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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 328.41 亿 -6.4% 348.42 亿 394.52 亿 446.11 亿 486.68 亿 370.21 亿 467.36 亿 454.31 亿
营业收入 328.41 亿 -6.4% 348.42 亿 394.52 亿 446.11 亿 486.68 亿 370.21 亿 467.36 亿 454.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 340.2 亿 -9.5% 372.52 亿 406.35 亿 475.81 亿 464.79 亿 365.91 亿 455.25 亿 444.37 亿
营业成本 301.46 亿 -9.6% 329.91 亿 366.52 亿 432.53 亿 422.89 亿 331.01 亿 416.72 亿 404.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 14.47 亿 -0.3% 14.88 亿 14.65 亿 15.68 亿 16.05 亿 16.49 亿 17.42 亿 16.68 亿
管理费用 7.16 亿 -20.6% 8.93 亿 7.53 亿 11.42 亿 9.4 亿 5.78 亿 7.14 亿 7.39 亿
财务费用 5.75 亿 0.1% 5.81 亿 5.34 亿 5.37 亿 5.86 亿 5.11 亿 7.33 亿 9.37 亿
财务费用 - 利息费用 5.7 亿 -0.8% 5.85 亿 5.79 亿 5.23 亿 6.33 亿 6.78 亿 7.67 亿 8.74 亿
财务费用 - 利息收入 4103.48 万 -15.3% 4680.23 万 7393.15 万 6756.54 万 6002.27 万 4179.54 万 5984.8 万 4601.59 万
研发费用 9.05 亿 -14.7% 10.65 亿 10.04 亿 8.37 亿 7.41 亿 5.09 亿 3.97 亿 3.93 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.31 亿 0.3% 2.35 亿 2.27 亿 2.44 亿 3.18 亿 2.43 亿 2.68 亿 2.84 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5758.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7081.18 万 -15.7% 7116.86 万 9167.5 万 6925.11 万 6133.0 万 6020.35 万 6080.28 万 1.13 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2375.58 万 -45.5% 5512.31 万 8670.79 万 3751.73 万 1698.27 万 1.31 亿 7419.88 万 -553.32 万
其中:联营公司投资收益 1511.63 万 29.0% 1484.64 万 1312.28 万 852.57 万 656.41 万 881.49 万 1129.11 万 982.56 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 16.67 万 105.5% -305.66 万 - - 8340.5 万 - 29.23 万 6680.89 万
营业利润 -13.58 亿 48.3% -26.12 亿 -10.82 亿 -28.06 亿 19.26 亿 5.28 亿 12.82 亿 11.11 亿
加：营业外收入 2067.93 万 -38.1% 2750.75 万 4026.85 万 1456.49 万 3237.82 万 1253.21 万 1608.21 万 1898.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 721.69 万 1321.8% 220.54 万 135.71 万 377.89 万 2.51 亿 2794.53 万 452.0 万 1212.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -13.45 亿 48.1% -25.87 亿 -10.43 亿 -27.96 亿 17.08 亿 5.13 亿 12.94 亿 11.18 亿
减：所得税 3688.49 万 -19.7% 3064.82 万 732.43 万 -3.19 亿 2.2 亿 -629.84 万 5041.8 万 1917.04 万
净利润 -13.82 亿 47.6% -26.17 亿 -10.5 亿 -24.76 亿 14.88 亿 5.19 亿 12.44 亿 10.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -13.82 亿 47.6% -26.17 亿 -10.5 亿 -24.76 亿 14.88 亿 5.19 亿 12.44 亿 10.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -13.82 亿 47.6% -26.17 亿 -10.5 亿 -24.76 亿 14.88 亿 5.18 亿 12.37 亿 10.93 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - 12.02 万 114.3 万 624.13 万 624.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 -14.15 亿 47.1% -26.58 亿 -11.08 亿 -27.99 亿 15.47 亿 4.82 亿 11.45 亿 9.58 亿
基本每股收益 -0.22 47.6% -0.42 -0.17 -0.4 0.24 0.08 0.2 0.17
稀释每股收益 -0.22 47.6% -0.42 -0.17 -0.4 0.24 0.08 0.2 0.17
其他综合收益 3121.85 万 - 3793.64 万 -491.8 万 - -1.42 万 1.42 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3121.85 万 - 3793.64 万 -491.8 万 - -1.42 万 1.42 万 - -
综合收益总额 -13.48 亿 48.9% -25.79 亿 -10.55 亿 -24.76 亿 14.88 亿 5.19 亿 12.44 亿 10.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -13.48 亿 48.9% -25.79 亿 -10.55 亿 -24.76 亿 14.88 亿 5.18 亿 12.37 亿 10.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - 12.02 万 114.3 万 624.13 万 624.58 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 81.62 亿 -7.4% 88.13 亿 67.82 亿 90.85 亿 82.42 亿 93.09 亿 82.07 亿 93.37 亿 94.99 亿 101.93 亿 104.23 亿 80.97 亿 103.2 亿 151.68 亿 110.26 亿 82.91 亿 140.89 亿 157.96 亿 104.92 亿 104.38 亿 107.57 亿 99.48 亿 58.79 亿 108.47 亿 131.22 亿 131.1 亿 96.58 亿 92.19 亿 131.71 亿 132.28 亿 98.14 亿
营业收入 81.62 亿 -7.4% 88.13 亿 67.82 亿 90.85 亿 82.42 亿 93.09 亿 82.07 亿 93.37 亿 94.99 亿 101.93 亿 104.23 亿 80.97 亿 103.2 亿 151.68 亿 110.26 亿 82.91 亿 140.89 亿 157.96 亿 104.92 亿 104.38 亿 107.57 亿 99.48 亿 58.79 亿 108.47 亿 131.22 亿 131.1 亿 96.58 亿 92.19 亿 131.71 亿 132.28 亿 98.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 82.39 亿 -7.0% 88.63 亿 72.33 亿 96.85 亿 92.17 亿 96.25 亿 87.26 亿 100.17 亿 95.68 亿 106.62 亿 103.88 亿 92.07 亿 119.6 亿 153.05 亿 111.09 亿 90.41 亿 135.37 亿 140.26 亿 98.75 亿 102.43 亿 103.05 亿 98.24 亿 62.19 亿 108.64 亿 126.83 亿 123.46 亿 96.32 亿 91.9 亿 126.76 亿 128.62 亿 97.08 亿
营业成本 73.82 亿 -7.9% 80.17 亿 62.31 亿 85.17 亿 82.16 亿 85.76 亿 76.83 亿 88.91 亿 85.85 亿 97.02 亿 94.75 亿 79.97 亿 108.19 亿 143.15 亿 101.22 亿 79.84 亿 122.77 亿 133.07 亿 87.21 亿 95.28 亿 93.89 亿 89.15 亿 52.69 亿 99.51 亿 117.07 亿 112.9 亿 87.24 亿 80.83 亿 116.26 亿 118.62 亿 88.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.24 亿 2.4% 3.17 亿 4.12 亿 3.94 亿 3.41 亿 3.25 亿 4.28 亿 3.58 亿 3.22 亿 3.79 亿 4.06 亿 3.75 亿 3.36 亿 4.16 亿 4.41 亿 2.68 亿 5.37 亿 2.22 亿 5.78 亿 2.59 亿 5.04 亿 4.58 亿 4.28 亿 4.41 亿 4.27 亿 4.59 亿 4.15 亿 4.3 亿 4.06 亿 4.21 亿 4.1 亿
管理费用 1.81 亿 22.5% 1.48 亿 1.56 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.47 亿 1.7 亿 2.4 亿 2.03 亿 1.55 亿 1.54 亿 4.21 亿 4.22 亿 1.49 亿 1.51 亿 3.72 亿 2.21 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.35 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.58 亿 2.05 亿 2.11 亿 1.64 亿 1.59 亿
财务费用 1.58 亿 14.8% 1.38 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.05 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.94 亿 6220.19 万 7749.45 万 1.7 亿 2.01 亿 1.18 亿 2.25 亿 2.29 亿 1.62 亿 1.9 亿 3.38 亿 1.9 亿 2.18 亿
财务费用 - 利息费用 1.65 亿 30.6% 1.27 亿 1.13 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.73 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.33 亿 - -
财务费用 - 利息收入 1031.5 万 15.7% 891.57 万 735.93 万 1444.48 万 978.47 万 1170.51 万 1086.77 万 1606.75 万 2132.05 万 1024.86 万 2629.5 万 1837.32 万 2000.5 万 1497.22 万 1421.5 万 1188.0 万 1588.86 万 1985.19 万 1240.22 万 1185.95 万 1170.57 万 1096.92 万 726.11 万 1200.68 万 1859.91 万 1544.76 万 1379.45 万 1390.43 万 1553.92 万 - -
研发费用 1.39 亿 -24.1% 1.84 亿 2.55 亿 3.27 亿 2.29 亿 2.64 亿 2.44 亿 3.23 亿 2.56 亿 2.34 亿 1.89 亿 2.32 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.91 亿 2.64 亿 2.71 亿 9227.31 万 1.14 亿 1.65 亿 1.19 亿 9647.76 万 1.28 亿 8038.07 万 7920.24 万 1.47 亿 9059.61 万 2.24 亿 2290.72 万 1.38 亿 782.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5467.71 万 -9.2% 6021.3 万 5468.0 万 6104.0 万 5141.84 万 5729.55 万 6534.85 万 5581.89 万 5752.89 万 5506.94 万 5859.74 万 5767.66 万 5621.88 万 6785.59 万 6234.2 万 4848.5 万 7817.81 万 1.14 亿 7742.08 万 6552.15 万 6060.11 万 6044.92 万 5647.1 万 5748.3 万 6549.3 万 6102.99 万 8370.23 万 5742.97 万 7286.04 万 8542.23 万 6874.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -62.92 万 5966.89 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 457.62 万 -58.8% 1109.96 万 268.97 万 5244.63 万 703.3 万 591.02 万 577.92 万 6529.95 万 1920.7 万 293.85 万 423.0 万 6450.42 万 221.89 万 197.67 万 55.13 万 5586.08 万 269.45 万 230.54 万 46.93 万 4529.28 万 150.89 万 763.52 万 576.67 万 5580.85 万 29.89 万 167.35 万 302.2 万 5444.09 万 20.17 万 4294.27 万 1560.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 2064.74 万 245.2% -1422.22 万 410.04 万 1323.01 万 630.52 万 3478.3 万 80.47 万 171.49 万 7898.87 万 491.56 万 108.88 万 125.04 万 2311.53 万 365.51 万 949.66 万 87.22 万 1283.39 万 363.02 万 -35.37 万 567.6 万 39.8 万 1.25 亿 6.64 万 3617.1 6593.08 万 776.26 万 50.18 万 -454.97 万 434.53 万 -708.77 万 175.9 万
其中:联营公司投资收益 292.16 万 -32.9% 435.63 万 299.2 万 484.64 万 598.1 万 320.8 万 81.11 万 171.5 万 539.86 万 492.04 万 108.88 万 125.64 万 300.18 万 365.51 万 61.24 万 87.22 万 234.13 万 370.43 万 -35.37 万 465.22 万 117.41 万 292.2 万 6.67 万 -6290.57 万 6593.1 万 776.37 万 50.21 万 -455.69 万 434.79 万 827.56 万 175.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 16.67 万 0.0 0.0 0.0 -305.66 万 - - - - - - - - 737.22 万 527.29 万 0.0 7075.98 万 - - - - 28.45 万 - - - -34.25 万 0.0 6710.66 万 4.48 万
营业利润 -5160.91 万 71.1% -1.79 亿 -4.44 亿 -6.83 亿 -9.6 亿 -4.53 亿 -5.15 亿 -6.97 亿 2884.36 万 -4.64 亿 5121.91 万 -11.96 亿 -16.15 亿 -5281.4 万 5743.77 万 -9.99 亿 5.74 亿 16.61 亿 6.9 亿 1.78 亿 4.59 亿 2.25 亿 -3.34 亿 305.6 万 5.05 亿 7.45 亿 2950.96 万 1828.5 万 4.99 亿 4.71 亿 1.23 亿
加：营业外收入 284.56 万 -28.4% 397.58 万 677.47 万 708.33 万 1298.64 万 462.79 万 280.99 万 1297.43 万 908.87 万 536.84 万 1283.7 万 402.34 万 541.69 万 201.54 万 310.93 万 857.1 万 1162.64 万 938.36 万 279.72 万 345.98 万 306.21 万 435.27 万 165.75 万 106.94 万 475.45 万 656.91 万 368.91 万 203.26 万 230.05 万 689.48 万 775.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 32.66 万 -93.3% 487.96 万 18.22 万 182.86 万 5.0 万 1790.37 32.51 万 13.07 万 15.63 万 106.84 万 1649.65 135.51 万 30.02 万 204.99 万 7.38 万 1.56 亿 153.64 万 282.91 万 9004.96 万 991.39 万 1748.76 万 29.38 万 25.0 万 56.26 万 270.01 万 53.71 万 72.02 万 512.75 万 252.02 万 307.98 万 139.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4909.01 万 72.7% -1.8 亿 -4.38 亿 -6.78 亿 -9.48 亿 -4.48 亿 -5.13 亿 -6.85 亿 3777.61 万 -4.6 亿 6405.45 万 -11.94 亿 -16.1 亿 -5284.85 万 6047.32 万 -11.46 亿 5.84 亿 16.68 亿 6.03 亿 1.71 亿 4.45 亿 2.29 亿 -3.33 亿 356.28 万 5.07 亿 7.51 亿 3247.85 万 1519.01 万 4.99 亿 4.75 亿 1.29 亿
减：所得税 1280.54 万 -48.3% 2476.5 万 634.46 万 -703.0 万 2962.12 万 174.23 万 631.48 万 828.06 万 -42.53 万 -3384.69 万 3331.59 万 -2.45 亿 -1.25 亿 49.42 万 4956.3 万 -1.52 亿 4804.8 万 1.98 亿 1.27 亿 1175.7 万 206.32 万 3345.26 万 -5357.11 万 2361.46 万 1350.8 万 1157.24 万 172.31 万 -256.82 万 963.97 万 434.79 万 775.09 万
净利润 -6189.55 万 69.7% -2.05 亿 -4.44 亿 -6.71 亿 -9.77 亿 -4.5 亿 -5.19 亿 -6.93 亿 3820.13 万 -4.26 亿 3073.87 万 -9.49 亿 -14.85 亿 -5334.27 万 1091.01 万 -9.94 亿 5.36 亿 14.7 亿 4.76 亿 1.59 亿 4.43 亿 1.96 亿 -2.79 亿 -2005.18 万 4.93 亿 7.4 亿 3075.54 万 1775.82 万 4.89 亿 4.71 亿 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6189.55 万 69.7% -2.05 亿 -4.44 亿 -6.71 亿 -9.77 亿 -4.5 亿 -5.19 亿 -6.93 亿 3820.13 万 -4.26 亿 3073.87 万 -9.49 亿 -14.85 亿 -5334.27 万 1091.01 万 -9.94 亿 5.36 亿 14.7 亿 4.76 亿 1.59 亿 4.43 亿 1.96 亿 -2.79 亿 -2005.18 万 4.93 亿 7.4 亿 3075.54 万 1775.82 万 4.89 亿 4.71 亿 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6189.55 万 69.7% -2.05 亿 -4.44 亿 -6.71 亿 -9.77 亿 -4.5 亿 -5.19 亿 -6.93 亿 3820.13 万 -4.26 亿 3073.87 万 -9.49 亿 -14.85 亿 -5334.27 万 1091.01 万 -9.94 亿 5.36 亿 14.7 亿 4.76 亿 1.59 亿 4.41 亿 1.96 亿 -2.79 亿 -1564.0 万 4.84 亿 7.39 亿 3091.38 万 1900.81 万 4.89 亿 4.62 亿 1.23 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.02 万 1.87 万 143.93 万 -31.48 万 -247.2 -441.18 万 969.6 万 111.55 万 -15.84 万 -124.99 万 37.03 万 861.16 万 -148.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6769.95 万 68.3% -2.13 亿 -4.52 亿 -6.82 亿 -9.94 亿 -4.58 亿 -5.24 亿 -6.98 亿 1453.45 万 -4.41 亿 1627.37 万 -12.6 亿 -14.91 亿 -5508.3 万 789.0 万 -9.22 亿 5.15 亿 14.65 亿 4.9 亿 1.29 亿 4.51 亿 1.87 亿 -2.84 亿 -9670.12 万 4.82 亿 7.34 亿 2528.51 万 -6161.73 万 4.89 亿 4.14 亿 1.17 亿
基本每股收益 -0.01 69.7% -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.07 -0.08 -0.11 0.01 -0.07 0.0 -0.15 -0.24 -0.01 0.0 -0.16 0.09 0.23 0.08 0.03 0.07 0.03 -0.04 -0.0 0.08 0.12 0.0 0.0 0.08 0.07 0.02
稀释每股收益 -0.01 69.7% -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.07 -0.08 -0.11 0.01 -0.07 0.0 -0.15 -0.24 -0.01 0.0 -0.16 0.09 0.23 0.08 0.03 0.07 0.03 -0.04 -0.0 0.08 0.12 0.0 0.0 0.08 0.07 0.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 -279.0 万 3400.85 万 0.0 - - - - - 3.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -279.0 万 3400.85 万 0.0 - - - - - 3.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6189.55 万 69.3% -2.02 亿 -4.47 亿 -6.37 亿 -9.77 亿 -4.46 亿 -5.19 亿 -6.98 亿 3820.13 万 -4.26 亿 3076.97 万 -9.49 亿 -14.85 亿 -5334.27 万 1091.01 万 -9.94 亿 5.36 亿 14.7 亿 4.76 亿 1.6 亿 4.43 亿 1.96 亿 -2.79 亿 -2005.18 万 4.93 亿 7.4 亿 3075.54 万 1775.82 万 4.89 亿 4.71 亿 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6189.55 万 69.3% -2.02 亿 -4.47 亿 -6.37 亿 -9.77 亿 -4.46 亿 -5.19 亿 -6.98 亿 3820.13 万 -4.26 亿 3076.97 万 -9.49 亿 -14.85 亿 -5334.27 万 1091.01 万 -9.94 亿 5.36 亿 14.7 亿 4.76 亿 1.59 亿 4.41 亿 1.96 亿 -2.79 亿 -1564.0 万 4.84 亿 7.39 亿 3091.38 万 1900.81 万 4.89 亿 4.62 亿 1.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.02 万 1.87 万 143.93 万 -31.48 万 -247.2 -441.18 万 969.6 万 111.55 万 -15.84 万 -124.99 万 37.03 万 861.16 万 -148.62 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 490.06 亿 9.2% 471.88 亿 443.58 亿 404.01 亿 419.21 亿 414.47 亿 395.87 亿 397.78 亿
流动资产合计 96.42 亿 -5.7% 90.22 亿 107.78 亿 107.34 亿 142.35 亿 139.31 亿 119.48 亿 120.08 亿
货币资金 30.37 亿 -6.0% 30.4 亿 43.01 亿 44.83 亿 47.65 亿 43.91 亿 41.5 亿 45.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.4 亿 6.0% 4.14 亿 4.24 亿 2.5 亿 5.12 亿 4.04 亿 3.54 亿 3.24 亿
应收票据 1.09 亿 -41.9% 7761.08 万 1.04 亿 8844.91 万 2.7 亿 2.4 亿 1.81 亿 1.26 亿
应收账款 4.3 亿 34.0% 3.36 亿 3.2 亿 1.62 亿 2.42 亿 1.64 亿 1.73 亿 1.98 亿
预付款项 1.13 亿 21.4% 2.43 亿 9747.73 万 9168.07 万 1.49 亿 1.57 亿 3.01 亿 3.9 亿
其他应收款合计 8364.21 万 -11.5% 8200.15 万 7192.89 万 4386.21 万 2278.69 万 6357.48 万 2.05 亿 8268.05 万
存货 51.92 亿 -6.4% 48.3 亿 56.05 亿 53.87 亿 81.43 亿 65.75 亿 53.82 亿 56.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.23 亿 37.6% 3.45 亿 1.01 亿 2.58 亿 6.13 亿 2.68 亿 2.97 亿 5.15 亿
非流动资产合计 393.64 亿 13.7% 381.66 亿 335.8 亿 296.67 亿 276.86 亿 275.15 亿 276.39 亿 277.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.12 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6619.58 万 -15.9% 4678.46 万 7641.71 万 6541.43 万 1.14 亿 1.08 亿 1.07 亿 3.75 亿
其他权益工具投资 6.15 亿 1.4% 6.29 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 276.91 亿 11.8% 258.09 亿 245.66 亿 222.84 亿 227.24 亿 231.7 亿 220.81 亿 221.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 69.62 亿 32.7% 77.22 亿 43.13 亿 35.65 亿 13.08 亿 7.5 亿 19.09 亿 16.49 亿
使用权资产 6064.87 万 42.3% 1279.71 万 5248.6 万 8177.62 万 688.07 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 33.05 亿 -0.7% 32.51 亿 33.56 亿 26.4 亿 26.13 亿 27.0 亿 27.75 亿 28.56 亿
开发支出 0.0 - 34.22 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 557.24 万 -9.1% 571.18 万 626.93 万 645.55 万 695.59 万 745.63 万 795.71 万 845.99 万
递延所得税资产 3.92 亿 0.8% 3.89 亿 3.95 亿 4.02 亿 8502.29 万 6170.25 万 4869.75 万 5620.57 万
其他非流动资产 2.66 亿 68.7% 3.0 亿 2.01 亿 934.39 万 2.16 亿 1.06 亿 9783.39 万 1.0 亿
负债合计 414.8 亿 17.5% 396.28 亿 342.18 亿 292.11 亿 281.36 亿 290.98 亿 277.24 亿 291.94 亿
流动负债合计 291.21 亿 12.3% 290.66 亿 244.59 亿 230.22 亿 238.57 亿 271.72 亿 263.86 亿 279.07 亿
短期借款 94.79 亿 19.1% 92.19 亿 80.19 亿 73.06 亿 95.18 亿 143.46 亿 166.82 亿 173.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 75.97 亿 10.8% 80.8 亿 73.68 亿 57.26 亿 56.05 亿 55.99 亿 31.27 亿 25.55 亿
应付账款 76.28 亿 2.5% 72.23 亿 66.15 亿 55.49 亿 57.16 亿 47.92 亿 51.37 亿 53.33 亿
预收款项 0.0 -100.0% 90.34 万 934.9 万 291.45 万 292.66 万 1542.39 万 5.98 亿 5.24 亿
应付职工薪酬 7158.49 万 82.9% 7720.75 万 7944.85 万 1.28 亿 2.43 亿 1.6 亿 1.62 亿 2.16 亿
应交税费 7140.4 万 -11.1% 3835.38 万 3923.83 万 5849.11 万 1999.77 万 1546.54 万 4365.83 万 1.74 亿
其他应付款合计 3.23 亿 38.5% 2.95 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.53 亿 3.75 亿 1.56 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动负债 34.33 亿 25.4% 33.13 亿 13.2 亿 25.62 亿 12.23 亿 10.17 亿 4.8 亿 15.95 亿
其他流动负债 6585.01 万 -7.5% 1.02 亿 9249.09 万 1.69 亿 1.47 亿 9786.5 万 5.39 万 124.05 万
非流动负债合计 123.6 亿 31.8% 105.62 亿 97.59 亿 61.89 亿 42.8 亿 19.26 亿 13.39 亿 12.87 亿
长期借款 118.24 亿 31.6% 100.56 亿 94.06 亿 57.94 亿 38.51 亿 13.33 亿 10.37 亿 9.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1.03 亿 3.0 亿 - 3304.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1480.75 万 -7.0% 1394.58 万 1582.49 万 1794.55 万 1800.07 万 - - -
递延所得税负债 1223.89 万 39.1% 703.35 万 1022.05 万 1865.06 万 1077.09 万 - - -
长期递延收益 4.67 亿 30.1% 4.83 亿 3.24 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.93 亿 3.02 亿 2.94 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 75.26 亿 -21.1% 75.59 亿 101.4 亿 111.9 亿 137.85 亿 123.48 亿 118.63 亿 105.84 亿
实收资本（或股本） 62.63 亿 0.0% 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿
资本公积 67.1 亿 0.0% 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.13 亿 67.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1427.03 万 622.0% 2909.05 万 -491.8 万 - - 1.42 万 - -
专项储备 5826.46 万 80.7% 713.34 万 918.65 万 359.96 万 1.23 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.07 亿
盈余公积 14.77 亿 0.0% 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 13.35 亿 12.68 亿 12.68 亿
未分配利润 -69.47 亿 -40.7% -69.27 亿 -43.14 亿 -32.64 亿 -7.87 亿 -21.33 亿 -25.78 亿 -38.15 亿
归属母公司股东权益合计 75.26 亿 -21.1% 75.59 亿 101.4 亿 111.9 亿 137.85 亿 123.17 亿 118.09 亿 105.36 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 3116.52 万 5402.22 万 4778.1 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 502.02 亿 -1.0% 506.85 亿 508.39 亿 471.88 亿 478.1 亿 459.73 亿 461.28 亿 443.58 亿 419.05 亿 417.47 亿 420.24 亿 404.01 亿 398.66 亿 416.82 亿 422.5 亿 419.21 亿 394.6 亿 404.19 亿 424.74 亿 414.47 亿 413.18 亿 380.91 亿 379.62 亿 395.87 亿 373.64 亿 377.5 亿 395.82 亿 397.78 亿 381.65 亿 392.19 亿 403.71 亿
流动资产合计 83.76 亿 -15.9% 99.56 亿 112.63 亿 90.22 亿 109.07 亿 103.72 亿 120.89 亿 107.78 亿 95.49 亿 103.59 亿 114.79 亿 107.34 亿 109.98 亿 133.62 亿 145.84 亿 142.35 亿 120.45 亿 131.88 亿 152.1 亿 139.31 亿 137.35 亿 104.91 亿 103.82 亿 119.48 亿 98.45 亿 101.17 亿 119.38 亿 120.08 亿 104.38 亿 113.62 亿 121.58 亿
货币资金 25.72 亿 -11.4% 29.03 亿 28.77 亿 30.4 亿 35.02 亿 25.15 亿 17.22 亿 43.01 亿 29.61 亿 33.19 亿 30.07 亿 44.83 亿 46.65 亿 40.67 亿 39.14 亿 47.65 亿 34.63 亿 41.85 亿 30.55 亿 43.91 亿 44.52 亿 25.18 亿 16.6 亿 41.5 亿 32.4 亿 33.47 亿 46.26 亿 45.44 亿 37.3 亿 37.56 亿 27.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.51 亿 59.4% 3.46 亿 4.75 亿 4.14 亿 5.28 亿 6.34 亿 6.18 亿 4.24 亿 4.9 亿 3.63 亿 3.09 亿 2.5 亿 3.65 亿 3.56 亿 4.41 亿 5.12 亿 5.4 亿 5.22 亿 4.93 亿 4.04 亿 6.68 亿 4.38 亿 4.18 亿 3.54 亿 11.69 亿 12.72 亿 7.73 亿 3.24 亿 10.17 亿 13.54 亿 7.51 亿
应收票据 8722.01 万 39.5% 6252.31 万 7692.38 万 7761.08 万 1.31 亿 2.72 亿 3.09 亿 1.04 亿 2.45 亿 1.48 亿 8498.53 万 8844.91 万 1.69 亿 1.24 亿 2.08 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.49 亿 3.08 亿 2.4 亿 4.72 亿 2.47 亿 2.34 亿 1.81 亿 9.35 亿 9.37 亿 4.24 亿 1.26 亿 7.07 亿 11.12 亿 4.84 亿
应收账款 4.64 亿 63.8% 2.83 亿 3.98 亿 3.36 亿 3.97 亿 3.62 亿 3.09 亿 3.2 亿 2.46 亿 2.15 亿 2.24 亿 1.62 亿 1.96 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.97 亿 2.73 亿 1.85 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.73 亿 2.34 亿 3.35 亿 3.49 亿 1.98 亿 3.1 亿 2.43 亿 2.67 亿
预付款项 1.38 亿 16.2% 1.19 亿 9194.75 万 2.43 亿 8887.13 万 6231.75 万 8574.7 万 9747.73 万 9788.73 万 9569.32 万 1.26 亿 9168.07 万 1.35 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.79 亿 2.1 亿 2.32 亿 1.57 亿 2.89 亿 2.63 亿 3.02 亿 3.01 亿 3.99 亿 5.86 亿 8.5 亿 3.9 亿 1.56 亿 1.8 亿 2.71 亿
其他应收款合计 5443.86 万 -0.7% 5481.84 万 7747.03 万 8200.15 万 1.13 亿 1.17 亿 1.42 亿 7192.89 万 7610.64 万 9061.92 万 3893.75 万 4386.21 万 4145.98 万 3876.54 万 4119.04 万 2278.69 万 2393.8 万 4752.52 万 9809.71 万 6357.48 万 2.59 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.05 亿 2.16 亿 7360.82 万 8412.46 万 8268.05 万 7489.84 万 8144.05 万 6763.37 万
存货 45.56 亿 -15.6% 53.97 亿 67.74 亿 48.3 亿 58.27 亿 58.52 亿 75.47 亿 56.05 亿 52.67 亿 58.43 亿 66.24 亿 53.87 亿 54.47 亿 79.48 亿 90.66 亿 81.43 亿 72.63 亿 65.19 亿 83.72 亿 65.75 亿 62.09 亿 58.49 亿 67.15 亿 53.82 亿 46.07 亿 44.57 亿 51.45 亿 56.38 亿 49.36 亿 53.23 亿 74.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.14 亿 -34.3% 4.78 亿 6.44 亿 3.45 亿 5.33 亿 4.23 亿 4.69 亿 1.01 亿 8290.64 万 2.55 亿 3.78 亿 2.58 亿 2.11 亿 4.32 亿 5.83 亿 6.13 亿 2.23 亿 1.92 亿 3.73 亿 2.68 亿 1.98 亿 2.88 亿 4.43 亿 2.97 亿 2.14 亿 3.82 亿 4.6 亿 5.15 亿 5.24 亿 6.66 亿 9.05 亿
非流动资产合计 418.26 亿 2.7% 407.3 亿 395.77 亿 381.66 亿 369.03 亿 356.01 亿 340.39 亿 335.8 亿 323.57 亿 313.88 亿 305.45 亿 296.67 亿 288.68 亿 283.2 亿 276.66 亿 276.86 亿 274.14 亿 272.32 亿 272.65 亿 275.15 亿 275.84 亿 276.0 亿 275.8 亿 276.39 亿 275.19 亿 276.33 亿 276.44 亿 277.69 亿 277.27 亿 278.57 亿 282.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4968.45 万 -8.2% 5413.28 万 4977.65 万 4678.46 万 8270.71 万 8043.61 万 7722.82 万 7641.71 万 7470.21 万 7142.35 万 6650.31 万 6541.43 万 6419.26 万 1.11 亿 5753.57 万 1.14 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.75 亿 3.67 亿
其他权益工具投资 6.29 亿 0.0% 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 302.98 亿 16.1% 261.02 亿 254.08 亿 258.09 亿 250.84 亿 248.57 亿 247.48 亿 245.66 亿 244.66 亿 240.92 亿 222.45 亿 222.84 亿 222.56 亿 223.9 亿 225.16 亿 227.24 亿 227.0 亿 227.4 亿 229.25 亿 231.7 亿 226.25 亿 217.32 亿 219.7 亿 220.81 亿 217.7 亿 217.55 亿 219.42 亿 221.12 亿 221.14 亿 223.5 亿 232.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.41 万 2.53 万
在建工程 67.18 亿 -31.3% 97.78 亿 95.58 亿 77.22 亿 72.07 亿 60.41 亿 46.86 亿 43.13 亿 32.86 亿 27.0 亿 37.75 亿 35.65 亿 30.9 亿 23.55 亿 15.81 亿 13.08 亿 11.77 亿 9.26 亿 7.65 亿 7.5 亿 13.41 亿 22.32 亿 19.26 亿 19.09 亿 20.79 亿 19.12 亿 17.14 亿 16.49 亿 14.9 亿 13.61 亿 7.89 亿
使用权资产 9877.24 万 -9.1% 1.09 亿 1242.17 万 1279.71 万 2252.5 万 3240.88 万 4236.56 万 5248.6 万 6270.19 万 7202.42 万 8252.7 万 8177.62 万 9153.56 万 1.01 亿 688.07 万 688.07 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 33.29 亿 -0.8% 33.55 亿 32.24 亿 32.51 亿 32.82 亿 33.07 亿 33.31 亿 33.56 亿 33.74 亿 34.0 亿 32.11 亿 26.4 亿 25.64 亿 25.84 亿 25.95 亿 26.13 亿 26.41 亿 26.61 亿 26.8 亿 27.0 亿 27.16 亿 27.35 亿 27.55 亿 27.75 亿 27.95 亿 28.15 亿 28.35 亿 28.56 亿 29.69 亿 29.9 亿 30.17 亿
开发支出 143.7 万 79.1% 80.23 万 44.49 万 34.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 529.36 万 -2.6% 543.3 万 557.24 万 571.18 万 585.11 万 599.05 万 612.99 万 626.93 万 640.87 万 654.8 万 633.04 万 645.55 万 658.06 万 670.57 万 683.08 万 695.59 万 712.27 万 720.61 万 733.12 万 745.63 万 758.14 万 770.65 万 783.16 万 795.71 万 808.28 万 820.85 万 833.42 万 845.99 万 858.56 万 871.14 万 883.71 万
递延所得税资产 4.11 亿 0.0% 4.11 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.74 亿 3.98 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.05 亿 4.06 亿 3.75 亿 4.02 亿 8502.29 万 6237.76 万 8502.29 万 8502.29 万 6095.25 万 7181.87 万 6095.25 万 6170.25 万 7390.17 万 7431.73 万 1.04 亿 4869.75 万 4787.38 万 4753.38 万 5620.57 万 5620.57 万 5279.56 万 5958.89 万 5279.58 万
其他非流动资产 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.46 亿 2.81 亿 1.54 亿 2.01 亿 6898.11 万 2730.6 万 1.72 亿 934.39 万 9775.79 万 9775.79 万 2.05 亿 2.16 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.06 亿 9684.41 万 9687.01 万 9735.2 万 9783.39 万 9891.19 万 9939.38 万 9987.57 万 1.0 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿
负债合计 433.92 亿 -0.9% 437.98 亿 437.02 亿 396.28 亿 395.69 亿 367.64 亿 364.86 亿 342.18 亿 310.65 亿 309.18 亿 307.81 亿 292.11 亿 276.07 亿 279.24 亿 284.49 亿 281.36 亿 246.16 亿 261.23 亿 296.69 亿 290.98 亿 291.06 亿 262.88 亿 263.67 亿 277.24 亿 254.69 亿 263.57 亿 289.46 亿 291.94 亿 274.06 亿 289.11 亿 306.92 亿
流动负债合计 276.9 亿 -3.0% 285.34 亿 297.24 亿 290.66 亿 305.51 亿 271.7 亿 272.7 亿 244.59 亿 213.26 亿 217.51 亿 219.4 亿 230.22 亿 214.07 亿 235.61 亿 254.76 亿 238.57 亿 193.27 亿 214.04 亿 263.87 亿 271.72 亿 272.58 亿 255.77 亿 250.18 亿 263.86 亿 238.38 亿 247.48 亿 271.24 亿 279.07 亿 245.06 亿 260.8 亿 279.33 亿
短期借款 100.55 亿 16.9% 86.0 亿 86.79 亿 92.19 亿 89.03 亿 82.17 亿 78.79 亿 80.19 亿 70.2 亿 70.21 亿 71.89 亿 73.06 亿 80.94 亿 77.04 亿 90.6 亿 95.18 亿 81.46 亿 104.71 亿 139.87 亿 143.46 亿 135.33 亿 144.9 亿 156.13 亿 166.82 亿 140.35 亿 156.58 亿 168.29 亿 173.28 亿 169.27 亿 181.98 亿 176.66 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 69.67 亿 -14.5% 81.52 亿 84.75 亿 80.8 亿 82.28 亿 76.53 亿 75.47 亿 73.68 亿 54.85 亿 57.25 亿 49.01 亿 57.26 亿 54.72 亿 51.27 亿 56.14 亿 56.05 亿 32.71 亿 38.86 亿 43.76 亿 55.99 亿 59.37 亿 38.38 亿 23.9 亿 31.27 亿 30.06 亿 27.64 亿 - 25.55 亿 - 25.6 亿 29.15 亿
应付账款 72.58 亿 -7.0% 78.01 亿 81.51 亿 72.23 亿 79.98 亿 77.86 亿 85.42 亿 66.15 亿 68.93 亿 68.09 亿 74.43 亿 55.49 亿 46.86 亿 72.28 亿 64.8 亿 57.16 亿 61.77 亿 53.87 亿 61.53 亿 47.92 亿 56.17 亿 49.45 亿 54.27 亿 51.37 亿 46.31 亿 42.9 亿 - 53.33 亿 - 43.31 亿 58.15 亿
预收款项 0.0 -100.0% 75.18 万 0.0 90.34 万 0.0 - - 934.9 万 308.0 万 296.64 万 311.03 万 291.45 万 349.76 万 352.97 万 528.38 万 292.66 万 2368.16 万 4288.72 万 1772.5 万 1542.39 万 - - 5.56 亿 5.98 亿 4.57 亿 4.03 亿 4.86 亿 5.24 亿 3.66 亿 3.29 亿 3.59 亿
应付职工薪酬 1.13 亿 40.4% 8084.12 万 9227.78 万 7720.75 万 2967.76 万 4688.05 万 3895.61 万 7944.85 万 4860.44 万 3300.85 万 2507.83 万 1.28 亿 1.29 亿 1.1 亿 8756.28 万 2.43 亿 3.24 亿 9247.23 万 7866.9 万 1.6 亿 1.36 亿 1.12 亿 9176.0 万 1.62 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.47 亿 1.62 亿 1.6 亿
应交税费 8157.52 万 94.5% 4194.35 万 7963.65 万 3835.38 万 6123.29 万 3792.48 万 8760.63 万 3923.83 万 9933.01 万 5124.24 万 7098.23 万 5849.11 万 9147.8 万 7391.38 万 1.62 亿 1999.77 万 1.71 亿 3.81 亿 3.02 亿 1546.54 万 8117.81 万 2204.69 万 1.21 亿 4365.83 万 9979.97 万 9925.58 万 1.16 亿 1.74 亿 2.62 亿 1.64 亿 1.71 亿
其他应付款合计 3.7 亿 -3.1% 3.82 亿 4.04 亿 2.95 亿 2.76 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.9 亿 2.24 亿 2.93 亿 2.64 亿 2.76 亿 2.53 亿 3.71 亿 2.22 亿 1.7 亿 3.75 亿 4.71 亿 3.57 亿 3.34 亿 1.56 亿 2.27 亿 1.9 亿 2.06 亿 1.8 亿 1.44 亿 1.47 亿 4.83 亿
一年内到期的非流动负债 24.04 亿 -17.7% 29.21 亿 30.76 亿 33.13 亿 44.62 亿 27.59 亿 24.38 亿 13.2 亿 10.15 亿 13.93 亿 13.73 亿 25.62 亿 20.35 亿 24.27 亿 26.86 亿 12.23 亿 3.39 亿 3.37 亿 5.8 亿 10.17 亿 10.23 亿 10.43 亿 4.8 亿 4.8 亿 11.27 亿 11.05 亿 10.31 亿 15.95 亿 1.6 亿 1.6 亿 3.6 亿
其他流动负债 5498.35 万 -16.2% 6562.72 万 1.1 亿 1.02 亿 7671.67 万 4885.77 万 5701.25 万 9249.09 万 6573.55 万 5974.56 万 8566.73 万 1.69 亿 6935.29 万 7172.12 万 1.29 亿 1.47 亿 5795.86 万 6731.83 万 8656.9 万 9786.5 万 5328.54 万 8899.59 万 513.34 万 5.39 万 1078.29 万 582.32 万 1198.13 万 124.05 万 2350.53 万 2906.84 万 347.04 万
非流动负债合计 157.02 亿 2.9% 152.64 亿 139.78 亿 105.62 亿 90.17 亿 95.94 亿 92.16 亿 97.59 亿 97.39 亿 91.68 亿 88.41 亿 61.89 亿 62.0 亿 43.63 亿 29.72 亿 42.8 亿 52.88 亿 47.19 亿 32.82 亿 19.26 亿 18.48 亿 7.1 亿 13.49 亿 13.39 亿 16.31 亿 16.09 亿 18.22 亿 12.87 亿 29.0 亿 28.31 亿 27.59 亿
长期借款 150.26 亿 2.9% 146.0 亿 134.19 亿 100.56 亿 86.22 亿 92.03 亿 88.51 亿 94.06 亿 93.53 亿 87.99 亿 84.63 亿 57.94 亿 57.05 亿 38.8 亿 24.83 亿 38.51 亿 48.79 亿 41.99 亿 27.4 亿 13.33 亿 15.2 亿 4.0 亿 10.45 亿 10.37 亿 12.85 亿 12.68 亿 14.97 亿 9.6 亿 25.5 亿 24.86 亿 22.97 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5170.2 万 5170.2 万 1.01 亿 1.03 亿 9755.79 万 1.53 亿 1.47 亿 3.0 亿 - - - - 3383.23 万 3304.0 万 3304.0 万 3304.0 万 3304.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3304.0 万 1.41 亿
预计负债 1394.58 万 0.0% 1394.58 万 1394.58 万 1394.58 万 1566.92 万 1566.92 万 1582.49 万 1582.49 万 1618.82 万 1618.82 万 1794.55 万 1794.55 万 1645.19 万 1801.16 万 1801.16 万 1800.07 万 - 6000.0 万 9000.0 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1867.66 万 0.0% 1867.66 万 703.35 万 703.35 万 580.12 万 731.11 万 1022.05 万 1022.05 万 1179.66 万 1313.8 万 1873.96 万 1865.06 万 1077.09 万 - 1077.09 万 1077.09 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5.63 亿 2.2% 5.51 亿 5.35 亿 4.83 亿 3.72 亿 3.65 亿 3.36 亿 3.24 亿 3.47 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.67 亿 3.55 亿 3.54 亿 2.92 亿 3.12 亿 3.07 亿 3.06 亿 2.93 亿 3.28 亿 3.1 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.12 亿 3.08 亿 2.92 亿 2.94 亿 3.17 亿 3.11 亿 3.2 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 68.1 亿 -1.1% 68.87 亿 71.37 亿 75.59 亿 82.41 亿 92.09 亿 96.43 亿 101.4 亿 108.41 亿 108.28 亿 112.43 亿 111.9 亿 122.59 亿 137.58 亿 138.02 亿 137.85 亿 148.44 亿 142.97 亿 128.05 亿 123.48 亿 122.13 亿 118.04 亿 115.96 亿 118.63 亿 118.95 亿 113.94 亿 106.36 亿 105.84 亿 107.59 亿 103.08 亿 96.79 亿
实收资本（或股本） 62.63 亿 0.0% 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿 62.63 亿
资本公积 67.1 亿 0.0% 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.1 亿 67.13 亿 67.13 亿 67.13 亿 67.13 亿 67.13 亿 67.13 亿 67.13 亿 68.64 亿 68.64 亿 68.67 亿
减：库存股 1.0 亿 46.2% 6843.94 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2909.05 万 0.0% 2909.05 万 2630.05 万 2909.05 万 -55.0 万 - 86.25 万 -491.8 万 -491.8 万 -491.8 万 3.1 万 - - - - - 1.42 万 1.42 万 1.42 万 1.42 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 6860.01 万 31.1% 5231.51 万 3219.23 万 713.34 万 4792.91 万 3830.11 万 2080.01 万 918.65 万 1657.17 万 4234.62 万 2642.15 万 359.96 万 1.25 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.07 亿 1.48 亿 1.87 亿 1.18 亿
盈余公积 14.77 亿 0.0% 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 13.35 亿 13.35 亿 13.35 亿 13.35 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿 12.68 亿
未分配利润 -76.37 亿 -0.8% -75.76 亿 -73.71 亿 -69.27 亿 -62.56 亿 -52.79 亿 -48.29 亿 -43.14 亿 -36.21 亿 -36.59 亿 -32.33 亿 -32.64 亿 -23.15 亿 -8.3 亿 -7.77 亿 -7.87 亿 3.49 亿 -1.87 亿 -16.57 亿 -21.33 亿 -22.26 亿 -26.61 亿 -28.57 亿 -25.78 亿 -25.62 亿 -30.46 亿 -37.84 亿 -38.15 亿 -38.34 亿 -43.23 亿 -47.85 亿
归属母公司股东权益合计 68.1 亿 -1.1% 68.87 亿 71.37 亿 75.59 亿 82.41 亿 92.09 亿 96.43 亿 101.4 亿 108.41 亿 108.28 亿 112.43 亿 111.9 亿 122.59 亿 137.58 亿 138.02 亿 137.85 亿 148.44 亿 142.97 亿 128.05 亿 123.17 亿 121.81 亿 117.5 亿 115.42 亿 118.09 亿 118.36 亿 113.45 亿 105.89 亿 105.36 亿 107.1 亿 102.59 亿 97.31 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3116.52 万 3114.65 万 5370.71 万 5402.2 万 5402.22 万 5843.4 万 4873.8 万 4762.25 万 4778.1 万 4903.08 万 4866.05 万 -5169.19 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.09 亿 148.9% 1.08 亿 5.04 亿 15.43 亿 38.29 亿 11.18 亿 31.35 亿 35.74 亿
经营活动现金流入小计 315.22 亿 15.4% 311.61 亿 292.06 亿 349.03 亿 372.11 亿 301.84 亿 390.72 亿 410.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 299.16 亿 12.2% 304.58 亿 286.19 亿 341.13 亿 368.85 亿 300.17 亿 388.64 亿 409.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.6 亿 99.5% 2.68 亿 1.77 亿 4.81 亿 474.78 万 176.05 万 621.75 万 1028.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.46 亿 163.0% 4.35 亿 4.09 亿 3.09 亿 3.21 亿 1.65 亿 2.02 亿 1.72 亿
经营活动现金流出小计 309.13 亿 8.3% 310.53 亿 287.02 亿 333.6 亿 333.82 亿 290.65 亿 359.37 亿 375.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 261.66 亿 7.7% 268.42 亿 246.83 亿 287.36 亿 280.91 亿 252.47 亿 316.36 亿 335.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 30.63 亿 0.6% 30.62 亿 30.54 亿 31.74 亿 31.32 亿 28.25 亿 28.23 亿 26.6 亿
支付的各项税款 5.25 亿 -20.3% 6.26 亿 5.37 亿 9.9 亿 17.33 亿 7.45 亿 12.35 亿 10.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 11.6 亿 112.4% 5.23 亿 4.28 亿 4.6 亿 4.25 亿 2.48 亿 2.43 亿 3.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -47.71 亿 -12.9% -50.79 亿 -32.15 亿 -20.98 亿 -5.41 亿 -4.8 亿 -7.64 亿 -5.17 亿
投资活动现金流入小计 2.7 亿 410.4% 2.97 亿 7571.45 万 1.36 亿 1.64 亿 4.12 亿 2.06 亿 388.6 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.16 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 3529.07 万 7571.45 万 2014.82 万 1049.27 万 1.22 亿 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.6 万 73.0% 116.53 万 - 9353.98 1.46 亿 23.31 万 74.59 万 388.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1642.79 万 - - 744.89 万 2.9 亿 2.05 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.44 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 50.41 亿 17.8% 53.76 亿 32.91 亿 22.34 亿 7.05 亿 8.93 亿 9.7 亿 5.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50.41 亿 17.8% 53.76 亿 32.91 亿 21.84 亿 7.05 亿 8.93 亿 9.7 亿 5.21 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 20.55 万
筹资活动现金流入小计 262.56 亿 18.5% 210.27 亿 207.77 亿 168.05 亿 203.03 亿 264.06 亿 254.7 亿 299.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.53 亿 -36.6% 32.88 亿 30.49 亿 1.83 亿 -32.51 亿 -9.89 亿 -19.18 亿 -17.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 206.59 亿 46.2% 149.5 亿 145.92 亿 120.32 亿 152.04 亿 208.66 亿 232.59 亿 285.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 55.97 亿 -30.3% 60.76 亿 61.85 亿 47.73 亿 50.99 亿 55.39 亿 22.11 亿 13.83 亿
筹资活动现金流出小计 229.03 亿 35.8% 177.39 亿 177.27 亿 166.23 亿 235.54 亿 273.94 亿 273.88 亿 316.94 亿
偿还债务所支付的现金 152.02 亿 61.8% 110.87 亿 114.08 亿 110.03 亿 173.91 亿 222.33 亿 250.01 亿 293.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.02 亿 12.8% 7.75 亿 6.38 亿 5.32 亿 6.79 亿 7.76 亿 8.0 亿 9.0 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 68.98 亿 2.0% 58.76 亿 56.82 亿 50.87 亿 54.84 亿 43.86 亿 15.86 亿 14.11 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 25.99 万 -663.12 万 1305.16 万 -2127.58 万 -4494.93 万 -1007.7 万 -313.97 万
现金及现金等价物净增加额 -8.09 亿 -333.2% -16.83 亿 3.31 亿 -3.59 亿 1526.53 万 -3.96 亿 4.43 亿 12.96 亿
期初现金及现金等价物余额 58.7 亿 -19.2% 33.17 亿 29.86 亿 33.45 亿 33.29 亿 37.25 亿 32.82 亿 19.86 亿
期末现金及现金等价物余额 50.61 亿 -28.5% 16.33 亿 33.17 亿 29.86 亿 33.45 亿 33.29 亿 37.25 亿 32.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.65 亿 320.9% -3.01 亿 -13.13 亿 15.58 亿 -4.7 亿 -1.24 亿 -8.56 亿 2.05 亿 6.94 亿 3318.63 万 -4.28 亿 -1.41 亿 -1.8 亿 10.46 亿 8.18 亿 -17.8 亿 22.67 亿 31.48 亿 1.93 亿 -9.64 亿 11.94 亿 11.06 亿 -2.19 亿 2.74 亿 15.78 亿 2.78 亿 10.05 亿 5.78 亿 17.01 亿 9.24 亿 3.72 亿
经营活动现金流入小计 101.69 亿 46.9% 69.24 亿 78.78 亿 65.51 亿 76.78 亿 106.79 亿 62.53 亿 26.96 亿 92.49 亿 93.15 亿 79.46 亿 38.89 亿 91.14 亿 131.03 亿 87.97 亿 59.87 亿 112.84 亿 132.34 亿 67.05 亿 98.93 亿 78.53 亿 74.72 亿 49.66 亿 71.41 亿 119.77 亿 116.62 亿 82.92 亿 102.61 亿 122.55 亿 109.71 亿 75.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 91.67 亿 26.6% 72.4 亿 73.31 亿 61.79 亿 75.06 亿 106.97 亿 60.76 亿 23.85 亿 91.61 亿 92.39 亿 78.36 亿 37.53 亿 88.65 亿 128.63 亿 86.32 亿 57.95 亿 112.3 亿 131.93 亿 66.68 亿 98.67 亿 77.97 亿 74.23 亿 49.3 亿 71.05 亿 119.03 亿 116.17 亿 82.38 亿 102.14 亿 122.29 亿 109.19 亿 75.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1090.85 万 22989.5% 4.72 万 1.62 万 2.49 亿 591.79 万 0.0 1301.51 万 1.11 亿 43.63 万 - - 6835.07 万 1.86 亿 - - 40.74 万 - - - -806.98 万 822.81 万 -46.04 万 206.26 万 446.03 万 57.99 万 71.55 万 46.18 万 784.21 万 20.17 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.91 亿 414.2% -3.16 亿 5.47 亿 1.23 亿 1.66 亿 -1809.78 万 1.64 亿 2.0 亿 8834.23 万 1085.27 万 1.1 亿 6725.01 万 6279.46 万 1326.76 万 1.65 亿 1.92 亿 4987.97 万 4114.87 万 3761.08 万 3358.38 万 4781.54 万 4877.68 万 3459.85 万 3177.99 万 7341.33 万 4446.46 万 5273.29 万 3896.07 万 2659.29 万 4992.87 万 5614.37 万
经营活动现金流出小计 95.03 亿 31.5% 72.25 亿 91.91 亿 49.93 亿 81.48 亿 108.03 亿 71.1 亿 24.91 亿 85.56 亿 92.82 亿 83.74 亿 40.3 亿 92.94 亿 120.58 亿 79.79 亿 77.67 亿 90.17 亿 100.85 亿 65.12 亿 108.56 亿 66.59 亿 63.65 亿 51.85 亿 68.67 亿 103.99 亿 113.84 亿 72.86 亿 96.83 亿 105.55 亿 100.47 亿 72.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 78.72 亿 23.5% 63.76 亿 80.72 亿 38.45 亿 71.8 亿 98.74 亿 59.43 亿 13.03 亿 77.29 亿 83.38 亿 73.13 亿 24.7 亿 84.78 亿 108.68 亿 69.19 亿 65.56 亿 76.42 亿 85.07 亿 53.86 亿 94.8 亿 58.36 亿 55.08 亿 44.24 亿 57.5 亿 95.02 亿 103.24 亿 60.6 亿 87.45 亿 95.69 亿 89.28 亿 62.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.02 亿 10.6% 7.25 亿 8.23 亿 7.14 亿 7.25 亿 7.11 亿 9.12 亿 6.98 亿 7.59 亿 7.03 亿 8.94 亿 8.52 亿 7.5 亿 6.74 亿 8.98 亿 7.54 亿 7.82 亿 7.3 亿 8.66 亿 9.99 亿 6.59 亿 5.09 亿 6.59 亿 6.55 亿 7.09 亿 6.88 亿 7.72 亿 5.53 亿 6.64 亿 6.73 亿 7.72 亿
支付的各项税款 8255.32 万 -57.1% 1.92 亿 7337.87 万 1.76 亿 7485.96 万 2.0 亿 1.75 亿 2.09 亿 2627.66 万 1.73 亿 1.29 亿 4.36 亿 3635.29 万 4.49 亿 6879.64 万 2.11 亿 5.29 亿 7.82 亿 2.1 亿 2.77 亿 1.31 亿 2.81 亿 5579.96 万 3.75 亿 1.15 亿 3.56 亿 3.89 亿 2.12 亿 3.14 亿 3.57 亿 1.53 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.47 亿 1199.7% -6794.84 万 2.22 亿 2.58 亿 1.67 亿 1806.51 万 7993.01 万 2.81 亿 4082.5 万 6784.1 万 3858.05 万 2.72 亿 2997.05 万 6589.22 万 9219.3 万 2.45 亿 6403.6 万 6606.84 万 4987.97 万 1.01 亿 3255.96 万 6810.95 万 4645.81 万 8831.95 万 7385.59 万 1542.69 万 6539.62 万 1.74 亿 802.53 万 8918.68 万 3948.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.05 亿 79.0% -14.57 亿 -14.8 亿 -15.29 亿 -12.4 亿 -14.36 亿 -8.74 亿 -6.76 亿 -8.1 亿 -8.96 亿 -8.34 亿 -7.28 亿 -5.96 亿 -4.56 亿 -3.18 亿 950.35 万 -3.53 亿 -1.27 亿 -7113.78 万 1.96 亿 -2.96 亿 -1.27 亿 -2.54 亿 -2.73 亿 -1.01 亿 -1.5 亿 -2.4 亿 -7151.94 万 -1.38 亿 -1.62 亿 -1.45 亿
投资活动现金流入小计 2340.77 万 - 0.0 200.0 万 2.44 亿 371.0 万 3158.07 万 1758.72 万 40.0 - - - 4.4 万 7011.35 万 0.0 6630.98 万 1125.42 万 6119.45 万 0.0 9151.24 万 2.37 亿 5372.82 万 - - 74.59 万 - - - 397.55 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6630.98 万 - - 6630.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 371.0 万 - - 40.0 - - - 3.47 万 - - - -40.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 200.0 万 6000.0 0.0 0.0 115.93 万 - - - - - - - - 380.54 万 5070.18 万 0.0 9151.24 万 - - - - - - - - 377.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1642.79 万 - - - - - 0.0 - - - - - - 2.37 亿 - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.29 亿 -77.4% 14.57 亿 14.82 亿 17.73 亿 12.43 亿 14.68 亿 8.92 亿 6.76 亿 8.85 亿 8.96 亿 8.34 亿 7.28 亿 6.66 亿 4.56 亿 3.84 亿 175.08 万 4.14 亿 1.27 亿 1.63 亿 4053.4 万 3.5 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.74 亿 3.06 亿 1.5 亿 2.4 亿 7549.49 万 1.38 亿 1.62 亿 1.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.29 亿 -77.4% 14.57 亿 14.82 亿 17.73 亿 12.43 亿 14.68 亿 8.92 亿 6.76 亿 8.85 亿 8.96 亿 8.34 亿 7.28 亿 6.66 亿 4.06 亿 3.84 亿 175.08 万 4.14 亿 1.27 亿 1.63 亿 4053.4 万 3.5 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.74 亿 3.06 亿 1.5 亿 2.4 亿 7528.94 万 1.38 亿 1.62 亿 1.45 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 60.13 亿 -14.3% 70.16 亿 86.97 亿 45.3 亿 59.27 亿 63.46 亿 42.24 亿 56.64 亿 34.41 亿 49.76 亿 66.96 亿 28.51 亿 64.84 亿 39.07 亿 35.63 亿 52.92 亿 43.44 亿 37.1 亿 69.58 亿 90.61 亿 83.34 亿 47.63 亿 42.47 亿 111.21 亿 50.54 亿 26.96 亿 65.99 亿 98.33 亿 72.57 亿 64.48 亿 63.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.05 亿 -119.7% 15.48 亿 24.24 亿 -3.13 亿 23.98 亿 21.72 亿 -9.68 亿 16.9 亿 -1.9 亿 12.1 亿 3.4 亿 6.17 亿 14.34 亿 -3.02 亿 -15.66 亿 26.1 亿 -27.61 亿 -17.29 亿 -13.71 亿 8.49 亿 8.9 亿 -6.72 亿 -20.56 亿 16.89 亿 -18.28 亿 -12.81 亿 -4.98 亿 -5791.21 万 -14.95 亿 4.15 亿 -6.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 58.04 亿 31.8% 44.04 亿 66.87 亿 37.63 亿 35.43 亿 40.99 亿 35.44 亿 29.47 亿 25.65 亿 32.25 亿 58.55 亿 18.62 亿 49.17 亿 23.45 亿 29.08 亿 45.45 亿 28.63 亿 21.8 亿 56.16 亿 81.24 亿 58.91 亿 30.96 亿 37.56 亿 105.87 亿 47.88 亿 25.47 亿 53.37 亿 95.39 亿 72.57 亿 64.48 亿 53.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 -92.0% 26.12 亿 20.1 亿 7.67 亿 23.83 亿 22.47 亿 6.8 亿 27.18 亿 8.76 亿 17.5 亿 8.41 亿 9.89 亿 15.67 亿 15.62 亿 6.55 亿 7.47 亿 14.81 亿 15.3 亿 13.42 亿 9.37 亿 24.43 亿 16.68 亿 4.91 亿 5.34 亿 2.66 亿 1.49 亿 12.62 亿 2.94 亿 0.0 0.0 10.89 亿
筹资活动现金流出小计 63.18 亿 15.6% 54.68 亿 62.74 亿 48.43 亿 35.29 亿 41.74 亿 51.92 亿 39.75 亿 36.31 亿 37.66 亿 63.55 亿 22.34 亿 50.5 亿 42.09 亿 51.29 亿 26.82 亿 71.04 亿 54.39 亿 83.29 亿 82.12 亿 74.44 亿 54.35 亿 63.03 亿 94.32 亿 68.83 亿 39.77 亿 70.96 亿 98.91 亿 87.52 亿 60.33 亿 70.17 亿
偿还债务所支付的现金 44.58 亿 29.8% 34.35 亿 41.35 亿 31.74 亿 17.26 亿 30.77 亿 31.11 亿 14.82 亿 23.91 亿 30.4 亿 44.94 亿 20.33 亿 30.93 亿 25.39 亿 33.39 亿 32.83 亿 45.05 亿 45.08 亿 50.94 亿 74.48 亿 56.41 亿 42.93 亿 48.51 亿 88.33 亿 64.57 亿 39.01 亿 58.11 亿 91.65 亿 85.71 亿 59.04 亿 57.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 -2.8% 2.13 亿 2.05 亿 1.77 亿 2.1 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.13 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.56 亿 480.97 万 1.64 亿 1.87 亿 1.77 亿 9395.72 万 1.8 亿 1.79 亿 2.26 亿 1.57 亿 2.2 亿 2.31 亿 1.68 亿 2.16 亿 1.57 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.57 亿 2.33 亿 1.98 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 16.53 亿 -9.1% 18.19 亿 19.34 亿 14.92 亿 15.93 亿 8.92 亿 19.0 亿 23.79 亿 10.58 亿 5.39 亿 17.06 亿 1.96 亿 17.93 亿 14.83 亿 16.14 亿 -6.95 亿 24.19 亿 7.53 亿 30.08 亿 6.06 亿 15.84 亿 9.11 亿 12.84 亿 3.83 亿 2.69 亿 -1.41 亿 10.76 亿 5.14 亿 -7568.13 万 -1.04 亿 10.78 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1297.98 万 0.0 - - -4087.22 万 0.0 - - -4417.99 万 16.31 万 - - -936.37 万 -1536.11 万 - - 94.49 万 -1749.53 万 - -
现金及现金等价物净增加额 5472.81 万 126.0% -2.1 亿 -3.69 亿 -2.84 亿 6.89 亿 6.11 亿 -26.99 亿 12.12 亿 -3.06 亿 3.47 亿 -9.22 亿 -2.4 亿 6.58 亿 2.88 亿 -10.65 亿 7.99 亿 -8.47 亿 13.12 亿 -12.49 亿 3735.45 万 17.89 亿 3.07 亿 -25.29 亿 16.81 亿 -3.67 亿 -11.38 亿 2.68 亿 4.49 亿 4982.9 万 11.91 亿 -3.94 亿
期初现金及现金等价物余额 10.54 亿 -16.6% 12.64 亿 16.33 亿 19.18 亿 12.29 亿 6.18 亿 33.17 亿 21.04 亿 24.11 亿 20.64 亿 29.86 亿 32.25 亿 25.67 亿 22.79 亿 33.45 亿 25.45 亿 33.92 亿 20.8 亿 33.29 亿 32.92 亿 15.03 亿 11.96 亿 37.25 亿 20.44 亿 24.11 亿 35.5 亿 32.82 亿 28.33 亿 27.83 亿 16.8 亿 20.73 亿
期末现金及现金等价物余额 11.09 亿 5.2% 10.54 亿 12.64 亿 16.33 亿 19.18 亿 12.29 亿 6.18 亿 33.17 亿 21.04 亿 24.11 亿 20.64 亿 29.86 亿 32.25 亿 25.67 亿 22.79 亿 33.45 亿 25.45 亿 33.92 亿 20.8 亿 33.29 亿 32.92 亿 15.03 亿 11.96 亿 37.25 亿 20.44 亿 24.11 亿 35.5 亿 32.82 亿 28.33 亿 27.83 亿 16.8 亿