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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.26 亿 -2.3% 36.43 亿 35.34 亿 31.3 亿 69.05 亿 79.36 亿 93.62 亿 91.54 亿
营业收入 35.26 亿 -2.3% 36.43 亿 35.34 亿 31.3 亿 69.05 亿 79.36 亿 93.62 亿 91.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 34.17 亿 -3.6% 35.75 亿 34.5 亿 30.67 亿 67.12 亿 77.61 亿 91.68 亿 89.74 亿
营业成本 29.51 亿 -3.0% 30.91 亿 29.44 亿 25.73 亿 58.81 亿 69.08 亿 81.86 亿 80.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.04 亿 -7.1% 1.04 亿 1.17 亿 1.05 亿 3.27 亿 3.66 亿 3.91 亿 4.0 亿
管理费用 2.9 亿 -6.9% 3.01 亿 3.16 亿 3.33 亿 4.19 亿 4.15 亿 5.1 亿 4.63 亿
财务费用 4788.27 万 -6.3% 5062.31 万 4517.97 万 3037.22 万 3489.47 万 2571.54 万 2985.18 万 3537.94 万
财务费用 - 利息费用 4339.58 万 0.2% 4557.59 万 4331.07 万 3336.19 万 4441.48 万 3057.0 万 2937.45 万 3202.85 万
财务费用 - 利息收入 737.9 万 369.8% 637.03 万 -685.59 万 -1672.51 万 -1964.66 万 -1334.03 万 -998.96 万 -943.45 万
研发费用 371.96 万 -36.0% 547.69 万 693.8 万 588.74 万 340.18 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2053.2 万 -11.4% 2262.72 万 2126.71 万 2043.34 万 4647.82 万 4644.64 万 5165.0 万 5512.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -246.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 382.81 万 51.2% 329.08 万 726.39 万 705.21 万 1409.02 万 1765.14 万 419.6 万 446.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -563.15 万 -103.9% 5747.22 万 1.38 亿 1.7 亿 6.2 亿 2.08 亿 3160.57 万 2.15 亿
其中:联营公司投资收益 -3781.74 万 -127.7% 4614.86 万 1.27 亿 6214.26 万 1.68 亿 1127.94 万 1070.0 万 3288.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 201.68 万 -260.03 万 - - - - -
资产处置收益 -50.82 万 87.5% 102.56 万 -303.24 万 194.18 万 6790.8 万 2604.55 万 7827.15 万 405.56 万
营业利润 8098.54 万 -51.2% 1.03 亿 1.86 亿 2.31 亿 8.94 亿 4.24 亿 2.89 亿 4.06 亿
加：营业外收入 770.85 万 524.5% 47.92 万 1247.17 万 2544.9 万 1272.36 万 2139.74 万 5848.56 万 2062.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 521.93 万 48.0% 646.27 万 455.11 万 956.06 万 1413.25 万 1042.68 万 660.23 万 1212.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8347.47 万 -48.9% 9725.77 万 1.94 亿 2.47 亿 8.93 亿 4.35 亿 3.41 亿 4.14 亿
减：所得税 3343.14 万 132.0% 2838.36 万 3059.66 万 5658.36 万 2.23 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.14 亿
净利润 5004.33 万 -66.4% 6887.41 万 1.64 亿 1.9 亿 6.7 亿 3.16 亿 2.31 亿 3.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5004.33 万 -66.4% 6887.41 万 1.64 亿 1.9 亿 6.7 亿 3.16 亿 2.31 亿 3.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -153.6 万 -101.2% 4363.8 万 1.61 亿 1.74 亿 6.41 亿 3.15 亿 2.23 亿 2.95 亿
少数股东损益 5157.93 万 188.4% 2523.61 万 204.22 万 1594.23 万 2955.65 万 54.21 万 819.72 万 601.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1037.22 万 -290.5% -3884.39 万 1511.02 万 988.93 万 1.51 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.51 亿
基本每股收益 -0.0 -100.7% 0.05 0.18 0.2 0.72 0.36 0.25 0.33
稀释每股收益 -0.0 -100.7% 0.05 0.18 0.2 0.72 0.36 0.25 0.33
其他综合收益 1.44 亿 621.0% 1.42 亿 -2703.59 万 -2.14 亿 -6706.79 万 9148.58 万 4.54 亿 -3.05 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.44 亿 621.0% 1.42 亿 -2703.59 万 -2.14 亿 -6706.79 万 9148.58 万 4.54 亿 -3.05 亿
综合收益总额 1.94 亿 59.9% 2.11 亿 1.36 亿 -2370.71 万 6.03 亿 4.07 亿 6.85 亿 -471.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.43 亿 37.8% 1.86 亿 1.34 亿 -3964.93 万 5.74 亿 4.07 亿 6.77 亿 -1072.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 5157.93 万 188.4% 2523.61 万 204.22 万 1594.23 万 2955.65 万 54.21 万 818.45 万 601.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.4 亿 -4.9% 8.84 亿 9.21 亿 8.81 亿 8.58 亿 8.97 亿 10.07 亿 8.49 亿 9.21 亿 8.54 亿 9.09 亿 7.93 亿 7.88 亿 6.9 亿 8.58 亿 8.35 亿 18.21 亿 21.02 亿 21.47 亿 24.26 亿 21.87 亿 19.75 亿 13.48 亿 25.12 亿 21.78 亿 24.0 亿 22.72 亿 23.94 亿 22.36 亿 20.67 亿 24.57 亿
营业收入 8.4 亿 -4.9% 8.84 亿 9.21 亿 8.81 亿 8.58 亿 8.97 亿 10.07 亿 8.49 亿 9.21 亿 8.54 亿 9.09 亿 7.93 亿 7.88 亿 6.9 亿 8.58 亿 8.35 亿 18.21 亿 21.02 亿 21.47 亿 24.26 亿 21.87 亿 19.75 亿 13.48 亿 25.12 亿 21.78 亿 24.0 亿 22.72 亿 23.94 亿 22.36 亿 20.67 亿 24.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.22 亿 -4.7% 8.63 亿 8.59 亿 8.74 亿 8.65 亿 8.83 亿 9.53 亿 8.45 亿 9.17 亿 8.32 亿 8.57 亿 8.03 亿 7.93 亿 6.77 亿 7.95 亿 8.16 亿 18.13 亿 20.59 亿 20.25 亿 24.0 亿 21.65 亿 19.1 亿 12.86 亿 25.14 亿 21.45 亿 23.73 亿 21.35 亿 24.79 亿 22.23 亿 19.76 亿 22.97 亿
营业成本 7.13 亿 -5.4% 7.54 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.56 亿 7.63 亿 8.3 亿 6.93 亿 7.98 亿 7.2 亿 7.34 亿 6.69 亿 6.64 亿 5.64 亿 6.76 亿 6.77 亿 15.77 亿 18.31 亿 17.96 亿 21.33 亿 19.53 亿 17.28 亿 10.94 亿 22.41 亿 18.99 亿 21.46 亿 19.0 亿 21.85 亿 19.86 亿 17.73 亿 20.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2399.07 万 -5.6% 2540.73 万 2646.52 万 2790.6 万 2034.82 万 2620.48 万 2923.82 万 3591.2 万 2360.4 万 2498.36 万 3217.88 万 2493.22 万 2788.68 万 2379.52 万 2831.16 万 3741.65 万 8716.34 万 1.0 亿 1.03 亿 1.09 亿 9952.59 万 7909.09 万 7856.18 万 1.14 亿 9488.15 万 8725.77 万 9453.18 万 1.18 亿 1.03 亿 8709.37 万 9187.71 万
管理费用 7096.86 万 4.2% 6808.6 万 6941.68 万 8172.78 万 7162.21 万 7620.63 万 7141.65 万 9255.79 万 7735.16 万 7416.64 万 7152.87 万 9851.29 万 8415.4 万 7516.72 万 7492.94 万 8247.9 万 1.25 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.35 亿 9716.61 万 9149.07 万 9104.17 万 1.4 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.13 亿 9837.12 万 1.01 亿
财务费用 928.24 万 -16.0% 1104.76 万 1229.24 万 1526.03 万 1080.17 万 1099.2 万 1356.9 万 1573.5 万 1158.27 万 797.24 万 988.96 万 497.75 万 1121.4 万 653.76 万 764.3 万 813.45 万 1131.8 万 856.33 万 687.89 万 1054.83 万 306.43 万 116.53 万 1093.76 万 847.84 万 806.46 万 708.13 万 622.76 万 1289.62 万 794.81 万 715.81 万 737.7 万
财务费用 - 利息费用 821.32 万 -16.7% 986.11 万 1125.93 万 1406.21 万 1017.21 万 1036.04 万 1098.12 万 1178.11 万 1149.53 万 1070.48 万 932.96 万 813.12 万 985.77 万 671.0 万 866.3 万 1351.67 万 1411.82 万 858.3 万 819.68 万 1472.01 万 447.64 万 128.96 万 1008.4 万 1074.33 万 706.99 万 641.95 万 514.18 万 1439.36 万 628.87 万 575.35 万 559.28 万
财务费用 - 利息收入 -127.01 万 18.9% -156.53 万 -164.23 万 1185.67 万 -175.64 万 -181.87 万 -191.13 万 275.16 万 -239.73 万 -509.78 万 -211.24 万 -930.46 万 -90.61 万 -258.89 万 -392.55 万 -299.11 万 -819.42 万 -447.28 万 -398.86 万 -685.6 万 -321.33 万 -170.73 万 -156.36 万 -427.0 万 -156.79 万 -191.67 万 -223.5 万 -478.3 万 -154.21 万 -127.3 万 -183.64 万
研发费用 71.77 万 87.2% 38.33 万 119.89 万 141.97 万 133.32 万 152.92 万 119.48 万 175.09 万 135.46 万 130.83 万 252.43 万 168.37 万 122.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 416.67 万 10.4% 377.42 万 751.52 万 507.58 万 440.08 万 500.96 万 814.1 万 562.8 万 469.43 万 325.17 万 769.3 万 395.6 万 430.46 万 456.26 万 761.01 万 691.88 万 1175.73 万 1322.35 万 1457.86 万 1282.83 万 1230.14 万 976.93 万 1154.74 万 1120.68 万 1175.66 万 1296.6 万 1572.05 万 1298.9 万 1280.48 万 1157.84 万 1775.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110.41 万 290.93 万 19.11 万 -653.81 万 97.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 112.74 万 -4.9% 118.61 万 27.86 万 123.61 万 106.57 万 62.53 万 36.37 万 47.77 万 64.8 万 203.71 万 410.11 万 63.9 万 369.4 万 164.5 万 107.41 万 1152.66 万 86.36 万 67.84 万 102.17 万 318.23 万 109.17 万 651.69 万 686.05 万 -1302.06 万 580.79 万 67.7 万 1073.18 万 284.09 万 67.29 万 83.9 万 11.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -209.68 万 -122.1% 946.9 万 1156.5 万 -2456.87 万 -897.26 万 9305.38 万 -204.03 万 6277.39 万 -732.46 万 1.02 亿 -1878.47 万 2250.8 万 2405.61 万 1.18 亿 626.3 万 1.77 亿 4.29 亿 -96.27 万 1489.22 万 1.98 亿 501.57 万 418.78 万 54.82 万 -288.54 万 358.21 万 2767.02 万 323.88 万 1.82 亿 850.25 万 1674.0 万 782.42 万
其中:联营公司投资收益 -240.32 万 11.8% -272.6 万 -551.92 万 -2716.9 万 -956.58 万 8492.38 万 -204.03 万 6333.24 万 -839.35 万 9152.41 万 -1947.2 万 4060.03 万 2349.11 万 -749.14 万 626.3 万 1.82 亿 172.21 万 -706.02 万 -865.15 万 672.46 万 408.57 万 -7.91 万 54.82 万 -288.54 万 342.9 万 691.75 万 323.88 万 881.91 万 850.25 万 774.0 万 782.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -56.72 万 -351.3% -12.57 万 -1.19 万 19.65 万 -16.22 万 166.77 万 -67.64 万 -491.07 万 138.83 万 -9558.71 49.95 万 142.04 万 53.4 万 -1.95 万 6783.02 3542.25 万 62.32 万 2835.85 万 350.38 万 250.8 万 898.03 万 1351.62 万 104.1 万 140.76 万 2721.06 万 3021.35 万 1943.99 万 130.99 万 107.01 万 129.47 万 38.08 万
营业利润 1677.85 万 -47.9% 3218.48 万 7409.75 万 -4207.54 万 -1495.36 万 1.09 亿 5141.82 万 2048.2 万 -117.68 万 1.29 亿 3795.73 万 1106.54 万 2153.26 万 1.3 亿 6906.67 万 2.46 亿 4.38 亿 7042.3 万 1.41 亿 2.29 亿 3641.39 万 8947.01 万 6984.98 万 -3478.85 万 7005.36 万 8487.91 万 1.69 亿 9855.37 万 2314.74 万 1.15 亿 1.69 亿
加：营业外收入 93.8 万 -85.1% 631.05 万 16.6 万 29.41 万 7.67 万 -94.57 万 105.41 万 104.93 万 94.5 万 71.4 万 976.35 万 186.2 万 29.94 万 116.6 万 2455.94 万 412.2 万 115.74 万 490.59 万 253.84 万 392.34 万 346.52 万 1172.47 万 228.42 万 2426.23 万 220.44 万 2247.58 万 954.32 万 -403.12 万 975.18 万 1236.97 万 253.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 89.03 万 64.2% 54.21 万 29.38 万 349.31 万 118.82 万 67.74 万 110.4 万 55.62 万 313.18 万 14.85 万 71.46 万 217.6 万 102.62 万 422.63 万 213.21 万 302.84 万 197.95 万 158.21 万 754.25 万 29.2 万 323.6 万 105.32 万 584.57 万 319.01 万 216.89 万 69.62 万 54.71 万 660.25 万 277.39 万 94.74 万 179.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1682.62 万 -55.7% 3795.32 万 7396.97 万 -4527.44 万 -1606.5 万 1.07 亿 5136.83 万 2097.5 万 -336.36 万 1.29 亿 4700.62 万 1075.15 万 2080.58 万 1.27 亿 9149.4 万 2.47 亿 4.37 亿 7374.67 万 1.36 亿 2.32 亿 3664.32 万 1.0 亿 6628.82 万 -1371.64 万 7008.91 万 1.07 亿 1.78 亿 8792.0 万 3012.53 万 1.26 亿 1.7 亿
减：所得税 677.49 万 58.6% 427.27 万 1511.73 万 726.65 万 258.68 万 198.57 万 1654.47 万 -670.93 万 432.13 万 1307.75 万 1990.71 万 1487.17 万 510.93 万 1418.8 万 2217.32 万 -85.57 万 1.67 亿 3089.66 万 2550.1 万 7203.52 万 1299.34 万 1882.62 万 1591.81 万 1329.42 万 2719.39 万 3072.55 万 3871.29 万 4447.51 万 1100.85 万 2566.68 万 3235.78 万
净利润 1005.13 万 -70.2% 3368.05 万 5885.24 万 -5254.09 万 -1865.18 万 1.05 亿 3482.37 万 2768.44 万 -768.49 万 1.16 亿 2709.91 万 -412.02 万 1569.65 万 1.13 亿 6932.07 万 2.47 亿 2.7 亿 4285.0 万 1.1 亿 1.6 亿 2364.98 万 8131.54 万 5037.01 万 -2701.06 万 4289.52 万 7593.31 万 1.39 亿 4344.5 万 1911.68 万 1.01 亿 1.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1005.13 万 -70.2% 3368.05 万 5885.24 万 -5254.09 万 -1865.18 万 1.05 亿 3482.37 万 2768.44 万 -768.49 万 1.16 亿 2709.91 万 -412.02 万 1569.65 万 1.13 亿 6932.07 万 2.47 亿 2.7 亿 4285.0 万 1.1 亿 1.6 亿 2364.98 万 8131.54 万 5037.01 万 -2701.06 万 4289.52 万 7593.31 万 1.39 亿 4344.5 万 1911.68 万 1.01 亿 1.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -337.88 万 -117.7% 1910.57 万 3993.2 万 -5719.49 万 -1799.17 万 9166.58 万 2715.87 万 3038.24 万 -769.27 万 1.13 亿 2574.89 万 312.18 万 1296.2 万 1.04 亿 5725.75 万 2.39 亿 2.5 亿 4366.66 万 1.08 亿 1.69 亿 2731.42 万 7330.62 万 4553.07 万 -1996.57 万 3854.95 万 7533.67 万 1.29 亿 5348.95 万 2260.68 万 9483.06 万 1.24 亿
少数股东损益 1343.0 万 -7.9% 1457.49 万 1892.04 万 465.39 万 -66.01 万 1357.74 万 766.5 万 -269.81 万 7795.92 338.22 万 135.02 万 -724.2 万 273.45 万 875.31 万 1206.32 万 853.8 万 1953.97 万 -81.65 万 229.54 万 -864.21 万 -366.44 万 800.92 万 483.94 万 -704.49 万 434.57 万 59.65 万 1029.99 万 -1004.46 万 -349.0 万 581.18 万 1373.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 -359.42 万 -125.3% 1419.95 万 2794.04 万 -4891.78 万 -1763.86 万 48.03 万 2723.23 万 -462.92 万 -2021.19 万 2654.97 万 1340.16 万 -209.78 万 -2846.08 万 240.68 万 3951.39 万 2548.78 万 575.44 万 1195.21 万 1.07 亿 2144.18 万 1485.98 万 5031.14 万 4168.23 万 -2006.83 万 1333.9 万 3421.14 万 9923.13 万 -7070.16 万 1548.38 万 8437.91 万 1.22 亿
基本每股收益 -0.0 -118.2% 0.02 0.04 -0.06 -0.02 0.1 0.03 0.04 -0.01 0.13 0.03 0.0 0.02 0.12 0.06 0.27 0.28 0.05 0.12 0.19 0.03 0.08 0.05 -0.02 0.04 0.08 0.15 0.06 0.02 0.08 0.17
稀释每股收益 -0.0 -118.2% 0.02 0.04 -0.06 -0.02 0.1 0.03 0.04 -0.01 0.13 0.03 0.0 0.02 0.12 0.06 0.27 0.28 0.05 0.12 0.19 0.03 0.08 0.05 -0.02 0.04 0.08 0.15 0.06 0.02 0.08 0.17
其他综合收益 381.38 万 50.0% 254.25 万 -63.56 万 1.38 亿 1440.75 万 -1017.0 万 -42.38 万 -3148.53 万 -423.75 万 21.19 万 847.5 万 -2.05 亿 -826.31 万 -42.38 万 -21.19 万 -1552.45 万 -1299.95 万 -620.4 万 -3233.99 万 4486.25 万 -5405.71 万 1.69 亿 -6857.13 万 5.45 亿 -4870.57 万 -8399.7 万 4122.96 万 -1.44 亿 -1508.02 万 -1.08 亿 -3792.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 381.38 万 50.0% 254.25 万 -63.56 万 1.38 亿 1440.75 万 -1017.0 万 -42.38 万 -3148.53 万 -423.75 万 21.19 万 847.5 万 -2.05 亿 -826.31 万 -42.38 万 -21.19 万 -1552.45 万 -1299.95 万 -620.4 万 -3233.99 万 4486.25 万 -5405.71 万 1.69 亿 -6857.13 万 5.45 亿 -4870.57 万 -8399.7 万 4122.96 万 -1.44 亿 -1508.02 万 -1.08 亿 -3792.15 万
综合收益总额 1386.5 万 -61.7% 3622.3 万 5821.68 万 8591.34 万 -424.43 万 9507.32 万 3439.99 万 -380.09 万 -1192.24 万 1.17 亿 3557.41 万 -2.09 亿 743.34 万 1.12 亿 6910.89 万 2.32 亿 2.57 亿 3664.61 万 7788.06 万 2.05 亿 -3040.74 万 2.51 亿 -1820.12 万 5.18 亿 -581.05 万 -806.39 万 1.81 亿 -1.0 亿 403.66 万 -779.71 万 9941.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 43.5 万 -98.0% 2164.82 万 3929.64 万 8125.95 万 -358.42 万 8149.58 万 2673.5 万 -110.28 万 -1193.02 万 1.13 亿 3422.39 万 -2.02 亿 469.89 万 1.04 亿 5704.56 万 2.23 亿 2.37 亿 3746.26 万 7558.52 万 2.14 亿 -2674.3 万 2.43 亿 -2304.06 万 5.25 亿 -1015.62 万 -866.03 万 1.7 亿 -9032.62 万 752.65 万 -1360.89 万 8568.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 1343.0 万 -7.9% 1457.49 万 1892.04 万 465.39 万 -66.01 万 1357.74 万 766.5 万 -269.81 万 7795.92 338.22 万 135.02 万 -724.2 万 273.45 万 875.31 万 1206.32 万 853.8 万 1953.97 万 -81.65 万 229.54 万 -864.21 万 -366.44 万 800.92 万 483.94 万 -705.75 万 434.57 万 59.65 万 1029.99 万 -1004.46 万 -349.0 万 581.18 万 1373.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.45 亿 -3.5% 59.72 亿 58.41 亿 55.61 亿 82.54 亿 70.99 亿 60.17 亿 46.99 亿
流动资产合计 9.23 亿 -4.2% 10.16 亿 10.85 亿 11.09 亿 41.11 亿 37.11 亿 25.24 亿 22.01 亿
货币资金 4.94 亿 -5.2% 5.57 亿 6.31 亿 6.67 亿 16.65 亿 12.42 亿 7.66 亿 8.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 201.68 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8265.01 万 -32.9% 7698.63 万 1.05 亿 8811.81 万 8992.59 万 1.64 亿 1.69 亿 1.45 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 15.0 万 - 6.0 万
应收账款 8265.01 万 -32.9% 7698.63 万 1.05 亿 8811.81 万 8992.59 万 1.64 亿 1.69 亿 1.45 亿
预付款项 3214.65 万 14.5% 2880.22 万 2134.6 万 2611.12 万 3083.83 万 2.38 亿 6.34 亿 1.59 亿
其他应收款合计 2382.29 万 36.1% 1.11 亿 860.45 万 5950.26 万 1651.39 万 3270.03 万 651.94 万 1033.94 万
存货 2.79 亿 5.7% 2.32 亿 3.13 亿 2.59 亿 22.29 亿 19.68 亿 9.1 亿 9.82 亿
一年内到期的非流动资产 28.61 万 -1.5% 29.25 万 27.97 万 24.11 万 115.0 万 - - -
其他流动资产 1107.36 万 16.3% 668.24 万 475.46 万 948.97 万 7831.12 万 5602.1 万 3885.29 万 4130.37 万
非流动资产合计 46.21 亿 -3.3% 49.56 亿 47.56 亿 44.52 亿 41.43 亿 33.88 亿 34.93 亿 24.98 亿
长期应收款 8006.93 万 -10.1% 8730.66 万 8683.82 万 1.24 亿 3347.08 万 3725.55 万 4734.29 万 1076.03 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.86 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3147.4 万 -19.5% 3434.89 万 4129.33 万 4823.77 万 5518.21 万 2.19 亿 2.36 亿 2.53 亿
长期股权投资 23.53 亿 -7.6% 24.86 亿 25.4 亿 20.18 亿 16.08 亿 4.85 亿 1.71 亿 1.06 亿
其他权益工具投资 8.12 亿 11.8% 9.03 亿 7.08 亿 7.33 亿 10.15 亿 12.02 亿 15.33 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.32 亿 -6.0% 4.83 亿 3.56 亿 3.77 亿 3.93 亿 8.03 亿 8.57 亿 9.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8266.09 万 3364.3% 749.56 万 174.47 万 783.95 万 410.43 万 421.44 万 394.93 万 447.06 万
使用权资产 2.36 亿 -9.5% 2.7 亿 2.76 亿 3.13 亿 2.17 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.61 亿 -7.9% 1.56 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.11 亿 4.65 亿 4.83 亿 4.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.36 亿 -7.1% 3.22 亿 3.49 亿 3.74 亿 3.5 亿 2317.09 万 2443.5 万 3028.59 万
长期待摊费用 1.17 亿 -17.4% 1.25 亿 1.49 亿 1.71 亿 1.22 亿 1.0 亿 1.13 亿 9362.04 万
递延所得税资产 7810.02 万 -4.1% 7832.53 万 7646.38 万 8214.29 万 5427.19 万 1867.49 万 2124.74 万 1646.88 万
其他非流动资产 209.32 万 -25.9% 262.02 万 205.84 万 282.77 万 7895.33 万 3071.06 万 320.6 万 565.99 万
负债合计 20.89 亿 -8.1% 23.05 亿 23.96 亿 21.57 亿 43.36 亿 34.96 亿 24.49 亿 19.01 亿
流动负债合计 15.54 亿 -9.3% 16.77 亿 18.67 亿 15.72 亿 38.55 亿 29.16 亿 20.61 亿 16.42 亿
短期借款 7.73 亿 -14.6% 7.92 亿 9.13 亿 6.37 亿 5.87 亿 9.02 亿 7.13 亿 3.61 亿
交易性金融负债 130.02 万 - 0.0 260.03 万 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 7500.44 万 3.4 亿 3.28 亿 2.27 亿
应付账款 2.95 亿 -7.1% 3.13 亿 4.12 亿 2.84 亿 4.39 亿 4.89 亿 3.85 亿 4.36 亿
预收款项 492.14 万 -1.8% 388.5 万 411.25 万 559.92 万 426.04 万 1888.74 万 3.58 亿 3.7 亿
应付职工薪酬 5311.83 万 16.2% 6646.1 万 5716.81 万 7072.99 万 5282.11 万 2903.22 万 2940.68 万 3325.54 万
应交税费 1877.14 万 18.5% 1757.85 万 1596.84 万 2965.6 万 1.68 亿 1.24 亿 6674.95 万 7820.11 万
其他应付款合计 2.01 亿 -2.0% 1.96 亿 2.14 亿 2.48 亿 3.43 亿 3.4 亿 1.64 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 3795.18 万 64.7% 1.12 亿 5299.2 万 5917.21 万 5.95 亿 7536.28 万 - -
其他流动负债 2402.64 万 -15.7% 1603.74 万 1782.23 万 2147.94 万 9901.9 万 4531.97 万 1730.84 万 1535.83 万
非流动负债合计 5.36 亿 -4.4% 6.27 亿 5.3 亿 5.85 亿 4.81 亿 5.8 亿 3.88 亿 2.59 亿
长期借款 1195.52 万 - 5276.35 万 - - - 1.75 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4410.04 万 -0.3% 5132.27 万 5117.91 万 4994.56 万 5334.01 万 4725.81 万 4971.23 万 5621.28 万
长期应付职工薪酬 953.36 万 -40.0% 634.99 万 1269.99 万 1905.45 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.53 亿 5.2% 2.79 亿 2.26 亿 2.48 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.31 亿 7506.64 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - 9946.53 万 1.07 亿 1.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.55 亿 -0.5% 36.67 亿 34.45 亿 34.04 亿 39.18 亿 36.03 亿 35.68 亿 27.97 亿
实收资本（或股本） 8.85 亿 0.0% 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 7.37 亿
资本公积 3912.5 万 -47.6% 2.02 亿 7824.53 万 7066.57 万 1.18 亿 1.37 亿 1.37 亿 2.55 亿
减：库存股 4999.78 万 11.1% 4999.78 万 4000.09 万 - - - - -
其他综合收益 5.11 亿 12.9% 5.77 亿 4.35 亿 4.62 亿 6.76 亿 7.43 亿 6.51 亿 1.97 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.64 亿 -7.2% 4.21 亿 4.05 亿 3.8 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.54 亿
未分配利润 14.79 亿 -1.5% 14.0 亿 14.81 亿 14.04 亿 15.6 亿 13.72 亿 14.3 亿 12.7 亿
归属母公司股东权益合计 32.28 亿 -1.0% 34.34 亿 32.44 亿 32.01 亿 35.99 亿 34.16 亿 33.74 亿 27.14 亿
少数股东权益 2.27 亿 7.8% 2.33 亿 2.0 亿 2.03 亿 3.19 亿 1.87 亿 1.94 亿 8330.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 54.6 亿 -5.1% 57.51 亿 58.41 亿 59.72 亿 56.3 亿 56.71 亿 57.13 亿 58.41 亿 58.6 亿 56.78 亿 55.85 亿 55.61 亿 58.06 亿 57.72 亿 83.57 亿 82.54 亿 79.36 亿 80.94 亿 76.5 亿 70.99 亿 64.95 亿 65.88 亿 58.17 亿 60.17 亿 48.76 亿 48.21 亿 49.93 亿 46.99 亿 49.93 亿 47.98 亿 51.12 亿
流动资产合计 9.62 亿 -8.3% 10.49 亿 11.14 亿 10.16 亿 8.85 亿 9.23 亿 10.0 亿 10.85 亿 10.44 亿 10.24 亿 11.47 亿 11.09 亿 13.06 亿 13.27 亿 41.03 亿 41.11 亿 41.5 亿 46.82 亿 42.86 亿 37.11 亿 31.52 亿 33.11 亿 24.47 亿 25.24 亿 21.41 亿 20.35 亿 22.14 亿 22.01 亿 24.19 亿 22.3 亿 23.9 亿
货币资金 5.03 亿 -12.4% 5.75 亿 5.71 亿 5.57 亿 4.85 亿 5.55 亿 5.77 亿 6.31 亿 5.58 亿 5.51 亿 6.9 亿 6.67 亿 7.31 亿 7.95 亿 12.63 亿 16.65 亿 13.8 亿 18.5 亿 16.13 亿 12.42 亿 9.26 亿 12.2 亿 9.27 亿 7.66 亿 8.53 亿 9.24 亿 7.81 亿 8.63 亿 9.69 亿 8.45 亿 9.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 201.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7991.93 万 -3.2% 8259.92 万 9725.29 万 7698.63 万 8538.09 万 1.04 亿 1.31 亿 1.05 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.42 亿 8811.81 万 1.04 亿 1.1 亿 1.17 亿 8992.59 万 7562.39 万 1.68 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.54 亿 9865.36 万 1.69 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.36 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 43.0 万 24.28 万 15.0 万 30.76 万 26.8 万 17.0 万 - 5.0 万 - - 6.0 万 22.0 万 6.0 万 30.0 万
应收账款 7991.93 万 -3.2% 8259.92 万 9725.29 万 7698.63 万 8538.09 万 1.04 亿 1.31 亿 1.05 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.42 亿 8811.81 万 1.04 亿 1.1 亿 1.17 亿 8992.59 万 7562.39 万 1.67 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.53 亿 9848.36 万 1.69 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.36 亿
预付款项 3996.39 万 17.1% 3413.25 万 3970.72 万 2880.22 万 2432.91 万 2306.95 万 3472.31 万 2134.6 万 3183.98 万 2795.11 万 3827.52 万 2611.12 万 3241.53 万 4566.85 万 7562.11 万 3083.83 万 4163.72 万 2.76 亿 2.79 亿 2.38 亿 2.68 亿 11.57 亿 6.52 亿 6.34 亿 3.01 亿 2.51 亿 2.78 亿 1.59 亿 2.88 亿 2.26 亿 2.68 亿
其他应收款合计 3087.97 万 -56.8% 7147.05 万 1.68 亿 1.11 亿 1676.62 万 1199.36 万 1613.45 万 860.45 万 1824.44 万 2923.53 万 2611.29 万 5950.26 万 1.8 亿 1.84 亿 8468.91 万 1651.39 万 5.59 亿 2882.91 万 4062.91 万 3270.03 万 2917.44 万 2310.02 万 967.73 万 651.94 万 1207.9 万 2770.27 万 1262.74 万 1033.94 万 4357.26 万 5267.22 万 3599.17 万
存货 3.0 亿 9.6% 2.74 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.13 亿 2.35 亿 3.13 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.52 亿 1.85 亿 24.74 亿 22.29 亿 19.86 亿 22.65 亿 21.1 亿 19.68 亿 17.3 亿 7.4 亿 7.27 亿 9.1 亿 8.23 亿 6.57 亿 9.54 亿 9.82 亿 9.57 亿 9.42 亿 9.45 亿
一年内到期的非流动资产 29.25 万 0.0% 29.25 万 29.25 万 29.25 万 27.97 万 27.97 万 27.97 万 27.97 万 30.1 万 23.23 万 23.23 万 24.11 万 23.23 万 138.23 万 138.23 万 115.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 761.96 万 -38.9% 1247.63 万 1476.04 万 668.24 万 1452.76 万 1501.15 万 677.7 万 475.46 万 451.88 万 1532.99 万 857.25 万 948.97 万 463.85 万 712.41 万 8685.77 万 7831.12 万 1.08 亿 8546.25 万 7304.19 万 5602.1 万 3684.88 万 1801.29 万 3262.73 万 3885.29 万 2780.61 万 2290.8 万 3899.55 万 4130.37 万 3280.36 万 3389.44 万 3832.22 万
非流动资产合计 44.98 亿 -4.3% 47.02 亿 47.28 亿 49.56 亿 47.45 亿 47.49 亿 47.13 亿 47.56 亿 48.17 亿 46.54 亿 44.38 亿 44.52 亿 45.01 亿 44.45 亿 42.54 亿 41.43 亿 37.86 亿 34.12 亿 33.64 亿 33.88 亿 33.43 亿 32.77 亿 33.7 亿 34.93 亿 27.35 亿 27.86 亿 27.79 亿 24.98 亿 25.74 亿 25.68 亿 27.23 亿
长期应收款 7581.56 万 -1.0% 7661.03 万 7664.94 万 8730.66 万 8432.31 万 8584.64 万 8663.4 万 8683.82 万 9379.75 万 9252.93 万 1.22 亿 1.24 亿 1353.26 万 1381.63 万 3786.35 万 3347.08 万 2767.67 万 3434.9 万 3453.3 万 3725.55 万 4072.2 万 4110.94 万 4599.79 万 4734.29 万 910.42 万 976.27 万 976.24 万 1076.03 万 903.89 万 824.56 万 781.47 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.86 亿 6.56 亿 6.76 亿 8.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2776.19 万 -5.9% 2949.8 万 3171.39 万 3434.89 万 3518.61 万 3692.23 万 3955.72 万 4129.33 万 4302.94 万 4476.55 万 4650.14 万 4823.77 万 4997.37 万 5170.98 万 5213.44 万 5518.21 万 5666.71 万 2.1 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.66 亿 2.7 亿
长期股权投资 20.83 亿 -9.6% 23.05 亿 23.07 亿 24.86 亿 26.24 亿 26.28 亿 25.43 亿 25.4 亿 24.72 亿 22.9 亿 21.0 亿 20.18 亿 19.74 亿 18.8 亿 16.15 亿 16.08 亿 14.4 亿 4.69 亿 4.76 亿 4.85 亿 4.99 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.06 亿 9400.75 万 8550.5 万 7776.5 万
其他权益工具投资 9.1 亿 0.6% 9.05 亿 9.02 亿 9.03 亿 7.13 亿 6.94 亿 7.07 亿 7.08 亿 7.39 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.33 亿 10.03 亿 10.14 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.32 亿 10.71 亿 10.86 亿 12.02 亿 11.5 亿 14.0 亿 14.42 亿 15.33 亿 6.97 亿 7.4 亿 7.5 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 - - - -
固定资产 3.25 亿 -3.9% 3.38 亿 4.67 亿 4.83 亿 3.4 亿 3.3 亿 3.43 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.57 亿 3.67 亿 3.77 亿 3.74 亿 3.83 亿 3.87 亿 3.93 亿 3.59 亿 7.67 亿 7.82 亿 8.03 亿 8.15 亿 8.1 亿 8.28 亿 8.57 亿 8.79 亿 8.95 亿 9.06 亿 9.33 亿 9.36 亿 9.37 亿 9.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.65 亿 20.8% 1.36 亿 872.08 万 749.56 万 39.77 万 557.39 万 274.48 万 174.47 万 437.44 万 1382.37 万 870.55 万 783.95 万 1450.77 万 1456.26 万 829.46 万 410.43 万 2918.73 万 1624.95 万 353.52 万 421.44 万 999.24 万 1582.14 万 529.12 万 394.93 万 1510.16 万 1007.38 万 371.0 万 447.06 万 1226.27 万 1416.17 万 978.01 万
使用权资产 2.37 亿 -5.6% 2.51 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.6 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.99 亿 3.13 亿 3.19 亿 3.3 亿 2.88 亿 2.17 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.51 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.64 亿 11.5% 1.47 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.09 亿 4.54 亿 4.59 亿 4.65 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.77 亿 4.83 亿 4.94 亿 4.99 亿 4.54 亿 4.59 亿 4.72 亿 4.62 亿 4.68 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 854.91 万 536.58 万 380.93 万
商誉 3.22 亿 -0.0% 3.23 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.51 亿 3.5 亿 3.06 亿 2317.09 万 2317.09 万 2317.09 万 2443.5 万 2443.5 万 2443.5 万 2443.5 万 3028.59 万 3028.59 万 3028.59 万 3028.59 万 3382.8 万 3382.8 万 3382.8 万
长期待摊费用 1.03 亿 -4.6% 1.08 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.22 亿 7134.92 万 9237.41 万 9647.49 万 1.0 亿 9701.46 万 9808.49 万 1.05 亿 1.13 亿 8753.0 万 8954.6 万 9226.88 万 9362.04 万 6915.58 万 6097.89 万 6236.97 万
递延所得税资产 8178.04 万 1.7% 8038.78 万 7670.5 万 7832.53 万 7441.99 万 7394.29 万 7318.98 万 7646.38 万 8844.73 万 8760.43 万 1087.27 万 8214.29 万 1066.39 万 952.65 万 5241.62 万 5427.19 万 1830.66 万 1812.2 万 1681.47 万 1867.49 万 1493.92 万 1363.24 万 3579.27 万 2124.74 万 2366.06 万 1437.43 万 1474.61 万 1646.88 万 1597.2 万 1504.55 万 1503.08 万
其他非流动资产 278.91 万 37.1% 203.44 万 186.71 万 262.02 万 139.73 万 144.7 万 124.81 万 205.84 万 425.21 万 300.68 万 198.21 万 282.77 万 708.2 万 736.42 万 7824.02 万 7895.33 万 6399.62 万 1.06 亿 2019.32 万 3071.06 万 187.34 万 236.67 万 209.21 万 320.6 万 464.19 万 424.23 万 5257.26 万 565.99 万 645.51 万 472.08 万 311.51 万
负债合计 20.52 亿 -3.7% 21.3 亿 22.02 亿 23.05 亿 21.27 亿 21.6 亿 22.44 亿 23.96 亿 24.2 亿 22.23 亿 21.47 亿 21.57 亿 21.97 亿 20.9 亿 43.65 亿 43.36 亿 42.71 亿 45.34 亿 39.12 亿 34.96 亿 31.43 亿 28.63 亿 22.66 亿 24.49 亿 19.74 亿 19.1 亿 19.65 亿 19.01 亿 20.7 亿 18.71 亿 20.9 亿
流动负债合计 14.96 亿 -4.1% 15.59 亿 15.69 亿 16.77 亿 16.11 亿 16.52 亿 17.13 亿 18.67 亿 18.15 亿 16.31 亿 16.26 亿 15.72 亿 16.07 亿 14.75 亿 37.93 亿 38.55 亿 30.81 亿 37.71 亿 29.4 亿 29.16 亿 26.55 亿 24.54 亿 18.9 亿 20.61 亿 17.62 亿 16.88 亿 17.06 亿 16.42 亿 17.98 亿 15.92 亿 17.73 亿
短期借款 6.65 亿 4.8% 6.34 亿 7.65 亿 7.92 亿 8.82 亿 9.31 亿 9.22 亿 9.13 亿 9.3 亿 7.71 亿 7.0 亿 6.37 亿 5.9 亿 5.43 亿 3.86 亿 5.87 亿 6.37 亿 13.54 亿 8.79 亿 9.02 亿 9.73 亿 11.08 亿 8.03 亿 7.13 亿 5.1 亿 5.24 亿 4.01 亿 3.61 亿 5.11 亿 4.03 亿 3.84 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 260.03 万 260.03 万 260.03 万 260.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5983.47 万 7500.44 万 3298.91 万 3.29 亿 2.71 亿 3.4 亿 2.93 亿 2.51 亿 1.82 亿 3.28 亿 2.58 亿 2.53 亿 - 2.27 亿 - 2.53 亿 3.22 亿
应付账款 3.25 亿 -14.2% 3.79 亿 2.93 亿 3.13 亿 2.65 亿 2.59 亿 3.33 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.35 亿 3.8 亿 2.84 亿 3.77 亿 3.3 亿 5.09 亿 4.39 亿 5.36 亿 5.61 亿 5.46 亿 4.89 亿 4.78 亿 3.55 亿 3.31 亿 3.85 亿 4.43 亿 3.67 亿 - 4.36 亿 - 4.11 亿 5.07 亿
预收款项 481.16 万 -3.8% 500.18 万 484.12 万 388.5 万 503.11 万 504.43 万 435.27 万 411.25 万 499.16 万 467.0 万 488.23 万 559.92 万 307.2 万 258.79 万 411.23 万 426.04 万 481.77 万 1536.7 万 2030.96 万 1888.74 万 1070.71 万 1052.1 万 1025.22 万 3.58 亿 3.36 亿 3.49 亿 4.07 亿 3.7 亿 3.62 亿 3.58 亿 3.92 亿
应付职工薪酬 5724.2 万 11.5% 5132.73 万 4502.35 万 6646.1 万 4899.46 万 4646.26 万 4026.71 万 5716.81 万 4239.63 万 4365.07 万 4210.71 万 7072.99 万 4860.0 万 4030.82 万 3236.57 万 5282.11 万 5941.27 万 1025.56 万 996.76 万 2903.22 万 780.58 万 855.45 万 951.29 万 2940.68 万 916.83 万 1021.56 万 1593.87 万 3325.54 万 951.28 万 876.08 万 1395.22 万
应交税费 2373.44 万 62.5% 1460.95 万 2149.32 万 1757.85 万 1380.84 万 1237.92 万 1877.24 万 1596.84 万 1788.12 万 2135.48 万 3550.27 万 2965.6 万 3385.86 万 3413.99 万 4309.17 万 1.68 亿 1.84 亿 5288.51 万 6568.96 万 1.24 亿 8706.59 万 7464.67 万 4778.96 万 6674.95 万 6938.6 万 7175.86 万 7278.1 万 7820.11 万 4312.04 万 3965.63 万 3978.87 万
其他应付款合计 2.18 亿 11.7% 1.95 亿 1.81 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.76 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.48 亿 2.79 亿 2.45 亿 3.36 亿 3.43 亿 2.92 亿 2.33 亿 2.73 亿 3.4 亿 3.17 亿 3.42 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动负债 4236.41 万 -65.4% 1.22 亿 9923.45 万 1.12 亿 3353.95 万 4526.82 万 3680.68 万 5299.2 万 1253.98 万 3548.15 万 3752.61 万 5917.21 万 3662.11 万 3862.69 万 5.77 亿 5.95 亿 1.03 亿 1.03 亿 - 7536.28 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2233.22 万 7.9% 2068.97 万 1780.68 万 1603.74 万 2572.06 万 2289.92 万 2094.96 万 1782.23 万 3126.34 万 2677.15 万 2556.84 万 2147.94 万 3388.95 万 2939.14 万 1.09 亿 9901.9 万 8524.08 万 7008.99 万 3681.33 万 4531.97 万 - - - 1730.84 万 1474.75 万 950.68 万 679.75 万 1535.83 万 1208.94 万 804.52 万 560.32 万
非流动负债合计 5.56 亿 -2.6% 5.71 亿 6.33 亿 6.27 亿 5.16 亿 5.07 亿 5.31 亿 5.3 亿 6.05 亿 5.92 亿 5.21 亿 5.85 亿 5.9 亿 6.14 亿 5.72 亿 4.81 亿 11.9 亿 7.64 亿 9.72 亿 5.8 亿 4.88 亿 4.09 亿 3.76 亿 3.88 亿 2.11 亿 2.22 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.72 亿 2.79 亿 3.18 亿
长期借款 1313.58 万 -24.0% 1727.8 万 6011.25 万 5276.35 万 1077.45 万 1144.0 万 1144.0 万 - - - - - - - - - 6.75 亿 2.3 亿 4.33 亿 1.75 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4399.74 万 -0.4% 4416.08 万 4416.81 万 5132.27 万 4420.34 万 4408.57 万 4415.71 万 5117.91 万 4430.25 万 4439.25 万 4288.01 万 4994.56 万 4794.47 万 4864.69 万 4831.37 万 5334.01 万 6340.29 万 4656.25 万 4619.96 万 4725.81 万 4634.17 万 4672.36 万 4678.65 万 4971.23 万 5004.34 万 5045.82 万 5461.2 万 5621.28 万 5208.59 万 5219.8 万 5228.02 万
长期应付职工薪酬 634.99 万 0.0% 634.99 万 634.99 万 634.99 万 1271.72 万 1269.99 万 1269.99 万 1269.99 万 1905.45 万 1905.45 万 1905.45 万 1905.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 13.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.8 亿 0.7% 2.78 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.55 亿 2.57 亿 1.85 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.24 亿 2.31 亿 5196.05 万 6039.65 万 8859.38 万 7506.64 万 1.23 亿 1.28 亿 1.65 亿
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2067.27 万 9582.71 万 9761.91 万 9946.53 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.28 亿 9639.49 万 9849.84 万 1.01 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.08 亿 -5.9% 36.21 亿 36.39 亿 36.67 亿 35.03 亿 35.12 亿 34.69 亿 34.45 亿 34.41 亿 34.55 亿 34.38 亿 34.04 亿 36.09 亿 36.82 亿 39.92 亿 39.18 亿 36.65 亿 35.6 亿 37.38 亿 36.03 亿 33.52 亿 37.25 亿 35.5 亿 35.68 亿 29.02 亿 29.12 亿 30.28 亿 27.97 亿 29.23 亿 29.27 亿 30.22 亿
实收资本（或股本） 8.85 亿 0.0% 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 8.85 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 5.67 亿
资本公积 0.0 -100.0% 1.23 亿 1.24 亿 2.02 亿 7825.0 万 7824.84 万 7824.53 万 7824.53 万 7103.78 万 7095.84 万 7117.58 万 7066.57 万 5933.87 万 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.08 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.59 亿 3.74 亿
减：库存股 4999.78 万 0.0% 4999.78 万 4999.78 万 4999.78 万 4999.78 万 4999.78 万 4999.78 万 4000.09 万 4000.09 万 4000.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5.83 亿 0.7% 5.79 亿 5.76 亿 5.77 亿 4.39 亿 4.24 亿 4.34 亿 4.35 亿 4.66 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.62 亿 6.67 亿 6.75 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.91 亿 7.04 亿 7.1 亿 7.43 亿 6.98 亿 7.52 亿 5.83 亿 6.51 亿 1.06 亿 1.55 亿 2.39 亿 1.97 亿 3.41 亿 3.56 亿 4.65 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.23 亿 -23.2% 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿
未分配利润 14.29 亿 -0.2% 14.32 亿 14.4 亿 14.0 亿 15.3 亿 15.48 亿 15.08 亿 14.81 亿 14.73 亿 14.81 亿 14.31 亿 14.04 亿 14.23 亿 14.1 亿 16.18 亿 15.6 亿 14.02 亿 13.62 亿 15.33 亿 13.72 亿 11.67 亿 14.73 亿 14.75 亿 14.3 亿 14.6 亿 14.16 亿 14.49 亿 12.7 亿 12.43 亿 12.2 亿 12.67 亿
归属母公司股东权益合计 31.7 亿 -6.5% 33.9 亿 33.95 亿 34.34 亿 32.87 亿 32.9 亿 32.61 亿 32.44 亿 32.35 亿 32.47 亿 32.37 亿 32.01 亿 33.94 亿 34.48 亿 36.57 亿 35.99 亿 33.78 亿 33.67 亿 35.45 亿 34.16 亿 31.58 亿 35.18 亿 33.51 亿 33.74 亿 28.12 亿 28.17 亿 29.35 亿 27.14 亿 28.08 亿 28.01 亿 29.02 亿
少数股东权益 2.38 亿 3.1% 2.31 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.15 亿 2.34 亿 3.35 亿 3.19 亿 2.87 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.99 亿 1.94 亿 9012.03 万 9420.52 万 9360.88 万 8330.89 万 1.15 亿 1.26 亿 1.21 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.19 亿 111.4% 2.45 亿 3.67 亿 -1.4 亿 6.44 亿 3175.71 万 -2.08 亿 1.94 亿
经营活动现金流入小计 38.57 亿 0.9% 39.36 亿 38.45 亿 36.12 亿 90.02 亿 93.9 亿 105.82 亿 106.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.36 亿 -1.2% 39.18 亿 38.05 亿 35.11 亿 89.51 亿 93.41 亿 105.36 亿 106.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 125.32 万 1770.89 万 6063.33 万 560.07 万 62.93 万 258.74 万 200.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 419.9% 1637.59 万 2224.7 万 4042.85 万 4510.34 万 4892.88 万 4316.91 万 5776.02 万
经营活动现金流出小计 34.38 亿 -5.1% 36.9 亿 34.78 亿 37.52 亿 83.57 亿 93.59 亿 107.9 亿 104.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.27 亿 -4.6% 30.39 亿 27.78 亿 29.36 亿 71.89 亿 84.3 亿 96.6 亿 94.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.95 亿 -2.5% 4.0 亿 4.17 亿 4.09 亿 4.65 亿 4.07 亿 5.02 亿 4.69 亿
支付的各项税款 7728.87 万 -30.5% 9021.61 万 1.33 亿 2.51 亿 4.17 亿 2.35 亿 3.0 亿 2.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -3.3% 1.61 亿 1.49 亿 1.56 亿 2.87 亿 2.87 亿 3.27 亿 3.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 450.2% -8618.34 万 -3.45 亿 -5.46 亿 5.73 亿 4.82 亿 -3.51 亿 -1.37 亿
投资活动现金流入小计 2.35 亿 214.3% 2318.07 万 1.22 亿 1166.59 万 8.48 亿 10.51 亿 2.94 亿 3.08 亿
收回投资收到的现金 1.08 亿 - 93.1 万 - - 1.65 亿 9.51 亿 1.27 亿 1.9 亿
取得投资收益收到的现金 62.15 万 5.0% 872.33 万 1105.27 万 568.69 万 3048.87 万 3204.31 万 5204.1 万 4667.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 612.38 万 -73.5% 733.92 万 2176.05 万 557.9 万 1.07 亿 6802.0 万 1.15 亿 5179.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 4650.37 万 - 5.45 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 618.72 万 4278.43 万 40.0 万 19.72 万 9.85 万 - 2000.0 万
投资活动现金流出小计 1.22 亿 13.9% 1.09 亿 4.67 亿 5.58 亿 2.75 亿 5.69 亿 6.45 亿 4.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 136.7% 5960.11 万 7111.18 万 9453.53 万 1.56 亿 1.43 亿 2.13 亿 2.17 亿
投资支付的现金 -527.5 万 -133.9% 524.0 万 3.95 亿 2.0 亿 - 4.26 亿 4.27 亿 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 3936.66 万 49.83 万 4318.5 万 1.19 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 515.64 万 12.0 万 2.2 亿 - - 539.11 万 2864.32 万
筹资活动现金流入小计 7.41 亿 -20.2% 8.45 亿 10.38 亿 7.11 亿 24.71 亿 23.09 亿 20.28 亿 16.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -74.4% -2.38 亿 2791.54 万 -4.06 亿 -5.28 亿 -6563.46 万 3.5 亿 -1.61 亿
吸收投资收到的现金 10.0 万 - 15.0 万 65.0 万 1070.0 万 3110.0 万 390.0 万 1.13 亿 4200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.31 亿 -24.1% 8.44 亿 10.33 亿 6.94 亿 24.39 亿 21.6 亿 18.43 亿 15.75 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 900.0 万 126.6% 110.78 万 375.11 万 612.28 万 75.0 万 1.46 亿 7236.72 万 -
筹资活动现金流出小计 11.6 亿 -0.8% 10.84 亿 10.1 亿 11.17 亿 29.99 亿 23.75 亿 16.78 亿 17.78 亿
偿还债务所支付的现金 10.1 亿 1.0% 9.0 亿 7.59 亿 6.37 亿 22.01 亿 17.19 亿 14.94 亿 15.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7977.24 万 -11.5% 8788.28 万 9530.78 万 3.5 亿 5.3 亿 6.56 亿 1.84 亿 1.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7023.57 万 -11.5% 9577.69 万 1.56 亿 1.31 亿 2.68 亿 - - 6650.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 1.15 535.04 13.75 万 -4.41 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 250.9% -7925.62 万 5061.68 万 -10.92 亿 6.89 亿 4.48 亿 -2.09 亿 -1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 17.81 亿 -7.3% 5.3 亿 4.79 亿 15.71 亿 8.82 亿 4.34 亿 6.43 亿 7.47 亿
期末现金及现金等价物余额 18.93 亿 2.6% 4.5 亿 5.3 亿 4.79 亿 15.71 亿 8.82 亿 4.34 亿 6.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -13.9% 1.3 亿 2544.83 万 1.51 亿 2935.58 万 4202.1 万 2271.56 万 1.04 亿 7158.75 万 -1008.81 万 2.02 亿 -4373.62 万 -3511.14 万 -3516.76 万 -2621.88 万 2.12 亿 7149.24 万 1.78 亿 1.82 亿 1.02 亿 2.11 亿 -4.65 亿 1.84 亿 -4.6 亿 -5188.36 万 1.86 亿 1.18 亿 8220.84 万 4400.89 万 -201.52 万 6955.7 万
经营活动现金流入小计 12.29 亿 9.8% 11.19 亿 11.45 亿 3.64 亿 10.98 亿 11.55 亿 13.18 亿 2.5 亿 11.57 亿 11.12 亿 13.26 亿 2.08 亿 9.91 亿 9.53 亿 14.59 亿 3.4 亿 25.85 亿 29.32 亿 31.45 亿 22.19 亿 29.83 亿 24.03 亿 17.86 亿 29.82 亿 24.3 亿 25.95 亿 25.75 亿 30.37 亿 25.37 亿 22.66 亿 28.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.09 亿 -1.4% 11.25 亿 11.29 亿 3.72 亿 10.87 亿 11.47 亿 13.13 亿 2.35 亿 11.48 亿 11.03 亿 13.19 亿 1.4 亿 9.83 亿 9.51 亿 14.36 亿 3.58 亿 25.6 亿 29.36 亿 30.98 亿 22.15 亿 29.71 亿 23.87 亿 17.68 亿 29.73 亿 24.2 亿 25.8 亿 25.63 亿 30.17 亿 25.12 亿 22.56 亿 28.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 2028.5% -618.91 万 1596.49 万 -916.24 万 1138.33 万 866.13 万 549.38 万 -246.43 万 888.72 万 858.12 万 724.29 万 800.67 万 736.73 万 212.26 万 2293.2 万 -2315.9 万 2500.48 万 -423.62 万 4749.38 万 324.15 万 1206.59 万 1602.44 万 1759.69 万 686.76 万 969.29 万 1486.79 万 1174.07 万 1848.02 万 2537.36 万 987.11 万 403.53 万
经营活动现金流出小计 11.17 亿 12.9% 9.89 亿 11.2 亿 2.13 亿 10.69 亿 11.13 亿 12.95 亿 1.47 亿 10.85 亿 11.22 亿 11.24 亿 2.52 亿 10.26 亿 9.89 亿 14.85 亿 1.28 亿 25.13 亿 27.54 亿 29.63 亿 21.17 亿 27.72 亿 28.68 亿 16.02 亿 34.42 亿 24.82 亿 24.09 亿 24.57 亿 29.55 亿 24.93 亿 22.68 亿 27.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.94 亿 16.8% 8.51 亿 9.26 亿 5494.11 万 9.3 亿 9.49 亿 11.05 亿 -1997.46 万 9.3 亿 9.51 亿 9.17 亿 2378.59 万 8.75 亿 8.29 亿 12.08 亿 -5565.19 万 21.9 亿 24.34 亿 26.21 亿 19.58 亿 24.96 亿 26.26 亿 13.51 亿 31.97 亿 22.12 亿 21.16 亿 21.36 亿 27.28 亿 22.08 亿 20.25 亿 24.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8692.03 万 -1.5% 8820.92 万 1.18 亿 1.02 亿 8708.12 万 9297.19 万 1.18 亿 1.07 亿 9155.54 万 9118.52 万 1.27 亿 1.11 亿 9379.77 万 8657.95 万 1.18 亿 8523.22 万 1.4 亿 1.08 亿 1.31 亿 9662.39 万 1.07 亿 9031.01 万 1.13 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.25 亿
支付的各项税款 720.47 万 -68.6% 2295.21 万 3439.08 万 1274.11 万 1269.56 万 2712.19 万 3765.74 万 3367.43 万 1413.35 万 4343.91 万 4193.63 万 8865.43 万 1426.92 万 9903.58 万 4888.85 万 9244.23 万 7270.22 万 9062.78 万 1.61 亿 -2537.88 万 9957.92 万 7162.33 万 8929.88 万 1567.97 万 6942.01 万 9647.45 万 1.19 亿 5739.33 万 5029.44 万 6081.42 万 1.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2817.42 万 6.2% 2653.46 万 4170.15 万 4269.0 万 3929.02 万 4405.75 万 3490.61 万 2563.69 万 4877.92 万 3680.85 万 3790.33 万 2871.17 万 4251.42 万 -2590.17 万 1.11 亿 580.7 万 1.11 亿 1.21 亿 4936.32 万 8801.44 万 6974.33 万 8039.26 万 4843.21 万 1.12 亿 7347.83 万 7875.84 万 6292.75 万 5371.42 万 1.14 亿 7540.5 万 6213.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -1932.09 万 -117.6% 1.1 亿 3561.38 万 -1300.21 万 -1554.16 万 -392.53 万 -5371.45 万 4094.65 万 -1.95 亿 -6635.35 万 -1.24 亿 -5192.27 万 -9134.34 万 -2.47 亿 -1.56 亿 4.51 亿 -1138.29 万 -3575.78 万 1.69 亿 1.11 亿 -373.62 万 3.79 亿 -382.48 万 -1.06 亿 1489.49 万 -5839.49 万 -2.02 亿 -5692.68 万 -2642.61 万 -929.89 万 -4447.08 万
投资活动现金流入小计 3122.12 万 -77.2% 1.37 亿 5359.52 万 1265.52 万 144.69 万 819.24 万 88.62 万 6410.29 万 1003.93 万 1058.78 万 3737.14 万 572.96 万 19.83 万 495.8 万 78.0 万 5.1 亿 8730.57 万 6364.88 万 1.87 亿 2.5 亿 3.71 亿 4.22 亿 804.19 万 -813.36 万 1.13 亿 8269.43 万 1.06 亿 2.5 亿 2324.79 万 1357.73 万 2165.67 万
收回投资收到的现金 5480.0 万 - 0.0 5326.0 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 -17.24 万 78.0 万 -100.02 万 2.42 万 -693.17 万 1.73 亿 2.15 亿 3.33 亿 - - -2397.68 万 832.71 万 6281.71 万 7981.08 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 62.15 万 - 0.0 0.0 0.0 59.33 万 - - -1503.98 56.65 万 - - -0.18 56.5 万 - - 0.0 84.75 万 - - 0.0 2862.37 万 - - 0.0 4592.84 万 - - 2767.94 万 900.0 万 0.0 1000.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2420.03 万 -199.0% 2445.19 万 33.52 万 553.7 万 85.36 万 6.24 万 88.62 万 2132.0 万 18.28 万 10.01 万 15.77 万 593.72 万 -36.67 万 - - 1740.26 万 3512.68 万 4093.92 万 1325.72 万 3470.62 万 943.32 万 1583.87 万 804.19 万 1584.31 万 5884.35 万 1376.46 万 2611.67 万 1231.22 万 1424.79 万 1357.73 万 1165.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 929.0 万 0.0 3721.37 万 - - - - 4.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5054.21 万 83.8% 2750.55 万 1798.14 万 2565.72 万 1698.85 万 1211.77 万 5460.06 万 2315.64 万 2.05 亿 7694.13 万 1.62 亿 5765.23 万 9154.17 万 2.52 亿 1.57 亿 5936.64 万 9868.86 万 9940.66 万 1765.97 万 1.4 亿 3.75 亿 4255.46 万 1186.66 万 9767.3 万 9820.42 万 1.41 亿 3.08 亿 3.06 亿 4967.4 万 2287.61 万 6612.74 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5065.71 万 86.0% 2723.05 万 1798.14 万 2566.08 万 1158.85 万 1211.77 万 1023.4 万 1739.46 万 1507.65 万 1776.66 万 2087.4 万 2877.21 万 1940.95 万 1998.11 万 2637.26 万 6513.45 万 4372.69 万 2940.66 万 1765.97 万 8220.17 万 2409.78 万 2440.03 万 1186.66 万 8650.06 万 2562.44 万 2689.25 万 7409.32 万 1.01 亿 4879.48 万 2287.61 万 4461.18 万
投资支付的现金 -11.5 万 - 0.0 0.0 -516.0 万 540.0 万 0.0 500.0 万 514.35 万 1.9 亿 5932.16 万 1.41 亿 2960.0 万 7000.0 万 6675.65 万 3364.35 万 - 5496.17 万 - - 5752.69 万 3.5 亿 - - 578.12 万 7257.98 万 1.14 亿 2.34 亿 1.77 亿 87.93 万 0.0 2151.56 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3936.66 万 - - - - -78.08 万 54.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 14.7 万 6.1 万 158.47 万 1.22 亿 9679.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.74 亿 54.0% 1.13 亿 4.37 亿 1667.51 万 1.28 亿 2.39 亿 4.61 亿 1.0 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.25 亿 1.73 亿 8661.2 万 3.81 亿 7037.52 万 9741.15 万 6.19 亿 9.53 亿 8.01 亿 6.81 亿 3.7 亿 8.57 亿 4.01 亿 7.91 亿 4.39 亿 4.6 亿 3.38 亿 6.49 亿 3.58 亿 3.72 亿 2.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6205.16 万 73.8% -2.37 亿 -4815.86 万 -7220.66 万 -8444.31 万 -6027.88 万 -2154.65 万 -7408.62 万 1.28 亿 -6185.24 万 3561.88 万 2791.95 万 -2700.73 万 -1.86 亿 -2.21 亿 -3.79 亿 -3.12 亿 7707.73 万 8582.36 万 6865.53 万 -5.26 亿 3.11 亿 8077.84 万 3.66 亿 -2090.44 万 -3040.94 万 3546.11 万 -1.03 亿 9507.04 万 -7228.9 万 -8029.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.0 万 - - - 0.0 24.9 万 - - 1000.0 万 - - - 1126.67 万 1533.33 万 0.0 450.0 万 190.0 万 0.0 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.74 亿 54.0% 1.13 亿 4.28 亿 1546.73 万 1.28 亿 2.39 亿 4.61 亿 1.34 亿 3.21 亿 2.53 亿 3.25 亿 1.59 亿 8500.0 万 3.8 亿 7037.52 万 8539.48 万 6.04 亿 9.53 亿 7.97 亿 6.79 亿 3.98 亿 6.82 亿 4.0 亿 6.14 亿 4.31 亿 4.6 亿 3.38 亿 6.07 亿 3.58 亿 3.72 亿 2.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 900.0 万 0.0 - - - -3380.74 万 343.91 万 3361.94 万 50.0 万 443.08 万 91.2 万 - - - - - - 10.1 万 -2800.0 万 - - 6436.72 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.36 亿 -32.4% 3.5 亿 4.85 亿 8888.17 万 2.12 亿 2.99 亿 4.83 亿 1.74 亿 1.97 亿 3.49 亿 2.9 亿 1.45 亿 1.14 亿 5.67 亿 2.91 亿 4.76 亿 9.32 亿 8.76 亿 7.15 亿 6.13 亿 8.96 亿 5.46 亿 3.2 亿 4.25 亿 4.6 亿 4.91 亿 3.02 亿 7.52 亿 2.63 亿 4.45 亿 3.18 亿
偿还债务所支付的现金 2.16 亿 -22.8% 2.8 亿 4.62 亿 5166.36 万 1.76 亿 2.3 亿 4.42 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.83 亿 2.6 亿 1.11 亿 3900.0 万 2.23 亿 2.64 亿 3.79 亿 6.05 亿 5.83 亿 6.34 亿 5.99 亿 4.33 亿 3.77 亿 3.1 亿 4.14 亿 4.45 亿 3.37 亿 2.97 亿 7.42 亿 2.49 亿 3.54 亿 2.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 825.7 万 -86.2% 5962.41 万 622.19 万 566.94 万 1217.87 万 5971.56 万 1031.91 万 796.62 万 1099.75 万 6873.18 万 761.23 万 1169.95 万 495.23 万 3.21 亿 1212.36 万 6269.88 万 2.26 亿 2.32 亿 976.38 万 1384.28 万 4.63 亿 1.69 亿 1035.05 万 1137.05 万 1446.8 万 1.53 亿 482.94 万 990.79 万 1338.69 万 9076.37 万 624.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1194.13 万 16.0% 1029.04 万 1645.52 万 3154.88 万 2411.89 万 946.32 万 3064.6 万 1510.85 万 2226.7 万 9683.65 万 2161.07 万 2265.81 万 6966.7 万 2295.42 万 1531.64 万 3437.04 万 1.01 亿 6153.21 万 7105.88 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6650.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3059.2 万 954.3% 290.16 万 1290.35 万 6610.12 万 -7062.89 万 -2218.31 万 -5254.54 万 7079.37 万 478.54 万 -1.38 亿 1.13 亿 -6760.19 万 -1.53 亿 -4.68 亿 -4.03 亿 2.85 亿 -2.52 亿 2.2 亿 4.37 亿 2.81 亿 -3.18 亿 2.25 亿 2.61 亿 -1.99 亿 -5789.31 万 9707.47 万 -4880.26 万 -7808.7 万 1.13 亿 -8360.31 万 -5520.93 万
期初现金及现金等价物余额 4.72 亿 0.6% 4.69 亿 4.56 亿 3.84 亿 4.55 亿 4.77 亿 5.3 亿 4.59 亿 4.54 亿 5.92 亿 4.79 亿 5.47 亿 7.0 亿 11.68 亿 15.71 亿 12.87 亿 15.39 亿 13.2 亿 8.82 亿 6.01 亿 9.2 亿 6.95 亿 4.34 亿 6.33 亿 6.91 亿 5.94 亿 6.43 亿 7.21 亿 6.08 亿 6.92 亿 7.47 亿
期末现金及现金等价物余额 5.02 亿 6.5% 4.72 亿 4.69 亿 4.5 亿 3.84 亿 4.55 亿 4.77 亿 5.3 亿 4.59 亿 4.54 亿 5.92 亿 4.79 亿 5.47 亿 7.0 亿 11.68 亿 15.71 亿 12.87 亿 15.39 亿 13.2 亿 8.82 亿 6.01 亿 9.2 亿 6.95 亿 4.34 亿 6.33 亿 6.91 亿 5.94 亿 6.43 亿 7.21 亿 6.08 亿 6.92 亿