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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 97.99 亿 21.7% 90.3 亿 76.23 亿 70.08 亿 58.93 亿 50.32 亿 49.47 亿 49.31 亿
营业收入 97.99 亿 21.7% 90.3 亿 76.23 亿 70.08 亿 58.93 亿 50.32 亿 49.47 亿 49.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 91.16 亿 20.9% 84.85 亿 71.98 亿 65.83 亿 56.07 亿 47.54 亿 46.72 亿 47.08 亿
营业成本 74.26 亿 23.1% 69.2 亿 57.85 亿 53.51 亿 44.8 亿 36.94 亿 36.08 亿 36.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.45 亿 -2.2% 4.52 亿 4.2 亿 3.74 亿 3.57 亿 3.26 亿 3.49 亿 3.24 亿
管理费用 5.4 亿 26.7% 4.41 亿 4.17 亿 3.67 亿 3.37 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.04 亿
财务费用 1504.8 万 -12.5% 1546.13 万 2873.61 万 2779.24 万 3453.75 万 5259.6 万 9298.51 万 1.19 亿
财务费用 - 利息费用 826.86 万 -52.5% 1255.61 万 2859.38 万 3065.37 万 4016.58 万 5424.04 万 9271.47 万 1.23 亿
财务费用 - 利息收入 462.33 万 -59.6% 642.79 万 1125.45 万 936.66 万 837.31 万 751.46 万 631.16 万 860.83 万
研发费用 6.22 亿 10.8% 5.91 亿 5.01 亿 4.07 亿 3.52 亿 3.19 亿 2.68 亿 2.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6745.52 万 35.4% 6535.48 万 4541.58 万 5480.76 万 4703.93 万 4328.31 万 4351.47 万 4937.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.29 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.09 亿 35.5% 1.76 亿 1.34 亿 1.08 亿 9252.36 万 1.02 亿 1.08 亿 1.3 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3797.77 万 236.5% 3451.58 万 375.51 万 -325.25 万 1.88 亿 613.79 万 624.08 万 1.27 亿
其中:联营公司投资收益 3705.28 万 232.6% 3385.58 万 314.01 万 -427.25 万 1.54 亿 232.81 万 124.28 万 -2901.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -72.82 万 -188.3% -5.12 万 58.38 万 570.42 万 -81.11 万 -2.63 万 2376.43 万 5.0 万
营业利润 8.08 亿 47.7% 6.63 亿 4.72 亿 4.26 亿 4.81 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.51 亿
加：营业外收入 1640.06 万 164.1% 769.52 万 1450.6 万 373.57 万 416.89 万 484.57 万 225.34 万 56.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 186.23 万 1567.5% 7.84 万 22.21 万 30.07 万 120.03 万 359.76 万 206.47 万 148.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.22 亿 48.7% 6.7 亿 4.87 亿 4.3 亿 4.84 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.51 亿
减：所得税 1.09 亿 46.9% 8793.2 万 7705.5 万 7491.78 万 4655.42 万 3945.22 万 4002.64 万 5340.17 万
净利润 7.13 亿 49.0% 5.82 亿 4.1 亿 3.55 亿 4.38 亿 2.38 亿 2.15 亿 1.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.13 亿 49.0% 5.82 亿 4.1 亿 3.55 亿 4.38 亿 2.38 亿 2.15 亿 1.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.46 亿 62.9% 3.41 亿 2.27 亿 1.52 亿 2.58 亿 6747.94 万 5626.75 万 5220.75 万
少数股东损益 2.67 亿 30.3% 2.42 亿 1.83 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.45 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.3 亿 70.3% 3.28 亿 2.0 亿 1.3 亿 2.05 亿 5232.19 万 1081.47 万 -1.22 亿
基本每股收益 0.45 50.0% 0.34 0.27 0.22 0.37 0.1 0.08 0.08
稀释每股收益 0.45 50.0% 0.34 0.27 0.22 0.37 0.1 0.08 0.08
其他综合收益 533.45 万 103.2% -9165.3 万 1.68 亿 1319.66 万 3025.34 万 743.75 万 89.22 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 533.45 万 103.2% -9165.3 万 1.68 亿 1319.66 万 3025.34 万 743.75 万 89.22 万 -
综合收益总额 7.19 亿 129.7% 4.91 亿 5.77 亿 3.68 亿 4.68 亿 2.45 亿 2.16 亿 1.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.52 亿 317.3% 2.49 亿 3.95 亿 1.65 亿 2.89 亿 7491.7 万 5715.97 万 5220.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.67 亿 30.3% 2.42 亿 1.83 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.45 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.26 亿 -16.5% 24.28 亿 18.54 亿 34.91 亿 21.2 亿 21.89 亿 12.3 亿 25.11 亿 18.54 亿 21.37 亿 11.22 亿 26.95 亿 15.59 亿 18.19 亿 9.35 亿 23.44 亿 14.11 亿 13.85 亿 7.53 亿 22.83 亿 12.7 亿 10.81 亿 3.98 亿 20.22 亿 12.26 亿 10.58 亿 6.42 亿 20.72 亿 12.15 亿 10.51 亿 5.94 亿
营业收入 20.26 亿 -16.5% 24.28 亿 18.54 亿 34.91 亿 21.2 亿 21.89 亿 12.3 亿 25.11 亿 18.54 亿 21.37 亿 11.22 亿 26.95 亿 15.59 亿 18.19 亿 9.35 亿 23.44 亿 14.11 亿 13.85 亿 7.53 亿 22.83 亿 12.7 亿 10.81 亿 3.98 亿 20.22 亿 12.26 亿 10.58 亿 6.42 亿 20.72 亿 12.15 亿 10.51 亿 5.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.1 亿 -9.8% 21.19 亿 18.38 亿 32.49 亿 20.05 亿 19.93 亿 12.37 亿 23.04 亿 17.98 亿 19.71 亿 11.24 亿 24.2 亿 14.79 亿 16.96 亿 9.88 亿 20.84 亿 13.64 亿 13.49 亿 8.11 亿 20.07 亿 11.91 亿 10.34 亿 5.23 亿 17.27 亿 11.64 亿 10.37 亿 7.43 亿 18.31 亿 11.64 亿 10.07 亿 7.06 亿
营业成本 14.5 亿 -17.0% 17.48 亿 15.18 亿 27.1 亿 16.17 亿 16.53 亿 9.4 亿 18.2 亿 14.5 亿 16.61 亿 8.54 亿 20.07 亿 11.94 亿 14.24 亿 7.26 亿 17.53 亿 10.88 亿 10.66 亿 5.73 亿 16.62 亿 9.12 亿 8.04 亿 3.16 亿 14.08 亿 9.05 亿 7.8 亿 5.15 亿 15.07 亿 9.08 亿 7.58 亿 4.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.03 亿 -4.1% 1.07 亿 7487.86 万 1.6 亿 1.19 亿 9862.45 万 7438.17 万 1.64 亿 9183.21 万 9312.71 万 7161.35 万 1.26 亿 9126.14 万 9011.14 万 6640.82 万 1.18 亿 9248.94 万 7991.96 万 6672.44 万 1.14 亿 8870.51 万 6846.05 万 5455.38 万 1.23 亿 8460.81 万 8515.75 万 5614.72 万 1.21 亿 7153.15 万 7341.27 万 5785.41 万
管理费用 1.88 亿 70.8% 1.1 亿 1.04 亿 1.38 亿 1.1 亿 9537.78 万 9717.36 万 1.23 亿 1.08 亿 9325.8 万 9250.81 万 9999.63 万 8553.95 万 8388.74 万 9795.92 万 8649.27 万 8141.71 万 8246.57 万 8645.36 万 8271.29 万 7764.98 万 7767.8 万 8136.83 万 6153.54 万 8497.13 万 7869.51 万 8439.92 万 7671.38 万 7609.52 万 7315.01 万 7794.17 万
财务费用 394.88 万 -29.1% 556.74 万 196.74 万 356.43 万 472.98 万 514.35 万 202.37 万 530.23 万 907.1 万 904.41 万 531.86 万 847.94 万 720.24 万 675.83 万 535.23 万 835.76 万 865.38 万 1216.04 万 536.58 万 989.87 万 1107.97 万 1626.54 万 1535.22 万 1915.71 万 2249.55 万 2767.65 万 2365.59 万 3014.37 万 2937.38 万 3116.92 万 2875.55 万
财务费用 - 利息费用 294.04 万 355.7% 64.53 万 202.95 万 265.34 万 336.33 万 316.6 万 337.34 万 750.5 万 850.4 万 754.43 万 504.04 万 719.65 万 717.16 万 809.19 万 819.36 万 1007.58 万 1014.17 万 1243.2 万 751.64 万 1033.71 万 1129.93 万 1600.83 万 1659.57 万 1835.03 万 2231.62 万 2751.08 万 2453.74 万 3005.13 万 2929.22 万 3539.31 万 2859.02 万
财务费用 - 利息收入 143.07 万 51.9% 94.21 万 99.79 万 125.26 万 157.3 万 129.01 万 231.22 万 626.43 万 217.51 万 148.06 万 133.45 万 221.82 万 175.04 万 218.33 万 321.47 万 249.14 万 164.71 万 189.45 万 234.01 万 249.37 万 85.76 万 216.26 万 200.07 万 152.18 万 143.13 万 161.92 万 173.93 万 160.12 万 156.51 万 400.95 万 143.25 万
研发费用 1.54 亿 17.4% 1.31 亿 1.29 亿 2.08 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.79 亿 1.26 亿 1.04 亿 9191.93 万 1.48 亿 9048.92 万 8285.61 万 8640.83 万 9633.48 万 8413.38 万 9956.43 万 7214.65 万 1.19 亿 9072.55 万 5719.97 万 5230.77 万 9475.96 万 5985.57 万 5591.74 万 5768.59 万 7704.58 万 6900.74 万 5674.04 万 5125.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1164.32 万 -31.3% 1693.58 万 978.41 万 2909.21 万 1467.46 万 1223.48 万 935.33 万 1355.8 万 1324.33 万 1060.55 万 800.89 万 2992.81 万 1069.29 万 841.5 万 577.15 万 2233.21 万 899.11 万 843.09 万 728.51 万 2033.95 万 1024.66 万 971.86 万 297.83 万 1992.73 万 756.85 万 927.57 万 674.32 万 1968.18 万 1006.06 万 1408.3 万 554.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.19 亿 888.91 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2488.53 万 -5.0% 2619.84 万 7726.67 万 8090.3 万 1776.86 万 3810.81 万 3948.44 万 5911.18 万 3231.75 万 2278.66 万 1930.31 万 3764.66 万 3472.27 万 2119.18 万 1457.33 万 3619.08 万 2253.6 万 1925.29 万 1454.39 万 3759.39 万 2747.01 万 1926.68 万 1723.84 万 4029.39 万 2630.98 万 2606.42 万 1562.45 万 5426.82 万 2601.44 万 3221.56 万 1704.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1084.4 万 -14.2% -949.5 万 -751.65 万 6583.31 万 -1161.88 万 -1358.57 万 -611.29 万 349.8 万 -147.7 万 349.3 万 -175.89 万 -190.99 万 -237.6 万 -14.36 万 117.7 万 1235.95 万 1.72 亿 466.77 万 -151.17 万 237.78 万 287.53 万 917.27 万 -828.79 万 1683.14 万 -418.87 万 -106.04 万 -534.15 万 -724.27 万 -569.65 万 1.47 亿 -682.44 万
其中:联营公司投资收益 -1122.89 万 -18.3% -949.5 万 -751.65 万 6529.31 万 -1173.88 万 -1358.57 万 -611.29 万 349.8 万 -159.7 万 299.8 万 -175.89 万 -190.99 万 -327.6 万 -26.36 万 117.7 万 -2176.02 万 1.72 亿 460.77 万 -151.17 万 237.78 万 281.53 万 542.29 万 -828.79 万 1683.14 万 -424.87 万 -595.04 万 -538.95 万 -724.27 万 -926.65 万 -395.44 万 -855.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.22 万 101.8% -69.63 万 59.02 万 -63.43 万 65.24 万 -12.36 万 5.43 万 24.14 万 -25.08 万 52.76 万 6.56 万 533.99 万 40.06 万 -7.67 万 4.04 万 -76.08 万 1.26 万 -5.68 万 -5994.1 -5.15 万 1.43 万 8888.75 1941.95 7.92 万 1.15 万 2369.42 万 -2.06 万 3.76 万 -8.29 万 5.94 万 3.59 万
营业利润 1.3 亿 -50.2% 2.62 亿 8666.85 万 3.29 亿 1.2 亿 1.88 亿 2583.34 万 2.13 亿 8598.11 万 1.57 亿 1588.99 万 2.24 亿 1.13 亿 1.28 亿 -3747.16 万 2.34 亿 2.33 亿 5911.02 万 -4510.14 万 2.48 亿 1.1 亿 3348.71 万 -1.15 亿 2.66 亿 8358.11 万 -472.31 万 -9074.65 万 1.69 亿 6273.41 万 1.22 亿 -1.02 亿
加：营业外收入 291.96 万 -59.4% 718.63 万 78.92 万 550.56 万 155.64 万 25.45 万 37.87 万 402.04 万 996.79 万 -33.95 万 85.72 万 79.09 万 56.7 万 133.78 万 104.0 万 58.49 万 89.39 万 230.84 万 38.17 万 103.1 万 218.79 万 159.47 万 3.21 万 81.91 万 48.08 万 19.17 万 76.19 万 17.39 万 22.67 万 4.32 万 11.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 153.69 万 1887.6% 7.73 万 18.13 万 6.68 万 8223.38 3349.49 30.18 10.01 万 8.05 万 3.64 万 5092.65 14.75 万 1.07 万 13.94 万 3103.0 -4.36 万 6.57 万 80.07 万 37.76 万 29.57 万 324.19 万 6.0 万 1.0 204.11 万 6697.31 4215.25 1.27 万 84.81 万 35.22 万 11.29 万 17.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.32 亿 -51.0% 2.69 亿 8727.63 万 3.35 亿 1.22 亿 1.88 亿 2621.21 万 2.17 亿 9586.85 万 1.57 亿 1674.21 万 2.24 亿 1.13 亿 1.29 亿 -3643.47 万 2.34 亿 2.34 亿 6061.79 万 -4509.73 万 2.49 亿 1.09 亿 3502.18 万 -1.15 亿 2.65 亿 8405.51 万 -453.57 万 -8999.73 万 1.68 亿 6260.85 万 1.22 亿 -1.02 亿
减：所得税 1782.08 万 -53.7% 3850.99 万 1470.88 万 3808.22 万 674.18 万 3154.08 万 1156.72 万 2442.11 万 1864.09 万 1569.75 万 1829.55 万 3560.07 万 1465.86 万 1373.6 万 1092.25 万 1286.3 万 1327.46 万 1275.02 万 766.65 万 1451.17 万 1508.55 万 541.33 万 444.17 万 3115.58 万 1578.15 万 -1056.72 万 365.63 万 2873.6 万 1485.42 万 706.48 万 274.66 万
净利润 1.14 亿 -50.6% 2.3 亿 7256.76 万 2.96 亿 1.15 亿 1.56 亿 1464.48 万 1.93 亿 7722.76 万 1.41 亿 -155.34 万 1.89 亿 9859.31 万 1.15 亿 -4735.71 万 2.22 亿 2.21 亿 4786.77 万 -5276.38 万 2.35 亿 9368.59 万 2960.85 万 -1.2 亿 2.34 亿 6827.36 万 603.16 万 -9365.36 万 1.39 亿 4775.44 万 1.15 亿 -1.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.14 亿 -50.6% 2.3 亿 7256.76 万 2.96 亿 1.15 亿 1.56 亿 1464.48 万 1.93 亿 7722.76 万 1.41 亿 -155.34 万 1.89 亿 9859.31 万 1.15 亿 -4735.71 万 2.22 亿 2.21 亿 4786.77 万 -5276.38 万 2.35 亿 9368.59 万 2960.85 万 -1.2 亿 2.34 亿 6827.36 万 603.16 万 -9365.36 万 1.39 亿 4775.44 万 1.15 亿 -1.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5175.85 万 -59.9% 1.29 亿 2980.36 万 2.36 亿 5137.59 万 7205.21 万 -1857.01 万 1.69 亿 2015.25 万 6987.77 万 -3231.45 万 1.33 亿 3890.87 万 4740.41 万 -6743.49 万 1.68 亿 1.7 亿 -954.08 万 -6982.85 万 1.59 亿 3750.5 万 -2600.57 万 -1.03 亿 1.56 亿 2545.18 万 -2791.77 万 -9683.7 万 7577.96 万 415.73 万 7738.53 万 -1.05 亿
少数股东损益 6201.14 万 -38.7% 1.01 亿 4276.39 万 6068.07 万 6358.55 万 8416.11 万 3321.49 万 2365.06 万 5707.51 万 7137.48 万 3076.1 万 5523.83 万 5968.43 万 6763.92 万 2007.78 万 5352.97 万 5135.18 万 5740.85 万 1706.47 万 7535.47 万 5618.08 万 5561.42 万 -1662.3 万 7849.84 万 4282.18 万 3394.93 万 318.33 万 6346.49 万 4359.71 万 3721.62 万 61.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 5051.69 万 -58.1% 1.21 亿 2848.63 万 2.3 亿 4941.22 万 6824.92 万 -1977.94 万 1.54 亿 1097.05 万 6895.45 万 -3420.87 万 1.23 亿 3508.15 万 4266.66 万 -7130.6 万 1.57 亿 1.32 亿 -1305.49 万 -7031.11 万 1.53 亿 3682.87 万 -3267.55 万 -1.05 亿 1.46 亿 2194.07 万 -5698.3 万 -1.01 亿 4504.65 万 -63.44 万 -5569.25 万 -1.11 亿
基本每股收益 0.05 -61.5% 0.13 0.03 0.24 0.05 0.07 -0.02 0.2 0.03 0.08 -0.04 0.16 0.04 0.08 -0.1 0.24 0.24 -0.01 -0.1 0.23 0.06 -0.04 -0.15 0.22 0.04 -0.04 -0.14 0.11 0.01 0.11 -0.15
稀释每股收益 0.05 -61.5% 0.13 0.03 0.24 0.05 0.07 -0.02 0.2 0.03 0.08 -0.04 0.16 0.04 0.08 -0.1 0.24 0.24 -0.01 -0.1 0.23 0.06 -0.04 -0.15 0.22 0.04 -0.04 -0.14 0.11 0.01 0.11 -0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 533.45 万 1617.56 万 -6146.74 万 -5169.57 万 -6861.35 万 2.42 亿 - - 1916.33 万 0.0 - - 2173.29 万 0.0 - - 590.99 万 0.0 - - -357.03 万 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 533.45 万 1617.56 万 -6146.74 万 -5169.57 万 -6861.35 万 2.42 亿 - - 1916.33 万 0.0 - - 2173.29 万 0.0 - - 590.99 万 0.0 - - -357.03 万 - - - - - - -
综合收益总额 1.14 亿 -50.7% 2.31 亿 7256.76 万 3.02 亿 1.31 亿 9474.58 万 -3705.08 万 1.24 亿 3.19 亿 1.36 亿 -155.34 万 2.08 亿 9859.31 万 1.09 亿 -4735.71 万 2.43 亿 2.21 亿 5638.82 万 -5276.38 万 2.4 亿 9368.59 万 3113.61 万 -1.2 亿 2.3 亿 7273.61 万 603.16 万 -9365.36 万 1.39 亿 4775.44 万 1.15 亿 -1.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5175.85 万 -60.1% 1.3 亿 2980.36 万 2.41 亿 6755.15 万 1058.47 万 -7026.58 万 1.01 亿 2.62 亿 6429.77 万 -3231.45 万 1.53 亿 3890.87 万 4143.74 万 -6743.49 万 1.9 亿 1.7 亿 -102.03 万 -6982.85 万 1.65 亿 3750.5 万 -2447.81 万 -1.03 亿 1.52 亿 2991.43 万 -2791.77 万 -9683.7 万 7577.96 万 415.73 万 7738.53 万 -1.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6201.14 万 -38.7% 1.01 亿 4276.39 万 6068.07 万 6358.55 万 8416.11 万 3321.49 万 2365.06 万 5707.51 万 7137.48 万 3076.1 万 5523.83 万 5968.43 万 6763.92 万 2007.78 万 5352.97 万 5135.18 万 5740.85 万 1706.47 万 7535.47 万 5618.08 万 5561.42 万 -1662.3 万 7849.84 万 4282.18 万 3394.93 万 318.33 万 6346.49 万 4359.71 万 3721.62 万 61.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 108.28 亿 7.7% 109.52 亿 99.43 亿 92.01 亿 93.03 亿 86.76 亿 87.99 亿 91.63 亿
流动资产合计 87.11 亿 14.9% 89.25 亿 72.9 亿 67.0 亿 67.63 亿 63.53 亿 64.47 亿 64.96 亿
货币资金 18.14 亿 21.2% 26.53 亿 18.14 亿 12.14 亿 17.77 亿 13.05 亿 12.62 亿 10.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 45.77 亿 13.1% 45.27 亿 37.96 亿 36.67 亿 37.78 亿 38.89 亿 41.32 亿 44.19 亿
应收票据 826.05 万 29.0% 1270.07 万 344.93 万 228.37 万 3.82 亿 5.1 亿 4.23 亿 4.06 亿
应收账款 45.69 亿 13.0% 45.15 亿 37.93 亿 36.64 亿 33.96 亿 33.78 亿 37.09 亿 40.13 亿
预付款项 2.55 亿 21.1% 2.1 亿 1.51 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.51 亿
其他应收款合计 1.03 亿 -14.9% 8343.11 万 8774.25 万 9148.06 万 9200.22 万 1.17 亿 1.19 亿 1.78 亿
存货 14.62 亿 9.8% 11.32 亿 11.38 亿 11.15 亿 9.38 亿 8.28 亿 7.52 亿 6.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.42 亿 197.5% 841.05 万 1534.37 万 252.0 万 336.03 万 1354.66 万 778.34 万 1074.05 万
非流动资产合计 21.17 亿 -14.4% 20.27 亿 26.53 亿 25.01 亿 25.4 亿 23.23 亿 23.52 亿 26.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.21 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6.55 亿 0.5% 7.02 亿 6.69 亿 6.74 亿 6.79 亿 4.92 亿 4.88 亿 7.32 亿
其他权益工具投资 1.59 亿 -65.7% 4112.0 万 5.72 亿 3.71 亿 3.69 亿 3.33 亿 3.26 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.63 亿 -3.1% 7.94 亿 8.27 亿 8.34 亿 8.81 亿 9.22 亿 9.89 亿 10.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.54 亿 -5.9% 4.11 亿 4.25 亿 4.08 亿 3.25 亿 3.23 亿 3.11 亿 3.84 亿
开发支出 5815.75 万 -44.1% 1892.35 万 6923.29 万 1.12 亿 1.64 亿 1.31 亿 1.24 亿 6173.09 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 304.68 万 64.7% 559.16 万 184.08 万 25.79 万 53.85 万 81.9 万 - -
递延所得税资产 7507.73 万 -14.7% 5494.92 万 8868.12 万 1.01 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.13 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万
负债合计 66.42 亿 8.6% 66.68 亿 59.19 亿 55.45 亿 57.49 亿 54.85 亿 57.04 亿 61.38 亿
流动负债合计 64.09 亿 11.5% 64.22 亿 55.39 亿 52.54 亿 52.88 亿 52.95 亿 55.31 亿 55.16 亿
短期借款 1.04 亿 -69.3% 8407.86 万 8311.19 万 3.4 亿 6.01 亿 8.2 亿 14.35 亿 13.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.93 亿 11.5% 1.38 亿 2.28 亿 1.94 亿 2.99 亿 6.1 亿 6.5 亿 8.02 亿
应付账款 45.36 亿 12.5% 43.86 亿 38.33 亿 35.02 亿 34.93 亿 30.62 亿 28.6 亿 26.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.18 亿 1.48 亿
应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - 802.0 万 - -
应交税费 6348.08 万 -1.6% 1.84 亿 1.12 亿 1.44 亿 8858.66 万 9573.65 万 7978.78 万 1.23 亿
其他应付款合计 2.14 亿 -5.2% 2.39 亿 2.2 亿 2.5 亿 1.89 亿 2.61 亿 2.36 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动负债 1.16 亿 -3.2% 0.0 1.95 亿 2624.86 万 1246.5 万 2200.0 万 5200.0 万 2.28 亿
其他流动负债 6052.39 万 -11.6% 5147.82 万 8591.91 万 5600.46 万 2.32 亿 2.0 亿 - -
非流动负债合计 2.33 亿 -36.1% 2.45 亿 3.81 亿 2.91 亿 4.61 亿 1.9 亿 1.73 亿 6.22 亿
长期借款 4750.0 万 -51.3% 0.0 1.0 亿 2.45 亿 4.31 亿 1.63 亿 1.44 亿 5.92 亿
应付债券 1.01 亿 -50.0% 2.03 亿 2.03 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 483.15 万 371.52 万 - - - - -
递延所得税负债 1118.58 万 -58.6% 183.73 万 3988.38 万 686.16 万 568.44 万 - - -
长期递延收益 3955.35 万 3.7% 3559.95 万 3390.62 万 3912.71 万 2461.83 万 2667.98 万 2911.65 万 3036.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 41.85 亿 6.3% 42.84 亿 40.24 亿 36.56 亿 35.54 亿 31.91 亿 30.95 亿 30.25 亿
实收资本（或股本） 10.16 亿 9.1% 10.16 亿 8.47 亿 7.06 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿
资本公积 10.71 亿 -6.8% 10.72 亿 12.33 亿 13.67 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 12.83 亿
减：库存股 2517.1 万 -41.1% 3351.46 万 5161.9 万 5418.1 万 - - - -
其他综合收益 -3062.54 万 1.1% 1434.85 万 -5431.0 万 5334.64 万 4674.19 万 1648.85 万 905.1 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.52 亿 0.8% 2.53 亿 2.59 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.17 亿
未分配利润 9.83 亿 20.7% 10.21 亿 9.11 亿 4.96 亿 4.22 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.32 亿
归属母公司股东权益合计 32.68 亿 6.4% 33.43 亿 31.44 亿 27.89 亿 27.0 亿 24.46 亿 24.03 亿 23.28 亿
少数股东权益 9.18 亿 6.0% 9.42 亿 8.8 亿 8.67 亿 8.53 亿 7.45 亿 6.92 亿 6.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 114.95 亿 1.0% 113.77 亿 110.2 亿 109.52 亿 101.61 亿 98.3 亿 98.09 亿 99.43 亿 99.45 亿 98.01 亿 91.6 亿 92.01 亿 88.69 亿 87.13 亿 85.51 亿 93.03 亿 85.77 亿 83.0 亿 79.48 亿 86.76 亿 80.93 亿 79.45 亿 78.04 亿 87.99 亿 85.75 亿 84.49 亿 84.33 亿 91.63 亿 90.29 亿 93.77 亿 92.18 亿
流动资产合计 94.83 亿 1.8% 93.14 亿 90.38 亿 89.25 亿 79.39 亿 74.27 亿 72.56 亿 72.9 亿 72.19 亿 73.39 亿 66.87 亿 67.0 亿 63.83 亿 62.22 亿 60.31 亿 67.63 亿 61.06 亿 59.98 亿 56.34 亿 63.53 亿 57.82 亿 56.31 亿 54.83 亿 64.47 亿 62.6 亿 61.16 亿 57.95 亿 64.96 亿 63.34 亿 63.42 亿 62.33 亿
货币资金 16.86 亿 -20.7% 21.27 亿 24.05 亿 26.53 亿 19.43 亿 15.64 亿 14.93 亿 18.14 亿 10.5 亿 10.79 亿 8.96 亿 12.14 亿 7.81 亿 7.94 亿 8.47 亿 17.77 亿 8.0 亿 8.06 亿 5.9 亿 13.05 亿 5.71 亿 5.74 亿 5.06 亿 12.62 亿 5.36 亿 6.82 亿 4.38 亿 10.75 亿 3.38 亿 3.46 亿 2.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 50.86 亿 0.6% 50.55 亿 44.27 亿 45.27 亿 40.68 亿 40.87 亿 37.15 亿 37.96 亿 40.27 亿 41.9 亿 34.52 亿 36.67 亿 37.75 亿 37.17 亿 34.98 亿 37.78 亿 37.54 亿 36.92 亿 35.59 亿 38.89 亿 36.84 亿 36.02 亿 36.83 亿 41.32 亿 44.01 亿 41.71 亿 41.4 亿 44.19 亿 45.1 亿 43.84 亿 44.54 亿
应收票据 586.57 万 61.5% 363.27 万 452.98 万 1270.07 万 1065.52 万 562.95 万 65.01 万 344.93 万 215.12 万 598.88 万 1744.21 万 228.37 万 1.7 亿 1.6 亿 3.29 亿 3.82 亿 3.18 亿 3.8 亿 4.25 亿 5.1 亿 3.04 亿 2.58 亿 3.51 亿 4.23 亿 3.82 亿 3.81 亿 3.44 亿 4.06 亿 2.78 亿 2.93 亿 2.44 亿
应收账款 50.8 亿 0.6% 50.51 亿 44.23 亿 45.15 亿 40.57 亿 40.82 亿 37.15 亿 37.93 亿 40.25 亿 41.84 亿 34.34 亿 36.64 亿 36.05 亿 35.57 亿 31.69 亿 33.96 亿 34.37 亿 33.12 亿 31.34 亿 33.78 亿 33.8 亿 33.44 亿 33.32 亿 37.09 亿 40.18 亿 37.9 亿 37.97 亿 40.13 亿 42.32 亿 40.91 亿 42.11 亿
预付款项 3.03 亿 78.5% 1.7 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.07 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.51 亿 2.14 亿 2.79 亿 3.73 亿 1.71 亿 1.98 亿 1.85 亿 2.45 亿 1.43 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.89 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.26 亿 1.74 亿 2.46 亿 1.96 亿 2.1 亿 1.51 亿 2.5 亿 3.57 亿 3.17 亿
其他应收款合计 9850.63 万 -13.0% 1.13 亿 1.17 亿 8343.11 万 1.08 亿 9255.61 万 1.04 亿 8774.25 万 1.35 亿 1.17 亿 1.36 亿 9148.06 万 1.43 亿 1.39 亿 1.54 亿 9200.22 万 1.3 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.91 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.78 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.39 亿
存货 15.89 亿 9.5% 14.51 亿 14.34 亿 11.32 亿 13.34 亿 11.98 亿 13.63 亿 11.38 亿 13.28 亿 13.02 亿 13.88 亿 11.15 亿 12.71 亿 11.67 亿 12.11 亿 9.38 亿 11.2 亿 10.96 亿 10.82 亿 8.28 亿 10.86 亿 9.4 亿 9.1 亿 7.52 亿 8.67 亿 8.18 亿 8.07 亿 6.63 亿 10.06 亿 9.77 亿 9.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.34 亿 262.0% 6465.08 万 6623.52 万 841.05 万 5057.19 万 3646.77 万 3486.52 万 1534.37 万 4507.95 万 2188.25 万 3928.69 万 252.0 万 1528.47 万 1747.37 万 4341.92 万 336.03 万 3854.58 万 4401.68 万 3315.39 万 1354.66 万 2727.35 万 2781.3 万 2175.84 万 778.34 万 1890.99 万 2491.31 万 1406.92 万 1074.05 万 1944.44 万 2303.93 万 1316.55 万
非流动资产合计 20.12 亿 -2.5% 20.63 亿 19.82 亿 20.27 亿 22.22 亿 24.03 亿 25.53 亿 26.53 亿 27.26 亿 24.62 亿 24.73 亿 25.01 亿 24.86 亿 24.91 亿 25.2 亿 25.4 亿 24.71 亿 23.02 亿 23.14 亿 23.23 亿 23.11 亿 23.13 亿 23.21 亿 23.52 亿 23.15 亿 23.33 亿 26.37 亿 26.67 亿 26.95 亿 30.34 亿 29.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.21 亿 3.22 亿 3.31 亿 3.31 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.06 亿 -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.73 亿 -1.6% 6.85 亿 6.94 亿 7.02 亿 6.37 亿 6.49 亿 6.63 亿 6.69 亿 6.66 亿 6.75 亿 6.72 亿 6.74 亿 6.77 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.79 亿 6.68 亿 4.95 亿 4.91 亿 4.92 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.8 亿 4.88 亿 4.71 亿 4.75 亿 7.27 亿 7.32 亿 7.43 亿 7.53 亿 2.14 亿
其他权益工具投资 4200.84 万 0.0% 4200.84 万 4112.0 万 4112.0 万 2.77 亿 4.22 亿 5.11 亿 5.72 亿 6.52 亿 3.65 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.21 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.46 亿 -1.9% 7.61 亿 7.76 亿 7.94 亿 7.79 亿 7.9 亿 8.06 亿 8.27 亿 7.94 亿 8.11 亿 8.16 亿 8.34 亿 8.32 亿 8.45 亿 8.62 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.89 亿 9.06 亿 9.22 亿 9.37 亿 9.51 亿 9.69 亿 9.89 亿 10.0 亿 10.15 亿 10.32 亿 10.52 亿 10.57 亿 10.72 亿 10.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.0 万 27.45 万 4292.41 万
使用权资产 9740.55 万 -6.5% 1.04 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.45 亿 -5.7% 3.66 亿 3.88 亿 4.11 亿 3.64 亿 3.82 亿 4.03 亿 4.25 亿 3.9 亿 3.98 亿 4.04 亿 4.08 亿 3.63 亿 3.72 亿 3.9 亿 3.25 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.23 亿 2.98 亿 3.06 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.16 亿 3.24 亿 3.66 亿 3.84 亿 3.68 亿 3.83 亿 4.03 亿
开发支出 2997.15 万 12.3% 2669.09 万 2331.76 万 1892.35 万 8634.34 万 8186.46 万 7974.6 万 6923.29 万 1.22 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.14 亿 9692.63 万 1.64 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.24 亿 9225.42 万 7902.15 万 7492.94 万 6173.09 万 7393.18 万 6087.02 万 4958.31 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 218.57 万 218.57 万 218.57 万
长期待摊费用 433.96 万 -14.4% 507.08 万 520.52 万 559.16 万 175.4 万 164.36 万 174.22 万 184.08 万 194.59 万 11.77 万 18.78 万 25.79 万 32.81 万 39.82 万 46.83 万 53.85 万 60.86 万 67.88 万 74.89 万 81.9 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 7351.14 万 0.0% 7351.13 万 5494.92 万 5494.92 万 7664.32 万 7664.32 万 8868.12 万 8868.12 万 9942.18 万 9942.18 万 1.01 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 328.91 万 7.3 亿
负债合计 71.06 亿 0.1% 71.02 亿 66.64 亿 66.68 亿 61.79 亿 59.85 亿 58.22 亿 59.19 亿 60.51 亿 62.25 亿 55.05 亿 55.45 亿 54.28 亿 53.72 亿 50.45 亿 57.49 亿 52.03 亿 51.46 亿 48.1 亿 54.85 亿 51.42 亿 50.88 亿 48.29 亿 57.04 亿 57.23 亿 56.68 亿 55.16 亿 61.38 亿 61.42 亿 65.37 亿 64.57 亿
流动负债合计 69.75 亿 0.1% 69.66 亿 64.21 亿 64.22 亿 58.44 亿 56.52 亿 54.49 亿 55.39 亿 56.57 亿 56.49 亿 51.22 亿 52.54 亿 49.99 亿 48.98 亿 45.89 亿 52.88 亿 47.41 亿 49.28 亿 47.31 亿 52.95 亿 49.44 亿 49.19 亿 48.0 亿 55.31 亿 55.52 亿 54.84 亿 50.56 亿 55.16 亿 54.68 亿 57.31 亿 60.69 亿
短期借款 6804.36 万 -1.4% 6903.56 万 7403.3 万 8407.86 万 1.4 亿 1.53 亿 1.08 亿 8311.19 万 5.38 亿 5.34 亿 4.75 亿 3.4 亿 4.91 亿 5.36 亿 4.45 亿 6.01 亿 5.05 亿 9.75 亿 7.8 亿 8.2 亿 9.94 亿 9.14 亿 11.24 亿 14.35 亿 15.35 亿 14.43 亿 11.38 亿 13.43 亿 13.34 亿 15.93 亿 19.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.74 亿 1.0% 1.72 亿 1.78 亿 1.38 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.28 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.19 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.99 亿 5.0 亿 5.06 亿 4.75 亿 6.1 亿 7.35 亿 6.2 亿 4.74 亿 6.5 亿 9.07 亿 8.14 亿 - 8.02 亿 - 7.11 亿 6.83 亿
应付账款 48.76 亿 -1.1% 49.29 亿 47.1 亿 43.86 亿 41.96 亿 39.51 亿 38.4 亿 38.33 亿 38.67 亿 37.39 亿 34.74 亿 35.02 亿 34.24 亿 33.01 亿 32.85 亿 34.93 亿 30.05 亿 29.52 亿 29.67 亿 30.62 亿 27.3 亿 26.66 亿 26.11 亿 28.6 亿 26.89 亿 25.2 亿 - 26.71 亿 - 26.78 亿 26.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.18 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.48 亿 3.09 亿 2.7 亿 2.62 亿
应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 657.0 万 657.0 万 802.0 万 - - - - - - - - - - 2.73 万
应交税费 6798.99 万 -12.7% 7790.04 万 5402.32 万 1.84 亿 5897.16 万 7032.15 万 3959.81 万 1.12 亿 7000.12 万 5349.8 万 5461.64 万 1.44 亿 6491.72 万 6631.85 万 3546.82 万 8858.66 万 4260.28 万 2890.65 万 1996.49 万 9573.65 万 4539.2 万 4243.21 万 2096.39 万 7978.78 万 3641.67 万 2688.09 万 4428.34 万 1.23 亿 3350.76 万 3547.38 万 3848.58 万
其他应付款合计 2.03 亿 -4.9% 2.13 亿 1.24 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.94 亿 1.4 亿 2.2 亿 2.26 亿 3.15 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.95 亿 2.34 亿 1.89 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.32 亿 2.61 亿 1.7 亿 2.12 亿 1.82 亿 2.36 亿 1.89 亿 2.15 亿 1.48 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.73 亿 3.43 亿
一年内到期的非流动负债 2.28 亿 1.1% 2.25 亿 0.0 0.0 506.39 万 506.39 万 507.45 万 1.95 亿 2.35 亿 3128.75 万 2631.62 万 2624.86 万 4635.49 万 234.27 万 246.43 万 1246.5 万 600.0 万 3200.0 万 2200.0 万 2200.0 万 2100.0 万 - - 5200.0 万 5000.0 万 3.29 亿 3.78 亿 2.28 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.41 亿
其他流动负债 3608.25 万 8.0% 3342.15 万 4730.43 万 5147.82 万 8496.53 万 8086.99 万 1.02 亿 8591.91 万 5198.97 万 5695.39 万 6338.84 万 5600.46 万 4056.1 万 2534.39 万 2740.4 万 2.32 亿 2.0 亿 - 0.0 2.0 亿 - 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.31 亿 -4.0% 1.36 亿 2.42 亿 2.45 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.93 亿 5.77 亿 3.83 亿 2.91 亿 4.29 亿 4.74 亿 4.56 亿 4.61 亿 4.62 亿 2.18 亿 7857.98 万 1.9 亿 1.98 亿 1.69 亿 2901.65 万 1.73 亿 1.71 亿 1.84 亿 4.6 亿 6.22 亿 6.74 亿 8.06 亿 3.88 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9500.0 万 9500.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 3.3 亿 3.35 亿 2.45 亿 3.8 亿 4.45 亿 4.25 亿 4.31 亿 4.37 亿 1.92 亿 5200.0 万 1.63 亿 1.69 亿 1.4 亿 - 1.44 亿 1.46 亿 1.58 亿 4.32 亿 5.92 亿 6.4 亿 7.7 亿 3.5 亿
应付债券 0.0 - 0.0 2.05 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 483.15 万 - - 371.52 万 371.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1958.47 万 0.0% 1958.46 万 183.73 万 183.73 万 278.7 万 278.7 万 3076.1 万 3988.38 万 5128.61 万 600.98 万 686.16 万 686.16 万 454.35 万 454.35 万 568.44 万 568.44 万 - - - - - - - - - - - - 15.19 万 15.19 万 15.19 万
长期递延收益 4350.29 万 2.5% 4242.12 万 3559.95 万 3559.95 万 3560.41 万 3515.41 万 3380.62 万 3390.62 万 4067.87 万 4089.48 万 4091.1 万 3912.71 万 4435.32 万 2418.61 万 2520.22 万 2461.83 万 2490.1 万 2636.36 万 2657.98 万 2667.98 万 2881.65 万 2891.65 万 2901.65 万 2911.65 万 2455.65 万 2596.65 万 2780.98 万 3036.98 万 3392.28 万 3568.28 万 3824.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 43.89 亿 2.7% 42.75 亿 43.57 亿 42.84 亿 39.82 亿 38.46 亿 39.87 亿 40.24 亿 38.94 亿 35.76 亿 36.55 亿 36.56 亿 34.42 亿 33.41 亿 35.06 亿 35.54 亿 33.75 亿 31.54 亿 31.38 亿 31.91 亿 29.51 亿 28.57 亿 29.76 亿 30.95 亿 28.52 亿 27.82 亿 29.16 亿 30.25 亿 28.87 亿 28.4 亿 27.61 亿
实收资本（或股本） 10.16 亿 -0.0% 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿
资本公积 10.74 亿 -0.0% 10.74 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.68 亿 10.69 亿 12.33 亿 12.33 亿 12.3 亿 12.3 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 13.17 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿
减：库存股 1646.92 万 -3.9% 1713.97 万 3351.46 万 3351.46 万 3387.28 万 3450.97 万 5161.9 万 5161.9 万 5161.9 万 5161.9 万 5418.1 万 5418.1 万 5304.58 万 5304.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1498.12 万 0.0% 1498.12 万 1434.85 万 1434.85 万 -7623.2 万 -1.67 亿 -1.06 亿 -5431.0 万 1430.34 万 4776.64 万 5334.64 万 5334.64 万 4077.52 万 4077.52 万 4674.19 万 4674.19 万 2500.9 万 2500.9 万 1648.85 万 1648.85 万 1057.86 万 1057.86 万 905.1 万 905.1 万 - - - - - - -
专项储备 188.1 万 30.4% 144.23 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.53 亿 0.0% 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿
未分配利润 10.89 亿 5.0% 10.38 亿 10.51 亿 10.21 亿 8.77 亿 8.88 亿 8.92 亿 9.11 亿 7.52 亿 4.84 亿 4.64 亿 4.96 亿 3.58 亿 3.19 亿 3.55 亿 4.22 亿 2.55 亿 8560.33 万 1.3 亿 2.0 亿 3793.29 万 42.79 万 6119.69 万 1.64 亿 968.91 万 -2022.52 万 3550.32 万 1.32 亿 5656.06 万 5240.33 万 -412.41 万
归属母公司股东权益合计 34.32 亿 1.5% 33.8 亿 33.72 亿 33.43 亿 31.03 亿 30.3 亿 30.74 亿 31.44 亿 30.41 亿 27.79 亿 27.57 亿 27.89 亿 26.3 亿 25.91 亿 26.33 亿 27.0 亿 25.1 亿 23.41 亿 23.77 亿 24.46 亿 22.78 亿 22.41 亿 23.0 亿 24.03 亿 22.39 亿 22.09 亿 22.31 亿 23.28 亿 22.52 亿 22.48 亿 21.91 亿
少数股东权益 9.57 亿 6.9% 8.95 亿 9.84 亿 9.42 亿 8.79 亿 8.16 亿 9.13 亿 8.8 亿 8.53 亿 7.97 亿 8.98 亿 8.67 亿 8.12 亿 7.51 亿 8.74 亿 8.53 亿 8.64 亿 8.13 亿 7.62 亿 7.45 亿 6.73 亿 6.16 亿 6.76 亿 6.92 亿 6.14 亿 5.73 亿 6.85 亿 6.97 亿 6.35 亿 5.92 亿 5.69 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.36 亿 -85.7% 10.76 亿 8.73 亿 4.57 亿 7.5 亿 7.25 亿 6.9 亿 5.64 亿
经营活动现金流入小计 98.68 亿 8.1% 96.69 亿 83.69 亿 72.73 亿 65.05 亿 55.07 亿 51.95 亿 48.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 96.69 亿 8.3% 95.04 亿 81.38 亿 70.68 亿 63.59 亿 53.59 亿 50.43 亿 46.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.14 亿 27.7% 8157.84 万 1.43 亿 1.23 亿 8090.6 万 8438.12 万 8708.37 万 1.0 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8547.22 万 -20.5% 8423.59 万 8797.7 万 8085.1 万 6516.73 万 6335.85 万 6411.23 万 6653.68 万
经营活动现金流出小计 96.33 亿 28.9% 85.93 亿 74.96 亿 68.16 亿 57.56 亿 47.81 亿 45.04 亿 42.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 73.62 亿 35.7% 65.58 亿 54.71 亿 49.36 亿 40.95 亿 33.53 亿 29.21 亿 26.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.75 亿 9.9% 12.05 亿 10.91 亿 10.01 亿 9.2 亿 7.63 亿 7.8 亿 7.72 亿
支付的各项税款 5.24 亿 36.4% 4.15 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.46 亿 3.24 亿 3.58 亿 3.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.71 亿 -6.5% 4.15 亿 5.36 亿 4.8 亿 3.94 亿 3.41 亿 4.45 亿 4.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 415.0% 3.48 亿 -4450.07 万 -3098.6 万 -4011.9 万 -5319.75 万 3.24 亿 2.78 亿
投资活动现金流入小计 4.04 亿 21464.4% 4.05 亿 1637.48 万 2120.68 万 116.91 万 562.97 万 3.49 亿 3.18 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 4.03 亿 - 1237.05 万 - - 2.53 亿 345.09 万
取得投资收益收到的现金 222.59 万 286.5% 213.0 万 1006.89 万 280.27 万 83.59 万 526.16 万 959.55 万 687.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -120.33 万 -202.2% 27.03 万 630.59 万 603.22 万 33.32 万 36.81 万 8649.93 万 55.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 111.88 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1378.13 - - - 3.06 亿
投资活动现金流出小计 1.91 亿 174.1% 5762.57 万 6087.55 万 5219.28 万 4128.81 万 5882.73 万 2562.58 万 4056.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4073.54 万 -41.5% 5762.57 万 6087.55 万 5219.28 万 4128.81 万 5882.73 万 2562.58 万 4056.22 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.03 亿 -44.3% 1.89 亿 7.47 亿 10.72 亿 17.5 亿 18.96 亿 20.55 亿 27.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 42.0% -5.65 亿 -2.83 亿 -9.84 亿 -2.41 亿 -6.22 亿 -8.0 亿 -6.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 5417.04 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9299.9 万 -49.7% 1.79 亿 7.47 亿 9.86 亿 16.2 亿 15.7 亿 16.05 亿 25.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 - 3189.0 万 1.3 亿 3.26 亿 4.5 亿 1.9 亿
筹资活动现金流出小计 6.27 亿 -42.4% 7.54 亿 10.3 亿 20.56 亿 19.91 亿 25.18 亿 28.55 亿 33.78 亿
偿还债务所支付的现金 2.65 亿 -67.6% 4.73 亿 7.81 亿 16.18 亿 15.82 亿 19.96 亿 21.37 亿 28.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.36 亿 25.4% 2.7 亿 2.46 亿 3.08 亿 1.89 亿 2.06 亿 2.52 亿 2.69 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1712.31 万 892.3% 1063.69 万 293.96 万 1.3 亿 2.2 亿 3.16 亿 4.66 亿 2.77 亿
汇率变动对现金的影响 -107.69 万 57.8% -148.03 万 -217.24 万 -63.25 万 -65.63 万 55.64 万 -24.39 万 -41.58 万
现金及现金等价物净增加额 -7575.16 万 -111.1% 8.58 亿 5.44 亿 -5.59 亿 4.68 亿 5032.41 万 2.14 亿 2.31 亿
期初现金及现金等价物余额 88.09 亿 54.8% 17.51 亿 12.07 亿 17.67 亿 12.99 亿 12.48 亿 10.35 亿 8.04 亿
期末现金及现金等价物余额 87.33 亿 37.1% 26.09 亿 17.51 亿 12.07 亿 17.67 亿 12.99 亿 12.48 亿 10.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.83 亿 -739.4% -3371.29 万 -2.01 亿 7.54 亿 3.75 亿 9130.48 万 -1.43 亿 13.3 亿 8835.33 万 -1569.44 万 -5.3 亿 8.36 亿 1.33 亿 -2682.15 万 -4.85 亿 10.48 亿 6273.11 万 -1.13 亿 -2.48 亿 8.74 亿 1.6 亿 7053.1 万 -3.8 亿 10.01 亿 1.35 亿 1114.53 万 -4.57 亿 7.4 亿 1.71 亿 1.76 亿 -5.23 亿
经营活动现金流入小计 22.16 亿 9.2% 20.3 亿 18.6 亿 37.62 亿 23.02 亿 21.14 亿 14.92 亿 32.18 亿 20.9 亿 16.65 亿 13.96 亿 31.18 亿 17.03 亿 12.6 亿 11.91 亿 27.89 亿 14.99 亿 11.19 亿 10.99 亿 22.67 亿 14.14 亿 11.1 亿 7.16 亿 22.28 亿 10.38 亿 10.37 亿 8.91 亿 17.37 亿 12.69 亿 11.4 亿 7.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.17 亿 6.5% 19.88 亿 17.95 亿 37.68 亿 22.14 亿 20.69 亿 14.52 亿 31.93 亿 19.98 亿 15.97 亿 13.5 亿 31.36 亿 15.74 亿 12.02 亿 11.56 亿 28.16 亿 13.81 亿 10.96 亿 10.66 亿 23.46 亿 12.48 亿 10.79 亿 6.86 亿 22.55 亿 9.16 亿 10.26 亿 8.46 亿 17.76 亿 11.25 亿 11.2 亿 6.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2407.52 万 47.2% 1635.4 万 4503.45 万 2900.08 万 1344.01 万 2663.35 万 1250.4 万 3708.32 万 2843.61 万 5885.54 万 1868.4 万 2958.66 万 3070.16 万 5084.97 万 1233.55 万 2923.01 万 1981.41 万 1702.1 万 1484.07 万 3055.95 万 2452.47 万 1405.98 万 1523.72 万 3240.7 万 2234.03 万 2033.62 万 1200.03 万 4571.66 万 1888.26 万 2357.86 万 1185.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7458.66 万 186.4% 2604.39 万 1965.04 万 -3480.87 万 7381.03 万 1814.67 万 2708.76 万 -1155.53 万 6419.51 万 851.77 万 2681.95 万 -4742.38 万 9889.23 万 684.39 万 2253.86 万 -5655.54 万 9856.9 万 520.61 万 1794.76 万 -1.1 亿 1.42 亿 1684.53 万 1424.26 万 -5874.21 万 9995.1 万 -1009.63 万 3299.96 万 -8438.09 万 1.25 亿 -365.12 万 2986.49 万
经营活动现金流出小计 24.99 亿 21.1% 20.64 亿 20.61 亿 30.08 亿 19.27 亿 20.23 亿 16.35 亿 18.88 亿 20.02 亿 16.8 亿 19.26 亿 22.82 亿 15.71 亿 12.87 亿 16.76 亿 17.41 亿 14.36 亿 12.31 亿 13.47 亿 13.92 亿 12.54 亿 10.39 亿 10.96 亿 12.28 亿 9.03 亿 10.25 亿 13.48 亿 9.97 亿 10.98 亿 9.64 亿 12.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.1 亿 22.4% 15.61 亿 14.1 亿 24.81 亿 13.81 亿 15.99 亿 10.96 亿 13.48 亿 14.55 亿 12.97 亿 13.71 亿 17.61 亿 10.51 亿 9.46 亿 11.79 亿 13.45 亿 9.83 亿 9.08 亿 8.6 亿 11.73 亿 7.63 亿 7.16 亿 7.0 亿 8.91 亿 4.79 亿 7.63 亿 7.89 亿 6.56 亿 7.01 亿 6.27 亿 7.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.06 亿 14.7% 2.67 亿 3.65 亿 3.37 亿 3.0 亿 2.37 亿 3.31 亿 2.92 亿 3.0 亿 2.14 亿 2.85 亿 3.19 亿 2.18 亿 1.81 亿 2.83 亿 2.25 亿 2.21 亿 1.92 亿 2.82 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.51 亿 2.32 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.57 亿 2.58 亿 2.13 亿 1.62 亿 1.59 亿 2.39 亿
支付的各项税款 1.03 亿 -13.5% 1.19 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.02 亿 8067.86 万 8888.01 万 1.13 亿 7581.0 万 7335.58 万 1.36 亿 1.79 亿 8433.43 万 5322.16 万 8294.08 万 1.35 亿 6012.97 万 4888.5 万 1.03 亿 1.27 亿 6094.42 万 6183.64 万 7397.39 万 1.3 亿 5567.86 万 4997.76 万 1.23 亿 9277.57 万 7394.44 万 1.17 亿 1.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 53.6% 1.17 亿 1.27 亿 4671.74 万 1.44 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.7 亿 9693.89 万 1.33 亿 2402.31 万 2.18 亿 1.06 亿 1.32 亿 3710.41 万 1.72 亿 8237.01 万 1.03 亿 -9911.98 万 2.4 亿 1.1 亿 8992.12 万 1617.71 万 1.94 亿 5585.42 万 1.78 亿 3477.2 万 1.61 亿 6117.85 万 1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -2967.1% -510.27 万 -1294.69 万 3.88 亿 -2375.05 万 -160.9 万 -1470.92 万 -2763.83 万 -760.5 万 -219.83 万 -705.91 万 -709.64 万 -292.56 万 -933.36 万 -1163.04 万 -1376.37 万 -986.89 万 -384.07 万 -1264.57 万 -2129.36 万 -3148.79 万 273.99 万 -315.59 万 2654.71 万 2405.59 万 2.76 亿 -329.77 万 -1457.02 万 3.0 亿 -524.49 万 -219.6 万
投资活动现金流入小计 31.02 万 880.1% 3.17 万 11.32 万 4.04 亿 170.28 万 6.18 万 6.8 万 4.08 万 828.7 万 796.62 万 8.08 万 1707.42 万 382.81 万 20.17 万 10.28 万 89.15 万 3.7 万 22.5 万 1.56 万 46.6 万 9.63 万 506.1 万 6363.76 3250.6 万 3458.13 万 2.82 亿 7.53 万 198.66 万 3.1 亿 128.98 万 508.12 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1048.05 万 - - - - - - - - 0.0 - - 1.0 821.25 万 - - 111.09 万 0.0 0.0 234.0 万
取得投资收益收到的现金 12.0 万 - 0.0 9.59 万 201.0 万 - - - 57.59 万 747.0 万 - - 78.27 万 190.0 万 - - 77.59 万 0.0 - - 90.0 万 6.0 万 - - 0.0 56.0 万 898.75 万 4.8 万 50.0 万 357.0 万 0.0 280.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.02 万 500.9% 3.17 万 1.72 万 -144.24 万 158.28 万 6.18 万 6.8 万 -53.51 万 81.7 万 594.32 万 8.08 万 580.96 万 3.81 万 8.17 万 10.28 万 11.56 万 3.7 万 16.5 万 1.56 万 25.7 万 3.63 万 6.85 万 6363.76 3250.6 万 2580.88 万 2815.72 万 2.73 万 37.57 万 6.62 万 6.31 万 4.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 122.68 万 -10.8 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 1.57 亿 2954.3% 513.43 万 1306.01 万 1572.43 万 2545.33 万 167.09 万 1477.72 万 2767.91 万 1589.21 万 1016.44 万 713.99 万 2417.06 万 675.37 万 953.53 万 1173.32 万 1465.53 万 990.6 万 406.56 万 1266.13 万 2175.96 万 3158.43 万 232.12 万 316.22 万 595.88 万 1052.54 万 576.85 万 337.3 万 1655.67 万 1019.35 万 653.47 万 727.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 681.67 万 32.8% 513.43 万 1306.01 万 1572.43 万 2545.33 万 167.09 万 1477.72 万 2767.91 万 1589.21 万 1016.44 万 713.99 万 2417.06 万 675.37 万 953.53 万 1173.32 万 1465.53 万 990.6 万 406.56 万 1266.13 万 2175.96 万 3158.43 万 232.12 万 316.22 万 595.88 万 1052.54 万 576.85 万 337.3 万 1655.67 万 1019.35 万 653.47 万 727.72 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3100.0 万 3299.9 万 3900.0 万 3600.0 万 4500.0 万 6900.0 万 3500.0 万 2800.0 万 4.59 亿 2.25 亿 8801.46 万 2000.0 万 8.64 亿 1.0 亿 2.45 亿 5.6 亿 8.45 亿 1.0 亿 2.1 亿 5.4 亿 7.71 亿 3.75 亿 3.89 亿 5.1 亿 8.7 亿 2.86 亿 8.24 亿 2.36 亿 10.14 亿 6.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -857.74 万 96.6% -2.5 亿 -1049.55 万 -2.55 亿 -9932.22 万 -4381.2 万 -1.67 亿 -5.93 亿 -1.1 亿 2.0 亿 2.2 亿 -3.95 亿 -1.42 亿 -1563.91 万 -4.32 亿 -5871.0 万 -6099.17 万 3.33 亿 -4.54 亿 -1.19 亿 -1.34 亿 -28.06 万 -3.69 亿 -2.72 亿 -3.1 亿 -4372.8 万 -1.74 亿 -1392.12 万 -4.77 亿 -9065.68 万 -2854.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 112.46 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3100.0 万 3299.9 万 2900.0 万 3600.0 万 4500.0 万 6900.0 万 3500.0 万 2800.0 万 4.59 亿 2.25 亿 8500.0 万 2000.0 万 7.81 亿 1.0 亿 2.45 亿 5.6 亿 7.15 亿 1.0 亿 2.0 亿 5.1 亿 5.5 亿 3.1 亿 3.54 亿 4.3 亿 6.45 亿 1.76 亿 8.24 亿 1.86 亿 9.69 亿 5.99 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 189.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 1.3 亿 10.0 万 1000.0 万 3000.0 万 2.21 亿 6500.0 万 3500.0 万 8000.0 万 2.25 亿 1.1 亿 0.0 5000.0 万 4500.0 万 9500.0 万
筹资活动现金流出小计 857.74 万 -96.9% 2.81 亿 4349.45 万 2.94 亿 1.35 亿 8881.2 万 2.36 亿 6.28 亿 1.38 亿 2.59 亿 490.41 万 4.83 亿 1.62 亿 8.8 亿 5.32 亿 3.04 亿 6.21 亿 5.12 亿 5.55 亿 3.29 亿 6.74 亿 7.71 亿 7.44 亿 6.61 亿 8.2 亿 9.14 亿 4.6 亿 8.38 亿 7.13 亿 11.05 亿 7.23 亿
偿还债务所支付的现金 100.0 万 -97.2% 3600.0 万 4300.0 万 1.85 亿 4900.0 万 500.0 万 2.34 亿 5.3 亿 5000.0 万 - - 3.91 亿 8600.0 万 6.7 亿 4.71 亿 1.5 亿 6.11 亿 3.7 亿 4.51 亿 1.79 亿 5.8 亿 6.2 亿 6.17 亿 4.54 亿 6.29 亿 6.63 亿 3.91 亿 8.1 亿 5.71 亿 9.11 亿 5.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.43 万 -99.8% 2.36 亿 49.45 万 9874.84 万 8570.79 万 8378.94 万 204.07 万 9646.59 万 8839.61 万 5634.58 万 490.41 万 6213.26 万 7578.06 万 1.6 亿 1080.38 万 1.24 亿 1009.17 万 4679.4 万 851.69 万 1443.98 万 6872.42 万 1.06 亿 1663.16 万 2115.2 万 7950.14 万 1.11 亿 4067.67 万 2792.12 万 9216.8 万 1.16 亿 3254.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 712.31 万 - 0.0 0.0 1000.0 万 61.43 万 - - 111.13 万 0.0 - - 3000.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 3010.56 万 0.0 9510.0 万 9500.0 万 1.36 亿 2500.0 万 4500.0 万 1.1 亿 1.86 亿 1.12 亿 1.4 亿 2800.0 万 0.0 5000.0 万 7700.0 万 1.5 亿
汇率变动对现金的影响 -12.18 万 73.8% -46.42 万 -43.47 万 -5.62 万 -38.53 万 -67.56 万 -36.33 万 -112.68 万 -37.78 万 -43.28 万 -23.5 万 -20.29 万 -55.64 万 -2.92 万 15.61 万 -82.05 万 3793.76 -6.22 万 22.26 万 31.23 万 19.28 万 -3.4 万 8.53 万 -1.68 万 -25.21 万 -8.81 万 11.32 万 -3.87 万 -31.05 万 -8.41 万 1.75 万
现金及现金等价物净增加额 -4.48 亿 -54.9% -2.89 亿 -2.25 亿 8.87 亿 2.51 亿 4520.82 万 -3.26 亿 7.09 亿 -3002.56 万 1.82 亿 -3.17 亿 4.33 亿 -1256.39 万 -5182.35 万 -9.28 亿 9.75 亿 -812.58 万 2.16 亿 -7.15 亿 7.34 亿 -469.81 万 7295.63 万 -7.52 亿 7.55 亿 -1.51 亿 2.44 亿 -6.34 亿 7.12 亿 -727.65 万 8008.91 万 -5.54 亿
期初现金及现金等价物余额 20.94 亿 -12.1% 23.84 亿 26.09 亿 17.22 亿 14.71 亿 14.25 亿 17.51 亿 10.42 亿 10.72 亿 8.9 亿 12.07 亿 7.74 亿 7.87 亿 8.38 亿 17.67 亿 7.92 亿 8.0 亿 5.83 亿 12.99 亿 5.65 亿 5.69 亿 4.96 亿 12.48 亿 4.94 亿 6.44 亿 4.01 亿 10.35 亿 3.23 亿 3.3 亿 2.5 亿 8.04 亿
期末现金及现金等价物余额 16.46 亿 -21.4% 20.94 亿 23.84 亿 26.09 亿 17.22 亿 14.71 亿 14.25 亿 17.51 亿 10.42 亿 10.72 亿 8.9 亿 12.07 亿 7.74 亿 7.87 亿 8.38 亿 17.67 亿 7.92 亿 8.0 亿 5.83 亿 12.99 亿 5.65 亿 5.69 亿 4.96 亿 12.48 亿 4.94 亿 6.44 亿 4.01 亿 10.35 亿 3.23 亿 3.3 亿 2.5 亿