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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.45 亿 -1.6% 77.51 亿 77.93 亿 50.89 亿 61.53 亿 52.82 亿 83.11 亿 85.39 亿
营业收入 76.45 亿 -1.6% 77.51 亿 77.93 亿 50.89 亿 61.53 亿 52.82 亿 83.11 亿 85.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.28 亿 -2.4% 66.71 亿 67.04 亿 57.75 亿 61.92 亿 57.61 亿 71.4 亿 73.71 亿
营业成本 46.5 亿 -3.5% 47.78 亿 48.22 亿 42.91 亿 45.44 亿 46.15 亿 5.25 亿 4.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.39 亿 17.4% 5.77 亿 4.94 亿 2.44 亿 3.23 亿 3.1 亿 54.02 亿 56.1 亿
管理费用 8.19 亿 -2.8% 8.37 亿 8.7 亿 6.89 亿 7.05 亿 6.68 亿 10.09 亿 10.28 亿
财务费用 3.0 亿 -16.6% 3.55 亿 4.01 亿 4.52 亿 5.22 亿 8955.14 万 1.22 亿 1.72 亿
财务费用 - 利息费用 3.25 亿 -17.7% 3.83 亿 4.22 亿 4.61 亿 5.25 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.67 亿
财务费用 - 利息收入 2952.82 万 -28.6% 3311.58 万 2756.09 万 1137.65 万 1827.47 万 2448.4 万 1702.41 万 800.45 万
研发费用 6327.59 万 -0.1% 6448.99 万 6440.68 万 6001.89 万 5662.14 万 4425.72 万 2639.26 万 2998.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5727.79 万 -4.4% 5903.04 万 5147.33 万 3768.55 万 4138.9 万 3376.97 万 5574.28 万 5912.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6167.25 万 30.7% 5205.07 万 5725.51 万 6859.92 万 7281.14 万 9285.01 万 1.02 亿 6565.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5186.99 万 62.1% 2944.01 万 3109.3 万 -1797.33 万 58.94 万 -923.56 万 3565.17 万 1.56 亿
其中:联营公司投资收益 445.83 万 -78.7% 900.83 万 2633.87 万 -2468.0 万 -1242.44 万 -2560.9 万 -599.05 万 -1038.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2438.4 万 -9.2% 2422.08 万 3753.24 万 5244.19 万 632.74 万 917.86 万 -1644.2 万 -
资产处置收益 896.41 万 -66.4% 1797.52 万 993.97 万 1789.62 万 1308.44 万 -1403.03 万 681.54 万 761.07 万
营业利润 11.57 亿 3.3% 11.11 亿 10.87 亿 -7.45 亿 403.43 万 -5.68 亿 12.74 亿 12.81 亿
加：营业外收入 1470.17 万 -41.6% 1323.47 万 3081.83 万 2342.54 万 2038.94 万 1989.53 万 860.88 万 1592.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 980.34 万 2.0% 441.58 万 1023.46 万 675.02 万 1838.56 万 3765.6 万 601.95 万 1112.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.62 亿 2.3% 11.2 亿 11.07 亿 -7.28 亿 603.81 万 -5.85 亿 12.77 亿 12.86 亿
减：所得税 2.92 亿 -3.5% 3.0 亿 2.97 亿 -5315.82 万 -407.5 万 -5432.93 万 3.58 亿 3.93 亿
净利润 8.7 亿 4.4% 8.2 亿 8.11 亿 -6.75 亿 1011.3 万 -5.31 亿 9.19 亿 8.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.7 亿 4.4% 8.2 亿 8.11 亿 -6.75 亿 1011.3 万 -5.31 亿 9.19 亿 8.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.38 亿 0.5% 8.06 亿 7.95 亿 -5.82 亿 5567.69 万 -4.96 亿 8.85 亿 8.57 亿
少数股东损益 3174.18 万 4423.7% 1377.18 万 1580.17 万 -9270.96 万 -4556.39 万 -3510.04 万 3435.52 万 3532.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.47 亿 -1.1% 7.33 亿 7.19 亿 -6.74 亿 1094.58 万 -5.27 亿 8.16 亿 6.9 亿
基本每股收益 0.75 0.5% 0.72 0.71 -0.52 0.06 -0.51 0.9 0.88
稀释每股收益 0.75 0.5% 0.72 0.71 -0.52 0.06 -0.51 0.9 0.88
其他综合收益 -27.16 万 -103.6% 21.32 万 852.27 万 979.83 万 140.65 万 -963.09 万 74.09 万 1122.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -27.16 万 -103.6% 21.32 万 852.27 万 979.83 万 140.65 万 -963.09 万 74.09 万 1122.8 万
综合收益总额 8.69 亿 3.4% 8.2 亿 8.19 亿 -6.65 亿 1151.95 万 -5.41 亿 9.2 亿 9.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.38 亿 -0.4% 8.07 亿 8.04 亿 -5.72 亿 5708.34 万 -5.06 亿 8.86 亿 8.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3174.18 万 4423.7% 1377.18 万 1580.17 万 -9270.96 万 -4556.39 万 -3510.04 万 3435.52 万 3532.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.21 亿 11.9% 18.96 亿 17.65 亿 18.62 亿 21.56 亿 18.88 亿 18.45 亿 18.82 亿 23.03 亿 19.53 亿 16.56 亿 12.52 亿 15.07 亿 11.19 亿 12.12 亿 14.27 亿 15.82 亿 18.73 亿 12.71 亿 17.06 亿 16.72 亿 11.04 亿 8.01 亿 20.8 亿 22.4 亿 20.47 亿 19.44 亿 21.7 亿 23.66 亿 20.78 亿 19.24 亿
营业收入 21.21 亿 11.9% 18.96 亿 17.65 亿 18.62 亿 21.56 亿 18.88 亿 18.45 亿 18.82 亿 23.03 亿 19.53 亿 16.56 亿 12.52 亿 15.07 亿 11.19 亿 12.12 亿 14.27 亿 15.82 亿 18.73 亿 12.71 亿 17.06 亿 16.72 亿 11.04 亿 8.01 亿 20.8 亿 22.4 亿 20.47 亿 19.44 亿 21.7 亿 23.66 亿 20.78 亿 19.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.72 亿 7.5% 15.55 亿 16.09 亿 16.92 亿 16.94 亿 15.92 亿 16.93 亿 17.08 亿 17.72 亿 16.46 亿 15.77 亿 14.45 亿 14.81 亿 13.26 亿 15.22 亿 15.69 亿 15.45 亿 15.76 亿 15.01 亿 15.26 亿 14.86 亿 12.92 亿 14.57 亿 18.71 亿 17.9 亿 16.81 亿 17.97 亿 19.76 亿 18.9 亿 17.17 亿 17.88 亿
营业成本 11.71 亿 4.9% 11.16 亿 11.41 亿 12.21 亿 12.27 亿 11.6 亿 11.7 亿 12.61 亿 12.57 亿 11.57 亿 11.48 亿 10.86 亿 10.9 亿 9.74 亿 11.42 亿 11.49 亿 11.32 亿 11.47 亿 11.15 亿 11.62 亿 12.05 亿 10.98 亿 11.49 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.0 亿 1.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.88 亿 20.6% 1.56 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.35 亿 9928.35 万 6375.54 万 7772.3 万 4647.07 万 5659.26 万 7507.54 万 8581.57 万 9125.13 万 7046.25 万 9471.0 万 8463.46 万 9007.28 万 4080.06 万 14.19 亿 13.33 亿 12.78 亿 13.71 亿 15.03 亿 14.15 亿 13.25 亿 13.66 亿
管理费用 2.1 亿 16.0% 1.81 亿 2.29 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.46 亿 2.04 亿 2.44 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.69 亿 2.14 亿 1.56 亿 7137.0 万 2.27 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.5 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.34 亿 2.48 亿
财务费用 6986.49 万 -2.8% 7188.5 万 7378.66 万 8409.44 万 8571.78 万 8860.55 万 9649.42 万 8850.0 万 1.03 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.29 亿 2650.14 万 2552.01 万 1329.73 万 2423.27 万 2361.32 万 2946.03 万 3110.04 万 3764.61 万 4192.75 万 4284.21 万 3913.01 万 4804.36 万
财务费用 - 利息费用 7421.78 万 -4.8% 7799.11 万 8177.21 万 9110.57 万 9436.12 万 9477.55 万 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.3 亿 2548.44 万 2591.05 万 2746.3 万 2613.83 万 2677.63 万 3338.92 万 3439.04 万 3420.44 万 3732.62 万 4133.88 万 - -
财务费用 - 利息收入 589.3 万 -15.7% 699.43 万 838.71 万 825.39 万 996.05 万 762.93 万 727.2 万 1646.61 万 412.54 万 408.56 万 288.38 万 308.83 万 282.08 万 207.77 万 351.11 万 784.27 万 370.26 万 38.94 万 634.0 万 403.44 万 354.31 万 1408.17 万 282.48 万 574.18 万 518.92 万 483.41 万 125.9 万 -85.46 万 18.02 万 - -
研发费用 1759.11 万 12.8% 1559.39 万 1375.67 万 1633.42 万 1596.69 万 1791.78 万 1427.1 万 1518.98 万 1668.28 万 1997.13 万 1256.29 万 1985.6 万 977.38 万 1564.82 万 1474.09 万 2176.22 万 1236.65 万 1482.55 万 766.71 万 1723.98 万 680.18 万 1341.67 万 679.89 万 753.76 万 628.99 万 615.0 万 641.51 万 1511.13 万 522.25 万 427.9 万 537.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1491.81 万 7.0% 1394.37 万 1314.34 万 1527.27 万 1548.24 万 1476.78 万 1350.76 万 1615.41 万 1476.74 万 949.43 万 1105.75 万 938.15 万 1059.31 万 616.66 万 1154.54 万 705.2 万 1160.88 万 1263.75 万 1009.07 万 1169.68 万 770.61 万 581.27 万 855.41 万 1465.35 万 1500.69 万 1284.69 万 1323.55 万 1446.05 万 1661.8 万 1431.49 万 1372.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132.86 万 1.11 亿 239.92 万 186.08 万 98.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1193.83 万 -42.2% 2064.05 万 1430.88 万 1478.5 万 1076.98 万 2459.69 万 189.89 万 992.95 万 1396.4 万 1085.8 万 2250.37 万 2148.1 万 976.23 万 1480.19 万 2258.93 万 602.8 万 2418.93 万 2151.24 万 2108.17 万 2942.96 万 1541.89 万 1492.14 万 3308.02 万 3247.37 万 3390.48 万 3537.77 万 73.49 万 3314.61 万 1016.83 万 517.09 万 1716.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1281.96 万 -4.9% 1347.78 万 2146.96 万 410.29 万 1777.39 万 940.52 万 -184.19 万 666.36 万 1375.44 万 1216.68 万 -149.18 万 -735.81 万 396.54 万 -277.58 万 -737.31 万 -415.09 万 534.8 万 423.35 万 -484.13 万 -1058.4 万 696.83 万 252.26 万 -814.25 万 605.53 万 725.55 万 1660.67 万 573.43 万 272.82 万 1.46 亿 375.88 万 328.64 万
其中:联营公司投资收益 707.96 万 24.4% 568.99 万 -304.62 万 -526.51 万 958.2 万 800.54 万 -331.4 万 661.79 万 1252.04 万 1006.64 万 -286.6 万 -886.42 万 202.04 万 -556.74 万 -783.72 万 -594.24 万 -209.65 万 381.4 万 -819.96 万 -1318.57 万 487.51 万 -592.82 万 -1137.03 万 107.08 万 345.08 万 23.83 万 -1075.04 万 -573.94 万 249.51 万 45.63 万 -759.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 749.02 万 9.1% 686.57 万 336.57 万 666.24 万 503.37 万 696.53 万 555.94 万 930.06 万 921.65 万 909.8 万 991.72 万 1416.73 万 1119.26 万 2647.44 万 60.76 万 239.24 万 144.68 万 229.82 万 19.0 万 1705.79 万 587.61 万 -360.58 万 -1014.96 万 13.35 万 -721.16 万 -1509.09 万 572.69 万 - - - -
资产处置收益 -180.73 万 -113.4% 1347.71 万 862.2 万 -1132.76 万 1331.13 万 377.68 万 1221.47 万 -260.04 万 -31.57 万 -1.92 万 1287.5 万 -10.55 万 -4.11 万 -222.71 万 2027.0 万 984.0 万 40.57 万 361.23 万 -77.36 万 -612.36 万 -356.78 万 -353.81 万 -80.09 万 236.53 万 113.52 万 372.73 万 -41.23 万 2065.09 万 -1378.0 万 383.33 万 -309.35 万
营业利润 4.8 亿 38.1% 3.48 亿 2.02 亿 1.26 亿 5.08 亿 3.08 亿 1.69 亿 1.35 亿 5.69 亿 2.63 亿 1.19 亿 -2.81 亿 3631.38 万 -2.19 亿 -2.76 亿 -1.59 亿 6666.95 万 3.15 亿 -2.19 亿 1.02 亿 1.84 亿 -2.12 亿 -6.42 亿 2.35 亿 4.82 亿 4.01 亿 1.57 亿 1.39 亿 6.17 亿 3.71 亿 1.54 亿
加：营业外收入 194.19 万 -46.3% 361.6 万 297.47 万 616.9 万 98.23 万 4.78 万 603.56 万 1811.92 万 394.0 万 461.89 万 414.03 万 1316.59 万 341.46 万 49.65 万 659.36 万 1075.68 万 480.29 万 315.26 万 167.71 万 1098.16 万 124.19 万 736.88 万 30.31 万 406.17 万 161.0 万 115.05 万 178.67 万 -691.85 万 1532.26 万 367.27 万 385.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.56 万 -86.4% 473.92 万 304.8 万 137.05 万 112.27 万 24.73 万 167.53 万 656.75 万 220.57 万 80.59 万 65.55 万 93.8 万 154.08 万 240.08 万 187.06 万 1141.37 万 418.75 万 245.43 万 33.01 万 2129.73 万 124.92 万 1422.16 万 88.79 万 -62.07 万 328.07 万 253.33 万 82.63 万 272.8 万 201.76 万 417.77 万 219.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.82 亿 38.9% 3.47 亿 2.02 亿 1.31 亿 5.08 亿 3.08 亿 1.74 亿 1.47 亿 5.71 亿 2.67 亿 1.22 亿 -2.68 亿 3818.75 万 -2.21 亿 -2.71 亿 -1.59 亿 6728.48 万 3.15 亿 -2.17 亿 9139.13 万 1.84 亿 -2.19 亿 -6.42 亿 2.4 亿 4.8 亿 3.99 亿 1.58 亿 1.3 亿 6.3 亿 3.71 亿 1.55 亿
减：所得税 1.22 亿 42.3% 8581.06 万 4191.6 万 4230.96 万 1.43 亿 7473.25 万 3976.14 万 4520.29 万 1.62 亿 6471.27 万 2435.61 万 999.62 万 255.39 万 -4037.57 万 -2507.44 万 -6433.9 万 2423.57 万 6145.54 万 -2542.7 万 3716.16 万 4888.6 万 -3871.74 万 -1.02 亿 6734.69 万 1.29 亿 1.01 亿 5959.56 万 7004.83 万 1.65 亿 9882.17 万 5985.28 万
净利润 3.6 亿 37.8% 2.61 亿 1.6 亿 8897.44 万 3.64 亿 2.33 亿 1.34 亿 1.02 亿 4.09 亿 2.03 亿 9777.15 万 -2.78 亿 3563.37 万 -1.81 亿 -2.46 亿 -9495.72 万 4304.91 万 2.54 亿 -1.92 亿 5422.97 万 1.36 亿 -1.8 亿 -5.41 亿 1.72 亿 3.51 亿 2.98 亿 9831.81 万 5954.38 万 4.65 亿 2.72 亿 9550.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.6 亿 37.8% 2.61 亿 1.6 亿 8897.44 万 3.64 亿 2.33 亿 1.34 亿 1.02 亿 4.09 亿 2.03 亿 9777.15 万 -2.78 亿 3563.37 万 -1.81 亿 -2.46 亿 -9495.72 万 4304.91 万 2.54 亿 -1.92 亿 5422.97 万 1.36 亿 -1.8 亿 -5.41 亿 1.72 亿 3.51 亿 2.98 亿 9831.81 万 5929.07 万 4.66 亿 2.72 亿 9550.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.58 亿 40.5% 2.54 亿 1.43 亿 8312.9 万 3.66 亿 2.37 亿 1.21 亿 1.1 亿 4.04 亿 2.0 亿 8046.88 万 -2.49 亿 5697.38 万 -1.52 亿 -2.32 亿 -6940.84 万 5987.29 万 2.47 亿 -1.82 亿 5901.37 万 1.4 亿 -1.69 亿 -5.26 亿 1.66 亿 3.52 亿 2.94 亿 7395.68 万 5551.7 万 4.62 亿 2.65 亿 7538.66 万
少数股东损益 204.5 万 -68.2% 643.43 万 1741.71 万 584.54 万 -120.66 万 -408.85 万 1322.15 万 -866.06 万 459.85 万 256.1 万 1730.27 万 -2944.59 万 -2134.01 万 -2812.42 万 -1379.94 万 -2554.88 万 -1682.38 万 689.42 万 -1008.55 万 -478.4 万 -448.28 万 -1129.29 万 -1454.06 万 659.46 万 -79.21 万 419.14 万 2436.13 万 402.68 万 379.92 万 737.94 万 2011.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.4 亿 50.0% 2.26 亿 1.09 亿 7223.37 万 3.38 亿 2.26 亿 9738.61 万 9444.58 万 3.92 亿 1.85 亿 4816.57 万 -2.77 亿 3885.55 万 -1.76 亿 -2.59 亿 -8250.16 万 4420.26 万 2.39 亿 -1.9 亿 4527.75 万 1.33 亿 -1.83 亿 -5.22 亿 1.27 亿 3.54 亿 2.79 亿 5623.68 万 2579.83 万 3.48 亿 2.58 亿 5800.28 万
基本每股收益 0.32 40.5% 0.23 0.13 0.07 0.33 0.21 0.11 0.1 0.36 0.18 0.07 -0.22 0.05 -0.14 -0.21 -0.07 0.06 0.25 -0.19 0.06 0.14 -0.17 -0.54 0.17 0.36 0.3 0.08 0.06 0.47 0.27 0.08
稀释每股收益 0.32 40.5% 0.23 0.13 0.07 0.33 0.21 0.11 0.1 0.36 0.18 0.07 -0.22 0.05 -0.14 -0.21 -0.07 0.06 0.25 -0.19 0.06 0.14 -0.17 -0.54 0.17 0.36 0.3 0.08 0.06 0.47 0.27 0.08
其他综合收益 19.48 万 211.1% -17.54 万 -93.18 万 64.08 万 -55.21 万 12.06 万 3902.31 786.97 万 -20.1 万 152.85 万 -67.45 万 152.28 万 184.51 万 659.93 万 -16.89 万 135.2 万 3.41 万 -9.25 万 11.29 万 51.31 万 -128.81 万 -952.39 万 66.81 万 -32.41 万 69.16 万 - - 153.62 万 -23.06 万 804.61 万 187.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 19.48 万 211.1% -17.54 万 -93.18 万 64.08 万 -55.21 万 12.06 万 3902.31 786.97 万 -20.1 万 152.85 万 -67.45 万 152.28 万 184.51 万 659.93 万 -16.89 万 135.2 万 3.41 万 -9.25 万 11.29 万 51.31 万 -128.81 万 -952.39 万 66.81 万 -32.41 万 69.16 万 - - 153.62 万 -23.06 万 804.61 万 187.63 万
综合收益总额 3.6 亿 38.0% 2.61 亿 1.59 亿 8961.51 万 3.64 亿 2.33 亿 1.34 亿 1.1 亿 4.09 亿 2.04 亿 9709.71 万 -2.77 亿 3747.87 万 -1.74 亿 -2.46 亿 -9360.52 万 4308.32 万 2.54 亿 -1.92 亿 5474.27 万 1.34 亿 -1.9 亿 -5.4 亿 1.72 亿 3.51 亿 2.98 亿 9831.81 万 6107.99 万 4.65 亿 2.8 亿 9738.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.58 亿 40.7% 2.54 亿 1.42 亿 8376.98 万 3.65 亿 2.37 亿 1.21 亿 1.18 亿 4.04 亿 2.01 亿 7979.43 万 -2.47 亿 5881.89 万 -1.46 亿 -2.33 亿 -6805.64 万 5990.7 万 2.47 亿 -1.82 亿 5952.68 万 1.39 亿 -1.79 亿 -5.25 亿 1.65 亿 3.52 亿 2.94 亿 7395.68 万 5705.31 万 4.61 亿 2.73 亿 7726.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 204.5 万 -68.2% 643.43 万 1741.71 万 584.54 万 -120.66 万 -408.85 万 1322.15 万 -866.06 万 459.85 万 256.1 万 1730.27 万 -2944.59 万 -2134.01 万 -2812.42 万 -1379.94 万 -2554.88 万 -1682.38 万 689.42 万 -1008.55 万 -478.4 万 -448.28 万 -1129.29 万 -1454.06 万 659.46 万 -79.21 万 419.14 万 2436.13 万 402.68 万 379.92 万 737.94 万 2011.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 252.14 亿 -0.8% 248.85 亿 252.4 亿 255.08 亿 270.06 亿 166.33 亿 171.1 亿 168.24 亿
流动资产合计 38.7 亿 4.8% 30.99 亿 30.31 亿 33.88 亿 39.52 亿 23.57 亿 25.42 亿 23.31 亿
货币资金 13.44 亿 -8.7% 13.03 亿 11.87 亿 10.07 亿 31.81 亿 13.75 亿 17.77 亿 10.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 12.04 亿 17.7% 8.29 亿 11.26 亿 14.45 亿 9242.32 万 3.68 亿 1.37 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.86 亿 -22.8% 2.69 亿 3.59 亿 5.21 亿 2.67 亿 1.87 亿 1.89 亿 2.32 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 2.86 亿 -22.8% 2.69 亿 3.59 亿 5.21 亿 2.67 亿 1.87 亿 1.89 亿 2.32 亿
预付款项 3062.16 万 0.2% 3293.17 万 3264.97 万 3509.22 万 4396.62 万 1.5 亿 1.75 亿 1.79 亿
其他应收款合计 5.04 亿 12.7% 2.15 亿 7431.9 万 1.41 亿 1.2 亿 9096.27 万 1.29 亿 7363.43 万
存货 4034.71 万 -12.6% 4059.39 万 4364.36 万 3621.81 万 4512.04 万 4073.67 万 4821.49 万 5053.49 万
一年内到期的非流动资产 3.04 亿 101.0% 2.53 亿 4486.9 万 4726.99 万 1621.76 万 - - -
其他流动资产 1.57 亿 4.2% 1.56 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.87 亿 1.46 亿 8592.91 万 7.65 亿
非流动资产合计 213.45 亿 -1.7% 217.86 亿 222.09 亿 221.2 亿 230.54 亿 142.75 亿 145.68 亿 144.94 亿
长期应收款 3.3 亿 0.1% 3.48 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.35 亿 1.54 亿 9354.96 万 9189.32 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8902.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 138.17 万 178.63 万 219.1 万 259.56 万
长期股权投资 3.91 亿 -2.5% 3.98 亿 3.99 亿 3.71 亿 3.82 亿 3.92 亿 4.46 亿 2.62 亿
其他权益工具投资 1.95 亿 409.0% 4877.78 万 3858.16 万 2778.52 万 968.01 万 301.84 万 1569.51 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 964.78 万 - -
固定资产 19.29 亿 -4.1% 19.72 亿 20.51 亿 21.3 亿 21.86 亿 22.3 亿 23.9 亿 24.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8155.15 万 -5.9% 1.07 亿 6585.52 万 1.4 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.89 亿
使用权资产 72.81 亿 -4.8% 71.11 亿 77.79 亿 78.91 亿 86.81 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 33.76 亿 -1.3% 33.86 亿 34.29 亿 34.93 亿 35.24 亿 36.65 亿 37.91 亿 38.86 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 46.92 亿 -0.1% 46.92 亿 46.92 亿 47.01 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.87 亿 46.91 亿
长期待摊费用 16.44 亿 -11.1% 16.8 亿 18.36 亿 19.13 亿 19.9 亿 20.46 亿 22.78 亿 21.7 亿
递延所得税资产 8.28 亿 -7.5% 8.8 亿 10.02 亿 10.56 亿 9.47 亿 7.97 亿 6.75 亿 6.66 亿
其他非流动资产 5.98 亿 73.5% 11.65 亿 6.03 亿 6922.1 万 7020.64 万 9543.86 万 1875.0 万 271.77 万
负债合计 132.48 亿 -5.1% 130.65 亿 139.67 亿 148.38 亿 156.84 亿 79.97 亿 78.13 亿 83.71 亿
流动负债合计 43.05 亿 -7.3% 42.79 亿 44.95 亿 53.13 亿 51.8 亿 48.94 亿 38.69 亿 35.31 亿
短期借款 2.34 亿 80.5% 4003.3 万 3042.8 万 9.48 亿 5.01 亿 6.0 亿 2.34 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.5 亿 2.3% 1.31 亿 1.22 亿 1.15 亿 9706.5 万 1.21 亿 1.29 亿 1.25 亿
预收款项 1700.87 万 -14.8% 1724.92 万 1737.85 万 1341.81 万 816.17 万 1599.24 万 2.57 亿 2.8 亿
应付职工薪酬 2.75 亿 -20.4% 2.97 亿 3.11 亿 2.3 亿 2.17 亿 2.57 亿 3.08 亿 3.66 亿
应交税费 7156.73 万 1.4% 8552.16 万 1.37 亿 4767.45 万 6185.66 万 1.06 亿 1.19 亿 1.19 亿
其他应付款合计 14.7 亿 -7.0% 14.68 亿 14.88 亿 16.81 亿 19.29 亿 23.65 亿 20.42 亿 18.16 亿
一年内到期的非流动负债 14.33 亿 -3.0% 14.59 亿 15.17 亿 15.34 亿 14.34 亿 9.87 亿 7.78 亿 7.25 亿
其他流动负债 1.66 亿 -55.0% 3.15 亿 4.21 亿 4.11 亿 5.21 亿 1232.81 万 - -
非流动负债合计 89.43 亿 -4.0% 87.86 亿 94.72 亿 95.26 亿 105.05 亿 31.03 亿 39.44 亿 48.4 亿
长期借款 385.0 万 -53.0% 770.0 万 870.0 万 970.0 万 3.98 亿 10.28 亿 17.93 亿 25.93 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.76 亿 7.8% 4.91 亿 4.71 亿 4.12 亿 3.67 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.2 亿
长期应付职工薪酬 8275.81 万 14.1% 7028.48 万 6974.66 万 4030.2 万 3324.05 万 1531.57 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 1442.84 万 1069.88 万 971.52 万
递延所得税负债 8.74 亿 -0.9% 8.76 亿 8.87 亿 9.0 亿 9.09 亿 9.31 亿 9.81 亿 10.25 亿
长期递延收益 1179.51 万 -17.3% 1242.18 万 1491.64 万 1689.91 万 1606.12 万 1650.81 万 4455.29 万 4334.83 万
其他非流动负债 5208.94 万 -23.7% 5823.1 万 7630.66 万 6054.7 万 6500.57 万 8.29 亿 8.6 亿 9.49 亿
所有者权益合计 119.66 亿 4.5% 118.21 亿 112.73 亿 106.7 亿 113.22 亿 86.35 亿 92.97 亿 84.53 亿
实收资本（或股本） 11.17 亿 0.0% 11.17 亿 11.17 亿 11.19 亿 11.21 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.79 亿
资本公积 74.45 亿 0.0% 74.45 亿 74.45 亿 76.77 亿 76.92 亿 48.31 亿 48.34 亿 47.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1895.81 万 4171.34 万 7439.42 万 7524.58 万 -
其他综合收益 1656.5 万 98.8% 1696.65 万 1570.62 万 -31.66 万 -1011.49 万 -1152.13 万 33.27 万 4952.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.49 亿 14.9% 2.72 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.93 亿
未分配利润 30.05 亿 18.8% 28.48 亿 23.32 亿 15.64 亿 21.4 亿 24.47 亿 30.0 亿 21.88 亿
归属母公司股东权益合计 118.32 亿 4.6% 116.98 亿 111.36 亿 105.48 亿 111.01 亿 83.8 亿 89.47 亿 81.62 亿
少数股东权益 1.34 亿 1.1% 1.22 亿 1.37 亿 1.22 亿 2.21 亿 2.55 亿 3.5 亿 2.9 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 249.51 亿 2.0% 244.66 亿 247.95 亿 248.85 亿 254.78 亿 252.23 亿 256.78 亿 252.4 亿 253.44 亿 254.7 亿 254.99 亿 255.08 亿 262.24 亿 266.49 亿 263.22 亿 270.06 亿 252.88 亿 250.17 亿 250.34 亿 166.33 亿 165.82 亿 163.5 亿 163.5 亿 171.1 亿 170.73 亿 168.6 亿 167.13 亿 168.24 亿 169.32 亿 165.96 亿 165.33 亿
流动资产合计 39.32 亿 29.0% 30.49 亿 32.54 亿 30.99 亿 38.07 亿 37.56 亿 33.62 亿 30.31 亿 35.75 亿 34.77 亿 35.39 亿 33.88 亿 36.66 亿 39.95 亿 33.63 亿 39.52 亿 21.68 亿 19.28 亿 19.83 亿 23.57 亿 22.58 亿 20.26 亿 18.39 亿 25.42 亿 25.77 亿 24.21 亿 23.4 亿 23.31 亿 23.69 亿 19.8 亿 19.02 亿
货币资金 13.1 亿 1.5% 12.92 亿 14.0 亿 13.03 亿 13.78 亿 18.31 亿 15.97 亿 11.87 亿 15.66 亿 13.73 亿 14.58 亿 10.07 亿 12.17 亿 13.75 亿 25.78 亿 31.81 亿 13.3 亿 12.87 亿 13.41 亿 13.75 亿 10.21 亿 10.05 亿 10.52 亿 17.77 亿 15.59 亿 15.56 亿 15.05 亿 10.32 亿 12.29 亿 12.38 亿 12.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 15.86 亿 62.9% 9.73 亿 8.48 亿 8.29 亿 8.23 亿 8.2 亿 9.08 亿 11.26 亿 12.23 亿 13.24 亿 12.19 亿 14.45 亿 16.01 亿 17.26 亿 2167.02 万 9242.32 万 1.82 亿 1090.31 万 1073.64 万 3.68 亿 5.25 亿 3.93 亿 1.57 亿 1.37 亿 3.67 亿 2.24 亿 7906.01 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.64 亿 -4.9% 2.77 亿 2.82 亿 2.69 亿 3.07 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.59 亿 4.32 亿 4.41 亿 5.1 亿 5.21 亿 4.96 亿 5.39 亿 3.55 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.89 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.28 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1163.91 - - 1.16 万 4533.73 1.39 万
应收账款 2.64 亿 -4.9% 2.77 亿 2.82 亿 2.69 亿 3.07 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.59 亿 4.32 亿 4.41 亿 5.1 亿 5.21 亿 4.96 亿 5.39 亿 3.55 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.89 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.28 亿
预付款项 3053.24 万 29.8% 2352.52 万 2500.02 万 3293.17 万 3071.09 万 2965.94 万 2723.99 万 3264.97 万 3043.55 万 2865.78 万 2545.42 万 3509.22 万 3561.52 万 3263.61 万 3769.27 万 4396.62 万 4332.8 万 4312.74 万 4757.0 万 1.5 亿 1.33 亿 9569.84 万 1.04 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.29 亿 1.25 亿
其他应收款合计 1.96 亿 -24.4% 2.59 亿 2.45 亿 2.15 亿 8.13 亿 2.5 亿 2.27 亿 7431.9 万 8211.06 万 8030.51 万 1.06 亿 1.41 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.18 亿 9096.27 万 1.28 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.1 亿 8511.39 万 7363.43 万 7454.69 万 6372.09 万 2.58 亿
存货 3635.06 万 10.7% 3284.88 万 3609.5 万 4059.39 万 4434.35 万 3970.74 万 3978.6 万 4364.36 万 4798.36 万 3966.84 万 3628.23 万 3621.81 万 3887.51 万 3497.93 万 4067.25 万 4512.04 万 4751.52 万 3985.44 万 3692.32 万 4073.67 万 3976.22 万 3412.29 万 4175.81 万 4821.49 万 4957.94 万 4534.44 万 4739.88 万 5053.49 万 5184.56 万 4636.08 万 4284.74 万
一年内到期的非流动资产 3.56 亿 927.3% 3463.33 万 2.54 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.61 亿 4200.81 万 4486.9 万 5069.59 万 4298.1 万 4395.22 万 4726.99 万 3181.6 万 3119.51 万 3396.93 万 1621.76 万 830.72 万 801.08 万 1502.14 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.54 亿 -2.2% 1.58 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.19 亿 8592.91 万 6128.89 万 6387.56 万 2.05 亿 7.65 亿 5.71 亿 2.49 亿 4584.92 万
非流动资产合计 210.19 亿 -1.9% 214.17 亿 215.41 亿 217.86 亿 216.71 亿 214.67 亿 223.17 亿 222.09 亿 217.69 亿 219.93 亿 219.6 亿 221.2 亿 225.57 亿 226.54 亿 229.59 亿 230.54 亿 231.19 亿 230.89 亿 230.51 亿 142.75 亿 143.24 亿 143.24 亿 145.11 亿 145.68 亿 144.97 亿 144.38 亿 143.73 亿 144.94 亿 145.63 亿 146.16 亿 146.31 亿
长期应收款 3.2 亿 -4.6% 3.36 亿 3.4 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.38 亿 3.28 亿 3.14 亿 3.2 亿 3.3 亿 3.21 亿 3.26 亿 3.45 亿 3.5 亿 3.56 亿 3.35 亿 3.02 亿 3.09 亿 3.03 亿 1.54 亿 9689.9 万 9822.62 万 9648.08 万 9354.96 万 8828.93 万 8858.87 万 9132.6 万 9189.32 万 9027.01 万 9062.89 万 8960.62 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1568.72 万 8902.04 万 1.0 亿 1.11 亿 1.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 107.82 万 117.94 万 128.05 万 138.17 万 148.28 万 158.4 万 168.52 万 178.63 万 188.75 万 198.87 万 208.98 万 219.1 万 229.21 万 239.33 万 249.45 万 259.56 万 269.68 万 279.8 万 289.91 万
长期股权投资 3.81 亿 -1.3% 3.86 亿 3.86 亿 3.98 亿 4.0 亿 3.89 亿 3.95 亿 3.99 亿 4.01 亿 3.77 亿 3.38 亿 3.71 亿 3.64 亿 3.66 亿 3.74 亿 3.82 亿 3.91 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.92 亿 4.06 亿 4.25 亿 4.35 亿 4.46 亿 2.95 亿 2.87 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.34 亿 2.32 亿 2.32 亿
其他权益工具投资 3.41 亿 0.0% 3.41 亿 4769.99 万 4877.78 万 4913.91 万 4913.91 万 3857.18 万 3858.16 万 2753.19 万 2756.58 万 2778.38 万 2778.52 万 2483.31 万 2483.31 万 968.01 万 968.01 万 713.06 万 613.06 万 301.84 万 301.84 万 300.95 万 300.95 万 1569.51 万 1569.51 万 1571.81 万 1601.06 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1021.78 万 1002.78 万 983.78 万 964.78 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 18.94 亿 -1.4% 19.21 亿 19.43 亿 19.72 亿 19.63 亿 19.87 亿 20.24 亿 20.51 亿 20.59 亿 20.77 亿 20.99 亿 21.3 亿 21.36 亿 21.51 亿 21.92 亿 21.86 亿 21.84 亿 21.86 亿 22.21 亿 22.3 亿 22.62 亿 22.95 亿 23.52 亿 23.9 亿 23.67 亿 23.76 亿 24.16 亿 24.44 亿 24.16 亿 24.36 亿 24.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6224.3 万 -7.5% 6727.19 万 1.54 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.66 亿 1.07 亿 6585.52 万 7238.27 万 8321.32 万 8225.94 万 1.4 亿 1.34 亿 1.51 亿 2.01 亿 2.46 亿 3.31 亿 2.02 亿 1.05 亿 1.98 亿 2.69 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.69 亿 2.96 亿 2.13 亿 1.14 亿 1.89 亿 2.22 亿 1.86 亿 2.1 亿
使用权资产 70.44 亿 0.9% 69.83 亿 69.48 亿 71.11 亿 75.17 亿 73.99 亿 79.07 亿 77.79 亿 77.78 亿 78.34 亿 78.36 亿 78.91 亿 82.59 亿 84.1 亿 85.82 亿 86.81 亿 87.59 亿 88.29 亿 87.56 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 33.57 亿 -0.3% 33.67 亿 33.76 亿 33.86 亿 33.95 亿 34.05 亿 34.15 亿 34.29 亿 34.45 亿 34.62 亿 34.79 亿 34.93 亿 35.1 亿 34.96 亿 35.1 亿 35.24 亿 35.38 亿 35.52 亿 35.72 亿 36.65 亿 37.15 亿 37.39 亿 37.66 亿 37.91 亿 38.15 亿 38.41 亿 38.64 亿 38.86 亿 39.12 亿 39.41 亿 39.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 46.92 亿 0.0% 46.92 亿 46.92 亿 46.92 亿 46.92 亿 46.92 亿 46.92 亿 46.92 亿 47.01 亿 47.01 亿 47.01 亿 47.01 亿 47.01 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.83 亿 46.87 亿 46.87 亿 46.87 亿 46.87 亿 46.87 亿 46.87 亿 46.91 亿 46.91 亿 47.73 亿 47.72 亿 47.72 亿
长期待摊费用 15.23 亿 -3.6% 15.79 亿 15.69 亿 16.8 亿 17.65 亿 16.9 亿 17.64 亿 18.36 亿 19.34 亿 19.83 亿 19.1 亿 19.13 亿 19.23 亿 18.98 亿 19.75 亿 19.9 亿 19.65 亿 19.72 亿 20.38 亿 20.46 亿 20.24 亿 20.61 亿 21.76 亿 22.78 亿 22.46 亿 22.27 亿 22.31 亿 21.7 亿 21.98 亿 21.35 亿 20.78 亿
递延所得税资产 8.13 亿 -6.0% 8.65 亿 9.13 亿 8.8 亿 8.44 亿 9.54 亿 10.39 亿 10.02 亿 9.46 亿 10.4 亿 10.98 亿 10.56 亿 10.88 亿 10.57 亿 10.05 亿 9.47 亿 8.8 亿 8.82 亿 8.87 亿 7.97 亿 8.07 亿 8.23 亿 7.96 亿 6.75 亿 6.83 亿 6.97 亿 6.95 亿 6.66 亿 6.12 亿 7.05 亿 7.05 亿
其他非流动资产 5.91 亿 -32.9% 8.8 亿 11.7 亿 11.65 亿 6.05 亿 3.98 亿 6.07 亿 6.03 亿 8415.98 万 7634.65 万 6788.69 万 6922.1 万 7043.76 万 6768.7 万 6893.77 万 7020.64 万 6855.63 万 7312.89 万 8632.64 万 9543.86 万 5162.65 万 4644.81 万 3709.27 万 1875.0 万 207.57 万 254.52 万 234.63 万 271.77 万 286.85 万 372.95 万 485.02 万
负债合计 127.52 亿 1.0% 126.28 亿 128.15 亿 130.65 亿 137.44 亿 138.13 亿 142.67 亿 139.67 亿 141.81 亿 147.15 亿 147.95 亿 148.38 亿 153.01 亿 157.71 亿 152.45 亿 156.84 亿 168.59 亿 166.4 亿 169.27 亿 79.97 亿 79.45 亿 78.52 亿 75.76 亿 78.13 亿 79.45 亿 81.58 亿 81.52 亿 83.71 亿 85.66 亿 86.59 亿 88.08 亿
流动负债合计 40.22 亿 1.2% 39.74 亿 41.81 亿 42.79 亿 45.88 亿 47.87 亿 46.54 亿 44.95 亿 46.99 亿 51.96 亿 52.71 亿 53.13 亿 54.34 亿 58.06 亿 51.3 亿 51.8 亿 63.25 亿 61.2 亿 64.06 亿 48.94 亿 42.11 亿 42.39 亿 36.42 亿 38.69 亿 35.32 亿 36.85 亿 33.14 亿 35.31 亿 34.39 亿 35.11 亿 34.56 亿
短期借款 2.39 亿 50.4% 1.59 亿 3002.48 万 4003.3 万 2.29 亿 4.37 亿 2.3 亿 3042.8 万 3002.54 万 6.8 亿 9.99 亿 9.48 亿 3.87 亿 7.11 亿 6.59 亿 5.01 亿 15.81 亿 9.81 亿 8.6 亿 6.0 亿 4.4 亿 5.1 亿 5.89 亿 2.34 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.7 亿 5.7 亿 6.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.53 亿 14.6% 1.34 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.03 亿 9706.5 万 1.23 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.19 亿 - 1.25 亿 - 1.34 亿 1.3 亿
预收款项 1389.51 万 42.3% 976.79 万 1146.9 万 1724.92 万 2012.22 万 1534.03 万 1424.42 万 1737.85 万 1981.85 万 1593.63 万 1726.55 万 1341.81 万 1453.9 万 1263.3 万 1106.16 万 816.17 万 1112.95 万 925.67 万 1488.21 万 1599.24 万 1404.18 万 1138.24 万 2.62 亿 2.57 亿 3.03 亿 2.97 亿 3.03 亿 2.8 亿 3.04 亿 2.66 亿 2.37 亿
应付职工薪酬 2.74 亿 20.2% 2.28 亿 2.12 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.31 亿 2.02 亿 3.11 亿 4.15 亿 3.04 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.52 亿 2.17 亿 2.48 亿 2.43 亿 1.84 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.35 亿 1.98 亿 3.08 亿 2.98 亿 2.47 亿 2.26 亿 3.66 亿 3.22 亿 2.64 亿 2.02 亿
应交税费 8509.53 万 18.5% 7180.75 万 8332.86 万 8552.16 万 5803.93 万 4794.96 万 1.2 亿 1.37 亿 8311.52 万 3130.29 万 6835.96 万 4767.45 万 7471.83 万 3918.51 万 5700.62 万 6185.66 万 8421.55 万 7416.51 万 6018.45 万 1.06 亿 8127.19 万 3908.17 万 4914.84 万 1.19 亿 1.42 亿 8850.25 万 8828.55 万 1.19 亿 8381.56 万 1.02 亿 1.14 亿
其他应付款合计 13.95 亿 -4.0% 14.53 亿 14.8 亿 14.68 亿 15.45 亿 15.57 亿 15.35 亿 14.88 亿 16.15 亿 17.23 亿 15.86 亿 16.81 亿 16.46 亿 16.71 亿 16.97 亿 19.29 亿 18.98 亿 18.95 亿 19.78 亿 23.65 亿 24.47 亿 23.41 亿 19.47 亿 20.42 亿 20.25 亿 19.22 亿 17.4 亿 18.16 亿 16.47 亿 15.28 亿 14.23 亿
一年内到期的非流动负债 13.73 亿 -4.9% 14.44 亿 14.6 亿 14.59 亿 14.93 亿 15.75 亿 15.42 亿 15.17 亿 14.63 亿 14.64 亿 14.35 亿 15.34 亿 16.17 亿 17.69 亿 14.57 亿 14.34 亿 14.24 亿 18.72 亿 23.24 亿 9.87 亿 3.52 亿 5.5 亿 1.5 亿 7.78 亿 5.19 亿 9.11 亿 7.31 亿 7.25 亿 6.51 亿 6.47 亿 6.79 亿
其他流动负债 1571.74 万 10.5% 1421.84 万 3.18 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.19 亿 4.24 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.17 亿 4.11 亿 9.26 亿 9.18 亿 6.12 亿 5.21 亿 5.18 亿 5.13 亿 4.14 亿 1232.81 万 1311.48 万 1116.49 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 87.3 亿 0.9% 86.54 亿 86.33 亿 87.86 亿 91.56 亿 90.26 亿 96.14 亿 94.72 亿 94.81 亿 95.19 亿 95.24 亿 95.26 亿 98.66 亿 99.65 亿 101.15 亿 105.05 亿 105.34 亿 105.2 亿 105.21 亿 31.03 亿 37.35 亿 36.13 亿 39.34 亿 39.44 亿 44.13 亿 44.73 亿 48.38 亿 48.4 亿 51.28 亿 51.48 亿 53.52 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 770.0 万 770.0 万 820.0 万 820.0 万 870.0 万 870.0 万 920.0 万 920.0 万 970.0 万 970.0 万 1020.0 万 5670.0 万 3.98 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.39 亿 10.28 亿 15.91 亿 13.93 亿 17.93 亿 17.93 亿 22.43 亿 22.43 亿 25.93 亿 25.93 亿 28.93 亿 28.93 亿 30.93 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5.32 亿 1.8% 5.22 亿 5.09 亿 4.91 亿 4.21 亿 4.28 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.46 亿 4.12 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.68 亿 3.67 亿 3.56 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.04 亿
长期应付职工薪酬 7615.78 万 -6.1% 8111.06 万 7569.77 万 7028.48 万 8935.84 万 8282.11 万 7628.38 万 6974.66 万 5572.6 万 5058.46 万 4544.33 万 4030.2 万 4993.97 万 4437.33 万 3880.69 万 3324.05 万 2800.16 万 2377.29 万 1954.43 万 1531.57 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1442.84 万 2224.91 万 2224.91 万 894.36 万 1069.88 万 1241.51 万 850.67 万 904.65 万 971.52 万 1035.21 万 975.16 万 974.46 万
递延所得税负债 8.72 亿 0.0% 8.72 亿 8.73 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.77 亿 8.81 亿 8.87 亿 8.88 亿 8.93 亿 8.98 亿 9.0 亿 9.17 亿 9.14 亿 9.06 亿 9.09 亿 9.1 亿 9.2 亿 9.14 亿 9.31 亿 9.54 亿 9.58 亿 9.72 亿 9.81 亿 10.05 亿 10.13 亿 10.21 亿 10.25 亿 10.28 亿 10.36 亿 10.38 亿
长期递延收益 1054.18 万 -5.6% 1116.84 万 1179.51 万 1242.18 万 1304.85 万 1367.78 万 1430.85 万 1491.64 万 1546.35 万 1615.86 万 1654.9 万 1689.91 万 1620.33 万 1541.98 万 1562.03 万 1606.12 万 1617.29 万 1628.46 万 1639.63 万 1650.81 万 432.21 万 443.38 万 454.55 万 4455.29 万 4622.74 万 4399.84 万 4278.43 万 4334.83 万 4309.0 万 3837.26 万 3333.3 万
其他非流动负债 4444.87 万 14.7% 3874.01 万 4550.51 万 5823.1 万 5973.01 万 6582.07 万 7130.62 万 7630.66 万 7675.78 万 6698.91 万 6111.92 万 6054.7 万 6406.26 万 6064.16 万 6096.87 万 6500.57 万 6010.91 万 7703.25 万 7854.87 万 8.29 亿 9.01 亿 9.76 亿 8.98 亿 8.6 亿 8.63 亿 9.29 亿 9.48 亿 9.49 亿 9.33 亿 9.59 亿 9.75 亿
所有者权益合计 121.98 亿 3.0% 118.39 亿 119.8 亿 118.21 亿 117.34 亿 114.1 亿 114.11 亿 112.73 亿 111.63 亿 107.55 亿 107.04 亿 106.7 亿 109.23 亿 108.78 亿 110.77 亿 113.22 亿 84.29 亿 83.77 亿 81.07 亿 86.35 亿 86.37 亿 84.98 亿 87.74 亿 92.97 亿 91.28 亿 87.02 亿 85.61 亿 84.53 亿 83.66 亿 79.38 亿 77.25 亿
实收资本（或股本） 11.17 亿 0.0% 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.21 亿 11.21 亿 11.21 亿 9.87 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 8.16 亿
资本公积 74.45 亿 -0.0% 74.45 亿 74.46 亿 74.45 亿 74.45 亿 74.45 亿 74.45 亿 74.45 亿 74.45 亿 74.61 亿 76.6 亿 76.77 亿 76.76 亿 76.94 亿 76.93 亿 76.92 亿 48.42 亿 48.39 亿 48.36 亿 48.31 亿 48.59 亿 48.51 亿 48.41 亿 48.34 亿 48.21 亿 48.26 亿 47.54 亿 47.54 亿 47.34 亿 47.34 亿 48.97 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1895.81 万 1895.81 万 1895.81 万 1895.81 万 4017.8 万 4171.34 万 4171.34 万 4171.34 万 4744.37 万 7439.42 万 7439.42 万 7868.26 万 7868.26 万 7524.58 万 7524.58 万 7524.58 万 7524.58 万 - - - - -
其他综合收益 1680.42 万 1.2% 1660.93 万 1678.47 万 1696.65 万 1632.58 万 1687.79 万 1571.01 万 1570.62 万 33.65 万 53.75 万 -99.11 万 -31.66 万 -183.94 万 -368.45 万 -1028.38 万 -1011.49 万 -1146.69 万 -1150.1 万 -1140.84 万 -1152.13 万 -981.13 万 -852.31 万 100.08 万 33.27 万 65.68 万 -3.48 万 55.69 万 4952.45 万 4798.83 万 4821.89 万 4017.29 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 32.0 亿 12.6% 28.42 亿 29.9 亿 28.48 亿 28.1 亿 24.44 亿 24.53 亿 23.32 亿 22.49 亿 18.44 亿 16.06 亿 15.64 亿 17.79 亿 17.27 亿 19.07 亿 21.4 亿 22.09 亿 21.49 亿 19.02 亿 24.47 亿 23.86 亿 22.46 亿 24.84 亿 30.0 亿 28.43 亿 24.92 亿 23.06 亿 21.88 亿 21.33 亿 16.72 亿 14.73 亿
归属母公司股东权益合计 120.5 亿 3.1% 116.92 亿 118.41 亿 116.98 亿 116.14 亿 112.49 亿 112.56 亿 111.36 亿 110.18 亿 106.14 亿 105.65 亿 105.48 亿 107.54 亿 106.98 亿 108.7 亿 111.01 亿 81.85 亿 81.17 亿 78.4 亿 83.8 亿 83.44 亿 81.98 亿 84.39 亿 89.47 亿 87.75 亿 84.28 亿 82.36 亿 81.62 亿 80.85 亿 76.24 亿 74.16 亿
少数股东权益 1.48 亿 1.4% 1.46 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.69 亿 1.8 亿 2.07 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.55 亿 2.93 亿 3.0 亿 3.35 亿 3.5 亿 3.53 亿 2.74 亿 3.25 亿 2.9 亿 2.8 亿 3.14 亿 3.08 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 33.02 亿 -1.0% 33.71 亿 40.14 亿 14.92 亿 23.08 亿 4.4 亿 18.04 亿 19.23 亿
经营活动现金流入小计 106.61 亿 5.6% 105.78 亿 90.1 亿 52.74 亿 66.29 亿 58.02 亿 94.01 亿 95.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 82.06 亿 -1.1% 83.59 亿 85.14 亿 50.73 亿 63.75 亿 55.11 亿 89.29 亿 90.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 24.55 亿 36.5% 22.19 亿 4.96 亿 2.01 亿 2.55 亿 2.91 亿 4.72 亿 5.23 亿
经营活动现金流出小计 73.59 亿 8.9% 72.07 亿 49.96 亿 37.81 亿 43.21 亿 53.62 亿 75.96 亿 76.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.47 亿 -11.9% 20.59 亿 20.94 亿 14.09 亿 17.9 亿 31.4 亿 43.75 亿 44.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.4 亿 -1.3% 23.2 亿 21.9 亿 18.16 亿 18.79 亿 17.05 亿 22.01 亿 22.7 亿
支付的各项税款 5.23 亿 -2.0% 5.37 亿 4.36 亿 2.79 亿 4.03 亿 3.39 亿 7.51 亿 7.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 25.48 亿 55.0% 22.92 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.48 亿 1.79 亿 2.7 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.37 亿 19.6% -9.89 亿 -7.28 亿 -19.62 亿 -4.54 亿 -6.82 亿 -2.64 亿 -9.07 亿
投资活动现金流入小计 39.14 亿 62.9% 23.32 亿 40.69 亿 30.12 亿 13.41 亿 7.4 亿 17.4 亿 15.98 亿
收回投资收到的现金 187.54 万 - 0.0 - 535.12 万 326.41 万 8606.16 万 648.8 万 2.08 亿
取得投资收益收到的现金 2528.49 万 252849292700.0% 1458.52 万 477.39 万 504.12 万 456.93 万 579.52 万 173.61 万 1.33 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2204.73 万 -48.2% 3112.12 万 4585.19 万 828.94 万 4303.01 万 2576.31 万 2734.71 万 1.06 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1500.0 万 - 0.0 - - 18.14 万 7854.77 万 - 3417.44 万
收到其他与投资活动有关的现金 38.49 亿 64.1% 22.86 亿 40.18 亿 29.93 亿 12.9 亿 5.43 亿 17.04 亿 11.17 亿
投资活动现金流出小计 48.5 亿 36.0% 33.22 亿 47.97 亿 49.74 亿 17.96 亿 14.21 亿 20.04 亿 25.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.76 亿 -18.2% 5.64 亿 6.34 亿 6.55 亿 7.42 亿 5.77 亿 7.98 亿 6.47 亿
投资支付的现金 270.0 万 35.0% 1441.04 万 1433.61 万 2315.5 万 1526.41 万 - 1.54 亿 3862.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1037.52 万 - - - 646.29 万
支付其他与投资活动有关的现金 40.79 亿 27.9% 27.43 亿 41.49 亿 42.84 亿 10.39 亿 8.45 亿 10.47 亿 18.13 亿
筹资活动现金流入小计 2.1 亿 -80.6% 10.66 亿 8.19 亿 31.12 亿 61.25 亿 13.12 亿 4.22 亿 1.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.59 亿 -4.4% -22.68 亿 -31.07 亿 -16.85 亿 -4070.95 万 -1.73 亿 -7.98 亿 -14.39 亿
吸收投资收到的现金 -360.0 万 -117.2% 1733.5 万 40.0 万 985.0 万 30.21 亿 270.0 万 7965.0 万 850.0 万
发行债券收到的现金 0.0 -100.0% 6.0 亿 4.0 亿 13.0 亿 12.99 亿 - - -
取得借款收到的现金 2.14 亿 -53.1% 4.49 亿 3.8 亿 17.54 亿 17.31 亿 12.8 亿 2.66 亿 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 3830.0 万 4900.0 万 7350.0 万 2962.46 万 7621.73 万 -
筹资活动现金流出小计 27.98 亿 -18.6% 33.34 亿 39.26 亿 47.97 亿 61.66 亿 14.85 亿 12.2 亿 15.57 亿
偿还债务所支付的现金 3.31 亿 26.3% 4.41 亿 13.01 亿 17.01 亿 34.09 亿 12.25 亿 9.32 亿 12.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.41 亿 11.4% 6.69 亿 4.21 亿 4.45 亿 5.28 亿 2.07 亿 2.79 亿 2.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.26 亿 -21.2% 15.24 亿 18.04 亿 12.5 亿 14.29 亿 5393.16 万 840.0 万 -
汇率变动对现金的影响 139.8 万 345.1% 42.33 万 19.19 万 414.28 万 -1097.76 万 -630.34 万 61.53 万 440.58 万
现金及现金等价物净增加额 -9270.92 万 49.8% 1.14 亿 1.79 亿 -21.51 亿 18.02 亿 -4.21 亿 7.43 亿 -4.19 亿
期初现金及现金等价物余额 53.46 亿 -13.3% 11.84 亿 10.05 亿 31.55 亿 13.53 亿 17.74 亿 10.32 亿 14.5 亿
期末现金及现金等价物余额 52.54 亿 -12.2% 12.98 亿 11.84 亿 10.05 亿 31.55 亿 13.53 亿 17.74 亿 10.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.84 亿 24.2% 8.73 亿 6.73 亿 6.71 亿 12.08 亿 8.96 亿 5.96 亿 6.36 亿 13.85 亿 11.07 亿 8.86 亿 3.77 亿 6.52 亿 3.58 亿 1.06 亿 5.05 亿 7.01 亿 9.02 亿 2.0 亿 2.66 亿 4.26 亿 2.64 亿 -5.16 亿 3.88 亿 7.42 亿 5.16 亿 1.58 亿 4.97 亿 6.57 亿 5.51 亿 2.18 亿
经营活动现金流入小计 30.07 亿 17.0% 25.69 亿 25.31 亿 25.53 亿 31.65 亿 27.52 亿 21.08 亿 20.71 亿 26.34 亿 23.22 亿 19.83 亿 13.31 亿 16.4 亿 11.45 亿 11.58 亿 14.13 亿 17.03 亿 21.4 亿 13.74 亿 20.43 亿 17.86 亿 11.31 亿 8.43 亿 24.48 亿 24.24 亿 24.06 亿 21.23 亿 26.6 亿 24.31 亿 24.12 亿 20.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.88 亿 12.9% 20.26 亿 18.75 亿 20.17 亿 23.6 亿 20.44 亿 19.37 亿 19.57 亿 25.47 亿 21.92 亿 18.19 亿 13.28 亿 15.92 亿 11.28 亿 10.25 亿 14.19 亿 16.14 亿 20.68 亿 12.74 亿 19.68 亿 17.2 亿 10.67 亿 7.56 亿 23.37 亿 23.01 亿 22.9 亿 20.01 亿 25.36 亿 23.25 亿 22.81 亿 19.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.19 亿 32.4% 5.43 亿 6.57 亿 5.36 亿 8.05 亿 7.08 亿 1.71 亿 1.14 亿 8675.2 万 1.3 亿 1.65 亿 251.36 万 4831.31 万 1685.78 万 1.33 亿 -560.48 万 8882.05 万 7181.61 万 9950.17 万 7465.79 万 6619.35 万 6357.52 万 8670.84 万 1.11 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.62 亿
经营活动现金流出小计 19.22 亿 13.4% 16.96 亿 18.58 亿 18.82 亿 19.57 亿 18.57 亿 15.12 亿 14.36 亿 12.49 亿 12.14 亿 10.97 亿 9.54 亿 9.88 亿 7.87 亿 10.52 亿 9.08 亿 10.01 亿 12.38 亿 11.74 亿 17.76 亿 13.6 亿 8.67 亿 13.59 亿 20.59 亿 16.82 亿 18.9 亿 19.65 亿 21.63 亿 17.74 亿 18.6 亿 18.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.31 亿 -1.5% 5.39 亿 4.13 亿 4.63 亿 5.71 亿 5.39 亿 4.85 亿 6.14 亿 5.38 亿 5.9 亿 3.52 亿 3.69 亿 4.36 亿 2.99 亿 3.06 亿 3.19 亿 4.23 亿 6.53 亿 3.94 亿 11.77 亿 8.94 亿 4.88 亿 5.81 亿 13.2 亿 9.8 亿 11.55 亿 9.19 亿 14.05 亿 10.1 亿 10.99 亿 8.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.36 亿 -0.6% 5.39 亿 6.64 亿 6.02 亿 5.17 亿 5.07 亿 6.93 亿 6.54 亿 5.34 亿 4.95 亿 5.06 亿 4.56 亿 4.14 亿 3.83 亿 5.63 亿 4.78 亿 4.41 亿 4.39 亿 5.21 亿 4.62 亿 3.65 亿 3.16 亿 5.63 亿 5.26 亿 4.79 亿 4.77 亿 7.18 亿 5.53 亿 5.01 亿 5.36 亿 6.8 亿
支付的各项税款 1.38 亿 22.0% 1.13 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.14 亿 8800.49 万 6870.15 万 6464.16 万 8046.18 万 6523.96 万 8760.0 万 6638.3 万 1.04 亿 1.45 亿 1.26 亿 1304.6 万 6931.9 万 1.3 亿 2.62 亿 9487.93 万 2.27 亿 1.68 亿 2.24 亿 1.34 亿 2.14 亿 1.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.17 亿 42.1% 5.05 亿 6.44 亿 6.82 亿 7.62 亿 6.74 亿 1.74 亿 3411.87 万 7560.95 万 1498.79 万 1.51 亿 6099.04 万 7268.81 万 2410.09 万 1.19 亿 2331.89 万 7024.56 万 4077.05 万 1.14 亿 1124.2 万 8833.2 万 -641.65 万 8550.09 万 -4892.81 万 1.27 亿 3124.52 万 1.6 亿 -1978.45 万 1.29 亿 1141.14 万 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.07 亿 -1166.5% 6630.54 万 -1.53 亿 -1.42 亿 -8.75 亿 -119.87 万 2902.42 万 -3.18 亿 -3340.72 万 -4.23 亿 4610.4 万 382.36 万 -4616.34 万 -17.23 亿 -1.97 亿 -5313.6 万 -3.51 亿 -1.53 亿 1.02 亿 1015.62 万 -2.32 亿 -2.48 亿 -2.11 亿 -6906.31 万 -3.43 亿 -1.92 亿 3.4 亿 -2.74 亿 -3.1 亿 -7600.45 万 -2.47 亿
投资活动现金流入小计 5.11 亿 -64.5% 14.4 亿 9.76 亿 9.86 亿 3.11 亿 5.43 亿 4.92 亿 10.57 亿 9.88 亿 5.1 亿 15.15 亿 8.86 亿 8.08 亿 11.54 亿 1.64 亿 3.55 亿 8692.24 万 3.09 亿 5.9 亿 2.6 亿 1.44 亿 2.57 亿 7817.52 万 4.67 亿 4.7 亿 8821.74 万 7.15 亿 2.09 亿 4.95 亿 6.06 亿 2.88 亿
收回投资收到的现金 187.54 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 6206.16 万 - - - - - - - 0.0 2253.78 万 -9433.32 万 2.8 亿
取得投资收益收到的现金 1000.0 万 89.2% 528.49 万 1000.0 万 0.0 0.0 - - 0.01 0.0 - - 0.0 -1000.0 万 - - 0.0 0.0 - - -114.38 万 274.64 万 - - 0.0 - - - 0.0 1.28 亿 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.73 万 -81.7% 276.69 万 497.53 万 1379.78 万 430.97 万 1033.44 万 267.92 万 2522.25 万 816.35 万 1009.12 万 237.47 万 -1457.28 万 879.67 万 52.22 万 1354.34 万 1715.68 万 644.55 万 1590.69 万 352.09 万 1824.99 万 141.84 万 317.45 万 292.03 万 1070.05 万 963.94 万 668.31 万 32.41 万 2782.13 万 1003.71 万 6412.89 万 370.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1500.0 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 1410.78 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.99 亿 -65.2% 14.32 亿 9.46 亿 9.73 亿 3.07 亿 5.18 亿 4.89 亿 10.32 亿 9.8 亿 4.95 亿 15.12 亿 8.96 亿 8.09 亿 11.38 亿 1.5 亿 3.38 亿 8047.7 万 2.86 亿 5.87 亿 1.81 亿 1.16 亿 1.71 亿 7525.5 万 4.5 亿 4.59 亿 8153.43 万 7.15 亿 1.67 亿 3.14 亿 3.51 亿 2.84 亿
投资活动现金流出小计 12.18 亿 -11.3% 13.73 亿 11.3 亿 11.29 亿 11.86 亿 5.44 亿 4.63 亿 13.75 亿 10.21 亿 9.32 亿 14.69 亿 8.82 亿 8.54 亿 28.77 亿 3.6 亿 4.08 亿 4.38 亿 4.62 亿 4.88 亿 2.5 亿 3.76 亿 5.06 亿 2.9 亿 5.36 亿 8.13 亿 2.8 亿 3.75 亿 4.83 亿 8.06 亿 6.82 亿 5.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.1 亿 99.2% 5531.81 万 1.7 亿 1.4 亿 1.34 亿 9093.95 万 1.99 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.48 亿 7032.56 万 2.84 亿 1.57 亿 1.87 亿 1.38 亿 2.6 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.72 亿 2.5 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.29 亿 2.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 270.0 万 200.0 万 - - - - - - 1425.5 万 681.47 万 - - 645.09 万 554.91 万 - - - - - 499.66 万 1.42 亿 949.63 万 - - -100.0 万 1450.0 万 0.0 2512.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1018.3 万 - - -362.48 万 1191.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -4172.45 0.0 0.0 646.71 万
支付其他与投资活动有关的现金 11.08 亿 8.2% 10.25 亿 9.6 亿 9.86 亿 10.49 亿 4.44 亿 2.64 亿 14.33 亿 8.68 亿 5.76 亿 12.72 亿 7.18 亿 6.85 亿 28.05 亿 7600.0 万 2.46 亿 2.45 亿 3.2 亿 2.28 亿 9370.0 万 2.41 亿 4.1 亿 1.0 亿 2.08 亿 6.14 亿 1.0 亿 1.25 亿 3.46 亿 6.34 亿 5.53 亿 2.8 亿
筹资活动现金流入小计 2.0 亿 - 0.0 0.0 1000.0 万 3.25 亿 5.17 亿 2.14 亿 2480.0 万 4.0 亿 3030.0 万 3.64 亿 11.22 亿 2.31 亿 5.5 亿 12.09 亿 30.68 亿 8.01 亿 9.4 亿 13.16 亿 3.63 亿 5.1 亿 7409.0 万 3.65 亿 1.6 亿 1.57 亿 7636.73 万 2825.0 万 800.0 万 1.0 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 65.0% -10.57 亿 -4.24 亿 -6.08 亿 -7.85 亿 -6.61 亿 -2.14 亿 -6.96 亿 -11.56 亿 -7.7 亿 -4.86 亿 -5.89 亿 -7.68 亿 1.6 亿 -4.86 亿 13.98 亿 -3.06 亿 -7.99 亿 -3.34 亿 6471.38 万 -1.76 亿 -6360.14 万 134.41 万 -1.04 亿 -3.97 亿 -2.73 亿 -2340.02 万 -4.2 亿 -3.59 亿 -4.45 亿 -2.15 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -360.0 万 533.5 万 1120.0 万 440.0 万 - - - - 300.0 万 525.0 万 97.0 万 63.0 万 29.95 亿 120.0 万 0.0 2470.0 万 - - - - 50.0 万 6675.0 万 15.0 万 1225.0 万 800.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 - - 0.0 - - - 4.0 亿 0.0 3.0 亿 6.0 亿 -53.22 万 0.0 5.0 亿 8.0 亿 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.0 亿 - 0.0 0.0 1360.0 万 2000.0 万 2.06 亿 2.1 亿 2040.0 万 0.0 0.06 3.6 亿 7.2 亿 2.26 亿 2.0 亿 6.08 亿 0.0 8.0 亿 4.4 亿 4.91 亿 3.6 亿 5.1 亿 4500.0 万 3.65 亿 1.6 亿 9000.0 万 0.0 1600.0 万 0.0 1.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 400.0 万 0.0 3030.0 万 400.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 53.46 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.7 亿 -51.9% 11.86 亿 4.24 亿 6.18 亿 11.1 亿 11.78 亿 4.28 亿 7.2 亿 15.56 亿 8.0 亿 8.5 亿 17.12 亿 10.0 亿 3.9 亿 16.95 亿 16.7 亿 11.07 亿 17.39 亿 16.5 亿 2.99 亿 6.86 亿 1.38 亿 3.64 亿 2.64 亿 5.54 亿 3.5 亿 5165.02 万 4.28 亿 4.59 亿 4.55 亿 2.15 亿
偿还债务所支付的现金 1.2 亿 - 0.0 1050.0 万 2.0 亿 2.31 亿 0.0 1090.0 万 2062.0 万 6.5 亿 3.19 亿 3.1 亿 1.6 亿 5.5 亿 1.96 亿 7.95 亿 10.83 亿 6.33 亿 8.73 亿 8.2 亿 1.61 亿 5.8 亿 1.24 亿 3.6 亿 2.26 亿 4.9 亿 2.0 亿 1600.0 万 3.7 亿 4.0 亿 3.44 亿 1.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7431.79 万 -84.6% 4.84 亿 7985.84 万 1.03 亿 1.23 亿 3.4 亿 1.03 亿 9961.15 万 1.12 亿 9861.52 万 1.11 亿 1.39 亿 1.29 亿 5638.05 万 1.21 亿 1.38 亿 1.48 亿 2.32 亿 1084.65 万 9387.76 万 1.01 亿 769.14 万 365.59 万 2969.44 万 6405.67 万 1.5 亿 3565.02 万 5823.37 万 5918.74 万 1.11 亿 4534.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.75 亿 -6.7% 4.02 亿 3.34 亿 3.15 亿 4.57 亿 4.38 亿 3.14 亿 6.0 亿 3.94 亿 3.82 亿 4.28 亿 5.13 亿 3.2 亿 1.38 亿 2.79 亿 4.49 亿 3.26 亿 2.34 亿 4.19 亿 4364.32 万 428.84 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -20.72 万 -273.7% 11.93 万 71.3 万 77.29 万 -59.35 万 20.85 万 3.55 万 66.36 万 -178.41 万 212.98 万 -81.74 万 -102.13 万 270.84 万 257.18 万 -11.62 万 -137.18 万 13.83 万 -585.99 万 -388.42 万 -509.41 万 -310.11 万 110.84 万 78.34 万 -64.47 万 204.62 万 88.94 万 -167.55 万 -38.98 万 366.49 万 477.58 万 -364.52 万
现金及现金等价物净增加额 696.18 万 105.9% -1.18 亿 9679.52 万 -7875.41 万 -4.52 亿 2.33 亿 4.12 亿 -3.77 亿 1.94 亿 -8306.83 万 4.46 亿 -2.1 亿 -1.6 亿 -12.03 亿 -5.78 亿 18.48 亿 4500.36 万 -5545.64 万 -3564.98 万 3.36 亿 1532.35 万 -4695.14 万 -7.26 亿 2.15 亿 394.06 万 5101.15 万 4.73 亿 -1.98 亿 -842.48 万 3536.66 万 -2.48 亿
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 -8.4% 13.95 亿 12.98 亿 13.77 亿 18.29 亿 15.96 亿 11.84 亿 15.61 亿 13.68 亿 14.51 亿 10.05 亿 12.15 亿 13.75 亿 25.78 亿 31.55 亿 13.07 亿 12.62 亿 13.18 亿 13.53 亿 10.17 亿 10.02 亿 10.49 亿 17.74 亿 15.59 亿 15.56 亿 15.05 亿 10.32 亿 12.29 亿 12.38 亿 12.03 亿 14.5 亿
期末现金及现金等价物余额 12.84 亿 0.5% 12.77 亿 13.95 亿 12.98 亿 13.77 亿 18.29 亿 15.96 亿 11.84 亿 15.61 亿 13.68 亿 14.51 亿 10.05 亿 12.15 亿 13.75 亿 25.78 亿 31.55 亿 13.07 亿 12.62 亿 13.18 亿 13.53 亿 10.17 亿 10.02 亿 10.49 亿 17.74 亿 15.59 亿 15.56 亿 15.05 亿 10.32 亿 12.29 亿 12.38 亿 12.03 亿