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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 71.05 亿 -16.1% 78.16 亿 93.04 亿 95.67 亿 86.26 亿 70.59 亿 64.33 亿 56.45 亿
营业收入 71.05 亿 -16.1% 78.16 亿 93.04 亿 95.67 亿 86.26 亿 70.59 亿 64.33 亿 56.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.07 亿 -16.3% 78.12 亿 92.34 亿 93.79 亿 84.18 亿 68.91 亿 63.06 亿 55.49 亿
营业成本 60.97 亿 -16.4% 67.06 亿 79.94 亿 82.31 亿 71.91 亿 56.72 亿 50.73 亿 45.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.71 亿 -17.8% 6.28 亿 7.57 亿 6.97 亿 7.05 亿 8.14 亿 8.84 亿 7.05 亿
管理费用 1.64 亿 -2.6% 1.67 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.46 亿 1.62 亿 1.46 亿
财务费用 1356.93 万 -71.1% 3770.84 万 1059.68 万 -3898.63 万 -1944.95 万 3454.95 万 -201.21 万 681.73 万
财务费用 - 利息费用 3684.28 万 -36.3% 5576.14 万 4512.47 万 5029.93 万 8086.34 万 8097.05 万 4034.66 万 2587.05 万
财务费用 - 利息收入 1797.57 万 -47.5% 3610.1 万 3968.68 万 4944.95 万 1.13 亿 7823.12 万 4247.66 万 1835.95 万
研发费用 2.21 亿 -8.0% 2.32 亿 2.4 亿 2.14 亿 2.19 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.12 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4145.65 万 -20.2% 4231.32 万 5090.34 万 1.04 亿 1.41 亿 6115.65 万 5321.72 万 5980.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3408.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4838.6 万 5.6% 4954.23 万 5392.67 万 2994.32 万 2439.97 万 3055.78 万 3483.52 万 2499.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 950.64 万 115.1% -1108.37 万 -659.05 万 -353.43 万 -524.78 万 105.17 万 218.34 万 711.48 万
其中:联营公司投资收益 -44.41 万 98.3% -2103.42 万 -657.55 万 -350.08 万 -137.98 万 105.17 万 -81.33 万 -394.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -31.86 万
资产处置收益 2868.7 万 106.5% 1295.54 万 626.31 万 341.02 万 314.63 万 4.47 亿 1.02 亿 9218.76
营业利润 -5905.21 万 15.7% -4066.17 万 2823.15 万 1.65 亿 2.57 亿 5.7 亿 2.37 亿 9359.93 万
加：营业外收入 493.05 万 -58.3% 1195.85 万 817.24 万 1341.26 万 448.0 万 1189.24 万 958.36 万 744.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 774.84 万 10.8% 1024.85 万 509.61 万 804.74 万 217.19 万 348.51 万 399.62 万 128.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6187.0 万 5.2% -3895.17 万 3130.78 万 1.7 亿 2.59 亿 5.79 亿 2.43 亿 9976.01 万
减：所得税 723.22 万 134.9% 883.01 万 -3465.57 万 999.47 万 4019.37 万 1.33 亿 4221.5 万 2476.96 万
净利润 -6910.22 万 -55.1% -4778.18 万 6596.35 万 1.6 亿 2.19 亿 4.46 亿 2.01 亿 7499.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6910.22 万 -55.1% -4778.18 万 6596.35 万 1.6 亿 2.19 亿 4.46 亿 2.01 亿 7499.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6041.11 万 -22.1% -4852.54 万 5606.22 万 1.46 亿 1.8 亿 3.1 亿 1.93 亿 6990.09 万
少数股东损益 -869.11 万 -276.1% 74.36 万 990.13 万 1423.09 万 3887.31 万 1.36 亿 763.11 万 508.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8430.81 万 -30.0% -7588.6 万 1714.08 万 1.29 亿 1.63 亿 9028.21 万 7388.08 万 3545.58 万
基本每股收益 -0.07 -20.2% -0.06 0.07 0.18 0.23 0.4 0.24 0.09
稀释每股收益 -0.07 -20.2% -0.06 0.07 0.18 0.23 0.39 0.24 0.09
其他综合收益 -359.55 万 -113.5% -21.51 万 2385.75 万 -9994.44 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -359.55 万 -113.5% -21.51 万 2385.75 万 -9994.44 - - - -
综合收益总额 -7269.77 万 -307.3% -4799.69 万 8982.1 万 1.6 亿 2.19 亿 4.46 亿 2.01 亿 7499.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6400.66 万 -181.0% -4874.05 万 7991.97 万 1.46 亿 1.8 亿 3.1 亿 1.93 亿 6990.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 -869.11 万 -276.1% 74.36 万 990.13 万 1423.09 万 3887.31 万 1.36 亿 763.11 万 508.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.14 亿 -12.9% 18.52 亿 22.05 亿 14.34 亿 17.59 亿 20.64 亿 25.58 亿 20.92 亿 21.13 亿 26.14 亿 24.85 亿 23.04 亿 22.34 亿 28.15 亿 22.14 亿 20.24 亿 22.12 亿 25.63 亿 18.26 亿 18.84 亿 17.78 亿 21.13 亿 12.84 亿 15.25 亿 15.16 亿 18.85 亿 15.08 亿 12.82 亿 14.08 亿 16.59 亿 12.96 亿
营业收入 16.14 亿 -12.9% 18.52 亿 22.05 亿 14.34 亿 17.59 亿 20.64 亿 25.58 亿 20.92 亿 21.13 亿 26.14 亿 24.85 亿 23.04 亿 22.34 亿 28.15 亿 22.14 亿 20.24 亿 22.12 亿 25.63 亿 18.26 亿 18.84 亿 17.78 亿 21.13 亿 12.84 亿 15.25 亿 15.16 亿 18.85 亿 15.08 亿 12.82 亿 14.08 亿 16.59 亿 12.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.79 亿 -9.1% 18.47 亿 21.61 亿 14.21 亿 18.26 亿 20.44 亿 25.21 亿 21.03 亿 21.28 亿 25.54 亿 24.5 亿 23.22 亿 21.97 亿 27.02 亿 21.57 亿 19.85 亿 21.81 亿 24.7 亿 17.83 亿 18.62 亿 17.71 亿 20.13 亿 12.45 亿 15.22 亿 15.15 亿 18.11 亿 14.58 亿 12.66 亿 14.2 亿 15.92 亿 12.71 亿
营业成本 14.13 亿 -11.8% 16.01 亿 18.92 亿 11.91 亿 15.36 亿 17.58 亿 22.21 亿 17.78 亿 18.16 亿 22.55 亿 21.46 亿 20.28 亿 19.41 亿 24.15 亿 18.46 亿 16.08 亿 18.89 亿 21.78 亿 15.16 亿 15.03 亿 14.59 亿 17.05 亿 10.05 亿 11.63 亿 12.1 亿 15.14 亿 11.87 亿 10.11 亿 11.51 亿 13.4 亿 10.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.51 亿 5.1% 1.44 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.87 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.62 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.39 亿 2.23 亿 2.06 亿 2.19 亿 1.66 亿 2.74 亿 2.13 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.46 亿
管理费用 4124.08 万 1.7% 4056.16 万 4026.93 万 4223.86 万 3771.63 万 3909.54 万 4772.57 万 4420.38 万 4501.79 万 4172.62 万 5135.67 万 5461.11 万 4220.97 万 3429.34 万 4116.52 万 5645.44 万 4983.18 万 3524.63 万 3948.4 万 5639.72 万 3127.33 万 2753.13 万 3117.78 万 4171.97 万 4220.99 万 3942.27 万 3861.6 万 3974.94 万 3181.87 万 3965.45 万 3511.71 万
财务费用 694.92 万 911.6% -85.62 万 586.3 万 161.33 万 1726.86 万 860.88 万 1021.77 万 1078.14 万 119.88 万 -1037.63 万 899.29 万 -1681.24 万 -2053.07 万 -408.01 万 243.68 万 106.88 万 -901.65 万 -342.15 万 -808.04 万 1697.92 万 1629.28 万 467.11 万 -339.35 万 -606.55 万 505.72 万 -608.29 万 507.91 万 239.59 万 -242.01 万 -627.37 万 1311.52 万
财务费用 - 利息费用 736.91 万 -26.6% 1004.14 万 670.91 万 1272.33 万 1628.92 万 1541.52 万 1133.38 万 1479.57 万 1156.9 万 997.29 万 878.72 万 1278.71 万 1391.71 万 1370.54 万 988.97 万 3020.54 万 2022.91 万 1700.88 万 1342.0 万 2870.81 万 2445.45 万 1753.52 万 1027.28 万 99.25 万 1567.88 万 663.94 万 1703.59 万 412.21 万 913.38 万 678.81 万 582.64 万
财务费用 - 利息收入 180.42 万 -31.9% 264.82 万 320.84 万 1031.49 万 1028.23 万 872.09 万 678.3 万 844.66 万 1471.91 万 784.27 万 867.83 万 1186.53 万 1333.18 万 1368.9 万 1056.34 万 3579.0 万 3167.87 万 2532.87 万 2059.69 万 1805.1 万 3014.75 万 1760.96 万 1242.31 万 1238.02 万 274.0 万 836.5 万 1899.14 万 838.39 万 278.87 万 335.81 万 382.88 万
研发费用 5666.58 万 8.6% 5219.13 万 5205.46 万 5967.77 万 5460.99 万 5859.35 万 5874.4 万 6781.72 万 5753.38 万 5634.65 万 5814.0 万 6014.77 万 4811.94 万 5408.54 万 5146.54 万 6556.62 万 5328.94 万 4984.03 万 5012.57 万 4794.27 万 4314.52 万 3702.23 万 3472.56 万 3810.35 万 3332.66 万 3228.09 万 3099.69 万 3319.64 万 2972.27 万 2279.94 万 2650.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 983.37 万 0.0% 983.05 万 1120.78 万 1058.46 万 911.38 万 978.95 万 1282.53 万 2023.61 万 2117.34 万 463.57 万 485.82 万 963.93 万 1936.88 万 2147.64 万 5358.26 万 5425.93 万 1734.22 万 2441.21 万 4539.52 万 1441.69 万 1485.85 万 1963.79 万 1224.31 万 1059.59 万 1122.58 万 1504.97 万 1634.57 万 1126.82 万 1586.12 万 1671.35 万 1595.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1103.1 万 379.32 万 -646.46 万 2100.43 万 1575.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 906.67 万 -31.8% 1328.89 万 1404.66 万 1198.38 万 992.91 万 1097.16 万 1665.77 万 824.54 万 2124.07 万 1621.51 万 822.54 万 935.49 万 767.79 万 589.48 万 701.56 万 589.07 万 1257.05 万 265.77 万 328.09 万 740.29 万 831.85 万 807.31 万 676.33 万 1199.49 万 908.7 万 878.53 万 496.79 万 524.94 万 552.82 万 650.83 万 770.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -51.37 万 -337.4% 21.64 万 -93.94 万 1074.31 万 -706.64 万 -745.74 万 -730.3 万 -4112.85 万 4536.45 万 -866.45 万 -216.2 万 334.17 万 -189.11 万 -276.4 万 -222.09 万 -770.15 万 -257.57 万 256.06 万 246.88 万 -409.89 万 263.19 万 259.58 万 -7.71 万 1369.43 万 51.74 万 -1086.39 万 -116.45 万 -193.99 万 62.59 万 509.48 万 333.4 万
其中:联营公司投资收益 -51.37 万 -337.4% 21.64 万 -93.94 万 79.26 万 -706.64 万 -745.74 万 -730.3 万 -371.13 万 796.22 万 -866.45 万 -216.2 万 337.53 万 -189.11 万 -276.4 万 -222.09 万 -770.15 万 129.23 万 256.06 万 246.88 万 -409.89 万 263.19 万 277.75 万 -25.88 万 1163.67 万 27.27 万 -1113.61 万 -158.66 万 -1101.2 万 -11.0 万 567.25 万 150.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 万 12.73 万 0.0 -31.86 万
资产处置收益 2390.11 万 - 0.0 0.0 478.59 万 52.79 万 626.07 万 138.09 万 572.58 万 -1.17 万 52.54 万 2.37 万 14.4 万 176.07 万 151.14 万 -5929.12 307.67 万 5.71 万 1.89 万 -6471.74 4.47 亿 -1.09 万 6860.45 545.75 1.02 亿 10.59 万 -15.56 万 6.95 万 -2.59 万 -2902.15 5851.88 3.22 万
营业利润 -5239.78 万 -1065.2% -449.68 万 4201.11 万 -4416.86 万 -3840.72 万 862.74 万 3328.67 万 -7359.08 万 3248.63 万 3422.46 万 3511.14 万 -2171.37 万 4132.7 万 8954.08 万 5588.5 万 6166.15 万 4979.65 万 9958.78 万 4602.39 万 4.24 亿 1147.92 万 1.03 亿 3183.26 万 1.25 亿 1873.5 万 4973.45 万 4352.23 万 1553.91 万 -2968.23 4178.33 万 3627.98 万
加：营业外收入 110.0 万 -55.6% 248.0 万 83.5 万 51.54 万 129.83 万 795.5 万 218.98 万 37.98 万 284.39 万 230.37 万 264.5 万 224.44 万 205.02 万 283.37 万 628.44 万 -200.75 万 201.13 万 322.23 万 125.4 万 114.21 万 794.04 万 168.18 万 112.82 万 -243.53 万 348.64 万 619.27 万 233.98 万 424.07 万 68.53 万 101.4 万 150.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 268.89 万 186.1% 93.99 万 30.93 万 381.03 万 203.13 万 432.23 万 8.46 万 55.57 万 95.0 万 173.24 万 185.81 万 175.15 万 237.77 万 55.23 万 336.59 万 78.62 万 54.9 万 54.84 万 28.83 万 42.35 万 50.08 万 19.99 万 236.08 万 307.11 万 16.61 万 25.38 万 50.52 万 27.96 万 64.5 万 11.34 万 24.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -5398.66 万 -1725.9% -295.67 万 4253.68 万 -4746.35 万 -3914.02 万 1226.01 万 3539.19 万 -7376.68 万 3438.03 万 3479.6 万 3589.83 万 -2122.07 万 4099.95 万 9182.21 万 5880.34 万 5886.78 万 5125.88 万 1.02 亿 4698.96 万 4.24 亿 1891.88 万 1.05 亿 3059.99 万 1.2 亿 2205.54 万 5567.35 万 4535.68 万 1950.02 万 3.73 万 4268.39 万 3753.87 万
减：所得税 -331.24 万 -187.8% 377.18 万 129.13 万 548.15 万 706.1 万 -491.8 万 120.56 万 -2404.68 万 138.41 万 -1204.31 万 5.01 万 -1312.59 万 202.12 万 1761.9 万 348.03 万 1764.07 万 729.55 万 1075.84 万 449.92 万 9389.36 万 379.47 万 2590.55 万 921.15 万 1202.17 万 1174.0 万 1062.51 万 782.82 万 -160.95 万 889.88 万 1104.24 万 643.79 万
净利润 -5067.42 万 -653.1% -672.85 万 4124.55 万 -5294.5 万 -4620.13 万 1717.81 万 3418.63 万 -4971.99 万 3299.61 万 4683.92 万 3584.82 万 -809.49 万 3897.83 万 7420.31 万 5532.31 万 4122.71 万 4396.33 万 9150.33 万 4249.04 万 3.3 亿 1512.41 万 7888.8 万 2138.85 万 1.08 亿 1031.53 万 4504.83 万 3752.87 万 2110.96 万 -886.15 万 3164.16 万 3110.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -5067.42 万 -653.1% -672.85 万 4124.55 万 -5294.5 万 -4620.13 万 1717.81 万 3418.63 万 -4971.99 万 3299.61 万 4683.92 万 3584.82 万 -809.49 万 3897.83 万 7420.31 万 5532.31 万 4122.71 万 4396.33 万 9150.33 万 4249.04 万 3.3 亿 1512.41 万 7888.8 万 2138.85 万 1.08 亿 1031.53 万 4504.83 万 3752.87 万 2110.96 万 -886.15 万 3164.16 万 3110.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4691.37 万 -1239.0% -350.37 万 4135.84 万 -5135.2 万 -4722.22 万 1808.07 万 3196.82 万 -5231.78 万 3327.11 万 4477.23 万 3033.65 万 -578.3 万 3976.11 万 7445.0 万 3775.07 万 3410.38 万 3734.63 万 8366.02 万 2520.07 万 2.01 亿 1317.22 万 7550.47 万 2074.16 万 1.06 亿 863.72 万 4177.46 万 3688.3 万 2066.14 万 -1077.26 万 2968.71 万 3032.49 万
少数股东损益 -376.05 万 -16.6% -322.47 万 -11.29 万 -159.3 万 102.1 万 -90.25 万 221.81 万 259.78 万 -27.5 万 206.69 万 551.16 万 -231.19 万 -78.28 万 -24.69 万 1757.24 万 712.33 万 661.7 万 784.31 万 1728.97 万 1.3 亿 195.19 万 338.33 万 64.68 万 203.35 万 167.81 万 327.37 万 64.57 万 44.82 万 191.11 万 195.45 万 77.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6634.67 万 -5148.7% -126.41 万 3741.58 万 -5411.32 万 -4991.3 万 271.03 万 2542.99 万 -4306.39 万 50.04 万 3464.77 万 2505.67 万 -858.23 万 3508.8 万 6909.29 万 3303.39 万 2916.88 万 3380.13 万 7906.49 万 2111.53 万 174.09 万 190.28 万 7068.6 万 1595.24 万 1763.67 万 -384.37 万 2921.25 万 3087.53 万 1276.81 万 -1607.13 万 1660.83 万 2215.08 万
基本每股收益 -0.06 -1236.4% -0.0 0.05 -0.06 -0.06 0.02 0.04 -0.07 0.04 0.06 0.04 -0.01 0.05 0.09 0.05 0.05 0.05 0.1 0.03 0.26 0.02 0.09 0.03 0.13 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.01 0.04 0.04
稀释每股收益 -0.06 -1236.4% -0.0 0.05 -0.06 -0.06 0.02 0.04 -0.07 0.04 0.06 0.04 -0.01 0.05 0.09 0.05 0.05 0.05 0.1 0.03 0.25 0.02 0.09 0.03 0.13 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.01 0.04 0.04
其他综合收益 -130.18 万 64.2% -363.91 万 -294.66 万 429.2 万 43.17 万 -53.09 万 -440.8 万 3121.66 万 -70.23 万 -684.53 万 18.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -130.18 万 64.2% -363.91 万 -294.66 万 429.2 万 43.17 万 -53.09 万 -440.8 万 3121.66 万 -70.23 万 -684.53 万 18.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -5197.6 万 -401.3% -1036.76 万 3829.89 万 -4865.3 万 -4576.96 万 1664.73 万 2977.84 万 -1850.34 万 3229.38 万 3999.39 万 3603.66 万 -810.49 万 3897.83 万 7420.31 万 5532.31 万 4122.71 万 4396.33 万 9150.33 万 4249.04 万 3.3 亿 1512.41 万 7888.8 万 2138.85 万 1.08 亿 1031.53 万 4504.83 万 3752.87 万 2110.96 万 -886.15 万 3164.16 万 3110.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4821.56 万 -575.0% -714.29 万 3841.18 万 -4706.0 万 -4679.05 万 1754.98 万 2756.02 万 -2110.12 万 3256.88 万 3792.7 万 3052.5 万 -579.3 万 3976.11 万 7445.0 万 3775.07 万 3410.38 万 3734.63 万 8366.02 万 2520.07 万 2.01 亿 1317.22 万 7550.47 万 2074.16 万 1.06 亿 863.72 万 4177.46 万 3688.3 万 2066.14 万 -1077.26 万 2968.71 万 3032.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 -376.05 万 -16.6% -322.47 万 -11.29 万 -159.3 万 102.1 万 -90.25 万 221.81 万 259.78 万 -27.5 万 206.69 万 551.16 万 -231.19 万 -78.28 万 -24.69 万 1757.24 万 712.33 万 661.7 万 784.31 万 1728.97 万 1.3 亿 195.19 万 338.33 万 64.68 万 203.35 万 167.81 万 327.37 万 64.57 万 44.82 万 191.11 万 195.45 万 77.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 77.11 亿 -0.8% 79.04 亿 79.22 亿 75.94 亿 75.82 亿 77.11 亿 66.97 亿 51.15 亿
流动资产合计 48.96 亿 -1.4% 51.33 亿 51.11 亿 47.77 亿 50.37 亿 55.93 亿 43.54 亿 31.01 亿
货币资金 8.58 亿 10.9% 9.14 亿 6.35 亿 8.17 亿 12.09 亿 10.32 亿 15.49 亿 9.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.5 亿 -7.7% 15.62 亿 18.62 亿 14.94 亿 11.88 亿 14.31 亿 10.68 亿 9.4 亿
应收票据 0.0 - 124.44 万 100.61 万 804.65 万 1.06 亿 1.11 亿 4721.26 万 3.33 亿
应收账款 16.49 亿 -7.7% 15.61 亿 18.61 亿 14.86 亿 10.81 亿 13.21 亿 10.21 亿 6.07 亿
预付款项 2.98 亿 -4.9% 3.36 亿 3.54 亿 2.28 亿 3.38 亿 2.52 亿 1.89 亿 2.0 亿
其他应收款合计 1.85 亿 -40.2% 2.53 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.59 亿 9.24 亿 9963.81 万 1.03 亿
存货 13.96 亿 10.7% 15.41 亿 13.11 亿 12.0 亿 13.44 亿 15.09 亿 11.26 亿 8.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.79 亿 13.7% 2.06 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.22 亿 7878.6 万
非流动资产合计 28.15 亿 0.4% 27.71 亿 28.1 亿 28.17 亿 25.45 亿 21.17 亿 23.42 亿 20.14 亿
长期应收款 2578.54 万 -47.1% 2788.85 万 2171.88 万 9302.36 万 9567.51 万 1.0 亿 3743.45 万 235.37 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5.9 亿 -3.4% 5.98 亿 6.14 亿 6.23 亿 7.17 亿 706.27 万 607.92 万 654.48 万
长期股权投资 2.07 亿 -20.9% 1.75 亿 2.61 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.69 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.64 亿 -1.1% 10.84 亿 11.1 亿 10.72 亿 6.7 亿 9.69 亿 6.21 亿 5.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5225.41 万 159.3% 2500.68 万 425.02 万 830.3 万 1.44 亿 1.06 亿 8.02 亿 5.06 亿
使用权资产 1649.47 万 57.3% 616.8 万 1203.85 万 1800.33 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.68 亿 -2.5% 4.72 亿 4.87 亿 4.9 亿 4.51 亿 4.88 亿 4.68 亿 5.35 亿
开发支出 1179.83 万 - 934.95 万 199.56 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.08 亿 -2.3% 1.08 亿 1.19 亿 1.03 亿 9285.85 万 9975.26 万 8018.78 万 6403.89 万
递延所得税资产 2.01 亿 13.6% 1.96 亿 1.75 亿 1.2 亿 8294.61 万 6240.65 万 5792.46 万 6115.17 万
其他非流动资产 7139.91 万 972.2% 6946.53 万 385.0 万 611.18 万 692.71 万 216.23 万 237.84 万 206.49 万
负债合计 50.37 亿 0.3% 52.5 亿 52.0 亿 48.82 亿 49.45 亿 51.11 亿 44.96 亿 31.0 亿
流动负债合计 46.84 亿 5.5% 46.67 亿 49.85 亿 39.22 亿 48.55 亿 43.41 亿 40.61 亿 26.35 亿
短期借款 4.28 亿 17.6% 7.0 亿 5.42 亿 2.54 亿 5.18 亿 2.78 亿 6.14 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 17.18 亿 9.2% 14.78 亿 14.85 亿 12.79 亿 12.93 亿 14.02 亿 14.38 亿 7.61 亿
应付账款 13.4 亿 -2.5% 14.8 亿 14.75 亿 13.79 亿 13.51 亿 15.1 亿 13.68 亿 10.41 亿
预收款项 372.03 万 - 547.15 万 - - - - 1.91 亿 1.94 亿
应付职工薪酬 1.06 亿 8.5% 1.07 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.08 亿 7483.25 万 5979.9 万 4696.75 万
应交税费 3485.5 万 -38.9% 5047.99 万 3986.56 万 1.63 亿 1.68 亿 1.54 亿 4511.25 万 4178.4 万
其他应付款合计 3.78 亿 4.0% 4.42 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.03 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动负债 4.39 亿 19.5% 1.35 亿 7.05 亿 5159.91 万 5.96 亿 2067.86 万 4131.09 万 1030.27 万
其他流动负债 1552.54 万 -9.5% 1698.19 万 1430.3 万 1962.77 万 4381.92 万 6383.9 万 - -
非流动负债合计 3.53 亿 -39.4% 5.83 亿 2.15 亿 9.6 亿 8961.88 万 7.71 亿 4.35 亿 4.64 亿
长期借款 2.88 亿 -44.0% 5.24 亿 1.38 亿 8.73 亿 - 6.39 亿 2.58 亿 3.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 64.1 万 -45.0% 51.99 万 123.37 万 154.95 万 1884.14 万 3787.7 万 5311.35 万 5325.49 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 1142.2 万 936.99 万 759.38 万
长期递延收益 5611.75 万 -8.1% 5515.44 万 6423.13 万 6808.67 万 7077.74 万 8233.1 万 1.15 亿 8383.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.74 亿 -2.7% 26.54 亿 27.21 亿 27.12 亿 26.37 亿 26.0 亿 22.01 亿 20.15 亿
实收资本（或股本） 7.98 亿 0.0% 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿
资本公积 11.81 亿 0.3% 11.84 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.77 亿 11.78 亿 11.72 亿 11.65 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 35.01 万 1699.67 万 3556.95 万 5203.76 万 5203.76 万
其他综合收益 1754.26 万 193.1% 2363.24 万 2384.75 万 -9994.44 - - - -
专项储备 1204.87 万 155.5% 1051.95 万 275.07 万 - - - - -
盈余公积 1.47 亿 7.4% 1.49 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.13 亿 8940.35 万 8441.25 万 7985.9 万
未分配利润 3.07 亿 -21.7% 2.76 亿 3.52 亿 3.85 亿 3.18 亿 2.57 亿 1540.07 万 -1.49 亿
归属母公司股东权益合计 24.62 亿 -2.1% 24.41 亿 25.0 亿 24.89 亿 23.89 亿 22.88 亿 20.19 亿 18.43 亿
少数股东权益 2.12 亿 -9.2% 2.13 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.48 亿 3.11 亿 1.82 亿 1.72 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 75.53 亿 -6.9% 81.12 亿 80.37 亿 79.04 亿 78.69 亿 83.34 亿 84.51 亿 79.22 亿 76.72 亿 76.85 亿 76.29 亿 75.94 亿 75.59 亿 76.94 亿 75.15 亿 75.82 亿 77.45 亿 83.44 亿 83.5 亿 77.11 亿 72.54 亿 70.59 亿 74.32 亿 66.97 亿 67.74 亿 62.65 亿 60.91 亿 51.15 亿 50.3 亿 50.71 亿 48.4 亿
流动资产合计 46.79 亿 -11.8% 53.02 亿 52.57 亿 51.33 亿 51.13 亿 55.68 亿 56.82 亿 51.11 亿 48.19 亿 48.91 亿 48.36 亿 47.77 亿 49.27 亿 50.64 亿 49.49 亿 50.37 亿 56.26 亿 62.21 亿 62.01 亿 55.93 亿 51.4 亿 46.1 亿 50.34 亿 43.54 亿 44.67 亿 40.69 亿 40.06 亿 31.01 亿 31.84 亿 33.2 亿 31.76 亿
货币资金 10.04 亿 38.0% 7.28 亿 6.97 亿 9.14 亿 7.12 亿 7.88 亿 7.25 亿 6.35 亿 8.35 亿 6.63 亿 6.85 亿 8.17 亿 10.28 亿 9.8 亿 7.24 亿 12.09 亿 11.01 亿 14.39 亿 12.11 亿 10.32 亿 14.69 亿 12.63 亿 20.18 亿 15.49 亿 19.1 亿 13.9 亿 14.15 亿 9.33 亿 9.58 亿 10.14 亿 10.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 亿 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.06 亿 -32.6% 22.34 亿 22.03 亿 15.62 亿 17.93 亿 21.15 亿 21.04 亿 18.62 亿 17.81 亿 20.3 亿 15.63 亿 14.94 亿 16.68 亿 19.52 亿 15.1 亿 11.88 亿 14.75 亿 14.42 亿 12.63 亿 14.31 亿 14.54 亿 16.3 亿 12.73 亿 10.68 亿 12.55 亿 14.13 亿 11.88 亿 9.4 亿 9.67 亿 11.01 亿 9.24 亿
应收票据 71.31 万 -44.8% 129.28 万 379.08 万 124.44 万 - 87.33 万 67.82 万 100.61 万 110.08 万 116.56 万 994.83 万 804.65 万 1.06 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.33 亿 8684.97 万 1.19 亿 1.11 亿 1.17 亿 8202.09 万 2588.45 万 4721.26 万 3.46 亿 2.94 亿 3.08 亿 3.33 亿 2.55 亿 2.3 亿 2.61 亿
应收账款 15.06 亿 -32.6% 22.33 亿 21.99 亿 15.61 亿 17.93 亿 21.15 亿 21.03 亿 18.61 亿 17.8 亿 20.29 亿 15.53 亿 14.86 亿 15.63 亿 18.42 亿 13.97 亿 10.81 亿 13.42 亿 13.55 亿 11.44 亿 13.21 亿 13.37 亿 15.48 亿 12.48 亿 10.21 亿 9.1 亿 11.19 亿 8.8 亿 6.07 亿 7.12 亿 8.7 亿 6.63 亿
预付款项 2.11 亿 -52.4% 4.44 亿 4.28 亿 3.36 亿 3.85 亿 4.24 亿 5.29 亿 3.54 亿 2.42 亿 2.31 亿 3.41 亿 2.28 亿 4.33 亿 3.71 亿 4.28 亿 3.38 亿 4.16 亿 3.77 亿 4.14 亿 2.52 亿 2.61 亿 2.3 亿 2.46 亿 1.89 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.9 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.63 亿 2.54 亿
其他应收款合计 1.39 亿 19.9% 1.16 亿 1.62 亿 2.53 亿 2.31 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.78 亿 3.77 亿 3.74 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.59 亿 6.8 亿 8.04 亿 9.38 亿 9.24 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.07 亿 9963.81 万 1.25 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.05 亿 9946.92 万 9882.39 万
存货 13.13 亿 -2.4% 13.45 亿 13.38 亿 15.41 亿 14.79 亿 14.68 亿 13.59 亿 13.11 亿 10.43 亿 11.23 亿 12.53 亿 12.0 亿 8.64 亿 9.18 亿 13.15 亿 13.44 亿 14.74 亿 17.62 亿 18.81 亿 15.09 亿 13.35 亿 9.49 亿 10.58 亿 11.26 亿 8.15 亿 7.96 亿 8.91 亿 8.45 亿 6.75 亿 7.68 亿 8.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.77 亿 4.2% 1.7 亿 1.56 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.41 亿 7812.78 万 9191.6 万 1.53 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.01 亿 7878.6 万 7547.87 万 7505.7 万 6759.08 万
非流动资产合计 28.74 亿 2.3% 28.1 亿 27.81 亿 27.71 亿 27.56 亿 27.66 亿 27.7 亿 28.1 亿 28.53 亿 27.94 亿 27.94 亿 28.17 亿 26.32 亿 26.3 亿 25.66 亿 25.45 亿 21.19 亿 21.23 亿 21.49 亿 21.17 亿 21.14 亿 24.49 亿 23.98 亿 23.42 亿 23.07 亿 21.96 亿 20.85 亿 20.14 亿 18.46 亿 17.51 亿 16.63 亿
长期应收款 3594.23 万 4.8% 3431.09 万 3132.12 万 2788.85 万 1562.86 万 1680.3 万 1933.76 万 2171.88 万 8183.92 万 7559.51 万 9577.58 万 9302.36 万 9468.71 万 9436.41 万 9405.79 万 9567.51 万 9970.43 万 9984.64 万 1.03 亿 1.0 亿 9864.31 万 9626.23 万 7647.16 万 3743.45 万 1016.54 万 155.26 万 208.03 万 235.37 万 85.34 万 83.53 万 28.55 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5.77 亿 -2.0% 5.89 亿 5.94 亿 5.98 亿 6.02 亿 6.06 亿 6.1 亿 6.14 亿 6.18 亿 6.22 亿 6.18 亿 6.23 亿 6.17 亿 6.21 亿 6.24 亿 7.17 亿 5272.08 万 3921.51 万 1184.57 万 706.27 万 573.0 万 584.64 万 596.28 万 607.92 万 619.56 万 631.2 万 642.84 万 654.48 万 666.12 万 677.76 万 689.4 万
长期股权投资 1.71 亿 -0.1% 1.71 亿 1.74 亿 1.75 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.87 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.13 亿 1.77 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.62 亿 -0.0% 10.63 亿 10.61 亿 10.84 亿 10.66 亿 10.67 亿 10.88 亿 11.1 亿 10.87 亿 10.44 亿 10.51 亿 10.72 亿 9.88 亿 9.91 亿 7.69 亿 6.7 亿 9.13 亿 9.21 亿 9.54 亿 9.69 亿 10.06 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.21 亿 5.61 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.68 亿 5.72 亿 5.86 亿 5.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7437.16 万 17.6% 6324.32 万 6330.75 万 2500.68 万 3013.65 万 2140.56 万 569.27 万 425.02 万 1016.02 万 875.21 万 860.26 万 830.3 万 790.08 万 214.58 万 1.47 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.06 亿 8521.1 万 8.54 亿 8.34 亿 8.02 亿 8.03 亿 6.93 亿 5.72 亿 5.06 亿 3.63 亿 3.11 亿 2.52 亿
使用权资产 2545.58 万 76.0% 1446.35 万 432.54 万 616.8 万 753.35 万 889.89 万 1026.44 万 1203.85 万 1343.81 万 1483.76 万 1623.71 万 1800.33 万 578.94 万 640.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.59 亿 -1.7% 4.67 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.78 亿 4.82 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.9 亿 4.47 亿 4.49 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.74 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.88 亿 4.86 亿 4.63 亿 4.65 亿 4.68 亿 5.31 亿 5.35 亿 5.38 亿 5.35 亿 5.29 亿 5.31 亿 5.48 亿
开发支出 1722.84 万 26.8% 1358.95 万 1244.84 万 934.95 万 636.82 万 408.55 万 243.61 万 199.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.01 亿 12.8% 8990.8 万 9882.99 万 1.08 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.06 亿 9839.92 万 1.03 亿 8709.48 万 8443.21 万 8912.96 万 9285.85 万 8777.75 万 9502.05 万 9694.12 万 9975.26 万 7460.37 万 6405.32 万 7198.05 万 8018.78 万 6534.23 万 6927.77 万 6714.08 万 6403.89 万 5008.77 万 4817.03 万 4870.06 万
递延所得税资产 2.11 亿 2.4% 2.06 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.2 亿 9529.54 万 9431.38 万 1.02 亿 8294.61 万 6757.72 万 6925.14 万 8066.4 万 6240.65 万 6733.71 万 6025.93 万 5697.55 万 5792.46 万 6934.72 万 6644.62 万 5974.07 万 6115.17 万 5322.09 万 5400.6 万 4726.31 万
其他非流动资产 1.39 亿 42.2% 9790.12 万 6683.43 万 6946.53 万 358.99 万 551.89 万 414.64 万 385.0 万 972.8 万 615.82 万 789.02 万 611.18 万 844.66 万 755.26 万 814.33 万 692.71 万 379.36 万 341.56 万 294.73 万 216.23 万 327.68 万 239.41 万 237.05 万 237.84 万 462.42 万 405.06 万 206.62 万 206.49 万 133.48 万 62.57 万 79.5 万
负债合计 49.19 亿 -9.3% 54.26 亿 53.43 亿 52.5 亿 51.55 亿 55.76 亿 56.98 亿 52.0 亿 48.89 亿 49.51 亿 48.81 亿 48.82 亿 48.54 亿 50.27 亿 48.58 亿 49.45 亿 51.63 亿 56.4 亿 57.08 亿 51.11 亿 50.02 亿 48.19 亿 52.08 亿 44.96 亿 46.84 亿 41.87 亿 40.36 亿 31.0 亿 30.37 亿 30.69 亿 28.46 亿
流动负债合计 48.45 亿 -4.5% 50.76 亿 47.34 亿 46.67 亿 45.22 亿 50.2 亿 53.6 亿 49.85 亿 43.56 亿 41.37 亿 39.26 亿 39.22 亿 42.1 亿 46.84 亿 47.71 亿 48.55 亿 49.04 亿 51.27 亿 48.38 亿 43.41 亿 44.87 亿 42.99 亿 47.8 亿 40.61 亿 42.42 亿 37.49 亿 35.94 亿 26.35 亿 26.36 亿 27.53 亿 25.25 亿
短期借款 4.29 亿 -38.4% 6.96 亿 5.56 亿 7.0 亿 4.27 亿 4.99 亿 7.99 亿 5.42 亿 3.01 亿 3.51 亿 3.4 亿 2.54 亿 4.99 亿 5.46 亿 4.19 亿 5.18 亿 4.46 亿 4.88 亿 3.9 亿 2.78 亿 7.77 亿 9.19 亿 9.7 亿 6.14 亿 3.06 亿 5.01 亿 5.03 亿 3.0 亿 1.99 亿 4.59 亿 5.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 17.65 亿 7.1% 16.47 亿 14.36 亿 14.78 亿 16.7 亿 15.49 亿 14.23 亿 14.85 亿 14.75 亿 11.9 亿 10.81 亿 12.79 亿 13.76 亿 13.83 亿 12.94 亿 12.93 亿 16.51 亿 17.44 亿 14.95 亿 14.02 亿 14.47 亿 11.84 亿 17.1 亿 14.38 亿 21.7 亿 14.78 亿 - 7.61 亿 - 4.91 亿 3.27 亿
应付账款 12.48 亿 -18.1% 15.23 亿 16.35 亿 14.8 亿 14.33 亿 15.72 亿 15.73 亿 14.75 亿 13.16 亿 15.3 亿 15.93 亿 13.79 亿 12.73 亿 14.52 亿 14.47 亿 13.51 亿 13.09 亿 16.01 亿 17.46 亿 15.1 亿 14.42 亿 14.35 亿 13.14 亿 13.68 亿 11.6 亿 12.87 亿 - 10.41 亿 - 10.51 亿 8.93 亿
预收款项 487.81 万 -11.4% 550.49 万 527.11 万 547.15 万 256.25 万 330.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.91 亿 1.75 亿 8419.78 万 2.79 亿 1.94 亿 1.04 亿 1.28 亿 2.34 亿
应付职工薪酬 1.18 亿 4.1% 1.13 亿 1.14 亿 1.07 亿 9492.26 万 1.1 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.01 亿 9914.73 万 9597.97 万 1.15 亿 9295.75 万 8604.35 万 8678.81 万 1.08 亿 8392.32 万 7808.88 万 7572.52 万 7483.25 万 6361.71 万 5760.21 万 5342.59 万 5979.9 万 5199.07 万 5022.49 万 4858.97 万 4696.75 万 4412.06 万 4295.26 万 4446.37 万
应交税费 3265.81 万 -5.8% 3467.54 万 5924.96 万 5047.99 万 3705.2 万 3752.54 万 5690.37 万 3986.56 万 7711.24 万 8441.37 万 1.17 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.88 亿 2.22 亿 1.68 亿 9709.58 万 1.03 亿 2.05 亿 1.54 亿 7743.41 万 7670.5 万 6680.41 万 4511.25 万 6158.11 万 5630.74 万 5102.13 万 4178.4 万 6645.61 万 5870.87 万 5989.43 万
其他应付款合计 3.91 亿 -6.4% 4.17 亿 4.95 亿 4.42 亿 3.66 亿 3.93 亿 4.07 亿 3.79 亿 3.62 亿 4.03 亿 3.87 亿 3.82 亿 4.04 亿 4.25 亿 3.6 亿 3.47 亿 3.34 亿 3.51 亿 3.33 亿 3.46 亿 3.32 亿 3.42 亿 3.09 亿 3.03 亿 2.76 亿 2.61 亿 2.29 亿 2.41 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动负债 6.4 亿 58.7% 4.03 亿 2.05 亿 1.35 亿 2.38 亿 6.04 亿 7.05 亿 7.05 亿 4.97 亿 2.47 亿 5038.31 万 5159.91 万 1.51 亿 4.01 亿 5.96 亿 5.96 亿 4.48 亿 1.98 亿 2068.82 万 2067.86 万 1116.92 万 2166.0 万 4165.09 万 4131.09 万 4129.04 万 3131.09 万 3122.87 万 1030.27 万 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿
其他流动负债 1361.92 万 40.5% 969.23 万 1624.94 万 1698.19 万 1743.16 万 1921.97 万 2080.62 万 1430.3 万 1687.27 万 2054.89 万 2213.86 万 1962.77 万 1608.84 万 1847.89 万 3376.33 万 4381.92 万 3768.77 万 3891.63 万 6700.84 万 6383.9 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7360.36 万 -79.0% 3.5 亿 6.08 亿 5.83 亿 6.33 亿 5.56 亿 3.38 亿 2.15 亿 5.33 亿 8.15 亿 9.55 亿 9.6 亿 6.45 亿 3.43 亿 8680.98 万 8961.88 万 2.59 亿 5.13 亿 8.7 亿 7.71 亿 5.16 亿 5.2 亿 4.28 亿 4.35 亿 4.42 亿 4.38 亿 4.43 亿 4.64 亿 4.01 亿 3.16 亿 3.21 亿
长期借款 0.0 -100.0% 2.88 亿 5.48 亿 5.24 亿 5.75 亿 4.89 亿 2.68 亿 1.38 亿 4.52 亿 7.32 亿 8.73 亿 8.73 亿 5.5 亿 2.5 亿 - - 1.5 亿 4.0 亿 7.39 亿 6.39 亿 3.58 亿 3.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.3 亿 2.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 35.02 万 0.0% 35.02 万 45.25 万 51.99 万 93.19 万 81.37 万 106.99 万 123.37 万 139.85 万 155.74 万 152.37 万 154.95 万 1828.35 万 1833.87 万 1850.26 万 1884.14 万 3529.29 万 3538.93 万 3556.7 万 3787.7 万 5451.83 万 5482.12 万 5482.08 万 5311.35 万 5317.64 万 5320.9 万 5335.17 万 5325.49 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.35 万 32.35 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 6.04 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 131.47 万 1629.45 万 1142.2 万 1376.76 万 1268.33 万 825.77 万 936.99 万 1167.8 万 1063.43 万 958.49 万 759.38 万 - - -
长期递延收益 5843.14 万 3.4% 5651.93 万 5833.4 万 5515.44 万 5380.36 万 5696.52 万 6045.0 万 6423.13 万 6834.54 万 6666.87 万 6433.54 万 6808.67 万 7046.95 万 6819.92 万 6830.72 万 7077.74 万 7345.91 万 7626.31 万 7928.11 万 8233.1 万 9003.97 万 9471.42 万 1.08 亿 1.15 亿 1.09 亿 7565.7 万 8116.49 万 8383.28 万 8069.39 万 8576.22 万 9083.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 26.34 亿 -1.9% 26.85 亿 26.94 亿 26.54 亿 27.14 亿 27.58 亿 27.53 亿 27.21 亿 27.83 亿 27.34 亿 27.48 亿 27.12 亿 27.04 亿 26.68 亿 26.57 亿 26.37 亿 25.82 亿 27.04 亿 26.43 亿 26.0 亿 22.51 亿 22.4 亿 22.24 亿 22.01 亿 20.9 亿 20.78 亿 20.55 亿 20.15 亿 19.93 亿 20.02 亿 19.93 亿
实收资本（或股本） 7.98 亿 0.0% 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.77 亿 7.77 亿 7.77 亿
资本公积 11.84 亿 0.0% 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.79 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.77 亿 11.76 亿 11.74 亿 11.72 亿 11.7 亿 11.68 亿 11.67 亿 11.65 亿 11.34 亿 11.34 亿 11.34 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 35.01 万 1677.03 万 1677.03 万 1677.03 万 1699.67 万 3343.51 万 3343.51 万 3343.51 万 3556.95 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 5203.76 万 - - -
其他综合收益 1574.49 万 -7.6% 1704.67 万 2068.58 万 2363.24 万 1934.04 万 1890.87 万 1943.96 万 2384.75 万 -736.91 万 -666.68 万 17.85 万 -9994.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1491.29 万 3.7% 1438.33 万 1296.22 万 1051.95 万 918.44 万 707.21 万 507.13 万 275.07 万 24.86 万 129.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.49 亿 0.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 8940.35 万 8940.35 万 8940.35 万 8940.35 万 8441.25 万 8441.25 万 8441.25 万 8441.25 万 7985.9 万 7985.9 万 7985.9 万 7985.9 万 7648.36 万 7648.36 万 7648.36 万
未分配利润 2.67 亿 -14.9% 3.14 亿 3.17 亿 2.76 亿 3.47 亿 3.94 亿 3.84 亿 3.52 亿 4.37 亿 4.04 亿 4.15 亿 3.85 亿 4.06 亿 3.67 亿 3.56 亿 3.18 亿 3.07 亿 3.66 亿 2.82 亿 2.57 亿 5494.45 万 4771.23 万 3614.23 万 1540.07 万 -8572.26 万 -9435.98 万 -1.12 亿 -1.49 亿 -1.66 亿 -1.56 亿 -1.62 亿
归属母公司股东权益合计 24.28 亿 -1.9% 24.76 亿 24.82 亿 24.41 亿 24.96 亿 25.41 亿 25.29 亿 25.0 亿 25.34 亿 25.03 亿 25.19 亿 24.89 亿 24.78 亿 24.38 亿 24.27 亿 23.89 亿 23.41 亿 23.98 亿 23.14 亿 22.88 亿 20.64 亿 20.55 亿 20.42 亿 20.19 亿 19.12 亿 19.01 亿 18.81 亿 18.43 亿 18.21 亿 18.32 亿 18.25 亿
少数股东权益 2.06 亿 -1.8% 2.1 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.49 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.41 亿 3.05 亿 3.29 亿 3.11 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.68 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.63 亿 97.7% 2.09 亿 -2291.88 万 -3618.97 万 1.22 亿 1057.49 万 5.61 亿 2.18 亿
经营活动现金流入小计 86.29 亿 -17.9% 102.91 亿 100.28 亿 103.51 亿 93.73 亿 75.91 亿 65.95 亿 60.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 85.86 亿 -15.2% 100.71 亿 97.88 亿 100.18 亿 87.22 亿 72.32 亿 62.74 亿 57.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.65 亿 29.1% 1.47 亿 1.29 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.16 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.22 亿 -147.3% 7238.06 万 1.12 亿 1.33 亿 4.47 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.95 亿
经营活动现金流出小计 82.66 亿 -19.9% 100.82 亿 100.51 亿 103.87 亿 92.52 亿 75.8 亿 60.34 亿 58.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.24 亿 -22.4% 85.84 亿 83.49 亿 86.52 亿 73.19 亿 55.2 亿 44.09 亿 44.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.64 亿 -5.5% 8.07 亿 8.35 亿 8.22 亿 8.81 亿 6.79 亿 6.33 亿 5.53 亿
支付的各项税款 1.94 亿 -14.6% 1.8 亿 3.63 亿 3.72 亿 3.85 亿 2.89 亿 2.18 亿 2.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.84 亿 -1.1% 5.1 亿 5.04 亿 5.42 亿 6.67 亿 10.92 亿 7.73 亿 6.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 151.3% 5007.27 万 -2.58 亿 -2.79 亿 1.85 亿 -2.8 亿 -1.48 亿 -1.96 亿
投资活动现金流入小计 4.15 亿 30374.9% 2.44 亿 3017.17 万 1009.49 万 4.99 亿 1.26 亿 44.07 亿 30.29 亿
收回投资收到的现金 9978.34 万 - 3653.17 万 1046.24 万 403.36 万 398.73 万 1.26 亿 42.02 亿 30.26 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 610.71 万 605.3 万 137.05 万 72.58 万 0.0 140.33 万 359.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4178.24 万 144.1% 1001.9 万 1365.63 万 469.08 万 4.88 亿 14.72 万 1.72 亿 6.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 694.41 万 0.0 3212.5 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 3756.02 万 - 1.91 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.84 亿 11.3% 1.94 亿 2.88 亿 2.89 亿 3.14 亿 4.06 亿 45.55 亿 32.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.8 亿 10.0% 1.9 亿 2.88 亿 2.82 亿 3.05 亿 3.93 亿 3.79 亿 3.2 亿
投资支付的现金 0.0 - 335.0 万 - 680.16 万 900.0 万 1368.1 万 41.76 亿 28.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 655.34 万
筹资活动现金流入小计 11.98 亿 -39.4% 21.05 亿 8.61 亿 14.09 亿 7.51 亿 11.57 亿 8.26 亿 8.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.49 亿 -429.6% -2947.57 万 1.39 亿 -9796.15 万 -9608.05 万 -1.57 亿 870.48 万 -3.27 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 540.0 万 6331.76 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.99 亿 -42.8% 20.06 亿 8.07 亿 14.09 亿 7.51 亿 11.57 亿 8.21 亿 8.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 9840.85 万 5489.38 万 - 56.4 万 - - -
筹资活动现金流出小计 14.46 亿 -28.6% 21.34 亿 7.22 亿 15.07 亿 8.47 亿 13.14 亿 8.17 亿 11.99 亿
偿还债务所支付的现金 12.77 亿 -34.0% 20.35 亿 5.99 亿 13.52 亿 5.75 亿 11.31 亿 5.38 亿 11.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6086.77 万 -21.4% 7802.07 万 1.16 亿 1.53 亿 2.7 亿 1.59 亿 8671.18 万 6400.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 823.3% 2125.61 万 703.28 万 329.15 万 327.04 万 2343.32 万 1.93 亿 500.0 万
汇率变动对现金的影响 502.72 万 162.7% -575.0 万 -2513.92 万 932.85 万 -111.15 万 -1273.19 万 27.28 万 307.77 万
现金及现金等价物净增加额 2.51 亿 296.7% 2.24 亿 -1.67 亿 -4.04 亿 2.09 亿 -4.39 亿 4.22 亿 -3.02 亿
期初现金及现金等价物余额 25.13 亿 -3.3% 5.56 亿 7.23 亿 11.26 亿 9.17 亿 13.56 亿 9.33 亿 12.35 亿
期末现金及现金等价物余额 27.63 亿 11.8% 7.79 亿 5.56 亿 7.23 亿 11.26 亿 9.17 亿 13.56 亿 9.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.14 亿 8302.1% 849.51 万 -1.74 亿 -1.85 亿 3.66 亿 2.53 亿 -2.26 亿 -2.1 亿 3.16 亿 -1904.92 万 -1.1 亿 -9519.83 万 1.17 亿 2.14 亿 -2.72 亿 7355.51 万 -2.76 亿 1.34 亿 1.9 亿 -1.26 亿 4.8 亿 -5.39 亿 1.96 亿 -8.09 亿 8.9 亿 9247.61 万 3.88 亿 -265.24 万 4.54 亿 1.13 亿 -3.46 亿
经营活动现金流入小计 24.75 亿 20.6% 20.52 亿 18.44 亿 22.57 亿 25.29 亿 29.23 亿 25.82 亿 24.73 亿 24.43 亿 24.73 亿 26.39 亿 31.16 亿 26.26 亿 25.59 亿 20.51 亿 23.07 亿 22.74 亿 26.68 亿 21.25 亿 24.06 亿 21.12 亿 18.22 亿 12.5 亿 15.38 亿 19.46 亿 16.55 亿 14.56 亿 14.55 亿 17.76 亿 15.93 亿 12.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.27 亿 21.1% 20.04 亿 17.77 亿 23.79 亿 22.82 亿 28.76 亿 25.34 亿 24.28 亿 23.81 亿 24.01 亿 25.78 亿 30.78 亿 25.15 亿 24.37 亿 19.88 亿 20.08 亿 20.78 亿 26.02 亿 20.35 亿 22.65 亿 20.3 亿 17.48 亿 11.89 亿 14.3 亿 18.45 亿 15.89 亿 14.09 亿 13.56 亿 16.82 亿 15.21 亿 11.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3391.02 万 -17.0% 4086.57 万 5134.23 万 3909.38 万 4336.18 万 3645.92 万 2826.42 万 1990.22 万 3199.64 万 3548.26 万 4139.93 万 1019.94 万 6109.33 万 1.0 亿 2854.57 万 4618.58 万 6309.05 万 4827.64 万 4665.42 万 7441.62 万 3579.24 万 4741.8 万 2090.24 万 5423.06 万 3823.19 万 3495.52 万 2547.8 万 2334.51 万 3669.91 万 2555.04 万 3055.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1471.5 万 98.7% 740.59 万 1615.11 万 -1.61 亿 2.03 亿 1021.86 万 1956.75 万 2582.71 万 2952.74 万 3690.7 万 1947.03 万 2783.39 万 4983.89 万 2148.48 万 3408.73 万 2.53 亿 1.33 亿 1732.42 万 4353.44 万 6621.53 万 4663.32 万 2731.79 万 3966.3 万 5306.64 万 6248.99 万 3126.68 万 2142.51 万 7638.93 万 5770.11 万 4630.96 万 1473.5 万
经营活动现金流出小计 17.62 亿 -13.8% 20.44 亿 20.19 亿 24.42 亿 21.63 亿 26.7 亿 28.07 亿 26.83 亿 21.27 亿 24.92 亿 27.49 亿 32.11 亿 25.08 亿 23.45 亿 23.23 亿 22.33 亿 25.49 亿 25.34 亿 19.35 亿 25.32 亿 16.32 亿 23.62 亿 10.54 亿 23.47 亿 10.56 亿 15.63 亿 10.68 亿 14.58 亿 13.23 亿 14.8 亿 15.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.91 亿 -17.0% 16.75 亿 16.86 亿 20.72 亿 18.09 亿 22.8 亿 24.23 亿 22.85 亿 17.38 亿 20.68 亿 22.58 亿 28.04 亿 20.89 亿 18.64 亿 18.95 亿 19.28 亿 19.62 亿 19.5 亿 14.79 亿 17.1 亿 11.71 亿 19.23 亿 7.18 亿 18.99 亿 6.56 亿 11.56 亿 6.98 亿 11.04 亿 9.61 亿 10.66 亿 12.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 -4.8% 1.94 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.88 亿 2.04 亿 2.25 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.03 亿 2.47 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.93 亿 2.36 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.44 亿 2.41 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.41 亿
支付的各项税款 4443.4 万 -31.8% 6513.31 万 4732.66 万 3687.03 万 2872.48 万 6036.16 万 5447.57 万 8339.14 万 7061.41 万 9540.31 万 1.14 亿 6728.77 万 8794.44 万 1.37 亿 8003.68 万 5261.54 万 8192.83 万 1.98 亿 5231.66 万 6833.02 万 7655.61 万 1.03 亿 4135.81 万 4160.35 万 5114.53 万 7018.33 万 5543.85 万 5084.44 万 7439.02 万 8160.46 万 4123.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 29.2% 1.1 亿 8985.27 万 1.43 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.13 亿 5607.25 万 3.06 亿 1.42 亿 1.63 亿 5.74 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.32 亿 2.47 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7791.01 万 -294.4% -1975.53 万 2716.84 万 2.02 亿 -7192.2 万 -3150.07 万 -4828.37 万 -1.04 亿 -7094.66 万 -3598.76 万 -4686.31 万 -8633.51 万 -4672.64 万 -6198.56 万 -8374.03 万 -5819.2 万 1.29 亿 2.09 亿 -9487.26 万 -6985.23 万 -8069.78 万 -5877.48 万 -7058.22 万 1.58 亿 -1.39 亿 -8275.03 万 -8434.81 万 4448.41 万 -3.1 亿 -5583.2 万 1.25 亿
投资活动现金流入小计 3646.15 万 -22.7% 4715.93 万 9199.35 万 2.39 亿 93.98 万 124.24 万 251.61 万 -606.83 万 3501.89 万 115.54 万 6.57 万 105.93 万 655.88 万 212.67 万 35.02 万 1992.98 万 2.38 亿 2.4 亿 68.01 万 6900.27 万 3201.44 万 426.6 万 2112.84 万 4.06 亿 6.99 亿 17.41 亿 15.61 亿 6.43 亿 10.83 亿 7.31 亿 5.72 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4535.0 万 5443.33 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -7455.97 万 0.0 - - 6888.87 万 3199.02 万 431.23 万 2107.32 万 2.02 亿 6.99 亿 17.4 亿 15.6 亿 6.42 亿 10.83 亿 7.31 亿 5.7 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 84.53 万 46.64 万 0.0 5.88 万 - - - - - - - 4.74 万 32.31 万 25.7 万 31.25 万 51.06 万 58.61 万 75.4 万 42.44 万 182.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3646.15 万 - 0.0 0.0 532.08 万 93.98 万 124.24 万 251.61 万 1241.63 万 1.89 万 115.54 万 6.57 万 21.4 万 205.88 万 212.67 万 29.14 万 9735.17 万 2.28 亿 1.62 亿 68.01 万 11.4 万 2.42 万 1186.0 7756.8 1.72 亿 3.7 万 11.44 万 8882.13 9344.45 1.96 万 1.18 万 1.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -358.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3756.02 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.0 万
投资活动现金流出小计 1.14 亿 70.9% 6691.46 万 6482.51 万 3739.6 万 7286.17 万 3274.3 万 5079.97 万 9827.71 万 1.06 亿 3714.31 万 4692.88 万 8739.43 万 5328.52 万 6411.23 万 8409.05 万 7812.19 万 1.09 亿 3159.87 万 9555.27 万 1.39 亿 1.13 亿 6304.08 万 9171.06 万 2.49 亿 8.38 亿 18.23 亿 16.45 亿 5.98 亿 13.93 亿 7.87 亿 4.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.14 亿 70.9% 6691.46 万 6482.51 万 3404.6 万 7286.17 万 3274.3 万 5079.97 万 9827.71 万 1.06 亿 3714.31 万 4692.88 万 8739.43 万 4648.36 万 6411.23 万 8409.05 万 6912.19 万 1.09 亿 3159.87 万 9555.27 万 1.39 亿 1.13 亿 4936.08 万 9171.06 万 4861.56 万 1.63 亿 8315.08 万 8483.87 万 1.41 亿 7218.91 万 4234.37 万 6437.37 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 970.22 0.0 - - 2.0 亿 6.75 亿 17.4 亿 15.6 亿 4.62 亿 13.21 亿 7.36 亿 3.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -483.3 万 0.0 867.56 万 271.09 万
筹资活动现金流入小计 5073.3 万 -84.1% 3.19 亿 1.92 亿 6.36 亿 2.98 亿 5.0 亿 6.7 亿 5.09 亿 2771.44 万 1.95 亿 1.31 亿 5.09 亿 3.03 亿 5.52 亿 4500.0 万 3.7 亿 2241.81 万 9816.14 万 2.61 亿 6.5 亿 3814.33 万 1.14 亿 3.55 亿 5.75 亿 4243.98 万 604.96 万 2.03 亿 3.52 亿 1.32 亿 1.88 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 -15826.3% -226.17 万 -5789.71 万 1.72 亿 -3.72 亿 -2.01 亿 3.72 亿 1.54 亿 -9195.56 万 155.64 万 7538.18 万 -3713.23 万 -1375.52 万 1.08 亿 -1.55 亿 3.26 亿 -1.7 亿 -1.31 亿 -1.22 亿 -2.54 亿 -1.67 亿 7.73 亿 -5.09 亿 9800.34 万 -2.33 亿 -3627.72 万 1.8 亿 -6608.37 万 -2.02 亿 -7399.49 万 1582.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.0 万 60.0 万 - - 5203.76 万 0.0 0.0 1128.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5073.3 万 -84.1% 3.19 亿 1.92 亿 5.38 亿 2.98 亿 5.0 亿 6.7 亿 4.54 亿 2771.44 万 1.95 亿 1.31 亿 5.09 亿 3.03 亿 5.52 亿 4500.0 万 3.7 亿 2241.81 万 9816.14 万 2.6 亿 6.53 亿 3443.35 万 1.14 亿 3.55 亿 5.74 亿 4183.98 万 194.96 万 2.03 亿 3.0 亿 1.32 亿 1.88 亿 1.89 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 56.4 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.11 亿 27.9% 3.21 亿 2.5 亿 4.64 亿 6.7 亿 7.02 亿 2.98 亿 3.54 亿 1.2 亿 1.93 亿 5526.91 万 5.46 亿 3.17 亿 4.45 亿 2.0 亿 4387.49 万 1.92 亿 2.29 亿 3.82 亿 9.04 亿 2.05 亿 -6.59 亿 8.64 亿 4.77 亿 2.76 亿 4232.68 万 2233.34 万 4.18 亿 3.34 亿 2.62 亿 1.84 亿
偿还债务所支付的现金 3.7 亿 49.2% 2.48 亿 2.4 亿 4.18 亿 6.54 亿 6.79 亿 2.83 亿 3.19 亿 1.08 亿 1.27 亿 4511.39 万 5.32 亿 3.0 亿 3.67 亿 1.53 亿 3.31 亿 3242.65 万 1.63 亿 4841.49 万 8.61 亿 1.86 亿 - - 2.76 亿 2.58 亿 308.43 万 12.22 万 4.02 亿 3.02 亿 2.53 亿 1.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 676.66 万 -56.5% 1556.88 万 855.32 万 2997.91 万 1385.44 万 2215.56 万 1203.17 万 2935.28 万 1138.85 万 6558.07 万 954.6 万 1202.63 万 1633.24 万 7744.49 万 4671.36 万 2859.75 万 1.78 亿 4902.29 万 1341.15 万 2668.73 万 3320.64 万 8542.58 万 1344.28 万 750.5 万 1775.3 万 3924.26 万 2221.12 万 1168.59 万 3250.3 万 938.8 万 1043.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3367.16 万 -41.4% 5747.66 万 126.5 万 1576.36 万 233.07 万 15.0 万 301.18 万 622.35 万 20.0 万 0.0 60.93 万 262.35 万 40.0 万 17.0 万 9.8 万 -3.16 亿 -1861.05 万 1701.23 万 3.21 亿 1564.85 万 -1454.27 万 -8.28 亿 8.51 亿 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -39.86 万 -111.4% 350.67 万 209.19 万 -17.29 万 -470.28 万 206.29 万 -293.72 万 -244.09 万 -921.55 万 -92.06 万 -1256.23 万 -540.55 万 439.95 万 1034.64 万 -1.19 万 -351.77 万 -4.51 万 -117.65 万 362.78 万 -553.94 万 -899.4 万 -45.55 万 225.7 万 -80.85 万 221.48 万 101.45 万 -214.8 万 -69.08 万 316.91 万 501.6 万 -441.66 万
现金及现金等价物净增加额 2.75 亿 2848.5% -1001.51 万 -2.03 亿 1.88 亿 -8247.55 万 2224.41 万 9539.66 万 -1.63 亿 1.44 亿 -5440.1 万 -9375.52 万 -2.24 亿 6132.3 万 2.7 亿 -5.11 亿 3.38 亿 -3.16 亿 2.11 亿 -2332.13 万 -4.55 亿 2.24 亿 1.74 亿 -3.82 亿 -5.54 亿 5.2 亿 -2553.69 万 4.82 亿 -2494.28 万 -5539.83 万 -1181.16 万 -2.09 亿
期初现金及现金等价物余额 5.66 亿 -1.7% 5.76 亿 7.79 亿 5.91 亿 6.73 亿 6.51 亿 5.56 亿 7.18 亿 5.74 亿 6.29 亿 7.23 亿 9.47 亿 8.85 亿 6.15 亿 11.26 亿 7.88 亿 11.04 亿 8.93 亿 9.17 亿 13.72 亿 11.48 亿 11.67 亿 15.49 亿 19.1 亿 13.9 亿 14.15 亿 9.33 亿 9.58 亿 10.14 亿 10.26 亿 12.35 亿
期末现金及现金等价物余额 8.42 亿 48.6% 5.66 亿 5.76 亿 7.79 亿 5.91 亿 6.73 亿 6.51 亿 5.56 亿 7.18 亿 5.74 亿 6.29 亿 7.23 亿 9.47 亿 8.85 亿 6.15 亿 11.26 亿 7.88 亿 11.04 亿 8.93 亿 9.17 亿 13.72 亿 11.48 亿 11.67 亿 13.56 亿 19.1 亿 13.9 亿 14.15 亿 9.33 亿 9.58 亿 10.14 亿 10.26 亿