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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 254.34 亿 -18.1% 284.94 亿 265.46 亿 184.86 亿 162.04 亿 130.03 亿 104.15 亿 68.29 亿
营业收入 254.34 亿 -18.1% 284.94 亿 265.46 亿 184.86 亿 162.04 亿 130.03 亿 104.15 亿 68.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 211.74 亿 -20.7% 243.49 亿 221.42 亿 149.47 亿 121.29 亿 106.9 亿 76.25 亿 48.8 亿
营业成本 179.47 亿 -21.4% 210.68 亿 184.8 亿 120.78 亿 91.84 亿 82.08 亿 57.64 亿 34.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5973.34 万 -48.5% 6834.1 万 8702.85 万 1060.96 万 1882.1 万 1062.91 万 1698.26 万 32.99 万
管理费用 10.09 亿 -15.5% 10.64 亿 10.52 亿 7.56 亿 7.36 亿 6.11 亿 5.79 亿 4.59 亿
财务费用 15.38 亿 -10.1% 15.07 亿 19.01 亿 18.29 亿 19.46 亿 17.05 亿 11.42 亿 8.66 亿
财务费用 - 利息费用 20.92 亿 -7.9% 21.76 亿 23.61 亿 22.59 亿 20.22 亿 18.14 亿 14.37 亿 10.01 亿
财务费用 - 利息收入 5.74 亿 -2.4% 6.99 亿 4.76 亿 4.41 亿 8478.62 万 1.1 亿 2.97 亿 1.38 亿
研发费用 4.59 亿 -33.3% 4.87 亿 4.84 亿 1.76 亿 1.36 亿 6763.28 万 4024.87 万 209.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.61 亿 -3.9% 1.54 亿 1.38 亿 9719.76 万 1.08 亿 8694.28 万 8269.98 万 1.02 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8108.88 万 -46.2% 1.15 亿 1.29 亿 9521.84 万 7657.75 万 7448.28 万 3963.73 万 215.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 14.09 亿 3.1% 14.03 亿 13.71 亿 17.4 亿 9.75 亿 14.78 亿 15.57 亿 32.9 亿
其中:联营公司投资收益 9.54 亿 10.4% 8.97 亿 9.55 亿 7.84 亿 5.19 亿 5.71 亿 3.77 亿 2.21 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 1.37 亿 1.46 亿 7817.02 万 - 256.82 万 - -
资产处置收益 1747.93 万 -64.3% 375.46 万 432.79 万 25.93 万 1203.67 万 218.79 万 -333.9 万 -3.63 万
营业利润 54.37 亿 0.3% 53.13 亿 54.3 亿 52.45 亿 51.52 亿 37.47 亿 44.88 亿 50.24 亿
加：营业外收入 8833.89 万 33.3% 8003.87 万 7557.52 万 1.59 亿 9355.27 万 1.21 亿 8908.58 万 7968.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4614.77 万 -55.2% 2993.47 万 1.06 亿 5.58 亿 5976.37 万 5631.77 万 1.67 亿 7.91 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 54.79 亿 1.8% 53.63 亿 54.0 亿 48.46 亿 51.85 亿 38.12 亿 44.1 亿 43.13 亿
减：所得税 13.48 亿 10.1% 13.12 亿 12.43 亿 11.06 亿 12.67 亿 10.52 亿 11.99 亿 6.87 亿
净利润 41.32 亿 -0.6% 40.51 亿 41.57 亿 37.4 亿 39.18 亿 27.6 亿 32.11 亿 36.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 41.32 亿 -0.6% 40.51 亿 41.57 亿 37.4 亿 39.18 亿 27.6 亿 32.11 亿 36.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 33.0 亿 2.2% 31.96 亿 32.97 亿 28.55 亿 30.52 亿 22.81 亿 31.26 亿 29.44 亿
少数股东损益 8.32 亿 -10.5% 8.55 亿 8.6 亿 8.85 亿 8.66 亿 4.8 亿 8510.79 万 6.83 亿
扣除非经常性损益后的净利润 30.54 亿 8.4% 29.14 亿 29.31 亿 24.76 亿 26.89 亿 18.6 亿 25.45 亿 19.32 亿
基本每股收益 0.56 3.3% 0.54 0.57 0.5 0.6 0.45 0.65 0.61
稀释每股收益 0.56 3.3% 0.54 0.57 0.5 0.6 0.45 0.65 0.61
其他综合收益 -1.17 亿 -207.2% 1.76 亿 6219.35 万 -614.52 万 2601.87 万 -5733.6 万 263.0 万 1193.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.13 亿 -198.7% 1.8 亿 6617.43 万 -1495.84 万 1463.27 万 -5733.6 万 287.5 万 1193.28 万
综合收益总额 40.15 亿 -5.9% 42.28 亿 42.19 亿 37.34 亿 39.44 亿 27.03 亿 32.14 亿 36.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 31.86 亿 -4.7% 33.76 亿 33.63 亿 28.4 亿 30.67 亿 22.23 亿 31.29 亿 29.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8.28 亿 -10.4% 8.52 亿 8.56 亿 8.94 亿 8.77 亿 4.8 亿 8486.29 万 6.83 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 61.02 亿 -2.7% 62.68 亿 44.7 亿 85.93 亿 77.65 亿 76.05 亿 45.32 亿 111.39 亿 39.74 亿 62.91 亿 51.42 亿 102.9 亿 40.6 亿 44.72 亿 35.57 亿 48.16 亿 39.02 亿 40.88 亿 33.97 亿 54.19 亿 35.35 亿 24.24 亿 16.26 亿 24.33 亿 32.2 亿 31.59 亿 16.03 亿 18.9 亿 19.39 亿 16.06 亿 13.94 亿
营业收入 61.02 亿 -2.7% 62.68 亿 44.7 亿 85.93 亿 77.65 亿 76.05 亿 45.32 亿 111.39 亿 39.74 亿 62.91 亿 51.42 亿 102.9 亿 40.6 亿 44.72 亿 35.57 亿 48.16 亿 39.02 亿 40.88 亿 33.97 亿 54.19 亿 35.35 亿 24.24 亿 16.26 亿 24.33 亿 32.2 亿 31.59 亿 16.03 亿 18.9 亿 19.39 亿 16.06 亿 13.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 49.89 亿 -2.0% 50.9 亿 34.27 亿 76.67 亿 65.54 亿 64.54 亿 36.72 亿 100.14 亿 30.29 亿 49.95 亿 41.04 亿 93.26 亿 31.65 亿 33.18 亿 26.21 亿 38.48 亿 28.45 亿 30.13 亿 24.22 亿 42.36 亿 25.08 亿 19.54 亿 19.92 亿 16.65 亿 25.78 亿 24.57 亿 9.25 亿 16.73 亿 14.53 亿 9.93 亿 7.62 亿
营业成本 42.05 亿 -2.7% 43.21 亿 27.19 亿 67.03 亿 57.22 亿 57.27 亿 29.16 亿 84.54 亿 25.72 亿 41.38 亿 33.15 亿 81.3 亿 23.87 亿 25.82 亿 18.9 亿 28.74 亿 20.98 亿 23.76 亿 18.36 亿 32.68 亿 18.92 亿 15.01 亿 15.46 亿 11.18 亿 20.36 亿 19.88 亿 6.23 亿 10.93 亿 11.29 亿 6.94 亿 5.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1104.39 万 -21.9% 1414.12 万 1308.69 万 2146.13 万 1419.41 万 1441.27 万 1827.28 万 6919.97 万 -2207.04 万 1873.53 万 2116.4 万 5278.81 万 29.93 万 371.11 万 534.35 万 942.04 万 358.18 万 445.29 万 136.6 万 -6715.08 万 3754.56 万 3911.25 万 112.18 万 -2576.02 万 1707.57 万 - - 6.75 万 19.96 万 4.4 万 1.87 万
管理费用 2.31 亿 21.5% 1.9 亿 1.95 亿 3.92 亿 2.78 亿 1.99 亿 1.95 亿 5.22 亿 1.13 亿 2.1 亿 2.07 亿 4.58 亿 2.07 亿 1.49 亿 1.53 亿 3.04 亿 1.88 亿 1.27 亿 1.17 亿 2.82 亿 1.5 亿 9181.63 万 8813.12 万 2.03 亿 1.76 亿 1.57 亿 4266.43 万 2.71 亿 9663.93 万 4619.21 万 4538.6 万
财务费用 3.92 亿 -9.1% 4.31 亿 4.01 亿 3.15 亿 3.81 亿 3.8 亿 4.3 亿 5.19 亿 4.46 亿 4.76 亿 4.61 亿 3.22 亿 5.1 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.26 亿 5.16 亿 4.63 亿 4.41 亿 7.02 亿 3.72 亿 2.94 亿 3.38 亿 3.18 亿 3.22 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.06 亿 2.39 亿 1.72 亿
财务费用 - 利息费用 5.11 亿 -4.8% 5.37 亿 5.26 亿 5.17 亿 5.35 亿 5.52 亿 5.71 亿 6.14 亿 5.63 亿 5.95 亿 5.89 亿 6.99 亿 5.31 亿 5.23 亿 5.39 亿 5.11 亿 5.36 亿 4.81 亿 4.94 亿 5.44 亿 4.33 亿 3.23 亿 5.14 亿 5.27 亿 3.37 亿 3.06 亿 2.67 亿 3.07 亿 2.3 亿 2.73 亿 1.92 亿
财务费用 - 利息收入 1.19 亿 6.2% 1.12 亿 1.29 亿 2.15 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.43 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.34 亿 1.19 亿 3.98 亿 2794.73 万 402.65 万 2021.99 万 -1715.32 万 2713.67 万 2805.4 万 4674.87 万 -1.57 亿 6161.19 万 3286.24 万 1.73 亿 2.08 亿 1656.09 万 4861.98 万 2391.08 万 5266.38 万 2241.87 万 4417.31 万 1890.06 万
研发费用 1.07 亿 13.1% 9487.2 万 7002.83 万 1.86 亿 1.19 亿 9879.02 万 8250.23 万 3.87 亿 -9406.6 万 1.16 亿 7523.24 万 3.15 亿 3788.92 万 3844.25 万 2408.55 万 9254.0 万 1683.54 万 1827.37 万 804.97 万 1578.37 万 3811.51 万 1172.83 万 200.57 万 2879.01 万 684.68 万 - - 165.69 万 5.6 万 -5.0 万 43.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4345.03 万 10.8% 3922.04 万 2910.29 万 4927.03 万 3959.23 万 3471.24 万 3085.01 万 6237.78 万 1458.96 万 3574.28 万 2480.28 万 4787.33 万 2409.2 万 2473.22 万 2215.26 万 4240.93 万 2282.56 万 2528.41 万 1796.61 万 3463.8 万 1967.68 万 1613.4 万 1649.4 万 2263.89 万 1998.35 万 2942.72 万 1065.03 万 5804.7 万 2032.31 万 1327.26 万 1083.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.04 亿 371.6 万 1048.78 万 -85.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2165.85 万 46.1% 1482.05 万 1905.27 万 2555.7 万 2594.12 万 3081.7 万 3250.1 万 6150.83 万 1072.19 万 2512.6 万 3192.51 万 5001.45 万 2475.97 万 1954.56 万 1778.75 万 3210.26 万 2127.41 万 537.27 万 1782.8 万 2701.34 万 2325.78 万 1923.57 万 497.59 万 3285.63 万 9.37 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.34 亿 -9.7% 3.69 亿 2.7 亿 4.36 亿 2.66 亿 3.76 亿 3.24 亿 4.0 亿 3.31 亿 3.36 亿 3.03 亿 8.52 亿 2.87 亿 3.67 亿 2.39 亿 1.82 亿 2.9 亿 3.09 亿 1.94 亿 4.92 亿 5.02 亿 3.31 亿 1.53 亿 4.74 亿 1.44 亿 7.81 亿 1.58 亿 3.11 亿 3.88 亿 25.02 亿 8934.81 万
其中:联营公司投资收益 2.37 亿 -3.6% 2.46 亿 1.64 亿 3.07 亿 1.6 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.74 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.22 亿 1.93 亿 2.07 亿 2.53 亿 1.38 亿 8836.68 万 1.55 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.96 亿 1.49 亿 1.74 亿 5192.89 万 -1.28 亿 2.22 亿 2.31 亿 5138.88 万 1.19 亿 2931.87 万 2952.46 万 4335.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.51 亿 -180.08 万 -560.35 万 253.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1388.94 万 10921.8% -12.83 万 -1.98 万 373.81 万 - - - 4895.47 万 -4535.64 万 0.0 72.95 万 122.94 万 - - - 1206.75 万 0.0 0.0 -3.09 万 5459.73 万 0.0 - - - - - - -9006.85 - - -
营业利润 14.88 亿 2.5% 14.52 亿 13.34 亿 11.64 亿 14.75 亿 14.58 亿 12.16 亿 12.69 亿 12.12 亿 15.7 亿 13.78 亿 18.42 亿 12.24 亿 14.39 亿 11.9 亿 12.42 亿 13.64 亿 13.59 亿 11.87 亿 17.1 亿 15.51 亿 6.94 亿 -2.08 亿 13.96 亿 7.92 亿 14.65 亿 8.36 亿 3.27 亿 8.7 亿 31.05 亿 7.21 亿
加：营业外收入 2882.79 万 188.5% 999.24 万 609.82 万 4342.04 万 1023.15 万 -501.45 万 3140.12 万 2965.07 万 1423.75 万 1733.75 万 1434.94 万 1.33 亿 1269.09 万 970.81 万 542.35 万 3442.84 万 2506.49 万 1552.73 万 1853.22 万 7061.02 万 3286.71 万 442.37 万 1320.23 万 1721.58 万 3630.39 万 2445.22 万 1111.39 万 3733.9 万 1017.96 万 1826.25 万 1390.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 143.72 万 -88.7% 1273.35 万 543.72 万 2653.99 万 81.42 万 172.35 万 85.7 万 9959.91 万 -7627.68 万 8123.25 万 102.47 万 5.27 亿 1119.69 万 13.71 万 2005.68 万 5542.94 万 16.07 万 35.51 万 381.84 万 558.87 万 3038.56 万 1851.0 万 183.34 万 1.6 亿 413.08 万 266.57 万 53.78 万 5.31 亿 2.57 亿 280.18 万 14.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 15.15 亿 4.6% 14.49 亿 13.35 亿 11.8 亿 14.85 亿 14.52 亿 12.46 亿 11.99 亿 13.03 亿 15.06 亿 13.91 亿 14.48 亿 12.26 亿 14.49 亿 11.76 亿 12.21 亿 13.89 亿 13.74 亿 12.01 亿 17.75 亿 15.54 亿 6.8 亿 -1.97 亿 12.53 亿 8.24 亿 14.87 亿 8.46 亿 -1.66 亿 6.24 亿 31.21 亿 7.35 亿
减：所得税 3.47 亿 0.3% 3.46 亿 3.41 亿 3.13 亿 3.26 亿 3.56 亿 3.17 亿 2.25 亿 3.26 亿 3.47 亿 3.44 亿 2.44 亿 3.05 亿 3.66 亿 2.53 亿 3.14 亿 3.22 亿 3.44 亿 2.88 亿 5.52 亿 3.48 亿 8970.82 万 6184.71 万 4.03 亿 2.01 亿 3.96 亿 1.99 亿 -1.39 亿 2.24 亿 4.57 亿 1.44 亿
净利润 11.68 亿 5.9% 11.03 亿 9.94 亿 8.67 亿 11.59 亿 10.96 亿 9.29 亿 9.74 亿 9.77 亿 11.59 亿 10.47 亿 12.04 亿 9.21 亿 10.82 亿 9.23 亿 9.07 亿 10.67 亿 10.3 亿 9.13 亿 12.23 亿 12.05 亿 5.9 亿 -2.59 亿 8.5 亿 6.23 亿 10.91 亿 6.47 亿 -2750.78 万 3.99 亿 26.64 亿 5.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 11.68 亿 5.9% 11.03 亿 9.94 亿 8.67 亿 11.59 亿 10.96 亿 9.29 亿 9.74 亿 9.77 亿 11.59 亿 10.47 亿 12.04 亿 9.21 亿 10.82 亿 9.23 亿 9.07 亿 10.67 亿 10.3 亿 9.13 亿 12.23 亿 12.05 亿 5.9 亿 -2.59 亿 8.5 亿 6.23 亿 10.91 亿 6.47 亿 -2750.78 万 3.99 亿 26.64 亿 5.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.23 亿 3.8% 8.89 亿 8.07 亿 6.81 亿 8.83 亿 8.63 亿 7.69 亿 7.13 亿 8.25 亿 9.35 亿 8.25 亿 7.62 亿 7.38 亿 8.22 亿 7.18 亿 7.32 亿 8.27 亿 8.12 亿 6.81 亿 9.45 亿 10.79 亿 5.41 亿 -2.84 亿 9.74 亿 5.37 亿 10.07 亿 6.09 亿 -1452.59 万 4.69 亿 19.13 亿 5.76 亿
少数股东损益 2.44 亿 14.6% 2.13 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.75 亿 2.33 亿 1.6 亿 2.61 亿 1.53 亿 2.24 亿 2.22 亿 4.42 亿 1.83 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.75 亿 2.4 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.78 亿 1.27 亿 4918.54 万 2578.43 万 -1.24 亿 8609.97 万 8429.14 万 3861.13 万 -1298.19 万 -6958.51 万 7.5 亿 1477.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.85 亿 1.1% 8.75 亿 7.92 亿 5.03 亿 8.6 亿 8.21 亿 7.3 亿 4.07 亿 8.04 亿 9.3 亿 7.89 亿 2.37 亿 7.21 亿 8.04 亿 7.18 亿 6.71 亿 7.04 亿 7.23 亿 5.79 亿 6.51 亿 10.7 亿 4.76 亿 -3.37 亿 4.69 亿 5.28 亿 9.48 亿 6.01 亿 8796.36 万 7.18 亿 5.6 亿 5.65 亿
基本每股收益 0.16 1.9% 0.16 0.14 0.11 0.15 0.15 0.13 0.12 0.14 0.17 0.15 0.13 0.13 0.15 0.13 0.14 0.16 0.16 0.13 0.18 0.22 0.11 -0.06 0.2 0.11 0.21 0.13 -0.0 0.1 0.4 0.12
稀释每股收益 0.16 1.9% 0.16 0.14 0.11 0.15 0.15 0.13 0.12 0.14 0.17 0.14 0.13 0.13 0.15 0.13 0.14 0.16 0.16 0.13 0.17 0.22 0.11 -0.06 0.2 0.11 0.21 0.13 -0.0 0.1 0.4 0.12
其他综合收益 494.33 万 -85.0% 3299.65 万 -2.1 亿 5545.12 万 1788.43 万 3722.1 万 6583.34 万 -1177.29 万 1984.86 万 5237.67 万 174.11 万 -1879.28 万 2059.39 万 1213.36 万 -2007.99 万 1505.33 万 2541.61 万 1008.43 万 -2453.5 万 -1535.48 万 -7984.79 万 -555.96 万 4342.64 万 685.6 万 775.0 万 -718.9 万 -478.7 万 1587.37 万 -551.94 万 154.56 万 3.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 559.74 万 -83.7% 3430.47 万 -2.1 亿 5713.77 万 1788.43 万 3890.76 万 6583.34 万 -779.2 万 1984.86 万 5237.67 万 174.11 万 -2760.6 万 2059.39 万 1213.36 万 -2007.99 万 366.73 万 2541.61 万 1008.43 万 -2453.5 万 -1535.48 万 -7984.79 万 -555.96 万 4342.64 万 710.1 万 775.0 万 -718.9 万 -478.7 万 1587.37 万 -551.94 万 154.56 万 3.29 万
综合收益总额 11.73 亿 3.3% 11.36 亿 7.84 亿 9.23 亿 11.77 亿 11.33 亿 9.95 亿 9.63 亿 9.97 亿 12.11 亿 10.49 亿 11.85 亿 9.42 亿 10.94 亿 9.03 亿 9.22 亿 10.93 亿 10.41 亿 8.89 亿 12.07 亿 11.26 亿 5.85 亿 -2.15 亿 8.57 亿 6.31 亿 10.84 亿 6.42 亿 -1163.41 万 3.94 亿 26.65 亿 5.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.29 亿 0.6% 9.24 亿 5.96 亿 7.38 亿 9.01 亿 9.02 亿 8.35 亿 7.05 亿 8.44 亿 9.87 亿 8.26 亿 7.34 亿 7.59 亿 8.34 亿 6.97 亿 7.36 亿 8.53 亿 8.22 亿 6.57 亿 9.29 亿 9.99 亿 5.37 亿 -2.42 亿 8.96 亿 5.95 亿 10.34 亿 6.04 亿 134.78 万 4.64 亿 19.15 亿 5.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.44 亿 15.0% 2.12 亿 1.87 亿 1.85 亿 2.75 亿 2.31 亿 1.6 亿 2.57 亿 1.53 亿 2.24 亿 2.22 亿 4.51 亿 1.83 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.86 亿 2.4 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.78 亿 1.27 亿 4780.64 万 2716.33 万 -3929.96 万 3537.8 万 5017.32 万 3861.13 万 -1298.19 万 -6958.51 万 7.5 亿 1477.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1596.88 亿 7.2% 1616.88 亿 1517.2 亿 1370.46 亿 1259.06 亿 996.77 亿 880.23 亿 685.96 亿
流动资产合计 255.84 亿 13.6% 242.7 亿 243.13 亿 191.8 亿 164.11 亿 134.8 亿 110.63 亿 74.41 亿
货币资金 30.2 亿 -26.9% 27.63 亿 44.38 亿 49.15 亿 47.34 亿 23.36 亿 18.17 亿 14.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.95 亿 22.0% 7.84 亿 8.87 亿 12.38 亿 - 5.03 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 43.6 亿 20.8% 34.03 亿 40.52 亿 23.48 亿 18.08 亿 6.66 亿 3.82 亿 702.09 万
应收票据 3.23 亿 -14.7% 3.06 亿 9.72 亿 6.83 亿 3.13 亿 7855.35 万 1.66 亿 -
应收账款 40.36 亿 25.0% 30.97 亿 30.8 亿 16.65 亿 14.95 亿 5.88 亿 2.16 亿 702.09 万
预付款项 6.25 亿 12.7% 5.02 亿 3.77 亿 4.05 亿 2.13 亿 1.47 亿 1.81 亿 1776.8 万
其他应收款合计 43.11 亿 -11.0% 39.06 亿 38.02 亿 43.64 亿 42.8 亿 42.67 亿 53.64 亿 27.52 亿
存货 11.17 亿 71.1% 8.96 亿 9.27 亿 3.24 亿 14.56 亿 13.94 亿 19.15 亿 16.83 亿
一年内到期的非流动资产 20.7 亿 57.3% 28.77 亿 19.46 亿 9.23 亿 4010.48 万 1.13 亿 8800.0 万 -
其他流动资产 43.06 亿 20.9% 46.8 亿 43.0 亿 28.44 亿 30.25 亿 37.39 亿 12.07 亿 15.05 亿
非流动资产合计 1341.04 亿 6.0% 1374.18 亿 1274.07 亿 1178.67 亿 1094.95 亿 861.97 亿 769.6 亿 611.56 亿
长期应收款 4.69 亿 -56.1% 4.8 亿 9.24 亿 14.24 亿 6157.34 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 51.73 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 42.97 亿 6.5% 35.78 亿 38.6 亿 27.8 亿 28.32 亿 26.14 亿 22.89 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 18.0 亿 36.1% 17.73 亿 16.51 亿 7.22 亿 7.2 亿 7.45 亿 7.55 亿 7.88 亿
长期股权投资 162.26 亿 2.7% 167.18 亿 155.21 亿 148.4 亿 137.37 亿 129.54 亿 108.77 亿 98.49 亿
其他权益工具投资 4.78 亿 4.4% 4.78 亿 4.26 亿 4.34 亿 4.22 亿 3.49 亿 3.54 亿 -
其他非流动金融资产 10.81 亿 6.0% 10.81 亿 10.81 亿 8.58 亿 8.01 亿 6.0 亿 56.68 亿 -
固定资产 124.16 亿 10.5% 135.47 亿 113.79 亿 106.64 亿 98.64 亿 96.0 亿 96.1 亿 45.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.29 亿 -24.4% 10.56 亿 26.54 亿 18.57 亿 46.24 亿 86.33 亿 25.3 亿 187.97 亿
使用权资产 3.87 亿 156.8% 4.27 亿 2.13 亿 8400.1 万 9206.16 万 7817.33 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 797.21 亿 7.1% 825.3 亿 743.1 亿 700.76 亿 637.56 亿 481.26 亿 423.3 亿 196.66 亿
开发支出 70.97 万 - 0.0 225.86 万 - - - - -
商誉 4.65 亿 -19.3% 3.61 亿 5.7 亿 5.83 亿 6.28 亿 - - -
长期待摊费用 7488.67 万 24.4% 9306.19 万 8930.79 万 4134.81 万 4079.2 万 570.81 万 812.36 万 853.1 万
递延所得税资产 11.76 亿 16.1% 12.41 亿 10.81 亿 9.44 亿 8.71 亿 7.32 亿 6.16 亿 6.09 亿
其他非流动资产 143.83 亿 4.0% 140.53 亿 136.45 亿 125.59 亿 110.46 亿 17.6 亿 19.24 亿 17.26 亿
负债合计 1027.91 亿 8.2% 1043.92 亿 967.78 亿 847.92 亿 791.02 亿 604.84 亿 506.49 亿 392.81 亿
流动负债合计 352.1 亿 17.8% 372.4 亿 320.99 亿 247.25 亿 240.5 亿 191.78 亿 145.93 亿 111.57 亿
短期借款 33.89 亿 78.0% 29.92 亿 23.43 亿 7.53 亿 34.49 亿 28.61 亿 5.69 亿 2800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.17 亿 -10.2% 5.5 亿 11.05 亿 4.98 亿 5.22 亿 2.76 亿 3321.14 万 594.53 万
应付账款 155.77 亿 29.3% 172.82 亿 136.59 亿 103.3 亿 99.98 亿 47.53 亿 50.21 亿 23.13 亿
预收款项 1.5 亿 -2.0% 4607.23 万 9660.08 万 6575.02 万 6548.88 万 7751.57 万 2.33 亿 2137.7 万
应付职工薪酬 1.56 亿 -8.7% 2.23 亿 2.17 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.4 亿 9027.05 万 744.4 万
应交税费 6.11 亿 5.6% 5.57 亿 4.31 亿 2.92 亿 6.73 亿 6.64 亿 7.96 亿 5.94 亿
其他应付款合计 61.48 亿 11.8% 51.82 亿 50.48 亿 40.71 亿 43.01 亿 37.24 亿 26.61 亿 14.62 亿
一年内到期的非流动负债 56.88 亿 25.8% 66.0 亿 46.88 亿 36.57 亿 26.57 亿 40.32 亿 26.76 亿 42.25 亿
其他流动负债 23.52 亿 -42.2% 32.92 亿 42.38 亿 45.88 亿 20.3 亿 25.3 亿 25.15 亿 25.0 亿
非流动负债合计 675.81 亿 3.8% 671.52 亿 646.8 亿 600.67 亿 550.52 亿 413.06 亿 360.56 亿 281.24 亿
长期借款 542.13 亿 1.9% 537.32 亿 540.27 亿 513.49 亿 500.11 亿 375.51 亿 333.14 亿 262.89 亿
应付债券 65.0 亿 36.8% 60.0 亿 35.0 亿 10.0 亿 - - - -
长期应付款 15.57 亿 -29.3% 18.6 亿 20.54 亿 23.2 亿 4.55 亿 4.81 亿 3.07 亿 2.94 亿
长期应付职工薪酬 2.13 亿 19.5% 2.44 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.27 亿 1.16 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.29 亿 82.8% 3.22 亿 1.27 亿 6.4 亿 2.43 亿 2.87 亿 8926.17 万 -
递延所得税负债 22.72 亿 8.5% 24.32 亿 21.56 亿 19.48 亿 17.09 亿 11.04 亿 9.09 亿 8.58 亿
长期递延收益 23.59 亿 -2.7% 23.45 亿 24.06 亿 25.59 亿 23.53 亿 15.94 亿 12.09 亿 5.67 亿
其他非流动负债 0.0 - 1710.8 万 6300.0 万 - 29.81 万 - - -
所有者权益合计 568.96 亿 5.3% 572.96 亿 549.42 亿 522.54 亿 468.04 亿 391.93 亿 373.74 亿 293.15 亿
实收资本（或股本） 48.43 亿 -0.1% 48.52 亿 48.4 亿 48.27 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿
资本公积 5.39 亿 -17.3% 5.75 亿 5.31 亿 12.77 亿 12.09 亿 25.27 亿 48.37 亿 32.74 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 8442.13 万 0.9% 1.98 亿 1846.57 万 -4770.86 万 -3275.02 万 -4738.29 万 995.31 万 682.31 万
专项储备 1.02 亿 -10.8% 1.01 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.13 亿 9565.45 万 8267.11 万 -
盈余公积 27.32 亿 -14.8% 29.51 亿 26.66 亿 37.73 亿 35.77 亿 33.89 亿 31.65 亿 28.93 亿
未分配利润 210.82 亿 3.4% 211.1 亿 208.36 亿 196.12 亿 193.21 亿 186.04 亿 183.71 亿 162.77 亿
归属母公司股东权益合计 431.32 亿 4.0% 432.88 亿 417.05 亿 396.57 亿 371.98 亿 325.79 亿 332.76 亿 272.61 亿
少数股东权益 137.64 亿 9.8% 140.08 亿 132.37 亿 125.97 亿 96.06 亿 66.14 亿 40.98 亿 20.54 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1629.47 亿 0.5% 1622.03 亿 1615.44 亿 1616.88 亿 1564.28 亿 1547.24 亿 1534.11 亿 1517.2 亿 1415.96 亿 1403.87 亿 1378.22 亿 1370.46 亿 1322.61 亿 1307.33 亿 1295.98 亿 1259.06 亿 1019.06 亿 1002.95 亿 1001.23 亿 996.77 亿 919.95 亿 899.3 亿 809.92 亿 880.23 亿 753.98 亿 747.0 亿 690.66 亿 685.96 亿 592.49 亿 548.22 亿 516.02 亿
流动资产合计 256.59 亿 0.5% 255.31 亿 254.73 亿 242.7 亿 255.09 亿 253.58 亿 253.25 亿 243.13 亿 195.35 亿 191.92 亿 190.69 亿 191.8 亿 188.29 亿 191.01 亿 199.68 亿 164.11 亿 137.78 亿 142.52 亿 150.56 亿 134.8 亿 105.84 亿 112.47 亿 95.82 亿 110.63 亿 65.02 亿 92.36 亿 73.55 亿 74.41 亿 105.1 亿 119.55 亿 101.08 亿
货币资金 21.49 亿 -32.4% 31.79 亿 27.44 亿 27.63 亿 38.91 亿 50.03 亿 58.04 亿 44.38 亿 43.7 亿 42.06 亿 37.95 亿 49.15 亿 35.08 亿 34.67 亿 60.13 亿 47.34 亿 32.29 亿 44.85 亿 52.84 亿 23.36 亿 20.21 亿 27.72 亿 22.93 亿 18.17 亿 16.69 亿 50.2 亿 38.8 亿 14.75 亿 37.69 亿 60.54 亿 27.62 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.23 亿 13.5% 8.13 亿 17.53 亿 7.84 亿 8.68 亿 8.18 亿 8.67 亿 8.87 亿 6.0 亿 12.15 亿 19.31 亿 12.38 亿 13.6 亿 20.8 亿 6.5 亿 - - - 3787.92 万 5.03 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 42.59 亿 3.0% 41.36 亿 38.33 亿 34.03 亿 44.6 亿 44.87 亿 41.0 亿 40.52 亿 27.56 亿 24.68 亿 24.94 亿 23.48 亿 26.77 亿 27.48 亿 20.57 亿 18.08 亿 9.95 亿 10.2 亿 8.57 亿 6.66 亿 7.63 亿 8.26 亿 5423.0 万 3.82 亿 2.08 亿 1.37 亿 2101.71 万 702.09 万 760.67 万 622.34 万 2705.75 万
应收票据 2.39 亿 -9.3% 2.64 亿 2.87 亿 3.06 亿 4.08 亿 6.54 亿 8.06 亿 9.72 亿 3.51 亿 3.21 亿 5.7 亿 6.83 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.95 亿 3.13 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.41 亿 7855.35 万 1.34 亿 2.18 亿 722.5 万 1.66 亿 3500.0 万 3400.0 万 - - - - 554.21 万
应收账款 40.2 亿 3.8% 38.72 亿 35.46 亿 30.97 亿 40.53 亿 38.33 亿 32.93 亿 30.8 亿 24.05 亿 21.47 亿 19.24 亿 16.65 亿 24.72 亿 25.27 亿 17.62 亿 14.95 亿 7.6 亿 7.88 亿 6.16 亿 5.88 亿 6.29 亿 6.08 亿 4700.5 万 2.16 亿 1.73 亿 1.03 亿 2101.71 万 702.09 万 760.67 万 622.34 万 2151.54 万
预付款项 7.21 亿 33.6% 5.4 亿 5.06 亿 5.02 亿 5.28 亿 3.62 亿 4.12 亿 3.77 亿 5.8 亿 4.63 亿 5.7 亿 4.05 亿 9.62 亿 6.85 亿 4.04 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.73 亿 2.12 亿 1.47 亿 5.23 亿 6.66 亿 8931.01 万 1.81 亿 1.76 亿 5936.23 万 1.1 亿 1776.8 万 16.07 亿 1309.55 万 2490.38 万
其他应收款合计 43.94 亿 3.5% 42.46 亿 40.97 亿 39.06 亿 42.29 亿 41.45 亿 38.67 亿 38.02 亿 54.59 亿 51.07 亿 46.49 亿 43.64 亿 50.51 亿 48.71 亿 53.33 亿 42.8 亿 47.48 亿 45.5 亿 46.33 亿 42.67 亿 50.38 亿 47.41 亿 44.25 亿 53.64 亿 24.51 亿 22.91 亿 15.95 亿 27.52 亿 33.14 亿 37.73 亿 38.66 亿
存货 12.66 亿 16.9% 10.83 亿 10.81 亿 8.96 亿 9.68 亿 11.08 亿 9.68 亿 9.27 亿 3.38 亿 3.87 亿 4.27 亿 3.24 亿 15.34 亿 14.73 亿 14.39 亿 14.56 亿 13.75 亿 13.31 亿 14.08 亿 13.94 亿 17.78 亿 17.8 亿 15.55 亿 19.15 亿 19.94 亿 17.25 亿 17.45 亿 16.83 亿 17.99 亿 19.85 亿 32.84 亿
一年内到期的非流动资产 23.9 亿 -0.2% 23.94 亿 27.22 亿 28.77 亿 17.5 亿 17.39 亿 16.82 亿 19.46 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 9.23 亿 4011.11 万 4000.0 万 3901.69 万 4010.48 万 - - 1.17 亿 1.13 亿 2.36 亿 2.36 亿 8800.0 万 8800.0 万 - - - - - 1.0 亿 1.0 亿
其他流动资产 42.3 亿 -4.3% 44.21 亿 42.83 亿 46.8 亿 43.81 亿 40.35 亿 41.71 亿 43.0 亿 27.38 亿 26.95 亿 26.47 亿 28.44 亿 26.34 亿 26.93 亿 31.6 亿 30.25 亿 28.18 亿 23.71 亿 22.3 亿 37.39 亿 2.25 亿 2.26 亿 10.77 亿 12.07 亿 403.07 万 417.14 万 398.61 万 15.05 亿 1318.2 万 2401.11 万 4474.5 万
非流动资产合计 1372.87 亿 0.5% 1366.72 亿 1360.71 亿 1374.18 亿 1309.2 亿 1293.66 亿 1280.86 亿 1274.07 亿 1220.61 亿 1211.95 亿 1187.52 亿 1178.67 亿 1134.33 亿 1116.32 亿 1096.3 亿 1094.95 亿 881.28 亿 860.43 亿 850.67 亿 861.97 亿 814.11 亿 786.83 亿 714.09 亿 769.6 亿 688.96 亿 654.64 亿 617.1 亿 611.56 亿 487.39 亿 428.67 亿 414.93 亿
长期应收款 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 4.81 亿 4.8 亿 6.99 亿 6.99 亿 9.26 亿 9.24 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.38 亿 14.24 亿 5974.44 万 6035.4 万 6096.37 万 6157.34 万 5697.6 万 5758.01 万 - - - - - - - - - - - - 100.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.73 亿 86.23 亿 67.23 亿 72.23 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 39.04 亿 -0.1% 39.07 亿 35.88 亿 35.78 亿 46.91 亿 40.39 亿 40.26 亿 38.6 亿 33.76 亿 32.89 亿 31.44 亿 27.8 亿 35.06 亿 31.63 亿 29.1 亿 28.32 亿 30.7 亿 25.59 亿 22.61 亿 26.14 亿 19.21 亿 20.33 亿 22.89 亿 22.89 亿 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 16.28 亿 -6.7% 17.44 亿 17.56 亿 17.73 亿 19.72 亿 16.2 亿 16.35 亿 16.51 亿 6.73 亿 6.81 亿 6.9 亿 7.22 亿 6.95 亿 7.04 亿 7.24 亿 7.2 亿 7.01 亿 7.09 亿 7.17 亿 7.45 亿 7.08 亿 7.16 亿 7.06 亿 7.55 亿 7.75 亿 7.79 亿 8.15 亿 7.88 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.57 亿
长期股权投资 169.24 亿 1.4% 166.95 亿 166.14 亿 167.18 亿 155.29 亿 154.75 亿 154.72 亿 155.21 亿 160.69 亿 159.25 亿 152.71 亿 148.4 亿 146.28 亿 142.87 亿 141.16 亿 137.37 亿 131.44 亿 130.77 亿 130.23 亿 129.54 亿 126.76 亿 112.94 亿 109.38 亿 108.77 亿 116.74 亿 114.65 亿 98.95 亿 98.49 亿 65.39 亿 65.39 亿 51.8 亿
其他权益工具投资 4.74 亿 -0.3% 4.75 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.81 亿 4.22 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.22 亿 4.22 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.65 亿 3.65 亿 2279.76 万 3.54 亿 2279.76 万 2279.76 万 2279.76 万 - - - -
其他非流动金融资产 10.8 亿 -0.1% 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 12.8 亿 10.81 亿 9.58 亿 9.58 亿 8.58 亿 8.58 亿 11.0 亿 8.25 亿 8.19 亿 8.01 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 62.27 亿 59.74 亿 56.68 亿 56.68 亿 50.0 亿 50.0 亿 51.5 亿 - - - -
固定资产 127.2 亿 -2.1% 129.98 亿 132.64 亿 135.47 亿 121.11 亿 128.39 亿 111.49 亿 113.79 亿 103.63 亿 105.94 亿 102.93 亿 106.64 亿 103.11 亿 92.72 亿 95.71 亿 98.64 亿 91.84 亿 89.22 亿 91.64 亿 96.0 亿 87.41 亿 89.09 亿 62.04 亿 96.1 亿 47.61 亿 43.0 亿 44.83 亿 45.39 亿 49.12 亿 53.6 亿 55.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103.45 万
在建工程 13.36 亿 18.9% 11.23 亿 10.5 亿 10.56 亿 9.23 亿 8.91 亿 27.44 亿 26.54 亿 20.66 亿 19.7 亿 19.29 亿 18.57 亿 151.62 亿 154.48 亿 142.55 亿 46.24 亿 30.9 亿 97.09 亿 92.56 亿 86.33 亿 53.23 亿 36.36 亿 21.56 亿 25.3 亿 41.03 亿 218.73 亿 194.32 亿 187.97 亿 142.54 亿 120.95 亿 111.41 亿
使用权资产 5.57 亿 -2.9% 5.73 亿 5.05 亿 4.27 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.13 亿 8361.62 万 7976.77 万 8090.1 万 8400.1 万 8429.22 万 8707.06 万 8981.1 万 9206.16 万 1234.41 万 1351.98 万 1496.18 万 7817.33 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 821.31 亿 -0.3% 823.5 亿 820.2 亿 825.3 亿 773.11 亿 765.72 亿 743.05 亿 743.1 亿 715.53 亿 709.48 亿 699.93 亿 700.76 亿 630.88 亿 635.96 亿 640.97 亿 637.56 亿 562.83 亿 476.17 亿 474.32 亿 481.26 亿 421.04 亿 424.53 亿 409.47 亿 423.3 亿 392.27 亿 193.57 亿 195.26 亿 196.66 亿 111.68 亿 94.77 亿 97.43 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 141.95 万 - 242.31 万 225.86 万 - - - - - - - - 76.51 万 47.86 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.61 亿 0.0% 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7558.3 万 -8.8% 8283.48 万 8753.84 万 9306.19 万 7419.04 万 7484.42 万 8206.91 万 8930.79 万 4617.39 万 4739.15 万 5169.57 万 4134.81 万 3947.19 万 4017.75 万 4111.94 万 4079.2 万 3707.71 万 3726.51 万 504.38 万 570.81 万 710.48 万 744.44 万 741.67 万 812.36 万 817.51 万 786.52 万 827.31 万 853.1 万 1292.08 万 471.77 万 411.86 万
递延所得税资产 12.58 亿 0.6% 12.51 亿 12.42 亿 12.41 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.77 亿 10.81 亿 9.32 亿 9.31 亿 8.93 亿 9.44 亿 8.94 亿 8.88 亿 8.73 亿 8.71 亿 6.87 亿 6.83 亿 6.79 亿 7.32 亿 6.37 亿 6.42 亿 5.53 亿 6.16 亿 5.79 亿 6.05 亿 5.99 亿 6.09 亿 2.84 亿 2.2 亿 2.2 亿
其他非流动资产 145.98 亿 5.9% 137.88 亿 135.42 亿 140.53 亿 141.67 亿 137.7 亿 141.56 亿 136.45 亿 134.86 亿 133.14 亿 130.95 亿 125.59 亿 28.21 亿 22.18 亿 10.26 亿 110.46 亿 9.14 亿 17.1 亿 15.66 亿 17.6 亿 27.01 亿 26.54 亿 19.18 亿 19.24 亿 22.46 亿 20.54 亿 17.79 亿 17.26 亿 25.98 亿 20.96 亿 20.86 亿
负债合计 1040.07 亿 -2.8% 1069.84 亿 1036.38 亿 1043.92 亿 1015.75 亿 1009.23 亿 977.34 亿 967.78 亿 884.17 亿 876.51 亿 849.96 亿 847.92 亿 813.72 亿 812.94 亿 807.66 亿 791.02 亿 642.22 亿 634.14 亿 628.0 亿 604.84 亿 571.15 亿 566.82 亿 468.71 亿 506.49 亿 448.97 亿 448.0 亿 391.08 亿 392.81 亿 295.55 亿 255.03 亿 240.61 亿
流动负债合计 370.19 亿 -7.7% 401.26 亿 363.5 亿 372.4 亿 334.01 亿 326.73 亿 322.81 亿 320.99 亿 263.97 亿 278.61 亿 249.99 亿 247.25 亿 252.16 亿 256.98 亿 242.26 亿 240.5 亿 174.15 亿 173.93 亿 184.06 亿 191.78 亿 188.42 亿 199.98 亿 108.36 亿 145.93 亿 121.2 亿 120.03 亿 96.35 亿 111.57 亿 85.95 亿 61.18 亿 58.77 亿
短期借款 41.1 亿 10.9% 37.07 亿 37.89 亿 29.92 亿 26.69 亿 20.68 亿 27.01 亿 23.43 亿 11.4 亿 9.18 亿 8.01 亿 7.53 亿 15.21 亿 25.36 亿 36.33 亿 34.49 亿 20.39 亿 22.98 亿 18.78 亿 28.61 亿 34.22 亿 14.46 亿 8.06 亿 5.69 亿 5.0 亿 - - 2800.0 万 29.28 亿 24.0 亿 24.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.04 亿 0.6% 5.01 亿 5.39 亿 5.5 亿 7.31 亿 7.51 亿 11.03 亿 11.05 亿 6.44 亿 4.59 亿 4.4 亿 4.98 亿 3.96 亿 3.64 亿 3.88 亿 5.22 亿 3.85 亿 3.33 亿 5.62 亿 2.76 亿 2.81 亿 1.61 亿 424.82 万 3321.14 万 2454.88 万 2424.53 万 - 594.53 万 - 5550.23 万 1.46 亿
应付账款 163.19 亿 3.3% 157.99 亿 155.42 亿 172.82 亿 148.35 亿 138.66 亿 122.6 亿 136.59 亿 92.58 亿 99.7 亿 96.35 亿 103.3 亿 92.03 亿 93.11 亿 88.11 亿 99.98 亿 35.84 亿 27.0 亿 24.07 亿 47.53 亿 29.7 亿 29.39 亿 25.08 亿 50.21 亿 25.87 亿 10.45 亿 - 23.13 亿 - 10.95 亿 10.47 亿
预收款项 9918.3 万 101.9% 4911.98 万 3.12 亿 4607.23 万 2.01 亿 1.76 亿 9650.12 万 9660.08 万 1.05 亿 1.16 亿 8636.69 万 6575.02 万 1.15 亿 1.12 亿 6693.48 万 6548.88 万 1.08 亿 1.13 亿 8652.39 万 7751.57 万 2.68 亿 2.02 亿 1.19 亿 2.33 亿 2378.04 万 2585.54 万 1745.77 万 2137.7 万 6115.69 万 2.25 亿 1.77 亿
应付职工薪酬 1.41 亿 -20.7% 1.78 亿 2.03 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.01 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.2 亿 1.1 亿 8866.47 万 1.4 亿 4397.73 万 4311.28 万 456.68 万 9027.05 万 292.33 万 510.48 万 336.89 万 744.4 万 289.33 万 405.53 万 188.81 万
应交税费 5.63 亿 20.0% 4.69 亿 6.12 亿 5.57 亿 6.6 亿 5.48 亿 4.56 亿 4.31 亿 4.98 亿 5.01 亿 3.72 亿 2.92 亿 5.32 亿 5.46 亿 5.55 亿 6.73 亿 4.68 亿 4.22 亿 5.29 亿 6.64 亿 4.98 亿 2.1 亿 2.46 亿 7.96 亿 4.35 亿 4.58 亿 3.71 亿 5.94 亿 3.85 亿 2.6 亿 4.69 亿
其他应付款合计 66.37 亿 -10.1% 73.82 亿 54.9 亿 51.82 亿 56.6 亿 61.32 亿 54.68 亿 50.48 亿 53.38 亿 59.95 亿 49.06 亿 40.71 亿 45.49 亿 59.58 亿 48.15 亿 43.01 亿 53.03 亿 59.16 亿 39.74 亿 37.24 亿 45.73 亿 73.93 亿 11.24 亿 26.61 亿 17.61 亿 26.96 亿 11.44 亿 14.62 亿 10.71 亿 14.22 亿 9.6 亿
一年内到期的非流动负债 66.33 亿 -21.5% 84.48 亿 67.13 亿 66.0 亿 47.42 亿 49.21 亿 46.05 亿 46.88 亿 43.03 亿 43.01 亿 38.63 亿 36.57 亿 34.44 亿 29.8 亿 31.12 亿 26.57 亿 22.38 亿 22.23 亿 46.4 亿 40.32 亿 37.73 亿 35.84 亿 30.13 亿 26.76 亿 22.86 亿 42.48 亿 43.41 亿 42.25 亿 27.22 亿 6.57 亿 6.77 亿
其他流动负债 13.27 亿 -55.0% 29.51 亿 25.81 亿 32.92 亿 33.77 亿 37.67 亿 51.42 亿 42.38 亿 47.64 亿 52.51 亿 45.41 亿 45.88 亿 50.48 亿 35.43 亿 25.2 亿 20.3 亿 30.25 亿 30.4 亿 40.32 亿 25.3 亿 30.14 亿 40.19 亿 30.11 亿 25.15 亿 45.0 亿 35.0 亿 25.0 亿 25.0 亿 - - -
非流动负债合计 669.88 亿 0.2% 668.58 亿 672.88 亿 671.52 亿 681.74 亿 682.5 亿 654.53 亿 646.8 亿 620.2 亿 597.9 亿 599.96 亿 600.67 亿 561.56 亿 555.96 亿 565.39 亿 550.52 亿 468.08 亿 460.21 亿 443.94 亿 413.06 亿 382.73 亿 366.84 亿 360.35 亿 360.56 亿 327.77 亿 327.97 亿 294.72 亿 281.24 亿 209.6 亿 193.85 亿 181.83 亿
长期借款 543.29 亿 0.3% 541.8 亿 537.84 亿 537.32 亿 540.97 亿 551.99 亿 547.86 亿 540.27 亿 523.14 亿 516.23 亿 518.14 亿 513.49 亿 511.59 亿 505.76 亿 514.88 亿 500.11 亿 424.25 亿 416.42 亿 404.25 亿 375.51 亿 352.35 亿 336.66 亿 338.08 亿 333.14 亿 309.36 亿 309.81 亿 276.52 亿 262.89 亿 200.77 亿 167.19 亿 155.04 亿
应付债券 60.0 亿 0.0% 60.0 亿 60.0 亿 60.0 亿 70.0 亿 60.0 亿 35.0 亿 35.0 亿 25.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.99 亿 19.99 亿
长期应付款 10.11 亿 -0.1% 10.12 亿 18.66 亿 18.6 亿 21.03 亿 20.65 亿 20.62 亿 20.54 亿 23.03 亿 23.13 亿 23.17 亿 23.2 亿 4.51 亿 4.53 亿 4.56 亿 4.55 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.07 亿 4.81 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.96 亿 3.07 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 - -
长期应付职工薪酬 2.36 亿 -2.2% 2.41 亿 2.5 亿 2.44 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.14 亿 2.65 亿 2.58 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.94 亿 2.94 亿
预计负债 3.38 亿 1.5% 3.33 亿 3.22 亿 3.22 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.38 亿 6.4 亿 2.22 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.43 亿 9604.24 万 9604.24 万 9604.24 万 2.87 亿 1.03 亿 7509.26 万 - 8926.17 万 - - - - - - -
递延所得税负债 24.05 亿 -1.5% 24.42 亿 24.33 亿 24.32 亿 21.39 亿 21.64 亿 21.58 亿 21.56 亿 20.48 亿 19.69 亿 19.49 亿 19.48 亿 17.18 亿 17.15 亿 17.11 亿 17.09 亿 14.23 亿 14.07 亿 13.88 亿 11.04 亿 9.0 亿 8.94 亿 8.93 亿 9.09 亿 8.63 亿 8.39 亿 8.43 亿 8.58 亿 2.78 亿 6300.84 万 7994.19 万
长期递延收益 23.51 亿 0.6% 23.37 亿 23.3 亿 23.45 亿 23.67 亿 23.89 亿 24.02 亿 24.06 亿 24.8 亿 25.15 亿 25.36 亿 25.59 亿 23.39 亿 23.34 亿 23.63 亿 23.53 亿 23.11 亿 23.05 亿 19.38 亿 15.94 亿 14.76 亿 14.95 亿 8.94 亿 12.09 亿 5.68 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 3.11 亿 3.09 亿 3.06 亿
其他非流动负债 4.6 万 -22.2% 5.92 万 1729.17 万 1710.8 万 - - 6300.0 万 6300.0 万 - - - - 12.5 万 12.5 万 12.5 万 29.81 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 589.39 亿 6.7% 552.19 亿 579.06 亿 572.96 亿 548.54 亿 538.01 亿 556.77 亿 549.42 亿 531.79 亿 527.36 亿 528.26 亿 522.54 亿 508.89 亿 494.38 亿 488.32 亿 468.04 亿 376.84 亿 368.81 亿 373.22 亿 391.93 亿 348.8 亿 332.48 亿 341.21 亿 373.74 亿 305.01 亿 299.0 亿 299.58 亿 293.15 亿 296.94 亿 293.2 亿 275.41 亿
实收资本（或股本） 48.35 亿 -0.4% 48.53 亿 48.52 亿 48.52 亿 48.52 亿 48.4 亿 48.4 亿 48.4 亿 48.4 亿 48.4 亿 48.27 亿 48.27 亿 48.27 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿 48.11 亿
资本公积 5.27 亿 -9.1% 5.8 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.51 亿 5.3 亿 5.31 亿 5.31 亿 7.53 亿 13.06 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.44 亿 12.09 亿 12.09 亿 12.09 亿 17.48 亿 17.48 亿 17.48 亿 25.27 亿 24.0 亿 24.0 亿 41.71 亿 48.37 亿 33.19 亿 32.74 亿 32.74 亿 32.74 亿 46.21 亿 46.21 亿 46.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2775.16 万 25.3% 2215.42 万 -1215.04 万 1.98 亿 1.41 亿 1.23 亿 8429.91 万 1846.57 万 2625.77 万 640.91 万 -4596.75 万 -4770.86 万 -2010.26 万 -4069.65 万 -5283.01 万 -3275.02 万 -3641.75 万 -6183.36 万 -7191.79 万 -4738.29 万 -3202.81 万 4781.98 万 5337.95 万 995.31 万 259.71 万 -515.29 万 203.61 万 682.31 万 -905.06 万 -353.12 万 -507.68 万
专项储备 9593.61 万 -1.9% 9782.14 万 1.0 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.08 亿 9726.14 万 9565.45 万 9331.34 万 8952.87 万 - 8267.11 万 - - - - - - -
盈余公积 28.22 亿 -4.4% 29.51 亿 29.51 亿 29.51 亿 26.42 亿 26.42 亿 26.66 亿 26.66 亿 37.73 亿 37.73 亿 37.73 亿 37.73 亿 35.75 亿 35.75 亿 35.77 亿 35.77 亿 33.89 亿 33.89 亿 33.89 亿 33.89 亿 31.65 亿 31.65 亿 31.65 亿 31.65 亿 28.93 亿 28.93 亿 28.93 亿 28.93 亿 27.49 亿 27.49 亿 27.49 亿
未分配利润 212.8 亿 3.8% 205.01 亿 217.66 亿 211.1 亿 208.83 亿 201.45 亿 214.6 亿 208.36 亿 198.83 亿 192.04 亿 203.02 亿 196.12 亿 193.52 亿 187.32 亿 199.44 亿 193.21 亿 183.68 亿 176.83 亿 188.18 亿 186.04 亿 175.43 亿 164.64 亿 176.56 亿 183.71 亿 173.36 亿 167.93 亿 168.85 亿 162.77 亿 163.02 亿 159.74 亿 149.36 亿
归属母公司股东权益合计 445.88 亿 8.7% 410.05 亿 437.32 亿 432.88 亿 416.77 亿 408.92 亿 423.93 亿 417.05 亿 412.96 亿 403.5 亿 403.51 亿 396.57 亿 403.06 亿 396.01 亿 390.1 亿 371.98 亿 321.92 亿 314.78 亿 319.91 亿 325.79 亿 304.8 亿 289.77 亿 318.57 亿 332.76 亿 283.61 亿 277.66 亿 278.65 亿 272.61 亿 284.75 亿 281.53 亿 271.13 亿
少数股东权益 143.52 亿 1.0% 142.14 亿 141.73 亿 140.08 亿 131.76 亿 129.09 亿 132.83 亿 132.37 亿 118.84 亿 123.85 亿 124.75 亿 125.97 亿 105.83 亿 98.37 亿 98.22 亿 96.06 亿 54.92 亿 54.03 亿 53.31 亿 66.14 亿 43.99 亿 42.71 亿 22.64 亿 40.98 亿 21.39 亿 21.34 亿 20.93 亿 20.54 亿 12.19 亿 11.67 亿 4.29 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 72.0 亿 20.5% 68.41 亿 60.1 亿 51.13 亿 97.94 亿 54.47 亿 64.64 亿 38.91 亿
经营活动现金流入小计 296.1 亿 -1.7% 276.87 亿 275.45 亿 189.33 亿 197.97 亿 158.92 亿 158.38 亿 77.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 251.08 亿 -3.4% 236.16 亿 238.83 亿 166.4 亿 184.64 亿 133.01 亿 137.08 亿 67.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 211.65 万 -96.0% 2869.27 万 5847.92 万 2.85 亿 8639.48 万 5.83 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 45.0 亿 10.6% 40.43 亿 36.04 亿 20.08 亿 12.47 亿 25.91 亿 21.3 亿 10.1 亿
经营活动现金流出小计 224.1 亿 -7.2% 208.47 亿 215.35 亿 138.2 亿 100.03 亿 104.45 亿 93.74 亿 38.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 135.59 亿 -13.2% 129.82 亿 139.12 亿 75.71 亿 46.47 亿 65.29 亿 47.45 亿 10.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.82 亿 -5.9% 26.44 亿 25.67 亿 22.44 亿 20.53 亿 17.42 亿 15.45 亿 10.49 亿
支付的各项税款 22.19 亿 8.8% 19.96 亿 19.1 亿 20.1 亿 19.31 亿 16.78 亿 16.02 亿 13.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 39.5 亿 8.6% 32.24 亿 31.45 亿 19.94 亿 13.72 亿 4.96 亿 14.82 亿 4.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -69.15 亿 -14.0% -77.63 亿 -91.95 亿 -88.5 亿 -68.02 亿 -50.41 亿 -99.93 亿 -83.69 亿
投资活动现金流入小计 91.31 亿 46.8% 77.93 亿 41.75 亿 63.72 亿 66.58 亿 62.81 亿 42.73 亿 92.52 亿
收回投资收到的现金 77.57 亿 42.5% 66.42 亿 34.18 亿 57.99 亿 53.74 亿 35.11 亿 23.85 亿 41.25 亿
取得投资收益收到的现金 9.59 亿 19.5% 10.37 亿 6.68 亿 5.46 亿 6.44 亿 18.94 亿 10.38 亿 15.65 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.65 亿 10274.2% 1.12 亿 1287.08 万 64.42 万 111.81 万 639.5 万 296.15 万 18.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3255.61 万 - 0.0 7421.94 万 649.58 万 - - 3.13 亿 16.09 亿
收到其他与投资活动有关的现金 1522.26 万 954.6% 155.15 万 208.48 万 2103.04 万 6.39 亿 8.69 亿 5.34 亿 19.54 亿
投资活动现金流出小计 160.46 亿 30.6% 155.56 亿 133.71 亿 152.22 亿 134.6 亿 113.22 亿 142.66 亿 176.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79.45 亿 15.9% 86.17 亿 71.45 亿 67.29 亿 84.23 亿 66.99 亿 97.21 亿 73.15 亿
投资支付的现金 80.69 亿 48.5% 69.06 亿 62.26 亿 84.18 亿 28.88 亿 45.83 亿 45.45 亿 70.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 7299.72 万 20.95 亿 2647.45 万 - 27.83 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3256.08 万 - 276.0 万 5342.02 万 1360.16 万 - 5.01 亿
筹资活动现金流入小计 323.52 亿 -17.1% 334.97 亿 363.49 亿 297.96 亿 318.82 亿 299.61 亿 279.1 亿 107.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.57 亿 -177.6% -7.37 亿 23.34 亿 40.82 亿 -8.31 亿 -13.11 亿 36.14 亿 29.96 亿
吸收投资收到的现金 53.53 亿 50.8% 18.78 亿 55.39 亿 58.44 亿 62.3 亿 48.15 亿 20.2 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 95.0 亿 -
取得借款收到的现金 268.98 亿 -24.1% 315.88 亿 305.77 亿 235.62 亿 256.11 亿 245.46 亿 258.66 亿 107.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 51.46 万 - 3051.46 万 2.34 亿 3.9 亿 4001.05 万 6.0 亿 2361.14 万 -
筹资活动现金流出小计 344.09 亿 -13.4% 342.34 亿 340.15 亿 257.14 亿 327.12 亿 312.73 亿 242.96 亿 77.08 亿
偿还债务所支付的现金 281.71 亿 -3.5% 281.24 亿 240.01 亿 186.98 亿 236.55 亿 185.67 亿 216.29 亿 49.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.12 亿 -29.9% 52.2 亿 50.45 亿 50.89 亿 49.32 亿 48.59 亿 26.33 亿 22.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.26 亿 -51.5% 8.89 亿 49.69 亿 19.26 亿 41.26 亿 78.46 亿 3407.51 万 5.21 亿
汇率变动对现金的影响 -50.1 万 -356.6% -10.46 万 -252.87 万 -387.4 万 -35.49 万 251.64 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -17.73 亿 -112.2% -16.6 亿 -8.54 亿 3.41 亿 21.62 亿 -9.03 亿 8450.79 万 -14.82 亿
期初现金及现金等价物余额 115.64 亿 -38.4% 41.98 亿 50.51 亿 44.26 亿 22.64 亿 31.67 亿 16.85 亿 29.57 亿
期末现金及现金等价物余额 97.91 亿 -46.2% 25.38 亿 41.98 亿 47.67 亿 44.26 亿 22.64 亿 17.69 亿 14.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.41 亿 12.4% 12.81 亿 23.15 亿 21.63 亿 16.92 亿 19.53 亿 10.32 亿 12.97 亿 17.87 亿 17.53 亿 11.74 亿 4.05 亿 17.84 亿 17.12 亿 12.11 亿 45.55 亿 15.62 亿 19.13 亿 17.65 亿 21.29 亿 16.68 亿 15.5 亿 9994.59 万 27.54 亿 11.82 亿 9.87 亿 15.41 亿 15.61 亿 6.57 亿 11.43 亿 5.3 亿
经营活动现金流入小计 68.59 亿 5.0% 65.32 亿 65.62 亿 96.58 亿 62.3 亿 57.71 亿 60.28 亿 120.87 亿 55.19 亿 51.41 亿 47.98 亿 61.88 亿 48.48 亿 39.92 亿 39.06 亿 68.08 亿 47.33 亿 42.99 亿 39.57 亿 58.06 亿 41.38 亿 38.57 亿 20.91 亿 60.56 亿 34.09 亿 36.06 亿 27.67 亿 29.43 亿 14.67 亿 20.92 亿 12.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.35 亿 5.0% 54.59 亿 57.07 亿 82.07 亿 53.8 亿 46.83 亿 53.46 亿 105.88 亿 48.24 亿 43.01 亿 41.69 亿 62.67 亿 37.03 亿 34.26 亿 32.43 亿 75.48 亿 36.32 亿 39.77 亿 33.07 亿 54.59 亿 37.42 亿 26.92 亿 14.09 亿 49.29 亿 30.17 亿 30.44 亿 27.17 亿 23.36 亿 14.03 亿 20.5 亿 9.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 424.08 万 2081.0% 19.44 万 36.87 万 -268.74 万 -3275.9 万 6334.36 万 79.55 万 2202.75 万 662.63 万 2398.62 万 583.91 万 1.2 亿 1956.63 万 1.44 亿 164.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.2 亿 4.4% 10.72 亿 8.54 亿 14.54 亿 8.83 亿 10.25 亿 6.81 亿 14.77 亿 6.88 亿 8.16 亿 6.23 亿 -2.0 亿 11.25 亿 4.22 亿 6.61 亿 -8.26 亿 11.01 亿 3.22 亿 6.5 亿 3.47 亿 3.96 亿 11.66 亿 6.82 亿 11.27 亿 3.92 亿 5.61 亿 4999.67 万 6.07 亿 6353.27 万 4211.47 万 2.97 亿
经营活动现金流出小计 54.18 亿 3.2% 52.5 亿 42.47 亿 74.95 亿 45.38 亿 38.18 亿 49.96 亿 107.9 亿 37.32 亿 33.88 亿 36.24 亿 57.82 亿 30.63 亿 22.8 亿 26.95 亿 22.52 亿 31.71 亿 23.87 亿 21.93 亿 36.77 亿 24.7 亿 23.07 亿 19.91 亿 33.02 亿 22.27 亿 26.19 亿 12.26 亿 13.82 亿 8.1 亿 9.49 亿 7.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.91 亿 4.4% 32.49 亿 25.82 亿 43.37 亿 28.55 亿 22.13 亿 35.77 亿 69.72 亿 22.39 亿 21.9 亿 25.11 亿 40.06 亿 13.45 亿 12.7 亿 9.5 亿 10.08 亿 12.18 亿 13.06 亿 11.15 亿 25.07 亿 15.92 亿 14.51 亿 9.79 亿 23.03 亿 9.96 亿 12.73 亿 1.73 亿 5.76 亿 1.27 亿 6353.61 万 2.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.29 亿 42.3% 5.12 亿 5.58 亿 8.82 亿 6.78 亿 5.06 亿 5.79 亿 10.88 亿 5.91 亿 4.42 亿 4.48 亿 7.84 亿 5.94 亿 4.39 亿 4.27 亿 7.85 亿 5.42 亿 3.85 亿 3.41 亿 7.17 亿 4.6 亿 2.57 亿 3.09 亿 4.84 亿 4.46 亿 3.86 亿 2.3 亿 4.39 亿 2.81 亿 1.62 亿 1.67 亿
支付的各项税款 4.84 亿 -32.4% 7.16 亿 4.3 亿 5.89 亿 4.52 亿 5.34 亿 4.22 亿 6.32 亿 4.56 亿 4.89 亿 3.33 亿 4.6 亿 3.84 亿 5.46 亿 6.2 亿 4.34 亿 4.59 亿 5.46 亿 4.92 亿 5.74 亿 1.76 亿 3.77 亿 5.5 亿 3.93 亿 2.59 亿 4.64 亿 4.87 亿 1.38 亿 2.33 亿 7.17 亿 2.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.14 亿 5.3% 7.73 亿 6.76 亿 16.87 亿 5.54 亿 5.66 亿 4.18 亿 20.99 亿 4.46 亿 2.68 亿 3.32 亿 5.32 亿 7.4 亿 2425.39 万 6.98 亿 2554.76 万 9.51 亿 1.5 亿 2.45 亿 -1.21 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.53 亿 1.22 亿 5.26 亿 4.97 亿 3.36 亿 2.28 亿 1.7 亿 697.75 万 2922.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.3 亿 -2772.5% 3105.28 万 -19.86 亿 -41.31 亿 -18.43 亿 -6.98 亿 -10.92 亿 -24.36 亿 -22.97 亿 -19.53 亿 -25.1 亿 -6.83 亿 -16.02 亿 -35.91 亿 -29.74 亿 -37.97 亿 -23.56 亿 4.47 亿 -10.96 亿 30.56 亿 -32.21 亿 -33.33 亿 -15.43 亿 -36.23 亿 -22.66 亿 -38.57 亿 -2.47 亿 -40.15 亿 -55.63 亿 20.16 亿 -8.07 亿
投资活动现金流入小计 11.51 亿 -64.6% 32.54 亿 25.99 亿 21.27 亿 11.99 亿 33.06 亿 11.61 亿 5.53 亿 9.48 亿 16.36 亿 10.38 亿 20.27 亿 23.39 亿 16.88 亿 3.18 亿 13.1 亿 9.86 亿 13.97 亿 29.65 亿 30.59 亿 9.43 亿 11.39 亿 11.4 亿 21.99 亿 9975.34 万 3.67 亿 16.07 亿 24.28 亿 9.32 亿 46.81 亿 12.11 亿
收回投资收到的现金 8.7 亿 -68.9% 27.96 亿 24.85 亿 16.06 亿 9.39 亿 30.35 亿 10.62 亿 4.07 亿 7.23 亿 14.65 亿 8.24 亿 19.08 亿 21.33 亿 14.93 亿 2.65 亿 9.87 亿 7.45 亿 11.46 亿 24.96 亿 32.17 亿 1.19 亿 - - 7.33 亿 240.0 万 1.5 亿 15.0 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 2.77 亿 45.9% 1.9 亿 1.13 亿 3.8 亿 2.59 亿 2.99 亿 9877.69 万 1.45 亿 2.26 亿 1.59 亿 1.38 亿 9084.92 万 2.06 亿 1.96 亿 5314.8 万 2.12 亿 1.5 亿 2.21 亿 6023.49 万 3.87 亿 6.13 亿 3.54 亿 5.4 亿 7.39 亿 5750.0 万 1.35 亿 1.07 亿 10.52 亿 4.18 亿 4891.2 万 4625.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 49.97 万 -99.8% 2.56 亿 3.31 万 1.09 亿 1.01 万 297.73 万 39.13 万 14.17 万 0.0 1118.89 万 154.02 万 58.46 万 4.66 万 - - 106.12 万 3.02 万 4800.5 2.19 万 394.79 万 243.79 万 6191.15 3060.0 290.9 万 2.39 万 2.3 万 5499.0 -618.67 万 300.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3255.61 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 7421.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -22.57 亿 33.63 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 134.1 万 -89.7% 1303.6 万 60.17 万 24.39 万 40.02 万 66.71 万 24.02 万 13.58 万 23.08 万 44.72 万 127.11 万 - - - 21.27 万 1.1 亿 9109.92 万 2952.45 万 4.08 亿 -5.48 亿 2.08 亿 6.09 亿 6.0 亿 4.11 亿 3982.94 万 - - -4.85 亿 -28.48 亿 41.23 亿 11.64 亿
投资活动现金流出小计 19.81 亿 -38.5% 32.23 亿 45.85 亿 62.58 亿 30.42 亿 40.03 亿 22.53 亿 29.89 亿 32.45 亿 35.89 亿 35.48 亿 27.1 亿 39.41 亿 52.79 亿 32.92 亿 51.07 亿 33.43 亿 9.49 亿 40.61 亿 344.67 万 41.64 亿 44.71 亿 26.83 亿 58.22 亿 23.66 亿 42.25 亿 18.54 亿 64.44 亿 64.95 亿 26.65 亿 20.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.65 亿 -29.0% 13.59 亿 13.13 亿 43.07 亿 13.35 亿 12.22 亿 17.53 亿 25.44 亿 18.45 亿 15.95 亿 11.6 亿 14.26 亿 18.22 亿 17.45 亿 17.36 亿 44.45 亿 16.2 亿 -2.83 亿 26.42 亿 23.27 亿 6.76 亿 10.19 亿 26.78 亿 34.62 亿 17.06 亿 26.99 亿 18.54 亿 27.16 亿 25.6 亿 11.61 亿 8.78 亿
投资支付的现金 10.15 亿 -45.5% 18.64 亿 32.72 亿 19.18 亿 17.07 亿 27.81 亿 5.01 亿 4.45 亿 14.0 亿 19.94 亿 23.88 亿 15.45 亿 21.17 亿 32.5 亿 15.05 亿 1.4 亿 9.09 亿 12.2 亿 6.19 亿 21.34 亿 16.9 亿 7.53 亿 551.0 万 29.69 亿 1.2 亿 - - 65.81 亿 810.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -49.51 万 0.0 2349.23 万 5000.0 万 12.95 亿 -1000.0 万 1000.0 万 8.0 亿 -39.15 亿 12.41 亿 - - - - - - 12.46 亿 15.27 亿 0.0 957.86 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2.61 亿 229.57 万 - - -7.73 亿 8.23 亿 - - -5.43 亿 - - - - 5.4 亿 - - -40.99 亿 24.0 亿 10.7 亿 11.3 亿
筹资活动现金流入小计 113.52 亿 67.3% 67.85 亿 39.83 亿 102.32 亿 54.07 亿 87.82 亿 90.76 亿 157.47 亿 93.81 亿 54.94 亿 57.27 亿 117.1 亿 71.46 亿 47.06 亿 62.34 亿 139.16 亿 52.78 亿 45.17 亿 81.71 亿 141.65 亿 58.72 亿 46.38 亿 52.87 亿 108.47 亿 59.37 亿 95.62 亿 15.63 亿 52.48 亿 33.33 亿 14.86 亿 6.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.53 亿 -54.4% -10.06 亿 -3.39 亿 8.41 亿 -9.62 亿 -20.47 亿 14.31 亿 8.37 亿 7.18 亿 5.66 亿 2.13 亿 16.63 亿 -1.38 亿 -4.9 亿 30.47 亿 1.05 亿 -2.44 亿 -33.09 亿 26.17 亿 -57.46 亿 7.87 亿 12.62 亿 23.86 亿 11.01 亿 -26.12 亿 40.14 亿 11.11 亿 1842.81 万 26.68 亿 1.45 亿 1.65 亿
吸收投资收到的现金 35.04 亿 126344.0% 277.12 万 674.9 万 18.4 亿 174.07 万 3128.18 万 517.7 万 35.12 亿 8.01 亿 10.51 亿 1.75 亿 21.93 亿 6.23 亿 18.14 亿 12.15 亿 62.15 亿 0.0 0.0 1500.0 万 32.57 亿 1700.0 万 10.35 亿 5.06 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 亿 40.0 亿 - - - - - -
取得借款收到的现金 78.48 亿 17.5% 66.82 亿 39.76 亿 83.91 亿 53.76 亿 87.5 亿 90.71 亿 122.35 亿 85.8 亿 43.93 亿 53.69 亿 93.82 亿 65.24 亿 28.61 亿 47.96 亿 76.61 亿 52.78 亿 45.17 亿 81.56 亿 103.08 亿 58.55 亿 36.03 亿 47.8 亿 88.04 亿 59.36 亿 95.62 亿 15.63 亿 52.48 亿 33.33 亿 14.86 亿 6.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 51.46 万 - - - 0.0 0.0 5036.58 万 1.83 亿 1.36 亿 0.0 3030.01 万 2.23 亿 - - - - - - - - 2330.71 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 129.05 亿 65.7% 77.91 亿 43.22 亿 93.91 亿 63.69 亿 108.28 亿 76.45 亿 149.1 亿 86.63 亿 49.29 亿 55.13 亿 100.47 亿 72.84 亿 51.96 亿 31.87 亿 138.11 亿 55.22 亿 78.26 亿 55.54 亿 199.11 亿 50.85 亿 33.76 亿 29.01 亿 97.47 亿 85.49 亿 55.48 亿 4.52 亿 52.29 亿 6.65 亿 13.41 亿 4.72 亿
偿还债务所支付的现金 92.59 亿 33.3% 69.45 亿 36.54 亿 83.12 亿 50.04 亿 79.13 亿 68.95 亿 93.78 亿 66.77 亿 32.83 亿 46.63 亿 76.11 亿 50.13 亿 39.53 亿 21.21 亿 78.04 亿 42.5 亿 66.5 亿 49.51 亿 109.98 亿 26.97 亿 28.63 亿 20.1 亿 92.99 亿 69.49 亿 52.53 亿 1.28 亿 41.86 亿 1.13 亿 3.87 亿 2.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.89 亿 82.9% 7.59 亿 6.19 亿 8.44 亿 13.54 亿 23.06 亿 7.17 亿 7.75 亿 19.76 亿 16.36 亿 6.58 亿 10.25 亿 22.52 亿 12.23 亿 5.9 亿 18.96 亿 12.69 亿 11.68 亿 5.99 亿 10.74 亿 23.86 亿 5.1 亿 8.9 亿 4.2 亿 15.95 亿 2.93 亿 3.25 亿 5.54 亿 5.4 亿 9.54 亿 2.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 22.57 亿 2526.0% 8593.91 万 4946.66 万 2.34 亿 1169.31 万 6.1 亿 3356.44 万 47.57 亿 970.27 万 969.89 万 1.92 亿 14.1 亿 1918.85 万 2023.81 万 4.76 亿 41.11 亿 315.36 万 751.17 万 457.31 万 78.39 亿 266.78 万 297.24 万 145.0 万 2858.96 万 413.36 万 - - 4.89 亿 1200.0 万 0.0 2019.4 万
汇率变动对现金的影响 -50.58 万 -4575.1% -1.08 万 -2955.11 1.86 万 -17.65 万 1102.03 5.23 万 1.35 万 -258.75 万 2.92 万 1.61 万 2.3 万 -394.16 万 4.74 万 -2865.63 -2.65 万 -31.33 万 -1.29 万 -2145.99 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9.43 亿 -407.5% 3.07 亿 -1065.5 万 -11.26 亿 -11.13 亿 -7.92 亿 13.71 亿 -3.02 亿 2.05 亿 3.66 亿 -11.22 亿 13.86 亿 4062.24 万 -23.69 亿 12.84 亿 8.63 亿 -10.39 亿 -9.49 亿 32.86 亿 -5.6 亿 -7.66 亿 -5.2 亿 9.43 亿 2.32 亿 -36.96 亿 11.44 亿 24.05 亿 -24.36 亿 -22.38 亿 33.04 亿 -1.12 亿
期初现金及现金等价物余额 28.34 亿 12.1% 25.28 亿 25.38 亿 36.64 亿 47.77 亿 55.68 亿 41.98 亿 42.15 亿 40.1 亿 36.45 亿 47.67 亿 33.81 亿 33.41 亿 57.1 亿 44.26 亿 35.63 亿 46.02 亿 55.5 亿 22.64 亿 19.83 亿 27.49 亿 32.69 亿 23.26 亿 21.95 亿 58.91 亿 38.8 亿 14.75 亿 39.11 亿 61.49 亿 28.45 亿 29.57 亿
期末现金及现金等价物余额 18.91 亿 -33.3% 28.34 亿 25.28 亿 25.38 亿 36.64 亿 47.77 亿 55.68 亿 41.98 亿 42.15 亿 40.1 亿 36.45 亿 47.67 亿 33.81 亿 33.41 亿 57.1 亿 44.26 亿 35.63 亿 46.02 亿 55.5 亿 22.64 亿 19.83 亿 27.49 亿 32.69 亿 17.69 亿 21.95 亿 58.91 亿 38.8 亿 14.75 亿 39.11 亿 61.49 亿 28.45 亿