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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.13 亿 6.3% 91.53 亿 87.74 亿 115.03 亿 90.64 亿 55.68 亿 53.69 亿 56.04 亿
营业收入 98.13 亿 6.3% 91.53 亿 87.74 亿 115.03 亿 90.64 亿 55.68 亿 53.69 亿 56.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 87.86 亿 7.9% 81.01 亿 75.42 亿 97.16 亿 69.82 亿 40.13 亿 39.49 亿 43.41 亿
营业成本 82.14 亿 7.2% 75.45 亿 70.18 亿 89.99 亿 64.71 亿 36.16 亿 35.03 亿 38.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1391.93 万 -13.5% 1711.16 万 1300.49 万 1104.3 万 1315.87 万 1503.15 万 6669.15 万 8319.39 万
管理费用 1.61 亿 36.4% 1.64 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.45 亿 1.28 亿
财务费用 5915.87 万 165.1% 5447.54 万 796.94 万 1.2 亿 -1965.02 万 -3321.21 万 1878.27 万 1713.45 万
财务费用 - 利息费用 2431.83 万 1.2% 2124.17 万 2903.19 万 1354.78 万 1510.96 万 1062.89 万 2072.96 万 1219.06 万
财务费用 - 利息收入 640.92 万 -47.2% 1055.27 万 3453.79 万 3135.88 万 1970.2 万 1818.73 万 1062.66 万 1813.74 万
研发费用 3.03 亿 5.1% 2.84 亿 2.91 亿 3.71 亿 3.2 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.99 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3553.12 万 2.9% 3630.43 万 3037.25 万 3504.32 万 2544.65 万 3010.95 万 2259.81 万 2588.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 72.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6467.57 万 -36.5% 4719.59 万 7944.17 万 1935.03 万 1507.04 万 1231.52 万 816.65 万 1811.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5341.08 万 7.6% 4987.7 万 5695.11 万 2977.25 万 1057.33 万 1339.8 万 1094.03 万 1222.28 万
其中:联营公司投资收益 1435.35 万 -57.8% 3624.05 万 1027.92 万 889.43 万 1057.33 万 1293.17 万 804.18 万 725.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4372.82 万 5133.8% 333.7 万 109.18 万 -771.08 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.73 万 4.2 万 9326.22 57.18 万 -142.22 74.95 万 2.31 万
营业利润 11.59 亿 1.4% 10.84 亿 13.2 亿 18.22 亿 21.07 亿 15.32 亿 14.44 亿 12.92 亿
加：营业外收入 3294.44 万 -51.7% 6806.82 万 158.68 万 270.22 万 300.61 万 891.14 万 2920.11 万 1571.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1127.51 万 -56.5% 2579.99 万 2510.1 万 403.84 万 3243.6 万 4424.92 万 3224.51 万 1594.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.81 亿 -0.4% 11.26 亿 12.96 亿 18.2 亿 20.78 亿 14.97 亿 14.41 亿 12.92 亿
减：所得税 1.43 亿 11.7% 1.21 亿 1.16 亿 2.23 亿 2.68 亿 1.94 亿 2.1 亿 1.88 亿
净利润 10.37 亿 -1.9% 10.05 亿 11.8 亿 15.97 亿 18.1 亿 13.03 亿 12.31 亿 11.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.37 亿 -1.9% 10.05 亿 11.8 亿 15.97 亿 18.1 亿 13.03 亿 12.31 亿 11.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.4 亿 -1.8% 10.08 亿 11.8 亿 15.98 亿 18.1 亿 13.04 亿 12.27 亿 11.0 亿
少数股东损益 -239.0 万 -54.7% -236.29 万 26.9 万 -103.2 万 -10.18 万 -83.33 万 361.76 万 394.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.38 亿 -1.0% 9.47 亿 10.9 亿 15.73 亿 18.23 亿 13.2 亿 12.22 亿 10.8 亿
基本每股收益 0.78 1.7% 0.74 0.85 1.15 1.29 0.91 0.88 0.75
稀释每股收益 0.78 1.7% 0.74 0.85 1.15 1.29 0.91 0.88 0.75
其他综合收益 777.39 万 115.5% -3913.38 万 416.05 万 -675.24 万 313.26 万 24.37 -3.92 -256.0
归属于母公司股东的其他综合收益 777.39 万 115.5% -3913.38 万 416.05 万 -675.24 万 313.26 万 24.37 -3.92 -256.0
综合收益总额 10.45 亿 3.8% 9.66 亿 11.84 亿 15.91 亿 18.13 亿 13.03 亿 12.31 亿 11.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.48 亿 3.9% 9.69 亿 11.84 亿 15.92 亿 18.13 亿 13.04 亿 12.27 亿 11.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -239.0 万 -54.7% -236.29 万 26.9 万 -103.2 万 -10.18 万 -83.33 万 361.76 万 394.11 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.25 亿 3.0% 26.45 亿 23.61 亿 20.82 亿 24.49 亿 25.3 亿 20.92 亿 21.58 亿 21.17 亿 21.73 亿 23.26 亿 25.54 亿 27.31 亿 33.2 亿 28.97 亿 31.02 亿 25.95 亿 17.03 亿 16.64 亿 16.49 亿 14.06 亿 13.3 亿 11.82 亿 13.06 亿 13.2 亿 13.22 亿 14.21 亿 14.14 亿 13.67 亿 14.52 亿 13.7 亿
营业收入 27.25 亿 3.0% 26.45 亿 23.61 亿 20.82 亿 24.49 亿 25.3 亿 20.92 亿 21.58 亿 21.17 亿 21.73 亿 23.26 亿 25.54 亿 27.31 亿 33.2 亿 28.97 亿 31.02 亿 25.95 亿 17.03 亿 16.64 亿 16.49 亿 14.06 亿 13.3 亿 11.82 亿 13.06 亿 13.2 亿 13.22 亿 14.21 亿 14.14 亿 13.67 亿 14.52 亿 13.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.45 亿 8.6% 23.44 亿 20.62 亿 18.34 亿 21.63 亿 22.33 亿 18.71 亿 18.74 亿 18.18 亿 19.54 亿 18.96 亿 21.94 亿 25.45 亿 27.58 亿 22.19 亿 23.96 亿 20.49 亿 12.69 亿 12.68 亿 11.21 亿 10.42 亿 9.61 亿 8.89 亿 9.69 亿 9.82 亿 9.51 亿 10.46 亿 11.29 亿 10.58 亿 11.24 亿 10.29 亿
营业成本 24.05 亿 8.9% 22.08 亿 19.26 亿 16.75 亿 20.3 亿 21.04 亿 17.35 亿 17.92 亿 16.76 亿 17.59 亿 17.91 亿 20.45 亿 23.28 亿 25.55 亿 20.71 亿 22.55 亿 18.77 亿 11.68 亿 11.71 亿 10.41 亿 9.36 亿 8.56 亿 7.83 亿 8.83 亿 8.44 亿 8.36 亿 9.4 亿 9.95 亿 9.45 亿 10.08 亿 9.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 311.97 万 2.9% 303.09 万 314.89 万 461.97 万 486.51 万 430.06 万 332.63 万 360.05 万 295.94 万 337.43 万 307.07 万 319.93 万 235.03 万 269.59 万 279.74 万 398.56 万 270.15 万 328.62 万 318.54 万 -3284.54 万 1623.55 万 1630.74 万 1533.4 万 1303.15 万 1773.27 万 1984.02 万 1608.7 万 2210.36 万 2103.21 万 2014.56 万 1991.27 万
管理费用 4392.79 万 30.3% 3371.55 万 3621.12 万 4673.26 万 3846.97 万 3983.36 万 3898.71 万 46.35 万 5835.01 万 7730.33 万 4558.77 万 4718.53 万 4568.11 万 4438.14 万 4230.99 万 4119.9 万 5387.9 万 4080.49 万 3656.03 万 7147.03 万 4328.23 万 2734.02 万 3031.53 万 4233.16 万 4501.56 万 2235.67 万 3502.14 万 5526.27 万 2335.99 万 2745.93 万 2176.76 万
财务费用 522.96 万 -25.3% 700.31 万 1766.98 万 2925.63 万 -356.35 万 1728.29 万 1149.97 万 -290.09 万 28.7 万 3050.26 万 -1991.94 万 580.89 万 6669.86 万 5165.33 万 -396.67 万 -1525.13 万 389.46 万 -419.04 万 -410.31 万 -2306.99 万 -1467.88 万 -109.61 万 563.27 万 -203.54 万 1066.05 万 1004.21 万 11.55 万 -171.58 万 1373.03 万 2189.24 万 -1677.24 万
财务费用 - 利息费用 770.41 万 44.0% 535.13 万 700.19 万 426.1 万 349.26 万 502.08 万 846.73 万 705.75 万 707.38 万 902.58 万 587.48 万 674.32 万 388.07 万 179.68 万 112.71 万 427.27 万 574.27 万 343.4 万 166.01 万 89.44 万 199.65 万 331.79 万 442.01 万 397.44 万 472.05 万 602.61 万 600.86 万 351.12 万 39.53 万 675.67 万 152.74 万
财务费用 - 利息收入 176.0 万 12.1% 157.01 万 134.22 万 173.69 万 171.36 万 316.78 万 393.43 万 331.56 万 1140.29 万 941.07 万 1040.88 万 413.93 万 987.54 万 1103.54 万 630.87 万 627.05 万 596.04 万 316.49 万 430.62 万 497.12 万 511.92 万 486.63 万 323.06 万 265.69 万 206.35 万 328.17 万 262.46 万 485.89 万 117.15 万 747.1 万 463.6 万
研发费用 7834.67 万 -6.1% 8342.72 万 7207.82 万 6893.22 万 8216.65 万 5919.28 万 7394.65 万 7274.39 万 7166.83 万 7206.13 万 7440.27 万 8450.95 万 8944.24 万 1.07 亿 9064.44 万 9660.01 万 1.0 亿 6661.05 万 5635.67 万 5594.63 万 5548.18 万 5234.7 万 4853.45 万 3323.22 万 5588.96 万 5588.15 万 4805.47 万 5324.89 万 4684.5 万 4435.51 万 5468.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 918.78 万 3.9% 884.16 万 757.48 万 992.7 万 1064.41 万 776.23 万 797.1 万 813.74 万 896.8 万 1143.73 万 182.97 万 900.7 万 1329.15 万 -283.91 万 1558.38 万 1412.32 万 1178.39 万 -577.74 万 531.68 万 836.73 万 516.54 万 966.37 万 691.31 万 -54.96 万 892.98 万 699.57 万 722.22 万 494.55 万 838.29 万 570.43 万 685.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -269.76 万 662.29 万 -859.97 万 -55.27 万 325.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2871.33 万 90.6% 1506.25 万 1356.62 万 733.37 万 433.89 万 1696.93 万 1855.4 万 6198.72 万 343.83 万 903.35 万 498.28 万 387.61 万 869.05 万 469.02 万 209.34 万 467.07 万 238.46 万 618.5 万 183.01 万 374.84 万 271.21 万 474.47 万 111.0 万 -2476.1 万 279.65 万 90.95 万 2922.15 万 393.53 万 879.67 万 487.93 万 50.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 140.11 万 -87.4% 1108.0 万 3010.32 万 1082.65 万 507.22 万 2614.55 万 783.28 万 1056.78 万 739.84 万 2282.73 万 1615.77 万 1080.02 万 377.56 万 680.57 万 839.09 万 125.97 万 375.47 万 269.77 万 286.13 万 484.53 万 216.03 万 439.22 万 200.03 万 202.8 万 300.77 万 382.46 万 208.0 万 -82.66 万 355.93 万 605.7 万 343.3 万
其中:联营公司投资收益 202.71 万 -68.6% 645.07 万 358.84 万 228.72 万 416.21 万 2521.21 万 457.92 万 6.09 万 234.36 万 486.98 万 300.49 万 319.49 万 112.47 万 164.53 万 292.95 万 125.97 万 375.47 万 269.77 万 286.13 万 484.53 万 216.03 万 392.58 万 200.03 万 212.42 万 226.37 万 197.84 万 167.55 万 -158.85 万 238.48 万 378.88 万 266.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4701.94 万 4305.8% 106.72 万 -922.14 万 486.3 万 -451.99 万 276.11 万 23.27 万 65.74 万 -7.59 万 50.29 万 7449.44 -456.5 万 -33.22 万 -117.26 万 -164.1 万 - - - - - - - - - - -81.74 万 108.74 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6.05 万 0.0 0.0 -1.85 万 0.0 0.0 0.0 9326.22 -11.08 万 - - - 15.15 万 -66.89 万 - - 0.0 3.28 万 77.19 万 -5.51 万 - - - -
营业利润 2.77 亿 -7.7% 3.0 亿 3.27 亿 2.54 亿 2.34 亿 3.54 亿 2.41 亿 3.14 亿 3.33 亿 2.2 亿 4.52 亿 3.68 亿 2.43 亿 5.24 亿 6.87 亿 7.08 亿 5.55 亿 4.44 亿 4.0 亿 4.95 亿 3.63 亿 3.8 亿 2.94 亿 3.15 亿 3.5 亿 3.69 亿 4.1 亿 2.81 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.45 亿
加：营业外收入 -51.97 万 -101.6% 3311.09 万 33.0 万 2.31 万 6678.52 万 84.38 万 41.6 万 18.76 万 5.45 万 22.83 万 111.64 万 149.25 万 29.9 万 15.59 万 75.49 万 66.29 万 33.67 万 45.75 万 154.91 万 823.6 万 17.44 万 35.76 万 14.33 万 2904.13 万 4.96 万 10.02 万 1.0 万 234.48 万 184.5 万 830.64 万 321.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -37.73 万 86.9% -287.28 万 544.1 万 908.42 万 1386.49 万 261.94 万 23.14 万 921.04 万 1179.42 万 383.51 万 26.13 万 136.42 万 12.79 万 250.92 万 3.71 万 1913.81 万 785.3 万 496.65 万 47.84 万 3758.74 万 251.03 万 215.54 万 199.61 万 2922.79 万 105.36 万 213.04 万 -16.68 万 1059.48 万 259.68 万 274.59 万 7111.24
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.77 亿 -17.6% 3.36 亿 3.22 亿 2.45 亿 2.87 亿 3.52 亿 2.41 亿 3.05 亿 3.22 亿 2.17 亿 4.53 亿 3.68 亿 2.43 亿 5.21 亿 6.88 亿 6.9 亿 5.47 亿 4.39 亿 4.01 亿 4.65 亿 3.61 亿 3.79 亿 2.92 亿 3.15 亿 3.49 亿 3.67 亿 4.1 亿 2.73 亿 3.3 亿 3.41 亿 3.48 亿
减：所得税 3599.21 万 14.3% 3147.87 万 4643.09 万 2931.8 万 2754.85 万 3301.23 万 3081.02 万 3682.41 万 3532.34 万 -2372.36 万 6775.3 万 4148.31 万 -194.02 万 7879.68 万 1.04 亿 8957.56 万 5035.94 万 6574.38 万 6206.36 万 1572.2 万 6347.19 万 6673.12 万 4823.92 万 2976.69 万 5662.78 万 5387.68 万 6970.64 万 2726.98 万 5453.5 万 5263.05 万 5369.5 万
净利润 2.41 亿 -20.9% 3.05 亿 2.76 亿 2.16 亿 2.6 亿 3.19 亿 2.1 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.41 亿 3.85 亿 3.26 亿 2.45 亿 4.42 亿 5.84 亿 6.0 亿 4.97 亿 3.74 亿 3.39 亿 4.5 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.44 亿 2.85 亿 2.92 亿 3.13 亿 3.4 亿 2.46 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.41 亿 -20.9% 3.05 亿 2.76 亿 2.16 亿 2.6 亿 3.19 亿 2.1 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.41 亿 3.85 亿 3.26 亿 2.45 亿 4.42 亿 5.84 亿 6.0 亿 4.97 亿 3.74 亿 3.39 亿 4.5 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.44 亿 2.85 亿 2.92 亿 3.13 亿 3.4 亿 2.46 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿 -20.6% 3.05 亿 2.76 亿 2.17 亿 2.61 亿 3.19 亿 2.1 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.41 亿 3.85 亿 3.27 亿 2.46 亿 4.43 亿 5.84 亿 6.0 亿 4.97 亿 3.73 亿 3.4 亿 4.53 亿 2.96 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.85 亿 2.91 亿 3.11 亿 3.4 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.94 亿
少数股东损益 -112.68 万 -377.9% -23.58 万 15.91 万 -118.64 万 -158.24 万 39.59 万 1.01 万 -36.88 万 77.81 万 -76.31 万 62.28 万 -16.53 万 -54.75 万 -14.67 万 -16.87 万 -6.44 万 -35.56 万 67.32 万 -35.5 万 -300.43 万 87.5 万 66.49 万 63.1 万 44.18 万 86.84 万 169.42 万 61.32 万 96.16 万 126.53 万 137.5 万 33.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.0 亿 -25.1% 2.67 亿 2.62 亿 2.09 亿 2.17 亿 3.15 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.89 亿 2.11 亿 3.79 亿 3.22 亿 2.36 亿 4.37 亿 5.78 亿 6.11 亿 5.01 亿 3.73 亿 3.37 亿 4.71 亿 2.97 亿 3.08 亿 2.44 亿 3.07 亿 2.9 亿 3.11 亿 3.14 亿 2.48 亿 2.66 亿 2.76 亿 2.9 亿
基本每股收益 0.18 -19.2% 0.23 0.2 0.17 0.19 0.23 0.15 0.19 0.21 0.17 0.28 0.24 0.18 0.32 0.42 0.42 0.36 0.27 0.24 0.3 0.21 0.22 0.17 0.21 0.21 0.22 0.24 0.17 0.19 0.19 0.2
稀释每股收益 0.18 -19.2% 0.23 0.2 0.17 0.19 0.23 0.15 0.19 0.21 0.17 0.28 0.24 0.18 0.32 0.42 0.42 0.36 0.27 0.24 0.3 0.21 0.22 0.17 0.21 0.21 0.22 0.24 0.17 0.19 0.19 0.2
其他综合收益 19.61 万 114.0% -139.8 万 71.18 万 826.4 万 -639.54 万 -4082.12 万 -18.13 万 -268.28 万 -115.77 万 259.09 万 541.01 万 -597.59 万 805.12 万 -1030.73 万 147.96 万 350.03 万 -22.91 万 -13.86 万 -2.48 17.71 10.19 0.05 -3.58 1.24 -4.4 -4.44 3.68 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 19.61 万 114.0% -139.8 万 71.18 万 826.4 万 -639.54 万 -4082.12 万 -18.13 万 -268.28 万 -115.77 万 259.09 万 541.01 万 -597.59 万 805.12 万 -1030.73 万 147.96 万 350.03 万 -22.91 万 -13.86 万 -2.48 17.71 10.19 0.05 -3.58 1.24 -4.4 -4.44 3.68 - - - -
综合收益总额 2.41 亿 -20.5% 3.03 亿 2.77 亿 2.24 亿 2.53 亿 2.79 亿 2.1 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.43 亿 3.91 亿 3.2 亿 2.53 亿 4.32 亿 5.85 亿 6.04 亿 4.97 亿 3.73 亿 3.39 亿 4.5 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.44 亿 2.85 亿 2.92 亿 3.13 亿 3.4 亿 2.46 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.42 亿 -20.2% 3.04 亿 2.76 亿 2.25 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.1 亿 2.65 亿 2.84 亿 2.44 亿 3.9 亿 3.21 亿 2.54 亿 4.32 亿 5.85 亿 6.04 亿 4.97 亿 3.73 亿 3.4 亿 4.53 亿 2.96 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.85 亿 2.91 亿 3.11 亿 3.4 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.94 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -112.68 万 -377.9% -23.58 万 15.91 万 -118.64 万 -158.24 万 39.59 万 1.01 万 -36.88 万 77.81 万 -76.31 万 62.28 万 -16.53 万 -54.75 万 -14.67 万 -16.87 万 -6.44 万 -35.56 万 67.32 万 -35.5 万 -300.43 万 87.5 万 66.49 万 63.1 万 44.18 万 86.84 万 169.42 万 61.32 万 96.16 万 126.53 万 137.5 万 33.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 132.03 亿 8.5% 131.22 亿 117.68 亿 122.71 亿 120.35 亿 99.07 亿 88.91 亿 81.5 亿
流动资产合计 37.24 亿 8.0% 34.96 亿 35.12 亿 43.17 亿 41.07 亿 26.13 亿 27.18 亿 26.78 亿
货币资金 7.81 亿 13.9% 8.17 亿 8.9 亿 18.35 亿 16.15 亿 9.52 亿 6.62 亿 6.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 216.9 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1498.55 万 11994.8% 42.17 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.06 亿 5.2% 8.35 亿 7.75 亿 6.81 亿 7.31 亿 5.07 亿 4.91 亿 12.92 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 1725.91 万 1962.5 万 2892.5 万 8.5 亿
应收账款 8.06 亿 5.2% 8.35 亿 7.75 亿 6.81 亿 7.13 亿 4.88 亿 4.62 亿 4.43 亿
预付款项 2.92 亿 -4.5% 1790.73 万 5264.0 万 4656.61 万 1299.39 万 1124.74 万 2876.33 万 1.74 亿
其他应收款合计 4808.47 万 412.8% 1079.5 万 757.94 万 651.41 万 577.21 万 617.34 万 724.76 万 367.28 万
存货 6.73 亿 -4.7% 7.94 亿 7.86 亿 7.99 亿 10.88 亿 6.64 亿 6.7 亿 3.64 亿
一年内到期的非流动资产 1633.47 万 -71.8% 1224.65 万 3542.63 万 1.53 亿 - - - -
其他流动资产 9808.78 万 60.7% 1.37 亿 5321.69 万 4487.96 万 1.39 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.58 亿
非流动资产合计 94.79 亿 8.6% 96.26 亿 82.56 亿 79.54 亿 79.29 亿 72.94 亿 61.73 亿 54.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4436.25 万 -6.1% 4509.96 万 4795.97 万 2159.09 万 2306.5 万 1344.02 万 1886.37 万 2011.98 万
长期股权投资 2.4 亿 17.0% 2.44 亿 2.05 亿 1.68 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.04 亿 4191.25 万
其他权益工具投资 464.94 万 17.1% 452.32 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 60.18 亿 -0.5% 57.41 亿 63.39 亿 56.76 亿 59.08 亿 41.78 亿 43.26 亿 42.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.42 亿 76.7% 20.02 亿 1.78 亿 8.87 亿 7.71 亿 18.96 亿 5.32 亿 3.0 亿
使用权资产 6569.19 万 -5.4% 6752.31 万 7320.63 万 7166.84 万 6092.74 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.92 亿 -1.6% 4.85 亿 5.04 亿 3.88 亿 4.0 亿 3.5 亿 3.82 亿 2.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4.95 亿 -1.7% 5.03 亿 5.03 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
长期待摊费用 4796.35 万 0.5% 6956.22 万 5517.17 万 5093.0 万 5517.07 万 4952.31 万 5383.79 万 5896.67 万
递延所得税资产 1.05 亿 25.0% 1.14 亿 6913.54 万 4194.15 万 4135.43 万 2982.29 万 2093.1 万 2380.82 万
其他非流动资产 3.24 亿 12.4% 3.51 亿 2.78 亿 1.58 亿 6043.64 万 1.75 亿 2.46 亿 -
负债合计 31.74 亿 36.6% 29.77 亿 18.51 亿 24.78 亿 30.08 亿 21.31 亿 19.06 亿 15.91 亿
流动负债合计 25.32 亿 21.3% 25.47 亿 17.15 亿 23.76 亿 29.3 亿 20.79 亿 17.9 亿 11.54 亿
短期借款 5.1 亿 41.6% 7.2 亿 5.44 亿 2.62 亿 2.38 亿 4.49 亿 3.97 亿 1.73 亿
交易性金融负债 1517.57 万 585.6% 696.67 万 - 655.84 万 - - - -
应付票据 4380.71 万 -60.0% 7979.33 万 7307.25 万 2.13 亿 - - - -
应付账款 8.3 亿 26.1% 6.59 亿 5.31 亿 12.47 亿 16.51 亿 7.22 亿 5.8 亿 6.96 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8227.44 万 1746.9 万
应付职工薪酬 3626.84 万 -16.6% 4166.38 万 3287.08 万 4157.28 万 6433.02 万 6589.35 万 5685.35 万 4685.92 万
应交税费 7416.63 万 -11.7% 8706.66 万 6643.25 万 5806.27 万 1.64 亿 1.74 亿 1.23 亿 1.53 亿
其他应付款合计 8.02 亿 23.4% 8.85 亿 3.97 亿 4.62 亿 6.92 亿 6.32 亿 5.31 亿 6699.09 万
一年内到期的非流动负债 4740.16 万 431.9% 511.32 万 1134.94 万 672.31 万 481.21 万 - 2014.45 万 -
其他流动负债 1216.61 万 -1.6% 713.37 万 656.19 万 915.8 万 1326.01 万 402.91 万 - -
非流动负债合计 6.42 亿 171.2% 4.3 亿 1.36 亿 1.02 亿 7769.86 万 5246.04 万 1.16 亿 4.37 亿
长期借款 4.34 亿 249.4% 2.43 亿 2635.25 万 - - - 7500.0 万 1.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 3.0 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1047.31 万 -12.8% 1077.37 万 1228.06 万 859.53 万 991.14 万 1031.44 万 1127.48 万 1216.21 万
长期递延收益 1.07 亿 57.3% 1.44 亿 6446.9 万 6240.02 万 4709.77 万 4214.61 万 2960.97 万 2467.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 100.3 亿 1.8% 101.44 亿 99.18 亿 97.93 亿 90.27 亿 77.76 亿 69.85 亿 65.58 亿
实收资本（或股本） 13.74 亿 -1.6% 13.91 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.2 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿
资本公积 20.11 亿 -7.5% 21.29 亿 22.16 亿 22.09 亿 23.5 亿 24.84 亿 24.84 亿 24.81 亿
减：库存股 3.06 亿 61.8% 2.98 亿 2.01 亿 1.0 亿 1.77 亿 4.01 亿 4.01 亿 -
其他综合收益 -4297.04 万 -97.0% -3859.33 万 54.05 万 -362.0 万 313.23 万 -235.55 -259.92 -256.0
专项储备 2340.91 万 24.3% 1578.19 万 1369.04 万 855.99 万 37.58 万 153.93 万 374.6 万 422.9 万
盈余公积 7.1 亿 0.0% 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 5.97 亿 4.95 亿 3.78 亿
未分配利润 62.42 亿 8.9% 62.06 亿 57.45 亿 55.38 亿 47.1 亿 36.43 亿 29.49 亿 22.45 亿
归属母公司股东权益合计 100.11 亿 1.9% 101.15 亿 98.86 亿 97.64 亿 90.16 亿 77.58 亿 69.65 亿 65.41 亿
少数股东权益 1870.28 万 -40.0% 2936.69 万 3171.92 万 2934.74 万 1118.68 万 1837.09 万 1984.82 万 1774.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 136.02 亿 -2.3% 139.17 亿 137.32 亿 131.22 亿 128.05 亿 126.4 亿 124.36 亿 117.68 亿 115.44 亿 118.21 亿 126.88 亿 122.71 亿 121.35 亿 125.44 亿 121.22 亿 120.35 亿 110.29 亿 107.68 亿 99.51 亿 99.07 亿 91.5 亿 87.42 亿 88.4 亿 88.91 亿 82.79 亿 80.5 亿 85.22 亿 81.5 亿 81.59 亿 85.82 亿 86.01 亿
流动资产合计 39.45 亿 -7.4% 42.59 亿 40.43 亿 34.96 亿 35.03 亿 38.9 亿 40.52 亿 35.12 亿 33.91 亿 37.63 亿 46.51 亿 43.17 亿 41.21 亿 45.01 亿 42.23 亿 41.07 亿 31.82 亿 30.98 亿 25.1 亿 26.13 亿 23.66 亿 24.27 亿 26.0 亿 27.18 亿 26.46 亿 24.84 亿 30.15 亿 26.78 亿 27.53 亿 31.83 亿 32.43 亿
货币资金 8.82 亿 -24.4% 11.67 亿 9.81 亿 8.17 亿 6.8 亿 10.22 亿 11.98 亿 8.9 亿 6.91 亿 13.38 亿 20.67 亿 18.35 亿 15.36 亿 17.59 亿 13.0 亿 16.15 亿 11.05 亿 9.99 亿 6.28 亿 9.52 亿 8.9 亿 8.28 亿 7.83 亿 6.62 亿 7.62 亿 3.77 亿 7.29 亿 6.86 亿 7.02 亿 9.72 亿 9.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 216.9 万 - 279.04 万 10.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5027.0 万 2.71 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 亿 2.4 亿 4.2 亿
衍生金融资产 2992.43 万 - 0.0 2.1 万 42.17 万 4.67 万 458.6 万 - - 20.11 万 20.33 万 32.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.95 亿 -4.7% 8.34 亿 8.19 亿 8.35 亿 8.17 亿 7.68 亿 7.57 亿 7.75 亿 7.15 亿 7.35 亿 7.5 亿 6.81 亿 8.11 亿 8.1 亿 8.93 亿 7.31 亿 6.68 亿 6.48 亿 5.77 亿 5.07 亿 3.62 亿 3.71 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.9 亿 12.46 亿 13.09 亿 12.92 亿 12.44 亿 13.68 亿 13.65 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 658.85 万 1137.64 万 1339.87 万 1725.91 万 2063.01 万 3012.23 万 1859.59 万 1962.5 万 1823.02 万 2610.0 万 2184.5 万 2892.5 万 - 7.83 亿 7.21 亿 8.5 亿 7.7 亿 8.32 亿 8.25 亿
应收账款 7.95 亿 -4.7% 8.34 亿 8.19 亿 8.35 亿 8.17 亿 7.68 亿 7.57 亿 7.75 亿 7.15 亿 7.35 亿 7.5 亿 6.81 亿 8.04 亿 7.98 亿 8.79 亿 7.13 亿 6.48 亿 6.18 亿 5.58 亿 4.88 亿 3.44 亿 3.45 亿 4.69 亿 4.62 亿 4.9 亿 4.62 亿 5.88 亿 4.43 亿 4.74 亿 5.35 亿 5.4 亿
预付款项 5948.93 万 18.9% 5002.48 万 4311.54 万 1790.73 万 5.25 亿 5.18 亿 3.7 亿 5264.0 万 8724.8 万 6007.87 万 1.06 亿 4656.61 万 4753.36 万 4343.67 万 3216.51 万 1299.39 万 3807.22 万 1572.86 万 2087.85 万 1124.74 万 3148.74 万 3740.77 万 4728.15 万 2876.33 万 2.76 亿 2.21 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.46 亿 7468.08 万 4644.27 万
其他应收款合计 8663.65 万 6409.6% 133.09 万 159.28 万 1079.5 万 953.29 万 828.12 万 742.03 万 757.94 万 921.92 万 4913.84 万 1061.13 万 651.41 万 729.61 万 1113.92 万 563.27 万 577.21 万 596.99 万 363.43 万 496.48 万 617.34 万 610.38 万 714.03 万 870.12 万 724.76 万 207.52 万 453.21 万 424.67 万 367.28 万 719.0 万 1484.2 万 109.56 万
存货 7.14 亿 -18.7% 8.79 亿 10.01 亿 7.94 亿 6.31 亿 8.5 亿 8.92 亿 7.86 亿 7.8 亿 5.34 亿 8.42 亿 7.99 亿 5.35 亿 10.03 亿 11.02 亿 10.88 亿 6.17 亿 8.15 亿 6.48 亿 6.64 亿 4.86 亿 4.94 亿 5.6 亿 6.7 亿 4.69 亿 4.68 亿 3.92 亿 3.64 亿 2.97 亿 3.83 亿 3.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 716.42 万 1224.65 万 3266.94 万 4000.65 万 2898.46 万 3542.63 万 8308.37 万 1.42 亿 1.63 亿 1.53 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.21 亿 -14.6% 1.42 亿 1.41 亿 1.37 亿 7482.05 万 5606.63 万 6436.96 万 5321.69 万 4724.62 万 5379.04 万 4163.66 万 4487.96 万 1.44 亿 6428.33 万 1.28 亿 1.39 亿 1.14 亿 1.06 亿 9252.33 万 1.16 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.21 亿
非流动资产合计 96.56 亿 -0.0% 96.58 亿 96.9 亿 96.26 亿 93.02 亿 87.5 亿 83.84 亿 82.56 亿 81.53 亿 80.58 亿 80.37 亿 79.54 亿 80.14 亿 80.43 亿 78.99 亿 79.29 亿 78.47 亿 76.7 亿 74.41 亿 72.94 亿 67.84 亿 63.15 亿 62.4 亿 61.73 亿 56.33 亿 55.65 亿 55.07 亿 54.71 亿 54.05 亿 53.99 亿 53.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4288.28 万 -1.7% 4362.46 万 4436.64 万 4509.96 万 4584.22 万 4654.8 万 4725.39 万 4795.97 万 4866.21 万 2085.39 万 2122.24 万 2159.09 万 2195.95 万 2233.41 万 2269.65 万 2306.5 万 1276.45 万 1298.97 万 1321.5 万 1344.02 万 1366.54 万 1823.77 万 1855.07 万 1886.37 万 1918.05 万 1949.36 万 1980.67 万 2011.98 万 1180.69 万 1198.36 万 1176.14 万
长期股权投资 2.44 亿 0.8% 2.42 亿 2.51 亿 2.44 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.04 亿 8179.01 万 4151.64 万 4283.8 万 4191.25 万 4115.96 万 3877.48 万 4027.16 万
其他权益工具投资 486.08 万 1.5% 479.09 万 466.21 万 452.32 万 443.79 万 434.67 万 424.98 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 61.44 亿 12.2% 54.77 亿 56.0 亿 57.41 亿 58.92 亿 60.95 亿 61.98 亿 63.39 亿 62.06 亿 62.18 亿 56.12 亿 56.76 亿 56.76 亿 57.66 亿 59.0 亿 59.08 亿 57.66 亿 56.61 亿 40.78 亿 41.78 亿 41.69 亿 42.25 亿 42.63 亿 43.26 亿 41.81 亿 42.5 亿 41.62 亿 42.59 亿 40.14 亿 39.43 亿 38.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 17.54 亿 -27.0% 24.02 亿 22.36 亿 20.02 亿 15.3 亿 9.19 亿 4.26 亿 1.78 亿 3.29 亿 3.58 亿 9.48 亿 8.87 亿 8.73 亿 7.9 亿 7.15 亿 7.71 亿 8.07 亿 7.31 亿 21.19 亿 18.96 亿 12.6 亿 8.07 亿 6.23 亿 5.32 亿 4.04 亿 3.12 亿 3.7 亿 3.0 亿 4.81 亿 5.37 亿 6.11 亿
使用权资产 6292.25 万 -1.4% 6381.26 万 6759.99 万 6752.31 万 6846.12 万 7146.03 万 7083.25 万 7320.63 万 7035.9 万 7268.63 万 7203.08 万 7166.84 万 6030.03 万 6013.86 万 6114.62 万 6092.74 万 7254.86 万 7432.38 万 6173.67 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.94 亿 4.9% 4.71 亿 4.78 亿 4.85 亿 4.91 亿 4.9 亿 4.97 亿 5.04 亿 5.1 亿 4.36 亿 4.66 亿 3.88 亿 4.65 亿 4.03 亿 4.06 亿 4.0 亿 3.96 亿 3.79 亿 3.44 亿 3.5 亿 3.86 亿 3.9 亿 3.76 亿 3.82 亿 3.8 亿 3.74 亿 3.44 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4.86 亿 0.0% 4.86 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
长期待摊费用 4858.28 万 -12.8% 5573.1 万 6277.75 万 6956.22 万 4734.42 万 4960.3 万 5228.23 万 5517.17 万 4814.39 万 5126.07 万 5465.4 万 5093.0 万 4980.79 万 5432.09 万 5427.25 万 5517.07 万 5706.41 万 6095.78 万 1260.32 万 4952.31 万 5059.0 万 5165.69 万 5273.56 万 5383.79 万 5328.4 万 5486.06 万 5493.87 万 5896.67 万 6220.68 万 6596.52 万 5667.18 万
递延所得税资产 1.05 亿 -10.1% 1.17 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.04 亿 8463.77 万 7993.76 万 6913.54 万 6323.42 万 5867.19 万 4290.99 万 4194.15 万 4979.04 万 4916.51 万 4099.92 万 4135.43 万 2746.81 万 2568.58 万 2989.75 万 2982.29 万 2465.13 万 2152.48 万 2139.33 万 2093.1 万 2399.71 万 2448.54 万 2399.67 万 2380.82 万 1931.59 万 2144.94 万 1306.63 万
其他非流动资产 2.7 亿 -8.5% 2.95 亿 3.27 亿 3.51 亿 3.77 亿 2.53 亿 2.88 亿 2.78 亿 1.98 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.65 亿 2.76 亿 7205.22 万 6043.64 万 9624.3 万 1.2 亿 1.81 亿 1.75 亿 2.83 亿 2.03 亿 2.89 亿 2.46 亿 - - - - - - -
负债合计 35.24 亿 -2.3% 36.09 亿 33.45 亿 29.77 亿 28.23 亿 26.29 亿 23.51 亿 18.51 亿 18.23 亿 20.93 亿 24.98 亿 24.78 亿 26.15 亿 29.05 亿 25.04 亿 30.08 亿 26.05 亿 24.94 亿 18.25 亿 21.31 亿 15.42 亿 14.33 亿 16.12 亿 19.06 亿 13.48 亿 14.11 亿 19.02 亿 15.91 亿 18.43 亿 18.63 亿 18.74 亿
流动负债合计 25.89 亿 -5.4% 27.37 亿 26.87 亿 25.47 亿 24.75 亿 22.79 亿 21.19 亿 17.15 亿 16.98 亿 19.8 亿 23.86 亿 23.76 亿 25.2 亿 28.25 亿 24.28 亿 29.3 亿 25.08 亿 23.94 亿 17.48 亿 20.79 亿 14.9 亿 13.82 亿 14.83 亿 17.9 亿 12.15 亿 12.8 亿 14.66 亿 11.54 亿 14.17 亿 14.09 亿 15.4 亿
短期借款 7.36 亿 -9.3% 8.12 亿 7.71 亿 7.2 亿 2.83 亿 2.15 亿 5.65 亿 5.44 亿 4.37 亿 7.57 亿 6.96 亿 2.62 亿 6.83 亿 9006.06 万 7007.38 万 2.38 亿 4.61 亿 6.61 亿 4.1 亿 4.49 亿 2.49 亿 3.82 亿 4.18 亿 3.97 亿 3.12 亿 4.44 亿 4.06 亿 1.73 亿 3.52 亿 1.7 亿 3.31 亿
交易性金融负债 2681.08 万 39.1% 1927.45 万 1115.29 万 696.67 万 354.07 万 335.9 万 - - 88.62 万 322.45 万 697.51 万 655.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 4613.66 万 6789.5 万 7979.33 万 8761.42 万 3.66 亿 3.53 亿 7307.25 万 1.32 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.39 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7.74 亿 -7.1% 8.32 亿 8.55 亿 6.59 亿 8.86 亿 7.65 亿 6.33 亿 5.31 亿 4.3 亿 4.58 亿 9.05 亿 12.47 亿 8.74 亿 16.8 亿 14.31 亿 16.51 亿 9.72 亿 8.17 亿 6.52 亿 7.22 亿 6.21 亿 4.2 亿 3.58 亿 5.8 亿 6.25 亿 5.89 亿 - 6.96 亿 - 9.77 亿 9.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8227.44 万 2771.33 万 2204.36 万 1426.72 万 1746.9 万 1861.1 万 1551.92 万 1868.83 万
应付职工薪酬 3053.14 万 22.1% 2500.21 万 2016.25 万 4166.38 万 4200.55 万 3322.16 万 2370.45 万 3287.08 万 4497.95 万 3699.28 万 2785.77 万 4157.28 万 4442.54 万 3479.31 万 2774.35 万 6433.02 万 4754.26 万 3768.77 万 2909.09 万 6589.35 万 5147.42 万 4099.15 万 2880.98 万 5685.35 万 3506.22 万 2543.79 万 2112.66 万 4685.92 万 694.93 万 1899.15 万 1158.57 万
应交税费 6158.38 万 -2.0% 6285.74 万 8190.38 万 8706.66 万 8674.88 万 5954.98 万 5125.55 万 6643.25 万 8124.97 万 5308.1 万 8192.97 万 5806.27 万 6129.95 万 1.04 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.54 亿 8658.8 万 7970.32 万 1.74 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.26 亿
其他应付款合计 7.68 亿 -2.0% 7.84 亿 7.97 亿 8.85 亿 8.37 亿 5.58 亿 3.85 亿 3.97 亿 4.64 亿 3.89 亿 3.52 亿 4.62 亿 4.91 亿 5.45 亿 6.1 亿 6.92 亿 7.11 亿 7.25 亿 5.3 亿 6.32 亿 3.67 亿 3.42 亿 5.08 亿 5.31 亿 4839.23 万 4913.52 万 6404.86 万 6699.09 万 4974.48 万 6829.59 万 7155.51 万
一年内到期的非流动负债 8391.87 万 7.5% 7805.23 万 638.63 万 511.32 万 1088.46 万 1118.86 万 1090.2 万 1134.94 万 693.83 万 717.98 万 688.46 万 672.31 万 518.24 万 512.81 万 502.23 万 481.21 万 - - - - - - 1502.29 万 2014.45 万 - 500.0 万 - - - - -
其他流动负债 1115.73 万 36.6% 817.03 万 776.15 万 713.37 万 1317.49 万 806.94 万 966.93 万 656.19 万 1154.61 万 834.98 万 1224.01 万 915.8 万 1787.22 万 1460.4 万 905.86 万 1326.01 万 1873.47 万 773.47 万 538.22 万 402.91 万 529.91 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.35 亿 7.3% 8.72 亿 6.58 亿 4.3 亿 3.48 亿 3.51 亿 2.33 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.02 亿 9493.8 万 7957.47 万 7579.14 万 7769.86 万 9692.4 万 9976.3 万 7729.2 万 5246.04 万 5180.6 万 5089.29 万 1.29 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.3 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.26 亿 4.54 亿 3.34 亿
长期借款 6.32 亿 13.5% 5.57 亿 4.75 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.35 亿 1.27 亿 2635.25 万 1289.29 万 - 400.0 万 - - - - - - - - - - - 8907.11 万 7500.0 万 9500.0 万 9500.0 万 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 9000.0 万 -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
长期应付款 1.17 亿 -12.5% 1.33 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2953.43 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 332.48 万 332.48 万 332.48 万
递延所得税负债 980.84 万 -2.3% 1003.72 万 1040.4 万 1077.37 万 1113.77 万 1150.76 万 1194.85 万 1228.06 万 1287.01 万 954.0 万 1618.91 万 859.53 万 968.74 万 977.63 万 986.61 万 991.14 万 1000.63 万 1010.97 万 1021.26 万 1031.44 万 1088.13 万 1099.12 万 1110.1 万 1127.48 万 1170.93 万 1188.24 万 1204.5 万 1216.21 万 865.92 万 875.72 万 960.97 万
长期递延收益 1.45 亿 3.4% 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 6869.83 万 7069.69 万 6220.51 万 6446.9 万 6708.52 万 7009.76 万 6050.89 万 6240.02 万 6266.83 万 4879.71 万 4523.15 万 4709.77 万 4895.95 万 5088.3 万 4206.63 万 4214.61 万 4092.47 万 3990.17 万 2898.63 万 2960.97 万 2601.57 万 2346.34 万 2409.96 万 2467.57 万 2368.61 万 2211.44 万 2089.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 100.78 亿 -2.2% 103.08 亿 103.87 亿 101.44 亿 99.82 亿 100.11 亿 100.84 亿 99.18 亿 97.21 亿 97.28 亿 101.9 亿 97.93 亿 95.2 亿 96.4 亿 96.18 亿 90.27 亿 84.24 亿 82.73 亿 81.26 亿 77.76 亿 76.08 亿 73.09 亿 72.28 亿 69.85 亿 69.31 亿 66.39 亿 66.19 亿 65.58 亿 63.16 亿 67.19 亿 67.27 亿
实收资本（或股本） 13.57 亿 0.0% 13.57 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.02 亿 14.2 亿 14.2 亿 14.2 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.85 亿 14.85 亿
资本公积 18.92 亿 0.0% 18.92 亿 21.29 亿 21.29 亿 21.3 亿 21.29 亿 21.29 亿 22.16 亿 22.16 亿 22.04 亿 22.11 亿 22.09 亿 22.04 亿 23.59 亿 23.54 亿 23.5 亿 24.55 亿 24.48 亿 24.91 亿 24.84 亿 24.81 亿 24.81 亿 24.84 亿 24.84 亿 24.81 亿 24.81 亿 24.81 亿 24.81 亿 24.81 亿 29.28 亿 29.28 亿
减：库存股 3.69 亿 106.6% 1.79 亿 3.36 亿 2.98 亿 2.43 亿 2.31 亿 1.51 亿 2.01 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 4817.34 万 1.97 亿 1.77 亿 1.77 亿 3.02 亿 3.02 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 2.8 亿 - - - -
其他综合收益 -3908.34 万 0.5% -3927.95 万 -3788.15 万 -3859.33 万 -4685.73 万 -4046.19 万 35.92 万 54.05 万 322.33 万 438.1 万 179.0 万 -362.0 万 235.58 万 -569.54 万 461.19 万 313.23 万 -36.8 万 -13.89 万 -238.03 -235.55 -253.26 -263.45 -263.5 -259.92 -261.16 -256.76 -252.32 -256.0 - - -
专项储备 2555.19 万 9.6% 2332.1 万 2007.88 万 1578.19 万 2126.62 万 1955.74 万 1798.74 万 1369.04 万 1641.25 万 1776.27 万 1309.45 万 855.99 万 902.3 万 786.88 万 429.04 万 37.58 万 383.01 万 430.63 万 512.72 万 153.93 万 770.99 万 625.08 万 599.17 万 374.6 万 449.67 万 976.1 万 717.21 万 422.9 万 723.08 万 806.04 万 792.41 万
盈余公积 7.1 亿 0.0% 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿
未分配利润 64.95 亿 -0.3% 65.17 亿 64.82 亿 62.06 亿 59.89 亿 60.0 亿 59.55 亿 57.45 亿 54.77 亿 54.69 亿 59.23 亿 55.38 亿 52.11 亿 53.16 亿 52.91 亿 47.1 亿 42.2 亿 40.75 亿 39.83 亿 36.43 亿 35.71 亿 32.74 亿 31.93 亿 29.49 亿 30.12 亿 27.2 亿 25.85 亿 22.45 亿 21.04 亿 20.09 亿 20.19 亿
归属母公司股东权益合计 100.71 亿 -2.0% 102.81 亿 103.57 亿 101.15 亿 99.51 亿 99.79 亿 100.53 亿 98.86 亿 96.89 亿 96.97 亿 101.6 亿 97.64 亿 94.91 亿 96.1 亿 96.07 亿 90.16 亿 84.06 亿 82.55 亿 81.08 亿 77.58 亿 75.87 亿 72.89 亿 72.1 亿 69.65 亿 69.07 亿 66.21 亿 66.04 亿 65.41 亿 62.99 亿 67.04 亿 67.13 亿
少数股东权益 703.3 万 -73.3% 2634.05 万 2952.68 万 2936.69 万 3037.27 万 3194.59 万 3169.94 万 3171.92 万 3192.34 万 3129.34 万 2997.02 万 2934.74 万 2958.21 万 3013.05 万 1101.81 万 1118.68 万 1782.17 万 1817.73 万 1801.59 万 1837.09 万 2137.52 万 2050.02 万 1753.93 万 1984.82 万 2397.83 万 1780.51 万 1591.27 万 1774.77 万 1681.39 万 1554.86 万 1373.63 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.12 亿 -41.5% 9.94 亿 3.13 亿 15.39 亿 17.8 亿 14.2 亿 14.12 亿 7.41 亿
经营活动现金流入小计 75.28 亿 -0.4% 70.84 亿 73.29 亿 94.62 亿 65.09 亿 41.53 亿 43.8 亿 42.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.36 亿 -1.2% 68.56 亿 71.7 亿 93.2 亿 64.04 亿 40.73 亿 43.16 亿 41.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2810.04 万 -25.0% 5377.38 万 8321.98 万 7357.02 万 6200.38 万 3352.41 万 642.11 万 443.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 76.3% 1.74 亿 7523.63 万 6827.22 万 4339.27 万 4721.46 万 5769.73 万 7209.82 万
经营活动现金流出小计 69.16 亿 6.2% 60.9 亿 70.16 亿 79.23 亿 47.29 亿 27.34 亿 29.67 亿 35.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 64.11 亿 7.3% 55.45 亿 64.04 亿 70.06 亿 38.6 亿 21.68 亿 23.68 亿 29.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 1.1% 1.83 亿 1.98 亿 2.28 亿 2.36 亿 1.95 亿 1.81 亿 1.55 亿
支付的各项税款 2.52 亿 3.0% 2.61 亿 3.47 亿 6.09 亿 5.78 亿 3.12 亿 3.78 亿 3.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5705.64 万 -40.2% 1.01 亿 6615.89 万 7951.8 万 5542.24 万 5834.43 万 3968.81 万 3813.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.8 亿 -44.0% -6.31 亿 -4.15 亿 -4.54 亿 -3.31 亿 -5.7 亿 -5.28 亿 -3.94 亿
投资活动现金流入小计 1.83 亿 -18.8% 1.43 亿 2.34 亿 2948.5 万 3739.19 万 4802.96 万 4.03 亿 13.79 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3.97 亿 13.72 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 960.0 万 961.66 万 955.54 万 912.0 万 526.63 万 527.47 万 458.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5272.82 万 329.4% 5015.85 万 1343.84 万 336.63 万 2827.19 万 4276.32 万 71.9 万 313.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 16.55 万 2850.11 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 -43.3% 8297.75 万 1.82 亿 1656.33 万 1.21 亿 - - -
投资活动现金流出小计 6.63 亿 18.7% 7.74 亿 6.48 亿 4.83 亿 3.68 亿 6.18 亿 9.32 亿 17.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.59 亿 11.9% 7.14 亿 5.6 亿 3.6 亿 3.63 亿 6.18 亿 5.01 亿 3.36 亿
投资支付的现金 1177.8 万 -62.6% 1219.0 万 4582.4 万 1.18 亿 550.0 万 - 3.95 亿 13.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 4048.32 万 - - - 3567.23 万 4741.32 万
支付其他与投资活动有关的现金 9237.64 万 322.9% 4785.11 万 199.35 万 508.2 万 1.18 亿 - - 3000.0 万
筹资活动现金流入小计 17.83 亿 82.5% 11.45 亿 18.94 亿 10.31 亿 6.93 亿 6.33 亿 8.69 亿 9.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6797.66 万 109.8% -3.93 亿 -8.06 亿 -8.27 亿 -8.2 亿 -5.62 亿 -9.12 亿 -10.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 418.2 万 7735.63 万 4890.0 万 229.6 万 1120.4 万 94.81 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.9 亿 79.9% 11.45 亿 13.58 亿 9.54 亿 6.44 亿 6.31 亿 8.57 亿 9.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1031.69 万 62.1% 57.05 5.32 亿 - - - - 6318.05 万
筹资活动现金流出小计 17.15 亿 2.8% 15.38 亿 27.0 亿 18.58 亿 15.13 亿 11.95 亿 17.81 亿 20.87 亿
偿还债务所支付的现金 7.52 亿 -15.2% 7.57 亿 10.81 亿 9.66 亿 8.56 亿 6.73 亿 9.39 亿 8.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.66 亿 -1.0% 5.72 亿 9.96 亿 7.83 亿 6.47 亿 5.21 亿 4.37 亿 5.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.97 亿 90.1% 2.09 亿 6.23 亿 1.08 亿 971.42 万 - 4.04 亿 7.13 亿
汇率变动对现金的影响 -2998.13 万 28.5% -4478.58 万 -1268.59 万 -4948.8 万 351.5 万 120.99 万 461.58 万 480.81 万
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 1019.5% -7433.19 万 -9.21 亿 2.09 亿 6.34 亿 2.9 亿 -2340.71 万 -7.46 亿
期初现金及现金等价物余额 35.63 亿 4.2% 8.74 亿 17.95 亿 15.86 亿 9.52 亿 6.62 亿 6.86 亿 14.32 亿
期末现金及现金等价物余额 37.33 亿 9.8% 7.99 亿 8.74 亿 17.95 亿 15.86 亿 9.52 亿 6.62 亿 6.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 -8.0% 2.73 亿 2957.76 万 5826.66 万 2.2 亿 4.64 亿 2.53 亿 1.11 亿 9498.62 万 3093.03 万 7537.81 万 7.73 亿 -3587.55 万 8.65 亿 -6308.23 万 8.46 亿 7.34 亿 3.75 亿 -1.74 亿 3.58 亿 3.87 亿 5.67 亿 1.08 亿 2.48 亿 5.77 亿 1.61 亿 4.26 亿 7007.77 万 2.75 亿 3.63 亿 3284.54 万
经营活动现金流入小计 23.29 亿 8.5% 21.47 亿 17.84 亿 12.67 亿 18.57 亿 22.4 亿 17.2 亿 17.4 亿 19.07 亿 18.33 亿 18.49 亿 24.3 亿 21.71 亿 29.02 亿 19.59 亿 23.56 亿 17.44 亿 14.38 亿 9.71 亿 11.5 亿 9.73 亿 10.99 亿 9.32 亿 9.65 亿 12.11 亿 9.96 亿 12.08 亿 9.51 亿 11.33 亿 11.22 亿 10.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.08 亿 10.2% 20.95 亿 17.64 亿 11.69 亿 17.93 亿 21.9 亿 17.04 亿 17.4 亿 18.52 亿 17.53 亿 18.25 亿 24.29 亿 21.22 亿 28.2 亿 19.49 亿 23.54 亿 17.29 亿 14.18 亿 9.03 亿 11.59 亿 9.3 亿 10.67 亿 9.16 亿 9.58 亿 11.99 亿 9.85 亿 11.74 亿 9.24 亿 11.15 亿 11.02 亿 10.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 210.06 万 84.6% 113.78 万 657.93 万 1828.27 万 1398.36 万 1858.22 万 292.53 万 196.56 万 3745.83 万 3751.22 万 628.37 万 146.86 万 874.02 万 6033.78 万 302.37 万 472.17 万 335.18 万 176.43 万 5216.6 万 2050.64 万 285.45 万 137.86 万 878.46 万 420.22 万 25.94 万 193.36 万 2.6 万 159.32 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1930.32 万 -62.3% 5118.13 万 1405.01 万 7961.77 万 5004.81 万 3161.16 万 1303.21 万 -159.92 万 1739.02 万 4211.96 万 1732.57 万 -5.06 万 3938.79 万 2145.77 万 747.71 万 -252.02 万 1196.03 万 1854.83 万 1540.43 万 -2952.26 万 3941.94 万 2966.94 万 764.83 万 279.94 万 1190.63 万 953.0 万 3346.16 万 2629.01 万 1549.56 万 2073.41 万 957.84 万
经营活动现金流出小计 20.78 亿 10.9% 18.74 亿 17.55 亿 12.09 亿 16.37 亿 17.76 亿 14.68 亿 16.29 亿 18.12 亿 18.02 亿 17.73 亿 16.57 亿 22.06 亿 20.37 亿 20.22 亿 15.1 亿 10.1 亿 10.64 亿 11.45 亿 7.92 亿 5.86 亿 5.32 亿 8.24 亿 7.17 亿 6.34 亿 8.35 亿 7.82 亿 8.81 亿 8.58 亿 7.59 亿 10.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.85 亿 13.4% 17.5 亿 16.08 亿 10.68 亿 15.04 亿 17.62 亿 12.11 亿 14.99 亿 16.92 亿 16.08 亿 16.04 亿 14.75 亿 20.01 亿 17.69 亿 17.6 亿 12.06 亿 8.71 亿 9.53 亿 8.3 亿 6.89 亿 4.32 亿 4.03 亿 6.44 亿 5.67 亿 5.03 亿 7.34 亿 5.64 亿 7.78 亿 6.69 亿 6.48 亿 8.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4367.68 万 7.5% 4061.14 万 7041.33 万 4062.28 万 3928.78 万 3993.11 万 6314.53 万 5078.91 万 4222.94 万 3794.87 万 6749.33 万 4724.57 万 4635.2 万 4245.02 万 9224.41 万 4853.86 万 5008.09 万 4617.36 万 9119.48 万 3784.61 万 4159.98 万 3575.09 万 8022.74 万 3045.61 万 4112.56 万 3578.0 万 7389.6 万 3089.48 万 3437.58 万 3407.26 万 5559.67 万
支付的各项税款 5293.39 万 -22.6% 6841.86 万 6571.53 万 6513.28 万 6357.45 万 5733.23 万 7509.42 万 4886.97 万 7729.31 万 1.27 亿 9404.6 万 7507.79 万 1.5 亿 2.19 亿 1.65 亿 2.2 亿 8305.46 万 5657.62 万 2.18 亿 2580.28 万 1.01 亿 8984.68 万 9485.32 万 9264.88 万 8560.14 万 5867.29 万 1.41 亿 5121.04 万 1.48 亿 7086.69 万 1.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -369.05 万 -124.3% 1517.81 万 999.2 万 3557.68 万 3070.15 万 -8351.58 万 1.19 亿 2961.62 万 48.82 万 2867.53 万 737.91 万 5969.11 万 829.04 万 666.9 万 486.74 万 3530.69 万 609.16 万 763.96 万 638.43 万 3909.54 万 1100.67 万 316.95 万 507.28 万 2615.22 万 369.39 万 693.89 万 290.3 万 2152.36 万 706.59 万 575.65 万 378.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -187.5% -3575.3 万 -8080.96 万 -2.61 亿 -1.39 亿 -1.21 亿 -1.09 亿 3620.76 万 -1.39 亿 -8980.19 万 -2.22 亿 -2.32 亿 -1.53 亿 -862.54 万 -6024.9 万 -1.44 亿 -6963.76 万 -1175.5 万 -1.06 亿 -1.83 亿 -1.89 亿 -1.5 亿 -4756.85 万 -2.14 亿 -5482.71 万 6858.84 万 -3.28 亿 9883.64 万 -1074.2 万 7189.12 万 -5.54 亿
投资活动现金流入小计 2490.89 万 -11.4% 2810.45 万 2578.69 万 1.04 亿 1093.49 万 2109.62 万 661.6 万 1.87 亿 3955.25 万 242.84 万 478.54 万 -653.86 万 993.29 万 284.9 万 2324.17 万 1468.58 万 -7022.25 万 8498.13 万 794.74 万 4116.19 万 427.31 万 179.46 万 80.0 万 93.13 万 5047.47 万 2.76 亿 7643.7 万 2.31 亿 2.42 亿 7.92 亿 1.15 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.13 万 5000.0 万 2.72 亿 7542.88 万 2.27 亿 2.41 亿 8.02 亿 1.01 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 51.66 万 660.0 万 0.0 250.0 万 343.54 万 462.0 万 - - 462.0 万 75.0 万 0.0 375.0 万 0.0 405.0 万 46.63 万 75.0 万 75.0 万 47.47 万 330.0 万 75.0 万 110.08 万 75.0 万 198.0 万 75.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 137.61 万 51.8% 90.64 万 196.73 万 4847.85 万 20.52 万 0.0 147.49 万 1059.95 万 192.08 万 30.68 万 61.12 万 324.73 万 0.0 0.0 11.9 万 1006.58 万 210.26 万 1190.62 万 419.74 万 4116.19 万 22.31 万 132.83 万 5.0 万 30.26 万 0.0 15.82 万 25.82 万 239.49 万 32.75 万 30.0 万 11.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2353.28 万 92.9% 1219.81 万 2381.96 万 5561.06 万 1072.97 万 1149.62 万 514.11 万 1.76 亿 253.05 万 212.16 万 167.42 万 -1322.13 万 531.29 万 134.9 万 2312.27 万 2757.93 万 1994.47 万 - - - - - - - - - - - - - 1303.76 万
投资活动现金流出小计 1.28 亿 100.0% 6385.74 万 1.07 亿 3.65 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.79 亿 9223.03 万 2.27 亿 2.25 亿 1.63 亿 1147.44 万 8349.07 万 1.58 亿 -58.49 万 9673.63 万 1.14 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.51 亿 4836.85 万 2.15 亿 1.05 亿 2.07 亿 4.04 亿 1.32 亿 2.53 亿 7.2 亿 6.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5580.38 万 -4.4% 5836.96 万 1.01 亿 3.44 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.76 亿 7642.91 万 1.77 亿 1.26 亿 1.57 亿 3345.47 万 4309.92 万 1.57 亿 6590.78 万 2574.36 万 1.14 亿 2.28 亿 1.94 亿 1.48 亿 4836.85 万 1.99 亿 8584.68 万 1.57 亿 5917.19 万 2.0 亿 3256.55 万 8450.63 万 1894.31 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 442.8 万 300.0 万 435.0 万 - - - 3150.0 万 0.0 1081.5 万 350.9 万 1.02 亿 189.44 万 0.0 1430.0 万 100.0 万 - - - - 0.0 - - -801.0 万 801.0 万 5000.0 万 3.45 亿 0.0 2.2 亿 5.03 亿 6.37 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 784.0 万 -200.0 万 0.0 0.0 4248.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -9789.63 万 42.84 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 7187.92 万 6682.1% 105.98 万 259.79 万 1683.94 万 179.49 万 2717.0 万 204.68 万 -916.7 万 235.47 万 498.62 万 381.96 万 -300.06 万 397.15 万 -2198.04 万 2609.15 万 4501.89 万 208.24 万 - - - - - - - - - - - - - 1300.0 万
筹资活动现金流入小计 3.2 亿 -35.1% 4.93 亿 4.67 亿 5.02 亿 1.82 亿 1.65 亿 2.96 亿 3.34 亿 7.7 亿 1.71 亿 6.19 亿 4.32 亿 4.24 亿 9284.7 万 8284.17 万 8712.01 万 9699.0 万 3.49 亿 1.6 亿 2.03 亿 0.0 1.63 亿 2.66 亿 9301.31 万 2.05 亿 1.65 亿 4.05 亿 1.4 亿 2.46 亿 1.45 亿 4.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.77 亿 -735.3% -5715.59 万 2.28 亿 3.74 亿 -2.27 亿 -6.01 亿 6104.05 万 7722.65 万 -2.63 亿 -10.12 亿 3.91 亿 -2.26 亿 252.67 万 -4.35 亿 -1.69 亿 -2.29 亿 -5.59 亿 1150.42 万 -4398.31 万 -1.15 亿 -1.34 亿 -3.73 亿 6075.88 万 -1.41 亿 -1.37 亿 -5.8 亿 -5419.14 万 -1.89 亿 -5.34 亿 -4.11 亿 3608.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 7450.93 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 570.0 万 530.4 万 - - 0.0 0.0 0.0 94.81 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.2 亿 -34.7% 4.9 亿 4.67 亿 5.12 亿 1.81 亿 1.56 亿 2.96 亿 3.62 亿 2.23 亿 1.62 亿 6.11 亿 3.57 亿 4.24 亿 9000.0 万 8284.17 万 8712.01 万 9699.0 万 3.0 亿 1.6 亿 2.03 亿 0.0 1.61 亿 2.66 亿 8731.31 万 2.0 亿 1.65 亿 4.05 亿 8789.62 万 2.46 亿 1.58 亿 4.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1031.69 万 94.33 万 - - -2816.95 万 5.47 亿 530.82 万 778.41 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 5248.39 万 0.0 -1252.78 万 2322.43 万
筹资活动现金流出小计 7.97 亿 44.9% 5.51 亿 2.39 亿 1.27 亿 4.1 亿 7.66 亿 2.35 亿 2.57 亿 10.33 亿 11.83 亿 2.28 亿 6.57 亿 4.21 亿 5.28 亿 2.51 亿 3.16 亿 6.56 亿 3.37 亿 2.04 亿 3.18 亿 1.34 亿 5.37 亿 2.06 亿 2.34 亿 3.42 亿 7.45 亿 4.6 亿 3.3 亿 7.8 亿 5.57 亿 4.21 亿
偿还债务所支付的现金 3.32 亿 111.6% 1.57 亿 1.84 亿 7905.58 万 1.1 亿 3.91 亿 1.77 亿 2.09 亿 5.18 亿 1.38 亿 2.17 亿 6.06 亿 4004.5 万 7040.25 万 2.5 亿 3.1 亿 2.97 亿 5000.0 万 1.99 亿 4048.25 万 1.32 亿 3.01 亿 2.0 亿 158.35 万 3.37 亿 4.28 亿 1.72 亿 3.13 亿 6976.25 万 2.48 亿 2.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.73 亿 -2.1% 2.79 亿 896.02 万 517.49 万 2.75 亿 2.85 亿 769.86 万 456.88 万 2.88 亿 7.0 亿 257.63 万 401.69 万 3.53 亿 4.25 亿 139.91 万 -254.02 万 3.58 亿 2.87 亿 401.45 万 2.78 亿 235.81 万 2.36 亿 574.79 万 2.29 亿 449.42 万 1.96 亿 793.68 万 59.71 万 1.82 亿 3.18 亿 324.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 67.6% 1.15 亿 4619.36 万 4324.87 万 2499.33 万 9026.09 万 5032.61 万 4312.09 万 2.27 亿 3.45 亿 828.44 万 4728.19 万 2810.99 万 - - 818.24 万 15.1 万 41.22 万 96.85 万 - - - - 350.0 万 0.0 1.21 亿 2.8 亿 1569.24 万 5.28 亿 -992.9 万 1.79 亿
汇率变动对现金的影响 277.83 万 547.7% -62.06 万 -923.82 万 -2290.08 万 -509.49 万 -1189.39 万 -489.62 万 -2005.74 万 -744.43 万 1043.31 万 438.26 万 -4381.29 万 -46.05 万 -391.86 万 -129.6 万 707.26 万 -7.34 万 -309.52 万 -38.91 万 261.44 万 -106.94 万 27.01 万 -60.51 万 756.96 万 -56.19 万 -154.22 万 -84.97 万 396.06 万 5.82 万 40.97 万 37.96 万
现金及现金等价物净增加额 -3.26 亿 -281.7% 1.8 亿 1.68 亿 1.49 亿 -1.52 亿 -2.71 亿 2.0 亿 2.05 亿 -3.14 亿 -10.6 亿 2.49 亿 2.72 亿 -1.87 亿 4.17 亿 -2.93 亿 4.81 亿 1.05 亿 3.71 亿 -3.24 亿 6264.74 万 6210.58 万 4437.5 万 1.21 亿 -9968.86 万 3.85 亿 -3.52 亿 4305.88 万 -1636.54 万 -2.7 亿 2423.02 万 -4.85 亿
期初现金及现金等价物余额 11.46 亿 18.6% 9.67 亿 7.99 亿 6.5 亿 8.02 亿 10.73 亿 8.74 亿 6.69 亿 9.83 亿 20.44 亿 17.95 亿 15.23 亿 17.1 亿 12.93 亿 15.86 亿 11.05 亿 9.99 亿 6.28 亿 9.52 亿 8.9 亿 8.28 亿 7.83 亿 6.62 亿 7.62 亿 3.77 亿 7.29 亿 6.86 亿 7.02 亿 9.72 亿 9.48 亿 14.32 亿
期末现金及现金等价物余额 8.2 亿 -28.5% 11.46 亿 9.67 亿 7.99 亿 6.5 亿 8.02 亿 10.73 亿 8.74 亿 6.69 亿 9.83 亿 20.44 亿 17.95 亿 15.23 亿 17.1 亿 12.93 亿 15.86 亿 11.05 亿 9.99 亿 6.28 亿 9.52 亿 8.9 亿 8.28 亿 7.83 亿 6.62 亿 7.62 亿 3.77 亿 7.29 亿 6.86 亿 7.02 亿 9.72 亿 9.48 亿