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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 309.83 亿 19.2% 279.85 亿 228.2 亿 212.75 亿 259.06 亿 277.35 亿 232.89 亿 174.18 亿
营业收入 309.83 亿 19.2% 279.85 亿 228.2 亿 212.75 亿 259.06 亿 277.35 亿 232.89 亿 174.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 228.34 亿 13.9% 210.08 亿 182.14 亿 177.47 亿 217.93 亿 212.82 亿 176.58 亿 132.09 亿
营业成本 42.1 亿 13.8% 38.48 亿 35.25 亿 34.87 亿 37.42 亿 33.49 亿 29.13 亿 23.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 90.07 亿 8.8% 83.36 亿 75.77 亿 73.48 亿 93.84 亿 98.03 亿 85.25 亿 64.64 亿
管理费用 28.08 亿 7.4% 25.56 亿 24.17 亿 23.06 亿 28.6 亿 30.67 亿 22.41 亿 16.26 亿
财务费用 -4.58 亿 17.5% -5.73 亿 -4.78 亿 -4.71 亿 -3.38 亿 -1.82 亿 -1.34 亿 -1.24 亿
财务费用 - 利息费用 1459.79 万 1158.6% 555.88 万 590.38 万 649.19 万 471.02 万 - - -
财务费用 - 利息收入 6.09 亿 -1.3% 6.03 亿 4.77 亿 3.85 亿 3.67 亿 2.9 亿 1.27 亿 7014.76 万
研发费用 69.79 亿 20.8% 65.83 亿 49.54 亿 48.87 亿 59.43 亿 49.89 亿 38.96 亿 26.7 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.86 亿 25.0% 2.58 亿 2.19 亿 1.9 亿 2.02 亿 2.57 亿 2.16 亿 2.37 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2534.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4.55 亿 -13.2% 3.99 亿 4.98 亿 2.87 亿 3.09 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.63 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
加：投资收益 -512.35 万 92.6% 427.94 万 -4915.68 万 3.87 亿 2.13 亿 3.41 亿 3.09 亿 2.48 亿
其中:联营公司投资收益 -2285.28 万 49.7% -2158.08 万 -7269.6 万 -6299.55 万 -694.01 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.97 亿 1619.4% 1.09 亿 -5825.69 万 7650.25 万 3623.26 万 1649.7 万 3753.06 万 -
资产处置收益 570.18 万 632.0% 539.79 万 316.25 万 547.37 万 337.12 万 298.34 万 123.91 万 211.22 万
营业利润 87.7 亿 38.9% 74.91 亿 49.1 亿 41.12 亿 46.65 亿 70.07 亿 61.5 亿 45.97 亿
加：营业外收入 888.82 万 24.2% 1044.6 万 379.84 万 208.17 万 222.29 万 106.9 万 80.85 万 42.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.84 亿 -25.2% 3.31 亿 2.47 亿 1.46 亿 2.01 亿 1.13 亿 9472.63 万 9799.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 84.95 亿 43.0% 71.7 亿 46.67 亿 39.68 亿 44.66 亿 68.95 亿 60.56 亿 44.99 亿
减：所得税 10.14 亿 103.5% 8.33 亿 3.89 亿 1.53 亿 -1771.81 万 5.87 亿 7.29 亿 4.38 亿
净利润 74.81 亿 37.4% 63.37 亿 42.78 亿 38.15 亿 44.84 亿 63.09 亿 53.26 亿 40.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 74.81 亿 37.4% 63.37 亿 42.78 亿 38.15 亿 44.84 亿 63.09 亿 53.26 亿 40.61 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 74.68 亿 37.1% 63.37 亿 43.02 亿 39.06 亿 45.3 亿 63.28 亿 53.28 亿 40.66 亿
少数股东损益 1277.89 万 350.0% 46.76 万 -2461.52 万 -9123.35 万 -4619.07 万 -1949.01 万 -157.57 万 -442.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 71.51 亿 32.5% 61.78 亿 41.41 亿 34.1 亿 42.01 亿 59.61 亿 49.79 亿 38.03 亿
基本每股收益 1.16 34.9% 1.0 0.68 0.61 0.71 0.99 1.0 0.92
稀释每股收益 1.16 34.9% 1.0 0.68 0.61 0.71 0.99 1.0 0.91
其他综合收益 3247.41 万 469.3% -62.4 万 1784.14 万 1586.88 万 -784.01 万 -1170.48 万 289.87 万 -987.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2883.5 万 556.1% -235.22 万 1609.41 万 1477.11 万 -736.61 万 -1132.41 万 365.03 万 -997.95 万
综合收益总额 75.13 亿 38.3% 63.36 亿 42.96 亿 38.31 亿 44.76 亿 62.97 亿 53.29 亿 40.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 74.97 亿 37.8% 63.34 亿 43.19 亿 39.21 亿 45.23 亿 63.17 亿 53.32 亿 40.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1641.81 万 316.5% 219.58 万 -2286.79 万 -9013.58 万 -4666.46 万 -1987.08 万 -232.73 万 -431.63 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 74.27 亿 -13.2% 85.56 亿 72.06 亿 77.95 亿 65.89 亿 76.03 亿 59.98 亿 58.06 亿 58.45 亿 56.76 亿 54.92 亿 53.3 亿 57.17 亿 47.5 亿 54.79 亿 57.07 亿 69.01 亿 63.68 亿 69.29 亿 83.21 亿 81.04 亿 57.82 亿 55.27 亿 63.44 亿 69.19 亿 50.59 亿 49.67 亿 49.59 亿 46.98 亿 39.04 亿 38.57 亿
营业收入 74.27 亿 -13.2% 85.56 亿 72.06 亿 77.95 亿 65.89 亿 76.03 亿 59.98 亿 58.06 亿 58.45 亿 56.76 亿 54.92 亿 53.3 亿 57.17 亿 47.5 亿 54.79 亿 57.07 亿 69.01 亿 63.68 亿 69.29 亿 83.21 亿 81.04 亿 57.82 亿 55.27 亿 63.44 亿 69.19 亿 50.59 亿 49.67 亿 49.59 亿 46.98 亿 39.04 亿 38.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 60.15 亿 4.3% 57.65 亿 51.35 亿 59.18 亿 53.34 亿 53.43 亿 44.13 亿 49.55 亿 45.3 亿 45.22 亿 42.06 亿 51.78 亿 45.81 亿 38.31 亿 41.57 亿 64.74 亿 51.56 亿 50.02 亿 51.61 亿 67.49 亿 62.52 亿 43.09 亿 39.73 亿 48.49 亿 54.19 亿 37.81 亿 36.09 亿 40.64 亿 35.68 亿 28.23 亿 27.54 亿
营业成本 10.8 亿 3.3% 10.46 亿 10.69 亿 10.15 亿 9.6 亿 9.3 亿 9.43 亿 8.68 亿 8.88 亿 9.1 亿 8.6 亿 8.18 亿 9.81 亿 8.33 亿 8.55 亿 10.13 亿 9.74 亿 8.44 亿 9.1 亿 9.64 亿 10.21 亿 6.23 亿 7.41 亿 7.4 亿 8.38 亿 6.58 亿 6.76 亿 6.57 亿 6.38 亿 5.17 亿 5.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 23.91 亿 -1.3% 24.22 亿 19.67 亿 22.27 亿 21.71 亿 21.74 亿 17.64 亿 21.69 亿 17.3 亿 20.09 亿 16.7 亿 21.86 亿 18.95 亿 15.08 亿 17.58 亿 23.88 亿 23.31 亿 23.35 亿 23.3 亿 28.95 亿 28.8 亿 21.01 亿 19.27 亿 23.61 亿 25.12 亿 18.76 亿 17.76 亿 18.23 亿 18.41 亿 14.02 亿 13.99 亿
管理费用 8.42 亿 20.4% 6.99 亿 5.86 亿 6.82 亿 7.0 亿 5.98 亿 5.76 亿 7.41 亿 5.92 亿 5.38 亿 5.46 亿 8.38 亿 4.92 亿 4.17 亿 5.59 亿 13.22 亿 3.75 亿 5.35 亿 6.29 亿 11.82 亿 8.31 亿 5.59 亿 4.95 亿 7.2 亿 6.49 亿 4.24 亿 4.48 亿 6.26 亿 3.38 亿 2.91 亿 3.72 亿
财务费用 -9202.93 万 42.7% -1.6 亿 -8054.32 万 -1.25 亿 -6566.66 万 -2.34 亿 -1.49 亿 -1.07 亿 -1.28 亿 -1.75 亿 -6833.69 万 -9983.53 万 -1.5 亿 -1.47 亿 -7375.78 万 -9500.76 万 -1.36 亿 -2471.91 万 -8202.26 万 148.99 万 -3950.83 万 -8470.21 万 -5902.31 万 -2646.87 万 -5420.4 万 -4742.02 万 -572.77 万 -2446.21 万 -4873.23 万 -2681.53 万 -2363.38 万
财务费用 - 利息费用 68.97 万 -6.7% 73.88 万 1092.42 万 224.52 万 -643.99 - - 116.05 万 105.7 万 270.05 万 98.58 万 443.56 万 -35.73 万 106.84 万 134.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 2.42 亿 36.4% 1.78 亿 7706.52 万 1.12 亿 1.2 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.25 亿 8384.03 万 1.37 亿 8098.21 万 7506.53 万 9262.0 万 8035.57 万 9930.82 万 9049.98 万 9729.88 万 9235.0 万 6460.44 万 8301.72 万 5030.32 万 3811.46 万 2519.16 万 5975.39 万 408.34 万 2266.56 万 892.38 万 1497.46 万 2358.36 万
研发费用 17.17 亿 1.3% 16.95 亿 15.33 亿 20.34 亿 15.11 亿 18.18 亿 12.2 亿 12.28 亿 13.94 亿 11.82 亿 11.49 亿 13.89 亿 13.13 亿 11.77 亿 10.07 亿 18.01 亿 15.61 亿 12.64 亿 13.16 亿 16.45 亿 14.81 亿 10.52 亿 8.11 亿 9.97 亿 14.15 亿 8.22 亿 6.62 亿 9.34 亿 7.41 亿 5.73 亿 4.22 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7671.45 万 20.2% 6384.77 万 6005.93 万 8546.9 万 5746.34 万 5693.36 万 5801.79 万 5652.39 万 5312.55 万 5865.3 万 5095.47 万 4646.72 万 5078.38 万 4252.83 万 5060.94 万 4491.25 万 5102.71 万 4831.27 万 5755.31 万 6118.19 万 7936.57 万 5833.98 万 5807.21 万 5665.4 万 5810.23 万 4820.85 万 5337.71 万 4914.89 万 5822.21 万 5655.33 万 7285.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 953.12 万 1218.45 万 979.25 万 1266.49 万 -929.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.21 亿 -32.4% 1.78 亿 2780.39 万 1.29 亿 1.02 亿 1.14 亿 5468.14 万 2.53 亿 9614.39 万 1.24 亿 2455.68 万 9967.32 万 6116.54 万 8630.69 万 4025.59 万 2.15 亿 6073.23 万 2451.7 万 907.28 万 1.33 亿 2428.51 万 4107.03 万 889.88 万 7963.26 万 2377.5 万 8459.77 万 170.72 万 1.2 亿 2494.99 万 1056.56 万 784.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1866.53 万 -21.7% -1533.94 万 -681.85 万 3569.97 万 -1528.03 万 -1675.6 万 61.59 万 -3759.11 万 -200.74 万 -4266.33 万 3310.5 万 2.8 亿 5143.19 万 2650.25 万 2947.49 万 4535.8 万 6593.52 万 5172.44 万 5041.62 万 8553.38 万 6306.89 万 1.11 亿 8167.05 万 9226.17 万 6000.22 万 9954.52 万 5746.24 万 8044.56 万 5481.95 万 5693.37 万 5573.91 万
其中:联营公司投资收益 -1403.29 万 15.6% -1661.88 万 -2484.79 万 3264.67 万 -1985.03 万 - - -2558.14 万 -531.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1346.35 万 -110.8% 1.24 亿 -1311.27 万 9910.1 万 198.75 万 20.45 万 733.77 万 -2248.87 万 -814.52 万 -2383.66 万 -378.65 万 7811.97 万 -1772.67 万 2638.05 万 -1027.09 万 8189.11 万 -3522.93 万 -923.92 万 -118.99 万 2111.14 万 1633.74 万 -251.18 万 -1844.0 万 1598.54 万 1875.55 万 748.33 万 -469.36 万 - - - -
资产处置收益 14.24 万 -88.8% 127.22 万 103.89 万 324.83 万 13.42 万 39.33 万 162.21 万 -137.07 万 192.54 万 132.59 万 128.2 万 525.33 万 68.14 万 -95.14 万 49.05 万 30.4 万 78.32 万 174.35 万 54.06 万 192.29 万 24.62 万 61.49 万 19.94 万 -11.55 万 66.83 万 17.56 万 51.07 万 92.48 万 61.49 万 27.88 万 29.37 万
营业利润 14.66 亿 -52.3% 30.73 亿 20.86 亿 21.45 亿 13.61 亿 23.49 亿 16.36 亿 9.69 亿 13.71 亿 12.26 亿 13.44 亿 4.6 亿 12.53 亿 10.33 亿 13.66 亿 -4.08 亿 18.46 亿 14.27 亿 18.01 亿 18.14 亿 19.42 亿 16.39 亿 16.12 亿 16.92 亿 15.8 亿 14.75 亿 14.03 亿 10.84 亿 12.01 亿 11.45 亿 11.67 亿
加：营业外收入 191.57 万 13.1% 169.39 万 62.35 万 465.51 万 265.84 万 293.38 万 19.88 万 136.36 万 82.15 万 118.52 万 42.81 万 67.84 万 45.47 万 58.41 万 36.45 万 -84.15 万 148.76 万 42.72 万 114.97 万 5.86 万 27.77 万 62.18 万 11.09 万 -15.89 万 18.8 万 50.69 万 27.25 万 6119.97 13.12 万 9.3 万 19.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.06 亿 7.2% 9927.52 万 1100.07 万 6704.68 万 2803.27 万 1.03 亿 1.34 亿 1.15 亿 7200.99 万 3926.8 万 2010.95 万 2630.67 万 7153.0 万 4703.72 万 67.57 万 5345.18 万 4624.06 万 7213.78 万 2890.0 万 -4029.79 万 6123.84 万 6199.74 万 2972.35 万 3809.93 万 795.47 万 3347.18 万 1520.05 万 5168.14 万 2160.11 万 1947.81 万 523.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 13.61 亿 -54.3% 29.75 亿 20.76 亿 20.83 亿 13.35 亿 22.49 亿 15.03 亿 8.55 亿 13.0 亿 11.88 亿 13.25 亿 4.34 亿 11.82 亿 9.86 亿 13.65 亿 -4.63 亿 18.01 亿 13.55 亿 17.73 亿 18.54 亿 18.81 亿 15.78 亿 15.83 亿 16.54 亿 15.72 亿 14.42 亿 13.88 亿 10.32 亿 11.8 亿 11.26 亿 11.62 亿
减：所得税 5550.91 万 -86.0% 3.97 亿 1.99 亿 3.62 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.35 亿 2794.19 万 1.39 亿 1.31 亿 9135.62 万 -2.85 亿 1.54 亿 1.27 亿 1.57 亿 -7.55 亿 2.72 亿 1.89 亿 2.77 亿 -2.12 亿 2.91 亿 2.31 亿 2.77 亿 6065.6 万 2.52 亿 2.22 亿 1.95 亿 -7607.43 万 1.71 亿 1.55 亿 1.88 亿
净利润 13.06 亿 -49.4% 25.78 亿 18.76 亿 17.21 亿 11.88 亿 20.61 亿 13.67 亿 8.27 亿 11.61 亿 10.57 亿 12.33 亿 7.19 亿 10.28 亿 8.6 亿 12.08 亿 2.92 亿 15.3 亿 11.66 亿 14.96 亿 20.66 亿 15.9 亿 13.47 亿 13.06 亿 15.93 亿 13.2 亿 12.2 亿 11.94 亿 11.08 亿 10.09 亿 9.71 亿 9.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 13.06 亿 -49.4% 25.78 亿 18.76 亿 17.21 亿 11.88 亿 20.61 亿 13.67 亿 8.27 亿 11.61 亿 10.57 亿 12.33 亿 7.19 亿 10.28 亿 8.6 亿 12.08 亿 2.92 亿 15.3 亿 11.66 亿 14.96 亿 20.66 亿 15.9 亿 13.47 亿 13.06 亿 15.93 亿 13.2 亿 12.2 亿 11.94 亿 11.08 亿 10.09 亿 9.71 亿 9.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.01 亿 -49.5% 25.76 亿 18.74 亿 17.17 亿 11.88 亿 20.63 亿 13.69 亿 8.29 亿 11.66 亿 10.69 亿 12.39 亿 7.33 亿 10.54 亿 8.82 亿 12.37 亿 3.23 亿 15.4 亿 11.71 亿 14.97 亿 20.7 亿 15.97 亿 13.46 亿 13.15 亿 15.93 亿 13.22 亿 12.2 亿 11.93 亿 11.54 亿 10.02 亿 9.6 亿 9.49 亿
少数股东损益 450.13 万 106.7% 217.78 万 238.64 万 371.33 万 37.0 万 -217.52 万 -144.06 万 -186.59 万 -489.01 万 -1214.42 万 -571.5 万 -1389.02 万 -2607.1 万 -2259.4 万 -2867.82 万 -3089.04 万 -1010.5 万 -468.31 万 -51.21 万 -364.23 万 -643.03 万 13.98 万 -955.73 万 2.61 万 -242.72 万 -35.05 万 117.59 万 -4560.45 万 664.78 万 1080.67 万 2372.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.17 亿 -45.4% 24.1 亿 18.63 亿 15.62 亿 11.26 亿 20.5 亿 14.4 亿 7.81 亿 11.17 亿 10.23 亿 12.2 亿 3.58 亿 10.42 亿 8.29 亿 11.8 亿 5175.84 万 15.02 亿 11.76 亿 14.71 亿 18.2 亿 15.79 亿 12.86 亿 12.76 亿 14.43 亿 12.47 亿 11.34 亿 11.55 亿 10.24 亿 9.51 亿 9.24 亿 9.04 亿
基本每股收益 0.19 -52.5% 0.4 0.3 0.27 0.19 0.33 0.21 0.13 0.19 0.17 0.19 0.11 0.17 0.14 0.19 0.05 0.24 0.19 0.23 0.32 0.25 0.18 0.24 0.3 0.25 0.18 0.27 0.26 0.23 0.22 0.21
稀释每股收益 0.19 -52.5% 0.4 0.3 0.27 0.19 0.33 0.21 0.13 0.19 0.17 0.19 0.11 0.17 0.14 0.19 0.05 0.24 0.19 0.23 0.33 0.25 0.17 0.24 0.3 0.25 0.18 0.27 0.26 0.22 0.22 0.21
其他综合收益 -568.45 万 -123.9% 2380.48 万 234.68 万 1200.7 万 -1261.38 万 590.82 万 -592.54 万 383.71 万 -850.89 万 4219.92 万 -1968.6 万 2249.93 万 -260.83 万 -388.87 万 -13.35 万 -698.23 万 -56.5 万 -311.62 万 282.33 万 -515.01 万 -1097.44 万 -103.59 万 545.54 万 226.72 万 111.03 万 138.03 万 -185.91 万 -963.4 万 309.08 万 287.99 万 -620.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -675.62 万 -128.2% 2399.73 万 244.67 万 914.71 万 -1072.65 万 536.91 万 -614.19 万 517.68 万 -782.67 万 3707.12 万 -1832.71 万 2222.98 万 -284.1 万 -459.25 万 -2.52 万 -665.47 万 -67.37 万 -255.41 万 251.64 万 -485.19 万 -1063.32 万 -100.09 万 516.19 万 331.38 万 78.78 万 125.37 万 -170.5 万 -825.02 万 158.86 万 256.96 万 -588.74 万
综合收益总额 13.0 亿 -50.0% 26.02 亿 18.79 亿 17.33 亿 11.76 亿 20.67 亿 13.62 亿 8.31 亿 11.52 亿 10.99 亿 12.14 亿 7.42 亿 10.25 亿 8.56 亿 12.08 亿 2.85 亿 15.29 亿 11.63 亿 14.99 亿 20.61 亿 15.79 亿 13.46 亿 13.11 亿 15.95 亿 13.21 亿 12.21 亿 11.92 亿 10.98 亿 10.12 亿 9.74 亿 9.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.94 亿 -50.2% 26.0 亿 18.77 亿 17.26 亿 11.77 亿 20.68 亿 13.63 亿 8.34 亿 11.58 亿 11.06 亿 12.21 亿 7.55 亿 10.51 亿 8.78 亿 12.37 亿 3.16 亿 15.39 亿 11.68 亿 14.99 亿 20.65 亿 15.86 亿 13.45 亿 13.21 亿 15.96 亿 13.23 亿 12.21 亿 11.91 亿 11.45 亿 10.04 亿 9.63 亿 9.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 557.3 万 180.7% 198.54 万 228.65 万 657.31 万 -151.73 万 -163.61 万 -122.4 万 -320.56 万 -557.23 万 -701.61 万 -707.39 万 -1362.07 万 -2583.84 万 -2189.02 万 -2878.65 万 -3121.8 万 -999.63 万 -524.52 万 -20.51 万 -394.05 万 -677.15 万 10.49 万 -926.38 万 -102.05 万 -210.48 万 -22.39 万 102.19 万 -4698.83 万 815.0 万 1111.7 万 2340.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 583.33 亿 27.9% 501.36 亿 437.85 亿 423.55 亿 392.66 亿 347.3 亿 275.56 亿 223.61 亿
流动资产合计 429.28 亿 31.9% 353.15 亿 312.87 亿 309.34 亿 301.88 亿 280.5 亿 223.11 亿 180.69 亿
货币资金 312.48 亿 58.1% 248.16 亿 207.46 亿 151.11 亿 136.31 亿 108.05 亿 50.44 亿 38.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.43 亿 -10.0% 2.73 亿 9904.96 万 27.6 亿 50.9 亿 56.28 亿 85.2 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 54.67 亿 -6.3% 50.65 亿 55.2 亿 63.94 亿 57.14 亿 50.74 亿 54.35 亿 44.32 亿
应收票据 8252.49 万 -56.2% 1.5 亿 3.26 亿 5.03 亿 10.81 亿 - 5.29 亿 6.59 亿
应收账款 53.85 亿 -4.7% 49.15 亿 51.94 亿 58.91 亿 46.33 亿 50.74 亿 49.06 亿 37.73 亿
预付款项 15.49 亿 20.7% 11.47 亿 12.21 亿 10.55 亿 9.73 亿 5.62 亿 5.91 亿 5.69 亿
其他应收款合计 8607.66 万 -79.7% 6641.32 万 4.38 亿 5.62 亿 6.58 亿 6.51 亿 8.94 亿 10.14 亿
存货 26.36 亿 5.2% 24.17 亿 23.14 亿 24.51 亿 24.03 亿 17.78 亿 16.07 亿 10.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.59 亿 31.5% 4.35 亿 3.34 亿 6.54 亿 5.49 亿 4.5 亿 2.21 亿 71.35 亿
非流动资产合计 154.05 亿 17.9% 148.21 亿 124.97 亿 114.21 亿 90.78 亿 66.8 亿 52.45 亿 42.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.55 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6.22 亿 -8.1% 6.66 亿 6.95 亿 7.68 亿 1.93 亿 6000.0 万 6000.0 万 100.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 10.03 亿 26.3% 10.65 亿 7.56 亿 7.4 亿 8.08 亿 14.42 亿 5.39 亿 -
固定资产 51.01 亿 -2.1% 51.32 亿 54.51 亿 53.83 亿 44.63 亿 32.8 亿 25.42 亿 23.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.74 亿 33.1% 16.88 亿 11.01 亿 11.93 亿 16.59 亿 13.05 亿 15.33 亿 13.57 亿
使用权资产 8677.49 万 9.3% 1.09 亿 7701.93 万 9938.14 万 1.54 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 13.1 亿 35.0% 11.92 亿 8.84 亿 5.2 亿 4.42 亿 3.41 亿 3.5 亿 2.73 亿
开发支出 41.3 亿 42.6% 38.38 亿 24.93 亿 16.81 亿 2.6 亿 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.48 亿 -19.6% 2.75 亿 3.36 亿 3.71 亿 3.09 亿 1.98 亿 1.55 亿 6548.12 万
递延所得税资产 4.56 亿 51.2% 3.77 亿 3.21 亿 2.23 亿 1.41 亿 5296.65 万 6609.06 万 1.12 亿
其他非流动资产 5.73 亿 36.6% 4.79 亿 3.83 亿 4.43 亿 6.49 亿 - - -
负债合计 61.51 亿 84.4% 40.45 亿 27.51 亿 39.42 亿 36.94 亿 39.43 亿 26.19 亿 25.63 亿
流动负债合计 58.41 亿 86.2% 36.34 亿 25.54 亿 36.39 亿 34.02 亿 37.72 亿 24.73 亿 24.94 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 12.61 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 2.4 亿 2.81 亿 4.66 亿 1.06 亿 - 2086.54 万
应付账款 18.82 亿 26.5% 19.67 亿 12.7 亿 14.87 亿 17.87 亿 13.26 亿 12.89 亿 13.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.23 亿 2.23 亿
应付职工薪酬 437.14 万 122.2% 492.14 万 536.39 万 1092.04 万 4735.29 万 37.06 万 64.2 万 4.13 万
应交税费 4.36 亿 50.3% 4.27 亿 2.19 亿 1.19 亿 1.66 亿 1.76 亿 2.25 亿 1.32 亿
其他应付款合计 8.57 亿 79.2% 10.3 亿 6.09 亿 2.82 亿 7.0 亿 17.96 亿 7.35 亿 7.36 亿
一年内到期的非流动负债 3364.94 万 - 4112.59 万 - - - - - -
其他流动负债 309.01 万 -60.1% 351.66 万 1223.78 万 1137.78 万 1505.41 万 819.24 万 - -
非流动负债合计 3.1 亿 56.4% 4.12 亿 1.98 亿 3.03 亿 2.93 亿 1.71 亿 1.46 亿 6985.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.08 亿 34.8% 1.17 亿 8363.52 万 8433.28 万 2477.24 万 2975.66 万 2409.31 万 -
长期递延收益 1.5 亿 171.7% 2.26 亿 3895.0 万 1.19 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.22 亿 6985.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 521.82 亿 23.5% 460.9 亿 410.33 亿 384.13 亿 355.72 亿 307.87 亿 249.38 亿 197.98 亿
实收资本（或股本） 65.08 亿 2.0% 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.96 亿 53.32 亿 44.23 亿 36.86 亿
资本公积 80.77 亿 152.7% 31.88 亿 30.58 亿 30.2 亿 33.56 亿 31.43 亿 16.63 亿 14.79 亿
减：库存股 15.16 亿 21.8% 12.29 亿 10.92 亿 3.98 亿 6.65 亿 14.95 亿 4.2 亿 6.34 亿
其他综合收益 2224.07 万 102.5% 1697.04 万 1932.26 万 322.84 万 -1215.94 万 -479.33 万 653.09 万 -964.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 32.99 亿 0.0% 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 30.55 亿 26.85 亿 25.55 亿 20.92 亿
未分配利润 352.46 亿 17.2% 338.66 亿 288.03 亿 255.2 亿 228.73 亿 208.44 亿 165.48 亿 131.15 亿
归属母公司股东权益合计 516.36 亿 23.8% 455.2 亿 404.66 亿 378.24 亿 350.03 亿 305.04 亿 247.75 亿 197.28 亿
少数股东权益 5.46 亿 -3.7% 5.7 亿 5.67 亿 5.89 亿 5.69 亿 2.83 亿 1.62 亿 6956.0 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 683.28 亿 8.6% 628.94 亿 512.93 亿 501.36 亿 483.38 亿 481.81 亿 463.4 亿 437.85 亿 428.71 亿 419.61 亿 422.94 亿 423.55 亿 401.75 亿 407.46 亿 398.18 亿 392.66 亿 389.5 亿 370.0 亿 361.57 亿 347.3 亿 325.35 亿 296.77 亿 291.67 亿 275.56 亿 259.53 亿 244.12 亿 231.81 亿 223.61 亿 208.01 亿 200.65 亿 189.02 亿
流动资产合计 514.0 亿 9.9% 467.6 亿 359.7 亿 353.15 亿 344.57 亿 347.77 亿 337.12 亿 312.87 亿 306.28 亿 298.91 亿 306.5 亿 309.34 亿 296.16 亿 309.03 亿 304.93 亿 301.88 亿 303.58 亿 295.84 亿 292.41 亿 280.5 亿 255.69 亿 237.78 亿 238.19 亿 223.11 亿 215.12 亿 200.38 亿 189.59 亿 180.69 亿 169.66 亿 164.26 亿 152.85 亿
货币资金 403.64 亿 11.7% 361.22 亿 240.86 亿 248.16 亿 221.32 亿 223.12 亿 213.06 亿 207.46 亿 174.06 亿 161.38 亿 142.34 亿 151.11 亿 160.0 亿 134.2 亿 136.06 亿 136.31 亿 143.34 亿 125.09 亿 125.71 亿 108.05 亿 110.51 亿 95.63 亿 87.7 亿 50.44 亿 39.57 亿 43.48 亿 42.67 亿 38.9 亿 45.61 亿 35.26 亿 44.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.11 亿 2.2% 1.09 亿 1.1 亿 2.73 亿 7.74 亿 9.73 亿 4.66 亿 9904.96 万 2.1 亿 8.22 亿 17.44 亿 27.6 亿 20.52 亿 50.82 亿 44.05 亿 50.9 亿 33.63 亿 41.4 亿 37.72 亿 56.28 亿 46.73 亿 58.43 亿 62.36 亿 85.2 亿 89.83 亿 74.49 亿 1.28 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 52.15 亿 1.5% 51.38 亿 49.7 亿 50.65 亿 57.19 亿 62.78 亿 51.33 亿 55.2 亿 59.57 亿 62.3 亿 60.96 亿 63.94 亿 60.59 亿 61.44 亿 65.19 亿 57.14 亿 67.41 亿 60.77 亿 57.01 亿 50.74 亿 65.87 亿 44.54 亿 50.1 亿 54.35 亿 57.58 亿 47.59 亿 48.68 亿 44.32 亿 45.21 亿 49.05 亿 44.44 亿
应收票据 1.2 亿 3.5% 1.16 亿 1.4 亿 1.5 亿 4512.3 万 1.25 亿 3.08 亿 3.26 亿 3.31 亿 2.44 亿 3.88 亿 5.03 亿 3.68 亿 3.98 亿 5.81 亿 10.81 亿 5.1 亿 - - - 6.91 亿 1.15 亿 4.22 亿 5.29 亿 3.39 亿 5.22 亿 10.24 亿 6.59 亿 4.82 亿 12.22 亿 9.22 亿
应收账款 50.95 亿 1.5% 50.23 亿 48.3 亿 49.15 亿 56.74 亿 61.53 亿 48.25 亿 51.94 亿 56.25 亿 59.86 亿 57.09 亿 58.91 亿 56.91 亿 57.46 亿 59.39 亿 46.33 亿 62.31 亿 60.77 亿 57.01 亿 50.74 亿 58.96 亿 43.38 亿 45.88 亿 49.06 亿 54.19 亿 42.37 亿 38.44 亿 37.73 亿 40.39 亿 36.83 亿 35.21 亿
预付款项 14.34 亿 -2.8% 14.75 亿 15.76 亿 11.47 亿 16.65 亿 15.22 亿 14.25 亿 12.21 亿 9.03 亿 12.33 亿 10.5 亿 10.55 亿 10.03 亿 9.56 亿 12.12 亿 9.73 亿 9.48 亿 9.79 亿 8.69 亿 5.62 亿 4.86 亿 7.92 亿 7.68 亿 5.91 亿 6.04 亿 8.03 亿 4.61 亿 5.69 亿 7.16 亿 4.72 亿 3.91 亿
其他应收款合计 4150.03 万 -2.7% 4265.03 万 4095.67 万 6641.32 万 1.31 亿 3.9 亿 5.29 亿 4.38 亿 7.18 亿 7.26 亿 5.97 亿 5.62 亿 6.65 亿 7.36 亿 7.66 亿 6.58 亿 7.85 亿 8.36 亿 7.86 亿 6.51 亿 7.86 亿 9.96 亿 11.56 亿 8.94 亿 8.09 亿 10.95 亿 12.59 亿 10.14 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.27 亿
存货 27.41 亿 6.2% 25.81 亿 24.01 亿 24.17 亿 25.31 亿 22.52 亿 22.73 亿 23.14 亿 24.79 亿 24.12 亿 25.43 亿 24.51 亿 23.05 亿 23.88 亿 26.15 亿 24.03 亿 22.9 亿 23.48 亿 20.42 亿 17.78 亿 17.37 亿 19.37 亿 17.45 亿 16.07 亿 13.65 亿 14.04 亿 12.03 亿 10.31 亿 9.91 亿 9.18 亿 8.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.86 亿 22.2% 3.97 亿 4.58 亿 4.35 亿 4.33 亿 3.95 亿 4.02 亿 3.34 亿 2.66 亿 6.67 亿 5.21 亿 6.54 亿 8393.22 万 3.6 亿 3.43 亿 5.49 亿 2.64 亿 4.26 亿 3.96 亿 4.5 亿 2.5 亿 1.94 亿 1.35 亿 2.21 亿 3636.53 万 1.8 亿 67.74 亿 71.35 亿 58.4 亿 62.7 亿 48.7 亿
非流动资产合计 169.28 亿 4.9% 161.33 亿 153.23 亿 148.21 亿 138.81 亿 134.05 亿 126.28 亿 124.97 亿 122.43 亿 120.7 亿 116.43 亿 114.21 亿 105.59 亿 98.43 亿 93.25 亿 90.78 亿 85.92 亿 74.17 亿 69.17 亿 66.8 亿 69.66 亿 59.0 亿 53.48 亿 52.45 亿 44.41 亿 43.74 亿 42.22 亿 42.92 亿 38.35 亿 36.39 亿 36.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.3 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.11 亿 -2.2% 6.25 亿 6.42 亿 6.66 亿 6.34 亿 6.54 亿 6.72 亿 6.95 亿 7.21 亿 7.26 亿 7.68 亿 7.68 亿 4.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.2 亿 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 100.0 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 11.72 亿 -1.5% 11.9 亿 10.65 亿 10.65 亿 8.35 亿 8.45 亿 5.97 亿 7.56 亿 7.53 亿 7.51 亿 7.41 亿 7.4 亿 6.36 亿 6.23 亿 4.45 亿 8.08 亿 18.23 亿 14.13 亿 14.12 亿 14.42 亿 20.24 亿 11.06 亿 6.52 亿 5.39 亿 1.21 亿 1.16 亿 3668.43 万 - - - -
固定资产 50.5 亿 -1.9% 51.47 亿 51.15 亿 51.32 亿 51.52 亿 53.93 亿 54.51 亿 54.51 亿 52.65 亿 53.2 亿 53.44 亿 53.83 亿 50.41 亿 50.14 亿 45.69 亿 44.63 亿 39.64 亿 37.65 亿 33.87 亿 32.8 亿 28.26 亿 27.89 亿 25.95 亿 25.42 亿 22.05 亿 23.11 亿 23.46 亿 23.29 亿 21.16 亿 21.05 亿 20.03 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 万 5000.73
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 23.0 亿 15.4% 19.92 亿 18.68 亿 16.88 亿 14.49 亿 11.42 亿 10.42 亿 11.01 亿 13.67 亿 12.9 亿 12.2 亿 11.93 亿 13.97 亿 12.88 亿 17.41 亿 16.59 亿 17.5 亿 14.39 亿 13.58 亿 13.05 亿 14.67 亿 13.75 亿 14.7 亿 15.33 亿 14.7 亿 13.51 亿 12.85 亿 13.57 亿 11.78 亿 10.21 亿 11.15 亿
使用权资产 8490.28 万 -7.9% 9213.81 万 1.02 亿 1.09 亿 8864.7 万 9878.0 万 8137.11 万 7701.93 万 7014.01 万 7823.95 万 8630.71 万 9938.14 万 1.45 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.54 亿 4931.59 万 5247.54 万 4651.66 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.55 亿 3.9% 14.0 亿 13.81 亿 11.92 亿 11.65 亿 8.62 亿 8.72 亿 8.84 亿 7.76 亿 7.74 亿 5.97 亿 5.2 亿 5.23 亿 5.24 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.38 亿 3.28 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.45 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.52 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.78 亿
开发支出 48.18 亿 10.3% 43.67 亿 39.4 亿 38.38 亿 34.41 亿 33.15 亿 28.12 亿 24.93 亿 23.49 亿 21.47 亿 18.78 亿 16.81 亿 13.23 亿 9.52 亿 7.13 亿 2.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.16 亿 -11.1% 2.43 亿 2.57 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.98 亿 3.12 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.71 亿 2.79 亿 2.91 亿 2.99 亿 3.09 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.16 亿 9884.47 万 6548.12 万 1485.11 万 711.25 万 600.43 万
递延所得税资产 4.98 亿 21.5% 4.1 亿 4.15 亿 3.77 亿 4.13 亿 4.04 亿 3.66 亿 3.21 亿 1.89 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.23 亿 1.64 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.41 亿 5799.66 万 5839.65 万 5287.51 万 5296.65 万 7151.57 万 6590.36 万 7154.99 万 6609.06 万 1.06 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.04 亿 9803.86 万 8478.76 万
其他非流动资产 7.23 亿 8.4% 6.67 亿 5.38 亿 4.79 亿 4.23 亿 3.92 亿 4.22 亿 3.83 亿 4.16 亿 4.24 亿 4.31 亿 4.43 亿 5.58 亿 6.37 亿 6.02 亿 6.49 亿 4300.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 82.95 亿 114.7% 38.64 亿 37.43 亿 40.45 亿 40.07 亿 49.94 亿 39.01 亿 27.51 亿 26.65 亿 25.25 亿 28.2 亿 39.42 亿 28.65 亿 41.11 亿 30.35 亿 36.94 亿 41.31 亿 36.23 亿 36.85 亿 39.43 亿 41.3 亿 29.65 亿 28.98 亿 26.19 亿 26.98 亿 25.73 亿 26.86 亿 25.63 亿 21.54 亿 23.83 亿 19.07 亿
流动负债合计 78.52 亿 126.6% 34.65 亿 33.63 亿 36.34 亿 38.3 亿 48.08 亿 36.98 亿 25.54 亿 24.45 亿 22.6 亿 25.37 亿 36.39 亿 25.81 亿 38.38 亿 27.51 亿 34.02 亿 39.41 亿 33.88 亿 34.56 亿 37.72 亿 39.19 亿 27.77 亿 27.41 亿 24.73 亿 25.63 亿 24.56 亿 26.11 亿 24.94 亿 20.82 亿 23.18 亿 18.61 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1610.0 万 1000.0 万 1000.0 万 12.61 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7861.54 万 2.04 亿 2.4 亿 2.28 亿 1.49 亿 2.04 亿 2.81 亿 2.53 亿 2.64 亿 3.4 亿 4.66 亿 4.61 亿 4.18 亿 2.16 亿 1.06 亿 - - - - - - - 2086.54 万 - - -
应付账款 22.25 亿 1.2% 21.99 亿 19.97 亿 19.67 亿 15.4 亿 14.39 亿 12.55 亿 12.7 亿 14.37 亿 13.06 亿 16.8 亿 14.87 亿 14.61 亿 13.43 亿 17.15 亿 17.87 亿 14.32 亿 11.1 亿 9.3 亿 13.26 亿 14.82 亿 14.82 亿 13.94 亿 12.89 亿 13.51 亿 14.53 亿 - 13.81 亿 - 11.48 亿 6.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.71 亿 2.06 亿 2.23 亿 1.05 亿 1.86 亿 2.7 亿 2.23 亿 1.01 亿 2.04 亿 2.12 亿
应付职工薪酬 542.94 万 0.8% 538.89 万 510.41 万 492.14 万 331.34 万 206.18 万 65.83 万 536.39 万 62.05 万 75.71 万 67.34 万 1092.04 万 144.56 万 2588.28 万 57.36 万 4735.29 万 74.68 万 54.41 万 372.81 万 37.06 万 330.01 万 283.22 万 862.16 万 64.2 万 225.94 万 19.76 万 13.42 万 4.13 万 - 20.1 万 1.85 万
应交税费 5.15 亿 20.3% 4.28 亿 4.39 亿 4.27 亿 3.56 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.44 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.65 亿 3.23 亿 1.66 亿 4.79 亿 1.39 亿 2.38 亿 1.76 亿 6.82 亿 2.6 亿 2.77 亿 2.25 亿 3.41 亿 1.05 亿 1.48 亿 1.32 亿 3.72 亿 3.07 亿 3.87 亿
其他应付款合计 11.01 亿 76.8% 6.23 亿 7.1 亿 10.3 亿 6.14 亿 17.72 亿 5.29 亿 6.09 亿 3.43 亿 3.2 亿 2.5 亿 2.82 亿 4.13 亿 18.23 亿 1.85 亿 7.0 亿 13.89 亿 13.68 亿 16.71 亿 17.96 亿 14.47 亿 7.61 亿 8.56 亿 7.35 亿 7.64 亿 7.11 亿 9.13 亿 7.36 亿 8.31 亿 6.6 亿 6.05 亿
一年内到期的非流动负债 3102.33 万 -32.5% 4595.63 万 4595.63 万 4112.59 万 3627.55 万 3674.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 324.84 万 44.6% 224.6 万 327.58 万 351.66 万 293.19 万 618.36 万 870.22 万 1223.78 万 1256.89 万 1238.65 万 1057.25 万 1137.78 万 991.23 万 927.49 万 1083.6 万 1505.41 万 856.37 万 640.74 万 969.0 万 819.24 万 236.56 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.43 亿 11.2% 3.99 亿 3.8 亿 4.12 亿 1.77 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.65 亿 2.83 亿 3.03 亿 2.84 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.93 亿 1.9 亿 2.35 亿 2.29 亿 1.71 亿 2.11 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.17 亿 7480.92 万 6985.7 万 7256.25 万 6452.23 万 4657.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.34 亿 4.0% 1.28 亿 1.01 亿 1.17 亿 8315.95 万 8508.9 万 8522.6 万 8363.52 万 7765.39 万 7918.27 万 7877.88 万 8433.28 万 2027.23 万 2516.3 万 2373.14 万 2477.24 万 1905.57 万 2715.52 万 2985.46 万 2975.66 万 2247.63 万 2027.49 万 2155.79 万 2409.31 万 2373.12 万 1997.49 万 - - - - -
长期递延收益 2.58 亿 15.0% 2.25 亿 2.16 亿 2.26 亿 4255.0 万 4255.0 万 3895.0 万 3895.0 万 6822.0 万 1.09 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.11 亿 9688.22 万 7480.92 万 6985.7 万 7256.25 万 6452.23 万 4657.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 600.33 亿 1.7% 590.3 亿 475.5 亿 460.9 亿 443.32 亿 431.87 亿 424.39 亿 410.33 亿 402.07 亿 394.36 亿 394.74 亿 384.13 亿 373.1 亿 366.35 亿 367.83 亿 355.72 亿 348.19 亿 333.78 亿 324.72 亿 307.87 亿 284.05 亿 267.13 亿 262.68 亿 249.38 亿 232.55 亿 218.39 亿 204.96 亿 197.98 亿 186.47 亿 176.82 亿 169.95 亿
实收资本（或股本） 66.37 亿 0.0% 66.37 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.79 亿 63.96 亿 63.97 亿 63.97 亿 53.32 亿 53.32 亿 53.07 亿 53.07 亿 44.23 亿 44.23 亿 44.23 亿 44.23 亿 44.23 亿 36.86 亿 36.82 亿 36.82 亿 28.33 亿
资本公积 129.32 亿 0.5% 128.71 亿 28.54 亿 31.88 亿 32.22 亿 31.67 亿 31.13 亿 30.58 亿 31.71 亿 31.2 亿 30.7 亿 30.2 亿 27.05 亿 27.05 亿 27.11 亿 33.56 亿 34.12 亿 34.99 亿 33.29 亿 31.43 亿 18.04 亿 16.9 亿 16.82 亿 16.63 亿 16.32 亿 15.79 亿 15.31 亿 14.79 亿 9.47 亿 8.65 亿 10.67 亿
减：库存股 17.43 亿 22.1% 14.28 亿 13.04 亿 12.29 亿 12.89 亿 12.02 亿 11.02 亿 10.92 亿 12.01 亿 7.68 亿 6.01 亿 3.98 亿 3.98 亿 3192.79 万 - 6.65 亿 11.71 亿 11.71 亿 14.95 亿 14.95 亿 3.24 亿 3.24 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 3.69 亿 6.34 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿
其他综合收益 3665.82 万 -15.6% 4341.44 万 1941.71 万 1697.04 万 782.32 万 1854.97 万 1318.06 万 1932.26 万 1414.58 万 2197.25 万 -1509.87 万 322.84 万 -1961.81 万 -1677.71 万 -1218.46 万 -1215.94 万 -550.47 万 -483.1 万 -227.69 万 -479.33 万 5.86 万 1069.18 万 1169.27 万 653.09 万 321.7 万 242.92 万 -1135.02 万 -964.51 万 -139.49 万 -298.35 万 -555.31 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 32.99 亿 0.0% 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 30.55 亿 30.55 亿 30.55 亿 30.55 亿 26.85 亿 26.85 亿 26.85 亿 26.85 亿 25.55 亿 25.55 亿 25.55 亿 25.55 亿 21.01 亿 21.01 亿 20.92 亿 20.92 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿
未分配利润 383.43 亿 3.5% 370.42 亿 357.4 亿 338.66 亿 321.49 亿 309.61 亿 301.72 亿 288.03 亿 279.74 亿 268.09 亿 267.6 亿 255.2 亿 250.32 亿 239.78 亿 241.1 亿 228.73 亿 229.19 亿 213.79 亿 223.41 亿 208.44 亿 189.05 亿 173.08 亿 178.63 亿 165.48 亿 154.14 亿 140.83 亿 127.6 亿 131.15 亿 129.2 亿 115.2 亿 114.94 亿
归属母公司股东权益合计 595.04 亿 1.8% 584.65 亿 469.87 亿 455.2 亿 437.68 亿 426.22 亿 418.74 亿 404.66 亿 396.37 亿 388.61 亿 388.92 亿 378.24 亿 367.53 亿 360.68 亿 362.43 亿 350.03 亿 342.37 亿 327.86 亿 321.89 亿 305.04 亿 282.46 亿 265.47 亿 261.15 亿 247.75 亿 231.53 亿 217.69 亿 204.25 亿 197.28 亿 185.55 亿 170.72 亿 163.96 亿
少数股东权益 5.28 亿 -6.5% 5.65 亿 5.63 亿 5.7 亿 5.64 亿 5.65 亿 5.66 亿 5.67 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.82 亿 5.89 亿 5.57 亿 5.67 亿 5.4 亿 5.69 亿 5.82 亿 5.92 亿 2.82 亿 2.83 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.02 亿 7035.87 万 7058.19 万 6956.0 万 9174.67 万 6.1 亿 5.99 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 119.48 亿 50.9% 74.23 亿 76.44 亿 12.65 亿 42.19 亿 34.32 亿 38.17 亿 27.74 亿
经营活动现金流入小计 348.95 亿 18.1% 284.69 亿 254.55 亿 195.55 亿 256.77 亿 245.37 亿 236.06 亿 174.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 333.2 亿 17.3% 271.47 亿 240.94 亿 185.67 亿 250.24 亿 241.56 亿 232.8 亿 171.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 6561.97 万 2.6 亿 1.67 亿 71.36 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 15.75 亿 41.5% 13.22 亿 12.96 亿 7.27 亿 4.85 亿 3.8 亿 3.27 亿 2.62 亿
经营活动现金流出小计 229.47 亿 6.1% 210.46 亿 178.11 亿 182.9 亿 214.58 亿 211.05 亿 197.9 亿 146.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.39 亿 -2.1% 14.02 亿 11.77 亿 10.73 亿 10.26 亿 11.48 亿 10.85 亿 8.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 70.15 亿 17.9% 61.63 亿 57.52 亿 62.34 亿 71.45 亿 56.28 亿 39.31 亿 26.78 亿
支付的各项税款 24.77 亿 11.9% 22.9 亿 16.33 亿 18.91 亿 17.75 亿 30.23 亿 24.28 亿 28.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 120.16 亿 0.2% 111.9 亿 92.49 亿 90.91 亿 115.12 亿 113.06 亿 123.46 亿 82.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.65 亿 17.1% -19.12 亿 12.22 亿 3.9 亿 -5.46 亿 17.98 亿 -19.45 亿 -28.56 亿
投资活动现金流入小计 6.17 亿 69.4% 6.8 亿 27.23 亿 98.25 亿 143.2 亿 299.9 亿 271.86 亿 91.46 亿
收回投资收到的现金 5.56 亿 456.5% 6.05 亿 26.08 亿 96.02 亿 140.45 亿 296.45 亿 268.77 亿 88.94 亿
取得投资收益收到的现金 3951.53 万 -19.4% 5250.51 万 9550.66 万 1.66 亿 2.6 亿 3.41 亿 3.07 亿 2.48 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2086.61 万 37.9% 2190.17 万 2018.39 万 2021.3 万 1611.33 万 355.64 万 120.34 万 355.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 3604.54 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 21.82 亿 -3.2% 25.92 亿 15.01 亿 94.35 亿 148.67 亿 281.92 亿 291.31 亿 120.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.59 亿 31.8% 19.69 亿 14.84 亿 19.92 亿 16.65 亿 5.54 亿 5.61 亿 5.29 亿
投资支付的现金 2268.04 万 -96.3% 6.23 亿 1708.56 万 74.43 亿 132.02 亿 276.38 亿 285.7 亿 114.72 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.28 亿 - 8.0 亿 2110.0 万 17.99 亿 3.42 亿 13.2 亿 9701.31 万 1.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 80.47 亿 615.5% -15.51 亿 -31.44 亿 -3.19 亿 -9.98 亿 2.91 亿 -7.19 亿 -3.68 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3.79 亿 3.42 亿 13.2 亿 9701.31 万 1.34 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 8.0 亿 2110.0 万 12.6 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.6 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 27.33 亿 15.8% 23.5 亿 31.66 亿 21.18 亿 13.4 亿 10.29 亿 8.16 亿 5.02 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 8.0 亿 12.81 亿 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 12.75 亿 10.23 亿 10.16 亿 10.66 亿 10.17 亿 8.11 亿 4.93 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.59 亿 440.5% 2.76 亿 8.62 亿 11.02 亿 2.74 亿 1197.68 万 463.19 万 929.83 万
汇率变动对现金的影响 -1.18 亿 -315.6% 740.06 万 1253.31 万 8049.74 万 -1686.64 万 -8907.89 万 1230.72 万 5378.43 万
现金及现金等价物净增加额 183.12 亿 312.2% 39.68 亿 57.34 亿 14.17 亿 26.57 亿 54.32 亿 11.65 亿 -3.96 亿
期初现金及现金等价物余额 1048.69 亿 31.6% 202.72 亿 145.37 亿 131.2 亿 104.63 亿 50.31 亿 38.66 亿 42.62 亿
期末现金及现金等价物余额 1231.81 亿 46.5% 242.39 亿 202.72 亿 145.37 亿 131.2 亿 104.63 亿 50.31 亿 38.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 48.1 亿 28.4% 37.45 亿 5.55 亿 28.37 亿 15.53 亿 17.78 亿 12.55 亿 33.35 亿 14.34 亿 26.61 亿 2.14 亿 -9.22 亿 13.42 亿 6.97 亿 1.48 亿 7.21 亿 20.0 亿 12.99 亿 1.99 亿 -5.55 亿 6.1 亿 18.33 亿 15.44 亿 12.09 亿 11.56 亿 10.25 亿 4.27 亿 7.24 亿 7.23 亿 8.32 亿 4.96 亿
经营活动现金流入小计 108.49 亿 10.5% 98.22 亿 63.02 亿 79.22 亿 67.08 亿 77.02 亿 61.36 亿 89.99 亿 43.11 亿 81.28 亿 40.17 亿 37.7 亿 62.06 亿 47.36 亿 48.43 亿 57.94 亿 72.08 亿 55.03 亿 71.71 亿 59.33 亿 68.62 亿 59.31 亿 58.1 亿 76.92 亿 63.24 亿 51.2 亿 44.7 亿 43.44 亿 52.45 亿 41.26 亿 37.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 105.07 亿 9.7% 95.76 亿 60.91 亿 71.47 亿 64.94 亿 85.07 亿 49.99 亿 84.1 亿 41.75 亿 78.98 亿 36.11 亿 34.48 亿 60.49 亿 44.77 亿 45.93 亿 54.05 亿 70.97 亿 54.55 亿 70.66 亿 57.71 亿 68.19 亿 58.16 亿 57.5 亿 75.59 亿 62.84 亿 49.9 亿 44.46 亿 41.79 亿 52.72 亿 40.32 亿 36.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 523.39 万 2187.71 万 1370.37 万 2595.21 万 408.69 万 4801.68 万 1090.89 万 1.17 亿 8388.85 万 1.26 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.42 亿 39.1% 2.46 亿 2.11 亿 7.75 亿 2.14 亿 -8.0 亿 11.32 亿 5.67 亿 1.22 亿 2.05 亿 4.02 亿 2.75 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.65 亿 2.63 亿 1.11 亿 649.37 万 1.05 亿 1.61 亿 4316.11 万 1.15 亿 6060.08 万 1.33 亿 3977.9 万 1.3 亿 2345.2 万 1.64 亿 -2679.6 万 9458.56 万 3001.46 万
经营活动现金流出小计 60.39 亿 -0.6% 60.77 亿 57.47 亿 50.85 亿 51.56 亿 59.24 亿 48.81 亿 56.64 亿 28.77 亿 54.67 亿 38.03 亿 46.93 亿 48.64 亿 40.39 亿 46.95 亿 50.74 亿 52.08 亿 42.04 亿 69.72 亿 64.88 亿 62.53 亿 40.98 亿 42.67 亿 64.84 亿 51.68 亿 40.95 亿 40.43 亿 36.2 亿 45.22 亿 32.94 亿 32.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.56 亿 -54.5% 5.64 亿 3.47 亿 2.72 亿 3.46 亿 4.67 亿 3.18 亿 3.39 亿 9378.8 万 5.76 亿 1.67 亿 3.84 亿 1.49 亿 1.71 亿 3.69 亿 2.69 亿 3.4 亿 6816.25 万 3.48 亿 4.18 亿 5.16 亿 1.54 亿 5938.69 万 2.05 亿 3.48 亿 2.94 亿 2.38 亿 -4.3 亿 8.16 亿 3.17 亿 1.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.04 亿 15.2% 16.53 亿 19.06 亿 15.53 亿 15.1 亿 15.69 亿 15.32 亿 13.41 亿 13.89 亿 15.76 亿 14.46 亿 16.95 亿 13.3 亿 16.5 亿 15.58 亿 19.66 亿 16.81 亿 15.34 亿 19.64 亿 18.03 亿 14.38 亿 10.07 亿 13.8 亿 13.79 亿 9.47 亿 6.52 亿 9.53 亿 9.75 亿 6.29 亿 4.38 亿 6.36 亿
支付的各项税款 4.71 亿 -34.2% 7.16 亿 6.52 亿 6.38 亿 3.96 亿 7.89 亿 4.68 亿 5.62 亿 1.48 亿 6.79 亿 2.45 亿 6.58 亿 2.2 亿 7.34 亿 2.8 亿 3.95 亿 1.08 亿 6.83 亿 5.89 亿 11.52 亿 5.38 亿 6.97 亿 6.35 亿 6.8 亿 3.37 亿 6.33 亿 7.78 亿 6.21 亿 6.01 亿 7.04 亿 9.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 34.08 亿 8.4% 31.44 亿 28.42 亿 26.23 亿 29.04 亿 31.0 亿 25.63 亿 34.22 亿 12.47 亿 26.35 亿 19.45 亿 19.55 亿 31.64 亿 14.84 亿 24.88 亿 24.44 亿 30.79 亿 19.19 亿 40.7 亿 31.14 亿 37.61 亿 22.4 亿 21.92 亿 42.2 亿 35.36 亿 25.16 亿 20.74 亿 24.53 亿 24.76 亿 18.35 亿 15.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 20.2% -5.53 亿 -5.32 亿 -3853.92 万 -3.5 亿 -7.73 亿 -7.5 亿 -1527.13 万 2.39 亿 3.38 亿 6.6 亿 -11.64 亿 27.2 亿 -15.33 亿 3.67 亿 -10.98 亿 -2.89 亿 -5.6 亿 14.01 亿 -4.51 亿 1.0 亿 -5269.24 万 22.02 亿 -3.08 亿 -16.31 亿 -3.9 亿 3.84 亿 -14.11 亿 2.68 亿 -13.71 亿 -3.41 亿
投资活动现金流入小计 536.35 万 -57.0% 1247.77 万 1.7 亿 4.29 亿 2.1 亿 3044.97 万 1063.16 万 1.13 亿 6.25 亿 9.39 亿 10.47 亿 10.31 亿 33.98 亿 19.22 亿 34.74 亿 44.75 亿 14.34 亿 19.47 亿 64.64 亿 90.15 亿 108.9 亿 61.98 亿 38.88 亿 198.11 亿 21.7 亿 27.48 亿 24.57 亿 28.21 亿 10.27 亿 19.89 亿 33.08 亿
收回投资收到的现金 100.0 万 - 0.0 1.5 亿 4.05 亿 - - - 1.0 亿 5.97 亿 9.01 亿 10.1 亿 9.9 亿 33.21 亿 18.48 亿 34.43 亿 43.83 亿 13.67 亿 18.81 亿 64.13 亿 89.27 亿 108.26 亿 60.86 亿 38.06 亿 197.21 亿 21.1 亿 26.47 亿 23.99 亿 27.32 亿 9.78 亿 19.32 亿 32.52 亿
取得投资收益收到的现金 93.5 万 -90.9% 1032.68 万 1878.58 万 946.78 万 781.37 万 2621.39 万 900.97 万 601.36 万 1910.11 万 3592.63 万 3446.55 万 3742.35 万 7548.76 万 2390.57 万 2967.52 万 9170.7 万 6591.92 万 5172.44 万 5041.62 万 8554.54 万 6305.73 万 1.11 亿 8167.05 万 9035.07 万 6000.22 万 9954.52 万 5746.24 万 8642.81 万 4883.69 万 5693.37 万 5573.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 342.86 万 59.4% 215.09 万 156.85 万 1371.81 万 232.6 万 423.58 万 162.19 万 695.17 万 887.32 万 174.0 万 261.9 万 394.9 万 143.63 万 1425.88 万 56.88 万 40.93 万 55.57 万 1446.0 万 68.84 万 225.89 万 19.22 万 79.89 万 30.63 万 -60.33 万 -8.92 万 135.79 万 53.81 万 220.09 万 59.85 万 26.33 万 49.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.47 亿 -21.0% 5.66 亿 7.02 亿 4.67 亿 5.6 亿 8.04 亿 7.61 亿 1.28 亿 3.85 亿 6.01 亿 3.87 亿 21.96 亿 6.78 亿 34.55 亿 31.07 亿 55.73 亿 17.23 亿 25.08 亿 50.64 亿 94.66 亿 107.89 亿 62.51 亿 16.86 亿 201.19 亿 38.01 亿 31.38 亿 20.73 亿 42.31 亿 7.6 亿 33.6 亿 36.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.47 亿 -21.0% 5.66 亿 7.02 亿 4.45 亿 5.6 亿 4.04 亿 5.61 亿 1.13 亿 3.85 亿 6.0 亿 3.85 亿 4.58 亿 5546.56 万 7.79 亿 7.0 亿 3.35 亿 6.07 亿 4.23 亿 2.99 亿 1.92 亿 2.28 亿 7946.79 万 5548.68 万 2.58 亿 1.7 亿 6067.64 万 7198.83 万 1.98 亿 1.45 亿 3223.81 万 1.54 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2268.04 万 0.0 4.0 亿 2.0 亿 1491.78 万 0.0 10.62 万 206.15 万 17.38 亿 6.22 亿 26.76 亿 24.07 亿 52.37 亿 11.15 亿 20.85 亿 47.65 亿 92.74 亿 105.62 亿 61.71 亿 16.31 亿 198.61 亿 36.31 亿 30.77 亿 20.01 亿 40.34 亿 6.15 亿 33.28 亿 34.96 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.28 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1034.95 万 75.05 万 1000.0 万 12.11 亿 1558.74 万 - - 2600.0 万 0.0 - - 5.1 亿 7.97 亿 - - 5500.0 万 - - - 1.24 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 5152.54 万 -99.4% 87.01 亿 -6.61 亿 -4406.6 万 -13.68 亿 -1.2 亿 -1813.46 万 -5448.33 万 -4.68 亿 -11.57 亿 -14.65 亿 12.42 亿 -15.94 亿 5.37 亿 -5.04 亿 -2.39 亿 0.0 - - 5.1 亿 7.97 亿 - - 5500.0 万 4201.31 万 -4.25 亿 -3.91 亿 -1014.86 万 1000.14 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3.33 亿 1558.74 万 - - 2600.0 万 0.0 - - 5.1 亿 7.97 亿 - - 5500.0 万 - - - 1.24 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1110.0 万 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -3.82 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.77 亿 -77.2% 16.51 亿 6.61 亿 4406.6 万 13.68 亿 9.2 亿 1813.46 万 5448.33 万 4.78 亿 11.58 亿 14.75 亿 -3074.74 万 16.1 亿 3519.7 万 5.04 亿 2.65 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4.25 亿 3.91 亿 1.34 亿 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1610.0 万 500.0 万 0.0 12.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12.74 亿 - - 16.45 万 3918.03 万 9.81 亿 260.39 万 1575.28 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4.2 亿 3.91 亿 1.25 亿 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.77 亿 -0.1% 3.77 亿 6.61 亿 4406.6 万 9418.82 万 1.19 亿 1813.46 万 3821.88 万 4.34 亿 1.77 亿 2.12 亿 -4650.02 万 6.1 亿 3519.7 万 5.04 亿 2.65 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.95 亿 -1144.1% 1866.35 万 2962.42 万 2862.01 万 -1538.11 万 1236.97 万 -1820.82 万 -716.27 万 -800.77 万 3774.24 万 -1003.9 万 -625.0 万 4640.82 万 4499.29 万 -465.38 万 -1598.98 万 718.14 万 -663.29 万 -142.52 万 -8576.64 万 -1706.66 万 337.13 万 1038.28 万 -892.97 万 2630.03 万 1903.92 万 -2410.26 万 684.94 万 3375.99 万 1284.89 万 32.62 万
现金及现金等价物净增加额 42.25 亿 -64.5% 119.11 亿 -6.08 亿 27.83 亿 -1.81 亿 8.97 亿 4.68 亿 32.58 亿 11.97 亿 18.8 亿 -6.01 亿 -8.51 亿 25.15 亿 -2.54 亿 700.98 万 -6.32 亿 17.18 亿 -2738.24 万 15.98 亿 -5.81 亿 14.9 亿 7.67 亿 37.56 亿 9.47 亿 -4.08 亿 2.3 亿 3.96 亿 -6.9 亿 10.35 亿 -8.95 亿 1.55 亿
期初现金及现金等价物余额 355.43 亿 50.4% 236.31 亿 242.39 亿 214.56 亿 216.36 亿 207.39 亿 202.72 亿 170.14 亿 158.17 亿 139.36 亿 145.37 亿 153.88 亿 128.74 亿 131.27 亿 131.2 亿 137.52 亿 120.34 亿 120.61 亿 104.63 亿 110.44 亿 95.54 亿 87.66 亿 50.1 亿 38.61 亿 42.69 亿 42.62 亿 38.66 亿 45.56 亿 35.22 亿 44.16 亿 42.62 亿
期末现金及现金等价物余额 397.68 亿 11.9% 355.43 亿 236.31 亿 242.39 亿 214.56 亿 216.36 亿 207.39 亿 202.72 亿 170.14 亿 158.17 亿 139.36 亿 145.37 亿 153.88 亿 128.74 亿 131.27 亿 131.2 亿 137.52 亿 120.34 亿 120.61 亿 104.63 亿 110.44 亿 95.54 亿 87.66 亿 50.31 亿 38.61 亿 42.69 亿 42.62 亿 38.66 亿 45.56 亿 35.22 亿 44.16 亿