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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.41 亿 -11.4% 9.25 亿 9.0 亿 12.75 亿 12.26 亿 12.49 亿 26.52 亿 18.88 亿
营业收入 8.41 亿 -11.4% 9.25 亿 9.0 亿 12.75 亿 12.26 亿 12.49 亿 26.52 亿 18.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.33 亿 -5.3% 10.95 亿 10.12 亿 12.99 亿 14.35 亿 12.59 亿 26.66 亿 18.45 亿
营业成本 8.18 亿 -6.5% 8.83 亿 7.92 亿 10.89 亿 11.93 亿 10.35 亿 24.26 亿 16.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3791.62 万 -19.4% 4166.85 万 4893.21 万 5705.59 万 5885.16 万 5734.51 万 6751.76 万 6456.96 万
管理费用 1.05 亿 7.2% 1.01 亿 1.04 亿 1.02 亿 9934.16 万 8599.05 万 9159.96 万 8248.98 万
财务费用 1064.95 万 37.8% 1007.85 万 592.27 万 -2622.97 万 928.36 万 402.12 万 812.65 万 415.8 万
财务费用 - 利息费用 1032.68 万 -2.9% 1067.84 万 1061.82 万 1042.7 万 1125.35 万 1293.85 万 1377.77 万 1372.96 万
财务费用 - 利息收入 57.33 万 -85.4% 165.17 万 571.53 万 3812.28 万 334.32 万 991.94 万 1092.3 万 1519.95 万
研发费用 4948.74 万 -5.6% 4933.12 万 4931.63 万 6536.65 万 6120.94 万 6061.22 万 5695.87 万 3492.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1183.98 万 11.5% 1134.37 万 1179.55 万 1215.97 万 1349.32 万 1555.91 万 1600.53 万 1532.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2553.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1221.28 万 25.7% 1213.61 万 701.35 万 1807.68 万 1705.81 万 3497.3 万 1446.85 万 1931.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -192.38 万 90.8% -238.67 万 -2135.47 万 -1729.22 万 330.05 万 93.58 万 455.46 万 -
其中:联营公司投资收益 -192.38 万 90.8% -238.67 万 -2135.47 万 -150.36 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -38.92 万 -1316.3% 6.12 万 288.48 万 1056.74 万 125.52 万 1359.82 万 -5.74 万 -37.88 万
营业利润 -2.09 亿 10.9% -1.89 亿 -2.02 亿 -2973.48 万 -2.94 亿 3371.77 万 -9603.35 万 3662.53 万
加：营业外收入 660.05 万 382.1% 670.53 万 157.58 万 63.14 万 309.95 万 145.41 万 337.46 万 206.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3491.64 万 64.2% 1966.92 万 2213.82 万 306.34 万 315.65 万 120.28 万 175.33 万 154.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.37 亿 6.7% -2.02 亿 -2.23 亿 -3216.68 万 -2.94 亿 3396.9 万 -9441.21 万 3714.49 万
减：所得税 -398.36 万 62.2% -353.24 万 -1073.1 万 156.34 万 -1429.82 万 346.17 万 -1658.85 万 329.49 万
净利润 -2.33 亿 4.3% -1.98 亿 -2.12 亿 -3373.02 万 -2.8 亿 3050.73 万 -7782.37 万 3385.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.33 亿 4.3% -1.98 亿 -2.12 亿 -3373.02 万 -2.8 亿 3050.73 万 -7782.37 万 3385.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.13 亿 3.5% -1.87 亿 -1.95 亿 -3996.23 万 -2.58 亿 2761.27 万 -8175.37 万 2302.9 万
少数股东损益 -1973.81 万 12.2% -1081.35 万 -1667.86 万 623.21 万 -2201.58 万 289.45 万 393.0 万 1082.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.88 亿 11.1% -1.8 亿 -1.85 亿 -4783.69 万 -2.77 亿 -2773.01 万 -9621.51 万 921.44 万
基本每股收益 -0.33 3.5% -0.29 -0.31 -0.06 -0.4 0.04 -0.13 0.04
稀释每股收益 -0.33 3.5% -0.29 -0.31 -0.06 -0.4 0.04 -0.13 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 -1073.0 万 - -510.0 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -1073.0 万 - -510.0 万 - - -
综合收益总额 -2.33 亿 8.3% -1.98 亿 -2.23 亿 -3373.02 万 -2.85 亿 3050.73 万 -7782.37 万 3385.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.13 亿 8.0% -1.87 亿 -2.06 亿 -3996.23 万 -2.63 亿 2761.27 万 -8175.37 万 2302.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1973.81 万 12.2% -1081.35 万 -1667.86 万 623.21 万 -2201.58 万 289.45 万 393.0 万 1082.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.82 亿 7.3% 1.69 亿 1.58 亿 3.32 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.6 亿 3.56 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.47 亿 3.93 亿 3.71 亿 2.76 亿 2.35 亿 4.4 亿 2.72 亿 3.1 亿 2.05 亿 4.81 亿 2.75 亿 2.97 亿 1.96 亿 8.76 亿 9.65 亿 4.56 亿 3.54 亿 10.0 亿 2.17 亿 3.49 亿 3.22 亿
营业收入 1.82 亿 7.3% 1.69 亿 1.58 亿 3.32 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.6 亿 3.56 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.47 亿 3.93 亿 3.71 亿 2.76 亿 2.35 亿 4.4 亿 2.72 亿 3.1 亿 2.05 亿 4.81 亿 2.75 亿 2.97 亿 1.96 亿 8.76 亿 9.65 亿 4.56 亿 3.54 亿 10.0 亿 2.17 亿 3.49 亿 3.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.04 亿 -6.1% 2.17 亿 1.92 亿 4.21 亿 2.41 亿 2.49 亿 1.85 亿 4.16 亿 2.09 亿 2.28 亿 1.59 亿 3.83 亿 3.71 亿 2.98 亿 2.48 亿 5.66 亿 3.54 亿 2.96 亿 2.19 亿 4.67 亿 2.82 亿 2.93 亿 2.17 亿 9.17 亿 9.54 亿 4.43 亿 3.53 亿 9.72 亿 2.2 亿 3.33 亿 3.19 亿
营业成本 1.59 亿 -2.1% 1.62 亿 1.44 亿 3.52 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.4 亿 3.45 亿 1.57 亿 1.81 亿 1.1 亿 3.41 亿 3.1 亿 2.48 亿 1.9 亿 4.73 亿 2.98 亿 2.54 亿 1.67 亿 3.94 亿 2.26 亿 2.44 亿 1.71 亿 8.11 亿 9.1 亿 4.04 亿 3.01 亿 9.02 亿 1.77 亿 2.91 亿 2.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 530.69 万 -50.9% 1081.17 万 1221.7 万 958.05 万 947.09 万 1221.08 万 1040.64 万 1495.53 万 1009.57 万 1044.44 万 1343.68 万 1250.67 万 1394.82 万 1364.37 万 1695.72 万 1028.82 万 2071.02 万 979.9 万 1805.42 万 1435.07 万 1394.19 万 1454.49 万 1450.75 万 2493.72 万 1378.19 万 1298.73 万 1581.11 万 2460.21 万 1247.83 万 1376.73 万 1372.19 万
管理费用 2363.08 万 -11.2% 2660.57 万 2174.66 万 3313.48 万 1738.08 万 2658.3 万 2345.89 万 3065.88 万 2664.64 万 2261.92 万 2381.04 万 2277.75 万 2907.4 万 2357.73 万 2609.36 万 3511.25 万 2441.57 万 1816.98 万 2164.36 万 1739.8 万 2379.82 万 2364.19 万 2115.24 万 3498.26 万 1858.9 万 1736.5 万 2066.29 万 2823.88 万 1647.11 万 1481.45 万 2296.53 万
财务费用 253.94 万 9.3% 232.4 万 283.52 万 295.09 万 247.09 万 230.11 万 235.56 万 60.3 万 194.92 万 139.0 万 198.04 万 -3063.5 万 104.65 万 100.76 万 235.11 万 504.43 万 98.28 万 49.44 万 276.21 万 -100.09 万 284.07 万 -61.55 万 279.69 万 235.56 万 250.54 万 -81.7 万 408.25 万 -74.86 万 247.89 万 -49.31 万 292.07 万
财务费用 - 利息费用 246.13 万 0.7% 244.43 万 276.7 万 265.42 万 271.6 万 262.32 万 268.5 万 261.11 万 276.85 万 255.02 万 268.84 万 513.95 万 0.0 252.14 万 276.61 万 334.61 万 193.85 万 277.99 万 318.91 万 394.68 万 450.88 万 247.26 万 201.03 万 292.4 万 304.78 万 378.33 万 402.26 万 50.31 万 431.47 万 506.38 万 384.8 万
财务费用 - 利息收入 9.16 万 -48.7% 17.87 万 12.24 万 18.07 万 30.54 万 60.76 万 55.8 万 246.37 万 90.81 万 121.71 万 112.64 万 3526.44 万 0.0 190.18 万 95.65 万 -102.79 万 130.16 万 258.34 万 48.6 万 510.45 万 91.0 万 318.89 万 71.59 万 411.16 万 65.3 万 550.96 万 64.89 万 455.69 万 213.2 万 589.11 万 261.96 万
研发费用 1107.45 万 -2.6% 1136.88 万 896.77 万 1807.64 万 977.98 万 1417.0 万 730.5 万 2119.5 万 1024.55 万 984.41 万 803.17 万 3415.11 万 1273.06 万 882.92 万 965.57 万 3809.88 万 702.79 万 899.98 万 708.29 万 3365.55 万 1188.84 万 840.27 万 666.57 万 3732.03 万 432.02 万 558.5 万 973.32 万 1145.14 万 820.05 万 978.69 万 548.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 219.18 万 -33.8% 331.18 万 190.85 万 442.78 万 245.28 万 222.86 万 223.45 万 369.89 万 254.79 万 287.16 万 267.72 万 284.05 万 378.64 万 254.38 万 298.89 万 469.09 万 262.11 万 375.72 万 242.41 万 825.49 万 351.26 万 265.25 万 113.91 万 559.36 万 468.33 万 438.3 万 134.54 万 619.91 万 316.78 万 429.83 万 165.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1905.34 万 48.32 万 409.03 万 14.28 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.46 万 - - - -
其他收益 120.17 万 10.5% 108.72 万 318.51 万 673.88 万 96.07 万 303.15 万 140.51 万 431.82 万 130.73 万 86.58 万 52.22 万 742.0 万 467.92 万 449.82 万 147.93 万 760.69 万 173.83 万 246.06 万 525.22 万 977.35 万 1440.69 万 685.84 万 393.41 万 502.04 万 309.53 万 219.88 万 415.38 万 1303.48 万 284.88 万 165.63 万 177.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -19.52 万 -361.8% 7.46 万 -63.48 万 -116.84 万 -76.65 万 42.59 万 -87.77 万 -1961.84 万 -180.93 万 -24.79 万 32.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -19.52 万 -361.8% 7.46 万 -63.48 万 -116.84 万 -76.65 万 42.59 万 -87.77 万 -1961.84 万 -180.93 万 -24.79 万 32.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7726.36 98.0% -38.15 万 0.0 0.0 - - 3.2 万 -0.09 -34.7 - - 1034.57 万 -1.24 万 -771.3 23.48 万 -32.1 万 0.0 138.45 万 19.17 万 1358.44 万 -2036.18 - - 2.59 万 -4.35 万 - - -30.4 万 -3.98 万 -2.75 万 -7466.45
营业利润 -2401.9 万 53.0% -5105.43 万 -2810.87 万 -1.05 亿 -2926.95 万 -3156.26 万 -2233.95 万 -1.51 亿 -2316.37 万 -1600.29 万 -1211.52 万 -2140.38 万 741.16 万 -597.99 万 -976.27 万 -2.14 亿 -8651.39 万 1460.64 万 -870.25 万 3493.45 万 339.86 万 1281.36 万 -1742.91 万 -1.28 亿 1317.41 万 1297.73 万 538.56 万 1972.97 万 -55.28 万 1303.99 万 440.84 万
加：营业外收入 91.02 万 3759.4% 2.36 万 17.36 万 549.31 万 54.11 万 60.59 万 6.53 万 15.68 万 5.66 万 124.36 万 11.88 万 5.87 万 27.82 万 24.58 万 4.87 万 34.57 万 106.82 万 43.35 万 125.21 万 -600.82 万 701.87 万 25.85 万 18.5 万 229.7 万 36.94 万 69.41 万 1.41 万 182.03 万 22.5 万 2805.45 1.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1458.1 万 110.6% 692.27 万 22.38 万 1318.88 万 14.75 万 592.07 万 41.23 万 1478.0 万 735.33 万 4696.96 150.0 214.03 万 49.53 万 42.77 万 143.08 150.41 万 46.44 万 34.82 万 83.98 万 25.36 万 1.1 万 76.2 万 17.62 万 44.77 万 36.37 万 33.48 万 60.7 万 117.48 万 21.1 万 8907.98 14.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3768.98 万 35.0% -5795.34 万 -2815.9 万 -1.13 亿 -2887.58 万 -3687.74 万 -2268.65 万 -1.66 亿 -3046.03 万 -1476.4 万 -1199.66 万 -2348.54 万 719.44 万 -616.18 万 -971.41 万 -2.15 亿 -8591.01 万 1469.17 万 -829.03 万 2867.27 万 1040.64 万 1231.02 万 -1742.03 万 -1.26 亿 1317.99 万 1333.65 万 479.26 万 2037.53 万 -53.87 万 1303.38 万 427.45 万
减：所得税 -86.59 万 -733.4% -10.39 万 19.28 万 -320.67 万 -40.76 万 -53.32 万 61.51 万 -1022.42 万 -41.6 万 -21.68 万 12.61 万 -30.1 万 84.75 万 6.38 万 95.3 万 -1431.58 万 -32.67 万 -7.12 万 41.55 万 259.16 万 -67.56 万 150.46 万 4.11 万 -2097.58 万 161.05 万 205.78 万 71.91 万 141.65 万 -36.36 万 158.82 万 65.38 万
净利润 -3682.39 万 36.3% -5784.95 万 -2835.18 万 -1.1 亿 -2846.83 万 -3634.42 万 -2330.16 万 -1.55 亿 -3004.43 万 -1454.72 万 -1212.27 万 -2318.44 万 634.69 万 -622.56 万 -1066.72 万 -2.0 亿 -8558.34 万 1476.28 万 -870.58 万 2608.12 万 1108.2 万 1080.55 万 -1746.14 万 -1.05 亿 1156.94 万 1127.88 万 407.35 万 1895.88 万 -17.51 万 1144.56 万 362.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3682.39 万 36.3% -5784.95 万 -2835.18 万 -1.1 亿 -2846.83 万 -3634.42 万 -2330.16 万 -1.55 亿 -3004.43 万 -1454.72 万 -1212.27 万 -2318.44 万 634.69 万 -622.56 万 -1066.72 万 -2.0 亿 -8558.34 万 1476.28 万 -870.58 万 2608.12 万 1108.2 万 1080.55 万 -1746.14 万 -1.05 亿 1156.94 万 1127.88 万 407.35 万 1895.88 万 -17.51 万 1144.56 万 362.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3612.82 万 23.1% -4695.06 万 -2617.37 万 -1.04 亿 -2634.0 万 -3405.17 万 -2287.43 万 -1.38 亿 -3001.0 万 -1546.56 万 -1220.2 万 -2278.36 万 456.95 万 -1063.39 万 -1111.43 万 -1.89 亿 -7297.06 万 1309.34 万 -890.67 万 2623.06 万 716.76 万 987.71 万 -1566.26 万 -1.04 亿 948.78 万 935.69 万 349.49 万 1307.95 万 -134.32 万 785.17 万 344.11 万
少数股东损益 -69.57 万 93.6% -1089.89 万 -217.81 万 -596.55 万 -212.83 万 -229.25 万 -42.73 万 -1764.2 万 -3.43 万 91.84 万 7.93 万 -40.08 万 177.74 万 440.84 万 44.72 万 -1127.33 万 -1261.28 万 166.94 万 20.09 万 -14.95 万 391.44 万 92.84 万 -179.89 万 -65.2 万 208.16 万 192.19 万 57.85 万 587.93 万 116.81 万 359.39 万 17.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2303.97 万 43.9% -4109.08 万 -2664.41 万 -9739.55 万 -2754.11 万 -3153.1 万 -2371.34 万 -1.29 亿 -2338.31 万 -1970.79 万 -1274.67 万 -2264.17 万 160.52 万 -1431.85 万 -1248.19 万 -1.38 亿 -7465.03 万 1032.17 万 -1336.83 万 -1211.69 万 -472.43 万 728.06 万 -1816.95 万 -1.13 亿 670.39 万 781.83 万 227.59 万 305.09 万 -327.32 万 687.72 万 255.94 万
基本每股收益 -0.06 23.1% -0.07 -0.04 -0.16 -0.04 -0.05 -0.04 -0.22 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 0.01 -0.02 -0.02 -0.29 -0.11 0.02 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.02 -0.16 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.0 0.01 0.01
稀释每股收益 -0.06 23.1% -0.07 -0.04 -0.16 -0.04 -0.05 -0.04 -0.22 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 0.01 -0.02 -0.02 -0.29 -0.11 0.02 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.02 -0.16 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.0 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3682.39 万 36.3% -5784.95 万 -2835.18 万 -1.1 亿 -2846.83 万 -3634.42 万 -2330.16 万 -1.66 亿 -3004.43 万 -1454.72 万 -1212.27 万 -2318.44 万 634.69 万 -622.56 万 -1066.72 万 -2.06 亿 -8558.34 万 1476.28 万 -870.58 万 2608.12 万 1108.2 万 1080.55 万 -1746.14 万 -1.05 亿 1156.94 万 1127.88 万 407.35 万 1895.88 万 -17.51 万 1144.56 万 362.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3612.82 万 23.1% -4695.06 万 -2617.37 万 -1.04 亿 -2634.0 万 -3405.17 万 -2287.43 万 -1.48 亿 -3001.0 万 -1546.56 万 -1220.2 万 -2278.36 万 456.95 万 -1063.39 万 -1111.43 万 -1.94 亿 -7297.06 万 1309.34 万 -890.67 万 2623.06 万 716.76 万 987.71 万 -1566.26 万 -1.04 亿 948.78 万 935.69 万 349.49 万 1307.95 万 -134.32 万 785.17 万 344.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 -69.57 万 93.6% -1089.89 万 -217.81 万 -596.55 万 -212.83 万 -229.25 万 -42.73 万 -1764.2 万 -3.43 万 91.84 万 7.93 万 -40.08 万 177.74 万 440.84 万 44.72 万 -1127.33 万 -1261.28 万 166.94 万 20.09 万 -14.95 万 391.44 万 92.84 万 -179.89 万 -65.2 万 208.16 万 192.19 万 57.85 万 587.93 万 116.81 万 359.39 万 17.96 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.37 亿 -3.5% 29.94 亿 31.37 亿 31.47 亿 36.69 亿 39.29 亿 45.77 亿 44.97 亿
流动资产合计 15.77 亿 -6.1% 16.35 亿 17.57 亿 18.62 亿 24.91 亿 27.12 亿 33.41 亿 32.67 亿
货币资金 1.14 亿 -42.3% 2.58 亿 3.33 亿 5.03 亿 7.17 亿 6.32 亿 5.67 亿 10.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.01 亿 8.3% 7.0 亿 7.19 亿 6.11 亿 7.27 亿 8.8 亿 14.38 亿 9.19 亿
应收票据 5296.62 万 125.1% 6305.01 万 5457.3 万 2585.02 万 5114.05 万 1124.17 万 7.29 亿 1.14 亿
应收账款 6.48 亿 3.9% 6.37 亿 6.65 亿 5.85 亿 6.76 亿 8.68 亿 7.1 亿 8.05 亿
预付款项 6699.66 万 6.0% 4606.87 万 4346.02 万 6363.38 万 7464.61 万 1.15 亿 1.45 亿 2.05 亿
其他应收款合计 1037.88 万 -17.0% 903.61 万 1563.12 万 1543.09 万 2601.8 万 1797.06 万 2959.14 万 4536.53 万
存货 5.81 亿 -14.5% 4.99 亿 5.41 亿 6.23 亿 8.13 亿 8.97 亿 10.28 亿 10.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8442.96 万 75.6% 7745.65 万 7201.09 万 155.3 万 757.2 万 589.42 万 1.16 亿 715.75 万
非流动资产合计 13.6 亿 -0.3% 13.59 亿 13.8 亿 12.86 亿 11.77 亿 12.17 亿 12.36 亿 12.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1106.89 万 -7.7% 1124.02 万 1193.52 万 1307.28 万 1915.5 万 2025.77 万 2136.04 万 1080.17 万
长期股权投资 3.97 亿 -2.8% 3.97 亿 3.99 亿 3.48 亿 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.6 亿 -3.5% 6.67 亿 6.86 亿 7.37 亿 9.08 亿 7.5 亿 7.82 亿 7.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.14 亿 31.5% 1.06 亿 1.02 亿 2472.18 万 206.14 万 2.15 亿 1.83 亿 1.9 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - - 76.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9899.46 万 -3.6% 1.05 亿 1.08 亿 9559.71 万 1.62 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.34 亿
开发支出 1371.49 万 88.3% 608.64 万 883.79 万 472.9 万 - 461.44 万 202.58 万 329.25 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 659.13 万 4.3% 621.59 万 767.87 万 683.77 万 983.26 万 1524.26 万 1657.09 万 1775.7 万
递延所得税资产 5918.71 万 4.2% 6075.7 万 5644.78 万 5645.12 万 6439.29 万 4900.47 万 4877.72 万 3206.43 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - 1073.22 万 - 360.0 万 4975.29 万
负债合计 14.51 亿 10.6% 15.02 亿 14.52 亿 12.31 亿 15.04 亿 14.84 亿 19.91 亿 17.9 亿
流动负债合计 11.65 亿 1.4% 11.92 亿 12.11 亿 11.47 亿 14.16 亿 13.97 亿 18.99 亿 16.93 亿
短期借款 2.83 亿 -18.3% 2.58 亿 3.07 亿 3.64 亿 3.82 亿 4.46 亿 3.67 亿 5.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4460.33 万 -41.6% 5288.59 万 9247.87 万 1.14 亿 1.16 亿 8484.37 万 7.97 亿 1.1 亿
应付账款 4.8 亿 2.3% 5.14 亿 4.51 亿 4.85 亿 5.91 亿 5.23 亿 5.08 亿 7.25 亿
预收款项 1500.0 万 - 1500.0 万 - - - 154.22 万 1.1 亿 1.92 亿
应付职工薪酬 1930.87 万 11.4% 2910.62 万 2740.12 万 2110.68 万 2010.13 万 1822.43 万 1486.42 万 1535.08 万
应交税费 658.61 万 -15.8% 750.1 万 1329.12 万 1882.84 万 2068.31 万 2729.65 万 1301.43 万 2989.54 万
其他应付款合计 6223.57 万 -6.8% 5634.3 万 8219.59 万 6679.19 万 7325.24 万 1.46 亿 8876.08 万 8529.79 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 1.81 亿 91.9% 1.86 亿 1.75 亿 2592.82 万 2447.65 万 1617.06 万 - -
非流动负债合计 2.86 亿 75.5% 3.1 亿 2.41 亿 8406.32 万 8816.21 万 8715.79 万 9258.82 万 9716.53 万
长期借款 1.65 亿 - 1.9 亿 1.4 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 8738.12 万 7.3% 8663.16 万 8855.07 万 7642.59 万 7486.65 万 6822.97 万 6726.47 万 6483.47 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2799.04 万 - 2705.3 万 845.0 万 200.0 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - - 53.67 万
长期递延收益 558.92 万 30.4% 591.58 万 396.58 万 563.74 万 1253.28 万 1892.81 万 2532.35 万 3179.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.86 亿 -14.2% 14.92 亿 16.85 亿 19.16 亿 21.64 亿 24.45 亿 25.86 亿 27.07 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 0.0% 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿
资本公积 12.11 亿 0.0% 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.64 亿 11.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1560.05 万 -52.4% -1560.05 万 -1560.05 万 -487.05 万 -487.05 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万
专项储备 1843.25 万 20.3% 1757.04 万 1348.54 万 1054.15 万 895.69 万 566.23 万 463.97 万 347.94 万
盈余公积 4477.55 万 -2.6% 4477.55 万 4477.55 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万
未分配利润 -4.36 亿 -103.5% -4.33 亿 -2.46 亿 -4152.28 万 873.92 万 2.67 亿 2.4 亿 3.54 亿
归属母公司股东权益合计 14.61 亿 -13.3% 14.63 亿 16.46 亿 18.61 亿 18.9 亿 21.5 亿 20.94 亿 22.07 亿
少数股东权益 2518.18 万 -44.9% 2890.45 万 3912.1 万 5518.98 万 2.74 亿 2.96 亿 4.92 亿 5.0 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.85 亿 0.7% 28.65 亿 28.99 亿 29.94 亿 29.89 亿 30.29 亿 30.5 亿 31.37 亿 30.98 亿 31.36 亿 31.11 亿 31.47 亿 38.07 亿 37.39 亿 36.81 亿 36.69 亿 38.57 亿 37.94 亿 37.71 亿 39.29 亿 39.28 亿 38.6 亿 40.3 亿 45.77 亿 43.97 亿 41.46 亿 45.9 亿 44.97 亿 43.01 亿 42.31 亿 41.93 亿
流动资产合计 15.29 亿 1.6% 15.05 亿 15.4 亿 16.35 亿 16.24 亿 16.61 亿 16.82 亿 17.57 亿 17.34 亿 18.02 亿 17.8 亿 18.62 亿 26.77 亿 25.94 亿 25.24 亿 24.91 亿 26.81 亿 26.05 亿 25.67 亿 27.12 亿 26.98 亿 26.56 亿 28.09 亿 33.41 亿 31.92 亿 29.3 亿 33.68 亿 32.67 亿 31.35 亿 30.64 亿 30.62 亿
货币资金 1.23 亿 -6.4% 1.32 亿 1.52 亿 2.58 亿 1.04 亿 1.49 亿 2.2 亿 3.33 亿 2.9 亿 3.65 亿 4.49 亿 5.03 亿 6.44 亿 6.99 亿 6.11 亿 7.17 亿 3.01 亿 2.48 亿 3.98 亿 6.32 亿 2.33 亿 3.28 亿 4.05 亿 5.67 亿 4.69 亿 5.03 亿 10.03 亿 10.83 亿 7.41 亿 7.85 亿 8.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.0 亿 6.7% 6.56 亿 6.49 亿 7.0 亿 7.01 亿 7.3 亿 6.7 亿 7.19 亿 5.92 亿 5.96 亿 5.17 亿 6.11 亿 7.44 亿 6.91 亿 6.63 亿 7.27 亿 9.33 亿 9.36 亿 8.56 亿 8.8 亿 11.52 亿 10.15 亿 10.25 亿 14.38 亿 13.79 亿 10.85 亿 9.42 亿 9.19 亿 9.72 亿 10.05 亿 9.65 亿
应收票据 6073.07 万 31.5% 4618.24 万 5395.15 万 6305.01 万 4520.16 万 6476.58 万 4507.71 万 5457.3 万 185.3 万 1261.54 万 1100.9 万 2585.02 万 1726.02 万 1695.12 万 1875.45 万 5114.05 万 - 57.0 万 817.12 万 1124.17 万 1414.12 万 2214.17 万 2.57 亿 7.29 亿 4787.14 万 3362.08 万 7810.08 万 1.14 亿 5677.22 万 9923.77 万 4621.42 万
应收账款 6.39 亿 4.8% 6.1 亿 5.95 亿 6.37 亿 6.56 亿 6.66 亿 6.25 亿 6.65 亿 5.9 亿 5.83 亿 5.06 亿 5.85 亿 7.27 亿 6.74 亿 6.44 亿 6.76 亿 9.33 亿 9.36 亿 8.48 亿 8.68 亿 11.38 亿 9.93 亿 7.68 亿 7.1 亿 13.31 亿 10.51 亿 8.63 亿 8.05 亿 9.16 亿 9.06 亿 9.18 亿
预付款项 6784.76 万 -8.1% 7380.58 万 8131.34 万 4606.87 万 6614.57 万 5897.03 万 7565.2 万 4346.02 万 6022.83 万 6231.91 万 7200.05 万 6363.38 万 2.13 亿 1.8 亿 1.1 亿 7464.61 万 1.55 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.69 亿 1.95 亿 3.15 亿 2.05 亿 4.15 亿 2.97 亿 2.77 亿
其他应收款合计 973.92 万 13.7% 856.6 万 896.99 万 903.61 万 1101.84 万 1118.49 万 1132.19 万 1563.12 万 1398.05 万 2003.49 万 1966.38 万 1543.09 万 2999.13 万 2725.86 万 1.34 亿 2601.8 万 2884.21 万 3160.08 万 1254.27 万 1797.06 万 2238.04 万 2648.66 万 3742.54 万 2959.14 万 4328.29 万 4078.22 万 4356.27 万 4536.53 万 3862.41 万 3589.6 万 3984.55 万
存货 5.32 亿 2.3% 5.2 亿 5.25 亿 4.99 亿 6.3 亿 6.08 亿 5.82 亿 5.41 亿 7.29 亿 7.02 亿 6.56 亿 6.23 亿 9.13 亿 8.75 亿 8.57 亿 8.13 亿 9.57 亿 9.87 亿 9.32 亿 8.97 亿 10.43 亿 10.38 亿 10.39 亿 10.28 亿 11.12 亿 10.91 亿 10.5 亿 10.08 亿 9.63 亿 9.31 亿 9.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8309.75 万 -2.2% 8493.2 万 8686.34 万 7745.65 万 8576.17 万 8716.98 万 8368.93 万 7201.09 万 1037.77 万 1650.93 万 1032.52 万 155.3 万 913.54 万 1280.53 万 1398.9 万 757.2 万 1.33 亿 1.1 亿 1034.55 万 589.42 万 1.15 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.16 亿 1345.19 万 1556.18 万 1502.07 万 715.75 万 535.21 万 1065.63 万 1218.05 万
非流动资产合计 13.56 亿 -0.3% 13.6 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.65 亿 13.67 亿 13.68 亿 13.8 亿 13.63 亿 13.34 亿 13.31 亿 12.86 亿 11.3 亿 11.45 亿 11.57 亿 11.77 亿 11.75 亿 11.89 亿 12.04 亿 12.17 亿 12.29 亿 12.04 亿 12.22 亿 12.36 亿 12.05 亿 12.17 亿 12.22 亿 12.3 亿 11.66 亿 11.67 亿 11.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1072.64 万 -1.6% 1089.77 万 1106.89 万 1124.02 万 1141.15 万 1158.28 万 1176.57 万 1193.52 万 1256.43 万 1273.38 万 1279.71 万 1307.28 万 1832.8 万 1860.37 万 1887.94 万 1915.5 万 1943.07 万 1970.64 万 1998.2 万 2025.77 万 2053.34 万 2080.91 万 2108.47 万 2136.04 万 2163.61 万 1048.62 万 1064.39 万 1080.17 万 1095.94 万 1111.71 万 1127.48 万
长期股权投资 3.96 亿 -0.0% 3.96 亿 3.96 亿 3.97 亿 3.98 亿 3.99 亿 3.98 亿 3.99 亿 4.19 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.48 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - -
固定资产 6.46 亿 -1.2% 6.54 亿 6.55 亿 6.67 亿 6.74 亿 6.8 亿 6.74 亿 6.86 亿 6.94 亿 7.03 亿 7.14 亿 7.37 亿 8.61 亿 8.73 亿 8.89 亿 9.08 亿 7.06 亿 7.19 亿 7.3 亿 7.5 亿 7.51 亿 7.61 亿 7.7 亿 7.82 亿 7.38 亿 7.61 亿 7.69 亿 7.9 亿 7.66 亿 7.76 亿 7.83 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.52 万 -3.52 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.19 亿 0.5% 1.18 亿 1.19 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.02 亿 6450.22 万 4269.83 万 2521.0 万 2472.18 万 2208.08 万 2253.2 万 256.98 万 206.14 万 2.26 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.15 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.83 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.16 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 50.24 万 50.24 万 76.51 万 76.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9806.72 万 -2.3% 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 9992.19 万 1.02 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.05 亿 8837.6 万 9078.71 万 9559.71 万 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿
开发支出 1758.79 万 25.4% 1402.74 万 926.34 万 608.64 万 984.18 万 899.04 万 899.04 万 883.79 万 472.9 万 472.9 万 472.9 万 472.9 万 269.65 万 89.12 万 52.82 万 - 1008.32 万 830.63 万 657.08 万 461.44 万 202.58 万 202.58 万 202.58 万 202.58 万 329.25 万 329.25 万 329.25 万 329.25 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 655.4 万 19.8% 546.9 万 568.36 万 621.59 万 662.86 万 727.49 万 699.31 万 767.87 万 601.51 万 546.42 万 623.15 万 683.77 万 692.59 万 789.48 万 1097.72 万 983.26 万 1160.14 万 1284.34 万 1408.55 万 1524.26 万 1204.53 万 1355.39 万 1614.79 万 1657.09 万 1337.58 万 1544.09 万 1815.9 万 1775.7 万 1650.76 万 1844.43 万 2038.11 万
递延所得税资产 6161.26 万 1.4% 6074.68 万 6058.0 万 6075.7 万 5676.16 万 5636.59 万 5593.49 万 5644.78 万 5687.88 万 5646.27 万 5651.74 万 5645.12 万 6415.27 万 6445.04 万 6437.73 万 6439.29 万 4936.7 万 4961.59 万 4893.76 万 4900.47 万 4939.86 万 4834.78 万 4877.4 万 4877.72 万 3225.05 万 3239.39 万 3213.84 万 3206.43 万 2960.07 万 2944.08 万 2892.37 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 123.22 万 123.22 万 1073.22 万 1073.22 万 - - - - - - 360.0 万 360.0 万 392.07 万 446.62 万 499.67 万 4975.29 万 2255.66 万 2255.66 万 2255.66 万
负债合计 15.14 亿 3.9% 14.57 亿 14.34 亿 15.02 亿 13.88 亿 14.0 亿 13.86 亿 14.52 亿 12.35 亿 12.44 亿 12.06 亿 12.31 亿 15.58 亿 14.97 亿 14.34 亿 15.04 亿 14.87 亿 13.4 亿 13.33 亿 14.84 亿 14.9 亿 13.26 亿 15.07 亿 19.91 亿 16.93 亿 14.55 亿 18.78 亿 17.9 亿 16.12 亿 15.43 亿 15.15 亿
流动负债合计 11.86 亿 3.6% 11.46 亿 11.27 亿 11.92 亿 11.43 亿 11.53 亿 11.45 亿 12.11 亿 11.54 亿 11.61 亿 11.24 亿 11.47 亿 14.7 亿 14.1 亿 13.46 亿 14.16 亿 14.02 亿 12.55 亿 12.47 亿 13.97 亿 14.0 亿 12.36 亿 14.15 亿 18.99 亿 15.99 亿 13.59 亿 17.82 亿 16.93 亿 15.15 亿 14.45 亿 14.17 亿
短期借款 2.95 亿 7.3% 2.75 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.64 亿 3.02 亿 3.07 亿 4.22 亿 4.17 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.82 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.96 亿 4.46 亿 3.95 亿 4.17 亿 3.46 亿 3.67 亿 3.76 亿 3.66 亿 5.81 亿 5.36 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.19 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3677.62 万 -25.1% 4909.24 万 6652.89 万 5288.59 万 5243.04 万 9074.1 万 9944.28 万 9247.87 万 1.0 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.25 亿 9417.15 万 7208.55 万 8484.37 万 9460.69 万 8581.19 万 3.64 亿 7.97 亿 8824.04 万 7211.71 万 - 1.1 亿 - 8387.81 万 8061.1 万
应付账款 4.87 亿 2.6% 4.74 亿 4.68 亿 5.14 亿 4.74 亿 4.48 亿 4.11 亿 4.51 亿 4.66 亿 4.61 亿 4.34 亿 4.85 亿 5.56 亿 5.36 亿 5.25 亿 5.91 亿 5.48 亿 5.38 亿 4.61 亿 5.23 亿 6.26 亿 5.29 亿 4.75 亿 5.08 亿 8.45 亿 6.26 亿 - 7.25 亿 - 5.06 亿 5.09 亿
预收款项 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - 154.22 万 154.22 万 9388.23 万 4382.19 万 - 1.1 亿 1.6 亿 1.49 亿 2.88 亿 1.92 亿 3.26 亿 2.24 亿 1.79 亿
应付职工薪酬 2020.55 万 -3.8% 2100.96 万 1991.31 万 2910.62 万 1841.18 万 1820.35 万 1791.42 万 2740.12 万 1624.42 万 1696.85 万 1671.97 万 2110.68 万 1486.1 万 1473.36 万 1541.9 万 2010.13 万 1382.37 万 1355.09 万 1310.77 万 1822.43 万 1319.81 万 1246.59 万 1362.57 万 1486.42 万 1007.66 万 1191.59 万 1153.41 万 1535.08 万 1252.99 万 1152.54 万 1034.87 万
应交税费 632.43 万 -4.2% 659.9 万 623.59 万 750.1 万 684.78 万 707.16 万 766.08 万 1329.12 万 879.96 万 666.59 万 613.77 万 1882.84 万 2279.83 万 2187.03 万 1714.4 万 2068.31 万 449.64 万 955.91 万 308.34 万 2729.65 万 757.58 万 757.16 万 616.39 万 1301.43 万 1902.71 万 1652.7 万 1125.76 万 2989.54 万 1578.34 万 2017.09 万 2024.63 万
其他应付款合计 6073.33 万 3.5% 5867.85 万 5303.86 万 5634.3 万 6373.81 万 6505.45 万 7372.42 万 8219.59 万 6983.63 万 6386.09 万 7728.5 万 6679.19 万 6478.09 万 6315.11 万 8698.12 万 7325.24 万 1.35 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.32 亿 7993.35 万 8903.51 万 8876.08 万 1.0 亿 1.18 亿 8119.03 万 8529.79 万 8943.35 万 9512.93 万 9883.53 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.85 亿 3.3% 1.79 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.75 亿 1094.75 万 1469.38 万 1573.72 万 2592.82 万 3912.35 万 3520.7 万 2741.19 万 2447.65 万 2748.95 万 1490.16 万 1335.39 万 1617.06 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.27 亿 5.0% 3.12 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.41 亿 2.41 亿 8108.38 万 8282.94 万 8238.24 万 8406.32 万 8725.45 万 8724.34 万 8778.98 万 8816.21 万 8423.27 万 8518.08 万 8588.52 万 8715.79 万 9004.0 万 9090.03 万 9172.26 万 9258.82 万 9471.5 万 9547.07 万 9620.59 万 9716.53 万 9703.98 万 9779.52 万 9861.39 万
长期借款 1.9 亿 0.0% 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 8843.01 万 3.4% 8552.99 万 8766.47 万 8663.16 万 8633.23 万 8912.28 万 8890.67 万 8855.07 万 7647.8 万 7622.36 万 7642.59 万 7642.59 万 7638.49 万 7588.46 万 7530.81 万 7486.65 万 6962.11 万 6913.04 万 6872.06 万 6822.97 万 6903.3 万 6845.44 万 6783.79 万 6726.47 万 6677.59 万 6609.28 万 6538.92 万 6483.47 万 6398.97 万 6330.63 万 6265.18 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4152.0 万 44.2% 2879.6 万 2383.15 万 2705.3 万 1446.09 万 1431.49 万 845.0 万 845.0 万 - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.67 万 53.67 万 53.67 万 53.67 万 74.15 万 74.15 万 74.15 万
长期递延收益 721.25 万 -1.0% 728.25 万 591.58 万 591.58 万 396.58 万 396.58 万 396.58 万 396.58 万 460.58 万 460.58 万 395.65 万 563.74 万 1009.12 万 1058.04 万 1171.89 万 1253.28 万 1461.16 万 1605.05 万 1716.46 万 1892.81 万 2100.7 万 2244.58 万 2388.47 万 2532.35 万 2740.24 万 2884.12 万 3028.01 万 3179.39 万 3230.86 万 3374.74 万 3522.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.72 亿 -2.6% 14.08 亿 14.65 亿 14.92 亿 16.01 亿 16.28 亿 16.63 亿 16.85 亿 18.63 亿 18.92 亿 19.05 亿 19.16 亿 22.49 亿 22.42 亿 22.47 亿 21.64 亿 23.7 亿 24.54 亿 24.38 亿 24.45 亿 24.38 亿 25.33 亿 25.23 亿 25.86 亿 27.04 亿 26.91 亿 27.12 亿 27.07 亿 26.89 亿 26.88 亿 26.78 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 0.0% 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿
资本公积 12.11 亿 0.0% 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 11.88 亿 11.88 亿 11.88 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.78 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1560.05 万 0.0% -1560.05 万 -1560.05 万 -1560.05 万 -1560.05 万 -1560.05 万 -1560.05 万 -1560.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 -487.05 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万 22.95 万
专项储备 1999.85 万 1.1% 1979.03 万 1886.35 万 1757.04 万 1686.66 万 1572.12 万 1445.03 万 1348.54 万 1378.29 万 1264.16 万 1157.94 万 1054.15 万 1149.86 万 1133.84 万 1016.78 万 895.69 万 881.35 万 757.12 万 686.04 万 566.23 万 609.85 万 561.23 万 529.82 万 463.97 万 493.69 万 446.65 万 404.22 万 347.94 万 401.57 万 357.34 万 327.33 万
盈余公积 4477.55 万 0.0% 4477.55 万 4477.55 万 4477.55 万 4477.55 万 4477.55 万 4477.55 万 4477.55 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4716.6 万 4604.77 万 4604.77 万 4604.77 万
未分配利润 -5.42 亿 -7.1% -5.06 亿 -4.59 亿 -4.33 亿 -3.29 亿 -3.03 亿 -2.69 亿 -2.46 亿 -9920.04 万 -6919.04 万 -5372.48 万 -4152.28 万 -843.95 万 -1300.9 万 -237.51 万 873.92 万 1.98 亿 2.71 亿 2.58 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.34 亿 2.25 亿 2.4 亿 3.44 亿 3.35 亿 3.58 亿 3.54 亿 3.42 亿 3.43 亿 3.36 亿
归属母公司股东权益合计 13.56 亿 -2.6% 13.92 亿 14.38 亿 14.63 亿 15.66 亿 15.91 亿 16.24 亿 16.46 亿 18.06 亿 18.35 亿 18.5 亿 18.61 亿 18.71 亿 18.66 亿 18.76 亿 18.9 亿 20.84 亿 21.56 亿 21.42 亿 21.5 亿 21.11 亿 20.94 亿 20.84 亿 20.94 亿 21.99 亿 21.89 亿 22.11 亿 22.07 亿 21.94 亿 21.95 亿 21.87 亿
少数股东权益 1556.27 万 -3.6% 1615.06 万 2688.8 万 2890.45 万 3480.09 万 3676.04 万 3886.97 万 3912.1 万 5659.98 万 5646.68 万 5539.72 万 5518.98 万 3.78 亿 3.76 亿 3.71 亿 2.74 亿 2.86 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.96 亿 3.26 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.92 亿 5.05 亿 5.03 亿 5.01 亿 5.0 亿 4.94 亿 4.93 亿 4.91 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2922.35 万 74.6% -6229.77 万 -1.17 亿 2064.24 万 1.92 亿 725.15 万 -1.37 亿 1.46 亿
经营活动现金流入小计 6.77 亿 -12.3% 8.11 亿 7.21 亿 12.38 亿 11.86 亿 17.56 亿 20.69 亿 18.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.37 亿 -13.1% 7.74 亿 6.89 亿 11.7 亿 11.46 亿 17.05 亿 20.25 亿 18.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 273.72 万 59.2% 169.29 万 31.58 万 258.09 万 44.66 万 451.69 万 4.47 万 66.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3766.57 万 -0.0% 3540.85 万 3164.51 万 6487.64 万 3951.57 万 4665.6 万 4374.87 万 3202.98 万
经营活动现金流出小计 7.06 亿 -20.4% 8.73 亿 8.38 亿 12.17 亿 9.93 亿 17.48 亿 22.06 亿 16.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.02 亿 -29.7% 5.62 亿 5.15 亿 7.94 亿 6.28 亿 14.17 亿 18.26 亿 13.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 -1.7% 2.06 亿 2.04 亿 2.79 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.24 亿 2.06 亿
支付的各项税款 2660.11 万 -34.9% 3692.56 万 4271.61 万 4762.63 万 4544.99 万 5156.23 万 5958.57 万 4403.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7710.98 万 9.9% 6803.9 万 7581.39 万 9686.09 万 8278.95 万 7374.66 万 9641.17 万 7775.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -1683.1 万 67.3% -1177.31 万 -1.23 亿 -2.0 亿 -1.06 亿 5044.38 万 -1.65 亿 -1.42 亿
投资活动现金流入小计 1800.0 -100.0% 1514.97 万 - 2.45 亿 2.75 亿 3.08 亿 505.33 万 16.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 295.6 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 33.49 万 330.05 万 93.58 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.28 万 -98.0% 1514.97 万 - 1718.83 万 174.8 万 2252.65 万 29.7 万 16.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 180.03 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2.27 亿 2.7 亿 2.85 亿 - -
投资活动现金流出小计 1713.38 万 -74.3% 2692.28 万 1.23 亿 4.45 亿 3.81 亿 2.58 亿 1.7 亿 1.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1713.38 万 -74.3% 2692.28 万 1.07 亿 6897.13 万 3385.1 万 2766.44 万 7009.9 万 1.42 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 4535.41 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1661.44 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3.76 亿 3.47 亿 1.85 亿 1.0 亿 -
筹资活动现金流入小计 3.66 亿 17.7% 3.18 亿 4.97 亿 3.38 亿 4.05 亿 3.43 亿 10.01 亿 10.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6222.48 万 399.1% -1011.5 万 7242.0 万 4823.07 万 -7330.34 万 237.11 万 -2.14 亿 510.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 9000.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.66 亿 17.7% 3.18 亿 4.97 亿 2.48 亿 4.05 亿 3.43 亿 10.01 亿 10.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.04 亿 -8.5% 3.28 亿 4.25 亿 2.9 亿 4.78 亿 3.41 亿 12.15 亿 10.33 亿
偿还债务所支付的现金 2.93 亿 -8.7% 3.17 亿 4.14 亿 2.66 亿 4.69 亿 2.64 亿 11.7 亿 10.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1053.52 万 -2.5% 1107.5 万 1058.0 万 1996.56 万 930.34 万 1693.86 万 4469.05 万 1689.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 380.37 万 - 5969.03 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1617.04 万 108.6% -8418.57 万 -1.68 亿 -1.31 亿 1301.51 万 6006.65 万 -5.16 亿 933.82 万
期初现金及现金等价物余额 5.84 亿 -38.8% 3.24 亿 4.92 亿 6.23 亿 6.1 亿 5.5 亿 10.66 亿 10.57 亿
期末现金及现金等价物余额 6.0 亿 -21.8% 2.4 亿 3.24 亿 4.92 亿 6.23 亿 6.1 亿 5.5 亿 10.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2373.76 万 18.9% -2928.31 万 -9108.43 万 1.15 亿 -3532.88 万 -3506.12 万 -1.07 亿 6225.09 万 -3265.38 万 -8813.64 万 -5889.35 万 1.36 亿 -5731.24 万 1995.68 万 -7808.76 万 2.59 亿 6606.53 万 2369.96 万 -1.56 亿 2.4 亿 759.05 万 -1.44 亿 -9663.31 万 2.41 亿 220.92 万 -2.74 亿 -1.07 亿 3.65 亿 -2476.53 万 3266.2 万 -2.27 亿
经营活动现金流入小计 1.2 亿 -6.9% 1.29 亿 1.25 亿 3.02 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.63 亿 1.54 亿 1.14 亿 1.9 亿 3.88 亿 3.24 亿 2.88 亿 2.38 亿 5.05 亿 2.98 亿 2.11 亿 1.71 亿 6.88 亿 1.33 亿 3.18 亿 6.17 亿 7.61 亿 7.44 亿 2.19 亿 3.45 亿 10.34 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.15 亿 -4.4% 1.21 亿 1.19 亿 2.82 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.59 亿 2.41 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.88 亿 3.32 亿 3.22 亿 2.81 亿 2.35 亿 4.81 亿 2.97 亿 2.04 亿 1.64 亿 6.85 亿 9739.96 万 3.09 亿 6.13 亿 7.31 亿 7.43 亿 2.1 亿 3.41 亿 10.17 亿 2.89 亿 2.74 亿 2.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 33.77 万 239.95 万 0.0 22.13 万 36.32 万 110.84 万 2.63 万 0.0 - - 220.99 万 17.08 万 2.53 万 17.5 万 -6549.55 0.0 0.0 45.32 万 450.62 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 4.88 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 520.36 万 -38.9% 851.49 万 412.0 万 1982.72 万 903.18 万 290.67 万 364.29 万 2208.67 万 369.07 万 346.78 万 239.99 万 5403.88 万 168.51 万 669.69 万 245.57 万 2451.98 万 151.51 万 679.52 万 668.57 万 -114.17 万 3529.61 万 891.28 万 358.88 万 3001.01 万 89.92 万 900.6 万 383.34 万 1752.24 万 398.84 万 824.88 万 227.02 万
经营活动现金流出小计 1.44 亿 -9.2% 1.59 亿 2.16 亿 1.87 亿 2.15 亿 2.01 亿 2.7 亿 2.0 亿 1.87 亿 2.02 亿 2.49 亿 2.52 亿 3.81 亿 2.68 亿 3.16 亿 2.47 亿 2.32 亿 1.87 亿 3.27 亿 4.48 亿 1.25 亿 4.62 亿 7.14 亿 5.2 亿 7.41 亿 4.93 亿 4.52 亿 6.69 亿 3.19 亿 2.49 亿 4.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8422.14 万 -6.6% 9019.58 万 1.16 亿 1.11 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.05 亿 2.85 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.1 亿 2.12 亿 3.76 亿 4929.76 万 3.71 亿 6.22 亿 3.98 亿 6.79 亿 4.07 亿 3.43 亿 5.94 亿 2.34 亿 1.73 亿 3.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3941.6 万 -10.9% 4422.52 万 7300.64 万 4391.59 万 4148.26 万 4588.27 万 7506.09 万 4165.68 万 4284.53 万 4951.22 万 7023.39 万 7996.44 万 6295.2 万 5270.08 万 8306.35 万 5812.66 万 5414.21 万 5245.76 万 7246.82 万 5344.7 万 4535.49 万 4972.93 万 5724.16 万 5794.12 万 4650.33 万 5506.95 万 6424.62 万 4789.55 万 4660.36 万 5066.03 万 6083.43 万
支付的各项税款 368.42 万 -41.8% 633.1 万 1074.39 万 584.19 万 718.34 万 479.42 万 1910.61 万 977.59 万 531.46 万 789.52 万 1973.04 万 1627.87 万 1252.32 万 545.05 万 1337.38 万 358.62 万 826.42 万 601.2 万 2758.75 万 1511.83 万 1293.92 万 952.35 万 1398.13 万 1625.58 万 620.36 万 1090.91 万 2621.72 万 594.48 万 1147.91 万 1109.4 万 1551.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1682.52 万 -6.2% 1793.04 万 1670.39 万 2565.04 万 1272.06 万 1804.02 万 1162.79 万 2778.48 万 1484.37 万 1490.43 万 1828.12 万 5068.69 万 2083.89 万 450.2 万 2083.31 万 2408.38 万 2479.2 万 1869.31 万 1522.06 万 374.21 万 1751.34 万 3165.52 万 2083.6 万 4818.35 万 1002.17 万 1955.83 万 1864.82 万 2153.16 万 2651.24 万 1473.05 万 1497.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -139.87 万 40.1% -233.6 万 -1285.74 万 -23.89 万 -1398.06 万 -1004.51 万 1249.15 万 -3987.65 万 -4125.55 万 -3875.5 万 -336.15 万 -2.58 亿 -359.76 万 -1259.27 万 7424.29 万 3295.32 万 -2159.42 万 -9952.57 万 -1780.16 万 1.14 亿 -762.78 万 -850.69 万 -4788.72 万 -1.18 亿 -2586.6 万 -825.39 万 -1341.3 万 -5105.66 万 -1525.51 万 -6646.82 万 -906.42 万
投资活动现金流入小计 1800.0 - 0.0 0.0 0.0 11.87 万 0.0 1503.1 万 - - - - 1.67 亿 2750.0 0.0 7720.64 万 1.73 亿 1.0 亿 165.0 万 9.8 万 3.08 亿 1230.0 - - 484.65 万 10.1 万 3.98 万 6.6 万 4.2 万 0.0 0.0 11.98 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1800.0 -99.4% 30.1 万 0.0 0.0 11.87 万 0.0 1503.1 万 - - - - 1714.3 万 2750.0 0.0 4.26 万 0.0 0.0 165.0 万 9.8 万 2252.39 万 1230.0 - - 9.02 万 10.1 万 3.98 万 6.6 万 4.2 万 0.0 0.0 11.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 7716.38 万 1.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 140.05 万 -46.9% 263.7 万 1285.74 万 23.89 万 1409.93 万 1004.51 万 253.95 万 3987.65 万 4125.55 万 3875.5 万 336.15 万 4.25 亿 360.03 万 1259.27 万 296.34 万 1.4 亿 1.22 亿 1.01 亿 1789.96 万 1.94 亿 762.9 万 850.83 万 4788.72 万 1.22 亿 2596.7 万 829.38 万 1347.9 万 5109.86 万 1525.51 万 6646.82 万 918.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140.05 万 -46.9% 263.7 万 1285.74 万 23.89 万 1409.93 万 1004.51 万 253.95 万 3987.65 万 4125.55 万 2214.06 万 336.15 万 4981.48 万 360.03 万 1259.27 万 296.34 万 1318.15 万 159.42 万 117.57 万 1789.96 万 899.4 万 762.9 万 850.83 万 253.31 万 2235.93 万 2596.7 万 829.38 万 1347.9 万 5109.86 万 1525.51 万 6646.82 万 918.41 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4535.41 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 1.27 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7320.0 万 1.2% 7230.0 万 6950.0 万 1.51 亿 4900.0 万 9100.0 万 2700.0 万 1.44 亿 4700.0 万 1.26 亿 1.8 亿 9200.0 万 4900.0 万 1.53 亿 4400.0 万 1.28 亿 2800.0 万 7900.0 万 1.7 亿 1.15 亿 4700.0 万 1.51 亿 3000.0 万 4200.0 万 6000.0 万 3.78 亿 5.21 亿 3.39 亿 7000.0 万 4.23 亿 2.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1814.18 万 16.8% 1553.21 万 -252.11 万 3107.2 万 590.5 万 -3008.81 万 -1700.39 万 2038.47 万 293.98 万 4098.1 万 811.44 万 -1863.79 万 1006.99 万 8866.87 万 -3187.0 万 4263.98 万 308.7 万 -6629.75 万 -5273.27 万 4352.48 万 -8416.25 万 6616.81 万 -2315.93 万 -2522.03 万 -1039.06 万 -2.19 亿 4095.87 万 2666.05 万 -371.24 万 -1894.2 万 110.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7320.0 万 1.2% 7230.0 万 6950.0 万 1.51 亿 4900.0 万 9100.0 万 2700.0 万 1.44 亿 4700.0 万 1.26 亿 1.8 亿 1.02 亿 4900.0 万 5300.0 万 4400.0 万 1.28 亿 2800.0 万 7900.0 万 1.7 亿 1.15 亿 4700.0 万 1.51 亿 3000.0 万 4200.0 万 6000.0 万 3.78 亿 5.21 亿 3.39 亿 7000.0 万 4.23 亿 2.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5505.82 万 -3.0% 5676.79 万 7202.11 万 1.2 亿 4309.5 万 1.21 亿 4400.39 万 1.24 亿 4406.02 万 8551.9 万 1.72 亿 1.11 亿 3893.01 万 6433.13 万 7587.0 万 8536.02 万 2491.3 万 1.45 亿 2.23 亿 7147.52 万 1.31 亿 8483.19 万 5315.93 万 6722.03 万 7039.06 万 5.97 亿 4.8 亿 3.12 亿 7371.24 万 4.42 亿 2.05 亿
偿还债务所支付的现金 5318.38 万 -3.3% 5501.62 万 7000.0 万 1.15 亿 4100.0 万 1.19 亿 4200.0 万 1.19 亿 4200.0 万 8350.0 万 1.7 亿 1.02 亿 3700.0 万 5300.0 万 7400.0 万 8300.0 万 2300.0 万 1.43 亿 2.2 亿 6400.0 万 6900.0 万 8000.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5000.0 万 5.93 亿 4.76 亿 3.07 亿 7000.0 万 4.38 亿 2.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187.44 万 7.0% 175.16 万 202.11 万 488.8 万 209.5 万 208.81 万 200.39 万 461.53 万 206.02 万 201.9 万 188.56 万 1433.42 万 193.01 万 183.13 万 187.0 万 236.02 万 191.3 万 229.75 万 273.27 万 -221.51 万 1216.25 万 483.19 万 215.93 万 1622.03 万 2039.06 万 403.82 万 404.13 万 533.95 万 371.24 万 394.2 万 389.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -569.63 万 0.0 - - - - - - 969.03 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -699.46 万 56.5% -1608.7 万 -1.06 亿 1.46 亿 -4340.43 万 -7519.45 万 -1.11 亿 4275.92 万 -7096.94 万 -8591.03 万 -5414.06 万 -1.41 亿 -5084.01 万 9603.28 万 -3571.47 万 3.34 亿 4755.81 万 -1.42 亿 -2.27 亿 3.98 亿 -8419.98 万 -8618.13 万 -1.68 亿 9831.3 万 -3404.74 万 -5.01 亿 -7936.65 万 3.4 亿 -4373.28 万 -5274.82 万 -2.35 亿
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 -12.1% 1.33 亿 2.4 亿 9402.28 万 1.37 亿 2.13 亿 3.24 亿 2.81 亿 3.52 亿 4.38 亿 4.92 亿 6.33 亿 6.84 亿 5.88 亿 6.23 亿 2.9 亿 2.41 亿 3.86 亿 6.13 亿 2.13 亿 2.96 亿 3.82 亿 5.5 亿 4.52 亿 4.86 亿 9.87 亿 10.66 亿 7.26 亿 7.69 亿 8.22 亿 10.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 -6.0% 1.17 亿 1.33 亿 2.4 亿 9402.28 万 1.37 亿 2.13 亿 3.24 亿 2.81 亿 3.52 亿 4.38 亿 4.92 亿 6.33 亿 6.84 亿 5.88 亿 6.23 亿 2.9 亿 2.41 亿 3.86 亿 6.1 亿 2.13 亿 2.96 亿 3.82 亿 5.5 亿 4.52 亿 4.86 亿 9.87 亿 10.66 亿 7.26 亿 7.69 亿 8.22 亿