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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 264.35 亿 -7.9% 284.03 亿 305.54 亿 363.93 亿 364.73 亿 231.41 亿 228.22 亿 246.23 亿
营业收入 264.35 亿 -7.9% 284.03 亿 305.54 亿 363.93 亿 364.73 亿 231.41 亿 228.22 亿 246.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 236.53 亿 -8.6% 260.48 亿 269.8 亿 298.8 亿 279.0 亿 206.92 亿 208.34 亿 223.91 亿
营业成本 202.97 亿 -9.7% 225.38 亿 236.39 亿 257.07 亿 235.78 亿 166.16 亿 161.37 亿 172.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 14.41 亿 4.5% 14.77 亿 12.64 亿 12.46 亿 12.1 亿 9.3 亿 17.08 亿 16.51 亿
管理费用 10.71 亿 14.0% 10.09 亿 10.52 亿 9.78 亿 11.95 亿 12.04 亿 11.76 亿 12.33 亿
财务费用 4550.57 万 -55.1% 8938.15 万 1.42 亿 2.69 亿 5.72 亿 9.52 亿 10.56 亿 15.28 亿
财务费用 - 利息费用 1.45 亿 -19.0% 1.93 亿 2.09 亿 3.45 亿 5.46 亿 9.85 亿 11.28 亿 13.85 亿
财务费用 - 利息收入 1.17 亿 1.6% 1.24 亿 1.12 亿 9025.28 万 1.06 亿 1.63 亿 2.21 亿 1.76 亿
研发费用 9097.12 万 -62.7% 1.79 亿 1.83 亿 5.48 亿 5.39 亿 5.3 亿 2.66 亿 3505.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.07 亿 -6.2% 7.56 亿 7.0 亿 11.31 亿 8.05 亿 4.6 亿 4.92 亿 6.95 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6.12 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.59 亿 -8.0% 3.27 亿 1.74 亿 2.21 亿 1.33 亿 2.43 亿 1.49 亿 1.36 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 10.65 亿 21.4% 11.85 亿 11.26 亿 19.21 亿 15.63 亿 4.26 亿 5.19 亿 3.3 亿
其中:联营公司投资收益 9.34 亿 15.0% 11.29 亿 10.85 亿 18.95 亿 14.93 亿 4.26 亿 5.15 亿 3.25 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4502.03 万 47.7% -5053.43 万 -5674.58 万 -709.0 万 - - - -
资产处置收益 714.85 万 -49.6% 917.2 万 1521.27 万 1152.36 万 1149.71 万 432.48 万 449.91 万 259.88 万
营业利润 29.36 亿 -16.9% 28.34 亿 45.88 亿 80.29 亿 96.14 亿 26.09 亿 19.82 亿 20.88 亿
加：营业外收入 3551.38 万 44.9% 1872.08 万 2740.18 万 9656.04 万 4221.77 万 2488.45 万 2182.8 万 6822.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.4 亿 -51.4% 4.55 亿 4.38 亿 1.66 亿 7560.33 万 1.02 亿 8508.47 万 1.0 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.32 亿 -7.9% 23.98 亿 41.77 亿 79.59 亿 95.8 亿 25.32 亿 19.19 亿 20.56 亿
减：所得税 6.42 亿 101.4% 4.3 亿 4.37 亿 12.83 亿 13.9 亿 5.33 亿 4.13 亿 4.61 亿
净利润 19.9 亿 -21.6% 19.68 亿 37.4 亿 66.76 亿 81.9 亿 20.0 亿 15.05 亿 15.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 19.9 亿 -21.6% 19.68 亿 37.4 亿 66.76 亿 81.9 亿 20.0 亿 15.05 亿 15.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 18.32 亿 -12.4% 18.47 亿 29.04 亿 47.32 亿 60.91 亿 15.28 亿 13.35 亿 9.53 亿
少数股东损益 1.58 亿 -64.7% 1.21 亿 8.36 亿 19.43 亿 20.99 亿 4.71 亿 1.7 亿 6.43 亿
扣除非经常性损益后的净利润 15.55 亿 -25.6% 16.23 亿 28.7 亿 46.33 亿 60.43 亿 14.56 亿 12.41 亿 8.6 亿
基本每股收益 0.66 -12.0% 0.66 1.04 2.37 3.05 1.07 1.04 0.92
稀释每股收益 0.66 -12.0% 0.66 1.04 2.37 3.05 1.07 1.04 0.92
其他综合收益 348.41 万 360.5% -126.7 万 26.01 万 185.55 万 -375.73 万 -2.01 万 -248.7 万 631.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 299.02 万 1316.6% -123.7 万 89.59 万 194.92 万 -351.47 万 152.02 万 -31.34 万 429.79 万
综合收益总额 19.94 亿 -21.4% 19.67 亿 37.4 亿 66.78 亿 81.86 亿 20.0 亿 15.03 亿 16.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 18.35 亿 -12.3% 18.46 亿 29.05 亿 47.34 亿 60.87 亿 15.3 亿 13.35 亿 9.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.59 亿 -64.5% 1.21 亿 8.35 亿 19.43 亿 20.99 亿 4.7 亿 1.68 亿 6.45 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 63.75 亿 2.5% 62.22 亿 56.03 亿 82.36 亿 67.57 亿 67.1 亿 67.01 亿 85.25 亿 70.55 亿 74.44 亿 75.29 亿 84.26 亿 84.92 亿 99.1 亿 95.64 亿 122.41 亿 96.79 亿 77.93 亿 67.61 亿 73.89 亿 57.31 亿 56.7 亿 43.51 亿 61.78 亿 62.98 亿 49.74 亿 53.72 亿 59.62 亿 82.12 亿 57.19 亿 47.3 亿
营业收入 63.75 亿 2.5% 62.22 亿 56.03 亿 82.36 亿 67.57 亿 67.1 亿 67.01 亿 85.25 亿 70.55 亿 74.44 亿 75.29 亿 84.26 亿 84.92 亿 99.1 亿 95.64 亿 122.41 亿 96.79 亿 77.93 亿 67.61 亿 73.89 亿 57.31 亿 56.7 亿 43.51 亿 61.78 亿 62.98 亿 49.74 亿 53.72 亿 59.62 亿 82.12 亿 57.19 亿 47.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 54.99 亿 -1.9% 56.03 亿 50.23 亿 75.29 亿 60.1 亿 60.93 亿 64.16 亿 73.64 亿 61.47 亿 69.47 亿 65.22 亿 75.14 亿 69.48 亿 74.61 亿 79.7 亿 91.13 亿 68.44 亿 61.44 亿 57.99 亿 61.5 亿 51.58 亿 51.41 亿 42.43 亿 50.99 亿 59.91 亿 45.91 亿 51.54 亿 51.6 亿 74.43 亿 54.99 亿 42.89 亿
营业成本 47.37 亿 -2.9% 48.79 亿 42.72 亿 64.09 亿 52.23 亿 52.76 亿 56.3 亿 63.37 亿 53.48 亿 62.08 亿 57.46 亿 64.3 亿 58.38 亿 64.05 亿 70.35 亿 83.68 亿 54.86 亿 49.98 亿 47.28 亿 54.25 亿 40.59 亿 39.9 亿 31.42 亿 38.33 亿 47.56 亿 36.04 亿 39.44 亿 37.53 亿 60.49 亿 43.43 亿 31.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.88 亿 -0.1% 2.88 亿 3.46 亿 5.19 亿 2.81 亿 3.31 亿 3.45 亿 4.21 亿 2.79 亿 2.52 亿 3.12 亿 3.91 亿 2.66 亿 2.35 亿 3.54 亿 3.26 亿 2.85 亿 2.3 亿 3.68 亿 -3.04 亿 4.73 亿 3.19 亿 4.41 亿 4.61 亿 4.05 亿 3.7 亿 4.71 亿 3.85 亿 4.79 亿 3.24 亿 4.63 亿
管理费用 2.36 亿 5.7% 2.23 亿 2.25 亿 3.88 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.36 亿 3.19 亿 2.44 亿 2.6 亿 2.3 亿 4.08 亿 1.8 亿 1.98 亿 1.98 亿 5819.88 万 4.87 亿 3.77 亿 2.73 亿 3.82 亿 2.38 亿 2.99 亿 2.86 亿 3.9 亿 2.74 亿 2.29 亿 2.83 亿 4.73 亿 2.88 亿 2.38 亿 2.33 亿
财务费用 531.25 万 -74.9% 2114.83 万 -234.99 万 2139.48 万 2940.92 万 2446.32 万 1411.43 万 3336.6 万 4005.9 万 2235.07 万 4590.5 万 5189.92 万 3792.48 万 8979.51 万 9459.75 万 8832.44 万 1.58 亿 1.54 亿 1.72 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.45 亿 2.79 亿 2.93 亿 2.56 亿 2.02 亿 3.05 亿 3.44 亿 4.51 亿 4.05 亿 3.28 亿
财务费用 - 利息费用 2071.01 万 -47.6% 3949.16 万 2812.95 万 5707.53 万 4715.83 万 1623.58 万 7244.62 万 4377.56 万 4420.74 万 6895.62 万 5240.86 万 1.37 亿 6132.88 万 4515.29 万 1.06 亿 1.86 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.36 亿 3.62 亿 9376.1 万 2.83 亿 2.46 亿 4.05 亿 1.73 亿 2.98 亿 2.51 亿 5.49 亿 3.41 亿 2.53 亿 2.42 亿
财务费用 - 利息收入 2281.92 万 -19.6% 2838.13 万 3275.3 万 3321.25 万 3207.92 万 3010.65 万 2847.43 万 2466.21 万 2665.01 万 2653.2 万 3379.11 万 2725.17 万 2419.65 万 141.29 万 3740.09 万 835.02 万 2264.55 万 4578.0 万 2972.24 万 5895.22 万 3666.25 万 3902.48 万 2831.56 万 3662.5 万 5892.61 万 8566.15 万 4000.09 万 6484.51 万 7186.67 万 3110.18 万 839.17 万
研发费用 2632.02 万 -46.3% 4902.21 万 2666.19 万 -1103.31 万 7939.04 万 7961.25 万 3056.35 万 5425.75 万 5256.88 万 3894.49 万 3707.14 万 101.37 万 3.76 亿 1.12 亿 5905.65 万 7888.14 万 2.22 亿 1.04 亿 1.35 亿 2.94 亿 7574.0 万 1.49 亿 1143.54 万 1.06 亿 8287.67 万 6427.32 万 1326.12 万 -194.84 万 2326.54 万 835.12 万 538.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.06 亿 44.2% 1.43 亿 1.56 亿 2.02 亿 2.07 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.52 亿 2.32 亿 2.5 亿 4.21 亿 2.29 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.82 亿 1.23 亿 1.39 亿 9709.69 万 1.39 亿 8481.33 万 1538.9 万 2.18 亿 1.21 亿 1.38 亿 2.08 亿 1.52 亿 1.75 亿 1.6 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -251.87 万 2.61 亿 3.39 亿 1648.89 万 -448.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6749.22 万 16.9% 5771.44 万 2806.92 万 1.06 亿 1.02 亿 7781.09 万 4195.04 万 5998.09 万 3613.65 万 3875.18 万 3957.62 万 6977.9 万 6486.45 万 3871.86 万 4743.27 万 5259.38 万 2547.84 万 3026.37 万 2426.47 万 9778.03 万 5743.96 万 4925.93 万 3842.54 万 6969.22 万 2909.13 万 3849.56 万 1122.63 万 6432.04 万 542.77 万 6058.61 万 570.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.59 亿 -9.5% 2.86 亿 1.84 亿 3.36 亿 2.52 亿 3.35 亿 2.62 亿 2801.99 万 2.37 亿 3.68 亿 4.92 亿 3.98 亿 4.77 亿 5.34 亿 5.14 亿 7.46 亿 4.16 亿 2.77 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.06 亿 6934.91 万 9762.26 万 1.53 亿 1.62 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.2 亿 2642.88 万 5245.18 万
其中:联营公司投资收益 2.47 亿 23.8% 1.99 亿 1.84 亿 3.05 亿 2.42 亿 3.21 亿 2.62 亿 -1251.59 万 2.38 亿 3.68 亿 4.92 亿 3.95 亿 4.51 亿 5.34 亿 5.14 亿 6.9 亿 4.06 亿 2.77 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.06 亿 6934.91 万 1.02 亿 1.53 亿 1.62 亿 9905.06 万 1.19 亿 1.3 亿 1756.96 万 5781.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -16.45 万 90.7% -177.29 万 -3675.04 万 -633.26 万 -1888.95 万 -1231.32 万 -1299.91 万 -4181.01 万 2699.95 万 -2072.57 万 -2120.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 782.15 万 -1104.07 万 252.92 万
资产处置收益 18.44 万 -92.0% 229.04 万 61.62 万 405.75 万 183.7 万 143.62 万 184.12 万 906.69 万 83.6 万 190.34 万 340.65 万 607.11 万 9.12 万 514.47 万 21.66 万 788.38 万 -4.51 万 107.71 万 258.12 万 -1.2 万 264.6 万 169.13 万 -539.96 -466.74 万 26.12 万 126.63 万 763.89 万 -18.19 万 285.94 万 186.84 万 -194.72 万
营业利润 10.55 亿 20.0% 8.79 亿 6.84 亿 3.18 亿 10.23 亿 9.71 亿 5.22 亿 10.16 亿 12.11 亿 8.38 亿 15.23 亿 7.44 亿 20.74 亿 30.4 亿 21.59 亿 36.24 亿 32.82 亿 15.94 亿 11.15 亿 10.5 亿 7.7 亿 5.74 亿 2.15 亿 5.72 亿 4.9 亿 5.74 亿 3.46 亿 7.36 亿 5.66 亿 2.86 亿 5.0 亿
加：营业外收入 1927.94 万 389.9% 393.55 万 247.28 万 982.61 万 355.57 万 384.17 万 149.73 万 1560.84 万 428.47 万 536.41 万 214.46 万 41.32 万 1066.99 万 7883.43 万 664.3 万 1772.81 万 1109.53 万 986.13 万 353.3 万 1143.34 万 368.17 万 613.59 万 363.34 万 1204.13 万 312.5 万 497.36 万 168.82 万 1656.07 万 4526.7 万 323.62 万 316.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6954.91 万 109.0% 3328.36 万 5944.08 万 1.77 亿 9787.59 万 1.37 亿 4249.64 万 4.22 亿 362.85 万 433.25 万 842.01 万 6974.53 万 691.0 万 8524.89 万 409.43 万 890.52 万 4947.9 万 1515.84 万 206.06 万 6012.22 万 495.94 万 2832.98 万 843.67 万 7227.21 万 492.98 万 757.79 万 30.5 万 1516.2 万 6540.87 万 1683.5 万 272.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 10.05 亿 18.2% 8.5 亿 6.27 亿 1.5 亿 9.29 亿 8.38 亿 4.81 亿 6.1 亿 12.11 亿 8.39 亿 15.17 亿 6.75 亿 20.78 亿 30.34 亿 21.62 亿 36.32 亿 32.43 亿 15.88 亿 11.16 亿 10.01 亿 7.69 亿 5.52 亿 2.1 亿 5.12 亿 4.89 亿 5.72 亿 3.47 亿 7.38 亿 5.46 亿 2.72 亿 5.01 亿
减：所得税 1.36 亿 -28.0% 1.89 亿 1.14 亿 2.02 亿 1.07 亿 3734.33 万 8384.17 万 9028.46 万 1.51 亿 1102.64 万 1.85 亿 1.21 亿 3.59 亿 4.76 亿 3.25 亿 4.36 亿 3.73 亿 3.81 亿 1.99 亿 2.36 亿 1.04 亿 1.36 亿 5725.69 万 1.73 亿 4622.03 万 1.13 亿 8162.5 万 1.02 亿 1.52 亿 9801.56 万 1.09 亿
净利润 8.69 亿 31.5% 6.61 亿 5.13 亿 -5189.5 万 8.22 亿 8.01 亿 3.97 亿 5.2 亿 10.6 亿 8.28 亿 13.32 亿 5.54 亿 17.19 亿 25.58 亿 18.37 亿 31.96 亿 28.7 亿 12.07 亿 9.17 亿 7.66 亿 6.65 亿 4.16 亿 1.53 亿 3.39 亿 4.42 亿 4.59 亿 2.65 亿 6.36 亿 3.94 亿 1.74 亿 3.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.69 亿 31.5% 6.61 亿 5.13 亿 -5189.5 万 8.22 亿 8.01 亿 3.97 亿 5.2 亿 10.6 亿 8.28 亿 13.32 亿 5.54 亿 17.19 亿 25.58 亿 18.37 亿 31.96 亿 28.7 亿 12.07 亿 9.17 亿 7.66 亿 6.65 亿 4.16 亿 1.53 亿 3.39 亿 4.42 亿 4.59 亿 2.65 亿 6.36 亿 3.94 亿 1.74 亿 3.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.18 亿 35.5% 5.3 亿 4.59 亿 1.26 亿 7.14 亿 6.6 亿 3.47 亿 3.71 亿 8.67 亿 6.66 亿 10.0 亿 2.02 亿 12.88 亿 18.93 亿 13.43 亿 23.79 亿 21.42 亿 8.8 亿 6.9 亿 5.74 亿 5.29 亿 3.11 亿 1.15 亿 3.62 亿 3.8 亿 4.04 亿 1.9 亿 4.24 亿 2.5 亿 7081.51 万 2.08 亿
少数股东损益 1.51 亿 15.1% 1.31 亿 5391.95 万 -1.78 亿 1.08 亿 1.41 亿 5057.2 万 1.49 亿 1.94 亿 1.62 亿 3.32 亿 3.52 亿 4.3 亿 6.65 亿 4.95 亿 8.17 亿 7.28 亿 3.28 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.36 亿 1.05 亿 3855.79 万 -2253.23 万 6274.74 万 5419.03 万 7564.62 万 2.12 亿 1.44 亿 1.03 亿 1.84 亿
扣除非经常性损益后的净利润 6.58 亿 31.8% 4.99 亿 4.7 亿 -7196.55 万 7.04 亿 6.09 亿 3.81 亿 3.96 亿 8.03 亿 6.76 亿 9.94 亿 1.68 亿 12.48 亿 18.73 亿 13.13 亿 23.21 亿 21.56 亿 8.73 亿 6.81 亿 5.44 亿 5.02 亿 3.05 亿 1.05 亿 3.05 亿 3.69 亿 3.87 亿 1.8 亿 3.34 亿 2.59 亿 5181.07 万 2.15 亿
基本每股收益 0.26 36.8% 0.19 0.16 0.05 0.25 0.24 0.12 0.14 0.3 0.24 0.36 0.07 0.46 0.49 0.67 0.45 1.5 0.62 0.48 0.4 0.37 0.22 0.08 0.24 0.3 0.32 0.18 0.41 0.24 0.07 0.2
稀释每股收益 0.26 36.8% 0.19 0.16 0.05 0.25 0.24 0.12 0.14 0.3 0.24 0.36 0.07 0.46 0.49 0.67 0.45 1.5 0.62 0.48 0.4 0.37 0.22 0.08 0.24 0.3 0.32 0.18 0.41 0.24 0.07 0.2
其他综合收益 43.09 万 102.3% -1848.71 万 2172.77 万 -18.74 万 62.44 万 -5.09 万 -165.32 万 -25.79 万 -109.04 万 185.72 万 -24.88 万 -70.82 万 122.2 万 141.7 万 -7.52 万 -314.87 万 -26.71 万 -52.76 万 18.61 万 -54.36 万 -18.66 万 11.13 万 59.89 万 -277.91 万 16.54 万 1.57 万 11.1 万 19.35 万 518.76 万 112.07 万 -18.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 43.49 万 103.1% -1390.88 万 1718.32 万 -71.9 万 60.63 万 -3.77 万 -108.66 万 27.22 万 -107.31 万 189.55 万 -19.87 万 -66.14 万 122.8 万 145.77 万 -7.52 万 -290.6 万 -26.71 万 -52.76 万 18.61 万 113.84 万 -40.04 万 18.3 万 59.92 万 -62.05 万 17.22 万 3.88 万 9.61 万 3.45 万 335.91 万 110.28 万 -19.85 万
综合收益总额 8.69 亿 35.3% 6.42 亿 5.35 亿 -5208.24 万 8.22 亿 8.01 亿 3.96 亿 5.19 亿 10.59 亿 8.29 亿 13.32 亿 5.53 亿 17.2 亿 25.59 亿 18.37 亿 31.93 亿 28.69 亿 12.07 亿 9.17 亿 7.65 亿 6.65 亿 4.16 亿 1.54 亿 3.36 亿 4.42 亿 4.59 亿 2.65 亿 6.36 亿 3.99 亿 1.75 亿 3.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.18 亿 39.3% 5.16 亿 4.76 亿 1.25 亿 7.15 亿 6.6 亿 3.45 亿 3.71 亿 8.66 亿 6.68 亿 10.0 亿 2.01 亿 12.9 亿 18.94 亿 13.42 亿 23.76 亿 21.41 亿 8.79 亿 6.91 亿 5.75 亿 5.29 亿 3.11 亿 1.15 亿 3.61 亿 3.8 亿 4.04 亿 1.9 亿 4.24 亿 2.54 亿 7191.79 万 2.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.51 亿 19.2% 1.27 亿 5846.4 万 -1.77 亿 1.08 亿 1.41 亿 5000.54 万 1.48 亿 1.94 亿 1.62 亿 3.32 亿 3.52 亿 4.3 亿 6.65 亿 4.95 亿 8.17 亿 7.28 亿 3.28 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.36 亿 1.05 亿 3855.76 万 -2469.09 万 6274.06 万 5416.72 万 7566.11 万 2.12 亿 1.45 亿 1.03 亿 1.84 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 493.19 亿 -2.1% 483.33 亿 485.68 亿 477.74 亿 498.07 亿 468.0 亿 495.98 亿 511.14 亿
流动资产合计 146.05 亿 -1.7% 136.09 亿 128.6 亿 125.76 亿 169.24 亿 165.38 亿 166.77 亿 194.16 亿
货币资金 69.47 亿 -0.2% 72.59 亿 59.11 亿 54.9 亿 67.61 亿 79.92 亿 83.58 亿 92.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.94 万 - 6.31 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 32.37 万 - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.4 亿 -2.7% 17.31 亿 18.97 亿 15.87 亿 26.85 亿 13.35 亿 13.71 亿 32.93 亿
应收票据 5.89 亿 -2.8% 4.73 亿 6.29 亿 5.66 亿 10.44 亿 1.97 亿 1.64 亿 16.36 亿
应收账款 11.51 亿 -2.7% 12.58 亿 12.68 亿 10.21 亿 16.41 亿 11.38 亿 12.07 亿 16.57 亿
预付款项 5.43 亿 -4.4% 3.48 亿 3.23 亿 3.34 亿 2.99 亿 2.51 亿 2.3 亿 4.97 亿
其他应收款合计 2.07 亿 -23.7% 1.2 亿 2.57 亿 1.31 亿 10.09 亿 1.73 亿 2.14 亿 19.23 亿
存货 42.38 亿 -1.7% 37.24 亿 39.23 亿 42.43 亿 44.9 亿 32.6 亿 40.51 亿 39.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.58 亿 15.9% 2.84 亿 2.79 亿 4.51 亿 2.73 亿 4.1 亿 7.4 亿 4.97 亿
非流动资产合计 347.14 亿 -2.3% 347.23 亿 357.08 亿 351.98 亿 328.84 亿 302.62 亿 329.21 亿 316.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 18.52 亿 67.2% 18.92 亿 19.92 亿 2.66 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.7 亿 3.1 亿
长期股权投资 114.11 亿 -1.9% 113.46 亿 116.85 亿 116.55 亿 112.74 亿 65.1 亿 65.79 亿 62.53 亿
其他权益工具投资 4.91 亿 3.0% 4.92 亿 4.92 亿 2.73 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.44 亿 -
其他非流动金融资产 5110.0 万 - 5110.0 万 5110.0 万 - - - - -
固定资产 174.57 亿 -3.3% 177.3 亿 164.74 亿 172.02 亿 184.59 亿 208.76 亿 204.56 亿 221.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.99 亿 -52.7% 6.84 亿 27.2 亿 20.41 亿 8.43 亿 8.69 亿 37.22 亿 8.7 亿
使用权资产 1.9 亿 -5.5% 1.82 亿 1.89 亿 1.92 亿 2.0 亿 - - -
生产性生物资产 7164.0 -83.2% 7164.0 5.86 万 13.59 万 21.31 万 - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.2 亿 11.9% 14.42 亿 13.0 亿 12.86 亿 10.81 亿 11.23 亿 11.44 亿 10.73 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 7437.11 万 147.9% 5547.47 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 1323.32 万 844.75 万
长期待摊费用 5.73 亿 3.1% 6.73 亿 5.68 亿 4.64 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.85 亿 2.61 亿
递延所得税资产 1.02 亿 -26.4% 6130.42 万 1.03 亿 1.93 亿 1.75 亿 8812.15 万 9662.1 万 9941.17 万
其他非流动资产 9171.94 万 32.0% 1.15 亿 1.3 亿 16.22 亿 7190.81 万 5932.04 万 1.13 亿 3.9 亿
负债合计 236.93 亿 -3.4% 228.09 亿 221.75 亿 219.98 亿 258.67 亿 285.5 亿 323.02 亿 351.64 亿
流动负债合计 201.23 亿 1.0% 192.64 亿 172.92 亿 166.34 亿 203.74 亿 225.64 亿 242.34 亿 291.63 亿
短期借款 52.36 亿 -5.0% 41.6 亿 27.31 亿 53.69 亿 68.21 亿 105.17 亿 122.24 亿 178.02 亿
交易性金融负债 1.21 亿 -44.4% 2.27 亿 1.92 亿 1.65 亿 - - - -
应付票据 20.86 亿 8.7% 29.89 亿 26.82 亿 4.15 亿 13.14 亿 15.39 亿 16.65 亿 20.48 亿
应付账款 79.22 亿 3.0% 84.51 亿 78.71 亿 68.38 亿 65.37 亿 56.99 亿 57.93 亿 51.03 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 75.61 万 2191.53 万 8.41 亿 7.61 亿
应付职工薪酬 9056.81 万 -35.6% 2.66 亿 2.8 亿 2.96 亿 3.91 亿 2.79 亿 1.49 亿 1.33 亿
应交税费 3.36 亿 -8.5% 2.77 亿 3.16 亿 6.49 亿 18.4 亿 6.45 亿 4.18 亿 6.5 亿
其他应付款合计 11.83 亿 4.3% 8.22 亿 8.28 亿 6.74 亿 6.4 亿 7.11 亿 16.58 亿 8.92 亿
一年内到期的非流动负债 10.88 亿 21.8% 8.39 亿 7.2 亿 1.79 亿 6.73 亿 18.82 亿 14.86 亿 17.74 亿
其他流动负债 7.75 亿 37.1% 6.6 亿 7.25 亿 7.93 亿 5.87 亿 1.39 亿 - -
非流动负债合计 35.69 亿 -22.4% 35.45 亿 48.83 亿 53.64 亿 54.93 亿 59.86 亿 80.68 亿 60.01 亿
长期借款 13.46 亿 -29.2% 14.43 亿 19.81 亿 32.17 亿 49.21 亿 56.49 亿 64.38 亿 44.41 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 12.97 亿 12.97 亿
长期应付款 15.22 亿 -23.0% 15.48 亿 23.36 亿 15.29 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.19 亿 - 0.0 3428.24 万 - - - - -
递延所得税负债 1.37 亿 -11.4% 1.16 亿 9277.09 万 1.96 亿 1.15 亿 6583.28 万 6261.73 万 3884.14 万
长期递延收益 3.14 亿 0.9% 3.12 亿 3.14 亿 2.9 亿 3.29 亿 2.39 亿 2.36 亿 1.88 亿
其他非流动负债 2081.26 万 -12.7% 2156.17 万 2458.32 万 2760.48 万 3031.24 万 3289.15 万 3366.65 万 3605.35 万
所有者权益合计 256.26 亿 -0.9% 255.24 亿 263.94 亿 257.76 亿 239.4 亿 182.5 亿 172.96 亿 159.5 亿
实收资本（或股本） 27.99 亿 0.0% 27.99 亿 27.99 亿 19.99 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 10.32 亿
资本公积 23.87 亿 0.3% 23.68 亿 23.25 亿 31.82 亿 37.52 亿 37.88 亿 40.32 亿 22.94 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 942.77 万 17.0% 721.36 万 845.05 万 755.47 万 560.55 万 912.01 万 759.99 万 791.33 万
专项储备 2.32 亿 10.8% 2.01 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.16 亿 4791.95 万
盈余公积 23.66 亿 15.0% 24.94 亿 22.38 亿 18.77 亿 14.67 亿 9.63 亿 8.99 亿 8.12 亿
未分配利润 131.55 亿 -2.1% 130.77 亿 137.24 亿 131.4 亿 117.18 亿 72.74 亿 63.8 亿 53.59 亿
归属母公司股东权益合计 209.49 亿 0.3% 209.45 亿 212.72 亿 203.79 亿 185.62 亿 136.38 亿 128.64 亿 95.53 亿
少数股东权益 46.77 亿 -6.0% 45.78 亿 51.22 亿 53.97 亿 53.79 亿 46.12 亿 44.32 亿 63.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 470.2 亿 -0.3% 471.55 亿 483.82 亿 483.33 亿 516.18 亿 501.38 亿 485.92 亿 485.68 亿 491.77 亿 476.13 亿 491.18 亿 477.74 亿 482.55 亿 481.42 亿 481.38 亿 498.07 亿 485.86 亿 455.14 亿 462.72 亿 468.0 亿 473.21 亿 482.53 亿 495.27 亿 495.98 亿 508.9 亿 487.54 亿 500.87 亿 511.14 亿 483.68 亿 518.95 亿 502.4 亿
流动资产合计 132.53 亿 1.3% 130.79 亿 140.09 亿 136.09 亿 159.58 亿 141.28 亿 118.34 亿 128.6 亿 137.44 亿 124.01 亿 136.66 亿 125.76 亿 145.2 亿 143.35 亿 154.33 亿 169.24 亿 148.17 亿 165.45 亿 161.48 亿 165.38 亿 165.07 亿 172.52 亿 174.07 亿 166.77 亿 186.71 亿 189.24 亿 208.59 亿 194.16 亿 191.42 亿 222.33 亿 202.44 亿
货币资金 58.88 亿 -5.7% 62.41 亿 71.11 亿 72.59 亿 80.05 亿 68.59 亿 47.38 亿 59.11 亿 59.17 亿 55.55 亿 60.65 亿 54.9 亿 63.81 亿 55.72 亿 56.88 亿 67.61 亿 63.3 亿 74.69 亿 80.27 亿 79.92 亿 81.44 亿 81.77 亿 81.25 亿 83.58 亿 94.44 亿 93.62 亿 97.72 亿 92.99 亿 84.59 亿 93.01 亿 69.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.14 万 17.5% 7.78 万 6.34 万 6.31 万 4.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1153.85 万 927.29 万 -
衍生金融资产 52.9 万 -25.2% 70.71 万 2216.63 万 0.0 11.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.38 亿 18.6% 14.65 亿 14.51 亿 17.31 亿 17.43 亿 14.81 亿 17.6 亿 18.97 亿 18.36 亿 16.91 亿 15.82 亿 15.87 亿 17.99 亿 22.86 亿 27.97 亿 26.85 亿 13.91 亿 11.57 亿 12.54 亿 13.35 亿 12.96 亿 12.53 亿 14.76 亿 13.71 亿 29.79 亿 35.09 亿 53.83 亿 32.93 亿 46.15 亿 60.05 亿 70.63 亿
应收票据 5.93 亿 59.8% 3.71 亿 3.44 亿 4.73 亿 5.85 亿 3.93 亿 5.41 亿 6.29 亿 6.28 亿 6.03 亿 4.67 亿 5.66 亿 6.95 亿 9.98 亿 14.26 亿 10.44 亿 2.03 亿 2.71 亿 2.07 亿 1.97 亿 2.15 亿 1.7 亿 9227.61 万 1.64 亿 15.43 亿 23.19 亿 38.14 亿 16.36 亿 21.16 亿 46.18 亿 50.83 亿
应收账款 11.45 亿 4.6% 10.94 亿 11.07 亿 12.58 亿 11.58 亿 10.88 亿 12.2 亿 12.68 亿 12.09 亿 10.88 亿 11.14 亿 10.21 亿 11.04 亿 12.88 亿 13.7 亿 16.41 亿 11.88 亿 8.86 亿 10.48 亿 11.38 亿 10.81 亿 10.83 亿 13.84 亿 12.07 亿 14.36 亿 11.89 亿 15.69 亿 16.57 亿 24.99 亿 13.87 亿 19.8 亿
预付款项 5.42 亿 -10.0% 6.03 亿 6.15 亿 3.48 亿 5.43 亿 5.34 亿 3.46 亿 3.23 亿 5.92 亿 4.52 亿 5.02 亿 3.34 亿 6.53 亿 7.48 亿 7.79 亿 2.99 亿 4.89 亿 3.85 亿 3.64 亿 2.51 亿 6.35 亿 5.93 亿 5.11 亿 2.3 亿 6.78 亿 5.36 亿 7.38 亿 4.97 亿 7.74 亿 10.45 亿 7.79 亿
其他应收款合计 1.61 亿 19.5% 1.35 亿 1.48 亿 1.2 亿 2.52 亿 2.3 亿 1.78 亿 2.57 亿 2.89 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.31 亿 2.61 亿 3.83 亿 2.27 亿 10.09 亿 6.02 亿 7.28 亿 2.02 亿 1.73 亿 2.28 亿 4.66 亿 1.53 亿 2.14 亿 7.99 亿 8.14 亿 9.16 亿 19.23 亿 7.63 亿 7.96 亿 6.56 亿
存货 39.91 亿 4.4% 38.24 亿 39.77 亿 37.24 亿 44.84 亿 44.44 亿 42.08 亿 39.23 亿 41.38 亿 37.42 亿 40.63 亿 42.43 亿 45.5 亿 45.4 亿 43.11 亿 44.9 亿 42.3 亿 33.92 亿 31.67 亿 32.6 亿 32.14 亿 34.29 亿 40.89 亿 40.51 亿 40.15 亿 40.74 亿 35.94 亿 39.07 亿 36.82 亿 38.99 亿 39.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.93 亿 12.6% 2.6 亿 2.97 亿 2.84 亿 4.24 亿 3.49 亿 2.59 亿 2.79 亿 1.95 亿 2.18 亿 5.06 亿 4.51 亿 1.11 亿 1.57 亿 2.42 亿 2.73 亿 2.8 亿 3.68 亿 3.89 亿 4.1 亿 4.48 亿 4.3 亿 6.49 亿 7.4 亿 7.56 亿 6.3 亿 4.55 亿 4.97 亿 8.37 亿 11.78 亿 8.02 亿
非流动资产合计 337.67 亿 -0.9% 340.76 亿 343.74 亿 347.23 亿 356.61 亿 360.1 亿 367.58 亿 357.08 亿 354.33 亿 352.12 亿 354.52 亿 351.98 亿 337.36 亿 338.07 亿 327.05 亿 328.84 亿 337.7 亿 289.69 亿 301.24 亿 302.62 亿 308.15 亿 310.01 亿 321.2 亿 329.21 亿 322.19 亿 298.31 亿 292.28 亿 316.98 亿 292.27 亿 296.62 亿 299.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.47 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 18.09 亿 -1.5% 18.36 亿 18.64 亿 18.92 亿 18.96 亿 19.28 亿 19.6 亿 19.92 亿 3.2 亿 3.25 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.7 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.05 亿 3.03 亿 3.1 亿
长期股权投资 113.83 亿 0.3% 113.54 亿 115.51 亿 113.46 亿 114.39 亿 114.7 亿 118.36 亿 116.85 亿 118.3 亿 118.86 亿 121.66 亿 116.55 亿 114.04 亿 115.97 亿 116.4 亿 112.74 亿 116.59 亿 63.14 亿 66.49 亿 65.1 亿 64.04 亿 62.9 亿 66.64 亿 65.79 亿 64.91 亿 63.31 亿 63.47 亿 62.53 亿 61.98 亿 60.6 亿 60.42 亿
其他权益工具投资 4.92 亿 -0.0% 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.92 亿 4.63 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 - - - -
其他非流动金融资产 5110.0 万 0.0% 5110.0 万 5110.0 万 5110.0 万 5110.0 万 5110.0 万 5110.0 万 5110.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 165.36 亿 -2.9% 170.23 亿 171.96 亿 177.3 亿 183.78 亿 184.12 亿 170.45 亿 164.74 亿 177.17 亿 176.17 亿 179.46 亿 172.02 亿 168.01 亿 173.39 亿 179.09 亿 184.59 亿 188.0 亿 195.51 亿 203.18 亿 208.76 亿 213.39 亿 192.27 亿 199.01 亿 204.56 亿 210.02 亿 193.62 亿 195.65 亿 221.87 亿 204.69 亿 211.42 亿 216.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2072.26 万 1885.92 万
在建工程 9.61 亿 19.3% 8.05 亿 8.24 亿 6.84 亿 8.38 亿 11.59 亿 28.67 亿 27.2 亿 29.64 亿 29.88 亿 24.29 亿 20.41 亿 17.18 亿 12.7 亿 8.9 亿 8.43 亿 10.41 亿 8.4 亿 9.09 亿 8.69 亿 9.78 亿 33.76 亿 34.46 亿 37.22 亿 20.11 亿 14.92 亿 9.65 亿 8.7 亿 4.18 亿 2.67 亿 2.57 亿
使用权资产 1.82 亿 11.0% 1.64 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.56 亿 2.64 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 7164.0 0.0% 7164.0 7164.0 7164.0 7164.0 2.0 万 3.93 万 5.86 万 7.79 万 9.72 万 11.65 万 13.59 万 15.52 万 17.45 万 19.38 万 21.31 万 23.35 万 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 16.0 亿 -0.8% 16.13 亿 14.28 亿 14.42 亿 14.39 亿 14.28 亿 14.4 亿 13.0 亿 12.76 亿 12.78 亿 12.89 亿 12.86 亿 12.27 亿 11.02 亿 10.77 亿 10.81 亿 11.5 亿 11.21 亿 11.13 亿 11.23 亿 11.52 亿 11.58 亿 11.29 亿 11.44 亿 11.07 亿 10.68 亿 10.79 亿 10.73 亿 10.86 亿 10.48 亿 10.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9352.74 万 0.0% 9352.74 万 5547.47 万 5547.47 万 5521.48 万 5521.48 万 5521.48 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 478.57 万 1323.32 万 1323.32 万 1323.32 万 1323.32 万 844.75 万 844.75 万 844.75 万 844.75 万 947.68 万 1047.58 万 1047.58 万
长期待摊费用 5.14 亿 1.9% 5.04 亿 5.93 亿 6.73 亿 6.33 亿 6.19 亿 6.13 亿 5.68 亿 4.79 亿 4.58 亿 4.54 亿 4.64 亿 2.99 亿 2.81 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.61 亿 2.41 亿 3.06 亿 1.82 亿
递延所得税资产 7772.0 万 7.7% 7215.17 万 8117.03 万 6130.42 万 1.26 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.75 亿 8289.7 万 8467.73 万 8820.24 万 8812.15 万 1.02 亿 9840.77 万 9890.17 万 9662.1 万 1.05 亿 1.02 亿 1.01 亿 9941.17 万 1.25 亿 1.29 亿 1.09 亿
其他非流动资产 6816.86 万 0.0% 6816.86 万 6816.86 万 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.3 亿 2371.88 万 4705.43 万 2.49 亿 16.22 亿 13.88 亿 13.88 亿 7190.81 万 7190.81 万 5561.08 万 5778.41 万 5633.41 万 5932.04 万 6182.34 万 6265.4 万 8214.93 万 1.13 亿 6.91 亿 6.73 亿 3.65 亿 3.9 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
负债合计 214.48 亿 -4.4% 224.42 亿 222.91 亿 228.09 亿 259.37 亿 253.24 亿 217.43 亿 221.75 亿 231.21 亿 225.27 亿 219.5 亿 219.98 亿 225.61 亿 233.85 亿 223.53 亿 258.67 亿 264.58 亿 264.64 亿 270.7 亿 285.5 亿 298.36 亿 313.29 亿 323.57 亿 323.02 亿 347.71 亿 328.82 亿 345.02 亿 351.64 亿 337.34 亿 372.47 亿 360.07 亿
流动负债合计 180.19 亿 -2.9% 185.62 亿 195.12 亿 192.64 亿 222.28 亿 213.79 亿 173.64 亿 172.92 亿 176.33 亿 168.44 亿 161.62 亿 166.34 亿 168.56 亿 176.36 亿 172.21 亿 203.74 亿 206.59 亿 208.97 亿 207.15 亿 225.64 亿 233.57 亿 244.96 亿 233.71 亿 242.34 亿 262.54 亿 264.3 亿 280.6 亿 291.63 亿 292.67 亿 323.53 亿 311.14 亿
短期借款 34.96 亿 -17.2% 42.24 亿 41.06 亿 41.6 亿 69.76 亿 51.76 亿 20.97 亿 27.31 亿 40.43 亿 39.98 亿 46.18 亿 53.69 亿 45.3 亿 58.41 亿 51.48 亿 68.21 亿 72.57 亿 86.89 亿 87.31 亿 105.17 亿 115.47 亿 119.61 亿 117.33 亿 122.24 亿 140.72 亿 156.8 亿 161.36 亿 178.02 亿 171.63 亿 204.08 亿 195.9 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 1.73 亿 2.27 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.65 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 24.66 亿 -6.7% 26.42 亿 34.36 亿 29.89 亿 17.05 亿 26.11 亿 31.6 亿 26.82 亿 21.33 亿 17.7 亿 10.23 亿 4.15 亿 9.16 亿 9.14 亿 10.72 亿 13.14 亿 13.28 亿 13.17 亿 15.43 亿 15.39 亿 18.13 亿 15.76 亿 16.41 亿 16.65 亿 19.71 亿 19.03 亿 - 20.48 亿 - 20.05 亿 26.09 亿
应付账款 78.1 亿 1.4% 76.99 亿 77.3 亿 84.51 亿 80.33 亿 79.74 亿 79.68 亿 78.71 亿 73.45 亿 69.8 亿 66.29 亿 68.38 亿 67.01 亿 63.32 亿 63.11 亿 65.37 亿 57.64 亿 60.63 亿 57.84 亿 56.99 亿 54.79 亿 54.36 亿 56.45 亿 57.93 亿 55.68 亿 51.59 亿 - 51.03 亿 - 45.79 亿 50.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.09 万 75.61 万 75.61 万 75.61 万 115.84 万 1172.26 万 1285.61 万 2191.53 万 - - - 8.41 亿 12.02 亿 10.8 亿 7.54 亿 7.61 亿 11.61 亿 9.83 亿 8.58 亿
应付职工薪酬 7196.29 万 -7.9% 7817.08 万 1.41 亿 2.66 亿 1.09 亿 1.13 亿 2.23 亿 2.8 亿 1.72 亿 1.43 亿 2.21 亿 2.96 亿 2.03 亿 2.01 亿 3.11 亿 3.91 亿 3.6 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.79 亿 7239.41 万 1.3 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.33 亿 8360.45 万 8827.61 万 7536.18 万
应交税费 3.29 亿 34.2% 2.45 亿 2.94 亿 2.77 亿 3.43 亿 3.3 亿 3.08 亿 3.16 亿 3.91 亿 2.74 亿 4.61 亿 6.49 亿 7.41 亿 9.17 亿 9.5 亿 18.4 亿 9.82 亿 9.18 亿 6.96 亿 6.45 亿 4.34 亿 4.38 亿 3.59 亿 4.18 亿 4.1 亿 2.81 亿 4.78 亿 6.5 亿 8.1 亿 9.17 亿 5.11 亿
其他应付款合计 7.92 亿 -6.1% 8.44 亿 7.59 亿 8.22 亿 15.73 亿 23.65 亿 8.79 亿 8.28 亿 6.96 亿 12.85 亿 6.79 亿 6.74 亿 14.66 亿 7.01 亿 6.4 亿 6.4 亿 17.47 亿 7.41 亿 7.18 亿 7.11 亿 9.01 亿 10.6 亿 8.67 亿 16.58 亿 10.82 亿 10.6 亿 9.6 亿 8.92 亿 12.84 亿 17.66 亿 9.92 亿
一年内到期的非流动负债 10.04 亿 -12.8% 11.52 亿 11.91 亿 8.39 亿 11.72 亿 8.77 亿 8.52 亿 7.2 亿 6.15 亿 6.69 亿 5.38 亿 1.79 亿 2.22 亿 6.19 亿 5.37 亿 6.73 亿 8.94 亿 14.6 亿 14.94 亿 18.82 亿 16.98 亿 27.48 亿 17.97 亿 14.86 亿 18.2 亿 11.37 亿 11.78 亿 17.74 亿 19.55 亿 16.07 亿 14.45 亿
其他流动负债 8.88 亿 41.2% 6.29 亿 5.73 亿 6.6 亿 6.61 亿 4.88 亿 3.92 亿 7.25 亿 4.69 亿 5.0 亿 5.47 亿 7.93 亿 2.61 亿 4.52 亿 3.57 亿 5.87 亿 2.59 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.39 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 34.29 亿 -11.6% 38.8 亿 27.79 亿 35.45 亿 37.1 亿 39.45 亿 43.79 亿 48.83 亿 54.89 亿 56.84 亿 57.88 亿 53.64 亿 57.04 亿 57.49 亿 51.32 亿 54.93 亿 57.99 亿 55.67 亿 63.55 亿 59.86 亿 64.78 亿 68.33 亿 89.86 亿 80.68 亿 85.16 亿 64.52 亿 64.42 亿 60.01 亿 44.67 亿 48.94 亿 48.93 亿
长期借款 11.58 亿 -5.0% 12.19 亿 12.53 亿 14.43 亿 15.35 亿 17.25 亿 17.91 亿 19.81 亿 22.67 亿 25.37 亿 30.36 亿 32.17 亿 37.94 亿 52.39 亿 45.9 亿 49.21 亿 53.27 亿 50.8 亿 58.36 亿 56.49 亿 61.45 亿 64.84 亿 73.59 亿 64.38 亿 69.2 亿 48.91 亿 48.76 亿 44.41 亿 28.97 亿 33.59 亿 33.61 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.98 亿 12.97 亿 12.97 亿 12.97 亿 12.97 亿 12.97 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿
长期应付款 16.79 亿 -19.4% 20.84 亿 10.05 亿 15.48 亿 13.65 亿 15.25 亿 19.39 亿 23.36 亿 25.89 亿 25.2 亿 21.2 亿 15.29 亿 13.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.38 亿 1.53 亿 9989.05 万 3428.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.55 亿 -1.3% 1.57 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.27 亿 9277.09 万 1.91 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.15 亿 6324.52 万 6407.32 万 6509.4 万 6583.28 万 6098.43 万 6152.86 万 6201.73 万 6261.73 万 5067.46 万 3846.22 万 3865.18 万 3884.14 万 3883.56 万 3915.47 万 3903.5 万
长期递延收益 3.15 亿 0.1% 3.14 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.9 亿 3.0 亿 3.04 亿 3.17 亿 3.29 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.59 亿
其他非流动负债 1930.18 万 -3.7% 2005.09 万 2081.26 万 2156.17 万 2232.34 万 2307.24 万 2383.42 万 2458.32 万 2534.5 万 2609.4 万 2685.58 万 2760.48 万 2835.28 万 2910.17 万 2999.22 万 3031.24 万 3077.11 万 3131.78 万 3209.77 万 3289.15 万 3179.42 万 3235.77 万 3311.54 万 3366.65 万 3403.32 万 3452.55 万 3529.28 万 3605.35 万 3658.33 万 3735.04 万 3811.74 万
所有者权益合计 255.72 亿 3.5% 247.13 亿 260.91 亿 255.24 亿 256.81 亿 248.14 亿 268.49 亿 263.94 亿 260.55 亿 250.86 亿 271.68 亿 257.76 亿 256.95 亿 247.57 亿 257.85 亿 239.4 亿 221.28 亿 190.51 亿 192.02 亿 182.5 亿 174.86 亿 169.24 亿 171.7 亿 172.96 亿 161.2 亿 158.72 亿 155.85 亿 159.5 亿 146.34 亿 146.48 亿 142.33 亿
实收资本（或股本） 27.99 亿 0.0% 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 27.99 亿 25.64 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 13.6 亿 13.6 亿 10.32 亿 10.32 亿 10.32 亿 10.32 亿 10.32 亿
资本公积 23.52 亿 -0.7% 23.7 亿 23.79 亿 23.68 亿 24.23 亿 23.9 亿 23.57 亿 23.25 亿 23.37 亿 26.17 亿 31.98 亿 31.82 亿 31.57 亿 31.55 亿 37.51 亿 37.52 亿 39.88 亿 37.93 亿 38.0 亿 37.88 亿 38.08 亿 38.2 亿 37.36 亿 40.32 亿 33.78 亿 33.93 亿 18.49 亿 22.94 亿 13.95 亿 14.42 亿 14.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1092.28 万 4.1% 1048.79 万 2439.67 万 721.36 万 793.26 万 732.63 万 736.39 万 845.05 万 817.84 万 925.14 万 735.6 万 755.47 万 818.43 万 698.8 万 553.03 万 560.55 万 851.15 万 877.86 万 930.63 万 912.01 万 798.18 万 838.22 万 819.92 万 759.99 万 822.04 万 804.82 万 800.94 万 791.33 万 787.88 万 451.97 万 341.69 万
专项储备 2.48 亿 5.1% 2.36 亿 2.19 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.78 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.91 亿 2.14 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.16 亿 9336.81 万 6781.79 万 6185.45 万 4791.95 万 5699.47 万 4626.94 万 4938.92 万
盈余公积 24.94 亿 0.0% 24.94 亿 24.94 亿 24.94 亿 22.38 亿 22.38 亿 22.38 亿 22.38 亿 18.77 亿 18.77 亿 18.77 亿 18.77 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿
未分配利润 131.04 亿 5.8% 123.86 亿 135.36 亿 130.77 亿 132.06 亿 124.92 亿 140.71 亿 137.24 亿 136.73 亿 128.31 亿 141.48 亿 131.4 亿 133.8 亿 120.88 亿 130.6 亿 117.18 亿 98.43 亿 77.02 亿 79.64 亿 72.74 亿 67.63 亿 62.34 亿 64.95 亿 63.8 亿 61.28 亿 59.14 亿 55.77 亿 53.59 亿 50.52 亿 49.35 亿 48.65 亿
归属母公司股东权益合计 210.08 亿 3.5% 202.95 亿 214.51 亿 209.45 亿 208.91 亿 201.41 亿 216.65 亿 212.72 亿 208.97 亿 201.02 亿 214.26 亿 203.79 亿 202.1 亿 189.17 亿 199.15 亿 185.62 亿 164.45 亿 140.94 亿 143.54 亿 136.38 亿 130.7 亿 125.41 亿 126.98 亿 128.64 亿 117.81 亿 115.55 亿 93.4 亿 95.53 亿 82.44 亿 81.6 亿 80.51 亿
少数股东权益 45.64 亿 3.3% 44.18 亿 46.4 亿 45.78 亿 47.9 亿 46.73 亿 51.84 亿 51.22 亿 51.58 亿 49.84 亿 57.42 亿 53.97 亿 54.84 亿 58.4 亿 58.7 亿 53.79 亿 56.83 亿 49.57 亿 48.48 亿 46.12 亿 44.16 亿 43.83 亿 44.71 亿 44.32 亿 43.38 亿 43.17 亿 62.45 亿 63.97 亿 63.9 亿 64.88 亿 61.82 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 41.33 亿 -14.5% 45.15 亿 65.09 亿 73.23 亿 124.46 亿 52.09 亿 35.35 亿 71.26 亿
经营活动现金流入小计 216.27 亿 -8.5% 220.5 亿 255.33 亿 284.66 亿 301.87 亿 209.37 亿 214.68 亿 322.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 204.84 亿 -9.1% 207.13 亿 241.24 亿 265.13 亿 278.77 亿 184.73 亿 194.0 亿 233.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.85 亿 -59.9% 2.27 亿 5.61 亿 4.33 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.19 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.58 亿 46.4% 11.1 亿 8.48 亿 15.2 亿 21.73 亿 23.17 亿 19.4 亿 86.94 亿
经营活动现金流出小计 174.94 亿 -7.0% 175.35 亿 190.25 亿 211.43 亿 177.41 亿 157.28 亿 179.34 亿 250.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 111.18 亿 -9.0% 108.65 亿 118.48 亿 105.59 亿 94.2 亿 82.07 亿 99.89 亿 108.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.02 亿 -2.8% 28.59 亿 27.68 亿 26.69 亿 24.88 亿 22.65 亿 21.13 亿 19.83 亿
支付的各项税款 21.82 亿 -13.5% 24.01 亿 29.2 亿 57.41 亿 30.25 亿 20.09 亿 23.48 亿 25.82 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.92 亿 16.9% 14.09 亿 14.88 亿 21.75 亿 28.09 亿 32.46 亿 34.84 亿 96.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 44.0% 7628.45 万 -8317.36 万 -9.78 亿 -46.9 亿 1.89 亿 10.15 亿 -4.64 亿
投资活动现金流入小计 11.48 亿 -82.3% 14.87 亿 62.93 亿 27.57 亿 15.31 亿 6.32 亿 29.0 亿 13.47 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 51.83 亿 3426.8 万 5000.0 万 - 490.21 万 3.54 亿
取得投资收益收到的现金 5.68 亿 -50.6% 14.35 亿 8.32 亿 24.38 亿 9.3 亿 5.0 亿 2.1 亿 6385.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 121.15 万 10.7% 25.64 万 133.48 万 3069.61 万 2103.73 万 576.25 万 414.87 万 4211.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6834.55 万 -74.9% 5114.79 万 2.77 亿 2.54 亿 5.3 亿 1.25 亿 26.81 亿 8.87 亿
投资活动现金流出小计 13.57 亿 -80.3% 14.1 亿 63.76 亿 37.35 亿 62.21 亿 4.43 亿 18.84 亿 18.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.42 亿 -10.3% 9.21 亿 9.06 亿 34.03 亿 7.12 亿 3.21 亿 10.07 亿 4.57 亿
投资支付的现金 1750.0 万 -99.7% 6766.4 万 52.11 亿 8826.8 万 50.28 亿 - - 1.44 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.01 亿 -37.5% 3.43 亿 - - - - 2517.88 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 7021.45 万 -76.7% 7868.26 万 2.58 亿 2.44 亿 4.81 亿 1.22 亿 8.52 亿 12.1 亿
筹资活动现金流入小计 135.43 亿 0.2% 142.12 亿 128.84 亿 123.2 亿 182.23 亿 230.83 亿 283.08 亿 397.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -37.05 亿 34.3% -50.49 亿 -77.63 亿 -75.44 亿 -82.98 亿 -63.65 亿 -33.85 亿 -35.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 644.0 万 198.5 万 - - 5.0 亿 5.54 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 78.35 亿 -0.5% 98.72 亿 67.03 亿 93.32 亿 159.6 亿 208.21 亿 227.13 亿 345.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 57.08 亿 1.2% 43.4 亿 61.74 亿 29.86 亿 22.63 亿 22.62 亿 50.94 亿 46.4 亿
筹资活动现金流出小计 172.48 亿 -10.0% 192.6 亿 206.47 亿 198.64 亿 265.21 亿 294.48 亿 316.93 亿 433.9 亿
偿还债务所支付的现金 108.69 亿 70.5% 88.8 亿 101.69 亿 129.87 亿 216.63 亿 241.49 亿 266.77 亿 357.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.99 亿 -35.1% 30.37 亿 32.55 亿 43.47 亿 30.36 亿 18.3 亿 14.67 亿 19.86 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.8 亿 -55.2% 73.43 亿 72.22 亿 25.31 亿 18.22 亿 34.69 亿 35.49 亿 56.93 亿
汇率变动对现金的影响 -298.34 万 -149.6% -978.01 万 -562.13 万 -1724.53 万 550.6 万 -2342.36 万 946.94 万 -272.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.17 亿 118.4% -4.67 亿 -13.43 亿 -12.16 亿 -5.36 亿 -9.91 亿 11.74 亿 30.61 亿
期初现金及现金等价物余额 81.31 亿 -24.8% 27.38 亿 40.82 亿 51.63 亿 56.99 亿 66.9 亿 55.16 亿 24.33 亿
期末现金及现金等价物余额 83.47 亿 -14.5% 22.71 亿 27.38 亿 39.47 亿 51.63 亿 56.99 亿 66.9 亿 54.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.86 亿 149.8% 3.15 亿 7.19 亿 23.13 亿 9.91 亿 7.24 亿 4.87 亿 26.3 亿 10.44 亿 20.57 亿 7.78 亿 13.62 亿 22.01 亿 30.88 亿 6.73 亿 33.05 亿 47.89 亿 21.64 亿 21.88 亿 11.73 亿 21.96 亿 17.53 亿 8648.95 万 1.65 亿 17.14 亿 13.16 亿 3.41 亿 7.92 亿 40.03 亿 10.41 亿 12.9 亿
经营活动现金流入小计 67.89 亿 123.8% 30.33 亿 55.94 亿 62.11 亿 49.25 亿 49.02 亿 60.13 亿 78.06 亿 60.35 亿 56.61 亿 60.32 亿 60.55 亿 67.86 亿 85.86 亿 70.4 亿 82.68 亿 89.73 亿 64.15 亿 65.32 亿 82.99 亿 53.56 亿 45.49 亿 27.33 亿 2.67 亿 76.03 亿 82.53 亿 53.46 亿 72.04 亿 120.61 亿 84.33 亿 45.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.04 亿 130.5% 29.08 亿 54.81 亿 53.9 亿 47.51 亿 47.08 亿 58.63 亿 72.07 亿 59.56 亿 54.27 亿 55.33 亿 47.33 亿 66.87 亿 83.9 亿 67.03 亿 73.23 亿 88.15 亿 54.47 亿 62.93 亿 67.05 亿 50.76 亿 40.38 亿 26.55 亿 -3.18 亿 74.75 亿 80.37 亿 42.07 亿 -13.11 亿 118.77 亿 83.48 亿 44.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1064.32 万 -1.0% 1075.33 万 902.81 万 1.55 亿 3660.7 万 1764.31 万 1832.06 万 3.89 亿 1530.17 万 1.16 亿 4147.02 万 3.38 亿 127.07 万 7216.34 万 2097.16 万 60.93 万 6026.2 万 7597.55 万 31.3 万 8795.08 万 83.7 万 5504.62 万 313.8 万 7852.77 万 126.33 万 4803.71 万 85.75 万 9599.77 万 163.76 万 1561.96 万 538.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7384.75 万 -35.3% 1.14 亿 1.04 亿 6.66 亿 1.37 亿 1.76 亿 1.31 亿 2.1 亿 6281.75 万 1.18 亿 4.58 亿 9.83 亿 9776.52 万 1.24 亿 3.16 亿 9.44 亿 9846.64 万 8.92 亿 2.38 亿 15.07 亿 2.79 亿 4.56 亿 7540.01 万 5.07 亿 1.27 亿 1.68 亿 11.38 亿 84.19 亿 1.82 亿 6995.07 万 2265.09 万
经营活动现金流出小计 60.02 亿 120.8% 27.18 亿 48.75 亿 38.98 亿 39.34 亿 41.78 亿 55.26 亿 51.76 亿 49.91 亿 36.05 亿 52.54 亿 46.93 亿 45.85 亿 54.98 亿 63.67 亿 49.63 亿 41.84 亿 42.51 亿 43.43 亿 71.26 亿 31.59 亿 27.96 亿 26.47 亿 1.02 亿 58.89 亿 69.37 亿 50.05 亿 64.13 亿 80.58 亿 73.92 亿 32.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.79 亿 271.0% 12.61 亿 33.36 亿 18.42 亿 25.16 亿 25.56 亿 39.51 亿 31.94 亿 35.74 亿 20.97 亿 29.84 亿 18.92 亿 25.75 亿 28.55 亿 32.37 亿 32.14 亿 20.25 亿 14.51 亿 27.29 亿 40.13 亿 16.27 亿 11.15 亿 14.51 亿 -32.84 亿 46.77 亿 60.61 亿 25.36 亿 -42.98 亿 62.62 亿 68.14 亿 20.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.21 亿 -14.7% 7.29 亿 8.07 亿 6.45 亿 6.59 亿 7.5 亿 8.06 亿 6.69 亿 6.07 亿 7.26 亿 7.67 亿 5.88 亿 5.8 亿 7.9 亿 7.11 亿 4.61 亿 6.18 亿 7.94 亿 6.15 亿 4.58 亿 5.56 亿 6.78 亿 5.73 亿 4.2 亿 6.67 亿 4.61 亿 5.65 亿 4.7 亿 6.96 亿 2.96 亿 5.2 亿
支付的各项税款 5.04 亿 3.3% 4.88 亿 4.65 亿 7.24 亿 5.35 亿 6.23 亿 5.19 亿 8.44 亿 5.79 亿 5.67 亿 9.3 亿 10.43 亿 11.36 亿 16.29 亿 19.34 亿 3.99 亿 11.22 亿 9.4 亿 5.64 亿 7.47 亿 3.51 亿 5.58 亿 3.53 亿 12.48 亿 3.31 亿 1.47 亿 6.22 亿 10.76 亿 7.8 亿 1.48 亿 5.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 -17.8% 2.4 亿 2.67 亿 6.88 亿 2.23 亿 2.5 亿 2.49 亿 4.69 亿 2.31 亿 2.15 亿 5.73 亿 11.71 亿 2.95 亿 2.24 亿 4.84 亿 8.89 亿 4.18 亿 10.65 亿 4.36 亿 19.08 亿 6.25 亿 4.45 亿 2.69 亿 17.19 亿 2.14 亿 2.69 亿 12.82 亿 91.65 亿 3.2 亿 1.34 亿 7197.47 万
投资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 254.5% -9440.14 万 -3.7 亿 1.1 亿 1.55 亿 3.3 亿 -5.19 亿 -3.39 亿 -8129.54 万 5.06 亿 -1.68 亿 -14.0 亿 6.92 亿 -10.31 亿 7.6 亿 -9.96 亿 -38.05 亿 1.03 亿 845.39 万 -1.73 亿 2.93 亿 1.11 亿 -4214.18 万 15.52 亿 2.29 亿 -7.92 亿 2645.74 万 2.1 亿 -1.7 亿 -1.9 亿 -3.13 亿
投资活动现金流入小计 2.42 亿 -53.7% 5.22 亿 472.23 万 3.8 亿 3.36 亿 7.61 亿 1012.11 万 53.93 亿 2.43 亿 6.43 亿 1371.87 万 3.54 亿 9.12 亿 5.26 亿 9.66 亿 8.47 亿 4.19 亿 1.63 亿 1.02 亿 6986.96 万 3.06 亿 2.49 亿 672.02 万 4.82 亿 2.86 亿 3.41 亿 17.91 亿 9.59 亿 2.16 亿 1.31 亿 4194.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 50.78 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 - - - - - - - - 2.04 亿 1948.35 万 1.05 亿 2465.33 万
取得投资收益收到的现金 2.11 亿 - 0.0 0.0 3.56 亿 3.26 亿 7.53 亿 25.65 万 6949.68 万 2.37 亿 - - 2.28 亿 8.46 亿 4.17 亿 9.47 亿 3.77 亿 3.98 亿 1.5 亿 441.48 万 700.0 万 2.62 亿 - - 0.0 9432.0 万 1.08 亿 712.5 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 93.07 万 446.5% 17.03 万 10.94 万 1070.0 905.0 25.41 万 410.0 83.93 万 0.0 36.64 万 12.91 万 2011.5 万 11.17 万 994.23 万 52.72 万 4545.2 58.11 万 44.57 万 2000.6 万 478.87 万 6.59 万 75.71 万 15.08 万 -1142.01 万 309.83 万 102.88 万 1144.17 万 -3713.43 万 5688.34 万 507.58 万 1729.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 490.21 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1738.58 万 -23.4% 2270.12 万 461.29 万 2364.56 万 944.63 万 819.18 万 986.42 万 2.45 亿 590.54 万 1190.2 万 1358.96 万 7097.96 万 6571.43 万 9901.34 万 1802.93 万 4.69 亿 2081.39 万 1285.6 万 2737.73 万 5808.08 万 4433.93 万 1645.33 万 656.95 万 4.94 亿 1.88 亿 2.31 亿 17.67 亿 7.28 亿 1.39 亿 - -
投资活动现金流出小计 9582.01 万 -84.5% 6.16 亿 3.75 亿 2.7 亿 1.8 亿 4.31 亿 5.29 亿 57.32 亿 3.24 亿 1.38 亿 1.82 亿 17.53 亿 2.19 亿 15.57 亿 2.06 亿 18.43 亿 42.24 亿 6074.77 万 9334.43 万 2.43 亿 1270.91 万 1.38 亿 4886.2 万 -10.7 亿 5721.63 万 11.33 亿 17.64 亿 7.49 亿 3.86 亿 3.21 亿 3.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5821.51 万 -87.4% 4.64 亿 2.9 亿 2.29 亿 1.6 亿 4.01 亿 1.3 亿 4.7 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.69 亿 15.77 亿 1.22 亿 15.08 亿 1.97 亿 4.04 亿 2.3 亿 5276.69 万 2533.98 万 1.85 亿 578.88 万 1.08 亿 2166.71 万 -3.59 亿 2.55 亿 9.19 亿 1.92 亿 -3.08 亿 3.25 亿 9886.43 万 3.41 亿
投资支付的现金 1750.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 万 6166.4 万 50.21 亿 - - - 5826.8 万 - - - 9.96 亿 39.82 亿 0.0 5000.0 万 - - - - - - - - 9285.62 万 2406.0 万 1225.88 万 1487.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1.0 亿 7943.12 万 2157.64 万 300.0 万 0.0 3.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -7.21 亿 - - - - 3665.14 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 2010.5 万 -22.4% 2589.56 万 537.91 万 1883.48 万 1703.52 万 2451.57 万 1829.69 万 2.42 亿 321.44 万 60.77 万 1301.36 万 1.18 亿 6753.43 万 4949.52 万 840.52 万 4.43 亿 1233.63 万 798.08 万 1800.44 万 5782.98 万 692.03 万 3004.68 万 2719.49 万 1002.86 万 -9.44 亿 2.13 亿 15.73 亿 10.1 亿 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 15.84 亿 -75.4% 64.28 亿 12.96 亿 42.35 亿 16.68 亿 67.09 亿 15.99 亿 35.45 亿 14.82 亿 52.53 亿 26.04 亿 3.06 亿 28.82 亿 74.51 亿 16.82 亿 40.3 亿 37.92 亿 68.36 亿 35.65 亿 59.22 亿 51.51 亿 55.72 亿 64.39 亿 12.46 亿 111.83 亿 56.42 亿 102.37 亿 96.86 亿 108.08 亿 110.27 亿 82.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.78 亿 -88.4% -2.01 亿 -7.99 亿 -23.27 亿 -17.35 亿 -3.37 亿 -6.49 亿 -29.19 亿 -14.3 亿 -29.5 亿 -4.64 亿 -10.44 亿 -20.33 亿 -24.34 亿 -20.33 亿 -19.06 亿 -18.57 亿 -27.94 亿 -17.41 亿 -8.23 亿 -22.93 亿 -24.24 亿 -8.25 亿 -23.84 亿 -12.93 亿 6250.36 万 2.3 亿 -10.98 亿 -47.19 亿 11.66 亿 10.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -1.74 亿 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.8 亿 -88.2% 32.09 亿 8.19 亿 34.27 亿 13.39 亿 50.05 亿 1.01 亿 14.29 亿 3.98 亿 35.45 亿 13.3 亿 2.57 亿 8.9 亿 71.29 亿 10.57 亿 32.05 亿 32.93 亿 66.75 亿 27.86 亿 47.41 亿 46.63 亿 51.2 亿 62.97 亿 9.18 亿 89.82 亿 38.35 亿 89.77 亿 88.97 亿 101.66 亿 82.74 亿 72.61 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 12.04 亿 -62.6% 32.19 亿 4.77 亿 8.08 亿 3.29 亿 17.04 亿 14.99 亿 21.09 亿 10.84 亿 17.08 亿 12.74 亿 4903.32 万 19.92 亿 3.2 亿 6.25 亿 8.25 亿 4.98 亿 1.61 亿 7.79 亿 11.81 亿 4.88 亿 4.52 亿 1.42 亿 -1.72 亿 22.01 亿 18.06 亿 12.6 亿 9.63 亿 6.42 亿 20.25 亿 10.09 亿
筹资活动现金流出小计 19.62 亿 -70.4% 66.29 亿 20.95 亿 65.62 亿 34.04 亿 70.46 亿 22.49 亿 64.64 亿 29.11 亿 82.03 亿 30.68 亿 13.49 亿 49.15 亿 98.84 亿 37.16 亿 59.36 亿 56.49 亿 96.3 亿 53.06 亿 67.44 亿 74.43 亿 79.96 亿 72.64 亿 36.3 亿 124.76 亿 55.79 亿 100.07 亿 107.84 亿 155.27 亿 98.61 亿 72.18 亿
偿还债务所支付的现金 11.68 亿 -63.5% 32.04 亿 10.83 亿 54.15 亿 4.38 亿 22.62 亿 7.65 亿 29.08 亿 5.03 亿 46.62 亿 20.96 亿 3800.0 万 40.53 亿 57.05 亿 31.91 亿 42.27 亿 50.43 亿 75.18 亿 48.76 亿 59.92 亿 64.94 亿 61.26 亿 55.37 亿 36.36 亿 103.32 亿 44.24 亿 82.85 亿 92.1 亿 135.36 亿 73.18 亿 56.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4091.61 万 -98.0% 20.32 亿 1976.41 万 631.48 万 7.04 亿 22.93 亿 3424.33 万 2.01 亿 6.32 亿 21.11 亿 3.11 亿 1.44 亿 2.68 亿 35.66 亿 3.68 亿 12.23 亿 6920.2 万 15.7 亿 1.73 亿 3.83 亿 3.65 亿 8.26 亿 2.55 亿 3.46 亿 5.61 亿 2.53 亿 3.07 亿 3839.36 万 7.3 亿 9.17 亿 3.0 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.53 亿 -45.9% 13.93 亿 9.93 亿 11.41 亿 22.62 亿 24.91 亿 14.49 亿 33.55 亿 17.76 亿 14.3 亿 6.61 亿 11.67 亿 5.94 亿 6.13 亿 1.57 亿 4.86 亿 5.37 亿 5.42 亿 2.57 亿 3.69 亿 5.84 亿 10.44 亿 14.73 亿 -3.52 亿 15.83 亿 9.02 亿 14.16 亿 15.36 亿 12.6 亿 16.27 亿 12.71 亿
汇率变动对现金的影响 414.48 万 917.9% -50.67 万 533.02 万 -1195.16 万 -532.69 万 440.34 万 309.5 万 384.55 万 -1628.1 万 1669.23 万 -987.81 万 -5036.13 万 1614.28 万 2001.53 万 -304.21 万 1013.9 万 -45.05 万 -219.96 万 -198.3 万 -1288.56 万 -1212.75 万 -183.31 万 342.25 万 738.22 万 -456.34 万 -817.26 万 1482.32 万 -737.82 万 170.35 万 -2803.25 万 3098.41 万
现金及现金等价物净增加额 5.58 亿 2803.6% 1923.37 万 -4.45 亿 8371.95 万 -5.94 亿 7.22 亿 -6.78 亿 -6.25 亿 -4.83 亿 -3.71 亿 1.36 亿 -11.32 亿 8.76 亿 -3.57 亿 -6.03 亿 4.13 亿 -8.74 亿 -5.3 亿 4.54 亿 1.64 亿 1.85 亿 -5.62 亿 -7.77 亿 -6.6 亿 6.44 亿 5.78 亿 6.12 亿 -1.03 亿 -8.84 亿 19.89 亿 20.59 亿
期初现金及现金等价物余额 18.46 亿 1.1% 18.26 亿 22.71 亿 21.87 亿 27.82 亿 20.6 亿 27.38 亿 32.28 亿 37.11 亿 40.73 亿 39.38 亿 50.79 亿 42.03 亿 45.6 亿 51.63 亿 47.5 亿 56.23 亿 61.53 亿 56.99 亿 55.35 亿 53.5 亿 59.12 亿 66.9 亿 73.5 亿 67.02 亿 61.24 亿 55.12 亿 55.97 亿 64.37 亿 44.48 亿 23.89 亿
期末现金及现金等价物余额 24.04 亿 30.3% 18.46 亿 18.26 亿 22.71 亿 21.87 亿 27.82 亿 20.6 亿 27.38 亿 32.28 亿 37.11 亿 40.73 亿 39.47 亿 50.79 亿 42.03 亿 45.6 亿 51.63 亿 47.5 亿 56.23 亿 61.53 亿 56.99 亿 55.35 亿 53.5 亿 59.12 亿 66.9 亿 73.5 亿 67.02 亿 61.24 亿 54.94 亿 55.97 亿 64.37 亿 44.48 亿