 8.9 亿 8.61 亿 8.17 亿 7.99 亿 7.85 亿 7.74 亿 7.59 亿 7.38 亿 7.16 亿 7.04 亿 7.1 亿 6.97 亿
归属母公司股东权益合计 26.86 亿 0.7% 26.68 亿 26.01 亿 25.73 亿 25.67 亿 25.14 亿 25.2 亿 24.98 亿 24.5 亿 24.17 亿 24.26 亿 24.01 亿 23.67 亿 23.2 亿 23.25 亿 23.02 亿 23.08 亿 22.84 亿 22.79 亿 22.41 亿 22.13 亿 21.69 亿 21.51 亿 22.32 亿 21.68 亿 21.53 亿 21.33 亿 21.1 亿 20.98 亿 21.04 亿 20.91 亿
少数股东权益 6536.76 万 3.9% 6294.27 万 6194.63 万 7649.17 万 6797.46 万 6527.41 万 6240.06 万 7505.48 万 6735.24 万 6362.17 万 6250.27 万 6995.43 万 6686.31 万 6607.3 万 6413.45 万 7134.42 万 8264.74 万 8202.63 万 7875.18 万 7634.74 万 7174.37 万 7231.32 万 7066.14 万 6927.46 万 1971.29 万 1946.26 万 1951.73 万 1998.91 万 2062.31 万 2103.85 万 2162.99 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 -60.0% 2.33 亿 1.96 亿 2.4 亿 1.53 亿 3.43 亿 3.51 亿 -9165.91 万
经营活动现金流入小计 32.26 亿 13.5% 28.65 亿 28.1 亿 25.28 亿 20.75 亿 19.1 亿 19.2 亿 22.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.41 亿 13.9% 28.07 亿 27.38 亿 24.98 亿 20.27 亿 18.68 亿 18.81 亿 16.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 19.47 万 -48.7% 57.44 万 10.78 万 1070.72 万 399.12 万 14.83 万 18.77 万 18.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8528.33 万 0.5% 5694.55 万 7194.34 万 1942.26 万 4380.96 万 4196.3 万 3847.62 万 5.32 亿
经营活动现金流出小计 30.86 亿 23.8% 26.31 亿 26.14 亿 22.88 亿 19.22 亿 15.67 亿 15.69 亿 22.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.41 亿 28.0% 21.47 亿 21.38 亿 18.59 亿 14.74 亿 11.51 亿 10.66 亿 13.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 -0.1% 2.49 亿 2.49 亿 2.34 亿 2.05 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.64 亿
支付的各项税款 1.19 亿 4.3% 1.18 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 23.3% 1.17 亿 1.19 亿 6023.6 万 9857.57 万 8972.0 万 2.04 亿 6.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 5.3% -3.01 亿 -1.03 亿 -554.31 万 -753.63 万 -2.94 亿 -3.83 亿 -3835.29 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 9.61 万 3016.17 万 5.17 亿 3.03 亿 1.41 亿 5.81 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3000.0 万 5.15 亿 3.02 亿 1.4 亿 5.8 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.59 万 173.57 万 100.66 万 110.13 万 84.75 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 9.61 万 5.59 万 47.24 万 - 16.2 万 1.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.48 亿 -5.4% 3.01 亿 1.03 亿 3570.48 万 5.25 亿 5.97 亿 5.25 亿 6.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.18 亿 -16.8% 3.01 亿 1.03 亿 3570.48 万 1.05 亿 2.19 亿 3.2 亿 1.79 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 4.2 亿 3.62 亿 2.05 亿 4.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1619.94 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.07 亿 -2.0% 4.65 亿 2.99 亿 2.3 亿 3.09 亿 5.16 亿 7.86 亿 5.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5171.41 万 1105.6% 2879.45 万 -4705.18 万 -1.16 亿 -1.92 亿 -1.02 亿 -525.87 万 2472.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.07 亿 -2.0% 4.65 亿 2.99 亿 2.3 亿 3.09 亿 5.16 亿 7.86 亿 4.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6860.8 万
筹资活动现金流出小计 3.55 亿 -15.5% 4.36 亿 3.46 亿 3.46 亿 5.01 亿 6.17 亿 7.91 亿 5.11 亿
偿还债务所支付的现金 2.92 亿 -24.1% 3.68 亿 2.86 亿 2.93 亿 4.32 亿 5.48 亿 7.24 亿 4.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6337.86 万 76.8% 6871.06 万 6004.88 万 5321.08 万 6911.71 万 6906.08 万 6661.73 万 4786.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -104.52 万 373.79 万 502.72 万 -224.84 万 -332.91 万 68.03 万 -894.49 万
现金及现金等价物净增加额 -5689.53 万 -165.1% -4045.85 万 4957.41 万 1.23 亿 -4856.28 万 -5629.36 万 -3676.34 万 -1.14 亿
期初现金及现金等价物余额 16.07 亿 13.0% 3.58 亿 3.08 亿 1.85 亿 2.34 亿 2.9 亿 3.27 亿 4.06 亿
期末现金及现金等价物余额 15.47 亿 2.6% 3.17 亿 3.58 亿 3.08 亿 1.85 亿 2.34 亿 2.9 亿 2.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 660.77 万 -88.2% 5587.03 万 9151.76 万 -1351.1 万 1.72 亿 4725.78 万 2711.55 万 1.04 亿 9146.55 万 2497.43 万 -2492.36 万 9157.04 万 -4659.19 万 1.65 亿 2998.76 万 5573.61 万 -3128.4 万 2969.0 万 9908.47 万 2.69 亿 2059.32 万 7056.44 万 -1716.49 万 2.82 亿 4956.27 万 8257.73 万 -6258.84 万 1.55 亿 -7941.89 万 -2374.98 万 -1.43 亿
经营活动现金流入小计 7.11 亿 -11.4% 8.03 亿 8.31 亿 8.82 亿 7.29 亿 6.83 亿 5.71 亿 8.6 亿 6.83 亿 6.7 亿 5.97 亿 7.98 亿 6.64 亿 6.34 亿 4.33 亿 5.8 亿 5.0 亿 5.65 亿 4.3 亿 5.85 亿 4.86 亿 5.27 亿 3.13 亿 5.7 亿 5.12 亿 4.8 亿 3.57 亿 9.8 亿 4.45 亿 4.85 亿 2.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.95 亿 -11.9% 7.9 亿 8.07 亿 8.49 亿 7.17 亿 6.73 亿 5.69 亿 8.0 亿 6.84 亿 6.63 亿 5.92 亿 7.84 亿 6.59 亿 6.27 亿 4.29 亿 5.63 亿 4.94 亿 5.53 亿 4.18 亿 5.88 亿 4.85 亿 5.17 亿 2.77 亿 5.46 亿 5.08 亿 4.92 亿 3.35 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.82 亿 2.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 19.47 万 - - 37.98 万 0.0 0.0 0.0 10.78 万 579.3 万 118.7 万 361.42 万 11.3 万 - - - - -4.36 万 0.0 4.36 万 14.83 万 0.0 8.45 万 7.96 万 2.36 万 15.72 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1586.24 万 22.7% 1292.95 万 2374.31 万 3274.83 万 1193.48 万 979.01 万 247.23 万 6066.71 万 -80.55 万 679.97 万 528.21 万 799.27 万 348.24 万 387.53 万 407.22 万 1359.98 万 636.79 万 1179.18 万 1205.0 万 -379.16 万 82.85 万 939.25 万 3553.36 万 2450.6 万 350.0 万 -1129.08 万 2176.1 万 5.23 亿 318.47 万 243.82 万 344.52 万
经营活动现金流出小计 7.05 亿 -5.6% 7.47 亿 7.39 亿 8.95 亿 5.56 亿 6.36 亿 5.44 亿 7.56 亿 5.92 亿 6.45 亿 6.22 亿 7.06 亿 7.1 亿 4.69 亿 4.03 亿 5.25 亿 5.31 亿 5.35 亿 3.31 亿 3.16 亿 4.65 亿 4.56 亿 3.3 亿 2.89 亿 4.62 亿 3.98 亿 4.2 亿 8.25 亿 5.24 亿 5.09 亿 4.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.33 亿 -11.1% 6.0 亿 5.39 亿 8.7 亿 4.06 亿 4.6 亿 4.12 亿 7.07 亿 4.63 亿 4.76 亿 4.91 亿 7.2 亿 5.32 亿 3.3 亿 2.77 亿 4.99 亿 3.95 亿 3.9 亿 1.9 亿 2.8 亿 3.15 亿 3.26 亿 2.31 亿 1.29 亿 3.65 亿 2.91 亿 2.81 亿 1.92 亿 4.32 亿 4.06 亿 2.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5757.83 万 -27.3% 7918.49 万 4342.09 万 7313.93 万 5700.97 万 5619.46 万 6290.41 万 7748.98 万 5504.34 万 5751.39 万 5899.83 万 7182.32 万 5853.86 万 5440.28 万 4880.13 万 7366.31 万 4114.71 万 3970.65 万 5011.52 万 6560.48 万 5558.91 万 4317.82 万 4823.8 万 6201.16 万 4146.66 万 3979.09 万 4183.42 万 4136.59 万 4022.89 万 4061.95 万 4164.98 万
支付的各项税款 2692.88 万 1062.2% 231.71 万 5357.9 万 3607.1 万 2780.04 万 3703.6 万 1693.11 万 3220.42 万 2008.66 万 3332.75 万 2221.19 万 4520.44 万 3417.26 万 3091.09 万 2514.27 万 4400.57 万 2216.8 万 4286.68 万 3564.67 万 2592.32 万 3548.5 万 3979.96 万 1266.82 万 2628.32 万 675.46 万 2695.38 万 5314.0 万 2386.76 万 1774.1 万 2792.16 万 6049.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8739.33 万 32.9% 6575.56 万 1.04 亿 -8394.26 万 6603.44 万 8241.96 万 5279.32 万 -6092.1 万 5321.77 万 7730.02 万 4944.97 万 -1.31 亿 8518.24 万 5365.46 万 5207.5 万 -9216.39 万 7321.85 万 6263.91 万 5488.2 万 -5522.0 万 5960.56 万 4756.68 万 3776.76 万 7119.14 万 4935.6 万 3976.23 万 4354.71 万 5.68 亿 3469.42 万 3363.59 万 3705.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -7136.51 万 -79.4% -3977.07 万 -3207.47 万 -1.05 亿 -9476.3 万 -6258.23 万 -3911.57 万 -6558.18 万 -1613.12 万 -1278.48 万 -834.61 万 -2057.64 万 -1385.13 万 -649.4 万 3537.86 万 -1116.66 万 -1105.42 万 -8696.86 万 1.02 亿 -1.86 亿 -819.26 万 -7332.87 万 -2624.1 万 -2.29 亿 -7515.57 万 -7063.33 万 -848.96 万 -1.39 亿 -1042.09 万 -1687.18 万 1.28 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 15.07 万 1.1 万 0.0 3000.0 万 2.46 亿 6073.0 万 8581.8 万 1.25 亿 2.58 亿 - - 4500.0 万 1.41 亿 0.0 - - 4.41 亿 0.0 3.24 万 1.4 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 2.55 亿 6500.0 万 7000.0 万 1.25 亿 2.57 亿 - - 4500.0 万 - - - - 4.4 亿 0.0 0.0 1.4 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -981.23 万 0.0 - - - - - - - - - - 82.51 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4.48 万 - - - 40.47 万 0.0 0.0 6.77 万 - - - - -6.07 万 0.0 - - 0.0 0.0 1.0 万 2846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7136.51 万 79.4% 3977.07 万 3207.47 万 1.05 亿 9476.3 万 6258.23 万 3911.57 万 6567.79 万 1613.12 万 1278.48 万 834.61 万 2072.71 万 1386.23 万 649.4 万 -537.86 万 2.57 亿 7178.42 万 1.73 亿 2341.46 万 4.44 亿 5319.26 万 2832.87 万 7124.1 万 3.7 亿 7515.57 万 7085.6 万 848.96 万 5.8 亿 1042.09 万 1690.42 万 1230.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4136.51 万 4.0% 3977.07 万 3207.47 万 1.05 亿 9476.3 万 6258.23 万 3911.57 万 6567.79 万 1613.12 万 1278.48 万 834.61 万 2072.71 万 1386.23 万 649.4 万 -537.86 万 3225.9 万 3678.42 万 2123.86 万 1446.26 万 6586.52 万 5319.26 万 4452.81 万 5504.16 万 1.65 亿 7515.57 万 7085.6 万 848.96 万 1.4 亿 1042.09 万 1690.42 万 1230.7 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.24 亿 3500.0 万 1.52 亿 895.2 万 - - - 1619.94 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4767.6 万 -69.7% 1.57 亿 1.49 亿 5299.3 万 1.08 亿 1.23 亿 1.82 亿 299.7 万 3500.0 万 1.28 亿 1.33 亿 0.0 3900.0 万 7500.0 万 1.16 亿 603.75 万 6950.0 万 1.08 亿 1.25 亿 4895.87 万 1.23 亿 1.49 亿 1.95 亿 2.12 亿 2.46 亿 1.53 亿 1.74 亿 1.14 亿 1.95 亿 1.47 亿 8000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1126.48 万 -57.8% 2669.72 万 2007.06 万 -631.85 万 2782.13 万 -1072.83 万 1801.99 万 -4025.57 万 -739.17 万 -809.8 万 869.36 万 -2052.63 万 1127.02 万 -1.07 亿 -34.06 万 -4862.55 万 -8345.32 万 316.24 万 -6308.87 万 -1.1 亿 -3026.92 万 -657.75 万 4481.77 万 -1.09 亿 6400.33 万 3918.16 万 42.76 万 8879.93 万 -1957.44 万 -2071.73 万 -2378.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4767.6 万 -69.7% 1.57 亿 1.49 亿 5299.3 万 1.08 亿 1.23 亿 1.82 亿 299.7 万 3500.0 万 1.28 亿 1.33 亿 0.0 3900.0 万 7500.0 万 1.16 亿 603.75 万 6950.0 万 1.08 亿 1.25 亿 4895.87 万 1.23 亿 1.49 亿 1.95 亿 2.12 亿 2.46 亿 1.53 亿 1.74 亿 9511.83 万 1.45 亿 1.47 亿 8000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1870.8 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3641.12 万 -72.1% 1.31 亿 1.29 亿 5931.14 万 7973.25 万 1.33 亿 1.64 亿 4325.27 万 4239.17 万 1.36 亿 1.24 亿 2052.63 万 2772.98 万 1.82 亿 1.16 亿 5466.29 万 1.53 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.5 亿 3.21 亿 1.82 亿 1.14 亿 1.74 亿 2502.71 万 2.14 亿 1.68 亿 1.04 亿
偿还债务所支付的现金 2400.0 万 -81.4% 1.29 亿 1.14 亿 2500.0 万 7500.0 万 1.22 亿 1.46 亿 4179.81 万 2756.21 万 1.03 亿 1.13 亿 1760.0 万 2400.0 万 1.46 亿 1.05 亿 7081.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.26 亿 3.14 亿 1.56 亿 1.02 亿 1.52 亿 6500.0 万 1.35 亿 1.63 亿 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1241.12 万 601.0% 177.05 万 1488.55 万 3431.14 万 473.25 万 1182.8 万 1783.87 万 145.45 万 1482.97 万 3266.0 万 1110.46 万 292.63 万 372.98 万 3534.01 万 1121.46 万 -1614.71 万 5295.32 万 525.97 万 2705.12 万 708.33 万 488.83 万 3372.67 万 2336.25 万 707.83 万 2589.96 万 1207.08 万 2156.85 万 992.71 万 2957.44 万 458.05 万 378.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5349.25 万 -225.0% 4279.69 万 7951.35 万 -1.26 亿 1.05 亿 -2605.28 万 601.97 万 211.61 万 6794.25 万 409.16 万 -2457.61 万 5549.49 万 -4917.31 万 5154.15 万 6502.56 万 -630.44 万 -1.26 亿 -5411.62 万 1.38 亿 -3049.5 万 -1786.86 万 -934.18 万 141.18 万 -5564.89 万 3841.03 万 5112.56 万 -7065.04 万 9576.36 万 -1.09 亿 -6133.89 万 -3924.45 万
期初现金及现金等价物余额 4.4 亿 9.9% 4.0 亿 3.21 亿 4.46 亿 3.38 亿 3.67 亿 3.61 亿 3.56 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.09 亿 2.53 亿 3.02 亿 2.51 亿 1.86 亿 1.93 亿 3.18 亿 3.73 亿 2.35 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.96 亿 2.95 亿 3.46 亿 3.08 亿 2.6 亿 3.31 亿 1.96 亿 3.06 亿 4.38 亿 4.77 亿
期末现金及现金等价物余额 3.9 亿 -11.4% 4.4 亿 4.0 亿 3.17 亿 4.46 亿 3.38 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.56 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.08 亿 2.53 亿 3.02 亿 2.51 亿 1.85 亿 1.93 亿 3.18 亿 3.73 亿 2.34 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.96 亿 2.9 亿 3.46 亿 3.08 亿 2.6 亿 2.92 亿 1.96 亿 3.06 亿 4.38 亿