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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.29 亿 -26.3% 83.09 亿 125.75 亿 193.14 亿 235.16 亿 218.13 亿 339.79 亿 279.4 亿
营业收入 61.29 亿 -26.3% 83.09 亿 125.75 亿 193.14 亿 235.16 亿 218.13 亿 339.79 亿 279.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 68.33 亿 -16.9% 85.94 亿 116.88 亿 170.35 亿 204.86 亿 194.85 亿 315.47 亿 246.34 亿
营业成本 48.23 亿 -17.0% 63.3 亿 88.93 亿 142.44 亿 175.58 亿 165.34 亿 285.81 亿 222.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.64 亿 -30.9% 6.29 亿 7.86 亿 7.96 亿 8.05 亿 7.1 亿 8.57 亿 7.08 亿
管理费用 9.65 亿 2.6% 9.68 亿 10.64 亿 10.37 亿 10.72 亿 10.78 亿 11.34 亿 9.35 亿
财务费用 -9558.46 万 -68.6% -7451.92 万 -3950.61 万 -4025.38 万 1.2 亿 1.52 亿 8100.15 万 2679.76 万
财务费用 - 利息费用 2114.88 万 11.9% 2328.01 万 2716.39 万 2054.35 万 1.57 亿 2.02 亿 1.43 亿 1.03 亿
财务费用 - 利息收入 1.11 亿 16.0% 9847.25 万 8861.64 万 6749.86 万 7400.75 万 8701.44 万 7951.06 万 9758.13 万
研发费用 6.32 亿 -20.7% 6.86 亿 9.12 亿 9.21 亿 8.52 亿 9.3 亿 7.92 亿 6.23 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4508.02 万 -23.0% 5450.95 万 7293.73 万 7769.98 万 7929.54 万 7974.51 万 1.01 亿 1.06 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7109.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6378.54 万 -36.5% 8452.5 万 1.35 亿 2.01 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.05 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.14 亿 2948.3% 3.19 亿 3.05 亿 5489.08 万 6892.16 万 4.55 亿 9930.8 万 3.09 亿
其中:联营公司投资收益 -273.81 万 76.4% -1092.64 万 328.98 万 829.59 万 915.44 万 557.88 万 610.29 万 803.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.42 亿 -503.9% 5964.92 万 -8958.76 万 6065.01 万 -4.06 亿 -4.71 亿 4.46 亿 -3.48 亿
资产处置收益 286.01 万 15.8% 269.94 万 739.11 万 135.58 万 658.2 万 282.65 万 5945.31 万 -158.91 万
营业利润 -5.45 亿 -223.5% 6326.82 万 8.38 亿 24.42 亿 26.93 亿 24.14 亿 29.33 亿 34.0 亿
加：营业外收入 2284.74 万 491.6% 899.8 万 639.34 万 1066.12 万 2545.42 万 2493.23 万 8635.74 万 793.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1207.57 万 -81.0% 966.5 万 6928.14 万 2919.3 万 1385.56 万 4659.13 万 2487.9 万 5582.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.34 亿 -134.1% 6260.12 万 7.75 亿 24.23 亿 27.05 亿 23.93 亿 29.94 亿 33.52 亿
减：所得税 3356.27 万 201.2% 8523.14 万 1.23 亿 3.62 亿 4.61 亿 3.15 亿 5.71 亿 5.79 亿
净利润 -5.68 亿 -137.2% -2263.02 万 6.52 亿 20.62 亿 22.44 亿 20.78 亿 24.23 亿 27.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5.68 亿 -137.2% -2263.02 万 6.52 亿 20.62 亿 22.44 亿 20.78 亿 24.23 亿 27.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -774.6 万 -
归属于母公司所有者的净利润 -4.23 亿 -52.3% 1595.48 万 2.03 亿 10.79 亿 10.25 亿 10.34 亿 14.28 亿 16.18 亿
少数股东损益 -1.45 亿 -479.4% -3858.5 万 4.49 亿 9.83 亿 12.2 亿 10.44 亿 9.95 亿 11.54 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -5.91 亿 -74.8% -3.31 亿 2704.3 万 9.49 亿 13.48 亿 10.49 亿 8.81 亿 15.94 亿
基本每股收益 -0.23 -54.3% 0.01 0.11 0.58 0.55 0.56 0.77 0.87
稀释每股收益 -0.23 -54.3% 0.01 0.11 0.58 0.55 0.56 0.77 0.87
其他综合收益 -2495.97 万 -163.9% -275.58 万 -369.87 万 2564.4 万 2497.34 万 -1250.39 万 308.66 万 120.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2495.97 万 -163.9% -275.58 万 -369.87 万 2564.4 万 2497.34 万 -1250.39 万 308.66 万 120.51 万
综合收益总额 -5.93 亿 -138.2% -2538.6 万 6.48 亿 20.88 亿 22.69 亿 20.66 亿 24.26 亿 27.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.48 亿 -55.9% 1319.9 万 1.99 亿 11.05 亿 10.5 亿 10.21 亿 14.31 亿 16.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.45 亿 -479.4% -3858.5 万 4.49 亿 9.83 亿 12.2 亿 10.44 亿 9.95 亿 11.54 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.1 亿 -15.6% 13.15 亿 11.73 亿 25.32 亿 15.59 亿 27.0 亿 15.18 亿 25.34 亿 30.56 亿 34.79 亿 35.06 亿 60.23 亿 40.93 亿 49.69 亿 42.29 亿 93.6 亿 49.68 亿 54.61 亿 37.26 亿 109.43 亿 20.5 亿 48.95 亿 39.25 亿 148.32 亿 72.34 亿 65.61 亿 53.53 亿 48.34 亿 75.29 亿 101.06 亿 54.71 亿
营业收入 11.1 亿 -15.6% 13.15 亿 11.73 亿 25.32 亿 15.59 亿 27.0 亿 15.18 亿 25.34 亿 30.56 亿 34.79 亿 35.06 亿 60.23 亿 40.93 亿 49.69 亿 42.29 亿 93.6 亿 49.68 亿 54.61 亿 37.26 亿 109.43 亿 20.5 亿 48.95 亿 39.25 亿 148.32 亿 72.34 亿 65.61 亿 53.53 亿 48.34 亿 75.29 亿 101.06 亿 54.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.78 亿 2.5% 13.45 亿 15.74 亿 25.36 亿 17.74 亿 22.74 亿 20.09 亿 21.65 亿 29.58 亿 31.74 亿 33.91 亿 50.57 亿 36.77 亿 44.09 亿 38.92 亿 80.91 亿 42.91 亿 46.29 亿 34.74 亿 98.7 亿 15.45 亿 41.41 亿 39.28 亿 140.63 亿 66.35 亿 57.96 亿 50.53 亿 36.34 亿 68.6 亿 91.2 亿 50.2 亿
营业成本 9.21 亿 2.0% 9.03 亿 9.85 亿 20.14 亿 12.63 亿 18.3 亿 12.23 亿 14.94 亿 23.23 亿 25.57 亿 25.19 亿 43.73 亿 30.72 亿 37.86 亿 30.12 亿 73.02 亿 36.17 亿 39.86 亿 26.53 亿 90.01 亿 8.54 亿 34.99 亿 31.81 亿 132.32 亿 58.96 亿 51.87 亿 42.66 亿 28.83 亿 63.13 亿 86.46 亿 43.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.02 亿 -5.2% 1.07 亿 1.47 亿 1.08 亿 1.51 亿 1.39 亿 2.31 亿 1.5 亿 1.94 亿 1.89 亿 2.53 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.8 亿 2.48 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.71 亿 2.26 亿 1.13 亿 1.72 亿 1.84 亿 2.4 亿 1.62 亿 2.36 亿 1.66 亿 2.93 亿 1.97 亿 1.74 亿 9569.3 万 2.41 亿
管理费用 2.06 亿 9.1% 1.89 亿 2.68 亿 3.03 亿 1.84 亿 1.6 亿 3.22 亿 2.75 亿 2.41 亿 2.19 亿 3.3 亿 2.63 亿 2.33 亿 2.18 亿 3.23 亿 2.81 亿 2.6 亿 2.2 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.33 亿 2.98 亿 2.23 亿 3.11 亿 2.86 亿 3.13 亿 1.88 亿 2.31 亿 2.62 亿 2.55 亿
财务费用 -2395.74 万 -22.5% -1955.11 万 -2308.41 万 -2899.2 万 -187.45 万 -2712.91 万 -1652.37 万 -1117.55 万 -1276.66 万 -2087.78 万 531.38 万 -2450.26 万 -1397.65 万 -868.99 万 691.52 万 1019.33 万 -365.88 万 1.01 亿 1215.33 万 6236.75 万 3602.82 万 2710.12 万 2669.94 万 2634.63 万 2403.57 万 1435.51 万 1626.44 万 1618.55 万 86.67 万 -484.53 万 1459.07 万
财务费用 - 利息费用 363.08 万 4.7% 346.69 万 428.96 万 976.15 万 437.71 万 551.87 万 362.28 万 538.33 万 547.47 万 1082.91 万 547.67 万 -1202.57 万 754.49 万 916.25 万 1586.18 万 1290.88 万 436.27 万 1.09 亿 3111.56 万 8257.4 万 3924.38 万 3790.6 万 4218.74 万 3440.44 万 4131.45 万 3449.17 万 3318.37 万 2000.87 万 2968.02 万 - -
财务费用 - 利息收入 2910.47 万 12.4% 2588.3 万 2855.21 万 2780.5 万 1464.94 万 3303.58 万 2298.23 万 2528.98 万 2344.75 万 2438.77 万 1549.14 万 1928.13 万 1450.23 万 1977.89 万 1393.61 万 1567.47 万 1521.54 万 2435.18 万 1876.56 万 3563.48 万 1611.04 万 1834.77 万 1692.15 万 1816.67 万 1819.73 万 1855.08 万 2459.58 万 2140.36 万 2394.43 万 - -
研发费用 1.67 亿 7.9% 1.55 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.65 亿 1.6 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.66 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.85 亿 2.57 亿 2.07 亿 1.32 亿 2.56 亿 3.92 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.69 亿 3.79 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.41 亿 3.06 亿 1.19 亿 1.05 亿 9195.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 680.74 万 -38.5% 1107.51 万 811.61 万 1908.15 万 1295.92 万 1303.52 万 943.36 万 2309.16 万 1281.24 万 1835.52 万 1867.8 万 2610.19 万 1435.91 万 2040.94 万 1682.94 万 2653.07 万 1651.41 万 1939.79 万 1685.27 万 3094.16 万 1511.0 万 2067.22 万 1302.14 万 4027.35 万 1841.75 万 1936.12 万 2309.3 万 4408.27 万 2185.96 万 2127.03 万 1855.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1593.5 万 -1466.26 万 1148.8 万 6950.35 万 476.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 672.74 万 -35.0% 1035.5 万 1609.87 万 3060.44 万 1401.99 万 2204.11 万 1785.96 万 4645.04 万 2940.03 万 2708.41 万 3159.4 万 8382.33 万 4100.21 万 3340.11 万 4243.59 万 8084.05 万 4287.82 万 4239.72 万 5534.44 万 9634.22 万 4378.27 万 3850.13 万 4433.58 万 1.08 亿 3811.22 万 4095.15 万 2630.18 万 8314.78 万 5605.44 万 2270.66 万 4308.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9982.44 万 558.1% 1516.75 万 -543.27 万 3.05 亿 329.26 万 2151.53 万 -1024.3 万 -96.87 万 258.92 万 2.68 亿 3568.0 万 346.61 万 34.32 万 4734.86 万 373.29 万 1594.85 万 1.32 万 6260.44 万 -964.45 万 3.95 亿 111.76 万 5974.27 万 -23.86 万 1178.94 万 7690.66 万 1113.24 万 -52.05 万 2.56 亿 3992.81 万 1288.55 万 39.65 万
其中:联营公司投资收益 195.63 万 972.8% -22.41 万 -543.27 万 96.25 万 329.26 万 -493.85 万 -1024.3 万 30.88 万 258.92 万 138.73 万 -99.54 万 178.48 万 34.32 万 408.56 万 208.23 万 1298.85 万 1.32 万 734.7 万 -1119.42 万 220.4 万 111.76 万 249.58 万 -23.86 万 406.6 万 220.5 万 35.24 万 -52.05 万 567.65 万 -15.43 万 211.18 万 39.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -6051.49 万 -231.9% 4587.17 万 -2813.07 万 -1.99 亿 2.49 亿 -3140.85 万 4098.17 万 -1.99 亿 -1.2 亿 -9830.35 万 3.28 亿 2.87 亿 -1.21 亿 -8661.85 万 -1941.78 万 -855.03 万 -2.01 亿 -4.96 亿 3.0 亿 -984.27 万 -1.48 亿 1.12 亿 -4.25 亿 8186.56 万 9269.69 万 -2.06 亿 4.78 亿 -5288.04 万 1.05 亿 -2.78 亿 -1.23 亿
资产处置收益 29.32 万 265.6% -17.71 万 112.0 万 162.4 万 95.85 万 7.47 万 4.23 万 139.47 万 591.18 万 9.18 万 -7114.44 87.46 万 22.71 万 -5318.71 25.94 万 625.62 万 19.98 万 44.1 万 -31.51 万 1004.61 万 -730.22 万 10.53 万 -2.27 万 5943.68 万 -2.16 万 3.42 万 3744.25 -15.04 万 -154.83 万 8.0 万 2.97 万
营业利润 -2.18 亿 -790.2% 3157.58 万 -4.18 亿 5904.1 万 5329.12 万 3.91 亿 -4.4 亿 -1.73 亿 2116.51 万 4.89 亿 5.0 亿 12.57 亿 3.34 亿 4.99 亿 3.51 亿 11.89 亿 5.19 亿 3.87 亿 5.99 亿 14.91 亿 4.02 亿 9.08 亿 -3.87 亿 8.39 亿 7.69 亿 5.37 亿 7.87 亿 15.01 亿 8.57 亿 6.69 亿 3.72 亿
加：营业外收入 2716.53 万 3161.7% 83.28 万 138.43 万 -653.51 万 408.9 万 1035.1 万 109.31 万 -1167.1 万 459.99 万 1226.83 万 119.61 万 638.44 万 235.93 万 149.26 万 42.48 万 1173.36 万 28.54 万 811.68 万 531.84 万 864.51 万 455.38 万 563.64 万 609.7 万 5623.98 万 1617.27 万 1155.29 万 239.19 万 -920.02 万 38.11 万 1118.09 万 557.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 478.75 万 -24.2% 631.35 万 120.7 万 -23.23 万 109.89 万 397.04 万 482.79 万 5379.56 万 571.94 万 894.29 万 82.36 万 2422.72 万 202.36 万 156.53 万 137.7 万 2222.5 万 335.86 万 -1323.98 万 151.19 万 2720.6 万 1441.98 万 121.05 万 375.5 万 1887.38 万 556.71 万 19.33 万 24.48 万 5237.92 万 29.3 万 251.83 万 63.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.96 亿 -849.4% 2609.52 万 -4.18 亿 5273.82 万 5628.13 万 3.98 亿 -4.44 亿 -2.38 亿 2004.57 万 4.92 亿 5.01 亿 12.39 亿 3.35 亿 4.99 亿 3.5 亿 11.78 亿 5.16 亿 4.08 亿 6.03 亿 14.72 亿 3.92 亿 9.12 亿 -3.85 亿 8.76 亿 7.8 亿 5.49 亿 7.89 亿 14.39 亿 8.57 亿 6.78 亿 3.77 亿
减：所得税 810.0 万 9.1% 742.61 万 370.15 万 1433.51 万 4001.03 万 2651.43 万 437.17 万 -5975.16 万 1022.7 万 3496.19 万 1.38 亿 1.55 亿 5895.41 万 1522.86 万 1.33 亿 2.19 亿 8053.88 万 2481.22 万 1.36 亿 1.48 亿 1.18 亿 7373.23 万 -2500.75 万 1.77 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.12 亿 2.25 亿 1.65 亿 1.1 亿 7947.18 万
净利润 -2.04 亿 -1190.9% 1866.91 万 -4.21 亿 3840.32 万 1627.1 万 3.71 亿 -4.49 亿 -1.78 亿 981.87 万 4.57 亿 3.63 亿 10.85 亿 2.76 亿 4.84 亿 2.17 亿 9.59 亿 4.35 亿 3.83 亿 4.67 亿 13.25 亿 2.74 亿 8.39 亿 -3.6 亿 7.0 亿 6.23 亿 4.23 亿 6.77 亿 12.14 亿 6.92 亿 5.68 亿 2.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.04 亿 -1190.9% 1866.91 万 -4.21 亿 3840.32 万 1627.1 万 3.71 亿 -4.49 亿 -1.78 亿 981.87 万 4.57 亿 3.63 亿 10.85 亿 2.76 亿 4.84 亿 2.17 亿 9.59 亿 4.35 亿 3.83 亿 4.67 亿 13.25 亿 2.74 亿 8.39 亿 -3.6 亿 7.0 亿 6.23 亿 4.23 亿 6.77 亿 12.14 亿 6.92 亿 5.68 亿 2.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.56 亿 -1311.1% 1285.13 万 -3.15 亿 3480.28 万 5152.31 万 2.28 亿 -2.98 亿 -2.59 亿 -6452.13 万 2.8 亿 2.46 亿 7.18 亿 6862.35 万 2.31 亿 6016.58 万 4.95 亿 1.69 亿 7470.74 万 2.87 亿 8.57 亿 9501.69 万 5.05 亿 -4.24 亿 2.83 亿 4.64 亿 1.69 亿 5.13 亿 7.64 亿 4.77 亿 2.77 亿 1.01 亿
少数股东损益 -4801.34 万 -925.3% 581.78 万 -1.07 亿 360.04 万 -3525.21 万 1.44 亿 -1.51 亿 8043.39 万 7434.0 万 1.77 亿 1.17 亿 3.66 亿 2.07 亿 2.53 亿 1.57 亿 4.64 亿 2.67 亿 3.08 亿 1.81 亿 4.67 亿 1.79 亿 3.33 亿 6470.06 万 4.17 亿 1.59 亿 2.54 亿 1.65 亿 4.51 亿 2.15 亿 2.92 亿 1.96 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1.97 亿 -521.8% -3167.81 万 -2.93 亿 -6902.81 万 -1.66 亿 2.39 亿 -3.35 亿 -7631.49 万 2564.63 万 1.61 亿 -8313.08 万 4.02 亿 1.75 亿 3.06 亿 6538.85 万 5.42 亿 3.27 亿 4.66 亿 1180.02 万 5.57 亿 2.11 亿 3.58 亿 -7720.25 万 1.19 亿 3.44 亿 3.22 亿 9631.08 万 5.8 亿 3.28 亿 5.02 亿 1.84 亿
基本每股收益 -0.09 -1000.0% 0.01 -0.17 0.02 0.03 0.12 -0.16 -0.14 -0.03 0.15 0.13 0.39 0.04 0.12 0.03 0.26 0.09 0.04 0.15 0.47 0.05 0.27 -0.23 0.16 0.24 0.09 0.28 0.41 0.26 0.15 0.05
稀释每股收益 -0.09 -1000.0% 0.01 -0.17 0.02 0.03 0.12 -0.16 -0.14 -0.03 0.15 0.13 0.39 0.04 0.12 0.03 0.26 0.09 0.04 0.15 0.47 0.05 0.27 -0.23 0.16 0.24 0.09 0.28 0.41 0.26 0.15 0.05
其他综合收益 -3058.46 万 -665.1% 541.18 万 -402.28 万 423.59 万 -405.89 万 86.7 万 -379.98 万 -246.62 万 -279.34 万 519.07 万 -362.99 万 14.41 万 785.01 万 575.88 万 1189.1 万 -227.53 万 52.77 万 361.18 万 2310.92 万 -1261.17 万 194.77 万 -301.36 万 117.37 万 59.32 万 234.81 万 126.11 万 -111.57 万 414.74 万 -251.55 万 -169.69 万 127.02 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3058.46 万 -665.1% 541.18 万 -402.28 万 423.59 万 -405.89 万 86.7 万 -379.98 万 -246.62 万 -279.34 万 519.07 万 -362.99 万 14.41 万 785.01 万 575.88 万 1189.1 万 -227.53 万 52.77 万 361.18 万 2310.92 万 -1261.17 万 194.77 万 -301.36 万 117.37 万 59.32 万 234.81 万 126.11 万 -111.57 万 409.01 万 -234.48 万 -181.04 万 127.02 万
综合收益总额 -2.34 亿 -1072.7% 2408.09 万 -4.25 亿 4263.91 万 1221.21 万 3.72 亿 -4.52 亿 -1.81 亿 702.54 万 4.63 亿 3.59 亿 10.85 亿 2.84 亿 4.9 亿 2.29 亿 9.57 亿 4.36 亿 3.87 亿 4.9 亿 13.12 亿 2.76 亿 8.36 亿 -3.58 亿 7.0 亿 6.25 亿 4.24 亿 6.76 亿 12.19 亿 6.9 亿 5.67 亿 2.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.86 亿 -1119.7% 1826.31 万 -3.19 亿 3903.88 万 4746.41 万 2.28 亿 -3.02 亿 -2.61 亿 -6731.47 万 2.86 亿 2.42 亿 7.18 亿 7647.36 万 2.37 亿 7205.68 万 4.92 亿 1.69 亿 7831.92 万 3.1 亿 8.45 亿 9696.46 万 5.02 亿 -4.23 亿 2.84 亿 4.66 亿 1.7 亿 5.11 亿 7.68 亿 4.74 亿 2.75 亿 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4801.34 万 -925.3% 581.78 万 -1.07 亿 360.04 万 -3525.21 万 1.44 亿 -1.51 亿 8043.39 万 7434.0 万 1.77 亿 1.17 亿 3.66 亿 2.07 亿 2.53 亿 1.57 亿 4.64 亿 2.67 亿 3.08 亿 1.81 亿 4.67 亿 1.79 亿 3.33 亿 6470.06 万 4.17 亿 1.59 亿 2.54 亿 1.65 亿 4.51 亿 2.15 亿 2.92 亿 1.96 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 206.69 亿 -7.3% 213.64 亿 226.91 亿 236.82 亿 228.04 亿 241.42 亿 231.59 亿 214.63 亿
流动资产合计 128.51 亿 -11.8% 134.2 亿 148.76 亿 162.47 亿 155.64 亿 177.03 亿 174.08 亿 161.44 亿
货币资金 60.17 亿 -0.3% 72.6 亿 75.46 亿 74.01 亿 79.61 亿 103.16 亿 93.71 亿 96.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.94 亿 -47.3% 3.36 亿 7.23 亿 13.56 亿 12.75 亿 16.68 亿 21.39 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 16.93 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 26.19 亿 -14.9% 27.09 亿 27.53 亿 31.73 亿 31.78 亿 35.15 亿 35.84 亿 26.18 亿
应收票据 1795.73 万 -61.0% 4009.22 万 1.24 亿 1860.4 万 2491.85 万 9.59 亿 13.49 亿 9.3 亿
应收账款 26.01 亿 -14.2% 26.69 亿 26.28 亿 31.55 亿 31.53 亿 25.56 亿 22.35 亿 16.87 亿
预付款项 16.03 亿 -16.5% 12.16 亿 16.57 亿 19.17 亿 13.5 亿 10.37 亿 10.78 亿 7.08 亿
其他应收款合计 2.63 亿 -23.7% 2.73 亿 3.65 亿 3.69 亿 3.9 亿 3.55 亿 2.73 亿 2.54 亿
存货 16.86 亿 -19.3% 14.75 亿 16.84 亿 18.33 亿 12.35 亿 6.49 亿 8.57 亿 10.93 亿
一年内到期的非流动资产 76.06 万 71.3% 10.44 万 11.88 万 150.58 万 - - - -
其他流动资产 1.7 亿 1.9% 1.42 亿 1.48 亿 1.96 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.05 亿 8501.43 万
非流动资产合计 78.18 亿 1.2% 79.44 亿 78.15 亿 74.34 亿 72.4 亿 64.39 亿 57.52 亿 53.19 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 3.6 万 11.8 万 295.64 万 57.73 万 251.92 万 449.51 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.87 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.81 亿 -5.8% 1.72 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.89 亿
长期股权投资 6.68 亿 0.4% 6.66 亿 6.85 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.24 亿 2.31 亿 1.88 亿
其他权益工具投资 3.79 亿 8.6% 3.94 亿 4.02 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.65 亿 5.67 亿 -
其他非流动金融资产 1.49 亿 -27.7% 1.74 亿 1.88 亿 2.89 亿 3.67 亿 3.0 亿 - -
固定资产 12.3 亿 -6.2% 12.66 亿 13.53 亿 14.4 亿 13.55 亿 13.8 亿 12.56 亿 12.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - 1.51 亿 8871.79 万
使用权资产 1.83 亿 -15.0% 1.48 亿 1.75 亿 1.95 亿 2.05 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 29.61 亿 11.6% 33.7 亿 31.06 亿 26.44 亿 22.96 亿 18.24 亿 15.45 亿 11.92 亿
开发支出 5.75 亿 -7.4% 2.65 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.52 亿 1.57 亿 8417.16 万
商誉 7.37 亿 -4.4% 7.37 亿 7.37 亿 8.04 亿 8.04 亿 9.28 亿 9.28 亿 11.41 亿
长期待摊费用 6401.17 万 2.5% 6633.51 万 6666.26 万 6366.42 万 7664.08 万 8204.86 万 5879.13 万 4767.66 万
递延所得税资产 3.26 亿 7.2% 3.21 亿 3.63 亿 2.99 亿 3.15 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.67 亿
其他非流动资产 3.64 亿 -0.5% 3.64 亿 3.65 亿 3.67 亿 5.49 亿 3.6 亿 3.61 亿 4.1 亿
负债合计 39.18 亿 -20.5% 42.63 亿 52.46 亿 59.59 亿 60.39 亿 83.33 亿 87.36 亿 78.51 亿
流动负债合计 36.97 亿 -20.8% 40.33 亿 50.16 亿 57.46 亿 58.41 亿 82.23 亿 62.98 亿 55.25 亿
短期借款 3.25 亿 -18.0% 3.13 亿 3.5 亿 1.65 亿 9.11 亿 2.86 亿 7.8 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.01 亿 -56.4% 8555.52 万 3.86 亿 10.76 亿 2.86 亿 1.88 亿 1.07 亿 4081.18 万
应付账款 15.83 亿 -18.2% 17.9 亿 20.19 亿 21.21 亿 22.08 亿 22.46 亿 20.54 亿 15.54 亿
预收款项 223.31 万 -35.3% 331.23 万 154.73 万 502.82 万 164.66 万 673.12 万 17.64 亿 17.78 亿
应付职工薪酬 1.2 亿 -1.3% 1.35 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.37 亿
应交税费 6506.04 万 -36.8% 1.47 亿 2.01 亿 3.72 亿 4.79 亿 5.48 亿 5.19 亿 5.59 亿
其他应付款合计 3.55 亿 -25.4% 3.95 亿 3.56 亿 4.59 亿 5.32 亿 5.35 亿 9.2 亿 14.56 亿
一年内到期的非流动负债 6120.12 万 -6.1% 4681.67 万 6538.58 万 6943.73 万 9362.97 万 24.35 亿 - -
其他流动负债 4390.54 万 -19.8% 4705.7 万 9519.81 万 7120.33 万 5830.45 万 543.04 万 - 62.38 万
非流动负债合计 2.21 亿 -14.4% 2.31 亿 2.29 亿 2.13 亿 1.98 亿 1.11 亿 24.38 亿 23.26 亿
长期借款 3421.57 万 -19.9% 6323.27 万 4321.5 万 4321.5 万 - 4321.5 万 4320.3 万 4200.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 23.16 亿 22.28 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1.85 万 3.46 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - 153.69 万 153.69 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1048.33 万 -0.3% 2096.65 万 1793.06 万 1976.44 万 1.09 万 2125.36 万 116.5 万 4775.7 万
递延所得税负债 5017.68 万 -13.7% 4775.62 万 5522.91 万 2865.78 万 2620.28 万 2197.63 万 5809.85 万 -
长期递延收益 1041.02 万 -37.9% 915.5 万 1241.24 万 1637.92 万 2660.08 万 2199.4 万 1568.56 万 479.61 万
其他非流动负债 204.5 万 0.0% 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.59 万 204.71 万
所有者权益合计 167.51 亿 -3.5% 171.0 亿 174.45 亿 177.23 亿 167.66 亿 158.09 亿 144.23 亿 136.12 亿
实收资本（或股本） 18.53 亿 0.0% 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.63 亿 18.63 亿
资本公积 8.43 亿 1.8% 8.43 亿 8.41 亿 8.14 亿 8.12 亿 3.52 亿 4.09 亿 4.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1.27 亿 2.08 亿
其他综合收益 1.47 亿 -10.5% 1.63 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.32 亿 419.24 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9.75 亿 0.0% 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿
未分配利润 99.2 亿 -3.7% 101.7 亿 102.15 亿 103.38 亿 95.67 亿 88.53 亿 82.46 亿 76.4 亿
归属母公司股东权益合计 137.37 亿 -2.7% 140.04 亿 140.5 亿 141.49 亿 133.51 亿 125.84 亿 119.3 亿 111.15 亿
少数股东权益 30.14 亿 -7.0% 30.96 亿 33.95 亿 35.74 亿 34.15 亿 32.24 亿 24.94 亿 24.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 201.17 亿 -0.9% 203.05 亿 205.81 亿 213.64 亿 212.21 亿 213.78 亿 218.1 亿 226.91 亿 233.6 亿 233.45 亿 239.16 亿 236.82 亿 221.57 亿 224.23 亿 231.29 亿 228.04 亿 219.83 亿 216.81 亿 243.17 亿 241.42 亿 230.63 亿 232.27 亿 230.17 亿 231.59 亿 228.04 亿 210.57 亿 219.95 亿 214.63 亿 200.61 亿 190.79 亿 197.74 亿
流动资产合计 124.26 亿 -0.2% 124.48 亿 126.87 亿 134.2 亿 132.76 亿 134.23 亿 139.82 亿 148.76 亿 158.59 亿 159.31 亿 164.67 亿 162.47 亿 148.83 亿 151.91 亿 158.99 亿 155.64 亿 150.43 亿 148.95 亿 178.09 亿 177.03 亿 170.86 亿 173.55 亿 172.19 亿 174.08 亿 173.32 亿 156.1 亿 166.15 亿 161.44 亿 154.92 亿 146.04 亿 157.1 亿
货币资金 62.82 亿 5.2% 59.73 亿 62.74 亿 72.6 亿 57.51 亿 61.15 亿 62.6 亿 75.46 亿 63.15 亿 69.79 亿 63.17 亿 74.01 亿 55.74 亿 60.51 亿 62.99 亿 79.61 亿 55.8 亿 61.99 亿 96.17 亿 103.16 亿 83.68 亿 83.22 亿 83.16 亿 93.71 亿 68.27 亿 67.88 亿 79.4 亿 96.94 亿 71.82 亿 70.35 亿 87.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3.45 亿 3.11 亿 3.36 亿 9.87 亿 7.39 亿 7.68 亿 7.23 亿 8.87 亿 9.69 亿 15.51 亿 13.56 亿 11.02 亿 11.84 亿 12.57 亿 12.75 亿 13.07 亿 14.81 亿 19.81 亿 16.68 亿 16.78 亿 18.26 亿 17.14 亿 21.39 亿 20.57 亿 19.64 亿 21.7 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.93 亿 17.45 亿 16.4 亿 19.18 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.1 亿 -6.1% 26.72 亿 26.88 亿 27.09 亿 27.28 亿 29.99 亿 27.03 亿 27.53 亿 34.24 亿 32.37 亿 38.5 亿 31.73 亿 32.4 亿 35.55 亿 36.62 亿 31.78 亿 35.74 亿 36.7 亿 32.26 亿 35.15 亿 36.2 亿 39.58 亿 37.26 亿 35.84 亿 33.39 亿 33.57 亿 32.57 亿 26.18 亿 26.55 亿 28.42 亿 21.35 亿
应收票据 2061.58 万 68.9% 1220.62 万 1744.5 万 4009.22 万 1529.87 万 1364.84 万 3146.54 万 1.24 亿 7681.06 万 2181.42 万 3304.58 万 1860.4 万 1411.18 万 1880.92 万 1865.6 万 2491.85 万 630.37 万 1546.36 万 2.9 亿 9.59 亿 10.11 亿 11.88 亿 10.13 亿 13.49 亿 5.08 亿 7.04 亿 5.97 亿 9.3 亿 3.86 亿 5.97 亿 8421.58 万
应收账款 24.89 亿 -6.4% 26.6 亿 26.71 亿 26.69 亿 27.12 亿 29.85 亿 26.72 亿 26.28 亿 33.47 亿 32.15 亿 38.16 亿 31.55 亿 32.26 亿 35.37 亿 36.43 亿 31.53 亿 35.68 亿 36.55 亿 29.36 亿 25.56 亿 26.09 亿 27.69 亿 27.13 亿 22.35 亿 28.31 亿 26.53 亿 26.61 亿 16.87 亿 22.69 亿 22.45 亿 20.51 亿
预付款项 17.16 亿 19.8% 14.32 亿 14.63 亿 12.16 亿 14.9 亿 10.83 亿 17.51 亿 16.57 亿 23.49 亿 22.76 亿 23.72 亿 19.17 亿 21.49 亿 18.03 亿 21.65 亿 13.5 亿 16.75 亿 13.18 亿 10.9 亿 10.37 亿 13.69 亿 14.71 亿 17.62 亿 10.78 亿 17.87 亿 12.2 亿 8.59 亿 7.08 亿 13.48 亿 9.46 亿 10.2 亿
其他应收款合计 2.14 亿 -19.3% 2.65 亿 2.36 亿 2.73 亿 3.12 亿 3.67 亿 3.39 亿 3.65 亿 3.77 亿 4.02 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.93 亿 4.35 亿 3.89 亿 3.9 亿 4.42 亿 4.47 亿 4.07 亿 3.55 亿 3.52 亿 3.39 亿 2.79 亿 2.73 亿 4.02 亿 3.03 亿 2.97 亿 2.54 亿 2.92 亿 3.05 亿 3.11 亿
存货 15.48 亿 -2.0% 15.79 亿 15.5 亿 14.75 亿 18.25 亿 19.61 亿 19.71 亿 16.84 亿 23.57 亿 19.36 亿 18.18 亿 18.33 亿 23.23 亿 20.56 亿 20.01 亿 12.35 亿 23.17 亿 15.63 亿 12.99 亿 6.49 亿 15.27 亿 12.23 亿 12.17 亿 8.57 亿 28.24 亿 18.06 亿 18.77 亿 10.93 亿 21.72 亿 17.09 亿 14.99 亿
一年内到期的非流动资产 110.61 万 11.0% 99.67 万 98.59 万 10.44 万 41.52 万 72.26 万 102.68 万 11.88 万 47.27 万 82.27 万 118.03 万 150.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.55 亿 -9.6% 1.72 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.89 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.75 亿 1.47 亿 2.16 亿 1.88 亿 1.56 亿 1.73 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.05 亿 9690.97 万 1.72 亿 2.15 亿 8501.43 万 9777.54 万 1.26 亿 9345.21 万
非流动资产合计 76.91 亿 -2.1% 78.58 亿 78.94 亿 79.44 亿 79.45 亿 79.54 亿 78.28 亿 78.15 亿 75.01 亿 74.14 亿 74.48 亿 74.34 亿 72.74 亿 72.32 亿 72.31 亿 72.4 亿 69.4 亿 67.85 亿 65.08 亿 64.39 亿 59.77 亿 58.72 亿 57.99 亿 57.52 亿 54.71 亿 54.46 亿 53.79 亿 53.19 亿 45.69 亿 44.76 亿 40.64 亿
长期应收款 147.97 万 -10.3% 164.91 万 191.17 万 0.0 - - - 3.6 万 1.48 万 9.03 万 9.11 万 11.8 万 190.68 万 229.26 万 263.84 万 295.64 万 326.2 万 372.57 万 42.2 万 57.73 万 61.6 万 241.11 万 251.34 万 251.92 万 311.78 万 480.77 万 449.51 万 449.51 万 9.57 万 9.57 万 12.34 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.71 亿 0.1% 1.71 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.88 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.79 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.83 亿
长期股权投资 6.62 亿 0.3% 6.6 亿 6.61 亿 6.66 亿 6.74 亿 6.69 亿 6.74 亿 6.85 亿 6.57 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.55 亿 6.63 亿 6.65 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.11 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.24 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.31 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.88 亿 5906.59 万 5922.02 万 5145.74 万
其他权益工具投资 3.63 亿 -9.1% 3.99 亿 3.9 亿 3.94 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.97 亿 4.02 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.06 亿 3.08 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.87 亿 2.65 亿 5.64 亿 5.63 亿 5.67 亿 5.67 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.16 亿 -32.0% 1.71 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.88 亿 2.31 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.89 亿 2.75 亿 3.15 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.62 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - -
固定资产 11.9 亿 -2.1% 12.16 亿 12.36 亿 12.66 亿 12.7 亿 12.91 亿 13.11 亿 13.53 亿 13.54 亿 13.89 亿 13.96 亿 14.4 亿 12.89 亿 13.12 亿 13.32 亿 13.55 亿 13.37 亿 13.52 亿 13.53 亿 13.8 亿 12.68 亿 12.11 亿 12.34 亿 12.56 亿 12.03 亿 11.95 亿 12.08 亿 12.19 亿 9.44 亿 9.52 亿 9.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1020.52 万 207.74 万 - - - - - - - - - - 9474.39 万 1.55 亿 1.55 亿 1.51 亿 9591.29 万 8818.53 万 8877.26 万 8871.79 万 1.19 亿 1.18 亿 1.16 亿
使用权资产 1.31 亿 -7.4% 1.41 亿 1.5 亿 1.48 亿 2.36 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.95 亿 1.88 亿 2.43 亿 1.95 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.54 亿 7348.22 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 30.83 亿 -3.3% 31.87 亿 33.07 亿 33.7 亿 28.39 亿 29.25 亿 30.16 亿 31.06 亿 24.69 亿 25.56 亿 25.83 亿 26.44 亿 21.17 亿 21.83 亿 22.35 亿 22.96 亿 17.08 亿 17.48 亿 17.75 亿 18.24 亿 15.01 亿 15.26 亿 15.53 亿 15.45 亿 11.21 亿 11.47 亿 11.69 亿 11.92 亿 8.96 亿 7.96 亿 7.24 亿
开发支出 4.97 亿 16.1% 4.28 亿 3.14 亿 2.65 亿 6.54 亿 5.01 亿 3.38 亿 1.85 亿 5.88 亿 3.77 亿 2.82 亿 1.73 亿 4.9 亿 3.15 亿 2.04 亿 1.08 亿 5.01 亿 4.01 亿 2.56 亿 1.52 亿 4.39 亿 3.08 亿 1.92 亿 1.57 亿 3.73 亿 3.01 亿 1.29 亿 8417.16 万 2.02 亿 1.68 亿 1.15 亿
商誉 7.37 亿 0.0% 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 11.41 亿 11.41 亿 11.41 亿 11.41 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿
长期待摊费用 5731.64 万 -3.3% 5926.7 万 6355.41 万 6633.51 万 7070.7 万 6329.33 万 6521.95 万 6666.26 万 5422.65 万 5812.09 万 5959.05 万 6366.42 万 6793.49 万 7173.32 万 7642.23 万 7664.08 万 8112.31 万 7733.78 万 8156.18 万 8204.86 万 7736.63 万 6610.11 万 5847.85 万 5879.13 万 4609.37 万 4728.44 万 4865.49 万 4767.66 万 4199.32 万 4156.31 万 3707.75 万
递延所得税资产 3.19 亿 -1.5% 3.23 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.72 亿 3.54 亿 3.63 亿 2.75 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.99 亿 3.14 亿 3.04 亿 2.82 亿 3.15 亿 3.4 亿 3.43 亿 2.64 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.7 亿 2.67 亿 3.04 亿 3.35 亿 2.44 亿
其他非流动资产 3.64 亿 0.0% 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.6 亿 4.1 亿 6.52 亿 6.52 亿 4.62 亿
负债合计 37.38 亿 1.3% 36.9 亿 39.06 亿 42.63 亿 40.98 亿 41.86 亿 48.17 亿 52.46 亿 57.54 亿 57.22 亿 58.51 亿 59.59 亿 55.08 亿 59.44 亿 61.35 亿 60.39 亿 62.88 亿 62.73 亿 80.12 亿 83.33 亿 85.64 亿 95.08 亿 89.99 亿 87.36 亿 90.54 亿 79.19 亿 76.96 亿 78.51 亿 76.0 亿 73.52 亿 71.64 亿
流动负债合计 35.68 亿 1.9% 35.02 亿 36.54 亿 40.33 亿 38.26 亿 38.9 亿 45.72 亿 50.16 亿 55.1 亿 54.93 亿 55.62 亿 57.46 亿 52.51 亿 56.92 亿 59.6 亿 58.41 亿 59.92 亿 60.38 亿 78.13 亿 82.23 亿 61.15 亿 70.92 亿 65.73 亿 62.98 亿 66.49 亿 55.49 亿 53.11 亿 55.25 亿 53.17 亿 50.88 亿 49.15 亿
短期借款 2.91 亿 2.5% 2.84 亿 3.29 亿 3.13 亿 3.58 亿 3.87 亿 3.89 亿 3.5 亿 4.34 亿 5.1 亿 3.1 亿 1.65 亿 1.45 亿 6.4 亿 8.08 亿 9.11 亿 5.8 亿 3.4 亿 3.46 亿 2.86 亿 4.3 亿 8.26 亿 7.78 亿 7.8 亿 7.68 亿 3.2 亿 - - - - 1907.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7404.8 万 17.8% 6285.76 万 5363.64 万 8555.52 万 1.28 亿 1.58 亿 1.96 亿 3.86 亿 3.36 亿 3.4 亿 6.7 亿 10.76 亿 7.01 亿 10.03 亿 6.11 亿 2.86 亿 1.22 亿 3.68 亿 1.78 亿 1.88 亿 5.38 亿 5.25 亿 4.62 亿 1.07 亿 2168.12 万 1654.18 万 - 4081.18 万 - 4841.18 万 5148.44 万
应付账款 15.09 亿 1.4% 14.89 亿 16.46 亿 17.9 亿 16.57 亿 16.55 亿 17.97 亿 20.19 亿 22.12 亿 21.48 亿 20.87 亿 21.21 亿 20.81 亿 19.27 亿 23.09 亿 22.08 亿 22.5 亿 20.71 亿 20.31 亿 22.46 亿 18.45 亿 20.58 亿 21.89 亿 20.54 亿 18.08 亿 19.26 亿 - 15.54 亿 - 17.96 亿 16.15 亿
预收款项 301.29 万 -10.5% 336.59 万 462.76 万 331.23 万 145.33 万 99.67 万 201.14 万 154.73 万 544.76 万 506.14 万 593.08 万 502.82 万 497.74 万 614.84 万 103.74 万 164.66 万 528.45 万 714.28 万 962.55 万 673.12 万 - - 18.14 亿 17.64 亿 24.53 亿 19.67 亿 19.47 亿 17.78 亿 23.82 亿 18.85 亿 19.03 亿
应付职工薪酬 1.18 亿 8.9% 1.08 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.36 亿
应交税费 5058.73 万 -2.5% 5185.9 万 5791.32 万 1.47 亿 7953.35 万 8548.98 万 6831.49 万 2.01 亿 1.26 亿 1.71 亿 2.51 亿 3.72 亿 1.79 亿 2.43 亿 3.24 亿 4.79 亿 2.92 亿 3.82 亿 3.47 亿 5.48 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.37 亿 5.19 亿 2.77 亿 3.15 亿 3.34 亿 5.59 亿 3.12 亿 3.44 亿 3.33 亿
其他应付款合计 3.5 亿 -6.2% 3.73 亿 3.47 亿 3.95 亿 3.61 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.56 亿 5.92 亿 6.15 亿 4.14 亿 4.59 亿 7.21 亿 6.32 亿 4.56 亿 5.32 亿 8.36 亿 10.3 亿 4.79 亿 5.35 亿 6.85 亿 11.85 亿 8.26 亿 9.2 亿 11.44 亿 8.46 亿 10.27 亿 14.56 亿 8.34 亿 8.42 亿 8.56 亿
一年内到期的非流动负债 4544.52 万 -9.7% 5032.63 万 3728.96 万 4681.67 万 7695.72 万 8030.16 万 5864.05 万 6538.58 万 5336.53 万 5684.7 万 7197.75 万 6943.73 万 1965.51 万 3136.46 万 1.11 亿 9362.97 万 89.82 万 88.74 万 24.62 亿 24.35 亿 - - - - - - - - 1.16 万 2.38 万 9.2 万
其他流动负债 4044.34 万 5.2% 3846.1 万 2886.43 万 4705.7 万 4736.74 万 4951.9 万 9127.86 万 9519.81 万 6215.28 万 8199.21 万 6446.34 万 7120.33 万 3785.78 万 4393.35 万 3588.4 万 5830.45 万 48.27 万 - 162.81 万 543.04 万 221.17 万 666.92 万 1422.52 万 - 161.38 万 203.36 万 189.71 万 62.38 万 408.39 万 175.7 万 128.33 万
非流动负债合计 1.7 亿 -9.5% 1.88 亿 2.52 亿 2.31 亿 2.72 亿 2.96 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.89 亿 2.13 亿 2.57 亿 2.52 亿 1.75 亿 1.98 亿 2.96 亿 2.35 亿 1.99 亿 1.11 亿 24.49 亿 24.15 亿 24.26 亿 24.38 亿 24.05 亿 23.7 亿 23.85 亿 23.26 亿 22.83 亿 22.64 亿 22.49 亿
长期借款 2580.0 万 30.3% 1980.0 万 6364.55 万 6323.27 万 4263.14 万 4233.48 万 4365.02 万 4321.5 万 4279.88 万 4408.08 万 4364.55 万 4321.5 万 4277.49 万 4233.48 万 - - 4277.49 万 4233.48 万 4365.02 万 4321.5 万 4229.18 万 4229.18 万 4363.83 万 4320.3 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.58 亿 23.33 亿 23.43 亿 23.16 亿 22.79 亿 22.61 亿 22.45 亿 22.28 亿 22.12 亿 21.95 亿 21.77 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.85 万 1.85 万 2.26 万 2.66 万 3.06 万 3.46 万 3.86 万 4.27 万 4.67 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 151.23 万 153.69 万 153.69 万 153.69 万 153.69 万 153.69 万 153.69 万 153.69 万 347.65 万 262.76 万 347.65 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 2096.65 万 2096.65 万 2096.65 万 2096.65 万 2096.65 万 2096.65 万 1793.06 万 6.44 万 6.44 万 1976.44 万 1976.44 万 1.09 万 1.09 万 1.09 万 1.09 万 1.09 万 5.7 万 2125.36 万 2125.36 万 - - 116.5 万 116.5 万 4775.7 万 4775.7 万 4775.7 万 4775.7 万 - - -
递延所得税负债 4419.92 万 -12.4% 5044.52 万 5106.15 万 4775.62 万 5615.44 万 5812.73 万 5122.47 万 5522.91 万 6009.3 万 5878.38 万 5999.91 万 2865.78 万 2857.0 万 2827.64 万 2848.34 万 2620.28 万 2623.07 万 2617.11 万 3750.21 万 2197.63 万 2178.85 万 2178.53 万 2224.28 万 5809.85 万 2357.58 万 967.13 万 4052.2 万 - - - 269.56 万
长期递延收益 781.83 万 22.2% 639.76 万 678.76 万 915.5 万 1300.22 万 1452.5 万 1353.85 万 1241.24 万 2052.28 万 1932.82 万 1664.08 万 1637.92 万 2853.16 万 3285.59 万 2568.3 万 2660.08 万 3275.55 万 1758.68 万 2567.62 万 2199.4 万 2382.89 万 1467.9 万 1346.26 万 1568.56 万 1107.77 万 525.0 万 631.79 万 479.61 万 2358.89 万 2241.01 万 2093.82 万
其他非流动负债 204.5 万 0.0% 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 204.5 万 68.98 万 204.59 万 68.98 万 204.5 万 204.5 万 204.71 万 204.74 万 204.77 万 204.8 万
所有者权益合计 163.78 亿 -1.4% 166.16 亿 166.75 亿 171.0 亿 171.23 亿 171.91 亿 169.93 亿 174.45 亿 176.05 亿 176.23 亿 180.64 亿 177.23 亿 166.49 亿 164.79 亿 169.95 亿 167.66 亿 156.94 亿 154.08 亿 163.05 亿 158.09 亿 144.99 亿 137.2 亿 140.19 亿 144.23 亿 137.5 亿 131.38 亿 142.98 亿 136.12 亿 124.61 亿 117.28 亿 126.1 亿
实收资本（或股本） 18.53 亿 0.0% 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.53 亿 18.57 亿 18.57 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.63 亿
资本公积 8.43 亿 0.0% 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.41 亿 8.41 亿 8.41 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.12 亿 8.12 亿 7.84 亿 7.84 亿 3.52 亿 3.52 亿 6.5 亿 3.48 亿 4.02 亿 4.09 亿 4.43 亿 4.18 亿 4.11 亿 4.01 亿 4.12 亿 3.92 亿 3.89 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6261.42 万 6308.3 万 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.12 亿
其他综合收益 1.34 亿 -18.6% 1.65 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.32 亿 668.59 万 433.78 万 307.67 万 419.24 万 10.23 万 244.71 万 425.75 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.75 亿 0.0% 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿
未分配利润 97.05 亿 -1.6% 98.6 亿 98.55 亿 101.7 亿 101.35 亿 100.84 亿 99.17 亿 102.15 亿 104.74 亿 105.39 亿 105.82 亿 103.38 亿 96.2 亿 95.51 亿 96.27 亿 95.67 亿 90.72 亿 89.04 亿 91.4 亿 88.53 亿 79.95 亿 79.01 亿 78.33 亿 82.46 亿 79.66 亿 75.02 亿 81.53 亿 76.4 亿 68.83 亿 64.07 亿 69.06 亿
归属母公司股东权益合计 135.1 亿 -1.4% 136.96 亿 136.85 亿 140.04 亿 139.65 亿 139.15 亿 137.48 亿 140.5 亿 142.84 亿 143.51 亿 143.9 亿 141.49 亿 134.4 亿 133.64 亿 134.23 亿 133.51 亿 128.3 亿 126.61 亿 128.94 亿 125.84 亿 119.73 亿 115.8 亿 115.1 亿 119.3 亿 115.66 亿 110.75 亿 116.37 亿 111.15 亿 103.66 亿 98.71 亿 103.65 亿
少数股东权益 28.69 亿 -1.7% 29.2 亿 29.9 亿 30.96 亿 31.59 亿 32.76 亿 32.45 亿 33.95 亿 33.22 亿 32.72 亿 36.75 亿 35.74 亿 32.09 亿 31.15 亿 35.72 亿 34.15 亿 28.64 亿 27.47 亿 34.11 亿 32.24 亿 25.26 亿 21.4 亿 25.09 亿 24.94 亿 21.84 亿 20.63 亿 26.61 亿 24.97 亿 20.96 亿 18.56 亿 22.45 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5728.2 万 -89.4% -1.67 亿 8.75 亿 18.64 亿 18.75 亿 31.19 亿 15.07 亿 19.9 亿
经营活动现金流入小计 72.88 亿 -30.8% 92.96 亿 159.85 亿 220.77 亿 262.96 亿 242.62 亿 374.33 亿 309.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 69.82 亿 -34.2% 87.51 亿 156.61 亿 212.21 亿 255.29 亿 236.47 亿 367.7 亿 304.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -312.35 万 -105.0% 2543.57 万 5384.16 万 6800.09 万 1.05 亿 1.23 亿 1.31 亿 8670.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.09 亿 342.7% 5.2 亿 2.7 亿 7.88 亿 6.61 亿 4.91 亿 5.33 亿 3.8 亿
经营活动现金流出小计 72.31 亿 -27.7% 94.63 亿 151.1 亿 202.13 亿 244.21 亿 211.43 亿 359.26 亿 289.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.76 亿 -31.8% 57.3 亿 103.61 亿 146.98 亿 190.49 亿 163.9 亿 306.11 亿 240.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.27 亿 -30.1% 26.07 亿 32.32 亿 33.37 亿 32.21 亿 27.85 亿 30.13 亿 25.88 亿
支付的各项税款 2.86 亿 -34.1% 4.1 亿 7.66 亿 9.31 亿 10.37 亿 9.91 亿 12.08 亿 12.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 348.0% 7.16 亿 7.52 亿 12.46 亿 11.15 亿 9.77 亿 10.94 亿 10.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.39 亿 221.3% 2.05 亿 2.06 亿 -4.6 亿 -8.75 亿 -9.96 亿 -10.45 亿 -9.29 亿
投资活动现金流入小计 12.52 亿 3163.6% 8.02 亿 9.51 亿 1.16 亿 1.01 亿 9803.25 万 1.34 亿 1.66 亿
收回投资收到的现金 12.0 亿 12903.3% 7.69 亿 7.86 亿 6286.41 万 2475.35 万 - - 490.9 万
取得投资收益收到的现金 1777.44 万 13.4% 2666.45 万 1.61 亿 5040.85 万 6444.6 万 6145.44 万 8602.4 万 5126.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 368.24 万 44.7% 479.73 万 284.71 万 258.11 万 1188.17 万 3657.81 万 4779.01 万 433.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 9794.17 万
收到其他与投资活动有关的现金 114.36 万 5.8% 138.58 万 - - - - - 751.86 万
投资活动现金流出小计 5.13 亿 -20.8% 5.97 亿 7.44 亿 5.76 亿 9.77 亿 10.94 亿 11.79 亿 10.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.13 亿 -6.4% 5.97 亿 6.44 亿 5.76 亿 8.18 亿 10.21 亿 6.49 亿 9.45 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 - 1.0 亿 - 3086.0 万 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 5817.5 万 5817.5 万 4.66 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1493.74 万 3374.7 万 -
筹资活动现金流入小计 3.47 亿 -31.3% 4.72 亿 7.65 亿 2.61 亿 10.75 亿 9.72 亿 10.49 亿 9506.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 36.6% -2.56 亿 -9.1 亿 -20.07 亿 -32.92 亿 -12.56 亿 -8.82 亿 -14.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1650.0 万 1650.0 万 1470.0 万 5.16 亿 2.41 亿 9506.34 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.2 亿 -36.6% 4.45 亿 7.48 亿 2.45 亿 10.6 亿 4.56 亿 8.09 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2670.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.44 亿 -33.9% 7.28 亿 16.75 亿 22.68 亿 43.67 亿 22.28 亿 19.32 亿 15.77 亿
偿还债务所支付的现金 4.1 亿 -9.5% 3.28 亿 5.7 亿 9.9 亿 4.56 亿 9.39 亿 3027.5 万 1907.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 -60.2% 3.3 亿 10.41 亿 12.02 亿 14.52 亿 12.3 亿 18.34 亿 15.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5086.33 万 -17.4% 6976.99 万 6369.38 万 7636.04 万 24.59 亿 5909.64 万 6685.61 万 4165.47 万
汇率变动对现金的影响 63.01 万 116.4% 124.75 万 -63.14 万 1335.36 万 -499.03 万 -2274.93 万 865.73 万 806.25 万
现金及现金等价物净增加额 5.0 亿 192.8% -2.17 亿 1.71 亿 -5.9 亿 -22.98 亿 8.45 亿 -4.12 亿 -4.13 亿
期初现金及现金等价物余额 245.79 亿 -3.6% 73.47 亿 71.76 亿 77.66 亿 100.64 亿 92.19 亿 96.31 亿 100.26 亿
期末现金及现金等价物余额 250.79 亿 0.5% 71.3 亿 73.47 亿 71.76 亿 77.66 亿 100.64 亿 92.19 亿 96.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9589.15 万 -18.0% -8125.75 万 -9.88 亿 12.22 亿 -1.78 亿 2934.23 万 -12.41 亿 19.32 亿 -4.06 亿 5.15 亿 -11.65 亿 23.76 亿 8087.23 万 7.75 亿 -13.67 亿 28.86 亿 -3.93 亿 1058.93 万 -6.29 亿 28.12 亿 4.99 亿 7.8 亿 -9.72 亿 29.3 亿 -4.53 亿 3.33 亿 -13.03 亿 28.99 亿 1.59 亿 -1656.03 万 -10.51 亿
经营活动现金流入小计 15.14 亿 2.0% 14.84 亿 12.68 亿 30.22 亿 21.08 亿 22.6 亿 19.07 亿 42.65 亿 37.56 亿 42.8 亿 36.84 亿 69.27 亿 51.38 亿 55.39 亿 44.74 亿 102.97 亿 58.34 亿 57.36 亿 44.29 亿 74.66 亿 60.65 亿 61.18 亿 46.13 亿 146.55 亿 91.57 亿 76.22 亿 59.99 亿 41.86 亿 96.12 亿 108.14 亿 63.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.33 亿 1.9% 14.06 亿 12.17 亿 29.26 亿 20.41 亿 20.71 亿 17.12 亿 47.8 亿 32.11 亿 41.5 亿 35.2 亿 67.81 亿 48.02 亿 53.9 亿 42.49 亿 103.14 亿 56.22 亿 54.69 亿 41.24 亿 75.52 亿 58.12 亿 59.75 亿 43.09 亿 151.0 亿 89.85 亿 72.56 亿 54.29 亿 48.95 亿 92.12 亿 104.73 亿 59.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 230.49 万 18.9% 193.82 万 603.69 万 -1340.35 万 651.25 万 2379.61 万 853.06 万 2336.09 万 941.56 万 880.59 万 1225.92 万 1316.03 万 1451.53 万 1933.4 万 2099.14 万 1616.72 万 2574.98 万 3669.9 万 2663.24 万 3700.43 万 3494.03 万 2497.26 万 2639.67 万 4332.02 万 4274.65 万 2686.42 万 1776.89 万 -1404.11 万 4494.15 万 2513.83 万 3067.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7849.61 万 2.8% 7637.19 万 4546.27 万 1.09 亿 6012.33 万 1.65 亿 1.86 亿 -5.38 亿 5.35 亿 1.22 亿 1.52 亿 1.33 亿 3.21 亿 1.3 亿 2.04 亿 -3323.67 万 1.85 亿 2.3 亿 2.79 亿 -1.22 亿 2.19 亿 1.18 亿 2.77 亿 -4.88 亿 1.29 亿 3.4 亿 5.52 亿 -6.95 亿 3.55 亿 3.16 亿 4.04 亿
经营活动现金流出小计 16.1 亿 2.8% 15.65 亿 22.56 亿 18.0 亿 22.86 亿 22.3 亿 31.47 亿 23.33 亿 41.62 亿 37.66 亿 48.49 亿 45.51 亿 50.57 亿 47.64 亿 58.41 亿 74.11 亿 62.26 亿 57.25 亿 50.59 亿 46.55 亿 55.66 亿 53.37 亿 55.84 亿 117.25 亿 96.1 亿 72.89 亿 73.02 亿 12.87 亿 94.53 亿 108.3 亿 73.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.35 亿 12.2% 9.23 亿 12.75 亿 12.42 亿 14.14 亿 12.96 亿 17.78 亿 20.76 亿 25.66 亿 25.37 亿 31.82 亿 35.42 亿 35.52 亿 34.53 亿 41.51 亿 64.05 亿 48.86 亿 44.93 亿 32.65 亿 46.77 亿 40.85 亿 38.58 亿 37.69 亿 113.48 亿 83.31 亿 57.53 亿 51.78 亿 8.82 亿 79.58 亿 94.89 亿 57.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.9 亿 -19.5% 4.84 亿 6.55 亿 4.98 亿 6.11 亿 5.73 亿 9.26 亿 7.92 亿 6.83 亿 7.12 亿 10.44 亿 8.46 亿 7.29 亿 7.22 亿 10.4 亿 8.46 亿 7.75 亿 6.32 亿 9.67 亿 5.43 亿 7.42 亿 6.01 亿 8.99 亿 6.23 亿 7.47 亿 7.01 亿 9.42 亿 5.76 亿 6.39 亿 6.37 亿 7.37 亿
支付的各项税款 3393.37 万 -43.8% 6033.96 万 1.1 亿 8120.02 万 8865.45 万 7994.25 万 1.6 亿 1.05 亿 1.59 亿 2.03 亿 2.98 亿 1.71 亿 2.23 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.45 亿 3.49 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.04 亿 3.58 亿 2.13 亿 2.48 亿 3.15 亿 4.32 亿 2.71 亿 2.76 亿 3.68 亿 3.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 53.2% 9846.5 万 2.15 亿 -2197.88 万 1.73 亿 2.82 亿 2.84 亿 -6.39 亿 7.54 亿 3.13 亿 3.24 亿 -757.99 万 5.53 亿 3.38 亿 3.63 亿 -6456.2 万 3.46 亿 3.56 亿 4.77 亿 -7.92 亿 5.37 亿 6.75 亿 5.57 亿 -4.6 亿 2.83 亿 5.2 亿 7.51 亿 -4.42 亿 5.8 亿 3.36 亿 5.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.94 亿 795.6% -5660.85 万 -7247.68 万 4.74 亿 -9451.67 万 -7462.56 万 -1.01 亿 -3.4 亿 -9719.8 万 6.29 亿 1378.18 万 -3.22 亿 -4970.75 万 -1586.52 万 -7260.71 万 -5.5 亿 -1.1 亿 -1.53 亿 -6284.68 万 -8.1 亿 -1285.9 万 -1.33 亿 -3975.16 万 -3.79 亿 -4429.94 万 -1.79 亿 -4.43 亿 -4.62 亿 -2681.97 万 -2.69 亿 -1.72 亿
投资活动现金流入小计 4.53 亿 1689.6% 2529.74 万 350.53 万 7.7 亿 1723.45 万 1260.89 万 175.44 万 675.64 万 2013.81 万 7.43 亿 1.81 亿 2248.15 万 3516.34 万 5359.93 万 460.94 万 3048.06 万 4802.94 万 2085.19 万 171.93 万 3781.27 万 4604.15 万 1413.03 万 4.81 万 8955.24 万 3249.23 万 1131.52 万 45.42 万 9667.63 万 4118.71 万 2452.96 万 357.03 万
收回投资收到的现金 4.33 亿 - 0.0 0.0 7.67 亿 69.75 万 0.0 80.95 万 772.28 万 162.77 万 5.97 亿 1.8 亿 2148.45 万 0.0 - - 2005.18 万 0.0 - - - - - - - - - - 466.41 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 387.03 万 -64.8% 1098.09 万 292.32 万 0.0 1567.38 万 - - 0.0 1567.19 万 - - 0.0 3475.28 万 - - 0.0 4733.2 万 1556.43 万 154.97 万 404.58 万 4570.46 万 - - 4266.12 万 3234.27 万 1078.0 万 24.01 万 -263.27 万 4091.71 万 1036.7 万 260.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 68.85 万 152.4% 27.28 万 26.94 万 245.17 万 48.34 万 127.57 万 58.65 万 19.9 万 231.67 万 16.84 万 16.3 万 203.17 万 11.28 万 14.41 万 29.25 万 1125.4 万 34.37 万 11.43 万 16.96 万 3376.68 万 33.69 万 242.63 万 4.81 万 4689.12 万 14.96 万 53.52 万 21.41 万 -1081.54 万 27.0 万 1391.77 万 96.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 395.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 27.84 万 12.5% 24.74 万 31.27 万 30.51 万 37.99 万 34.25 万 35.83 万 - 52.18 万 27.23 万 37.13 万 - 29.78 万 37.13 万 36.54 万 - 35.37 万 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5898.46 万 -28.0% 8190.59 万 7598.21 万 2.96 亿 1.12 亿 8723.45 万 1.02 亿 3.46 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.67 亿 3.44 亿 8487.1 万 6946.46 万 7721.65 万 5.8 亿 1.58 亿 1.74 亿 6456.61 万 8.48 亿 5890.05 万 1.47 亿 3979.97 万 4.69 亿 7679.17 万 1.91 亿 4.43 亿 5.59 亿 6800.68 万 2.93 亿 1.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5898.46 万 -28.0% 8190.59 万 7598.21 万 2.96 亿 1.12 亿 8723.45 万 1.02 亿 2.46 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.67 亿 3.44 亿 8487.1 万 6946.46 万 7721.65 万 5.8 亿 5764.44 万 1.16 亿 6456.61 万 8.33 亿 5890.05 万 8877.24 万 3979.97 万 4.04 亿 7679.17 万 1.03 亿 6511.04 万 6.28 亿 3786.12 万 2.54 亿 2522.33 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -5817.5 万 1.0 亿 - - - 0.0 - - -4.35 亿 0.0 8726.25 万 3.78 亿 -3014.56 万 3014.56 万 0.0 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 2764.01 万 -51.5% 5694.52 万 9184.25 万 1.71 亿 4487.16 万 7717.94 万 1.79 亿 2.04 亿 1.01 亿 2.69 亿 1.92 亿 1.0 亿 6150.0 万 8296.52 万 1676.45 万 5.0 亿 2.4 亿 1.5 亿 1.85 亿 -1000.0 万 5.55 亿 3.85 亿 4220.5 万 4745.18 万 5.84 亿 4.17 亿 77.38 万 245.0 万 3060.0 万 738.86 万 5462.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2131.32 万 85.4% -1.46 亿 1143.43 万 -1.4 亿 -9536.64 万 -1.12 亿 9204.1 万 -3.53 亿 -1.52 亿 -4.88 亿 8303.98 万 -2.7 亿 -5.49 亿 -10.12 亿 -1.75 亿 3222.11 万 -1.14 亿 -32.61 亿 5066.14 万 -1.25 亿 -4.29 亿 -6.91 亿 -1155.9 万 -7642.67 万 5.58 亿 -13.63 亿 -18.86 万 -1012.87 万 1095.59 万 -14.18 亿 -6487.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1650.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1470.0 万 0.0 5.1 亿 342.66 万 220.5 万 705.31 万 1.36 亿 9734.36 万 77.38 万 245.0 万 3060.0 万 738.86 万 5462.48 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2764.01 万 -51.5% 5694.52 万 9184.25 万 1.44 亿 4487.16 万 7927.94 万 1.77 亿 2.04 亿 1.01 亿 2.69 亿 1.75 亿 1.0 亿 4500.0 万 8296.52 万 1676.45 万 5.0 亿 2.4 亿 1.5 亿 1.7 亿 -1000.0 万 4509.43 万 3.81 亿 4000.0 万 4039.88 万 4.48 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 210.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4895.32 万 -75.9% 2.03 亿 8040.82 万 3.11 亿 1.4 亿 1.89 亿 8741.15 万 5.57 亿 2.53 亿 7.57 亿 1.09 亿 3.7 亿 6.11 亿 10.95 亿 1.92 亿 4.68 亿 3.54 亿 34.11 亿 1.34 亿 1.15 亿 9.84 亿 10.76 亿 5376.4 万 1.24 亿 2622.63 万 17.81 亿 96.24 万 1257.87 万 1964.41 万 14.25 亿 1.19 亿
偿还债务所支付的现金 3494.27 万 -75.7% 1.44 亿 6192.91 万 1.69 亿 7395.07 万 1189.05 万 7328.27 万 2.94 亿 1.77 亿 6923.21 万 2972.97 万 8000.0 万 5.4 亿 2.5 亿 1.2 亿 -22.08 亿 0.0 25.54 亿 1.1 亿 1.21 亿 4.38 亿 3.4 亿 4000.0 万 2999.94 万 - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1276.33 万 -75.3% 5162.79 万 1474.66 万 1.04 亿 5235.4 万 1.7 亿 407.22 万 2.32 亿 6436.61 万 6.79 亿 6531.79 万 2.49 亿 6330.27 万 8.38 亿 5147.15 万 2.33 亿 3.48 亿 8.47 亿 2403.86 万 -523.84 万 5.45 亿 6.76 亿 1376.4 万 9387.91 万 2595.05 万 17.14 亿 96.24 万 -852.29 万 1870.91 万 13.86 亿 1.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 124.72 万 -83.8% 767.93 万 373.25 万 3820.44 万 1393.33 万 757.55 万 1005.67 万 3002.01 万 1172.84 万 842.18 万 1352.35 万 4106.96 万 731.68 万 725.48 万 2071.92 万 24.43 亿 641.51 万 - - -88.58 万 48.49 万 - - 0.0 138.1 - - 2110.16 万 93.5 万 - -
汇率变动对现金的影响 -51.42 万 -1.2% -50.82 万 -12.01 万 177.27 万 -99.13 万 42.28 万 4.33 万 -331.89 万 167.33 万 269.27 万 -167.85 万 670.74 万 302.64 万 396.38 万 -34.4 万 -388.09 万 98.11 万 2.29 万 -211.34 万 -2612.45 万 399.21 万 -24.22 万 -37.48 万 361.29 万 585.47 万 181.55 万 -262.58 万 433.86 万 384.85 万 452.59 万 -465.05 万
现金及现金等价物净增加额 2.76 亿 196.9% -2.85 亿 -10.49 亿 15.58 亿 -3.69 亿 -1.57 亿 -12.49 亿 12.36 亿 -6.53 亿 6.58 亿 -10.7 亿 17.9 亿 -5.15 亿 -2.49 亿 -16.16 亿 23.65 亿 -6.16 亿 -34.03 亿 -6.44 亿 18.51 亿 6188.26 万 -4384.77 万 -10.24 亿 24.78 亿 6600.61 万 -12.07 亿 -17.49 亿 24.31 亿 1.47 亿 -16.98 亿 -12.92 亿
期初现金及现金等价物余额 57.96 亿 -4.7% 60.81 亿 71.3 亿 55.72 亿 59.41 亿 60.98 亿 73.47 亿 61.11 亿 67.64 亿 61.06 亿 71.76 亿 53.86 亿 59.01 亿 61.5 亿 77.66 亿 54.01 亿 60.17 亿 94.2 亿 100.64 亿 81.89 亿 81.27 亿 81.71 亿 91.94 亿 67.23 亿 66.57 亿 78.64 亿 96.13 亿 71.82 亿 70.35 亿 87.33 亿 100.26 亿
期末现金及现金等价物余额 60.72 亿 4.8% 57.96 亿 60.81 亿 71.3 亿 55.72 亿 59.41 亿 60.98 亿 73.47 亿 61.11 亿 67.64 亿 61.06 亿 71.76 亿 53.86 亿 59.01 亿 61.5 亿 77.66 亿 54.01 亿 60.17 亿 94.2 亿 100.64 亿 81.89 亿 81.27 亿 81.71 亿 92.19 亿 67.23 亿 66.57 亿 78.64 亿 96.13 亿 71.82 亿 70.35 亿 87.33 亿