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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 84.91 亿 -39.3% 125.96 亿 208.05 亿 228.64 亿 160.99 亿 104.31 亿 45.09 亿 24.11 亿
营业收入 84.91 亿 -39.3% 125.96 亿 208.05 亿 228.64 亿 160.99 亿 104.31 亿 45.09 亿 24.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.35 亿 -39.4% 128.14 亿 205.94 亿 226.0 亿 159.06 亿 103.43 亿 45.25 亿 26.63 亿
营业成本 81.63 亿 -40.3% 124.3 亿 201.34 亿 221.13 亿 155.38 亿 100.89 亿 42.51 亿 23.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2993.02 万 -2.7% 2827.0 万 3418.58 万 3937.02 万 3363.61 万 2214.86 万 2182.08 万 1924.64 万
管理费用 1.65 亿 4.9% 1.51 亿 1.74 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.08 亿
财务费用 7156.61 万 -17.5% 8244.67 万 6852.37 万 1.12 亿 8314.66 万 6571.2 万 6503.85 万 7436.21 万
财务费用 - 利息费用 7470.74 万 -15.4% 8697.23 万 8655.24 万 9897.57 万 9346.07 万 7197.16 万 6916.34 万 8131.65 万
财务费用 - 利息收入 601.02 万 -31.3% 673.72 万 1100.95 万 1294.8 万 1064.81 万 1021.48 万 606.95 万 899.93 万
研发费用 3671.54 万 -32.4% 4593.69 万 5182.44 万 4872.73 万 4349.33 万 2009.84 万 662.78 万 642.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6801.41 万 -23.6% 7695.48 万 1.31 亿 9793.02 万 4135.32 万 1694.2 万 5411.15 万 9565.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.2 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2503.87 万 -32.9% 4053.4 万 3233.53 万 1053.83 万 993.84 万 4455.7 万 9971.42 万 7833.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.36 亿 76.5% 1.57 亿 1.26 亿 1.52 亿 7758.44 万 -105.15 万 1796.18 万 -1272.38 万
其中:联营公司投资收益 2.34 亿 62.8% 1.73 亿 1.14 亿 1.47 亿 6510.8 万 -218.65 万 1144.73 万 -2051.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -587.88 万 1837.2 万 374.25 万 - - - -
资产处置收益 -6.44 万 -628.4% 6.33 万 646.67 万 314.54 万 -8357.88 129.54 万 -15.83 万 253.45 万
营业利润 1.72 亿 168.7% -3.28 亿 2.65 亿 3.08 亿 2.46 亿 9310.67 万 8894.02 万 -3.04 亿
加：营业外收入 465.67 万 211.6% 446.75 万 5272.99 万 566.88 万 264.17 万 174.21 万 667.57 万 180.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5409.26 万 139.7% 3207.36 万 2400.87 万 4825.46 万 4711.33 万 3394.93 万 2503.18 万 2069.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.23 亿 144.2% -3.55 亿 2.94 亿 2.65 亿 2.01 亿 6089.94 万 7058.41 万 -3.22 亿
减：所得税 5347.29 万 360.8% -2532.98 万 7961.22 万 5335.25 万 4087.14 万 1583.15 万 3313.25 万 -2711.9 万
净利润 6916.4 万 126.9% -3.3 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.61 亿 4506.79 万 3745.16 万 -2.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6916.4 万 126.9% -3.3 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.61 亿 4506.79 万 3745.16 万 -2.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿 143.8% -2.99 亿 2.03 亿 2.32 亿 1.39 亿 5209.12 万 4410.52 万 -2.66 亿
少数股东损益 -3541.6 万 -94.3% -3139.47 万 1053.89 万 -2051.87 万 2150.01 万 -702.33 万 -665.36 万 -2915.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.3 亿 150.1% -3.12 亿 1.38 亿 2.47 亿 1.43 亿 2242.82 万 -3863.7 万 -3.2 亿
基本每股收益 0.31 143.7% -0.89 0.6 0.7 0.46 0.17 0.15 -0.88
稀释每股收益 0.31 143.7% -0.89 0.6 0.7 0.46 0.17 0.15 -0.88
其他综合收益 0.0 - 0.0 -799.28 万 - - - -637.91 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -799.28 万 - - - -637.91 万 -
综合收益总额 6916.4 万 126.1% -3.3 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.61 亿 4506.79 万 3107.25 万 -2.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.05 亿 142.4% -2.99 亿 1.95 亿 2.32 亿 1.39 亿 5209.12 万 3772.61 万 -2.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3541.6 万 -94.3% -3139.47 万 1053.89 万 -2051.87 万 2150.01 万 -702.33 万 -665.36 万 -2915.33 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.57 亿 67.1% 11.71 亿 15.06 亿 38.57 亿 36.07 亿 33.79 亿 17.53 亿 52.43 亿 44.18 亿 49.45 亿 61.99 亿 44.9 亿 63.49 亿 71.59 亿 48.67 亿 49.49 亿 43.76 亿 39.99 亿 27.74 亿 39.08 亿 27.6 亿 21.93 亿 15.7 亿 16.44 亿 13.23 亿 9.84 亿 5.59 亿 8.2 亿 4.47 亿 5.42 亿 6.02 亿
营业收入 19.57 亿 67.1% 11.71 亿 15.06 亿 38.57 亿 36.07 亿 33.79 亿 17.53 亿 52.43 亿 44.18 亿 49.45 亿 61.99 亿 44.9 亿 63.49 亿 71.59 亿 48.67 亿 49.49 亿 43.76 亿 39.99 亿 27.74 亿 39.08 亿 27.6 亿 21.93 亿 15.7 亿 16.44 亿 13.23 亿 9.84 亿 5.59 亿 8.2 亿 4.47 亿 5.42 亿 6.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.35 亿 63.3% 11.85 亿 15.4 亿 38.76 亿 36.52 亿 34.21 亿 18.66 亿 51.48 亿 44.22 亿 49.39 亿 60.84 亿 45.21 亿 61.88 亿 71.04 亿 47.86 亿 49.32 亿 43.43 亿 39.08 亿 27.24 亿 38.39 亿 27.56 亿 21.86 亿 15.63 亿 16.3 亿 13.28 亿 9.79 亿 5.87 亿 9.46 亿 4.93 亿 5.95 亿 6.29 亿
营业成本 18.6 亿 69.6% 10.96 亿 14.58 亿 37.49 亿 35.63 亿 33.38 亿 17.8 亿 49.88 亿 43.17 亿 48.51 亿 59.78 亿 43.76 亿 60.71 亿 69.97 亿 46.69 亿 48.1 亿 42.47 亿 38.33 亿 26.48 亿 37.62 亿 26.95 亿 21.18 亿 15.13 亿 15.35 亿 12.63 亿 9.18 亿 5.35 亿 8.32 亿 4.36 亿 5.2 亿 5.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 646.52 万 0.6% 642.92 万 577.91 万 1125.67 万 566.94 万 591.12 万 543.27 万 1375.49 万 917.0 万 552.72 万 573.38 万 1369.05 万 942.3 万 884.55 万 741.11 万 865.96 万 1041.26 万 568.48 万 887.91 万 -340.7 万 1189.9 万 883.53 万 482.14 万 647.53 万 597.83 万 511.99 万 424.73 万 761.39 万 400.83 万 336.02 万 426.4 万
管理费用 3010.44 万 -32.7% 4470.62 万 3815.64 万 5212.26 万 3338.05 万 3246.94 万 3278.88 万 5870.0 万 3700.46 万 4526.14 万 3316.03 万 7169.46 万 4203.64 万 4273.16 万 3298.09 万 6771.67 万 3569.1 万 3288.77 万 3014.37 万 4689.43 万 2576.31 万 3408.2 万 2301.97 万 5383.13 万 2491.68 万 2297.94 万 2372.89 万 3390.23 万 2387.12 万 2402.21 万 2652.14 万
财务费用 1546.52 万 -29.0% 2179.5 万 1850.81 万 1579.78 万 2371.16 万 1886.46 万 2407.27 万 2011.72 万 2251.79 万 191.02 万 2397.84 万 3729.73 万 2997.78 万 2830.77 万 1600.73 万 2114.31 万 2352.31 万 2027.33 万 1820.71 万 1607.93 万 1574.0 万 1633.71 万 1755.56 万 1275.43 万 1675.77 万 1906.51 万 1646.14 万 2009.55 万 2138.69 万 1500.63 万 1787.33 万
财务费用 - 利息费用 1534.74 万 -7.1% 1651.76 万 2333.12 万 1951.12 万 2290.14 万 1996.25 万 2459.72 万 2088.18 万 2409.91 万 1641.82 万 2515.33 万 3334.17 万 2568.29 万 2013.0 万 1982.1 万 2744.54 万 2372.57 万 2305.51 万 1923.45 万 1907.61 万 1640.79 万 1896.06 万 1752.71 万 1509.67 万 1614.86 万 2073.9 万 1717.91 万 2025.53 万 2183.06 万 1616.45 万 2306.61 万
财务费用 - 利息收入 348.75 万 172.0% -484.34 万 623.59 万 113.02 万 164.57 万 162.16 万 233.96 万 314.32 万 384.85 万 184.96 万 216.82 万 267.47 万 172.9 万 446.37 万 408.06 万 273.55 万 206.08 万 335.76 万 249.42 万 479.82 万 244.3 万 211.14 万 86.22 万 115.22 万 192.9 万 140.7 万 158.13 万 43.53 万 133.39 万 -53.6 万 776.61 万
研发费用 686.34 万 -9.1% 754.72 万 645.44 万 1585.04 万 1055.93 万 1001.61 万 951.11 万 2420.07 万 1285.38 万 616.6 万 860.39 万 730.29 万 1255.57 万 908.22 万 1978.66 万 1322.59 万 1496.34 万 637.65 万 892.76 万 889.49 万 348.45 万 590.91 万 181.0 万 202.82 万 198.55 万 142.05 万 119.35 万 352.8 万 138.74 万 76.56 万 74.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1609.41 万 96.4% 819.41 万 1226.29 万 3146.3 万 1566.98 万 1533.93 万 1448.27 万 4356.8 万 2342.07 万 2955.52 万 3478.06 万 1518.08 万 2272.01 万 1825.33 万 4177.6 万 1116.47 万 1137.71 万 939.1 万 942.04 万 845.59 万 380.28 万 271.61 万 196.73 万 1973.53 万 1594.64 万 1242.29 万 600.69 万 4879.58 万 561.34 万 2755.99 万 1369.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2315.64 万 1252.25 万 8660.04 万 2461.42 万 -397.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 137.8 万 223.9% -111.21 万 523.73 万 1953.56 万 1361.92 万 380.91 万 357.02 万 1632.88 万 73.88 万 71.1 万 1455.67 万 172.69 万 209.38 万 365.48 万 306.28 万 204.84 万 174.76 万 313.85 万 300.38 万 1115.92 万 2102.26 万 976.39 万 261.13 万 1020.72 万 2147.35 万 276.88 万 6526.47 万 448.06 万 210.41 万 3527.07 万 3647.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8892.43 万 51.9% 5853.74 万 5590.02 万 3239.82 万 4651.48 万 4000.53 万 3759.48 万 947.85 万 3148.47 万 5073.99 万 3407.65 万 3041.91 万 2144.72 万 7173.93 万 2870.14 万 4043.36 万 444.79 万 3324.92 万 -54.62 万 -2260.16 万 531.35 万 641.79 万 981.87 万 -75.66 万 42.21 万 489.13 万 1340.51 万 -1096.57 万 260.03 万 -405.92 万 -29.92 万
其中:联营公司投资收益 9055.38 万 57.2% 5758.63 万 5785.91 万 2780.47 万 4720.41 万 5999.04 万 3777.76 万 -133.43 万 3524.37 万 4879.78 万 3140.26 万 2923.82 万 2063.78 万 6865.37 万 2828.0 万 1750.24 万 857.44 万 3007.58 万 895.55 万 227.26 万 171.65 万 -296.6 万 -320.96 万 -176.71 万 -152.24 万 381.3 万 1092.39 万 -1473.51 万 127.96 万 -453.56 万 -252.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 400.27 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -8.62 万 -137.0% 23.33 万 -23.83 万 2.68 万 0.0 8152.8 2.83 万 -4.53 万 867.25 万 46.55 万 -262.59 万 136.58 万 168.97 万 3.75 万 5.24 万 2.39 万 -2.41 万 2.61 万 -3.42 万 11.86 万 112.43 万 3.49 万 1.76 万 -3.47 万 -9976.42 - - 2.52 万 -3.22 万 - -
营业利润 7672.62 万 121.3% 3467.5 万 4981.42 万 1085.74 万 3548.97 万 545.98 万 -3.79 亿 8792.93 万 7680.8 万 9402.03 万 605.49 万 1847.37 万 6686.63 万 1.15 亿 1.08 亿 4865.82 万 6261.58 万 7256.27 万 6209.36 万 3445.99 万 2347.55 万 2623.7 万 893.42 万 -642.92 万 918.18 万 5818.32 万 2800.44 万 -1.45 亿 -1.28 亿 -3930.46 万 885.57 万
加：营业外收入 40.93 万 -33.8% 61.79 万 5.11 万 357.85 万 72.0 万 -9.62 万 26.53 万 -506.07 万 96.77 万 4602.97 万 1079.32 万 109.84 万 364.2 万 41.28 万 51.56 万 128.84 万 -26.26 万 113.19 万 48.4 万 97.46 万 55.16 万 12.51 万 9.07 万 -95.02 万 671.96 万 68.59 万 22.04 万 134.26 万 4.46 万 1.94 万 39.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1969.62 万 74.9% 1126.34 万 592.94 万 1720.36 万 568.85 万 530.88 万 387.27 万 769.67 万 15.34 万 984.38 万 631.48 万 1848.84 万 1310.14 万 1013.3 万 653.19 万 1891.24 万 572.17 万 1377.55 万 870.37 万 1140.45 万 521.67 万 1167.24 万 565.57 万 1469.55 万 637.11 万 326.65 万 69.87 万 1658.97 万 192.32 万 45.35 万 172.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5743.93 万 139.0% 2402.95 万 4393.59 万 -276.78 万 3052.12 万 5.49 万 -3.83 亿 7517.18 万 7762.24 万 1.3 亿 1053.32 万 108.37 万 5740.7 万 1.05 亿 1.02 亿 3103.43 万 5663.16 万 5991.9 万 5387.38 万 2403.0 万 1881.05 万 1468.97 万 336.92 万 -2207.49 万 953.02 万 5560.26 万 2752.61 万 -1.6 亿 -1.3 亿 -3973.86 万 752.44 万
减：所得税 1017.98 万 51.1% 673.54 万 561.68 万 3094.09 万 577.17 万 -101.94 万 -6102.3 万 3576.96 万 1141.87 万 2374.68 万 867.71 万 847.88 万 2920.73 万 -254.75 万 1821.39 万 1408.0 万 1043.63 万 1198.55 万 436.96 万 268.13 万 766.65 万 331.36 万 217.01 万 448.03 万 781.05 万 1045.62 万 1038.55 万 -1104.37 万 -1754.09 万 -395.7 万 542.26 万
净利润 4725.95 万 173.3% 1729.41 万 3831.92 万 -3370.87 万 2474.95 万 107.43 万 -3.22 亿 3940.23 万 6620.36 万 1.06 亿 185.62 万 -739.5 万 2819.97 万 1.07 亿 8353.63 万 1695.42 万 4619.53 万 4793.35 万 4950.42 万 2134.88 万 1114.4 万 1137.61 万 119.91 万 -2655.52 万 171.97 万 4514.64 万 1714.06 万 -1.49 亿 -1.12 亿 -3578.16 万 210.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4725.95 万 173.3% 1729.41 万 3831.92 万 -3370.87 万 2474.95 万 107.43 万 -3.22 亿 3940.23 万 6620.36 万 1.06 亿 185.62 万 -739.5 万 2819.97 万 1.07 亿 8353.63 万 1695.42 万 4619.53 万 4793.35 万 4950.42 万 2134.88 万 1114.4 万 1137.61 万 119.91 万 -2655.52 万 171.97 万 4514.64 万 1714.06 万 -1.49 亿 -1.12 亿 -3578.16 万 210.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5506.19 万 118.3% 2522.75 万 4727.12 万 -2298.05 万 2606.5 万 236.55 万 -3.04 亿 3696.08 万 6432.86 万 9643.34 万 565.96 万 1989.24 万 2530.16 万 1.06 亿 8143.65 万 1140.0 万 4403.56 万 4181.9 万 4183.26 万 2104.22 万 835.69 万 1754.72 万 514.48 万 -2623.42 万 484.23 万 4624.54 万 1925.17 万 -1.31 亿 -1.05 亿 -3364.91 万 351.12 万
少数股东损益 -780.25 万 1.6% -793.34 万 -895.21 万 -1072.82 万 -131.55 万 -129.12 万 -1805.97 万 244.14 万 187.5 万 1002.58 万 -380.34 万 -2728.74 万 289.81 万 177.09 万 209.98 万 555.42 万 215.97 万 611.45 万 767.16 万 30.66 万 278.7 万 -617.11 万 -394.57 万 -32.1 万 -312.26 万 -109.89 万 -211.11 万 -1819.69 万 -741.46 万 -213.25 万 -140.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 6574.75 万 40.8% 4670.8 万 4506.21 万 -2746.21 万 1930.56 万 134.79 万 -3.05 亿 2449.07 万 5655.04 万 6552.92 万 -825.44 万 2364.8 万 3026.94 万 1.09 亿 8486.61 万 -829.4 万 5031.07 万 5573.71 万 4568.53 万 1951.17 万 -584.63 万 230.59 万 645.69 万 -4189.7 万 -1256.83 万 4573.55 万 -2990.71 万 -1.29 亿 -1.07 亿 -6147.33 万 -2300.69 万
基本每股收益 0.16 100.0% 0.08 0.14 -0.07 0.08 0.0 -0.9 0.11 0.19 0.28 0.02 0.02 0.1 0.32 0.26 0.04 0.14 0.14 0.14 0.07 0.02 0.06 0.02 -0.08 0.01 0.16 0.06 -0.43 -0.35 -0.11 0.01
稀释每股收益 0.16 100.0% 0.08 0.14 -0.07 0.08 0.0 -0.9 0.11 0.19 0.28 0.02 0.02 0.1 0.32 0.26 0.04 0.14 0.14 0.14 0.07 0.02 0.06 0.02 -0.08 0.01 0.16 0.06 -0.43 -0.35 -0.11 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4725.95 万 173.3% 1729.41 万 3831.92 万 -3370.87 万 2474.95 万 107.43 万 -3.22 亿 3140.95 万 6620.36 万 1.06 亿 185.62 万 -739.5 万 2819.97 万 1.07 亿 8353.63 万 1695.42 万 4619.53 万 4793.35 万 4950.42 万 2134.88 万 1114.4 万 1137.61 万 119.91 万 -3293.43 万 171.97 万 4514.64 万 1714.06 万 -1.49 亿 -1.12 亿 -3578.16 万 210.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5506.19 万 118.3% 2522.75 万 4727.12 万 -2298.05 万 2606.5 万 236.55 万 -3.04 亿 2896.81 万 6432.86 万 9643.34 万 565.96 万 1989.24 万 2530.16 万 1.06 亿 8143.65 万 1140.0 万 4403.56 万 4181.9 万 4183.26 万 2104.22 万 835.69 万 1754.72 万 514.48 万 -3261.33 万 484.23 万 4624.54 万 1925.17 万 -1.31 亿 -1.05 亿 -3364.91 万 351.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 -780.25 万 1.6% -793.34 万 -895.21 万 -1072.82 万 -131.55 万 -129.12 万 -1805.97 万 244.14 万 187.5 万 1002.58 万 -380.34 万 -2728.74 万 289.81 万 177.09 万 209.98 万 555.42 万 215.97 万 611.45 万 767.16 万 30.66 万 278.7 万 -617.11 万 -394.57 万 -32.1 万 -312.26 万 -109.89 万 -211.11 万 -1819.69 万 -741.46 万 -213.25 万 -140.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.64 亿 -4.8% 74.3 亿 76.77 亿 73.26 亿 58.12 亿 48.73 亿 39.28 亿 37.52 亿
流动资产合计 43.39 亿 -13.7% 34.97 亿 43.17 亿 40.72 亿 39.93 亿 34.68 亿 28.97 亿 26.9 亿
货币资金 9.76 亿 2.5% 7.18 亿 8.23 亿 10.09 亿 15.67 亿 11.02 亿 4.5 亿 6.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 7000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.09 亿 -19.8% 1.09 亿 1.22 亿 2.02 亿 1.72 亿 2.44 亿 2.95 亿 2.09 亿
应收票据 8394.6 万 -37.3% 20.0 万 348.57 万 1.01 亿 6000.85 万 1995.95 万 4311.86 万 6932.05 万
应收账款 3.25 亿 -13.6% 1.08 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.12 亿 2.24 亿 2.52 亿 1.4 亿
预付款项 1.58 亿 -55.3% 1537.1 万 3633.77 万 3565.53 万 1.31 亿 2.29 亿 1.03 亿 1.17 亿
其他应收款合计 1.23 亿 -7.5% 1.27 亿 1.88 亿 1986.33 万 3062.87 万 5948.15 万 5717.35 万 3377.41 万
存货 23.47 亿 -17.9% 17.09 亿 28.16 亿 26.34 亿 19.46 亿 17.36 亿 18.39 亿 15.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.42 亿 -32.3% 1.07 亿 2.04 亿 1.69 亿 1.07 亿 8110.65 万 8236.57 万 1.14 亿
非流动资产合计 39.26 亿 7.6% 39.33 亿 33.6 亿 32.54 亿 18.2 亿 14.05 亿 10.31 亿 10.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5302.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4182.08 万 75.2% 4394.46 万 382.91 万 147.9 万 167.97 万 188.05 万 208.12 万 861.18 万
长期股权投资 10.5 亿 9.6% 9.99 亿 8.85 亿 8.27 亿 6.82 亿 6.17 亿 1.82 亿 1.71 亿
其他权益工具投资 4068.49 万 -12.3% 4339.37 万 4339.37 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.83 亿 8.1% 11.1 亿 9.39 亿 4.05 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.07 亿 -7.3% 2.88 亿 3.92 亿 7.78 亿 2.26 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.39 亿
使用权资产 1173.52 万 -7.9% 1520.14 万 2156.38 万 1630.18 万 2047.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.66 亿 -4.7% 8.85 亿 9.17 亿 10.21 亿 4.14 亿 2.27 亿 1.88 亿 2.01 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 3.04 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 9901.47 万 19.5% 1.13 亿 7108.38 万 4573.97 万 3066.32 万 3059.76 万 3781.15 万 4737.86 万
递延所得税资产 1.04 亿 12.3% 9437.93 万 5458.14 万 5662.4 万 4704.29 万 5019.42 万 5067.89 万 7714.02 万
其他非流动资产 3.23 亿 68.0% 3.42 亿 3242.94 万 5464.97 万 5112.72 万 - 8328.41 万 6719.9 万
负债合计 45.55 亿 -6.5% 37.93 亿 37.18 亿 37.6 亿 38.45 亿 29.88 亿 20.88 亿 19.42 亿
流动负债合计 34.25 亿 -7.9% 26.48 亿 26.64 亿 29.77 亿 23.02 亿 22.42 亿 17.01 亿 15.55 亿
短期借款 10.54 亿 -27.7% 6.01 亿 14.44 亿 9.18 亿 8.09 亿 11.84 亿 9.75 亿 10.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.98 亿 -38.7% 5.05 亿 3.77 亿 5.19 亿 6.76 亿 3.39 亿 2.84 亿 1.03 亿
应付账款 5.65 亿 191.9% 3.15 亿 2.79 亿 1.89 亿 9300.11 万 7685.29 万 1.81 亿 1.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.04 亿 5031.05 万
应付职工薪酬 3258.86 万 -27.5% 2159.51 万 6971.34 万 8685.83 万 5757.96 万 3010.34 万 2290.54 万 1771.19 万
应交税费 2228.47 万 -38.9% 4610.9 万 7071.61 万 2589.19 万 5482.38 万 1994.3 万 2023.37 万 3044.96 万
其他应付款合计 1.79 亿 3.5% 1.46 亿 1.51 亿 2.75 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动负债 3.71 亿 52.8% 5.79 亿 2.31 亿 5.83 亿 1.1 亿 1.33 亿 249.44 万 1000.0 万
其他流动负债 4.17 亿 52.4% 4.07 亿 1028.09 万 7886.78 万 5420.02 万 3811.65 万 - -
非流动负债合计 11.29 亿 -1.9% 11.45 亿 10.54 亿 7.83 亿 15.43 亿 7.46 亿 3.86 亿 3.87 亿
长期借款 2.38 亿 -18.6% 3.47 亿 3.8 亿 - 13.74 亿 6.95 亿 3.2 亿 3.2 亿
应付债券 5.0 亿 25.0% 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - -
长期应付款 3.41 亿 -17.8% 3.56 亿 4.3 亿 5.23 亿 1.1 亿 - - -
长期应付职工薪酬 75.7 万 57.2% 144.72 万 319.36 万 125.96 万 428.98 万 837.97 万 828.94 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 107.47 万 - 441.95 万 - - - -
递延所得税负债 703.98 万 -9.1% 481.53 万 1015.66 万 826.16 万 - - - -
长期递延收益 3271.76 万 21.4% 2468.54 万 1453.72 万 3726.86 万 4041.87 万 4272.77 万 5803.16 万 6724.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.1 亿 -2.6% 36.37 亿 39.59 亿 35.65 亿 19.68 亿 18.85 亿 18.4 亿 18.1 亿
实收资本（或股本） 3.36 亿 0.0% 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿
资本公积 34.01 亿 0.1% 33.99 亿 34.0 亿 33.96 亿 20.45 亿 20.81 亿 20.88 亿 20.88 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1437.18 万 -38.5% -1437.18 万 -1437.18 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -
专项储备 2672.82 万 51.1% 2491.88 万 1605.83 万 468.86 万 339.99 万 785.67 万 966.58 万 1061.55 万
盈余公积 2147.02 万 0.0% 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万
未分配利润 -3.32 亿 -25.3% -4.07 亿 -1.09 亿 -3.12 亿 -5.43 亿 -6.82 亿 -6.97 亿 -7.41 亿
归属母公司股东权益合计 34.39 亿 -1.7% 33.6 亿 36.51 亿 34.4 亿 18.22 亿 17.24 亿 17.18 亿 16.81 亿
少数股东权益 2.71 亿 -12.6% 2.77 亿 3.08 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.29 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 81.15 亿 3.7% 78.22 亿 77.87 亿 74.3 亿 84.14 亿 79.88 亿 84.27 亿 76.77 亿 89.44 亿 91.03 亿 89.06 亿 73.26 亿 84.9 亿 85.26 亿 70.21 亿 58.12 亿 59.96 亿 59.27 亿 52.84 亿 48.73 亿 43.4 亿 48.27 亿 48.09 亿 39.28 亿 37.66 亿 37.32 亿 36.16 亿 37.52 亿 41.4 亿 42.88 亿 41.53 亿
流动资产合计 41.72 亿 9.1% 38.23 亿 38.29 亿 34.97 亿 45.05 亿 40.88 亿 45.89 亿 43.17 亿 55.53 亿 57.17 亿 56.19 亿 40.72 亿 54.55 亿 56.78 亿 51.5 亿 39.93 亿 43.8 亿 43.4 亿 39.14 亿 34.68 亿 34.14 亿 38.63 亿 37.91 亿 28.97 亿 27.16 亿 26.72 亿 25.57 亿 26.9 亿 31.39 亿 33.07 亿 31.61 亿
货币资金 11.05 亿 76.7% 6.25 亿 7.39 亿 7.18 亿 8.46 亿 9.94 亿 9.83 亿 8.23 亿 10.59 亿 13.6 亿 12.4 亿 10.09 亿 11.34 亿 12.66 亿 19.24 亿 15.67 亿 6.44 亿 8.25 亿 7.26 亿 11.02 亿 4.92 亿 5.88 亿 6.7 亿 4.5 亿 5.35 亿 3.85 亿 5.1 亿 6.33 亿 6.29 亿 5.46 亿 4.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.51 亿 7000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.15 亿 134.4% 1.34 亿 1.77 亿 1.09 亿 5.03 亿 3.99 亿 1.89 亿 1.22 亿 5.17 亿 5.57 亿 6.13 亿 2.02 亿 2.7 亿 2.91 亿 4.09 亿 1.72 亿 3.13 亿 5.23 亿 4.18 亿 2.44 亿 2.19 亿 3.3 亿 2.85 亿 2.95 亿 2.36 亿 1.74 亿 1.94 亿 2.09 亿 1.79 亿 2.02 亿 1.85 亿
应收票据 87.97 万 - 0.0 74.96 万 20.0 万 1.67 亿 2170.39 万 2377.72 万 348.57 万 1.01 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.01 亿 1954.92 万 2084.93 万 7111.07 万 6000.85 万 2935.68 万 2974.14 万 1206.15 万 1995.95 万 - 250.0 万 - 4311.86 万 2895.56 万 2030.43 万 1498.97 万 6932.05 万 551.09 万 1613.45 万 2638.32 万
应收账款 3.14 亿 133.7% 1.34 亿 1.77 亿 1.08 亿 3.36 亿 3.77 亿 1.65 亿 1.18 亿 4.17 亿 3.71 亿 4.5 亿 1.01 亿 2.51 亿 2.71 亿 3.38 亿 1.12 亿 2.83 亿 4.93 亿 4.06 亿 2.24 亿 2.19 亿 3.28 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.07 亿 1.54 亿 1.79 亿 1.4 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.58 亿
预付款项 2937.58 万 -38.1% 4745.9 万 6661.49 万 1537.1 万 2.88 亿 1.67 亿 2.24 亿 3633.77 万 4.21 亿 4.72 亿 3.97 亿 3565.53 万 4.15 亿 10.79 亿 5.24 亿 1.31 亿 6.79 亿 4.94 亿 3.34 亿 2.29 亿 3.11 亿 2.53 亿 3.1 亿 1.03 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.91 亿 2.21 亿 4.36 亿
其他应收款合计 1.22 亿 -2.3% 1.25 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.42 亿 7247.92 万 4012.21 万 1986.33 万 2288.4 万 2183.11 万 2142.5 万 3062.87 万 4992.75 万 3336.18 万 3507.14 万 5948.15 万 8183.13 万 7265.79 万 4795.69 万 5717.35 万 4399.81 万 2441.06 万 4766.85 万 3377.41 万 3955.17 万 7232.45 万 4528.91 万
存货 21.38 亿 -11.1% 24.06 亿 22.46 亿 17.09 亿 25.56 亿 22.49 亿 27.37 亿 28.16 亿 31.62 亿 30.32 亿 31.56 亿 26.34 亿 33.98 亿 28.36 亿 21.79 亿 19.46 亿 25.47 亿 23.45 亿 22.83 亿 17.36 亿 21.7 亿 22.21 亿 20.02 亿 18.39 亿 16.14 亿 14.9 亿 15.11 亿 15.82 亿 19.47 亿 19.86 亿 18.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.08 亿 -26.5% 1.47 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.76 亿 1.35 亿 2.62 亿 2.04 亿 2.43 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.57 亿 8315.04 万 1.07 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.04 亿 8110.65 万 1.34 亿 3.62 亿 8721.12 万 8236.57 万 4460.1 万 3.78 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.53 亿 2.8 亿 1.95 亿
非流动资产合计 39.43 亿 -1.4% 39.99 亿 39.58 亿 39.33 亿 39.08 亿 39.0 亿 38.37 亿 33.6 亿 33.91 亿 33.86 亿 32.87 亿 32.54 亿 30.35 亿 28.48 亿 18.71 亿 18.2 亿 16.16 亿 15.87 亿 13.7 亿 14.05 亿 9.26 亿 9.63 亿 10.19 亿 10.31 亿 10.5 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.62 亿 10.01 亿 9.81 亿 9.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5302.6 万 5302.6 万 5302.6 万 5302.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3986.18 万 -6.7% 4273.13 万 4257.9 万 4394.46 万 4377.97 万 2549.63 万 368.45 万 382.91 万 397.38 万 137.86 万 142.88 万 147.9 万 152.92 万 157.94 万 162.96 万 167.97 万 172.99 万 178.01 万 183.03 万 188.05 万 193.07 万 198.08 万 203.1 万 208.12 万 821.26 万 834.57 万 847.87 万 861.18 万 - - -
长期股权投资 11.25 亿 1.0% 11.14 亿 10.57 亿 9.99 亿 9.75 亿 9.85 亿 9.22 亿 8.85 亿 9.41 亿 9.06 亿 8.58 亿 8.27 亿 7.99 亿 7.78 亿 7.1 亿 6.82 亿 6.65 亿 6.56 亿 6.26 亿 6.17 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.89 亿
其他权益工具投资 3797.61 万 -12.5% 4339.37 万 4339.37 万 4339.37 万 4339.37 万 4339.37 万 4339.37 万 4339.37 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 4934.69 万 5302.6 万 5302.6 万 5302.6 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.84 亿 -2.1% 11.07 亿 11.19 亿 11.1 亿 10.81 亿 11.01 亿 10.99 亿 9.39 亿 9.21 亿 6.91 亿 3.7 亿 4.05 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.53 亿 2.84 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.2 亿 2.99 亿 3.04 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1064.96 1064.96
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.14 亿 -2.6% 3.22 亿 2.82 亿 2.88 亿 3.0 亿 2.76 亿 2.91 亿 3.92 亿 3.62 亿 5.65 亿 8.07 亿 7.78 亿 6.46 亿 5.47 亿 2.46 亿 2.26 亿 3.17 亿 2.38 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.23 亿
使用权资产 740.32 万 -31.3% 1077.62 万 1362.79 万 1520.14 万 1606.71 万 1838.26 万 1997.32 万 2156.38 万 941.2 万 1019.73 万 1005.11 万 1630.18 万 1532.74 万 1673.94 万 1860.86 万 2047.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.44 亿 -1.5% 8.56 亿 8.74 亿 8.85 亿 8.88 亿 8.89 亿 9.03 亿 9.17 亿 9.3 亿 9.79 亿 9.93 亿 10.21 亿 9.72 亿 9.85 亿 4.07 亿 4.14 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.21 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.04 万 3.04 万 3.04 万 3.04 万 3.04 万 3.04 万 3.04 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.03 亿 -3.8% 1.07 亿 1.11 亿 1.13 亿 9539.51 万 9545.38 万 9244.1 万 7108.38 万 7025.68 万 6209.15 万 5052.97 万 4573.97 万 3405.25 万 2912.6 万 3062.63 万 3066.32 万 3249.37 万 3030.29 万 2942.8 万 3059.76 万 2939.92 万 2986.05 万 3599.16 万 3781.15 万 3979.62 万 4134.42 万 4537.77 万 4737.86 万 4053.03 万 4239.76 万 4591.62 万
递延所得税资产 8500.44 万 -2.8% 8742.76 万 9434.06 万 9437.93 万 1.23 亿 1.23 亿 1.18 亿 5458.14 万 6217.13 万 6393.82 万 6969.98 万 5662.4 万 6208.21 万 7895.87 万 6115.15 万 4704.29 万 4408.12 万 4857.44 万 4118.07 万 5019.42 万 4521.53 万 4587.77 万 4923.63 万 5067.89 万 5142.32 万 5859.61 万 6916.78 万 7714.02 万 6914.26 万 5296.91 万 4679.07 万
其他非流动资产 3.03 亿 -1.6% 3.08 亿 3.2 亿 3.42 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.45 亿 3242.94 万 4191.68 万 5795.25 万 7810.26 万 5464.97 万 1.54 亿 5969.01 万 5113.02 万 5112.72 万 134.5 万 4559.25 万 - - - 8328.41 万 8328.41 万 8328.41 万 8328.41 万 8328.41 万 6719.9 万 6719.9 万 18.93 万 18.93 万 1000.0 万
负债合计 43.68 亿 5.9% 41.24 亿 41.09 亿 37.93 亿 47.42 亿 43.42 亿 47.87 亿 37.18 亿 50.02 亿 52.3 亿 53.52 亿 37.6 亿 49.15 亿 49.79 亿 35.82 亿 38.45 亿 40.36 亿 40.11 亿 33.87 亿 29.88 亿 24.7 亿 29.65 亿 29.68 亿 20.88 亿 18.92 亿 18.61 亿 17.9 亿 19.42 亿 21.68 亿 22.01 亿 20.13 亿
流动负债合计 34.44 亿 10.4% 31.2 亿 30.29 亿 26.48 亿 34.07 亿 34.07 亿 37.06 亿 26.64 亿 40.35 亿 42.59 亿 43.5 亿 29.77 亿 40.26 亿 41.0 亿 21.45 亿 23.02 亿 28.91 亿 27.89 亿 27.86 亿 22.42 亿 16.48 亿 21.44 亿 25.82 亿 17.01 亿 15.14 亿 14.78 亿 14.05 亿 15.55 亿 17.78 亿 18.05 亿 16.17 亿
短期借款 11.87 亿 11.4% 10.65 亿 12.29 亿 6.01 亿 9.21 亿 18.03 亿 20.71 亿 14.44 亿 19.95 亿 19.37 亿 19.64 亿 9.18 亿 16.56 亿 12.05 亿 7.48 亿 8.09 亿 12.96 亿 13.51 亿 13.87 亿 11.84 亿 7.31 亿 9.19 亿 13.56 亿 9.75 亿 8.77 亿 8.93 亿 9.54 亿 10.88 亿 12.21 亿 11.65 亿 9.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.61 亿 -78.2% 7.39 亿 6.49 亿 5.05 亿 12.34 亿 8.96 亿 7.67 亿 3.77 亿 10.41 亿 12.58 亿 11.06 亿 5.19 亿 7.17 亿 8.16 亿 7.13 亿 6.76 亿 6.39 亿 6.4 亿 6.07 亿 3.39 亿 3.92 亿 6.78 亿 7.35 亿 2.84 亿 2.19 亿 1.66 亿 - 1.03 亿 - 1.77 亿 2.01 亿
应付账款 9.46 亿 197.9% 3.17 亿 2.58 亿 3.15 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.6 亿 2.79 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.47 亿 1.89 亿 1.25 亿 2.65 亿 8928.08 万 9300.11 万 2.86 亿 2.61 亿 1.98 亿 7685.29 万 6873.59 万 8399.18 万 1.29 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.44 亿 - 1.47 亿 - 2.0 亿 2.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 1.06 亿 1.37 亿 4831.62 万 5031.05 万 6615.28 万 1.17 亿 1.19 亿
应付职工薪酬 2982.99 万 17.2% 2545.03 万 2249.28 万 2159.51 万 3534.72 万 3852.86 万 4655.16 万 6971.34 万 5456.24 万 7113.17 万 6362.24 万 8685.83 万 6069.53 万 5788.44 万 5206.49 万 5757.96 万 3752.01 万 2701.5 万 2386.55 万 3010.34 万 2465.58 万 1983.82 万 2047.58 万 2290.54 万 1744.1 万 1365.85 万 1567.2 万 1771.19 万 1743.74 万 1609.67 万 1659.74 万
应交税费 1561.96 万 99.9% 781.36 万 1797.73 万 4610.9 万 2894.99 万 1761.56 万 2574.89 万 7071.61 万 4400.09 万 5137.45 万 6099.69 万 2589.19 万 2869.61 万 3259.48 万 5402.33 万 5482.38 万 3874.98 万 3043.82 万 1337.06 万 1994.3 万 1063.11 万 494.7 万 679.92 万 2023.37 万 507.29 万 1039.22 万 877.75 万 3044.96 万 1073.68 万 1570.03 万 1471.46 万
其他应付款合计 1.63 亿 5.8% 1.54 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.6 亿 3.03 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.63 亿 1.81 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.12 亿 9160.32 万 1.06 亿 8185.83 万 1.15 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.14 亿 9404.48 万 1.09 亿 9467.28 万 1.15 亿 8689.46 万
一年内到期的非流动负债 4.8 亿 -36.8% 7.59 亿 5.81 亿 5.79 亿 2.61 亿 2.41 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.24 亿 1.78 亿 2.25 亿 5.83 亿 6.58 亿 6.53 亿 1091.28 万 1.1 亿 8154.64 万 8198.27 万 1.22 亿 1.33 亿 61.82 万 223.71 万 122.42 万 249.44 万 - - - 1000.0 万 1000.0 万 - -
其他流动负债 4.06 亿 6591.6% 606.05 万 1185.32 万 4.07 亿 4.29 亿 826.68 万 1731.1 万 1028.09 万 1.19 亿 2.07 亿 1.82 亿 7886.78 万 7311.58 万 7515.55 万 5601.83 万 5420.02 万 4591.52 万 2716.62 万 3217.58 万 3811.65 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.23 亿 -8.0% 10.04 亿 10.8 亿 11.45 亿 13.35 亿 9.35 亿 10.81 亿 10.54 亿 9.67 亿 9.71 亿 10.02 亿 7.83 亿 8.89 亿 8.79 亿 14.37 亿 15.43 亿 11.45 亿 12.23 亿 6.01 亿 7.46 亿 8.22 亿 8.21 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.9 亿 3.96 亿 3.95 亿
长期借款 1.71 亿 -31.7% 2.5 亿 2.74 亿 3.47 亿 3.05 亿 3.01 亿 4.0 亿 3.8 亿 2.8 亿 2.29 亿 2.3 亿 - 2.99 亿 2.94 亿 12.74 亿 13.74 亿 10.97 亿 11.74 亿 5.5 亿 6.95 亿 7.7 亿 7.7 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.3 亿 3.3 亿
应付债券 4.0 亿 -0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 6.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.04 亿 0.0% 3.04 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.78 亿 3.78 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.52 亿 5.04 亿 5.3 亿 5.23 亿 5.39 亿 5.33 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 68.12 万 -49.2% 134.12 万 95.89 万 144.72 万 83.27 万 308.03 万 227.21 万 319.36 万 13.06 万 36.64 万 72.65 万 125.96 万 180.57 万 141.06 万 331.72 万 428.98 万 697.52 万 697.52 万 837.97 万 837.97 万 845.06 万 707.63 万 792.39 万 828.94 万 94.94 万 94.94 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 111.31 万 0.0% 111.31 万 107.47 万 107.47 万 - - - - - - 459.02 万 441.95 万 345.62 万 345.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 445.28 万 5.1% 423.82 万 654.45 万 481.53 万 962.67 万 914.56 万 1070.4 万 1015.66 万 586.09 万 745.88 万 641.25 万 826.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3363.09 万 -2.6% 3451.72 万 3416.16 万 2468.54 万 3180.43 万 3154.18 万 2428.74 万 1453.72 万 2209.43 万 2231.08 万 2294.77 万 3726.86 万 3723.91 万 3751.63 万 3843.55 万 4041.87 万 4136.94 万 4165.26 万 4259.45 万 4272.77 万 4344.46 万 4394.28 万 5800.09 万 5803.16 万 5773.27 万 6150.28 万 6407.66 万 6724.56 万 6981.2 万 6553.84 万 6549.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 37.47 亿 1.3% 36.98 亿 36.77 亿 36.37 亿 36.72 亿 36.46 亿 36.39 亿 39.59 亿 39.42 亿 38.73 亿 35.54 亿 35.65 亿 35.76 亿 35.47 亿 34.39 亿 19.68 亿 19.61 亿 19.15 亿 18.97 亿 18.85 亿 18.71 亿 18.62 亿 18.41 亿 18.4 亿 18.73 亿 18.72 亿 18.27 亿 18.1 亿 19.72 亿 20.87 亿 21.4 亿
实收资本（或股本） 3.36 亿 0.0% 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿
资本公积 33.99 亿 0.0% 33.99 亿 33.99 亿 33.99 亿 34.03 亿 34.03 亿 34.0 亿 34.0 亿 33.92 亿 33.92 亿 33.94 亿 33.96 亿 33.96 亿 33.96 亿 33.96 亿 20.45 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.4 亿 20.81 亿 20.47 亿 20.47 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.96 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1437.18 万 0.0% -1437.18 万 -1437.18 万 -1437.18 万 -1437.18 万 -1437.18 万 -1437.18 万 -1437.18 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 -637.91 万 - - - - - - -
专项储备 3180.53 万 5.9% 3004.3 万 2657.41 万 2491.88 万 2165.11 万 2041.48 万 1843.73 万 1605.83 万 1373.41 万 1133.11 万 715.0 万 468.86 万 564.42 万 503.4 万 495.94 万 339.99 万 690.78 万 733.73 万 765.77 万 785.67 万 866.88 万 898.03 万 999.99 万 966.58 万 1023.09 万 1019.19 万 1072.54 万 1061.55 万 872.47 万 943.51 万 860.46 万
盈余公积 2147.02 万 0.0% 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万 2147.02 万
未分配利润 -2.8 亿 16.4% -3.35 亿 -3.6 亿 -4.07 亿 -3.84 亿 -4.11 亿 -4.13 亿 -1.09 亿 -1.46 亿 -2.1 亿 -3.07 亿 -3.12 亿 -3.31 亿 -3.56 亿 -4.61 亿 -5.43 亿 -5.6 亿 -6.04 亿 -6.06 亿 -6.82 亿 -6.67 亿 -6.74 亿 -6.92 亿 -6.97 亿 -6.71 亿 -6.76 亿 -7.22 亿 -7.41 亿 -6.1 亿 -5.05 亿 -4.71 亿
归属母公司股东权益合计 34.95 亿 1.7% 34.38 亿 34.09 亿 33.6 亿 33.84 亿 33.56 亿 33.49 亿 36.51 亿 36.12 亿 35.45 亿 34.46 亿 34.4 亿 34.23 亿 33.97 亿 32.91 亿 18.22 亿 18.14 亿 17.7 亿 17.59 亿 17.24 亿 17.06 亿 16.98 亿 17.23 亿 17.18 亿 17.51 亿 17.46 亿 17.0 亿 16.81 亿 18.1 亿 19.16 亿 19.57 亿
少数股东权益 2.53 亿 -2.8% 2.6 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.9 亿 3.08 亿 3.3 亿 3.28 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.84 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -55.1% -499.43 万 -4.77 亿 -3.78 亿 5.34 亿 4.52 亿 3369.17 万 8820.51 万
经营活动现金流入小计 111.74 亿 -34.6% 152.02 亿 225.32 亿 254.47 亿 179.72 亿 121.36 亿 49.73 亿 30.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 111.19 亿 -34.2% 150.29 亿 223.76 亿 252.16 亿 178.73 亿 119.86 亿 48.32 亿 29.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1886.99 万 -81.7% 9456.82 万 2887.75 万 1908.78 万 3371.24 万 4485.44 万 2708.2 万 2928.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3593.66 万 -59.0% 7843.0 万 1.27 亿 2.12 亿 6521.95 万 1.05 亿 1.14 亿 9685.23 万
经营活动现金流出小计 109.82 亿 -34.1% 152.07 亿 230.09 亿 258.25 亿 174.38 亿 116.84 亿 49.39 亿 29.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 105.02 亿 -35.0% 146.35 亿 223.61 亿 251.89 亿 170.35 亿 113.29 亿 46.05 亿 26.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 -17.5% 2.54 亿 2.77 亿 2.38 亿 2.04 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.54 亿
支付的各项税款 1.76 亿 -10.4% 1.75 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.26 亿 9317.33 万 1.16 亿 1.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9601.08 万 122.7% 1.44 亿 1.19 亿 1.71 亿 7297.82 万 9951.37 万 6619.04 万 8235.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -6235.34 万 -13.3% -7847.5 万 -2.36 亿 -8.26 亿 -1.73 亿 -4.27 亿 -7358.87 万 -9354.67 万
投资活动现金流入小计 9362.26 万 -34.8% 1.26 亿 2913.43 万 1343.38 万 6783.93 万 3.48 亿 13.36 亿 8.49 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1384.49 万 690.0 万 3217.18 万 3.36 亿 12.9 亿 8.41 亿
取得投资收益收到的现金 8045.46 万 -29.1% 1.14 亿 96.32 万 265.65 万 6.09 万 658.27 万 603.95 万 787.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 775.04 万 -52.6% 1174.39 万 1432.63 万 387.72 万 58.69 万 596.41 万 3953.8 万 4.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104.84 - 0.0 - - 3501.81 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1609.42 - - -
投资活动现金流出小计 1.56 亿 -21.5% 2.05 亿 2.65 亿 8.39 亿 2.41 亿 7.76 亿 14.09 亿 9.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.42 亿 -28.3% 1.91 亿 2.65 亿 8.39 亿 2.08 亿 2389.42 万 4646.62 万 1.42 亿
投资支付的现金 0.0 - 1335.42 万 - - 3260.04 万 7.48 亿 13.63 亿 8.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.32 万 - 0.0 - - - 326.84 万 - 50.71 万
筹资活动现金流入小计 25.24 亿 -17.3% 30.62 亿 31.66 亿 34.62 亿 23.91 亿 23.24 亿 11.45 亿 19.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.88 亿 149.4% -2175.69 万 5.44 亿 7.79 亿 -3209.04 万 6.0 亿 -2.43 亿 1.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.1 亿 13.86 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 25.08 亿 -18.4% 29.84 亿 28.97 亿 17.7 亿 22.26 亿 22.08 亿 11.04 亿 17.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1605.14 万 184.4% 7850.94 万 1.59 亿 3.06 亿 1.64 亿 1.16 亿 4092.16 万 1.77 亿
筹资活动现金流出小计 22.36 亿 -38.5% 30.84 亿 26.22 亿 26.82 亿 24.23 亿 17.24 亿 13.88 亿 18.03 亿
偿还债务所支付的现金 24.55 亿 -26.3% 29.22 亿 24.04 亿 24.68 亿 20.03 亿 15.38 亿 12.26 亿 16.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5487.89 万 -48.1% 6998.48 万 1.11 亿 8659.05 万 9128.03 万 6855.27 万 6919.41 万 8141.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2.74 亿 -234.8% 9208.39 万 1.07 亿 1.28 亿 3.29 亿 1.17 亿 9226.92 万 4169.88 万
汇率变动对现金的影响 -31.4 万 85.8% 63.98 万 266.38 万 7.36 万 71.35 万 -372.05 3719.48 -
现金及现金等价物净增加额 4.18 亿 295.8% -1.05 亿 -1.66 亿 -4.24 亿 3.3 亿 6.25 亿 -2.83 亿 1.13 亿
期初现金及现金等价物余额 24.22 亿 -23.4% 7.25 亿 8.91 亿 13.14 亿 9.85 亿 3.6 亿 6.41 亿 5.28 亿
期末现金及现金等价物余额 28.4 亿 -3.7% 6.2 亿 7.25 亿 8.91 亿 13.14 亿 9.85 亿 3.58 亿 6.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.06 亿 853.5% -4059.93 万 -3454.8 万 -3940.23 万 -5117.91 万 3.85 亿 -3.0 亿 3.92 亿 -3.86 亿 1706.07 万 -5.0 亿 11.2 亿 -4.83 亿 -2.1 亿 -8.05 亿 12.1 亿 6256.44 万 -1.97 亿 -5.42 亿 7.29 亿 -2.32 亿 -1.85 亿 1.41 亿 -1.39 亿 -1.48 亿 2.17 亿 1.04 亿 2.74 亿 -7779.72 万 -5749.35 万 -5016.17 万
经营活动现金流入小计 26.94 亿 10.0% 24.48 亿 20.63 亿 39.69 亿 46.14 亿 44.58 亿 21.6 亿 58.54 亿 45.98 亿 57.22 亿 63.58 亿 52.21 亿 65.12 亿 85.23 亿 51.92 亿 58.08 亿 51.39 亿 41.25 亿 28.99 亿 44.74 亿 31.38 亿 26.85 亿 18.4 亿 16.45 亿 14.22 亿 12.04 亿 7.02 亿 8.93 亿 5.07 亿 7.03 亿 9.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.71 亿 9.7% 24.35 亿 20.34 亿 39.79 亿 45.64 亿 43.58 亿 21.27 亿 58.47 亿 45.19 亿 56.75 亿 63.36 亿 51.38 亿 65.11 亿 84.02 亿 51.66 亿 58.71 亿 51.16 亿 40.46 亿 28.4 亿 44.73 亿 31.18 亿 25.73 亿 18.22 亿 16.21 亿 14.12 亿 11.63 亿 6.36 亿 8.93 亿 4.72 亿 6.33 亿 9.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.02 万 -99.8% 1204.74 万 19.35 万 660.89 万 46.47 万 8373.05 万 376.41 万 1505.72 万 84.08 万 1232.9 万 65.05 万 794.4 万 121.91 万 708.98 万 283.5 万 -9798.57 28.04 万 1824.6 万 1519.58 万 1423.74 万 1088.38 万 970.27 万 1003.05 万 299.85 万 9.62 万 1039.08 万 1359.65 万 83.8 万 1540.14 万 1105.74 万 198.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2280.38 万 2599.5% 84.47 万 2880.18 万 -1651.37 万 4926.99 万 1614.74 万 2952.64 万 -738.82 万 7780.97 万 3477.54 万 2193.48 万 7510.35 万 11.03 万 1.13 亿 2333.29 万 -6376.04 万 2361.32 万 6130.82 万 4405.85 万 -1347.34 万 897.61 万 1.02 亿 791.2 万 2136.62 万 992.13 万 3007.67 万 5245.81 万 -172.37 万 1972.36 万 5801.96 万 2083.27 万
经营活动现金流出小计 23.88 亿 -4.0% 24.88 亿 20.98 亿 40.09 亿 46.65 亿 40.73 亿 24.6 亿 54.62 亿 49.84 亿 57.05 亿 68.58 亿 41.0 亿 69.95 亿 87.33 亿 59.96 亿 45.98 亿 50.77 亿 43.22 亿 34.41 亿 37.45 亿 33.7 亿 28.7 亿 16.99 亿 17.84 亿 15.7 亿 9.86 亿 5.98 亿 6.19 亿 5.85 亿 7.6 亿 10.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.93 亿 -4.0% 23.89 亿 19.64 亿 38.56 亿 45.47 亿 39.21 亿 23.11 亿 53.9 亿 48.0 亿 54.64 亿 67.07 亿 39.24 亿 68.35 亿 86.18 亿 58.12 亿 45.51 亿 49.9 亿 42.5 亿 32.44 亿 36.96 亿 32.66 亿 27.53 亿 16.13 亿 16.79 亿 15.07 亿 9.17 亿 5.02 亿 5.11 亿 5.25 亿 6.49 亿 9.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3353.25 万 -25.8% 4519.68 万 5146.79 万 7843.29 万 3959.83 万 6174.95 万 7409.1 万 7752.72 万 7237.75 万 5524.11 万 7187.5 万 7044.38 万 5423.75 万 5879.21 万 5492.15 万 6307.15 万 4768.31 万 4149.65 万 5166.59 万 5212.89 万 3140.37 万 4451.1 万 3436.57 万 5119.58 万 3269.68 万 3084.51 万 3726.42 万 4167.28 万 3302.07 万 3164.92 万 4741.23 万
支付的各项税款 3066.2 万 -21.2% 3892.49 万 5612.55 万 4997.43 万 3088.53 万 2926.39 万 6490.07 万 7101.45 万 5767.61 万 8880.1 万 3482.28 万 3479.26 万 4609.12 万 4923.33 万 9636.46 万 1822.87 万 4909.44 万 1356.9 万 4542.65 万 2681.93 万 2944.29 万 1874.38 万 1816.74 万 1937.85 万 2205.36 万 3799.08 万 3661.08 万 5450.11 万 1455.02 万 3927.12 万 2344.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3021.31 万 99.3% 1516.0 万 2598.4 万 2465.38 万 4813.38 万 6077.74 万 1004.04 万 -7584.79 万 5431.17 万 9647.99 万 4379.58 万 7139.97 万 5968.59 万 712.08 万 3302.11 万 -3443.01 万 -993.62 万 1746.95 万 9987.49 万 -3013.53 万 4315.73 万 5314.16 万 3335.02 万 3463.07 万 827.05 万 94.94 万 2233.98 万 1147.78 万 1260.35 万 4033.82 万 1793.19 万
投资活动产生的现金流量净额 8307.34 万 229.4% -6419.94 万 -2944.79 万 -5177.95 万 1995.87 万 -1728.02 万 -2937.4 万 -2835.1 万 -3127.27 万 -1.04 亿 -7189.53 万 -2.79 亿 -1.07 亿 -4.0 亿 -3919.0 万 -2893.59 万 -9031.34 万 -1421.17 万 -3956.87 万 -4.83 亿 2.97 亿 4219.09 万 -2.83 亿 -3448.64 万 3.36 亿 -3.71 亿 -439.61 万 -6809.34 万 1.28 亿 -1.36 亿 -1788.86 万
投资活动现金流入小计 8756.45 万 6760803.6% 1295.16 36.26 万 569.41 万 5245.83 万 6125.15 万 669.31 万 2321.56 万 94.0 万 -212.77 万 710.64 万 471.26 万 7.45 万 785.64 万 79.03 万 6767.28 万 3.27 万 6.63 万 6.75 万 -1650.91 万 2.58 亿 1.06 亿 6640.0 -1046.2 万 8.42 亿 5.01 亿 261.7 万 1.93 亿 2.42 亿 7728.75 万 3.37 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -165.67 万 0.0 - - - - - - -1565.86 万 2.51 亿 - - -5000.0 万 8.4 亿 - - 2.1 亿 2.2 亿 7610.57 万 3.35 亿
取得投资收益收到的现金 8009.65 万 - 0.0 35.81 万 0.0 5785.75 万 5584.17 万 65.39 万 -93.28 万 93.28 万 -208.74 万 305.06 万 - - - - - - - - 29.38 万 3.4 万 - - 0.0 248.0 万 94.26 万 261.7 万 385.14 万 132.07 万 47.64 万 222.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 205.05 万 146362.2% 1400.0 4370.0 569.41 万 -539.92 万 540.98 万 603.91 万 1030.35 万 7219.0 -4.03 万 405.58 万 371.27 万 7.45 万 6.54 万 2.45 万 42.04 万 3.27 万 6.63 万 6.75 万 3.06 万 576.09 万 16.59 万 6640.0 - - - - 3.79 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 104.84 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 76.58 万 - - - - - - - - - - - - - 520.0 万 70.0 万 20.0 万
投资活动现金流出小计 449.11 万 -93.0% 6420.07 万 2981.05 万 5747.37 万 3249.97 万 7853.17 万 3606.7 万 5156.66 万 3221.27 万 1.02 亿 7900.17 万 2.84 亿 1.07 亿 4.08 亿 3998.02 万 9660.87 万 9034.61 万 1427.8 万 3963.62 万 4.67 亿 -3853.93 万 6422.99 万 2.83 亿 2402.44 万 5.06 亿 8.72 亿 701.31 万 2.61 亿 1.14 亿 2.13 亿 3.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 441.79 万 -93.1% 6408.62 万 2981.05 万 4411.94 万 3249.97 万 7853.17 万 3606.7 万 5156.66 万 3221.27 万 1.02 亿 7900.17 万 2.84 亿 1.07 亿 4.08 亿 3998.02 万 6400.83 万 9034.61 万 4838.72 万 552.7 万 749.3 万 1146.07 万 310.46 万 183.59 万 1132.44 万 637.21 万 2175.66 万 701.31 万 1.1 亿 496.01 万 670.51 万 2031.6 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3410.92 万 4.56 亿 -5000.0 万 6112.53 万 2.81 亿 1270.0 万 5.0 亿 - - 1.5 亿 1.09 亿 2.06 亿 3.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.32 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.92 亿 91.8% 4.13 亿 10.52 亿 2.68 亿 12.63 亿 1.44 亿 13.87 亿 2.59 亿 8.99 亿 8.14 亿 11.94 亿 6785.44 万 6.51 亿 10.49 亿 16.94 亿 7.6 亿 673.79 万 8.92 亿 7.33 亿 6.93 亿 1.95 亿 6.52 亿 7.84 亿 2.93 亿 2.96 亿 3.92 亿 1.63 亿 5.92 亿 3.16 亿 4.2 亿 5.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 468.5% -2722.66 万 1.09 亿 1.06 亿 -1.65 亿 -3.89 亿 4.26 亿 -4.56 亿 1.74 亿 1.83 亿 6.43 亿 -7.2 亿 5.1 亿 -2.52 亿 12.42 亿 -2.85 亿 -1.74 亿 2.76 亿 1.51 亿 2.95 亿 -1.36 亿 1.21 亿 3.2 亿 7638.67 万 -5685.05 万 -7696.52 万 -1.85 亿 -1.44 亿 4074.91 万 2.5 亿 -2907.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 3000.0 万 8000.0 万 0.0 0.0 -92.17 万 13.87 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.95 亿 103.4% 3.91 亿 10.44 亿 2.78 亿 12.05 亿 1.62 亿 13.39 亿 3.66 亿 7.75 亿 6.52 亿 11.03 亿 2.6 亿 4.71 亿 9.16 亿 1.23 亿 7.12 亿 673.79 万 8.72 亿 6.36 亿 6.69 亿 1.95 亿 6.52 亿 6.91 亿 2.93 亿 2.96 亿 3.63 亿 1.52 亿 6.32 亿 2.76 亿 3.5 亿 4.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -346.22 万 -115.8% 2184.98 万 743.14 万 -976.75 万 5823.94 万 -1763.28 万 4767.04 万 -1.07 亿 1.24 亿 1.31 亿 1121.46 万 -1.92 亿 1.81 亿 1.34 亿 1.83 亿 4790.18 万 0.0 1990.35 万 9658.64 万 2374.01 万 0.0 0.0 9226.4 万 0.0 0.0 2970.34 万 1121.81 万 -4037.9 万 4037.9 万 7010.29 万 1.07 亿
筹资活动现金流出小计 6.91 亿 57.1% 4.4 亿 9.43 亿 1.62 亿 14.28 亿 5.33 亿 9.61 亿 7.15 亿 7.25 亿 6.31 亿 5.51 亿 7.88 亿 1.42 亿 13.01 亿 4.52 亿 10.45 亿 1.81 亿 6.16 亿 5.81 亿 3.99 亿 3.31 亿 5.31 亿 4.63 亿 2.17 亿 3.53 亿 4.69 亿 3.49 亿 7.36 亿 2.75 亿 1.7 亿 6.22 亿
偿还债务所支付的现金 6.46 亿 47.1% 4.39 亿 8.95 亿 4.74 亿 11.02 亿 5.36 亿 8.1 亿 8.8 亿 6.96 亿 4.67 亿 3.61 亿 11.14 亿 5647.78 万 9.88 亿 3.1 亿 9.83 亿 1.36 亿 4.84 亿 4.0 亿 3.7 亿 3.68 亿 4.89 亿 3.11 亿 1.94 亿 3.12 亿 4.25 亿 2.95 亿 7.66 亿 2.19 亿 1.48 亿 5.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 966.57 万 -37.6% 1548.23 万 1660.41 万 1312.68 万 2080.3 万 1145.79 万 2459.72 万 4891.63 万 2723.97 万 2470.61 万 1022.48 万 2095.66 万 3219.78 万 1361.51 万 1982.1 万 2526.51 万 2372.57 万 2328.28 万 1900.68 万 1950.61 万 1058.08 万 1984.21 万 1862.37 万 1111.76 万 2012.54 万 719.67 万 3075.44 万 1937.85 万 2288.94 万 1849.52 万 2065.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3546.78 万 338.0% -1490.12 万 3075.27 万 -3.25 亿 3.06 亿 -1488.05 万 1.26 亿 -2.14 亿 177.17 万 1.39 亿 1.8 亿 -3.47 亿 5305.24 万 3.0 亿 1.22 亿 3702.82 万 2109.67 万 1.08 亿 1.62 亿 904.97 万 -4766.08 万 2247.31 万 1.34 亿 1099.57 万 2107.19 万 3748.88 万 2271.29 万 -4952.35 万 3337.95 万 294.87 万 5489.42 万
汇率变动对现金的影响 -46.08 万 -284.2% 25.02 万 -10.34 万 0.0 - -18.27 万 -149.45 万 -52.85 万 31.2 万 65.52 万 222.52 万 -422.26 万 481.47 万 - - - - - - -8.08 万 0.0 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4.89 亿 471.0% -1.32 亿 4484.6 万 1583.33 万 -1.95 亿 -2068.05 万 9511.27 万 -9292.84 万 -2.43 亿 9669.08 万 7355.11 万 1.17 亿 -7554.64 万 -8.63 亿 3.98 亿 8.96 亿 -2.01 亿 6472.87 万 -4.3 亿 5.4 亿 -7107.24 万 -2223.71 万 1.78 亿 -9740.49 万 1.31 亿 -2.31 亿 -8569.3 万 6151.02 万 9091.05 万 5724.23 万 -9712.61 万
期初现金及现金等价物余额 5.33 亿 -19.8% 6.65 亿 6.2 亿 6.04 亿 7.99 亿 8.2 亿 7.25 亿 8.18 亿 10.61 亿 9.64 亿 8.91 亿 7.74 亿 8.49 亿 17.13 亿 13.14 亿 4.19 亿 6.2 亿 5.79 亿 10.09 亿 4.45 亿 5.16 亿 5.36 亿 3.58 亿 4.55 亿 3.24 亿 5.55 亿 6.41 亿 5.79 亿 4.88 亿 4.31 亿 5.28 亿
期末现金及现金等价物余额 10.22 亿 91.7% 5.33 亿 6.65 亿 6.2 亿 6.04 亿 7.99 亿 8.2 亿 7.25 亿 8.18 亿 10.61 亿 9.64 亿 8.91 亿 7.74 亿 8.49 亿 17.13 亿 13.14 亿 4.19 亿 6.2 亿 5.79 亿 9.85 亿 4.45 亿 5.16 亿 5.36 亿 3.58 亿 4.55 亿 3.24 亿 5.55 亿 6.41 亿 5.79 亿 4.88 亿 4.31 亿