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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 129.52 亿 12.5% 124.02 亿 110.77 亿 92.74 亿 92.73 亿 97.81 亿 111.6 亿 108.16 亿
营业收入 129.52 亿 12.5% 124.02 亿 110.77 亿 92.74 亿 92.73 亿 97.81 亿 111.6 亿 108.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 114.77 亿 13.1% 110.97 亿 100.05 亿 88.37 亿 90.01 亿 95.18 亿 109.36 亿 104.21 亿
营业成本 99.76 亿 14.4% 96.29 亿 87.08 亿 76.43 亿 80.01 亿 85.59 亿 98.21 亿 92.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.76 亿 0.9% 4.95 亿 4.51 亿 3.77 亿 3.0 亿 3.06 亿 4.28 亿 3.92 亿
管理费用 3.73 亿 -1.7% 3.83 亿 3.23 亿 3.96 亿 2.72 亿 2.58 亿 2.8 亿 2.71 亿
财务费用 -6271.58 万 4.9% -5884.38 万 -9222.56 万 -5407.51 万 3867.94 万 9697.12 万 1.03 亿 1.82 亿
财务费用 - 利息费用 296.17 万 97.3% 197.56 万 219.54 万 3236.68 万 4804.61 万 8610.45 万 1.33 亿 1.45 亿
财务费用 - 利息收入 7440.45 万 16.1% 6829.78 万 6296.72 万 4232.01 万 3262.84 万 2078.45 万 2204.12 万 1991.69 万
研发费用 6.29 亿 15.7% 5.5 亿 5.24 亿 3.92 亿 3.1 亿 2.34 亿 2.35 亿 1.84 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8556.36 万 -10.6% 9896.16 万 9140.51 万 8312.87 万 7843.59 万 6446.82 万 7010.23 万 1.06 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8106.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5698.39 万 -32.4% 6263.94 万 5035.28 万 607.48 万 2503.59 万 6140.27 万 5525.03 万 983.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4259.57 万 62.6% 3432.19 万 1649.32 万 2154.03 万 2407.48 万 2363.98 万 2339.04 万 2502.03 万
其中:联营公司投资收益 4068.64 万 53.4% 3499.37 万 1927.54 万 2424.7 万 2407.48 万 2363.98 万 2339.04 万 2259.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -32.13 万 - 0.0 3950.0 7730.0 575.0 - - -
资产处置收益 5.21 万 6857.7% 170.29 万 61.56 万 42.17 万 2.23 万 -7.7 万 32.72 万 81.41 万
营业利润 14.3 亿 6.5% 12.66 亿 10.0 亿 3.24 亿 1.16 亿 1.72 亿 2.81 亿 3.5 亿
加：营业外收入 105.16 万 -94.5% 1128.51 万 1604.12 万 1513.1 万 2811.19 万 3618.44 万 2267.43 万 1195.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -205.42 万 -115.3% 404.55 万 1340.66 万 920.62 万 1119.88 万 483.44 万 1608.19 万 811.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.33 亿 6.3% 12.73 亿 10.02 亿 3.3 亿 1.33 亿 2.03 亿 2.88 亿 3.53 亿
减：所得税 1.79 亿 39.1% 1.54 亿 8156.58 万 2955.98 万 1265.55 万 6654.1 万 5813.98 万 9519.05 万
净利润 12.54 亿 2.8% 11.19 亿 9.21 亿 3.0 亿 1.2 亿 1.37 亿 2.3 亿 2.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.54 亿 2.8% 11.19 亿 9.21 亿 3.0 亿 1.2 亿 1.37 亿 2.3 亿 2.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.48 亿 2.5% 10.23 亿 8.16 亿 2.12 亿 7077.42 万 1.26 亿 2.29 亿 2.86 亿
少数股东损益 1.06 亿 6.1% 9572.72 万 1.05 亿 8830.78 万 4960.75 万 1077.3 万 125.6 万 -2803.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.21 亿 1.2% 9.93 亿 8.07 亿 2.0 亿 3509.66 万 4604.96 万 1.78 亿 2.73 亿
基本每股收益 0.85 2.5% 0.75 0.6 0.16 0.05 0.09 0.17 0.21
稀释每股收益 0.85 2.5% 0.75 0.6 0.16 0.05 0.09 0.17 0.21
其他综合收益 322.96 万 111.3% -38.19 万 -4558.39 万 -1382.19 万 2495.8 万 -408.23 万 -201.47 万 -606.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 322.96 万 111.3% -38.19 万 -4558.39 万 -1382.19 万 2495.8 万 -408.23 万 -201.47 万 -606.11 万
综合收益总额 12.58 亿 5.5% 11.19 亿 8.75 亿 2.87 亿 1.45 亿 1.33 亿 2.28 亿 2.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.52 亿 5.5% 10.23 亿 7.7 亿 1.98 亿 9573.22 万 1.22 亿 2.26 亿 2.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.06 亿 6.1% 9572.72 万 1.05 亿 8830.78 万 4960.75 万 1077.3 万 125.6 万 -2803.59 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.4 亿 -14.0% 31.85 亿 25.1 亿 45.16 亿 28.43 亿 29.98 亿 20.44 亿 36.3 亿 26.22 亿 28.69 亿 19.56 亿 31.45 亿 21.12 亿 23.98 亿 16.19 亿 33.7 亿 23.8 亿 24.9 亿 10.34 亿 41.01 亿 24.57 亿 20.18 亿 12.05 亿 52.53 亿 28.04 亿 17.39 亿 13.64 亿 58.18 亿 23.79 亿 14.35 亿 11.84 亿
营业收入 27.4 亿 -14.0% 31.85 亿 25.1 亿 45.16 亿 28.43 亿 29.98 亿 20.44 亿 36.3 亿 26.22 亿 28.69 亿 19.56 亿 31.45 亿 21.12 亿 23.98 亿 16.19 亿 33.7 亿 23.8 亿 24.9 亿 10.34 亿 41.01 亿 24.57 亿 20.18 亿 12.05 亿 52.53 亿 28.04 亿 17.39 亿 13.64 亿 58.18 亿 23.79 亿 14.35 亿 11.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 23.59 亿 -16.2% 28.14 亿 20.77 亿 42.27 亿 24.98 亿 26.16 亿 17.56 亿 32.75 亿 23.7 亿 26.13 亿 17.47 亿 29.89 亿 20.17 亿 22.81 亿 15.5 亿 32.01 亿 23.4 亿 23.74 亿 10.87 亿 39.2 亿 24.38 亿 19.8 亿 11.8 亿 51.39 亿 27.43 亿 17.07 亿 13.47 亿 54.14 亿 22.43 亿 15.45 亿 12.19 亿
营业成本 20.32 亿 -18.7% 24.99 亿 17.89 亿 36.57 亿 21.16 亿 23.28 亿 15.28 亿 27.49 亿 20.61 亿 23.48 亿 15.5 亿 26.39 亿 17.31 亿 19.16 亿 13.57 亿 28.23 亿 21.07 亿 21.66 亿 9.04 亿 35.52 亿 21.95 亿 18.05 亿 10.08 亿 47.54 亿 24.58 亿 14.65 亿 11.44 亿 49.61 亿 20.04 亿 13.09 亿 10.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8391.32 万 -11.4% 9469.96 万 1.1 亿 1.87 亿 1.1 亿 1.1 亿 8755.51 万 1.63 亿 1.15 亿 9455.04 万 7850.09 万 1.3 亿 1.18 亿 7222.04 万 5710.95 万 8946.98 万 7414.92 万 7170.95 万 6510.55 万 1.08 亿 8920.27 万 4221.38 万 6661.41 万 1.39 亿 1.24 亿 9098.04 万 7363.92 万 1.42 亿 8830.84 万 8287.1 万 7949.54 万
管理费用 9908.43 万 25.4% 7899.06 万 7401.5 万 1.21 亿 1.19 亿 7753.13 万 6563.87 万 1.18 亿 7955.3 万 6084.08 万 6435.84 万 8090.12 万 7344.99 万 1.76 亿 6600.1 万 7925.06 万 7106.72 万 5590.68 万 6590.29 万 6945.72 万 7563.79 万 5952.37 万 5303.24 万 9850.07 万 6935.49 万 5801.15 万 5429.21 万 1.14 亿 5584.15 万 2903.15 万 7245.07 万
财务费用 -1146.56 万 -30.3% -879.72 万 -1972.44 万 -2272.86 万 -919.25 万 -1347.13 万 -1345.13 万 -2981.68 万 -328.66 万 -4808.9 万 -1103.33 万 -6231.06 万 4.28 万 30.38 万 788.89 万 1543.91 万 1482.81 万 397.81 万 443.41 万 5389.59 万 974.41 万 2172.93 万 1160.18 万 21.96 万 3624.61 万 3780.62 万 2824.08 万 6798.95 万 3883.55 万 4884.3 万 2637.61 万
财务费用 - 利息费用 49.3 万 -9.1% 54.26 万 49.09 万 143.52 万 14.66 万 27.34 万 12.03 万 96.11 万 42.77 万 41.35 万 39.31 万 672.22 万 1023.21 万 902.1 万 639.15 万 1430.78 万 1250.67 万 1413.95 万 709.21 万 2146.42 万 1668.36 万 3113.65 万 1682.02 万 3102.03 万 3449.77 万 3598.99 万 3183.21 万 3931.29 万 3884.41 万 4288.74 万 2437.46 万
财务费用 - 利息收入 1790.7 万 1.9% 1757.41 万 1951.35 万 1940.99 万 1379.66 万 1902.04 万 1607.09 万 1521.82 万 1359.31 万 1716.94 万 1698.65 万 1268.13 万 975.18 万 1055.98 万 932.73 万 887.22 万 863.58 万 930.33 万 581.71 万 504.51 万 422.51 万 856.2 万 295.22 万 658.01 万 300.39 万 734.8 万 510.91 万 776.32 万 291.3 万 545.19 万 378.87 万
研发费用 1.37 亿 1.5% 1.35 亿 1.05 亿 2.53 亿 1.37 亿 8834.65 万 7298.45 万 2.45 亿 9554.75 万 1.31 亿 5188.62 万 1.68 亿 7731.37 万 9506.65 万 5193.39 万 1.6 亿 5486.1 万 5808.83 万 3691.85 万 1.1 亿 5636.33 万 3697.74 万 3090.16 万 1.18 亿 4395.12 万 4009.86 万 3335.95 万 7295.42 万 3944.6 万 5801.19 万 1321.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1910.35 万 21.5% 1572.8 万 1897.7 万 3175.51 万 2612.77 万 2612.63 万 1495.25 万 2853.1 万 2266.9 万 2644.4 万 1376.12 万 3399.35 万 1715.09 万 2203.99 万 994.44 万 3261.26 万 1797.29 万 1762.35 万 1022.68 万 2728.63 万 1268.63 万 1393.92 万 1055.63 万 2918.05 万 1206.99 万 1544.91 万 1340.28 万 5664.71 万 1687.73 万 1734.98 万 1480.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8098.35 万 - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 776.27 万 -59.3% 1908.28 万 565.34 万 2448.51 万 2454.12 万 646.65 万 714.65 万 4614.71 万 77.7 万 271.99 万 70.88 万 92.44 万 390.46 万 46.26 万 78.32 万 1192.43 万 863.06 万 97.17 万 350.93 万 893.52 万 4470.22 万 717.98 万 58.55 万 5027.02 万 168.19 万 220.83 万 109.0 万 346.25 万 133.51 万 371.56 万 132.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 955.64 万 -12.1% 1087.8 万 952.88 万 1263.25 万 874.79 万 517.21 万 776.94 万 450.94 万 354.47 万 371.22 万 472.69 万 226.11 万 541.53 万 908.41 万 477.99 万 320.91 万 810.29 万 627.63 万 648.65 万 544.93 万 553.15 万 645.35 万 620.56 万 546.28 万 679.63 万 549.45 万 563.68 万 662.76 万 745.48 万 536.56 万 557.24 万
其中:联营公司投资收益 724.05 万 -33.4% 1087.8 万 952.88 万 1303.91 万 874.79 万 543.74 万 776.94 万 456.57 万 432.75 万 513.64 万 524.59 万 496.76 万 541.53 万 908.42 万 477.99 万 320.91 万 810.29 万 627.63 万 648.65 万 544.93 万 553.15 万 645.35 万 620.56 万 546.28 万 679.63 万 549.45 万 563.68 万 420.59 万 745.48 万 536.56 万 557.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -32.13 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 -450.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 5.21 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 748.35 0.0 8.87 万 3.41 万 49.28 万 42.12 万 - - - 0.0 7538.32 - - 1.4 万 -2970.65 - - -5860.06 33.12 万 0.0 1944.29 54.16 万 18.76 万 -2.96 万 11.45 万
营业利润 3.98 亿 7.4% 3.71 亿 4.5 亿 2.11 亿 3.81 亿 3.71 亿 3.03 亿 2.89 亿 2.57 亿 2.39 亿 2.15 亿 2991.52 万 1.05 亿 1.14 亿 7484.78 万 -2134.29 万 5637.68 万 1.24 亿 -4290.92 万 1948.45 万 6912.93 万 5154.81 万 3190.13 万 1.49 亿 6953.97 万 3894.39 万 2408.65 万 3.33 亿 1.45 亿 -1.0 亿 -2802.49 万
加：营业外收入 78.93 万 54.7% 51.01 万 110.57 万 -135.35 万 679.9 万 367.84 万 216.12 万 631.41 万 542.74 万 280.44 万 149.53 万 615.42 万 480.44 万 337.15 万 80.09 万 778.24 万 450.34 万 302.1 万 1280.51 万 1092.01 万 1932.87 万 475.48 万 118.08 万 831.57 万 349.01 万 348.17 万 738.69 万 392.46 万 589.81 万 130.53 万 82.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.01 万 -44.5% 106.28 万 39.82 万 -410.52 万 95.22 万 709.13 万 10.72 万 526.28 万 190.05 万 116.95 万 507.38 万 780.69 万 67.27 万 24.0 万 48.65 万 937.36 万 41.01 万 37.54 万 103.98 万 899.19 万 74.52 万 -557.38 万 67.11 万 1364.67 万 82.02 万 80.75 万 80.76 万 659.28 万 98.66 万 52.2 万 1.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.99 亿 7.6% 3.7 亿 4.5 亿 2.14 亿 3.87 亿 3.68 亿 3.05 亿 2.9 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.11 亿 2826.25 万 1.09 亿 1.17 亿 7516.22 万 -2293.41 万 6047.01 万 1.27 亿 -3114.39 万 2141.27 万 8771.28 万 6187.67 万 3241.09 万 1.43 亿 7220.96 万 4161.81 万 3066.58 万 3.3 亿 1.5 亿 -9944.48 万 -2721.24 万
减：所得税 5863.67 万 49.4% 3924.09 万 6414.52 万 1698.49 万 4023.2 万 5067.04 万 4640.41 万 -860.94 万 2089.59 万 3240.41 万 3687.52 万 -2263.26 万 1801.94 万 1612.46 万 1797.8 万 -653.82 万 -739.57 万 2120.56 万 538.38 万 430.99 万 2397.83 万 2888.07 万 937.22 万 2919.08 万 939.93 万 1127.18 万 827.79 万 6005.11 万 1563.59 万 504.15 万 1446.19 万
净利润 3.4 亿 2.7% 3.31 亿 3.86 亿 1.97 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.58 亿 2.98 亿 2.4 亿 2.09 亿 1.74 亿 5089.51 万 9131.63 万 1.01 亿 5718.43 万 -1639.59 万 6786.58 万 1.05 亿 -3652.77 万 1710.28 万 6373.45 万 3299.6 万 2303.87 万 1.14 亿 6281.03 万 3034.63 万 2238.79 万 2.7 亿 1.34 亿 -1.04 亿 -4167.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.4 亿 2.7% 3.31 亿 3.86 亿 1.97 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.58 亿 2.98 亿 2.4 亿 2.09 亿 1.74 亿 5089.51 万 9131.63 万 1.01 亿 5718.43 万 -1639.59 万 6786.58 万 1.05 亿 -3652.77 万 1710.28 万 6373.45 万 3299.6 万 2303.87 万 1.14 亿 6281.03 万 3034.63 万 2238.79 万 2.7 亿 1.34 亿 -1.04 亿 -4167.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.18 亿 3.6% 3.06 亿 3.58 亿 1.66 亿 3.23 亿 3.04 亿 2.3 亿 2.63 亿 2.19 亿 1.83 亿 1.51 亿 3383.32 万 6136.34 万 7694.66 万 4002.29 万 -3364.37 万 4824.41 万 9367.52 万 -3750.14 万 1042.44 万 6093.53 万 3188.04 万 2285.9 万 1.11 亿 6352.56 万 2956.11 万 2484.17 万 2.84 亿 1.33 亿 -9875.22 万 -3197.54 万
少数股东损益 2251.21 万 -9.3% 2482.5 万 2790.53 万 3073.64 万 2321.61 万 1316.6 万 2860.87 万 3487.98 万 2055.7 万 2571.86 万 2391.7 万 1706.19 万 2995.28 万 2413.16 万 1716.14 万 1724.78 万 1962.17 万 1176.44 万 97.36 万 667.84 万 279.92 万 111.57 万 17.97 万 363.99 万 -71.52 万 78.52 万 -245.38 万 -1367.31 万 107.02 万 -573.41 万 -969.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.15 亿 3.3% 3.05 亿 3.56 亿 1.44 亿 3.16 亿 3.04 亿 2.28 亿 2.6 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.53 亿 3259.48 万 5411.27 万 7405.82 万 3923.36 万 -4336.15 万 3845.46 万 8984.93 万 -4984.58 万 -612.1 万 1106.76 万 1901.07 万 2209.23 万 7418.86 万 5973.4 万 2584.03 万 1847.33 万 2.81 亿 1.28 亿 -1.02 亿 -3363.25 万
基本每股收益 0.23 3.6% 0.23 0.26 0.12 0.24 0.22 0.17 0.19 0.16 0.13 0.11 0.02 0.04 0.06 0.03 -0.02 0.04 0.07 -0.03 0.01 0.05 0.02 0.02 0.08 0.05 0.02 0.02 0.21 0.1 -0.08 -0.02
稀释每股收益 0.23 3.6% 0.23 0.26 0.12 0.24 0.22 0.17 0.19 0.16 0.13 0.11 0.02 0.04 0.06 0.03 -0.02 0.04 0.07 -0.03 0.01 0.05 0.02 0.02 0.08 0.05 0.02 0.02 0.21 0.1 -0.08 -0.02
其他综合收益 13.19 万 57.5% 8.38 万 97.22 万 204.18 万 -1017.23 万 443.17 万 331.7 万 -2604.34 万 1602.27 万 -4189.73 万 633.4 万 -3275.51 万 429.1 万 -60.65 万 1524.86 万 811.96 万 954.19 万 -536.36 万 1266.01 万 213.16 万 -307.88 万 -1038.94 万 725.43 万 -429.14 万 7.27 万 127.9 万 92.5 万 443.6 万 -28.08 万 -269.19 万 -752.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 13.19 万 57.5% 8.38 万 97.22 万 204.18 万 -1017.23 万 443.17 万 331.7 万 -2604.34 万 1602.27 万 -4189.73 万 633.4 万 -3275.51 万 429.1 万 -60.65 万 1524.86 万 811.96 万 954.19 万 -536.36 万 1266.01 万 213.16 万 -307.88 万 -1038.94 万 725.43 万 -429.14 万 7.27 万 127.9 万 92.5 万 443.6 万 -28.08 万 -269.19 万 -752.43 万
综合收益总额 3.4 亿 2.7% 3.31 亿 3.87 亿 1.99 亿 3.36 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.72 亿 2.56 亿 1.67 亿 1.81 亿 1814.0 万 9560.73 万 1.0 亿 7243.29 万 -827.63 万 7740.78 万 1.0 亿 -2386.76 万 1923.44 万 6065.57 万 2260.66 万 3029.3 万 1.1 亿 6288.3 万 3162.53 万 2331.29 万 2.75 亿 1.34 亿 -1.07 亿 -4919.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.18 亿 3.6% 3.06 亿 3.59 亿 1.68 亿 3.13 亿 3.08 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.35 亿 1.41 亿 1.57 亿 107.81 万 6565.44 万 7634.01 万 5527.15 万 -2552.41 万 5778.61 万 8831.15 万 -2484.12 万 1255.6 万 5785.65 万 2149.1 万 3011.33 万 1.06 亿 6359.83 万 3084.01 万 2576.68 万 2.89 亿 1.33 亿 -1.01 亿 -3949.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 2251.21 万 -9.3% 2482.5 万 2790.53 万 3073.64 万 2321.61 万 1316.6 万 2860.87 万 3487.98 万 2055.7 万 2571.86 万 2391.7 万 1706.19 万 2995.28 万 2413.16 万 1716.14 万 1724.78 万 1962.17 万 1176.44 万 97.36 万 667.84 万 279.92 万 111.57 万 17.97 万 363.99 万 -71.52 万 78.52 万 -245.38 万 -1367.31 万 107.02 万 -573.41 万 -969.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 221.04 亿 7.5% 217.43 亿 201.59 亿 178.47 亿 191.75 亿 207.51 亿 226.96 亿 224.69 亿
流动资产合计 168.12 亿 12.3% 163.32 亿 145.15 亿 121.09 亿 128.66 亿 138.24 亿 175.71 亿 171.82 亿
货币资金 61.09 亿 38.5% 71.3 亿 50.01 亿 34.97 亿 27.74 亿 23.39 亿 23.96 亿 24.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 68.54 亿 -1.6% 63.88 亿 65.55 亿 53.52 亿 65.39 亿 85.88 亿 115.5 亿 115.31 亿
应收票据 4481.41 万 3.5% 2721.56 万 7950.04 万 7522.66 万 2.7 亿 2.42 亿 4.25 亿 1.62 亿
应收账款 68.09 亿 -1.6% 63.61 亿 64.75 亿 52.77 亿 62.68 亿 83.46 亿 111.25 亿 113.69 亿
预付款项 3.92 亿 -11.9% 3.32 亿 2.29 亿 4.99 亿 1.85 亿 2.53 亿 4.36 亿 3.86 亿
其他应收款合计 9784.61 万 1.4% 7633.8 万 8173.56 万 7952.99 万 4734.28 万 6071.46 万 7393.79 万 1.51 亿
存货 24.04 亿 18.6% 15.47 亿 14.26 亿 15.17 亿 17.51 亿 18.8 亿 24.06 亿 26.26 亿
一年内到期的非流动资产 285.47 万 - 323.47 万 276.0 万 - - - - -
其他流动资产 1.04 亿 27.7% 1.0 亿 5786.97 万 4269.66 万 6446.76 万 4603.69 万 4268.82 万 5862.47 万
非流动资产合计 52.93 亿 -5.5% 54.1 亿 56.44 亿 57.39 亿 63.1 亿 69.26 亿 51.25 亿 52.87 亿
长期应收款 357.68 万 - 432.97 万 430.32 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 309.3 万 - 311.84 万 - - - - - -
长期股权投资 6.19 亿 39.0% 6.21 亿 6.17 亿 2.24 亿 2.11 亿 1.98 亿 1.8 亿 1.66 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 20.69 亿 -1.0% 20.79 亿 21.34 亿 22.2 亿 24.32 亿 26.48 亿 28.43 亿 30.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6185.48 万 -33.7% 7223.47 万 9026.7 万 1.18 亿 8718.95 万 6753.59 万 3688.08 万 3339.05 万
使用权资产 392.15 万 1.2% 755.34 万 202.23 万 451.61 万 251.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.25 亿 -5.3% 11.73 亿 12.25 亿 13.06 亿 14.04 亿 12.3 亿 12.08 亿 11.41 亿
开发支出 1.49 亿 -3.3% 1.36 亿 7793.91 万 2.01 亿 2.17 亿 5.24 亿 5.16 亿 5.72 亿
商誉 5348.25 万 0.0% 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 1.42 亿 2.57 亿 2.57 亿
长期待摊费用 1436.78 万 1.8% 1518.61 万 1470.6 万 1387.95 万 1285.85 万 745.73 万 112.3 万 -
递延所得税资产 1.44 亿 4.2% 1.5 亿 1.42 亿 1.36 亿 9836.73 万 7210.05 万 6399.56 万 6414.8 万
其他非流动资产 10.48 亿 -16.6% 10.97 亿 12.84 亿 14.61 亿 17.91 亿 20.37 亿 1900.18 万 1671.31 万
负债合计 107.22 亿 7.0% 107.77 亿 96.7 亿 81.09 亿 96.83 亿 113.68 亿 133.53 亿 132.55 亿
流动负债合计 104.92 亿 6.7% 104.98 亿 95.09 亿 79.27 亿 96.01 亿 112.85 亿 133.11 亿 130.2 亿
短期借款 0.0 - 0.0 2.16 亿 3.6 亿 6.58 亿 12.65 亿 23.28 亿 33.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 25.19 亿 13.4% 27.72 亿 18.5 亿 15.22 亿 17.16 亿 19.53 亿 20.59 亿 13.52 亿
应付账款 54.38 亿 1.1% 57.77 亿 55.89 亿 45.97 亿 55.27 亿 64.54 亿 74.25 亿 64.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 44.07 万 6.41 亿 5.62 亿
应付职工薪酬 2835.14 万 10.4% 3655.55 万 3974.98 万 4704.53 万 2704.95 万 2775.3 万 3135.32 万 3416.64 万
应交税费 7591.99 万 -11.8% 6597.68 万 7893.26 万 1.25 亿 7675.66 万 9335.55 万 1.28 亿 3.99 亿
其他应付款合计 6.55 亿 -1.4% 4.89 亿 3.25 亿 4.65 亿 4.28 亿 5.41 亿 7.0 亿 9.02 亿
一年内到期的非流动负债 163.27 万 11.1% 322.08 万 15.18 万 273.51 万 - - - -
其他流动负债 1.99 亿 33.9% 1.56 亿 1.61 亿 9560.71 万 1.34 亿 - - -
非流动负债合计 2.3 亿 22.2% 2.8 亿 1.61 亿 1.82 亿 8173.54 万 8233.26 万 4126.87 万 2.35 亿
长期借款 0.0 - 4100.0 万 - - - - - 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 2247.22 万 -19.4% 1348.21 万 1985.41 万 2246.94 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.5 亿 17.4% 1.82 亿 1.06 亿 1.26 亿 4508.77 万 3976.89 万 683.84 万 -
递延所得税负债 3541.85 万 9.6% 4008.4 万 3499.93 万 3353.62 万 3620.03 万 3956.37 万 3143.03 万 3208.72 万
长期递延收益 34.0 万 - 24.0 万 24.0 万 - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 113.82 亿 7.9% 109.65 亿 104.89 亿 97.39 亿 94.93 亿 93.83 亿 93.43 亿 92.14 亿
实收资本（或股本） 13.57 亿 0.0% 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿
资本公积 48.87 亿 0.0% 48.86 亿 48.86 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5042.2 万 -33.4% -4999.51 万 -4961.32 万 -402.92 万 979.27 万 -1516.53 万 -1108.3 万 -906.83 万
专项储备 3429.32 万 67.3% 2815.59 万 1677.78 万 695.84 万 - - - -
盈余公积 7.14 亿 12.7% 7.63 亿 6.65 亿 6.03 亿 5.63 亿 5.42 亿 5.15 亿 4.98 亿
未分配利润 39.57 亿 22.0% 34.87 亿 31.51 亿 24.72 亿 23.22 亿 23.1 亿 23.06 亿 21.96 亿
归属母公司股东权益合计 108.98 亿 7.9% 104.71 亿 100.26 亿 93.2 亿 91.36 亿 90.78 亿 90.51 亿 89.26 亿
少数股东权益 4.84 亿 8.5% 4.94 亿 4.64 亿 4.19 亿 3.56 亿 3.05 亿 2.92 亿 2.89 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 227.25 亿 0.4% 226.37 亿 220.5 亿 217.43 亿 214.84 亿 211.43 亿 204.13 亿 201.59 亿 196.58 亿 187.58 亿 181.79 亿 178.47 亿 183.22 亿 184.23 亿 189.72 亿 191.75 亿 205.26 亿 204.54 亿 204.5 亿 207.51 亿 217.58 亿 217.04 亿 222.47 亿 226.96 亿 230.24 亿 218.67 亿 222.02 亿 224.69 亿 204.32 亿 192.66 亿 189.03 亿
流动资产合计 174.94 亿 1.7% 171.96 亿 166.55 亿 163.32 亿 161.29 亿 157.05 亿 148.83 亿 145.15 亿 138.08 亿 132.16 亿 125.2 亿 121.09 亿 124.67 亿 124.26 亿 131.16 亿 128.66 亿 141.93 亿 141.22 亿 138.58 亿 138.24 亿 151.62 亿 152.65 亿 155.34 亿 175.71 亿 178.98 亿 166.95 亿 169.62 亿 171.82 亿 153.24 亿 141.59 亿 137.74 亿
货币资金 69.42 亿 7.0% 64.9 亿 64.94 亿 71.3 亿 52.76 亿 54.84 亿 50.75 亿 50.01 亿 35.47 亿 35.35 亿 33.85 亿 34.97 亿 23.5 亿 22.61 亿 26.29 亿 27.74 亿 22.49 亿 20.24 亿 20.55 亿 23.39 亿 16.86 亿 15.11 亿 21.6 亿 23.96 亿 17.52 亿 12.9 亿 20.95 亿 24.28 亿 15.44 亿 10.4 亿 10.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2125.0 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 65.26 亿 -9.3% 71.94 亿 68.11 亿 63.88 亿 71.81 亿 73.29 亿 67.71 亿 65.55 亿 67.42 亿 66.95 亿 58.36 亿 53.52 亿 68.7 亿 70.73 亿 64.98 亿 65.39 亿 75.95 亿 81.87 亿 78.72 亿 85.88 亿 82.82 亿 79.45 亿 77.55 亿 115.5 亿 118.7 亿 113.62 亿 112.62 亿 115.31 亿 93.67 亿 84.01 亿 85.13 亿
应收票据 1618.49 万 47.1% 1100.19 万 1948.67 万 2721.56 万 7344.34 万 6984.88 万 6989.32 万 7950.04 万 1311.62 万 8198.64 万 7953.76 万 7522.66 万 2.81 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.7 亿 2.56 亿 2.13 亿 2.9 亿 2.42 亿 3.29 亿 2.6 亿 3.16 亿 4.25 亿 4.79 亿 5.26 亿 9.86 亿 1.62 亿 1.15 亿 1.02 亿 4.48 亿
应收账款 65.09 亿 -9.4% 71.83 亿 67.91 亿 63.61 亿 71.08 亿 72.59 亿 67.01 亿 64.75 亿 67.29 亿 66.13 亿 57.56 亿 52.77 亿 65.89 亿 68.21 亿 62.61 亿 62.68 亿 73.39 亿 79.75 亿 75.82 亿 83.46 亿 79.53 亿 76.85 亿 74.39 亿 111.25 亿 113.91 亿 108.36 亿 102.76 亿 113.69 亿 92.52 亿 82.99 亿 80.65 亿
预付款项 4.6 亿 51.9% 3.03 亿 4.01 亿 3.32 亿 3.25 亿 3.4 亿 2.42 亿 2.29 亿 5.66 亿 5.4 亿 5.58 亿 4.99 亿 1.99 亿 1.92 亿 2.12 亿 1.85 亿 2.45 亿 2.77 亿 3.2 亿 2.53 亿 3.67 亿 3.28 亿 4.4 亿 4.36 亿 4.66 亿 4.65 亿 4.05 亿 3.86 亿 4.48 亿 4.2 亿 3.9 亿
其他应收款合计 8860.91 万 -18.7% 1.09 亿 7810.06 万 7633.8 万 1.07 亿 1.04 亿 9196.02 万 8173.56 万 8599.51 万 1.1 亿 7975.48 万 7952.99 万 1.02 亿 9095.37 万 6338.24 万 4734.28 万 7083.59 万 6721.17 万 7060.26 万 6071.46 万 8081.26 万 1.02 亿 8273.44 万 7393.79 万 1.5 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.85 亿
存货 25.08 亿 12.0% 22.4 亿 20.82 亿 15.47 亿 23.01 亿 18.49 亿 19.24 亿 14.26 亿 17.54 亿 15.37 亿 16.48 亿 15.17 亿 20.16 亿 17.53 亿 20.77 亿 17.51 亿 24.38 亿 24.06 亿 25.69 亿 18.8 亿 27.19 亿 28.39 亿 24.45 亿 24.06 亿 35.75 亿 33.12 亿 30.03 亿 26.26 亿 36.96 亿 39.08 亿 35.52 亿
一年内到期的非流动资产 316.45 万 1.0% 313.47 万 323.47 万 323.47 万 254.49 万 261.66 万 268.83 万 276.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7196.77 万 -6.6% 7706.83 万 8211.32 万 1.0 亿 1.36 亿 7100.92 万 9961.51 万 5786.97 万 2699.72 万 2161.05 万 3639.14 万 4269.66 万 5295.38 万 4847.08 万 5935.23 万 6446.76 万 7211.96 万 5035.65 万 1.05 亿 4603.69 万 9217.67 万 9961.61 万 6735.3 万 4268.82 万 8583.18 万 1.2 亿 6135.63 万 5862.47 万 7470.55 万 1.91 亿 1.34 亿
非流动资产合计 52.3 亿 -3.9% 54.4 亿 53.95 亿 54.1 亿 53.55 亿 54.38 亿 55.3 亿 56.44 亿 58.5 亿 55.42 亿 56.6 亿 57.39 亿 58.56 亿 59.97 亿 58.57 亿 63.1 亿 63.33 亿 63.32 亿 65.92 亿 69.26 亿 65.96 亿 64.38 亿 67.13 亿 51.25 亿 51.26 亿 51.72 亿 52.4 亿 52.87 亿 51.08 亿 51.07 亿 51.29 亿
长期应收款 263.52 万 -40.5% 442.97 万 432.97 万 432.97 万 451.84 万 444.67 万 437.5 万 430.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 304.23 万 -0.8% 306.77 万 309.3 万 311.84 万 314.37 万 316.91 万 319.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.31 亿 1.0% 6.25 亿 6.3 亿 6.21 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.09 亿 6.17 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.73 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.49 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 20.46 亿 -0.3% 20.53 亿 20.5 亿 20.79 亿 20.91 亿 20.65 亿 21.02 亿 21.34 亿 20.87 亿 21.12 亿 21.63 亿 22.2 亿 22.6 亿 23.03 亿 23.71 亿 24.32 亿 24.83 亿 25.33 亿 25.91 亿 26.48 亿 26.77 亿 27.26 亿 27.79 亿 28.43 亿 28.71 亿 29.29 亿 29.85 亿 30.35 亿 29.35 亿 29.7 亿 30.05 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.79 万 335.46 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7509.95 万 -3.4% 7774.12 万 8105.49 万 7223.47 万 4861.0 万 1.06 亿 8661.7 万 9026.7 万 1.38 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.18 亿 9529.76 万 8996.59 万 9342.9 万 8718.95 万 9894.33 万 8422.33 万 7926.34 万 6753.59 万 4507.95 万 4034.32 万 3928.74 万 3688.08 万 6124.4 万 5940.17 万 4892.98 万 3339.05 万 6777.4 万 5941.02 万 3921.22 万
使用权资产 282.47 万 -51.9% 586.65 万 670.99 万 755.34 万 501.83 万 60.99 万 131.61 万 202.23 万 272.85 万 313.59 万 382.6 万 451.61 万 538.47 万 90.27 万 174.56 万 251.04 万 300.33 万 377.97 万 458.67 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.9 亿 -1.8% 11.1 亿 11.47 亿 11.73 亿 11.59 亿 11.97 亿 11.89 亿 12.25 亿 12.15 亿 12.42 亿 12.82 亿 13.06 亿 12.95 亿 13.27 亿 13.66 亿 14.04 亿 13.15 亿 13.0 亿 12.43 亿 12.3 亿 11.63 亿 11.58 亿 11.93 亿 12.08 亿 10.77 亿 11.08 亿 11.24 亿 11.41 亿 10.82 亿 11.04 亿 11.12 亿
开发支出 1.36 亿 -4.9% 1.43 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.06 亿 8001.7 万 7793.91 万 1.47 亿 1.48 亿 1.64 亿 2.01 亿 2.33 亿 2.09 亿 2.24 亿 2.17 亿 3.67 亿 3.97 亿 4.93 亿 5.24 亿 5.28 亿 5.37 亿 5.16 亿 5.16 亿 6.07 亿 5.75 亿 5.73 亿 5.72 亿 4.93 亿 4.59 亿 4.43 亿
商誉 5348.25 万 0.0% 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 5348.25 万 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿
长期待摊费用 1293.55 万 -5.5% 1368.57 万 1443.59 万 1518.61 万 1580.01 万 1630.88 万 1556.66 万 1470.6 万 1242.7 万 1291.11 万 1339.53 万 1387.95 万 1314.51 万 1358.82 万 1244.2 万 1285.85 万 648.18 万 680.7 万 713.21 万 745.73 万 778.25 万 656.54 万 391.61 万 112.3 万 60.0 万 66.67 万 - - 5318.8 1.98 万 3.69 万
递延所得税资产 1.45 亿 -0.2% 1.46 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.0 亿 1.01 亿 9824.67 万 9836.73 万 7363.89 万 7183.55 万 7195.52 万 7210.05 万 6294.41 万 6293.66 万 6387.22 万 6399.56 万 6240.22 万 6240.31 万 6413.86 万 6414.8 万 7220.47 万 7228.2 万 7533.97 万
其他非流动资产 10.32 亿 -14.4% 12.05 亿 11.23 亿 10.97 亿 10.63 亿 11.3 亿 12.43 亿 12.84 亿 14.49 亿 14.21 亿 14.49 亿 14.61 亿 15.81 亿 16.73 亿 14.19 亿 17.91 亿 16.37 亿 15.93 亿 17.56 亿 20.37 亿 16.62 亿 14.63 亿 16.75 亿 1900.18 万 1454.7 万 1291.89 万 1609.51 万 1671.31 万 3874.35 万 2985.92 万 4474.27 万
负债合计 108.41 亿 -2.3% 110.96 亿 106.92 亿 107.77 亿 106.02 亿 104.13 亿 96.56 亿 96.7 亿 94.43 亿 88.0 亿 82.55 亿 81.09 亿 86.0 亿 87.99 亿 94.03 亿 96.83 亿 110.22 亿 109.9 亿 110.91 亿 113.68 亿 123.67 亿 123.04 亿 128.69 亿 133.53 亿 137.82 亿 125.98 亿 129.64 亿 132.55 亿 114.69 亿 104.36 亿 97.75 亿
流动负债合计 105.82 亿 -2.3% 108.3 亿 104.25 亿 104.98 亿 104.01 亿 102.4 亿 94.99 亿 95.09 亿 92.68 亿 86.2 亿 80.75 亿 79.27 亿 84.7 亿 86.67 亿 93.17 亿 96.01 亿 109.4 亿 109.13 亿 110.04 亿 112.85 亿 123.32 亿 122.67 亿 128.24 亿 133.11 亿 135.51 亿 123.67 亿 127.3 亿 130.2 亿 112.37 亿 104.04 亿 97.42 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 9599.37 万 1.72 亿 2.16 亿 2.62 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.6 亿 4.21 亿 5.04 亿 6.26 亿 6.58 亿 13.72 亿 14.79 亿 12.29 亿 12.65 亿 19.39 亿 21.51 亿 26.5 亿 23.28 亿 29.57 亿 27.57 亿 34.21 亿 33.45 亿 37.67 亿 27.86 亿 26.61 亿
交易性金融负债 200.29 万 19.1% 168.17 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 24.13 亿 -11.5% 27.27 亿 29.13 亿 27.72 亿 26.26 亿 23.56 亿 18.53 亿 18.5 亿 18.16 亿 15.35 亿 15.67 亿 15.22 亿 14.19 亿 14.77 亿 16.9 亿 17.16 亿 16.15 亿 16.02 亿 18.41 亿 19.53 亿 16.5 亿 13.95 亿 17.18 亿 20.59 亿 14.01 亿 12.0 亿 - 13.52 亿 - 11.15 亿 10.02 亿
应付账款 54.28 亿 -0.9% 54.77 亿 54.48 亿 57.77 亿 54.49 亿 54.05 亿 53.65 亿 55.89 亿 53.15 亿 50.96 亿 47.22 亿 45.97 亿 49.65 亿 50.5 亿 51.41 亿 55.27 亿 62.15 亿 61.24 亿 61.74 亿 64.54 亿 69.69 亿 71.94 亿 69.52 亿 74.25 亿 76.02 亿 66.32 亿 - 64.26 亿 - 39.39 亿 36.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 66.22 万 21.74 万 35.99 万 44.07 万 36.16 万 56.0 万 62.55 万 6.41 亿 6.32 亿 6.0 亿 6.75 亿 5.62 亿 8.66 亿 8.86 亿 7.1 亿
应付职工薪酬 2910.95 万 -10.6% 3257.54 万 3412.89 万 3655.55 万 2759.33 万 2864.57 万 3292.71 万 3974.98 万 2375.74 万 3481.68 万 4042.33 万 4704.53 万 2202.27 万 2655.36 万 2705.81 万 2704.95 万 2474.26 万 2598.68 万 2711.57 万 2775.3 万 3003.21 万 3108.94 万 3062.5 万 3135.32 万 3312.92 万 3331.16 万 3381.99 万 3416.64 万 3713.38 万 3823.91 万 3909.69 万
应交税费 6434.9 万 -21.2% 8168.97 万 9920.49 万 6597.68 万 8749.09 万 1.36 亿 7147.92 万 7893.26 万 8466.42 万 9361.52 万 6225.71 万 1.25 亿 6530.14 万 8455.84 万 4152.64 万 7675.66 万 6551.52 万 3279.16 万 2305.69 万 9335.55 万 5300.67 万 3142.32 万 1834.46 万 1.28 亿 3379.17 万 2398.28 万 4955.86 万 3.99 亿 8672.18 万 2033.51 万 6764.19 万
其他应付款合计 5.41 亿 -6.0% 5.76 亿 4.24 亿 4.89 亿 7.69 亿 8.31 亿 4.14 亿 3.25 亿 5.59 亿 6.56 亿 4.89 亿 4.65 亿 5.42 亿 4.95 亿 4.5 亿 4.28 亿 5.03 亿 5.96 亿 5.35 亿 5.41 亿 6.25 亿 5.98 亿 6.86 亿 7.0 亿 8.92 亿 11.21 亿 9.93 亿 9.02 亿 9.93 亿 10.71 亿 10.88 亿
一年内到期的非流动负债 47.55 万 -84.0% 297.08 万 297.73 万 322.08 万 278.99 万 15.5 万 16.47 万 15.18 万 15.02 万 273.84 万 274.15 万 273.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 亿 5.5 亿
其他流动负债 2.35 亿 9.1% 2.16 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.0 亿 9911.86 万 9560.71 万 1.19 亿 1.19 亿 1.54 亿 1.34 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.59 亿 -2.5% 2.66 亿 2.67 亿 2.8 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.3 亿 1.32 亿 8532.26 万 8173.54 万 8174.21 万 7662.27 万 8602.24 万 8233.26 万 3546.94 万 3758.16 万 4540.49 万 4126.87 万 2.3 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.31 亿 3215.45 万 3292.87 万
长期借款 4100.0 万 0.0% 4100.0 万 4100.0 万 4100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 2102.42 万 21.6% 1728.88 万 1291.78 万 1348.21 万 2392.03 万 2237.83 万 1996.26 万 1985.41 万 3181.62 万 2766.73 万 2644.67 万 2246.94 万 4452.68 万 4860.38 万 524.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.57 亿 -5.8% 1.66 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.26 亿 5077.86 万 4974.82 万 4469.3 万 4508.77 万 4569.91 万 3934.61 万 3926.59 万 3976.89 万 527.58 万 524.66 万 1174.81 万 683.84 万 - - - - - - -
递延所得税负债 3775.51 万 -0.8% 3804.44 万 3984.67 万 4008.4 万 3308.19 万 3337.72 万 3469.91 万 3499.93 万 3153.35 万 3193.25 万 3211.52 万 3353.62 万 3204.62 万 3343.56 万 3482.34 万 3620.03 万 3587.92 万 3711.17 万 3833.88 万 3956.37 万 2719.36 万 2933.5 万 3065.67 万 3143.03 万 2746.9 万 2824.03 万 3131.32 万 3208.72 万 2838.74 万 2915.45 万 2992.87 万
长期递延收益 44.0 万 0.0% 44.0 万 24.0 万 24.0 万 24.0 万 24.0 万 24.0 万 24.0 万 - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 118.83 亿 3.0% 115.41 亿 113.59 亿 109.65 亿 108.82 亿 107.3 亿 107.57 亿 104.89 亿 102.15 亿 99.58 亿 99.24 亿 97.39 亿 97.22 亿 96.24 亿 95.7 亿 94.93 亿 95.03 亿 94.64 亿 93.59 亿 93.83 亿 93.91 亿 93.99 亿 93.78 亿 93.43 亿 92.42 亿 92.69 亿 92.38 亿 92.14 亿 89.63 亿 88.3 亿 91.29 亿
实收资本（或股本） 13.57 亿 0.0% 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿
资本公积 48.87 亿 0.0% 48.87 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.86 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.85 亿 48.87 亿 48.87 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 48.84 亿 49.02 亿 49.02 亿 49.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4880.72 万 0.3% -4893.91 万 -4902.29 万 -4999.51 万 -5203.68 万 -4186.45 万 -4629.61 万 -4961.32 万 -2356.98 万 -3959.25 万 230.48 万 -402.92 万 2872.59 万 2443.49 万 2504.13 万 979.27 万 167.31 万 -786.88 万 -250.52 万 -1516.53 万 -1729.69 万 -1421.81 万 -382.87 万 -1108.3 万 -679.15 万 -686.43 万 -814.33 万 -906.83 万 -1350.43 万 -1322.35 万 -1053.15 万
专项储备 4186.11 万 9.4% 3826.17 万 3379.25 万 2815.59 万 2672.53 万 2642.6 万 2201.08 万 1677.78 万 1426.92 万 1337.8 万 1065.0 万 695.84 万 726.54 万 634.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.63 亿 0.0% 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.89 亿
未分配利润 43.78 亿 7.8% 40.61 亿 38.45 亿 34.87 亿 35.35 亿 33.97 亿 33.81 亿 31.51 亿 29.5 亿 27.31 亿 26.23 亿 24.72 亿 24.79 亿 24.17 亿 23.62 亿 23.22 亿 23.74 亿 23.64 亿 22.73 亿 23.1 亿 23.53 亿 23.61 亿 23.29 亿 23.06 亿 22.23 亿 22.5 亿 22.2 亿 21.96 亿 19.2 亿 17.87 亿 20.76 亿
归属母公司股东权益合计 113.78 亿 2.9% 110.57 亿 108.37 亿 104.71 亿 104.18 亿 102.9 亿 102.64 亿 100.26 亿 97.86 亿 95.5 亿 94.81 亿 93.2 亿 93.19 亿 92.52 亿 91.92 亿 91.36 亿 91.62 亿 91.42 亿 90.53 亿 90.78 亿 90.92 亿 91.03 亿 90.82 亿 90.51 亿 89.56 亿 89.82 亿 89.51 亿 89.26 亿 86.55 亿 85.22 亿 88.14 亿
少数股东权益 5.05 亿 4.3% 4.84 亿 5.22 亿 4.94 亿 4.64 亿 4.41 亿 4.93 亿 4.64 亿 4.29 亿 4.08 亿 4.43 亿 4.19 亿 4.02 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.56 亿 3.41 亿 3.22 亿 3.06 亿 3.05 亿 2.99 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.86 亿 2.89 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.15 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.36 亿 -10.5% 30.08 亿 25.04 亿 13.97 亿 11.98 亿 13.35 亿 12.74 亿 7.68 亿
经营活动现金流入小计 153.73 亿 23.8% 135.88 亿 108.32 亿 99.09 亿 94.88 亿 95.66 亿 94.63 亿 82.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 152.07 亿 24.8% 133.86 亿 104.76 亿 95.01 亿 92.65 亿 92.13 亿 93.25 亿 79.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5158.16 万 6.4% 8020.31 万 1037.9 万 2949.34 万 1713.35 万 2323.85 万 2146.61 万 7701.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 -38.4% 1.23 亿 3.46 亿 3.79 亿 2.06 亿 3.29 亿 1.16 亿 1.96 亿
经营活动现金流出小计 131.37 亿 32.4% 105.8 亿 83.28 亿 85.12 亿 82.9 亿 82.31 亿 81.89 亿 74.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 109.38 亿 42.6% 83.08 亿 63.37 亿 68.36 亿 67.22 亿 68.39 亿 62.2 亿 57.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.62 亿 9.7% 10.31 亿 9.37 亿 8.19 亿 7.16 亿 6.7 亿 7.3 亿 7.35 亿
支付的各项税款 5.82 亿 -12.7% 7.35 亿 6.15 亿 4.67 亿 3.96 亿 3.58 亿 6.46 亿 5.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 -9.3% 5.06 亿 4.4 亿 3.9 亿 4.56 亿 3.63 亿 5.93 亿 4.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.76 亿 -180.7% -1.34 亿 -4.39 亿 -5193.46 万 -361.85 万 -4828.32 万 -1.04 亿 -8271.84 万
投资活动现金流入小计 1.31 亿 48.6% 9608.74 万 4646.01 万 5221.12 万 1.24 亿 2.82 亿 3.21 亿 4.11 亿
收回投资收到的现金 6678.31 万 89.1% 4199.52 万 4404.12 万 3283.39 万 1.13 亿 2.77 亿 3.09 亿 3.8 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 3182.2 万 - 1408.37 万 1063.8 万 526.5 万 1017.0 万 965.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 137.7 万 -84.4% 2227.01 万 241.89 万 529.36 万 83.83 万 64.65 万 205.25 万 640.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1543.81 万
投资活动现金流出小计 3.07 亿 103.6% 2.3 亿 4.85 亿 1.04 亿 1.28 亿 3.31 亿 4.26 亿 4.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.74 亿 15.7% 1.87 亿 1.13 亿 6941.89 万 9938.44 万 7209.51 万 1.24 亿 1.07 亿
投资支付的现金 9072.18 万 20044.8% 4241.77 万 3.73 亿 3472.68 万 2858.68 万 2.59 亿 3.02 亿 3.87 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4100.0 万 207.5% 5055.39 万 3675.29 万 2.41 亿 13.11 亿 20.31 亿 24.26 亿 43.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.18 亿 32.9% -7.2 亿 -3.0 亿 -3.64 亿 -6.52 亿 -12.01 亿 -14.39 亿 1.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 955.0 万 617.84 万 465.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4100.0 万 207.5% 5055.39 万 3675.29 万 2.32 亿 13.05 亿 20.27 亿 24.26 亿 42.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
筹资活动现金流出小计 4.59 亿 -27.9% 7.71 亿 3.37 亿 6.06 亿 19.64 亿 32.32 亿 38.66 亿 41.98 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2.23 亿 1.82 亿 5.19 亿 18.69 亿 30.74 亿 35.46 亿 38.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.56 亿 25.9% 5.44 亿 1.52 亿 8370.41 万 8917.48 万 1.58 亿 2.2 亿 3.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 376.37 万 9457.9% 291.79 万 286.21 万 305.82 万 547.44 万 - 1.0 亿 589.44 万
汇率变动对现金的影响 107.51 万 61.1% 103.42 万 115.44 万 -51.59 万 -117.76 万 -41.58 万 -83.93 万 -239.78 万
现金及现金等价物净增加额 16.43 亿 -9.3% 21.55 亿 17.66 亿 9.8 亿 5.41 亿 8538.75 万 -2.71 亿 8.17 亿
期初现金及现金等价物余额 250.55 亿 34.3% 49.22 亿 31.56 亿 21.76 亿 16.36 亿 15.5 亿 18.21 亿 10.04 亿
期末现金及现金等价物余额 266.98 亿 30.4% 70.77 亿 49.22 亿 31.56 亿 21.76 亿 16.36 亿 15.5 亿 18.21 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.6 亿 374.4% 1.18 亿 -5.48 亿 21.06 亿 2.59 亿 5.54 亿 8994.4 万 15.95 亿 6.72 亿 1.99 亿 3773.28 万 13.21 亿 3.29 亿 -1.2 亿 -1.32 亿 12.41 亿 4.0 亿 -2.31 亿 -2.13 亿 12.97 亿 3.92 亿 -517.62 万 -3.49 亿 13.03 亿 3.2 亿 1416.81 万 -3.63 亿 13.66 亿 -6909.19 万 2789.05 万 -5.56 亿
经营活动现金流入小计 39.95 亿 17.1% 34.11 亿 24.79 亿 54.87 亿 29.61 亿 27.54 亿 23.86 亿 43.16 亿 24.86 亿 22.94 亿 17.35 亿 38.57 亿 24.32 亿 18.29 亿 17.92 亿 35.78 亿 22.5 亿 18.75 亿 17.85 亿 34.41 亿 23.07 亿 21.21 亿 16.97 亿 39.43 亿 22.57 亿 15.23 亿 17.4 亿 39.63 亿 13.54 亿 17.06 亿 11.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.59 亿 17.0% 33.83 亿 24.48 亿 54.17 亿 29.18 亿 27.03 亿 23.48 亿 42.15 亿 24.38 亿 21.8 亿 16.43 亿 37.31 亿 23.48 亿 16.99 亿 17.23 亿 35.52 亿 22.06 亿 17.71 亿 17.35 亿 34.75 亿 22.39 亿 20.45 亿 14.54 亿 39.35 亿 22.98 亿 14.53 亿 16.39 亿 39.33 亿 12.89 亿 17.13 亿 9.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 169.36 万 -73.0% 627.08 万 756.18 万 3605.54 万 3063.41 万 733.46 万 617.9 万 430.86 万 10.24 万 345.41 万 251.39 万 155.86 万 344.45 万 1191.56 万 1257.47 万 513.75 万 910.72 万 277.07 万 11.82 万 995.02 万 162.91 万 - - 57.72 万 2653.52 151.52 万 1937.11 万 724.47 万 6949.44 万 0.0 27.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3461.76 万 59.9% 2164.61 万 2327.24 万 3461.08 万 1173.21 万 4385.14 万 3233.46 万 9732.43 万 4860.49 万 1.11 亿 8953.17 万 1.24 亿 8096.48 万 1.18 亿 5620.4 万 2048.16 万 3475.24 万 1.01 亿 4970.88 万 -4420.72 万 6632.68 万 6353.17 万 2.44 亿 674.89 万 -4138.63 万 6902.39 万 8199.73 万 2329.01 万 -458.16 万 -782.5 万 1.85 亿
经营活动现金流出小计 34.35 亿 4.3% 32.93 亿 30.27 亿 33.82 亿 27.02 亿 22.0 亿 22.96 亿 27.21 亿 18.14 亿 20.95 亿 16.97 亿 25.36 亿 21.03 亿 19.49 亿 19.24 亿 23.36 亿 18.5 亿 21.05 亿 19.98 亿 21.44 亿 19.15 亿 21.26 亿 20.46 亿 26.4 亿 19.37 亿 15.09 亿 21.03 亿 25.98 亿 14.23 亿 16.78 亿 17.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.0 亿 3.8% 27.93 亿 25.96 亿 26.5 亿 20.79 亿 17.31 亿 18.49 亿 20.15 亿 14.54 亿 16.02 亿 12.67 亿 20.18 亿 16.89 亿 16.14 亿 15.15 亿 19.05 亿 14.64 亿 17.64 亿 15.9 亿 17.91 亿 14.88 亿 18.79 亿 16.81 亿 20.43 亿 16.01 亿 12.5 亿 13.25 亿 20.29 亿 10.67 亿 13.47 亿 12.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 -14.0% 2.38 亿 2.33 亿 3.86 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.1 亿 3.24 亿 2.22 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.74 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.68 亿 2.09 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.65 亿 2.01 亿
支付的各项税款 1.2 亿 -20.7% 1.52 亿 4124.13 万 2.68 亿 2.38 亿 1.33 亿 9617.05 万 1.99 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.18 亿 9522.92 万 8491.12 万 1.89 亿 5201.18 万 4719.83 万 1.08 亿 1.23 亿 4925.7 万 4803.53 万 1.37 亿 9161.08 万 4695.58 万 9214.99 万 4.15 亿 2.23 亿 3781.84 万 1.13 亿 1.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 90.1% 1.11 亿 1.56 亿 7732.42 万 1.65 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.83 亿 373.75 万 1.56 亿 9637.33 万 7557.39 万 1.1 亿 7097.85 万 1.34 亿 6043.02 万 1.64 亿 1.26 亿 1.06 亿 3944.35 万 2.21 亿 4299.27 万 6030.63 万 2.97 亿 1.28 亿 -146.96 万 1.7 亿 1.39 亿 1.56 亿 5249.33 万 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5192.11 万 -48.1% -3504.67 万 -1716.15 万 -7206.33 万 -1248.23 万 -5045.91 万 117.69 万 -100.46 万 -3.58 亿 -1744.45 万 -6251.63 万 2473.54 万 -598.7 万 -1491.98 万 -5576.31 万 3861.95 万 -2232.2 万 -640.11 万 -1351.49 万 -1646.34 万 -800.9 万 -1700.59 万 -680.5 万 -4080.83 万 -2005.62 万 -1658.33 万 -2688.74 万 -4065.71 万 -2602.26 万 -106.21 万 -1497.66 万
投资活动现金流入小计 6235.65 万 243460.9% 2.56 万 2523.19 万 4334.84 万 2400.83 万 1217.52 万 1655.56 万 3538.13 万 924.71 万 50.0 万 133.17 万 1973.25 万 868.85 万 857.75 万 1521.27 万 6590.26 万 515.81 万 2161.63 万 3167.58 万 1.07 亿 2019.78 万 1.32 亿 2386.93 万 1.57 亿 2324.1 万 1.33 亿 765.16 万 1.3 亿 2263.48 万 2.58 亿 55.95 万
收回投资收到的现金 4175.35 万 20743.5% -20.23 万 2523.19 万 0.0 - - - 3531.93 万 - - - 46.88 万 857.49 万 857.75 万 1521.27 万 5447.23 万 515.81 万 2157.03 万 3167.58 万 1.01 亿 2019.78 万 1.32 亿 2386.93 万 1.46 亿 2182.75 万 1.33 亿 759.54 万 1.21 亿 1965.92 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1526.64 万 0.0 1655.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.39 万 - 0.0 0.0 135.32 万 874.18 万 - - 6.2 万 52.52 万 50.0 万 133.17 万 518.0 万 - - - 79.23 万 0.0 - - 55.0 万 0.0 - - 58.28 万 141.35 万 0.0 5.62 万 6.84 万 297.56 万 280.52 万 55.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.14 亿 225.8% 3507.23 万 4239.33 万 1.15 亿 3649.06 万 6263.43 万 1537.87 万 3638.59 万 3.67 亿 1794.45 万 6384.8 万 -500.29 万 1467.54 万 2349.73 万 7097.58 万 2728.31 万 2748.01 万 2801.75 万 4519.06 万 1.23 亿 2820.68 万 1.49 亿 3067.43 万 1.98 亿 4329.72 万 1.5 亿 3453.9 万 1.71 亿 4865.74 万 2.59 亿 1553.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5692.86 万 60.8% 3539.87 万 869.41 万 7299.4 万 3649.06 万 6263.43 万 1537.87 万 3593.56 万 3299.4 万 1739.49 万 2631.17 万 2496.45 万 1267.54 万 1461.18 万 1716.72 万 2194.52 万 2474.32 万 2058.19 万 3211.41 万 3047.12 万 994.79 万 1957.7 万 1209.9 万 5492.17 万 2139.7 万 1697.85 万 3072.58 万 4849.72 万 3067.82 万 1241.22 万 1553.61 万
投资支付的现金 5734.9 万 17670.1% -32.64 万 3369.92 万 0.0 - - - 45.03 万 3.34 亿 54.97 万 3753.63 万 -2996.74 万 200.0 万 888.55 万 5380.86 万 533.78 万 273.69 万 743.56 万 1307.65 万 9278.22 万 1825.88 万 1.29 亿 1857.53 万 1.43 亿 2190.02 万 1.33 亿 381.32 万 1.22 亿 1797.92 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 4100.0 万 36.24 万 618.22 万 300.93 万 378.03 万 317.4 万 585.14 万 2394.72 万 987.71 万 1246.8 万 2753.81 万 1.91 亿 1706.6 万 1.16 亿 6.22 亿 5.55 亿 4.24 亿 2.36 亿 3.25 亿 10.46 亿 2.84 亿 10.82 亿 6.93 亿 3.68 亿 3.96 亿 20.44 亿 15.61 亿 3.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6233.11 万 32.0% -9165.32 万 -1.16 亿 -1.49 亿 -4.46 亿 -7979.49 万 -4574.6 万 -5210.04 万 -1.89 亿 -1094.29 万 -4791.65 万 -8286.45 万 -1.13 亿 -1.54 亿 -1513.03 万 -7.21 亿 -1.47 亿 2.42 亿 -2598.42 万 -7.16 亿 -2.75 亿 -5.61 亿 3.51 亿 -9.01 亿 1.23 亿 -7.31 亿 6924.12 万 -5.24 亿 5.48 亿 -566.12 万 1.15 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 490.0 万 0.0 465.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 465.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4100.0 万 36.24 万 618.22 万 300.93 万 378.03 万 317.4 万 585.14 万 2394.72 万 987.71 万 756.8 万 2753.81 万 1.87 亿 1706.6 万 1.16 亿 6.16 亿 5.55 亿 4.24 亿 2.36 亿 3.25 亿 10.41 亿 2.84 亿 10.82 亿 6.93 亿 3.68 亿 3.96 亿 20.14 亿 14.91 亿 3.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 6233.11 万 -32.0% 9165.32 万 1.16 亿 1.9 亿 4.46 亿 8597.72 万 4875.53 万 5588.07 万 1.93 亿 1679.44 万 7186.37 万 9274.17 万 1.25 亿 1.81 亿 2.06 亿 7.38 亿 2.63 亿 3.8 亿 5.81 亿 11.41 亿 5.11 亿 8.86 亿 6.94 亿 11.85 亿 9.59 亿 14.24 亿 2.98 亿 9.2 亿 14.96 亿 15.66 亿 2.16 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9607.93 万 8140.11 万 4601.56 万 5160.04 万 5314.82 万 1000.0 万 6720.76 万 7859.75 万 8713.14 万 1.53 亿 2.0 亿 7.12 亿 2.17 亿 3.7 亿 5.7 亿 10.91 亿 4.51 亿 8.58 亿 6.75 亿 11.22 亿 8.5 亿 12.99 亿 2.75 亿 8.09 亿 14.48 亿 14.25 亿 1.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6177.9 万 -32.5% 9154.13 万 1.15 亿 1.87 亿 3.5 亿 449.73 万 273.97 万 424.08 万 1.37 亿 677.19 万 463.35 万 1410.34 万 3535.74 万 2788.74 万 635.6 万 2076.64 万 4652.72 万 1068.71 万 1119.42 万 4973.28 万 6057.47 万 2830.22 万 1953.95 万 6329.95 万 7831.24 万 5481.61 万 2336.4 万 1.05 亿 4800.29 万 1.41 亿 1835.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 55.21 万 393.4% 11.19 万 26.05 万 283.91 万 0.0 - - 3.94 万 277.78 万 2.25 万 2.25 万 4.08 万 281.34 万 10.34 万 10.06 万 - - - - - - - - 0.0 3000.0 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 1.85 万 -94.9% 36.43 万 36.03 万 33.2 万 3.12 万 -2.1 万 69.2 万 -3.48 万 -64.55 万 202.4 万 -18.93 万 -63.65 万 33.9 万 86.12 万 -107.96 万 23.94 万 -50.82 万 -27.85 万 -63.04 万 -24.39 万 17.47 万 43.99 万 -78.65 万 124.51 万 -242.18 万 66.75 万 -33.02 万 -294.35 万 258.17 万 552.05 万 -755.65 万
现金及现金等价物净增加额 4.46 亿 5496.8% -826.17 万 -6.8 亿 18.85 亿 -2.0 亿 4.23 亿 4606.7 万 15.42 亿 1.24 亿 1.73 亿 -7288.93 万 12.62 亿 2.1 亿 -2.88 亿 -2.04 亿 5.59 亿 2.3 亿 474.03 万 -2.53 亿 5.64 亿 1.09 亿 -5.82 亿 -525.31 万 3.62 亿 4.2 亿 -7.33 亿 -3.21 亿 7.98 亿 4.56 亿 2668.77 万 -4.63 亿
期初现金及现金等价物余额 63.89 亿 -0.1% 63.97 亿 70.77 亿 51.92 亿 53.92 亿 49.68 亿 49.22 亿 33.8 亿 32.56 亿 30.83 亿 31.56 亿 18.95 亿 16.84 亿 19.72 亿 21.76 亿 16.17 亿 13.87 亿 13.82 亿 16.36 亿 10.71 亿 9.63 亿 15.45 亿 15.5 亿 11.88 亿 7.68 亿 15.01 亿 18.21 亿 10.23 亿 5.68 亿 5.41 亿 10.04 亿
期末现金及现金等价物余额 68.35 亿 7.0% 63.89 亿 63.97 亿 70.77 亿 51.92 亿 53.92 亿 49.68 亿 49.22 亿 33.8 亿 32.56 亿 30.83 亿 31.56 亿 18.95 亿 16.84 亿 19.72 亿 21.76 亿 16.17 亿 13.87 亿 13.82 亿 16.36 亿 10.71 亿 9.63 亿 15.45 亿 15.5 亿 11.88 亿 7.68 亿 15.01 亿 18.21 亿 10.23 亿 5.68 亿 5.41 亿