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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.37 亿 5.5% 23.22 亿 22.22 亿 18.27 亿 15.39 亿 13.15 亿 11.75 亿 10.68 亿
营业收入 24.37 亿 5.5% 23.22 亿 22.22 亿 18.27 亿 15.39 亿 13.15 亿 11.75 亿 10.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.69 亿 7.6% 20.52 亿 19.96 亿 15.64 亿 13.07 亿 11.35 亿 10.72 亿 9.91 亿
营业成本 15.25 亿 4.1% 14.57 亿 15.16 亿 11.33 亿 9.23 亿 8.02 亿 7.36 亿 6.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.52 亿 -12.1% 1.56 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.2 亿 1.13 亿 9609.32 万
管理费用 3.15 亿 20.7% 2.89 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.45 亿
财务费用 8221.06 万 31.7% 8148.71 万 4270.13 万 4594.97 万 3620.12 万 3779.48 万 5088.81 万 7074.03 万
财务费用 - 利息费用 8922.38 万 30.1% 8741.2 万 5050.32 万 5255.09 万 4658.77 万 5130.73 万 6032.75 万 7544.84 万
财务费用 - 利息收入 998.36 万 11.0% 842.52 万 956.25 万 1142.55 万 1054.73 万 1205.94 万 1164.68 万 851.05 万
研发费用 3905.33 万 32.9% 4301.92 万 1074.12 万 578.57 万 521.43 万 658.51 万 371.35 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5489.8 万 133.6% 2667.91 万 2051.58 万 1906.16 万 1759.89 万 1645.84 万 1537.16 万 1696.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 193.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7171.05 万 3.6% 6869.08 万 5394.74 万 5281.2 万 4580.29 万 5204.71 万 5054.54 万 4464.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2365.41 万 32.9% 655.78 万 6206.15 万 -950.65 万 500.69 万 1857.32 万 -3234.74 万 751.12 万
其中:联营公司投资收益 1907.33 万 500.8% 249.6 万 1167.26 万 -1596.15 万 411.65 万 946.98 万 -3886.64 万 -642.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 70.62 万 182.8% -28.57 万 1239.62 万 22.17 万 -776.15 万 171.78 万 3.56 万 314.6 万
营业利润 3.87 亿 4.6% 3.75 亿 3.53 亿 3.08 亿 2.71 亿 2.47 亿 1.19 亿 1.3 亿
加：营业外收入 189.58 万 -77.4% 225.39 万 737.51 万 952.62 万 481.71 万 239.04 万 314.01 万 211.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 265.23 万 314.0% 201.08 万 77.66 万 337.61 万 184.09 万 1268.53 万 64.49 万 249.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.86 亿 2.3% 3.76 亿 3.6 亿 3.14 亿 2.74 亿 2.36 亿 1.21 亿 1.3 亿
减：所得税 8418.08 万 5.4% 9000.52 万 7789.18 万 7035.23 万 7044.55 万 5012.27 万 3834.08 万 3927.35 万
净利润 3.02 亿 1.4% 2.86 亿 2.82 亿 2.44 亿 2.04 亿 1.86 亿 8267.74 万 9078.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.02 亿 1.4% 2.86 亿 2.82 亿 2.44 亿 2.04 亿 1.86 亿 8267.74 万 9078.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.34 亿 11.5% 2.15 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.39 亿 4316.6 万 5797.85 万
少数股东损益 6793.47 万 -22.8% 7037.07 万 7645.74 万 7134.07 万 5321.7 万 4756.23 万 3951.14 万 3281.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.96 亿 32.4% 1.79 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.14 亿 1062.84 万 3115.91 万
基本每股收益 0.43 -4.4% 0.43 0.58 0.49 0.43 0.39 0.12 0.16
稀释每股收益 0.43 -4.4% 0.43 0.58 0.49 0.43 0.39 0.12 0.16
其他综合收益 4431.93 102.2% 6.76 万 2.92 万 2.9 万 -6664.03 -1.78 万 -120.29 万 -7314.59 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4431.93 102.2% 6.76 万 2.92 万 2.9 万 -6664.03 -1.78 万 -120.29 万 -7314.59 万
综合收益总额 3.02 亿 1.5% 2.86 亿 2.82 亿 2.44 亿 2.04 亿 1.86 亿 8147.45 万 1764.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.34 亿 11.6% 2.15 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.39 亿 4196.31 万 -1516.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 6793.47 万 -22.8% 7037.07 万 7645.74 万 7134.07 万 5321.7 万 4756.23 万 3951.14 万 3281.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.26 亿 11.5% 5.61 亿 4.91 亿 7.58 亿 5.48 亿 5.61 亿 4.56 亿 7.45 亿 5.65 亿 5.1 亿 4.03 亿 5.68 亿 4.68 亿 4.19 亿 3.71 亿 4.49 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.09 亿 3.96 亿 3.37 亿 3.07 亿 2.75 亿 3.18 亿 3.08 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.54 亿
营业收入 6.26 亿 11.5% 5.61 亿 4.91 亿 7.58 亿 5.48 亿 5.61 亿 4.56 亿 7.45 亿 5.65 亿 5.1 亿 4.03 亿 5.68 亿 4.68 亿 4.19 亿 3.71 亿 4.49 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.09 亿 3.96 亿 3.37 亿 3.07 亿 2.75 亿 3.18 亿 3.08 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.08 亿 2.7% 4.94 亿 4.26 亿 7.41 亿 4.46 亿 4.76 亿 3.9 亿 7.04 亿 4.94 亿 4.58 亿 3.41 亿 5.41 亿 3.8 亿 3.43 亿 3.01 亿 4.02 亿 3.33 亿 3.2 亿 2.53 亿 3.38 亿 2.85 亿 2.64 亿 2.49 亿 3.03 亿 2.75 亿 2.53 亿 2.41 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.12 亿 2.38 亿
营业成本 3.47 亿 -0.1% 3.47 亿 2.96 亿 5.36 亿 3.15 亿 3.27 亿 2.79 亿 5.45 亿 3.81 亿 3.43 亿 2.47 亿 4.01 亿 2.73 亿 2.43 亿 2.16 亿 2.9 亿 2.36 亿 2.27 亿 1.7 亿 2.52 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.72 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.45 亿 1.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4151.69 万 11.9% 3709.22 万 3826.16 万 3525.23 万 3971.14 万 4298.96 万 3773.98 万 5258.67 万 4569.83 万 3648.37 万 3728.2 万 4950.88 万 3934.47 万 3402.57 万 3490.71 万 4342.27 万 4107.25 万 3189.92 万 3212.15 万 2907.83 万 3548.3 万 2671.87 万 2879.58 万 2763.74 万 3313.09 万 2653.34 万 2541.7 万 2347.02 万 2817.76 万 1860.46 万 2584.08 万
管理费用 7730.62 万 11.2% 6949.83 万 5579.77 万 1.13 亿 5902.52 万 6966.33 万 4738.88 万 8510.05 万 5031.31 万 5772.36 万 4141.93 万 7049.75 万 4856.9 万 4752.54 万 3659.73 万 5466.97 万 3795.62 万 4807.7 万 3524.32 万 4553.69 万 3953.41 万 3576.12 万 3138.61 万 4638.07 万 3716.08 万 3684.1 万 3310.83 万 4222.54 万 3404.51 万 3082.2 万 3837.26 万
财务费用 1951.12 万 25.7% 1552.61 万 1985.03 万 2732.3 万 1751.41 万 2017.98 万 1647.03 万 825.21 万 1030.56 万 1273.98 万 1140.38 万 878.92 万 1402.5 万 1249.72 万 1063.83 万 871.01 万 975.67 万 742.21 万 1031.24 万 645.71 万 871.82 万 1009.94 万 1252.01 万 1033.89 万 1530.89 万 1205.59 万 1318.44 万 1886.04 万 1970.36 万 1670.79 万 1546.84 万
财务费用 - 利息费用 2112.0 万 10.0% 1919.99 万 2085.48 万 2804.91 万 1907.44 万 2146.61 万 1882.24 万 924.24 万 1577.58 万 1264.11 万 1284.4 万 1272.64 万 1278.27 万 1402.74 万 1301.44 万 1385.41 万 990.92 万 1074.63 万 1207.81 万 786.41 万 1706.33 万 1284.46 万 1353.53 万 1332.81 万 1587.14 万 1016.32 万 2096.47 万 2096.5 万 1968.59 万 1084.43 万 2395.32 万
财务费用 - 利息收入 183.89 万 -46.6% 344.44 万 172.68 万 297.35 万 108.99 万 192.34 万 243.84 万 354.42 万 277.9 万 177.02 万 146.9 万 269.26 万 237.46 万 325.72 万 310.11 万 294.0 万 247.4 万 263.78 万 249.55 万 373.59 万 329.78 万 265.37 万 237.2 万 278.98 万 218.0 万 -34.06 万 701.75 万 266.96 万 1020.58 万 -1219.01 万 782.51 万
研发费用 555.54 万 -41.3% 946.29 万 467.73 万 1935.78 万 747.72 万 1076.81 万 541.61 万 571.94 万 158.59 万 207.44 万 136.15 万 474.54 万 20.37 万 68.95 万 14.71 万 -62.82 万 215.9 万 127.85 万 240.5 万 23.97 万 246.43 万 225.07 万 163.04 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1693.54 万 9.4% 1548.47 万 1207.25 万 1040.54 万 662.1 万 585.52 万 379.75 万 723.15 万 511.7 万 526.49 万 290.24 万 713.83 万 443.83 万 514.76 万 233.75 万 537.1 万 577.64 万 386.56 万 258.58 万 470.21 万 508.62 万 403.94 万 263.07 万 567.36 万 335.52 万 305.16 万 329.13 万 438.03 万 474.63 万 396.65 万 387.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.29 万 -440.15 万 364.53 万 279.69 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.22 万 - - - -
其他收益 1277.3 万 -66.1% 3768.39 万 1058.95 万 1066.41 万 1798.27 万 2788.61 万 1215.79 万 1121.39 万 1464.14 万 1948.5 万 860.7 万 1926.22 万 952.79 万 1603.78 万 798.41 万 1090.01 万 1098.63 万 1704.1 万 687.56 万 729.89 万 2644.13 万 935.04 万 895.64 万 2056.61 万 860.74 万 787.04 万 1350.16 万 921.07 万 944.33 万 493.37 万 2105.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1368.88 万 288.3% -727.05 万 1767.18 万 -43.6 万 1146.07 万 138.21 万 -584.9 万 1080.55 万 3333.45 万 650.32 万 1141.83 万 1194.67 万 -1054.12 万 165.16 万 -1256.35 万 -3296.93 万 1916.59 万 1298.02 万 583.01 万 612.09 万 1217.45 万 447.04 万 -419.26 万 532.84 万 1409.57 万 -5205.86 万 28.7 万 -3597.99 万 1663.06 万 1270.14 万 1415.92 万
其中:联营公司投资收益 942.5 万 228.3% -734.8 万 1749.43 万 -49.8 万 796.51 万 120.96 万 -618.08 万 -775.28 万 195.03 万 626.26 万 1121.25 万 549.17 万 -1054.12 万 165.16 万 -1256.35 万 -3355.96 万 1886.59 万 1298.02 万 583.01 万 571.05 万 1112.45 万 -336.47 万 -400.06 万 226.94 万 1365.81 万 -5445.09 万 -34.3 万 -3894.59 万 637.35 万 1198.36 万 1415.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 13.5 万 -36.7% 21.33 万 -27.49 万 63.28 万 -94.83 万 91.64 2.97 万 6.58 万 2.11 万 5.13 万 1225.8 万 -2.6 万 5718.82 23.31 万 8898.59 100.19 万 -877.52 万 1.18 万 -86.21 9.95 万 -7699.21 4.85 万 157.75 万 -40.8 万 9.75 万 3.3 万 31.31 万 14.26 万 -5976.08 -7.28 万 308.22 万
营业利润 1.39 亿 52.2% 9114.27 万 8523.22 万 7151.71 万 1.27 亿 1.09 亿 6698.5 万 6569.8 万 1.17 亿 7881.61 万 9158.02 万 6366.06 万 9067.71 万 9409.07 万 5953.91 万 2784.03 万 7806.96 万 9873.9 万 6679.49 万 6810.41 万 9147.54 万 5659.32 万 3041.92 万 4040.1 万 5527.79 万 -793.38 万 3077.79 万 -1604.41 万 4671.76 万 4482.53 万 5494.56 万
加：营业外收入 78.46 万 2171.3% -3.79 万 48.09 万 66.82 万 106.4 万 20.62 万 31.54 万 681.28 万 3.51 万 23.52 万 29.2 万 167.54 万 73.53 万 99.53 万 612.01 万 138.24 万 44.54 万 239.96 万 58.97 万 152.56 万 31.16 万 -4168.75 55.74 万 220.35 万 38.8 万 28.63 万 26.23 万 -9.35 万 108.65 万 38.99 万 72.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.86 万 -45.7% 34.7 万 57.06 万 154.61 万 37.57 万 6.93 万 1.98 万 17.6 万 27.09 万 -3.88 万 36.85 万 162.24 万 134.68 万 29.66 万 11.03 万 44.79 万 72.82 万 5.95 万 60.53 万 715.93 万 469.55 万 72.4 万 10.65 万 41.78 万 6.49 万 5.61 万 10.61 万 173.66 万 16.82 万 34.56 万 24.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.39 亿 53.5% 9075.78 万 8514.24 万 7063.92 万 1.28 亿 1.1 亿 6728.07 万 7233.47 万 1.17 亿 7909.01 万 9150.37 万 6371.36 万 9006.55 万 9478.95 万 6554.9 万 2877.48 万 7778.69 万 1.01 亿 6677.94 万 6247.04 万 8709.14 万 5586.5 万 3087.01 万 4218.68 万 5560.1 万 -770.36 万 3093.41 万 -1787.42 万 4763.59 万 4486.95 万 5543.21 万
减：所得税 2905.93 万 94.7% 1492.38 万 1742.84 万 2276.94 万 2007.94 万 2657.21 万 2058.44 万 1259.51 万 2946.13 万 1736.98 万 1846.57 万 521.58 万 2525.8 万 2133.66 万 1854.19 万 1455.68 万 1427.61 万 2517.42 万 1643.84 万 324.39 万 2273.7 万 1204.38 万 1209.8 万 539.47 万 1155.66 万 1375.48 万 763.46 万 875.37 万 872.31 万 793.87 万 1385.81 万
净利润 1.1 亿 45.4% 7583.4 万 6771.4 万 4786.98 万 1.08 亿 8300.63 万 4669.62 万 5973.97 万 8752.12 万 6172.03 万 7303.8 万 5849.78 万 6480.76 万 7345.29 万 4700.71 万 1421.8 万 6351.08 万 7590.49 万 5034.1 万 5922.65 万 6435.44 万 4382.12 万 1877.21 万 3679.2 万 4404.44 万 -2145.84 万 2329.95 万 -2662.79 万 3891.28 万 3693.08 万 4157.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.1 亿 45.4% 7583.4 万 6771.4 万 4786.98 万 1.08 亿 8300.63 万 4669.62 万 5973.97 万 8752.12 万 6172.03 万 7303.8 万 5849.78 万 6480.76 万 7345.29 万 4700.71 万 1421.8 万 6351.08 万 7590.49 万 5034.1 万 5922.65 万 6435.44 万 - - 3679.2 万 4404.44 万 -2145.84 万 2329.95 万 -2662.79 万 3891.28 万 3693.08 万 4157.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7811.31 万 50.4% 5194.52 万 5384.99 万 4980.01 万 8037.69 万 5471.75 万 3034.85 万 4407.4 万 6303.35 万 3855.75 万 5989.69 万 4494.13 万 4536.56 万 4970.3 万 3241.48 万 359.93 万 5382.34 万 5439.01 万 3894.48 万 4868.67 万 4511.05 万 3255.14 万 1226.33 万 2474.97 万 3395.33 万 -3023.07 万 1469.36 万 -3194.87 万 3070.29 万 2964.38 万 2958.04 万
少数股东损益 3211.21 万 34.4% 2388.88 万 1386.41 万 -193.03 万 2766.44 万 2828.88 万 1634.77 万 1566.57 万 2448.76 万 2316.29 万 1314.12 万 1355.65 万 1944.2 万 2374.99 万 1459.23 万 1061.87 万 968.74 万 2151.48 万 1139.62 万 1053.98 万 1924.39 万 1126.99 万 650.87 万 1204.23 万 1009.11 万 877.22 万 860.58 万 532.08 万 820.99 万 728.7 万 1199.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 7019.97 万 100.5% 3500.88 万 4779.44 万 4338.66 万 7155.33 万 4103.16 万 2308.61 万 1263.93 万 3747.58 万 2875.2 万 4710.55 万 3277.47 万 4039.14 万 3886.85 万 2214.9 万 -958.88 万 5348.91 万 4508.06 万 3481.9 万 4248.35 万 3952.55 万 2584.78 万 597.56 万 1037.42 万 2914.49 万 -3623.03 万 733.96 万 -3728.65 万 2377.39 万 2692.34 万 1774.82 万
基本每股收益 0.14 55.6% 0.09 0.1 0.1 0.09 0.15 0.09 0.12 0.18 0.11 0.17 0.13 0.13 0.14 0.09 0.01 0.16 0.15 0.11 0.14 0.12 0.1 0.03 0.07 0.09 -0.08 0.04 -0.09 0.08 0.09 0.08
稀释每股收益 0.14 55.6% 0.09 0.1 0.1 0.09 0.15 0.09 0.12 0.18 0.11 0.17 0.13 0.13 0.14 0.09 0.01 0.16 0.15 0.11 0.14 0.12 0.1 0.03 0.07 0.09 -0.08 0.04 -0.09 0.08 0.09 0.08
其他综合收益 -3.12 万 - 0.0 0.0 3.56 万 0.0 - - -20.21 万 0.0 - - - - - - - - - - -1.12 万 -1.06 万 -219.56 4269.53 - - - - -6400.25 万 -1062.8 万 44.0 万 104.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.12 万 - 0.0 0.0 3.56 万 0.0 - - -20.21 万 0.0 - - - - - - - - - - -1.12 万 -1.06 万 -219.56 4269.53 - - - - -6400.25 万 -1062.8 万 44.0 万 104.47 万
综合收益总额 1.1 亿 45.3% 7582.21 万 6771.4 万 4790.55 万 1.08 亿 8303.82 万 4669.62 万 5953.76 万 8752.12 万 6195.16 万 7303.8 万 5852.67 万 6480.76 万 7345.29 万 4700.71 万 1421.13 万 6351.08 万 7590.49 万 5034.1 万 5921.53 万 6434.39 万 4382.1 万 1877.63 万 3558.91 万 4404.44 万 -2145.84 万 2329.95 万 -9063.04 万 2828.48 万 3737.08 万 4261.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7808.19 万 50.4% 5193.33 万 5384.99 万 4983.57 万 8037.69 万 5474.94 万 3034.85 万 4387.19 万 6303.35 万 3878.88 万 5989.69 万 4497.02 万 4536.56 万 4970.3 万 3241.48 万 359.27 万 5382.34 万 5439.01 万 3894.48 万 4867.55 万 4509.99 万 3255.12 万 1226.76 万 2354.68 万 3395.33 万 -3023.07 万 1469.36 万 -9595.12 万 2007.49 万 3008.38 万 3062.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 3211.21 万 34.4% 2388.88 万 1386.41 万 -193.03 万 2766.44 万 2828.88 万 1634.77 万 1566.57 万 2448.76 万 2316.29 万 1314.12 万 1355.65 万 1944.2 万 2374.99 万 1459.23 万 1061.87 万 968.74 万 2151.48 万 1139.62 万 1053.98 万 1924.39 万 1126.99 万 650.87 万 1204.23 万 1009.11 万 877.22 万 860.58 万 532.08 万 820.99 万 728.7 万 1199.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 95.27 亿 14.6% 103.1 亿 76.55 亿 68.94 亿 63.83 亿 57.56 亿 51.71 亿 50.42 亿
流动资产合计 23.38 亿 10.8% 30.06 亿 16.0 亿 16.67 亿 14.9 亿 13.53 亿 10.7 亿 10.94 亿
货币资金 8.01 亿 4.7% 17.89 亿 5.33 亿 7.56 亿 6.11 亿 5.49 亿 5.16 亿 5.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.04 亿 55.7% 4.58 亿 3.02 亿 1.42 亿 1.73 亿 1.16 亿 7537.68 万 5333.24 万
应收票据 85.36 万 - 12.04 万 - - - 30.0 万 - -
应收账款 7.04 亿 55.5% 4.58 亿 3.02 亿 1.42 亿 1.73 亿 1.16 亿 7537.68 万 5333.24 万
预付款项 3435.94 万 24.8% 1185.47 万 749.88 万 799.33 万 1861.85 万 6361.74 万 682.12 万 362.99 万
其他应收款合计 3538.76 万 -15.1% 3074.03 万 2568.19 万 3418.38 万 1134.98 万 2801.0 万 961.43 万 744.3 万
存货 6.07 亿 -12.3% 5.44 亿 6.07 亿 6.49 亿 6.19 亿 5.58 亿 3.98 亿 3.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.3 亿 -0.8% 1.27 亿 1.25 亿 7649.5 万 5649.89 万 3829.34 万 5693.65 万 1.45 亿
非流动资产合计 71.89 亿 16.0% 73.04 亿 60.54 亿 52.26 亿 48.92 亿 44.03 亿 41.01 亿 39.48 亿
长期应收款 2.36 亿 - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.33 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1397.59 万 29.8% 1402.7 万 1493.75 万 731.59 万 770.65 万 795.21 万 925.3 万 1065.86 万
长期股权投资 5.15 亿 -5.9% 5.14 亿 5.29 亿 5.6 亿 5.48 亿 5.44 亿 5.46 亿 5.83 亿
其他权益工具投资 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.33 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 39.6 亿 10.8% 38.43 亿 37.02 亿 33.72 亿 31.86 亿 26.98 亿 27.31 亿 25.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.94 亿 -26.9% 3.89 亿 2.54 亿 4.24 亿 4.34 亿 4.41 亿 1.56 亿 1.54 亿
使用权资产 572.84 万 39.8% 602.11 万 370.14 万 433.85 万 511.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 19.17 亿 61.4% 22.93 亿 13.17 亿 6.0 亿 5.08 亿 5.12 亿 4.72 亿 4.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1771.66 万 15.4% 1782.86 万 1695.7 万 1727.22 万 1426.42 万 1738.01 万 1781.91 万 1591.71 万
递延所得税资产 9879.99 万 11.8% 9400.02 万 8528.25 万 7451.87 万 5695.3 万 5206.98 万 3630.19 万 1598.01 万
其他非流动资产 219.76 万 -66.2% 432.39 万 125.95 万 3728.28 万 340.54 万 97.93 万 39.61 万 6.97 万
负债合计 60.17 亿 14.9% 65.26 亿 46.23 亿 40.37 亿 37.06 亿 32.09 亿 28.19 亿 27.81 亿
流动负债合计 32.55 亿 6.7% 36.94 亿 27.31 亿 24.39 亿 22.25 亿 17.32 亿 15.39 亿 17.25 亿
短期借款 11.14 亿 29.6% 14.96 亿 6.08 亿 1.11 亿 4.57 亿 5.39 亿 3.1 亿 4.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 72.65 万 - 0.0 - - - - - -
应付账款 6.04 亿 49.6% 6.55 亿 4.52 亿 3.39 亿 3.19 亿 2.1 亿 1.97 亿 1.61 亿
预收款项 75.59 万 -5.2% 98.15 万 156.07 万 118.24 万 137.93 万 223.53 万 5.25 亿 3.9 亿
应付职工薪酬 5947.31 万 11.4% 2577.68 万 2358.01 万 2477.91 万 3855.07 万 4277.25 万 3502.29 万 3346.67 万
应交税费 8682.77 万 10.3% 9552.91 万 8363.24 万 6344.58 万 6534.36 万 7335.09 万 4187.21 万 4859.1 万
其他应付款合计 1.76 亿 14.5% 1.51 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.9 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.7 亿
一年内到期的非流动负债 3.15 亿 23.2% 5.27 亿 1.49 亿 2.81 亿 3.1 亿 3081.03 万 5742.92 万 4.52 亿
其他流动负债 5077.92 万 -49.8% 35.85 万 2.03 亿 2.06 亿 507.46 万 516.04 万 2.08 亿 -
非流动负债合计 27.61 亿 26.3% 28.33 亿 18.92 亿 15.98 亿 14.81 亿 14.77 亿 12.8 亿 10.56 亿
长期借款 19.33 亿 61.3% 20.15 亿 7.53 亿 5.64 亿 7.81 亿 7.75 亿 5.81 亿 4.02 亿
应付债券 0.0 - 0.0 3.1 亿 3.09 亿 - - - -
长期应付款 8294.95 万 -4.7% 8617.06 万 1.02 亿 9183.65 万 9213.34 万 9608.35 万 1.03 亿 1.06 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 39.82 万 - 590.38 万 79.65 万 - - - - -
递延所得税负债 4163.11 万 38.7% 2892.27 万 2006.76 万 494.56 万 590.91 万 674.25 万 69.48 万 -
长期递延收益 6.99 亿 -2.1% 6.92 亿 7.03 亿 6.25 亿 5.97 亿 6.0 亿 5.96 亿 5.48 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 35.1 亿 14.3% 37.84 亿 30.32 亿 28.57 亿 26.77 亿 25.47 亿 23.52 亿 22.61 亿
实收资本（或股本） 5.28 亿 24.5% 5.61 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿
资本公积 12.6 亿 16.5% 15.09 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.62 亿 11.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -865.76 万 -1.0% -861.83 万 -868.58 万 -871.5 万 -874.39 万 -873.73 万 -871.95 万 -901.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.41 亿 10.8% 1.44 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.01 亿 8795.23 万 8135.04 万 8135.04 万
未分配利润 8.58 亿 13.6% 8.57 亿 7.2 亿 5.87 亿 4.83 亿 3.99 亿 2.69 亿 2.23 亿
归属母公司股东权益合计 27.77 亿 16.7% 30.62 亿 23.53 亿 22.01 亿 20.81 亿 19.84 亿 18.57 亿 18.09 亿
少数股东权益 7.33 亿 5.9% 7.22 亿 6.78 亿 6.56 亿 5.95 亿 5.62 亿 4.95 亿 4.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 97.91 亿 1.5% 96.46 亿 94.44 亿 103.1 亿 92.63 亿 84.17 亿 82.09 亿 76.55 亿 73.56 亿 70.81 亿 69.53 亿 68.94 亿 70.55 亿 66.51 亿 66.61 亿 63.83 亿 62.19 亿 60.34 亿 59.38 亿 57.56 亿 57.16 亿 56.24 亿 52.27 亿 51.71 亿 51.59 亿 49.98 亿 51.65 亿 50.42 亿 54.85 亿 51.53 亿 49.4 亿
流动资产合计 24.06 亿 1.2% 23.78 亿 21.54 亿 30.06 亿 22.7 亿 22.85 亿 20.89 亿 16.0 亿 19.51 亿 18.49 亿 17.82 亿 16.67 亿 20.08 亿 15.87 亿 17.81 亿 14.9 亿 15.8 亿 14.73 亿 14.59 亿 13.53 亿 15.14 亿 14.9 亿 11.16 亿 10.7 亿 11.06 亿 10.07 亿 11.84 亿 10.94 亿 15.04 亿 11.97 亿 9.89 亿
货币资金 9.21 亿 -4.4% 9.64 亿 8.45 亿 17.89 亿 6.81 亿 10.4 亿 8.34 亿 5.33 亿 8.49 亿 8.03 亿 7.92 亿 7.56 亿 10.3 亿 5.91 亿 8.17 亿 6.11 亿 5.97 亿 5.38 亿 5.47 亿 5.49 亿 7.55 亿 8.42 亿 5.21 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.14 亿 6.27 亿 5.76 亿 7.98 亿 6.17 亿 6.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.96 亿 12.8% 6.17 亿 5.05 亿 4.58 亿 7.13 亿 4.03 亿 3.57 亿 3.02 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.13 亿 9962.54 万 1.14 亿 7537.68 万 7842.4 万 7974.42 万 6696.1 万 5333.24 万 6974.26 万 8441.72 万 6167.39 万
应收票据 162.36 万 315.3% 39.1 万 51.14 万 12.04 万 8.36 万 - - - - - 120.0 万 - - - - - 68.77 万 - - 30.0 万 - - - - - - - - - - -
应收账款 6.94 亿 12.6% 6.17 亿 5.05 亿 4.58 亿 7.13 亿 4.03 亿 3.57 亿 3.02 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.13 亿 9962.54 万 1.14 亿 7537.68 万 7842.4 万 7974.42 万 6696.1 万 5333.24 万 6974.26 万 8441.72 万 6167.39 万
预付款项 3176.74 万 110.9% 1506.43 万 2161.96 万 1185.47 万 3695.15 万 2098.11 万 765.63 万 749.88 万 1812.84 万 957.61 万 887.26 万 799.33 万 1959.5 万 2385.22 万 2099.2 万 1861.85 万 8052.73 万 6449.08 万 6089.28 万 6361.74 万 8470.02 万 1128.64 万 953.56 万 682.12 万 1248.47 万 383.0 万 721.85 万 362.99 万 172.29 万 183.87 万 128.6 万
其他应收款合计 3525.36 万 12.0% 3147.93 万 3443.51 万 3074.03 万 3552.15 万 6231.98 万 2685.44 万 2568.19 万 4782.43 万 3948.24 万 3781.83 万 3418.38 万 3233.51 万 3176.78 万 1707.96 万 1134.98 万 1394.14 万 1410.86 万 4002.96 万 2801.0 万 1250.14 万 3106.57 万 1014.35 万 961.43 万 909.79 万 1070.14 万 832.56 万 744.3 万 1784.56 万 8888.63 万 818.17 万
存货 5.45 亿 -5.7% 5.78 亿 5.76 亿 5.44 亿 6.7 亿 6.22 亿 7.33 亿 6.07 亿 7.15 亿 7.11 亿 7.02 亿 6.49 亿 6.91 亿 6.83 亿 7.0 亿 6.19 亿 6.59 亿 6.42 亿 6.51 亿 5.58 亿 5.06 亿 4.72 亿 4.35 亿 3.98 亿 3.83 亿 3.5 亿 3.24 亿 3.09 亿 2.97 亿 2.7 亿 2.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.26 亿 1.7% 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.1 亿 8141.04 万 7649.5 万 6685.56 万 6659.64 万 6346.6 万 5649.89 万 5236.59 万 4756.25 万 4318.61 万 3829.34 万 3554.02 万 2686.94 万 2042.84 万 5693.65 万 1.05 亿 4916.97 万 1.51 亿 1.45 亿 3.19 亿 1.35 亿 3198.23 万
非流动资产合计 73.85 亿 1.6% 72.68 亿 72.9 亿 73.04 亿 69.92 亿 61.32 亿 61.2 亿 60.54 亿 54.05 亿 52.32 亿 51.7 亿 52.26 亿 50.47 亿 50.65 亿 48.81 亿 48.92 亿 46.39 亿 45.61 亿 44.78 亿 44.03 亿 42.03 亿 41.34 亿 41.1 亿 41.01 亿 40.54 亿 39.91 亿 39.81 亿 39.48 亿 39.81 亿 39.56 亿 39.5 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.71 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1344.24 万 -1.9% 1369.9 万 1379.95 万 1402.7 万 1450.94 万 1486.32 万 1483.99 万 1493.75 万 702.29 万 712.06 万 721.82 万 731.59 万 741.35 万 751.12 万 760.88 万 770.65 万 766.42 万 776.01 万 785.61 万 795.21 万 906.96 万 917.41 万 915.67 万 925.3 万 1033.47 万 1044.27 万 1056.61 万 1065.86 万 985.07 万 989.92 万 996.39 万
长期股权投资 5.06 亿 1.9% 4.96 亿 5.32 亿 5.14 亿 5.25 亿 5.17 亿 5.23 亿 5.29 亿 5.7 亿 5.68 亿 5.71 亿 5.6 亿 5.55 亿 5.65 亿 5.63 亿 5.48 亿 5.82 亿 5.63 亿 5.5 亿 5.44 亿 5.5 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.46 亿 5.42 亿 5.28 亿 5.83 亿 5.83 亿 6.87 亿 6.91 亿 6.89 亿
其他权益工具投资 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 41.16 亿 7.4% 38.32 亿 38.0 亿 38.43 亿 38.03 亿 36.09 亿 36.49 亿 37.02 亿 33.41 亿 33.02 亿 33.36 亿 33.72 亿 33.34 亿 33.89 亿 31.31 亿 31.86 亿 26.39 亿 26.36 亿 26.7 亿 26.98 亿 26.31 亿 26.55 亿 26.91 亿 27.31 亿 27.17 亿 25.45 亿 25.29 亿 25.59 亿 24.0 亿 23.5 亿 22.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.6 亿 -38.2% 4.21 亿 4.24 亿 3.89 亿 3.27 亿 4.39 亿 3.75 亿 2.54 亿 4.76 亿 4.3 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.15 亿 3.61 亿 4.7 亿 4.34 亿 7.09 亿 6.48 亿 5.4 亿 4.41 亿 3.75 亿 2.87 亿 2.16 亿 1.56 亿 1.44 亿 2.62 亿 2.21 亿 1.54 亿 2.61 亿 2.82 亿 3.29 亿
使用权资产 690.22 万 -4.5% 722.92 万 621.36 万 602.11 万 455.47 万 411.06 万 344.64 万 370.14 万 364.19 万 382.8 万 414.79 万 433.85 万 442.71 万 459.17 万 487.94 万 511.96 万 486.43 万 508.89 万 531.36 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 22.33 亿 -0.9% 22.53 亿 22.68 亿 22.93 亿 16.01 亿 13.14 亿 13.21 亿 13.17 亿 7.74 亿 6.87 亿 6.09 亿 6.0 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.02 亿 5.08 亿 4.98 亿 5.01 亿 5.06 亿 5.12 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.71 亿 4.76 亿 4.66 亿 4.67 亿 4.77 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1954.88 万 15.7% 1689.34 万 1787.0 万 1782.86 万 1588.44 万 1503.21 万 1587.45 万 1695.7 万 1483.35 万 1509.68 万 1631.86 万 1727.22 万 1169.35 万 1191.26 万 1309.26 万 1426.42 万 1355.48 万 1530.63 万 1599.29 万 1738.01 万 1411.47 万 1489.99 万 1619.98 万 1781.91 万 1706.41 万 1551.57 万 1668.68 万 1591.71 万 1697.56 万 1523.65 万 1783.6 万
递延所得税资产 9791.87 万 2.8% 9522.19 万 9403.47 万 9400.02 万 9968.11 万 8690.13 万 8708.94 万 8528.25 万 7707.3 万 7665.85 万 7575.97 万 7451.87 万 6677.11 万 6539.06 万 5689.3 万 5695.3 万 5420.1 万 5270.94 万 5250.95 万 5206.98 万 3588.77 万 3627.31 万 3608.12 万 3630.19 万 3019.22 万 3066.4 万 1752.8 万 1598.01 万 747.66 万 775.56 万 700.68 万
其他非流动资产 317.52 万 0.0% 317.52 万 425.61 万 432.39 万 122.0 万 122.0 万 122.0 万 125.95 万 1177.85 万 1188.41 万 166.4 万 3728.28 万 339.23 万 655.6 万 255.84 万 340.54 万 277.06 万 237.51 万 108.5 万 97.93 万 20.0 万 45.7 万 - 39.61 万 - - 6.97 万 6.97 万 - - -
负债合计 59.44 亿 1.5% 58.55 亿 55.91 亿 65.26 亿 60.89 亿 53.51 亿 51.3 亿 46.23 亿 43.88 亿 42.0 亿 40.44 亿 40.37 亿 42.81 亿 39.13 亿 39.18 亿 37.06 亿 35.71 亿 34.55 亿 33.42 亿 32.09 亿 32.17 亿 32.27 亿 28.56 亿 28.19 亿 28.48 亿 27.31 亿 28.81 亿 27.81 亿 31.91 亿 28.89 亿 26.94 亿
流动负债合计 29.92 亿 2.6% 29.16 亿 27.07 亿 36.94 亿 35.18 亿 32.95 亿 30.57 亿 27.31 亿 25.85 亿 25.36 亿 24.04 亿 24.39 亿 25.6 亿 22.57 亿 20.83 亿 22.25 亿 21.45 亿 20.52 亿 17.93 亿 17.32 亿 17.17 亿 17.06 亿 15.43 亿 15.39 亿 15.2 亿 14.49 亿 17.34 亿 17.25 亿 21.89 亿 17.16 亿 13.88 亿
短期借款 9.27 亿 3.6% 8.95 亿 9.34 亿 14.96 亿 13.01 亿 10.91 亿 8.78 亿 6.08 亿 4.17 亿 3.6 亿 3.2 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.56 亿 2.46 亿 4.57 亿 4.41 亿 4.68 亿 5.19 亿 5.39 亿 5.89 亿 5.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.6 亿 4.7 亿 4.7 亿 5.7 亿 3.5 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 145.31 万 145.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.79 亿 18.0% 5.75 亿 5.27 亿 6.55 亿 5.29 亿 4.24 亿 3.95 亿 4.52 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.87 亿 3.39 亿 3.5 亿 3.75 亿 3.06 亿 3.19 亿 2.61 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.94 亿 2.23 亿 2.16 亿 1.97 亿 2.06 亿 1.45 亿 - 1.61 亿 - 1.57 亿 1.2 亿
预收款项 71.73 万 -25.0% 95.69 万 104.25 万 98.15 万 79.44 万 61.47 万 99.97 万 156.07 万 80.01 万 59.13 万 110.72 万 118.24 万 49.82 万 63.38 万 62.53 万 137.93 万 91.44 万 72.79 万 60.56 万 223.53 万 44.92 万 58.31 万 78.16 万 5.25 亿 4.94 亿 4.62 亿 4.19 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.72 亿 3.54 亿
应付职工薪酬 6050.5 万 20.7% 5013.89 万 3828.21 万 2577.68 万 5844.13 万 5020.09 万 3359.58 万 2358.01 万 4831.61 万 4093.17 万 3470.64 万 2477.91 万 4063.63 万 3199.45 万 2531.16 万 3855.07 万 3781.73 万 2906.62 万 2278.71 万 4277.25 万 3745.68 万 2061.34 万 2120.69 万 3502.29 万 2954.77 万 1910.92 万 2115.77 万 3346.67 万 2186.53 万 1375.72 万 1770.14 万
应交税费 9257.63 万 31.2% 7056.08 万 7653.69 万 9552.91 万 8107.92 万 6931.54 万 6284.44 万 8363.24 万 7636.59 万 5699.91 万 4958.58 万 6344.58 万 8110.79 万 7115.99 万 6440.64 万 6534.36 万 5781.96 万 4788.75 万 6305.5 万 7335.09 万 5777.97 万 3898.45 万 4573.56 万 4187.21 万 3992.93 万 3211.73 万 4108.05 万 4859.1 万 3782.76 万 3497.22 万 5154.52 万
其他应付款合计 2.12 亿 -24.2% 2.8 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.4 亿 2.08 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.68 亿 2.17 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.7 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.62 亿
一年内到期的非流动负债 2.07 亿 -15.2% 2.44 亿 2.2 亿 5.27 亿 4.22 亿 4.45 亿 1.13 亿 1.49 亿 8827.14 万 8801.11 万 2.8 亿 2.81 亿 2.76 亿 2.85 亿 1.93 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.61 亿 7386.63 万 3081.03 万 5611.43 万 6439.36 万 5706.47 万 5742.92 万 4287.73 万 2.53 亿 4.6 亿 4.52 亿 7.41 亿 5.37 亿 4.34 亿
其他流动负债 1.0 亿 59165.9% 16.92 万 35.98 万 35.85 万 125.89 万 121.67 万 3.03 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.01 亿 118.71 万 2.06 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.06 亿 507.46 万 631.86 万 632.53 万 609.47 万 516.04 万 579.91 万 1.07 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.01 亿 - - - - - -
非流动负债合计 29.52 亿 0.5% 29.38 亿 28.84 亿 28.33 亿 25.7 亿 20.56 亿 20.73 亿 18.92 亿 18.03 亿 16.64 亿 16.4 亿 15.98 亿 17.21 亿 16.56 亿 18.35 亿 14.81 亿 14.25 亿 14.04 亿 15.49 亿 14.77 亿 15.0 亿 15.21 亿 13.12 亿 12.8 亿 13.28 亿 12.82 亿 11.47 亿 10.56 亿 10.02 亿 11.73 亿 13.06 亿
长期借款 21.46 亿 0.3% 21.39 亿 20.81 亿 20.15 亿 17.2 亿 12.48 亿 12.61 亿 7.53 亿 6.76 亿 6.31 亿 6.2 亿 5.64 亿 6.83 亿 6.21 亿 8.29 亿 7.81 亿 7.28 亿 6.99 亿 8.35 亿 7.75 亿 7.96 亿 8.14 亿 6.17 亿 5.81 亿 6.25 亿 5.75 亿 4.93 亿 4.02 亿 3.33 亿 3.04 亿 3.14 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.1 亿 3.07 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.04 亿 3.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - 2.1 亿 4.14 亿
长期应付款 8110.77 万 -2.9% 8354.76 万 8352.73 万 8617.06 万 8479.12 万 8771.63 万 8700.8 万 1.02 亿 8928.79 万 9196.32 万 8952.3 万 9183.65 万 9323.99 万 9269.45 万 9048.2 万 9213.34 万 9287.41 万 9424.64 万 9486.05 万 9608.35 万 9846.81 万 1.02 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.03 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 212.23 万 212.23 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 590.38 万 79.65 万 79.65 万 79.65 万 79.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2751.57 万 -3.8% 2861.28 万 2713.6 万 2892.27 万 5574.65 万 1874.18 万 2089.6 万 2006.76 万 427.4 万 450.64 万 472.18 万 494.56 万 518.65 万 511.62 万 590.91 万 590.91 万 640.57 万 640.57 万 674.25 万 674.25 万 777.51 万 759.71 万 69.48 万 69.48 万 - - - - - - -
长期递延收益 6.92 亿 1.6% 6.81 亿 6.87 亿 6.92 亿 7.06 亿 6.98 亿 6.99 亿 7.03 亿 7.23 亿 6.29 亿 6.19 亿 6.25 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.03 亿 5.97 亿 5.93 亿 5.98 亿 6.07 亿 6.0 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.93 亿 5.96 亿 5.98 亿 6.04 亿 5.49 亿 5.48 亿 5.61 亿 5.54 亿 4.72 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.46 亿 1.5% 37.91 亿 38.53 亿 37.84 亿 31.74 亿 30.66 亿 30.78 亿 30.32 亿 29.68 亿 28.81 亿 29.09 亿 28.57 亿 27.74 亿 27.38 亿 27.43 亿 26.77 亿 26.48 亿 25.79 亿 25.96 亿 25.47 亿 24.99 亿 23.97 亿 23.71 亿 23.52 亿 23.11 亿 22.67 亿 22.85 亿 22.61 亿 22.94 亿 22.64 亿 22.46 亿
实收资本（或股本） 5.61 亿 0.0% 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 4.94 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿
资本公积 15.09 亿 0.0% 15.09 亿 15.09 亿 15.09 亿 10.11 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -866.13 万 -0.4% -863.01 万 -861.83 万 -861.83 万 -865.39 万 -865.39 万 -868.58 万 -868.58 万 -848.37 万 -848.37 万 -871.5 万 -871.5 万 -874.39 万 -874.39 万 -874.39 万 -874.39 万 -873.73 万 -873.73 万 -873.73 万 -873.73 万 -872.6 万 -871.55 万 -871.52 万 -871.95 万 -848.49 万 -848.49 万 -848.49 万 -901.54 万 5498.71 万 6561.51 万 6517.51 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69.86 万 98.57 万 112.37 万
盈余公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 8795.23 万 8795.23 万 8795.23 万 8795.23 万 8135.04 万 8135.04 万 8135.04 万 8135.04 万 8129.73 万 8129.73 万 8129.73 万 8135.04 万 8135.04 万 8135.04 万 8135.04 万
未分配利润 9.01 亿 9.5% 8.22 亿 9.11 亿 8.57 亿 8.14 亿 7.34 亿 7.5 亿 7.2 亿 6.96 亿 6.33 亿 6.47 亿 5.87 亿 5.58 亿 5.12 亿 5.16 亿 4.83 亿 4.93 亿 4.39 亿 4.38 亿 3.99 亿 3.59 亿 3.14 亿 2.81 亿 2.69 亿 2.41 亿 2.07 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.54 亿 2.24 亿 1.94 亿
归属母公司股东权益合计 31.06 亿 2.6% 30.28 亿 31.16 亿 30.62 亿 24.48 亿 23.68 亿 23.84 亿 23.53 亿 23.09 亿 22.46 亿 22.61 亿 22.01 亿 21.56 亿 21.1 亿 21.14 亿 20.81 亿 20.78 亿 20.24 亿 20.22 亿 19.84 亿 19.47 亿 19.02 亿 18.69 亿 18.57 亿 18.28 亿 17.94 亿 18.24 亿 18.09 亿 19.06 亿 18.86 亿 18.56 亿
少数股东权益 7.41 亿 -3.0% 7.64 亿 7.37 亿 7.22 亿 7.26 亿 6.98 亿 6.95 亿 6.78 亿 6.59 亿 6.34 亿 6.48 亿 6.56 亿 6.19 亿 6.28 亿 6.3 亿 5.95 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.74 亿 5.62 亿 5.52 亿 4.95 亿 5.02 亿 4.95 亿 4.83 亿 4.73 亿 4.6 亿 4.52 亿 3.88 亿 3.78 亿 3.9 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.28 亿 48.9% 5.83 亿 3.98 亿 9.65 亿 5.59 亿 4.7 亿 4.45 亿 3.99 亿
经营活动现金流入小计 26.06 亿 27.0% 25.17 亿 20.22 亿 24.55 亿 18.84 亿 17.47 亿 14.66 亿 13.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.12 亿 27.4% 23.95 亿 18.87 亿 23.19 亿 17.82 亿 16.31 亿 13.79 亿 11.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 627.46 万 -33.0% 695.72 万 1038.42 万 697.91 万 269.31 万 430.98 万 494.99 万 559.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8780.55 万 22.1% 1.15 亿 1.25 亿 1.29 亿 9949.96 万 1.11 亿 8125.23 万 1.75 亿
经营活动现金流出小计 20.78 亿 22.4% 19.34 亿 16.24 亿 14.9 亿 13.25 亿 12.77 亿 10.21 亿 9.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.41 亿 43.1% 11.52 亿 8.5 亿 8.02 亿 7.5 亿 8.44 亿 5.89 亿 5.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.35 亿 11.6% 4.29 亿 3.56 亿 3.31 亿 2.88 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.18 亿
支付的各项税款 1.85 亿 9.4% 1.81 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.66 亿 9827.36 万 1.2 亿 9382.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.17 亿 -20.1% 1.72 亿 2.5 亿 1.81 亿 1.22 亿 9511.7 万 7933.26 万 7366.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.58 亿 58.9% -11.32 亿 -9.5 亿 -5.68 亿 -5.83 亿 -5.84 亿 -2.67 亿 -3.25 亿
投资活动现金流入小计 8530.92 万 518.4% 1367.36 万 3120.43 万 883.51 万 853.28 万 5223.39 万 3.15 亿 4.25 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 102.5 万 10.0 万 - 4110.11 万 3.01 亿 3.91 亿
取得投资收益收到的现金 3804.63 万 196.5% 1030.18 万 1594.82 万 601.95 万 244.0 万 864.8 万 806.86 万 2527.29 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 125.38 万 143.4% 73.29 万 1158.99 万 75.56 万 309.28 万 248.47 万 18.02 万 425.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 263.9 万 264.12 万 196.0 万 300.0 万 - 559.72 万 425.99 万
投资活动现金流出小计 6.44 亿 -51.9% 11.46 亿 9.82 亿 5.76 亿 5.91 亿 6.36 亿 5.82 亿 7.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.7 亿 -22.8% 7.7 亿 6.85 亿 5.06 亿 5.91 亿 5.93 亿 3.82 亿 3.13 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 2250.0 万 - 4000.0 万 2.0 亿 4.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52.18 万 - 3.03 亿 2.15 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 7292.29 万 8240.56 万 4786.28 万 - 300.0 万 - 692.18 万
筹资活动现金流入小计 25.43 亿 23.3% 32.28 亿 10.57 亿 9.34 亿 8.59 亿 14.74 亿 7.83 亿 8.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.7 亿 -68.0% 17.97 亿 3.25 亿 -2.47 亿 8684.83 万 1.41 亿 -2.38 亿 -1114.07 万
吸收投资收到的现金 5.77 亿 - 5.75 亿 1.99 万 3015.14 万 2309.56 万 3687.2 万 2914.5 万 180.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 19.66 亿 -4.6% 26.53 亿 10.57 亿 9.04 亿 8.36 亿 14.37 亿 7.53 亿 8.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 83.86 万
筹资活动现金流出小计 22.73 亿 86.6% 14.3 亿 7.32 亿 11.81 亿 7.72 亿 13.33 亿 10.21 亿 9.01 亿
偿还债务所支付的现金 20.74 亿 123.7% 12.25 亿 5.61 亿 9.96 亿 6.35 亿 12.42 亿 9.21 亿 8.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 -19.9% 1.94 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.31 亿 8531.35 万 9184.13 万 9256.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1117.99 万 -139.5% 1148.31 万 779.17 万 2603.58 万 624.39 万 571.27 万 837.21 万 643.8 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.4 亿 250.2% 12.49 亿 -2.27 亿 1.51 亿 6303.31 万 2693.86 万 -6076.65 万 6249.95 万
期初现金及现金等价物余额 42.38 亿 32.0% 5.28 亿 7.55 亿 6.04 亿 5.41 亿 5.15 亿 5.75 亿 5.13 亿
期末现金及现金等价物余额 44.78 亿 46.8% 17.76 亿 5.28 亿 7.55 亿 6.04 亿 5.41 亿 5.15 亿 5.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 -1.0% 1.23 亿 -546.29 万 2.89 亿 1.65 亿 1.08 亿 2244.23 万 6007.84 万 1.89 亿 8859.11 万 6035.3 万 1.2 亿 5.8 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.1 亿 6021.08 万 2.24 亿 1.09 亿 9686.87 万 4028.34 万 1.66 亿 1.35 亿 9575.86 万 4798.18 万 4968.35 万 1.78 亿 9090.91 万 7986.75 万
经营活动现金流入小计 5.97 亿 -2.5% 6.12 亿 5.28 亿 8.68 亿 6.06 亿 5.46 亿 4.96 亿 4.03 亿 6.32 亿 5.15 亿 4.72 亿 3.98 亿 9.85 亿 5.25 亿 5.47 亿 4.03 亿 5.58 亿 4.62 亿 4.61 亿 4.58 亿 5.47 亿 4.1 亿 3.32 亿 3.82 亿 3.63 亿 3.95 亿 3.25 亿 2.33 亿 4.49 亿 3.25 亿 3.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.05 亿 5.6% 5.73 亿 5.13 亿 8.2 亿 5.8 亿 5.16 亿 4.79 亿 3.96 亿 5.43 亿 5.07 亿 4.41 亿 3.79 亿 9.63 亿 4.84 亿 4.94 亿 4.27 亿 5.23 亿 4.34 亿 3.98 亿 5.08 亿 4.74 亿 3.52 亿 2.97 亿 3.86 亿 3.74 亿 3.41 亿 2.78 亿 2.86 亿 3.28 亿 2.67 亿 2.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -11.32 万 -105.6% 202.57 万 52.67 万 383.54 万 291.46 万 14.16 万 6.55 万 624.06 万 297.46 万 11.55 万 105.34 万 24.64 万 33.49 万 523.67 万 116.11 万 40.64 万 107.57 万 -92.0 万 213.1 万 59.38 万 126.07 万 152.15 万 93.38 万 68.6 万 193.47 万 197.15 万 35.77 万 165.23 万 154.17 万 114.22 万 125.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -824.19 万 -122.2% 3714.98 万 1455.7 万 4434.06 万 2303.75 万 3007.97 万 1725.34 万 152.44 万 8547.61 万 861.82 万 2933.57 万 1913.0 万 2232.33 万 3588.32 万 5182.15 万 -2408.64 万 3428.43 万 2862.33 万 6067.85 万 -5072.39 万 7154.07 万 5582.09 万 3470.62 万 -451.73 万 -1304.76 万 5218.69 万 4663.03 万 -5471.03 万 1.19 亿 5724.24 万 5386.91 万
经营活动现金流出小计 4.75 亿 -2.9% 4.89 亿 5.34 亿 5.79 亿 4.42 亿 4.39 亿 4.74 亿 3.43 亿 4.42 亿 4.27 亿 4.11 亿 2.79 亿 4.06 亿 3.96 亿 4.1 亿 2.17 亿 3.55 亿 3.52 亿 4.01 亿 2.34 亿 4.38 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.99 亿 2.77 亿 1.83 亿 2.7 亿 2.34 亿 2.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.77 亿 8.4% 2.56 亿 3.46 亿 3.62 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.89 亿 7753.64 万 2.72 亿 2.41 亿 2.6 亿 8745.61 万 2.64 亿 2.04 亿 2.47 亿 1.14 亿 2.32 亿 1.78 亿 2.26 亿 1.99 亿 3.11 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.12 亿 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8100.98 万 -6.2% 8632.65 万 7721.68 万 1.9 亿 7865.71 万 9266.31 万 6720.21 万 1.51 亿 6522.37 万 8200.05 万 5741.2 万 1.24 亿 6524.58 万 6897.17 万 7249.53 万 8966.47 万 5536.99 万 6812.51 万 7444.0 万 6717.33 万 5159.61 万 5191.88 万 6837.46 万 6616.75 万 4662.35 万 5473.29 万 6499.88 万 5954.76 万 4812.67 万 4665.87 万 6346.55 万
支付的各项税款 3086.59 万 -37.0% 4899.03 万 6897.04 万 3651.27 万 3446.99 万 4720.15 万 6248.42 万 2519.9 万 4092.3 万 5290.37 万 4851.27 万 4581.56 万 3704.97 万 5466.91 万 3812.99 万 3281.91 万 3450.42 万 5696.17 万 4127.91 万 1584.71 万 2852.94 万 2506.38 万 2883.32 万 2496.08 万 2001.86 万 4327.48 万 3165.56 万 1970.07 万 1877.92 万 4037.8 万 1496.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8608.69 万 -12.4% 9824.99 万 4145.24 万 -915.65 万 8225.57 万 4376.72 万 5562.46 万 8964.15 万 6389.9 万 5102.46 万 4556.93 万 2098.58 万 3935.4 万 6906.3 万 5176.96 万 -1950.4 万 3347.96 万 4931.66 万 5847.14 万 -4757.02 万 4706.7 万 5990.52 万 3571.51 万 -132.34 万 -1174.01 万 5170.13 万 4069.48 万 -4666.19 万 4558.64 万 3460.54 万 4013.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -4571.51 万 -121.6% -2063.27 万 -1.08 亿 -3.84 亿 -4.24 亿 -9776.52 万 -2.26 亿 -6.1 亿 -1.61 亿 -1.24 亿 -5511.88 万 -2.39 亿 -8598.41 万 -1.27 亿 -1.16 亿 -2.33 亿 -1.18 亿 -9795.97 万 -1.34 亿 -3.12 亿 -1.47 亿 -6906.78 万 -5576.58 万 -1.13 亿 -1.06 亿 3103.94 万 -7938.7 万 1.32 亿 -2.78 亿 -1.0 亿 -7883.36 万
投资活动现金流入小计 5026.97 万 64.7% 3051.95 万 103.23 万 348.77 万 7.02 万 973.18 万 38.39 万 -3057.33 万 34.97 万 1061.93 万 5080.86 万 811.81 万 25.62 万 26.08 万 20.0 万 617.25 万 36.04 万 198.83 万 1.16 万 78.07 万 108.99 万 876.14 万 4160.19 万 6005.16 万 1.53 亿 1.0 亿 141.02 万 3.57 亿 -4796.98 万 1.15 亿 50.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - - - - 0.0 0.0 110.11 万 4000.0 万 4999.07 万 1.5 亿 1.0 亿 47.5 万 3.4 亿 -6000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 418.63 万 -86.2% 3035.0 万 10.0 万 341.0 万 0.0 656.0 万 33.18 万 593.91 万 21.04 万 959.29 万 20.58 万 561.12 万 22.32 万 - - 18.0 万 30.0 万 - - -5.4 万 105.0 万 - - 488.37 万 255.49 万 0.0 63.0 万 1304.93 万 1202.4 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.34 万 -50.8% 16.95 万 93.23 万 6.87 万 7.02 万 54.19 万 5.21 万 -355.37 万 13.93 万 1450.0 1500.28 万 54.7 万 3.29 万 7.57 万 10.0 万 301.46 万 3.83 万 2.83 万 1.16 万 83.47 万 3.99 万 8189.4 160.19 万 -23.1 万 7.8 万 2.81 万 30.52 万 17.09 万 6200.0 357.0 万 50.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3295.88 万 0.0 0.0 3560.0 万 - - - - 297.79 万 - - - - - - - 540.82 万 - - - - - 3290.0 万 1200.0 万
投资活动现金流出小计 9598.47 万 87.6% 5115.22 万 1.09 亿 3.87 亿 4.24 亿 1.07 亿 2.26 亿 5.8 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.06 亿 2.47 亿 8624.03 万 1.27 亿 1.16 亿 2.39 亿 1.18 亿 9994.79 万 1.34 亿 3.13 亿 1.48 亿 7782.91 万 9736.78 万 1.73 亿 2.58 亿 6938.87 万 8079.72 万 2.26 亿 2.3 亿 2.16 亿 7934.17 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9598.47 万 87.6% 5115.22 万 1.09 亿 3.14 亿 1.62 亿 6749.7 万 2.26 亿 2.83 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.06 亿 2.11 亿 8624.03 万 1.15 亿 9328.84 万 2.39 亿 1.18 亿 9994.79 万 1.34 亿 3.1 亿 1.48 亿 7782.91 万 5736.78 万 1.73 亿 5848.49 万 6938.87 万 8079.72 万 1.19 亿 4956.96 万 6550.54 万 7934.17 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2250.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 - - - 1.0 亿 1.8 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 52.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3561.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.77 亿 -27.4% 5.2 亿 1.1 亿 15.36 亿 2.87 亿 4.57 亿 9.48 亿 3.7 亿 1.03 亿 3.18 亿 2.66 亿 2365.44 万 2.62 亿 1.02 亿 5.46 亿 1.63 亿 3.07 亿 2.86 亿 1.02 亿 2.45 亿 3.63 亿 7.3 亿 1.36 亿 990.0 万 4.6 亿 2.19 亿 9345.0 万 2.53 亿 2.7 亿 2.75 亿 9063.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -790.6% 1737.9 万 -8.28 亿 12.0 亿 -9944.18 万 2.0 亿 4.97 亿 2.46 亿 2025.09 万 2752.23 万 3047.99 万 -1.55 亿 -5454.54 万 -2.27 亿 1.9 亿 6076.61 万 -2339.85 万 -1987.95 万 6936.01 万 -1.21 亿 -4904.78 万 2.91 亿 2009.07 万 -5642.53 万 -2505.82 万 -2.39 亿 8225.89 万 -3.44 亿 2.2 亿 5902.28 万 5416.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 280.0 万 120.0 万 5.73 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2365.44 万 110.7 万 0.0 539.0 万 1410.0 万 - - - 0.0 2937.2 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.77 亿 -27.0% 5.17 亿 1.09 亿 9.62 亿 2.87 亿 4.56 亿 9.48 亿 3.7 亿 1.03 亿 3.18 亿 2.66 亿 0.0 2.61 亿 1.02 亿 5.41 亿 1.49 亿 2.98 亿 2.86 亿 1.02 亿 2.45 亿 3.34 亿 7.23 亿 1.36 亿 990.0 万 4.6 亿 1.9 亿 9345.0 万 2.52 亿 2.69 亿 2.75 亿 9063.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.97 亿 -1.0% 5.02 亿 9.38 亿 3.35 亿 3.86 亿 2.58 亿 4.51 亿 1.23 亿 8251.79 万 2.9 亿 2.36 亿 1.79 亿 3.17 亿 3.29 亿 3.57 亿 1.03 亿 3.3 亿 3.06 亿 3309.66 万 3.66 亿 4.12 亿 4.4 亿 1.16 亿 6632.53 万 4.85 亿 4.58 亿 1119.11 万 5.97 亿 5022.93 万 2.16 亿 3646.78 万
偿还债务所支付的现金 2.83 亿 -40.8% 4.78 亿 9.13 亿 4.0 亿 1.98 亿 2.29 亿 3.99 亿 1.02 亿 0.0 2.6 亿 2.0 亿 1.44 亿 2.24 亿 3.08 亿 3.2 亿 7979.27 万 2.49 亿 2.84 亿 2145.14 万 3.39 亿 3.83 亿 4.18 亿 1.02 亿 3836.28 万 4.6 亿 4.21 亿 81.82 万 5.66 亿 2000.0 万 1.84 亿 3154.55 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.14 亿 789.3% 2405.07 万 2252.04 万 -4965.64 万 1.86 亿 2808.34 万 2924.59 万 1981.32 万 8046.25 万 2962.33 万 3314.51 万 3037.68 万 9383.19 万 2026.98 万 1468.78 万 1719.29 万 8081.51 万 2118.98 万 1164.52 万 2208.49 万 2895.51 万 2066.24 万 1361.11 万 2034.81 万 2493.32 万 3618.71 万 1037.29 万 2559.64 万 3022.93 万 3182.02 万 492.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 40.65 万 188.4% 14.09 万 309.61 万 -1482.34 万 293.74 万 51.22 万 2285.69 万 200.78 万 205.54 万 92.9 万 279.95 万 411.6 万 -88.72 万 88.72 万 2191.98 万 561.12 万 0.0 - - 500.33 万 0.0 65.94 万 5.0 万 761.44 万 12.5 万 - - 580.53 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4388.93 万 -136.6% 1.2 亿 -9.41 亿 11.05 亿 -3.59 亿 2.09 亿 2.94 亿 -3.04 亿 4839.66 万 -794.3 万 3571.41 万 -2.74 亿 4.39 亿 -2.25 亿 2.11 亿 1358.32 万 6197.67 万 -829.98 万 -422.71 万 -2.09 亿 -8735.27 万 3.19 亿 460.84 万 -319.91 万 394.2 万 -1.12 亿 5085.38 万 -1.63 亿 1.21 亿 4947.6 万 5519.62 万
期初现金及现金等价物余额 9.55 亿 14.3% 8.35 亿 17.76 亿 6.71 亿 10.31 亿 8.21 亿 5.28 亿 8.31 亿 7.83 亿 7.91 亿 7.55 亿 10.29 亿 5.9 亿 8.16 亿 6.04 亿 5.91 亿 5.29 亿 5.37 亿 5.41 亿 7.5 亿 8.38 亿 5.19 亿 5.15 亿 5.18 亿 5.14 亿 6.26 亿 5.75 亿 7.98 亿 6.17 亿 6.28 亿 5.73 亿
期末现金及现金等价物余额 9.11 亿 -4.6% 9.55 亿 8.35 亿 17.76 亿 6.71 亿 10.31 亿 8.21 亿 5.28 亿 8.31 亿 7.83 亿 7.91 亿 7.55 亿 10.29 亿 5.9 亿 8.16 亿 6.04 亿 5.91 亿 5.29 亿 5.37 亿 5.41 亿 7.5 亿 8.38 亿 5.19 亿 5.15 亿 5.18 亿 5.14 亿 6.26 亿 5.75 亿 7.98 亿 6.17 亿 6.28 亿