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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 145.88 亿 -20.2% 188.59 亿 177.26 亿 140.84 亿 113.95 亿 83.76 亿 62.2 亿 36.72 亿
营业收入 145.88 亿 -20.2% 188.59 亿 177.26 亿 140.84 亿 113.95 亿 83.76 亿 62.2 亿 36.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 143.47 亿 -19.8% 184.22 亿 173.56 亿 137.81 亿 110.76 亿 80.3 亿 59.43 亿 33.42 亿
营业成本 135.59 亿 -19.4% 173.99 亿 164.04 亿 130.12 亿 105.19 亿 76.15 亿 56.29 亿 31.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 661.35 万 30.6% 928.29 万 560.74 万 377.85 万 - - 1372.17 万 598.55 万
管理费用 2.73 亿 5.4% 2.68 亿 2.36 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.24 亿 9373.81 万 6789.84 万
财务费用 5175.55 万 82.1% 3123.5 万 1364.23 万 2389.76 万 -264.2 万 -550.73 万 -4401.03 万 -1365.61 万
财务费用 - 利息费用 6971.63 万 -30.7% 8490.84 万 8382.94 万 6353.51 万 5243.19 万 4480.13 万 3542.86 万 3056.71 万
财务费用 - 利息收入 1861.21 万 -74.4% 5407.65 万 7149.66 万 4050.66 万 5717.86 万 5185.31 万 8185.57 万 4599.48 万
研发费用 4.07 亿 -42.9% 6.52 亿 6.59 亿 4.96 亿 3.86 亿 2.78 亿 2.36 亿 1.48 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4945.55 万 -5.2% 6241.3 万 3815.71 万 5235.17 万 2512.48 万 1897.64 万 1534.77 万 1172.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1157.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 126.47 万 -33.7% 212.88 万 142.13 万 99.22 万 133.72 万 246.34 万 17.21 万 18.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.76 亿 -18.3% 2.34 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.72 亿 2.28 亿
其中:联营公司投资收益 7022.55 万 5.8% 8163.4 万 7995.82 万 8355.27 万 7939.56 万 6662.01 万 6226.16 万 7760.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6377.5 万 44.5% 3424.78 万 4072.07 万 6343.12 万 4048.57 万 - - -
资产处置收益 -343.75 - 3.67 万 -1.01 万 592.93 万 - 86.1 万 - 13.49 万
营业利润 4.76 亿 -20.2% 6.42 亿 6.02 亿 5.76 亿 5.49 亿 5.1 亿 4.44 亿 5.47 亿
加：营业外收入 294.28 万 52.5% 246.0 万 1469.33 万 2162.86 万 1205.5 万 1457.89 万 1832.28 万 1683.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 533.02 万 165.1% 185.57 万 349.76 万 230.71 万 276.2 万 160.89 万 208.83 万 137.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.74 亿 -20.6% 6.42 亿 6.13 亿 5.95 亿 5.58 亿 5.23 亿 4.6 亿 5.63 亿
减：所得税 9312.8 万 103.2% 4054.19 万 2520.8 万 2180.15 万 2032.83 万 6734.26 万 4775.88 万 1.01 亿
净利润 3.81 亿 -30.9% 6.02 亿 5.88 亿 5.74 亿 5.38 亿 4.56 亿 4.12 亿 4.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.81 亿 -30.9% 6.02 亿 5.88 亿 5.74 亿 5.38 亿 4.56 亿 4.12 亿 4.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.73 亿 -30.8% 5.93 亿 5.77 亿 5.68 亿 5.35 亿 4.45 亿 4.08 亿 4.53 亿
少数股东损益 791.37 万 -33.7% 831.47 万 1067.61 万 612.21 万 315.23 万 1101.8 万 406.46 万 866.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.65 亿 -37.1% 4.75 亿 4.48 亿 4.3 亿 4.32 亿 3.84 亿 3.55 亿 3.61 亿
基本每股收益 0.38 -30.8% 0.61 0.59 0.58 0.55 0.46 0.42 0.47
稀释每股收益 0.38 -30.8% 0.61 0.59 0.58 0.55 0.46 0.42 0.47
其他综合收益 0.0 - 121.71 万 45.18 万 -377.86 万 210.92 万 -446.94 万 -154.54 万 266.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 121.71 万 45.18 万 -377.86 万 210.92 万 -446.94 万 -154.54 万 266.48 万
综合收益总额 3.82 亿 -30.7% 6.03 亿 5.88 亿 5.7 亿 5.4 亿 4.51 亿 4.11 亿 4.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.74 亿 -30.6% 5.95 亿 5.78 亿 5.64 亿 5.37 亿 4.4 亿 4.07 亿 4.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 791.37 万 -33.7% 831.47 万 1067.61 万 612.21 万 315.23 万 1101.8 万 406.46 万 866.33 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 29.94 亿 -8.7% 32.81 亿 35.26 亿 47.86 亿 42.69 亿 37.92 亿 60.11 亿 42.16 亿 51.45 亿 42.31 亿 41.33 亿 56.03 亿 45.56 亿 8.62 亿 38.66 亿 41.15 亿 27.88 亿 16.3 亿 28.62 亿 24.22 亿 21.86 亿 16.46 亿 21.22 亿 29.38 亿 14.15 亿 11.19 亿 7.48 亿 17.35 亿 6.77 亿 6.94 亿 5.66 亿
营业收入 29.94 亿 -8.7% 32.81 亿 35.26 亿 47.86 亿 42.69 亿 37.92 亿 60.11 亿 42.16 亿 51.45 亿 42.31 亿 41.33 亿 56.03 亿 45.56 亿 8.62 亿 38.66 亿 41.15 亿 27.88 亿 16.3 亿 28.62 亿 24.22 亿 21.86 亿 16.46 亿 21.22 亿 29.38 亿 14.15 亿 11.19 亿 7.48 亿 17.35 亿 6.77 亿 6.94 亿 5.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 29.52 亿 -8.1% 32.14 亿 34.46 亿 47.35 亿 40.86 亿 36.96 亿 59.06 亿 41.97 亿 50.05 亿 41.13 亿 40.41 亿 55.22 亿 44.4 亿 8.71 亿 37.6 亿 39.64 亿 27.3 亿 15.91 亿 27.91 亿 22.39 亿 21.45 亿 15.86 亿 20.61 亿 28.09 亿 13.44 亿 10.7 亿 7.2 亿 14.83 亿 6.55 亿 6.62 亿 5.42 亿
营业成本 27.7 亿 -8.3% 30.19 亿 32.98 亿 44.73 亿 38.55 亿 34.32 亿 56.39 亿 39.01 亿 47.47 亿 38.55 亿 39.01 亿 51.88 亿 41.57 亿 8.07 亿 36.34 亿 37.64 亿 25.82 亿 14.81 亿 26.93 亿 21.14 亿 20.38 亿 14.51 亿 20.13 亿 26.87 亿 12.8 亿 9.93 亿 6.68 亿 13.68 亿 6.09 亿 6.18 亿 5.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 61.16 万 284.6% 15.9 万 12.23 万 572.05 万 114.27 万 106.8 万 135.17 万 150.04 万 171.37 万 138.76 万 100.58 万 215.61 万 - - - - - - - - 485.74 万 312.72 万 63.59 万 259.26 万 461.25 万 503.78 万 147.89 万 308.14 万 129.07 万 86.53 万 74.81 万
管理费用 5932.99 万 11.3% 5330.51 万 5694.71 万 1.04 亿 6405.91 万 5530.05 万 4524.79 万 9458.91 万 4952.51 万 5114.45 万 4034.98 万 9970.87 万 5791.06 万 2774.43 万 2296.67 万 7016.63 万 3153.57 万 2837.79 万 1924.39 万 5674.86 万 2557.07 万 2651.47 万 1532.16 万 3905.36 万 2140.7 万 1813.49 万 1514.26 万 2647.36 万 1392.42 万 1303.63 万 1446.43 万
财务费用 1252.54 万 -14.1% 1457.94 万 1226.02 万 1239.04 万 1568.34 万 665.23 万 -349.11 万 957.18 万 -131.42 万 406.36 万 132.11 万 530.68 万 -252.11 万 577.45 万 1094.07 万 -1238.53 万 730.11 万 751.78 万 -507.56 万 146.52 万 240.94 万 -200.87 万 -737.32 万 -587.87 万 -2311.61 万 -1437.87 万 -63.68 万 -926.94 万 -240.07 万 53.32 万 -251.92 万
财务费用 - 利息费用 1550.18 万 -10.6% 1733.41 万 1850.14 万 1837.91 万 2200.18 万 2242.66 万 2210.09 万 3410.66 万 1611.18 万 1677.8 万 1683.3 万 1859.69 万 917.5 万 1705.26 万 1871.07 万 1650.25 万 1193.7 万 1200.98 万 1198.25 万 1198.86 万 1095.9 万 1096.61 万 1088.75 万 944.27 万 885.69 万 856.75 万 856.15 万 866.25 万 852.65 万 886.2 万 451.6 万
财务费用 - 利息收入 306.7 万 7.1% 286.42 万 656.19 万 611.9 万 639.2 万 1568.37 万 2588.19 万 2476.43 万 1750.49 万 1264.87 万 1657.87 万 1375.47 万 1193.7 万 1130.66 万 799.48 万 2898.59 万 477.52 万 517.99 万 1823.75 万 1145.47 万 882.57 万 1309.18 万 1848.1 万 1567.09 万 3267.62 万 2404.59 万 946.28 万 1846.32 万 1104.26 万 919.68 万 729.23 万
研发费用 1.03 亿 -15.0% 1.21 亿 6726.19 万 1.16 亿 1.4 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.77 亿 2.0 亿 1.92 亿 9007.59 万 1.94 亿 2.15 亿 2759.71 万 8769.35 万 1.31 亿 1.03 亿 7216.5 万 7910.52 万 6516.89 万 7076.58 万 1.04 亿 3793.84 万 7856.55 万 5623.09 万 6527.46 万 3582.01 万 8888.77 万 3276.31 万 1969.63 万 691.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 797.32 万 29.9% 614.02 万 1136.25 万 2397.96 万 980.97 万 900.75 万 1961.63 万 1373.27 万 859.96 万 908.28 万 674.19 万 3364.64 万 1169.78 万 319.35 万 414.18 万 1130.15 万 671.81 万 178.42 万 532.1 万 1058.47 万 397.61 万 327.56 万 114.01 万 703.12 万 473.79 万 302.32 万 55.53 万 583.93 万 45.28 万 338.79 万 204.2 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1457.16 万 136.12 万 192.64 万 -628.49 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1235.37 万 - - - 0.0
其他收益 3.43 万 -90.4% 35.65 万 44.69 万 42.7 万 75.71 万 37.69 万 56.78 万 20.72 万 17.58 万 13.91 万 89.93 万 51.87 万 25.5 万 1.12 万 22.5 万 97.03 万 5.44 万 -121.31 万 152.55 万 202.86 万 1.56 万 40.89 万 1.03 万 8.01 万 -2.92 万 - 0.0 12.63 万 - - 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3518.17 万 -1.3% 3564.78 万 4009.8 万 6486.23 万 5756.68 万 6326.71 万 4785.12 万 4654.99 万 6302.61 万 7596.89 万 5076.18 万 4278.82 万 4498.95 万 7607.62 万 7191.46 万 5502.65 万 4587.62 万 6279.31 万 6256.46 万 7566.97 万 3525.05 万 3880.25 万 3736.68 万 5294.38 万 2859.61 万 4764.14 万 4304.24 万 6149.84 万 4463.04 万 6143.68 万 6031.53 万
其中:联营公司投资收益 813.07 万 -25.7% 1094.54 万 2062.01 万 3052.94 万 2228.22 万 2633.75 万 248.5 万 1527.73 万 2333.0 万 2501.19 万 1633.9 万 1375.51 万 343.32 万 3813.14 万 2823.3 万 1718.56 万 1149.15 万 2329.73 万 2742.12 万 1367.55 万 1855.49 万 1601.14 万 1837.83 万 495.97 万 2031.99 万 2237.87 万 1460.33 万 2461.68 万 1247.64 万 1643.38 万 2407.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
公允价值变动净收益 1320.07 万 -23.3% 1720.68 万 1670.48 万 1666.27 万 1127.37 万 585.2 万 45.95 万 2654.63 万 291.41 万 292.88 万 833.15 万 3399.39 万 1279.79 万 958.64 万 705.3 万 3738.31 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -343.75 0.0 - - - - - - 263.34 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 13.4 万 0.0 - 0.0
营业利润 8008.76 万 -34.0% 1.21 亿 1.37 亿 1.38 亿 2.26 亿 1.26 亿 1.51 亿 9318.89 万 1.92 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.78 亿 7097.78 万 1.7 亿 2.19 亿 9762.19 万 9870.52 万 1.34 亿 2.41 亿 7182.41 万 1.01 亿 9573.21 万 1.76 亿 9941.36 万 8586.29 万 8273.33 万 2.99 亿 6593.98 万 9739.59 万 8486.3 万
加：营业外收入 1465.81 -99.9% 107.58 万 91.9 万 94.66 万 76.51 万 10.45 万 64.39 万 41.65 万 969.53 万 299.6 万 158.55 万 4771.85 1321.34 万 835.0 万 6.05 万 1.15 万 295.99 万 855.04 万 53.32 万 -75.48 万 826.05 万 684.34 万 22.98 万 54.3 万 59.6 万 1539.65 万 178.72 万 254.51 万 86.74 万 698.46 万 643.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 469.04 万 3940126.8% 119.04 5.32 万 58.64 万 114.93 万 5899.45 11.41 万 74.17 万 229.25 万 45.81 万 5213.47 43.2 万 104.37 万 6951.96 90.0 万 176.09 万 98.67 万 1565.0 1.29 万 48.68 万 101.72 万 9805.67 9.51 万 89.44 万 114.37 万 5.0 万 205.96 59.5 万 70.58 万 -4.05 万 11.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7539.86 万 -38.4% 1.22 亿 1.38 亿 1.39 亿 2.25 亿 1.26 亿 1.52 亿 9286.37 万 1.99 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.9 亿 7932.09 万 1.69 亿 2.17 亿 9959.51 万 1.07 亿 1.35 亿 2.4 亿 7906.74 万 1.08 亿 9586.68 万 1.76 亿 9886.6 万 1.01 亿 8452.03 万 3.01 亿 6610.14 万 1.04 亿 9118.75 万
减：所得税 5865.07 万 366.5% 1257.16 万 1702.17 万 488.4 万 2178.05 万 1004.34 万 383.4 万 1016.6 万 211.61 万 -44.67 万 1337.26 万 719.08 万 -442.89 万 391.16 万 1229.33 万 681.76 万 -1162.3 万 1187.43 万 1325.93 万 4182.4 万 455.78 万 979.53 万 1116.54 万 1617.02 万 459.79 万 1671.55 万 1027.53 万 5823.8 万 1196.42 万 1476.34 万 1632.96 万
净利润 1674.79 万 -84.8% 1.1 亿 1.21 亿 1.34 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.48 亿 8269.77 万 1.97 亿 1.85 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.94 亿 7540.93 万 1.57 亿 2.1 亿 1.11 亿 9537.97 万 1.21 亿 1.98 亿 7450.96 万 9839.35 万 8470.14 万 1.59 亿 9426.81 万 8449.39 万 7424.51 万 2.43 亿 5413.72 万 8965.77 万 7485.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1674.79 万 -84.8% 1.1 亿 1.21 亿 1.34 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.48 亿 8269.77 万 1.97 亿 1.85 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.94 亿 7540.93 万 1.57 亿 2.1 亿 1.11 亿 9537.97 万 1.21 亿 1.98 亿 7450.96 万 9839.35 万 8470.14 万 1.59 亿 9426.81 万 8449.39 万 7424.51 万 2.43 亿 5413.72 万 8965.77 万 7485.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1415.68 万 -86.9% 1.08 亿 1.19 亿 1.31 亿 2.01 亿 1.14 亿 1.46 亿 7688.22 万 1.96 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.92 亿 7456.22 万 1.57 亿 2.1 亿 1.11 亿 9438.38 万 1.2 亿 1.91 亿 7371.93 万 9621.82 万 8385.73 万 1.59 亿 9300.74 万 8331.81 万 7335.81 万 2.38 亿 5263.37 万 8899.01 万 7324.42 万
少数股东损益 259.11 万 31.6% 196.84 万 116.69 万 218.73 万 224.48 万 220.26 万 167.99 万 581.54 万 127.58 万 185.94 万 172.55 万 273.29 万 252.17 万 84.71 万 2.04 万 24.14 万 66.93 万 99.59 万 124.57 万 720.82 万 79.03 万 217.54 万 84.41 万 74.12 万 126.07 万 117.57 万 88.7 万 487.85 万 150.35 万 66.76 万 161.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 -803.68 万 -109.9% 8152.74 万 9625.48 万 9565.97 万 1.74 亿 8772.99 万 1.17 亿 4229.6 万 1.66 亿 1.39 亿 1.0 亿 9135.16 万 1.72 亿 3902.89 万 1.28 亿 1.64 亿 9076.28 万 7204.7 万 1.05 亿 1.76 亿 5691.11 万 8221.36 万 6821.89 万 1.52 亿 9049.52 万 5795.87 万 5387.35 万 2.26 亿 3237.68 万 5508.71 万 4707.68 万
基本每股收益 0.01 -86.9% 0.11 0.12 0.14 0.21 0.12 0.15 0.08 0.2 0.19 0.13 0.14 0.2 0.08 0.16 0.22 0.11 0.1 0.12 0.2 0.08 0.1 0.09 0.16 0.1 0.09 0.08 0.25 0.05 0.09 0.08
稀释每股收益 0.01 -86.9% 0.11 0.12 0.14 0.21 0.12 0.15 0.08 0.2 0.19 0.13 0.14 0.2 0.08 0.16 0.22 0.11 0.1 0.12 0.2 0.08 0.1 0.09 0.16 0.1 0.09 0.08 0.25 0.05 0.09 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -723.49 万 50.82 万 182.8 万 112.01 万 186.28 万 6.64 万 22.36 万 -4.37 万 -128.61 万 -70.59 万 -26.09 万 -221.66 万 -197.47 万 65.3 万 -29.92 万 7.55 万 -14.66 万 113.63 万 128.66 万 38.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -723.49 万 50.82 万 182.8 万 112.01 万 186.28 万 6.64 万 22.36 万 -4.37 万 -128.61 万 -70.59 万 -26.09 万 -221.66 万 -197.47 万 65.3 万 -29.92 万 7.55 万 -14.66 万 113.63 万 128.66 万 38.86 万
综合收益总额 1674.79 万 -84.8% 1.1 亿 1.21 亿 1.35 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.48 亿 8314.95 万 1.97 亿 1.85 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.95 亿 7723.74 万 1.58 亿 2.12 亿 1.11 亿 9560.33 万 1.21 亿 1.97 亿 7380.37 万 9813.26 万 8248.48 万 1.57 亿 9492.11 万 8419.47 万 7432.06 万 2.43 亿 5527.35 万 9094.42 万 7524.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1415.68 万 -86.9% 1.08 亿 1.19 亿 1.33 亿 2.01 亿 1.14 亿 1.46 亿 7733.41 万 1.96 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.92 亿 7639.02 万 1.58 亿 2.12 亿 1.11 亿 9460.75 万 1.2 亿 1.9 亿 7301.34 万 9595.73 万 8164.07 万 1.57 亿 9366.04 万 8301.89 万 7343.36 万 2.38 亿 5377.0 万 9027.67 万 7363.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 259.11 万 31.6% 196.84 万 116.69 万 218.73 万 224.48 万 220.26 万 167.99 万 581.54 万 127.58 万 185.94 万 172.55 万 273.29 万 252.17 万 84.71 万 2.04 万 24.14 万 66.93 万 99.59 万 124.57 万 720.82 万 79.03 万 217.54 万 84.41 万 74.12 万 126.07 万 117.57 万 88.7 万 487.85 万 150.35 万 66.76 万 161.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 309.02 亿 0.6% 327.32 亿 296.99 亿 270.97 亿 215.46 亿 166.83 亿 144.85 亿 118.11 亿
流动资产合计 211.28 亿 -1.3% 235.74 亿 204.62 亿 198.15 亿 154.56 亿 121.91 亿 115.27 亿 95.82 亿
货币资金 31.14 亿 -32.7% 36.32 亿 43.77 亿 53.7 亿 29.04 亿 32.86 亿 43.44 亿 21.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 42.3 亿 2.8% 48.61 亿 43.9 亿 43.55 亿 38.81 亿 26.4 亿 20.77 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 34.17 亿 24.9% 41.09 亿 27.52 亿 23.36 亿 19.63 亿 12.63 亿 8.0 亿 7.62 亿
应收票据 7.47 万 -95.9% 7.47 万 4801.25 万 365.52 万 430.0 万 40.0 万 594.0 万 24.77 万
应收账款 34.17 亿 25.0% 41.09 亿 27.04 亿 23.33 亿 19.59 亿 12.62 亿 7.94 亿 7.61 亿
预付款项 1.13 亿 8.4% 1.3 亿 7773.87 万 5003.08 万 4587.36 万 1890.36 万 1.1 亿 1.3 亿
其他应收款合计 9.47 亿 -11.2% 11.27 亿 11.37 亿 7.87 亿 6.08 亿 4414.34 万 5.26 亿 1.15 亿
存货 9.91 亿 -39.1% 9.58 亿 16.22 亿 15.92 亿 22.59 亿 17.6 亿 33.94 亿 23.23 亿
一年内到期的非流动资产 6930.16 万 -48.8% 272.32 万 389.04 万 1.78 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.92 亿 4.67 亿
其他流动资产 2.33 亿 -42.1% 2.31 亿 3.01 亿 4.26 亿 1.26 亿 1.43 亿 8319.73 万 36.73 亿
非流动资产合计 97.74 亿 4.8% 91.58 亿 92.37 亿 72.82 亿 60.9 亿 44.93 亿 29.57 亿 22.29 亿
长期应收款 13.86 亿 16.3% 16.04 亿 12.25 亿 13.57 亿 14.52 亿 14.76 亿 13.87 亿 6.23 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 21.5 亿 8.4% 23.3 亿 21.87 亿 17.4 亿 5.61 亿 5.63 亿 5.84 亿 5.05 亿
长期股权投资 9.48 亿 0.9% 9.72 亿 9.54 亿 9.32 亿 10.09 亿 6.21 亿 5.63 亿 6.7 亿
其他权益工具投资 2282.72 万 5.4% 2365.14 万 2187.86 万 2127.62 万 2159.7 万 2125.37 万 2185.8 万 -
其他非流动金融资产 11.81 亿 16.6% 11.57 亿 11.55 亿 7.65 亿 6.21 亿 2.85 亿 8000.0 万 -
固定资产 4.29 亿 33.2% 4.01 亿 2.94 亿 2.27 亿 1.8 亿 2.03 亿 2.04 亿 3.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2990.7 万 2115.0% 30.95 万 180.01 万 59.4 万 - - - -
使用权资产 3266.26 万 67.1% 1626.37 万 2243.93 万 1763.8 万 2473.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.32 亿 36.8% 6.76 亿 4.71 亿 4.0 亿 3.36 亿 3.47 亿 8716.61 万 9091.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 871.92 万 -53.9% 1577.43 万 1992.67 万 2472.94 万 1009.74 万 1568.48 万 - 82.12 万
递延所得税资产 1.26 亿 14.0% 1.21 亿 1.11 亿 8920.77 万 5881.41 万 4684.54 万 3073.69 万 2603.31 万
其他非流动资产 27.29 亿 -13.9% 18.41 亿 27.74 亿 17.08 亿 18.16 亿 9.15 亿 - -
负债合计 229.62 亿 -0.3% 248.76 亿 220.84 亿 198.29 亿 146.44 亿 100.4 亿 81.56 亿 57.59 亿
流动负债合计 217.11 亿 7.4% 236.42 亿 187.66 亿 164.33 亿 121.44 亿 83.56 亿 70.12 亿 45.65 亿
短期借款 0.0 - 9.01 亿 5003.02 万 1.5 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1892.84 万 -59.4% 2188.34 万 3167.37 万 8703.1 万 1.11 亿 1.24 亿 5950.09 万 2826.31 万
应付账款 184.06 亿 6.2% 197.84 亿 165.45 亿 135.74 亿 100.37 亿 66.8 亿 50.47 亿 30.6 亿
预收款项 175.09 万 -7.4% 194.22 万 208.31 万 81.83 万 486.58 万 294.97 万 14.59 亿 11.27 亿
应付职工薪酬 1.81 亿 -7.6% 2.08 亿 2.31 亿 2.6 亿 1.77 亿 1.41 亿 7049.13 万 6215.65 万
应交税费 4292.52 万 -15.8% 5413.53 万 6374.46 万 2.56 亿 9627.04 万 1.43 亿 1.2 亿 1.17 亿
其他应付款合计 1.37 亿 -6.3% 1.28 亿 1.42 亿 1.03 亿 1.03 亿 7573.16 万 5922.66 万 8614.61 万
一年内到期的非流动负债 4.79 亿 -4.5% 9.38 亿 4306.53 万 4271.85 万 - - - -
其他流动负债 9.32 亿 20.4% 9.17 亿 6.37 亿 4.03 亿 3.68 亿 2.25 亿 9787.18 万 3422.32 万
非流动负债合计 12.51 亿 -55.4% 12.34 亿 33.18 亿 33.96 亿 25.0 亿 16.84 亿 11.44 亿 11.94 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 5672.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - -
应付债券 9.5 亿 -59.6% 10.0 亿 28.0 亿 27.97 亿 20.56 亿 11.57 亿 5.99 亿 5.98 亿
长期应付款 1.41 亿 -34.3% 1.46 亿 2.02 亿 2.52 亿 2.73 亿 3.35 亿 5.43 亿 5.95 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3775.11 万 23.2% 3259.91 万 3254.38 万 2371.86 万 643.24 万 138.81 万 147.87 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - 26.88 万 46.99 万 73.48 万
其他非流动负债 9421.94 万 -52.0% 4299.95 万 2.66 亿 2.51 亿 8434.83 万 1.3 亿 - -
所有者权益合计 79.4 亿 3.1% 78.56 亿 76.14 亿 72.68 亿 69.02 亿 66.44 亿 63.28 亿 60.53 亿
实收资本（或股本） 9.7 亿 0.0% 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿
资本公积 19.93 亿 -0.8% 19.93 亿 19.92 亿 19.9 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 799.83 万 11.6% 860.68 万 738.97 万 693.79 万 1071.65 万 860.73 万 1307.67 万 301.93 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.53 亿 5.5% 5.53 亿 5.53 亿 5.04 亿 4.88 亿 3.98 亿 3.91 亿 3.8 亿
未分配利润 43.07 亿 5.1% 42.18 亿 39.98 亿 37.13 亿 33.52 亿 30.62 亿 27.6 亿 25.1 亿
归属母公司股东权益合计 78.33 亿 2.9% 77.46 亿 75.22 亿 71.85 亿 68.12 亿 64.3 亿 61.26 亿 58.54 亿
少数股东权益 1.07 亿 15.5% 1.1 亿 9284.54 万 8283.18 万 8956.65 万 2.13 亿 2.02 亿 1.98 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 305.28 亿 -2.1% 311.94 亿 301.5 亿 327.32 亿 312.76 亿 299.48 亿 290.09 亿 296.99 亿 301.73 亿 277.05 亿 262.49 亿 270.97 亿 247.13 亿 212.91 亿 206.0 亿 215.46 亿 176.75 亿 169.57 亿 164.86 亿 166.83 亿 153.77 亿 147.04 亿 139.63 亿 144.85 亿 127.98 亿 119.73 亿 113.71 亿 118.11 亿 113.28 亿 110.72 亿 111.46 亿
流动资产合计 213.02 亿 -3.3% 220.32 亿 211.05 亿 235.74 亿 209.54 亿 202.93 亿 195.73 亿 204.62 亿 218.45 亿 198.81 亿 183.07 亿 198.15 亿 187.32 亿 154.64 亿 144.97 亿 154.56 亿 120.16 亿 116.22 亿 112.77 亿 121.91 亿 113.15 亿 106.64 亿 93.69 亿 115.27 亿 101.12 亿 94.26 亿 89.81 亿 95.82 亿 90.35 亿 82.29 亿 84.61 亿
货币资金 25.06 亿 -8.5% 27.38 亿 23.84 亿 36.32 亿 37.23 亿 37.8 亿 49.61 亿 43.77 亿 55.28 亿 41.58 亿 32.71 亿 53.7 亿 28.16 亿 23.9 亿 22.43 亿 29.04 亿 16.69 亿 11.9 亿 20.78 亿 32.86 亿 30.71 亿 37.34 亿 38.48 亿 43.44 亿 42.04 亿 44.41 亿 32.88 亿 21.14 亿 43.16 亿 22.49 亿 23.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 36.21 亿 -12.1% 41.19 亿 43.85 亿 48.61 亿 48.4 亿 45.96 亿 28.47 亿 43.9 亿 33.87 亿 48.54 亿 48.08 亿 43.55 亿 47.19 亿 30.74 亿 27.19 亿 38.81 亿 25.04 亿 30.28 亿 24.37 亿 26.4 亿 22.05 亿 14.99 亿 10.59 亿 20.77 亿 19.05 亿 11.35 亿 21.53 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 39.26 亿 -3.9% 40.84 亿 35.61 亿 41.09 亿 29.09 亿 25.5 亿 23.98 亿 27.52 亿 25.62 亿 21.62 亿 21.1 亿 23.36 亿 22.54 亿 20.22 亿 18.15 亿 19.63 亿 16.17 亿 15.09 亿 11.9 亿 12.63 亿 9.7 亿 7.81 亿 7.33 亿 8.0 亿 7.82 亿 8.66 亿 6.22 亿 7.62 亿 5.23 亿 4.97 亿 4.26 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 7.47 万 14.93 万 73.47 万 90.12 万 4801.25 万 348.92 万 451.26 万 521.7 万 365.52 万 1431.4 万 1790.0 万 2300.0 万 430.0 万 85.0 万 70.0 万 85.0 万 40.0 万 40.0 万 265.0 万 3329.0 万 594.0 万 153.58 万 1.04 亿 4870.0 万 24.77 万 165.66 万 50.0 万 210.0 万
应收账款 39.26 亿 -3.9% 40.84 亿 35.61 亿 41.09 亿 29.09 亿 25.49 亿 23.97 亿 27.04 亿 25.59 亿 21.58 亿 21.05 亿 23.33 亿 22.4 亿 20.04 亿 17.92 亿 19.59 亿 16.16 亿 15.08 亿 11.89 亿 12.62 亿 9.69 亿 7.78 亿 7.0 亿 7.94 亿 7.8 亿 7.62 亿 5.73 亿 7.61 亿 5.21 亿 4.96 亿 4.24 亿
预付款项 1.57 亿 232.0% 4716.32 万 1.33 亿 1.3 亿 6918.39 万 4260.09 万 5128.58 万 7773.87 万 1.39 亿 6457.8 万 3690.36 万 5003.08 万 1.13 亿 4512.82 万 3946.9 万 4587.36 万 6046.36 万 1838.22 万 2087.34 万 1890.36 万 3917.93 万 3979.94 万 16.25 亿 1.1 亿 1.31 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.3 亿 8182.29 万 8367.54 万 6315.82 万
其他应收款合计 8.32 亿 -11.1% 9.36 亿 9.23 亿 11.27 亿 10.62 亿 11.32 亿 11.33 亿 11.37 亿 10.72 亿 7.25 亿 7.52 亿 7.87 亿 5.92 亿 6.42 亿 6.85 亿 6.08 亿 6714.73 万 1.22 亿 6153.55 万 4414.34 万 1152.23 万 1815.33 万 3248.91 万 5.26 亿 5389.33 万 7477.14 万 7067.45 万 1.15 亿 1.32 亿 9926.06 万 8676.4 万
存货 8.12 亿 4.9% 7.74 亿 8.93 亿 9.58 亿 11.69 亿 12.46 亿 15.65 亿 16.22 亿 20.83 亿 19.82 亿 17.71 亿 15.92 亿 30.17 亿 29.39 亿 25.56 亿 22.59 亿 21.01 亿 20.47 亿 19.46 亿 17.6 亿 17.16 亿 17.07 亿 1957.1 万 33.94 亿 28.12 亿 25.25 亿 23.11 亿 23.23 亿 22.76 亿 20.75 亿 22.02 亿
一年内到期的非流动资产 301.1 万 0.0% 301.1 万 301.1 万 272.32 万 1.36 亿 1.13 亿 8914.91 万 389.04 万 1.35 亿 1.19 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.23 亿 9638.72 万 1.32 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.33 亿 1.33 亿 3.25 亿 4.67 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.1 亿
其他流动资产 2.36 亿 0.4% 2.35 亿 2.38 亿 2.31 亿 2.3 亿 2.56 亿 3.22 亿 3.01 亿 5.75 亿 1.97 亿 2.05 亿 4.26 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.26 亿 2.27 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.74 亿 8319.73 万 8998.09 万 8077.34 万 6312.64 万 36.73 亿 13.92 亿 29.11 亿 29.99 亿
非流动资产合计 92.27 亿 0.7% 91.62 亿 90.45 亿 91.58 亿 103.21 亿 96.55 亿 94.36 亿 92.37 亿 83.28 亿 78.24 亿 79.42 亿 72.82 亿 59.81 亿 58.26 亿 61.03 亿 60.9 亿 56.59 亿 53.35 亿 52.09 亿 44.93 亿 40.62 亿 40.4 亿 45.94 亿 29.57 亿 26.86 亿 25.47 亿 23.9 亿 22.29 亿 22.93 亿 28.43 亿 26.84 亿
长期应收款 16.05 亿 -0.9% 16.2 亿 16.05 亿 16.04 亿 11.66 亿 11.41 亿 11.54 亿 12.25 亿 12.16 亿 12.15 亿 13.53 亿 13.57 亿 13.86 亿 13.77 亿 14.56 亿 14.52 亿 14.63 亿 13.88 亿 14.75 亿 14.76 亿 14.55 亿 14.12 亿 13.83 亿 13.87 亿 10.52 亿 9.11 亿 7.67 亿 6.23 亿 7.43 亿 12.97 亿 11.73 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 22.31 亿 -0.4% 22.39 亿 22.37 亿 23.3 亿 20.68 亿 23.43 亿 21.72 亿 21.87 亿 18.99 亿 19.11 亿 18.82 亿 17.4 亿 4.27 亿 5.49 亿 5.55 亿 5.61 亿 5.47 亿 5.52 亿 5.57 亿 5.63 亿 5.68 亿 5.74 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.89 亿 4.95 亿 5.0 亿 5.05 亿 9019.88 万 9083.9 万 9147.92 万
长期股权投资 9.55 亿 0.9% 9.47 亿 9.99 亿 9.72 亿 9.41 亿 9.21 亿 9.56 亿 9.54 亿 9.39 亿 9.15 亿 9.48 亿 9.32 亿 9.36 亿 9.57 亿 9.81 亿 10.09 亿 9.9 亿 9.78 亿 10.33 亿 6.21 亿 6.1 亿 5.92 亿 5.79 亿 5.63 亿 7.08 亿 7.07 亿 6.84 亿 6.7 亿 6.51 亿 6.57 亿 6.39 亿
其他权益工具投资 2362.57 万 0.0% 2362.57 万 2365.14 万 2365.14 万 2202.86 万 2202.86 万 2202.86 万 2187.86 万 2127.62 万 2127.62 万 2127.62 万 2127.62 万 2162.26 万 2159.7 万 2159.7 万 2159.7 万 2125.37 万 2125.37 万 2125.37 万 2125.37 万 2185.8 万 2185.8 万 2185.8 万 2185.8 万 2565.03 万 2565.03 万 2565.03 万 - - - -
其他非流动金融资产 11.91 亿 -1.6% 12.11 亿 12.41 亿 11.57 亿 11.72 亿 11.78 亿 11.54 亿 11.55 亿 8.55 亿 8.3 亿 7.9 亿 7.65 亿 6.56 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 4.35 亿 3.85 亿 3.25 亿 2.85 亿 1.8 亿 9000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - -
固定资产 4.4 亿 -1.3% 4.46 亿 4.28 亿 4.01 亿 4.18 亿 3.15 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.3 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.98 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.02 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5790.56 万 77.7% 3258.86 万 470.47 万 30.95 万 190.85 万 182.62 万 180.01 万 180.01 万 79.2 万 59.4 万 59.4 万 59.4 万 11.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3.62 亿 3.55 亿 3.32 亿
使用权资产 4790.88 万 -2.8% 4928.02 万 5140.85 万 1626.37 万 1741.63 万 1836.62 万 2125.49 万 2243.93 万 2168.63 万 2269.94 万 1669.96 万 1763.8 万 1949.31 万 2170.84 万 2389.99 万 2473.43 万 2681.56 万 951.98 万 1107.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.72 亿 4.3% 7.41 亿 7.16 亿 6.76 亿 6.92 亿 4.5 亿 4.61 亿 4.71 亿 3.78 亿 3.81 亿 3.9 亿 4.0 亿 4.09 亿 3.2 亿 3.28 亿 3.36 亿 3.26 亿 3.33 亿 3.4 亿 3.47 亿 8435.44 万 8529.16 万 8622.89 万 8716.61 万 8810.34 万 8880.99 万 8986.25 万 9091.51 万 2.73 亿 2.76 亿 2.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 65.69 万 -95.7% 1542.33 万 1543.24 万 1577.43 万 1678.14 万 1778.85 万 1879.57 万 1992.67 万 2107.71 万 2243.02 万 2374.87 万 2472.94 万 2800.68 万 575.31 万 847.45 万 1009.74 万 1026.45 万 1216.42 万 1406.71 万 1568.48 万 917.12 万 950.95 万 - - 14.48 万 31.71 万 56.91 万 82.12 万 107.32 万 144.25 万 202.47 万
递延所得税资产 1.35 亿 2.2% 1.33 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.03 亿 9729.9 万 8920.77 万 8565.29 万 6641.44 万 6605.44 万 5881.41 万 6329.97 万 5612.64 万 6267.34 万 4684.54 万 3920.28 万 3558.96 万 3220.29 万 3073.69 万 2610.07 万 2514.48 万 2476.77 万 2603.31 万 2362.42 万 2366.64 万 2628.45 万
其他非流动资产 17.68 亿 3.6% 17.06 亿 15.97 亿 18.41 亿 36.89 亿 31.35 亿 30.73 亿 27.74 亿 26.46 亿 21.84 亿 21.97 亿 17.08 亿 17.81 亿 17.14 亿 18.66 亿 18.16 亿 15.83 亿 14.03 亿 11.7 亿 9.15 亿 8.92 亿 10.17 亿 16.27 亿 - - - - - - - -
负债合计 225.22 亿 -2.9% 232.05 亿 221.74 亿 248.76 亿 234.01 亿 222.78 亿 212.47 亿 220.84 亿 226.42 亿 203.38 亿 188.59 亿 198.29 亿 175.82 亿 143.82 亿 135.79 亿 146.44 亿 109.85 亿 103.79 亿 98.48 亿 100.4 亿 89.3 亿 83.31 亿 75.52 亿 81.56 亿 66.27 亿 58.97 亿 52.34 亿 57.59 亿 54.98 亿 53.19 亿 54.04 亿
流动负债合计 223.29 亿 1.5% 219.98 亿 209.42 亿 236.42 亿 210.92 亿 199.24 亿 180.36 亿 187.66 亿 193.35 亿 169.85 亿 154.4 亿 164.33 亿 142.2 亿 120.43 亿 113.71 亿 121.44 亿 94.25 亿 87.28 亿 82.48 亿 83.56 亿 71.83 亿 65.94 亿 56.5 亿 70.12 亿 54.17 亿 47.08 亿 40.5 亿 45.65 亿 41.53 亿 39.67 亿 38.4 亿
短期借款 18.01 亿 0.0% 18.01 亿 18.01 亿 9.01 亿 - - 5003.02 万 5003.02 万 2.5 亿 2.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.9 亿 - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 78.0 万 -96.6% 2308.0 万 2230.0 万 2188.34 万 3707.68 万 8112.03 万 9150.65 万 3167.37 万 5619.91 万 6843.03 万 4988.12 万 8703.1 万 5481.13 万 5473.19 万 9727.88 万 1.11 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.05 亿 8956.93 万 5950.09 万 2626.95 万 2626.95 万 - 2826.31 万 - 908.05 万 2620.13 万
应付账款 186.69 亿 1.4% 184.2 亿 173.55 亿 197.84 亿 181.43 亿 171.98 亿 159.92 亿 165.45 亿 165.24 亿 142.15 亿 129.01 亿 135.74 亿 118.94 亿 100.9 亿 98.0 亿 100.37 亿 80.88 亿 71.33 亿 66.59 亿 66.8 亿 62.34 亿 58.23 亿 50.95 亿 50.47 亿 38.45 亿 32.99 亿 - 30.6 亿 - 24.59 亿 21.99 亿
预收款项 138.79 万 -19.8% 173.05 万 2817.08 万 194.22 万 211.39 万 150.3 万 148.54 万 208.31 万 166.7 万 132.71 万 77.43 万 81.83 万 240.32 万 42.46 万 326.85 万 486.58 万 352.8 万 21.07 万 205.96 万 294.97 万 124.0 万 - - 14.59 亿 12.56 亿 11.65 亿 10.35 亿 11.27 亿 13.44 亿 13.04 亿 12.38 亿
应付职工薪酬 1.57 亿 10.2% 1.43 亿 1.44 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.81 亿 2.27 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.02 亿 2.31 亿 2.6 亿 2.48 亿 1.8 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.41 亿 8165.85 万 6515.4 万 6522.15 万 7049.13 万 4200.79 万 4276.25 万 5641.0 万 6215.65 万 2959.06 万 3060.31 万 4431.11 万
应交税费 3974.82 万 7.6% 3692.87 万 3961.34 万 5413.53 万 4610.22 万 2466.59 万 2764.01 万 6374.46 万 5581.55 万 4334.17 万 3745.97 万 2.56 亿 8861.91 万 3753.01 万 3924.08 万 9627.04 万 3356.28 万 4325.5 万 4898.63 万 1.43 亿 3268.59 万 3404.05 万 3564.1 万 1.2 亿 4777.03 万 5889.56 万 3666.26 万 1.17 亿 3054.92 万 3873.75 万 1.24 亿
其他应付款合计 1.45 亿 2.2% 1.42 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.01 亿 9605.01 万 1.03 亿 9141.06 万 5261.83 万 7792.14 万 1.03 亿 8553.29 万 6997.73 万 5893.62 万 7573.16 万 5942.18 万 4639.54 万 3713.79 万 5922.66 万 4696.33 万 4091.01 万 3734.48 万 8614.61 万 5037.99 万 5800.46 万 1.58 亿
一年内到期的非流动负债 617.59 万 -77.6% 2755.37 万 1775.66 万 9.38 亿 9.52 亿 9.57 亿 3527.97 万 4306.53 万 5138.64 万 5824.66 万 3455.53 万 4271.85 万 5204.69 万 3542.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 9.86 亿 4.4% 9.44 亿 8.39 亿 9.17 亿 8.77 亿 8.11 亿 7.6 亿 6.37 亿 6.7 亿 5.74 亿 5.36 亿 4.03 亿 5.29 亿 4.34 亿 4.61 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.33 亿 2.88 亿 2.25 亿 2.86 亿 1.05 亿 9022.01 万 9787.18 万 5390.57 万 2560.59 万 2777.03 万 3422.32 万 1900.68 万 1687.83 万 31.48 万
非流动负债合计 1.93 亿 -84.0% 12.06 亿 12.32 亿 12.34 亿 23.09 亿 23.54 亿 32.1 亿 33.18 亿 33.07 亿 33.52 亿 34.2 亿 33.96 亿 33.62 亿 23.39 亿 22.08 亿 25.0 亿 15.61 亿 16.51 亿 16.0 亿 16.84 亿 17.47 亿 17.37 亿 19.02 亿 11.44 亿 12.09 亿 11.88 亿 11.83 亿 11.94 亿 13.44 亿 13.52 亿 15.64 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5508.0 万 5672.0 万 5672.0 万 5781.0 万 5781.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 -100.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 19.0 亿 18.99 亿 28.0 亿 28.0 亿 28.0 亿 28.0 亿 28.0 亿 27.97 亿 27.97 亿 17.98 亿 17.98 亿 20.56 亿 11.58 亿 11.58 亿 11.58 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.57 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.97 亿
长期应付款 9311.96 万 -10.6% 1.04 亿 8868.52 万 1.46 亿 1.88 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.02 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.34 亿 2.73 亿 2.47 亿 3.32 亿 2.39 亿 3.35 亿 4.91 亿 4.91 亿 5.65 亿 5.43 亿 6.08 亿 5.86 亿 5.82 亿 5.95 亿 7.46 亿 7.52 亿 9.66 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4114.87 万 -0.4% 4133.45 万 4267.95 万 3259.91 万 3435.35 万 3349.25 万 3230.81 万 3254.38 万 2693.25 万 2656.48 万 2866.74 万 2371.86 万 1996.92 万 736.57 万 676.09 万 643.24 万 138.81 万 138.81 万 138.81 万 138.81 万 147.87 万 147.87 万 147.87 万 147.87 万 204.76 万 204.76 万 204.76 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.28 万 60.55 万 69.49 万 - 34.27 万 97.7 万 52.45 万 26.88 万 55.36 万 145.46 万 65.86 万 46.99 万 69.8 万 184.08 万 91.2 万 73.48 万 97.78 万 243.97 万 109.48 万
其他非流动负债 1805.83 万 0.0% 1805.83 万 5304.16 万 4299.95 万 1.7 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.66 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.12 亿 8934.17 万 8434.83 万 7075.09 万 9114.55 万 1.33 亿 1.3 亿 9668.36 万 8570.13 万 1.79 亿 - - - - - - - -
所有者权益合计 80.06 亿 0.2% 79.89 亿 79.77 亿 78.56 亿 78.74 亿 76.7 亿 77.62 亿 76.14 亿 75.31 亿 73.67 亿 73.89 亿 72.68 亿 71.31 亿 69.09 亿 70.21 亿 69.02 亿 66.9 亿 65.79 亿 66.38 亿 66.44 亿 64.47 亿 63.73 亿 64.11 亿 63.28 亿 61.71 亿 60.76 亿 61.37 亿 60.53 亿 58.31 亿 57.53 亿 57.42 亿
实收资本（或股本） 9.7 亿 0.0% 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 6.93 亿
资本公积 19.93 亿 0.0% 19.93 亿 19.93 亿 19.93 亿 19.93 亿 19.92 亿 19.92 亿 19.92 亿 20.25 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.91 亿 22.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 860.68 万 0.0% 860.68 万 860.68 万 860.68 万 738.97 万 738.97 万 738.97 万 738.97 万 693.79 万 693.79 万 693.79 万 693.79 万 1417.28 万 1366.46 万 1183.66 万 1071.65 万 885.36 万 878.72 万 856.36 万 860.73 万 989.34 万 1059.93 万 1086.02 万 1307.67 万 1505.15 万 1439.84 万 1469.76 万 301.93 万 316.59 万 202.96 万 74.3 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.53 亿 0.0% 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 4.95 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿
未分配利润 43.62 亿 0.3% 43.48 亿 43.37 亿 42.18 亿 42.52 亿 40.5 亿 41.45 亿 39.98 亿 39.46 亿 38.09 亿 38.33 亿 37.13 亿 35.89 亿 33.94 亿 35.08 亿 33.52 亿 32.32 亿 31.21 亿 31.82 亿 30.62 亿 28.78 亿 28.04 亿 28.44 亿 27.6 亿 26.13 亿 25.2 亿 25.82 亿 25.1 亿 23.26 亿 22.73 亿 21.84 亿
归属母公司股东权益合计 78.9 亿 0.2% 78.76 亿 78.65 亿 77.46 亿 77.75 亿 75.73 亿 76.68 亿 75.22 亿 74.44 亿 72.81 亿 73.05 亿 71.85 亿 70.51 亿 68.56 亿 69.68 亿 68.12 亿 66.01 亿 64.9 亿 65.51 亿 64.3 亿 62.41 亿 61.68 亿 62.08 亿 61.26 亿 59.69 亿 58.76 亿 59.38 亿 58.54 亿 56.17 亿 55.63 亿 54.72 亿
少数股东权益 1.16 亿 2.3% 1.13 亿 1.11 亿 1.1 亿 9897.27 万 9672.79 万 9452.52 万 9284.54 万 8702.99 万 8575.41 万 8455.72 万 8283.18 万 8009.89 万 5311.57 万 5264.67 万 8956.65 万 8932.51 万 8865.58 万 8765.99 万 2.13 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.14 亿 1.9 亿 2.69 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -11.01 亿 -767.1% -1.72 亿 -5.94 亿 24.52 亿 9.02 亿 -7.36 亿 12.03 亿 -2314.43 万
经营活动现金流入小计 148.13 亿 -16.3% 170.16 亿 169.23 亿 150.28 亿 105.65 亿 77.96 亿 62.75 亿 40.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 144.89 亿 -16.5% 168.34 亿 164.5 亿 147.58 亿 104.57 亿 73.76 亿 59.03 亿 36.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 4616.88 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 -9.5% 1.83 亿 4.73 亿 2.23 亿 1.08 亿 4.19 亿 3.72 亿 3.85 亿
经营活动现金流出小计 159.14 亿 -10.8% 171.88 亿 175.17 亿 125.75 亿 96.62 亿 85.31 亿 50.72 亿 40.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 147.18 亿 -11.1% 159.97 亿 159.27 亿 114.86 亿 85.8 亿 79.49 亿 41.6 亿 32.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.62 亿 3.1% 6.49 亿 6.82 亿 4.42 亿 3.05 亿 2.22 亿 1.76 亿 1.56 亿
支付的各项税款 3.46 亿 20.1% 3.6 亿 3.87 亿 2.85 亿 2.19 亿 1.84 亿 1.95 亿 2.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 -45.0% 1.83 亿 5.22 亿 3.62 亿 5.57 亿 1.76 亿 5.42 亿 3.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 11.7 亿 203.8% -9108.26 万 -1.02 亿 -4.63 亿 -18.57 亿 -7.61 亿 11.94 亿 8352.03 万
投资活动现金流入小计 207.69 亿 56.7% 161.49 亿 145.22 亿 170.85 亿 111.37 亿 99.18 亿 98.17 亿 111.05 亿
收回投资收到的现金 201.72 亿 58.3% 156.17 亿 140.63 亿 165.56 亿 106.44 亿 93.75 亿 92.76 亿 102.16 亿
取得投资收益收到的现金 3.1 亿 34.6% 2.4 亿 2.49 亿 3.01 亿 2.12 亿 2.73 亿 1.47 亿 1.5 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2450.96 322.6% 17.07 万 1.2 万 761.94 万 6458.0 177.06 万 20.0 万 15.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 107.82 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.85 亿 1.0% 2.91 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.8 亿 2.69 亿 3.93 亿 7.39 亿
投资活动现金流出小计 195.99 亿 36.3% 162.4 亿 146.24 亿 175.48 亿 129.94 亿 106.79 亿 86.22 亿 110.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.72 亿 78.2% 1.51 亿 2.95 亿 868.85 万 1624.85 万 3659.99 万 2367.14 万 6464.78 万
投资支付的现金 190.48 亿 35.4% 159.67 亿 142.7 亿 174.38 亿 125.8 亿 101.34 亿 78.05 亿 102.66 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.77 亿 77.7% 1.22 亿 5966.54 万 1.01 亿 3.98 亿 5.08 亿 7.94 亿 6.91 亿
筹资活动现金流入小计 9.18 亿 1736.0% 9.09 亿 10.53 亿 14.38 亿 10.77 亿 10.58 亿 1.0 亿 4.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.6 亿 -146.3% -5.05 亿 -7.57 亿 5.78 亿 4.63 亿 4.47 亿 -1.54 亿 2.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 900.0 万 - - - - - 3390.1 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.0 亿 1700.0% 9.0 亿 10.53 亿 14.38 亿 10.77 亿 10.58 亿 1.0 亿 4.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 31.87 亿 429.3% 14.14 亿 18.1 亿 8.6 亿 6.13 亿 6.12 亿 2.54 亿 2.61 亿
偿还债务所支付的现金 28.0 亿 1020.0% 9.5 亿 12.09 亿 5.5 亿 2.79 亿 4.41 亿 5000.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.7 亿 25.1% 4.57 亿 2.96 亿 2.63 亿 3.21 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.97 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1652.06 万 231.4% 746.54 万 3.05 亿 4775.24 万 1352.62 万 - 2420.54 万 1400.99 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -12.91 亿 28.5% -7.68 亿 -14.53 亿 25.66 亿 -4.91 亿 -10.5 亿 22.44 亿 2.82 亿
期初现金及现金等价物余额 123.87 亿 -33.5% 43.75 亿 58.28 亿 27.92 亿 32.83 亿 43.33 亿 20.9 亿 18.08 亿
期末现金及现金等价物余额 110.97 亿 -34.1% 36.07 亿 43.75 亿 53.59 亿 27.92 亿 32.83 亿 43.33 亿 20.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 362.9% -6807.7 万 -13.31 亿 1.2 亿 9734.26 万 6.06 亿 -9.95 亿 1.64 亿 2.01 亿 9.54 亿 -19.13 亿 26.92 亿 6.72 亿 4.75 亿 -13.86 亿 18.48 亿 2.06 亿 -4.58 亿 -6.94 亿 7.11 亿 1.69 亿 4.63 亿 -20.78 亿 6.43 亿 5.36 亿 2.64 亿 -2.41 亿 7463.42 万 -7205.87 万 6308.04 万 -8880.02 万
经营活动现金流入小计 33.24 亿 44.4% 23.02 亿 50.4 亿 41.46 亿 36.59 亿 32.63 亿 59.48 亿 48.37 亿 48.03 亿 38.04 亿 34.8 亿 66.48 亿 34.24 亿 16.24 亿 33.31 亿 44.05 亿 22.34 亿 13.69 亿 25.57 亿 25.81 亿 17.18 亿 17.88 亿 17.09 亿 27.65 亿 14.49 亿 10.21 亿 10.39 亿 13.23 亿 6.69 亿 7.69 亿 12.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.77 亿 44.2% 22.73 亿 48.24 亿 41.14 亿 36.38 亿 32.29 亿 58.53 亿 46.28 亿 47.22 亿 36.86 亿 34.14 亿 66.27 亿 33.89 亿 15.49 亿 31.93 亿 43.88 亿 21.84 亿 13.52 亿 25.33 亿 25.64 亿 16.96 亿 17.54 亿 13.63 亿 27.0 亿 13.31 亿 9.35 亿 9.36 亿 12.21 亿 5.73 亿 6.64 亿 12.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2630.05 -4.21 万 432.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4719.67 万 65.1% 2859.52 万 2.16 亿 3247.62 万 2110.38 万 3470.31 万 9424.21 万 2.08 亿 8079.16 万 1.18 亿 6538.88 万 2179.47 万 3075.88 万 3313.36 万 1.38 亿 1642.9 万 5030.83 万 1707.55 万 2393.24 万 1758.25 万 2159.5 万 3408.47 万 3.46 亿 6486.32 万 1.18 亿 8658.84 万 1.03 亿 1.02 亿 9616.3 万 1.05 亿 8203.52 万
经营活动现金流出小计 31.45 亿 32.7% 23.7 亿 63.72 亿 40.26 亿 35.62 亿 26.57 亿 69.42 亿 46.72 亿 46.02 亿 28.5 亿 53.93 亿 39.56 亿 27.53 亿 11.49 亿 47.17 亿 25.57 亿 20.28 亿 18.27 亿 32.5 亿 18.71 亿 15.49 亿 13.25 亿 37.87 亿 21.22 亿 9.13 亿 7.57 亿 12.8 亿 12.48 亿 7.41 亿 7.06 亿 13.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.74 亿 35.2% 21.25 亿 60.72 亿 36.47 亿 33.71 亿 24.17 亿 65.63 亿 42.12 亿 41.39 亿 26.34 亿 49.41 亿 33.65 亿 25.64 亿 10.17 亿 45.4 亿 24.1 亿 19.0 亿 12.54 亿 30.16 亿 17.99 亿 14.71 亿 10.64 亿 36.15 亿 16.95 亿 7.83 亿 6.21 亿 10.6 亿 10.76 亿 5.56 亿 4.71 亿 11.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 -1.0% 1.36 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.12 亿 9189.11 万 5805.25 万 9342.02 万 7815.25 万 7478.59 万 5894.61 万 6894.49 万 5429.2 万 5588.68 万 4288.25 万 4528.02 万 3951.29 万 5098.4 万 4005.59 万 3846.46 万 3253.85 万 4497.96 万 3973.36 万
支付的各项税款 7621.09 万 23.4% 6176.3 万 6511.23 万 1.43 亿 1902.52 万 3276.31 万 1.65 亿 7173.22 万 3521.2 万 3611.08 万 2.44 亿 1.35 亿 3228.46 万 3289.22 万 8453.89 万 2015.97 万 2041.31 万 1647.25 万 1.62 亿 -1598.52 万 1660.41 万 6610.1 万 1.17 亿 1766.84 万 4490.28 万 3351.07 万 9853.8 万 2916.51 万 2937.6 万 1.02 亿 7487.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6151.22 万 29.8% 4740.76 万 2818.49 万 5040.84 万 2724.73 万 3317.37 万 7225.22 万 2.08 亿 2.49 亿 2274.95 万 4178.56 万 2.75 亿 4471.22 万 717.38 万 3483.31 万 3310.42 万 2889.44 万 4.82 亿 1293.86 万 1857.31 万 671.09 万 1.39 亿 1227.8 万 3.64 亿 4518.55 万 5169.25 万 8146.06 万 1.04 亿 1.23 亿 8774.57 万 6838.31 万
投资活动产生的现金流量净额 5.94 亿 18.4% 5.01 亿 1.18 亿 -4320.96 万 -1.28 亿 -15.28 亿 16.08 亿 -10.79 亿 10.83 亿 4697.98 万 -1.53 亿 3834.79 万 -15.32 亿 -1.2 亿 11.5 亿 -14.94 亿 3.73 亿 -3.77 亿 -3.59 亿 -5.55 亿 -8.3 亿 -4.33 亿 10.57 亿 -5.13 亿 -8.19 亿 10.59 亿 14.67 亿 -23.0 亿 21.31 亿 -309.2 万 2.56 亿
投资活动现金流入小计 55.46 亿 -4.6% 58.16 亿 44.57 亿 49.5 亿 29.61 亿 40.5 亿 41.88 亿 20.54 亿 33.52 亿 45.06 亿 46.1 亿 61.98 亿 37.37 亿 34.22 亿 37.27 亿 28.15 亿 43.31 亿 26.28 亿 13.63 亿 20.91 亿 30.16 亿 18.63 亿 29.48 亿 19.41 亿 20.33 亿 21.22 亿 37.21 亿 14.81 亿 31.25 亿 33.67 亿 31.32 亿
收回投资收到的现金 53.46 亿 -3.6% 55.43 亿 43.88 亿 48.96 亿 28.43 亿 37.44 亿 41.34 亿 20.19 亿 32.6 亿 42.0 亿 45.85 亿 61.01 亿 35.95 亿 31.9 亿 36.71 亿 27.68 亿 42.21 亿 23.44 亿 13.11 亿 20.5 亿 29.59 亿 17.09 亿 26.57 亿 18.93 亿 19.05 亿 19.02 亿 35.76 亿 13.64 亿 24.52 亿 33.05 亿 30.95 亿
取得投资收益收到的现金 9753.52 万 -18.4% 1.2 亿 4856.42 万 4455.4 万 8782.72 万 8480.13 万 2271.16 万 3519.33 万 9168.56 万 1.02 亿 2030.23 万 4198.99 万 1.33 亿 9881.01 万 2705.47 万 3305.26 万 1.1 亿 5548.69 万 1376.85 万 1754.02 万 5244.4 万 1913.69 万 1.83 亿 2585.25 万 3599.69 万 4726.52 万 3822.2 万 2605.15 万 4751.76 万 4401.95 万 3209.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2450.96 -1100.96 - - - - - - 248.51 万 - - - 0.0 0.0 0.0 6458.0 - - - - - - - - 1.81 万 13.8 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 -33.2% 1.54 亿 1982.42 万 844.59 万 2972.35 万 2.21 亿 3108.35 万 26.13 万 0.0 2.04 亿 500.98 万 5288.72 万 414.59 万 1.34 亿 2904.97 万 1428.0 万 0.0 2.28 亿 3796.58 万 2148.84 万 456.74 万 1.35 亿 1.08 亿 2168.75 万 9156.36 万 1.73 亿 1.07 亿 9111.14 万 6.25 亿 1767.89 万 515.96 万
投资活动现金流出小计 49.53 亿 -6.8% 53.15 亿 43.38 亿 49.93 亿 30.89 亿 55.78 亿 25.8 亿 31.33 亿 22.69 亿 44.59 亿 47.63 亿 61.6 亿 52.69 亿 35.42 亿 25.77 亿 43.09 亿 39.58 亿 30.05 亿 17.22 亿 26.46 亿 38.46 亿 22.96 亿 18.91 亿 24.54 亿 28.51 亿 10.64 亿 22.54 亿 37.82 亿 9.94 亿 33.7 亿 28.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3312.48 万 13.1% 2929.53 万 1.33 亿 7631.44 万 1417.16 万 2440.09 万 3601.94 万 7814.18 万 3701.74 万 1.77 亿 202.16 万 377.4 万 293.38 万 15.17 万 182.89 万 726.18 万 240.79 万 289.45 万 368.43 万 1551.69 万 125.9 万 131.62 万 1850.77 万 1144.45 万 935.35 万 63.94 万 223.4 万 1371.74 万 636.39 万 2278.44 万 2178.2 万
投资支付的现金 48.35 亿 -8.3% 52.73 亿 40.3 亿 49.1 亿 30.68 亿 55.09 亿 24.8 亿 30.15 亿 22.25 亿 42.8 亿 47.5 亿 61.3 亿 52.65 亿 35.42 亿 25.01 亿 42.82 亿 37.81 亿 29.93 亿 15.24 亿 25.82 亿 37.54 亿 21.59 亿 16.39 亿 21.47 亿 26.75 亿 8.85 亿 20.98 亿 36.62 亿 9.37 亿 32.02 亿 24.65 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8477.1 万 636.5% 1151.03 万 1.74 亿 649.02 万 760.18 万 4463.6 万 6344.29 万 4030.03 万 661.8 万 171.0 万 1103.7 万 2590.83 万 84.82 万 9.38 万 7443.58 万 1980.12 万 1.75 亿 906.43 万 1.94 亿 4814.77 万 9091.18 万 1.36 亿 2.34 亿 2.96 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.53 亿 1.06 亿 5053.18 万 1.45 亿 3.89 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1800.0 万 9.0 亿 0.0 - - - 5000.0 万 0.0 1.0 亿 9.03 亿 1.5 亿 - - - 8.98 亿 - - - 6000.0 万 1.0 亿 0.0 8.98 亿 0.0 - - - 0.0 7221.1 万 0.0 4.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.45 亿 -1066.4% -8960.29 万 -3556.25 万 -1.89 亿 -2620.91 万 -2.6 亿 -2977.02 万 -2.36 亿 -3.83 亿 -1.1 亿 -2775.53 万 -1.76 亿 12.86 亿 -1.98 亿 -3.34 亿 8.77 亿 -1.01 亿 -1.57 亿 -1.55 亿 5912.03 万 -89.9 万 -1.37 亿 5.25 亿 -98.96 万 4570.12 万 -1.46 亿 -5244.67 万 -54.98 万 766.21 万 -1.86 亿 4.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2221.1 万 0.0 1169.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 9.0 亿 0.0 - - - 5000.0 万 0.0 1.0 亿 9.03 亿 1.5 亿 - - - 8.98 亿 - - - 6000.0 万 1.0 亿 0.0 8.98 亿 0.0 - - - 0.0 5000.0 万 0.0 3.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.45 亿 871.3% 1.08 亿 9.36 亿 10.98 亿 2620.91 万 2.6 亿 2977.02 万 2.86 亿 3.83 亿 2.1 亿 9.31 亿 3.26 亿 196.74 万 1.98 亿 3.34 亿 2126.36 万 2.8 亿 1.57 亿 1.55 亿 87.97 万 1.01 亿 1.37 亿 3.73 亿 98.96 万 5429.88 万 1.46 亿 5244.67 万 54.98 万 6454.89 万 1.86 亿 945.29 万
偿还债务所支付的现金 10.0 亿 - 0.0 9.0 亿 9.0 亿 0.0 - - 2.5 亿 5781.0 万 109.0 万 9.0 亿 2.91 亿 0.0 55.0 万 2.59 亿 0.0 - - - 0.0 1.0 亿 0.0 3.41 亿 0.0 - - - 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3442.74 万 -68.6% 1.1 亿 3272.78 万 1.93 亿 2500.0 万 2.09 亿 2977.02 万 3222.08 万 2716.9 万 2.06 亿 3101.08 万 3251.27 万 129.67 万 1.9 亿 3884.9 万 1223.74 万 132.94 万 1.57 亿 1.51 亿 87.97 万 89.9 万 1.37 亿 3219.07 万 98.96 万 79.63 万 1.46 亿 3174.38 万 54.98 万 53.9 万 1.86 亿 945.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1073.22 万 611.2% -209.93 万 283.47 万 505.3 万 120.91 万 - - 377.61 万 2.98 亿 - - 312.6 万 67.07 万 772.85 万 3622.72 万 902.62 万 0.0 0.0 450.0 万 - - - - 0.0 350.25 万 0.0 2070.29 万 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.73 亿 -179.4% 3.43 亿 -12.49 亿 -1.13 亿 -5730.54 万 -11.82 亿 5.84 亿 -11.51 亿 9.01 亿 8.91 亿 -20.94 亿 25.54 亿 4.26 亿 1.57 亿 -5.7 亿 12.31 亿 4.78 亿 -9.92 亿 -12.07 亿 2.15 亿 -6.62 亿 -1.07 亿 -4.97 亿 1.29 亿 -2.36 亿 11.77 亿 11.74 亿 -22.26 亿 20.67 亿 -1.26 亿 5.67 亿
期初现金及现金等价物余额 27.02 亿 14.6% 23.58 亿 36.07 亿 37.2 亿 37.77 亿 49.59 亿 43.75 亿 55.26 亿 41.56 亿 32.65 亿 53.59 亿 28.05 亿 23.79 亿 22.22 亿 27.92 亿 15.62 亿 10.83 亿 20.76 亿 32.83 亿 30.68 亿 37.3 亿 38.37 亿 43.33 亿 42.04 亿 44.41 亿 32.64 亿 20.9 亿 43.16 亿 22.49 亿 23.75 亿 18.08 亿
期末现金及现金等价物余额 24.29 亿 -10.1% 27.02 亿 23.58 亿 36.07 亿 37.2 亿 37.77 亿 49.59 亿 43.75 亿 55.26 亿 41.56 亿 32.65 亿 53.59 亿 28.05 亿 23.79 亿 22.22 亿 27.92 亿 15.62 亿 10.83 亿 20.76 亿 32.83 亿 30.68 亿 37.3 亿 38.37 亿 43.33 亿 42.04 亿 44.41 亿 32.64 亿 20.9 亿 43.16 亿 22.49 亿 23.75 亿