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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 120.96 亿 -10.3% 128.93 亿 161.01 亿 181.63 亿 134.13 亿 97.53 亿 107.38 亿 99.26 亿
营业收入 120.96 亿 -10.3% 128.93 亿 161.01 亿 181.63 亿 134.13 亿 97.53 亿 107.38 亿 99.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 119.63 亿 -0.8% 119.38 亿 137.13 亿 148.08 亿 112.37 亿 90.69 亿 94.37 亿 86.05 亿
营业成本 108.45 亿 0.8% 106.38 亿 122.62 亿 130.97 亿 99.36 亿 80.43 亿 79.25 亿 70.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.96 亿 15.2% 1.81 亿 2.41 亿 2.77 亿 2.05 亿 1.54 亿 6.62 亿 6.39 亿
管理费用 4.36 亿 -31.3% 5.33 亿 6.48 亿 6.81 亿 4.87 亿 4.03 亿 3.54 亿 3.64 亿
财务费用 5913.06 万 27.6% 4806.91 万 3817.8 万 1.12 亿 1.53 亿 2.13 亿 2.84 亿 3.86 亿
财务费用 - 利息费用 7047.97 万 16.4% 6194.21 万 6811.09 万 1.29 亿 1.5 亿 2.05 亿 2.83 亿 3.82 亿
财务费用 - 利息收入 1278.47 万 -31.8% 1754.36 万 2902.48 万 1596.29 万 743.08 万 852.24 万 626.2 万 2151.82 万
研发费用 2.19 亿 -26.7% 3.36 亿 3.52 亿 4.45 亿 2.92 亿 1.22 亿 6440.07 万 4542.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.08 亿 39.0% 2.02 亿 1.72 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.4 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1893.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7515.21 万 -21.6% 1.02 亿 3413.51 万 3102.92 万 4439.89 万 2720.98 万 2003.58 万 1867.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2338.15 万 1581.0% 904.03 万 -1970.95 万 -1257.68 万 87.81 万 4113.31 万 6739.86 万 5781.04 万
其中:联营公司投资收益 2952.3 万 35.2% 2022.43 万 588.92 万 366.0 万 3079.73 万 4043.31 万 4072.8 万 5913.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -148.07 万 -60.84 万 21.89 万 -95.34 万 -55.79 万 -417.0 万 170.88 万
资产处置收益 5233.62 万 557.7% 5093.93 万 1130.28 万 -9073.51 万 4504.88 25.79 万 -441.32 万 324.09 万
营业利润 2.36 亿 -83.3% 10.15 亿 21.77 亿 31.94 亿 21.75 亿 7.38 亿 13.47 亿 13.53 亿
加：营业外收入 -1097.14 万 -116.7% 991.34 万 4947.72 万 528.11 万 1159.59 万 1307.71 万 1386.92 万 238.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9331.91 万 36.3% 1.13 亿 7438.91 万 4377.23 万 5605.73 万 662.6 万 670.9 万 3409.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.31 亿 -90.7% 9.12 亿 21.52 亿 31.56 亿 21.3 亿 7.44 亿 13.54 亿 13.21 亿
减：所得税 6413.65 万 -75.9% 2.23 亿 5.77 亿 7.77 亿 3.88 亿 1.29 亿 2.7 亿 2.7 亿
净利润 6717.01 万 -94.1% 6.89 亿 15.75 亿 23.78 亿 17.42 亿 6.15 亿 10.83 亿 10.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6717.01 万 -94.1% 6.89 亿 15.75 亿 23.78 亿 17.42 亿 6.15 亿 10.83 亿 10.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 6.15 亿 10.83 亿 -
归属于母公司所有者的净利润 264.13 万 -99.7% 5.19 亿 11.52 亿 18.64 亿 14.77 亿 5.54 亿 8.95 亿 8.71 亿
少数股东损益 6452.88 万 -72.6% 1.7 亿 4.23 亿 5.14 亿 2.65 亿 6121.0 万 1.88 亿 1.8 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1.52 亿 -117.6% 3.48 亿 11.71 亿 19.32 亿 14.59 亿 5.38 亿 3.15 亿 2.6 亿
基本每股收益 0.0 -99.1% 0.36 0.79 1.91 1.54 0.6 1.07 1.04
稀释每股收益 0.0 -99.1% 0.36 0.79 1.91 1.54 0.6 1.07 1.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -2812.2 万 -1069.85 万 345.17 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -2812.2 万 -1069.85 万 345.17 万 -
综合收益总额 6717.01 万 -94.1% 6.89 亿 15.75 亿 23.78 亿 17.14 亿 6.04 亿 10.87 亿 10.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 264.13 万 -99.7% 5.19 亿 11.52 亿 18.64 亿 14.49 亿 5.43 亿 8.99 亿 8.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6452.88 万 -72.6% 1.7 亿 4.23 亿 5.14 亿 2.65 亿 6121.0 万 1.88 亿 1.8 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.76 亿 -14.0% 32.29 亿 27.69 亿 33.22 亿 32.06 亿 37.11 亿 26.53 亿 39.18 亿 35.23 亿 39.36 亿 47.23 亿 42.4 亿 44.06 亿 57.55 亿 46.45 亿 42.92 亿 33.88 亿 33.69 亿 23.65 亿 34.21 亿 24.48 亿 19.57 亿 19.26 亿 31.13 亿 25.11 亿 25.93 亿 25.21 亿 71.02 亿 9.34 亿 9.63 亿 9.27 亿
营业收入 27.76 亿 -14.0% 32.29 亿 27.69 亿 33.22 亿 32.06 亿 37.11 亿 26.53 亿 39.18 亿 35.23 亿 39.36 亿 47.23 亿 42.4 亿 44.06 亿 57.55 亿 46.45 亿 42.92 亿 33.88 亿 33.69 亿 23.65 亿 34.21 亿 24.48 亿 19.57 亿 19.26 亿 31.13 亿 25.11 亿 25.93 亿 25.21 亿 71.02 亿 9.34 亿 9.63 亿 9.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 28.12 亿 -10.1% 31.29 亿 27.36 亿 32.85 亿 29.8 亿 31.29 亿 25.44 亿 34.06 亿 32.57 亿 33.93 亿 36.57 亿 39.06 亿 37.43 亿 43.21 亿 37.27 亿 37.73 亿 27.19 亿 26.94 亿 20.51 亿 30.8 亿 22.38 亿 19.47 亿 18.04 亿 29.82 亿 20.96 亿 22.18 亿 21.4 亿 62.76 亿 7.95 亿 7.42 亿 7.93 亿
营业成本 25.09 亿 -11.6% 28.38 亿 25.06 亿 29.91 亿 26.47 亿 27.22 亿 22.77 亿 31.12 亿 27.64 亿 30.08 亿 33.78 亿 33.3 亿 31.75 亿 39.23 亿 34.9 亿 32.84 亿 24.39 亿 23.57 亿 18.57 亿 26.95 亿 19.95 亿 18.18 亿 15.35 亿 25.51 亿 17.69 亿 18.4 亿 17.65 亿 53.23 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4888.36 万 -3.7% 5076.35 万 4609.43 万 5019.57 万 4281.45 万 4646.05 万 4166.25 万 3907.68 万 9737.11 万 5785.68 万 4640.45 万 8031.99 万 1.2 亿 4312.28 万 3813.07 万 1.17 亿 1188.46 万 5232.01 万 2444.08 万 3542.87 万 4815.69 万 -4240.51 万 1.13 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.66 亿 3.35 亿 1.16 亿 9480.88 万 9290.36 万
管理费用 1.04 亿 -8.5% 1.13 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.39 亿 2.2 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.29 亿 2.76 亿 1.46 亿 1.8 亿 8640.95 万 1.95 亿 1.09 亿 8877.05 万 9424.89 万 1.49 亿 9800.02 万 7606.16 万 7932.4 万 1.13 亿 7800.45 万 7551.74 万 8759.43 万 2.23 亿 6117.03 万 4226.73 万 3694.77 万
财务费用 2544.62 万 75.6% 1449.18 万 907.05 万 1012.2 万 1405.89 万 1446.8 万 942.01 万 838.92 万 85.62 万 1243.73 万 1649.52 万 3702.72 万 2332.42 万 3280.04 万 4213.74 万 501.15 万 5928.56 万 5385.96 万 3522.87 万 5172.84 万 5189.58 万 5803.38 万 5174.88 万 6691.07 万 4854.42 万 8130.93 万 8738.49 万 2.69 亿 3321.58 万 4060.97 万 4361.94 万
财务费用 - 利息费用 3158.23 万 249.4% 903.92 万 968.37 万 2017.45 万 1071.46 万 1898.6 万 1206.7 万 1879.52 万 587.58 万 2472.69 万 1871.31 万 4385.92 万 2840.94 万 3707.78 万 4432.16 万 884.4 万 5412.96 万 7071.98 万 1621.82 万 6377.41 万 4070.47 万 5330.75 万 4771.07 万 8843.66 万 5037.02 万 7133.7 万 7306.42 万 2.64 亿 3406.89 万 4024.94 万 4368.17 万
财务费用 - 利息收入 366.79 万 122.1% 165.15 万 315.5 万 431.02 万 391.88 万 522.26 万 409.2 万 551.85 万 663.91 万 1085.35 万 601.37 万 940.36 万 121.6 万 543.51 万 148.55 万 312.06 万 197.65 万 196.41 万 36.95 万 494.4 万 115.69 万 68.35 万 173.8 万 -93.61 万 539.71 万 -208.93 万 389.03 万 2207.32 万 -87.38 万 25.65 万 6.23 万
研发费用 8715.58 万 14.9% 7587.0 万 3110.79 万 2504.85 万 1.01 亿 1.65 亿 4531.29 万 -1217.08 万 1.98 亿 1.34 亿 3281.41 万 1.39 亿 2.26 亿 8679.74 万 2082.92 万 1.27 亿 5125.17 万 1.12 亿 172.9 万 1.15 亿 447.91 万 -209.34 万 535.51 万 4241.7 万 667.76 万 768.55 万 762.06 万 4002.67 万 7.7 万 415.8 万 116.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3753.38 万 2.4% 3664.11 万 4165.23 万 9181.87 万 4102.35 万 3862.49 万 3064.47 万 3911.96 万 3867.34 万 3968.13 万 5426.87 万 4285.71 万 5309.28 万 5477.7 万 4898.46 万 4578.45 万 4868.84 万 3040.7 万 3830.35 万 3383.27 万 4029.96 万 3968.28 万 1964.12 万 4433.88 万 2155.35 万 5417.88 万 2716.44 万 8598.75 万 1323.72 万 2050.13 万 2007.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1198.32 万 -387.04 万 2100.38 万 -1443.95 万 1624.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1834.7 万 76.4% 1040.12 万 2284.2 万 2356.19 万 1740.24 万 2373.76 万 3708.23 万 1758.47 万 386.5 万 823.95 万 444.59 万 1641.33 万 670.72 万 806.11 万 482.71 万 2426.95 万 999.54 万 589.06 万 424.34 万 964.92 万 591.84 万 764.59 万 399.62 万 721.26 万 441.4 万 474.73 万 366.19 万 1088.77 万 293.58 万 283.68 万 201.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2105.76 万 724.3% 255.45 万 28.81 万 -51.87 万 404.92 万 640.76 万 -89.79 万 -816.81 万 -447.98 万 -136.13 万 -570.03 万 1252.46 万 -1341.03 万 -568.29 万 -600.82 万 -4322.77 万 625.13 万 2591.18 万 1194.27 万 2202.9 万 728.22 万 120.43 万 1061.76 万 2150.08 万 -115.21 万 4632.9 万 72.1 万 3180.05 万 321.38 万 1269.8 万 1009.81 万
其中:联营公司投资收益 2186.98 万 352.3% 483.52 万 194.69 万 87.12 万 659.88 万 924.23 万 351.2 万 248.87 万 -50.35 万 - - 497.25 万 -217.65 万 - - -1330.85 万 2308.71 万 - - 2132.9 万 798.22 万 - - 3535.42 万 76.44 万 - - 3452.91 万 321.38 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -399.81 万 -36.85 万 -63.84 万 83.51 万 - - - -
资产处置收益 -35.05 万 -123.1% 151.98 万 1.31 万 5115.38 万 -18.6 万 -188.68 -2.83 万 817.21 万 68.08 万 154.13 万 90.86 万 -9261.69 万 169.23 万 13.14 万 5.8 万 - - - - 5.16 万 - - 20.63 万 -490.79 万 -2.42 万 - - 302.48 万 1988.18 12.65 万 8.76 万
营业利润 558.23 万 -93.7% 8900.3 万 4069.85 万 1.0 亿 2.38 亿 5.93 亿 8449.98 万 4.97 亿 2.42 亿 4.72 亿 9.67 亿 3.3 亿 6.52 亿 13.06 亿 9.08 亿 4.8 亿 6.64 亿 6.9 亿 3.41 亿 3.65 亿 2.28 亿 1899.63 万 1.26 亿 1.69 亿 3.88 亿 4.18 亿 3.72 亿 8.47 亿 1.25 亿 2.36 亿 1.46 亿
加：营业外收入 183.19 万 166.8% 68.66 万 83.76 万 -1432.75 万 1855.86 万 450.9 万 117.33 万 4137.63 万 511.28 万 227.1 万 71.72 万 -61.32 万 21.88 万 35.36 万 537.1 万 1108.02 万 21.58 万 9.37 万 20.62 万 959.12 万 263.45 万 82.3 万 2.84 万 1224.33 万 48.98 万 93.48 万 20.13 万 157.71 万 30.45 万 41.18 万 9.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -749.23 万 -172.2% 1038.41 万 640.19 万 8402.54 万 -187.32 万 3016.21 万 78.16 万 3941.06 万 889.74 万 1338.94 万 1269.17 万 1052.8 万 1111.18 万 2203.22 万 10.04 万 5059.44 万 510.82 万 -79.71 万 115.18 万 274.44 万 50.42 万 90.79 万 246.95 万 140.17 万 27.06 万 503.01 万 6601.38 3334.18 万 1.11 万 4.34 万 69.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1490.66 万 -81.2% 7930.54 万 3513.42 万 196.03 万 2.58 亿 5.67 亿 8489.14 万 4.99 亿 2.38 亿 4.61 亿 9.55 亿 3.19 亿 6.41 亿 12.84 亿 9.13 亿 4.4 亿 6.59 亿 6.91 亿 3.4 亿 3.72 亿 2.3 亿 1891.14 万 1.24 亿 1.8 亿 3.88 亿 4.14 亿 3.72 亿 8.15 亿 1.25 亿 2.36 亿 1.45 亿
减：所得税 -452.05 万 -113.7% 3309.23 万 829.86 万 2726.61 万 6764.24 万 1.08 亿 2056.41 万 6983.81 万 1.02 亿 1.31 亿 2.75 亿 1.01 亿 1.71 亿 3.13 亿 1.92 亿 9730.93 万 1.17 亿 1.09 亿 6451.87 万 7036.23 万 4637.19 万 -2978.12 万 4183.51 万 6549.28 万 3232.78 万 1.17 亿 5614.33 万 1.47 亿 4250.32 万 5327.28 万 2646.66 万
净利润 1942.71 万 -58.0% 4621.31 万 2683.56 万 -2530.58 万 1.9 亿 4.6 亿 6432.73 万 4.29 亿 1.36 亿 3.3 亿 6.8 亿 2.17 亿 4.7 亿 9.71 亿 7.21 亿 3.43 亿 5.42 亿 5.82 亿 2.75 亿 3.01 亿 1.83 亿 4869.25 万 8208.01 万 1.14 亿 3.56 亿 2.97 亿 3.16 亿 6.68 亿 8242.82 万 1.83 亿 1.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1942.71 万 -58.0% 4621.31 万 2683.56 万 -2530.58 万 1.9 亿 4.6 亿 6432.73 万 4.29 亿 1.37 亿 3.3 亿 6.8 亿 2.17 亿 4.7 亿 9.71 亿 7.21 亿 3.43 亿 5.42 亿 5.82 亿 2.75 亿 3.01 亿 1.83 亿 4869.57 万 8208.01 万 6.21 亿 3.56 亿 2.97 亿 3.16 亿 6.68 亿 - - 1.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 511.93 万 -85.6% 3544.05 万 1727.5 万 -5519.35 万 1.33 亿 3.84 亿 5629.55 万 3.34 亿 5512.25 万 2.56 亿 5.07 亿 1.11 亿 3.56 亿 7.92 亿 6.06 亿 2.71 亿 4.35 亿 5.15 亿 2.55 亿 2.84 亿 1.65 亿 4333.36 万 6134.51 万 9470.11 万 3.1 亿 2.39 亿 2.52 亿 6.25 亿 4060.88 万 1.3 亿 7558.0 万
少数股东损益 1430.78 万 32.8% 1077.26 万 956.07 万 2988.77 万 5710.53 万 7503.5 万 803.18 万 9545.47 万 8125.08 万 7383.53 万 1.73 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.8 亿 1.15 亿 7145.89 万 1.07 亿 6678.58 万 2002.7 万 1680.0 万 1831.6 万 535.89 万 2073.5 万 1942.66 万 4594.88 万 5877.07 万 6396.06 万 4304.51 万 4181.95 万 5227.69 万 4299.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 50.83 万 -98.5% 3459.38 万 591.16 万 -1.93 亿 1.25 亿 3.93 亿 2287.41 万 3.24 亿 4665.77 万 2.43 亿 5.57 亿 1.52 亿 3.63 亿 7.99 亿 5.99 亿 2.78 亿 4.34 亿 4.94 亿 2.53 亿 2.77 亿 1.61 亿 3806.39 万 6233.88 万 5555.39 万 7938.04 万 9112.37 万 8877.95 万 1870.75 万 3840.66 万 1.29 亿 7464.86 万
基本每股收益 0.0 -85.5% 0.02 0.01 -0.03 0.09 0.26 0.04 0.15 -0.0 0.19 0.45 -0.35 0.36 0.82 0.63 0.28 0.46 0.54 0.27 0.32 0.17 0.04 0.07 0.11 0.37 0.29 0.3 0.48 0.09 0.3 0.17
稀释每股收益 0.0 -85.5% 0.02 0.01 -0.03 0.09 0.26 0.04 0.15 -0.0 0.19 0.45 -0.35 0.36 0.82 0.63 0.28 0.46 0.54 0.27 0.32 0.17 0.04 0.07 0.11 0.37 0.29 0.3 0.48 0.09 0.3 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1942.71 万 -58.0% 4621.31 万 2683.56 万 -2530.58 万 1.9 亿 4.6 亿 6432.73 万 4.29 亿 1.36 亿 3.3 亿 6.8 亿 2.17 亿 4.7 亿 9.71 亿 7.21 亿 3.15 亿 5.44 亿 5.81 亿 2.75 亿 2.9 亿 1.83 亿 4869.25 万 8208.01 万 1.18 亿 3.56 亿 2.97 亿 3.16 亿 6.68 亿 8242.82 万 1.83 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 511.93 万 -85.6% 3544.05 万 1727.5 万 -5519.35 万 1.33 亿 3.84 亿 5629.55 万 3.34 亿 5512.25 万 2.56 亿 5.07 亿 1.11 亿 3.56 亿 7.92 亿 6.06 亿 2.43 亿 4.36 亿 5.14 亿 2.55 亿 2.74 亿 1.65 亿 4333.36 万 6134.51 万 9815.29 万 3.1 亿 2.39 亿 2.52 亿 6.25 亿 4065.83 万 1.3 亿 7558.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 1430.78 万 32.8% 1077.26 万 956.07 万 2988.77 万 5710.53 万 7503.5 万 803.18 万 9545.47 万 8125.08 万 7383.53 万 1.73 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.15 亿 7145.89 万 1.07 亿 6678.58 万 2002.7 万 1680.0 万 1831.6 万 535.89 万 2073.5 万 1942.66 万 4594.88 万 5877.07 万 6396.06 万 4309.46 万 4176.99 万 5227.69 万 4299.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 221.22 亿 17.5% 187.46 亿 182.63 亿 210.61 亿 169.05 亿 133.89 亿 142.36 亿 152.69 亿
流动资产合计 45.39 亿 -11.7% 44.83 亿 48.91 亿 72.46 亿 36.67 亿 27.59 亿 31.72 亿 34.78 亿
货币资金 7.8 亿 -36.9% 11.24 亿 17.54 亿 26.25 亿 8.99 亿 5.89 亿 6.06 亿 6.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.28 亿 13.8% 11.97 亿 8.9 亿 15.96 亿 2.0 亿 1.32 亿 1.92 亿 11.62 亿
应收票据 7.13 亿 21.2% 11.04 亿 7.87 亿 14.77 亿 - - - 7.73 亿
应收账款 3.15 亿 -0.1% 9330.83 万 1.03 亿 1.19 亿 2.0 亿 1.32 亿 1.92 亿 3.89 亿
预付款项 3.2 亿 -8.0% 1.82 亿 1.19 亿 2.14 亿 6572.56 万 5203.72 万 1.07 亿 1.78 亿
其他应收款合计 3891.9 万 70.7% 7210.72 万 2177.08 万 1.11 亿 1821.67 万 4298.76 万 5214.57 万 7.68 亿
存货 9.78 亿 6.2% 9.03 亿 9.29 亿 13.19 亿 14.86 亿 6.9 亿 6.58 亿 7.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7105.84 万 23.1% 1.2 亿 5234.25 万 6985.27 万 1.35 亿 8993.73 万 2351.54 万 1881.85 万
非流动资产合计 175.84 亿 28.5% 142.63 亿 133.72 亿 138.15 亿 132.38 亿 106.3 亿 110.64 亿 117.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6752.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2029.27 万 -4.9% 2055.64 万 2161.09 万 2278.58 万 2372.01 万 2476.6 万 1917.03 万 1993.64 万
长期股权投资 2.36 亿 -9.0% 2.4 亿 2.75 亿 3.03 亿 3.13 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.37 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 3749.6 万 5176.07 万 -
其他非流动金融资产 2269.7 万 -4.4% 2195.66 万 2343.74 万 2404.57 万 1341.87 万 1437.21 万 1493.0 万 -
固定资产 108.24 亿 1.7% 112.73 亿 107.97 亿 110.48 亿 105.57 亿 93.55 亿 95.39 亿 99.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.97 亿 7.3% 5.95 亿 6.06 亿 6.3 亿 6.36 亿 2.37 亿 3.71 亿 5.12 亿
使用权资产 1.66 亿 -22.8% 1.21 亿 1.53 亿 3.04 亿 2.64 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 45.22 亿 423.0% 11.61 亿 6.41 亿 6.36 亿 6.23 亿 5.17 亿 5.93 亿 7.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 - - -
长期待摊费用 208.36 万 520.3% 168.86 万 44.79 万 89.57 万 284.81 万 675.43 万 127.31 万 649.72 万
递延所得税资产 1.78 亿 9.0% 1.6 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.02 亿 8526.96 万
其他非流动资产 1.14 亿 114.9% 6852.34 万 5616.52 万 9261.64 万 5995.77 万 3227.76 万 9810.24 万 2.23 亿
负债合计 90.64 亿 53.7% 55.62 亿 52.11 亿 86.67 亿 86.03 亿 64.22 亿 82.17 亿 93.99 亿
流动负债合计 72.72 亿 44.3% 50.06 亿 45.03 亿 75.62 亿 71.28 亿 56.35 亿 71.24 亿 81.27 亿
短期借款 16.62 亿 182.4% 6.59 亿 3.74 亿 10.25 亿 13.4 亿 14.36 亿 19.74 亿 22.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.35 亿 7.1% 7.27 亿 3.08 亿 12.45 亿 12.58 亿 9.32 亿 10.09 亿 9.97 亿
应付账款 17.78 亿 8.8% 19.45 亿 19.64 亿 22.18 亿 27.4 亿 15.16 亿 15.97 亿 19.4 亿
预收款项 71.31 万 - 0.0 173.45 万 - - - 3.03 亿 4.04 亿
应付职工薪酬 2.12 亿 -30.7% 1.66 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.61 亿 1.06 亿 1.12 亿 9751.09 万
应交税费 1.41 亿 -38.7% 1.12 亿 2.36 亿 2.97 亿 2.3 亿 1.6 亿 1.5 亿 2.79 亿
其他应付款合计 19.26 亿 196.1% 3.79 亿 4.52 亿 6.16 亿 4.94 亿 7.02 亿 13.05 亿 8.04 亿
一年内到期的非流动负债 6271.18 万 -34.2% 1.18 亿 2.25 亿 1.22 亿 3.45 亿 3.99 亿 6.7 亿 13.86 亿
其他流动负债 4.78 亿 19.4% 6.33 亿 3.71 亿 8.07 亿 5223.66 万 4340.7 万 359.33 万 -
非流动负债合计 17.92 亿 109.7% 5.56 亿 7.09 亿 11.05 亿 14.75 亿 7.88 亿 10.93 亿 12.71 亿
长期借款 12.45 亿 435.9% 5612.2 万 1.74 亿 3.96 亿 7.98 亿 4.95 亿 7.2 亿 5.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 831.67 万 -14.1% 821.65 万 1135.79 万 1095.69 万 4704.58 万 1.58 亿 2.56 亿 6.37 亿
长期应付职工薪酬 51.35 万 -50.0% 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4893.17 万 -28.0% 4581.27 万 3432.43 万 5455.43 万 4766.64 万 1633.21 万 1501.95 万 1501.95 万
递延所得税负债 2.16 亿 -3.2% 2.19 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.46 亿 92.02 万 95.0 万 -
长期递延收益 1.35 亿 -1.9% 1.32 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.17 亿 1.16 亿 9980.96 万 6860.95 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 130.58 亿 1.0% 131.85 亿 130.52 亿 123.94 亿 83.02 亿 69.67 亿 60.19 亿 58.7 亿
实收资本（或股本） 14.69 亿 -0.2% 14.72 亿 14.72 亿 11.33 亿 9.58 亿 9.58 亿 8.36 亿 4.38 亿
资本公积 68.47 亿 5.9% 68.46 亿 62.75 亿 62.68 亿 40.07 亿 40.07 亿 34.16 亿 39.24 亿
减：库存股 8295.98 万 -19.3% 6134.19 万 1.07 亿 1.16 亿 - - - -
其他综合收益 -3379.31 万 0.0% -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -567.11 万 502.74 万 -
专项储备 5680.8 万 -6.0% 4473.49 万 6209.03 万 4899.42 万 3811.38 万 3032.58 万 1784.32 万 1717.56 万
盈余公积 3.02 亿 62.6% 3.89 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.05 亿
未分配利润 34.2 亿 -7.0% 35.08 亿 42.31 亿 40.21 亿 26.24 亿 13.79 亿 10.79 亿 9.22 亿
归属母公司股东权益合计 119.78 亿 2.2% 121.64 亿 121.14 亿 114.78 亿 77.32 亿 64.95 亿 54.66 亿 54.06 亿
少数股东权益 10.8 亿 -10.2% 10.21 亿 9.38 亿 9.15 亿 5.7 亿 4.71 亿 5.53 亿 4.64 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 252.42 亿 25.3% 201.39 亿 184.45 亿 187.46 亿 190.03 亿 185.91 亿 179.86 亿 182.63 亿 186.42 亿 189.22 亿 198.71 亿 210.61 亿 174.36 亿 175.98 亿 175.58 亿 169.05 亿 172.04 亿 143.23 亿 137.72 亿 133.89 亿 138.86 亿 140.19 亿 142.14 亿 142.36 亿 65.32 亿 65.33 亿 71.52 亿 152.69 亿 68.36 亿 69.06 亿 69.08 亿
流动资产合计 40.1 亿 -33.8% 60.58 亿 43.67 亿 44.83 亿 50.68 亿 46.49 亿 42.99 亿 48.91 亿 52.13 亿 54.25 亿 62.69 亿 72.46 亿 44.7 亿 46.49 亿 45.3 亿 36.67 亿 40.65 亿 38.92 亿 33.09 亿 27.59 亿 32.48 亿 32.63 亿 33.01 亿 31.72 亿 20.96 亿 20.78 亿 21.71 亿 34.78 亿 18.06 亿 18.5 亿 17.99 亿
货币资金 5.71 亿 -80.0% 28.49 亿 7.43 亿 11.24 亿 9.89 亿 9.48 亿 11.14 亿 17.54 亿 14.82 亿 15.72 亿 20.35 亿 26.25 亿 11.02 亿 12.85 亿 15.5 亿 8.99 亿 11.97 亿 6.54 亿 8.29 亿 5.89 亿 6.55 亿 8.8 亿 10.72 亿 6.06 亿 3.41 亿 4.32 亿 5.18 亿 6.2 亿 2.54 亿 2.95 亿 3.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.64 亿 -0.3% 10.67 亿 10.27 亿 11.97 亿 9.92 亿 8.31 亿 6.41 亿 8.9 亿 8.15 亿 11.74 亿 17.77 亿 15.96 亿 3.98 亿 4.48 亿 1.64 亿 2.0 亿 3.32 亿 2.46 亿 3.0 亿 1.32 亿 2.97 亿 2.76 亿 4.65 亿 1.92 亿 11.69 亿 10.49 亿 10.43 亿 11.62 亿 9.61 亿 10.21 亿 9.44 亿
应收票据 7.65 亿 16.2% 6.58 亿 6.54 亿 11.04 亿 6.61 亿 5.29 亿 3.57 亿 7.87 亿 5.15 亿 8.58 亿 13.16 亿 14.77 亿 - - - - - - - - - - - - 8.96 亿 8.16 亿 6.97 亿 7.73 亿 6.64 亿 7.91 亿 6.7 亿
应收账款 2.99 亿 -26.9% 4.09 亿 3.73 亿 9330.83 万 3.31 亿 3.02 亿 2.84 亿 1.03 亿 3.0 亿 3.17 亿 4.61 亿 1.19 亿 3.98 亿 4.48 亿 1.64 亿 2.0 亿 3.32 亿 2.46 亿 3.0 亿 1.32 亿 2.97 亿 2.76 亿 4.65 亿 1.92 亿 2.73 亿 2.33 亿 3.46 亿 3.89 亿 2.97 亿 2.3 亿 2.75 亿
预付款项 3.17 亿 51.0% 2.1 亿 1.99 亿 1.82 亿 3.24 亿 2.5 亿 1.93 亿 1.19 亿 3.73 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.14 亿 3.94 亿 1.84 亿 2.28 亿 6572.56 万 1.72 亿 8253.67 万 1.38 亿 5203.72 万 1.64 亿 1.24 亿 7635.6 万 1.07 亿 1.27 亿 1.45 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.39 亿 7635.54 万 1.04 亿
其他应收款合计 5478.74 万 -27.6% 7564.31 万 8477.18 万 7210.72 万 2305.07 万 3110.7 万 5705.03 万 2177.08 万 2254.99 万 4409.39 万 4579.47 万 1.11 亿 1081.17 万 2721.69 万 2200.03 万 1821.67 万 5735.99 万 5102.96 万 4508.74 万 4298.76 万 2141.13 万 2235.21 万 2630.93 万 5214.57 万 1114.19 万 1516.44 万 2487.57 万 7.68 亿 962.0 万 1590.0 万 3759.51 万
存货 9.46 亿 -6.2% 10.08 亿 10.82 亿 9.03 亿 10.11 亿 8.47 亿 9.46 亿 9.29 亿 8.31 亿 9.5 亿 8.7 亿 13.19 亿 9.81 亿 9.99 亿 11.84 亿 14.86 亿 8.39 亿 7.98 亿 8.29 亿 6.9 亿 7.44 亿 8.76 亿 8.63 亿 6.58 亿 4.4 亿 4.27 亿 3.69 亿 7.31 亿 4.33 亿 4.26 亿 3.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8420.88 万 21.3% 6940.73 万 1.22 亿 1.2 亿 5790.8 万 3480.67 万 8811.9 万 5234.25 万 5749.74 万 4593.07 万 4570.28 万 6985.27 万 9547.12 万 2080.01 万 9201.33 万 1.35 亿 950.92 万 617.95 万 4721.86 万 8993.73 万 3432.64 万 4728.17 万 4345.42 万 2351.54 万 739.88 万 1014.66 万 1366.73 万 1881.85 万 1075.3 万 1502.86 万 833.14 万
非流动资产合计 212.32 亿 50.8% 140.81 亿 140.78 亿 142.63 亿 139.35 亿 139.42 亿 136.88 亿 133.72 亿 134.3 亿 134.97 亿 136.03 亿 138.15 亿 129.66 亿 129.49 亿 130.27 亿 132.38 亿 131.39 亿 104.31 亿 104.63 亿 106.3 亿 106.38 亿 107.56 亿 109.13 亿 110.64 亿 44.36 亿 44.55 亿 49.81 亿 117.91 亿 50.3 亿 50.57 亿 51.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6752.13 万 6752.13 万 6752.13 万 6752.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1976.54 万 -1.3% 2002.91 万 2029.27 万 2055.64 万 2082.0 万 2108.36 万 2134.73 万 2161.09 万 2187.46 万 2225.52 万 2252.05 万 2278.58 万 2305.11 万 2331.65 万 2345.83 万 2372.01 万 2398.32 万 2424.42 万 2450.51 万 2476.6 万 1774.77 万 1974.13 万 2145.64 万 1917.03 万 2707.34 万 2754.75 万 2802.22 万 1993.64 万 2986.6 万 3064.77 万 3150.47 万
长期股权投资 2.34 亿 10.3% 2.12 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.93 亿 3.03 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.22 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.0 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.85 亿 2.74 亿 1.0 亿 9971.27 万 8602.77 万 2.37 亿 8369.92 万 8025.81 万 6498.26 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3749.6 万 3749.6 万 3749.6 万 3749.6 万 5176.07 万 5176.07 万 5176.07 万 5176.07 万 5152.13 万 5152.13 万 - - - - -
其他非流动金融资产 2195.66 万 0.0% 2195.66 万 2195.66 万 2195.66 万 2343.74 万 2343.74 万 2343.74 万 2343.74 万 2404.57 万 2404.57 万 2404.57 万 2404.57 万 2382.68 万 2382.68 万 1341.87 万 1341.87 万 1437.21 万 1437.21 万 1437.21 万 1437.21 万 1493.0 万 1493.0 万 1493.0 万 1493.0 万 1623.84 万 1660.7 万 6835.64 万 - - - -
固定资产 110.22 亿 -0.1% 110.36 亿 110.5 亿 112.73 亿 106.27 亿 108.27 亿 106.05 亿 107.97 亿 106.62 亿 107.43 亿 108.59 亿 110.48 亿 100.68 亿 101.46 亿 103.2 亿 105.57 亿 99.38 亿 84.43 亿 91.79 亿 93.55 亿 91.54 亿 93.23 亿 93.43 亿 95.39 亿 36.2 亿 36.66 亿 37.4 亿 99.2 亿 36.96 亿 37.55 亿 38.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 453.92 万 425.32 万
在建工程 8.43 亿 41.6% 5.95 亿 6.44 亿 5.95 亿 9.52 亿 7.27 亿 6.55 亿 6.06 亿 7.21 亿 6.65 亿 6.34 亿 6.3 亿 8.99 亿 7.82 亿 6.86 亿 6.36 亿 6.12 亿 1.41 亿 2.62 亿 2.37 亿 3.29 亿 3.35 亿 4.5 亿 3.71 亿 1.52 亿 9938.16 万 3.94 亿 5.12 亿 4.48 亿 4.16 亿 3.75 亿
使用权资产 2.03 亿 93.5% 1.05 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.53 亿 3.01 亿 3.11 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.63 亿 2.64 亿 8.6 亿 8.46 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 79.35 亿 597.6% 11.38 亿 11.46 亿 11.61 亿 11.09 亿 11.33 亿 11.28 亿 6.41 亿 6.2 亿 6.29 亿 6.28 亿 6.36 亿 6.08 亿 6.04 亿 6.12 亿 6.23 亿 5.92 亿 4.82 亿 5.11 亿 5.17 亿 5.23 亿 5.29 亿 5.86 亿 5.93 亿 3.21 亿 3.25 亿 4.78 亿 7.2 亿 4.55 亿 4.57 亿 4.52 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.67 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 405.53 万 12.9% 359.24 万 325.16 万 168.86 万 11.2 万 22.39 万 33.59 万 44.79 万 55.98 万 67.18 万 76.79 万 89.57 万 138.38 万 187.19 万 125.42 万 284.81 万 451.46 万 517.73 万 1013.0 万 675.43 万 478.44 万 456.99 万 55.04 万 127.31 万 - - - 649.72 万 - - -
递延所得税资产 1.75 亿 7.6% 1.63 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.03 亿 9877.66 万 1.05 亿 1.14 亿 1.22 亿 8700.01 万 1.02 亿 7243.77 万 7856.49 万 6931.0 万 8526.96 万 5775.01 万 5319.41 万 6152.9 万
其他非流动资产 1.74 亿 -6.4% 1.86 亿 7706.35 万 6852.34 万 5366.79 万 5306.96 万 5273.52 万 5616.52 万 5240.55 万 7652.93 万 9261.64 万 9261.64 万 5015.57 万 5643.58 万 5035.14 万 5995.77 万 5502.32 万 2742.59 万 1420.52 万 3227.76 万 1.5 亿 8557.38 万 7399.28 万 9810.24 万 7647.0 万 9147.0 万 1.18 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.13 亿
负债合计 123.69 亿 74.4% 70.94 亿 52.84 亿 55.62 亿 57.6 亿 55.52 亿 48.42 亿 52.11 亿 60.32 亿 63.47 亿 69.52 亿 86.67 亿 75.4 亿 81.15 亿 86.09 亿 86.03 亿 92.04 亿 67.18 亿 65.28 亿 64.22 亿 72.27 亿 73.15 亿 82.18 亿 82.17 亿 33.87 亿 35.17 亿 41.26 亿 93.99 亿 40.22 亿 41.78 亿 42.55 亿
流动负债合计 94.5 亿 72.3% 54.85 亿 46.41 亿 50.06 亿 50.93 亿 48.62 亿 41.35 亿 45.03 亿 49.88 亿 52.96 亿 58.88 亿 75.62 亿 64.24 亿 69.56 亿 74.37 亿 71.28 亿 73.17 亿 58.61 亿 57.74 亿 56.35 亿 61.99 亿 60.9 亿 71.59 亿 71.24 亿 31.9 亿 33.12 亿 39.34 亿 81.27 亿 37.17 亿 36.67 亿 35.47 亿
短期借款 27.27 亿 75.7% 15.52 亿 7.3 亿 6.59 亿 5.98 亿 5.57 亿 2.45 亿 3.74 亿 5.79 亿 9.96 亿 8.25 亿 10.25 亿 12.2 亿 12.55 亿 13.84 亿 13.4 亿 12.24 亿 8.32 亿 11.37 亿 14.36 亿 17.08 亿 16.47 亿 23.16 亿 19.74 亿 14.04 亿 13.9 亿 12.1 亿 22.2 亿 15.59 亿 16.7 亿 13.39 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.26 亿 -39.5% 8.7 亿 9.12 亿 7.27 亿 7.44 亿 3.92 亿 4.99 亿 3.08 亿 4.42 亿 5.55 亿 7.66 亿 12.45 亿 11.81 亿 14.39 亿 17.87 亿 12.58 亿 11.06 亿 8.39 亿 9.6 亿 9.32 亿 11.09 亿 11.89 亿 10.99 亿 10.09 亿 4.35 亿 4.81 亿 - 9.97 亿 - 3.24 亿 1.98 亿
应付账款 20.82 亿 9.7% 18.99 亿 15.99 亿 19.45 亿 14.74 亿 15.86 亿 14.25 亿 19.64 亿 17.95 亿 17.87 亿 18.78 亿 22.18 亿 20.2 亿 22.56 亿 20.94 亿 27.4 亿 25.88 亿 21.65 亿 18.59 亿 15.16 亿 16.54 亿 16.87 亿 17.03 亿 15.97 亿 6.57 亿 7.27 亿 - 19.4 亿 - 7.16 亿 7.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 142.63 万 - - 173.45 万 - - - - - - - - - - - - 7563.75 万 7563.75 万 2.55 亿 3.03 亿 1.9 亿 1.05 亿 2.41 亿 4.04 亿 1.86 亿 4585.57 万 1.45 亿
应付职工薪酬 1.06 亿 -7.5% 1.15 亿 9129.27 万 1.66 亿 3.17 亿 2.83 亿 2.32 亿 2.71 亿 2.94 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.75 亿 2.93 亿 2.54 亿 1.33 亿 2.61 亿 1.56 亿 1.88 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.47 亿 1.0 亿 1.34 亿 1.12 亿 8258.54 万 7539.69 万 6944.18 万 9751.09 万 8937.38 万 7874.18 万 9882.43 万
应交税费 1.11 亿 -6.0% 1.18 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.71 亿 2.2 亿 1.16 亿 2.36 亿 2.89 亿 2.4 亿 4.31 亿 2.97 亿 3.81 亿 5.28 亿 3.75 亿 2.3 亿 2.98 亿 2.31 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.5 亿 6617.69 万 8546.5 万 1.08 亿 2.79 亿 7203.73 万 7786.34 万 8993.32 万
其他应付款合计 30.99 亿 1327.3% 2.17 亿 3.11 亿 3.79 亿 7.52 亿 8.48 亿 6.98 亿 4.52 亿 5.49 亿 5.25 亿 6.66 亿 6.16 亿 5.34 亿 4.55 亿 6.1 亿 4.94 亿 4.04 亿 4.72 亿 5.43 亿 7.02 亿 5.96 亿 6.97 亿 10.04 亿 13.05 亿 1.9 亿 2.1 亿 6.89 亿 8.04 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.76 亿
一年内到期的非流动负债 2990.78 万 -62.3% 7940.0 万 1.13 亿 1.18 亿 9551.58 万 9551.58 万 1.62 亿 2.25 亿 9504.53 万 9047.64 万 8918.27 万 1.22 亿 1.07 亿 2.47 亿 2.61 亿 3.45 亿 2.84 亿 3.68 亿 3.56 亿 3.99 亿 2.6 亿 3.15 亿 5.45 亿 6.7 亿 1.66 亿 2.37 亿 4.28 亿 13.86 亿 5.35 亿 5.76 亿 7.03 亿
其他流动负债 4.21 亿 13.4% 3.71 亿 4.19 亿 6.33 亿 5.35 亿 4.86 亿 3.06 亿 3.71 亿 2.66 亿 4.77 亿 5.33 亿 8.07 亿 3772.1 万 5398.91 万 6410.46 万 5223.66 万 1.18 亿 9270.55 万 7572.32 万 4340.7 万 - - - 359.33 万 - - - - - - -
非流动负债合计 29.19 亿 81.3% 16.09 亿 6.43 亿 5.56 亿 6.66 亿 6.89 亿 7.07 亿 7.09 亿 10.43 亿 10.51 亿 10.64 亿 11.05 亿 11.16 亿 11.59 亿 11.72 亿 14.75 亿 18.87 亿 8.57 亿 7.54 亿 7.88 亿 10.28 亿 12.25 亿 10.59 亿 10.93 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.92 亿 12.71 亿 3.06 亿 5.11 亿 7.08 亿
长期借款 23.51 亿 111.4% 11.12 亿 1.46 亿 5612.2 万 1.39 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.74 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.26 亿 3.96 亿 4.67 亿 5.13 亿 5.43 亿 7.98 亿 13.57 亿 5.8 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.5 亿 6.92 亿 7.2 亿 7.2 亿 1.1 亿 1.1 亿 6500.0 万 5.5 亿 - - 1.7 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 851.73 万 1.2% 841.7 万 831.67 万 821.65 万 811.62 万 801.6 万 791.57 万 1135.79 万 1125.77 万 1115.74 万 1105.72 万 1095.69 万 2691.26 万 2601.23 万 4503.21 万 4704.58 万 - - 1.27 亿 1.58 亿 3.46 亿 4.07 亿 2.21 亿 2.56 亿 4418.81 万 5258.66 万 8345.8 万 6.37 亿 2.6 亿 4.64 亿 4.94 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 102.7 万 - - - 102.7 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4547.76 万 -15.1% 5355.17 万 5052.1 万 4581.27 万 5238.58 万 5951.4 万 3432.43 万 3432.43 万 8348.99 万 7702.37 万 6675.77 万 5455.43 万 6934.07 万 6644.07 万 4726.08 万 4766.64 万 1754.21 万 1633.21 万 1633.21 万 1633.21 万 1501.95 万 1501.95 万 1501.95 万 1501.95 万 - - - 1501.95 万 - - -
递延所得税负债 2.14 亿 0.3% 2.14 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.49 亿 92.02 万 92.02 万 92.02 万 95.0 万 95.0 万 95.0 万 95.0 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.36 亿 0.4% 1.35 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.0 亿 9980.96 万 4283.02 万 4261.06 万 4401.87 万 6860.95 万 4618.73 万 4671.78 万 4436.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 128.73 亿 -1.3% 130.45 亿 131.6 亿 131.85 亿 132.43 亿 130.39 亿 131.45 亿 130.52 亿 126.11 亿 125.75 亿 129.19 亿 123.94 亿 98.96 亿 94.83 亿 89.48 亿 83.02 亿 80.0 亿 76.05 亿 72.43 亿 69.67 亿 66.59 亿 67.04 亿 59.97 亿 60.19 亿 31.45 亿 30.16 亿 30.26 亿 58.7 亿 28.14 亿 27.28 亿 26.53 亿
实收资本（或股本） 14.66 亿 0.0% 14.66 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.73 亿 11.33 亿 11.33 亿 9.71 亿 9.69 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 8.36 亿 8.36 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿
资本公积 68.3 亿 0.0% 68.3 亿 68.51 亿 68.46 亿 68.63 亿 68.5 亿 62.92 亿 62.75 亿 60.66 亿 59.43 亿 56.97 亿 62.68 亿 41.26 亿 40.9 亿 40.07 亿 40.07 亿 40.07 亿 40.07 亿 40.07 亿 40.07 亿 40.05 亿 40.05 亿 33.57 亿 34.16 亿 10.18 亿 10.18 亿 10.18 亿 39.24 亿 10.18 亿 10.18 亿 10.18 亿
减：库存股 6704.11 万 -7.8% 7272.48 万 1.11 亿 6134.19 万 9887.86 万 1.02 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 9397.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3379.31 万 0.0% -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -3379.31 万 -567.11 万 -567.11 万 -567.11 万 -567.11 万 502.74 万 502.74 万 502.74 万 502.74 万 - - - - - - -
专项储备 4136.11 万 -4.1% 4313.29 万 3736.89 万 4473.49 万 7225.49 万 7495.28 万 7199.99 万 6209.03 万 4856.7 万 6203.98 万 6635.39 万 4899.42 万 6447.01 万 4969.1 万 5808.12 万 3811.38 万 4472.52 万 4218.36 万 3657.9 万 3032.58 万 2958.93 万 2751.6 万 1633.66 万 1784.32 万 1604.66 万 1484.9 万 1390.54 万 1717.56 万 1412.5 万 1206.8 万 989.37 万
盈余公积 3.89 亿 0.0% 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
未分配利润 33.85 亿 0.2% 33.8 亿 35.25 亿 35.08 亿 34.56 亿 33.23 亿 42.87 亿 42.31 亿 39.01 亿 39.17 亿 48.16 亿 40.21 亿 39.3 亿 35.72 亿 31.63 亿 26.24 亿 23.57 亿 19.28 亿 16.29 亿 13.79 亿 11.07 亿 10.76 亿 11.39 亿 10.79 亿 10.43 亿 9.61 亿 9.24 亿 9.22 亿 8.15 亿 7.74 亿 7.08 亿
归属母公司股东权益合计 120.11 亿 0.1% 120.02 亿 121.29 亿 121.64 亿 119.45 亿 117.98 亿 121.97 亿 121.14 亿 115.04 亿 114.09 亿 117.19 亿 114.78 亿 90.8 亿 86.92 亿 82.91 亿 77.32 亿 74.87 亿 70.57 亿 67.52 亿 64.95 亿 62.16 亿 61.83 亿 54.66 亿 54.66 亿 26.22 亿 25.38 亿 24.98 亿 54.06 亿 23.89 亿 23.46 亿 22.78 亿
少数股东权益 8.61 亿 -17.4% 10.43 亿 10.31 亿 10.21 亿 12.98 亿 12.41 亿 9.48 亿 9.38 亿 11.06 亿 11.66 亿 12.0 亿 9.15 亿 8.16 亿 7.92 亿 6.57 亿 5.7 亿 5.13 亿 5.48 亿 4.92 亿 4.71 亿 4.43 亿 5.22 亿 5.31 亿 5.53 亿 5.23 亿 4.77 亿 5.28 亿 4.64 亿 4.25 亿 3.82 亿 3.75 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.63 亿 8.8% 5.82 亿 15.87 亿 17.21 亿 32.17 亿 16.46 亿 14.72 亿 18.31 亿
经营活动现金流入小计 78.68 亿 -8.0% 89.59 亿 110.26 亿 113.06 亿 94.01 亿 67.4 亿 69.14 亿 63.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 75.16 亿 -5.2% 83.46 亿 103.95 亿 107.62 亿 90.56 亿 64.25 亿 61.89 亿 54.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6822.53 万 124.9% 3122.33 万 3891.76 万 1.77 亿 1797.3 万 341.59 万 319.55 万 741.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 -52.2% 5.81 亿 5.92 亿 3.68 亿 3.26 亿 3.11 亿 7.22 亿 9.37 亿
经营活动现金流出小计 72.06 亿 -9.3% 83.77 亿 94.39 亿 95.86 亿 61.84 亿 50.94 亿 54.42 亿 45.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.78 亿 0.1% 51.12 亿 57.38 亿 58.31 亿 34.74 亿 30.2 亿 25.37 亿 15.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿 14.9% 18.67 亿 17.46 亿 15.03 亿 10.51 亿 8.73 亿 8.85 亿 8.11 亿
支付的各项税款 7.74 亿 -31.3% 10.61 亿 16.17 亿 18.67 亿 11.54 亿 7.04 亿 10.19 亿 8.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -2.03 亿 -145.9% 3.36 亿 3.38 亿 3.85 亿 5.05 亿 4.98 亿 10.0 亿 13.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -66.68 亿 -855.5% -5.68 亿 -2298.78 万 -2326.07 万 -26.54 亿 -1279.4 万 7442.34 万 -1.08 亿
投资活动现金流入小计 2476.49 万 -59.9% 5846.11 万 3998.14 万 2658.34 万 1555.15 万 4179.08 万 2.75 亿 2537.83 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 115.15 万 - - -
取得投资收益收到的现金 2371.69 -100.0% 5500.24 万 3400.0 万 1400.0 万 1440.0 万 1470.0 万 1480.0 万 1100.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2476.25 万 216.9% 345.88 万 598.14 万 1258.34 万 - - 48.58 万 25.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.71 亿 412.5 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2709.08 万 8890.09 万 1000.0 万
投资活动现金流出小计 67.3 亿 785.9% 6.26 亿 6296.92 万 4984.41 万 26.69 亿 5458.48 万 2.01 亿 1.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69.48 亿 1177.6% 6.26 亿 6296.92 万 4143.59 万 2368.65 万 5458.48 万 1560.85 万 1.32 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 840.82 万 200.0 万 - 1.85 亿 120.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 26.44 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 80.65 亿 882.4% 7.86 亿 14.55 亿 39.62 亿 30.2 亿 38.03 亿 51.05 亿 40.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 56.71 亿 881.1% -10.58 亿 -20.18 亿 1.49 亿 -4.93 亿 -15.09 亿 -16.15 亿 -17.47 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 20.97 亿 - 7.84 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 54.11 亿 589.0% 7.86 亿 14.2 亿 16.61 亿 30.02 亿 27.17 亿 42.95 亿 38.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -100.0 万 - 1420.35 3466.27 万 2.04 亿 1770.0 万 3.02 亿 8.1 亿 2.81 亿
筹资活动现金流出小计 23.94 亿 54.8% 18.44 亿 34.73 亿 38.13 亿 35.13 亿 53.12 亿 67.19 亿 58.44 亿
偿还债务所支付的现金 12.47 亿 31.9% 8.04 亿 23.01 亿 27.62 亿 27.05 亿 35.94 亿 44.66 亿 36.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.8 亿 -23.8% 6.49 亿 10.5 亿 7.25 亿 4.83 亿 5.35 亿 3.89 亿 2.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.67 亿 645.0% 3.91 亿 1.22 亿 3.26 亿 3.25 亿 11.82 亿 18.64 亿 18.94 亿
汇率变动对现金的影响 235.73 万 48.3% 223.68 万 110.12 万 9.16 万 -243.61 万 -116.91 万 46.06 万 382.01 万
现金及现金等价物净增加额 -3.32 亿 59.2% -10.41 亿 -4.53 亿 18.46 亿 6701.39 万 1.23 亿 -6734.86 万 -2023.7 万
期初现金及现金等价物余额 37.56 亿 -27.6% 16.71 亿 21.24 亿 2.75 亿 2.08 亿 8488.22 万 1.52 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 34.24 亿 -20.2% 6.29 亿 16.71 亿 21.21 亿 2.75 亿 2.08 亿 8488.22 万 1.52 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -116.2% 6.85 亿 -4.1 亿 4.98 亿 -1.51 亿 2.16 亿 1903.72 万 5.25 亿 5.55 亿 2.73 亿 2.35 亿 2.4 亿 3.97 亿 1.26 亿 9.58 亿 1.53 亿 20.49 亿 2.89 亿 7.26 亿 5.82 亿 3.71 亿 2.02 亿 4.92 亿 7281.02 万 7.7 亿 1.2 亿 5.1 亿 12.36 亿 4.29 亿 3334.3 万 1.32 亿
经营活动现金流入小计 14.77 亿 -27.3% 20.31 亿 10.16 亿 33.44 亿 18.01 亿 19.99 亿 18.16 亿 29.37 亿 27.91 亿 26.96 亿 26.02 亿 24.67 亿 26.32 亿 32.91 亿 29.17 亿 22.27 亿 36.75 亿 18.02 亿 16.97 亿 24.73 亿 15.74 亿 9.81 亿 17.11 亿 21.86 亿 16.86 亿 11.29 亿 19.13 亿 44.5 亿 8.26 亿 5.24 亿 5.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.37 亿 -27.2% 19.73 亿 9.38 亿 31.68 亿 15.11 亿 18.9 亿 17.77 亿 27.5 亿 24.92 亿 26.52 亿 25.01 亿 22.0 亿 25.82 亿 32.2 亿 27.61 亿 23.27 亿 33.99 亿 18.69 亿 14.62 亿 27.24 亿 12.67 亿 9.24 亿 15.1 亿 21.45 亿 12.98 亿 10.26 亿 17.21 亿 35.37 亿 8.18 亿 5.1 亿 5.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 687.01 万 -84.4% 4395.4 万 1308.08 万 432.04 万 638.98 万 1564.03 万 487.28 万 342.72 万 1576.17 万 550.75 万 1422.11 万 7826.16 万 2368.61 万 7062.7 万 396.82 万 -476.67 万 624.19 万 611.94 万 1037.84 万 -85.42 万 141.3 万 244.2 万 41.51 万 -21.14 万 145.48 万 166.73 万 28.48 万 -18.83 万 611.31 万 89.91 万 59.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3350.15 万 133.7% 1433.66 万 6494.4 万 1.71 亿 2.83 亿 9287.28 万 3446.02 万 1.83 亿 2.83 亿 3841.85 万 8749.77 万 1.89 亿 2622.72 万 33.73 万 1.52 亿 -9515.99 万 2.7 亿 -7284.05 万 2.25 亿 -2.5 亿 3.06 亿 5437.34 万 2.01 亿 4167.82 万 3.87 亿 1.02 亿 1.92 亿 9.14 亿 164.62 万 1330.82 万 837.14 万
经营活动现金流出小计 15.88 亿 18.0% 13.46 亿 14.27 亿 28.45 亿 19.52 亿 17.83 亿 17.97 亿 24.12 亿 22.36 亿 24.23 亿 23.68 亿 22.27 亿 22.35 亿 31.65 亿 19.59 亿 20.74 亿 16.26 亿 15.13 亿 9.71 亿 18.92 亿 12.04 亿 7.79 亿 12.2 亿 21.13 亿 9.16 亿 10.1 亿 14.03 亿 32.14 亿 3.97 亿 4.91 亿 4.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.37 亿 36.3% 8.34 亿 7.04 亿 20.02 亿 7.52 亿 12.4 亿 11.18 亿 15.63 亿 12.42 亿 14.34 亿 14.99 亿 11.33 亿 12.73 亿 23.12 亿 11.12 亿 11.03 亿 7.78 亿 11.67 亿 4.26 亿 14.1 亿 6.26 亿 5.2 亿 4.64 亿 10.58 亿 4.47 亿 5.93 亿 4.39 亿 12.73 亿 1.44 亿 9417.44 万 8633.06 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 -53.5% 4.48 亿 3.56 亿 9.46 亿 2.42 亿 3.47 亿 3.33 亿 7.82 亿 1.78 亿 4.45 亿 3.41 亿 5.86 亿 1.9 亿 3.66 亿 3.61 亿 4.06 亿 2.47 亿 1.95 亿 2.04 亿 3.31 亿 1.44 亿 2.03 亿 1.95 亿 3.6 亿 1.55 亿 1.82 亿 1.88 亿 5.43 亿 6434.33 万 1.18 亿 8469.75 万
支付的各项税款 1.54 亿 12.3% 1.37 亿 1.72 亿 3.1 亿 3.24 亿 1.53 亿 2.75 亿 3.74 亿 2.67 亿 5.09 亿 4.67 亿 4.01 亿 5.71 亿 5.73 亿 3.22 亿 4.39 亿 3.3 亿 2.48 亿 1.37 亿 2.71 亿 1.45 亿 9610.26 万 1.91 亿 2.86 亿 1.35 亿 2.88 亿 3.11 亿 4.27 亿 1.16 亿 1.49 亿 1.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8847.69 万 220.6% -7337.96 万 1.95 亿 -4.13 亿 6.35 亿 4289.49 万 7147.33 万 -3.07 亿 5.5 亿 3449.04 万 6132.21 万 1.06 亿 2.01 亿 -8614.08 万 1.64 亿 1.26 亿 2.71 亿 -9627.42 万 2.04 亿 -1.2 亿 2.88 亿 -4035.67 万 3.7 亿 4.09 亿 1.8 亿 -5283.76 万 4.64 亿 9.71 亿 7271.98 万 1.3 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -68.11 亿 -34163.1% 1999.5 万 -902.01 万 1.32 亿 -724.57 万 -1.98 亿 -4.95 亿 210.42 万 -2676.46 万 346.85 万 -179.59 万 79.82 万 -2260.79 万 864.97 万 -1010.07 万 142.43 万 -26.57 亿 1273.41 万 -1103.83 万 3.49 亿 1363.18 万 -8261.96 万 -2.93 亿 -6943.83 万 3382.12 万 -5735.11 万 1.67 亿 -1.07 亿 -36.82 万 -703.7 万 604.37 万
投资活动现金流入小计 2389.89 万 - 0.0 0.0 86.6 万 258.65 万 1500.87 万 4000.0 万 422.82 万 -312.29 万 - - 1252.13 万 0.0 - 0.0 -36.49 万 151.64 万 1403.51 万 36.49 万 -3.04 亿 2332.03 万 - - 6920.52 万 2080.37 万 1417.78 万 1.71 亿 439.68 万 450.67 万 689.48 万 958.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 412.5 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2371.69 0.0 1500.0 万 4000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -20.0 万 100.0 万 - - 1000.0 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2389.89 万 - 0.0 0.0 86.36 万 258.65 万 - - 522.82 万 -312.29 万 - - 1252.13 万 0.0 - - - - - - - - - - 30.59 万 2065.8 - - 7.34 万 16.01 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2332.03 万 - - 0.0 0.0 0.0 1.71 亿 - - - 958.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 36.49 万 - - - - 7867.93 万 - - - -22.16 万 22.16 万 - -
投资活动现金流出小计 68.35 亿 38267.1% 1781.43 万 902.01 万 -1.31 亿 983.22 万 2.13 亿 5.35 亿 212.4 万 2364.17 万 3540.76 万 179.59 万 1172.31 万 2260.79 万 541.24 万 1010.07 万 -178.92 万 26.58 亿 130.1 万 1140.33 万 -6.53 亿 968.85 万 4.05 亿 2.93 亿 1.39 亿 -1301.76 万 7152.89 万 345.37 万 1.11 亿 487.49 万 1393.18 万 353.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68.35 亿 38267.0% 1781.43 万 902.01 万 8681.88 万 664.24 万 -216.46 万 5.35 亿 451.49 万 2125.07 万 3540.76 万 179.59 万 1172.31 万 2260.79 万 541.24 万 169.25 万 -367.51 万 1477.15 万 123.11 万 1135.91 万 -2836.01 万 968.85 万 5209.76 万 2115.88 万 -4635.65 万 -301.76 万 6152.89 万 345.37 万 1.1 亿 487.49 万 1393.18 万 353.63 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 840.82 万 - - - - - 0.0 3.53 亿 2.72 亿 1.75 亿 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 6.99 万 4.42 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 54.8 亿 147.2% 22.17 亿 3.45 亿 2260.0 万 7400.14 万 5.59 亿 1.3 亿 5791.0 万 3.35 亿 6.15 亿 4.47 亿 23.2 亿 9.02 亿 2.79 亿 4.61 亿 5.68 亿 18.63 亿 1.81 亿 4.08 亿 4.65 亿 7.0 亿 17.51 亿 8.87 亿 16.78 亿 9.09 亿 11.77 亿 13.41 亿 20.27 亿 3.11 亿 11.46 亿 6.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.78 亿 292.1% 12.7 亿 5082.32 万 -6.28 亿 -9138.86 万 -1.74 亿 -1.64 亿 -2.96 亿 -5.83 亿 -3.17 亿 -8.22 亿 14.02 亿 -3.65 亿 -5.9 亿 -2.98 亿 -4.54 亿 8.76 亿 -4.41 亿 -4.74 亿 -8.62 亿 -6.55 亿 -8665.54 万 9487.14 万 -4.29 亿 -5.93 亿 -3.11 亿 -2.82 亿 -11.84 亿 -4.52 亿 -8782.57 万 -2283.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 19.81 亿 2197.44 万 9377.76 万 20.0 万 - - - - 1200.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 28.25 亿 27.4% 22.17 亿 3.45 亿 2360.0 万 7300.0 万 5.59 亿 1.3 亿 2324.73 万 3.35 亿 6.15 亿 4.47 亿 1.35 亿 8.8 亿 1.85 亿 4.61 亿 5.5 亿 18.63 亿 3.32 亿 2.58 亿 3.63 亿 6.87 亿 7.8 亿 8.87 亿 8.38 亿 9.39 亿 11.77 亿 13.41 亿 17.47 亿 3.11 亿 11.46 亿 6.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 1.51 亿 8972.55 万 1357.8 万 - - 8.4 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.02 亿 -47.0% 9.47 亿 2.94 亿 6.51 亿 1.65 亿 7.33 亿 2.94 亿 3.54 亿 9.18 亿 9.32 亿 12.69 亿 9.18 亿 12.68 亿 8.68 亿 7.59 亿 10.22 亿 9.87 亿 6.22 亿 8.82 亿 13.27 亿 13.55 亿 18.37 亿 7.92 亿 21.07 亿 15.02 亿 14.88 亿 16.23 亿 32.12 亿 7.63 亿 12.34 亿 6.35 亿
偿还债务所支付的现金 4.8 亿 11.6% 4.3 亿 2.35 亿 1.02 亿 5654.61 万 3.71 亿 2.75 亿 2.43 亿 7.61 亿 6.5 亿 6.47 亿 7.03 亿 11.37 亿 3.3 亿 5.92 亿 8.89 亿 7.42 亿 4.86 亿 5.88 亿 6.89 亿 7.61 亿 16.03 亿 5.41 亿 13.04 亿 5.62 亿 11.98 亿 14.02 亿 19.26 亿 4.3 亿 8.06 亿 4.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2197.87 万 -88.5% 1.91 亿 917.64 万 1.58 亿 1.09 亿 3.62 亿 1953.85 万 848.98 万 1.57 亿 6.73 亿 2.12 亿 2147.39 万 1.17 亿 5.32 亿 5427.58 万 -334.85 万 2.06 亿 2.54 亿 2589.67 万 2444.05 万 2.68 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.01 亿 359.82 万 2.05 亿 7987.09 万 6116.53 万 5546.8 万 1.56 亿 1712.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.26 亿 5000.03 万 3.91 亿 1747.45 -1747.45 13.42 万 1.03 亿 45.22 万 -3.91 亿 4.1 亿 1.94 亿 1321.52 万 675.98 万 1.12 亿 1.36 亿 3863.75 万 -1.18 亿 2.68 亿 6.14 亿 3.26 亿 9814.05 万 1.44 亿 7.02 亿 9.36 亿 8545.26 万 1.41 亿 12.25 亿 2.78 亿 2.72 亿 1.2 亿
汇率变动对现金的影响 10.05 万 -63.8% 27.8 万 139.81 万 58.07 万 3.42 万 91.11 万 71.09 万 -6.65 万 74.18 万 97.86 万 -55.27 万 -42.94 万 72.44 万 0.0 -20.35 万 -51.93 万 0.0 -187.1 万 -4.57 万 -72.15 万 -50.03 万 - - 20.06 万 53.66 万 7.93 万 -35.59 万 356.01 万 40.81 万 13.77 万 -28.58 万
现金及现金等价物净增加额 -19.43 亿 -198.4% 19.75 亿 -3.67 亿 261.99 万 -2.5 亿 -1.55 亿 -6.4 亿 2.31 亿 -5404.03 万 -3981.13 万 -5.9 亿 16.42 亿 933.68 万 -4.55 亿 6.49 亿 -3.0 亿 2.68 亿 -1.41 亿 2.41 亿 6805.94 万 -2.71 亿 3271.39 万 2.93 亿 -4.25 亿 2.11 亿 -2.49 亿 3.95 亿 -5130.44 万 -2270.35 万 -6138.2 万 1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 22.38 亿 753.4% 2.62 亿 6.29 亿 6.27 亿 8.76 亿 11.14 亿 17.54 亿 14.4 亿 14.94 亿 20.35 亿 26.25 亿 4.79 亿 6.21 亿 17.18 亿 10.69 亿 5.76 亿 3.08 亿 8.29 亿 5.89 亿 6.61 亿 4.11 亿 3.78 亿 8488.22 万 5.1 亿 2.98 亿 5.47 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.71 亿 2.33 亿 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 -86.8% 22.38 亿 2.62 亿 6.29 亿 6.27 亿 8.76 亿 11.14 亿 16.71 亿 14.4 亿 14.94 亿 20.35 亿 21.21 亿 4.79 亿 6.21 亿 17.18 亿 2.75 亿 5.76 亿 3.08 亿 8.29 亿 2.08 亿 6.61 亿 4.11 亿 3.78 亿 8488.22 万 5.1 亿 2.98 亿 5.47 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.71 亿 2.33 亿