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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.63 亿 3.0% 56.79 亿 65.98 亿 71.06 亿 76.46 亿 70.32 亿 75.97 亿 71.38 亿
营业收入 61.63 亿 3.0% 56.79 亿 65.98 亿 71.06 亿 76.46 亿 70.32 亿 75.97 亿 71.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 62.3 亿 7.7% 58.94 亿 62.9 亿 65.26 亿 71.28 亿 67.06 亿 73.0 亿 67.07 亿
营业成本 24.36 亿 -1.1% 24.08 亿 27.07 亿 30.48 亿 31.56 亿 31.02 亿 28.96 亿 26.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 28.97 亿 12.3% 26.52 亿 27.7 亿 26.52 亿 29.47 亿 26.38 亿 32.04 亿 29.01 亿
管理费用 6.61 亿 24.2% 6.1 亿 6.16 亿 6.28 亿 7.91 亿 7.21 亿 9.42 亿 8.83 亿
财务费用 797.79 万 -72.7% 3076.76 万 467.31 万 -1064.13 万 1251.49 万 4330.09 万 3141.81 万 6090.87 万
财务费用 - 利息费用 4920.25 万 -27.5% 6506.23 万 6793.19 万 4525.16 万 2927.11 万 6385.52 万 6186.92 万 6637.94 万
财务费用 - 利息收入 3923.47 万 -7.2% 4035.67 万 4477.68 万 3438.55 万 2549.7 万 1661.22 万 1756.1 万 1419.37 万
研发费用 1.77 亿 29.8% 1.51 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.73 亿 1.5 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5022.07 万 10.0% 4265.65 万 4593.36 万 4819.56 万 5910.41 万 5689.87 万 5358.2 万 5559.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6031.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9215.62 万 5.9% 8184.3 万 1.16 亿 6922.76 万 8809.61 万 9419.41 万 9999.03 万 1.87 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1143.31 万 -77.7% -5087.31 万 8542.59 万 4274.59 万 2.09 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.3 亿
其中:联营公司投资收益 -9834.59 万 -65.8% -1.07 亿 -954.39 万 -2803.27 万 1.06 亿 8414.96 万 1.15 亿 6879.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3840.51 万 1338.8% -8418.15 万 1.11 亿 -1.03 亿 -4182.89 万 2808.63 万 8428.08 万 -284.12 万
资产处置收益 781.95 万 809.8% 27.69 万 1.23 万 108.11 万 -153.95 万 -76.83 万 1.38 亿 -3848.69 万
营业利润 -5.76 亿 -314.4% -8.6 亿 5.56 亿 5.44 亿 7.52 亿 5.34 亿 7.0 亿 6.46 亿
加：营业外收入 2326.02 万 -21.1% 3314.8 万 1300.63 万 711.84 万 1436.06 万 443.67 万 274.83 万 224.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 397.59 万 127.4% 298.1 万 567.03 万 174.6 万 231.32 万 420.84 万 96.91 万 231.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.57 亿 -287.8% -8.3 亿 5.63 亿 5.49 亿 7.64 亿 5.34 亿 7.02 亿 6.46 亿
减：所得税 3380.76 万 21.8% 324.01 万 6341.14 万 7684.39 万 1.15 亿 1.04 亿 1.45 亿 1.06 亿
净利润 -5.9 亿 -319.8% -8.33 亿 5.0 亿 4.72 亿 6.49 亿 4.3 亿 5.57 亿 5.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5.9 亿 -319.8% -8.33 亿 5.0 亿 4.72 亿 6.49 亿 4.3 亿 5.57 亿 5.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.9 亿 -319.8% -8.33 亿 5.0 亿 4.72 亿 6.49 亿 4.3 亿 5.57 亿 5.4 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7.27 亿 -633.0% -8.38 亿 3.15 亿 5.41 亿 6.76 亿 3.96 亿 3.8 亿 4.57 亿
基本每股收益 -0.87 -317.5% -1.24 0.75 0.7 0.97 0.64 0.83 0.81
稀释每股收益 -0.87 -317.5% -1.24 0.75 0.7 0.96 0.64 0.83 0.81
其他综合收益 2030.73 万 -82.2% 950.46 万 1.15 亿 -3657.78 万 -6623.84 万 -3672.71 万 6671.27 万 718.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2030.73 万 -82.2% 950.46 万 1.15 亿 -3657.78 万 -6623.84 万 -3672.71 万 6671.27 万 718.1 万
综合收益总额 -5.7 亿 -248.9% -8.24 亿 6.15 亿 4.35 亿 5.83 亿 3.93 亿 6.24 亿 5.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.7 亿 -248.9% -8.24 亿 6.15 亿 4.35 亿 5.83 亿 3.93 亿 6.24 亿 5.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.83 亿 -16.4% 17.75 亿 17.04 亿 12.02 亿 11.56 亿 14.15 亿 19.05 亿 15.06 亿 14.62 亿 16.5 亿 19.8 亿 17.52 亿 16.39 亿 15.98 亿 21.17 亿 18.16 亿 16.2 亿 20.95 亿 21.15 亿 16.7 亿 16.78 亿 20.2 亿 16.65 亿 18.62 亿 18.13 亿 19.69 亿 19.54 亿 17.18 亿 17.55 亿 18.05 亿 18.6 亿
营业收入 14.83 亿 -16.4% 17.75 亿 17.04 亿 12.02 亿 11.56 亿 14.15 亿 19.05 亿 15.06 亿 14.62 亿 16.5 亿 19.8 亿 17.52 亿 16.39 亿 15.98 亿 21.17 亿 18.16 亿 16.2 亿 20.95 亿 21.15 亿 16.7 亿 16.78 亿 20.2 亿 16.65 亿 18.62 亿 18.13 亿 19.69 亿 19.54 亿 17.18 亿 17.55 亿 18.05 亿 18.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.22 亿 -10.3% 16.98 亿 15.03 亿 15.06 亿 12.93 亿 14.99 亿 15.95 亿 13.98 亿 14.7 亿 16.4 亿 17.83 亿 15.26 亿 14.95 亿 16.19 亿 18.86 亿 16.28 亿 15.38 亿 19.96 亿 19.67 亿 15.29 亿 16.25 亿 19.97 亿 15.55 亿 18.43 亿 17.12 亿 19.03 亿 18.42 亿 15.95 亿 16.48 亿 17.22 亿 17.41 亿
营业成本 5.71 亿 -12.2% 6.51 亿 6.23 亿 5.91 亿 5.26 亿 5.91 亿 7.0 亿 6.46 亿 6.18 亿 6.75 亿 7.68 亿 8.09 亿 7.5 亿 6.99 亿 7.91 亿 8.16 亿 7.09 亿 8.08 亿 8.23 亿 10.38 亿 6.58 亿 7.63 亿 6.44 亿 6.95 亿 7.08 亿 7.54 亿 7.39 亿 6.39 亿 7.19 亿 6.78 亿 6.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7.4 亿 -11.6% 8.37 亿 6.88 亿 6.32 亿 5.78 亿 7.33 亿 7.09 亿 5.59 亿 6.31 亿 7.74 亿 8.05 亿 5.29 亿 5.16 亿 7.65 亿 8.42 亿 5.22 亿 5.69 亿 10.16 亿 8.39 亿 2.13 亿 7.39 亿 10.21 亿 6.65 亿 7.88 亿 7.1 亿 8.79 亿 8.27 亿 6.33 亿 6.61 亿 7.89 亿 8.18 亿
管理费用 1.54 亿 5.3% 1.46 亿 1.34 亿 2.27 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.81 亿 1.18 亿 1.91 亿 1.13 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.21 亿 1.22 亿 2.41 亿 2.13 亿 1.81 亿 1.33 亿 1.94 亿 2.88 亿 2.31 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.42 亿 2.12 亿 1.96 亿 2.33 亿
财务费用 103.01 万 42.3% 72.37 万 718.52 万 -96.1 万 1346.1 万 488.58 万 1338.18 万 -248.68 万 957.61 万 1243.62 万 -1485.24 万 -179.52 万 -879.52 万 -358.35 万 353.26 万 376.49 万 72.55 万 -104.42 万 906.87 万 -41.7 万 752.72 万 3124.94 万 494.13 万 -806.29 万 1536.22 万 905.66 万 1506.22 万 824.91 万 1395.66 万 1793.49 万 2076.81 万
财务费用 - 利息费用 1144.7 万 -5.8% 1215.34 万 1152.79 万 1407.42 万 2167.44 万 1391.54 万 1539.83 万 1686.33 万 2123.77 万 1494.51 万 1488.58 万 1419.44 万 1129.94 万 1041.3 万 934.48 万 146.9 万 961.55 万 915.1 万 903.56 万 802.62 万 950.79 万 3026.68 万 1605.44 万 1656.8 万 1496.83 万 1491.1 万 1542.19 万 1523.34 万 1881.37 万 1592.91 万 1640.32 万
财务费用 - 利息收入 966.82 万 -14.7% 1133.24 万 825.2 万 998.22 万 981.96 万 1149.42 万 906.07 万 1190.43 万 1077.9 万 1271.23 万 938.11 万 949.45 万 892.21 万 938.81 万 658.07 万 807.89 万 694.58 万 568.02 万 479.22 万 424.48 万 355.62 万 517.54 万 363.58 万 531.31 万 460.19 万 477.38 万 287.22 万 383.97 万 347.73 万 373.3 万 314.37 万
研发费用 4382.22 万 -8.3% 4777.24 万 3873.97 万 4692.24 万 3553.5 万 3379.7 万 3486.28 万 3233.14 万 3666.24 万 4479.85 万 3273.0 万 5434.5 万 4006.13 万 3383.02 万 3165.57 万 5649.09 万 2748.07 万 3740.85 万 4174.71 万 4338.8 万 3163.41 万 3606.57 万 3318.7 万 6034.59 万 3980.4 万 4137.6 万 3130.42 万 5445.52 万 3251.16 万 3844.97 万 2409.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1239.19 万 -21.7% 1583.21 万 1109.66 万 1090.01 万 801.67 万 952.03 万 1421.94 万 1388.36 万 982.43 万 1108.78 万 1113.8 万 1731.21 万 697.9 万 1161.51 万 1228.94 万 2265.65 万 1036.47 万 1332.54 万 1275.75 万 2233.32 万 847.3 万 1291.98 万 1317.27 万 1887.55 万 918.12 万 1027.72 万 1524.8 万 1800.1 万 919.47 万 1177.73 万 1662.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.66 万 4312.71 万 -24.42 万 781.16 万 961.81 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2595.75 万 - - - -
其他收益 1301.44 万 -35.1% 2004.25 万 1179.98 万 4729.95 万 1052.17 万 1235.05 万 1167.13 万 5244.75 万 3347.25 万 1593.41 万 1416.1 万 1906.21 万 2060.56 万 1708.1 万 1247.88 万 1995.03 万 1042.71 万 2935.81 万 2836.07 万 1249.76 万 2419.7 万 2613.51 万 3136.43 万 2211.81 万 1560.25 万 1899.99 万 4326.97 万 731.0 万 2043.84 万 1.39 亿 2021.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2722.6 万 101.0% 1354.79 万 1334.27 万 -6554.97 万 -1071.19 万 972.03 万 1566.82 万 -2111.07 万 4816.48 万 2782.38 万 3054.8 万 30.76 万 1525.22 万 -389.61 万 3108.22 万 5265.25 万 5028.91 万 5647.89 万 4916.15 万 5273.35 万 5451.16 万 5185.57 万 1210.34 万 2560.76 万 4655.21 万 2806.53 万 5376.58 万 3548.23 万 3055.46 万 2004.49 万 4385.18 万
其中:联营公司投资收益 -990.3 万 36.6% -1561.05 万 356.23 万 -7639.47 万 -2517.19 万 -1274.92 万 724.43 万 -2864.23 万 -843.27 万 352.41 万 2400.7 万 -2353.32 万 -669.19 万 -1349.42 万 1568.65 万 1748.42 万 2311.81 万 3270.82 万 3302.61 万 3585.24 万 3087.72 万 2816.26 万 -1074.25 万 2144.16 万 2331.46 万 2345.84 万 4697.18 万 1151.35 万 2321.28 万 493.39 万 2913.34 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.08 亿 885.9% -1370.05 万 902.07 万 -6458.78 万 3106.4 万 639.37 万 -5705.14 万 1649.34 万 2649.99 万 4172.83 万 2671.95 万 -4891.2 万 -1953.81 万 -2292.38 万 -1172.27 万 2344.42 万 -1424.99 万 -1974.71 万 -3127.61 万 149.4 万 1598.24 万 3012.21 万 -1951.21 万 3281.4 万 -3054.14 万 192.55 万 8008.26 万 1.64 万 0.0 -153.6 万 -132.16 万
资产处置收益 248.43 万 49.4% 166.25 万 421.95 万 -54.68 万 -7477.7 2.85 万 80.27 万 3.57 万 1.1 万 -5.35 万 1.91 万 5.52 万 57.08 万 52.06 万 -6.55 万 -148.07 万 -9.59 万 1.44 万 2.26 万 -48.01 万 4.92 万 -23.6 万 -10.14 万 -6.23 万 2187.97 1.27 亿 1122.68 万 -23.46 万 36.51 万 -3878.3 万 16.55 万
营业利润 1.49 亿 154.5% 5840.87 万 2.33 亿 -10.16 亿 -7605.84 万 -4091.33 万 2.72 亿 1.13 亿 9688.38 万 9288.76 万 2.53 亿 1.69 亿 1.7 亿 -3053.17 万 2.35 亿 2.47 亿 1.61 亿 1.43 亿 2.0 亿 1.52 亿 1.61 亿 8555.74 万 1.35 亿 4134.19 万 1.27 亿 2.58 亿 2.74 亿 1.22 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.82 亿
加：营业外收入 645.77 万 217.1% 203.62 万 585.05 万 891.59 万 299.83 万 1837.24 万 286.14 万 524.95 万 295.42 万 335.14 万 145.11 万 305.74 万 219.96 万 48.83 万 137.31 万 1016.53 万 117.11 万 145.85 万 156.58 万 306.16 万 8.05 万 126.18 万 3.27 万 25.03 万 23.6 万 51.12 万 175.08 万 92.91 万 36.08 万 67.18 万 28.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 71.92 万 146.1% 29.23 万 51.23 万 245.21 万 17.9 万 19.46 万 15.52 万 121.94 万 48.52 万 3.92 万 392.64 万 189.66 万 14.59 万 -116.57 万 86.92 万 109.56 万 110.18 万 3.81 万 7.77 万 276.1 万 5.07 万 126.47 万 13.2 万 8.81 万 18.71 万 43.17 万 26.22 万 31.46 万 3.51 万 168.12 万 28.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.54 亿 156.7% 6015.26 万 2.38 亿 -10.09 亿 -7323.91 万 -2273.55 万 2.75 亿 1.17 亿 9935.28 万 9619.98 万 2.51 亿 1.7 亿 1.73 亿 -2887.77 万 2.35 亿 2.57 亿 1.61 亿 1.45 亿 2.02 亿 1.52 亿 1.61 亿 8555.45 万 1.35 亿 4150.41 万 1.27 亿 2.58 亿 2.76 亿 1.22 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.82 亿
减：所得税 1481.9 万 28.5% 1152.93 万 2073.36 万 -1327.43 万 206.06 万 -453.08 万 1898.45 万 1123.94 万 621.84 万 2564.74 万 2030.62 万 1108.35 万 1696.49 万 1281.55 万 3598.0 万 2774.9 万 2687.84 万 2793.38 万 3252.85 万 3373.25 万 3277.01 万 2136.71 万 1590.72 万 2484.23 万 3048.22 万 4737.27 万 4220.59 万 3584.25 万 2192.7 万 1653.61 万 3155.33 万
净利润 1.4 亿 187.0% 4862.33 万 2.17 亿 -9.96 亿 -7529.97 万 -1820.47 万 2.56 亿 1.06 亿 9313.44 万 7055.25 万 2.3 亿 1.59 亿 1.56 亿 -4169.31 万 1.99 亿 2.29 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.69 亿 1.18 亿 1.29 亿 6418.74 万 1.19 亿 1666.19 万 9649.33 万 2.11 亿 2.33 亿 8658.36 万 1.37 亿 1.66 亿 1.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.4 亿 187.0% 4862.33 万 2.17 亿 -9.96 亿 -7529.97 万 -1820.47 万 2.56 亿 1.06 亿 9313.44 万 7055.25 万 2.3 亿 1.59 亿 1.56 亿 -4169.31 万 1.99 亿 2.29 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.69 亿 1.18 亿 1.29 亿 6418.74 万 1.19 亿 1666.19 万 9649.33 万 2.11 亿 2.33 亿 8658.36 万 1.37 亿 1.66 亿 1.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.4 亿 187.0% 4862.33 万 2.17 亿 -9.96 亿 -7529.97 万 -1820.47 万 2.56 亿 1.06 亿 9313.44 万 7055.25 万 2.3 亿 1.59 亿 1.56 亿 -4169.31 万 1.99 亿 2.29 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.69 亿 1.18 亿 1.29 亿 6418.74 万 1.19 亿 1666.19 万 9649.33 万 2.11 亿 2.33 亿 8658.36 万 1.37 亿 1.66 亿 1.51 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 958.71 万 -67.1% 2913.33 万 1.92 亿 -9.58 亿 -1.15 亿 -5819.91 万 2.93 亿 1638.8 万 3577.88 万 3525.57 万 2.27 亿 1.72 亿 1.68 亿 -1140.37 万 2.12 亿 2.02 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.2 亿 1.13 亿 3335.02 万 1.3 亿 -39.43 万 1.19 亿 1.0 亿 1.61 亿 8428.66 万 1.34 亿 8753.16 万 1.51 亿
基本每股收益 0.21 162.5% 0.08 0.32 -1.48 -0.11 -0.03 0.38 0.16 0.14 0.11 0.34 0.23 0.24 -0.07 0.3 0.35 0.2 0.17 0.25 0.18 0.19 0.09 0.18 0.02 0.15 0.31 0.35 0.13 0.21 0.25 0.22
稀释每股收益 0.21 162.5% 0.08 0.32 -1.48 -0.11 -0.03 0.38 0.16 0.14 0.11 0.34 0.23 0.24 -0.07 0.3 0.34 0.2 0.17 0.25 0.18 0.19 0.09 0.18 0.02 0.15 0.31 0.35 0.13 0.21 0.25 0.22
其他综合收益 -4405.32 万 -157.9% 7610.15 万 3911.06 万 -5085.17 万 7672.55 万 918.44 万 -2555.36 万 5386.41 万 -1.02 亿 1.6 亿 270.44 万 6071.42 万 -468.33 万 -3407.14 万 -5853.74 万 -807.31 万 -5360.58 万 -3446.19 万 2990.24 万 3528.76 万 982.6 万 -443.79 万 -7740.28 万 5742.43 万 1193.86 万 -2546.49 万 2281.48 万 -9810.66 万 6098.91 万 -3022.61 万 7452.46 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4405.32 万 -157.9% 7610.15 万 3911.06 万 -5085.17 万 7672.55 万 918.44 万 -2555.36 万 5386.41 万 -1.02 亿 1.6 亿 270.44 万 6071.42 万 -468.33 万 -3407.14 万 -5853.74 万 -807.31 万 -5360.58 万 -3446.19 万 2990.24 万 3528.76 万 982.6 万 -443.79 万 -7740.28 万 5742.43 万 1193.86 万 -2546.49 万 2281.48 万 -9810.66 万 6098.91 万 -3022.61 万 7452.46 万
综合收益总额 9551.75 万 -23.4% 1.25 亿 2.56 亿 -10.47 亿 142.58 万 -902.03 万 2.31 亿 1.6 亿 -863.87 万 2.31 亿 2.33 亿 2.2 亿 1.51 亿 -7576.46 万 1.41 亿 2.21 亿 8100.42 万 8216.16 万 1.99 亿 1.53 亿 1.39 亿 5974.95 万 4183.76 万 7408.61 万 1.08 亿 1.85 亿 2.56 亿 -1152.31 万 1.98 亿 1.36 亿 2.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9551.75 万 -23.4% 1.25 亿 2.56 亿 -10.47 亿 142.58 万 -902.03 万 2.31 亿 1.6 亿 -863.87 万 2.31 亿 2.33 亿 2.2 亿 1.51 亿 -7576.46 万 1.41 亿 2.21 亿 8100.42 万 8216.16 万 1.99 亿 1.53 亿 1.39 亿 5974.95 万 4183.76 万 7408.61 万 1.08 亿 1.85 亿 2.56 亿 -1152.31 万 1.98 亿 1.36 亿 2.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 108.53 亿 -6.8% 99.44 亿 117.3 亿 122.69 亿 121.46 亿 112.95 亿 111.47 亿 101.6 亿
流动资产合计 52.91 亿 -6.2% 52.62 亿 55.82 亿 65.55 亿 67.8 亿 61.55 亿 58.78 亿 47.77 亿
货币资金 5.4 亿 -38.0% 5.5 亿 9.4 亿 16.85 亿 15.97 亿 12.87 亿 16.09 亿 11.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 25.54 亿 2.0% 25.54 亿 24.78 亿 21.22 亿 26.99 亿 27.32 亿 19.34 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.81 亿 -24.7% 7.71 亿 11.72 亿 13.24 亿 11.09 亿 10.9 亿 12.29 亿 10.31 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 114.67 万
应收账款 7.81 亿 -24.7% 7.71 亿 11.72 亿 13.24 亿 11.09 亿 10.9 亿 12.29 亿 10.3 亿
预付款项 1.48 亿 6.6% 6159.39 万 8270.54 万 7237.62 万 8348.84 万 4697.2 万 6393.07 万 7826.31 万
其他应收款合计 4617.39 万 -5.4% 3351.61 万 4314.09 万 7420.23 万 2.03 亿 8723.96 万 6631.51 万 3477.25 万
存货 6.87 亿 -19.4% 6.73 亿 7.77 亿 9.29 亿 8.72 亿 8.67 亿 9.25 亿 8.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5.35 亿 186.1% 6.18 亿 8860.66 万 3.48 亿 2.16 亿 4559.31 万 4989.82 万 16.53 亿
非流动资产合计 55.62 亿 -7.4% 46.83 亿 61.48 亿 57.15 亿 53.65 亿 51.4 亿 52.7 亿 53.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7.07 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.74 亿 -26.7% 2.56 亿 3.88 亿 4.15 亿 4.34 亿 4.76 亿 3.91 亿 2.76 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8.74 亿 19.6% 6.15 亿 7.25 亿 8.02 亿 4.91 亿 4.42 亿 5.89 亿 -
固定资产 7.29 亿 -8.7% 7.51 亿 8.24 亿 8.63 亿 9.39 亿 10.19 亿 11.22 亿 11.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2097.97 万 -26.4% 1326.13 万 2100.16 万 2753.24 万 2455.4 万 2436.34 万 2387.9 万 1749.84 万
使用权资产 8890.0 万 -22.9% 9027.69 万 1.23 亿 1.27 亿 1.64 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.63 亿 -1.8% 7.68 亿 8.0 亿 7.9 亿 7.61 亿 7.69 亿 8.21 亿 8.16 亿
开发支出 2247.29 万 57.4% 3213.07 万 1714.33 万 856.43 万 1122.72 万 854.6 万 1000.3 万 2872.88 万
商誉 18.64 亿 -11.0% 14.86 亿 20.87 亿 19.38 亿 19.23 亿 19.86 亿 20.44 亿 19.38 亿
长期待摊费用 2588.24 万 -19.4% 2646.96 万 3461.57 万 3767.3 万 4848.63 万 5718.68 万 9558.76 万 1.02 亿
递延所得税资产 1.1 亿 -13.8% 8606.02 万 1.35 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.39 亿
其他非流动资产 7.88 亿 -13.6% 5.59 亿 9.94 亿 5.29 亿 3.96 亿 2.2 亿 5272.95 万 1.68 亿
负债合计 34.59 亿 -13.2% 32.53 亿 40.4 亿 50.2 亿 51.82 亿 47.96 亿 48.62 亿 43.47 亿
流动负债合计 28.8 亿 -6.3% 26.82 亿 28.48 亿 35.33 亿 32.1 亿 28.76 亿 28.65 亿 26.91 亿
短期借款 3.18 亿 325.7% 4903.76 万 4683.0 万 521.41 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5.46 亿 -26.7% 5.0 亿 7.51 亿 9.15 亿 7.18 亿 7.18 亿 8.24 亿 8.28 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 0.0 9645.89 万 8724.74 万
应付职工薪酬 1.73 亿 20.3% 1.87 亿 1.34 亿 1.84 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.68 亿
应交税费 7797.34 万 16.8% 5244.05 万 9403.35 万 1.76 亿 1.82 亿 1.86 亿 2.13 亿 1.82 亿
其他应付款合计 13.45 亿 -11.0% 11.88 亿 14.08 亿 16.86 亿 17.9 亿 16.07 亿 15.42 亿 14.21 亿
一年内到期的非流动负债 2.91 亿 -26.4% 5.39 亿 2.52 亿 4.21 亿 1.51 亿 1017.57 万 583.36 万 561.9 万
其他流动负债 4516.57 万 -20.7% 5219.45 万 5366.09 万 7150.95 万 7113.88 万 5889.01 万 0.0 -
非流动负债合计 5.79 亿 -36.7% 5.7 亿 11.91 亿 14.87 亿 19.72 亿 19.2 亿 19.97 亿 16.56 亿
长期借款 0.0 - 0.0 5.02 亿 7.51 亿 9.25 亿 10.62 亿 11.38 亿 10.73 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 1373.74 万 -12.1% 2025.53 万 1688.33 万 2256.06 万 2.61 亿 2.01 亿 1.61 亿 9238.77 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8338.9 万 -29.7% 5577.26 万 1.21 亿 1.14 亿 1.23 亿 9891.13 万 9330.75 万 8849.56 万
长期递延收益 4.04 亿 -7.0% 4.11 亿 4.41 亿 4.85 亿 5.24 亿 5.58 亿 6.04 亿 4.02 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 73.94 亿 -3.4% 66.92 亿 76.9 亿 72.49 亿 69.63 亿 64.99 亿 62.86 亿 58.13 亿
实收资本（或股本） 6.74 亿 -0.3% 6.72 亿 6.76 亿 6.79 亿 6.8 亿 6.78 亿 6.71 亿 6.71 亿
资本公积 9.16 亿 -7.0% 8.8 亿 9.84 亿 10.71 亿 10.82 亿 9.78 亿 8.66 亿 8.58 亿
减：库存股 8385.47 万 -1.2% 0.0 1.07 亿 1.62 亿 2.2 亿 1.32 亿 0.0 577.22 万
其他综合收益 8648.64 万 349.9% 2548.1 万 1597.65 万 -9911.78 万 -6254.0 万 369.84 万 4042.55 万 1.02 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.92 亿 0.0% 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿
未分配利润 54.09 亿 -4.6% 47.21 亿 57.29 亿 53.69 亿 50.92 亿 45.78 亿 43.16 亿 37.95 亿
归属母公司股东权益合计 73.94 亿 -3.4% 66.92 亿 76.9 亿 72.49 亿 69.63 亿 64.99 亿 62.86 亿 58.13 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 104.66 亿 -0.6% 105.35 亿 104.16 亿 99.44 亿 112.39 亿 118.16 亿 118.27 亿 117.3 亿 120.49 亿 124.68 亿 125.74 亿 122.69 亿 121.82 亿 123.82 亿 125.22 亿 121.46 亿 123.09 亿 122.13 亿 120.2 亿 112.95 亿 113.8 亿 113.92 亿 111.68 亿 111.47 亿 111.19 亿 112.1 亿 106.56 亿 101.6 亿 106.08 亿 103.04 亿 100.36 亿
流动资产合计 51.72 亿 0.2% 51.65 亿 53.22 亿 52.62 亿 54.09 亿 58.76 亿 57.83 亿 55.82 亿 58.68 亿 64.3 亿 67.23 亿 65.55 亿 69.61 亿 68.92 亿 70.86 亿 67.8 亿 65.47 亿 69.33 亿 67.34 亿 61.55 亿 64.12 亿 63.84 亿 61.22 亿 58.78 亿 58.21 亿 58.57 亿 52.72 亿 47.77 亿 50.61 亿 48.72 亿 45.19 亿
货币资金 4.11 亿 -40.9% 6.96 亿 6.43 亿 5.5 亿 6.68 亿 11.01 亿 13.43 亿 9.4 亿 10.72 亿 11.46 亿 18.71 亿 16.85 亿 14.74 亿 16.53 亿 22.4 亿 15.97 亿 19.78 亿 20.22 亿 15.2 亿 12.87 亿 15.41 亿 16.07 亿 18.07 亿 16.09 亿 15.07 亿 17.45 亿 17.33 亿 11.05 亿 12.45 亿 12.13 亿 12.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 25.12 亿 14.7% 21.9 亿 25.05 亿 25.54 亿 25.95 亿 25.93 亿 24.97 亿 24.78 亿 24.14 亿 23.55 亿 20.43 亿 21.22 亿 26.53 亿 24.55 亿 22.54 亿 26.99 亿 22.35 亿 24.6 亿 28.58 亿 27.32 亿 24.92 亿 22.91 亿 20.3 亿 19.34 亿 19.19 亿 16.22 亿 13.1 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.87 亿 -16.3% 8.21 亿 7.52 亿 7.71 亿 8.75 亿 11.05 亿 10.6 亿 11.72 亿 12.01 亿 13.19 亿 11.81 亿 13.24 亿 11.41 亿 13.03 亿 11.43 亿 11.09 亿 11.72 亿 12.85 亿 11.25 亿 10.9 亿 12.2 亿 13.54 亿 11.25 亿 12.29 亿 12.61 亿 12.54 亿 10.97 亿 10.31 亿 11.65 亿 10.86 亿 10.47 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114.67 万 303.67 万 1430.31 万 784.31 万
应收账款 6.87 亿 -16.3% 8.21 亿 7.52 亿 7.71 亿 8.75 亿 11.05 亿 10.6 亿 11.72 亿 12.01 亿 13.19 亿 11.81 亿 13.24 亿 11.41 亿 13.03 亿 11.43 亿 11.09 亿 11.72 亿 12.85 亿 11.25 亿 10.9 亿 12.2 亿 13.54 亿 11.25 亿 12.29 亿 12.61 亿 12.54 亿 10.97 亿 10.3 亿 11.62 亿 10.71 亿 10.39 亿
预付款项 1.53 亿 -1.2% 1.55 亿 1.29 亿 6159.39 万 1.43 亿 1.19 亿 8636.42 万 8270.54 万 1.34 亿 1.56 亿 1.51 亿 7237.62 万 8291.33 万 1.09 亿 1.02 亿 8348.84 万 1.13 亿 9507.59 万 9342.13 万 4697.2 万 5621.5 万 7159.4 万 1.0 亿 6393.07 万 9133.26 万 1.0 亿 1.02 亿 7826.31 万 9984.36 万 9274.2 万 8697.74 万
其他应收款合计 5041.83 万 19.8% 4209.11 万 3896.85 万 3351.61 万 4192.94 万 4896.97 万 3868.05 万 4314.09 万 5573.16 万 4953.6 万 6420.47 万 7420.23 万 6570.6 万 1.48 亿 1.97 亿 2.03 亿 5871.67 万 5657.66 万 7592.51 万 8723.96 万 5086.83 万 4535.05 万 4376.14 万 6631.51 万 6603.69 万 1.38 亿 6056.78 万 3477.25 万 6372.76 万 5377.23 万 5356.53 万
存货 6.18 亿 7.0% 5.77 亿 6.46 亿 6.73 亿 7.55 亿 7.27 亿 6.81 亿 7.77 亿 9.48 亿 10.23 亿 10.71 亿 9.29 亿 9.6 亿 9.49 亿 9.65 亿 8.72 亿 9.67 亿 8.75 亿 9.13 亿 8.67 亿 10.39 亿 10.0 亿 9.88 亿 9.25 亿 9.59 亿 9.73 亿 9.17 亿 8.75 亿 10.45 亿 9.94 亿 8.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.4 亿 8.4% 6.83 亿 6.0 亿 6.18 亿 3.31 亿 1.82 亿 7735.15 万 8860.66 万 4360.77 万 3.81 亿 3.43 亿 3.48 亿 5.85 亿 2.75 亿 1.85 亿 2.16 亿 2233.15 万 1.4 亿 1.48 亿 4559.31 万 1320.49 万 1501.49 万 2885.34 万 4989.82 万 1696.69 万 2127.75 万 5242.56 万 16.53 亿 14.42 亿 14.32 亿 12.59 亿
非流动资产合计 52.94 亿 -1.4% 53.7 亿 50.94 亿 46.83 亿 58.3 亿 59.4 亿 60.44 亿 61.48 亿 61.81 亿 60.38 亿 58.51 亿 57.15 亿 52.21 亿 54.9 亿 54.37 亿 53.65 亿 57.63 亿 52.8 亿 52.86 亿 51.4 亿 49.68 亿 50.08 亿 50.46 亿 52.7 亿 52.99 亿 53.53 亿 53.84 亿 53.83 亿 55.48 亿 54.32 亿 55.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.07 亿 7.53 亿 7.71 亿 7.72 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.17 亿 -11.1% 2.44 亿 2.59 亿 2.56 亿 3.32 亿 3.82 亿 3.95 亿 3.88 亿 4.16 亿 4.25 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.34 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.34 亿 5.64 亿 5.41 亿 5.09 亿 4.76 亿 4.4 亿 4.09 亿 3.81 亿 3.91 亿 3.7 亿 3.47 亿 3.23 亿 2.76 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.37 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 10.6 亿 14.7% 9.24 亿 7.23 亿 6.15 亿 6.89 亿 6.6 亿 6.5 亿 7.25 亿 7.73 亿 8.05 亿 9.08 亿 8.02 亿 7.28 亿 7.36 亿 6.74 亿 4.91 亿 5.65 亿 3.75 亿 4.05 亿 4.42 亿 4.46 亿 5.0 亿 5.23 亿 5.89 亿 7.06 亿 7.68 亿 7.78 亿 - - - -
固定资产 6.95 亿 -2.9% 7.16 亿 7.29 亿 7.51 亿 7.64 亿 7.83 亿 8.02 亿 8.24 亿 8.34 亿 8.45 亿 8.43 亿 8.63 亿 8.74 亿 8.93 亿 9.15 亿 9.39 亿 9.59 亿 9.72 亿 9.95 亿 10.19 亿 10.48 亿 10.71 亿 10.94 亿 11.22 亿 11.27 亿 11.4 亿 11.67 亿 11.89 亿 8.99 亿 8.81 亿 2.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1217.51 万 -6.3% 1299.57 万 1432.93 万 1326.13 万 2978.43 万 2871.68 万 2347.6 万 2100.16 万 2718.73 万 1599.21 万 2717.91 万 2753.24 万 2167.5 万 1615.27 万 2979.21 万 2455.4 万 3104.53 万 2719.75 万 2780.23 万 2436.34 万 1892.47 万 2269.99 万 2233.39 万 2387.9 万 2591.38 万 2422.36 万 1713.01 万 1749.84 万 3.22 亿 3.56 亿 9.73 亿
使用权资产 7526.42 万 -7.9% 8171.03 万 8618.53 万 9027.69 万 1.03 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.08 亿 1.16 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.54 亿 -3.1% 7.78 亿 7.63 亿 7.68 亿 7.73 亿 7.68 亿 7.8 亿 8.0 亿 7.82 亿 8.18 亿 7.86 亿 7.9 亿 7.74 亿 7.36 亿 7.33 亿 7.61 亿 7.73 亿 8.0 亿 7.63 亿 7.69 亿 7.82 亿 7.8 亿 7.95 亿 8.21 亿 7.97 亿 8.05 亿 8.18 亿 8.16 亿 8.39 亿 8.14 亿 8.27 亿
开发支出 2340.18 万 -23.5% 3060.99 万 3336.87 万 3213.07 万 2154.4 万 2070.23 万 1706.61 万 1714.33 万 701.02 万 764.52 万 978.42 万 856.43 万 251.66 万 254.37 万 1115.16 万 1122.72 万 203.31 万 183.65 万 1310.43 万 854.6 万 166.98 万 121.52 万 163.25 万 1000.3 万 2146.25 万 2018.37 万 2971.62 万 2872.88 万 1922.67 万 1548.36 万 1425.04 万
商誉 15.63 亿 -2.8% 16.09 亿 15.25 亿 14.86 亿 21.64 亿 20.88 亿 20.78 亿 20.87 亿 20.24 亿 21.11 亿 19.65 亿 19.38 亿 18.71 亿 18.18 亿 18.63 亿 19.23 亿 19.46 亿 19.97 亿 20.18 亿 19.86 亿 19.56 亿 19.47 亿 19.57 亿 20.44 亿 19.48 亿 19.46 亿 19.64 亿 19.38 亿 20.11 亿 19.34 亿 19.7 亿
长期待摊费用 2090.42 万 -7.2% 2251.5 万 2422.37 万 2646.96 万 3086.06 万 3263.01 万 3485.11 万 3461.57 万 3338.89 万 3534.57 万 3619.62 万 3767.3 万 3749.23 万 4061.71 万 4527.17 万 4848.63 万 3751.06 万 4030.76 万 4777.19 万 5718.68 万 6905.75 万 7919.02 万 8605.94 万 9558.76 万 9074.57 万 9071.77 万 9467.1 万 1.02 亿 8772.72 万 9132.72 万 9956.35 万
递延所得税资产 7434.54 万 -21.3% 9449.79 万 7153.65 万 8606.02 万 1.46 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.98 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.72 亿
其他非流动资产 7.99 亿 -6.7% 8.57 亿 8.64 亿 5.59 亿 7.77 亿 9.02 亿 10.01 亿 9.94 亿 10.47 亿 7.34 亿 5.34 亿 5.29 亿 1.77 亿 4.95 亿 3.95 亿 3.96 亿 5.36 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.2 亿 5807.56 万 5779.51 万 5744.4 万 5272.95 万 5357.86 万 5451.08 万 5956.37 万 1.68 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.66 亿
负债合计 34.18 亿 -4.1% 35.65 亿 35.65 亿 32.53 亿 35.01 亿 40.59 亿 39.07 亿 40.4 亿 44.74 亿 48.88 亿 50.87 亿 50.2 亿 51.35 亿 55.27 亿 54.07 亿 51.82 亿 55.34 亿 55.38 亿 53.07 亿 47.96 亿 50.41 亿 51.7 亿 48.38 亿 48.62 亿 49.07 亿 51.1 亿 45.77 亿 43.47 亿 47.89 亿 46.87 亿 44.34 亿
流动负债合计 29.04 亿 -4.2% 30.31 亿 30.09 亿 26.82 亿 28.55 亿 34.03 亿 32.37 亿 28.48 亿 32.89 亿 36.62 亿 38.88 亿 35.33 亿 36.83 亿 40.45 亿 36.3 亿 32.1 亿 35.4 亿 35.87 亿 33.92 亿 28.76 亿 31.46 亿 32.84 亿 29.63 亿 28.65 亿 30.76 亿 32.73 亿 28.84 亿 26.91 亿 30.85 亿 31.01 亿 27.2 亿
短期借款 5.32 亿 -2.5% 5.46 亿 5.16 亿 4903.76 万 1.05 亿 9225.29 万 1.19 亿 4683.0 万 4463.87 万 4577.71 万 - 521.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4998.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.48 亿 -2.9% 5.64 亿 4.88 亿 5.0 亿 5.44 亿 7.95 亿 7.5 亿 7.51 亿 9.46 亿 10.14 亿 9.67 亿 9.15 亿 9.24 亿 8.53 亿 8.64 亿 7.18 亿 8.63 亿 7.69 亿 7.39 亿 7.18 亿 9.18 亿 10.45 亿 8.99 亿 8.24 亿 9.96 亿 10.87 亿 - 8.28 亿 - 10.17 亿 7.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 9645.89 万 7787.48 万 8445.93 万 1.1 亿 8724.74 万 1.1 亿 9346.69 万 9974.2 万
应付职工薪酬 2.03 亿 24.9% 1.62 亿 1.25 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.19 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.24 亿 2.27 亿 1.93 亿 1.5 亿 1.43 亿 2.41 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.29 亿 2.18 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.34 亿
应交税费 9772.83 万 -30.0% 1.4 亿 1.12 亿 5244.05 万 5821.86 万 7877.78 万 1.49 亿 9403.35 万 7531.25 万 8685.76 万 2.45 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.34 亿 2.14 亿 1.82 亿 1.53 亿 2.13 亿 2.57 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.65 亿 2.13 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.17 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.59 亿 2.74 亿
其他应付款合计 13.72 亿 -5.6% 14.54 亿 12.86 亿 11.88 亿 13.19 亿 16.34 亿 13.99 亿 14.08 亿 17.04 亿 20.03 亿 18.37 亿 16.86 亿 18.24 亿 22.81 亿 19.78 亿 17.9 亿 20.79 亿 21.69 亿 17.56 亿 16.07 亿 17.56 亿 18.38 亿 14.43 亿 15.42 亿 16.54 亿 17.8 亿 15.21 亿 14.21 亿 16.19 亿 17.14 亿 14.11 亿
一年内到期的非流动负债 3596.28 万 0.6% 3573.19 万 3527.39 万 5.39 亿 5.47 亿 5.33 亿 5.34 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.55 亿 4.78 亿 4.21 亿 4.45 亿 4.43 亿 1.89 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.64 亿 1017.57 万 1384.8 万 773.3 万 660.63 万 583.36 万 597.13 万 547.92 万 380.13 万 561.9 万 302.71 万 331.89 万 362.12 万
其他流动负债 3469.05 万 -11.5% 3919.69 万 8114.28 万 5219.45 万 5564.08 万 5595.27 万 5159.33 万 5366.09 万 5832.76 万 5994.25 万 7008.96 万 7150.95 万 7774.35 万 8536.44 万 7593.11 万 7113.88 万 5749.43 万 5951.26 万 6588.35 万 5889.01 万 4692.77 万 4480.83 万 4180.15 万 0.0 - 288.19 万 - - - - 297.91 万
非流动负债合计 5.13 亿 -3.9% 5.34 亿 5.56 亿 5.7 亿 6.45 亿 6.56 亿 6.69 亿 11.91 亿 11.85 亿 12.26 亿 11.99 亿 14.87 亿 14.53 亿 14.83 亿 17.77 亿 19.72 亿 19.94 亿 19.51 亿 19.15 亿 19.2 亿 18.95 亿 18.86 亿 18.74 亿 19.97 亿 18.31 亿 18.37 亿 16.93 亿 16.56 亿 17.04 亿 15.85 亿 17.14 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 5.02 亿 4.87 亿 5.12 亿 4.77 亿 7.51 亿 7.11 亿 7.32 亿 7.5 亿 9.25 亿 9.36 亿 9.66 亿 9.75 亿 10.62 亿 10.47 亿 10.46 亿 10.3 亿 11.38 亿 10.83 亿 10.8 亿 10.88 亿 10.73 亿 11.11 亿 10.67 亿 10.85 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1412.4 万 -12.6% 1616.78 万 1821.15 万 2025.53 万 1335.08 万 1452.64 万 1570.21 万 1688.33 万 1790.71 万 2015.96 万 2137.43 万 2256.06 万 2369.23 万 1218.89 万 2.66 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.17 亿 2.01 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.03 亿 9238.77 万 8962.41 万 7867.75 万 7102.42 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4752.75 万 -4.9% 4998.18 万 5583.78 万 5577.26 万 1.19 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.02 亿 9891.13 万 8618.01 万 8660.78 万 8824.63 万 9330.75 万 8913.23 万 8959.19 万 9286.14 万 8849.56 万 9245.19 万 8895.27 万 9459.38 万
长期递延收益 3.88 亿 -1.9% 3.96 亿 4.04 亿 4.11 亿 4.2 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.41 亿 4.49 亿 4.65 亿 4.75 亿 4.85 亿 4.93 亿 5.03 亿 5.13 亿 5.24 亿 5.27 亿 5.37 亿 5.48 亿 5.58 亿 5.69 亿 5.75 亿 5.86 亿 6.04 亿 5.37 亿 5.54 亿 4.09 亿 4.02 亿 4.11 亿 3.51 亿 4.63 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.0 万 - - - - -
所有者权益合计 70.49 亿 1.1% 69.7 亿 68.51 亿 66.92 亿 77.38 亿 77.57 亿 79.21 亿 76.9 亿 75.75 亿 75.79 亿 74.87 亿 72.49 亿 70.47 亿 68.55 亿 71.16 亿 69.63 亿 67.75 亿 66.75 亿 67.12 亿 64.99 亿 63.39 亿 62.21 亿 63.3 亿 62.86 亿 62.12 亿 61.01 亿 60.79 亿 58.13 亿 58.2 亿 56.17 亿 56.02 亿
实收资本（或股本） 6.72 亿 0.0% 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.75 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.78 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿
资本公积 8.9 亿 1.1% 8.81 亿 8.8 亿 8.8 亿 9.42 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 10.28 亿 10.78 亿 10.75 亿 10.71 亿 10.87 亿 11.03 亿 10.93 亿 10.82 亿 10.73 亿 10.08 亿 9.92 亿 9.78 亿 8.47 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.66 亿 8.69 亿 8.66 亿 8.62 亿 8.58 亿 8.61 亿 8.56 亿 8.56 亿
减：库存股 1.03 亿 0.0% 1.03 亿 9726.55 万 0.0 6444.36 万 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.6 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.79 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 - - - 0.0 266.12 万 266.12 万 305.5 万 577.22 万 1460.89 万 1460.89 万 1460.89 万
其他综合收益 9664.0 万 -31.3% 1.41 亿 6459.17 万 2548.1 万 7633.27 万 -39.28 万 -957.71 万 1597.65 万 -3788.77 万 6388.54 万 -9641.34 万 -9911.78 万 -1.6 亿 -1.55 亿 -1.21 亿 -6254.0 万 -5446.69 万 -86.11 万 3360.08 万 369.84 万 -3158.93 万 -4141.52 万 -3697.73 万 4042.55 万 -1699.88 万 -2893.74 万 -347.25 万 1.02 亿 2.01 亿 1.4 亿 1.7 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.92 亿 0.0% 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿
未分配利润 51.01 亿 2.3% 49.87 亿 49.38 亿 47.21 亿 57.17 亿 58.13 亿 59.85 亿 57.29 亿 56.21 亿 55.28 亿 55.99 亿 53.69 亿 52.09 亿 50.53 亿 52.92 亿 50.92 亿 48.63 亿 47.29 亿 47.48 亿 45.78 亿 44.6 亿 43.32 亿 44.35 亿 43.16 亿 42.99 亿 42.03 亿 41.6 亿 37.95 亿 37.09 亿 35.72 亿 35.26 亿
归属母公司股东权益合计 70.49 亿 1.1% 69.7 亿 68.51 亿 66.92 亿 77.38 亿 77.57 亿 79.21 亿 76.9 亿 75.75 亿 75.79 亿 74.87 亿 72.49 亿 70.47 亿 68.55 亿 71.16 亿 69.63 亿 67.75 亿 66.75 亿 67.12 亿 64.99 亿 63.39 亿 62.21 亿 63.3 亿 62.86 亿 62.12 亿 61.01 亿 60.79 亿 58.13 亿 58.2 亿 56.17 亿 56.02 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.38 亿 352.8% 2.73 亿 1.03 亿 6.65 亿 9.93 亿 6.43 亿 7.49 亿 8.95 亿
经营活动现金流入小计 69.97 亿 0.8% 66.39 亿 72.8 亿 78.21 亿 85.24 亿 81.8 亿 82.77 亿 79.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 69.28 亿 0.9% 65.61 亿 71.95 亿 77.63 亿 84.52 亿 81.07 亿 79.53 亿 77.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 30.63 万 49.3% 19.97 万 24.69 万 491.32 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6861.0 万 -1.0% 7725.04 万 8431.55 万 5311.22 万 7180.57 万 7284.37 万 3.24 亿 1.22 亿
经营活动现金流出小计 62.59 亿 -7.6% 63.65 亿 71.77 亿 71.56 亿 75.31 亿 75.37 亿 75.29 亿 70.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.02 亿 -17.0% 26.05 亿 30.22 亿 33.41 亿 34.85 亿 35.02 亿 33.74 亿 30.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.5 亿 5.6% 11.11 亿 14.01 亿 11.41 亿 10.84 亿 10.12 亿 10.68 亿 10.58 亿
支付的各项税款 3.7 亿 -12.5% 4.01 亿 4.22 亿 4.77 亿 5.97 亿 5.89 亿 5.51 亿 5.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 23.38 亿 -1.3% 22.48 亿 23.33 亿 21.97 亿 23.64 亿 24.34 亿 25.35 亿 23.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.62 亿 -455.1% -1.06 亿 -3.61 亿 -1.55 亿 -3.84 亿 -6.71 亿 -1.21 亿 -8.42 亿
投资活动现金流入小计 21.2 亿 49.0% 14.4 亿 19.72 亿 35.33 亿 49.43 亿 50.0 亿 33.64 亿 39.23 亿
收回投资收到的现金 19.84 亿 47.0% 13.52 亿 18.42 亿 33.23 亿 48.18 亿 48.92 亿 31.7 亿 38.58 亿
取得投资收益收到的现金 1.24 亿 69.5% 8383.34 万 1.3 亿 2.09 亿 1.23 亿 1.07 亿 3880.43 万 6096.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1277.05 万 4765.2% 363.53 万 16.95 万 97.36 万 160.86 万 33.47 万 1.55 亿 60.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 330.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 27.82 亿 80.4% 15.46 亿 23.33 亿 36.88 亿 53.27 亿 56.71 亿 34.85 亿 47.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 10.3% 9619.06 万 1.19 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.85 亿 3.83 亿
投资支付的现金 26.8 亿 84.8% 14.5 亿 22.14 亿 35.74 亿 51.86 亿 55.65 亿 33.0 亿 43.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 507.83 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 684.62 万
筹资活动现金流入小计 5.3 亿 284.4% 1.45 亿 4394.17 万 1725.46 万 4721.94 万 12.0 亿 3519.2 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 36.6% -5.45 亿 -4.99 亿 -3.84 亿 -2.28 亿 -1.36 亿 -1.86 亿 -2.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1208.14 万 4721.94 万 1.32 亿 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.3 亿 284.4% 1.45 亿 4394.17 万 517.32 万 0.0 10.68 亿 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 3519.2 万 0.0
筹资活动现金流出小计 8.3 亿 35.9% 6.91 亿 5.43 亿 4.01 亿 2.76 亿 13.36 亿 2.21 亿 2.2 亿
偿还债务所支付的现金 6.35 亿 110.8% 3.6 亿 2.52 亿 9994.02 万 443.82 万 11.3 亿 0.0 1859.53 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6085.32 万 -71.0% 2.29 亿 1.98 亿 2.34 亿 1.66 亿 2.05 亿 2.21 亿 1.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 33.8% 1.02 亿 9325.6 万 6690.8 万 1.05 亿 0.0 0.0 2501.61 万
汇率变动对现金的影响 -3297.27 万 -222.4% -799.13 万 1009.57 万 -3769.02 万 -7053.45 万 -5807.29 万 -359.01 万 -244.76 万
现金及现金等价物净增加额 -2.57 亿 36.2% -3.87 亿 -7.47 亿 8791.52 万 3.11 亿 -2.22 亿 4.38 亿 -1.7 亿
期初现金及现金等价物余额 25.27 亿 -42.7% 9.29 亿 16.76 亿 15.88 亿 12.77 亿 14.99 亿 10.61 亿 12.3 亿
期末现金及现金等价物余额 22.71 亿 -43.4% 5.42 亿 9.29 亿 16.76 亿 15.88 亿 12.77 亿 14.99 亿 10.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5174.92 万 -22.2% 6654.27 万 6.16 亿 416.09 万 -2.19 亿 -8197.33 万 5.7 亿 -1.06 亿 1.44 亿 -3.9 亿 4.56 亿 -9344.37 万 3.23 亿 -1.14 亿 5.5 亿 1245.9 万 3.17 亿 1.68 亿 4.96 亿 2548.78 万 2.62 亿 1546.8 万 3.4 亿 2417.91 万 1.81 亿 2.76 亿 2.67 亿 1.77 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.72 亿
经营活动现金流入小计 17.07 亿 6.1% 16.09 亿 21.61 亿 15.21 亿 14.52 亿 15.11 亿 21.54 亿 18.22 亿 14.94 亿 17.19 亿 22.45 亿 18.17 亿 20.2 亿 17.56 亿 22.27 亿 21.05 亿 18.57 亿 21.31 亿 24.31 亿 21.69 亿 20.55 亿 19.74 亿 19.82 亿 20.6 亿 20.36 亿 20.73 亿 21.09 亿 20.11 亿 20.09 亿 19.4 亿 19.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.02 亿 6.6% 15.97 亿 21.57 亿 14.73 亿 14.4 亿 14.99 亿 21.49 亿 17.81 亿 14.74 亿 17.05 亿 22.36 亿 17.99 亿 19.99 亿 17.41 亿 22.23 亿 20.83 亿 18.52 亿 21.09 亿 24.09 亿 21.64 亿 20.34 亿 19.51 亿 19.58 亿 19.69 亿 20.02 亿 19.24 亿 20.57 亿 20.09 亿 19.25 亿 19.08 亿 19.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3150.97 -95.2% 6.5 万 23.5 万 3079.61 0.0 4223.14 19.24 万 8454.43 7.87 万 - - 57.97 万 192.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 460.51 万 -61.4% 1192.8 万 326.17 万 4881.52 万 1191.08 万 1176.61 万 475.84 万 4089.69 万 2081.51 万 1380.14 万 880.2 万 1699.09 万 1905.78 万 1245.04 万 461.3 万 2198.65 万 547.02 万 2248.98 万 2185.92 万 500.99 万 2109.97 万 2292.67 万 2380.73 万 9012.96 万 3343.93 万 1.49 亿 5210.11 万 257.72 万 8424.11 万 3171.44 万 331.52 万
经营活动现金流出小计 16.55 亿 7.3% 15.42 亿 15.45 亿 15.17 亿 16.71 亿 15.93 亿 15.84 亿 19.28 亿 13.51 亿 21.09 亿 17.89 亿 19.1 亿 16.97 亿 18.71 亿 16.78 亿 20.92 亿 15.4 亿 19.63 亿 19.35 亿 21.44 亿 17.93 亿 19.58 亿 16.42 亿 20.35 亿 18.55 亿 17.96 亿 18.42 亿 18.34 亿 17.96 亿 17.07 亿 16.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.45 亿 16.1% 5.56 亿 5.75 亿 6.26 亿 8.17 亿 5.86 亿 5.76 亿 9.16 亿 5.74 亿 7.09 亿 8.23 亿 9.67 亿 8.09 亿 8.33 亿 7.31 亿 10.64 亿 7.74 亿 8.18 亿 8.29 亿 10.84 亿 9.33 亿 8.36 亿 6.49 亿 9.45 亿 9.48 亿 7.16 亿 7.65 亿 8.49 亿 9.05 亿 6.28 亿 7.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 1.1% 2.57 亿 3.55 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.99 亿 2.7 亿 2.57 亿 2.67 亿 6.02 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.7 亿 3.62 亿 2.55 亿 2.46 亿 2.42 亿 3.62 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.27 亿 3.33 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.75 亿 3.09 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.82 亿 2.88 亿
支付的各项税款 1.34 亿 1.6% 1.32 亿 5198.92 万 5157.35 万 7065.2 万 1.54 亿 1.26 亿 7235.09 万 5181.08 万 2.21 亿 7662.3 万 9473.87 万 7639.98 万 1.91 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.82 亿 1.42 亿 1.3 亿 9800.31 万 1.62 亿 1.98 亿 9999.27 万 1.32 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.06 亿 1.23 亿 2.36 亿 8345.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.16 亿 3.1% 5.98 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.2 亿 5.54 亿 6.12 亿 6.82 亿 4.58 亿 5.77 亿 6.16 亿 5.95 亿 5.41 亿 4.84 亿 5.76 亿 6.61 亿 3.72 亿 6.02 亿 7.29 亿 7.08 亿 5.35 亿 6.26 亿 5.64 亿 7.46 亿 5.35 亿 6.33 亿 6.21 亿 6.33 亿 5.27 亿 5.61 亿 6.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.09 亿 -1829.8% 1788.14 万 -3.5 亿 -2054.7 万 1684.34 万 -9735.58 万 -527.95 万 -3340.89 万 5038.71 万 -3.64 亿 -1336.44 万 2.98 亿 -2.41 亿 -4.45 亿 2.33 亿 -3.51 亿 -1.62 亿 3.77 亿 -2.48 亿 -4.03 亿 -1.34 亿 -1.98 亿 6471.79 万 9749.0 万 -2.39 亿 -2.52 亿 2.73 亿 -2.77 亿 -706.51 万 -2.12 亿 -3.46 亿
投资活动现金流入小计 5.88 亿 -30.2% 8.43 亿 3.65 亿 3.24 亿 3.84 亿 6.23 亿 1.08 亿 3.08 亿 6.84 亿 5.56 亿 4.24 亿 12.92 亿 6.07 亿 5.69 亿 10.66 亿 12.76 亿 13.68 亿 12.83 亿 10.16 亿 10.82 亿 15.43 亿 10.81 亿 12.94 亿 4.41 亿 12.13 亿 3.91 亿 13.19 亿 20.35 亿 3.58 亿 6.85 亿 8.45 亿
收回投资收到的现金 5.3 亿 -33.9% 8.01 亿 3.5 亿 3.02 亿 3.5 亿 6.0 亿 1.0 亿 3.0 亿 6.1 亿 5.32 亿 4.0 亿 12.57 亿 5.0 亿 5.15 亿 10.5 亿 12.19 亿 13.4 亿 12.59 亿 10.0 亿 10.65 亿 15.19 亿 10.57 亿 12.51 亿 4.37 亿 11.33 亿 3.0 亿 13.0 亿 20.08 亿 3.5 亿 6.7 亿 8.3 亿
取得投资收益收到的现金 5605.46 万 43.0% 3920.37 万 978.04 万 1848.01 万 3446.0 万 2246.95 万 842.38 万 753.16 万 7427.16 万 2429.97 万 2404.1 万 3429.25 万 1.06 亿 5383.34 万 1542.75 万 5516.83 万 2826.3 万 2377.07 万 1613.53 万 1688.12 万 2363.45 万 2369.31 万 4284.76 万 416.6 万 2235.18 万 471.76 万 756.9 万 2371.03 万 734.18 万 1511.11 万 1480.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 224.31 万 1.0% 222.13 万 488.6 万 342.0 万 4130.0 17.02 万 4.1 万 4.72 万 4.23 万 3.5 万 4.5 万 3.3 万 - - 0.0 136.31 万 12.29 万 3.43 万 8.83 万 13.74 万 18.2 万 1.5 万 280.0 1.7 万 5739.34 万 8603.82 万 1160.41 万 0.0 46.0 万 3.42 万 10.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.98 亿 8.8% 8.25 亿 7.14 亿 3.45 亿 3.68 亿 7.2 亿 1.14 亿 3.41 亿 6.34 亿 9.21 亿 4.37 亿 9.94 亿 8.48 亿 10.13 亿 8.33 亿 16.27 亿 15.31 亿 9.05 亿 12.64 亿 14.85 亿 16.77 亿 12.79 亿 12.29 亿 3.43 亿 14.52 亿 6.42 亿 10.47 亿 23.13 亿 3.65 亿 8.97 亿 11.9 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1761.12 万 -29.5% 2499.2 万 1442.03 万 4483.01 万 1762.07 万 1999.55 万 1374.43 万 4098.77 万 2392.68 万 2091.57 万 3345.03 万 4876.89 万 1909.62 万 1343.65 万 3291.99 万 4051.16 万 2066.42 万 5511.18 万 2433.61 万 3512.39 万 2739.06 万 1381.73 万 2919.46 万 4347.98 万 5240.23 万 4240.96 万 4663.13 万 1.01 亿 6486.69 万 4698.71 万 1.7 亿
投资支付的现金 8.8 亿 10.0% 8.0 亿 7.0 亿 3.0 亿 3.5 亿 7.0 亿 1.0 亿 3.0 亿 6.1 亿 9.0 亿 4.04 亿 9.45 亿 8.29 亿 10.0 亿 8.0 亿 15.86 亿 15.1 亿 8.5 亿 12.4 亿 14.5 亿 16.5 亿 12.65 亿 12.0 亿 3.0 亿 14.0 亿 6.0 亿 10.0 亿 22.0 亿 3.0 亿 8.5 亿 10.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 333.72 万 -77.3% 1470.97 万 5.04 亿 758.93 万 1655.35 万 173.07 万 1.19 亿 23.45 万 68.79 万 - - - - - - 0.0 0.0 - 0.0 1.27 亿 447.41 万 -1188.17 万 10.8 亿 37.36 万 -19.81 万 - 0.0 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1734.15 万 28.2% -2416.65 万 -1.66 亿 -9215.96 万 -2.43 亿 -4967.09 万 -1.61 亿 -1967.51 万 -2.35 亿 1410.01 万 -2.59 亿 6.24 万 -2.51 亿 -1561.42 万 -1.17 亿 -6313.8 万 -1.63 亿 2047.23 万 -2310.09 万 1.25 亿 -1.75 亿 -832.72 万 -7729.03 万 -1362.53 万 -1.81 亿 2263.16 万 -1373.43 万 -2250.64 万 -1.35 亿 -1349.38 万 -4948.05 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 333.72 万 -77.3% 1470.97 万 5.04 亿 758.93 万 1655.35 万 173.07 万 1.19 亿 23.45 万 68.79 万 - - - - - - - - - 0.0 -421.76 万 447.41 万 -1188.17 万 10.8 亿 - - - 0.0 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.36 万 -19.81 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2067.87 万 -46.8% 3887.62 万 6.7 亿 9974.88 万 2.59 亿 5140.16 万 2.8 亿 1990.96 万 2.35 亿 2891.93 万 2.59 亿 1719.23 万 2.51 亿 1561.42 万 1.17 亿 6313.8 万 1.63 亿 2674.71 万 2310.09 万 252.85 万 1.8 亿 -355.45 万 11.57 亿 1399.89 万 1.81 亿 1238.49 万 1373.43 万 2250.64 万 1.35 亿 1349.38 万 4948.05 万
偿还债务所支付的现金 362.67 万 -77.6% 1619.19 万 5.55 亿 6044.04 万 1364.56 万 2908.58 万 2.57 亿 134.22 万 823.96 万 542.66 万 2.37 亿 40.92 万 304.53 万 -103.49 万 9752.06 万 -3.57 万 - - 0.0 -446.37 万 473.51 万 -1257.48 万 11.43 亿 - - - 0.0 -1.06 万 11.6 万 -15.69 万 1864.69 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 908.6 万 18.3% 768.17 万 1157.73 万 3250.83 万 1.68 亿 1307.79 万 1544.78 万 1353.2 万 1.58 亿 1143.98 万 1524.17 万 1186.35 万 2.07 亿 800.13 万 776.77 万 732.45 万 1.43 亿 743.11 万 812.47 万 699.21 万 1.75 亿 902.03 万 1430.64 万 1399.89 万 1.81 亿 1238.49 万 1373.43 万 1368.04 万 1.35 亿 1365.07 万 1465.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 796.6 万 -46.9% 1500.27 万 1.04 亿 680.01 万 7831.31 万 923.8 万 730.78 万 503.53 万 6922.76 万 1205.29 万 694.02 万 491.96 万 4149.42 万 864.78 万 1184.64 万 5584.92 万 1482.84 万 1931.59 万 1497.62 万 - - - 0.0 - - - - 883.66 万 0.0 0.0 1617.94 万
汇率变动对现金的影响 -1162.28 万 -112.0% -548.31 万 -694.87 万 -891.8 万 1454.52 万 -1247.78 万 -114.07 万 2601.69 万 -3395.34 万 1616.77 万 186.45 万 691.94 万 -992.07 万 -1219.22 万 -2249.67 万 2095.32 万 -3589.77 万 -6436.19 万 877.2 万 -84.42 万 -1825.05 万 -881.83 万 -3015.99 万 -594.53 万 139.71 万 -18.43 万 114.24 万 -988.27 万 910.75 万 310.62 万 -477.86 万
现金及现金等价物净增加额 -2.87 亿 -623.1% 5477.45 万 9261.38 万 -1.17 亿 -4.31 亿 -2.41 亿 4.03 亿 -1.33 亿 -7475.39 万 -7.25 亿 1.86 亿 2.11 亿 -1.79 亿 -5.87 亿 6.43 亿 -3.8 亿 -4395.02 万 5.02 亿 2.33 亿 -2.54 亿 -6601.26 万 -2.0 亿 2.98 亿 1.02 亿 -2.38 亿 4725.62 万 5.27 亿 -1.32 亿 7998.85 万 1065.34 万 -1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 6.9 亿 8.6% 6.35 亿 5.42 亿 6.6 亿 10.91 亿 13.32 亿 9.29 亿 10.62 亿 11.37 亿 18.61 亿 16.76 亿 14.64 亿 16.44 亿 22.3 亿 15.88 亿 19.68 亿 20.12 亿 15.11 亿 12.77 亿 15.31 亿 15.97 亿 17.97 亿 14.99 亿 13.97 亿 16.35 亿 15.88 亿 10.61 亿 11.93 亿 11.13 亿 11.02 亿 12.3 亿
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 -41.5% 6.9 亿 6.35 亿 5.42 亿 6.6 亿 10.91 亿 13.32 亿 9.29 亿 10.62 亿 11.37 亿 18.61 亿 16.76 亿 14.64 亿 16.44 亿 22.3 亿 15.88 亿 19.68 亿 20.12 亿 15.11 亿 12.77 亿 15.31 亿 15.97 亿 17.97 亿 14.99 亿 13.97 亿 16.35 亿 15.88 亿 10.61 亿 11.93 亿 11.13 亿 11.02 亿