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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.83 亿 -11.2% 32.49 亿 34.04 亿 40.96 亿 38.76 亿 29.69 亿 35.65 亿 53.64 亿
营业收入 27.83 亿 -11.2% 32.49 亿 34.04 亿 40.96 亿 38.76 亿 29.69 亿 35.65 亿 53.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.28 亿 -10.2% 31.86 亿 32.77 亿 39.84 亿 37.45 亿 28.47 亿 34.4 亿 52.21 亿
营业成本 23.5 亿 -11.8% 27.84 亿 28.74 亿 36.09 亿 34.14 亿 25.44 亿 30.75 亿 48.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.4 亿 4.2% 2.59 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.86 亿 2.46 亿 2.54 亿
管理费用 1.34 亿 10.5% 1.27 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.21 亿 9695.6 万 1.09 亿 1.13 亿
财务费用 -903.88 万 -193.4% 400.37 万 1513.38 万 1641.85 万 -55.27 万 929.77 万 -155.98 万 -1920.84 万
财务费用 - 利息费用 444.53 万 -81.3% 1811.28 万 2952.62 万 3119.0 万 2322.11 万 1284.04 万 835.24 万 1285.46 万
财务费用 - 利息收入 845.8 万 -55.2% 1603.67 万 1456.87 万 772.19 万 1514.9 万 932.01 万 260.84 万 2331.13 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1237.41 万 1.0% 1258.13 万 1149.72 万 1159.38 万 1057.88 万 1053.9 万 1164.8 万 1159.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -34.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 258.66 万 52.2% 168.8 万 305.87 万 1577.73 万 220.07 万 363.09 万 473.61 万 440.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3429.17 万 15.6% 3600.51 万 2854.87 万 2204.42 万 1310.74 万 1.1 亿 7789.66 万 1638.63 万
其中:联营公司投资收益 48.72 万 -46.8% 70.01 万 86.54 万 110.19 万 -102.25 万 67.01 万 12.44 万 -59.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 236.27 万 -93.6% 3393.08 万 800.45 万 -2288.29 万 -4078.6 万 2044.18 万 2.04 亿 -716.9 万
资产处置收益 -18.51 万 76.4% -91.33 万 -3.37 万 16.56 万 27.01 万 -144.59 万 -8.77 万 54.33 万
营业利润 8723.73 万 -47.3% 1.19 亿 1.69 亿 1.37 亿 -5.61 亿 2.56 亿 4.04 亿 1.58 亿
加：营业外收入 143.66 万 -28.1% 299.29 万 192.62 万 150.41 万 382.25 万 710.13 万 152.51 万 100.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 421.59 万 335.1% 368.6 万 1124.08 万 216.06 万 140.56 万 83.9 万 71.8 万 217.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8445.81 万 -49.3% 1.19 亿 1.6 亿 1.36 亿 -5.58 亿 2.63 亿 4.05 亿 1.57 亿
减：所得税 1343.85 万 -62.4% 1926.0 万 3671.09 万 3076.68 万 2405.08 万 6137.54 万 9722.11 万 3859.68 万
净利润 7101.96 万 -45.7% 9945.02 万 1.23 亿 1.05 亿 -5.83 亿 2.01 亿 3.07 亿 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7101.96 万 -45.7% 9945.02 万 1.23 亿 1.05 亿 -5.83 亿 2.01 亿 3.07 亿 1.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -780.91 万
归属于母公司所有者的净利润 2484.55 万 -66.1% 4891.93 万 7095.11 万 6001.68 万 -6.1 亿 1.63 亿 2.67 亿 8543.7 万
少数股东损益 4617.41 万 -19.6% 5053.09 万 5205.95 万 4545.43 万 2789.8 万 3829.62 万 4034.6 万 3305.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 1686.67 万 -62.9% 2160.1 万 6898.24 万 6526.13 万 -5.95 亿 6539.79 万 6507.79 万 4361.72 万
基本每股收益 0.06 -66.1% 0.11 0.16 0.14 -1.4 0.37 0.61 0.2
稀释每股收益 0.06 -66.1% 0.11 0.16 0.14 -1.4 0.37 - -
其他综合收益 2.1 亿 854.8% 3721.15 万 5798.05 万 -1.09 亿 -1.97 亿 2.33 亿 -1497.45 万 3704.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.1 亿 854.8% 3721.15 万 5798.05 万 -1.09 亿 -1.97 亿 2.33 亿 -1497.45 万 3704.41 万
综合收益总额 2.81 亿 84.0% 1.37 亿 1.81 亿 -396.77 万 -7.79 亿 4.35 亿 2.92 亿 1.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.35 亿 146.2% 8613.08 万 1.29 亿 -4942.2 万 -8.07 亿 3.96 亿 2.52 亿 1.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4617.41 万 -19.6% 5053.09 万 5205.95 万 4545.43 万 2789.8 万 3829.62 万 4034.6 万 3305.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.67 亿 24.2% 5.37 亿 6.43 亿 9.35 亿 8.8 亿 6.36 亿 7.98 亿 8.21 亿 8.81 亿 7.14 亿 9.89 亿 10.56 亿 10.78 亿 11.06 亿 8.55 亿 14.1 亿 8.12 亿 8.04 亿 7.6 亿 8.04 亿 1.43 亿 11.35 亿 8.02 亿 4.75 亿 11.04 亿 10.02 亿 12.75 亿 10.09 亿 13.59 亿 12.97 亿 12.73 亿
营业收入 6.67 亿 24.2% 5.37 亿 6.43 亿 9.35 亿 8.8 亿 6.36 亿 7.98 亿 8.21 亿 8.81 亿 7.14 亿 9.89 亿 10.56 亿 10.78 亿 11.06 亿 8.55 亿 14.1 亿 8.12 亿 8.04 亿 7.6 亿 8.04 亿 1.43 亿 11.35 亿 8.02 亿 4.75 亿 11.04 亿 10.02 亿 12.75 亿 10.09 亿 13.59 亿 12.97 亿 12.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.3 亿 17.1% 5.38 亿 6.16 亿 9.44 亿 8.48 亿 6.36 亿 7.57 亿 7.96 亿 8.41 亿 6.75 亿 9.66 亿 10.04 亿 10.59 亿 10.85 亿 8.37 亿 14.99 亿 8.01 亿 7.17 亿 7.27 亿 8.61 亿 1.07 亿 10.98 亿 7.8 亿 4.65 亿 10.67 亿 9.96 亿 12.44 亿 9.94 亿 13.24 亿 12.86 亿 12.36 亿
营业成本 5.51 亿 17.1% 4.7 亿 5.32 亿 7.98 亿 7.61 亿 5.51 亿 6.74 亿 6.78 亿 7.29 亿 6.05 亿 8.62 亿 8.21 亿 9.99 亿 10.19 亿 7.71 亿 13.68 亿 7.34 亿 6.46 亿 6.66 亿 7.35 亿 3680.64 万 10.58 亿 7.14 亿 3.25 亿 9.94 亿 9.31 亿 11.58 亿 8.72 亿 12.44 亿 12.17 亿 11.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4393.73 万 2.3% 4296.57 万 5238.25 万 1.01 亿 5359.93 万 5100.71 万 5281.54 万 7341.45 万 6732.35 万 6100.78 万 5819.58 万 1.16 亿 3329.24 万 4549.76 万 4281.84 万 8235.6 万 3509.74 万 3738.92 万 4532.71 万 8156.55 万 3548.74 万 2136.93 万 4748.63 万 8206.9 万 5851.58 万 4579.85 万 5933.63 万 8396.69 万 5985.23 万 5334.38 万 5700.96 万
管理费用 3232.48 万 22.4% 2641.33 万 2947.66 万 4562.49 万 2804.4 万 2671.39 万 2675.29 万 3965.71 万 2978.08 万 1075.08 万 3633.9 万 3010.99 万 2977.98 万 2434.15 万 2472.23 万 4482.64 万 2865.07 万 2543.35 万 2161.04 万 4153.79 万 2239.02 万 1604.01 万 1698.79 万 4792.07 万 1969.71 万 1937.06 万 2249.33 万 4521.5 万 2414.79 万 2172.54 万 2233.74 万
财务费用 3.19 万 100.8% -424.25 万 -65.23 万 -417.59 万 295.59 万 428.48 万 93.89 万 149.28 万 1139.86 万 -460.51 万 684.75 万 3230.33 万 -533.31 万 -671.17 万 -384.0 万 59.42 万 180.65 万 520.63 万 -815.97 万 -111.53 万 1049.58 万 64.63 万 -72.9 万 621.74 万 -674.96 万 -288.98 万 186.23 万 -996.38 万 -557.76 万 -1011.46 万 644.77 万
财务费用 - 利息费用 20.25 万 -82.5% 115.84 万 100.44 万 208.0 万 320.03 万 666.74 万 616.51 万 774.51 万 757.0 万 716.6 万 704.51 万 614.25 万 1497.31 万 -504.39 万 1511.83 万 810.28 万 842.31 万 428.7 万 240.82 万 263.03 万 280.79 万 389.52 万 350.69 万 218.4 万 164.69 万 161.75 万 290.4 万 78.46 万 208.01 万 462.61 万 536.38 万
财务费用 - 利息收入 204.96 万 -14.2% 238.82 万 124.59 万 277.44 万 371.16 万 545.7 万 409.38 万 561.39 万 302.94 万 287.37 万 305.16 万 145.93 万 320.14 万 -802.84 万 1108.96 万 405.94 万 481.06 万 278.44 万 349.45 万 456.95 万 131.34 万 153.07 万 190.65 万 65.57 万 49.5 万 111.56 万 34.21 万 1879.78 万 130.01 万 251.67 万 69.67 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 321.6 万 20.1% 267.68 万 281.3 万 366.83 万 317.83 万 310.46 万 263.0 万 333.6 万 279.35 万 260.34 万 276.43 万 449.51 万 228.61 万 232.3 万 248.97 万 352.44 万 145.42 万 318.29 万 241.74 万 369.76 万 227.94 万 236.46 万 219.74 万 437.5 万 231.49 万 256.16 万 239.65 万 293.62 万 207.14 万 329.75 万 329.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2142.82 万 471.87 万 -2498.18 万 -150.52 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.04 万 - - - -
其他收益 83.99 万 95.7% 42.92 万 42.2 万 89.56 万 33.01 万 24.53 万 21.69 万 90.74 万 4.01 万 -7968.49 211.92 万 67.83 万 8.48 万 79.52 万 1421.89 万 144.71 万 20.43 万 21.99 万 32.94 万 95.35 万 103.63 万 99.33 万 64.78 万 121.62 万 168.57 万 75.6 万 107.81 万 135.8 万 140.16 万 89.25 万 75.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 593.53 万 -65.5% 1720.26 万 13.55 万 1101.83 万 26.18 万 2456.28 万 16.23 万 468.56 万 402.77 万 1956.95 万 26.59 万 97.36 万 258.64 万 1850.21 万 -1.79 万 -244.36 万 1327.24 万 240.39 万 -12.53 万 1163.76 万 5503.19 万 569.43 万 3760.93 万 5916.68 万 172.65 万 1668.32 万 32.01 万 162.28 万 1054.34 万 433.0 万 -10.98 万
其中:联营公司投资收益 17.7 万 339.9% -7.38 万 9.9 万 28.51 万 18.48 万 6.81 万 16.22 万 50.15 万 11.45 万 3.53 万 21.41 万 92.45 万 13.45 万 13.43 万 -9.14 万 -31.75 万 0.0 -38.88 万 -31.61 万 66.04 万 10.22 万 35.89 万 -45.15 万 -6.45 万 4.17 万 11.84 万 2.88 万 55.64 万 144.04 万 -205.75 万 -53.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 449.69 万 4.3% 431.21 万 -887.61 万 242.99 万 5255.75 万 -1025.81 万 -1079.85 万 566.46 万 526.91 万 -956.88 万 663.96 万 120.7 万 -34.16 万 -1108.51 万 -1266.33 万 91.0 万 -470.58 万 -310.96 万 -3388.07 万 -2159.94 万 7036.4 万 -5409.76 万 2577.47 万 5582.22 万 -3739.4 万 -6157.69 万 2.47 亿 -196.72 万 -75.4 万 -351.24 万 -93.54 万
资产处置收益 -2565.87 - 0.0 0.0 -18.25 万 -73.79 万 - - -4.73 万 0.0 - - 26.62 万 9.11 万 - - 12.03 万 5.07 万 - - -144.27 万 -597.72 0.0 -2535.13 -15.94 万 8.2 万 -1863.18 -8456.0 -5219.11 4.18 万 49.59 万 1.09 万
营业利润 4745.24 万 183.4% 1674.16 万 2258.28 万 46.05 万 7418.71 万 1911.2 万 2564.37 万 4650.66 万 4693.38 万 4564.36 万 2995.21 万 6368.01 万 1846.95 万 3054.77 万 2419.7 万 -5.73 亿 -3046.75 万 -5255.9 万 494.39 万 -5543.15 万 1.58 亿 -2174.94 万 9011.58 万 1.13 亿 -4.06 万 -3072.13 万 2.8 亿 -506.61 万 4144.27 万 3938.44 万 3662.44 万
加：营业外收入 5581.86 -95.7% 13.05 万 2.65 万 127.4 万 14.47 万 -9.78 万 167.2 万 28.02 万 138.83 万 3.32 万 22.45 万 19.71 万 63.01 万 -7.43 万 75.12 万 -18.43 万 112.73 万 256.29 万 31.65 万 599.46 万 8.1 万 84.21 万 18.37 万 113.0 万 10.89 万 23.62 万 5.0 万 70.0 万 9.43 万 20.0 万 1.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 54.1 万 538.1% 8.48 万 12.73 万 346.28 万 4.76 万 1.31 万 16.24 万 74.59 万 1.16 万 1036.72 万 11.61 万 80.33 万 16.88 万 110.74 万 8.1 万 125.68 万 -4.75 万 16.73 万 2.9 万 -30.04 万 106.84 万 5.19 万 1.91 万 -4112.54 8.36 万 44.62 万 19.23 万 11.45 万 10.51 万 180.58 万 14.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4691.69 万 179.5% 1678.73 万 2248.21 万 -172.82 万 7428.42 万 1900.11 万 2715.32 万 4604.09 万 4831.04 万 3530.97 万 3006.05 万 6307.39 万 1893.07 万 2936.6 万 2486.72 万 -5.75 亿 -2929.26 万 -5016.34 万 523.14 万 -4913.66 万 1.57 亿 -2095.93 万 9028.05 万 1.15 亿 -1.54 万 -3093.13 万 2.8 亿 -448.05 万 4143.19 万 3777.86 万 3648.76 万
减：所得税 1223.72 万 1857.3% 62.52 万 547.34 万 -489.73 万 1872.51 万 -93.86 万 637.08 万 1153.62 万 1176.91 万 576.95 万 763.62 万 1757.17 万 421.36 万 323.85 万 574.3 万 3523.42 万 -1058.96 万 -1281.5 万 192.09 万 -1555.87 万 3582.55 万 -331.62 万 2308.97 万 2418.67 万 270.97 万 -1048.86 万 7056.82 万 -52.52 万 886.13 万 684.54 万 1194.65 万
净利润 3467.97 万 114.6% 1616.21 万 1700.87 万 316.91 万 5555.9 万 1993.97 万 2078.24 万 3450.48 万 3654.14 万 2954.02 万 2242.43 万 4550.22 万 1471.72 万 2612.75 万 1912.42 万 -6.1 亿 -1870.3 万 -3734.83 万 331.05 万 -3357.78 万 1.21 亿 -1764.31 万 6719.08 万 9036.82 万 -272.51 万 -2044.27 万 2.09 亿 -395.53 万 3257.07 万 3093.32 万 2454.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3467.97 万 114.6% 1616.21 万 1700.87 万 316.91 万 5555.9 万 1993.97 万 2078.24 万 3450.48 万 3654.14 万 2954.02 万 2242.43 万 4550.22 万 1471.72 万 2612.75 万 1912.42 万 -6.1 亿 -1870.3 万 -3734.83 万 331.05 万 -3357.78 万 1.21 亿 -1764.31 万 6719.08 万 9036.82 万 -272.51 万 -2044.27 万 2.09 亿 385.38 万 3257.07 万 3093.32 万 2454.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1753.97 万 139.4% 732.67 万 826.68 万 -828.76 万 3833.69 万 737.59 万 1149.41 万 1618.31 万 2554.23 万 1433.85 万 1488.71 万 2129.73 万 798.23 万 1741.98 万 1331.74 万 -6.21 亿 -1625.69 万 -4929.82 万 -470.93 万 -5991.45 万 1.13 亿 -2079.33 万 6687.82 万 6394.33 万 -817.08 万 -1464.75 万 1.95 亿 -2246.34 万 2048.32 万 3702.71 万 1598.38 万
少数股东损益 1714.0 万 94.0% 883.54 万 874.2 万 1145.67 万 1722.22 万 1256.38 万 928.83 万 1832.17 万 1099.9 万 1520.16 万 753.72 万 2420.49 万 673.49 万 870.77 万 580.68 万 1037.44 万 -244.62 万 1194.99 万 801.99 万 2633.67 万 849.68 万 315.02 万 31.26 万 2642.49 万 544.57 万 -579.52 万 1427.06 万 1850.81 万 1208.75 万 -609.39 万 855.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 918.57 万 123.6% 410.8 万 1498.58 万 -1141.27 万 92.55 万 1489.6 万 1719.22 万 1244.39 万 2075.66 万 2725.47 万 852.72 万 1999.5 万 759.48 万 2612.33 万 1154.83 万 -6.33 亿 -1400.94 万 -4835.84 万 2016.02 万 -6226.52 万 2635.24 万 1860.05 万 1870.47 万 640.69 万 1890.58 万 2673.82 万 1302.71 万 74.88 万 1943.96 万 781.88 万 1560.99 万
基本每股收益 0.04 139.3% 0.02 0.02 -0.02 0.09 0.02 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0.04 0.03 -1.42 -0.04 -0.11 -0.01 0.01 0.26 -0.05 0.15 0.15 -0.02 -0.03 0.45 -0.05 0.05 0.08 0.04
稀释每股收益 0.04 139.3% 0.02 0.02 -0.02 0.09 0.02 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0.04 0.03 -1.42 -0.04 -0.11 -0.01 0.01 0.26 -0.05 0.15 - - - - - - - -
其他综合收益 8556.8 万 23.9% 6908.77 万 2944.51 万 2592.56 万 530.9 万 4709.54 万 -4111.85 万 1071.04 万 1530.57 万 619.74 万 2576.7 万 1261.92 万 -4111.38 万 -2857.3 万 -5237.12 万 -1733.48 万 -6558.45 万 7816.29 万 -1.92 亿 1.83 亿 3232.06 万 321.79 万 1500.61 万 2735.01 万 655.58 万 -1257.17 万 -3630.87 万 -843.92 万 -2.08 亿 -3094.52 万 2.84 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 8556.8 万 23.9% 6908.77 万 2944.51 万 2592.56 万 530.9 万 4709.54 万 -4111.85 万 1071.04 万 1530.57 万 619.74 万 2576.7 万 1261.92 万 -4111.38 万 -2857.3 万 -5237.12 万 -1733.48 万 -6558.45 万 7816.29 万 -1.92 亿 1.83 亿 3232.06 万 321.79 万 1500.61 万 2735.01 万 655.58 万 -1257.17 万 -3630.87 万 -843.92 万 -2.08 亿 -3094.52 万 2.84 亿
综合收益总额 1.2 亿 41.1% 8524.98 万 4645.38 万 2909.47 万 6086.81 万 6703.51 万 -2033.61 万 4521.51 万 5184.71 万 3573.75 万 4819.14 万 5812.14 万 -2639.66 万 -244.55 万 -3324.7 万 -6.28 亿 -8428.75 万 4081.46 万 -1.89 亿 1.49 亿 1.54 亿 -1442.52 万 8219.69 万 1.18 亿 383.07 万 -3301.44 万 1.73 亿 -1239.45 万 -1.75 亿 -1.21 万 3.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.03 亿 34.9% 7641.44 万 3771.18 万 1763.8 万 4364.59 万 5447.13 万 -2962.44 万 2689.35 万 4084.8 万 2053.59 万 4065.41 万 3391.65 万 -3313.15 万 -1115.32 万 -3905.38 万 -6.38 亿 -8184.14 万 2886.47 万 -1.97 亿 1.23 亿 1.45 亿 -1757.54 万 8188.43 万 9129.35 万 -161.5 万 -2721.92 万 1.59 亿 -3090.26 万 -1.87 亿 608.19 万 3.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1714.0 万 94.0% 883.54 万 874.2 万 1145.67 万 1722.22 万 1256.38 万 928.83 万 1832.17 万 1099.9 万 1520.16 万 753.72 万 2420.49 万 673.49 万 870.77 万 580.68 万 1037.44 万 -244.62 万 1194.99 万 801.99 万 2633.67 万 849.68 万 315.02 万 31.26 万 2642.49 万 544.57 万 -579.52 万 1427.06 万 1850.81 万 1208.75 万 -609.39 万 855.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.76 亿 -7.7% 31.64 亿 34.53 亿 38.54 亿 40.62 亿 59.77 亿 51.74 亿 39.75 亿
流动资产合计 18.64 亿 -18.4% 18.55 亿 21.81 亿 26.42 亿 26.8 亿 43.32 亿 38.17 亿 24.02 亿
货币资金 5.9 亿 -14.1% 6.86 亿 7.49 亿 9.77 亿 8.05 亿 13.42 亿 8.23 亿 4.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9404.79 万 -39.4% 1.17 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.93 亿 6.81 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2336.62 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.89 亿 -18.1% 4.94 亿 5.93 亿 5.72 亿 7.05 亿 8.01 亿 11.77 亿 8.09 亿
应收票据 6052.23 万 -50.6% 5081.99 万 1.72 亿 1.12 亿 3.91 亿 6.05 亿 9.61 亿 4.18 亿
应收账款 5.29 亿 -11.4% 4.43 亿 4.21 亿 4.6 亿 3.13 亿 1.95 亿 2.15 亿 3.92 亿
预付款项 1.71 亿 -10.9% 7831.95 万 1.33 亿 2.7 亿 3.79 亿 2.51 亿 2.02 亿 6.63 亿
其他应收款合计 4416.83 万 -1.4% 3992.15 万 3383.19 万 3189.12 万 4694.23 万 11.86 亿 6.18 亿 7556.58 万
存货 3.39 亿 -26.2% 4.1 亿 4.99 亿 6.28 亿 5.1 亿 5.06 亿 3.07 亿 3.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1318.41 万 -36.2% 2369.35 万 2376.28 万 2184.14 万 2489.54 万 2636.02 万 921.0 万 1983.24 万
非流动资产合计 14.12 亿 11.5% 13.09 亿 12.72 亿 12.13 亿 13.83 亿 16.45 亿 13.58 亿 15.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 11.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5630.43 万 -3.7% 5722.3 万 5932.53 万 6097.08 万 6104.51 万 6123.16 万 5871.36 万 6040.29 万
长期股权投资 756.86 万 4.9% 741.01 万 711.0 万 654.46 万 590.28 万 692.52 万 711.15 万 698.71 万
其他权益工具投资 10.57 亿 17.2% 9.49 亿 9.02 亿 8.28 亿 9.82 亿 12.42 亿 9.23 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.33 亿 -5.1% 2.36 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.87 亿 3.06 亿 3.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 167.54 万 64.1% 64.6 万 82.52 万 96.03 万 145.91 万 39.23 万 35.76 万 171.18 万
使用权资产 1121.88 万 83.8% 1442.17 万 937.51 万 878.96 万 1130.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3629.22 万 -1.0% 3638.41 万 3697.85 万 3801.48 万 3902.64 万 4077.96 万 4257.54 万 4418.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 294.6 万 1.8% 283.03 万 204.58 万 216.71 万 224.16 万 247.26 万 278.68 万 255.71 万
递延所得税资产 678.01 万 4.0% 420.52 万 465.46 万 429.34 万 471.82 万 377.07 万 1688.96 万 1927.44 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 72.0 万 63.02 万 - - - -
负债合计 9.16 亿 -37.1% 8.99 亿 14.71 亿 19.68 亿 21.47 亿 31.36 亿 26.9 亿 19.44 亿
流动负债合计 7.47 亿 -43.1% 7.51 亿 13.19 亿 18.39 亿 19.69 亿 28.89 亿 24.22 亿 17.91 亿
短期借款 1.53 亿 -70.8% 1.04 亿 6.75 亿 7.94 亿 7.81 亿 1.82 亿 2.01 亿 2.05 亿
交易性金融负债 19.34 万 -91.6% 17.93 万 64.98 万 - - - - -
应付票据 7372.86 万 -63.5% 1.54 亿 1.36 亿 3.97 亿 5.9 亿 17.2 亿 9.11 亿 3.68 亿
应付账款 2.64 亿 -12.4% 2.21 亿 2.39 亿 2.87 亿 2.23 亿 2.84 亿 2.62 亿 3.93 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.9 亿 6.48 亿
应付职工薪酬 2500.13 万 -30.9% 9455.63 万 8419.85 万 7758.51 万 5781.02 万 4957.92 万 7078.79 万 7272.12 万
应交税费 2591.56 万 -7.0% 3000.5 万 3736.86 万 3779.75 万 4452.45 万 1.32 亿 4985.52 万 4488.2 万
其他应付款合计 8604.99 万 -6.3% 7149.09 万 6656.66 万 6915.9 万 1.34 亿 2.36 亿 7.36 亿 5876.97 万
一年内到期的非流动负债 317.86 万 61.9% 343.75 万 281.21 万 383.51 万 471.12 万 - - -
其他流动负债 267.01 万 -4.3% 200.12 万 156.14 万 218.36 万 454.53 万 960.66 万 - -
非流动负债合计 1.69 亿 17.8% 1.48 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.78 亿 2.47 亿 2.69 亿 1.53 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 331.2 万 1075.1 万 - - - - -
递延所得税负债 1.6 亿 18.6% 1.35 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.72 亿 2.47 亿 2.69 亿 1.5 亿
长期递延收益 9.74 万 -17.6% 10.26 万 12.35 万 14.43 万 16.52 万 18.61 万 - 302.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.6 亿 12.7% 22.65 亿 19.82 亿 18.86 亿 19.16 亿 28.41 亿 24.84 亿 20.31 亿
实收资本（或股本） 4.39 亿 0.0% 4.39 亿 4.39 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿
资本公积 12.31 亿 70.8% 12.27 亿 10.24 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿
减：库存股 593.0 万 0.0% 593.0 万 593.0 万 1874.66 万 1874.66 万 - - -
其他综合收益 5.4 亿 27.4% 4.61 亿 4.24 亿 3.66 亿 4.74 亿 6.7 亿 4.37 亿 4.55 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.4 亿 -21.0% 1.4 亿 1.4 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.98 亿 1.5 亿
未分配利润 -1.44 亿 -179.5% -1.64 亿 -2.13 亿 5.02 亿 4.46 亿 11.1 亿 10.01 亿 5.89 亿
归属母公司股东权益合计 22.01 亿 13.7% 20.97 亿 18.08 亿 17.21 亿 17.71 亿 26.25 亿 22.68 亿 18.27 亿
少数股东权益 1.59 亿 1.2% 1.68 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.45 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.04 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 31.92 亿 3.8% 30.75 亿 30.59 亿 31.64 亿 33.6 亿 35.74 亿 35.0 亿 34.53 亿 37.41 亿 37.91 亿 37.61 亿 38.54 亿 38.12 亿 38.96 亿 39.05 亿 40.62 亿 48.45 亿 51.45 亿 52.59 亿 59.77 亿 56.38 亿 58.09 亿 52.1 亿 51.74 亿 50.49 亿 48.84 亿 43.07 亿 39.75 亿 32.02 亿 35.22 亿 39.4 亿
流动资产合计 16.41 亿 0.5% 16.32 亿 17.06 亿 18.55 亿 20.87 亿 23.0 亿 22.85 亿 21.81 亿 24.81 亿 25.47 亿 25.17 亿 26.42 亿 26.16 亿 26.37 亿 25.95 亿 26.8 亿 34.47 亿 36.57 亿 38.7 亿 43.32 亿 42.2 亿 44.32 亿 38.38 亿 38.17 亿 37.25 亿 35.63 亿 29.61 亿 24.02 亿 16.01 亿 16.38 亿 19.73 亿
货币资金 6.27 亿 8.4% 5.79 亿 6.81 亿 6.86 亿 5.53 亿 10.75 亿 8.16 亿 7.49 亿 8.21 亿 8.23 亿 8.27 亿 9.77 亿 7.63 亿 8.79 亿 6.3 亿 8.05 亿 7.74 亿 10.39 亿 10.21 亿 13.42 亿 10.41 亿 7.94 亿 7.88 亿 8.23 亿 5.99 亿 6.05 亿 4.55 亿 4.93 亿 3.6 亿 5.63 亿 5.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1659.34 万 -85.3% 1.13 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.72 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.93 亿 2.68 亿 4.63 亿 5.17 亿 6.81 亿 6.44 亿 6.81 亿 7.42 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2336.62 万 2532.79 万 2608.1 万 3206.82 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.03 亿 11.3% 4.52 亿 4.43 亿 4.94 亿 6.75 亿 4.65 亿 7.06 亿 5.93 亿 7.64 亿 6.22 亿 5.86 亿 5.72 亿 6.84 亿 6.25 亿 6.51 亿 7.05 亿 8.44 亿 15.84 亿 7.87 亿 8.01 亿 14.05 亿 13.69 亿 11.21 亿 11.77 亿 12.0 亿 9.88 亿 8.52 亿 8.09 亿 4.88 亿 3.45 亿 4.72 亿
应收票据 2303.4 万 -59.1% 5631.87 万 5958.68 万 5081.99 万 9801.07 万 6526.63 万 1.95 亿 1.72 亿 1.47 亿 6430.74 万 8552.62 万 1.12 亿 1.01 亿 1.57 亿 2.9 亿 3.91 亿 4.67 亿 6.21 亿 5.72 亿 6.05 亿 9.32 亿 11.78 亿 9.04 亿 9.61 亿 8.56 亿 7.15 亿 4.37 亿 4.18 亿 8531.63 万 7073.03 万 9872.36 万
应收账款 4.8 亿 21.3% 3.96 亿 3.84 亿 4.43 亿 5.77 亿 4.0 亿 5.11 亿 4.21 亿 6.17 亿 5.57 亿 5.01 亿 4.6 亿 5.84 亿 4.69 亿 3.61 亿 3.13 亿 3.77 亿 9.62 亿 2.15 亿 1.95 亿 4.73 亿 1.91 亿 2.17 亿 2.15 亿 3.44 亿 2.72 亿 4.15 亿 3.92 亿 4.03 亿 2.74 亿 3.73 亿
预付款项 1.22 亿 14.8% 1.06 亿 9008.06 万 7831.95 万 2.19 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.58 亿 2.7 亿 4.18 亿 4.01 亿 4.64 亿 3.79 亿 4.67 亿 3.98 亿 12.45 亿 2.51 亿 9.74 亿 14.12 亿 9.84 亿 2.02 亿 6.93 亿 7.67 亿 5.7 亿 6.63 亿 2.78 亿 2.96 亿 5.14 亿
其他应收款合计 4591.47 万 0.9% 4549.14 万 2948.03 万 3992.15 万 4242.19 万 3375.43 万 3135.8 万 3383.19 万 4718.15 万 4070.27 万 4187.72 万 3189.12 万 5133.02 万 4803.79 万 4377.13 万 4694.23 万 5.68 亿 3630.58 万 3022.96 万 11.86 亿 3021.69 万 3718.91 万 4696.63 万 6.18 亿 6027.31 万 5700.72 万 6501.0 万 7556.58 万 6699.59 万 5092.75 万 7928.72 万
存货 2.71 亿 -3.8% 2.82 亿 3.21 亿 4.1 亿 4.06 亿 3.89 亿 4.11 亿 4.99 亿 5.11 亿 5.98 亿 6.31 亿 6.28 亿 4.83 亿 4.93 亿 5.57 亿 5.1 亿 3.94 亿 3.75 亿 5.62 亿 5.06 亿 4.8 亿 3.43 亿 3.68 亿 3.07 亿 4.97 亿 4.39 亿 2.66 亿 3.17 亿 3.6 亿 3.22 亿 3.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1110.99 万 13.5% 978.74 万 1265.94 万 2369.35 万 1525.82 万 1121.91 万 973.02 万 2376.28 万 2606.82 万 3482.11 万 3966.28 万 2184.14 万 1461.62 万 2279.12 万 3137.46 万 2489.54 万 2.22 亿 2214.91 万 4554.0 万 2636.02 万 2078.88 万 1391.07 万 1320.49 万 921.0 万 3131.35 万 2702.62 万 954.43 万 1983.24 万 2198.8 万 3576.47 万 1800.91 万
非流动资产合计 15.51 亿 7.5% 14.42 亿 13.53 亿 13.09 亿 12.73 亿 12.74 亿 12.16 亿 12.72 亿 12.6 亿 12.44 亿 12.44 亿 12.13 亿 11.96 亿 12.59 亿 13.11 亿 13.83 亿 13.98 亿 14.88 亿 13.89 亿 16.45 亿 14.19 亿 13.77 亿 13.72 亿 13.58 亿 13.24 亿 13.21 亿 13.46 亿 15.73 亿 16.01 亿 18.83 亿 19.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.2 亿 11.34 亿 14.14 亿 14.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5520.9 万 -0.9% 5568.31 万 5656.01 万 5722.3 万 5739.97 万 5817.22 万 5880.34 万 5932.53 万 5957.02 万 6020.83 万 6011.76 万 6097.08 万 6072.53 万 6044.07 万 6038.79 万 6104.51 万 5963.39 万 6011.11 万 6079.06 万 6123.16 万 5697.81 万 5798.16 万 5848.34 万 5871.36 万 5930.46 万 5946.51 万 5963.06 万 6040.29 万 6065.32 万 6057.64 万 8654.42 万
长期股权投资 761.22 万 2.4% 743.53 万 750.9 万 741.01 万 752.5 万 734.02 万 727.21 万 711.0 万 690.84 万 679.4 万 675.87 万 654.46 万 578.01 万 564.56 万 581.14 万 590.28 万 622.03 万 622.03 万 660.91 万 692.52 万 1198.29 万 1129.89 万 666.01 万 711.15 万 717.6 万 713.43 万 701.6 万 698.71 万 2170.69 万 1995.38 万 1337.44 万
其他权益工具投资 11.96 亿 10.5% 10.82 亿 9.89 亿 9.49 亿 9.18 亿 9.09 亿 8.47 亿 9.02 亿 8.86 亿 8.65 亿 8.64 亿 8.28 亿 8.09 亿 8.7 亿 9.13 亿 9.82 亿 10.04 亿 10.91 亿 9.86 亿 12.42 亿 9.92 亿 9.46 亿 9.41 亿 9.23 亿 8.88 亿 8.81 亿 9.0 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.27 亿 -1.6% 2.31 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.02 亿 3.06 亿 3.09 亿 3.11 亿 3.12 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.26 亿 3.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 263.82 万 39.3% 189.43 万 205.0 万 64.6 万 71.26 万 84.63 万 32.42 万 82.52 万 132.87 万 152.35 万 141.12 万 96.03 万 169.65 万 176.19 万 169.65 万 145.91 万 93.92 万 74.49 万 84.34 万 39.23 万 110.88 万 81.37 万 43.76 万 35.76 万 35.76 万 35.76 万 319.08 万 171.18 万 151.19 万 98.03 万 112.31 万
使用权资产 1620.63 万 -8.3% 1766.77 万 1931.65 万 1442.17 万 623.12 万 774.29 万 792.86 万 937.51 万 597.93 万 689.2 万 771.26 万 878.96 万 744.6 万 850.28 万 1260.43 万 1130.58 万 348.51 万 392.23 万 437.01 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3633.21 万 0.4% 3619.48 万 3655.11 万 3638.41 万 3625.22 万 3650.19 万 3665.32 万 3697.85 万 3705.82 万 3738.08 万 3769.59 万 3801.48 万 3802.09 万 3836.57 万 3869.6 万 3902.64 万 3961.69 万 3998.58 万 4037.7 万 4077.96 万 4138.21 万 4178.46 万 4218.71 万 4257.54 万 4298.02 万 4338.5 万 4377.87 万 4418.39 万 4463.37 万 4500.64 万 4539.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 717.24 万
长期待摊费用 317.99 万 -12.3% 362.71 万 327.64 万 283.03 万 271.2 万 290.87 万 315.33 万 204.58 万 307.83 万 332.46 万 245.53 万 216.71 万 256.4 万 225.96 万 261.57 万 224.16 万 250.77 万 252.23 万 242.49 万 247.26 万 239.91 万 260.76 万 285.51 万 278.68 万 332.7 万 257.86 万 266.11 万 255.71 万 322.41 万 338.91 万 430.0 万
递延所得税资产 675.38 万 -0.7% 680.07 万 561.74 万 420.52 万 680.64 万 847.83 万 784.74 万 465.46 万 623.74 万 651.24 万 441.91 万 429.34 万 606.42 万 516.8 万 463.52 万 471.82 万 423.67 万 297.55 万 482.23 万 377.07 万 1803.14 万 1788.28 万 1729.83 万 1688.96 万 1472.3 万 1564.22 万 1683.91 万 1927.44 万 1394.3 万 1314.89 万 1848.23 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 72.0 万 104.0 万 - 19.88 万 63.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1265.08 万
负债合计 7.19 亿 3.0% 6.98 亿 7.48 亿 8.99 亿 11.13 亿 13.6 亿 15.39 亿 14.71 亿 18.01 亿 18.73 亿 18.26 亿 19.68 亿 19.82 亿 20.26 亿 20.23 亿 21.47 亿 23.81 亿 25.16 亿 26.06 亿 31.36 亿 30.04 亿 33.04 亿 26.43 亿 26.9 亿 27.11 亿 25.5 亿 18.79 亿 19.44 亿 11.93 亿 13.32 亿 16.77 亿
流动负债合计 5.19 亿 -0.9% 5.24 亿 5.89 亿 7.51 亿 9.76 亿 12.29 亿 14.01 亿 13.19 亿 16.52 亿 17.32 亿 16.88 亿 18.39 亿 18.55 亿 18.82 亿 18.64 亿 19.69 亿 22.47 亿 23.46 亿 24.27 亿 28.89 亿 27.94 亿 30.72 亿 23.99 亿 24.22 亿 24.64 亿 22.94 亿 16.04 亿 17.91 亿 10.37 亿 11.05 亿 14.33 亿
短期借款 4375.83 万 1.2% 4323.45 万 5092.72 万 1.04 亿 2.63 亿 5.62 亿 8.08 亿 6.75 亿 7.88 亿 8.34 亿 7.89 亿 7.94 亿 7.48 亿 7.53 亿 7.93 亿 7.81 亿 7.34 亿 3.13 亿 1.08 亿 1.82 亿 2.42 亿 3.25 亿 3.57 亿 2.01 亿 2.26 亿 1.64 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.13 亿 2.64 亿 3.66 亿
交易性金融负债 27.16 万 -17.6% 32.97 万 9.06 万 17.93 万 11.53 万 434.46 万 409.93 万 64.98 万 448.96 万 561.46 万 58.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 2021.0 万 7904.05 万 1.54 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.36 亿 2.57 亿 3.7 亿 3.87 亿 3.97 亿 4.32 亿 4.86 亿 4.47 亿 5.9 亿 8.02 亿 14.36 亿 15.31 亿 17.2 亿 11.22 亿 13.34 亿 7.23 亿 9.11 亿 6.71 亿 8.32 亿 - 3.68 亿 - 985.0 万 1.7 亿
应付账款 2.36 亿 11.8% 2.11 亿 1.75 亿 2.21 亿 2.91 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.39 亿 3.11 亿 2.9 亿 2.95 亿 2.87 亿 3.8 亿 3.33 亿 1.97 亿 2.23 亿 2.66 亿 2.01 亿 1.94 亿 2.84 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.38 亿 2.62 亿 6.43 亿 5.86 亿 - 3.93 亿 - 3.76 亿 4.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 亿 8.1 亿 6.04 亿 5.94 亿 6.48 亿 2.71 亿 3.37 亿 3.53 亿
应付职工薪酬 2573.92 万 -26.3% 3492.58 万 3562.66 万 9455.63 万 2426.33 万 1935.42 万 2246.24 万 8419.85 万 4810.98 万 1939.26 万 2059.33 万 7758.51 万 2966.11 万 1768.07 万 2137.09 万 5781.02 万 1461.65 万 1566.2 万 1873.68 万 4957.92 万 2644.4 万 2034.09 万 3019.66 万 7078.79 万 2633.8 万 2357.08 万 2938.82 万 7272.12 万 2279.23 万 2072.79 万 2797.62 万
应交税费 2297.74 万 -12.1% 2613.04 万 1950.15 万 3000.5 万 2885.38 万 3428.82 万 2152.9 万 3736.86 万 2689.65 万 2715.11 万 1825.61 万 3779.75 万 3242.27 万 3092.14 万 3118.74 万 4452.45 万 4164.58 万 4233.68 万 1.09 亿 1.32 亿 1.16 亿 5308.99 万 6428.01 万 4985.52 万 2000.0 万 1695.28 万 3252.38 万 4488.2 万 2705.6 万 2159.8 万 2207.72 万
其他应付款合计 8672.3 万 56.6% 5538.09 万 4785.81 万 7149.09 万 8537.67 万 6517.55 万 5910.93 万 6656.66 万 9838.11 万 1.01 亿 6498.16 万 6915.9 万 8533.91 万 6926.8 万 9624.36 万 1.34 亿 1.72 亿 1.18 亿 7909.17 万 2.36 亿 6310.02 万 7301.53 万 7985.33 万 7.36 亿 6842.17 万 6777.82 万 6872.32 万 5876.97 万 7475.73 万 7550.89 万 6461.71 万
一年内到期的非流动负债 488.07 万 0.1% 487.57 万 575.73 万 343.75 万 147.65 万 221.97 万 221.9 万 281.21 万 244.98 万 277.06 万 356.39 万 383.51 万 320.2 万 333.76 万 552.61 万 471.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 245.44 万 -48.0% 471.65 万 928.5 万 200.12 万 288.58 万 499.42 万 237.85 万 156.14 万 269.16 万 248.33 万 558.18 万 218.36 万 400.49 万 672.0 万 228.33 万 454.53 万 305.95 万 755.77 万 2032.19 万 960.66 万 7524.52 万 6553.87 万 8971.55 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.99 亿 14.8% 1.74 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.79 亿 2.47 亿 2.11 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.47 亿 2.55 亿 2.76 亿 1.53 亿 1.57 亿 2.27 亿 2.44 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 331.2 万 0.0% 331.2 万 331.2 万 331.2 万 - - 1075.1 万 1075.1 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.86 亿 16.5% 1.6 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.72 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.47 亿 2.11 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.73 亿 1.5 亿 1.53 亿 2.23 亿 2.39 亿
长期递延收益 8.7 万 -5.7% 9.22 万 9.74 万 10.26 万 10.78 万 11.3 万 11.83 万 12.35 万 12.87 万 13.39 万 13.91 万 14.43 万 14.96 万 15.48 万 16.0 万 16.52 万 17.04 万 17.57 万 18.09 万 18.61 万 19.13 万 19.65 万 - - 75.6 万 151.21 万 226.81 万 302.42 万 378.02 万 453.63 万 529.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.74 亿 4.1% 23.77 亿 23.11 亿 22.65 亿 22.47 亿 22.14 亿 19.62 亿 19.82 亿 19.4 亿 19.18 亿 19.35 亿 18.86 亿 18.31 亿 18.7 亿 18.83 亿 19.16 亿 24.64 亿 26.29 亿 26.53 亿 28.41 亿 26.34 亿 25.05 亿 25.67 亿 24.84 亿 23.38 亿 23.34 亿 24.28 亿 20.31 亿 20.09 亿 21.89 亿 22.63 亿
实收资本（或股本） 4.39 亿 0.0% 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿
资本公积 12.27 亿 0.0% 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.35 亿 12.35 亿 10.24 亿 10.24 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.1 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.93 亿
减：库存股 593.0 万 0.0% 593.0 万 593.0 万 593.0 万 593.0 万 593.0 万 593.0 万 593.0 万 593.0 万 1192.9 万 1192.9 万 1874.66 万 1874.66 万 1874.66 万 1874.66 万 1874.66 万 1874.66 万 1874.66 万 1952.5 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6.45 亿 15.3% 5.59 亿 4.9 亿 4.61 亿 4.35 亿 4.3 亿 3.82 亿 4.24 亿 4.13 亿 3.98 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.51 亿 3.93 亿 4.21 亿 4.74 亿 4.91 亿 5.56 亿 4.78 亿 6.7 亿 4.88 亿 4.55 亿 4.52 亿 4.37 亿 4.11 亿 4.05 亿 4.18 亿 4.55 亿 4.64 亿 6.72 亿 7.03 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿
未分配利润 -1.31 亿 11.8% -1.49 亿 -1.56 亿 -1.64 亿 -1.56 亿 -1.94 亿 -2.02 亿 -2.13 亿 5.17 亿 4.92 亿 5.17 亿 5.02 亿 4.85 亿 4.77 亿 4.59 亿 4.46 亿 9.86 亿 10.02 亿 11.05 亿 11.1 亿 11.2 亿 10.08 亿 10.68 亿 10.01 亿 9.29 亿 9.37 亿 9.86 亿 5.89 亿 5.84 亿 5.64 亿 5.62 亿
归属母公司股东权益合计 23.14 亿 4.7% 22.11 亿 21.35 亿 20.97 亿 20.88 亿 20.44 亿 17.78 亿 18.08 亿 17.85 亿 17.43 亿 17.62 亿 17.21 亿 16.9 亿 17.22 亿 17.32 亿 17.71 亿 23.29 亿 24.37 亿 24.29 亿 26.25 亿 24.39 亿 22.93 亿 23.5 亿 22.68 亿 21.46 亿 21.47 亿 22.09 亿 18.27 亿 18.18 亿 20.06 亿 20.37 亿
少数股东权益 1.6 亿 -3.8% 1.66 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.23 亿 2.15 亿 1.95 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.92 亿 1.87 亿 2.18 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.84 亿 2.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 -52.5% 5.04 亿 -3006.11 万 6464.21 万 -9.33 亿 4623.06 万 2.2 亿 1.08 亿
经营活动现金流入小计 32.02 亿 -17.7% 39.07 亿 36.34 亿 43.31 亿 51.88 亿 38.34 亿 50.93 亿 59.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.7 亿 -13.5% 34.49 亿 33.84 亿 39.77 亿 33.09 亿 19.62 亿 36.66 亿 55.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.79 亿 -8.3% 1.92 亿 1.99 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.97 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5334.54 万 -79.8% 2.66 亿 5026.36 万 1.25 亿 17.14 亿 16.93 亿 11.86 亿 1.31 亿
经营活动现金流出小计 30.28 亿 -14.1% 34.03 亿 36.64 亿 42.66 亿 61.22 亿 37.88 亿 48.73 亿 58.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.77 亿 -16.8% 28.46 亿 31.47 亿 37.77 亿 35.16 亿 18.52 亿 33.96 亿 52.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 3.2% 3.22 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.67 亿 2.42 亿
支付的各项税款 8709.0 万 2.8% 9222.81 万 8387.88 万 7860.88 万 1.58 亿 1.13 亿 9243.3 万 7624.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -7.0% 1.43 亿 1.3 亿 1.43 亿 21.91 亿 15.74 亿 11.18 亿 2.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 643.1% 8540.1 万 2273.33 万 -3819.97 万 2.25 万 6.17 亿 8954.51 万 1061.98 万
投资活动现金流入小计 1.91 亿 547.1% 9277.72 万 2933.52 万 2469.14 万 2.33 亿 6.29 亿 9966.36 万 4291.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - 6003.53 万 133.45 万 345.12 万 2.16 亿 6.12 亿 8040.9 万 2221.83 万
取得投资收益收到的现金 2482.76 万 121.4% 3254.6 万 2793.17 万 2122.71 万 1641.29 万 1641.71 万 1885.46 万 1896.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3.23 万 -116.8% 19.59 万 6.9 万 1.31 万 43.09 万 68.32 万 40.0 万 173.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1121.34 万 110.3% 737.62 万 660.19 万 6289.11 万 2.33 亿 1231.13 万 1011.85 万 3229.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1121.34 万 110.3% 737.62 万 653.13 万 850.62 万 959.01 万 625.83 万 936.24 万 526.3 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 7.05 万 5438.49 万 2.24 亿 84.59 万 75.6 万 36.06 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 520.71 万 - 2667.45 万
筹资活动现金流入小计 9034.02 万 -84.3% 4.74 亿 9.68 亿 10.11 亿 9.17 亿 2.14 亿 6.16 亿 7.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.86 亿 53.8% -6.47 亿 -1.83 亿 1.88 亿 5.87 亿 -2.37 亿 -6559.8 万 -9453.15 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1952.5 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9034.02 万 -84.3% 4.74 亿 9.68 亿 10.11 亿 8.98 亿 2.14 亿 5.69 亿 6.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4675.89 万 2518.77 万
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 -68.5% 11.22 亿 11.52 亿 8.23 亿 3.3 亿 4.51 亿 6.82 亿 8.06 亿
偿还债务所支付的现金 3.09 亿 -71.9% 10.44 亿 10.36 亿 7.61 亿 2.24 亿 3.7 亿 5.74 亿 6.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5405.71 万 -40.8% 6782.75 万 9788.42 万 5609.88 万 8136.76 万 8071.52 万 7119.19 万 6938.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1282.22 万 275.1% 950.8 万 1783.78 万 557.61 万 2522.77 万 - 3664.51 万 5598.78 万
汇率变动对现金的影响 799.12 万 215.1% 37.6 万 243.99 万 1319.58 万 338.69 万 -512.6 万 -204.83 万 437.49 万
现金及现金等价物净增加额 7651.11 万 132.5% -5757.11 万 -1.88 亿 2.27 亿 -3.43 亿 4.2 亿 2.42 亿 2820.19 万
期初现金及现金等价物余额 24.79 亿 -26.9% 7.37 亿 9.25 亿 6.98 亿 10.41 亿 6.21 亿 3.79 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 25.55 亿 -19.0% 6.79 亿 7.37 亿 9.25 亿 6.98 亿 10.41 亿 6.21 亿 3.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -6137.0 万 22.4% -7913.49 万 8358.45 万 2.31 亿 -2.12 亿 5.18 亿 -3314.73 万 9312.98 万 9523.24 万 -9902.33 万 -1.19 亿 2.99 亿 -2.94 亿 1.51 亿 -9102.25 万 -2.26 亿 -3.7 亿 -9674.81 万 -2.41 亿 3.63 亿 8901.16 万 -1336.69 万 -3.93 亿 1.42 亿 -4310.53 万 1.64 亿 -4325.96 万 6249.1 万 -1.55 亿 1.49 亿 5092.63 万
经营活动现金流入小计 5.99 亿 -0.6% 6.03 亿 8.79 亿 11.22 亿 7.6 亿 12.18 亿 8.07 亿 11.08 亿 9.73 亿 6.19 亿 9.34 亿 12.13 亿 10.67 亿 8.98 亿 11.52 亿 16.22 亿 12.04 亿 11.64 亿 11.98 亿 4.07 亿 11.82 亿 11.67 亿 10.78 亿 14.6 亿 12.38 亿 10.49 亿 13.47 亿 15.96 亿 12.71 亿 16.93 亿 13.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.99 亿 23.6% 4.84 亿 8.12 亿 10.74 亿 6.9 亿 9.34 亿 7.5 亿 10.58 亿 9.07 亿 5.44 亿 8.75 亿 11.5 亿 9.67 亿 7.67 亿 10.93 亿 8.67 亿 10.91 亿 4.13 亿 9.39 亿 -2.9 亿 1.19 亿 10.95 亿 10.38 亿 2.38 亿 11.81 亿 9.86 亿 12.6 亿 14.16 亿 12.12 亿 15.99 亿 12.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -3041.07 万 -128.2% 1.08 亿 5301.94 万 4886.05 万 4746.55 万 4553.82 万 5061.42 万 5211.53 万 4738.62 万 5040.68 万 4937.83 万 5991.29 万 7736.43 万 4963.24 万 4157.02 万 5551.84 万 3825.44 万 3797.72 万 3342.48 万 3517.22 万 6317.72 万 4473.98 万 3630.84 万 4966.91 万 5381.03 万 5183.61 万 8578.89 万 5438.38 万 5596.85 万 9238.86 万 9425.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3011.91 万 198.5% 1009.12 万 1420.88 万 -107.38 万 2208.11 万 2.38 亿 644.38 万 -231.27 万 1877.84 万 2452.17 万 927.62 万 272.6 万 2314.86 万 8175.98 万 1748.94 万 6.99 亿 7509.8 万 7.13 亿 2.26 亿 6.63 亿 9.99 亿 2727.29 万 404.23 万 11.72 亿 246.17 万 1074.44 万 71.42 万 1.26 亿 272.06 万 200.29 万 70.74 万
经营活动现金流出小计 6.6 亿 -3.2% 6.82 亿 7.96 亿 8.91 亿 9.72 亿 6.99 亿 8.4 亿 10.15 亿 8.78 亿 7.18 亿 10.53 亿 9.14 亿 13.61 亿 7.47 亿 12.43 亿 18.48 亿 15.74 亿 12.6 亿 14.39 亿 4398.19 万 10.93 亿 11.8 亿 14.71 亿 13.18 亿 12.81 亿 8.85 亿 13.9 亿 15.34 亿 14.26 亿 15.44 亿 13.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.95 亿 15.5% 5.15 亿 6.12 亿 7.54 亿 8.35 亿 5.89 亿 6.68 亿 8.85 亿 7.83 亿 6.17 亿 8.62 亿 7.79 亿 12.87 亿 5.94 亿 11.17 亿 14.54 亿 6.37 亿 7.15 亿 7.1 亿 -4.03 亿 -1.28 亿 10.7 亿 13.14 亿 2.17 亿 11.87 亿 7.62 亿 12.3 亿 13.09 亿 13.65 亿 14.29 亿 11.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7107.78 万 39.5% 5096.23 万 1.35 亿 6835.44 万 6440.72 万 5703.6 万 1.32 亿 6205.77 万 5781.99 万 4521.62 万 1.38 亿 6059.14 万 5238.59 万 5760.33 万 9599.86 万 6334.43 万 5256.76 万 4990.91 万 9004.92 万 6178.86 万 4504.13 万 4293.12 万 9832.03 万 7805.24 万 4395.41 万 4820.41 万 9680.24 万 5605.47 万 4513.02 万 5202.35 万 8868.06 万
支付的各项税款 2566.51 万 78.4% 1438.3 万 2125.83 万 2578.36 万 2248.93 万 1666.68 万 2728.84 万 1827.51 万 1476.67 万 1427.89 万 3655.81 万 1913.91 万 1360.18 万 2026.82 万 2559.97 万 924.88 万 693.64 万 1.04 亿 3811.14 万 2691.8 万 1215.94 万 3420.61 万 3983.07 万 2051.38 万 1474.45 万 2646.84 万 3070.62 万 1298.33 万 1069.9 万 2155.9 万 3100.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -3188.93 万 -131.6% 1.01 亿 2703.56 万 4257.98 万 5014.04 万 3684.49 万 1296.77 万 4913.63 万 2240.81 万 4181.04 万 1647.08 万 5541.28 万 844.51 万 7517.24 万 432.35 万 3.22 亿 8.78 亿 3.91 亿 6.01 亿 3.58 亿 11.64 亿 3358.19 万 1863.6 万 10.02 亿 3553.72 万 4760.31 万 3239.55 万 1.56 亿 475.75 万 4178.99 万 5904.57 万
投资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 1432.9% 726.68 万 -358.04 万 6520.57 万 567.24 万 1731.47 万 -279.18 万 406.64 万 425.54 万 1657.75 万 -216.6 万 -363.89 万 14.79 万 2109.87 万 -5580.74 万 1.91 亿 -1.71 亿 -2248.14 万 197.36 万 6491.27 万 3.22 亿 -124.09 万 2.31 亿 7689.62 万 -95.68 万 1539.95 万 -179.38 万 2311.87 万 865.8 万 -2615.11 万 499.42 万
投资活动现金流入小计 1.14 亿 1041.9% 994.02 万 3.65 万 6801.21 万 648.71 万 1823.91 万 3.88 万 482.81 万 592.96 万 1844.96 万 12.78 万 60.02 万 216.13 万 2181.13 万 11.86 万 1.96 亿 3137.62 万 307.23 万 306.9 万 6598.73 万 3.26 亿 556.77 万 2.32 亿 7943.4 万 292.48 万 1686.03 万 44.45 万 1661.23 万 1075.1 万 991.01 万 564.43 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 120.68 万 12.76 万 4.92 万 12.96 万 315.75 万 11.49 万 1.95 亿 1791.22 万 32.86 万 294.04 万 6365.3 万 3.16 亿 53.28 万 2.31 亿 7904.06 万 40.91 万 62.3 万 33.63 万 1397.52 万 38.07 万 391.88 万 394.35 万
取得投资收益收到的现金 698.9 万 -28.9% 982.78 万 3.65 万 797.43 万 638.31 万 - - 482.9 万 591.2 万 1719.05 万 179.13 64.47 万 192.48 万 1865.38 万 3655.66 32.91 万 1337.27 万 261.97 万 9.14 万 194.52 万 930.08 万 503.4 万 13.71 万 32.05 万 221.01 万 1623.7 万 8.7 万 259.55 万 963.93 万 505.78 万 167.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3.49 万 - 0.0 0.0 2550.0 10.4 万 5.05 万 3.88 万 -977.71 1.76 万 - - -9.37 万 - - - 17.84 万 9.13 万 12.4 万 3.72 万 38.91 万 27.98 万 1005.0 1.34 万 7.29 万 30.56 万 300.0 2.12 万 4.16 万 73.1 万 93.35 万 2.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 211.67 万 -20.8% 267.34 万 361.69 万 280.64 万 81.47 万 92.44 万 283.06 万 76.17 万 167.43 万 187.21 万 229.38 万 423.91 万 201.34 万 71.26 万 5592.59 万 439.08 万 2.02 亿 2555.38 万 109.54 万 107.46 万 348.06 万 680.87 万 94.74 万 253.78 万 388.16 万 146.08 万 223.83 万 -650.63 万 209.31 万 3606.12 万 65.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211.67 万 -20.8% 267.34 万 361.69 万 280.64 万 81.47 万 92.44 万 283.06 万 76.17 万 167.43 万 187.21 万 222.33 万 419.3 万 197.04 万 66.03 万 168.25 万 434.88 万 194.56 万 228.72 万 100.85 万 91.18 万 319.81 万 134.25 万 80.59 万 238.48 万 375.52 万 114.14 万 208.1 万 107.89 万 196.75 万 158.59 万 63.06 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 7.05 万 4.61 万 4.31 万 5.23 万 5424.34 万 4.21 万 2.0 亿 2326.66 万 8.69 万 16.28 万 28.25 万 25.9 万 14.15 万 15.31 万 12.64 万 31.94 万 15.73 万 10.12 万 12.55 万 11.44 万 1.94 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -768.64 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 3432.21 万 5785.7% 58.31 万 3765.83 万 1777.66 万 719.65 万 3900.0 万 4.1 亿 1.2 亿 2.28 亿 2.6 亿 3.6 亿 5864.64 万 4.74 亿 2.23 亿 2.55 亿 1.08 亿 4.59 亿 3.08 亿 4203.43 万 -2.44 亿 5464.1 万 1.88 亿 2.14 亿 1.48 亿 2.43 亿 5648.09 万 1.69 亿 2.26 亿 1.23 亿 1.66 亿 1.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.22 万 100.3% -3184.01 万 -8342.94 万 -1.71 亿 -3.02 亿 -2.78 亿 1.04 亿 -1.42 亿 -8551.98 万 6248.25 万 -1827.32 万 -6859.27 万 1.96 亿 5433.31 万 634.99 万 9148.18 万 3.87 亿 1.65 亿 -5617.14 万 -2.19 亿 -1.07 亿 -6491.05 万 1.53 亿 -1832.32 万 4959.68 万 -1.33 亿 3572.78 万 -2917.76 万 6929.47 万 -1.18 亿 -1698.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1952.5 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3432.21 万 5785.7% 58.31 万 3765.83 万 1777.66 万 719.65 万 3900.0 万 4.1 亿 1.2 亿 2.28 亿 2.6 亿 3.6 亿 5864.64 万 4.74 亿 2.23 亿 2.55 亿 1.08 亿 4.59 亿 3.08 亿 2250.93 万 -2.3 亿 5376.07 万 1.75 亿 2.14 亿 1.01 亿 2.52 亿 7059.1 万 1.45 亿 2.0 亿 1.23 亿 1.66 亿 1.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 88.04 万 1314.35 万 17.19 万 - - -1411.02 万 2368.2 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3421.99 万 5.5% 3242.32 万 1.21 亿 1.88 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.62 亿 3.14 亿 1.97 亿 3.79 亿 1.27 亿 2.78 亿 1.69 亿 2.49 亿 1689.35 万 7232.73 万 1.43 亿 9820.57 万 -2529.8 万 1.61 亿 2.53 亿 6153.83 万 1.66 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.33 亿 2.55 亿 5355.32 万 2.84 亿 2.14 亿
偿还债务所支付的现金 3386.37 万 309.9% 826.08 万 9047.26 万 1.77 亿 3.06 亿 2.85 亿 2.77 亿 2.33 亿 2.75 亿 1.75 亿 3.53 亿 1.19 亿 2.73 亿 1.26 亿 2.42 亿 -1332.45 万 3805.55 万 1.02 亿 9671.45 万 -3184.36 万 1.37 亿 2.07 亿 5826.93 万 1.25 亿 1.92 亿 1.27 亿 1.3 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.92 亿 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -37.96 万 -101.8% 2099.32 万 2899.25 万 445.11 万 309.93 万 3093.73 万 2933.97 万 2796.42 万 3215.15 万 2061.79 万 1715.07 万 593.25 万 357.43 万 4165.63 万 493.58 万 2921.88 万 3005.14 万 2060.61 万 149.13 万 654.56 万 2459.39 万 4630.67 万 326.9 万 432.3 万 160.46 万 6235.87 万 290.55 万 220.83 万 911.1 万 5263.19 万 543.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 73.59 万 -76.8% 316.93 万 162.27 万 729.44 万 49.54 万 100.26 万 71.57 万 120.47 万 721.03 万 138.94 万 803.34 万 196.63 万 120.94 万 73.25 万 166.79 万 99.92 万 422.05 万 - - - - - - - - - - 4868.22 万 -1.3 亿 3897.79 万 9811.39 万
汇率变动对现金的影响 -158.51 万 -210.5% 143.44 万 121.83 万 692.37 万 -994.25 万 171.55 万 167.93 万 -39.79 万 -655.35 万 1313.01 万 -373.89 万 -1401.55 万 1073.14 万 1788.35 万 -140.36 万 598.96 万 70.77 万 -487.32 万 156.28 万 184.88 万 -1291.12 万 261.57 万 332.07 万 -845.15 万 591.12 万 448.05 万 -398.84 万 -643.93 万 844.71 万 933.61 万 -696.9 万
现金及现金等价物净增加额 4854.13 万 147.5% -1.02 亿 -220.7 万 1.32 亿 -5.19 亿 2.6 亿 6930.02 万 -4523.31 万 741.45 万 -683.33 万 -1.44 亿 2.12 亿 -8753.19 万 2.44 亿 -1.42 亿 6252.46 万 -1.53 亿 4083.32 万 -2.93 亿 2.11 亿 2.92 亿 -7690.26 万 -579.07 万 1.92 亿 1144.58 万 5172.44 万 -1331.4 万 4999.27 万 -6843.5 万 1467.97 万 3196.45 万
期初现金及现金等价物余额 5.75 亿 -15.1% 6.77 亿 6.79 亿 5.47 亿 10.66 亿 8.06 亿 7.37 亿 7.82 亿 7.75 亿 7.82 亿 9.25 亿 7.13 亿 8.0 亿 5.56 亿 6.98 亿 6.35 亿 7.89 亿 7.48 亿 10.41 亿 8.3 亿 5.38 亿 6.15 亿 6.21 亿 4.28 亿 4.17 亿 3.65 亿 3.79 亿 3.29 亿 3.97 亿 3.82 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.23 亿 8.4% 5.75 亿 6.77 亿 6.79 亿 5.47 亿 10.66 亿 8.06 亿 7.37 亿 7.82 亿 7.75 亿 7.82 亿 9.25 亿 7.13 亿 8.0 亿 5.56 亿 6.98 亿 6.35 亿 7.89 亿 7.48 亿 10.41 亿 8.3 亿 5.38 亿 6.15 亿 6.21 亿 4.28 亿 4.17 亿 3.65 亿 3.79 亿 3.29 亿 3.97 亿 3.82 亿