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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 42.01 亿 -2.7% 43.77 亿 49.49 亿 49.61 亿 54.82 亿 50.81 亿 47.77 亿 65.62 亿
营业收入 42.01 亿 -2.7% 43.77 亿 49.49 亿 49.61 亿 54.82 亿 50.81 亿 47.77 亿 65.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.24 亿 -2.5% 43.13 亿 48.93 亿 49.42 亿 54.64 亿 49.99 亿 46.97 亿 63.74 亿
营业成本 36.76 亿 -3.5% 38.65 亿 44.36 亿 45.26 亿 50.61 亿 46.37 亿 43.65 亿 60.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1558.6 万 -17.1% 1652.3 万 2281.81 万 2285.67 万 1993.11 万 1977.88 万 1578.89 万 1466.25 万
管理费用 3.08 亿 17.1% 2.95 亿 2.74 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.03 亿 2.1 亿 1.93 亿
财务费用 9821.25 万 -14.0% 1.07 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.16 亿 8244.68 万 1.05 亿
财务费用 - 利息费用 8247.7 万 -35.5% 1.24 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.23 亿 8671.73 万 1.07 亿
财务费用 - 利息收入 525.99 万 -77.3% 2079.97 万 1869.84 万 1302.53 万 1227.31 万 1398.73 万 1137.61 万 1039.41 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2672.76 万 -2.9% 2913.51 万 2157.36 万 2453.25 万 2541.86 万 2265.16 万 2297.07 万 2062.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 373.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1809.74 万 -76.6% 5222.54 万 7809.18 万 1.75 亿 7971.28 万 7456.1 万 7145.54 万 2615.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 242.4 万 -85.8% 1750.78 万 3125.94 万 3377.13 万 1941.25 万 934.02 万 833.34 万 1085.07 万
其中:联营公司投资收益 333.69 万 -78.7% 1750.78 万 3028.07 万 3308.0 万 1875.44 万 830.59 万 765.42 万 736.56 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 10.66 亿 -14.2% 10.66 亿 12.45 亿 -5910.33 547.36 万 34.86 万 1437.45 万 783.89 万
营业利润 11.63 亿 -18.4% 12.01 亿 14.06 亿 2.27 亿 1.24 亿 1.64 亿 1.8 亿 2.26 亿
加：营业外收入 136.53 万 1104.6% 219.31 万 335.69 万 447.0 万 1245.25 万 712.71 万 1.06 亿 2329.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.26 万 -99.2% 68.3 万 3362.65 万 267.27 万 746.44 万 1772.38 万 236.39 万 305.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 -0.01 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.64 亿 -16.3% 12.02 亿 13.75 亿 2.28 亿 1.29 亿 1.53 亿 2.84 亿 2.46 亿
减：所得税 3.16 亿 -15.1% 3.22 亿 3.71 亿 4719.08 万 2548.41 万 2451.77 万 5237.94 万 4200.87 万
净利润 8.49 亿 -16.7% 8.8 亿 10.04 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.29 亿 2.31 亿 2.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.49 亿 -16.7% 8.8 亿 10.04 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.29 亿 2.31 亿 2.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.03 亿 -20.5% 5.29 亿 6.27 亿 1.43 亿 6731.56 万 8856.59 万 1.59 亿 1.53 亿
少数股东损益 3.46 亿 -10.6% 3.51 亿 3.77 亿 3858.45 万 3611.2 万 4024.57 万 7225.75 万 5126.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1982.24 万 -290.3% -4139.84 万 1978.91 万 1789.28 万 164.26 万 4475.88 万 5845.6 万 1.03 亿
基本每股收益 0.43 -19.9% 0.45 0.53 0.12 0.06 0.07 0.2 0.2
稀释每股收益 0.43 -19.9% 0.45 0.53 0.12 0.06 0.07 0.2 0.2
其他综合收益 0.0 - -1504.15 万 -608.66 万 -42.72 万 -661.95 万 -265.13 万 1166.43 万 -2747.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1415.21 万 -531.48 万 -53.86 万 -611.36 万 -217.58 万 913.1 万 -2657.22 万
综合收益总额 8.33 亿 -17.7% 8.65 亿 9.98 亿 1.81 亿 9680.81 万 1.26 亿 2.43 亿 1.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.88 亿 -22.1% 5.15 亿 6.22 亿 1.42 亿 6120.2 万 8639.02 万 1.68 亿 1.26 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.45 亿 -10.7% 3.5 亿 3.76 亿 3869.59 万 3560.61 万 3977.02 万 7479.07 万 5037.04 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.26 亿 -10.4% 11.45 亿 11.1 亿 9.19 亿 12.8 亿 7.98 亿 13.79 亿 8.6 亿 12.19 亿 12.98 亿 15.72 亿 11.5 亿 12.34 亿 12.14 亿 13.64 亿 7.94 亿 17.15 亿 16.4 亿 13.33 亿 16.14 亿 11.99 亿 14.38 亿 8.3 亿 8.64 亿 13.02 亿 11.98 亿 14.14 亿 10.31 亿 19.73 亿 20.69 亿 14.89 亿
营业收入 10.26 亿 -10.4% 11.45 亿 11.1 亿 9.19 亿 12.8 亿 7.98 亿 13.79 亿 8.6 亿 12.19 亿 12.98 亿 15.72 亿 11.5 亿 12.34 亿 12.14 亿 13.64 亿 7.94 亿 17.15 亿 16.4 亿 13.33 亿 16.14 亿 11.99 亿 14.38 亿 8.3 亿 8.64 亿 13.02 亿 11.98 亿 14.14 亿 10.31 亿 19.73 亿 20.69 亿 14.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.52 亿 -13.6% 11.03 亿 10.97 亿 9.72 亿 12.48 亿 7.33 亿 13.6 亿 8.9 亿 11.8 亿 12.43 亿 15.79 亿 11.38 亿 12.26 亿 12.13 亿 13.65 亿 8.08 亿 16.87 亿 16.35 亿 13.33 亿 15.73 亿 11.76 亿 14.03 亿 8.46 亿 8.59 亿 12.8 亿 11.62 亿 13.96 亿 9.89 亿 19.12 亿 20.12 亿 14.61 亿
营业成本 8.58 亿 -14.8% 10.07 亿 10.11 亿 7.99 亿 11.5 亿 6.52 亿 12.63 亿 7.43 亿 10.74 亿 11.44 亿 14.75 亿 10.28 亿 11.24 亿 11.06 亿 12.69 亿 6.98 亿 15.91 亿 15.36 亿 12.35 亿 14.5 亿 10.96 亿 13.24 亿 7.67 亿 7.57 亿 12.01 亿 10.88 亿 13.19 亿 8.73 亿 18.4 亿 19.39 亿 13.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 381.27 万 -4.3% 398.36 万 420.68 万 358.29 万 493.77 万 329.21 万 471.03 万 586.16 万 520.0 万 534.69 万 640.96 万 706.2 万 521.86 万 481.56 万 576.06 万 324.44 万 691.07 万 426.44 万 551.16 万 503.72 万 458.6 万 539.09 万 476.47 万 497.53 万 324.44 万 321.75 万 435.17 万 945.55 万 160.49 万 184.94 万 175.27 万
管理费用 6427.73 万 6.1% 6059.27 万 5540.31 万 1.27 亿 6476.89 万 4409.98 万 5917.45 万 9452.21 万 5948.86 万 5690.65 万 6310.17 万 5589.6 万 6078.39 万 5487.44 万 6077.73 万 5966.44 万 5300.47 万 5266.55 万 6032.46 万 5866.74 万 5157.55 万 4474.52 万 4828.66 万 6994.83 万 4860.98 万 4315.31 万 4853.9 万 6992.67 万 4389.02 万 3830.24 万 4100.92 万
财务费用 2159.49 万 -10.9% 2424.06 万 2227.07 万 3010.63 万 2235.72 万 2620.7 万 2825.11 万 3742.35 万 3820.24 万 3109.23 万 3160.8 万 3960.44 万 3130.28 万 4016.38 万 2499.12 万 3769.71 万 3162.92 万 3420.09 万 2810.58 万 5142.48 万 2044.98 万 1906.51 万 2456.82 万 1995.89 万 2353.21 万 1910.13 万 1985.45 万 2982.68 万 2387.12 万 2650.44 万 2495.82 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 2906.71 万 2503.65 万 2837.34 万 2802.94 万 3045.03 万 3700.79 万 3246.62 万 4474.74 万 3971.72 万 3709.58 万 2963.61 万 4223.83 万 4521.5 万 2959.24 万 3350.09 万 3560.0 万 3702.08 万 3228.75 万 4733.31 万 2452.61 万 2308.41 万 2765.82 万 2248.37 万 2044.21 万 2212.39 万 2166.76 万 2242.85 万 2921.11 万 2739.56 万 2770.2 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 692.78 万 201.25 万 -368.05 万 1159.24 万 418.33 万 870.45 万 -128.26 万 686.87 万 694.31 万 616.92 万 -207.2 万 508.22 万 501.17 万 500.33 万 58.45 万 385.81 万 391.45 万 391.59 万 323.33 万 412.33 万 426.48 万 236.6 万 402.45 万 201.85 万 328.6 万 204.71 万 128.42 万 515.94 万 139.59 万 255.46 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 473.44 万 -33.8% 714.68 万 340.08 万 1144.56 万 571.75 万 755.83 万 441.38 万 982.26 万 282.59 万 616.28 万 276.23 万 807.78 万 468.73 万 762.49 万 414.25 万 959.9 万 415.61 万 771.48 万 394.87 万 803.36 万 347.47 万 1000.34 万 113.99 万 672.63 万 449.09 万 789.08 万 386.27 万 708.71 万 315.75 万 693.41 万 344.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 461.6 万 -82.11 万 -9.75 万 3.62 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 257.23 万 - - - -
其他收益 156.59 万 -45.8% 288.91 万 181.4 万 1182.84 万 2161.49 万 1842.25 万 35.96 万 3706.19 万 563.14 万 2389.96 万 1149.88 万 1.23 亿 2380.45 万 1106.37 万 1637.64 万 4717.94 万 1273.68 万 1002.32 万 977.33 万 1678.65 万 1799.91 万 1187.54 万 2790.0 万 2972.73 万 621.97 万 2133.38 万 1417.45 万 2536.62 万 62.72 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -172.52 万 -4781.2% 3.69 万 -43.51 万 454.75 万 74.24 万 469.88 万 751.91 万 406.63 万 764.05 万 830.66 万 1124.59 万 402.08 万 1271.23 万 1480.9 万 222.93 万 1456.12 万 12.71 万 284.14 万 188.29 万 321.21 万 424.94 万 113.32 万 74.55 万 505.28 万 -297.17 万 550.37 万 74.86 万 1063.69 万 -280.91 万 135.13 万 167.16 万
其中:联营公司投资收益 -172.52 万 -4781.2% 3.69 万 -43.51 万 546.03 万 74.24 万 378.6 万 751.91 万 359.78 万 662.48 万 881.21 万 1124.59 万 402.08 万 1271.23 万 1411.77 万 222.93 万 1441.36 万 27.47 万 218.32 万 188.29 万 217.78 万 424.94 万 113.32 万 74.55 万 437.36 万 -235.04 万 488.25 万 74.86 万 887.2 万 -280.91 万 -36.88 万 167.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3.52 万 72.2% -12.65 万 5357.13 10.67 亿 0.0 -73.14 万 3.35 万 12.43 亿 -32.1 万 11.28 万 224.33 万 -5.05 万 18.69 万 -12.61 万 -1.63 万 -1.73 万 655.07 万 -107.7 万 1.72 万 -294.15 万 23.49 万 267.5 万 38.02 万 169.39 万 63.55 万 220.77 万 983.74 万 424.47 万 0.0 - -
营业利润 7463.91 万 76.5% 4228.87 万 1544.27 万 10.31 亿 5980.72 万 8285.76 万 2736.9 万 12.55 亿 5207.7 万 8030.35 万 1834.01 万 1.37 亿 4857.62 万 2500.95 万 1573.57 万 5105.38 万 4711.2 万 1406.02 万 1169.75 万 5702.28 万 4628.51 万 4836.35 万 1225.47 万 4669.81 万 2614.02 万 6758.93 万 3952.52 万 7442.0 万 5920.04 万 6172.47 万 3036.95 万
加：营业外收入 26.07 万 -45.9% 48.14 万 13.78 万 48.54 万 42.29 万 74.49 万 54.0 万 -184.36 万 63.89 万 228.94 万 227.22 万 218.63 万 85.68 万 67.25 万 75.44 万 390.24 万 167.75 万 406.46 万 280.8 万 508.32 万 96.14 万 79.86 万 28.39 万 572.99 万 9773.62 万 -124.87 万 405.04 万 719.47 万 545.11 万 257.62 万 807.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.98 万 3024.2% -4096.51 3.92 万 11.77 万 33.36 万 8.63 万 14.53 万 3327.64 万 2.89 万 4.8 万 27.31 万 123.76 万 118.55 万 20.55 万 4.41 万 453.1 万 256.98 万 18.89 万 17.48 万 1745.21 万 6.3 万 19.73 万 1.14 万 192.93 万 36.45 万 5.43 万 1.58 万 95.76 万 79.66 万 115.26 万 15.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 -0.01 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7478.0 万 74.8% 4277.42 万 1554.13 万 10.31 亿 5989.64 万 8351.62 万 2776.37 万 12.2 亿 5268.7 万 8254.5 万 2033.92 万 1.38 亿 4824.75 万 2547.64 万 1644.6 万 5042.52 万 4621.98 万 1793.6 万 1433.07 万 4465.39 万 4718.34 万 4896.48 万 1252.72 万 5049.88 万 1.24 亿 6628.63 万 4355.97 万 8065.71 万 6385.49 万 6314.82 万 3828.79 万
减：所得税 1238.4 万 -3.2% 1279.13 万 846.53 万 2.82 亿 1345.76 万 1513.59 万 1127.39 万 3.32 亿 1608.69 万 1385.47 万 922.55 万 2072.0 万 834.93 万 1066.83 万 749.31 万 231.01 万 980.12 万 754.23 万 583.04 万 625.32 万 668.3 万 748.33 万 409.81 万 952.98 万 2179.75 万 1282.35 万 822.86 万 838.14 万 1160.61 万 1369.9 万 832.23 万
净利润 6239.6 万 108.1% 2998.29 万 707.61 万 7.49 亿 4643.88 万 6838.03 万 1648.98 万 8.88 亿 3660.01 万 6869.03 万 1111.37 万 1.18 亿 3989.83 万 1480.81 万 895.29 万 4811.51 万 3641.85 万 1039.37 万 850.03 万 3840.06 万 4050.05 万 4148.15 万 842.9 万 4096.9 万 1.02 亿 5346.28 万 3533.11 万 7227.57 万 5224.89 万 4944.92 万 2996.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6239.6 万 108.1% 2998.29 万 707.61 万 7.49 亿 4643.88 万 6838.03 万 1648.98 万 8.88 亿 3660.01 万 6869.03 万 1111.37 万 1.18 亿 3989.83 万 1480.81 万 895.29 万 4811.51 万 3641.85 万 1039.37 万 850.03 万 3840.06 万 4050.05 万 4148.15 万 842.9 万 4096.9 万 1.02 亿 5346.28 万 3533.11 万 7227.57 万 5224.89 万 4944.92 万 2996.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4248.9 万 195.0% 1440.2 万 -871.67 万 4.54 亿 2576.07 万 4841.93 万 43.04 万 5.58 亿 2108.53 万 4900.33 万 -42.7 万 1.07 亿 2790.11 万 254.98 万 471.34 万 3454.97 万 2638.24 万 398.0 万 240.36 万 2405.39 万 3116.32 万 3046.0 万 288.88 万 2478.39 万 8495.33 万 3082.19 万 1866.08 万 4961.13 万 4288.71 万 3991.23 万 2025.96 万
少数股东损益 1990.69 万 27.8% 1558.09 万 1579.28 万 2.95 亿 2067.81 万 1996.1 万 1605.94 万 3.3 亿 1551.48 万 1968.7 万 1154.07 万 1008.95 万 1199.72 万 1225.84 万 423.95 万 1356.54 万 1003.61 万 641.37 万 609.67 万 1434.68 万 933.72 万 1102.14 万 554.03 万 1618.51 万 1676.12 万 2264.09 万 1667.03 万 2266.44 万 936.18 万 953.7 万 970.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 4114.23 万 256.7% 1153.39 万 -1050.17 万 -6199.69 万 -1053.13 万 3141.32 万 -28.34 万 -1018.31 万 1879.6 万 2698.12 万 -1580.51 万 3172.53 万 511.45 万 -865.57 万 -1033.12 万 701.58 万 1079.95 万 -702.01 万 -915.25 万 -1177.22 万 2748.41 万 2741.98 万 162.71 万 2287.47 万 616.66 万 2254.53 万 686.94 万 1556.37 万 3838.51 万 3492.02 万 1418.55 万
基本每股收益 0.04 195.9% 0.01 -0.01 0.39 0.02 0.04 0.0 0.47 0.02 0.04 -0.0 0.09 0.02 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.02 0.03 0.03 0.0 0.02 0.11 0.05 0.02 0.05 0.06 0.06 0.03
稀释每股收益 0.04 195.9% 0.01 -0.01 0.39 0.02 0.04 0.0 0.47 0.02 0.04 -0.0 0.09 0.02 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.02 0.03 0.03 0.0 0.02 0.11 0.05 0.02 0.05 0.06 0.06 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2770.13 万 - - - - - 0.0 6800.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2722.58 万 - - - - - -2232.44 6800.0 - - - -
综合收益总额 6239.6 万 108.1% 2998.29 万 707.61 万 7.34 亿 4643.88 万 6838.03 万 1648.98 万 8.82 亿 3660.01 万 6869.03 万 1111.37 万 1.17 亿 3989.83 万 1480.81 万 895.29 万 4149.56 万 3641.85 万 1039.37 万 850.03 万 1069.94 万 6555.05 万 4148.15 万 842.9 万 5263.33 万 1.02 亿 5346.28 万 3533.79 万 4480.46 万 5224.89 万 4944.92 万 2996.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4248.9 万 195.0% 1440.2 万 -871.67 万 4.4 亿 2576.07 万 4841.93 万 43.04 万 5.52 亿 2108.53 万 4900.33 万 -42.7 万 1.07 亿 2790.11 万 254.98 万 471.34 万 2843.61 万 2638.24 万 398.0 万 240.36 万 -317.19 万 5621.32 万 3046.0 万 288.88 万 2759.31 万 9127.05 万 3081.97 万 1866.76 万 2303.91 万 4288.71 万 3991.23 万 2025.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 1990.69 万 27.8% 1558.09 万 1579.28 万 2.94 亿 2067.81 万 1996.1 万 1605.94 万 3.3 亿 1551.48 万 1968.7 万 1154.07 万 1020.09 万 1199.72 万 1225.84 万 423.95 万 1305.95 万 1003.61 万 641.37 万 609.67 万 1387.13 万 933.72 万 1102.14 万 554.03 万 2504.01 万 1043.71 万 2264.31 万 1667.03 万 2176.55 万 936.18 万 953.7 万 970.61 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 136.92 亿 5.5% 140.24 亿 133.92 亿 128.35 亿 123.54 亿 125.59 亿 123.53 亿 96.69 亿
流动资产合计 31.84 亿 -16.5% 30.76 亿 40.96 亿 35.49 亿 23.54 亿 28.29 亿 28.14 亿 30.05 亿
货币资金 13.04 亿 -14.6% 16.95 亿 25.65 亿 14.7 亿 10.07 亿 12.77 亿 11.27 亿 11.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.06 亿 -13.9% 2.24 亿 2.79 亿 3.22 亿 3.41 亿 4.08 亿 4.86 亿 3.95 亿
应收票据 5664.77 万 -39.3% 5489.59 万 6660.14 万 1.34 亿 1.4 亿 1.79 亿 2.88 亿 2.35 亿
应收账款 2.49 亿 -4.8% 1.69 亿 2.13 亿 1.88 亿 2.01 亿 2.29 亿 1.98 亿 1.6 亿
预付款项 3.94 亿 60.6% 3.22 亿 2.27 亿 2.82 亿 3.29 亿 3.38 亿 3.11 亿 3.94 亿
其他应收款合计 2.88 亿 20.3% 7771.8 万 6.26 亿 7280.65 万 6948.5 万 5304.72 万 8146.56 万 8485.33 万
存货 6.87 亿 0.4% 3.47 亿 3.19 亿 5.01 亿 4.8 亿 6.18 亿 6.38 亿 9.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 2.19 亿 - - - - - -
其他流动资产 5460.65 万 8.8% 4399.57 万 3499.11 万 1800.12 万 1.27 亿 1.35 亿 1.71 亿 9675.0 万
非流动资产合计 105.08 亿 14.7% 109.47 亿 92.96 亿 92.86 亿 100.0 亿 97.31 亿 95.39 亿 66.64 亿
长期应收款 0.0 - 9.72 亿 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 339.74 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 115.84 万 -47.1% 117.11 万 316.06 万 328.19 万 2217.08 万 2291.09 万 2605.64 万 2689.48 万
长期股权投资 2.07 亿 -6.4% 2.17 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.87 亿 2.18 亿
其他权益工具投资 601.48 万 -49.9% 0.0 1202.96 万 1197.2 万 1179.55 万 1237.18 万 1266.27 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 78.33 亿 14.4% 75.97 亿 71.49 亿 71.96 亿 72.89 亿 67.89 亿 56.45 亿 38.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.18 亿 -55.4% 2.01 亿 2.43 亿 6.68 亿 10.79 亿 12.65 亿 22.76 亿 14.81 亿
使用权资产 7830.54 万 737.4% 1.62 亿 1625.14 万 44.03 万 48.75 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.63 亿 14.2% 9.29 亿 9.09 亿 10.85 亿 11.25 亿 11.32 亿 11.59 亿 9.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3235.01 万 402.5% 5826.26 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 -
长期待摊费用 935.55 万 -45.1% 960.12 万 962.68 万 2557.18 万 6468.21 万 5759.68 万 6339.87 万 5306.08 万
递延所得税资产 4494.75 万 0.0% 4544.04 万 4304.22 万 4632.65 万 5229.82 万 3896.53 万 3180.52 万 4043.65 万
其他非流动资产 4.27 亿 20.5% 7.55 亿 6.88 亿 2632.82 万 1.48 亿 2.16 亿 1.32 亿 1.34 亿
负债合计 53.51 亿 -3.1% 52.35 亿 55.2 亿 57.9 亿 55.41 亿 57.52 亿 56.91 亿 44.71 亿
流动负债合计 19.35 亿 -5.3% 17.22 亿 17.46 亿 19.53 亿 17.4 亿 19.2 亿 25.1 亿 22.81 亿
短期借款 0.0 - 1429.35 万 - 2702.03 万 2.2 亿 1.0 亿 4.84 亿 11.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.2 亿 8.1% 1.63 亿 3.13 亿 1.23 亿 8373.0 万 2240.0 万 5195.76 万 8797.82 万
应付账款 2.33 亿 2.0% 3.49 亿 1.37 亿 2.17 亿 2.78 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.16 亿
预收款项 165.24 万 27.3% 187.29 万 144.27 万 208.38 万 139.24 万 280.12 万 4.18 亿 5.98 亿
应付职工薪酬 1612.29 万 297.0% 4936.29 万 1397.25 万 344.71 万 416.36 万 490.91 万 287.99 万 411.92 万
应交税费 1.54 亿 459.4% 3.03 亿 3.38 亿 3081.41 万 2493.28 万 2337.53 万 1713.3 万 1950.47 万
其他应付款合计 3.48 亿 -48.4% 1.23 亿 3.21 亿 8.49 亿 2.91 亿 7.23 亿 4.51 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动负债 2.82 亿 -19.9% 3.93 亿 4.14 亿 3.24 亿 4.14 亿 2.6 亿 8.12 亿 5050.0 万
其他流动负债 3435.82 万 9.9% 3583.79 万 2690.52 万 5342.11 万 6401.44 万 6723.16 万 302.86 万 -
非流动负债合计 34.16 亿 -1.7% 35.13 亿 37.74 亿 38.37 亿 38.01 亿 38.32 亿 31.81 亿 21.9 亿
长期借款 28.63 亿 -7.0% 28.94 亿 33.27 亿 35.0 亿 35.73 亿 36.12 亿 30.18 亿 17.18 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.09 亿 - 1.09 亿 1.41 亿 9604.5 万 - - - 1400.0 万
长期应付职工薪酬 1.18 亿 10.8% 1.28 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.06 亿 2.05 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1554.53 万 28.4% 1807.57 万 1217.18 万 1204.89 万 1231.57 万 1269.62 万 1301.75 万 -
长期递延收益 2.53 亿 20.5% 2.47 亿 1.75 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.02 亿 4396.98 万 4266.41 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 2.1 亿
所有者权益合计 83.41 亿 11.9% 87.89 亿 78.72 亿 70.45 亿 68.12 亿 68.07 亿 66.62 亿 51.98 亿
实收资本（或股本） 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 6.93 亿
资本公积 32.7 亿 -0.3% 32.77 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.3 亿 22.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2339.46 万 -124.0% -3368.7 万 -1310.22 万 -778.74 万 -1191.75 万 -584.4 万 -366.82 万 -7604.79 万
专项储备 4818.31 万 0.2% 4621.39 万 4717.74 万 4746.53 万 4530.86 万 4458.58 万 4323.66 万 4463.93 万
盈余公积 1.82 亿 5.8% 1.84 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.58 亿
未分配利润 18.05 亿 41.6% 20.75 亿 15.56 亿 9.92 亿 8.78 亿 8.41 亿 8.11 亿 7.87 亿
归属母公司股东权益合计 64.68 亿 8.7% 67.35 亿 62.52 亿 56.77 亿 55.57 亿 55.25 亿 54.31 亿 38.72 亿
少数股东权益 18.73 亿 24.6% 20.54 亿 16.21 亿 13.68 亿 12.56 亿 12.83 亿 12.31 亿 13.25 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 146.64 亿 2.5% 143.03 亿 145.16 亿 140.24 亿 127.2 亿 125.01 亿 129.93 亿 133.92 亿 132.27 亿 132.86 亿 127.54 亿 128.35 亿 125.27 亿 127.32 亿 129.35 亿 123.54 亿 126.91 亿 128.04 亿 127.21 亿 125.59 亿 127.46 亿 127.33 亿 127.6 亿 123.53 亿 95.78 亿 95.71 亿 96.27 亿 96.69 亿 85.83 亿 83.84 亿 84.17 亿
流动资产合计 32.06 亿 -7.4% 34.64 亿 42.16 亿 30.76 亿 31.62 亿 32.47 亿 36.96 亿 40.96 亿 44.67 亿 45.26 亿 34.82 亿 35.49 亿 25.02 亿 27.01 亿 45.27 亿 23.54 亿 28.71 亿 30.12 亿 29.58 亿 28.29 亿 32.0 亿 32.07 亿 32.35 亿 28.14 亿 28.1 亿 28.63 亿 29.46 亿 30.05 亿 31.52 亿 29.3 亿 29.36 亿
货币资金 11.38 亿 -36.2% 17.83 亿 19.32 亿 16.95 亿 14.71 亿 17.43 亿 21.14 亿 25.65 亿 15.85 亿 18.23 亿 13.61 亿 14.7 亿 10.37 亿 12.09 亿 9.72 亿 10.07 亿 12.12 亿 9.97 亿 10.93 亿 12.77 亿 14.22 亿 12.75 亿 11.21 亿 11.27 亿 9.59 亿 9.55 亿 11.65 亿 11.1 亿 9.61 亿 8.07 亿 6.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.62 亿 2.6% 2.56 亿 3.07 亿 2.24 亿 3.5 亿 3.26 亿 4.15 亿 2.79 亿 3.61 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.22 亿 3.74 亿 3.71 亿 4.24 亿 3.41 亿 4.55 亿 4.37 亿 4.1 亿 4.08 亿 4.42 亿 5.12 亿 6.51 亿 4.86 亿 3.78 亿 4.1 亿 4.9 亿 3.95 亿 6.37 亿 6.85 亿 7.65 亿
应收票据 3653.43 万 169.8% 1353.93 万 8564.57 万 5489.59 万 7676.11 万 4313.32 万 1.23 亿 6660.14 万 1.1 亿 1.09 亿 8346.82 万 1.34 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.79 亿 1.85 亿 2.33 亿 3.53 亿 2.88 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.15 亿 2.35 亿 3.99 亿 4.41 亿 5.56 亿
应收账款 2.26 亿 -6.7% 2.42 亿 2.21 亿 1.69 亿 2.73 亿 2.83 亿 2.92 亿 2.13 亿 2.51 亿 2.22 亿 2.24 亿 1.88 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.86 亿 2.01 亿 3.11 亿 3.14 亿 2.82 亿 2.29 亿 2.57 亿 2.79 亿 2.98 亿 1.98 亿 1.85 亿 2.1 亿 2.75 亿 1.6 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.09 亿
预付款项 4.82 亿 45.1% 3.32 亿 9.82 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.7 亿 1.77 亿 2.27 亿 1.85 亿 2.15 亿 2.81 亿 2.82 亿 3.49 亿 2.27 亿 5.31 亿 3.29 亿 3.68 亿 5.07 亿 5.8 亿 3.38 亿 4.71 亿 6.26 亿 4.52 亿 3.11 亿 7.21 亿 7.42 亿 4.79 亿 3.94 亿 6.65 亿 7.9 亿 6.97 亿
其他应收款合计 2.0 亿 31.6% 1.52 亿 9705.03 万 7771.8 万 3.77 亿 3.54 亿 6.28 亿 6.26 亿 1.02 亿 8092.48 万 5612.77 万 7280.65 万 7070.94 万 7673.19 万 8706.72 万 6948.5 万 7846.0 万 7578.52 万 5140.16 万 5304.72 万 6911.11 万 7305.94 万 1.08 亿 8146.56 万 4732.11 万 5519.33 万 3610.44 万 8485.33 万 1559.74 万 2607.82 万 2794.3 万
存货 7.75 亿 29.1% 6.0 亿 5.91 亿 3.47 亿 6.0 亿 4.77 亿 2.91 亿 3.19 亿 7.69 亿 6.16 亿 5.57 亿 5.01 亿 6.51 亿 7.94 亿 7.42 亿 4.8 亿 6.4 亿 8.83 亿 6.94 亿 6.18 亿 6.62 亿 5.68 亿 7.65 亿 6.38 亿 6.2 亿 6.27 亿 7.03 亿 9.24 亿 8.39 亿 5.9 亿 7.51 亿
一年内到期的非流动资产 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6730.58 万 13.0% 5955.33 万 5898.63 万 4399.57 万 4190.72 万 3036.95 万 4168.61 万 3499.11 万 5846.88 万 5358.76 万 3307.81 万 1800.12 万 2002.34 万 2397.9 万 1.26 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.37 亿 1.71 亿 8493.41 万 7278.3 万 7256.97 万 9675.0 万 3422.5 万 3147.51 万 4177.23 万
非流动资产合计 114.58 亿 5.7% 108.39 亿 103.0 亿 109.47 亿 95.57 亿 92.55 亿 92.97 亿 92.96 亿 87.59 亿 87.6 亿 92.72 亿 92.86 亿 100.25 亿 100.31 亿 84.08 亿 100.0 亿 98.2 亿 97.92 亿 97.63 亿 97.31 亿 95.45 亿 95.26 亿 95.26 亿 95.39 亿 67.68 亿 67.08 亿 66.81 亿 66.64 亿 54.31 亿 54.54 亿 54.81 亿
长期应收款 9.72 亿 0.0% 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 339.74 万 123.08 万 123.08 万 123.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 113.06 万 -0.9% 114.07 万 115.59 万 117.11 万 118.63 万 120.15 万 313.02 万 316.06 万 319.09 万 322.12 万 325.16 万 328.19 万 2161.58 万 2180.08 万 337.29 万 2217.08 万 2235.58 万 2254.08 万 2272.59 万 2291.09 万 2097.03 万 2114.02 万 2139.34 万 2605.64 万 2636.9 万 2654.43 万 2671.96 万 2689.48 万 2723.93 万 2741.46 万 2758.98 万
长期股权投资 2.14 亿 -0.9% 2.16 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.06 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1202.96 万 1202.96 万 1202.96 万 1202.96 万 1197.2 万 1197.2 万 1197.2 万 1197.2 万 1155.28 万 1179.55 万 1179.55 万 1179.55 万 1237.18 万 1237.18 万 1237.18 万 1237.18 万 1266.27 万 1266.27 万 1266.27 万 1266.27 万 94.44 万 94.44 万 94.44 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 86.04 亿 12.0% 76.79 亿 75.34 亿 75.97 亿 70.63 亿 70.3 亿 70.92 亿 71.49 亿 66.29 亿 66.69 亿 71.43 亿 71.96 亿 71.21 亿 71.71 亿 59.12 亿 72.89 亿 66.19 亿 66.81 亿 67.39 亿 67.89 亿 55.23 亿 55.55 亿 56.05 亿 56.45 亿 37.14 亿 37.43 亿 37.71 亿 38.01 亿 34.96 亿 35.23 亿 35.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1996.52 万 -6.0% 2124.84 万 2.53 亿 2.01 亿 6.17 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.43 亿 8.11 亿 7.71 亿 7.1 亿 6.68 亿 12.66 亿 12.26 亿 11.56 亿 10.79 亿 15.86 亿 14.33 亿 13.58 亿 12.65 亿 24.33 亿 23.77 亿 23.21 亿 22.76 亿 17.3 亿 16.1 亿 16.83 亿 14.81 亿 7.11 亿 6.98 亿 6.84 亿
使用权资产 1.42 亿 -4.4% 1.48 亿 1.07 亿 1.62 亿 1497.72 万 1602.68 万 1573.68 万 1625.14 万 372.54 万 12.19 万 95.45 万 44.03 万 30.47 万 36.56 万 - 48.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.21 亿 32.2% 9.24 亿 9.24 亿 9.29 亿 9.06 亿 8.96 亿 9.04 亿 9.09 亿 9.56 亿 9.61 亿 10.72 亿 10.85 亿 11.07 亿 11.13 亿 8.1 亿 11.25 亿 11.12 亿 11.19 亿 11.25 亿 11.32 亿 11.4 亿 11.47 亿 11.52 亿 11.59 亿 8.86 亿 8.92 亿 8.97 亿 9.06 亿 8.93 亿 8.99 亿 9.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5826.26 万 0.0% 5826.26 万 5826.26 万 5826.26 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 643.77 万 - - - - - - -
长期待摊费用 948.3 万 16.2% 816.27 万 880.38 万 960.12 万 922.81 万 1003.04 万 945.9 万 962.68 万 2484.62 万 2524.7 万 2612.79 万 2557.18 万 6092.19 万 6312.28 万 6511.83 万 6468.21 万 6132.75 万 6299.57 万 6365.86 万 5759.68 万 5894.38 万 6045.54 万 6202.31 万 6339.87 万 4962.25 万 5052.64 万 5170.88 万 5306.08 万 5275.64 万 5257.83 万 5087.05 万
递延所得税资产 4636.22 万 -15.3% 5476.22 万 5576.44 万 4544.04 万 4353.27 万 4272.0 万 4304.22 万 4304.22 万 4632.65 万 4670.34 万 4632.65 万 4632.65 万 5229.82 万 5231.67 万 5229.82 万 5229.82 万 3896.53 万 3971.58 万 3896.53 万 3896.53 万 3127.37 万 3166.22 万 3180.52 万 3180.52 万 1729.73 万 4291.05 万 4033.79 万 4043.65 万 3236.18 万 3227.28 万 3517.07 万
其他非流动资产 1.69 亿 -77.6% 7.56 亿 1.69 亿 7.55 亿 6.85 亿 6.85 亿 7.1 亿 6.88 亿 2410.3 万 2878.24 万 2463.0 万 2632.82 万 1.49 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.67 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.16 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.33 亿 149.4 万 1.34 亿 1485.0 万 1485.0 万 1485.0 万
负债合计 58.94 亿 6.3% 55.46 亿 57.17 亿 52.35 亿 48.08 亿 46.14 亿 51.02 亿 55.2 亿 62.33 亿 62.19 亿 56.87 亿 57.9 亿 55.94 亿 58.4 亿 60.26 亿 55.41 亿 59.2 亿 60.36 亿 59.04 亿 57.52 亿 60.66 亿 60.23 亿 60.88 亿 56.91 亿 44.5 亿 45.28 亿 45.71 亿 44.71 亿 38.41 亿 36.88 亿 36.27 亿
流动负债合计 23.01 亿 27.6% 18.04 亿 21.59 亿 17.22 亿 15.68 亿 15.24 亿 13.58 亿 17.46 亿 25.19 亿 21.57 亿 21.16 亿 19.53 亿 18.71 亿 21.87 亿 24.66 亿 17.4 亿 23.13 亿 25.23 亿 22.94 亿 19.2 亿 25.66 亿 26.23 亿 25.78 亿 25.1 亿 22.83 亿 21.7 亿 24.03 亿 22.81 亿 21.16 亿 20.37 亿 20.36 亿
短期借款 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 2.0 亿 1429.35 万 - - - - - - 700.0 万 2702.03 万 - 2.17 亿 2.07 亿 2.2 亿 3.3 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 5.04 亿 2.04 亿 3.04 亿 4.84 亿 7.5 亿 9.3 亿 11.8 亿 11.5 亿 8.1 亿 8.1 亿 7.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.6 亿 49.3% 1.74 亿 2.57 亿 1.63 亿 1.81 亿 2.67 亿 2.51 亿 3.13 亿 2.27 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.01 亿 8373.0 万 8873.0 万 9240.0 万 5400.0 万 2240.0 万 1890.0 万 6951.78 万 9161.78 万 5195.76 万 1555.76 万 1177.86 万 - 8797.82 万 - 6691.55 万 7463.47 万
应付账款 3.42 亿 9.7% 3.11 亿 3.74 亿 3.49 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.37 亿 3.33 亿 1.77 亿 1.53 亿 2.17 亿 2.41 亿 2.0 亿 4.92 亿 2.78 亿 1.39 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.54 亿 1.73 亿 2.29 亿 2.65 亿 2.7 亿 1.35 亿 1.93 亿 - 2.16 亿 - 2.06 亿 1.43 亿
预收款项 182.44 万 3.2% 176.73 万 156.29 万 187.29 万 148.03 万 212.15 万 293.59 万 144.27 万 111.51 万 117.26 万 151.9 万 208.38 万 167.9 万 213.0 万 552.44 万 139.24 万 1134.22 万 652.69 万 96.01 万 280.12 万 7.97 亿 7.88 亿 7.29 亿 4.18 亿 7.61 亿 6.55 亿 5.8 亿 5.98 亿 8.27 亿 7.86 亿 8.59 亿
应付职工薪酬 2742.98 万 4.1% 2634.84 万 1388.42 万 4936.29 万 481.61 万 405.69 万 1478.15 万 1397.25 万 330.57 万 344.78 万 343.43 万 344.71 万 463.75 万 440.77 万 420.34 万 416.36 万 478.12 万 471.53 万 491.79 万 490.91 万 309.85 万 309.42 万 320.71 万 287.99 万 330.26 万 353.84 万 349.53 万 411.92 万 338.59 万 324.92 万 333.26 万
应交税费 2.89 亿 2.2% 2.82 亿 2.8 亿 3.03 亿 1838.6 万 2785.73 万 3264.68 万 3.38 亿 3652.5 万 3502.55 万 2730.28 万 3081.41 万 2899.89 万 2682.85 万 2955.16 万 2493.28 万 2321.23 万 2327.87 万 2408.48 万 2337.53 万 1884.45 万 1875.65 万 1440.01 万 1713.3 万 1233.2 万 1591.0 万 3014.08 万 1950.47 万 2171.43 万 1641.49 万 6746.18 万
其他应付款合计 3.02 亿 15.0% 2.63 亿 1.81 亿 1.23 亿 3.93 亿 2.99 亿 3.3 亿 3.21 亿 9.55 亿 8.59 亿 8.31 亿 8.49 亿 3.53 亿 3.22 亿 3.14 亿 2.91 亿 3.91 亿 5.93 亿 5.96 亿 7.23 亿 4.56 亿 4.97 亿 4.36 亿 4.51 亿 2.11 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.55 亿 5017.98 万 4330.66 万 4638.27 万
一年内到期的非流动负债 2.72 亿 40.2% 1.94 亿 3.56 亿 3.93 亿 2.92 亿 3.94 亿 4.42 亿 4.14 亿 4.12 亿 4.37 亿 5.27 亿 3.24 亿 5.1 亿 6.95 亿 6.72 亿 4.14 亿 5.67 亿 5.78 亿 4.65 亿 2.6 亿 5.95 亿 8.14 亿 7.35 亿 8.12 亿 3.95 亿 1.91 亿 1.45 亿 5050.0 万 1.02 亿 1.05 亿 8304.0 万
其他流动负债 3738.89 万 58.1% 2364.52 万 2786.28 万 3583.79 万 3132.74 万 2338.82 万 858.11 万 2690.52 万 3120.62 万 5937.61 万 2581.24 万 5342.11 万 3584.13 万 3435.04 万 7160.04 万 6401.44 万 8553.41 万 9931.02 万 9313.79 万 6723.16 万 - - - 302.86 万 - - - - - - -
非流动负债合计 35.92 亿 -4.0% 37.42 亿 35.59 亿 35.13 亿 32.39 亿 30.91 亿 37.44 亿 37.74 亿 37.14 亿 40.61 亿 35.71 亿 38.37 亿 37.23 亿 36.53 亿 35.6 亿 38.01 亿 36.06 亿 35.13 亿 36.11 亿 38.32 亿 35.0 亿 34.0 亿 35.1 亿 31.81 亿 21.67 亿 23.58 亿 21.68 亿 21.9 亿 17.25 亿 16.51 亿 15.9 亿
长期借款 29.88 亿 -4.2% 31.17 亿 29.47 亿 28.94 亿 27.39 亿 25.83 亿 32.61 亿 33.27 亿 34.22 亿 36.47 亿 32.35 亿 35.0 亿 35.0 亿 34.29 亿 33.34 亿 35.73 亿 33.88 亿 32.93 亿 33.93 亿 36.12 亿 33.37 亿 32.41 亿 33.5 亿 30.18 亿 18.01 亿 18.95 亿 19.08 亿 17.18 亿 14.98 亿 14.18 亿 13.44 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 8686.86 万 -9.9% 9638.95 万 1.21 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 - 1.24 亿 9604.5 万 9604.5 万 - - - - - - - - - - - - 700.0 万 700.0 万 1400.0 万 1400.0 万 2100.0 万 2100.0 万 2800.0 万
长期应付职工薪酬 1.22 亿 -1.7% 1.24 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.2 亿 9902.32 万 1.01 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.72 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1891.88 万 -30.7% 2731.88 万 2739.75 万 1807.57 万 1217.18 万 1217.18 万 1217.18 万 1217.18 万 1204.89 万 1204.89 万 1204.89 万 1204.89 万 1231.57 万 1231.57 万 1231.57 万 1231.57 万 1269.62 万 1269.62 万 1269.62 万 1269.62 万 1301.75 万 1301.75 万 1301.75 万 1301.75 万 - - - - - - -
长期递延收益 2.63 亿 -0.4% 2.64 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.02 亿 4967.94 万 4343.28 万 4383.28 万 4396.98 万 4394.87 万 4420.09 万 4243.17 万 4266.41 万 3853.82 万 4183.33 万 4544.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 42.77 万 - - - - - - - - - - - - - 2.1 亿 2.1 亿 - 2.1 亿 - - -
所有者权益合计 87.7 亿 0.2% 87.57 亿 87.99 亿 87.89 亿 79.12 亿 78.87 亿 78.91 亿 78.72 亿 69.94 亿 70.67 亿 70.67 亿 70.45 亿 69.33 亿 68.92 亿 69.09 亿 68.12 亿 67.71 亿 67.68 亿 68.17 亿 68.07 亿 66.8 亿 67.1 亿 66.72 亿 66.62 亿 51.27 亿 50.43 亿 50.56 亿 51.98 亿 47.42 亿 46.96 亿 47.91 亿
实收资本（或股本） 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿
资本公积 32.77 亿 0.0% 32.77 亿 32.77 亿 32.77 亿 32.63 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.95 亿 32.3 亿 32.3 亿 32.3 亿 32.3 亿 20.83 亿 20.83 亿 21.26 亿 22.66 亿 20.83 亿 20.83 亿 20.83 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3368.7 万 0.0% -3368.7 万 -3261.35 万 -3368.7 万 -1310.22 万 -1310.22 万 -1310.22 万 -1310.22 万 -778.74 万 -778.74 万 -778.74 万 -778.74 万 -1139.95 万 -1191.75 万 -1191.75 万 -1191.75 万 -580.4 万 -580.4 万 -584.4 万 -584.4 万 -366.82 万 -366.82 万 -366.82 万 -366.82 万 -1896.78 万 -7954.13 万 -7609.4 万 -7604.79 万 -4951.38 万 -4951.38 万 -4951.38 万
专项储备 4739.12 万 0.9% 4694.7 万 4784.5 万 4621.39 万 4897.5 万 5074.78 万 4974.19 万 4717.74 万 4721.82 万 4773.2 万 4794.02 万 4746.53 万 4780.48 万 4690.54 万 4641.7 万 4530.86 万 4610.25 万 4654.28 万 4537.33 万 4458.58 万 4478.9 万 4550.36 万 4466.16 万 4323.66 万 215.23 万 300.15 万 430.3 万 4463.93 万 768.99 万 862.59 万 955.97 万
盈余公积 1.84 亿 0.0% 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
未分配利润 20.76 亿 -0.2% 20.81 亿 20.66 亿 20.75 亿 15.35 亿 15.51 亿 15.56 亿 15.56 亿 10.15 亿 9.94 亿 10.02 亿 9.92 亿 8.89 亿 8.62 亿 8.83 亿 8.78 亿 8.44 亿 8.47 亿 8.43 亿 8.41 亿 8.16 亿 8.45 亿 8.14 亿 8.11 亿 7.88 亿 7.72 亿 7.91 亿 7.87 亿 7.51 亿 7.08 亿 8.13 亿
归属母公司股东权益合计 67.36 亿 -0.1% 67.41 亿 67.29 亿 67.35 亿 62.0 亿 62.51 亿 62.55 亿 62.52 亿 56.99 亿 56.79 亿 56.87 亿 56.77 亿 55.71 亿 55.42 亿 55.63 亿 55.57 亿 55.29 亿 55.33 亿 55.28 亿 55.25 亿 54.38 亿 54.67 亿 54.36 亿 54.31 亿 36.82 亿 36.07 亿 36.73 亿 38.72 亿 36.14 亿 35.72 亿 36.78 亿
少数股东权益 20.34 亿 0.9% 20.16 亿 20.7 亿 20.54 亿 17.12 亿 16.36 亿 16.37 亿 16.21 亿 12.94 亿 13.88 亿 13.79 亿 13.68 亿 13.62 亿 13.5 亿 13.46 亿 12.56 亿 12.42 亿 12.35 亿 12.89 亿 12.83 亿 12.42 亿 12.43 亿 12.36 亿 12.31 亿 14.45 亿 14.36 亿 13.83 亿 13.25 亿 11.28 亿 11.24 亿 11.13 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.03 亿 405.6% 2.02 亿 7.01 亿 6.82 亿 5.36 亿 7.72 亿 5.91 亿 5.24 亿
经营活动现金流入小计 83.16 亿 120.1% 70.66 亿 49.64 亿 50.27 亿 42.61 亿 44.61 亿 44.53 亿 60.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 62.17 亿 80.5% 51.9 亿 46.54 亿 44.94 亿 41.24 亿 42.01 亿 42.98 亿 59.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 658.08 万 - - 39.45 万 23.26 万 756.81 万 95.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.92 亿 528.2% 18.69 亿 3.1 亿 5.33 亿 1.37 亿 2.6 亿 1.47 亿 5223.04 万
经营活动现金流出小计 76.13 亿 109.2% 68.64 亿 42.64 亿 43.45 亿 37.25 亿 36.89 亿 38.61 亿 55.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.93 亿 107.5% 42.03 亿 33.53 亿 35.73 亿 30.51 亿 31.24 亿 32.76 亿 49.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.8 亿 -3.6% 4.85 亿 4.77 亿 4.55 亿 4.36 亿 3.63 亿 3.84 亿 3.86 亿
支付的各项税款 1.44 亿 -66.6% 4.57 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.96 亿 493.6% 17.18 亿 3.08 亿 2.12 亿 1.26 亿 9790.7 万 9236.33 万 5750.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.87 亿 -207.9% -8691.7 万 8.44 亿 1.86 亿 -4.73 亿 -3.62 亿 -1.71 亿 -3.34 亿
投资活动现金流入小计 7.25 亿 -42.7% 9.46 亿 11.77 亿 5.22 亿 2928.29 万 1962.56 万 2.12 亿 2573.93 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 33.13 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 -136.76 万 -102.4% 3062.53 万 3011.66 万 1826.47 万 950.62 万 1823.63 万 1617.86 万 459.43 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.26 亿 -39.6% 9.15 亿 11.47 亿 5.03 亿 1977.67 万 138.93 万 1998.53 万 1714.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.76 亿 400.0 万
投资活动现金流出小计 17.12 亿 389.0% 10.33 亿 3.32 亿 3.36 亿 5.03 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15.44 亿 341.0% 8.65 亿 3.32 亿 3.36 亿 5.03 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.56 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 240.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1.68 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 400.0 万 400.0 万
筹资活动现金流入小计 12.43 亿 466.5% 7.76 亿 7.98 亿 8.51 亿 5.75 亿 16.55 亿 13.8 亿 17.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9117.78 万 92.3% -9.78 亿 -5.34 亿 -4.19 亿 -3.64 亿 -2.41 亿 -3.74 亿 -4.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6000.0 万 - 8450.59 万 - 9159.12 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.83 亿 686.5% 7.16 亿 7.29 亿 5.66 亿 5.75 亿 12.63 亿 13.8 亿 17.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6900.0 万 2.0 亿 - 3.0 亿 - 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 13.34 亿 -5.2% 17.55 亿 13.32 亿 12.7 亿 9.39 亿 18.95 亿 17.55 亿 22.4 亿
偿还债务所支付的现金 9.55 亿 0.2% 14.0 亿 7.51 亿 9.35 亿 3.38 亿 16.03 亿 14.52 亿 18.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.5 亿 15.3% 2.24 亿 3.43 亿 2.34 亿 3.0 亿 2.93 亿 2.36 亿 4.03 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.3 亿 2.38 亿 1.01 亿 3.0 亿 3.86 万 6687.76 万 2.27 万
汇率变动对现金的影响 -12.33 万 - 44.02 万 79.9 万 110.74 万 -126.4 万 -295.39 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -3.75 亿 -179.6% -8.63 亿 10.11 亿 4.49 亿 -3.03 亿 1.67 亿 4575.97 万 -2.8 亿
期初现金及现金等价物余额 64.4 亿 -13.8% 24.55 亿 14.23 亿 9.74 亿 12.77 亿 11.1 亿 10.64 亿 13.44 亿
期末现金及现金等价物余额 60.86 亿 -17.1% 15.93 亿 24.35 亿 14.23 亿 9.74 亿 12.77 亿 11.1 亿 10.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 -5.8% 1.7 亿 6901.01 万 3.04 亿 1097.54 万 1.74 亿 -2.87 亿 2.41 亿 8488.44 万 3.17 亿 5758.56 万 2.6 亿 2.54 亿 2.23 亿 -5594.88 万 1.26 亿 2.89 亿 5888.68 万 6212.48 万 1.55 亿 1.62 亿 4.19 亿 3564.34 万 2.18 亿 1.75 亿 861.46 万 1.89 亿 2.93 亿 8516.07 万 1.82 亿 -3636.03 万
经营活动现金流入小计 14.3 亿 -15.4% 16.91 亿 12.49 亿 39.46 亿 9.28 亿 9.9 亿 12.01 亿 6.58 亿 12.69 亿 15.46 亿 14.9 亿 4.15 亿 16.57 亿 13.81 亿 15.74 亿 -3.94 亿 17.23 亿 15.24 亿 14.08 亿 5.46 亿 14.24 亿 14.87 亿 10.04 亿 2584.67 万 15.46 亿 13.2 亿 15.61 亿 4.56 亿 20.41 亿 19.81 亿 15.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.19 亿 -18.7% 16.22 亿 10.77 亿 21.99 亿 8.71 亿 10.29 亿 10.91 亿 4.54 亿 12.61 亿 14.63 亿 14.76 亿 1.19 亿 15.75 亿 12.56 亿 15.44 亿 -4.22 亿 16.59 亿 14.84 亿 14.03 亿 3.97 亿 13.69 亿 14.4 亿 9.96 亿 -4437.2 万 15.36 亿 13.08 亿 14.97 亿 4.6 亿 20.26 亿 19.48 亿 15.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.65 万 - - 39.41 万 - - 5.36 万 -2228.72 万 2114.74 万 - - 362.52 万 1.21 万 49.52 万 343.56 万 65.47 万 0.0 4619.05 29.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 75.4% 6540.22 万 1.72 亿 17.41 亿 5748.46 万 -3895.96 万 1.1 亿 2.05 亿 860.96 万 8294.8 万 1409.98 万 4.14 亿 8197.81 万 709.8 万 2964.95 万 2782.34 万 6429.73 万 3933.59 万 530.05 万 1.72 亿 3381.67 万 4562.83 万 846.13 万 6659.36 万 972.34 万 1106.27 万 6000.66 万 -429.38 万 1546.91 万 3273.09 万 832.42 万
经营活动现金流出小计 12.7 亿 -16.5% 15.21 亿 11.8 亿 36.42 亿 9.18 亿 8.16 亿 14.89 亿 4.17 亿 11.84 亿 12.29 亿 14.33 亿 1.55 亿 14.03 亿 11.58 亿 16.3 亿 -5.2 亿 14.34 亿 14.65 亿 13.46 亿 3.91 亿 12.61 亿 10.67 亿 9.69 亿 -1.92 亿 13.71 亿 13.11 亿 13.72 亿 1.63 亿 19.56 亿 17.98 亿 16.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.39 亿 -21.0% 11.89 亿 9.55 亿 18.1 亿 7.4 亿 6.53 亿 10.0 亿 -3576.14 万 10.16 亿 11.18 亿 12.54 亿 -1.36 亿 12.46 亿 10.16 亿 14.48 亿 -7.35 亿 12.76 亿 13.22 亿 11.89 亿 2.11 亿 11.05 亿 9.61 亿 8.47 亿 -3.55 亿 12.15 亿 11.88 亿 12.28 亿 -2035.21 万 18.38 亿 16.18 亿 14.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9806.03 万 6.6% 9200.42 万 1.11 亿 1.79 亿 1.1 亿 9209.16 万 1.04 亿 1.92 亿 9270.39 万 7705.0 万 1.15 亿 1.9 亿 8523.43 万 7919.04 万 9996.33 万 1.98 亿 6961.9 万 7027.85 万 9825.41 万 1.38 亿 7117.24 万 6486.54 万 8909.24 万 1.63 亿 7351.05 万 6630.17 万 8151.17 万 1.85 亿 6540.49 万 5998.28 万 7633.93 万
支付的各项税款 3144.66 万 12.6% 2793.83 万 4502.98 万 3923.58 万 3680.54 万 3277.89 万 3.49 亿 1189.66 万 4743.9 万 3346.46 万 3372.94 万 543.83 万 3463.52 万 3679.48 万 2797.63 万 4016.48 万 2476.51 万 1550.92 万 3086.76 万 2525.19 万 2770.16 万 3205.09 万 1847.13 万 1711.27 万 2671.86 万 3780.94 万 2758.51 万 3019.9 万 2333.3 万 8491.97 万 2565.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 -5.1% 2.12 亿 6833.05 万 16.14 亿 3030.88 万 3779.09 万 3619.2 万 2.49 亿 2785.28 万 54.37 万 3024.33 万 9499.26 万 3655.13 万 2608.31 万 5450.73 万 -2246.86 万 6331.15 万 5715.99 万 2825.61 万 1701.71 万 5746.27 万 956.86 万 1385.86 万 -1757.87 万 5576.09 万 1921.09 万 3497.02 万 -3141.02 万 2964.16 万 3560.12 万 2367.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.92 亿 -2158.4% -3062.76 万 -6801.77 万 -1.96 亿 -3484.07 万 2.32 亿 -8797.81 万 8.05 亿 1.32 亿 -3590.85 万 -5667.69 万 3.99 亿 -2781.78 万 -5459.21 万 -1.31 亿 -1.86 亿 -9378.54 万 -9325.94 万 -1.0 亿 -1.46 亿 -7382.33 万 -7913.17 万 -6269.64 万 4319.31 万 -7490.07 万 -3794.59 万 -1.01 亿 -1.25 亿 -9866.76 万 -2605.09 万 -8431.82 万
投资活动现金流入小计 27.0 万 -99.6% 7488.13 万 9.63 万 6.5 亿 2885.39 万 2.67 亿 2.61 万 9.68 亿 1.98 亿 20.35 万 1044.25 万 5.1 亿 48.19 万 1083.79 万 53.65 万 2667.56 万 101.87 万 73.65 万 85.21 万 1006.75 万 141.59 万 - - 2.07 亿 401.64 万 61.44 万 57.96 万 886.03 万 119.31 万 1552.36 万 16.24 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 27.0 万 - 0.0 0.0 -163.76 万 2881.75 万 - - 2913.79 万 - - - 1730.06 万 27.28 万 - - 731.37 万 153.43 万 - - 1451.53 万 103.43 万 - - 1312.2 万 - - - 262.21 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 7477.18 万 9.63 万 6.52 亿 3.64 万 2.64 亿 2.61 万 9.39 亿 1.97 亿 20.35 万 1044.25 万 4.92 亿 20.91 万 1014.65 万 53.65 万 1936.18 万 -51.56 万 7.83 万 85.21 万 -444.78 万 38.16 万 - - 1783.15 万 95.98 万 61.44 万 57.96 万 223.82 万 119.31 万 1355.13 万 16.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.92 亿 555.8% 1.06 亿 6811.4 万 8.46 亿 6369.46 万 3506.71 万 8800.42 万 1.63 亿 6591.22 万 3611.2 万 6711.94 万 1.11 亿 2829.97 万 6543.0 万 1.31 亿 2.13 亿 9480.4 万 9399.59 万 1.01 亿 1.56 亿 7523.92 万 8727.39 万 6269.64 万 1.64 亿 7891.72 万 3856.03 万 1.02 亿 1.34 亿 9986.07 万 4157.45 万 8448.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.92 亿 555.8% 1.06 亿 6811.4 万 6.78 亿 6369.46 万 3506.71 万 8800.42 万 1.63 亿 6591.22 万 3611.2 万 6711.94 万 1.11 亿 2829.97 万 6543.0 万 1.31 亿 2.13 亿 9480.4 万 9399.59 万 1.01 亿 1.56 亿 7523.92 万 8487.39 万 6269.64 万 1.6 亿 7891.72 万 3856.03 万 1.02 亿 1.3 亿 9986.07 万 4157.45 万 8448.05 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2.41 亿 3.19 亿 6.83 亿 4048.21 万 2156.84 万 3125.3 万 1.26 亿 1.73 亿 4.79 亿 1958.0 万 1.07 亿 6543.81 万 2.46 亿 4.33 亿 1.08 亿 3.47 亿 6000.0 万 6000.0 万 5.22 亿 7.05 亿 8000.0 万 3.48 亿 3.9 亿 1.6 亿 4.2 亿 4.1 亿 7.0 亿 3.5 亿 2.7 亿 4.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 51.4% -2.86 亿 2.26 亿 1.08 亿 -1.83 亿 -8.3 亿 -7373.21 万 -1.02 亿 -5.22 亿 2.11 亿 -1.21 亿 -2.47 亿 -3.9 亿 6775.16 万 1.5 亿 -1.35 亿 1852.48 万 -8867.44 万 -1.59 亿 -1.51 亿 7046.82 万 -1.76 亿 1533.1 万 -2.34 亿 -1.08 亿 -1.01 亿 6948.28 万 -1.05 亿 8539.08 万 -4131.27 万 -4.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8450.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2.41 亿 3.19 亿 6.23 亿 4048.21 万 2156.84 万 3125.3 万 5712.19 万 1.73 亿 4.79 亿 1958.0 万 1400.0 万 6300.0 万 2.41 亿 2.48 亿 1.08 亿 3.47 亿 6000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 7.05 亿 8000.0 万 3.48 亿 3.9 亿 1.6 亿 4.2 亿 4.1 亿 6.5 亿 3.5 亿 2.7 亿 4.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9258.54 万 243.81 万 497.65 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.39 亿 -73.6% 5.27 亿 9277.58 万 5.75 亿 2.23 亿 8.51 亿 1.05 亿 2.28 亿 6.95 亿 2.68 亿 1.4 亿 3.53 亿 4.56 亿 1.78 亿 2.83 亿 2.43 亿 3.28 亿 1.49 亿 2.19 亿 6.72 亿 6.35 亿 2.56 亿 3.33 亿 6.24 亿 2.68 亿 5.21 亿 3.41 亿 8.05 亿 2.65 亿 3.11 亿 8.58 亿
偿还债务所支付的现金 6120.4 万 -85.9% 4.35 亿 6390.74 万 3.94 亿 1.94 亿 7.47 亿 6534.24 万 -5313.49 万 5.41 亿 1.67 亿 9599.83 万 1.91 亿 3.88 亿 1.2 亿 2.36 亿 1.74 亿 5669.24 万 3627.23 万 7129.52 万 5.91 亿 5.29 亿 2.01 亿 2.81 亿 4.83 亿 2.3 亿 4.34 亿 3.05 亿 7.0 亿 2.23 亿 1.31 亿 7.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7789.59 万 -15.4% 9209.86 万 2886.84 万 5079.96 万 2974.11 万 1.04 亿 3964.26 万 4289.73 万 1.54 亿 1.01 亿 4446.24 万 6182.21 万 6772.71 万 5803.53 万 4668.45 万 1.18 亿 6946.46 万 6542.82 万 4751.66 万 8086.65 万 1.06 亿 5470.99 万 5143.38 万 7458.08 万 3804.45 万 8736.92 万 3560.72 万 1.05 亿 4160.92 万 1.8 亿 7539.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -4886.77 万 2.02 亿 4697.39 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -12.33 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -296.14 万 0.0 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.71 亿 -355.4% -1.47 亿 2.27 亿 2.17 亿 -2.07 亿 -4.23 亿 -4.49 亿 9.45 亿 -3.05 亿 4.92 亿 -1.2 亿 4.14 亿 -1.64 亿 2.36 亿 -3666.52 万 -1.97 亿 2.14 亿 -1.23 亿 -1.97 亿 -1.45 亿 1.59 亿 1.64 亿 -1172.2 万 2739.02 万 -799.85 万 -1.31 亿 1.57 亿 6222.26 万 7188.39 万 1.15 亿 -5.29 亿
期初现金及现金等价物余额 16.72 亿 -8.1% 18.2 亿 15.93 亿 13.56 亿 15.62 亿 19.86 亿 24.35 亿 14.9 亿 17.95 亿 13.03 亿 14.23 亿 10.09 亿 11.73 亿 9.37 亿 9.74 亿 11.71 亿 9.57 亿 10.8 亿 12.77 亿 14.22 亿 12.62 亿 10.98 亿 11.1 亿 10.82 亿 10.9 亿 12.67 亿 11.1 亿 9.22 亿 8.5 亿 7.35 亿 12.64 亿
期末现金及现金等价物余额 10.01 亿 -40.1% 16.72 亿 18.2 亿 15.93 亿 13.56 亿 15.62 亿 19.86 亿 24.35 亿 14.9 亿 17.95 亿 13.03 亿 14.23 亿 10.09 亿 11.73 亿 9.37 亿 9.74 亿 11.71 亿 9.57 亿 10.8 亿 12.77 亿 14.22 亿 12.62 亿 10.98 亿 11.1 亿 10.82 亿 10.9 亿 12.67 亿 10.64 亿 9.22 亿 8.5 亿 7.35 亿