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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.66 亿 -33.3% 73.07 亿 82.22 亿 82.49 亿 69.08 亿 66.04 亿 69.94 亿 63.59 亿
营业收入 53.66 亿 -33.3% 73.07 亿 82.22 亿 82.49 亿 69.08 亿 66.04 亿 69.94 亿 63.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 44.25 亿 -38.4% 64.98 亿 73.6 亿 74.93 亿 62.6 亿 60.24 亿 64.33 亿 58.99 亿
营业成本 18.41 亿 -56.9% 37.86 亿 46.04 亿 49.56 亿 41.5 亿 40.28 亿 40.47 亿 37.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 19.42 亿 -9.5% 20.0 亿 21.26 亿 19.69 亿 15.56 亿 14.58 亿 18.29 亿 16.99 亿
管理费用 4.18 亿 -11.5% 4.59 亿 3.82 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.57 亿 3.65 亿 3.0 亿
财务费用 -2035.8 万 -420.2% 1496.37 万 -1562.37 万 -3977.32 万 -4563.22 万 -2671.94 万 -617.55 万 547.36 万
财务费用 - 利息费用 1741.2 万 -53.8% 4019.54 万 3585.28 万 1026.85 万 293.71 万 6660.0 489.29 万 1138.16 万
财务费用 - 利息收入 4044.75 万 17.5% 2877.69 万 5464.2 万 5612.5 万 5048.27 万 2807.18 万 1489.64 万 1111.53 万
研发费用 1.68 亿 -14.6% 1.62 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.01 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7629.11 万 -10.0% 7580.62 万 7904.59 万 7669.04 万 6412.33 万 5829.31 万 6545.98 万 7120.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1611.61 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1360.55 万
其他收益 2767.23 万 -9.3% 3119.91 万 2176.49 万 667.45 万 1090.35 万 4265.77 万 1186.77 万 1143.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 33.57 亿 1157.0% 19.08 亿 3.08 亿 2.74 亿 2.13 亿 1.6 亿 1.86 亿 1.65 亿
其中:联营公司投资收益 2950.86 万 -87.8% 1.68 亿 2.95 亿 1.97 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.63 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -330.7 万 330.7 万
资产处置收益 369.21 万 3300.0% 10.86 万 14.93 万 108.33 万 1231.63 万 754.11 万 2994.17 万 510.9 万
营业利润 41.7 亿 295.5% 25.67 亿 10.97 亿 9.8 亿 8.67 亿 7.85 亿 7.59 亿 6.42 亿
加：营业外收入 1010.94 万 18.5% 1646.68 万 308.44 万 291.43 万 933.53 万 356.39 万 92.35 万 217.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 441.55 万 -19.7% 441.04 万 469.61 万 277.55 万 320.61 万 2068.19 万 1680.14 万 309.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 41.76 亿 294.9% 25.79 亿 10.95 亿 9.8 亿 8.73 亿 7.68 亿 7.43 亿 6.41 亿
减：所得税 6.07 亿 341.1% 3.64 亿 1.27 亿 1.07 亿 8592.89 万 8839.63 万 1.08 亿 7284.09 万
净利润 35.68 亿 287.9% 22.15 亿 9.69 亿 8.73 亿 7.87 亿 6.8 亿 6.35 亿 5.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 35.68 亿 287.9% 22.15 亿 9.69 亿 8.73 亿 7.87 亿 6.8 亿 6.35 亿 5.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 35.78 亿 283.7% 22.29 亿 9.87 亿 8.62 亿 7.69 亿 6.62 亿 6.26 亿 5.62 亿
少数股东损益 -936.01 万 25.5% -1411.58 万 -1800.18 万 1146.38 万 1773.24 万 1795.73 万 979.03 万 610.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.98 亿 -9.0% 7.46 亿 9.52 亿 7.69 亿 7.4 亿 6.33 亿 5.97 亿 5.45 亿
基本每股收益 4.66 285.1% 2.9 1.28 1.12 1.0 0.86 0.81 0.73
稀释每股收益 4.65 284.3% 2.89 1.28 1.11 1.0 0.86 0.81 0.73
其他综合收益 -763.09 万 -332.1% -740.61 万 480.61 万 -108.83 万 743.43 万 -2055.73 万 425.39 万 -715.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -763.09 万 -332.1% -740.61 万 480.61 万 -108.83 万 743.43 万 -2055.73 万 425.39 万 -715.05 万
综合收益总额 35.61 亿 285.7% 22.08 亿 9.74 亿 8.72 亿 7.94 亿 6.59 亿 6.4 亿 5.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 35.7 亿 281.6% 22.22 亿 9.92 亿 8.61 亿 7.77 亿 6.41 亿 6.3 亿 5.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -936.01 万 25.5% -1411.58 万 -1800.18 万 1146.38 万 1773.24 万 1795.73 万 979.03 万 610.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.19 亿 -14.7% 11.95 亿 14.55 亿 16.96 亿 16.46 亿 18.79 亿 20.86 亿 24.29 亿 17.05 亿 19.34 亿 21.54 亿 26.86 亿 17.88 亿 18.85 亿 18.89 亿 15.55 亿 17.12 亿 18.14 亿 18.27 亿 16.47 亿 16.67 亿 16.34 亿 16.56 亿 18.16 亿 16.44 亿 17.8 亿 17.53 亿 16.7 亿 15.77 亿 14.97 亿 16.15 亿
营业收入 10.19 亿 -14.7% 11.95 亿 14.55 亿 16.96 亿 16.46 亿 18.79 亿 20.86 亿 24.29 亿 17.05 亿 19.34 亿 21.54 亿 26.86 亿 17.88 亿 18.85 亿 18.89 亿 15.55 亿 17.12 亿 18.14 亿 18.27 亿 16.47 亿 16.67 亿 16.34 亿 16.56 亿 18.16 亿 16.44 亿 17.8 亿 17.53 亿 16.7 亿 15.77 亿 14.97 亿 16.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.9 亿 -14.5% 9.24 亿 10.59 亿 16.51 亿 15.05 亿 16.18 亿 17.23 亿 23.34 亿 15.56 亿 16.68 亿 18.03 亿 25.84 亿 15.9 亿 16.28 亿 16.91 亿 15.17 亿 15.26 亿 15.9 亿 16.27 亿 15.02 亿 15.29 亿 14.76 亿 15.16 亿 16.49 亿 15.32 亿 16.53 亿 16.0 亿 15.34 亿 14.86 亿 14.01 亿 14.78 亿
营业成本 2.47 亿 -15.1% 2.91 亿 3.8 亿 9.23 亿 8.78 亿 9.75 亿 10.11 亿 14.1 亿 10.22 亿 10.69 亿 11.03 亿 16.73 亿 10.62 亿 10.75 亿 11.45 亿 10.49 亿 10.02 亿 10.43 亿 10.57 亿 10.48 亿 10.7 亿 9.35 亿 9.75 亿 11.01 亿 9.45 亿 10.21 亿 9.8 亿 10.31 亿 9.47 亿 8.5 亿 8.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.97 亿 -16.8% 4.77 亿 5.44 亿 5.25 亿 4.44 亿 4.77 亿 5.53 亿 6.72 亿 3.89 亿 4.75 亿 5.9 亿 7.25 亿 3.89 亿 4.3 亿 4.26 亿 3.47 亿 3.74 亿 4.04 亿 4.32 亿 2.59 亿 3.38 亿 4.28 亿 4.33 亿 3.7 亿 4.64 亿 4.9 亿 5.05 亿 3.29 亿 4.39 亿 4.35 亿 4.97 亿
管理费用 1.18 亿 19.2% 9900.95 万 8672.8 万 1.14 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.27 亿 9721.06 万 8869.36 万 6828.97 万 1.08 亿 9377.93 万 8038.4 万 9555.98 万 6067.97 万 1.11 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.11 亿 8934.99 万 7851.02 万 7870.4 万 1.11 亿 8602.42 万 8953.36 万 7834.75 万 1.06 亿 6699.91 万 6384.13 万 6294.14 万
财务费用 -2991.55 万 -3388.2% 90.98 万 -46.12 万 910.88 万 726.88 万 -210.26 万 68.86 万 50.23 万 69.05 万 -1260.7 万 -420.94 万 -697.34 万 -674.65 万 -1423.66 万 -1181.67 万 -2219.96 万 -344.24 万 -1229.25 万 -769.78 万 -514.05 万 -868.65 万 -800.99 万 -488.26 万 -219.38 万 -150.03 万 -78.84 万 -169.3 万 299.13 万 106.77 万 135.61 万 5.84 万
财务费用 - 利息费用 201.26 万 -7.3% 217.19 万 265.79 万 1056.97 万 1167.35 万 1111.84 万 683.39 万 802.38 万 1082.79 万 894.48 万 805.64 万 643.59 万 225.16 万 - - 0.0 - - - - - - - 22.86 万 70.54 万 178.04 万 217.84 万 239.69 万 300.06 万 309.53 万 288.89 万
财务费用 - 利息收入 3275.06 万 2251.5% 139.28 万 334.74 万 295.68 万 593.51 万 1300.71 万 687.78 万 861.25 万 1029.87 万 2344.32 万 1228.76 万 1615.77 万 1046.17 万 1642.73 万 1307.83 万 2391.24 万 673.41 万 1205.77 万 777.85 万 672.53 万 773.89 万 827.45 万 533.31 万 442.97 万 336.43 万 356.39 万 353.85 万 227.23 万 352.08 万 313.81 万 218.42 万
研发费用 4306.94 万 20.4% 3577.4 万 2577.83 万 6358.08 万 5214.5 万 2191.75 万 2473.5 万 9813.44 万 3446.53 万 2783.36 万 2419.54 万 6088.66 万 3708.8 万 3583.9 万 1933.29 万 6658.65 万 2826.63 万 3722.42 万 2897.53 万 7383.83 万 2887.42 万 2640.87 万 2008.12 万 5303.62 万 2597.43 万 3403.37 万 2031.66 万 4603.97 万 1741.44 万 1780.28 万 1966.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1566.49 万 -26.2% 2122.74 万 2229.81 万 1710.07 万 1496.38 万 2113.15 万 2261.01 万 2602.38 万 1271.49 万 1932.12 万 2098.6 万 2384.22 万 1425.0 万 2096.85 万 1762.96 万 1572.03 万 1380.69 万 1809.88 万 1649.73 万 1603.4 万 1218.62 万 1563.37 万 1443.91 万 1660.96 万 1164.22 万 1873.11 万 1847.69 万 1914.62 万 1514.76 万 1749.81 万 1941.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -53.24 万 1552.3 万 -217.08 万 1766.82 万 26.37 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.54 万 496.71 万 -740.77 万 - -1516.8 万
其他收益 196.92 万 -79.7% 968.7 万 314.62 万 1286.99 万 172.32 万 828.79 万 831.81 万 1218.96 万 144.74 万 95.58 万 717.21 万 -80.16 万 310.77 万 341.9 万 94.94 万 331.44 万 258.88 万 381.54 万 118.48 万 2132.52 万 656.84 万 276.44 万 1199.97 万 272.62 万 522.14 万 199.99 万 192.03 万 742.48 万 271.17 万 102.37 万 27.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2003.94 万 -98.7% 15.54 亿 5347.51 万 17.29 亿 4598.07 万 5448.16 万 7790.35 万 8871.09 万 2079.12 万 9728.84 万 1.01 亿 6581.58 万 1.03 亿 5677.09 万 4828.84 万 4997.67 万 5165.29 万 6229.68 万 4955.91 万 2653.12 万 3992.15 万 4414.92 万 4980.77 万 5478.92 万 4195.37 万 4574.68 万 4354.55 万 4875.28 万 869.05 万 4674.94 万 6076.15 万
其中:联营公司投资收益 240.78 万 110.7% -2260.59 万 3981.69 万 988.97 万 3674.8 万 4897.25 万 7259.8 万 8329.29 万 1600.55 万 9508.29 万 1.0 亿 6526.69 万 3073.52 万 5619.22 万 4441.87 万 3656.49 万 3935.83 万 6120.17 万 4847.26 万 2297.58 万 3827.25 万 4164.84 万 4774.69 万 5043.36 万 3912.46 万 4216.23 万 4198.92 万 6285.21 万 336.61 万 4197.32 万 5504.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -571.53 万 84.68 万 81.64 万 74.51 万 536.97 万 -262.05 万 -5.28 万 61.05 万
资产处置收益 354.37 万 2019.8% 16.72 万 -1.88 万 0.0 15.27 万 12.73 万 -17.14 万 0.0 -1.47 万 9.71 万 6.69 万 - - - - 97.25 万 190.33 万 374.14 万 569.91 万 412.15 万 0.0 - - 40.32 万 974.42 万 231.74 万 1747.68 万 1.78 万 144.48 万 - -
营业利润 2.53 亿 -86.2% 18.31 亿 4.39 亿 16.47 亿 1.72 亿 3.07 亿 4.41 亿 1.35 亿 1.53 亿 3.54 亿 4.55 亿 1.3 亿 2.99 亿 3.19 亿 2.33 亿 1.11 亿 2.21 亿 2.88 亿 2.47 亿 2.04 亿 1.83 亿 2.04 亿 1.95 亿 2.04 亿 1.59 亿 1.78 亿 2.18 亿 1.77 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.98 亿
加：营业外收入 31.84 万 -4.6% 33.38 万 21.41 万 924.32 万 619.35 万 25.67 万 77.34 万 130.96 万 100.61 万 26.53 万 50.34 万 247.37 万 10.84 万 7.56 万 25.67 万 -56.13 万 520.46 万 310.54 万 158.66 万 48.69 万 88.97 万 -4.7 万 223.44 万 28.46 万 4.74 万 25.46 万 33.69 万 52.11 万 36.31 万 56.33 万 72.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.69 万 -86.3% 78.05 万 236.3 万 116.51 万 201.77 万 21.54 万 101.23 万 225.55 万 151.51 万 61.55 万 31.0 万 3.27 万 95.8 万 168.49 万 9.99 万 114.5 万 181.92 万 19.85 万 4.34 万 74.52 万 136.64 万 1830.38 万 26.65 万 801.41 万 733.96 万 110.7 万 34.06 万 137.08 万 76.29 万 57.96 万 38.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.53 亿 -86.2% 18.3 亿 4.37 亿 16.55 亿 1.76 亿 3.07 亿 4.41 亿 1.34 亿 1.53 亿 3.54 亿 4.55 亿 1.32 亿 2.98 亿 3.17 亿 2.33 亿 1.09 亿 2.24 亿 2.91 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.78 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.99 亿
减：所得税 3006.16 万 -89.2% 2.79 亿 6490.35 万 2.33 亿 3380.07 万 3932.13 万 5715.49 万 739.71 万 2499.25 万 3726.26 万 5700.58 万 522.41 万 2984.96 万 4130.31 万 3055.39 万 -98.21 万 1994.64 万 3531.59 万 3164.88 万 1751.02 万 2280.19 万 2604.56 万 2203.85 万 1434.36 万 5212.61 万 1526.41 万 2605.24 万 1189.69 万 2172.59 万 1456.17 万 2465.64 万
净利润 2.23 亿 -85.6% 15.51 亿 3.72 亿 14.22 亿 1.42 亿 2.68 亿 3.83 亿 1.27 亿 1.28 亿 3.17 亿 3.98 亿 1.27 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.02 亿 1.1 亿 2.04 亿 2.56 亿 2.17 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.82 亿 9960.32 万 1.62 亿 1.92 亿 1.64 亿 8832.25 万 1.41 亿 1.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.23 亿 -85.6% 15.51 亿 3.72 亿 14.22 亿 1.42 亿 2.68 亿 3.83 亿 1.27 亿 1.28 亿 3.17 亿 3.98 亿 1.27 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.02 亿 1.1 亿 2.04 亿 2.56 亿 2.17 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.82 亿 9960.32 万 1.62 亿 1.92 亿 1.64 亿 8832.25 万 1.41 亿 1.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿 -85.5% 15.53 亿 3.74 亿 14.25 亿 1.46 亿 2.7 亿 3.87 亿 1.29 亿 1.36 亿 3.22 亿 4.01 亿 1.33 亿 2.6 亿 2.69 亿 2.0 亿 1.08 亿 1.99 亿 2.5 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.81 亿 9820.24 万 1.57 亿 1.9 亿 1.61 亿 8741.45 万 1.4 亿 1.73 亿
少数股东损益 -143.27 万 30.8% -207.09 万 -246.23 万 -339.41 万 -417.5 万 -260.22 万 -394.44 万 -183.41 万 -814.37 万 -501.83 万 -300.57 万 -578.8 万 807.18 万 653.77 万 264.23 万 223.95 万 544.05 万 618.4 万 386.84 万 136.81 万 622.53 万 565.65 万 470.74 万 139.51 万 140.08 万 541.77 万 157.66 万 346.63 万 90.81 万 98.15 万 75.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.22 亿 0.6% 2.21 亿 3.76 亿 -2038.47 万 1.33 亿 2.58 亿 3.76 亿 1.1 亿 1.3 亿 3.17 亿 3.95 亿 1.21 亿 1.84 亿 2.66 亿 1.98 亿 1.04 亿 1.92 亿 2.41 亿 2.04 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.8 亿 9115.41 万 1.54 亿 1.72 亿 1.55 亿 8483.44 万 1.36 亿 1.69 亿
基本每股收益 0.3 -85.1% 2.01 0.49 1.86 0.19 0.35 0.5 0.17 0.17 0.42 0.52 0.17 0.34 0.35 0.26 0.14 0.26 0.32 0.28 0.24 0.2 0.2 0.22 0.23 0.13 0.2 0.25 0.21 0.11 0.18 0.23
稀释每股收益 0.3 -85.1% 2.01 0.49 1.85 0.19 0.35 0.5 0.17 0.17 0.42 0.52 0.17 0.33 0.35 0.26 0.14 0.26 0.32 0.28 0.24 0.2 0.2 0.22 0.23 0.13 0.2 0.25 0.21 0.11 0.18 0.23
其他综合收益 -14.75 万 77.1% -64.33 万 -11.42 万 -672.59 万 110.03 万 -71.48 万 -106.56 万 396.83 万 -53.31 万 126.88 万 10.21 万 -280.78 万 275.94 万 -69.98 万 -34.01 万 1704.86 万 -838.84 万 -114.74 万 -7.85 万 -1484.35 万 -464.23 万 91.85 万 -198.99 万 294.17 万 -200.3 万 -438.39 万 769.92 万 -668.81 万 -220.04 万 -66.02 万 239.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -14.75 万 77.1% -64.33 万 -11.42 万 -672.59 万 110.03 万 -71.48 万 -106.56 万 396.83 万 -53.31 万 126.88 万 10.21 万 -280.78 万 275.94 万 -69.98 万 -34.01 万 1704.86 万 -838.84 万 -114.74 万 -7.85 万 -1484.35 万 -464.23 万 91.85 万 -198.99 万 294.17 万 -200.3 万 -438.39 万 769.92 万 -668.81 万 -220.04 万 -66.02 万 239.82 万
综合收益总额 2.23 亿 -85.6% 15.51 亿 3.72 亿 14.15 亿 1.43 亿 2.67 亿 3.82 亿 1.31 亿 1.27 亿 3.18 亿 3.98 亿 1.24 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.02 亿 1.27 亿 1.96 亿 2.55 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.85 亿 9760.02 万 1.58 亿 1.99 亿 1.58 亿 8612.21 万 1.4 亿 1.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.24 亿 -85.5% 15.53 亿 3.74 亿 14.19 亿 1.47 亿 2.7 亿 3.86 亿 1.32 亿 1.35 亿 3.23 亿 4.01 亿 1.3 亿 2.63 亿 2.68 亿 1.99 亿 1.25 亿 1.91 亿 2.48 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.68 亿 1.83 亿 9619.94 万 1.52 亿 1.98 亿 1.54 亿 8521.41 万 1.39 亿 1.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -143.27 万 30.8% -207.09 万 -246.23 万 -339.41 万 -417.5 万 -260.22 万 -394.44 万 -183.41 万 -814.37 万 -501.83 万 -300.57 万 -578.8 万 807.18 万 653.77 万 264.23 万 223.95 万 544.05 万 618.4 万 386.84 万 136.81 万 622.53 万 565.65 万 470.74 万 139.51 万 140.08 万 541.77 万 157.66 万 346.63 万 90.81 万 98.15 万 75.22 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 112.77 亿 6.1% 107.69 亿 102.3 亿 101.57 亿 90.67 亿 82.83 亿 78.43 亿 71.05 亿
流动资产合计 70.44 亿 1.9% 66.08 亿 65.52 亿 72.45 亿 64.25 亿 56.04 亿 51.35 亿 47.8 亿
货币资金 12.52 亿 -28.0% 29.44 亿 21.25 亿 28.83 亿 22.83 亿 19.87 亿 14.79 亿 14.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 4352.47 万 5330.7 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.83 亿 -28.6% 9.09 亿 22.25 亿 22.45 亿 18.71 亿 19.61 亿 13.73 亿 17.06 亿
应收票据 8316.78 万 523.1% 1.53 亿 5239.39 万 9830.53 万 3.34 亿 4.49 亿 - 3.87 亿
应收账款 17.0 亿 -31.6% 7.56 亿 21.73 亿 21.46 亿 15.37 亿 15.13 亿 13.73 亿 13.2 亿
预付款项 6914.75 万 -5.9% 2533.88 万 7571.85 万 7152.89 万 4853.75 万 4940.75 万 1.2 亿 1.39 亿
其他应收款合计 1.03 亿 -6.5% 853.42 万 3384.78 万 6053.52 万 4073.47 万 3663.23 万 1144.23 万 2208.37 万
存货 14.18 亿 -14.2% 12.86 亿 15.67 亿 14.29 亿 15.25 亿 14.88 亿 15.95 亿 13.28 亿
一年内到期的非流动资产 3.64 亿 1047.2% 2193.35 万 4139.24 万 - 1.1 亿 - - -
其他流动资产 16.69 亿 211.5% 10.06 亿 5591.78 万 7682.18 万 4.47 亿 7172.02 万 8863.03 万 6346.29 万
非流动资产合计 42.33 亿 14.1% 41.61 亿 36.78 亿 29.12 亿 26.42 亿 26.8 亿 27.08 亿 23.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - 4095.1 万 - 1.08 亿 1.06 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6181.35 万 384.4% 1127.87 万 1302.87 万 1409.93 万 1517.73 万 2151.22 万 2254.7 万 2358.18 万
长期股权投资 10.57 亿 22.6% 12.94 亿 8.82 亿 7.6 亿 7.3 亿 6.88 亿 6.58 亿 6.31 亿
其他权益工具投资 11.68 万 -57.7% 9.19 万 36.65 万 32.1 万 1108.08 万 834.76 万 1.43 亿 1.42 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.83 亿 -14.7% 9.5 亿 10.48 亿 11.28 亿 11.52 亿 11.72 亿 11.61 亿 8.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.54 亿 13.4% 4.36 亿 3.86 亿 3.34 亿 3.32 亿 2.85 亿 2.03 亿 3.6 亿
使用权资产 455.55 万 65.4% 664.54 万 676.91 万 299.45 万 305.35 万 260.91 万 360.32 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.89 亿 -8.3% 2.95 亿 3.18 亿 2.81 亿 1.98 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.74 亿
开发支出 0.0 - 4232.58 万 1307.58 万 1100.23 万 472.03 万 151.2 万 151.2 万 133.2 万
商誉 3910.57 万 -48.1% 1230.06 万 6591.09 万 8469.26 万 - - - -
长期待摊费用 1293.99 万 125.5% 2374.47 万 522.24 万 653.64 万 759.05 万 729.91 万 677.84 万 865.62 万
递延所得税资产 3.11 亿 15.5% 3.14 亿 2.66 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.84 亿 1.33 亿
其他非流动资产 10.99 亿 170.4% 7.74 亿 6.73 亿 3967.4 万 3474.29 万 1795.99 万 4541.9 万 1220.18 万
负债合计 35.38 亿 -14.5% 29.19 亿 35.85 亿 36.05 亿 25.53 亿 23.33 亿 23.2 亿 20.51 亿
流动负债合计 33.34 亿 -12.2% 28.18 亿 32.33 亿 33.33 亿 24.34 亿 21.64 亿 21.57 亿 19.14 亿
短期借款 5.19 亿 -33.2% 2165.32 万 8180.0 万 1.02 亿 - - - 2.52 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.89 亿 -51.7% 0.0 5.11 亿 6.82 亿 6.44 亿 2.36 亿 574.9 万 1238.16 万
应付账款 4.07 亿 -33.1% 2.85 亿 6.15 亿 7.24 亿 5.99 亿 6.66 亿 6.61 亿 5.88 亿
预收款项 0.0 - 41.82 万 - - - - - -
应付职工薪酬 2.84 亿 11.4% 2.7 亿 2.51 亿 2.06 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.16 亿
应交税费 1.4 亿 -5.2% 3.35 亿 1.54 亿 1.97 亿 4407.79 万 4268.99 万 1.12 亿 9714.68 万
其他应付款合计 16.94 亿 13.0% 17.17 亿 14.42 亿 12.0 亿 7.68 亿 8.4 亿 8.7 亿 6.13 亿
一年内到期的非流动负债 2189.26 万 2.1% 132.91 万 356.41 万 409.69 万 3159.71 万 100.04 万 96.2 万 -
其他流动负债 947.71 万 36.6% 6384.52 万 2790.13 万 17.26 万 - - - -
非流动负债合计 2.04 亿 -40.4% 1.01 亿 3.52 亿 2.72 亿 1.19 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.37 亿
长期借款 1.07 亿 -52.9% 0.0 2.41 亿 1.51 亿 - 3000.0 万 3000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3303.55 万 -11.9% 3053.25 万 3553.85 万 4063.76 万 4197.76 万 4012.19 万 3878.19 万 3878.19 万
长期应付职工薪酬 571.42 万 -36.4% 353.88 万 814.94 万 1009.13 万 1244.52 万 3065.94 万 3739.02 万 4144.97 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 607.61 万 -16.8% 603.83 万 733.33 万 881.82 万 421.23 万 380.23 万 893.89 万 591.15 万
长期递延收益 4867.25 万 -17.2% 5513.95 万 5714.32 万 5987.59 万 5914.71 万 6334.88 万 4494.27 万 5070.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 77.39 亿 19.3% 78.5 亿 66.45 亿 65.52 亿 65.14 亿 59.5 亿 55.23 亿 50.54 亿
实收资本（或股本） 7.7 亿 -0.0% 7.7 亿 7.7 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.69 亿
资本公积 9.75 亿 -0.0% 9.75 亿 9.75 亿 10.48 亿 13.74 亿 13.65 亿 13.49 亿 13.24 亿
减：库存股 269.56 万 -58.2% 0.0 703.63 万 2974.76 万 3203.26 万 3478.36 万 2829.6 万 -
其他综合收益 2984.27 万 -6.8% 2693.22 万 3433.83 万 2953.22 万 3062.05 万 2318.62 万 8617.5 万 8192.11 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.37 亿 0.0% 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.36 亿 4.34 亿
未分配利润 55.05 亿 30.0% 56.35 亿 43.91 亿 42.64 亿 37.82 亿 32.44 亿 27.72 亿 23.18 亿
归属母公司股东权益合计 77.15 亿 19.7% 78.44 亿 66.01 亿 65.21 亿 63.64 亿 58.08 亿 53.88 亿 49.27 亿
少数股东权益 2428.93 万 -41.5% 634.39 万 4454.6 万 3049.26 万 1.49 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.27 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 115.85 亿 -9.9% 128.53 亿 111.68 亿 107.69 亿 109.7 亿 119.01 亿 110.51 亿 102.3 亿 102.82 亿 103.64 亿 108.67 亿 101.57 亿 97.5 亿 92.9 亿 93.15 亿 90.67 亿 91.25 亿 89.99 亿 88.01 亿 82.83 亿 80.11 亿 80.97 亿 80.55 亿 78.43 亿 75.54 亿 75.7 亿 74.62 亿 71.05 亿 70.92 亿 70.18 亿 68.92 亿
流动资产合计 69.67 亿 -14.5% 81.5 亿 56.96 亿 66.08 亿 71.22 亿 81.67 亿 74.22 亿 65.52 亿 67.08 亿 67.93 亿 79.04 亿 72.45 亿 69.15 亿 66.73 亿 66.14 亿 64.25 亿 65.19 亿 63.11 亿 60.98 亿 56.04 亿 53.58 亿 52.94 亿 53.19 亿 51.35 亿 50.19 亿 49.9 亿 50.41 亿 47.8 亿 46.74 亿 45.48 亿 43.08 亿
货币资金 10.49 亿 -71.1% 36.27 亿 14.55 亿 29.44 亿 14.55 亿 34.54 亿 24.58 亿 21.25 亿 20.2 亿 21.04 亿 34.55 亿 28.83 亿 23.49 亿 25.97 亿 26.94 亿 22.83 亿 21.48 亿 21.04 亿 20.91 亿 19.87 亿 12.86 亿 15.11 亿 16.01 亿 14.79 亿 13.42 亿 10.13 亿 14.78 亿 14.67 亿 12.12 亿 12.01 亿 11.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.01 亿 3006.7 万 3599.47 万 4352.47 万 5571.53 万 3.34 亿 5409.72 万 5330.7 万 1.94 亿 1.97 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5061.05 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.86 亿 -9.2% 13.07 亿 12.23 亿 9.09 亿 23.8 亿 25.99 亿 26.18 亿 22.25 亿 26.18 亿 25.36 亿 24.95 亿 22.45 亿 25.28 亿 23.85 亿 22.32 亿 18.71 亿 18.86 亿 25.17 亿 23.76 亿 19.61 亿 18.18 亿 17.16 亿 17.86 亿 13.73 亿 19.62 亿 20.2 亿 19.75 亿 17.06 亿 17.53 亿 17.18 亿 16.44 亿
应收票据 1.59 亿 96.4% 8095.1 万 1.38 亿 1.53 亿 735.14 万 66.04 万 3128.65 万 5239.39 万 1934.43 万 2120.78 万 5491.33 万 9830.53 万 1.5 亿 2.1 亿 2.87 亿 3.34 亿 - 6.83 亿 5.89 亿 4.49 亿 - - - - 3.06 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.87 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.02 亿
应收账款 10.27 亿 -16.2% 12.26 亿 10.86 亿 7.56 亿 23.72 亿 25.98 亿 25.87 亿 21.73 亿 25.98 亿 25.15 亿 24.4 亿 21.46 亿 23.78 亿 21.75 亿 19.45 亿 15.37 亿 18.86 亿 18.34 亿 17.87 亿 15.13 亿 18.18 亿 17.16 亿 17.86 亿 13.73 亿 16.57 亿 16.38 亿 15.86 亿 13.2 亿 15.01 亿 14.55 亿 14.42 亿
预付款项 7537.71 万 595.3% 1084.05 万 1553.67 万 2533.88 万 6291.79 万 8305.49 万 5948.08 万 7571.85 万 8410.28 万 6824.51 万 9159.44 万 7152.89 万 4772.84 万 3384.17 万 3471.81 万 4853.75 万 4341.39 万 5950.94 万 8763.34 万 4940.75 万 4047.93 万 7369.79 万 8608.84 万 1.2 亿 1.34 亿 1.8 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.74 亿
其他应收款合计 1179.37 万 -24.1% 1553.75 万 839.37 万 853.42 万 1.93 亿 4236.65 万 5308.1 万 3384.78 万 2599.31 万 2561.05 万 3738.11 万 6053.52 万 3.56 亿 5156.77 万 1854.84 万 4073.47 万 1364.57 万 3512.08 万 3454.52 万 3663.23 万 1228.88 万 2080.19 万 860.09 万 1144.23 万 2711.56 万 2159.02 万 2025.4 万 2208.37 万 3496.87 万 4045.59 万 4576.07 万
存货 12.05 亿 -1.4% 12.22 亿 12.05 亿 12.86 亿 16.31 亿 15.55 亿 14.83 亿 15.67 亿 16.75 亿 16.78 亿 14.64 亿 14.29 亿 13.44 亿 12.92 亿 14.12 亿 15.25 亿 14.01 亿 14.13 亿 14.21 亿 14.88 亿 14.32 亿 14.78 亿 13.74 亿 15.95 亿 14.37 亿 13.47 亿 13.31 亿 13.28 亿 12.05 亿 11.43 亿 10.91 亿
一年内到期的非流动资产 6.85 亿 11.0% 6.18 亿 2210.86 万 2193.35 万 4257.25 万 4225.15 万 4167.15 万 4139.24 万 2087.24 万 2072.62 万 - - - - 6536.07 万 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 23.16 亿 164.1% 8.77 亿 13.02 亿 10.06 亿 10.22 亿 4634.4 万 5044.21 万 5591.78 万 4982.0 万 7178.46 万 7950.73 万 7682.18 万 5973.43 万 9143.5 万 7149.81 万 4.47 亿 4.03 亿 5734.6 万 6458.18 万 7172.02 万 5937.06 万 7290.83 万 6526.49 万 8863.03 万 5991.43 万 7452.68 万 6186.43 万 6346.29 万 1.14 亿 8640.55 万 1.16 亿
非流动资产合计 46.18 亿 -1.8% 47.03 亿 54.71 亿 41.61 亿 38.47 亿 37.34 亿 36.29 亿 36.78 亿 35.74 亿 35.71 亿 29.63 亿 29.12 亿 28.35 亿 26.17 亿 27.01 亿 26.42 亿 26.06 亿 26.88 亿 27.04 亿 26.8 亿 26.53 亿 28.04 亿 27.36 亿 27.08 亿 25.35 亿 25.8 亿 24.22 亿 23.25 亿 24.18 亿 24.7 亿 25.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6.38 亿 5.63 亿 4126.88 万 4095.1 万 4062.63 万 4030.15 万 2000.0 万 - - - 1.09 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.05 亿 4000.0 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.11 亿 934.5% 1076.84 万 1102.36 万 1127.87 万 1222.62 万 1249.37 万 1276.12 万 1302.87 万 1329.62 万 1356.37 万 1383.12 万 1409.93 万 1436.88 万 1463.83 万 1490.78 万 1517.73 万 1135.66 万 1120.41 万 2125.36 万 2151.22 万 2177.09 万 2202.96 万 2228.83 万 2254.7 万 2280.57 万 2306.44 万 2332.31 万 2358.18 万 2438.9 万 2465.46 万 2492.03 万
长期股权投资 11.84 亿 -1.3% 12.0 亿 13.16 亿 12.94 亿 9.3 亿 8.32 亿 7.83 亿 8.82 亿 7.95 亿 8.5 亿 7.54 亿 7.6 亿 6.98 亿 6.65 亿 7.63 亿 7.3 亿 6.76 亿 7.67 亿 7.13 亿 6.88 亿 5.76 亿 7.15 亿 6.71 亿 6.58 亿 6.04 亿 6.96 亿 6.74 亿 6.31 亿 5.21 亿 6.45 亿 6.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 5.09 万 9.19 万 23.35 万 23.35 万 34.06 万 36.65 万 31.91 万 31.91 万 32.1 万 32.1 万 97.14 万 616.81 万 1013.35 万 1108.08 万 1126.92 万 729.55 万 702.73 万 834.76 万 1.29 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.42 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.57 亿 -13.1% 8.71 亿 9.31 亿 9.5 亿 10.09 亿 10.28 亿 10.37 亿 10.48 亿 10.61 亿 10.85 亿 11.04 亿 11.28 亿 11.37 亿 11.24 亿 11.27 亿 11.52 亿 11.46 亿 11.43 亿 11.62 亿 11.72 亿 11.46 亿 11.4 亿 11.48 亿 11.61 亿 10.64 亿 10.67 亿 8.26 亿 8.4 亿 7.83 亿 7.91 亿 7.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.68 亿 2.4% 4.57 亿 4.41 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.29 亿 4.32 亿 3.86 亿 3.6 亿 3.46 亿 3.41 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.27 亿 3.68 亿 3.32 亿 3.53 亿 3.34 亿 2.92 亿 2.85 亿 2.74 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.03 亿 1.8 亿 1.4 亿 3.8 亿 3.6 亿 3.64 亿 3.19 亿 3.04 亿
使用权资产 510.25 万 -9.3% 562.85 万 604.79 万 664.54 万 400.85 万 472.82 万 559.18 万 676.91 万 150.05 万 193.9 万 245.51 万 299.45 万 249.09 万 226.88 万 251.73 万 305.35 万 186.35 万 211.2 万 236.06 万 260.91 万 285.76 万 310.62 万 335.47 万 360.32 万 427.91 万 459.7 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.73 亿 -4.6% 2.86 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.3 亿 3.32 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.2 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.77 亿
开发支出 4295.15 万 0.8% 4262.22 万 4248.31 万 4232.58 万 - 1307.58 万 1307.58 万 1307.58 万 1292.49 万 1292.49 万 1100.23 万 1100.23 万 1095.43 万 898.45 万 706.18 万 472.03 万 377.62 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 151.2 万 133.2 万 133.2 万 126.92 万 126.92 万 126.92 万
商誉 1230.06 万 0.0% 1230.06 万 1230.06 万 1230.06 万 6591.09 万 6591.09 万 6591.09 万 6591.09 万 8469.26 万 8469.26 万 8469.26 万 8469.26 万 9816.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1950.92 万 -7.9% 2117.43 万 2397.56 万 2374.47 万 637.06 万 494.11 万 477.48 万 522.24 万 510.53 万 557.86 万 600.08 万 653.64 万 962.22 万 636.23 万 697.64 万 759.05 万 591.85 万 598.92 万 664.41 万 729.91 万 468.98 万 545.89 万 611.05 万 677.84 万 719.69 万 765.94 万 781.71 万 865.62 万 511.97 万 374.73 万 470.04 万
递延所得税资产 3.19 亿 -5.4% 3.37 亿 3.39 亿 3.14 亿 3.02 亿 3.19 亿 2.88 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.08 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.94 亿 2.09 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.11 亿
其他非流动资产 14.26 亿 -2.3% 14.6 亿 20.57 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.16 亿 6.73 亿 6.73 亿 4047.84 万 3906.66 万 3829.33 万 3967.4 万 2296.51 万 1549.78 万 1524.72 万 3474.29 万 2353.82 万 2400.36 万 2242.5 万 1795.99 万 1900.26 万 3120.5 万 2243.37 万 4541.9 万 4522.91 万 3215.79 万 1396.55 万 1220.18 万 3613.7 万 1289.05 万 1902.72 万
负债合计 25.61 亿 -36.8% 40.52 亿 29.46 亿 29.19 亿 45.16 亿 55.9 亿 40.23 亿 35.85 亿 37.64 亿 39.74 亿 39.34 亿 36.05 亿 28.74 亿 26.95 亿 26.12 亿 25.53 亿 27.41 亿 28.13 亿 26.32 亿 23.33 亿 22.34 亿 24.74 亿 23.62 亿 23.2 亿 22.17 亿 23.27 亿 22.09 亿 20.51 亿 22.62 亿 22.74 亿 21.31 亿
流动负债合计 24.77 亿 -37.4% 39.54 亿 28.47 亿 28.18 亿 41.92 亿 52.5 亿 36.72 亿 32.33 亿 34.04 亿 36.13 亿 35.61 亿 33.33 亿 26.81 亿 25.58 亿 24.96 亿 24.34 亿 26.03 亿 26.47 亿 24.63 亿 21.64 亿 20.71 亿 23.15 亿 21.99 亿 21.57 亿 20.51 亿 21.89 亿 20.73 亿 19.14 亿 21.25 亿 21.37 亿 19.95 亿
短期借款 1488.09 万 113.6% 696.52 万 7243.16 万 2165.32 万 10.23 亿 8.02 亿 3.82 亿 8180.0 万 5.3 亿 5.3 亿 3.51 亿 1.02 亿 4310.75 万 - - - - - - - - - - - 5200.0 万 5200.0 万 2.02 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.92 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.93 亿 1.54 亿 -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.78 亿 3.62 亿 4.98 亿 5.11 亿 4.05 亿 4.41 亿 5.95 亿 6.82 亿 5.23 亿 4.97 亿 5.7 亿 6.44 亿 6.25 亿 5.22 亿 4.97 亿 2.36 亿 - - - 574.9 万 877.4 万 902.5 万 - 1238.16 万 - 1645.22 万 2694.66 万
应付账款 2.0 亿 -8.9% 2.2 亿 2.64 亿 2.85 亿 6.14 亿 7.02 亿 6.22 亿 6.15 亿 6.03 亿 6.86 亿 6.87 亿 7.24 亿 6.69 亿 5.99 亿 5.81 亿 5.99 亿 6.46 亿 6.36 亿 6.56 亿 6.66 亿 6.67 亿 7.38 亿 6.4 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.04 亿 - 5.88 亿 - 6.05 亿 6.02 亿
预收款项 10.5 万 1.4% 10.36 万 11.19 万 41.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4473.57 万 6678.09 万 5837.4 万
应付职工薪酬 2.68 亿 -5.2% 2.83 亿 2.68 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.33 亿 2.72 亿 2.51 亿 2.1 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.06 亿 1.88 亿 2.15 亿 1.76 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.73 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.03 亿
应交税费 1.23 亿 -69.6% 4.05 亿 1.94 亿 3.35 亿 1.57 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.45 亿 2.15 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.0 亿 4407.79 万 8023.6 万 1.14 亿 8065.49 万 4268.99 万 8413.4 万 1.07 亿 1.4 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.07 亿 9714.68 万 5923.81 万 6350.77 万 8364.42 万
其他应付款合计 17.8 亿 -38.9% 29.13 亿 19.11 亿 17.17 亿 16.08 亿 26.71 亿 15.81 亿 14.42 亿 13.91 亿 13.83 亿 13.48 亿 12.0 亿 9.84 亿 9.35 亿 8.66 亿 7.68 亿 9.15 亿 9.41 亿 8.73 亿 8.4 亿 9.59 亿 10.12 亿 9.6 亿 8.7 亿 9.04 亿 10.32 亿 7.56 亿 6.13 亿 7.81 亿 8.53 亿 6.46 亿
一年内到期的非流动负债 174.21 万 -3.9% 181.35 万 212.24 万 132.91 万 4204.31 万 2618.51 万 309.27 万 356.41 万 85.47 万 2919.69 万 130.56 万 409.69 万 121.64 万 2954.12 万 2959.71 万 3159.71 万 3104.03 万 104.03 万 100.04 万 100.04 万 99.92 万 99.92 万 96.2 万 96.2 万 121.04 万 120.86 万 - - - - -
其他流动负债 1199.98 万 -14.1% 1397.5 万 4097.74 万 6384.52 万 695.44 万 1433.23 万 1272.68 万 2790.13 万 692.01 万 - - 17.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8451.32 万 -13.7% 9796.49 万 9904.46 万 1.01 亿 3.24 亿 3.4 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.73 亿 2.72 亿 1.93 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.15 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.54 亿 1.51 亿 6692.97 万 2153.13 万 - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3003.02 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2942.57 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3053.25 万 0.0% 3053.25 万 3053.25 万 3053.25 万 3553.85 万 3553.85 万 3553.85 万 3553.85 万 3948.8 万 4063.76 万 4063.76 万 4063.76 万 4536.97 万 4063.76 万 4063.76 万 4197.76 万 4197.76 万 4012.19 万 4080.2 万 4012.19 万 4012.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 3878.19 万 394.95 万
长期应付职工薪酬 353.88 万 0.0% 353.88 万 353.88 万 353.88 万 788.96 万 793.89 万 814.94 万 814.94 万 1009.13 万 1009.13 万 1009.13 万 1009.13 万 1244.52 万 1244.52 万 1244.52 万 1244.52 万 3065.94 万 3065.94 万 3065.94 万 3065.94 万 3739.02 万 3739.02 万 3739.02 万 3739.02 万 4144.97 万 4144.97 万 4144.97 万 4144.97 万 3991.46 万 3991.46 万 3991.46 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3483.25 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 512.45 万 -5.6% 542.89 万 573.36 万 603.83 万 702.77 万 671.97 万 763.97 万 733.33 万 756.96 万 787.77 万 881.82 万 881.82 万 1168.16 万 354.79 万 407.02 万 421.23 万 424.05 万 364.45 万 360.42 万 380.23 万 744.21 万 770.95 万 855.17 万 893.89 万 606.7 万 639.04 万 708.2 万 591.15 万 553.0 万 583.47 万 668.32 万
长期递延收益 4138.84 万 -24.1% 5450.68 万 5491.44 万 5513.95 万 5595.66 万 5581.7 万 5630.74 万 5714.32 万 6157.12 万 6035.59 万 5942.61 万 5987.59 万 5598.11 万 5741.3 万 5869.54 万 5914.71 万 5976.28 万 6085.09 万 6276.57 万 6334.88 万 4563.58 万 4283.45 万 4601.73 万 4494.27 万 4648.79 万 4792.95 万 4876.32 万 5070.3 万 5252.73 万 5209.44 万 5088.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 90.24 亿 2.5% 88.01 亿 82.22 亿 78.5 亿 64.54 亿 63.11 亿 70.28 亿 66.45 亿 65.17 亿 63.9 亿 69.33 亿 65.52 亿 68.76 亿 65.95 亿 67.03 亿 65.14 亿 63.85 亿 61.86 亿 61.69 亿 59.5 亿 57.77 亿 56.23 亿 56.93 亿 55.23 亿 53.38 亿 52.42 亿 52.54 亿 50.54 亿 48.3 亿 47.44 亿 47.61 亿
实收资本（或股本） 7.7 亿 0.0% 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.69 亿
资本公积 9.75 亿 0.0% 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.76 亿 9.75 亿 10.27 亿 10.48 亿 13.7 亿 13.78 亿 13.76 亿 13.74 亿 13.73 亿 13.7 亿 13.68 亿 13.65 亿 13.63 亿 13.53 亿 13.51 亿 13.49 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.15 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 539.12 万 539.12 万 703.63 万 703.63 万 749.35 万 749.35 万 2974.76 万 2974.76 万 2974.76 万 2974.76 万 3203.26 万 3203.26 万 3335.26 万 3335.26 万 3478.36 万 3478.36 万 3550.36 万 2829.6 万 2829.6 万 2829.6 万 - - - - - - -
其他综合收益 2602.72 万 -0.6% 2617.47 万 2681.8 万 2693.22 万 3365.81 万 3255.78 万 3327.27 万 3433.83 万 3037.0 万 3090.31 万 2963.43 万 2953.22 万 2552.67 万 2653.17 万 3028.04 万 3062.05 万 1357.19 万 2196.03 万 2310.77 万 2318.62 万 6543.54 万 8021.81 万 8418.51 万 8617.5 万 8323.34 万 8523.64 万 8962.03 万 8192.11 万 2837.03 万 3057.07 万 3123.1 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.37 亿 0.0% 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿
未分配利润 68.01 亿 3.4% 65.77 亿 60.09 亿 56.35 亿 42.09 亿 40.63 亿 47.79 亿 43.91 亿 42.63 亿 41.27 亿 46.68 亿 42.64 亿 41.31 亿 38.67 亿 39.81 亿 37.82 亿 36.74 亿 34.75 亿 34.57 亿 32.44 亿 30.32 亿 28.69 亿 29.42 亿 27.72 亿 25.94 亿 24.96 亿 25.08 亿 23.18 亿 21.57 亿 20.7 亿 20.83 亿
归属母公司股东权益合计 90.09 亿 2.6% 87.85 亿 82.18 亿 78.44 亿 64.2 亿 62.73 亿 69.87 亿 66.01 亿 64.68 亿 63.32 亿 69.05 亿 65.21 亿 67.07 亿 64.51 亿 65.66 亿 63.64 亿 62.37 亿 60.44 亿 60.24 亿 58.08 亿 56.36 亿 54.83 亿 55.58 亿 53.88 亿 52.04 亿 51.08 亿 51.25 亿 49.27 亿 47.06 亿 46.21 亿 46.33 亿
少数股东权益 1475.42 万 -8.9% 1618.69 万 388.17 万 634.39 万 3382.44 万 3799.94 万 4060.15 万 4454.6 万 4919.03 万 5733.4 万 2748.69 万 3049.26 万 1.69 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.28 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.47 亿 -19.4% 9.25 亿 6.88 亿 6.77 亿 8.52 亿 6.71 亿 4.95 亿 3.5 亿
经营活动现金流入小计 56.92 亿 -41.3% 82.53 亿 96.98 亿 87.69 亿 76.11 亿 62.46 亿 65.38 亿 60.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.68 亿 -41.4% 80.86 亿 94.78 亿 85.5 亿 75.05 亿 60.99 亿 64.75 亿 59.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 53.14 万 -97.3% 706.98 万 2052.46 万 3256.02 万 1476.76 万 778.42 万 341.58 万 248.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 -24.9% 1.6 亿 1.99 亿 1.86 亿 9143.89 万 1.39 亿 5978.25 万 7508.77 万
经营活动现金流出小计 47.45 亿 -44.3% 73.28 亿 90.1 亿 80.91 亿 67.59 亿 55.75 亿 60.42 亿 57.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.12 亿 -70.9% 39.09 亿 54.71 亿 50.9 亿 38.4 亿 28.37 亿 30.75 亿 29.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.48 亿 1.1% 9.93 亿 9.38 亿 9.24 亿 9.13 亿 8.17 亿 8.36 亿 7.39 亿
支付的各项税款 6.81 亿 -15.3% 7.59 亿 7.86 亿 5.59 亿 5.11 亿 5.31 亿 6.02 亿 5.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 17.04 亿 -11.6% 16.68 亿 18.14 亿 15.17 亿 14.95 亿 13.9 亿 15.29 亿 14.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 1143.24 万 100.9% 3.42 亿 -5.69 亿 -1227.98 万 -3.12 亿 7377.13 万 -1.01 亿 3.82 亿
投资活动现金流入小计 51.21 亿 2271.1% 18.33 亿 2.28 亿 6.73 亿 1.95 亿 347.38 亿 716.57 亿 392.33 亿
收回投资收到的现金 52.68 亿 - 18.24 亿 4964.86 万 4.65 亿 1500.0 万 345.16 亿 714.55 亿 390.67 亿
取得投资收益收到的现金 2.01 亿 14.3% 3.57 亿 1.78 亿 2.07 亿 1.51 亿 2.15 亿 1.65 亿 1.65 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 35.92 万 354.8% 7.91 万 18.59 万 148.76 万 2871.35 万 676.89 万 3834.59 万 152.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - -3.48 亿 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 51.1 亿 246.5% 14.91 亿 7.97 亿 6.86 亿 5.07 亿 346.64 亿 717.58 亿 388.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.01 亿 -26.4% 1.18 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.57 亿 1.89 亿 2.06 亿 1.76 亿
投资支付的现金 45.18 亿 237.7% 13.73 亿 6.56 亿 5.3 亿 3.5 亿 344.75 亿 715.53 亿 386.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 4761.13 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.91 亿 - 0.0 - - - - - 1158.18 万
筹资活动现金流入小计 1.66 亿 -86.3% 12.21 亿 8.74 亿 2.06 亿 - 835.66 万 1.58 亿 127.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.68 亿 -159.9% -3.2 亿 -8.34 亿 -2.37 亿 -2.45 亿 -2.37 亿 -3.7 亿 -2.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 288.0 万 - - 835.66 万 2829.6 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.66 亿 -86.3% 12.21 亿 8.71 亿 2.04 亿 - - 1.3 亿 3.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 164.15 万 - - - 123.79 亿
筹资活动现金流出小计 14.39 亿 -15.1% 15.41 亿 17.08 亿 4.42 亿 2.45 亿 2.46 亿 5.29 亿 130.03 亿
偿还债务所支付的现金 4.21 亿 -32.1% 5.2 亿 8.01 亿 2417.34 万 - - 3.52 亿 3.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.14 亿 2.4% 10.16 亿 8.77 亿 4.02 亿 2.42 亿 2.44 亿 1.76 亿 1.7 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 231.49 万 -57.8% 538.49 万 2922.06 万 1569.22 万 277.67 万 180.13 万 114.06 万 124.51 亿
汇率变动对现金的影响 1.23 万 -98.4% -4.21 万 4.53 万 5975.36 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.09 亿 45.9% 9.47 亿 -7.14 亿 4.28 亿 2.96 亿 5.08 亿 2433.66 万 4.8 亿
期初现金及现金等价物余额 93.84 亿 -2.1% 19.97 亿 27.12 亿 22.83 亿 19.87 亿 14.79 亿 14.55 亿 9.75 亿
期末现金及现金等价物余额 90.75 亿 0.7% 29.44 亿 19.97 亿 27.12 亿 22.83 亿 19.87 亿 14.79 亿 14.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -22.4% 1.32 亿 3.56 亿 3.57 亿 1239.44 万 6.45 亿 -8929.94 万 6.07 亿 -4124.88 万 -6453.29 万 1.87 亿 5.51 亿 3741.87 万 1023.61 万 7881.88 万 1.75 亿 3.07 亿 2.57 亿 1.13 亿 2.59 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.38 亿 2.21 亿 1.17 亿 4198.58 万 1.15 亿 2241.2 万 1.15 亿 3470.11 万 1.78 亿
经营活动现金流入小计 12.75 亿 11.2% 11.46 亿 12.18 亿 20.52 亿 19.75 亿 24.88 亿 17.38 亿 34.93 亿 19.22 亿 20.76 亿 22.07 亿 32.84 亿 19.15 亿 17.9 亿 17.79 亿 20.97 亿 20.81 亿 18.95 亿 15.39 亿 18.87 亿 16.07 亿 15.31 亿 12.2 亿 20.33 亿 15.33 亿 15.23 亿 14.49 亿 17.29 亿 14.27 亿 13.98 亿 15.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.22 亿 10.4% 11.07 亿 12.01 亿 20.37 亿 19.28 亿 24.13 亿 17.08 亿 34.6 亿 18.59 亿 19.95 亿 21.65 亿 32.61 亿 18.5 亿 17.42 亿 16.97 亿 20.81 亿 20.4 亿 18.66 亿 15.19 亿 18.2 亿 15.78 亿 15.07 亿 11.94 亿 20.14 亿 15.2 亿 15.04 亿 14.37 亿 17.1 亿 14.05 亿 13.86 亿 14.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.62 万 -85.8% 32.61 万 14.02 万 1.89 万 103.94 万 439.06 万 162.09 万 1285.66 万 433.9 万 85.93 万 246.97 万 119.71 万 2857.11 万 163.32 万 115.88 万 377.01 万 918.55 万 123.81 万 57.39 万 414.02 万 84.25 万 198.86 万 81.29 万 54.82 万 74.43 万 131.93 万 80.4 万 54.22 万 85.46 万 54.73 万 53.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5340.36 万 36.5% 3911.1 万 1688.26 万 1469.09 万 4595.77 万 7031.0 万 2860.84 万 2046.24 万 5909.43 万 8004.34 万 3987.11 万 2157.58 万 3644.22 万 4675.25 万 8114.78 万 1175.47 万 3209.22 万 2819.46 万 1939.74 万 6350.76 万 2839.63 万 2195.92 万 2539.27 万 1866.33 万 1178.8 万 1778.93 万 1154.18 万 1884.49 万 2172.37 万 1182.01 万 2269.9 万
经营活动现金流出小计 11.73 亿 15.6% 10.14 亿 8.63 亿 16.95 亿 19.63 亿 18.43 亿 18.27 亿 28.86 亿 19.63 亿 21.4 亿 20.2 亿 27.33 亿 18.78 亿 17.8 亿 17.0 亿 19.21 亿 17.74 亿 16.38 亿 14.26 亿 16.28 亿 15.0 亿 13.65 亿 10.82 亿 18.12 亿 14.15 亿 14.81 亿 13.34 亿 17.07 亿 13.13 亿 13.64 亿 13.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 -1.3% 1.8 亿 1.58 亿 8.97 亿 10.0 亿 10.47 亿 9.65 亿 18.37 亿 11.72 亿 12.68 亿 11.94 亿 17.31 亿 11.39 亿 11.12 亿 11.08 亿 11.43 亿 9.83 亿 9.65 亿 7.48 亿 8.08 亿 8.24 亿 6.77 亿 5.27 亿 10.18 亿 6.72 亿 7.35 亿 6.5 亿 9.33 亿 6.7 亿 6.9 亿 7.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.26 亿 6.9% 2.12 亿 2.32 亿 2.78 亿 2.45 亿 2.08 亿 2.61 亿 2.23 亿 2.72 亿 2.0 亿 2.43 亿 2.97 亿 2.39 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.83 亿 2.46 亿 1.76 亿 2.08 亿 2.53 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.95 亿 2.67 亿 1.97 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.7 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.64 亿
支付的各项税款 1.82 亿 -8.9% 2.0 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.85 亿 2.03 亿 2.23 亿 1.95 亿 1.34 亿 2.28 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.49 亿 1.24 亿 9840.44 万 1.1 亿 1.34 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.92 亿 9483.91 万 1.11 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.87 亿 38.8% 4.23 亿 3.22 亿 3.72 亿 5.33 亿 3.85 亿 3.78 亿 6.31 亿 3.85 亿 4.45 亿 3.52 亿 5.17 亿 3.51 亿 3.55 亿 2.95 亿 3.85 亿 4.11 亿 3.45 亿 3.54 亿 4.32 亿 3.57 亿 3.36 亿 2.66 亿 4.15 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.27 亿 3.88 亿 3.5 亿 3.57 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.02 亿 -183.4% 20.41 亿 -18.45 亿 15.18 亿 -12.41 亿 -5136.9 万 1.16 亿 -8327.86 万 154.99 万 -5.59 亿 7188.03 万 -1.68 亿 -3.65 亿 1.71 亿 3.5 亿 -3824.85 万 -2.55 亿 -1010.82 万 -866.91 万 4.45 亿 -3.28 亿 -3179.43 万 -1153.95 万 -5802.65 万 3.62 亿 -3.52 亿 -5191.15 万 3.08 亿 6062.4 万 2360.83 万 -1031.24 万
投资活动现金流入小计 3.08 亿 -88.2% 26.21 亿 5.75 亿 16.17 亿 360.0 万 4174.61 万 1.71 亿 -100.44 7009.89 万 4155.99 万 1.16 亿 1957.75 万 -9.08 万 2.18 亿 4.35 亿 545.51 万 1.37 亿 2110.2 万 3163.6 万 211.48 亿 61.18 亿 785.67 万 74.64 亿 166.78 亿 181.36 亿 226.49 亿 141.95 亿 139.99 亿 97.26 亿 86.99 亿 68.09 亿
收回投资收到的现金 3.0 亿 -88.5% 26.13 亿 5.7 亿 17.84 亿 0.0 - - 0.0 0.0 4000.0 万 964.86 万 1000.34 万 0.0 6500.0 万 3.9 亿 0.0 - - - 211.37 亿 59.45 亿 592.77 万 74.28 亿 166.69 亿 179.9 亿 226.21 亿 141.74 亿 139.93 亿 95.92 亿 86.95 亿 67.87 亿
取得投资收益收到的现金 818.7 万 15.6% 708.2 万 517.21 万 1.81 亿 360.0 万 169.29 万 1.71 亿 0.0 7009.89 万 137.67 万 1.07 亿 800.0 万 0.0 1.53 亿 4538.37 万 177.65 万 1.19 亿 580.35 万 2431.35 万 533.91 万 1.72 亿 186.53 万 3576.55 万 378.2 万 1.36 亿 2338.56 万 164.97 万 656.94 万 1.33 亿 338.05 万 2176.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.55 万 4207.6% 6860.0 5.68 万 0.0 0.0 5.32 万 2.59 万 -100.44 0.0 18.32 万 2857.44 157.41 万 -9.08 万 120.0 4150.0 367.86 万 241.38 万 1529.85 万 732.25 万 659.38 万 8.47 万 6.38 万 2.67 万 466.85 万 998.39 万 483.15 万 1886.2 万 1.83 万 127.3 万 15.1 万 8.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 20.11 亿 247.0% 5.8 亿 24.2 亿 9899.34 万 12.44 亿 9311.51 万 5419.87 万 8327.85 万 6854.9 万 6.01 亿 4447.75 万 1.87 亿 3.65 亿 4788.64 万 8550.96 万 4370.36 万 3.92 亿 3121.02 万 4030.52 万 207.03 亿 64.46 亿 3965.1 万 74.75 亿 167.36 亿 177.74 亿 230.02 亿 142.47 亿 136.91 亿 96.66 亿 86.75 亿 68.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2106.41 万 18.3% 1781.03 万 2400.49 万 3803.01 万 4246.87 万 2311.51 万 1419.87 万 5727.85 万 1854.9 万 2062.28 万 4447.75 万 3757.82 万 1692.77 万 788.64 万 4550.96 万 4369.31 万 4174.0 万 3121.02 万 4030.52 万 5377.53 万 4187.44 万 3865.1 万 5486.17 万 7295.23 万 6302.4 万 3677.52 万 3286.32 万 3937.9 万 7410.41 万 3091.64 万 3140.91 万
投资支付的现金 17.55 亿 212.4% 5.62 亿 21.4 亿 6096.33 万 12.02 亿 7000.0 万 4000.0 万 2600.0 万 5000.0 万 - - 1.5 亿 3.0 亿 4000.0 万 4000.0 万 1.05 万 - - - 206.5 亿 64.04 亿 100.0 万 74.2 亿 166.63 亿 177.11 亿 229.65 亿 142.14 亿 136.52 亿 95.91 亿 86.44 亿 67.76 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -23.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.35 亿 - 0.0 2.56 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1158.18 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1.66 亿 2.4 亿 5.15 亿 3.0 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.99 亿 3.73 亿 1.67 亿 1740.85 万 - - - - - - 0.0 - - - 2887.03 万 2942.57 万 - - 15.64 亿 32.62 亿 43.07 亿 36.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.79 亿 -127268.9% -76.83 万 -22.32 万 -2.88 亿 -7.51 亿 4.25 亿 2.94 亿 -4.56 亿 -3307.19 万 -6.68 亿 3.23 亿 1.29 亿 1628.29 万 -3.64 亿 -1751.96 万 -182.01 万 -808.43 万 -2.34 亿 -91.2 万 -306.51 万 -413.7 万 -2.25 亿 -532.98 万 -2397.95 万 -1.41 亿 -1.53 亿 -5225.03 万 -6955.29 万 -1.61 亿 -4957.17 万 2768.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.66 亿 2.4 亿 5.15 亿 3.0 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.96 亿 3.73 亿 1.65 亿 1740.85 万 - - - - - - - - - - 57.43 万 2942.57 万 - - 1.52 亿 5000.0 万 0.0 1.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.12 亿 32.12 亿 43.07 亿 34.48 亿
筹资活动现金流出小计 9.84 亿 127919.7% 76.83 万 22.32 万 4.54 亿 9.91 亿 8999.59 万 556.08 万 6.08 亿 1.83 亿 8.67 亿 4936.08 万 3807.11 万 112.55 万 3.86 亿 1751.96 万 182.01 万 808.43 万 2.34 亿 91.2 万 306.51 万 1249.36 万 2.25 亿 532.98 万 5284.98 万 1.71 亿 2.53 亿 5225.03 万 16.34 亿 34.23 亿 43.56 亿 35.9 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.21 亿 1881.52 万 - - 6.01 亿 1.78 亿 151.6 万 2097.7 万 2216.34 万 1.0 万 0.0 200.0 万 - - - - - - - - 5200.0 万 0.0 2.5 亿 5000.0 万 1.52 亿 5000.0 万 4000.0 万 1.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.81 亿 5998563.7% 1.64 万 1.6 万 3241.29 万 9.72 亿 895.1 万 222.08 万 644.6 万 466.17 万 8.65 亿 104.86 万 127.51 万 94.79 万 3.86 亿 1467.26 万 145.1 万 620.66 万 2.34 亿 38.22 万 302.01 万 1126.72 万 2.25 亿 480.0 万 106.73 万 1.7 亿 196.18 万 225.03 万 277.89 万 1.56 亿 818.01 万 309.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.18 万 -43.9% 75.19 万 20.72 万 93.41 万 52.98 万 58.1 万 334.01 万 103.85 万 52.03 万 32.67 万 2733.52 万 1463.26 万 16.77 万 4.5 万 84.69 万 36.91 万 187.77 万 0.0 52.98 万 4.5 万 122.65 万 0.0 52.98 万 -21.75 万 65.0 万 - - 14.79 亿 32.17 亿 43.08 亿 34.47 亿
汇率变动对现金的影响 -5.87 万 -2656.8% 2294.39 -1556.26 7.03 万 -4.41 万 -1.23 万 -5.59 万 86.09 万 6357.28 -82.02 万 -1695.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -25.78 亿 -218.7% 21.72 亿 -14.9 亿 15.87 亿 -19.8 亿 10.19 亿 3.22 亿 6862.29 万 -7276.45 万 -12.92 亿 5.82 亿 5.12 亿 -3.11 亿 -1.83 亿 4.11 亿 1.35 亿 4431.63 万 1292.54 万 1.03 亿 7.01 亿 -2.25 亿 -8998.42 万 1.21 亿 1.39 亿 3.37 亿 -4.63 亿 1083.33 万 2.61 亿 1445.3 万 873.78 万 1.96 亿
期初现金及现金等价物余额 36.27 亿 149.4% 14.55 亿 29.44 亿 13.58 亿 33.38 亿 23.19 亿 19.97 亿 19.29 亿 20.02 亿 32.94 亿 27.12 亿 22.0 亿 25.11 亿 26.94 亿 22.83 亿 21.48 亿 21.04 亿 20.91 亿 19.87 亿 12.86 亿 15.11 亿 16.01 亿 14.79 亿 13.4 亿 10.03 亿 14.66 亿 14.55 亿 11.94 亿 11.8 亿 11.71 亿 9.75 亿
期末现金及现金等价物余额 10.49 亿 -71.1% 36.27 亿 14.55 亿 29.44 亿 13.58 亿 33.38 亿 23.19 亿 19.97 亿 19.29 亿 20.02 亿 32.94 亿 27.12 亿 22.0 亿 25.11 亿 26.94 亿 22.83 亿 21.48 亿 21.04 亿 20.91 亿 19.87 亿 12.86 亿 15.11 亿 16.01 亿 14.79 亿 13.4 亿 10.03 亿 14.66 亿 14.55 亿 11.94 亿 11.8 亿 11.71 亿