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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 160.71 亿 8.3% 151.97 亿 135.81 亿 128.43 亿 106.75 亿 89.33 亿 76.53 亿 66.86 亿
营业收入 160.71 亿 8.3% 151.97 亿 135.81 亿 128.43 亿 106.75 亿 89.33 亿 76.53 亿 66.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 144.02 亿 7.2% 137.54 亿 121.84 亿 114.12 亿 94.25 亿 74.25 亿 65.96 亿 57.18 亿
营业成本 120.26 亿 5.5% 116.22 亿 102.96 亿 96.58 亿 77.57 亿 58.96 亿 49.74 亿 42.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.31 亿 20.0% 8.28 亿 7.03 亿 7.3 亿 6.68 亿 6.46 亿 8.85 亿 7.56 亿
管理费用 5.5 亿 15.3% 4.92 亿 4.59 亿 3.9 亿 3.59 亿 3.14 亿 2.56 亿 2.28 亿
财务费用 1.12 亿 109.9% 6347.71 万 1579.45 万 585.41 万 7869.8 万 1.04 亿 7842.96 万 1.29 亿
财务费用 - 利息费用 1.57 亿 50.4% 1.07 亿 6781.88 万 8498.35 万 6942.06 万 5757.46 万 9482.08 万 8952.85 万
财务费用 - 利息收入 1849.89 万 -21.7% 1914.96 万 2785.86 万 2656.89 万 1000.09 万 1139.46 万 186.43 万 104.51 万
研发费用 6.58 亿 8.0% 6.32 亿 6.03 亿 5.36 亿 4.75 亿 3.86 亿 3.33 亿 2.8 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.25 亿 7.1% 1.17 亿 1.07 亿 9333.53 万 8706.36 万 7944.84 万 6919.42 万 6702.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3242.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.35 亿 34.7% 1.84 亿 1.36 亿 2.34 亿 2.79 亿 1.63 亿 6509.96 万 4173.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -243.16 万 35.6% -408.79 万 -203.85 万 625.14 万 764.24 万 -335.07 万 -655.27 万 -70.49 万
其中:联营公司投资收益 -319.59 万 13.8% -408.79 万 -203.85 万 -12.29 万 -82.0 万 -335.07 万 -655.27 万 -70.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -8459.81 -8425.79 - - - - -
资产处置收益 246.43 万 -94.7% 63.39 万 5198.53 万 56.45 万 50.2 万 3238.01 15.12 万 -80.11 万
营业利润 18.01 亿 16.3% 15.65 亿 15.09 亿 15.81 亿 14.99 亿 16.26 亿 10.99 亿 9.76 亿
加：营业外收入 3367.88 万 41.7% 3387.05 万 2699.7 万 1807.4 万 2637.66 万 1401.61 万 1385.26 万 1091.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1849.74 万 57.0% 982.92 万 941.23 万 413.68 万 873.25 万 1247.35 万 416.15 万 470.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.16 亿 16.4% 15.89 亿 15.26 亿 15.95 亿 15.17 亿 16.27 亿 11.09 亿 9.82 亿
减：所得税 2.82 亿 23.1% 2.36 亿 2.15 亿 2.46 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.69 亿 8233.83 万
净利润 15.34 亿 15.2% 13.53 亿 13.12 亿 13.49 亿 13.21 亿 14.22 亿 9.4 亿 9.0 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 15.34 亿 15.2% 13.53 亿 13.12 亿 13.49 亿 13.21 亿 14.22 亿 9.4 亿 9.0 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.88 亿 13.4% 13.25 亿 12.7 亿 13.21 亿 13.09 亿 13.72 亿 9.02 亿 8.57 亿
少数股东损益 4646.87 万 130.4% 2834.69 万 4152.76 万 2764.57 万 1294.63 万 5062.02 万 3838.03 万 4303.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.96 亿 14.2% 11.7 亿 11.04 亿 11.14 亿 10.6 亿 12.2 亿 8.37 亿 8.18 亿
基本每股收益 1.73 12.9% 1.55 1.47 1.57 1.59 1.66 1.09 1.04
稀释每股收益 1.72 12.2% 1.54 1.47 1.57 1.59 1.66 1.09 1.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -1.77 亿 1.38 亿 -1.18 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -1.77 亿 1.38 亿 -1.18 亿
综合收益总额 15.34 亿 15.2% 13.53 亿 13.12 亿 13.49 亿 13.21 亿 12.45 亿 10.77 亿 7.82 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.88 亿 13.4% 13.25 亿 12.7 亿 13.21 亿 13.09 亿 11.94 亿 10.39 亿 7.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4646.87 万 130.4% 2834.69 万 4152.76 万 2764.57 万 1294.63 万 5062.02 万 3838.03 万 4303.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 38.87 亿 -5.3% 41.05 亿 37.94 亿 42.85 亿 37.38 亿 36.92 亿 34.83 亿 39.28 亿 29.39 亿 33.17 亿 33.97 亿 38.61 亿 28.92 亿 30.59 亿 30.32 亿 30.81 亿 23.6 亿 25.78 亿 26.56 亿 25.07 亿 20.85 亿 22.91 亿 20.5 亿 20.93 亿 18.46 亿 18.94 亿 18.2 亿 17.87 亿 15.72 亿 16.96 亿 16.3 亿
营业收入 38.87 亿 -5.3% 41.05 亿 37.94 亿 42.85 亿 37.38 亿 36.92 亿 34.83 亿 39.28 亿 29.39 亿 33.17 亿 33.97 亿 38.61 亿 28.92 亿 30.59 亿 30.32 亿 30.81 亿 23.6 亿 25.78 亿 26.56 亿 25.07 亿 20.85 亿 22.91 亿 20.5 亿 20.93 亿 18.46 亿 18.94 亿 18.2 亿 17.87 亿 15.72 亿 16.96 亿 16.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 36.05 亿 0.3% 35.95 亿 33.17 亿 38.85 亿 34.62 亿 32.99 亿 31.09 亿 35.6 亿 26.72 亿 29.63 亿 29.89 亿 34.34 亿 26.4 亿 26.44 亿 26.95 亿 28.9 亿 21.79 亿 22.05 亿 21.51 亿 21.91 亿 17.45 亿 18.01 亿 16.88 亿 18.37 亿 16.12 亿 16.12 亿 15.35 亿 15.58 亿 13.79 亿 14.35 亿 13.46 亿
营业成本 29.38 亿 -3.0% 30.3 亿 28.09 亿 32.5 亿 29.4 亿 28.09 亿 26.24 亿 30.24 亿 22.05 亿 25.33 亿 25.34 亿 29.37 亿 22.58 亿 22.4 亿 22.23 亿 24.09 亿 17.8 亿 17.94 亿 17.73 亿 20.5 亿 12.65 亿 13.09 亿 12.72 亿 13.82 亿 12.24 亿 12.11 亿 11.57 亿 11.08 亿 10.4 亿 10.78 亿 10.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.43 亿 6.1% 2.29 亿 2.12 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.69 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.96 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.64 亿 -8402.74 万 2.5 亿 2.64 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.24 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.34 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.54 亿
管理费用 1.46 亿 6.0% 1.38 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.11 亿 8154.42 万 1.12 亿 9909.41 万 9735.92 万 8200.67 万 1.05 亿 9285.42 万 7915.74 万 8219.7 万 6616.02 万 8539.68 万 8007.93 万 7159.48 万 5738.1 万 6494.83 万 6177.42 万 6375.85 万 4641.34 万 6355.38 万 5447.9 万
财务费用 8614.72 万 2391.8% 345.73 万 328.64 万 1874.23 万 3041.41 万 -529.56 万 1961.63 万 844.29 万 1957.92 万 -2556.41 万 1333.65 万 5108.48 万 -2979.46 万 -4548.76 万 3005.15 万 3668.19 万 1255.66 万 2240.89 万 705.05 万 1434.15 万 3537.95 万 1924.33 万 3512.71 万 2767.35 万 90.24 万 3048.94 万 1936.44 万 2696.33 万 3342.71 万 2880.39 万 3990.69 万
财务费用 - 利息费用 6369.89 万 94.9% 3268.1 万 3896.64 万 2156.74 万 2994.85 万 3025.13 万 2518.89 万 1892.27 万 1757.04 万 1875.18 万 1257.39 万 1923.98 万 2083.95 万 2438.52 万 2051.89 万 1365.07 万 2448.6 万 1742.71 万 1385.68 万 449.81 万 807.21 万 2082.35 万 2418.08 万 1584.21 万 2673.63 万 3089.03 万 2135.21 万 1685.35 万 2560.74 万 2207.99 万 2498.77 万
财务费用 - 利息收入 238.21 万 -62.7% 638.58 万 477.92 万 495.18 万 385.52 万 464.05 万 570.21 万 942.37 万 495.01 万 558.03 万 790.45 万 805.03 万 924.32 万 582.01 万 345.53 万 518.69 万 116.53 万 206.86 万 157.99 万 330.58 万 260.44 万 343.4 万 205.04 万 85.17 万 47.01 万 29.3 万 24.95 万 48.97 万 21.02 万 24.53 万 9.99 万
研发费用 1.55 亿 -8.1% 1.69 亿 1.37 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.08 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.03 亿 6697.78 万 9210.41 万 8780.64 万 8041.17 万 7313.99 万 1.09 亿 6056.17 万 6064.9 万 4909.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3671.3 万 41.2% 2600.66 万 2321.64 万 3954.81 万 2742.9 万 2578.62 万 2382.9 万 4015.41 万 1984.35 万 2332.1 万 2321.96 万 3310.52 万 2124.48 万 1704.89 万 2193.64 万 2759.74 万 1825.79 万 1731.37 万 2389.45 万 2086.82 万 1956.77 万 2101.07 万 1800.18 万 1729.45 万 1804.91 万 1389.59 万 1995.48 万 1671.29 万 1532.54 万 1543.43 万 1955.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.02 万 3467.0 万 -79.02 万 90.61 万 -236.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.15 亿 153.5% 4546.09 万 3825.43 万 3618.28 万 2789.59 万 8877.68 万 3150.4 万 2638.21 万 5023.39 万 3524.39 万 2444.46 万 1.39 亿 1622.25 万 1991.72 万 5920.68 万 1.52 亿 938.02 万 8628.12 万 3111.19 万 8253.69 万 1600.3 万 3573.43 万 2903.55 万 2332.91 万 1171.07 万 2468.65 万 537.34 万 1618.54 万 681.22 万 994.33 万 879.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -25.7 万 55.0% -57.14 万 -28.08 万 -132.24 万 -104.51 万 -102.95 万 -69.1 万 -101.23 万 -4.04 万 -41.62 万 -56.96 万 -8.63 万 2.61 万 - - 50.0 万 797.0 万 -31.55 万 -51.2 万 -206.21 万 -67.27 万 -17.2 万 -44.4 万 -139.25 万 -75.62 万 -131.85 万 -308.54 万 -37.13 万 -86.28 万 13.72 万 39.21 万
其中:联营公司投资收益 -32.46 万 44.1% -58.11 万 -96.78 万 -132.24 万 -104.51 万 -102.95 万 -69.1 万 -94.14 万 -11.13 万 -41.62 万 -56.96 万 -8.63 万 2.61 万 - - -796.25 万 797.0 万 -31.55 万 -51.2 万 -206.21 万 -67.27 万 -17.2 万 -44.4 万 -139.25 万 - - -308.54 万 -37.13 万 -86.28 万 - 39.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 260.73 万 234.5% 77.96 万 3.35 万 -95.61 万 155.34 万 -21.27 万 24.93 万 4532.86 万 3.39 万 660.81 万 1.48 万 3.55 万 47.89 万 -1752.44 5.2 万 -37.16 万 20.3 万 87.34 万 -20.28 万 -3.25 万 219.54 - - -84.81 万 44.09 万 38.34 万 17.5 万 -113.38 万 -1.87 万 19.5 万 15.64 万
营业利润 3.83 亿 -28.2% 5.33 亿 4.78 亿 4.08 亿 3.07 亿 4.63 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.12 亿 3.84 亿 4.2 亿 5.07 亿 2.64 亿 4.23 亿 3.87 亿 3.35 亿 1.93 亿 4.43 亿 5.28 亿 3.81 亿 3.57 亿 5.05 亿 3.82 亿 2.84 亿 2.38 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.09 亿 2.0 亿 2.74 亿 2.94 亿
加：营业外收入 549.7 万 29.1% 425.79 万 326.56 万 2065.83 万 326.34 万 653.53 万 341.35 万 1055.39 万 658.5 万 579.2 万 406.6 万 475.48 万 639.2 万 449.61 万 243.11 万 277.61 万 1486.63 万 452.29 万 421.13 万 233.81 万 633.86 万 287.42 万 246.53 万 409.65 万 286.35 万 98.71 万 590.55 万 -1177.18 万 1288.11 万 265.84 万 714.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 738.32 万 50.5% 490.42 万 196.03 万 424.98 万 174.71 万 159.75 万 223.48 万 620.23 万 55.51 万 187.92 万 77.57 万 140.71 万 131.77 万 63.49 万 77.71 万 711.61 万 64.14 万 34.11 万 63.39 万 381.91 万 264.55 万 344.36 万 256.53 万 169.63 万 93.11 万 51.35 万 102.06 万 134.52 万 252.64 万 36.11 万 47.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.81 亿 -28.4% 5.32 亿 4.79 亿 4.24 亿 3.08 亿 4.68 亿 3.88 亿 3.96 亿 3.18 亿 3.88 亿 4.23 亿 5.1 亿 2.69 亿 4.27 亿 3.89 亿 3.31 亿 2.07 亿 4.47 亿 5.32 亿 3.8 亿 3.61 亿 5.04 亿 3.82 亿 2.87 亿 2.4 亿 2.9 亿 2.92 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.76 亿 3.0 亿
减：所得税 6054.26 万 -31.1% 8781.17 万 9253.78 万 4096.15 万 4747.56 万 8873.36 万 5848.01 万 3435.66 万 6749.06 万 5868.34 万 5422.26 万 7784.42 万 3312.86 万 6320.2 万 7196.56 万 4248.89 万 1524.14 万 5517.3 万 8246.11 万 1422.01 万 5447.4 万 7382.83 万 6247.96 万 3725.59 万 3163.85 万 5403.9 万 4619.44 万 -388.77 万 2955.31 万 3989.27 万 1678.02 万
净利润 3.2 亿 -27.9% 4.44 亿 3.87 亿 3.83 亿 2.61 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.62 亿 2.51 亿 3.3 亿 3.69 亿 4.32 亿 2.36 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.89 亿 1.92 亿 3.92 亿 4.49 亿 3.65 亿 3.06 亿 4.31 亿 3.2 亿 2.5 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.46 亿 1.99 亿 1.81 亿 2.36 亿 2.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.2 亿 -27.9% 4.44 亿 3.87 亿 3.83 亿 2.61 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.62 亿 2.51 亿 3.3 亿 3.69 亿 4.32 亿 2.36 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.89 亿 1.92 亿 3.92 亿 4.49 亿 3.65 亿 3.06 亿 4.31 亿 3.2 亿 2.5 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.46 亿 1.99 亿 1.81 亿 2.36 亿 2.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.17 亿 -26.1% 4.29 亿 3.7 亿 3.71 亿 2.62 亿 3.72 亿 3.19 亿 3.58 亿 2.42 亿 3.17 亿 3.52 亿 4.24 亿 2.29 亿 3.55 亿 3.13 亿 2.91 亿 1.9 亿 3.86 亿 4.42 亿 3.59 亿 2.94 亿 4.16 亿 3.03 亿 2.36 亿 2.01 亿 2.27 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.71 亿 2.25 亿 2.77 亿
少数股东损益 303.92 万 -79.5% 1481.6 万 1684.89 万 1176.47 万 -108.92 万 675.6 万 1091.54 万 358.68 万 896.48 万 1222.82 万 1674.78 万 797.5 万 661.76 万 867.37 万 438.46 万 -207.13 万 198.91 万 583.67 万 719.18 万 646.25 万 1288.32 万 1499.04 万 1628.41 万 1363.88 万 737.7 万 843.86 万 892.59 万 1645.27 万 979.15 万 1057.22 万 622.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.23 亿 -44.8% 4.05 亿 3.37 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.01 亿 2.95 亿 2.95 亿 1.98 亿 2.81 亿 3.3 亿 3.07 亿 2.12 亿 3.31 亿 2.65 亿 1.61 亿 1.73 亿 3.12 亿 4.14 亿 2.74 亿 2.78 亿 3.88 亿 2.81 亿 2.1 亿 1.91 亿 2.07 亿 2.29 亿 1.81 亿 1.57 亿 2.17 亿 2.64 亿
基本每股收益 0.36 -29.4% 0.51 0.43 0.43 0.32 0.43 0.37 0.41 0.28 0.37 0.41 0.5 0.26 0.43 0.38 0.35 0.24 0.46 0.54 0.44 0.36 0.5 0.37 0.29 0.24 0.28 0.29 0.22 0.21 0.27 0.34
稀释每股收益 0.37 -26.0% 0.5 0.43 0.42 0.32 0.43 0.37 0.41 0.28 0.37 0.41 0.5 0.26 0.43 0.38 0.35 0.24 0.46 0.54 0.44 0.36 0.5 0.37 0.29 0.24 0.28 0.29 0.22 0.21 0.27 0.34
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 631.28 万 -8054.37 万 5650.15 万 -1.6 亿 752.27 万 3203.8 万 5570.05 万 4234.28 万 -3989.1 万 -52.43 万 -3456.13 万 -4313.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 631.28 万 -8054.37 万 5650.15 万 -1.6 亿 752.27 万 3203.8 万 5570.05 万 4234.28 万 -3989.1 万 -52.43 万 -3456.13 万 -4313.05 万
综合收益总额 3.2 亿 -27.9% 4.44 亿 3.87 亿 3.83 亿 2.61 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.62 亿 2.51 亿 3.3 亿 3.69 亿 4.32 亿 2.36 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.89 亿 1.92 亿 3.92 亿 4.49 亿 3.72 亿 2.26 亿 4.87 亿 1.6 亿 2.57 亿 2.41 亿 2.91 亿 2.88 亿 1.59 亿 1.03 亿 2.79 亿 2.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.17 亿 -26.1% 4.29 亿 3.7 亿 3.71 亿 2.62 亿 3.72 亿 3.19 亿 3.58 亿 2.42 亿 3.17 亿 3.52 亿 4.24 亿 2.29 亿 3.55 亿 3.13 亿 2.91 亿 1.9 亿 3.86 亿 4.42 亿 3.65 亿 2.13 亿 4.72 亿 1.44 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.79 亿 1.43 亿 9273.18 万 2.69 亿 2.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 303.92 万 -79.5% 1481.6 万 1684.89 万 1176.47 万 -108.92 万 675.6 万 1091.54 万 358.68 万 896.48 万 1222.82 万 1674.78 万 797.5 万 661.76 万 867.37 万 438.46 万 -207.13 万 198.91 万 583.67 万 719.18 万 646.25 万 1288.32 万 1499.04 万 1628.41 万 1363.88 万 737.7 万 843.86 万 892.59 万 1645.27 万 979.15 万 1057.22 万 622.22 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 226.18 亿 15.3% 217.33 亿 193.06 亿 169.3 亿 134.46 亿 108.07 亿 99.07 亿 89.8 亿
流动资产合计 100.84 亿 23.4% 95.14 亿 82.11 亿 66.67 亿 54.68 亿 44.45 亿 38.66 亿 34.1 亿
货币资金 23.37 亿 38.5% 13.78 亿 11.94 亿 12.91 亿 12.96 亿 11.07 亿 6.64 亿 3.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.25 亿 13.5% 19.4 亿 15.47 亿 15.83 亿 11.23 亿 7.99 亿 8.14 亿 8.73 亿
应收票据 0.0 - 1.09 亿 - - - - - 1.06 亿
应收账款 15.79 亿 10.3% 18.31 亿 15.47 亿 15.83 亿 11.23 亿 7.99 亿 8.14 亿 7.67 亿
预付款项 3.82 亿 15.1% 4.05 亿 4.22 亿 2.33 亿 2.79 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.45 亿
其他应收款合计 1.36 亿 13.1% 1.79 亿 1.95 亿 2509.42 万 3289.48 万 3239.6 万 3237.62 万 3955.39 万
存货 43.3 亿 18.2% 42.82 亿 38.18 亿 30.07 亿 22.51 亿 19.93 亿 19.92 亿 18.7 亿
一年内到期的非流动资产 4.37 亿 - 4.88 亿 3.5 亿 - - - - -
其他流动资产 6.12 亿 22.4% 6.71 亿 4.66 亿 3.46 亿 2.32 亿 1.54 亿 1.12 亿 1.09 亿
非流动资产合计 125.34 亿 9.6% 122.19 亿 110.95 亿 102.63 亿 79.78 亿 63.62 亿 60.41 亿 55.71 亿
长期应收款 4.82 亿 -32.7% 5.56 亿 5.18 亿 7.3 亿 4.01 亿 2.36 亿 3500.0 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2154.83 万 413.9% 388.42 万 422.54 万 435.59 万 448.65 万 461.7 万 474.75 万 487.81 万
长期股权投资 3949.3 万 45.9% 3339.35 万 2198.15 万 2487.71 万 - 2022.2 万 2357.27 万 3012.54 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1215.32 万 - 998.31 万 999.16 万 - - - - -
固定资产 95.82 亿 12.5% 98.16 亿 86.43 亿 70.66 亿 56.59 亿 52.04 亿 51.95 亿 48.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.71 亿 11.7% 8.23 亿 7.58 亿 14.04 亿 9.24 亿 3.33 亿 3.43 亿 2.79 亿
使用权资产 1993.11 万 -14.4% 1894.96 万 2381.52 万 2540.06 万 2119.55 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.12 亿 10.0% 6.72 亿 6.69 亿 6.1 亿 5.32 亿 3.68 亿 2.92 亿 2.84 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.19 亿 228.7% 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万
长期待摊费用 511.76 万 22.6% 482.92 万 374.45 万 815.91 万 1313.04 万 578.35 万 1174.83 万 349.08 万
递延所得税资产 9023.48 万 4.9% 8985.29 万 8837.09 万 7784.4 万 7883.63 万 5601.34 万 4291.02 万 3901.1 万
其他非流动资产 1.77 亿 -23.6% 1.53 亿 3.18 亿 2.76 亿 3.07 亿 9813.0 万 5599.64 万 8569.76 万
负债合计 109.31 亿 22.1% 103.94 亿 86.89 亿 73.21 亿 62.45 亿 46.19 亿 46.09 亿 44.27 亿
流动负债合计 79.94 亿 31.8% 77.8 亿 62.49 亿 67.05 亿 44.69 亿 31.25 亿 29.88 亿 36.22 亿
短期借款 41.48 亿 22.3% 35.98 亿 29.04 亿 25.15 亿 20.35 亿 11.41 亿 7.87 亿 15.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.73 亿 8.9% 2.64 亿 2.15 亿 1.54 亿 1.6 亿 9420.57 万 2.87 亿 1.51 亿
应付账款 17.2 亿 7.8% 20.81 亿 16.86 亿 17.69 亿 13.17 亿 10.88 亿 9.18 亿 9.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 4.92 万 - - - 1.21 亿 1.4 亿
应付职工薪酬 2.42 亿 20.2% 3.06 亿 2.93 亿 2.48 亿 2.28 亿 2.24 亿 1.77 亿 1.42 亿
应交税费 1.71 亿 20.6% 1.83 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.54 亿 7714.28 万 3945.08 万
其他应付款合计 3.23 亿 12.2% 3.24 亿 2.3 亿 2.81 亿 2.82 亿 5615.05 万 4333.47 万 4720.9 万
一年内到期的非流动负债 9.82 亿 749.3% 7.81 亿 4.99 亿 14.52 亿 1.58 亿 1.43 亿 6644.75 万 5.97 亿
其他流动负债 2248.16 万 57.9% 1763.04 万 2038.43 万 1215.83 万 1685.77 万 2250.08 万 5.11 亿 -
非流动负债合计 29.37 亿 1.6% 26.14 亿 24.4 亿 6.16 亿 17.76 亿 14.94 亿 16.21 亿 8.05 亿
长期借款 17.8 亿 -28.1% 20.6 亿 20.2 亿 3.1 亿 14.68 亿 12.45 亿 14.29 亿 6.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 650.0 万 -50.0% 1300.0 万 1300.0 万 2600.0 万 2600.0 万 3920.0 万 3940.0 万 5160.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8538.8 万 7.2% 8755.84 万 8246.01 万 1.05 亿 1.21 亿 7867.93 万 2812.61 万 1169.31 万
长期递延收益 4.7 亿 52.1% 4.46 亿 3.12 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.22 亿 9884.95 万
其他非流动负债 8790.25 万 5611.8% 84.05 万 162.45 万 196.65 万 230.85 万 265.05 万 299.24 万 311.45 万
所有者权益合计 116.87 亿 9.7% 113.39 亿 106.16 亿 96.09 亿 72.01 亿 61.88 亿 52.97 亿 45.53 亿
实收资本（或股本） 8.68 亿 -0.0% 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.33 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿
资本公积 22.77 亿 -4.7% 22.65 亿 24.55 亿 23.73 亿 9.29 亿 6.53 亿 6.52 亿 6.52 亿
减：库存股 2.0 亿 9.7% 2.36 亿 2.72 亿 1.92 亿 2.09 亿 - - -
其他综合收益 -4.64 亿 0.0% -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -2.87 亿 -4.24 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.96 亿 0.0% 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.07 亿 3.45 亿
未分配利润 80.28 亿 13.3% 78.99 亿 70.1 亿 61.75 亿 52.7 亿 43.8 亿 34.33 亿 28.96 亿
归属母公司股东权益合计 110.05 亿 8.0% 108.29 亿 100.94 亿 92.57 亿 68.54 亿 58.9 亿 50.3 亿 42.93 亿
少数股东权益 6.82 亿 47.3% 5.11 亿 5.22 亿 3.51 亿 3.47 亿 2.98 亿 2.68 亿 2.6 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 243.24 亿 8.3% 224.57 亿 224.02 亿 217.33 亿 209.12 亿 204.79 亿 204.68 亿 193.06 亿 183.08 亿 179.79 亿 175.14 亿 169.3 亿 164.21 亿 161.38 亿 140.19 亿 134.46 亿 123.88 亿 120.09 亿 113.72 亿 108.07 亿 100.96 亿 103.0 亿 101.62 亿 99.07 亿 95.26 亿 98.74 亿 92.09 亿 89.8 亿 87.08 亿 84.78 亿 81.7 亿
流动资产合计 109.15 亿 8.5% 100.58 亿 100.41 亿 95.14 亿 92.53 亿 90.27 亿 92.78 亿 82.11 亿 70.89 亿 69.56 亿 69.71 亿 66.67 亿 67.7 亿 72.33 亿 57.66 亿 54.68 亿 48.87 亿 50.79 亿 46.44 亿 44.45 亿 39.8 亿 43.46 亿 42.87 亿 38.66 亿 35.65 亿 40.54 亿 35.27 亿 34.1 亿 33.5 亿 32.81 亿 30.56 亿
货币资金 29.29 亿 113.0% 13.75 亿 13.49 亿 13.78 亿 17.44 亿 9.75 亿 12.28 亿 11.94 亿 16.3 亿 11.0 亿 11.21 亿 12.91 亿 16.05 亿 19.34 亿 8.95 亿 12.96 亿 7.43 亿 7.42 亿 7.23 亿 11.07 亿 8.37 亿 9.28 亿 9.18 亿 6.64 亿 5.52 亿 8.55 亿 1.98 亿 3.74 亿 4.41 亿 3.18 亿 2.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.22 亿 -25.3% 21.73 亿 20.9 亿 19.4 亿 16.28 亿 19.62 亿 18.08 亿 15.47 亿 12.35 亿 16.44 亿 16.24 亿 15.83 亿 13.6 亿 15.46 亿 14.9 亿 11.23 亿 12.18 亿 12.64 亿 10.12 亿 7.99 亿 8.49 亿 9.6 亿 9.85 亿 8.14 亿 9.91 亿 10.69 亿 10.3 亿 8.73 亿 8.43 亿 9.0 亿 7.64 亿
应收票据 9261.74 万 -11.3% 1.04 亿 9223.21 万 1.09 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.08 亿 8583.59 万 5669.79 万
应收账款 15.3 亿 -26.0% 20.68 亿 19.98 亿 18.31 亿 16.28 亿 19.62 亿 18.08 亿 15.47 亿 12.35 亿 16.44 亿 16.24 亿 15.83 亿 13.6 亿 15.46 亿 14.9 亿 11.23 亿 12.18 亿 12.64 亿 10.12 亿 7.99 亿 8.49 亿 9.6 亿 9.85 亿 8.14 亿 8.61 亿 9.6 亿 9.21 亿 7.67 亿 7.35 亿 8.14 亿 7.07 亿
预付款项 3.65 亿 -1.2% 3.7 亿 2.92 亿 4.05 亿 3.98 亿 3.16 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.65 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.33 亿 3.95 亿 3.98 亿 4.63 亿 2.79 亿 3.56 亿 3.96 亿 3.0 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.37 亿 1.98 亿
其他应收款合计 6262.97 万 39.5% 4489.53 万 5766.99 万 1.79 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.95 亿 3118.3 万 2843.99 万 2433.88 万 2509.42 万 4771.8 万 3718.72 万 3927.52 万 3289.48 万 3657.94 万 4221.81 万 4551.13 万 3239.6 万 2888.88 万 2854.31 万 3621.22 万 3237.62 万 4851.22 万 3817.71 万 4521.72 万 3955.39 万 5673.84 万 5089.19 万 4510.82 万
存货 46.51 亿 0.6% 46.22 亿 47.85 亿 42.82 亿 40.09 亿 43.02 亿 44.56 亿 38.18 亿 33.15 亿 32.9 亿 33.16 亿 30.07 亿 28.42 亿 28.2 亿 24.43 亿 22.51 亿 21.41 亿 22.34 亿 21.77 亿 19.93 亿 18.51 亿 20.13 亿 19.81 亿 19.92 亿 17.15 亿 18.51 亿 19.89 亿 18.7 亿 17.35 亿 17.62 亿 16.64 亿
一年内到期的非流动资产 4.42 亿 -18.7% 5.44 亿 5.49 亿 4.88 亿 4.31 亿 4.47 亿 4.88 亿 3.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.33 亿 -16.3% 7.56 亿 7.24 亿 6.71 亿 5.91 亿 5.78 亿 6.36 亿 4.66 亿 4.09 亿 4.07 亿 4.17 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.2 亿 2.74 亿 2.32 亿 1.86 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.19 亿 1.15 亿 9930.45 万 1.12 亿 9771.31 万 9317.03 万 1.09 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.3 亿
非流动资产合计 134.09 亿 8.1% 123.98 亿 123.61 亿 122.19 亿 116.59 亿 114.53 亿 111.9 亿 110.95 亿 112.18 亿 110.24 亿 105.43 亿 102.63 亿 96.51 亿 89.05 亿 82.53 亿 79.78 亿 75.01 亿 69.3 亿 67.28 亿 63.62 亿 61.16 亿 59.54 亿 58.75 亿 60.41 亿 59.61 亿 58.2 亿 56.82 亿 55.71 亿 53.58 亿 51.97 亿 51.14 亿
长期应收款 4.94 亿 -4.6% 5.18 亿 5.85 亿 5.56 亿 4.7 亿 5.6 亿 4.61 亿 5.18 亿 9.63 亿 9.14 亿 6.72 亿 7.3 亿 6.61 亿 5.82 亿 3.89 亿 4.01 亿 4.27 亿 4.53 亿 4.88 亿 2.36 亿 1.2 亿 4561.23 万 3133.52 万 3500.0 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3896.9 万 - 0.0 385.33 万 388.42 万 412.75 万 416.01 万 419.28 万 422.54 万 425.8 万 429.07 万 432.33 万 435.59 万 438.86 万 442.12 万 445.38 万 448.65 万 451.91 万 455.17 万 458.44 万 461.7 万 464.96 万 468.23 万 471.49 万 474.75 万 478.02 万 481.28 万 484.54 万 487.81 万 - - -
长期股权投资 4777.0 万 17.7% 4059.46 万 3242.57 万 3339.35 万 3121.59 万 3226.1 万 2129.05 万 2198.15 万 2292.29 万 2789.12 万 2830.75 万 2487.71 万 496.34 万 493.72 万 - - - 1939.45 万 1971.0 万 2022.2 万 2228.42 万 2295.68 万 2312.88 万 2357.27 万 2496.53 万 2572.15 万 2704.0 万 3012.54 万 3049.67 万 3135.95 万 3122.24 万
其他权益工具投资 360.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1431.49 万 43.4% 998.31 万 998.31 万 998.31 万 999.16 万 999.16 万 999.16 万 999.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 105.33 亿 8.1% 97.42 亿 97.02 亿 98.16 亿 86.32 亿 86.56 亿 86.34 亿 86.43 亿 84.02 亿 82.91 亿 74.73 亿 70.66 亿 59.78 亿 57.76 亿 57.98 亿 56.59 亿 55.57 亿 52.64 亿 51.79 亿 52.04 亿 49.48 亿 50.49 亿 49.69 亿 51.95 亿 51.47 亿 50.94 亿 48.67 亿 48.07 亿 43.93 亿 44.36 亿 44.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.69 亿 0.1% 10.68 亿 10.47 亿 8.23 亿 14.73 亿 10.44 亿 9.09 亿 7.58 亿 8.02 亿 7.73 亿 13.5 亿 14.04 亿 18.22 亿 14.64 亿 10.71 亿 9.24 亿 6.4 亿 4.49 亿 3.97 亿 3.33 亿 4.9 亿 3.48 亿 3.93 亿 3.43 亿 2.92 亿 2.21 亿 3.34 亿 2.79 亿 4.32 亿 2.33 亿 2.03 亿
使用权资产 1864.44 万 -12.1% 2119.91 万 2015.43 万 1894.96 万 2121.78 万 2313.43 万 2405.02 万 2381.52 万 2535.63 万 2672.34 万 2235.35 万 2540.06 万 2825.24 万 3049.93 万 1901.86 万 2119.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.65 亿 14.8% 6.66 亿 6.74 亿 6.72 亿 6.59 亿 6.63 亿 6.68 亿 6.69 亿 6.36 亿 6.13 亿 6.14 亿 6.1 亿 5.9 亿 5.72 亿 5.41 亿 5.32 亿 4.97 亿 4.5 亿 3.77 亿 3.68 亿 3.67 亿 3.03 亿 3.0 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.95 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.02 亿 457.8% 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3631.21 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万 3626.24 万
长期待摊费用 566.46 万 15.7% 489.76 万 442.22 万 482.92 万 457.07 万 484.74 万 533.29 万 374.45 万 377.7 万 421.94 万 612.58 万 815.91 万 903.35 万 1101.24 万 1153.87 万 1313.04 万 1662.26 万 2008.21 万 376.89 万 578.35 万 320.61 万 332.66 万 960.1 万 1174.83 万 1390.2 万 1613.25 万 425.47 万 349.08 万 414.05 万 512.41 万 529.76 万
递延所得税资产 9021.77 万 2.6% 8791.6 万 8762.01 万 8985.29 万 9025.18 万 9260.53 万 9363.15 万 8837.09 万 8174.67 万 8602.46 万 9171.36 万 7784.4 万 7187.32 万 7248.03 万 7995.44 万 7883.63 万 6241.1 万 5347.01 万 5807.16 万 5601.34 万 4227.25 万 4350.55 万 4471.6 万 4291.02 万 4324.15 万 3525.29 万 3466.36 万 3901.1 万 1814.22 万 1975.28 万 2455.25 万
其他非流动资产 1.26 亿 -37.8% 2.03 亿 1.58 亿 1.53 亿 2.28 亿 3.27 亿 3.22 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.76 亿 4.46 亿 3.51 亿 3.03 亿 3.07 亿 2.6 亿 1.81 亿 1.66 亿 9813.0 万 8232.26 万 9781.28 万 6282.83 万 5599.64 万 1.16 亿 1.07 亿 9199.62 万 8569.76 万 1.54 亿 1.44 亿 8148.97 万
负债合计 118.83 亿 12.0% 106.09 亿 106.28 亿 103.94 亿 99.79 亿 97.83 亿 97.66 亿 86.89 亿 79.3 亿 79.83 亿 74.98 亿 73.21 亿 72.61 亿 72.4 亿 64.74 亿 62.45 亿 53.03 亿 51.68 亿 47.35 亿 46.19 亿 42.77 亿 47.07 亿 47.05 亿 46.09 亿 44.69 亿 50.57 亿 43.68 亿 44.27 亿 43.14 亿 42.65 亿 38.36 亿
流动负债合计 92.56 亿 1.9% 90.8 亿 81.3 亿 77.8 亿 67.32 亿 65.53 亿 67.92 亿 62.49 亿 53.95 亿 58.33 亿 65.96 亿 67.05 亿 55.34 亿 55.62 亿 47.76 亿 44.69 亿 36.13 亿 37.39 亿 32.95 亿 31.25 亿 28.47 亿 40.78 亿 37.15 亿 29.88 亿 27.96 亿 33.69 亿 30.07 亿 36.22 亿 34.98 亿 35.06 亿 24.57 亿
短期借款 44.0 亿 0.3% 43.85 亿 40.63 亿 35.98 亿 38.96 亿 39.88 亿 38.68 亿 29.04 亿 28.86 亿 26.52 亿 28.38 亿 25.15 亿 31.67 亿 31.52 亿 24.85 亿 20.35 亿 15.79 亿 18.49 亿 16.03 亿 11.41 亿 13.2 亿 17.27 亿 17.27 亿 7.87 亿 14.83 亿 21.12 亿 14.94 亿 15.3 亿 17.46 亿 17.01 亿 13.86 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.59 亿 -17.4% 1.92 亿 3.31 亿 2.64 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.68 亿 2.15 亿 1.31 亿 1.9 亿 2.02 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.35 亿 9420.57 万 1.04 亿 9073.49 万 7575.87 万 2.87 亿 8531.05 万 1.18 亿 - 1.51 亿 - 6546.99 万 6616.88 万
应付账款 17.84 亿 7.6% 16.59 亿 18.82 亿 20.81 亿 16.55 亿 16.38 亿 15.84 亿 16.86 亿 15.34 亿 16.17 亿 16.68 亿 17.69 亿 14.17 亿 14.34 亿 12.55 亿 13.17 亿 12.98 亿 11.57 亿 9.8 亿 10.88 亿 8.67 亿 8.9 亿 8.9 亿 9.18 亿 8.54 亿 8.14 亿 - 9.75 亿 - 7.83 亿 7.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.92 万 - - - - - - - - - - - - - - 1.21 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.1 亿 7163.72 万
应付职工薪酬 2.56 亿 41.8% 1.81 亿 1.15 亿 3.06 亿 2.27 亿 1.76 亿 1.01 亿 2.93 亿 1.75 亿 1.48 亿 9477.03 万 2.48 亿 1.8 亿 1.32 亿 8661.54 万 2.28 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.09 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.22 亿 8863.11 万 1.77 亿 1.18 亿 8676.65 万 5496.89 万 1.42 亿 1.14 亿 8257.91 万 6525.52 万
应交税费 1.81 亿 8.6% 1.67 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.13 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.23 亿 9678.41 万 1.27 亿 1.4 亿 8906.66 万 9863.56 万 1.48 亿 1.01 亿 9402.83 万 8026.01 万 1.62 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.29 亿 7714.28 万 8080.07 万 6050.62 万 7309.01 万 3945.08 万 5581.5 万 6818.2 万 5034.31 万
其他应付款合计 3.11 亿 15.6% 2.7 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.35 亿 1.56 亿 1.91 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.14 亿 2.69 亿 2.81 亿 2.96 亿 2.89 亿 3.1 亿 2.82 亿 6833.42 万 6925.89 万 6044.14 万 5615.05 万 4288.47 万 4245.01 万 3198.7 万 4333.47 万 4524.66 万 7046.59 万 5215.14 万 4720.9 万 3371.41 万 5499.59 万 3015.51 万
一年内到期的非流动负债 18.59 亿 -8.9% 20.41 亿 9.82 亿 7.81 亿 1.05 亿 1.89 亿 4.96 亿 4.99 亿 1.27 亿 7.32 亿 11.94 亿 14.52 亿 9201.54 万 1.62 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.5 亿 9784.66 万 1.43 亿 1.02 亿 10.0 亿 6.52 亿 6644.75 万 - - - 5.97 亿 5.83 亿 6.41 亿 200.0 万
其他流动负债 3075.63 万 48.7% 2068.93 万 1617.62 万 1763.04 万 1420.7 万 1278.79 万 1750.87 万 2038.43 万 1427.62 万 1625.88 万 1820.35 万 1215.83 万 1374.29 万 1743.91 万 1685.66 万 1685.77 万 1868.08 万 5879.45 万 1432.59 万 2250.08 万 - - - 5.11 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 26.27 亿 71.9% 15.28 亿 24.98 亿 26.14 亿 32.47 亿 32.3 亿 29.73 亿 24.4 亿 25.35 亿 21.5 亿 9.02 亿 6.16 亿 17.28 亿 16.78 亿 16.99 亿 17.76 亿 16.91 亿 14.3 亿 14.41 亿 14.94 亿 14.3 亿 6.29 亿 9.9 亿 16.21 亿 16.73 亿 16.88 亿 13.61 亿 8.05 亿 8.17 亿 7.59 亿 13.79 亿
长期借款 8.06 亿 -16.6% 9.67 亿 19.19 亿 20.6 亿 27.53 亿 27.81 亿 25.23 亿 20.2 亿 22.0 亿 18.33 亿 6.09 亿 3.1 亿 14.2 亿 13.7 亿 13.98 亿 14.68 亿 14.08 亿 11.81 亿 12.07 亿 12.45 亿 11.96 亿 3.98 亿 7.68 亿 14.29 亿 14.97 亿 15.18 亿 12.08 亿 6.4 亿 6.58 亿 6.08 亿 12.27 亿
应付债券 10.01 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2620.0 万 2620.0 万 2620.0 万 3920.0 万 3940.0 万 3940.0 万 3940.0 万 3940.0 万 3960.0 万 3960.0 万 3960.0 万 5160.0 万 5480.0 万 5480.0 万 5380.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9902.77 万 8.6% 9119.79 万 8599.32 万 8755.84 万 7174.83 万 7484.77 万 7999.73 万 8246.01 万 8761.64 万 8934.38 万 1.02 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.21 亿 9816.42 万 9896.11 万 7905.84 万 7867.93 万 6712.04 万 6414.23 万 5151.94 万 2812.61 万 1422.77 万 1323.3 万 1247.34 万 1169.31 万 1114.85 万 1052.62 万 973.17 万
长期递延收益 5.4 亿 16.9% 4.62 亿 4.72 亿 4.46 亿 4.0 亿 3.51 亿 3.44 亿 3.12 亿 2.18 亿 1.99 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.14 亿 9757.64 万 9884.95 万 9272.66 万 8542.81 万 8840.8 万
其他非流动负债 1.74 亿 - 0.0 75.5 万 84.05 万 136.8 万 145.35 万 161.36 万 162.45 万 171.0 万 179.55 万 188.1 万 196.65 万 205.2 万 213.75 万 222.3 万 230.85 万 239.4 万 247.95 万 256.5 万 265.05 万 273.59 万 282.14 万 290.69 万 299.24 万 285.8 万 294.35 万 302.9 万 311.45 万 - - -
所有者权益合计 124.4 亿 5.0% 118.48 亿 117.74 亿 113.39 亿 109.34 亿 106.96 亿 107.02 亿 106.16 亿 103.78 亿 99.96 亿 100.17 亿 96.09 亿 91.6 亿 88.98 亿 75.44 亿 72.01 亿 70.84 亿 68.41 亿 66.37 亿 61.88 亿 58.19 亿 55.93 亿 54.57 亿 52.97 亿 50.57 亿 48.16 亿 48.41 亿 45.53 亿 43.94 亿 42.14 亿 43.34 亿
实收资本（或股本） 8.68 亿 -0.0% 8.68 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿
资本公积 23.08 亿 0.6% 22.95 亿 22.86 亿 22.65 亿 22.45 亿 24.54 亿 24.48 亿 24.55 亿 25.31 亿 24.12 亿 23.98 亿 23.73 亿 23.67 亿 23.4 亿 9.55 亿 9.29 亿 9.03 亿 8.76 亿 6.53 亿 6.53 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿
减：库存股 1.62 亿 -0.7% 1.63 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.38 亿 4.42 亿 5.02 亿 2.72 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.09 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4.64 亿 0.0% -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.64 亿 -4.7 亿 -3.9 亿 -4.46 亿 -2.87 亿 -2.94 亿 -3.26 亿 -3.82 亿 -4.24 亿 -3.84 亿 -3.84 亿 -3.49 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.96 亿 0.0% 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
未分配利润 85.29 亿 3.9% 82.12 亿 82.6 亿 78.99 亿 75.27 亿 72.66 亿 73.22 亿 70.1 亿 66.47 亿 64.04 亿 65.27 亿 61.75 亿 57.51 亿 55.21 亿 55.82 亿 52.7 亿 49.79 亿 47.89 亿 48.22 亿 43.8 亿 41.16 亿 38.23 亿 37.37 亿 34.33 亿 32.73 亿 30.72 亿 31.33 亿 28.96 亿 27.69 亿 25.98 亿 26.61 亿
归属母公司股东权益合计 115.76 亿 2.9% 112.44 亿 112.11 亿 108.29 亿 104.35 亿 101.79 亿 101.69 亿 100.94 亿 99.52 亿 95.9 亿 96.35 亿 92.57 亿 88.18 亿 85.62 亿 71.93 亿 68.54 亿 67.47 亿 65.3 亿 63.32 亿 58.9 亿 55.29 亿 53.16 亿 51.73 亿 50.3 亿 48.0 亿 45.67 亿 45.72 亿 42.93 亿 41.5 亿 39.79 亿 40.77 亿
少数股东权益 8.65 亿 43.2% 6.04 亿 5.63 亿 5.11 亿 4.99 亿 5.18 亿 5.33 亿 5.22 亿 4.27 亿 4.07 亿 3.82 亿 3.51 亿 3.42 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.47 亿 3.38 亿 3.11 亿 3.05 亿 2.98 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.57 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 27.49 亿 112.2% 16.5 亿 13.21 亿 10.69 亿 13.19 亿 18.69 亿 12.96 亿 11.44 亿
经营活动现金流入小计 190.82 亿 9.5% 171.04 亿 165.81 亿 151.24 亿 122.55 亿 105.39 亿 89.67 亿 79.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 181.32 亿 8.6% 163.07 亿 158.59 亿 144.33 亿 117.72 亿 102.98 亿 88.13 亿 78.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.25 亿 35.5% 3.7 亿 3.71 亿 3.98 亿 1.4 亿 5470.1 万 5813.48 万 9108.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.25 亿 28.7% 4.26 亿 3.51 亿 2.93 亿 3.42 亿 1.86 亿 9590.48 万 7476.7 万
经营活动现金流出小计 163.33 亿 1.3% 154.54 亿 152.6 亿 140.55 亿 109.36 亿 86.7 亿 76.71 亿 68.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 129.86 亿 -0.6% 123.37 亿 123.04 亿 111.61 亿 84.14 亿 64.86 亿 55.13 亿 48.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.22 亿 3.5% 16.37 亿 15.37 亿 14.47 亿 12.52 亿 10.03 亿 9.57 亿 8.67 亿
支付的各项税款 7.08 亿 28.5% 6.32 亿 5.95 亿 7.48 亿 6.01 亿 4.9 亿 3.78 亿 3.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.18 亿 7.7% 8.49 亿 8.24 亿 6.99 亿 6.7 亿 6.91 亿 8.23 亿 7.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.59 亿 -27.3% -17.65 亿 -17.25 亿 -25.14 亿 -19.51 亿 -7.77 亿 -8.15 亿 -10.12 亿
投资活动现金流入小计 3.9 亿 11046.3% 5832.96 万 100.97 万 4687.97 万 3811.77 万 641.47 万 1180.6 万 73.18 万
收回投资收到的现金 1.6 亿 - 2108.66 万 - - 2736.8 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.91 亿 5341.6% 3724.3 万 100.97 万 2404.77 万 1074.97 万 641.47 万 1180.6 万 73.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1860.87 万 - 0.0 - 2283.21 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 23.49 亿 52.3% 18.24 亿 17.26 亿 25.61 亿 19.89 亿 7.83 亿 8.27 亿 10.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.76 亿 30.7% 17.17 亿 17.07 亿 25.36 亿 19.89 亿 7.83 亿 8.27 亿 10.12 亿
投资支付的现金 1.86 亿 73.8% 1.07 亿 1400.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 497.11 万 2500.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 60.65 亿 1.8% 56.33 亿 55.52 亿 59.16 亿 34.1 亿 33.56 亿 39.9 亿 32.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 -26.0% 2.11 亿 2.87 亿 14.11 亿 8.4 亿 -4.67 亿 -4.27 亿 -1.37 亿
吸收投资收到的现金 10.67 亿 581.6% 1.8 亿 1.77 亿 14.08 亿 2.68 亿 293.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 49.98 亿 -13.8% 54.52 亿 53.75 亿 45.09 亿 31.42 亿 31.4 亿 37.97 亿 32.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.13 亿 1.93 亿 -
筹资活动现金流出小计 58.61 亿 3.1% 54.21 亿 52.65 亿 45.06 亿 25.69 亿 38.22 亿 44.17 亿 34.18 亿
偿还债务所支付的现金 50.32 亿 9.9% 45.18 亿 44.9 亿 38.91 亿 20.23 亿 34.06 亿 37.95 亿 30.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.39 亿 -4.9% 6.15 亿 5.8 亿 5.7 亿 5.19 亿 4.16 亿 4.0 亿 4.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 -56.1% 2.88 亿 1.95 亿 4447.16 万 2754.48 万 20.0 万 2.22 亿 20.0 万
汇率变动对现金的影响 5341.44 万 82.6% 5541.24 万 1961.99 万 2873.72 万 -1782.3 万 2918.15 万 2362.18 万 -3814.37 万
现金及现金等价物净增加额 10.48 亿 1590.0% 1.51 亿 -9768.03 万 -565.19 万 1.9 亿 6.55 亿 7698.36 万 -4264.09 万
期初现金及现金等价物余额 57.53 亿 14.4% 11.94 亿 12.91 亿 12.96 亿 11.06 亿 4.51 亿 3.74 亿 4.17 亿
期末现金及现金等价物余额 68.01 亿 33.6% 13.45 亿 11.93 亿 12.91 亿 12.96 亿 11.06 亿 4.51 亿 3.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 19.56 亿 278.7% 5.16 亿 -2.54 亿 5.31 亿 12.08 亿 5.7 亿 -6.59 亿 1.77 亿 8.38 亿 1.8 亿 1.26 亿 9.13 亿 4.19 亿 4989.2 万 -3.13 亿 8.99 亿 6.19 亿 2.45 亿 -4.45 亿 3.44 亿 7.04 亿 5.44 亿 2.77 亿 5.49 亿 5.72 亿 1.48 亿 2712.99 万 5.93 亿 3.73 亿 2.96 亿 -1.19 亿
经营活动现金流入小计 55.47 亿 20.1% 46.19 亿 42.25 亿 46.9 亿 45.94 亿 41.33 亿 36.87 亿 50.06 亿 37.77 亿 38.6 亿 39.37 亿 50.24 亿 34.93 亿 34.41 亿 31.67 亿 38.91 亿 30.44 亿 26.46 亿 26.74 亿 32.79 亿 25.91 亿 25.52 亿 21.16 亿 28.58 亿 25.21 亿 17.03 亿 18.85 亿 25.01 亿 22.29 亿 15.56 亿 16.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.16 亿 14.4% 44.7 亿 40.61 亿 44.86 亿 44.2 亿 38.7 亿 35.31 亿 48.78 亿 36.17 亿 35.6 亿 38.04 亿 48.51 亿 33.17 亿 32.39 亿 30.26 亿 37.87 亿 29.2 亿 24.89 亿 25.75 亿 32.31 亿 25.22 亿 24.84 亿 20.62 亿 28.81 亿 24.8 亿 16.07 亿 18.46 亿 24.87 亿 21.71 亿 15.06 亿 16.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.56 亿 68.4% 9275.45 万 7406.45 万 1.02 亿 7454.07 万 1.26 亿 6805.46 万 4548.5 万 5626.57 万 2.04 亿 6543.97 万 6129.46 万 1.15 亿 1.7 亿 5146.03 万 -2167.28 万 5384.94 万 5979.78 万 4845.18 万 1475.81 万 1917.4 万 1350.22 万 726.67 万 147.05 万 1278.53 万 2116.13 万 2271.78 万 2445.57 万 2497.58 万 1766.43 万 2398.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 388.1% 5643.37 万 9061.61 万 1.02 亿 9983.27 万 1.37 亿 8747.82 万 8330.58 万 1.04 亿 9629.2 万 6781.08 万 1.12 亿 5991.0 万 3238.21 万 8885.87 万 1.25 亿 6935.9 万 9667.36 万 5028.14 万 3322.91 万 5049.0 万 5519.23 万 4738.73 万 -2501.39 万 2834.86 万 7540.6 万 1716.41 万 -1027.17 万 3304.76 万 3223.35 万 1975.76 万
经营活动现金流出小计 35.91 亿 -12.5% 41.03 亿 44.79 亿 41.59 亿 33.86 亿 35.62 亿 43.46 亿 48.3 亿 29.39 亿 36.8 亿 38.11 亿 41.12 亿 30.74 亿 33.91 亿 34.79 亿 29.92 亿 24.24 亿 24.01 亿 31.19 亿 29.35 亿 18.87 亿 20.08 亿 18.4 亿 23.09 亿 19.49 亿 15.56 亿 18.58 亿 19.08 亿 18.56 亿 12.6 亿 18.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.43 亿 -14.5% 33.24 亿 35.32 亿 32.87 亿 27.7 亿 29.02 亿 33.78 亿 40.08 亿 23.35 亿 30.15 亿 29.45 亿 33.04 亿 25.39 亿 26.46 亿 26.72 亿 23.81 亿 19.74 亿 16.73 亿 23.85 亿 24.29 亿 13.37 亿 14.56 亿 12.64 亿 16.11 亿 15.53 亿 10.4 亿 13.09 亿 13.1 亿 14.06 亿 8.41 亿 13.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.63 亿 1.9% 3.56 亿 6.51 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.29 亿 6.05 亿 3.78 亿 3.42 亿 3.07 亿 5.1 亿 3.96 亿 2.63 亿 2.99 亿 4.88 亿 3.24 亿 2.44 亿 2.7 亿 4.13 亿 2.37 亿 2.4 亿 1.91 亿 3.36 亿 2.24 亿 1.91 亿 2.58 亿 2.84 亿 2.02 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.46 亿
支付的各项税款 1.33 亿 -44.0% 2.37 亿 1.67 亿 1.71 亿 9793.42 万 1.65 亿 1.98 亿 8963.04 万 8939.85 万 2.32 亿 1.84 亿 2.38 亿 1.38 亿 2.33 亿 1.38 亿 9979.51 万 9957.84 万 2.15 亿 1.87 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.7 亿 9864.87 万 1.02 亿 6334.58 万 1.15 亿 9811.4 万 8074.2 万 7489.21 万 9548.18 万 1.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 36.6% 1.85 亿 1.3 亿 3.5 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.65 亿 3.53 亿 1.72 亿 1.27 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.33 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.07 亿 2.42 亿 1.34 亿 1.48 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.42 亿 3.72 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.68 亿 3.15 亿 1.78 亿 1.02 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.45 亿 -93.9% -3.84 亿 -2.45 亿 -5.85 亿 -3.73 亿 -3.51 亿 -4.56 亿 -3.59 亿 -4.16 亿 -4.25 亿 -5.25 亿 -8.28 亿 -6.82 亿 -5.62 亿 -4.43 亿 -8.32 亿 -5.51 亿 -2.92 亿 -2.76 亿 -2.44 亿 -2.67 亿 -1.56 亿 -1.11 亿 -3.78 亿 -2.03 亿 -1.19 亿 -1.15 亿 -4.43 亿 -2.35 亿 -1.73 亿 -1.6 亿
投资活动现金流入小计 1.05 亿 172.9% 3852.76 万 1.91 亿 5557.79 万 248.37 万 26.09 万 7100.0 75.02 万 3.59 万 13.86 万 8.5 万 2389.16 万 1.87 万 2286.47 万 10.48 万 1000.45 万 2807.55 万 1.23 万 2.54 万 636.19 万 3.61 万 - - 990.87 万 6.9 万 182.74 万 1000.0 17.72 万 -667.44 万 699.82 万 23.09 万
收回投资收到的现金 1.05 亿 320.0% 2500.0 万 3000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.8 万 -99.6% 1352.76 万 1.42 亿 3449.13 万 248.37 万 26.09 万 7100.0 75.02 万 3.59 万 13.86 万 8.5 万 2389.16 万 1.87 万 3.27 万 10.48 万 1000.45 万 70.75 万 1.23 万 2.54 万 636.19 万 3.61 万 - - 990.87 万 6.9 万 182.74 万 1000.0 17.72 万 16.56 万 15.82 万 23.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1860.87 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.5 亿 101.1% 4.23 亿 4.37 亿 6.4 亿 3.76 亿 3.52 亿 4.56 亿 3.6 亿 4.16 亿 4.25 亿 5.25 亿 8.52 亿 6.82 亿 5.84 亿 4.43 亿 8.42 亿 5.79 亿 2.92 亿 2.76 亿 2.5 亿 2.67 亿 1.56 亿 1.11 亿 3.88 亿 2.03 亿 1.21 亿 1.15 亿 4.44 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.05 亿 1.6% 3.99 亿 4.37 亿 6.36 亿 3.25 亿 3.4 亿 4.17 亿 3.55 亿 4.11 亿 4.2 亿 5.21 亿 8.32 亿 6.82 亿 5.79 亿 4.43 亿 8.42 亿 5.79 亿 2.92 亿 2.76 亿 2.5 亿 2.67 亿 1.56 亿 1.11 亿 3.88 亿 2.03 亿 1.21 亿 1.15 亿 4.44 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.6 亿
投资支付的现金 1.58 亿 563.2% 2375.0 万 0.0 473.77 万 5100.0 万 1200.0 万 3900.0 万 500.0 万 0.0 500.0 万 400.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.74 亿 0.9% 19.56 亿 20.41 亿 9500.0 万 6.14 亿 22.08 亿 27.16 亿 4.22 亿 12.21 亿 25.1 亿 13.99 亿 5.92 亿 4.63 亿 30.82 亿 17.79 亿 1.06 亿 10.73 亿 9.13 亿 13.17 亿 6.26 亿 9.0 亿 1.5 亿 16.8 亿 8.3 亿 437.41 万 18.01 亿 13.54 亿 4.59 亿 8.21 亿 8.65 亿 11.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 237.3% -1.26 亿 4.82 亿 -3.24 亿 -1.33 亿 -4.79 亿 11.47 亿 -2.59 亿 1.06 亿 2.03 亿 2.36 亿 -4.06 亿 -8555.67 万 15.48 亿 3.54 亿 5.01 亿 -6619.97 万 6752.81 万 3.38 亿 3.4 亿 -5.18 亿 -4.02 亿 1.13 亿 -2.91 亿 -6.75 亿 6.26 亿 -8682.78 万 -1.88 亿 -1841.67 万 -4802.73 万 1.18 亿
吸收投资收到的现金 9.97 亿 2753.3% 3493.45 万 3512.24 万 0.0 1.77 亿 - - -2033.33 万 1.71 亿 1260.0 万 1380.0 万 -572.35 万 0.0 - - 1140.0 万 4300.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.77 亿 -49.1% 19.21 亿 20.06 亿 9500.0 万 4.37 亿 22.05 亿 27.16 亿 4.42 亿 10.5 亿 24.97 亿 13.85 亿 5.98 亿 4.63 亿 16.69 亿 17.79 亿 9483.51 万 10.3 亿 7.0 亿 13.17 亿 4.1 亿 9.0 亿 1.5 亿 16.8 亿 6.38 亿 437.41 万 18.01 亿 13.54 亿 4.59 亿 8.21 亿 8.65 亿 11.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 18.01 亿 -13.5% 20.81 亿 15.59 亿 4.19 亿 7.47 亿 26.87 亿 15.68 亿 6.81 亿 11.15 亿 23.07 亿 11.62 亿 9.98 亿 5.48 亿 15.34 亿 14.25 亿 -3.95 亿 11.39 亿 8.46 亿 9.79 亿 2.85 亿 14.18 亿 5.52 亿 15.67 亿 11.22 亿 6.8 亿 11.74 亿 14.41 亿 6.47 亿 8.4 亿 9.13 亿 10.19 亿
偿还债务所支付的现金 15.75 亿 3.4% 15.23 亿 15.1 亿 4.24 亿 6.59 亿 21.61 亿 12.74 亿 4.84 亿 10.62 亿 18.27 亿 11.18 亿 9.84 亿 4.76 亿 10.39 亿 13.93 亿 -4.16 亿 10.73 亿 4.28 亿 9.39 亿 5.26 亿 13.9 亿 1.72 亿 13.18 亿 8.92 亿 6.57 亿 8.42 亿 14.04 亿 6.43 亿 7.78 亿 5.9 亿 9.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4915.23 万 -91.0% 5.44 亿 4527.52 万 20.5 万 6457.12 万 5.1 亿 3959.04 万 5728.6 万 2883.42 万 4.65 亿 2849.96 万 688.68 万 5605.13 万 4.78 亿 2874.21 万 685.1 万 6632.52 万 4.19 亿 2733.08 万 -2256.54 万 1107.37 万 3.82 亿 4534.28 万 2006.87 万 2309.04 万 3.32 亿 2475.22 万 400.72 万 6186.91 万 3.23 亿 2469.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 1151.6% 1412.02 万 369.91 万 -442.16 万 2270.67 万 1554.2 万 2.54 亿 1.4 亿 2405.53 万 1419.22 万 1639.47 万 779.66 万 1590.72 万 1704.17 万 372.6 万 1454.48 万 0.0 -46.55 万 1346.55 万 -2.18 亿 1709.24 万 -149.0 万 2.03 亿 2.1 亿 0.0 0.0 1200.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1072.72 万 -172.6% 1477.21 万 1940.82 万 2996.13 万 1594.36 万 740.83 万 209.92 万 379.85 万 145.76 万 2060.99 万 -624.6 万 707.22 万 1914.06 万 220.26 万 32.18 万 -1425.12 万 -53.19 万 -141.1 万 -162.9 万 3984.71 万 -806.52 万 2472.52 万 -2732.56 万 1903.91 万 370.99 万 228.04 万 -140.76 万 -2949.65 万 359.45 万 -1125.2 万 -98.97 万
现金及现金等价物净增加额 13.73 亿 6278.3% 2152.59 万 186.58 万 -3.48 亿 7.18 亿 -2.52 亿 3405.87 万 -4.38 亿 5.3 亿 -2113.78 万 -1.69 亿 -3.14 亿 -3.29 亿 10.39 亿 -4.01 亿 5.54 亿 148.94 万 1865.67 万 -3.84 亿 4.8 亿 -8828.81 万 1085.48 万 2.52 亿 -1.01 亿 -3.03 亿 6.57 亿 -1.77 亿 -6739.79 万 1.24 亿 6339.1 万 -1.62 亿
期初现金及现金等价物余额 13.68 亿 1.6% 13.47 亿 13.45 亿 16.93 亿 9.75 亿 12.28 亿 11.94 亿 16.3 亿 11.0 亿 11.21 亿 12.91 亿 16.05 亿 19.34 亿 8.95 亿 12.96 亿 7.43 亿 7.4 亿 7.23 亿 11.07 亿 6.25 亿 7.14 亿 7.03 亿 4.51 亿 5.52 亿 8.55 亿 1.98 亿 3.74 亿 4.41 亿 3.18 亿 2.54 亿 4.17 亿
期末现金及现金等价物余额 27.41 亿 100.4% 13.68 亿 13.47 亿 13.45 亿 16.93 亿 9.75 亿 12.28 亿 11.93 亿 16.3 亿 11.0 亿 11.21 亿 12.91 亿 16.05 亿 19.34 亿 8.95 亿 12.96 亿 7.43 亿 7.4 亿 7.23 亿 11.06 亿 6.25 亿 7.14 亿 7.03 亿 4.51 亿 5.52 亿 8.55 亿 1.98 亿 3.74 亿 4.41 亿 3.18 亿 2.54 亿