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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.64 亿 70.6% 3.87 亿 2.71 亿 3.28 亿 2.8 亿 3.89 亿 5.42 亿 7.06 亿
营业收入 4.64 亿 70.6% 3.87 亿 2.71 亿 3.28 亿 2.8 亿 3.89 亿 5.42 亿 7.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.82 亿 47.4% 5.26 亿 3.89 亿 3.64 亿 2.83 亿 3.87 亿 5.7 亿 7.41 亿
营业成本 4.77 亿 63.4% 4.2 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.33 亿 3.39 亿 5.11 亿 6.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 466.95 万 29.0% 576.03 万 493.95 万 240.55 万 164.58 万 103.18 万 169.14 万 140.21 万
管理费用 7288.13 万 2.2% 7174.76 万 6335.56 万 4755.73 万 3969.89 万 2998.6 万 3170.99 万 2741.2 万
财务费用 2460.63 万 4.7% 2428.28 万 2080.23 万 1859.22 万 712.24 万 1533.45 万 2335.09 万 2275.38 万
财务费用 - 利息费用 2480.56 万 5.2% 2434.64 万 2101.56 万 1915.75 万 741.25 万 1568.61 万 2414.92 万 2298.4 万
财务费用 - 利息收入 25.81 万 163.2% 8.87 万 23.28 万 58.7 万 31.02 万 66.72 万 171.1 万 41.47 万
研发费用 127.67 万 -37.4% 260.8 万 60.17 万 - - - - 41.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 118.77 万 -20.9% 144.47 万 134.39 万 119.75 万 114.62 万 133.8 万 207.5 万 291.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.29 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 92.86 万 57.9% 44.98 万 39.85 万 58.23 万 28.72 万 8171.87 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 11.53 万 - -9.28 万 - -2.44 万 683.01 万 36.09 万 -41.6 万 2899.62 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -2.44 万 683.01 万 36.09 万 -41.6 万 -31.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 19.0 万 50.57 万 54.0 万 -1825.02 万 -39.99 万 -92.03 万 -
资产处置收益 1.24 亿 - 0.0 - - - 3837.8 8164.96 万 -
营业利润 -1035.34 万 92.7% -1.57 亿 -1.92 亿 -4173.03 万 -4851.13 万 6641.8 万 5763.12 万 -1.35 亿
加：营业外收入 15.84 万 467.4% 11.74 万 18.11 万 89.32 万 8780.38 1.13 万 269.55 万 704.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.86 万 -40.5% 31.06 万 28.31 万 9.55 万 75.46 万 752.42 万 740.41 万 232.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1031.36 万 92.7% -1.58 亿 -1.93 亿 -4093.26 万 -4925.71 万 5890.51 万 5292.25 万 -1.3 亿
减：所得税 1931.28 万 -8.9% 2851.81 万 709.42 万 -383.27 万 -450.4 万 1730.46 万 465.55 万 -1182.7 万
净利润 -2962.64 万 81.8% -1.86 亿 -2.0 亿 -3709.99 万 -4475.32 万 4160.05 万 4826.7 万 -1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2962.64 万 81.8% -1.86 亿 -2.0 亿 -3709.99 万 -4475.32 万 4160.05 万 4826.7 万 -1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2962.64 万 81.8% -1.86 亿 -2.0 亿 -3709.99 万 -4472.52 万 4160.05 万 4826.7 万 -1.15 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -2.8 万 - - -338.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.54 亿 6.0% -1.86 亿 -2.0 亿 -3865.37 万 -3115.3 万 -1325.1 万 -943.87 万 -1.41 亿
基本每股收益 -0.06 81.8% -0.36 -0.39 -0.07 -0.09 0.08 0.09 -0.22
稀释每股收益 -0.06 81.8% -0.36 -0.39 -0.07 -0.09 0.08 0.09 -0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2962.64 万 81.8% -1.86 亿 -2.0 亿 -3709.99 万 -4475.32 万 4160.05 万 4826.7 万 -1.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2962.64 万 81.8% -1.86 亿 -2.0 亿 -3709.99 万 -4472.52 万 4160.05 万 4826.7 万 -1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -2.8 万 - - -338.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.75 亿 202.4% 5794.64 万 9241.24 万 1.39 亿 8220.68 万 1.24 亿 4183.66 万 2375.23 万 5386.58 万 1.06 亿 8706.91 万 969.74 万 1.34 亿 8538.29 万 9847.45 万 3576.31 万 7759.0 万 8543.83 万 8126.04 万 5686.94 万 5880.6 万 6256.88 万 2.1 亿 2.23 亿 1.18 亿 1.07 亿 9396.27 万 1.71 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.38 亿
营业收入 1.75 亿 202.4% 5794.64 万 9241.24 万 1.39 亿 8220.68 万 1.24 亿 4183.66 万 2375.23 万 5386.58 万 1.06 亿 8706.91 万 969.74 万 1.34 亿 8538.29 万 9847.45 万 3576.31 万 7759.0 万 8543.83 万 8126.04 万 5686.94 万 5880.6 万 6256.88 万 2.1 亿 2.23 亿 1.18 亿 1.07 亿 9396.27 万 1.71 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.88 亿 151.3% 7493.61 万 1.2 亿 1.98 亿 1.12 亿 1.48 亿 6836.48 万 6683.77 万 8011.09 万 1.37 亿 1.05 亿 4211.73 万 1.38 亿 8819.65 万 9607.17 万 5716.24 万 6901.88 万 7803.95 万 7829.72 万 6066.46 万 5736.36 万 5735.92 万 2.12 亿 2.28 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.84 亿 2.24 亿 1.88 亿 1.45 亿
营业成本 1.64 亿 201.1% 5447.95 万 9506.24 万 1.63 亿 8656.07 万 1.24 亿 4542.95 万 3548.62 万 6012.8 万 1.15 亿 8733.9 万 1134.69 万 1.23 亿 7571.32 万 8413.9 万 4044.53 万 5982.99 万 6695.96 万 6566.99 万 4562.18 万 4544.16 万 4830.9 万 2.0 亿 2.07 亿 1.12 亿 1.02 亿 8989.15 万 1.66 亿 2.12 亿 1.75 亿 1.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 87.19 万 -4.8% 91.61 万 70.26 万 217.9 万 114.21 万 119.03 万 124.9 万 3.84 万 167.19 万 232.1 万 90.82 万 134.1 万 60.78 万 22.61 万 23.06 万 97.37 万 22.57 万 25.04 万 19.6 万 21.85 万 27.38 万 28.14 万 25.8 万 47.96 万 40.01 万 37.6 万 43.57 万 45.06 万 29.2 万 36.91 万 29.03 万
管理费用 1671.41 万 -9.0% 1836.7 万 1341.63 万 2438.4 万 1699.54 万 1458.94 万 1577.88 万 2396.4 万 1314.29 万 1329.41 万 1295.46 万 1869.35 万 1126.72 万 855.13 万 904.54 万 1294.71 万 792.83 万 925.12 万 957.23 万 1135.54 万 792.74 万 424.23 万 646.09 万 1463.91 万 704.65 万 538.42 万 464.02 万 871.61 万 673.25 万 641.81 万 554.53 万
财务费用 600.0 万 -2.9% 618.2 万 549.47 万 692.97 万 605.93 万 600.31 万 529.07 万 615.51 万 511.22 万 549.1 万 404.4 万 1029.61 万 255.72 万 322.05 万 251.84 万 215.9 万 96.06 万 120.56 万 279.71 万 301.19 万 354.53 万 399.14 万 478.6 万 588.22 万 617.39 万 616.27 万 513.22 万 647.33 万 448.03 万 594.67 万 585.36 万
财务费用 - 利息费用 597.78 万 -5.0% 629.28 万 559.34 万 694.16 万 607.65 万 601.99 万 530.85 万 617.43 万 515.37 万 555.6 万 413.16 万 1043.84 万 267.12 万 338.79 万 266.0 万 224.58 万 98.69 万 125.28 万 292.69 万 282.54 万 371.81 万 418.26 万 496.0 万 727.87 万 601.75 万 587.01 万 498.29 万 660.04 万 454.93 万 586.43 万 597.0 万
财务费用 - 利息收入 1.06 万 -91.1% 11.91 万 11.31 万 1.54 万 2.11 万 2.97 万 2.25 万 2.48 万 4.33 万 7.14 万 9.34 万 8.93 万 17.64 万 17.21 万 14.93 万 9.22 万 3.13 万 5.03 万 13.64 万 10.46 万 18.0 万 19.99 万 18.27 万 153.39 万 6.0 万 6.31 万 5.4 万 14.37 万 18.5 万 3.21 万 5.39 万
研发费用 46.99 万 232.1% 14.15 万 9.69 万 56.83 万 73.41 万 73.78 万 56.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1906.38 12.97 万 13.33 万 15.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 17.0 万 103.3% -515.0 万 563.19 万 53.59 万 25.37 万 60.61 万 4.9 万 59.23 万 5.59 万 53.37 万 16.2 万 43.98 万 13.4 万 48.54 万 13.83 万 63.74 万 7.43 万 37.27 万 6.18 万 45.69 万 17.55 万 53.5 万 17.05 万 70.84 万 32.13 万 69.35 万 35.18 万 171.01 万 41.42 万 44.71 万 34.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3500.0 1.13 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 7.13 万 -78.6% 33.29 万 46.15 万 6.29 万 25.67 万 6.06 万 6.96 万 20.13 万 6.06 万 6.05 万 7.62 万 24.61 万 6.06 万 27.26 万 3060.31 26.4 万 1.8 万 2376.16 2756.18 - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 11.53 万 0.0 - - - - - - - 457.85 0.0 - - -3.72 万 681.8 万 - - -42.24 万 0.0 - - -4.32 万 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 29.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -62.93 万 1.25 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8198.64 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -1322.08 万 15.3% -1560.71 万 9902.43 万 -8054.98 万 -3028.09 万 -2270.71 万 -2391.9 万 -6431.16 万 -3060.11 万 -6557.17 万 -3199.4 万 -4232.44 万 -279.48 万 -421.34 万 760.23 万 -4242.66 万 894.01 万 -1799.07 万 296.59 万 6095.31 万 184.31 万 492.14 万 -129.97 万 8565.72 万 -760.84 万 -1393.26 万 -648.5 万 -9628.71 万 -773.79 万 -2365.0 万 -724.36 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 4.1 万 200.01 11.72 万 100.0 100.0 0.5 2.77 万 442.48 2000.01 15.09 万 1.01 万 0.2 82.25 万 6.06 万 -11.23 万 -423.89 万 435.76 万 2376.16 -3.65 万 3.29 万 49.29 1.49 万 170.87 万 0.0 32.8 万 65.88 万 644.35 万 60.21 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.62 万 1191.4% 4355.12 3237.79 5.48 万 25.29 万 - - -5.35 万 28.0 万 3000.0 5.36 万 4.66 万 0.12 4.89 万 17.0 412.54 41.75 万 - - 688.55 万 7.95 万 - - 92.38 万 92.45 万 276.68 万 278.9 万 203.04 万 -846.64 万 420.8 万 455.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1327.71 万 14.7% -1557.04 万 9902.13 万 -8048.74 万 -3053.36 万 -2271.0 万 -2391.9 万 -6423.04 万 -3088.07 万 -6557.27 万 -3189.66 万 -4236.09 万 -279.48 万 -343.98 万 766.28 万 -4253.94 万 428.37 万 -1396.98 万 296.83 万 5403.1 万 179.65 万 436.23 万 -128.48 万 8644.21 万 -853.29 万 -1637.14 万 -861.53 万 -9187.41 万 133.07 万 -2785.8 万 -1179.75 万
减：所得税 -3.15 万 -102.8% 111.59 万 20.61 万 1802.23 万 769.44 万 85.22 万 194.91 万 1070.36 万 219.65 万 -254.17 万 -326.42 万 -797.98 万 139.19 万 -253.83 万 492.25 万 -926.63 万 166.96 万 309.14 万 1316.77 1577.02 万 86.44 万 - - 578.67 万 0.0 -113.2 万 875.0 -782.81 万 6.04 万 -407.19 万 1.25 万
净利润 -1324.55 万 20.6% -1668.63 万 9881.52 万 -9850.97 万 -3822.8 万 -2356.22 万 -2586.81 万 -7493.4 万 -3307.72 万 -6303.1 万 -2863.24 万 -3438.11 万 -418.67 万 -90.15 万 274.03 万 -3327.31 万 261.41 万 -1706.12 万 296.7 万 3826.08 万 93.22 万 369.24 万 -128.48 万 8065.54 万 -853.29 万 -1523.94 万 -861.62 万 -8404.6 万 127.03 万 -2378.61 万 -1181.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1324.55 万 20.6% -1668.63 万 9881.52 万 -9850.97 万 -3822.8 万 -2356.22 万 -2586.81 万 -7493.4 万 -3307.72 万 -6303.1 万 -2863.24 万 -3438.11 万 -418.67 万 -90.15 万 274.03 万 -3327.31 万 261.41 万 -1706.12 万 296.7 万 3826.08 万 93.22 万 369.24 万 -128.48 万 8065.54 万 -853.29 万 -1523.94 万 -861.62 万 -8404.6 万 127.03 万 -2378.61 万 -1181.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1324.55 万 20.6% -1668.63 万 9881.52 万 -9850.97 万 -3822.8 万 -2356.22 万 -2586.81 万 -7493.4 万 -3307.72 万 -6303.1 万 -2863.24 万 -3438.11 万 -418.67 万 -90.15 万 274.03 万 -3354.81 万 291.71 万 -1706.12 万 296.7 万 3826.16 万 93.14 万 369.24 万 -128.48 万 8065.54 万 -853.29 万 -1523.94 万 -861.62 万 -8043.99 万 135.61 万 -2391.72 万 -1198.24 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 27.5 万 - - - - - - - - - - - -360.61 万 -8.58 万 13.11 万 17.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1324.28 万 12.2% -1509.14 万 -2656.44 万 -9880.32 万 -3816.79 万 -2360.47 万 -2592.03 万 -7573.5 万 -3284.29 万 -6307.49 万 -2874.92 万 -3507.6 万 -423.21 万 -166.96 万 269.49 万 -3435.67 万 640.94 万 -617.09 万 296.52 万 -1703.31 万 96.63 万 411.17 万 -129.6 万 1857.69 万 -783.95 万 -1315.77 万 -701.85 万 -1.06 亿 -536.27 万 -2076.34 万 -856.48 万
基本每股收益 -0.03 20.4% -0.03 0.19 -0.19 -0.07 -0.05 -0.05 -0.15 -0.06 -0.12 -0.06 -0.07 -0.01 -0.0 0.01 -0.07 0.01 -0.03 0.01 0.07 0.0 0.01 -0.0 0.16 -0.02 -0.03 -0.02 -0.16 0.0 -0.05 -0.02
稀释每股收益 -0.03 20.4% -0.03 0.19 -0.19 -0.07 -0.05 -0.05 -0.15 -0.06 -0.12 -0.06 -0.07 -0.01 -0.0 0.01 -0.07 0.01 -0.03 0.01 0.07 0.0 0.01 -0.0 0.16 -0.02 -0.03 -0.02 -0.16 0.0 -0.05 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1324.55 万 20.6% -1668.63 万 9881.52 万 -9850.97 万 -3822.8 万 -2356.22 万 -2586.81 万 -7493.4 万 -3307.72 万 -6303.1 万 -2863.24 万 -3438.11 万 -418.67 万 -90.15 万 274.03 万 -3327.31 万 261.41 万 -1706.12 万 296.7 万 3826.08 万 93.22 万 369.24 万 -128.48 万 8065.54 万 -853.29 万 -1523.94 万 -861.62 万 -8404.6 万 127.03 万 -2378.61 万 -1181.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1324.55 万 20.6% -1668.63 万 9881.52 万 -9850.97 万 -3822.8 万 -2356.22 万 -2586.81 万 -7493.4 万 -3307.72 万 -6303.1 万 -2863.24 万 -3438.11 万 -418.67 万 -90.15 万 274.03 万 -3354.81 万 291.71 万 -1706.12 万 296.7 万 3826.16 万 93.14 万 369.24 万 -128.48 万 8065.54 万 -853.29 万 -1523.94 万 -861.62 万 -8043.99 万 135.61 万 -2391.72 万 -1198.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 27.5 万 - - - - - - - - - - - -360.61 万 -8.58 万 13.11 万 17.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.93 亿 -4.2% 8.62 亿 9.77 亿 10.72 亿 9.12 亿 8.55 亿 9.51 亿 11.5 亿
流动资产合计 3.57 亿 1.1% 2.19 亿 2.73 亿 3.67 亿 5.69 亿 3.94 亿 4.76 亿 3.04 亿
货币资金 5127.1 万 -19.0% 3466.09 万 3953.06 万 8404.76 万 1.69 亿 1.95 亿 2.48 亿 1.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9670.86 万 4.3% 6684.19 万 6586.85 万 7554.25 万 6875.09 万 3677.01 万 4264.29 万 5899.65 万
应收票据 1880.4 万 -3.5% 551.54 万 1032.72 万 1283.72 万 1477.93 万 217.28 万 2081.55 万 2135.6 万
应收账款 7790.46 万 6.4% 6132.65 万 5554.13 万 6270.53 万 5397.15 万 3459.72 万 2182.74 万 3764.05 万
预付款项 712.15 万 -52.2% 638.65 万 429.1 万 80.3 万 2408.67 万 4.95 万 1.79 万 1301.7 万
其他应收款合计 3612.11 万 1602.3% 101.1 万 360.17 万 164.9 万 1.39 亿 140.87 万 1232.35 万 841.71 万
存货 1.39 亿 -7.2% 8760.76 万 1.28 亿 1.79 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.49 亿 4402.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2278.93 万 -6.7% 2212.34 万 2455.97 万 2388.01 万 2107.29 万 2052.2 万 2465.23 万 1407.9 万
非流动资产合计 6.36 亿 -7.0% 6.43 亿 7.05 亿 7.05 亿 3.42 亿 4.61 亿 4.75 亿 8.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2072.58 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 204.37 万 2.13 亿 2.13 亿 255.88 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 229.62 万 17.9% 239.12 万 220.12 万 169.55 万 115.55 万 1940.57 万 1980.56 万 -
固定资产 4.64 亿 5.3% 4.7 亿 5.02 亿 4.17 亿 9307.85 万 8978.03 万 9016.03 万 2745.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 110.22 万 - 7338.94 万 9645.3 万 - - 5178.84 万
使用权资产 1614.65 万 5.6% 1629.18 万 1619.33 万 1981.78 万 74.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2022.25 万 -3.8% 2008.81 万 2116.71 万 2178.65 万 60.65 万 63.3 万 69.62 万 498.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 838.46 万 -25.7% 860.22 万 1115.87 万 1471.14 万 - - - -
递延所得税资产 6263.98 万 -22.2% 5432.57 万 8294.69 万 8576.49 万 8163.8 万 7171.74 万 8482.17 万 8673.15 万
其他非流动资产 6125.29 万 -11.9% 6988.0 万 6872.4 万 7097.45 万 6659.09 万 6619.13 万 6634.62 万 6.52 亿
负债合计 8.48 亿 6.4% 8.0 亿 7.32 亿 6.26 亿 4.3 亿 3.28 亿 4.66 亿 7.13 亿
流动负债合计 5.33 亿 51.6% 5.89 亿 3.25 亿 3.99 亿 4.21 亿 3.23 亿 4.61 亿 5.11 亿
短期借款 1434.71 万 14.8% 2002.48 万 2002.51 万 5000.0 万 2.51 亿 1.96 亿 9000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
应付账款 1.36 亿 -1.6% 1.24 亿 1.39 亿 1.8 亿 6484.57 万 1602.6 万 2652.35 万 1.18 亿
预收款项 59.15 万 -46.4% 402.41 万 42.63 万 57.09 万 69.93 万 36.66 万 598.7 万 1989.8 万
应付职工薪酬 624.28 万 78.4% 812.38 万 416.11 万 409.37 万 180.17 万 109.05 万 21.27 万 2110.99 万
应交税费 2596.07 万 0.7% 2566.79 万 2612.06 万 2552.49 万 2568.29 万 2662.36 万 3826.49 万 3853.8 万
其他应付款合计 6896.85 万 21.8% 5219.91 万 5397.96 万 7381.46 万 7627.44 万 8270.62 万 1.01 亿 3.03 亿
一年内到期的非流动负债 2.47 亿 154.6% 3.26 亿 8062.02 万 6443.52 万 - - 2.0 亿 -
其他流动负债 334.72 万 84.3% 325.59 万 7.47 万 11.85 万 - - - -
非流动负债合计 3.15 亿 -29.3% 2.11 亿 4.07 亿 2.27 亿 910.96 万 507.43 万 461.85 万 2.03 亿
长期借款 2.86 亿 -32.3% 1.88 亿 3.8 亿 2.0 亿 - - - 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 637.01 万 430.8% 120.0 万 120.0 万 120.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 581.07 万 60.2% 583.69 万 599.33 万 208.81 万 223.12 万 237.43 万 191.85 万 -
长期递延收益 499.11 万 -3.7% 505.17 万 529.39 万 543.61 万 417.83 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1.45 亿 -39.5% 6107.93 万 2.46 亿 4.46 亿 4.82 亿 5.27 亿 4.85 亿 4.37 亿
实收资本（或股本） 5.14 亿 0.0% 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿
资本公积 5.82 亿 0.0% 5.82 亿 5.82 亿 5.84 亿 5.78 亿 5.79 亿 5.78 亿 5.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 161.77 万 - 137.0 万 - - - - 73.53 万 73.53 万
盈余公积 5464.09 万 0.0% 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万
未分配利润 -10.08 亿 -10.5% -10.92 亿 -9.06 亿 -7.06 亿 -6.65 亿 -6.21 亿 -6.62 亿 -7.11 亿
归属母公司股东权益合计 1.45 亿 -39.5% 6107.93 万 2.46 亿 4.46 亿 4.82 亿 5.27 亿 4.85 亿 4.37 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.68 亿 0.9% 9.59 亿 10.05 亿 8.62 亿 10.18 亿 9.73 亿 9.92 亿 9.77 亿 10.56 亿 10.63 亿 11.47 亿 10.72 亿 11.72 亿 10.98 亿 10.14 亿 9.12 亿 7.29 亿 7.65 亿 7.35 亿 8.55 亿 8.32 亿 9.31 亿 9.44 亿 9.51 亿 12.45 亿 12.49 亿 11.18 亿 11.5 亿 16.95 亿 16.61 亿 16.62 亿
流动资产合计 3.63 亿 2.8% 3.53 亿 3.88 亿 2.19 亿 3.51 亿 2.89 亿 2.99 亿 2.73 亿 3.55 亿 3.58 亿 4.41 亿 3.67 亿 5.54 亿 5.22 亿 6.14 亿 5.69 亿 4.95 亿 3.22 亿 2.75 亿 3.94 亿 3.55 亿 4.55 亿 4.7 亿 4.76 亿 3.91 亿 3.99 亿 2.72 亿 3.04 亿 8.2 亿 7.92 亿 7.97 亿
货币资金 2249.22 万 -55.1% 5010.67 万 6292.72 万 3466.09 万 8004.99 万 5879.87 万 7189.44 万 3953.06 万 4646.88 万 7870.18 万 1.49 亿 8404.76 万 1.65 亿 2.37 亿 1.84 亿 1.69 亿 5196.21 万 4467.57 万 6578.53 万 1.95 亿 1.42 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.48 亿 5775.62 万 1.89 亿 9438.56 万 1.66 亿 5763.17 万 4950.88 万 4255.91 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9432.11 万 -7.0% 1.01 亿 1.31 亿 6684.19 万 9909.61 万 9717.4 万 6910.46 万 6586.85 万 8627.02 万 1.22 亿 8577.72 万 7554.25 万 1.3 亿 1.07 亿 9895.75 万 6875.09 万 9993.05 万 1.3 亿 7801.09 万 3677.01 万 4114.34 万 4561.02 万 9364.18 万 4264.29 万 9931.3 万 7272.72 万 5494.89 万 5899.65 万 1.9 亿 1.93 亿 2.14 亿
应收票据 2147.89 万 147.6% 867.51 万 870.8 万 551.54 万 1612.91 万 4074.13 万 597.66 万 1032.72 万 2285.86 万 1789.26 万 556.6 万 1283.72 万 1551.4 万 3473.99 万 - 1477.93 万 153.78 万 938.39 万 443.31 万 217.28 万 92.56 万 323.91 万 963.6 万 2081.55 万 1518.52 万 1460.91 万 1336.02 万 2135.6 万 3436.6 万 2290.0 万 2076.0 万
应收账款 7284.22 万 -21.5% 9277.82 万 1.22 亿 6132.65 万 8296.71 万 5643.28 万 6312.8 万 5554.13 万 6341.16 万 1.04 亿 8021.12 万 6270.53 万 1.15 亿 7254.48 万 9895.75 万 5397.15 万 9839.27 万 1.21 亿 7357.78 万 3459.72 万 4021.78 万 4237.11 万 8400.58 万 2182.74 万 8412.78 万 5811.8 万 4158.86 万 3764.05 万 1.55 亿 1.71 亿 1.94 亿
预付款项 819.33 万 372.2% 173.51 万 333.05 万 638.65 万 604.97 万 388.47 万 330.72 万 429.1 万 2374.32 万 713.37 万 2421.64 万 80.3 万 3101.7 万 1021.15 万 485.76 万 2408.67 万 6382.18 万 21.94 万 27.11 万 4.95 万 297.16 万 14.23 万 76.78 万 1.79 万 1.37 亿 4302.39 万 6403.14 万 1301.7 万 1.31 亿 1.1 亿 1.08 亿
其他应收款合计 6899.81 万 -5.6% 7308.7 万 7323.92 万 101.1 万 324.41 万 149.81 万 353.05 万 360.17 万 99.98 万 105.52 万 141.98 万 164.9 万 129.93 万 39.07 万 1.15 亿 1.39 亿 1.9 亿 4459.8 万 100.53 万 140.87 万 490.22 万 1185.66 万 1237.8 万 1232.35 万 734.08 万 500.54 万 1118.13 万 841.71 万 6088.23 万 6843.77 万 7349.52 万
存货 1.42 亿 37.7% 1.03 亿 9578.57 万 8760.76 万 1.37 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.24 亿 1.54 亿 1.79 亿 2.03 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.48 亿 8380.37 万 9238.51 万 1.14 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.49 亿 5912.81 万 7274.65 万 4793.78 万 4402.17 万 3.73 亿 3.65 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2230.23 万 7.3% 2077.87 万 2073.1 万 2212.34 万 2327.63 万 2007.26 万 2337.92 万 2455.97 万 2558.32 万 2099.82 万 2193.22 万 2388.01 万 2397.15 万 1939.58 万 2564.69 万 2107.29 万 616.95 万 975.0 万 1575.14 万 2052.2 万 1929.64 万 1847.44 万 1460.5 万 2465.23 万 3044.39 万 1649.68 万 1.39 万 1407.9 万 767.14 万 669.07 万 274.89 万
非流动资产合计 6.05 亿 -0.2% 6.07 亿 6.18 亿 6.43 亿 6.67 亿 6.84 亿 6.94 亿 7.05 亿 7.01 亿 7.06 亿 7.05 亿 7.05 亿 6.18 亿 5.77 亿 3.99 亿 3.42 亿 2.34 亿 4.43 亿 4.6 亿 4.61 亿 4.77 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.75 亿 8.55 亿 8.5 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.75 亿 8.68 亿 8.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2072.58 万 3235.67 万 3235.67 万 3235.67 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 204.37 万 204.37 万 208.09 万 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.13 亿 218.6 万 218.6 万 255.88 万 255.88 万 287.57 万 287.57 万 287.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 239.12 万 0.0% 239.12 万 239.12 万 239.12 万 220.12 万 220.12 万 220.12 万 220.12 万 169.55 万 169.55 万 169.55 万 169.55 万 115.55 万 115.55 万 115.55 万 115.55 万 85.92 万 85.92 万 1940.57 万 1940.57 万 1980.56 万 1980.56 万 1980.56 万 1980.56 万 2072.58 万 2072.58 万 2072.58 万 - - - -
固定资产 4.48 亿 -1.6% 4.55 亿 4.63 亿 4.7 亿 4.81 亿 4.88 亿 4.95 亿 5.02 亿 4.01 亿 4.06 亿 4.11 亿 4.17 亿 9560.12 万 9447.08 万 9233.71 万 9307.85 万 8847.96 万 8862.55 万 8911.12 万 8978.03 万 8848.49 万 8908.01 万 8938.41 万 9016.03 万 2560.99 万 2618.41 万 2710.37 万 2745.65 万 5731.07 万 5914.75 万 6020.54 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 193.98 万 52.8% 126.93 万 126.93 万 110.22 万 - - - - 8736.08 万 8258.28 万 7768.99 万 7338.94 万 3.28 亿 2.86 亿 1.59 亿 9645.3 万 121.43 万 10.33 万 - - 259.29 万 203.52 万 87.59 万 - 6201.6 万 5728.54 万 5253.86 万 5178.84 万 4322.99 万 3466.1 万 3381.36 万
使用权资产 1881.8 万 35.8% 1385.91 万 1507.55 万 1629.18 万 1347.5 万 1438.11 万 1528.72 万 1619.33 万 1709.95 万 1800.56 万 1891.17 万 1981.78 万 2085.74 万 2186.83 万 42.43 万 74.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1970.93 万 -0.6% 1983.55 万 1996.18 万 2008.81 万 2073.57 万 2086.72 万 2101.35 万 2116.71 万 2132.07 万 2147.5 万 2163.08 万 2178.65 万 2194.19 万 2209.79 万 74.91 万 60.65 万 63.12 万 62.16 万 62.73 万 63.3 万 65.43 万 65.48 万 65.53 万 69.62 万 495.26 万 492.53 万 494.68 万 498.72 万 504.78 万 508.83 万 512.87 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 691.57 万 -7.5% 747.87 万 810.06 万 860.22 万 985.34 万 1001.9 万 1065.79 万 1115.87 万 1270.53 万 1337.4 万 1404.27 万 1471.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 5359.58 万 2.4% 5234.87 万 5382.83 万 5432.57 万 7168.39 万 7963.4 万 8099.77 万 8294.69 万 8931.58 万 9151.23 万 8936.61 万 8576.49 万 7950.22 万 7945.83 万 7738.96 万 8163.8 万 7421.04 万 7344.11 万 7171.74 万 7171.74 万 8508.96 万 8508.96 万 8482.17 万 8482.17 万 8796.21 万 8796.21 万 8673.06 万 8673.15 万 8310.67 万 8310.67 万 7902.65 万
其他非流动资产 5408.34 万 -0.2% 5420.23 万 5432.12 万 6988.0 万 6842.25 万 6852.3 万 6862.35 万 6872.4 万 7062.15 万 7075.42 万 7084.17 万 7097.45 万 7155.19 万 7159.19 万 6655.08 万 6659.09 万 6607.51 万 6611.38 万 6615.26 万 6619.13 万 6619.13 万 6582.6 万 6606.69 万 6634.62 万 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.52 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿
负债合计 8.37 亿 2.6% 8.16 亿 8.45 亿 8.0 亿 8.59 亿 7.76 亿 7.73 亿 7.32 亿 7.36 亿 7.1 亿 7.3 亿 6.26 亿 6.93 亿 6.14 亿 5.29 亿 4.3 亿 2.13 亿 2.52 亿 2.06 亿 3.28 亿 3.44 亿 4.44 亿 4.61 亿 4.66 亿 8.41 亿 8.36 亿 6.9 亿 7.13 亿 11.56 亿 11.23 亿 11.0 亿
流动负债合计 6.5 亿 -0.8% 6.55 亿 6.21 亿 5.89 亿 4.17 亿 3.32 亿 3.21 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.4 亿 3.54 亿 3.99 亿 4.81 亿 4.37 亿 3.79 亿 4.21 亿 2.04 亿 2.47 亿 2.0 亿 3.23 亿 3.39 亿 4.39 亿 4.56 亿 4.61 亿 6.38 亿 6.34 亿 4.88 亿 5.11 亿 9.53 亿 9.19 亿 8.97 亿
短期借款 869.42 万 -13.1% 1000.0 万 2000.0 万 2002.48 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2002.51 万 500.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 2.0 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.51 亿 6800.0 万 - - 1.96 亿 1.96 亿 2.86 亿 2.86 亿 9000.0 万 3000.0 万 9000.0 万 3000.0 万 - 2700.0 万 3700.0 万 3700.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 762.0 万 0.0% 762.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 - 1000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万
应付账款 1.17 亿 -14.3% 1.36 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.09 亿 6548.05 万 6484.57 万 958.84 万 1139.63 万 1226.36 万 1602.6 万 2005.26 万 2088.18 万 4237.84 万 2652.35 万 1.34 亿 1.06 亿 - 1.18 亿 - 3.65 亿 3.52 亿
预收款项 39.56 万 4.6% 37.8 万 37.93 万 402.41 万 78.74 万 39.67 万 101.96 万 42.63 万 141.77 万 68.71 万 310.42 万 57.09 万 117.93 万 59.04 万 863.49 万 69.93 万 66.64 万 708.01 万 131.21 万 36.66 万 629.74 万 1163.9 万 834.51 万 598.7 万 3719.65 万 3217.15 万 6159.14 万 1989.8 万 7817.83 万 8341.38 万 8610.25 万
应付职工薪酬 851.2 万 -2.0% 868.17 万 726.86 万 812.38 万 397.35 万 603.78 万 450.3 万 416.11 万 302.59 万 342.99 万 310.89 万 409.37 万 255.83 万 244.62 万 274.08 万 180.17 万 113.16 万 152.88 万 135.56 万 109.05 万 92.09 万 75.48 万 153.59 万 21.27 万 2265.74 万 2313.25 万 2087.27 万 2110.99 万 4445.39 万 4581.56 万 4877.94 万
应交税费 2638.08 万 0.3% 2628.89 万 2618.86 万 2566.79 万 2554.06 万 2577.14 万 2603.13 万 2612.06 万 2599.49 万 2609.6 万 2593.74 万 2552.49 万 2685.11 万 2561.36 万 2595.32 万 2568.29 万 2782.99 万 2731.91 万 2633.87 万 2662.36 万 3640.0 万 3692.87 万 3692.92 万 3826.49 万 5428.71 万 3854.27 万 2411.58 万 3853.8 万 3841.0 万 3814.56 万 3694.33 万
其他应付款合计 8218.55 万 59.0% 5167.42 万 5153.86 万 5219.91 万 5575.16 万 5177.6 万 5579.09 万 5397.96 万 5751.29 万 6222.0 万 7606.5 万 7381.46 万 5613.37 万 8215.24 万 7805.54 万 7627.44 万 9645.58 万 2.0 亿 1.59 亿 8270.62 万 7931.8 万 8293.02 万 8082.6 万 1.01 亿 3.6 亿 3.24 亿 2.28 亿 3.03 亿 3.83 亿 3.3 亿 3.16 亿
一年内到期的非流动负债 3.7 亿 -4.1% 3.86 亿 3.32 亿 3.26 亿 1.24 亿 7992.77 万 7999.89 万 8062.02 万 7000.0 万 7000.0 万 6223.42 万 6443.52 万 1815.98 万 1832.54 万 - - - - - - - - - 2.0 亿 - - - - - - -
其他流动负债 336.77 万 4.3% 322.86 万 326.25 万 325.59 万 332.67 万 345.37 万 4.16 万 7.47 万 30.58 万 14.0 万 2.78 万 11.85 万 - 6.7 万 - - 5.62 万 - - - - - - - - - - - 1318.34 万 - -
非流动负债合计 1.88 亿 16.5% 1.61 亿 2.24 亿 2.11 亿 4.42 亿 4.44 亿 4.52 亿 4.07 亿 4.49 亿 3.7 亿 3.77 亿 2.27 亿 2.11 亿 1.78 亿 1.5 亿 910.96 万 931.32 万 507.43 万 507.43 万 507.43 万 461.85 万 461.85 万 461.85 万 461.85 万 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
长期借款 1.51 亿 17.2% 1.29 亿 1.87 亿 1.88 亿 4.2 亿 4.17 亿 4.25 亿 3.8 亿 4.23 亿 3.44 亿 3.5 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1154.01 万 -12.5% 1319.61 万 1483.34 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 220.0 万 370.0 万 370.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 270.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 270.0 万 320.0 万 320.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 639.54 万 23.5% 517.98 万 550.8 万 583.69 万 522.61 万 548.18 万 599.33 万 599.33 万 202.97 万 202.97 万 208.81 万 208.81 万 215.97 万 215.97 万 223.12 万 223.12 万 237.43 万 237.43 万 237.43 万 237.43 万 191.85 万 191.85 万 191.85 万 191.85 万 - - - - - - -
长期递延收益 487.0 万 -1.2% 493.06 万 499.11 万 505.17 万 511.22 万 517.28 万 523.33 万 529.39 万 525.44 万 531.5 万 537.56 万 543.61 万 399.67 万 405.72 万 411.78 万 417.83 万 423.89 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.31 亿 -9.0% 1.44 亿 1.6 亿 6107.93 万 1.59 亿 1.97 亿 2.2 亿 2.46 亿 3.2 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.46 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.82 亿 5.15 亿 5.13 亿 5.3 亿 5.27 亿 4.88 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.04 亿 4.13 亿 4.28 亿 4.37 亿 5.39 亿 5.38 亿 5.62 亿
实收资本（或股本） 5.14 亿 0.0% 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿
资本公积 5.82 亿 0.0% 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.78 亿 5.84 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.79 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 204.08 万 14.6% 178.08 万 153.81 万 137.0 万 119.47 万 79.86 万 - - - - - - - - - - - - - - 73.53 万 73.53 万 73.53 万 73.53 万 73.53 万 73.53 万 73.53 万 73.53 万 781.91 万 776.77 万 785.2 万
盈余公积 5464.09 万 0.0% 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万 5464.09 万
未分配利润 -10.23 亿 -1.3% -10.1 亿 -9.93 亿 -10.92 亿 -9.93 亿 -9.55 亿 -9.31 亿 -9.06 亿 -8.31 亿 -7.98 亿 -7.31 亿 -7.06 亿 -6.68 亿 -6.63 亿 -6.63 亿 -6.65 亿 -6.31 亿 -6.34 亿 -6.17 亿 -6.21 亿 -6.59 亿 -6.6 亿 -6.64 亿 -6.62 亿 -7.43 亿 -7.35 亿 -7.19 亿 -7.11 亿 -6.3 亿 -6.32 亿 -6.08 亿
归属母公司股东权益合计 1.31 亿 -9.0% 1.44 亿 1.6 亿 6107.93 万 1.59 亿 1.97 亿 2.2 亿 2.46 亿 3.2 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.46 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.82 亿 5.15 亿 5.13 亿 5.3 亿 5.27 亿 4.88 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.04 亿 4.13 亿 4.28 亿 4.37 亿 5.24 亿 5.23 亿 5.47 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1537.48 万 1546.06 万 1532.95 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -737.9% -3760.11 万 -1.45 亿 -2454.86 万 -8528.45 万 8112.33 万 -1.94 亿 -2808.35 万
经营活动现金流入小计 2.82 亿 -29.4% 4.32 亿 2.94 亿 2.38 亿 1.14 亿 3.66 亿 4.02 亿 9.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 96.1% 2.77 亿 1.4 亿 1.98 亿 9906.49 万 2.72 亿 4.02 亿 9.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 551.15 万 3061.29 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1437.73 万 -94.5% 1.55 亿 1.48 亿 853.98 万 1518.67 万 9440.13 万 34.35 万 2631.32 万
经营活动现金流出小计 4.1 亿 8.1% 4.7 亿 4.38 亿 2.62 亿 2.0 亿 2.85 亿 5.96 亿 9.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.25 亿 358.6% 2.82 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.14 亿 2.27 亿 4.88 亿 6.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4331.44 万 -27.1% 5469.83 万 6094.92 万 4130.07 万 3190.63 万 2449.6 万 4077.08 万 6486.04 万
支付的各项税款 880.39 万 3247.7% 166.81 万 158.76 万 372.22 万 909.79 万 1767.82 万 219.53 万 442.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3259.31 万 -86.9% 1.31 亿 1.64 亿 1661.92 万 4410.18 万 1526.54 万 6562.57 万 1.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 6764.57 万 298.1% -2286.57 万 -5177.06 万 -1.01 亿 1286.39 万 316.95 万 1.21 亿 5021.99 万
投资活动现金流入小计 7129.41 万 - 363.46 万 - 1.33 亿 8753.8 万 793.53 万 1.29 亿 8422.21 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.33 亿 8753.73 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7129.41 万 - 363.46 万 - 2275.0 612.3 793.53 万 1.29 亿 100.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 8422.2 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 728.3 万 -78.7% 2650.03 万 5177.06 万 2.33 亿 7467.41 万 476.58 万 823.72 万 3400.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 728.3 万 -78.7% 2650.03 万 5177.06 万 2.33 亿 7467.41 万 476.58 万 823.72 万 3400.22 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.21 亿 3.4% 2.26 亿 3.92 亿 3.61 亿 5.51 亿 1.98 亿 2.77 亿 7100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 288.95 万 -93.9% 5559.72 万 1.52 亿 4044.8 万 4616.88 万 -1.37 亿 1.55 亿 2149.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5869.42 万 -61.8% 1.44 亿 2.81 亿 3.11 亿 2.51 亿 1.96 亿 1.8 亿 2100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.42 亿 136.9% 8215.0 万 1.1 亿 5000.0 万 3.0 亿 200.0 万 9731.53 万 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 2.18 亿 31.4% 1.7 亿 2.4 亿 3.21 亿 5.05 亿 3.35 亿 1.23 亿 4950.03 万
偿还债务所支付的现金 1.31 亿 43.8% 9720.0 万 1.16 亿 2.51 亿 1.96 亿 2.9 亿 9000.0 万 3050.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2376.96 万 3.5% 2324.5 万 2016.29 万 1946.2 万 832.8 万 1703.55 万 1497.77 万 1600.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6275.5 万 21.9% 4960.78 万 1.03 亿 5000.0 万 3.01 亿 2800.0 万 1769.3 万 300.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5755.77 万 -271.4% -486.96 万 -4451.7 万 -8483.3 万 -2625.18 万 -5274.27 万 8190.92 万 4363.61 万
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 5.1% 3953.06 万 8404.76 万 1.69 亿 1.95 亿 2.48 亿 1.66 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.7 亿 -32.0% 3466.09 万 3953.06 万 8404.64 万 1.69 亿 1.95 亿 2.48 亿 1.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5865.93 万 -1010.2% 644.47 万 -4222.31 万 -3365.52 万 -1978.79 万 2436.28 万 -852.09 万 2402.67 万 -5529.37 万 -5483.76 万 -5863.42 万 4742.32 万 -5688.69 万 -81.53 万 -1426.95 万 -2247.84 万 -3242.8 万 -2014.79 万 -1023.01 万 6448.9 万 -239.74 万 3760.37 万 -1857.19 万 -62.11 万 -9822.74 万 -6275.59 万 -3238.44 万 -1315.07 万 3868.43 万 1668.44 万 -7030.14 万
经营活动现金流入小计 7088.18 万 33.5% 5309.51 万 2309.26 万 1.35 亿 1.14 亿 1.15 亿 6855.73 万 1.02 亿 9197.43 万 4325.81 万 5640.91 万 7575.93 万 9195.91 万 4904.36 万 2080.75 万 -4012.58 万 1.27 亿 1819.89 万 944.93 万 -4493.53 万 9976.42 万 1.85 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.16 亿 3823.81 万 1.42 亿 2.46 亿 2.79 亿 2.4 亿 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6628.69 万 25.8% 5270.44 万 1751.23 万 1.31 亿 5854.14 万 7233.23 万 1522.24 万 -962.5 万 8437.42 万 3464.5 万 3093.17 万 8308.1 万 6869.0 万 3716.79 万 947.8 万 2325.56 万 5482.88 万 1214.79 万 883.26 万 -1.15 亿 9433.87 万 1.78 亿 1.14 亿 1.79 亿 9312.8 万 2964.88 万 1.01 亿 4.04 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 9432.25 27.46 万 214.88 万 307.25 万 1.56 万 1014.99 万 263.69 万 1782.3 万 3060.31 - 0.0 2376.16 2756.18 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 459.49 万 1075.8% 39.08 万 558.03 万 381.13 万 5506.82 万 4280.62 万 5332.55 万 1.11 亿 545.12 万 554.06 万 2546.18 万 -1747.15 万 2063.22 万 -594.74 万 1132.65 万 -6337.62 万 7190.03 万 604.86 万 61.4 万 6971.7 万 542.55 万 674.52 万 1251.36 万 -7327.97 万 2325.9 万 858.92 万 4177.49 万 -1.57 亿 8072.64 万 4521.05 万 5772.22 万
经营活动现金流出小计 1.3 亿 177.7% 4665.05 万 6531.58 万 1.69 亿 1.33 亿 9077.57 万 7707.82 万 7804.66 万 1.47 亿 9809.57 万 1.15 亿 2833.62 万 1.49 亿 4985.89 万 3507.7 万 -1764.73 万 1.59 亿 3834.68 万 1967.94 万 -1.09 亿 1.02 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.06 亿 2.15 亿 1.01 亿 1.75 亿 2.6 亿 2.4 亿 2.23 亿 2.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 233.5% 3462.08 万 2716.5 万 1.48 亿 7902.54 万 4512.52 万 1015.33 万 -6336.1 万 1.28 亿 6209.36 万 8575.68 万 2053.99 万 1.3 亿 2631.53 万 2341.39 万 -131.39 万 9128.96 万 2123.87 万 321.54 万 -1.29 亿 8753.91 万 1.54 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.71 亿 8951.9 万 1.16 亿 1.79 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1055.29 万 25.7% 839.5 万 971.79 万 1464.86 万 1364.35 万 1181.01 万 1459.62 万 1937.37 万 1297.7 万 1529.35 万 1330.5 万 1810.58 万 845.46 万 821.29 万 652.74 万 1266.54 万 706.41 万 499.86 万 717.82 万 679.53 万 706.39 万 541.64 万 522.04 万 920.24 万 942.55 万 860.35 万 1353.96 万 2117.71 万 1328.38 万 1415.52 万 1624.43 万
支付的各项税款 51.3 万 3.0% 49.81 万 721.02 万 58.27 万 20.28 万 58.37 万 29.9 万 -82.24 万 49.78 万 123.73 万 67.49 万 -25.8 万 200.55 万 82.05 万 115.42 万 122.02 万 245.88 万 363.68 万 178.21 万 1288.74 万 124.81 万 190.07 万 164.19 万 112.59 万 51.33 万 -9.85 万 65.46 万 -220.0 万 108.85 万 164.58 万 389.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 301.43 万 -3.9% 313.65 万 2122.26 万 521.96 万 4051.64 万 3325.68 万 5202.97 万 1.23 亿 606.56 万 1947.13 万 1530.66 万 -1005.15 万 817.9 万 1451.02 万 398.16 万 -3021.91 万 5834.46 万 847.27 万 750.37 万 -55.6 万 631.05 万 -1404.17 万 2355.25 万 -1602.13 万 3402.25 万 297.0 万 4465.45 万 6200.91 万 2128.03 万 1458.24 万 9860.4 万
投资活动产生的现金流量净额 465.84 万 -21.2% 591.43 万 5731.22 万 -23.92 万 -10.24 万 -2029.34 万 -223.07 万 -1152.17 万 -576.91 万 -1258.3 万 -2189.68 万 -3240.92 万 -4644.52 万 3275.3 万 -5463.1 万 -3819.32 万 5167.87 万 -46.14 万 -16.02 万 -214.48 万 723.62 万 -36.82 万 -155.37 万 1.02 亿 2473.68 万 36.28 万 -596.27 万 5557.98 万 -263.4 万 -110.44 万 -162.14 万
投资活动现金流入小计 500.0 万 -24.4% 661.09 万 5968.32 万 0.0 - - - - - - - 3.81 万 0.0 - - 2209.41 万 - - - 0.0 - - - 1.04 亿 2500.0 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2209.35 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 500.0 万 -24.4% 661.09 万 5968.32 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1.29 亿 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 34.16 万 -51.0% 69.66 万 237.1 万 387.38 万 10.24 万 2029.34 万 223.07 万 1152.17 万 576.91 万 1258.3 万 2189.68 万 3244.73 万 4644.52 万 9987.08 万 5463.1 万 6028.74 万 1376.51 万 46.14 万 16.02 万 214.48 万 69.91 万 36.82 万 155.37 万 198.37 万 26.32 万 2.76 万 596.27 万 2864.24 万 263.4 万 110.44 万 162.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34.16 万 -51.0% 69.66 万 237.1 万 387.38 万 10.24 万 2029.34 万 223.07 万 1152.17 万 576.91 万 1258.3 万 2189.68 万 3244.73 万 4644.52 万 9987.08 万 5463.1 万 6044.62 万 1360.62 万 46.14 万 16.02 万 214.48 万 69.91 万 36.82 万 155.37 万 198.37 万 26.32 万 2.76 万 596.27 万 2864.24 万 263.4 万 110.44 万 162.14 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8369.42 万 318.5% 2000.0 万 7950.0 万 3765.0 万 5300.0 万 3950.0 万 9550.0 万 2550.0 万 8500.0 万 3130.0 万 2.5 亿 1.11 亿 8418.0 万 2590.0 万 1.4 亿 4.03 亿 6800.0 万 0.0 8000.0 万 200.0 万 0.0 0.0 1.96 亿 -8568.47 万 1.73 亿 1.6 亿 3000.0 万 5900.0 万 0.0 0.0 1200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2638.64 万 204.8% -2517.95 万 1317.72 万 -1149.46 万 4114.14 万 -1716.51 万 4311.54 万 -1944.32 万 2882.98 万 -330.47 万 1.46 亿 -9552.6 万 3115.68 万 2081.72 万 8400.0 万 1.78 亿 -1249.33 万 0.0 -1.19 亿 -882.54 万 -9776.6 万 -2306.63 万 -737.78 万 8859.02 万 -5747.45 万 1.57 亿 -3320.0 万 6587.19 万 -1292.74 万 -482.89 万 -2661.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5369.42 万 - 0.0 0.0 500.0 万 5300.0 万 3950.0 万 4600.0 万 1500.0 万 8500.0 万 3130.0 万 1.5 亿 6099.0 万 8418.0 万 2590.0 万 1.4 亿 1.83 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 1.96 亿 6000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 3000.0 万 900.0 万 0.0 0.0 1200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 - 0.0 7950.0 万 3265.0 万 0.0 0.0 4950.0 万 1050.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - 2.2 亿 0.0 0.0 8000.0 万 - - - - -1.46 亿 1.43 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5730.78 万 26.8% 4517.95 万 6632.28 万 4914.46 万 1185.86 万 5666.51 万 5238.46 万 4494.32 万 5617.02 万 3460.47 万 1.04 亿 2.07 亿 5302.32 万 508.28 万 5600.0 万 2.25 亿 8049.33 万 0.0 1.99 亿 1082.54 万 9776.6 万 2306.63 万 2.03 亿 -1.74 亿 2.3 亿 327.11 万 6320.0 万 -687.19 万 1292.74 万 482.89 万 3861.6 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 33.6% 3743.0 万 100.0 万 4300.0 万 600.0 万 4720.0 万 100.0 万 3720.0 万 5100.0 万 - - 1.5 亿 4800.0 万 0.0 5300.0 万 0.0 0.0 0.0 1.96 亿 0.0 9000.0 万 0.0 2.0 亿 0.0 - - - 850.0 万 1000.0 万 0.0 1200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 572.53 万 -5.8% 607.7 万 582.28 万 614.46 万 585.86 万 585.73 万 538.46 万 585.63 万 517.02 万 504.7 万 408.94 万 875.51 万 262.42 万 508.28 万 300.0 万 490.77 万 49.33 万 0.0 292.69 万 282.54 万 776.6 万 306.63 万 337.78 万 303.21 万 547.45 万 327.11 万 320.0 万 462.81 万 392.74 万 382.89 万 361.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 158.25 万 -5.4% 167.25 万 5950.0 万 0.0 0.0 360.78 万 4600.0 万 188.7 万 0.0 155.77 万 1.0 亿 4760.09 万 - - - 2.21 亿 - - - 800.0 万 0.0 - - -1.77 亿 1.35 亿 0.0 6000.0 万 -2000.0 万 -100.0 万 100.0 万 2300.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2761.46 万 -115.4% -1282.05 万 2826.63 万 -4538.89 万 2125.12 万 -1309.57 万 3236.39 万 -693.82 万 -3223.3 万 -7072.54 万 6537.97 万 -8051.2 万 -7217.53 万 5275.49 万 1509.95 万 1.17 亿 675.74 万 -2060.94 万 -1.29 亿 5351.87 万 -9292.72 万 1416.91 万 -2750.34 万 1.9 亿 -1.31 亿 9433.57 万 -7154.71 万 1.08 亿 2312.29 万 1075.11 万 -9853.88 万
期初现金及现金等价物余额 5010.67 万 -20.4% 6292.72 万 3466.09 万 8004.99 万 5879.87 万 7189.44 万 3953.06 万 4646.88 万 7870.18 万 1.49 亿 8404.64 万 1.65 亿 2.37 亿 1.84 亿 1.69 亿 5196.21 万 4520.47 万 6578.53 万 1.95 亿 1.42 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.48 亿 5775.62 万 1.89 亿 9438.56 万 1.66 亿 5763.17 万 3450.88 万 2375.77 万 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2249.22 万 -55.1% 5010.67 万 6292.72 万 3466.09 万 8004.99 万 5879.87 万 7189.44 万 3953.06 万 4646.88 万 7870.18 万 1.49 亿 8404.64 万 1.65 亿 2.37 亿 1.84 亿 1.69 亿 5196.21 万 4520.47 万 6578.53 万 1.95 亿 1.42 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.48 亿 5775.62 万 1.89 亿 9438.56 万 1.66 亿 5763.17 万 3450.88 万 2375.77 万