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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 234.14 亿 -8.1% 250.6 亿 285.18 亿 350.42 亿 380.33 亿 311.81 亿 326.58 亿 326.84 亿
营业收入 234.14 亿 -8.1% 250.6 亿 285.18 亿 350.42 亿 380.33 亿 311.81 亿 326.58 亿 326.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 205.45 亿 -3.1% 215.73 亿 205.23 亿 234.08 亿 290.9 亿 290.11 亿 302.24 亿 300.21 亿
营业成本 152.84 亿 -5.9% 164.32 亿 157.13 亿 187.73 亿 243.07 亿 259.13 亿 267.55 亿 265.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.14 亿 -0.6% 1.08 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.08 亿 9368.47 万 2.3 亿 2.66 亿
管理费用 17.98 亿 19.0% 16.83 亿 14.95 亿 13.56 亿 13.24 亿 11.04 亿 11.82 亿 10.53 亿
财务费用 5.6 亿 24.9% 4.99 亿 3.91 亿 4.97 亿 7.4 亿 4.13 亿 4.14 亿 5.62 亿
财务费用 - 利息费用 6.45 亿 -3.0% 6.28 亿 5.85 亿 6.6 亿 8.16 亿 4.5 亿 4.33 亿 5.87 亿
财务费用 - 利息收入 8972.0 万 -52.3% 1.36 亿 1.97 亿 1.76 亿 9626.17 万 4966.64 万 3454.18 万 4050.23 万
研发费用 8.89 亿 -8.2% 9.28 亿 7.03 亿 2.32 亿 3.41 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.12 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 19.01 亿 -0.4% 19.22 亿 20.97 亿 24.34 亿 22.7 亿 12.42 亿 14.0 亿 13.77 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.54 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.19 亿 -22.0% 1.33 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.17 亿 3.53 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5867.01 万 -4.5% 7152.53 万 6429.58 万 7225.6 万 1.07 亿 5.7 亿 8593.25 万 1.23 亿
其中:联营公司投资收益 5867.01 万 -4.5% 7152.53 万 6429.58 万 7154.41 万 8178.99 万 7972.79 万 8593.25 万 1.11 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -399.24 万 2998.4 万 5745.3 万 441.79 万 - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 126.64 万 456.35 万 -114.35 万 - - -2164.17 万
营业利润 28.69 亿 -33.9% 36.73 亿 79.27 亿 115.5 亿 75.29 亿 19.45 亿 23.22 亿 28.63 亿
加：营业外收入 2832.43 万 -46.3% 3451.25 万 6632.66 万 4224.75 万 1.05 亿 4173.26 万 5710.09 万 3780.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.54 亿 38.9% 9277.7 万 1.05 亿 7.61 亿 14.83 亿 4391.23 万 7356.26 万 8135.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 27.43 亿 -36.0% 36.15 亿 78.88 亿 108.31 亿 61.51 亿 19.43 亿 23.06 亿 28.19 亿
减：所得税 7.95 亿 -20.8% 10.11 亿 18.38 亿 28.66 亿 18.97 亿 2.81 亿 5.15 亿 7.28 亿
净利润 19.48 亿 -40.6% 26.04 亿 60.5 亿 79.65 亿 42.54 亿 16.62 亿 17.91 亿 20.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 19.48 亿 -40.6% 26.04 亿 60.5 亿 79.65 亿 42.54 亿 16.62 亿 17.91 亿 20.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.3 亿 -43.9% 22.25 亿 51.79 亿 70.26 亿 35.31 亿 15.05 亿 17.01 亿 19.71 亿
少数股东损益 4.18 亿 -24.4% 3.79 亿 8.7 亿 9.39 亿 7.23 亿 1.57 亿 8987.07 万 1.2 亿
扣除非经常性损益后的净利润 15.38 亿 -40.3% 20.98 亿 50.83 亿 73.64 亿 45.81 亿 12.85 亿 15.77 亿 17.33 亿
基本每股收益 0.4 -47.4% 0.59 1.44 2.92 1.47 0.63 0.71 0.82
稀释每股收益 0.4 -47.4% 0.59 1.44 2.92 1.47 0.63 0.71 0.82
其他综合收益 -502.91 万 29.4% -405.18 万 -393.51 万 1501.97 万 35.42 万 -246.94 万 -710.3 万 128.37 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -502.91 万 29.4% -405.18 万 -393.51 万 1501.97 万 35.42 万 -246.94 万 -710.3 万 128.37 万
综合收益总额 19.43 亿 -40.6% 26.0 亿 60.46 亿 79.8 亿 42.54 亿 16.6 亿 17.83 亿 20.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.25 亿 -43.9% 22.21 亿 51.75 亿 70.41 亿 35.32 亿 15.03 亿 16.94 亿 19.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.18 亿 -24.4% 3.79 亿 8.7 亿 9.39 亿 7.23 亿 1.57 亿 8987.07 万 1.2 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 57.16 亿 5.4% 54.22 亿 58.17 亿 64.59 亿 64.03 亿 60.41 亿 61.58 亿 68.67 亿 62.39 亿 70.33 亿 83.79 亿 77.39 亿 83.23 亿 97.49 亿 92.35 亿 100.29 亿 91.16 亿 81.13 亿 107.74 亿 81.79 亿 76.92 亿 68.58 亿 84.52 亿 81.64 亿 89.68 亿 74.37 亿 80.89 亿 73.98 亿 84.68 亿 87.72 亿 80.46 亿
营业收入 57.16 亿 5.4% 54.22 亿 58.17 亿 64.59 亿 64.03 亿 60.41 亿 61.58 亿 68.67 亿 62.39 亿 70.33 亿 83.79 亿 77.39 亿 83.23 亿 97.49 亿 92.35 亿 100.29 亿 91.16 亿 81.13 亿 107.74 亿 81.79 亿 76.92 亿 68.58 亿 84.52 亿 81.64 亿 89.68 亿 74.37 亿 80.89 亿 73.98 亿 84.68 亿 87.72 亿 80.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 50.35 亿 1.6% 49.57 亿 48.29 亿 57.25 亿 55.13 亿 52.92 亿 50.43 亿 53.49 亿 42.58 亿 50.32 亿 58.85 亿 37.27 亿 58.5 亿 65.89 亿 72.45 亿 47.36 亿 74.44 亿 68.65 亿 100.45 亿 74.48 亿 72.37 亿 63.75 亿 79.51 亿 79.06 亿 83.0 亿 66.3 亿 73.89 亿 64.8 亿 79.13 亿 82.38 亿 73.9 亿
营业成本 37.89 亿 0.0% 37.87 亿 37.26 亿 39.83 亿 41.49 亿 41.21 亿 41.79 亿 37.98 亿 31.29 亿 39.79 亿 48.06 亿 23.68 亿 48.31 亿 54.3 亿 61.47 亿 30.18 亿 62.44 亿 58.77 亿 91.67 亿 65.99 亿 63.82 亿 56.21 亿 73.1 亿 70.04 亿 73.87 亿 57.58 亿 66.06 亿 56.69 亿 69.29 亿 73.61 亿 65.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3028.63 万 -15.7% 3592.27 万 3442.28 万 1334.02 万 3884.45 万 2826.01 万 2783.88 万 1970.18 万 3763.82 万 3231.2 万 3449.98 万 -248.86 万 3740.11 万 4875.19 万 3142.57 万 1718.46 万 3119.83 万 1093.78 万 4835.91 万 -3396.35 万 4094.12 万 4623.84 万 4046.86 万 4474.39 万 5973.23 万 7068.76 万 5525.27 万 7675.92 万 7937.13 万 3536.98 万 7468.87 万
管理费用 4.86 亿 27.2% 3.82 亿 2.92 亿 6.38 亿 4.17 亿 3.5 亿 2.79 亿 4.65 亿 3.81 亿 3.28 亿 3.22 亿 5.22 亿 2.83 亿 2.56 亿 2.95 亿 4.79 亿 3.22 亿 2.64 亿 2.58 亿 3.37 亿 3.21 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.24 亿 3.72 亿 3.28 亿 2.59 亿 9249.06 万 3.99 亿 3.2 亿 2.42 亿
财务费用 1.24 亿 -22.3% 1.59 亿 1.05 亿 1.71 亿 9282.16 万 1.35 亿 1.01 亿 1.2 亿 8015.54 万 1.1 亿 8054.26 万 1.72 亿 5668.54 万 1.54 亿 1.14 亿 2.64 亿 1.75 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.09 亿 6578.29 万 1.55 亿 8157.48 万 7973.62 万 9723.07 万 1.4 亿 1.16 亿 1.59 亿 1.47 亿
财务费用 - 利息费用 1.61 亿 0.8% 1.6 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.74 亿 1.4 亿 2.11 亿 6598.54 万 1.65 亿 1.42 亿 2.08 亿 1.18 亿 1.71 亿 1.63 亿 2.96 亿 2.1 亿 1.01 亿 2.08 亿 1.66 亿 9982.36 万 3662.77 万 1.47 亿 1.73 亿 8209.7 万 8038.35 万 9728.3 万 1.76 亿 1.06 亿 1.57 亿 1.49 亿
财务费用 - 利息收入 1852.42 万 -33.7% 2793.48 万 1943.99 万 2382.1 万 3191.34 万 4224.91 万 3808.37 万 7596.72 万 282.79 万 6433.16 万 5381.5 万 1.05 亿 -690.34 万 4270.66 万 3498.45 万 4827.8 万 2126.26 万 1034.13 万 1637.97 万 3334.55 万 -41.41 万 -7302.24 万 8975.75 万 1174.0 万 859.73 万 875.02 万 545.42 万 1563.05 万 436.05 万 1265.04 万 786.08 万
研发费用 1.55 亿 15.6% 1.34 亿 1.71 亿 4.3 亿 2.58 亿 1.68 亿 7303.71 万 4.69 亿 1.28 亿 6950.33 万 3688.32 万 1.03 亿 4717.41 万 5088.01 万 3142.04 万 1.49 亿 7108.5 万 1.13 亿 791.41 万 8166.71 万 9319.14 万 5189.3 万 1841.6 万 9568.96 万 5842.58 万 5844.02 万 3020.6 万 9178.27 万 5563.21 万 4139.63 万 2282.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4.52 亿 -1.6% 4.59 亿 5.0 亿 4.9 亿 5.58 亿 4.9 亿 3.83 亿 4.77 亿 5.02 亿 5.13 亿 6.05 亿 5.64 亿 5.95 亿 6.49 亿 6.25 亿 8.08 亿 6.0 亿 4.49 亿 4.13 亿 3.38 亿 2.87 亿 3.05 亿 3.13 亿 3.83 亿 3.42 亿 3.35 亿 3.41 亿 4.1 亿 3.34 亿 3.2 亿 3.13 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 768.28 万 -44.6% 1387.96 万 1593.97 万 8169.86 万 2467.17 万 1736.36 万 973.66 万 1.01 亿 1874.38 万 2329.63 万 1733.0 万 9902.67 万 1553.06 万 964.62 万 1387.84 万 1.55 亿 1517.58 万 1337.02 万 761.79 万 1.07 亿 1038.0 万 2645.8 万 609.78 万 9038.65 万 381.97 万 1350.57 万 881.94 万 1.9 亿 1.2 亿 3189.14 万 1046.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1971.14 万 24.7% 1580.21 万 1253.36 万 1062.3 万 1535.74 万 2564.6 万 1989.89 万 51.55 万 2280.88 万 1843.4 万 2253.75 万 1990.79 万 1354.38 万 1927.74 万 1952.69 万 4134.33 万 2342.58 万 1634.32 万 2637.54 万 4.96 亿 2356.2 万 2451.87 万 2644.01 万 885.79 万 2566.56 万 2505.03 万 2635.87 万 2546.47 万 3296.39 万 3366.26 万 3069.49 万
其中:联营公司投资收益 1971.14 万 24.7% 1580.21 万 1253.36 万 1062.3 万 1535.74 万 2564.6 万 1989.89 万 51.55 万 2280.88 万 1843.4 万 2253.75 万 1875.36 万 1007.29 万 1927.74 万 2344.03 万 1564.55 万 2342.58 万 1634.32 万 2637.54 万 520.71 万 2356.2 万 2451.87 万 2644.01 万 885.79 万 2566.56 万 2505.03 万 2635.87 万 1466.1 万 3152.39 万 3366.26 万 3069.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 126.46 万 0.0 0.0 1793.95 455.21 万 0.0 0.0 1.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 7.06 亿 105.4% 3.44 亿 10.18 亿 8.0 亿 9.3 亿 6.87 亿 12.56 亿 14.68 亿 19.64 亿 19.59 亿 25.34 亿 40.34 亿 25.11 亿 29.81 亿 20.24 亿 39.22 亿 17.17 亿 11.27 亿 7.63 亿 4.54 亿 4.9 亿 4.68 亿 5.34 亿 1.03 亿 7.1 亿 7.74 亿 7.35 亿 9.21 亿 7.09 亿 5.36 亿 6.96 亿
加：营业外收入 687.7 万 61.9% 424.8 万 207.74 万 1512.18 万 372.15 万 402.36 万 1164.56 万 3333.1 万 1971.44 万 885.13 万 442.99 万 2177.06 万 522.24 万 1181.59 万 343.86 万 8048.74 万 1758.43 万 459.09 万 246.97 万 1560.98 万 1434.62 万 729.09 万 448.56 万 4337.31 万 536.49 万 663.73 万 172.56 万 1410.99 万 251.93 万 1791.42 万 325.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1867.65 万 -44.2% 3350.04 万 6598.97 万 3618.74 万 1749.3 万 2479.5 万 1430.16 万 5456.21 万 2421.16 万 1427.96 万 1202.53 万 7.12 亿 1931.84 万 1931.91 万 1060.26 万 14.38 亿 2454.65 万 1292.92 万 753.94 万 658.09 万 516.68 万 1447.59 万 1768.87 万 3636.97 万 844.41 万 2077.47 万 797.4 万 5401.71 万 866.43 万 1196.58 万 670.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.95 亿 120.7% 3.15 亿 9.54 亿 7.79 亿 9.16 亿 6.66 亿 12.53 亿 14.47 亿 19.6 亿 19.54 亿 25.27 亿 33.44 亿 24.97 亿 29.74 亿 20.17 亿 25.64 亿 17.1 亿 11.19 亿 7.58 亿 4.63 亿 4.99 亿 4.61 亿 5.21 亿 1.1 亿 7.07 亿 7.6 亿 7.29 亿 8.82 亿 7.02 亿 5.42 亿 6.93 亿
减：所得税 2.15 亿 138.1% 9024.92 万 2.29 亿 2.61 亿 2.5 亿 1.81 亿 3.19 亿 2.54 亿 4.88 亿 4.62 亿 6.35 亿 10.14 亿 6.3 亿 7.37 亿 4.88 亿 9.7 亿 4.86 亿 2.98 亿 1.43 亿 -754.61 万 6034.75 万 1.22 亿 1.06 亿 -1148.75 万 1.36 亿 2.12 亿 1.78 亿 3.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.45 亿
净利润 4.8 亿 113.7% 2.25 亿 7.25 亿 5.18 亿 6.66 亿 4.85 亿 9.34 亿 11.94 亿 14.72 亿 14.92 亿 18.92 亿 23.3 亿 18.67 亿 22.37 亿 15.28 亿 15.94 亿 12.24 亿 8.21 亿 6.15 亿 4.71 亿 4.38 亿 3.38 亿 4.15 亿 1.21 亿 5.71 亿 5.48 亿 5.5 亿 5.54 亿 5.74 亿 4.15 亿 5.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.8 亿 113.7% 2.25 亿 7.25 亿 5.18 亿 6.66 亿 4.85 亿 9.34 亿 11.94 亿 14.72 亿 14.92 亿 18.92 亿 23.3 亿 18.67 亿 22.37 亿 15.28 亿 15.94 亿 12.24 亿 8.21 亿 6.15 亿 4.71 亿 4.38 亿 3.38 亿 4.15 亿 1.21 亿 5.71 亿 5.48 亿 5.5 亿 5.54 亿 5.74 亿 4.15 亿 5.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.42 亿 83.9% 1.86 亿 5.97 亿 4.06 亿 5.2 亿 4.32 亿 8.67 亿 9.08 亿 12.6 亿 12.85 亿 17.27 亿 20.65 亿 16.36 亿 20.21 亿 13.03 亿 12.4 亿 11.39 亿 6.9 亿 4.62 亿 4.1 亿 3.73 亿 3.43 亿 3.78 亿 1.04 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.29 亿 5.67 亿 5.19 亿 3.85 亿 5.01 亿
少数股东损益 1.38 亿 256.1% 3883.42 万 1.28 亿 1.12 亿 1.46 亿 5390.0 万 6647.88 万 2.86 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.66 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.26 亿 3.54 亿 8521.9 万 1.31 亿 1.53 亿 6004.82 万 6492.87 万 -501.78 万 3710.22 万 1787.09 万 3690.07 万 1408.23 万 2101.68 万 -1279.01 万 5531.67 万 2981.61 万 4739.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.46 亿 79.1% 1.93 亿 6.31 亿 3.68 亿 5.15 亿 4.35 亿 7.8 亿 8.46 亿 12.45 亿 12.72 亿 17.2 亿 24.23 亿 16.34 亿 20.07 亿 12.99 亿 23.56 亿 10.94 亿 6.59 亿 4.48 亿 2.22 亿 3.61 亿 3.16 亿 3.85 亿 -1268.19 万 5.28 亿 5.37 亿 5.25 亿 5.04 亿 3.9 亿 3.47 亿 4.92 亿
基本每股收益 0.09 80.0% 0.05 0.17 0.09 0.14 0.12 0.24 0.26 0.35 0.35 0.48 0.58 0.45 0.38 0.54 0.52 0.47 0.29 0.19 0.17 0.16 0.14 0.16 0.05 0.22 0.22 0.22 0.24 0.21 0.16 0.21
稀释每股收益 0.09 80.0% 0.05 0.17 0.09 0.14 0.12 0.24 0.26 0.35 0.35 0.48 0.58 0.45 0.38 0.54 0.52 0.47 0.29 0.19 0.17 0.16 0.14 0.16 0.05 0.22 0.22 0.22 0.24 0.21 0.16 0.21
其他综合收益 11.77 万 109.5% -123.81 万 -36.31 万 -354.55 万 -122.67 万 68.48 万 3.57 万 -661.53 万 -47.78 万 511.35 万 -195.55 万 554.73 万 551.69 万 465.0 万 -69.45 万 -413.41 万 10.23 万 401.92 万 36.69 万 -757.97 万 -341.68 万 692.46 万 160.25 万 -755.37 万 31.36 万 73.0 万 -59.29 万 155.29 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 11.77 万 109.5% -123.81 万 -36.31 万 -354.55 万 -122.67 万 68.48 万 3.57 万 -661.53 万 -47.78 万 511.35 万 -195.55 万 554.73 万 551.69 万 465.0 万 -69.45 万 -413.41 万 10.23 万 401.92 万 36.69 万 -757.97 万 -341.68 万 692.46 万 160.25 万 -755.37 万 31.36 万 73.0 万 -59.29 万 155.29 万 0.0 - -
综合收益总额 4.8 亿 114.9% 2.23 亿 7.25 亿 5.15 亿 6.65 亿 4.86 亿 9.34 亿 11.87 亿 14.71 亿 14.97 亿 18.9 亿 23.36 亿 18.94 亿 22.2 亿 15.28 亿 15.9 亿 12.24 亿 8.25 亿 6.15 亿 4.63 亿 4.35 亿 3.45 亿 4.16 亿 1.14 亿 5.71 亿 5.49 亿 5.5 亿 5.56 亿 5.74 亿 4.14 亿 5.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.42 亿 85.2% 1.84 亿 5.97 亿 4.02 亿 5.19 亿 4.32 亿 8.67 亿 9.01 亿 12.59 亿 12.9 亿 17.25 亿 20.7 亿 16.63 亿 20.04 亿 13.02 亿 12.36 亿 11.39 亿 6.94 亿 4.63 亿 4.03 亿 3.7 亿 3.5 亿 3.79 亿 9604.86 万 5.34 亿 5.35 亿 5.29 亿 5.68 亿 5.19 亿 3.85 亿 5.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.38 亿 256.1% 3883.42 万 1.28 亿 1.12 亿 1.46 亿 5390.0 万 6647.88 万 2.86 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.66 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.26 亿 3.54 亿 8521.9 万 1.31 亿 1.53 亿 6004.82 万 6492.87 万 -501.78 万 3710.22 万 1787.09 万 3690.07 万 1408.23 万 2101.68 万 -1279.01 万 5531.67 万 2981.61 万 4739.73 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 800.87 亿 8.8% 809.71 亿 715.71 亿 699.09 亿 662.8 亿 574.83 亿 510.65 亿 461.28 亿
流动资产合计 147.06 亿 -14.5% 153.07 亿 181.23 亿 217.25 亿 228.17 亿 154.17 亿 145.84 亿 150.39 亿
货币资金 109.09 亿 -18.7% 116.2 亿 144.97 亿 174.35 亿 160.74 亿 85.35 亿 62.51 亿 75.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.52 亿 1.3% 19.63 亿 19.72 亿 18.39 亿 23.47 亿 33.22 亿 40.48 亿 60.96 亿
应收票据 0.0 - 290.7 万 - - - 2.53 亿 6.8 亿 34.12 亿
应收账款 19.52 亿 1.3% 19.6 亿 19.72 亿 18.39 亿 23.47 亿 30.69 亿 33.69 亿 26.85 亿
预付款项 4.72 亿 -20.7% 2.95 亿 4.11 亿 4.2 亿 2.24 亿 3.55 亿 1.95 亿 4.03 亿
其他应收款合计 1.06 亿 29.0% 9720.72 万 5504.37 万 6298.14 万 1.04 亿 5.43 亿 3.36 亿 7192.03 万
存货 8.08 亿 4.7% 8.02 亿 6.77 亿 6.98 亿 6.43 亿 6.81 亿 6.41 亿 5.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.7 亿 28.7% 2.53 亿 1.21 亿 4.68 亿 2.62 亿 1.94 亿 6.48 亿 3.86 亿
非流动资产合计 653.81 亿 15.9% 656.65 亿 534.48 亿 481.84 亿 434.63 亿 420.66 亿 364.81 亿 310.89 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 9791.33 万 1.1 亿 1.29 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 13.8 亿 5.1% 13.27 亿 12.55 亿 12.46 亿 12.17 亿 10.52 亿 10.34 亿 9.76 亿
其他权益工具投资 4020.0 万 -16.2% 3600.0 万 4440.0 万 5160.0 万 4278.0 万 3900.0 万 3504.0 万 -
其他非流动金融资产 1.82 亿 8.6% 1.79 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.14 亿 - - -
固定资产 284.38 亿 13.4% 300.04 亿 288.46 亿 232.44 亿 238.34 亿 254.21 亿 227.21 亿 204.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 157.26 亿 8.3% 142.93 亿 107.61 亿 119.47 亿 79.59 亿 59.42 亿 55.7 亿 33.63 亿
使用权资产 3.99 亿 7.3% 4.13 亿 3.96 亿 3.94 亿 4.42 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 130.3 亿 36.5% 132.09 亿 62.82 亿 63.22 亿 48.63 亿 52.95 亿 54.85 亿 49.61 亿
开发支出 1.0 亿 - 5000.0 万 5000.0 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 6074.29 万 24.7% 6789.57 万 4711.43 万 4445.91 万 3929.91 万 6274.92 万 7264.57 万 5926.79 万
递延所得税资产 10.72 亿 3.5% 10.55 亿 10.9 亿 9.82 亿 11.16 亿 9.7 亿 7.77 亿 7.15 亿
其他非流动资产 49.52 亿 16.7% 50.32 亿 44.96 亿 38.0 亿 38.36 亿 31.86 亿 6.77 亿 4.2 亿
负债合计 433.35 亿 8.1% 431.44 亿 394.05 亿 403.08 亿 418.15 亿 314.78 亿 263.53 亿 242.13 亿
流动负债合计 198.93 亿 -3.9% 222.09 亿 259.08 亿 251.13 亿 320.87 亿 253.96 亿 213.1 亿 227.45 亿
短期借款 39.0 亿 19.0% 29.23 亿 27.8 亿 47.91 亿 96.22 亿 73.63 亿 30.58 亿 70.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.94 亿 -42.9% 21.98 亿 16.59 亿 16.0 亿 17.07 亿 15.4 亿 21.76 亿 12.92 亿
应付账款 85.95 亿 2.0% 103.01 亿 97.15 亿 94.27 亿 101.57 亿 94.83 亿 90.12 亿 75.18 亿
预收款项 45.11 万 -35.5% 100.92 万 134.66 万 190.12 万 - - 17.85 亿 12.46 亿
应付职工薪酬 9.36 亿 -13.4% 11.7 亿 12.73 亿 15.74 亿 15.48 亿 13.21 亿 10.63 亿 8.77 亿
应交税费 5.02 亿 -28.6% 4.62 亿 11.05 亿 20.11 亿 27.95 亿 4.18 亿 3.37 亿 6.03 亿
其他应付款合计 18.69 亿 5.1% 21.43 亿 16.31 亿 16.72 亿 18.44 亿 20.9 亿 32.94 亿 19.13 亿
一年内到期的非流动负债 7.93 亿 -37.7% 9.3 亿 53.4 亿 13.11 亿 21.68 亿 2.1 亿 5.0 亿 21.83 亿
其他流动负债 2.53 亿 -6.2% 2.39 亿 2.75 亿 3.11 亿 2.58 亿 3.41 亿 8600.0 万 8600.0 万
非流动负债合计 234.42 亿 21.0% 209.35 亿 134.97 亿 151.95 亿 97.28 亿 60.82 亿 50.42 亿 14.67 亿
长期借款 211.11 亿 29.0% 184.75 亿 110.42 亿 100.47 亿 53.3 亿 3.25 亿 4.23 亿 6.58 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 26.83 亿 21.83 亿 39.93 亿 29.92 亿 -
长期应付款 5.91 亿 -1.5% 6.1 亿 6.45 亿 7.36 亿 2.28 亿 1.02 亿 8624.92 万 3.09 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8.74 亿 1.5% 9.87 亿 9.18 亿 8.85 亿 9.19 亿 8.27 亿 7.32 亿 -
递延所得税负债 25.24 万 -59.3% 11.58 万 38.89 万 85.21 万 1.93 亿 2.85 亿 2.36 亿 273.99 万
长期递延收益 4.67 亿 -4.3% 4.71 亿 5.04 亿 5.41 亿 5.46 亿 5.49 亿 5.73 亿 4.98 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 367.52 亿 9.7% 378.27 亿 321.66 亿 296.01 亿 244.65 亿 260.05 亿 247.13 亿 219.15 亿
实收资本（或股本） 36.08 亿 0.0% 36.08 亿 36.08 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿
资本公积 6331.54 万 7.2% 6370.56 万 6292.51 万 6656.24 万 1.36 亿 1.19 亿 5.44 亿 -1853.34 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2870.91 万 -17.5% 2767.81 万 3172.99 万 3566.5 万 2064.53 万 2029.11 万 2276.05 万 115.35 万
专项储备 15.93 亿 -18.4% 11.69 亿 12.74 亿 18.07 亿 14.18 亿 11.59 亿 15.67 亿 19.08 亿
盈余公积 27.54 亿 8.7% 28.4 亿 26.69 亿 23.98 亿 20.2 亿 17.33 亿 16.36 亿 15.11 亿
未分配利润 195.27 亿 0.0% 195.98 亿 202.18 亿 186.85 亿 134.53 亿 112.99 亿 109.55 亿 103.91 亿
归属母公司股东权益合计 320.56 亿 9.8% 332.78 亿 278.63 亿 263.87 亿 214.35 亿 236.84 亿 230.89 亿 211.66 亿
少数股东权益 46.95 亿 9.1% 45.5 亿 43.03 亿 32.14 亿 30.3 亿 23.21 亿 16.24 亿 7.49 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 833.09 亿 1.3% 822.05 亿 816.58 亿 809.71 亿 768.65 亿 740.78 亿 734.22 亿 715.71 亿 703.04 亿 697.51 亿 706.84 亿 699.09 亿 678.78 亿 677.0 亿 668.71 亿 662.8 亿 653.82 亿 624.12 亿 618.41 亿 574.83 亿 522.42 亿 514.84 亿 508.9 亿 510.65 亿 466.03 亿 446.96 亿 449.26 亿 461.28 亿 444.26 亿 426.29 亿 417.95 亿
流动资产合计 149.59 亿 -0.2% 149.9 亿 153.82 亿 153.07 亿 144.53 亿 197.62 亿 196.68 亿 181.23 亿 199.4 亿 204.88 亿 221.81 亿 217.25 亿 210.04 亿 222.8 亿 223.31 亿 228.17 亿 216.18 亿 195.18 亿 192.74 亿 154.17 亿 141.21 亿 138.89 亿 138.03 亿 145.84 亿 143.7 亿 129.63 亿 138.98 亿 150.39 亿 144.44 亿 133.2 亿 126.7 亿
货币资金 111.95 亿 0.1% 111.87 亿 113.25 亿 116.2 亿 106.23 亿 159.73 亿 157.71 亿 144.97 亿 162.09 亿 166.52 亿 181.29 亿 174.35 亿 161.26 亿 165.23 亿 158.85 亿 160.74 亿 142.24 亿 120.89 亿 121.0 亿 85.35 亿 67.36 亿 60.28 亿 62.77 亿 62.51 亿 58.25 亿 44.33 亿 69.48 亿 75.28 亿 65.88 亿 59.6 亿 48.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 19.84 亿 -2.2% 20.29 亿 21.12 亿 19.63 亿 19.2 亿 19.6 亿 21.27 亿 19.72 亿 19.32 亿 20.2 亿 18.85 亿 18.39 亿 22.4 亿 22.63 亿 23.62 亿 23.47 亿 30.88 亿 30.34 亿 36.84 亿 33.22 亿 40.43 亿 41.91 亿 37.93 亿 40.48 亿 71.52 亿 71.46 亿 56.19 亿 60.96 亿 64.44 亿 59.73 亿 63.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 209.0 万 290.7 万 - - - - - - - - - - - - - - 1.24 亿 2.53 亿 4.5 亿 2.32 亿 3.72 亿 6.8 亿 29.5 亿 30.37 亿 24.07 亿 34.12 亿 34.8 亿 30.91 亿 31.48 亿
应收账款 19.84 亿 -2.2% 20.29 亿 21.1 亿 19.6 亿 19.2 亿 19.6 亿 21.27 亿 19.72 亿 19.32 亿 20.2 亿 18.85 亿 18.39 亿 22.4 亿 22.63 亿 23.62 亿 23.47 亿 30.88 亿 30.34 亿 35.6 亿 30.69 亿 35.93 亿 39.59 亿 34.21 亿 33.69 亿 42.03 亿 41.09 亿 32.12 亿 26.85 亿 29.64 亿 28.82 亿 31.56 亿
预付款项 3.58 亿 -10.8% 4.01 亿 3.46 亿 2.95 亿 5.86 亿 6.04 亿 5.99 亿 4.11 亿 6.04 亿 4.13 亿 5.79 亿 4.2 亿 3.47 亿 5.99 亿 2.29 亿 2.24 亿 5.78 亿 5.43 亿 3.44 亿 3.55 亿 3.85 亿 4.5 亿 2.29 亿 1.95 亿 4.15 亿 4.02 亿 4.96 亿 4.03 亿 3.82 亿 3.55 亿 3.77 亿
其他应收款合计 1.14 亿 -0.8% 1.15 亿 9503.88 万 9720.72 万 9773.55 万 1.02 亿 5526.94 万 5504.37 万 6643.01 万 6852.32 万 6668.83 万 6298.14 万 1.12 亿 7896.68 万 5724.57 万 1.04 亿 6584.01 万 1.94 亿 1.64 亿 5.43 亿 8902.16 万 7957.64 万 6058.23 万 3.36 亿 8144.82 万 7550.61 万 6634.08 万 7192.03 万 1.05 亿 1.11 亿 1.2 亿
存货 8.12 亿 9.2% 7.44 亿 8.83 亿 8.02 亿 8.04 亿 7.1 亿 7.21 亿 6.77 亿 7.4 亿 7.07 亿 6.99 亿 6.98 亿 7.12 亿 8.04 亿 5.44 亿 6.43 亿 5.87 亿 5.51 亿 6.89 亿 6.81 亿 7.67 亿 6.48 亿 5.33 亿 6.41 亿 6.15 亿 6.19 亿 4.69 亿 5.54 亿 6.61 亿 6.73 亿 7.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.9 亿 -12.2% 2.17 亿 1.98 亿 2.53 亿 1.49 亿 8512.29 万 8837.98 万 1.21 亿 1.15 亿 3.82 亿 4.35 亿 4.68 亿 3.12 亿 2.35 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.82 亿 1.23 亿 2.3 亿 1.94 亿 2.27 亿 2.76 亿 5.78 亿 6.48 亿 2.81 亿 2.87 亿 3.0 亿 3.86 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.65 亿
非流动资产合计 683.5 亿 1.7% 672.15 亿 662.76 亿 656.65 亿 624.12 亿 543.16 亿 537.54 亿 534.48 亿 503.64 亿 492.64 亿 485.03 亿 481.84 亿 468.74 亿 454.2 亿 445.4 亿 434.63 亿 437.64 亿 428.94 亿 425.67 亿 420.66 亿 381.22 亿 375.95 亿 370.87 亿 364.81 亿 322.33 亿 317.34 亿 310.29 亿 310.89 亿 299.82 亿 293.09 亿 291.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 9686.33 万 9686.33 万 9721.33 万 9791.33 万 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 14.45 亿 1.4% 14.25 亿 13.4 亿 13.27 亿 13.16 亿 13.0 亿 12.75 亿 12.55 亿 13.1 亿 12.87 亿 12.69 亿 12.46 亿 13.1 亿 12.87 亿 12.4 亿 12.17 亿 12.01 亿 11.04 亿 10.78 亿 10.52 亿 10.47 亿 10.85 亿 10.6 亿 10.34 亿 10.53 亿 10.27 亿 10.02 亿 9.76 亿 9.8 亿 9.48 亿 9.14 亿
其他权益工具投资 3600.0 万 0.0% 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 4440.0 万 4440.0 万 4440.0 万 4440.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 4278.0 万 4278.0 万 4278.0 万 4278.0 万 1.34 亿 1.34 亿 1.29 亿 3900.0 万 4188.0 万 4188.0 万 3504.0 万 3504.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.8 亿 0.4% 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.14 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 290.82 亿 -0.5% 292.39 亿 297.29 亿 300.04 亿 277.95 亿 280.78 亿 284.43 亿 288.46 亿 223.46 亿 226.84 亿 228.67 亿 232.44 亿 229.27 亿 232.62 亿 235.42 亿 238.34 亿 241.52 亿 245.19 亿 249.2 亿 254.21 亿 220.85 亿 220.78 亿 223.57 亿 227.21 亿 195.8 亿 198.72 亿 201.65 亿 204.6 亿 175.7 亿 178.42 亿 181.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.31 亿 1.31 亿
在建工程 175.81 亿 7.5% 163.48 亿 152.0 亿 142.93 亿 138.71 亿 123.22 亿 114.71 亿 107.61 亿 151.67 亿 137.35 亿 127.52 亿 119.47 亿 112.8 亿 97.99 亿 92.46 亿 79.59 亿 83.18 亿 72.1 亿 63.35 亿 59.42 亿 60.42 亿 51.26 亿 45.21 亿 55.7 亿 52.39 亿 44.72 亿 36.05 亿 33.63 亿 52.27 亿 39.03 亿 36.39 亿
使用权资产 4.19 亿 8.1% 3.88 亿 4.01 亿 4.13 亿 3.79 亿 3.87 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.65 亿 3.74 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.14 亿 4.22 亿 4.32 亿 4.42 亿 4.43 亿 4.38 亿 4.39 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 130.68 亿 0.0% 130.66 亿 131.41 亿 132.09 亿 129.91 亿 62.26 亿 62.2 亿 62.82 亿 61.02 亿 61.67 亿 62.44 亿 63.22 亿 58.4 亿 59.44 亿 50.79 亿 48.63 亿 51.75 亿 52.3 亿 52.98 亿 52.95 亿 51.0 亿 53.43 亿 54.03 亿 54.85 亿 49.84 亿 49.85 亿 49.02 亿 49.61 亿 50.61 亿 51.29 亿 51.82 亿
开发支出 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 6927.89 万 -2.5% 7105.91 万 6604.42 万 6789.57 万 5220.68 万 4461.86 万 4597.95 万 4711.43 万 4524.54 万 4054.5 万 4296.68 万 4445.91 万 4550.86 万 4508.93 万 3826.76 万 3929.91 万 5564.89 万 5799.8 万 6047.36 万 6274.92 万 6532.58 万 6784.84 万 7075.66 万 7264.57 万 7641.67 万 7722.86 万 5767.82 万 5926.79 万 4138.54 万 4076.64 万 4145.54 万
递延所得税资产 10.55 亿 0.0% 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 9.82 亿 9.82 亿 9.93 亿 9.82 亿 11.16 亿 11.16 亿 11.16 亿 11.16 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 7.77 亿 7.77 亿 7.77 亿 7.77 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.74 亿
其他非流动资产 52.63 亿 0.1% 52.56 亿 50.79 亿 50.32 亿 46.4 亿 45.91 亿 45.38 亿 44.96 亿 38.43 亿 37.9 亿 37.47 亿 38.0 亿 37.51 亿 33.56 亿 36.57 亿 38.36 亿 32.19 亿 31.34 亿 32.4 亿 31.86 亿 28.56 亿 29.69 亿 27.53 亿 6.77 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.47 亿 4.2 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.97 亿
负债合计 448.4 亿 1.4% 442.06 亿 428.68 亿 431.44 亿 418.3 亿 397.53 亿 381.43 亿 394.05 亿 383.25 亿 381.38 亿 386.79 亿 403.08 亿 385.09 亿 402.22 亿 407.24 亿 418.15 亿 398.87 亿 368.31 亿 361.4 亿 314.78 亿 263.62 亿 269.93 亿 261.09 亿 263.53 亿 232.41 亿 219.4 亿 222.5 亿 242.13 亿 243.07 亿 245.87 亿 254.28 亿
流动负债合计 190.42 亿 -2.9% 196.12 亿 190.98 亿 222.09 亿 207.45 亿 240.88 亿 234.42 亿 259.08 亿 206.65 亿 208.48 亿 207.25 亿 251.13 亿 248.37 亿 292.39 亿 301.71 亿 320.87 亿 316.53 亿 298.66 亿 297.39 亿 253.96 亿 204.92 亿 209.85 亿 212.77 亿 213.1 亿 190.24 亿 190.32 亿 192.38 亿 227.45 亿 210.07 亿 214.35 亿 220.16 亿
短期借款 38.89 亿 15.2% 33.77 亿 30.54 亿 29.23 亿 39.11 亿 35.45 亿 38.05 亿 27.8 亿 26.44 亿 28.91 亿 30.86 亿 47.91 亿 66.36 亿 77.35 亿 91.97 亿 96.22 亿 118.55 亿 112.33 亿 114.21 亿 73.63 亿 56.14 亿 55.3 亿 53.28 亿 30.58 亿 48.21 亿 52.21 亿 54.77 亿 70.27 亿 68.2 亿 86.11 亿 75.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.04 亿 -24.4% 9.31 亿 12.59 亿 21.98 亿 10.84 亿 11.51 亿 15.04 亿 16.59 亿 20.48 亿 19.88 亿 14.86 亿 16.0 亿 2.35 亿 10.02 亿 10.79 亿 17.07 亿 9.21 亿 15.78 亿 18.19 亿 15.4 亿 13.83 亿 18.74 亿 23.29 亿 21.76 亿 16.89 亿 16.85 亿 - 12.92 亿 - 4.1 亿 14.45 亿
应付账款 87.03 亿 -1.3% 88.19 亿 90.1 亿 103.01 亿 84.86 亿 84.73 亿 83.96 亿 97.15 亿 83.58 亿 85.06 亿 85.23 亿 94.27 亿 111.39 亿 111.24 亿 110.93 亿 101.57 亿 112.77 亿 105.28 亿 92.48 亿 94.83 亿 86.31 亿 83.33 亿 82.15 亿 90.12 亿 75.32 亿 71.92 亿 - 75.18 亿 - 60.74 亿 65.53 亿
预收款项 33.42 万 -49.2% 65.82 万 77.62 万 100.92 万 56.81 万 56.81 万 40.82 万 134.66 万 83.01 万 - - 190.12 万 - - - - - - - - - - - 17.85 亿 12.26 亿 10.87 亿 10.79 亿 12.46 亿 9.04 亿 9.22 亿 9.12 亿
应付职工薪酬 8.81 亿 -1.8% 8.97 亿 8.33 亿 11.7 亿 9.92 亿 10.32 亿 10.39 亿 12.73 亿 11.7 亿 12.25 亿 12.27 亿 15.74 亿 10.11 亿 11.93 亿 12.6 亿 15.48 亿 10.5 亿 10.11 亿 12.86 亿 13.21 亿 9.96 亿 8.76 亿 7.87 亿 10.63 亿 7.82 亿 7.28 亿 8.23 亿 8.77 亿 6.77 亿 7.26 亿 9.26 亿
应交税费 4.56 亿 35.6% 3.36 亿 4.99 亿 4.62 亿 5.49 亿 4.06 亿 5.67 亿 11.05 亿 8.58 亿 8.16 亿 6.85 亿 20.11 亿 10.43 亿 11.34 亿 16.46 亿 27.95 亿 8.95 亿 5.12 亿 5.81 亿 4.18 亿 2.6 亿 3.34 亿 4.86 亿 3.37 亿 3.8 亿 2.87 亿 5.61 亿 6.03 亿 2.52 亿 2.06 亿 4.75 亿
其他应付款合计 18.41 亿 -39.7% 30.51 亿 18.93 亿 21.43 亿 18.96 亿 42.07 亿 16.24 亿 16.31 亿 16.59 亿 16.03 亿 16.68 亿 16.72 亿 20.63 亿 32.68 亿 18.48 亿 18.44 亿 20.36 亿 25.41 亿 20.2 亿 20.9 亿 18.87 亿 22.43 亿 17.02 亿 32.94 亿 19.54 亿 21.79 亿 15.58 亿 19.13 亿 22.01 亿 24.36 亿 21.05 亿
一年内到期的非流动负债 4.08 亿 -24.8% 5.43 亿 9.19 亿 9.3 亿 11.77 亿 29.68 亿 40.81 亿 53.4 亿 13.66 亿 13.66 亿 13.11 亿 13.11 亿 3.58 亿 17.42 亿 18.37 亿 21.68 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.16 亿 3.98 亿 5.0 亿 5.53 亿 5.67 亿 20.83 亿 21.83 亿 20.5 亿 20.49 亿 20.72 亿
其他流动负债 2.59 亿 36.3% 1.9 亿 2.16 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.65 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.93 亿 2.82 亿 3.12 亿 3.11 亿 2.95 亿 2.34 亿 2.55 亿 2.58 亿 4.26 亿 2.14 亿 3.6 亿 3.41 亿 - - 8600.0 万 8600.0 万 8600.0 万 8600.0 万 8600.0 万 8600.0 万 - - -
非流动负债合计 257.99 亿 4.9% 245.94 亿 237.69 亿 209.35 亿 210.85 亿 156.66 亿 147.0 亿 134.97 亿 176.61 亿 172.9 亿 179.55 亿 151.95 亿 136.72 亿 109.83 亿 105.54 亿 97.28 亿 82.34 亿 69.65 亿 64.01 亿 60.82 亿 58.71 亿 60.08 亿 48.33 亿 50.42 亿 42.17 亿 29.09 亿 30.12 亿 14.67 亿 33.0 亿 31.51 亿 34.13 亿
长期借款 234.67 亿 5.4% 222.63 亿 213.86 亿 184.75 亿 187.55 亿 133.16 亿 122.78 亿 110.42 亿 139.63 亿 135.27 亿 128.94 亿 100.47 亿 78.91 亿 66.54 亿 61.3 亿 53.3 亿 22.35 亿 9.65 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.27 亿 4.15 亿 2.23 亿 4.23 亿 3.66 亿 6.52 亿 6.67 亿 6.58 亿 7.51 亿 7.47 亿 9.76 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 14.72 亿 14.98 亿 26.65 亿 26.83 亿 36.82 亿 21.84 亿 22.25 亿 21.83 亿 39.77 亿 39.95 亿 39.65 亿 39.93 亿 39.73 亿 39.92 亿 29.93 亿 29.92 亿 29.92 亿 14.96 亿 14.96 亿 - 15.01 亿 14.98 亿 15.01 亿
长期应付款 5.78 亿 1.2% 5.71 亿 5.64 亿 6.1 亿 6.04 亿 5.97 亿 6.24 亿 6.45 亿 5.96 亿 5.95 亿 6.91 亿 7.36 亿 1.59 亿 1.67 亿 2.2 亿 2.28 亿 2797.31 万 5799.5 万 7407.96 万 1.02 亿 2163.23 万 5262.49 万 6192.6 万 8624.92 万 2.49 亿 2.54 亿 3.33 亿 3.09 亿 5.03 亿 4.87 亿 5.6 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1225.8 万 1225.8 万
预计负债 8.88 亿 -3.9% 9.24 亿 9.53 亿 9.87 亿 8.61 亿 8.76 亿 8.95 亿 9.18 亿 8.62 亿 8.79 亿 8.86 亿 8.85 亿 9.15 亿 9.25 亿 9.22 亿 9.19 亿 8.36 亿 8.32 亿 8.31 亿 8.27 亿 7.45 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.32 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 11.58 万 0.0% 11.58 万 11.58 万 11.58 万 38.89 万 38.89 万 38.89 万 38.89 万 85.21 万 85.21 万 78.93 万 85.21 万 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 273.99 万 273.99 万 273.99 万 273.99 万 - - -
长期递延收益 4.58 亿 -1.4% 4.65 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.75 亿 4.96 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.0 亿 5.18 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.19 亿 5.3 亿 5.42 亿 5.46 亿 5.74 亿 5.7 亿 5.66 亿 5.49 亿 5.68 亿 5.73 亿 5.8 亿 5.73 亿 6.08 亿 5.04 亿 5.13 亿 4.98 亿 5.45 亿 4.06 亿 3.64 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 384.69 亿 1.2% 379.98 亿 387.9 亿 378.27 亿 350.34 亿 343.24 亿 352.79 亿 321.66 亿 319.79 亿 316.13 亿 320.04 亿 296.01 亿 293.69 亿 274.78 亿 261.47 亿 244.65 亿 254.95 亿 255.81 亿 257.01 亿 260.05 亿 258.8 亿 244.91 亿 247.81 亿 247.13 亿 233.62 亿 227.56 亿 226.77 亿 219.15 亿 201.19 亿 180.42 亿 163.67 亿
实收资本（或股本） 36.08 亿 0.0% 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 36.08 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿 24.05 亿
资本公积 6370.56 万 0.0% 6370.56 万 6370.56 万 6370.56 万 6292.51 万 6292.51 万 6292.51 万 6292.51 万 5522.28 万 6656.24 万 6656.24 万 6656.24 万 8637.18 万 8637.18 万 8637.18 万 1.36 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.19 亿 -640.27 万 -640.27 万 -640.27 万 5.44 亿 -1853.34 万 -1853.34 万 -1853.34 万 -1853.34 万 - - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2619.46 万 0.5% 2607.69 万 2731.5 万 2767.81 万 3122.36 万 3245.03 万 3176.55 万 3172.99 万 3834.52 万 3882.3 万 3370.95 万 3566.5 万 3011.77 万 2460.08 万 1995.08 万 2064.53 万 2477.94 万 2467.72 万 2066.38 万 2029.11 万 2787.08 万 3128.76 万 2436.3 万 2276.05 万 160.42 万 129.06 万 56.06 万 115.35 万 -39.95 万 -39.95 万 9.62 万
专项储备 14.63 亿 -0.9% 14.75 亿 13.85 亿 11.69 亿 17.23 亿 15.88 亿 14.42 亿 12.74 亿 21.8 亿 22.21 亿 20.84 亿 18.07 亿 20.23 亿 18.87 亿 16.71 亿 14.18 亿 17.44 亿 15.71 亿 14.13 亿 11.59 亿 21.32 亿 20.38 亿 18.35 亿 15.67 亿 25.14 亿 23.7 亿 21.77 亿 19.08 亿 25.33 亿 23.75 亿 22.64 亿
盈余公积 28.4 亿 0.0% 28.4 亿 28.4 亿 28.4 亿 26.69 亿 26.69 亿 26.69 亿 26.69 亿 23.98 亿 23.98 亿 24.01 亿 23.98 亿 20.2 亿 20.2 亿 20.2 亿 20.2 亿 17.33 亿 17.33 亿 17.33 亿 17.33 亿 16.36 亿 16.36 亿 16.36 亿 16.36 亿 15.11 亿 15.11 亿 15.11 亿 15.11 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.99 亿
未分配利润 196.07 亿 1.8% 192.66 亿 201.95 亿 195.98 亿 194.47 亿 189.27 亿 210.85 亿 202.18 亿 195.97 亿 183.85 亿 204.21 亿 186.85 亿 171.64 亿 155.77 亿 147.58 亿 134.53 亿 128.15 亿 118.17 亿 117.22 亿 112.99 亿 111.02 亿 107.6 亿 112.53 亿 109.55 亿 111.79 亿 107.62 亿 109.01 亿 103.91 亿 100.28 亿 95.09 亿 96.08 亿
归属母公司股东权益合计 335.79 亿 1.0% 332.5 亿 340.9 亿 332.78 亿 305.34 亿 298.81 亿 308.94 亿 278.63 亿 278.76 亿 277.06 亿 284.0 亿 263.87 亿 257.1 亿 239.81 亿 229.41 亿 214.35 亿 227.88 亿 229.68 亿 232.11 亿 236.84 亿 242.44 亿 228.23 亿 231.06 亿 230.89 亿 225.6 亿 219.98 亿 219.44 亿 211.66 亿 193.37 亿 173.19 亿 156.77 亿
少数股东权益 48.9 亿 3.0% 47.48 亿 47.01 亿 45.5 亿 45.01 亿 44.44 亿 43.85 亿 43.03 亿 41.03 亿 39.07 亿 36.04 亿 32.14 亿 36.59 亿 34.97 亿 32.05 亿 30.3 亿 27.07 亿 26.13 亿 24.9 亿 23.21 亿 16.35 亿 16.68 亿 16.75 亿 16.24 亿 8.02 亿 7.58 亿 7.33 亿 7.49 亿 7.82 亿 7.23 亿 6.9 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 23.4 亿 -48.0% 34.88 亿 69.38 亿 99.7 亿 84.7 亿 39.67 亿 35.05 亿 37.64 亿
经营活动现金流入小计 265.18 亿 -13.5% 288.65 亿 315.65 亿 350.28 亿 318.12 亿 309.92 亿 334.53 亿 333.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 263.01 亿 -12.4% 285.99 亿 308.35 亿 346.44 亿 314.98 亿 307.83 亿 331.86 亿 329.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1954.65 万 -91.7% 2158.59 万 3.69 亿 5093.74 万 - - 1245.98 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 -48.4% 2.44 亿 3.61 亿 3.33 亿 3.14 亿 2.09 亿 2.55 亿 4.48 亿
经营活动现金流出小计 241.77 亿 -7.6% 253.77 亿 246.27 亿 250.58 亿 233.43 亿 270.25 亿 299.48 亿 296.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 110.65 亿 -9.6% 112.83 亿 89.2 亿 88.44 亿 123.94 亿 199.96 亿 216.36 亿 210.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 77.46 亿 -3.0% 78.36 亿 76.61 亿 63.84 亿 56.94 亿 44.32 亿 46.15 亿 46.86 亿
支付的各项税款 44.81 亿 -14.8% 54.34 亿 72.97 亿 91.83 亿 47.79 亿 22.82 亿 34.9 亿 36.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.86 亿 33.6% 8.24 亿 7.49 亿 6.47 亿 4.76 亿 3.15 亿 2.07 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -66.69 亿 55.4% -137.37 亿 -70.27 亿 -49.64 亿 -22.72 亿 -45.82 亿 -30.49 亿 -32.66 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 1.12 亿 8716.98 万 1.58 亿 6854.5 万 7064.7 万 4205.42 万 1119.06 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6986.31 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 6909.6 万 8348.19 万 - 6174.36 万 2759.0 万 144.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 51.62 万 1807.38 万 416.94 万 6749.5 万 505.34 万 10.32 万 75.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.47 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.11 亿 - - 105.0 万 385.0 万 1436.1 万 900.0 万
投资活动现金流出小计 67.81 亿 -55.0% 138.48 亿 71.14 亿 51.21 亿 23.4 亿 46.53 亿 30.92 亿 32.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62.33 亿 -57.1% 133.7 亿 65.91 亿 45.54 亿 16.71 亿 21.48 亿 30.92 亿 32.77 亿
投资支付的现金 7084.23 万 6610.1% 175.3 万 - 9051.86 万 1.92 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 4639.49 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 25.04 亿 - -
筹资活动现金流入小计 173.43 亿 5.2% 195.99 亿 86.83 亿 112.65 亿 198.37 亿 104.07 亿 89.01 亿 115.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.41 亿 0.9% 68.17 亿 -33.41 亿 -34.89 亿 7.52 亿 29.16 亿 -6.46 亿 13.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 61.46 亿 2.7 亿 - 5000.0 万 9.89 亿 17.92 亿 49.67 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 129.91 亿 -1.8% 122.52 亿 84.13 亿 112.65 亿 191.04 亿 89.5 亿 69.69 亿 65.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -17.94 亿 -159.9% 12.0 亿 - - 6.83 亿 4.68 亿 1.4 亿 -
筹资活动现金流出小计 124.02 亿 7.0% 127.82 亿 120.24 亿 147.54 亿 190.85 亿 74.91 亿 95.47 亿 101.82 亿
偿还债务所支付的现金 90.61 亿 13.3% 90.6 亿 78.75 亿 105.82 亿 119.9 亿 39.78 亿 81.22 亿 89.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.53 亿 -38.3% 33.2 亿 28.84 亿 21.21 亿 18.7 亿 15.08 亿 13.79 亿 11.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.88 亿 388.6% 4.02 亿 12.65 亿 20.51 亿 52.25 亿 20.04 亿 4599.53 万 6991.99 万
汇率变动对现金的影响 -178.42 万 -281.0% -76.15 万 161.71 万 1013.27 万 -85.72 万 -151.05 万 -270.94 万 107.17 万
现金及现金等价物净增加额 6.11 亿 111.0% -34.33 亿 -34.28 亿 15.28 亿 69.49 亿 23.0 亿 -1.94 亿 18.23 亿
期初现金及现金等价物余额 372.36 亿 -33.3% 128.39 亿 162.66 亿 147.38 亿 77.89 亿 54.9 亿 56.83 亿 38.17 亿
期末现金及现金等价物余额 378.47 亿 -24.7% 94.05 亿 128.39 亿 162.66 亿 147.38 亿 77.89 亿 54.9 亿 56.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.63 亿 67.6% 3.96 亿 -3.44 亿 16.26 亿 17.22 亿 5.67 亿 -4.26 亿 26.36 亿 12.27 亿 20.23 亿 10.52 亿 53.77 亿 15.84 亿 25.68 亿 4.42 亿 36.97 亿 29.43 亿 5.35 亿 12.95 亿 11.6 亿 12.36 亿 4.47 亿 11.24 亿 27.61 亿 16.1 亿 -11.91 亿 3.25 亿 25.68 亿 7.95 亿 -5.43 亿 9.43 亿
经营活动现金流入小计 67.03 亿 10.5% 60.64 亿 60.29 亿 77.22 亿 78.24 亿 66.76 亿 66.43 亿 95.08 亿 77.54 亿 66.38 亿 76.64 亿 102.99 亿 66.16 亿 95.21 亿 85.92 亿 26.93 亿 100.37 亿 70.89 亿 119.93 亿 51.68 亿 85.41 亿 73.95 亿 98.88 亿 60.4 亿 104.17 亿 76.26 亿 93.7 亿 46.18 亿 91.63 亿 101.16 亿 94.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 66.81 亿 11.3% 60.05 亿 60.09 亿 76.05 亿 77.67 亿 66.45 亿 65.81 亿 90.41 亿 76.35 亿 65.48 亿 76.11 亿 100.06 亿 66.15 亿 94.68 亿 85.55 亿 24.27 亿 100.21 亿 70.73 亿 119.77 亿 49.99 亿 85.3 亿 74.56 亿 97.98 亿 58.0 亿 104.08 亿 76.13 亿 93.64 亿 42.03 亿 91.9 亿 100.67 亿 94.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 393.81 万 173.9% 143.76 万 6480.12 1416.43 万 0.0 -1651.91 万 2394.07 万 2.27 亿 1.22 亿 - - - - - - - - - - - 606.51 万 - - 746.06 万 120.83 万 - - - 290.76 万 276.51 万 226.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1852.42 万 -67.6% 5710.08 万 1943.99 万 1.02 亿 5630.63 万 4787.5 万 3806.49 万 2.4 亿 -295.61 万 7011.56 万 5381.5 万 2.42 亿 71.03 万 5298.33 万 3682.74 万 2.66 亿 1629.01 万 1531.39 万 1637.97 万 1.77 亿 489.96 万 -6256.61 万 8998.74 万 2.32 亿 833.4 万 901.36 万 545.42 万 4.23 亿 -2912.77 万 4579.1 万 820.85 万
经营活动现金流出小计 60.41 亿 6.6% 56.68 亿 63.72 亿 60.96 亿 61.02 亿 61.1 亿 70.7 亿 68.72 亿 65.27 亿 46.15 亿 66.12 亿 49.23 亿 50.32 亿 69.54 亿 81.5 亿 -10.04 亿 70.94 亿 65.54 亿 106.98 亿 40.08 亿 73.05 亿 69.48 亿 87.64 亿 32.79 亿 88.08 亿 88.17 亿 90.45 亿 20.5 亿 83.68 亿 106.59 亿 85.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.46 亿 7.8% 25.47 亿 30.99 亿 26.72 亿 25.87 亿 28.89 亿 31.36 亿 36.34 亿 29.66 亿 10.4 亿 12.8 亿 16.68 亿 14.26 亿 23.67 亿 33.82 亿 -36.57 亿 41.92 亿 29.88 亿 88.71 亿 28.21 亿 55.49 亿 49.04 亿 67.22 亿 2.08 亿 75.38 亿 71.25 亿 67.65 亿 -8.14 亿 65.15 亿 88.51 亿 64.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.66 亿 15.2% 17.94 亿 19.46 亿 19.4 亿 21.58 亿 18.17 亿 19.22 亿 20.91 亿 19.34 亿 18.71 亿 17.64 亿 20.28 亿 15.57 亿 13.44 亿 14.56 亿 19.07 亿 12.2 亿 18.91 亿 6.77 亿 10.91 亿 10.33 亿 11.54 亿 11.54 亿 27.49 亿 6.73 亿 2.49 亿 9.44 亿 28.11 亿 7.12 亿 2.58 亿 9.04 亿
支付的各项税款 10.68 亿 -9.7% 11.83 亿 11.54 亿 10.75 亿 12.56 亿 12.85 亿 18.17 亿 9.0 亿 15.4 亿 14.78 亿 33.79 亿 12.16 亿 20.07 亿 27.92 亿 31.68 亿 7.99 亿 14.96 亿 15.02 亿 9.82 亿 1.59 亿 6.24 亿 7.69 亿 7.3 亿 5.33 亿 5.34 亿 12.64 亿 11.59 亿 1.98 亿 10.25 亿 14.47 亿 9.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 11.3% 1.44 亿 1.73 亿 4.09 亿 1.02 亿 1.19 亿 1.95 亿 2.47 亿 8689.63 万 2.26 亿 1.89 亿 1076.21 万 4254.82 万 4.5 亿 1.44 亿 -5267.98 万 1.86 亿 1.73 亿 1.69 亿 -6300.57 万 9818.79 万 1.22 亿 1.58 亿 -2.11 亿 6246.52 万 1.79 亿 1.77 亿 -1.45 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.69 亿 45.1% -12.19 亿 -13.71 亿 -34.1 亿 -83.81 亿 -7.54 亿 -11.92 亿 -46.43 亿 -6.93 亿 -9.82 亿 -7.1 亿 -26.7 亿 -9.25 亿 -8.36 亿 -5.32 亿 -7.67 亿 -2.05 亿 -8.17 亿 -4.83 亿 -5.3 亿 -9.16 亿 -3.39 亿 -27.98 亿 -17.55 亿 -1.66 亿 -6.19 亿 -5.09 亿 -20.65 亿 -2.68 亿 -6.49 亿 -2.84 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.4 亿 0.0 - - - - - - 890.34 万 5890.35 万 - - - - - - -459.99 万 16.79 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5278.8 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1503.99 万 16.79 万 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.69 亿 -45.1% 12.19 亿 13.71 亿 35.22 亿 83.81 亿 7.54 亿 11.92 亿 47.3 亿 6.93 亿 9.82 亿 7.1 亿 28.11 亿 9.25 亿 8.53 亿 5.32 亿 8.35 亿 2.05 亿 8.17 亿 4.83 亿 5.39 亿 9.75 亿 3.41 亿 27.98 亿 17.97 亿 1.66 亿 6.19 亿 5.09 亿 20.6 亿 2.68 亿 6.65 亿 2.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.68 亿 -45.2% 12.19 亿 13.01 亿 30.45 亿 83.8 亿 7.53 亿 11.92 亿 42.06 亿 6.93 亿 9.82 亿 7.1 亿 23.34 亿 9.1 亿 8.08 亿 5.01 亿 2.65 亿 2.05 亿 8.08 亿 3.94 亿 5.34 亿 9.75 亿 3.41 亿 2.99 亿 17.97 亿 1.66 亿 6.19 亿 5.09 亿 20.6 亿 2.68 亿 6.65 亿 2.84 亿
投资支付的现金 74.7 万 328.6% 17.43 万 6992.1 万 0.0 105.58 万 - - - - - - -68.53 万 1499.4 万 4488.84 万 3132.16 万 9371.83 万 0.0 900.0 万 8964.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 524.01 万 0.0 0.0 24.99 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 25.85 亿 -12.7% 29.6 亿 57.55 亿 60.42 亿 62.03 亿 27.15 亿 46.38 亿 29.33 亿 11.37 亿 13.57 亿 32.56 亿 41.48 亿 22.45 亿 10.92 亿 37.8 亿 56.21 亿 49.23 亿 22.84 亿 70.1 亿 43.88 亿 19.83 亿 17.76 亿 22.6 亿 29.4 亿 21.86 亿 16.0 亿 21.76 亿 38.53 亿 24.93 亿 37.42 亿 14.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 -56.5% 5.82 亿 18.69 亿 22.37 亿 12.33 亿 4.74 亿 28.73 亿 3.16 亿 -10.4 亿 -28.48 亿 2.32 亿 -13.38 亿 -7.94 亿 -11.76 亿 -1.81 亿 -15.9 亿 -4.22 亿 1.45 亿 26.19 亿 9.81 亿 3.73 亿 -2.69 亿 18.32 亿 -9.54 亿 -1.61 亿 2.93 亿 1.75 亿 8.43 亿 -2.29 亿 13.17 亿 -6.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 19.84 亿 13.43 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.96 亿 0.0 14.96 亿 - - - -
取得借款收到的现金 25.85 亿 -12.7% 29.6 亿 57.55 亿 16.9 亿 62.03 亿 17.17 亿 26.42 亿 26.63 亿 11.37 亿 13.57 亿 32.56 亿 41.48 亿 22.57 亿 10.8 亿 37.8 亿 52.71 亿 49.23 亿 19.01 亿 70.1 亿 39.2 亿 10.44 亿 17.26 亿 22.6 亿 10.08 亿 21.86 亿 16.0 亿 21.76 亿 18.69 亿 11.5 亿 21.1 亿 14.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -17.94 亿 0.0 9.98 亿 19.96 亿 - - - - - - - - 3.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - 830.0 万
筹资活动现金流出小计 23.32 亿 -2.0% 23.78 亿 38.86 亿 38.05 亿 49.7 亿 22.41 亿 17.65 亿 26.17 亿 21.78 亿 42.05 亿 30.25 亿 54.86 亿 30.39 亿 22.68 亿 39.61 亿 72.11 亿 53.44 亿 21.39 亿 43.91 亿 34.07 亿 16.1 亿 20.45 亿 4.28 亿 38.93 亿 23.46 亿 13.07 亿 20.0 亿 30.1 亿 27.22 亿 24.25 亿 20.25 亿
偿还债务所支付的现金 9.73 亿 -54.9% 21.57 亿 26.92 亿 32.39 亿 21.46 亿 21.09 亿 15.66 亿 21.79 亿 9.49 亿 19.18 亿 28.29 亿 27.06 亿 21.38 亿 20.18 亿 37.2 亿 45.61 亿 30.29 亿 14.48 亿 29.52 亿 12.69 亿 12.08 亿 12.2 亿 2.81 亿 34.02 亿 15.91 亿 12.26 亿 19.03 亿 27.03 亿 21.17 亿 22.78 亿 18.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.57 亿 666.3% 1.77 亿 3.54 亿 1.65 亿 28.23 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.75 亿 2.29 亿 22.85 亿 1.96 亿 7.38 亿 9.01 亿 2.5 亿 2.33 亿 4.42 亿 9.82 亿 1.57 亿 2.89 亿 1.68 亿 3.99 亿 7.94 亿 1.47 亿 4.45 亿 7.55 亿 8038.35 万 9728.3 万 2.37 亿 6.05 亿 1.47 亿 1.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 175.44 万 -96.0% 4440.3 万 8.4 亿 4.01 亿 34.17 万 0.0 6.19 万 2.63 亿 10.0 亿 - - 20.42 亿 0.0 0.0 837.23 万 22.09 亿 13.33 亿 5.34 亿 11.5 亿 19.69 亿 349.48 万 - 0.0 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -105.91 万 18.5% -130.01 万 22.78 万 34.73 万 34.12 万 -69.72 万 -75.29 万 209.45 万 -1.33 万 -70.58 万 24.17 万 1151.2 万 -88.15 万 -80.56 万 30.78 万 -44.06 万 33.63 万 -103.84 万 28.55 万 -6.5 万 43.56 万 -1277.18 万 1089.07 万 310.68 万 -541.99 万 20.3 万 -59.93 万 133.68 万 0.0 -0.01 -26.5 万
现金及现金等价物净增加额 2.46 亿 201.1% -2.43 亿 1.55 亿 4.53 亿 -54.25 亿 2.86 亿 12.54 亿 -16.89 亿 -5.06 亿 -18.07 亿 5.74 亿 13.8 亿 -1.36 亿 5.55 亿 -2.71 亿 13.39 亿 23.17 亿 -1.38 亿 34.31 亿 16.11 亿 6.93 亿 -1.74 亿 1.69 亿 5623.8 万 12.77 亿 -15.17 亿 -947.32 万 13.48 亿 2.99 亿 1.25 亿 5146.6 万
期初现金及现金等价物余额 93.17 亿 -2.5% 95.61 亿 94.05 亿 89.53 亿 143.78 亿 140.92 亿 128.39 亿 145.27 亿 150.33 亿 168.4 亿 162.66 亿 148.73 亿 150.23 亿 144.67 亿 147.38 亿 133.99 亿 110.83 亿 112.21 亿 77.89 亿 61.39 亿 54.85 亿 56.18 亿 54.49 亿 53.9 亿 41.13 亿 56.31 亿 56.4 亿 42.92 亿 39.93 亿 38.69 亿 38.17 亿
期末现金及现金等价物余额 95.63 亿 2.6% 93.17 亿 95.61 亿 94.05 亿 89.53 亿 143.78 亿 140.92 亿 128.39 亿 145.27 亿 150.33 亿 168.4 亿 162.66 亿 148.73 亿 150.23 亿 144.67 亿 147.38 亿 133.99 亿 110.83 亿 112.21 亿 77.89 亿 61.39 亿 54.85 亿 56.18 亿 54.9 亿 53.9 亿 41.13 亿 56.31 亿 56.4 亿 42.92 亿 39.93 亿 38.69 亿