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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 128.92 亿 4.7% 118.86 亿 125.41 亿 128.75 亿 117.77 亿 74.81 亿 61.6 亿 48.49 亿
营业收入 128.92 亿 4.7% 118.86 亿 125.41 亿 128.75 亿 117.77 亿 74.81 亿 61.6 亿 48.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 106.84 亿 3.9% 99.71 亿 108.13 亿 116.5 亿 104.35 亿 63.31 亿 52.16 亿 40.49 亿
营业成本 87.8 亿 -0.6% 84.47 亿 93.82 亿 102.42 亿 90.73 亿 52.68 亿 44.35 亿 33.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.18 亿 0.4% 1.16 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.07 亿 8649.02 万 7447.1 万 6911.19 万
管理费用 8.36 亿 24.2% 7.26 亿 6.46 亿 6.18 亿 5.82 亿 4.9 亿 3.74 亿 2.77 亿
财务费用 6.62 亿 35.8% 4.99 亿 5.02 亿 4.94 亿 4.66 亿 3.24 亿 2.24 亿 2.14 亿
财务费用 - 利息费用 6.86 亿 34.4% 5.29 亿 5.14 亿 5.01 亿 4.75 亿 3.35 亿 2.42 亿 2.26 亿
财务费用 - 利息收入 4482.78 万 -21.5% 3779.99 万 1758.82 万 1140.23 万 1235.41 万 1229.32 万 2190.67 万 1539.56 万
研发费用 8229.46 万 0.2% 7366.91 万 8123.52 万 9170.58 万 1.28 亿 1.11 亿 6752.48 万 5507.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.06 亿 123.6% 1.08 亿 8368.3 万 7958.47 万 8001.46 万 5159.91 万 4167.78 万 3778.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2930.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.79 亿 61.8% 1.82 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.54 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.38 亿 177.9% 1.27 亿 6757.79 万 5506.37 万 7320.19 万 7991.16 万 5584.14 万 1.77 亿
其中:联营公司投资收益 2.18 亿 135.6% 1.27 亿 7470.72 万 6854.59 万 7281.33 万 7218.38 万 5567.49 万 1648.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -1064.45 万 150.41 万 -35.35 万 -31.75 万 85.58 万 -65.98 万 -
资产处置收益 754.8 万 616.5% 341.8 万 176.86 万 433.43 万 206.53 万 -19.15 万 1.97 万 -32.81 万
营业利润 25.7 亿 21.9% 20.85 亿 18.22 亿 13.99 亿 14.11 亿 12.97 亿 10.66 亿 11.01 亿
加：营业外收入 7853.84 万 338.9% 2333.08 万 2100.48 万 2786.92 万 3801.51 万 2048.21 万 5362.46 万 1543.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2303.23 万 42.1% 1146.33 万 1249.8 万 1697.57 万 1248.87 万 1932.54 万 380.68 万 564.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.25 亿 24.4% 20.97 亿 18.31 亿 14.1 亿 14.36 亿 12.99 亿 11.16 亿 11.11 亿
减：所得税 5.21 亿 22.2% 4.13 亿 3.61 亿 2.33 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.34 亿
净利润 21.04 亿 25.0% 16.84 亿 14.7 亿 11.76 亿 11.86 亿 10.58 亿 9.04 亿 8.77 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.04 亿 25.0% 16.84 亿 14.7 亿 11.76 亿 11.86 亿 10.58 亿 9.04 亿 8.77 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 18.84 亿 14.2% 16.64 亿 14.3 亿 11.46 亿 11.63 亿 10.57 亿 9.13 亿 8.73 亿
少数股东损益 2.21 亿 533.9% 2019.07 万 4000.9 万 2977.32 万 2270.3 万 20.28 万 -896.8 万 324.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 17.95 亿 9.7% 16.25 亿 14.07 亿 11.12 亿 11.24 亿 10.2 亿 8.68 亿 7.2 亿
基本每股收益 2.31 14.4% 2.04 1.75 1.41 1.45 1.38 1.19 1.14
稀释每股收益 2.31 14.4% 2.04 1.75 1.41 1.45 1.35 1.19 1.14
其他综合收益 1961.3 万 356.7% 553.58 万 411.1 万 272.64 万 -1288.3 万 1438.62 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1769.4 万 312.0% 553.58 万 411.1 万 272.64 万 -1288.3 万 1438.62 万 - -
综合收益总额 21.24 亿 50.4% 16.9 亿 14.74 亿 11.79 亿 11.73 亿 10.72 亿 9.04 亿 8.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 19.01 亿 36.8% 16.69 亿 14.34 亿 11.49 亿 11.5 亿 10.72 亿 9.13 亿 8.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.23 亿 875.9% 2019.07 万 4000.9 万 2977.32 万 2270.3 万 20.28 万 -896.8 万 324.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 39.74 亿 25.7% 31.62 亿 26.01 亿 31.55 亿 29.07 亿 31.09 亿 27.16 亿 35.79 亿 30.35 亿 31.25 亿 28.02 亿 32.65 亿 34.75 亿 34.08 亿 27.27 亿 46.53 亿 25.73 亿 24.86 亿 20.65 亿 23.34 亿 20.11 亿 17.25 亿 14.11 亿 18.89 亿 16.0 亿 14.17 亿 12.54 亿 12.63 亿 12.96 亿 11.54 亿 11.35 亿
营业收入 39.74 亿 25.7% 31.62 亿 26.01 亿 31.55 亿 29.07 亿 31.09 亿 27.16 亿 35.79 亿 30.35 亿 31.25 亿 28.02 亿 32.65 亿 34.75 亿 34.08 亿 27.27 亿 46.53 亿 25.73 亿 24.86 亿 20.65 亿 23.34 亿 20.11 亿 17.25 亿 14.11 亿 18.89 亿 16.0 亿 14.17 亿 12.54 亿 12.63 亿 12.96 亿 11.54 亿 11.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 31.54 亿 26.6% 24.91 亿 21.14 亿 29.25 亿 23.37 亿 24.7 亿 22.38 亿 32.38 亿 25.05 亿 26.46 亿 24.24 亿 30.48 亿 31.26 亿 29.37 亿 25.38 亿 43.42 亿 22.5 亿 20.53 亿 17.91 亿 20.2 亿 16.51 亿 13.91 亿 12.68 亿 16.83 亿 13.17 亿 11.5 亿 10.66 亿 12.3 亿 10.1 亿 9.36 亿 8.73 亿
营业成本 25.06 亿 22.2% 20.51 亿 17.61 亿 24.61 亿 19.78 亿 21.03 亿 19.05 亿 28.46 亿 21.45 亿 22.94 亿 20.97 亿 26.41 亿 27.82 亿 26.09 亿 22.11 亿 39.18 亿 19.17 亿 17.49 亿 14.9 亿 16.77 亿 13.82 亿 11.52 亿 10.56 亿 14.23 亿 11.37 亿 9.64 亿 9.11 亿 10.37 亿 8.48 亿 7.87 亿 7.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2630.94 万 -20.5% 3308.11 万 2731.88 万 3111.85 万 2910.06 万 2893.77 万 2657.14 万 3273.73 万 2940.35 万 2812.51 万 2725.93 万 3127.53 万 3492.77 万 2987.73 万 2799.13 万 2592.56 万 2853.38 万 2639.09 万 2612.48 万 2415.11 万 2317.42 万 2181.58 万 1734.92 万 1839.82 万 2029.49 万 1755.31 万 1822.48 万 1919.98 万 1765.49 万 1673.04 万 1552.68 万
管理费用 2.57 亿 44.3% 1.78 亿 1.47 亿 2.53 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.84 亿 1.17 亿 9728.47 万 9183.07 万 1.37 亿 8294.7 万 8653.96 万 6746.91 万 8889.98 万 6809.39 万 5949.34 万 6039.73 万
财务费用 2.76 亿 81.4% 1.52 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.07 亿 7832.59 万 9022.49 万 8164.05 万 7346.38 万 5840.08 万 5791.94 万 5682.78 万 5090.48 万 5504.31 万 5528.14 万 5418.99 万 4922.36 万
财务费用 - 利息费用 2.65 亿 54.0% 1.72 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.09 亿 7153.58 万 9200.01 万 9266.27 万 7917.69 万 5671.88 万 6545.48 万 6336.66 万 5687.37 万 6150.83 万 5670.02 万 5659.75 万 5128.9 万
财务费用 - 利息收入 121.64 万 -94.1% 2055.74 万 666.46 万 1638.94 万 833.52 万 665.74 万 641.79 万 3572.86 万 -2831.41 万 148.45 万 868.92 万 2877.76 万 -2918.9 万 568.58 万 612.78 万 -361.2 万 763.97 万 475.23 万 357.41 万 -1296.07 万 707.43 万 846.71 万 971.25 万 4102.18 万 -639.8 万 -449.9 万 -821.82 万 2680.9 万 -315.65 万 -446.15 万 -379.54 万
研发费用 2220.89 万 8.0% 2056.61 万 1594.76 万 2357.2 万 2008.53 万 1667.37 万 1333.81 万 3204.5 万 1691.36 万 1787.91 万 1439.76 万 3356.6 万 1649.82 万 2017.22 万 2146.94 万 3972.36 万 3196.08 万 2671.41 万 2955.65 万 3504.67 万 2775.63 万 2690.02 万 2100.0 万 2883.55 万 1143.23 万 1658.38 万 1067.31 万 1753.71 万 1175.73 万 1017.75 万 1560.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6615.47 万 19.1% 5556.37 万 4471.82 万 3927.24 万 2491.9 万 2266.91 万 2159.64 万 2281.22 万 1961.92 万 2047.96 万 2077.19 万 2940.94 万 1731.12 万 1762.06 万 1524.35 万 3126.51 万 2001.26 万 1623.44 万 1250.26 万 2184.66 万 1060.94 万 1089.14 万 825.17 万 1764.06 万 745.07 万 873.68 万 784.97 万 1204.66 万 912.43 万 856.9 万 804.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -291.06 万 2930.88 万 -834.36 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.1 亿 135.8% 4650.78 万 4596.64 万 7713.58 万 4266.61 万 2980.04 万 3244.12 万 6768.83 万 3575.76 万 3848.42 万 4219.11 万 5374.66 万 5915.42 万 4243.63 万 2785.99 万 4561.21 万 4580.06 万 2745.99 万 2718.49 万 5958.09 万 2147.98 万 2332.63 万 2238.92 万 419.75 万 2892.97 万 5687.03 万 2213.56 万 5978.4 万 2534.51 万 3002.89 万 3839.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8809.62 万 42.2% 6195.59 万 2682.75 万 6080.42 万 2982.27 万 2636.61 万 1047.08 万 1886.56 万 2458.35 万 1406.68 万 1006.19 万 2602.19 万 1855.61 万 -61.28 万 1109.84 万 2186.39 万 1948.68 万 2034.36 万 1150.76 万 2167.63 万 1823.32 万 3290.07 万 710.14 万 1031.59 万 2425.51 万 1166.6 万 960.44 万 8429.3 万 290.47 万 172.51 万 8815.89 万
其中:联营公司投资收益 8878.87 万 95.7% 4537.85 万 2327.65 万 6080.42 万 2932.26 万 2636.61 万 1047.08 万 2648.02 万 2409.83 万 1406.68 万 1006.19 万 1800.54 万 1805.04 万 2139.16 万 1109.84 万 2186.39 万 1909.81 万 2034.36 万 1150.76 万 2236.19 万 1722.42 万 2549.53 万 710.23 万 1014.94 万 2425.51 万 1166.6 万 960.44 万 1135.99 万 290.47 万 172.51 万 49.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 209.4 万 11.9% 187.18 万 83.48 万 274.75 万 51.19 万 3.55 万 12.31 万 38.3 万 127.68 万 -14.57 万 25.45 万 42.6 万 381.93 万 -7.35 万 16.25 万 153.0 万 35.0 万 22.95 万 -4.41 万 -8.13 万 -3.38 万 - - -3807.09 1.98 万 9790.35 -6152.45 -9041.78 - - -3.27 万
营业利润 9.66 亿 36.1% 7.1 亿 5.36 亿 3.58 亿 6.37 亿 5.99 亿 4.91 亿 3.82 亿 5.73 亿 4.7 亿 3.97 亿 3.28 亿 3.76 亿 4.65 亿 2.29 亿 2.84 亿 3.69 亿 4.7 亿 2.88 亿 3.57 亿 3.77 亿 3.91 亿 1.72 亿 1.72 亿 3.37 亿 3.35 亿 2.23 亿 1.48 亿 3.15 亿 2.5 亿 3.88 亿
加：营业外收入 501.87 万 -90.9% 5514.27 万 462.94 万 1374.76 万 297.61 万 349.21 万 311.5 万 831.18 万 393.34 万 565.5 万 310.46 万 1319.04 万 508.44 万 377.82 万 581.62 万 2492.7 万 709.02 万 36.45 万 563.34 万 995.81 万 366.87 万 483.66 万 201.87 万 3564.86 万 233.35 万 672.88 万 891.37 万 804.82 万 265.53 万 351.02 万 122.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 715.87 万 126.3% 316.3 万 699.82 万 571.24 万 361.9 万 165.36 万 47.82 万 1045.26 万 63.53 万 42.89 万 98.12 万 1173.93 万 280.04 万 132.14 万 111.46 万 853.17 万 181.81 万 133.0 万 80.88 万 1493.45 万 59.92 万 182.71 万 196.46 万 201.26 万 55.75 万 91.17 万 32.5 万 289.44 万 128.78 万 97.76 万 48.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9.64 亿 26.5% 7.62 亿 5.34 亿 3.66 亿 6.36 亿 6.01 亿 4.93 亿 3.8 亿 5.77 亿 4.75 亿 3.99 亿 3.3 亿 3.78 亿 4.67 亿 2.34 亿 3.0 亿 3.74 亿 4.69 亿 2.92 亿 3.52 亿 3.8 亿 3.94 亿 1.72 亿 2.06 亿 3.38 亿 3.4 亿 2.31 亿 1.54 亿 3.16 亿 2.53 亿 3.89 亿
减：所得税 1.77 亿 14.6% 1.55 亿 9849.04 万 9026.0 万 1.13 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.04 亿 9251.72 万 8591.72 万 7858.09 万 4126.95 万 5609.91 万 7273.83 万 6815.28 万 5172.62 万 6519.19 万 8102.32 万 5224.55 万 6469.39 万 6707.25 万 6686.95 万 4227.19 万 3162.16 万 5843.97 万 7389.28 万 4824.16 万 2702.06 万 7014.74 万 6111.59 万 7580.22 万
净利润 7.86 亿 29.6% 6.07 亿 4.35 亿 2.76 亿 5.23 亿 5.0 亿 3.86 亿 2.76 亿 4.84 亿 3.89 亿 3.2 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.95 亿 1.66 亿 2.48 亿 3.09 亿 3.88 亿 2.4 亿 2.87 亿 3.13 亿 3.27 亿 1.3 亿 1.74 亿 2.8 亿 2.67 亿 1.83 亿 1.27 亿 2.46 亿 1.92 亿 3.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7.86 亿 29.6% 6.07 亿 4.35 亿 2.76 亿 5.23 亿 5.0 亿 3.86 亿 2.76 亿 4.84 亿 3.89 亿 3.2 亿 2.88 亿 - - 1.66 亿 2.48 亿 - - 2.4 亿 - - - 1.3 亿 - - - - 1.29 亿 2.46 亿 1.92 亿 3.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.38 亿 16.7% 5.47 亿 4.2 亿 2.79 亿 4.98 亿 5.06 亿 3.81 亿 2.64 亿 4.76 亿 3.8 亿 3.1 亿 2.75 亿 3.2 亿 3.87 亿 1.59 亿 2.35 亿 3.02 亿 3.85 亿 2.42 亿 2.89 亿 3.08 亿 3.25 亿 1.36 亿 1.76 亿 2.75 亿 2.7 亿 1.91 亿 1.3 亿 2.44 亿 1.92 亿 3.08 亿
少数股东损益 1.48 亿 146.9% 6011.17 万 1502.25 万 -264.19 万 2439.06 万 -624.02 万 468.22 万 1201.3 万 822.82 万 942.46 万 1034.33 万 1355.37 万 193.31 万 745.39 万 683.85 万 1369.76 万 756.85 万 344.21 万 -200.52 万 -139.87 万 558.75 万 166.94 万 -565.55 万 -222.78 万 464.2 万 -374.72 万 -763.51 万 -316.29 万 208.41 万 -22.72 万 454.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.23 亿 26.1% 4.94 亿 4.18 亿 2.59 亿 4.95 亿 5.01 亿 3.7 亿 2.7 亿 4.67 亿 3.69 亿 3.01 亿 2.57 亿 3.04 亿 3.95 亿 1.52 亿 2.3 亿 2.85 亿 3.79 亿 2.3 亿 2.67 亿 3.02 亿 3.2 亿 1.31 亿 1.49 亿 2.72 亿 2.64 亿 1.83 亿 1.22 亿 2.43 亿 1.89 亿 1.67 亿
基本每股收益 0.78 16.4% 0.67 0.52 0.34 0.61 0.62 0.47 0.32 0.58 0.47 0.38 0.34 0.39 0.47 0.2 0.3 0.35 0.48 0.32 0.38 0.4 0.42 0.18 0.23 0.36 0.35 0.25 0.17 0.32 0.25 0.4
稀释每股收益 0.78 16.4% 0.67 0.52 0.34 0.61 0.62 0.47 0.32 0.58 0.47 0.38 0.34 0.39 0.47 0.2 0.3 0.35 0.49 0.31 0.36 0.39 0.42 0.18 0.23 0.36 0.35 0.25 0.17 0.32 0.25 0.4
其他综合收益 -241.71 万 -112.0% 2010.78 万 68.09 万 124.14 万 1938.27 万 -567.23 万 -941.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -128.52 万 -107.5% 1705.68 万 68.09 万 124.14 万 1938.27 万 -567.23 万 -941.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7.84 亿 25.0% 6.27 亿 4.36 亿 2.77 亿 5.42 亿 4.94 亿 3.76 亿 - - 3.89 亿 3.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的综合收益总额 6.37 亿 12.9% 5.64 亿 4.21 亿 2.8 亿 5.18 亿 5.0 亿 3.72 亿 - - 3.8 亿 3.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 1.47 亿 133.2% 6316.26 万 1502.25 万 -264.19 万 2439.06 万 -624.02 万 468.22 万 - - 942.46 万 1034.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 500.46 亿 36.0% 393.05 亿 357.98 亿 333.48 亿 292.78 亿 249.29 亿 210.71 亿 165.21 亿
流动资产合计 115.93 亿 29.4% 109.43 亿 78.08 亿 64.32 亿 48.46 亿 37.11 亿 32.65 亿 23.98 亿
货币资金 25.05 亿 23.5% 42.58 亿 15.23 亿 11.07 亿 13.07 亿 10.17 亿 9.93 亿 12.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.39 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 63.41 亿 55.7% 42.56 亿 32.8 亿 27.84 亿 17.31 亿 10.28 亿 9.07 亿 4.15 亿
应收票据 198.78 万 -37.9% 462.83 万 589.34 万 293.89 万 - - - -
应收账款 63.39 亿 55.8% 42.52 亿 32.74 亿 27.81 亿 17.31 亿 10.28 亿 9.07 亿 4.15 亿
预付款项 2.27 亿 47.6% 1.81 亿 2.01 亿 1.71 亿 2.14 亿 2.35 亿 4.18 亿 2.76 亿
其他应收款合计 1.42 亿 -23.1% 1.21 亿 1.63 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.25 亿
存货 3.02 亿 8.5% 2.26 亿 2.35 亿 2.64 亿 2.7 亿 5.54 亿 3.55 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 130.77 万 - - -
其他流动资产 8.29 亿 -1.8% 7.19 亿 7.91 亿 8.12 亿 7.44 亿 5.76 亿 3.71 亿 1.65 亿
非流动资产合计 384.53 亿 38.1% 283.62 亿 279.9 亿 269.16 亿 244.33 亿 212.18 亿 178.05 亿 141.23 亿
长期应收款 9489.92 万 9.2% 9486.46 万 8588.35 万 6273.49 万 4859.03 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2507.61 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7052.79 万 96.2% 7089.33 万 62.37 万 65.54 万 68.71 万 71.87 万 75.58 万 77.48 万
长期股权投资 20.66 亿 113.9% 13.44 亿 10.75 亿 7.2 亿 5.5 亿 4.99 亿 4.42 亿 3.9 亿
其他权益工具投资 3629.68 万 -2.8% 3614.23 万 3645.13 万 3820.53 万 3457.01 万 4149.32 万 2231.17 万 -
其他非流动金融资产 61.07 万 -65.5% 108.45 万 239.12 万 250.56 万 285.91 万 771.12 万 828.69 万 -
固定资产 59.84 亿 7.6% 56.16 亿 57.4 亿 56.11 亿 53.45 亿 55.96 亿 45.89 亿 33.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.07 亿 -19.6% 2.74 亿 2.82 亿 3.57 亿 3.36 亿 40.71 亿 42.39 亿 26.69 亿
使用权资产 1.01 亿 -11.0% 1.06 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.36 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 192.95 亿 67.5% 121.21 亿 118.36 亿 106.89 亿 94.3 亿 101.38 亿 75.89 亿 70.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9.03 亿 118.5% 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.27 亿
长期待摊费用 1.0 亿 -1.0% 9816.05 万 1.15 亿 1.17 亿 9901.35 万 1.0 亿 9196.69 万 5566.64 万
递延所得税资产 3.28 亿 17.7% 2.88 亿 2.64 亿 3.21 亿 2.05 亿 1.71 亿 1.44 亿 5597.28 万
其他非流动资产 91.67 亿 9.8% 78.99 亿 80.24 亿 84.35 亿 78.33 亿 1.8 亿 2.66 亿 1.67 亿
负债合计 340.79 亿 44.3% 240.84 亿 229.58 亿 217.48 亿 187.43 亿 167.58 亿 139.4 亿 100.69 亿
流动负债合计 116.05 亿 13.2% 103.97 亿 99.08 亿 98.67 亿 75.88 亿 77.93 亿 66.96 亿 37.91 亿
短期借款 26.06 亿 25.8% 25.17 亿 19.64 亿 17.76 亿 8.56 亿 11.58 亿 12.72 亿 2.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 8453.84 万 1.23 亿 656.43 万 192.5 万 2800.0 万 -
应付账款 31.57 亿 3.9% 31.39 亿 32.9 亿 33.29 亿 31.45 亿 27.22 亿 21.32 亿 13.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.55 亿 2.42 亿
应付职工薪酬 2.95 亿 22.4% 3.28 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.32 亿 2.48 亿 2.17 亿 1.37 亿
应交税费 4.13 亿 29.2% 3.04 亿 3.28 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.08 亿
其他应付款合计 10.96 亿 41.9% 7.82 亿 8.01 亿 6.4 亿 5.73 亿 5.83 亿 8.06 亿 8.02 亿
一年内到期的非流动负债 29.7 亿 5.0% 22.57 亿 23.29 亿 27.05 亿 12.68 亿 16.26 亿 8.77 亿 8.77 亿
其他流动负债 6.65 亿 11.9% 6.99 亿 5.22 亿 5.86 亿 10.9 亿 10.76 亿 10.16 亿 3075.84 万
非流动负债合计 224.74 亿 68.2% 136.88 亿 130.5 亿 118.82 亿 111.54 亿 89.65 亿 72.44 亿 62.77 亿
长期借款 179.48 亿 77.7% 99.64 亿 103.46 亿 87.73 亿 79.64 亿 61.44 亿 45.21 亿 35.27 亿
应付债券 17.74 亿 - 15.3 亿 5.01 亿 8.11 亿 10.56 亿 9.19 亿 10.05 亿 9.96 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1.09 亿 8651.49 万 1.32 亿
长期应付职工薪酬 2047.14 万 -14.7% 1844.77 万 2509.73 万 2553.37 万 2588.75 万 2518.61 万 2349.71 万 1950.68 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4037.11 万 11.8% 4273.1 万 3574.84 万 3411.03 万 - - - -
递延所得税负债 11.62 亿 99.6% 6.12 亿 5.38 亿 5.67 亿 4.34 亿 2.31 亿 2.19 亿 1.79 亿
长期递延收益 14.34 亿 -5.9% 14.51 亿 15.12 亿 15.5 亿 15.62 亿 15.36 亿 13.89 亿 14.24 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 159.67 亿 21.1% 152.21 亿 128.4 亿 116.0 亿 105.36 亿 81.7 亿 71.31 亿 64.53 亿
实收资本（或股本） 8.15 亿 0.0% 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 7.67 亿 7.66 亿 7.66 亿
资本公积 24.44 亿 -0.1% 24.51 亿 24.43 亿 24.55 亿 24.55 亿 14.88 亿 14.79 亿 15.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2550.24 万 104.8% 1789.68 万 1236.1 万 825.0 万 552.36 万 1840.66 万 402.04 万 -
专项储备 9014.02 万 35.2% 6041.7 万 6303.6 万 6489.82 万 5598.97 万 5330.38 万 4805.45 万 4321.48 万
盈余公积 4.64 亿 8.4% 4.99 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.07 亿 4.07 亿
未分配利润 98.29 亿 12.7% 95.59 亿 83.57 亿 71.12 亿 61.66 亿 47.41 亿 38.54 亿 30.94 亿
归属母公司股东权益合计 136.68 亿 9.4% 134.02 亿 121.19 亿 108.83 亿 99.05 亿 75.57 亿 65.58 亿 58.63 亿
少数股东权益 23.0 亿 230.9% 18.19 亿 7.21 亿 7.16 亿 6.31 亿 6.13 亿 5.73 亿 5.9 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 626.26 亿 -1.3% 634.38 亿 405.7 亿 393.05 亿 374.66 亿 370.95 亿 365.44 亿 357.98 亿 361.43 亿 354.02 亿 341.78 亿 333.48 亿 324.75 亿 313.83 亿 300.45 亿 292.78 亿 283.56 亿 274.79 亿 265.12 亿 249.29 亿 237.51 亿 227.7 亿 223.96 亿 210.71 亿 192.88 亿 182.09 亿 171.25 亿 165.21 亿 151.37 亿 146.05 亿 141.3 亿
流动资产合计 138.65 亿 -2.8% 142.71 亿 123.77 亿 109.43 亿 93.21 亿 88.72 亿 84.63 亿 78.08 亿 85.98 亿 80.16 亿 70.01 亿 64.32 亿 63.42 亿 58.08 亿 51.6 亿 48.46 亿 52.11 亿 49.92 亿 42.16 亿 37.11 亿 39.13 亿 38.33 亿 39.41 亿 32.65 亿 34.38 亿 32.79 亿 25.47 亿 23.98 亿 23.0 亿 22.26 亿 19.9 亿
货币资金 33.2 亿 -17.2% 40.11 亿 19.82 亿 42.58 亿 16.91 亿 19.51 亿 18.21 亿 15.23 亿 23.67 亿 14.18 亿 10.33 亿 11.07 亿 12.21 亿 12.16 亿 10.56 亿 13.07 亿 19.13 亿 18.34 亿 11.63 亿 10.17 亿 11.36 亿 11.48 亿 14.14 亿 9.93 亿 11.38 亿 12.93 亿 11.06 亿 12.37 亿 11.49 亿 11.56 亿 10.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 39.69 亿 1.39 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 78.17 亿 6.9% 73.14 亿 42.11 亿 42.56 亿 48.64 亿 43.6 亿 37.99 亿 32.8 亿 32.82 亿 35.41 亿 32.08 亿 27.84 亿 27.4 亿 23.74 亿 20.46 亿 17.31 亿 16.41 亿 15.8 亿 12.98 亿 10.28 亿 10.64 亿 10.46 亿 9.08 亿 9.07 亿 7.17 亿 6.77 亿 5.85 亿 4.15 亿 5.59 亿 5.37 亿 5.12 亿
应收票据 44.22 万 -91.7% 530.21 万 103.81 万 462.83 万 353.34 万 183.89 万 333.98 万 589.34 万 286.54 万 1482.82 万 63.1 万 293.89 万 21.5 万 105.0 万 116.99 万 - 285.17 万 200.0 万 429.85 万 - - 305.28 万 - - - - - - - - -
应收账款 78.17 亿 7.0% 73.09 亿 42.1 亿 42.52 亿 48.61 亿 43.58 亿 37.95 亿 32.74 亿 32.79 亿 35.26 亿 32.07 亿 27.81 亿 27.39 亿 23.73 亿 20.45 亿 17.31 亿 16.38 亿 15.78 亿 12.94 亿 10.28 亿 10.64 亿 10.43 亿 9.08 亿 9.07 亿 7.17 亿 6.77 亿 5.85 亿 4.15 亿 5.59 亿 5.37 亿 5.12 亿
预付款项 2.74 亿 9.3% 2.5 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.46 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.27 亿 2.39 亿 1.52 亿 1.71 亿 2.35 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.14 亿 2.32 亿 2.16 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.66 亿 4.69 亿 4.56 亿 4.18 亿 4.68 亿 3.78 亿 3.64 亿 2.76 亿 1.95 亿 1.39 亿 7799.45 万
其他应收款合计 1.24 亿 1.1% 1.23 亿 8576.07 万 1.21 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.63 亿 2.09 亿 1.97 亿 - 2.01 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.17 亿 8975.82 万 7730.02 万 1.01 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.08 亿 8296.77 万 7611.12 万 1.25 亿 1.02 亿 8823.85 万 1.05 亿
存货 3.28 亿 2.0% 3.21 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.7 亿 2.35 亿 2.8 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.64 亿 3.08 亿 2.87 亿 2.78 亿 2.7 亿 3.74 亿 4.81 亿 5.89 亿 5.54 亿 5.69 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.55 亿 6.88 亿 5.9 亿 2.15 亿 1.8 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.97 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 130.77 万 130.77 万 130.77 万 130.77 万 - - - - - - - - - - - - 90.24 万 92.14 万 152.93 万
其他流动资产 8.27 亿 -7.0% 8.89 亿 6.37 亿 7.19 亿 8.32 亿 7.3 亿 7.77 亿 7.91 亿 8.57 亿 8.63 亿 8.47 亿 8.12 亿 8.23 亿 7.96 亿 8.47 亿 7.44 亿 7.19 亿 6.42 亿 6.12 亿 5.76 亿 5.53 亿 4.62 亿 3.98 亿 3.71 亿 3.19 亿 2.57 亿 2.01 亿 1.65 亿 8737.53 万 9619.67 万 9595.94 万
非流动资产合计 487.62 亿 -0.8% 491.67 亿 281.93 亿 283.62 亿 281.45 亿 282.23 亿 280.8 亿 279.9 亿 275.45 亿 273.86 亿 271.77 亿 269.16 亿 261.33 亿 255.74 亿 248.85 亿 244.33 亿 231.44 亿 224.86 亿 222.96 亿 212.18 亿 198.37 亿 189.36 亿 184.54 亿 178.05 亿 158.5 亿 149.3 亿 145.78 亿 141.23 亿 128.37 亿 123.79 亿 121.4 亿
长期应收款 9796.36 万 3.3% 9486.46 万 9486.46 万 9486.46 万 9183.48 万 8782.57 万 8685.46 万 8588.35 万 8190.13 万 7637.61 万 7350.62 万 6273.49 万 6076.93 万 4988.0 万 4929.21 万 4859.03 万 4928.95 万 - - - - - - - - - - - - - 888.59 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2507.61 万 2507.61 万 2507.61 万 1927.26 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6979.72 万 -0.5% 7016.26 万 7052.79 万 7089.33 万 7125.87 万 7162.35 万 61.58 万 62.37 万 63.16 万 63.95 万 64.75 万 65.54 万 66.33 万 67.12 万 67.91 万 68.71 万 69.5 万 70.29 万 71.08 万 71.87 万 74.61 万 73.59 万 74.59 万 75.58 万 2.85 亿 4.42 亿 76.68 万 77.48 万 78.27 万 79.06 万 79.85 万
长期股权投资 29.56 亿 6.2% 27.84 亿 13.74 亿 13.44 亿 11.77 亿 11.28 亿 11.38 亿 10.75 亿 7.55 亿 7.25 亿 7.26 亿 7.2 亿 6.97 亿 6.79 亿 5.61 亿 5.5 亿 5.28 亿 5.1 亿 5.08 亿 4.99 亿 4.76 亿 4.59 亿 4.49 亿 4.42 亿 4.37 亿 4.13 亿 4.0 亿 3.9 亿 3.8 亿 3.78 亿 3.76 亿
其他权益工具投资 3614.23 万 0.0% 3614.23 万 3614.23 万 3614.23 万 3645.13 万 3645.13 万 3645.13 万 3645.13 万 3820.53 万 3820.53 万 3820.53 万 3820.53 万 3457.01 万 3457.01 万 3457.01 万 3457.01 万 4149.32 万 4149.32 万 4149.32 万 4149.32 万 2231.17 万 2231.17 万 2231.17 万 2231.17 万 2507.61 万 2507.61 万 2507.61 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 -100.0% 102.2 万 108.45 万 108.45 万 122.14 万 122.87 万 226.62 万 239.12 万 231.59 万 250.56 万 250.56 万 250.56 万 285.91 万 285.91 万 285.91 万 285.91 万 383.29 万 486.5 万 597.16 万 771.12 万 828.69 万 828.69 万 828.69 万 828.69 万 - - - - - - -
固定资产 63.76 亿 -1.1% 64.44 亿 55.22 亿 56.16 亿 55.92 亿 56.07 亿 56.58 亿 57.4 亿 55.3 亿 55.86 亿 56.07 亿 56.11 亿 54.11 亿 54.53 亿 54.27 亿 53.45 亿 63.46 亿 62.88 亿 62.99 亿 55.96 亿 50.75 亿 50.31 亿 45.58 亿 45.89 亿 36.3 亿 34.77 亿 35.18 亿 33.62 亿 33.06 亿 33.69 亿 34.04 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3754.5 - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149.74 万 50.74 万 37.74 万
在建工程 3.1 亿 6.7% 2.9 亿 2.91 亿 2.74 亿 3.05 亿 3.11 亿 2.88 亿 2.82 亿 4.6 亿 4.24 亿 3.6 亿 3.57 亿 4.13 亿 3.93 亿 3.28 亿 3.36 亿 22.98 亿 21.22 亿 20.21 亿 40.71 亿 35.85 亿 32.39 亿 34.71 亿 42.39 亿 34.23 亿 26.86 亿 30.05 亿 26.69 亿 19.45 亿 15.64 亿 11.94 亿
使用权资产 1.06 亿 10.6% 9570.99 万 9049.12 万 1.06 亿 9617.22 万 1.04 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.15 亿 1.03 亿 9360.17 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 264.01 亿 -1.0% 266.56 亿 121.65 亿 121.21 亿 121.89 亿 122.17 亿 120.33 亿 118.36 亿 108.5 亿 111.28 亿 108.51 亿 106.89 亿 104.6 亿 100.16 亿 97.22 亿 94.3 亿 129.43 亿 125.65 亿 124.7 亿 101.38 亿 97.52 亿 93.14 亿 91.08 亿 75.89 亿 73.68 亿 72.07 亿 70.11 亿 70.71 亿 65.54 亿 65.58 亿 66.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 13.92 亿 -8.1% 15.15 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿
长期待摊费用 1.08 亿 -4.1% 1.13 亿 9371.51 万 9816.05 万 9193.95 万 9880.36 万 1.07 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.02 亿 9901.35 万 8723.06 万 9239.96 万 9528.25 万 1.0 亿 8412.57 万 8000.22 万 8530.53 万 9196.69 万 6154.08 万 5875.83 万 5424.45 万 5566.64 万 5742.28 万 5831.18 万 6039.9 万
递延所得税资产 3.89 亿 3.5% 3.76 亿 2.91 亿 2.88 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.91 亿 3.05 亿 2.52 亿 3.21 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.12 亿 5512.54 万 5597.28 万 4955.22 万 4926.55 万 5448.28 万
其他非流动资产 105.2 亿 -1.6% 106.92 亿 77.51 亿 78.99 亿 78.14 亿 78.82 亿 79.32 亿 80.24 亿 88.83 亿 84.4 亿 85.98 亿 84.35 亿 81.83 亿 80.9 亿 79.1 亿 78.33 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.8 亿 2.77 亿 2.25 亿 1.97 亿 2.66 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.91 亿 4840.4 万 6029.58 万
负债合计 445.05 亿 -3.2% 459.69 亿 241.1 亿 240.84 亿 236.53 亿 237.46 亿 233.22 亿 229.58 亿 235.82 亿 233.15 亿 223.03 亿 217.48 亿 211.91 亿 204.26 亿 193.39 亿 187.43 亿 184.69 亿 179.38 亿 178.68 亿 167.58 亿 159.03 亿 152.59 亿 151.27 亿 139.4 亿 122.7 亿 114.82 亿 105.17 亿 100.69 亿 88.48 亿 85.71 亿 81.49 亿
流动负债合计 137.05 亿 -7.7% 148.46 亿 107.23 亿 103.97 亿 95.05 亿 98.03 亿 97.67 亿 99.08 亿 110.0 亿 107.94 亿 94.02 亿 98.67 亿 88.38 亿 83.92 亿 77.45 亿 75.88 亿 82.19 亿 79.47 亿 82.47 亿 77.93 亿 62.77 亿 67.36 亿 71.76 亿 66.96 亿 50.77 亿 47.7 亿 39.37 亿 37.91 亿 32.75 亿 32.93 亿 29.17 亿
短期借款 29.66 亿 -14.4% 34.64 亿 24.31 亿 25.17 亿 22.47 亿 21.54 亿 17.96 亿 19.64 亿 18.98 亿 16.98 亿 16.09 亿 17.76 亿 12.52 亿 11.68 亿 11.06 亿 8.56 亿 4.52 亿 5.66 亿 9.18 亿 11.58 亿 12.53 亿 15.67 亿 13.31 亿 12.72 亿 12.99 亿 8.85 亿 6.42 亿 2.4 亿 2.35 亿 2.4 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1625.06 万 6379.9 万 8453.84 万 9510.01 万 1.24 亿 9525.08 万 1.23 亿 1.11 亿 1.07 亿 6803.26 万 656.43 万 2101.44 万 7612.36 万 5507.74 万 192.5 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 - - - - - - -
应付账款 34.07 亿 -3.3% 35.21 亿 27.64 亿 31.39 亿 29.06 亿 30.12 亿 31.11 亿 32.9 亿 31.71 亿 31.99 亿 31.01 亿 33.29 亿 29.84 亿 27.65 亿 27.72 亿 31.45 亿 28.86 亿 29.27 亿 32.74 亿 27.22 亿 21.26 亿 21.05 亿 20.59 亿 21.32 亿 13.95 亿 13.54 亿 - 13.54 亿 - 9.88 亿 9.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 2.57 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.42 亿 3.0 亿 2.42 亿 2.36 亿
应付职工薪酬 3.43 亿 13.9% 3.01 亿 1.83 亿 3.28 亿 2.48 亿 2.23 亿 1.77 亿 2.94 亿 2.35 亿 1.92 亿 1.6 亿 2.79 亿 2.3 亿 1.94 亿 1.42 亿 2.32 亿 1.95 亿 1.66 亿 1.58 亿 2.48 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.42 亿 2.17 亿 1.36 亿 1.12 亿 8017.52 万 1.37 亿 1.06 亿 9568.45 万 7095.52 万
应交税费 5.12 亿 16.3% 4.4 亿 3.49 亿 3.04 亿 3.15 亿 2.75 亿 3.19 亿 3.28 亿 3.25 亿 2.67 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.53 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.03 亿 9577.62 万 1.24 亿
其他应付款合计 13.49 亿 -16.5% 16.16 亿 6.24 亿 7.82 亿 8.42 亿 10.66 亿 7.83 亿 8.01 亿 7.02 亿 7.67 亿 6.89 亿 6.4 亿 6.78 亿 8.26 亿 6.29 亿 5.73 亿 6.08 亿 7.73 亿 5.66 亿 5.83 亿 5.91 亿 8.03 亿 7.14 亿 8.06 亿 7.46 亿 8.47 亿 6.74 亿 8.02 亿 6.86 亿 8.19 亿 6.74 亿
一年内到期的非流动负债 40.03 亿 -11.0% 44.97 亿 34.7 亿 22.57 亿 19.36 亿 21.71 亿 26.59 亿 23.29 亿 37.21 亿 36.34 亿 26.48 亿 27.05 亿 20.04 亿 17.6 亿 15.01 亿 12.68 亿 20.03 亿 19.46 亿 18.01 亿 16.26 亿 6.52 亿 6.45 亿 9.12 亿 8.77 亿 10.91 亿 11.75 亿 8.97 亿 8.77 亿 8.62 亿 7.74 亿 7.38 亿
其他流动负债 6.63 亿 17.1% 5.66 亿 6.06 亿 6.99 亿 6.67 亿 5.42 亿 5.54 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.87 亿 5.93 亿 5.86 亿 10.9 亿 10.83 亿 10.86 亿 10.9 亿 15.75 亿 10.77 亿 10.79 亿 10.76 亿 10.81 亿 10.8 亿 16.37 亿 10.16 亿 5070.83 万 4278.45 万 3795.76 万 3075.84 万 3047.72 万 3870.05 万 3909.29 万
非流动负债合计 308.0 亿 -1.0% 311.23 亿 133.87 亿 136.88 亿 141.48 亿 139.43 亿 135.55 亿 130.5 亿 125.82 亿 125.21 亿 129.0 亿 118.82 亿 123.53 亿 120.34 亿 115.94 亿 111.54 亿 102.5 亿 99.91 亿 96.21 亿 89.65 亿 96.26 亿 85.23 亿 79.52 亿 72.44 亿 71.93 亿 67.12 亿 65.8 亿 62.77 亿 55.72 亿 52.78 亿 52.32 亿
长期借款 259.57 亿 -0.7% 261.32 亿 101.7 亿 99.64 亿 99.38 亿 97.32 亿 98.32 亿 103.46 亿 102.62 亿 99.44 亿 98.17 亿 87.73 亿 85.31 亿 84.56 亿 83.43 亿 79.64 亿 79.84 亿 77.9 亿 70.3 亿 61.44 亿 58.36 亿 49.59 亿 52.34 亿 45.21 亿 45.14 亿 40.12 亿 38.54 亿 35.27 亿 32.3 亿 29.18 亿 28.55 亿
应付债券 15.15 亿 0.5% 15.07 亿 10.13 亿 15.3 亿 20.33 亿 20.18 亿 15.04 亿 5.01 亿 - 2.56 亿 8.18 亿 8.11 亿 15.76 亿 13.13 亿 10.65 亿 10.56 亿 3.03 亿 3.0 亿 7.02 亿 9.19 亿 19.56 亿 19.35 亿 10.15 亿 10.05 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.95 亿 9.95 亿
长期应付款 5892.0 万 0.0% 5892.0 万 3000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 63.61 万 - - 1.09 亿 1.08 亿 - 7352.19 万 8651.49 万 9622.53 万 1.07 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.57 亿
长期应付职工薪酬 1747.85 万 -1.4% 1773.06 万 1797.93 万 1844.77 万 2346.43 万 2371.6 万 2396.49 万 2509.73 万 2454.89 万 2485.1 万 2508.77 万 2553.37 万 2588.75 万 2588.75 万 2588.75 万 2588.75 万 2518.61 万 2518.61 万 2518.61 万 2518.61 万 2349.71 万 2349.71 万 2349.71 万 2349.71 万 1950.68 万 1950.68 万 1944.6 万 1950.68 万 2062.83 万 2062.83 万 2062.83 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.05 万 - -
预计负债 4380.81 万 0.8% 4343.93 万 4307.6 万 4273.1 万 3693.42 万 3651.69 万 3610.43 万 3574.84 万 3529.31 万 3489.43 万 3450.01 万 3411.03 万 4668.1 万 4620.05 万 4567.85 万 - 4693.72 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 17.39 亿 1.2% 17.18 亿 6.24 亿 6.12 亿 5.85 亿 5.77 亿 5.59 亿 5.38 亿 5.79 亿 5.68 亿 5.15 亿 5.67 亿 4.77 亿 4.65 亿 4.48 亿 4.34 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.87 亿
长期递延收益 14.0 亿 -11.4% 15.8 亿 14.36 亿 14.51 亿 14.67 亿 14.81 亿 15.01 亿 15.12 亿 15.79 亿 15.9 亿 15.74 亿 15.5 亿 15.74 亿 16.05 亿 15.51 亿 15.62 亿 15.48 亿 15.46 亿 15.47 亿 15.36 亿 14.84 亿 13.78 亿 13.8 亿 13.89 亿 13.77 亿 13.92 亿 14.18 亿 14.24 亿 10.03 亿 10.1 亿 10.17 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 181.22 亿 3.7% 174.7 亿 164.6 亿 152.21 亿 138.13 亿 133.49 亿 132.22 亿 128.4 亿 125.61 亿 120.87 亿 118.75 亿 116.0 亿 112.85 亿 109.57 亿 107.06 亿 105.36 亿 98.86 亿 95.4 亿 86.44 亿 81.7 亿 78.48 亿 75.1 亿 72.68 亿 71.31 亿 70.18 亿 67.27 亿 66.09 亿 64.53 亿 62.9 亿 60.34 亿 59.8 亿
实收资本（或股本） 8.15 亿 0.0% 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.15 亿 7.79 亿 7.67 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿
资本公积 24.4 亿 -0.0% 24.4 亿 24.51 亿 24.51 亿 24.48 亿 24.43 亿 24.43 亿 24.43 亿 24.42 亿 24.42 亿 24.42 亿 24.55 亿 24.55 亿 24.55 亿 24.55 亿 24.55 亿 24.47 亿 24.47 亿 17.23 亿 14.88 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.79 亿 15.15 亿 15.15 亿 15.18 亿 15.53 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3434.94 万 -3.6% 3563.46 万 1857.77 万 1789.68 万 1665.54 万 -272.72 万 294.51 万 1236.1 万 825.0 万 825.0 万 825.0 万 825.0 万 552.36 万 552.36 万 552.36 万 552.36 万 1840.66 万 1840.66 万 1840.66 万 1840.66 万 402.04 万 402.04 万 402.04 万 402.04 万 - - - - - - -
专项储备 1.16 亿 -2.2% 1.18 亿 6375.51 万 6041.7 万 6451.21 万 6579.62 万 6635.46 万 6303.6 万 6879.08 万 7046.44 万 6706.07 万 6489.82 万 6292.26 万 6089.23 万 5810.95 万 5598.97 万 5736.72 万 5628.63 万 5479.49 万 5330.38 万 5256.45 万 5090.89 万 4999.29 万 4805.45 万 4673.58 万 4525.9 万 4411.62 万 4321.48 万 4199.57 万 4077.77 万 3957.23 万
盈余公积 4.99 亿 0.0% 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿
未分配利润 103.08 亿 4.4% 98.73 亿 99.79 亿 95.59 亿 93.51 亿 88.53 亿 87.38 亿 83.57 亿 80.99 亿 76.23 亿 74.22 亿 71.12 亿 68.55 亿 65.36 亿 63.25 亿 61.66 亿 54.9 亿 51.89 亿 49.83 亿 47.41 亿 44.54 亿 41.46 亿 39.89 亿 38.54 亿 36.8 亿 34.05 亿 32.88 亿 30.94 亿 29.65 亿 27.21 亿 26.83 亿
归属母公司股东权益合计 142.12 亿 3.1% 137.82 亿 138.26 亿 134.02 亿 131.23 亿 126.02 亿 124.94 亿 121.19 亿 118.61 亿 113.87 亿 111.83 亿 108.83 亿 106.0 亿 102.8 亿 100.66 亿 99.05 亿 92.34 亿 89.32 亿 80.27 亿 75.57 亿 72.48 亿 69.39 亿 66.96 亿 65.58 亿 64.15 亿 61.38 亿 60.23 亿 58.63 亿 57.01 亿 54.57 亿 54.17 亿
少数股东权益 39.1 亿 6.0% 36.88 亿 26.34 亿 18.19 亿 6.9 亿 7.47 亿 7.28 亿 7.21 亿 7.0 亿 7.0 亿 6.92 亿 7.16 亿 6.85 亿 6.77 亿 6.4 亿 6.31 亿 6.52 亿 6.08 亿 6.17 亿 6.13 亿 6.0 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.73 亿 6.03 亿 5.88 亿 5.86 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.77 亿 5.63 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 45.92 亿 109.3% 32.73 亿 24.82 亿 4.22 亿 8.78 亿 19.56 亿 13.24 亿 16.52 亿
经营活动现金流入小计 139.05 亿 24.4% 122.15 亿 114.05 亿 99.08 亿 90.92 亿 64.05 亿 55.66 亿 54.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 135.29 亿 22.9% 120.33 亿 110.62 亿 94.73 亿 88.69 亿 60.85 亿 54.16 亿 47.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.66 亿 88.9% 8895.57 万 9998.2 万 2.1 亿 5401.06 万 4396.4 万 5314.41 万 9837.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 138.8% 9295.14 万 2.42 亿 2.26 亿 1.69 亿 2.76 亿 9702.77 万 5.32 亿
经营活动现金流出小计 93.14 亿 3.6% 89.42 亿 89.23 亿 94.85 亿 82.14 亿 44.49 亿 42.42 亿 37.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.81 亿 -0.5% 57.13 亿 60.49 亿 69.93 亿 60.95 亿 29.31 亿 29.66 亿 26.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.85 亿 4.6% 21.03 亿 19.35 亿 16.37 亿 12.78 亿 8.52 亿 6.33 亿 5.3 亿
支付的各项税款 10.21 亿 32.4% 7.92 亿 6.36 亿 5.12 亿 5.13 亿 4.15 亿 4.47 亿 4.53 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.26 亿 2.2% 3.35 亿 3.03 亿 3.43 亿 3.28 亿 2.51 亿 1.96 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -92.39 亿 -326.3% -18.37 亿 -22.37 亿 -23.34 亿 -20.08 亿 -37.09 亿 -39.55 亿 -20.51 亿
投资活动现金流入小计 80.26 亿 8838.5% 7801.51 万 8581.17 万 1.27 亿 6635.18 万 7952.11 万 4884.05 万 2.53 亿
收回投资收到的现金 72.7 亿 96484.2% 774.8 万 18.98 万 154.86 万 453.46 万 143.15 万 - 187.5 万
取得投资收益收到的现金 1.67 亿 33272.0% 3147.93 万 3131.99 万 3300.04 万 2236.69 万 1594.86 万 341.65 万 200.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8593.94 万 39030.3% 99.52 万 329.25 万 2524.46 万 319.61 万 103.61 万 342.4 万 429.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3871.89 万 - 1.77 亿
收到其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 245.0% 3779.25 万 5100.95 万 6738.58 万 3625.43 万 2238.6 万 4200.0 万 6794.19 万
投资活动现金流出小计 172.65 亿 664.9% 19.15 亿 23.23 亿 24.61 亿 20.74 亿 37.89 亿 40.03 亿 23.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.03 亿 -9.1% 16.65 亿 20.48 亿 23.94 亿 20.03 亿 35.65 亿 36.55 亿 19.0 亿
投资支付的现金 74.48 亿 1988.1% 2.22 亿 2.69 亿 2070.0 万 5885.42 万 - 490.0 万 767.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 492.48 万 - 2776.12 万 - 300.0 万 831.5 万 2.14 亿 3.4 亿 3.92 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 548.52 万 4374.52 万 378.75 万 1024.58 万 430.16 万 480.54 万
筹资活动现金流入小计 189.28 亿 145.4% 97.22 亿 102.12 亿 95.29 亿 87.27 亿 104.16 亿 51.76 亿 20.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 62.0 亿 1006.4% 13.08 亿 1.87 亿 16.88 亿 14.22 亿 17.67 亿 23.93 亿 3.26 亿
吸收投资收到的现金 20.08 亿 9687.9% 12.19 亿 300.03 万 4000.77 万 4631.07 万 1.3 亿 1770.0 万 3788.57 万
发行债券收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 169.19 亿 71.4% 85.04 亿 102.09 亿 94.88 亿 86.8 亿 102.87 亿 51.58 亿 20.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 48.62 万 - 7.43 万 -
筹资活动现金流出小计 127.28 亿 51.6% 84.15 亿 100.25 亿 78.41 亿 73.05 亿 86.49 亿 27.83 亿 17.52 亿
偿还债务所支付的现金 111.76 亿 50.3% 74.31 亿 92.02 亿 70.88 亿 66.05 亿 80.55 亿 22.57 亿 9.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.48 亿 47.3% 9.03 亿 7.38 亿 7.2 亿 6.3 亿 5.93 亿 4.83 亿 3.85 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 339.0% 8082.71 万 8536.5 万 3341.94 万 6999.77 万 195.17 万 4326.0 万 4.41 亿
汇率变动对现金的影响 -1621.8 万 - -29.63 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 15.36 亿 333.7% 27.44 亿 4.32 亿 -2.24 亿 2.93 亿 1358.69 万 -2.37 亿 -7331.19 万
期初现金及现金等价物余额 118.38 亿 55.8% 15.03 亿 10.71 亿 12.95 亿 10.02 亿 9.89 亿 12.26 亿 13.0 亿
期末现金及现金等价物余额 133.75 亿 92.7% 42.47 亿 15.03 亿 10.71 亿 12.95 亿 10.02 亿 9.89 亿 12.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.41 亿 130.6% 6.25 亿 5.96 亿 19.3 亿 4.02 亿 5.99 亿 3.42 亿 8.51 亿 13.62 亿 4.61 亿 -1.92 亿 3.2 亿 8688.88 万 1.28 亿 -1.12 亿 -7.73 亿 5.77 亿 5.98 亿 4.76 亿 7.36 亿 6.68 亿 5.05 亿 4730.25 万 5.97 亿 3.14 亿 3.91 亿 2189.42 万 7.09 亿 5.08 亿 3.86 亿 4867.47 万
经营活动现金流入小计 39.87 亿 33.6% 29.83 亿 27.67 亿 41.68 亿 27.74 亿 27.64 亿 25.1 亿 31.34 亿 35.2 亿 25.64 亿 21.87 亿 26.26 亿 25.4 亿 26.09 亿 21.33 亿 26.83 亿 24.36 亿 21.99 亿 17.75 亿 18.21 亿 19.26 亿 15.02 亿 11.55 亿 15.32 亿 14.09 亿 14.55 亿 11.71 亿 14.05 亿 16.7 亿 13.04 亿 10.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.21 亿 35.9% 28.12 亿 27.26 亿 41.71 亿 26.44 亿 28.01 亿 24.17 亿 31.43 亿 33.45 亿 25.28 亿 20.46 亿 27.57 亿 23.63 亿 23.4 亿 20.13 亿 27.42 亿 23.38 亿 21.03 亿 16.85 亿 18.69 亿 16.61 亿 14.21 亿 11.33 亿 15.8 亿 14.33 亿 13.46 亿 10.57 亿 10.28 亿 16.19 亿 11.93 亿 9.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5009.11 万 28.7% 3891.35 万 3185.72 万 4475.96 万 2550.99 万 1117.31 万 751.32 万 4348.18 万 1198.72 万 2257.7 万 2193.6 万 1433.75 万 6839.19 万 1.19 亿 821.57 万 2284.57 万 1836.12 万 703.61 万 576.75 万 1324.77 万 1338.82 万 1040.4 万 692.42 万 264.37 万 1082.52 万 3741.52 万 226.0 万 4876.8 万 1023.66 万 1645.89 万 2291.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 -12.9% 1.33 亿 969.62 万 -4754.47 万 1.04 亿 -4850.23 万 8483.78 万 -5224.72 万 1.63 亿 1359.73 万 1.18 亿 -1.45 亿 1.08 亿 1.51 亿 1.12 亿 -8245.24 万 7913.9 万 8856.17 万 8421.92 万 -6146.28 万 2.52 亿 7091.59 万 1523.39 万 -5127.08 万 -3499.72 万 7153.27 万 1.12 亿 3.28 亿 4100.62 万 9442.2 万 6834.15 万
经营活动现金流出小计 25.46 亿 7.9% 23.59 亿 21.71 亿 22.38 亿 23.72 亿 21.64 亿 21.68 亿 22.83 亿 21.58 亿 21.04 亿 23.78 亿 23.07 亿 24.53 亿 24.81 亿 22.45 亿 34.56 亿 18.59 亿 16.01 亿 12.98 亿 10.85 亿 12.58 亿 9.97 亿 11.08 亿 9.34 亿 10.95 亿 10.63 亿 11.49 亿 6.95 亿 11.62 亿 9.19 亿 9.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.79 亿 -0.5% 14.87 亿 13.3 亿 14.86 亿 15.68 亿 13.62 亿 12.97 亿 15.82 亿 15.16 亿 13.9 亿 15.61 亿 17.76 亿 17.43 亿 18.85 亿 15.89 亿 29.67 亿 12.97 亿 10.9 亿 7.41 亿 8.84 亿 7.75 亿 6.35 亿 6.36 亿 7.61 亿 7.58 亿 7.36 亿 7.11 亿 4.83 亿 8.63 亿 6.3 亿 6.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.82 亿 19.8% 4.86 亿 6.06 亿 5.11 亿 5.06 亿 4.71 亿 6.15 亿 4.96 亿 4.37 亿 4.24 亿 5.78 亿 4.53 亿 3.81 亿 3.61 亿 4.42 亿 3.46 亿 2.86 亿 2.85 亿 3.61 亿 1.31 亿 2.36 亿 1.95 亿 2.9 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.34 亿 2.09 亿 1.06 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.9 亿
支付的各项税款 3.43 亿 9.3% 3.13 亿 1.6 亿 2.05 亿 1.78 亿 2.48 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.56 亿 9384.76 万 1.99 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.39 亿 9801.22 万 1.12 亿 1.06 亿 1.2 亿 7742.64 万 7200.54 万 9996.59 万 1.78 亿 9778.78 万 8914.48 万 1.1 亿 1.48 亿 1.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 96.0% 7275.37 万 7515.96 万 3584.15 万 1.2 亿 8357.5 万 9546.34 万 2040.03 万 7978.19 万 1.2 亿 8291.08 万 -1603.2 万 1.29 亿 1.2 亿 1.1 亿 1802.83 万 1.24 亿 8737.24 万 9873.83 万 -4228.55 万 1.42 亿 4670.34 万 1.05 亿 -5299.28 万 1.01 亿 1537.94 万 1.33 亿 1681.02 万 6706.02 万 2898.92 万 6660.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 97.1% -43.56 亿 -42.82 亿 -4.77 亿 -1.88 亿 -6.21 亿 -5.51 亿 -8.07 亿 -3.75 亿 -5.34 亿 -5.2 亿 -4.53 亿 -4.74 亿 -5.21 亿 -8.86 亿 4.48 亿 -8.62 亿 -6.44 亿 -9.5 亿 -9.02 亿 -11.25 亿 -7.09 亿 -9.73 亿 -10.97 亿 -12.3 亿 -8.16 亿 -8.11 亿 -4.14 亿 -7.25 亿 -3.99 亿 -5.13 亿
投资活动现金流入小计 3.22 亿 -95.2% 66.82 亿 9.84 亿 3795.31 万 718.09 万 3221.61 万 66.5 万 4973.28 万 558.03 万 1851.96 万 1197.9 万 9339.26 万 -1.77 万 3249.53 万 130.92 万 1527.38 万 1165.7 万 3221.08 万 721.01 万 3114.21 万 170.88 万 4012.08 万 654.94 万 2972.39 万 1034.96 万 875.62 万 1.08 万 3196.06 万 2804.17 万 909.48 万 1.84 亿
收回投资收到的现金 3.91 万 -100.0% 62.9 亿 9.8 亿 21.63 万 636.93 万 103.75 万 12.5 万 -4347.37 18.98 万 - - - - - - 65.62 万 103.21 万 110.66 万 173.96 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 9947.71 万 55.8% 6384.36 万 358.6 万 0.0 50.01 万 - - 0.0 484.7 万 1747.29 万 900.0 万 0.0 50.57 万 - - 0.0 134.35 万 1873.27 万 229.07 万 -68.65 万 100.9 万 - - 16.65 万 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8414.62 万 8342.3% 99.67 万 72.82 万 6.83 万 31.15 万 7.55 万 54.0 万 -114.77 万 54.35 万 160.38 万 229.29 万 2570.88 万 -52.35 万 -4.94 万 10.87 万 199.96 万 78.81 万 12.86 万 27.98 万 40.87 万 17.07 万 45.38 万 2920.35 337.13 万 1.12 万 3.07 万 1.08 万 -1.79 亿 487.23 万 -378.53 万 1.82 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1548.76 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.38 亿 - 0.0 0.0 3766.86 万 0.0 - - 5088.49 万 0.0 -56.15 万 68.61 万 6613.52 万 0.0 5.0 万 120.06 万 1261.8 万 849.34 万 1224.29 万 290.0 万 1450.09 万 52.91 万 80.94 万 654.65 万 2618.61 万 1033.84 万 - - 3337.06 万 2116.94 万 1100.51 万 239.68 万
投资活动现金流出小计 4.46 亿 -96.0% 110.38 亿 52.66 亿 5.15 亿 1.95 亿 6.54 亿 5.51 亿 8.57 亿 3.81 亿 5.53 亿 5.32 亿 5.47 亿 4.74 亿 5.54 亿 8.87 亿 -4.33 亿 8.74 亿 6.76 亿 9.57 亿 9.33 亿 11.27 亿 7.49 亿 9.8 亿 11.27 亿 12.41 亿 8.25 亿 8.11 亿 4.46 亿 7.53 亿 4.08 亿 6.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.26 亿 -16.6% 5.11 亿 3.73 亿 3.93 亿 1.74 亿 6.41 亿 4.57 亿 6.02 亿 3.71 亿 5.51 亿 5.25 亿 4.93 亿 4.71 亿 5.43 亿 8.87 亿 -4.68 亿 8.63 亿 6.69 亿 9.39 亿 9.18 亿 10.14 亿 7.22 亿 9.11 亿 9.45 亿 11.65 亿 7.97 亿 7.47 亿 5.4 亿 7.48 亿 3.2 亿 2.92 亿
投资支付的现金 2000.0 万 -99.2% 24.19 亿 48.93 亿 1.16 亿 -130.45 万 1256.78 万 9415.06 万 2.51 亿 983.56 万 300.0 万 500.0 万 718.87 万 301.13 万 - - 4453.92 万 0.0 231.5 万 1200.0 万 - 1.1 亿 2138.79 万 6747.79 万 -1.05 亿 2865.4 万 2191.85 万 5935.0 万 -4.77 亿 75.0 万 8567.85 万 3.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.92 万 - 0.0 0.0 489.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 390.16 万 0.0 -81.94 万 240.3 万 4371.52 万 8690.0 - - -1782.47 万 1060.16 万 520.25 万 580.81 万 -1.1 万 230.14 万 646.34 万 149.2 万 -5301.15 万 4707.86 万 561.11 万 462.35 万 -844.33 万 414.97 万 266.45 万 643.44 万
筹资活动现金流入小计 31.68 亿 -59.4% 78.1 亿 36.59 亿 42.92 亿 19.98 亿 14.93 亿 19.4 亿 22.82 亿 27.38 亿 27.4 亿 24.51 亿 24.03 亿 22.32 亿 24.03 亿 24.91 亿 16.14 亿 20.78 亿 26.33 亿 24.03 亿 16.81 亿 23.9 亿 27.97 亿 35.48 亿 18.63 亿 11.46 亿 11.65 亿 10.02 亿 6.2 亿 7.02 亿 3.86 亿 3.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.22 亿 -135.4% 57.1 亿 14.02 亿 11.1 亿 -4.71 亿 1.54 亿 5.15 亿 -8.82 亿 -2425.4 万 4.58 亿 6.36 亿 1567.24 万 3.84 亿 5.46 亿 7.42 亿 -2.83 亿 3.75 亿 7.18 亿 6.11 亿 4090.93 万 4.46 亿 -6796.88 万 13.48 亿 3.79 亿 7.26 亿 6.1 亿 6.78 亿 -2.28 亿 2.15 亿 1.64 亿 1.76 亿
吸收投资收到的现金 700.0 万 445.1% 128.41 万 8.0 亿 12.0 亿 0.0 1685.74 万 170.0 万 196.06 万 0.0 0.0 103.97 万 1669.2 万 677.28 万 1454.29 万 200.0 万 200.0 万 3840.88 万 1910.0 590.0 万 9379.68 万 3000.0 万 100.0 万 502.48 万 1180.0 万 -390.0 万 590.0 万 390.0 万 3388.57 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 9.99 亿 - 10.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 - 13.1 亿 13.1 亿 10.0 亿 - 15.6 亿 13.6 亿 11.2 亿 - 10.6 亿 20.45 亿 21.2 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 31.61 亿 -59.5% 78.08 亿 28.59 亿 30.92 亿 19.98 亿 24.74 亿 9.4 亿 44.6 亿 16.78 亿 21.8 亿 18.9 亿 60.06 亿 9.16 亿 10.78 亿 14.89 亿 56.51 亿 4.79 亿 12.73 亿 12.77 亿 68.12 亿 13.0 亿 7.51 亿 14.23 亿 18.51 亿 11.5 亿 11.59 亿 9.98 亿 6.18 亿 6.66 亿 3.86 亿 3.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 51.9 亿 147.2% 20.99 亿 22.57 亿 31.82 亿 24.7 亿 13.38 亿 14.25 亿 31.64 亿 27.63 亿 22.83 亿 18.16 亿 23.87 亿 18.49 亿 18.56 亿 17.49 亿 18.97 亿 17.02 亿 19.14 亿 17.91 亿 16.4 亿 19.44 亿 28.65 亿 22.0 亿 14.84 亿 4.2 亿 5.55 亿 3.24 亿 8.48 亿 4.87 亿 2.22 亿 1.94 亿
偿还债务所支付的现金 42.5 亿 124.4% 18.94 亿 20.38 亿 29.93 亿 19.38 亿 11.98 亿 13.02 亿 29.98 亿 24.35 亿 21.37 亿 16.32 亿 22.15 亿 15.45 亿 17.04 亿 16.23 亿 17.03 亿 14.17 亿 17.9 亿 16.94 亿 14.88 亿 16.87 亿 27.75 亿 21.05 亿 13.04 亿 2.02 亿 4.86 亿 2.66 亿 3.22 亿 2.8 亿 1.75 亿 1.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.95 亿 383.4% 1.85 亿 1.32 亿 1.36 亿 5.2 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.48 亿 3.22 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.63 亿 2.95 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.44 亿 2.84 亿 1.05 亿 9735.38 万 1.51 亿 2.56 亿 8976.18 万 9567.63 万 1.37 亿 2.18 亿 6890.39 万 5822.9 万 8538.7 万 2.07 亿 4717.77 万 4565.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4437.36 万 122.6% 1993.31 万 8735.63 万 5262.51 万 1200.96 万 856.82 万 762.42 万 1833.57 万 560.34 万 1036.17 万 5106.42 万 919.81 万 899.73 万 848.85 万 673.55 万 4958.83 万 140.64 万 1871.05 万 29.24 万 135.56 万 - - - - - - - 4.41 亿 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -1633.36 万 -10891.7% 15.14 万 -3.58 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -113.26 190.28 -122.91
现金及现金等价物净增加额 -7.23 亿 -136.5% 19.79 亿 -22.83 亿 25.63 亿 -2.58 亿 1.32 亿 3.06 亿 -8.38 亿 9.63 亿 3.84 亿 -7633.99 万 -1.18 亿 -321.52 万 1.53 亿 -2.56 亿 -6.07 亿 8985.86 万 6.73 亿 1.38 亿 -1.25 亿 -1107.09 万 -2.72 亿 4.22 亿 -1.21 亿 -1.91 亿 1.86 亿 -1.11 亿 6716.91 万 -191.99 万 1.5 亿 -2.89 亿
期初现金及现金等价物余额 39.43 亿 100.8% 19.64 亿 42.47 亿 16.84 亿 19.42 亿 18.1 亿 15.03 亿 23.42 亿 13.79 亿 9.95 亿 10.71 亿 11.89 亿 11.92 亿 10.39 亿 12.95 亿 19.03 亿 18.13 亿 11.4 亿 10.02 亿 11.27 亿 11.38 亿 14.11 亿 9.89 亿 11.1 亿 13.01 亿 11.17 亿 12.29 亿 11.4 亿 11.47 亿 9.92 亿 12.81 亿
期末现金及现金等价物余额 32.21 亿 -18.3% 39.43 亿 19.64 亿 42.47 亿 16.84 亿 19.42 亿 18.1 亿 15.03 亿 23.42 亿 13.79 亿 9.95 亿 10.71 亿 11.89 亿 11.92 亿 10.39 亿 12.95 亿 19.03 亿 18.13 亿 11.4 亿 10.02 亿 11.27 亿 11.38 亿 14.11 亿 9.89 亿 11.1 亿 13.01 亿 11.17 亿 12.26 亿 11.4 亿 11.47 亿 9.92 亿