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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.77 亿 -3.1% 10.53 亿 9.95 亿 6.69 亿 7.18 亿 6.85 亿 11.87 亿 12.45 亿
营业收入 10.77 亿 -3.1% 10.53 亿 9.95 亿 6.69 亿 7.18 亿 6.85 亿 11.87 亿 12.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.89 亿 -1.8% 10.61 亿 9.94 亿 6.88 亿 7.05 亿 6.6 亿 13.03 亿 13.0 亿
营业成本 8.97 亿 -3.7% 8.77 亿 8.29 亿 5.62 亿 5.73 亿 5.36 亿 9.76 亿 9.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.13 亿 -1.7% 1.13 亿 1.06 亿 8234.74 万 8780.51 万 8465.52 万 1.7 亿 1.65 亿
管理费用 8391.3 万 4.5% 8375.67 万 7262.27 万 6322.53 万 6428.46 万 6171.3 万 1.09 亿 9908.81 万
财务费用 -3336.25 万 18.5% -3926.3 万 -3672.79 万 -3906.29 万 -4018.94 万 -4065.54 万 2126.21 万 2249.95 万
财务费用 - 利息费用 303.48 万 58.8% 233.56 万 174.1 万 140.96 万 131.62 万 136.61 万 2375.59 万 2701.83 万
财务费用 - 利息收入 3561.79 万 -16.1% 4072.46 万 3802.29 万 3926.87 万 4221.76 万 4390.84 万 285.83 万 455.38 万
研发费用 2016.04 万 28.2% 1732.57 万 1570.56 万 1244.25 万 1174.39 万 1146.43 万 1425.24 万 1125.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 909.3 万 8.1% 885.3 万 745.61 万 737.09 万 832.03 万 743.45 万 1200.41 万 1215.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3488.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 544.78 万 -48.6% 784.28 万 659.63 万 427.83 万 563.17 万 351.1 万 516.99 万 131.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1772.8 万 -15.4% 2335.41 万 2109.9 万 1955.74 万 2018.23 万 1998.72 万 1443.24 万 1.04 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 -49.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2710.41 万 -50.9% 8774.18 万 463.26 万 -4916.36 万 -2614.53 万 3570.51 万 8046.33 万 -6.75 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 14.18 万 58.17 万 -8297.83 146.66 万
营业利润 3658.89 万 -57.5% 1.1 亿 3075.53 万 -5070.61 万 803.37 万 7559.95 万 -4038.87 万 1708.15 万
加：营业外收入 68.89 万 -45.0% 118.36 万 134.11 万 73.04 万 73.92 万 307.5 万 535.99 万 340.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 32.66 万 -81.9% 100.65 万 180.3 万 60.81 万 284.79 万 733.89 万 239.29 万 461.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3695.13 万 -56.8% 1.1 亿 3029.34 万 -5058.38 万 592.5 万 7133.56 万 -3742.17 万 1586.75 万
减：所得税 1456.63 万 -8.7% 2788.51 万 565.66 万 -1194.04 万 -334.21 万 1310.31 万 4447.23 万 797.48 万
净利润 2238.5 万 -67.8% 8256.19 万 2463.68 万 -3864.34 万 926.71 万 5823.25 万 -8189.41 万 789.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2238.5 万 -67.8% 8256.19 万 2463.68 万 -3864.34 万 926.71 万 5823.25 万 3944.14 万 6153.36 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -1.21 亿 -5364.09 万
归属于母公司所有者的净利润 2057.17 万 -69.8% 8109.88 万 2280.67 万 -3858.64 万 865.83 万 5804.93 万 -5380.54 万 2171.97 万
少数股东损益 181.33 万 16.6% 146.31 万 183.02 万 -5.7 万 60.89 万 18.31 万 -2808.87 万 -1382.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 -364.02 万 -119.7% 894.73 万 1423.12 万 -280.4 万 169.98 万 94.51 万 -1.2 亿 -7472.81 万
基本每股收益 0.04 -69.4% 0.15 0.04 -0.07 0.02 0.11 -0.1 0.04
稀释每股收益 0.0 - 0.15 0.04 -0.07 0.02 0.11 -0.1 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -183.66 万 -8673.49 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -165.48 万 -8673.49 万
综合收益总额 2238.5 万 -67.8% 8256.19 万 2463.68 万 -3864.34 万 926.71 万 5823.25 万 -8373.06 万 -7884.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2057.17 万 -69.8% 8109.88 万 2280.67 万 -3858.64 万 865.83 万 5804.93 万 -5546.02 万 -6501.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 181.33 万 16.6% 146.31 万 183.02 万 -5.7 万 60.89 万 18.31 万 -2827.05 万 -1382.7 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.93 亿 3.9% 2.82 亿 2.4 亿 2.62 亿 2.74 亿 3.09 亿 2.08 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.31 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.39 亿 1.52 亿 2.27 亿 1.22 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.37 亿 3.05 亿 2.75 亿 3.2 亿 2.86 亿 3.5 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.85 亿
营业收入 2.93 亿 3.9% 2.82 亿 2.4 亿 2.62 亿 2.74 亿 3.09 亿 2.08 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.31 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.39 亿 1.52 亿 2.27 亿 1.22 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.37 亿 3.05 亿 2.75 亿 3.2 亿 2.86 亿 3.5 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.97 亿 6.3% 2.79 亿 2.34 亿 2.8 亿 2.76 亿 3.02 亿 2.03 亿 3.28 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.88 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.44 亿 1.54 亿 2.27 亿 1.26 亿 1.93 亿 1.58 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.35 亿 3.51 亿 3.13 亿 3.36 亿 3.02 亿 3.71 亿 3.26 亿 3.1 亿 2.93 亿
营业成本 2.51 亿 8.6% 2.31 亿 1.98 亿 2.17 亿 2.31 亿 2.61 亿 1.69 亿 2.71 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.54 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.86 亿 9730.61 万 1.62 亿 1.27 亿 1.81 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.0 亿 2.47 亿 2.34 亿 2.61 亿 2.34 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2769.14 万 1.3% 2734.09 万 2092.93 万 3684.98 万 2795.98 万 2769.94 万 2051.52 万 3855.84 万 2600.07 万 2126.27 万 1981.97 万 2070.31 万 2349.18 万 2100.46 万 1714.79 万 2610.07 万 2037.98 万 1839.01 万 2293.44 万 204.33 万 2869.57 万 2886.37 万 2505.25 万 5611.83 万 4283.73 万 3849.74 万 3253.73 万 5989.4 万 4218.36 万 3452.41 万 2861.68 万
管理费用 1971.04 万 -6.8% 2115.12 万 1740.04 万 2565.09 万 1969.64 万 1860.28 万 1980.66 万 2218.5 万 1766.31 万 1731.71 万 1545.75 万 1721.59 万 1478.65 万 1443.67 万 1678.61 万 1728.77 万 1534.61 万 1664.23 万 1500.84 万 1470.55 万 1406.03 万 1627.65 万 1667.07 万 3348.4 万 2524.9 万 2529.99 万 2545.11 万 2831.19 万 2421.03 万 2264.07 万 2392.52 万
财务费用 -763.16 万 11.4% -861.0 万 -831.89 万 -880.2 万 -816.21 万 -1123.93 万 -1105.97 万 -1049.1 万 -1066.38 万 -972.5 万 -584.8 万 -989.79 万 -1061.83 万 -993.39 万 -861.27 万 -904.51 万 -1071.35 万 -1037.85 万 -1005.22 万 -899.4 万 -1072.26 万 -1041.72 万 -1052.17 万 494.87 万 682.45 万 483.14 万 465.76 万 543.19 万 604.06 万 574.4 万 528.31 万
财务费用 - 利息费用 58.05 万 -13.2% 66.84 万 77.88 万 100.71 万 87.61 万 1.34 万 43.91 万 58.31 万 53.07 万 31.89 万 30.82 万 29.35 万 17.81 万 27.65 万 66.15 万 -20.86 万 61.86 万 43.64 万 46.98 万 17.97 万 5.17 万 1.25 万 112.22 万 612.08 万 653.31 万 605.01 万 505.2 万 680.18 万 718.83 万 675.65 万 627.18 万
财务费用 - 利息收入 798.91 万 -16.1% 951.9 万 894.76 万 916.21 万 927.09 万 1146.88 万 1082.27 万 1090.86 万 1103.63 万 954.6 万 653.19 万 998.24 万 1001.97 万 978.62 万 948.03 万 963.24 万 1099.82 万 1085.74 万 1072.96 万 1075.01 万 1095.44 万 1100.89 万 1119.51 万 54.87 万 19.3 万 90.82 万 120.84 万 123.89 万 111.87 万 104.25 万 115.37 万
研发费用 453.22 万 -0.3% 454.52 万 477.45 万 630.84 万 382.17 万 338.16 万 381.41 万 470.63 万 402.97 万 335.97 万 360.98 万 333.47 万 319.46 万 292.23 万 299.08 万 409.12 万 305.99 万 262.33 万 196.95 万 433.39 万 278.51 万 222.2 万 212.33 万 655.94 万 265.4 万 258.97 万 244.93 万 461.48 万 232.69 万 224.41 万 206.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 138.43 万 -59.0% 337.73 万 139.49 万 293.65 万 178.89 万 313.13 万 99.64 万 249.38 万 137.57 万 264.45 万 94.2 万 295.3 万 90.8 万 253.95 万 97.03 万 304.07 万 79.38 万 335.3 万 113.27 万 267.01 万 85.42 万 277.38 万 113.65 万 289.65 万 214.27 万 409.31 万 287.18 万 293.85 万 270.92 万 370.09 万 280.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3168.26 万 0.0 - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 67.72 万 -24.1% 89.17 万 176.88 万 211.01 万 170.31 万 147.07 万 255.89 万 486.3 万 104.03 万 30.35 万 38.95 万 53.15 万 220.42 万 12.99 万 141.27 万 223.96 万 14.1 万 14.57 万 310.54 万 23.09 万 13.97 万 286.12 万 27.92 万 130.53 万 349.96 万 10.78 万 25.73 万 -68.33 万 62.03 万 17.22 万 121.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1592.42 万 64888.6% 2.45 万 -62.08 万 240.01 万 2095.34 万 472.67 146.73 0.0 - - - 0.0 1926.29 万 10.44 万 19.01 万 172.31 万 1760.91 万 60.79 万 24.22 万 1428.84 万 567.65 万 1.11 万 1.12 万 13.78 万 1394.64 万 17.26 万 17.56 万 7026.07 万 3228.36 万 137.61 万 24.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2278.68 万 104.6% 1113.85 万 -2645.91 万 1963.79 万 8932.66 万 -960.18 万 -1162.08 万 -1284.78 万 1872.04 万 -693.56 万 569.56 万 2480.35 万 -4224.37 万 756.2 万 -3928.54 万 953.21 万 292.37 万 909.02 万 -4769.13 万 -519.96 万 5123.56 万 1688.51 万 -2721.6 万 2443.64 万 -1154.43 万 -842.7 万 7599.82 万 -3.89 万 3.25 万 -2.51 万 -3.6 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.03 万 14.25 万 - - -6380.34 43.67 万 - 0.0 0.0 -1897.43 0.0 -6400.4 16.65 万 130.89 万 -6336.89 -2484.06
营业利润 3581.01 万 156.1% 1398.09 万 -1947.03 万 626.82 万 1.11 亿 -217.93 万 -459.42 万 -1792.21 万 4525.86 万 -260.59 万 602.48 万 1155.29 万 -2437.7 万 196.74 万 -3984.95 万 1075.04 万 1690.74 万 1226.42 万 -3188.83 万 208.55 万 7470.67 万 2374.94 万 -2494.21 万 -4736.45 万 -3213.56 万 -2155.69 万 6066.84 万 1720.1 万 1529.37 万 -926.08 万 -615.24 万
加：营业外收入 18.08 万 -27.8% 25.04 万 12.68 万 13.09 万 50.28 万 34.46 万 20.53 万 20.1 万 29.62 万 12.33 万 72.06 万 -14.51 万 38.83 万 11.37 万 37.36 万 -119.83 万 27.17 万 31.07 万 135.51 万 131.12 万 72.33 万 63.91 万 40.15 万 262.59 万 -11.09 万 48.82 万 235.67 万 207.2 万 62.48 万 23.39 万 47.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.74 万 386.5% 1.59 万 1.31 万 22.02 万 54.55 万 20.95 万 3.13 万 101.57 万 53.45 万 18.99 万 6.3 万 31.54 万 5.82 万 20.15 万 3.3 万 5.3 万 254.53 万 6.77 万 18.18 万 723.06 万 -3801.56 9.08 万 2.13 万 122.5 万 91.1 万 3.85 万 21.84 万 -40.78 万 451.82 万 33.12 万 17.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3591.34 万 152.6% 1421.55 万 -1935.65 万 617.9 万 1.11 亿 -204.42 万 -442.03 万 -1873.69 万 4502.04 万 -267.25 万 668.24 万 1109.24 万 -2404.69 万 187.96 万 -3950.9 万 949.91 万 1463.38 万 1250.72 万 -3071.5 万 -383.39 万 7543.38 万 2429.76 万 -2456.2 万 -4596.37 万 -3315.76 万 -2110.72 万 6280.68 万 1968.08 万 1140.03 万 -935.82 万 -585.55 万
减：所得税 698.42 万 48.5% 470.46 万 -551.55 万 839.3 万 2310.94 万 -37.15 万 -324.58 万 -353.49 万 693.56 万 24.01 万 201.58 万 635.27 万 -1039.96 万 193.08 万 -982.13 万 311.92 万 161.95 万 326.71 万 -1134.79 万 50.19 万 1483.0 万 464.7 万 -687.58 万 2542.37 万 -171.72 万 98.39 万 1978.19 万 458.09 万 80.37 万 64.5 万 194.52 万
净利润 2892.93 万 204.2% 951.09 万 -1384.1 万 -221.41 万 8762.32 万 -167.27 万 -117.45 万 -1520.2 万 3808.48 万 -291.26 万 466.67 万 473.98 万 -1364.73 万 -5.12 万 -2968.76 万 637.99 万 1301.42 万 924.01 万 -1936.71 万 -433.58 万 6060.37 万 1965.07 万 -1768.61 万 -7138.74 万 -3144.04 万 -2209.11 万 4302.49 万 1509.99 万 1059.66 万 -1000.32 万 -780.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2892.93 万 204.2% 951.09 万 -1384.1 万 -221.41 万 8762.32 万 -167.27 万 -117.45 万 -1520.2 万 3808.48 万 -291.26 万 466.67 万 473.98 万 -1364.73 万 -5.12 万 -2968.76 万 637.99 万 1301.42 万 924.01 万 -1936.71 万 -433.58 万 6060.37 万 1965.07 万 -1768.61 万 4994.8 万 -3144.04 万 -2209.11 万 4302.49 万 6874.08 万 1059.66 万 -1000.32 万 -780.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2857.45 万 214.5% 908.53 万 -1416.95 万 -291.86 万 8748.49 万 -219.3 万 -127.45 万 -1599.89 万 3780.7 万 -358.9 万 458.76 万 497.52 万 -1408.89 万 7.94 万 -2955.48 万 577.81 万 1349.3 万 878.2 万 -1939.48 万 -438.83 万 6011.63 万 1988.83 万 -1756.69 万 -6160.4 万 -2027.41 万 -1926.64 万 4733.91 万 1957.44 万 1426.81 万 -789.21 万 -423.07 万
少数股东损益 35.48 万 -16.6% 42.56 万 32.84 万 70.45 万 13.83 万 52.03 万 10.0 万 79.69 万 27.78 万 67.64 万 7.9 万 -23.54 万 44.16 万 -13.06 万 -13.28 万 60.18 万 -47.88 万 45.81 万 2.77 万 5.25 万 48.75 万 -23.76 万 -11.92 万 -978.34 万 -1116.63 万 -282.47 万 -431.42 万 -447.44 万 -367.15 万 -211.11 万 -356.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 1069.3 万 8338.2% -12.98 万 494.11 万 -1914.45 万 1914.86 万 371.77 万 522.55 万 -965.43 万 2305.06 万 144.62 万 -61.13 万 -1114.52 万 1563.71 万 -574.37 万 -155.49 万 -308.83 万 524.11 万 -584.69 万 539.31 万 -422.03 万 1324.93 万 -374.46 万 -433.92 万 -7606.63 万 -1630.03 万 -1438.14 万 -1275.2 万 -5955.3 万 182.41 万 -1071.41 万 -628.52 万
基本每股收益 0.05 212.7% 0.02 -0.03 -0.01 0.16 -0.0 -0.0 -0.03 0.07 -0.01 0.01 0.01 -0.03 0.0 -0.05 0.01 0.02 0.02 -0.04 -0.01 0.11 0.04 -0.03 -0.11 -0.04 -0.04 0.09 0.04 0.03 -0.01 -0.01
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.03 -0.11 -0.04 -0.04 0.09 0.04 0.03 -0.01 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -5609.26 万 -1327.53 万 -2280.88 万 544.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -5609.26 万 -1327.53 万 -2280.88 万 544.16 万
综合收益总额 2892.93 万 204.2% 951.09 万 -1384.1 万 -221.41 万 8762.32 万 -167.27 万 -117.45 万 -1520.2 万 3808.48 万 -291.26 万 466.67 万 473.98 万 -1364.73 万 -5.12 万 -2968.76 万 637.99 万 1301.42 万 924.01 万 -1936.71 万 -433.58 万 6060.37 万 1965.07 万 -1768.61 万 -7322.4 万 -3144.04 万 -2209.11 万 4302.49 万 -4099.26 万 -267.86 万 -3281.19 万 -235.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2857.45 万 214.5% 908.53 万 -1416.95 万 -291.86 万 8748.49 万 -219.3 万 -127.45 万 -1599.89 万 3780.7 万 -358.9 万 458.76 万 497.52 万 -1408.89 万 7.94 万 -2955.48 万 577.81 万 1349.3 万 878.2 万 -1939.48 万 -438.83 万 6011.63 万 1988.83 万 -1756.69 万 -6325.87 万 -2027.41 万 -1926.64 万 4733.91 万 -3651.82 万 99.29 万 -3070.08 万 121.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 35.48 万 -16.6% 42.56 万 32.84 万 70.45 万 13.83 万 52.03 万 10.0 万 79.69 万 27.78 万 67.64 万 7.9 万 -23.54 万 44.16 万 -13.06 万 -13.28 万 60.18 万 -47.88 万 45.81 万 2.77 万 5.25 万 48.75 万 -23.76 万 -11.92 万 -996.53 万 -1116.63 万 -282.47 万 -431.42 万 -447.44 万 -367.15 万 -211.11 万 -356.99 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.47 亿 2.9% 27.21 亿 26.22 亿 24.76 亿 25.25 亿 25.57 亿 26.94 亿 25.32 亿
流动资产合计 20.16 亿 3.9% 19.87 亿 18.84 亿 17.46 亿 17.83 亿 18.12 亿 19.25 亿 8.31 亿
货币资金 12.82 亿 1.3% 12.73 亿 12.78 亿 12.1 亿 12.27 亿 6.18 亿 7.24 亿 1.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.93 亿 19.0% 2.91 亿 2.03 亿 1.99 亿 2.41 亿 2.99 亿 2.53 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 31.08 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.19 亿 10.8% 8535.84 万 9818.82 万 9862.58 万 6504.04 万 6837.8 万 7256.99 万 1.57 亿
应收票据 1074.07 万 200.2% 1067.33 万 1020.9 万 422.39 万 80.0 万 22.49 万 - 1856.58 万
应收账款 1.08 亿 4.3% 7468.51 万 8797.91 万 9440.18 万 6424.04 万 6815.31 万 7256.99 万 1.38 亿
预付款项 3575.8 万 13.9% 3310.87 万 1740.01 万 2044.54 万 2343.11 万 1586.67 万 1731.21 万 1879.79 万
其他应收款合计 2015.84 万 12.0% 1351.88 万 1409.94 万 1127.66 万 1107.33 万 6.31 亿 6.46 亿 8400.24 万
存货 2.54 亿 1.4% 2.7 亿 2.52 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.76 亿 3.72 亿
一年内到期的非流动资产 49.06 万 67.0% 55.2 万 72.2 万 18.19 万 29.48 万 - - -
其他流动资产 228.49 万 -52.2% 239.6 万 420.71 万 386.66 万 513.04 万 405.57 万 553.9 万 8866.06 万
非流动资产合计 7.31 亿 0.2% 7.34 亿 7.38 亿 7.3 亿 7.42 亿 7.46 亿 7.69 亿 17.0 亿
长期应收款 49.08 万 -46.0% 103.21 万 121.45 万 18.76 万 29.9 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.45 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4408.8 万 -2.6% 4438.5 万 4554.36 万 4670.23 万 4786.09 万 2094.85 万 2146.13 万 2979.58 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 165.25 万
其他权益工具投资 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 3.04 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.75 亿 -0.5% 2.77 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.98 亿 3.24 亿 3.41 亿 8.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1488.7 万 42.2% 827.41 万 784.35 万 653.41 万 355.02 万 959.84 万 117.26 万 124.18 万
使用权资产 320.66 万 30.2% 719.8 万 405.42 万 132.5 万 213.16 万 245.49 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7583.62 万 0.4% 7800.12 万 7959.1 万 7615.91 万 7781.46 万 8119.62 万 8299.58 万 2.38 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 120.42 万
商誉 340.6 万 0.0% 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万
长期待摊费用 490.82 万 21.0% 421.22 万 463.42 万 189.43 万 307.66 万 331.1 万 362.88 万 7848.37 万
递延所得税资产 570.13 万 -1.9% 596.41 万 666.54 万 576.64 万 465.19 万 385.04 万 284.75 万 2233.25 万
其他非流动资产 1109.68 万 -13.1% 1264.01 万 1085.53 万 1352.14 万 929.25 万 480.46 万 808.75 万 690.24 万
负债合计 5.59 亿 9.5% 5.39 亿 5.06 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.36 亿 6.31 亿 8.53 亿
流动负债合计 4.89 亿 8.4% 4.62 亿 4.54 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.65 亿 5.72 亿 7.21 亿
短期借款 9650.0 万 8.4% 9000.0 万 5800.0 万 4300.0 万 7500.0 万 7300.0 万 9000.0 万 1.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 13.86 万 537.65 万 1697.61 万 1685.45 万 190.84 万
应付账款 2.69 亿 13.8% 2.57 亿 2.61 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.64 亿 2.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8269.12 万 6436.44 万
应付职工薪酬 316.49 万 9.0% 443.98 万 544.02 万 232.92 万 339.69 万 340.39 万 560.69 万 2151.84 万
应交税费 737.2 万 27.2% 588.97 万 386.63 万 1358.29 万 625.28 万 735.47 万 498.54 万 1200.9 万
其他应付款合计 3716.51 万 -5.4% 3604.96 万 3716.58 万 3758.36 万 3863.54 万 3628.45 万 1.88 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动负债 150.92 万 45.2% 221.41 万 2566.78 万 66.61 万 111.8 万 80.99 万 - 4680.78 万
其他流动负债 1587.06 万 39.0% 2497.24 万 2320.48 万 2482.61 万 1992.57 万 2485.59 万 2022.35 万 1827.07 万
非流动负债合计 7087.69 万 17.8% 7648.36 万 5160.07 万 4909.48 万 6281.51 万 7094.44 万 5963.48 万 1.31 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 5816.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 3029.59 万
长期应付职工薪酬 38.44 万 -19.6% 78.61 万 165.31 万 131.27 万 227.29 万 335.79 万 298.85 万 395.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6102.33 万 22.5% 6332.4 万 4060.26 万 3843.09 万 5072.18 万 5719.34 万 4833.19 万 2822.21 万
长期递延收益 793.98 万 -3.6% 792.2 万 814.96 万 870.76 万 881.05 万 907.85 万 831.44 万 1077.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.87 亿 1.4% 21.82 亿 21.16 亿 20.92 亿 21.3 亿 21.21 亿 20.62 亿 16.79 亿
实收资本（或股本） 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿
资本公积 11.85 亿 0.0% 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 8.57 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -882.58 万 0.0% -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 8466.47 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.49 亿 1.3% 2.52 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿
未分配利润 2.14 亿 12.9% 2.06 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.64 亿 1.55 亿 9679.3 万 5876.27 万
归属母公司股东权益合计 21.89 亿 1.3% 21.84 亿 21.2 亿 20.97 亿 21.36 亿 21.27 亿 20.69 亿 17.96 亿
少数股东权益 -207.79 万 43.3% -218.1 万 -364.41 万 -547.4 万 -541.7 万 -602.58 万 -618.73 万 -1.18 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.68 亿 2.0% 27.13 亿 26.86 亿 27.21 亿 27.25 亿 26.33 亿 26.22 亿 26.22 亿 26.12 亿 25.49 亿 25.08 亿 24.76 亿 24.58 亿 24.87 亿 24.76 亿 25.25 亿 25.05 亿 25.16 亿 24.75 亿 25.57 亿 25.09 亿 24.52 亿 24.57 亿 26.94 亿 24.64 亿 24.78 亿 25.4 亿 25.32 亿 26.01 亿 26.2 亿 26.52 亿
流动资产合计 20.34 亿 2.9% 19.77 亿 19.5 亿 19.87 亿 19.98 亿 19.0 亿 18.87 亿 18.84 亿 18.82 亿 18.21 亿 17.79 亿 17.46 亿 17.23 亿 17.53 亿 17.39 亿 17.83 亿 17.64 亿 17.73 亿 17.31 亿 18.12 亿 17.67 亿 17.09 亿 17.09 亿 19.25 亿 9.51 亿 9.42 亿 9.84 亿 8.31 亿 7.76 亿 7.57 亿 7.4 亿
货币资金 12.95 亿 1.4% 12.77 亿 12.75 亿 12.73 亿 12.69 亿 12.72 亿 12.46 亿 12.78 亿 12.61 亿 12.45 亿 12.09 亿 12.1 亿 11.82 亿 11.91 亿 11.57 亿 12.27 亿 6.39 亿 5.81 亿 5.72 亿 6.18 亿 5.66 亿 5.67 亿 5.65 亿 7.24 亿 1.35 亿 1.25 亿 8252.21 万 1.1 亿 8384.04 万 8019.63 万 6281.61 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.09 亿 9.0% 2.84 亿 2.73 亿 2.91 亿 2.76 亿 1.82 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.16 亿 1.97 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.74 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.99 亿 3.13 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.07 亿 2.15 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.08 万 71.21 万 68.34 万 70.5 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.18 亿 -14.1% 1.38 亿 8003.95 万 8535.84 万 1.2 亿 1.22 亿 8927.39 万 9818.82 万 9500.94 万 1.08 亿 1.14 亿 9862.58 万 9501.01 万 9614.32 万 8669.02 万 6504.04 万 7870.11 万 9749.44 万 7360.05 万 6837.8 万 7910.14 万 8337.46 万 8010.27 万 7256.99 万 1.77 亿 1.74 亿 1.99 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.76 亿
应收票据 1525.77 万 131.8% 658.28 万 37.03 万 1067.33 万 622.36 万 822.09 万 1012.85 万 1020.9 万 93.2 万 179.98 万 375.76 万 422.39 万 25.47 万 75.47 万 25.47 万 80.0 万 40.47 万 40.47 万 25.47 万 22.49 万 134.49 万 157.49 万 - - 1594.87 万 1421.48 万 1135.42 万 1856.58 万 971.74 万 1670.29 万 1983.75 万
应收账款 1.03 亿 -21.5% 1.31 亿 7966.91 万 7468.51 万 1.14 亿 1.14 亿 7914.53 万 8797.91 万 9407.74 万 1.06 亿 1.1 亿 9440.18 万 9475.54 万 9538.85 万 8643.55 万 6424.04 万 7829.64 万 9708.97 万 7334.58 万 6815.31 万 7775.65 万 8179.97 万 8010.27 万 7256.99 万 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.56 亿
预付款项 3479.75 万 14.8% 3030.87 万 3071.38 万 3310.87 万 3671.85 万 2610.53 万 2842.81 万 1740.01 万 2607.8 万 2128.13 万 2121.43 万 2044.54 万 2407.29 万 2148.47 万 2761.76 万 2343.11 万 3450.45 万 2025.07 万 1294.47 万 1586.67 万 1960.67 万 1857.53 万 1750.13 万 1731.21 万 2098.99 万 1736.19 万 1328.9 万 1879.79 万 2474.31 万 2787.95 万 2407.35 万
其他应收款合计 2031.79 万 2.8% 1976.94 万 1867.92 万 1351.88 万 1999.88 万 1742.67 万 1670.7 万 1409.94 万 1598.33 万 1710.36 万 1819.3 万 1127.66 万 1484.21 万 1638.71 万 1524.42 万 1107.33 万 5.55 亿 6.49 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.32 亿 6.23 亿 6.19 亿 6.46 亿 3146.02 万 3622.27 万 7950.73 万 8400.24 万 1.0 亿 9712.32 万 9565.75 万
存货 2.46 亿 11.7% 2.2 亿 2.55 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.96 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.16 亿 2.01 亿 1.91 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.76 亿 3.6 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.72 亿 3.59 亿 3.51 亿 3.32 亿
一年内到期的非流动资产 55.12 万 4.4% 52.81 万 54.01 万 55.2 万 43.0 万 43.95 万 91.57 万 72.2 万 15.76 万 18.0 万 16.88 万 18.19 万 30.33 万 30.33 万 29.55 万 29.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 276.46 万 0.9% 274.1 万 250.76 万 239.6 万 180.53 万 279.2 万 357.13 万 420.71 万 775.35 万 372.11 万 416.02 万 386.66 万 584.07 万 845.05 万 803.02 万 513.04 万 363.05 万 161.7 万 343.18 万 405.57 万 279.58 万 267.92 万 335.67 万 553.9 万 3145.2 万 3560.98 万 4372.71 万 8866.06 万 5613.9 万 3891.49 万 4816.53 万
非流动资产合计 7.34 亿 -0.2% 7.35 亿 7.36 亿 7.34 亿 7.27 亿 7.33 亿 7.35 亿 7.38 亿 7.31 亿 7.28 亿 7.29 亿 7.3 亿 7.36 亿 7.34 亿 7.37 亿 7.42 亿 7.41 亿 7.43 亿 7.44 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.47 亿 7.69 亿 15.13 亿 15.36 亿 15.56 亿 17.0 亿 18.25 亿 18.63 亿 19.12 亿
长期应收款 44.96 万 -55.8% 101.69 万 104.41 万 103.21 万 53.2 万 119.89 万 122.43 万 121.45 万 128.58 万 19.66 万 20.45 万 18.76 万 30.78 万 30.21 万 30.4 万 29.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.45 亿 5.43 亿 5.65 亿 5.98 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4351.6 万 -0.6% 4379.1 万 4409.53 万 4438.5 万 4466.0 万 4496.43 万 4525.4 万 4554.36 万 4583.33 万 4612.3 万 4641.26 万 4670.23 万 4699.19 万 4728.16 万 4757.13 万 4786.09 万 2056.4 万 2069.21 万 2082.03 万 2094.85 万 2107.67 万 2120.49 万 2133.31 万 2146.13 万 2926.17 万 2943.97 万 2961.78 万 2979.58 万 2997.38 万 3015.18 万 3032.99 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165.25 万 165.25 万 165.25 万 165.25 万 215.24 万 215.24 万 215.24 万
其他权益工具投资 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.73 亿 -0.2% 2.73 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.41 亿 8.38 亿 8.48 亿 8.62 亿 8.72 亿 8.96 亿 9.06 亿 9.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 187.58 万 187.58 万
在建工程 1973.54 万 19.8% 1648.0 万 1099.09 万 827.41 万 1003.85 万 972.22 万 866.56 万 784.35 万 1089.74 万 1004.5 万 808.76 万 653.41 万 477.16 万 243.47 万 355.02 万 355.02 万 517.57 万 453.63 万 1117.16 万 959.84 万 151.21 万 151.21 万 117.26 万 117.26 万 182.37 万 354.89 万 168.28 万 124.18 万 225.08 万 29.21 万 718.53 万
使用权资产 544.93 万 -9.7% 603.22 万 719.8 万 719.8 万 96.39 万 144.21 万 220.88 万 405.42 万 396.01 万 146.86 万 112.34 万 132.5 万 152.67 万 172.83 万 192.99 万 213.16 万 - - - 245.49 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7488.06 万 -1.4% 7592.08 万 7696.1 万 7800.12 万 7679.18 万 7772.49 万 7865.8 万 7959.1 万 7420.68 万 7486.3 万 7548.28 万 7615.91 万 7683.54 万 7751.22 万 7796.92 万 7781.46 万 7924.04 万 7989.23 万 8054.43 万 8119.62 万 7737.27 万 7790.47 万 7843.66 万 8299.58 万 2.34 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.42 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.42 万 120.42 万 120.42 万 120.42 万 118.84 万 118.84 万 118.84 万
商誉 340.6 万 0.0% 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万 340.6 万
长期待摊费用 559.12 万 29.5% 431.72 万 431.18 万 421.22 万 422.52 万 433.98 万 444.71 万 463.42 万 388.76 万 266.72 万 296.68 万 189.43 万 221.06 万 256.11 万 272.64 万 307.66 万 356.61 万 364.86 万 369.88 万 331.1 万 307.7 万 332.46 万 357.51 万 362.88 万 7146.08 万 7383.54 万 7621.93 万 7848.37 万 7912.48 万 7969.61 万 8183.76 万
递延所得税资产 554.07 万 0.0% 554.07 万 596.41 万 596.41 万 586.19 万 627.86 万 683.08 万 666.54 万 576.64 万 576.64 万 576.64 万 576.64 万 438.72 万 438.72 万 465.19 万 465.19 万 399.17 万 399.17 万 385.04 万 385.04 万 294.69 万 294.69 万 284.75 万 284.75 万 2121.34 万 2120.84 万 2231.62 万 2233.25 万 2430.19 万 2432.6 万 2419.95 万
其他非流动资产 1032.63 万 -23.1% 1342.66 万 1474.3 万 1264.01 万 1186.74 万 1294.66 万 1313.03 万 1085.53 万 1368.2 万 1245.39 万 1279.74 万 1352.14 万 1800.32 万 1261.77 万 1039.04 万 929.25 万 1024.85 万 983.02 万 705.6 万 480.46 万 1454.47 万 808.34 万 769.55 万 808.75 万 544.49 万 1206.34 万 1483.91 万 690.24 万 376.22 万 767.14 万 952.45 万
负债合计 5.78 亿 8.0% 5.35 亿 5.18 亿 5.39 亿 5.41 亿 5.2 亿 5.07 亿 5.06 亿 4.81 亿 4.56 亿 4.12 亿 3.85 亿 3.71 亿 3.87 亿 3.76 亿 3.94 亿 3.81 亿 4.05 亿 3.73 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.87 亿 4.11 亿 6.31 亿 7.96 亿 7.79 亿 8.18 亿 8.53 亿 8.81 亿 8.97 亿 8.97 亿
流动负债合计 5.02 亿 8.3% 4.64 亿 4.48 亿 4.62 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.6 亿 4.54 亿 4.27 亿 4.08 亿 3.62 亿 3.36 亿 3.28 亿 3.33 亿 3.23 亿 3.32 亿 3.22 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.65 亿 3.15 亿 3.31 亿 3.59 亿 5.72 亿 6.6 亿 6.39 亿 6.69 亿 7.21 亿 7.19 亿 7.2 亿 6.97 亿
短期借款 1.0 亿 11.1% 9000.0 万 1.0 亿 9000.0 万 9300.0 万 9300.0 万 4900.0 万 5800.0 万 8500.0 万 8500.0 万 6500.0 万 4300.0 万 4300.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 6500.0 万 8600.0 万 8600.0 万 7300.0 万 7300.0 万 7000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9990.0 万 6290.0 万 8070.03 万 1.06 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 13.86 万 13.86 万 399.33 万 399.33 万 537.65 万 948.9 万 411.25 万 1598.37 万 1697.61 万 99.24 万 778.97 万 2074.9 万 1685.45 万 4135.57 万 3497.11 万 - 190.84 万 - - -
应付账款 2.81 亿 5.6% 2.66 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.16 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.0 亿 - 2.23 亿 - 2.38 亿 2.28 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5445.3 万 8269.12 万 5594.17 万 3968.74 万 4597.89 万 6436.44 万 6540.79 万 5468.12 万 5642.25 万
应付职工薪酬 251.94 万 -9.4% 278.22 万 186.27 万 443.98 万 381.05 万 235.58 万 251.28 万 544.02 万 199.73 万 201.95 万 190.51 万 232.92 万 220.91 万 223.14 万 223.83 万 339.69 万 302.55 万 363.03 万 391.42 万 340.39 万 167.1 万 240.48 万 301.11 万 560.69 万 1735.85 万 1761.57 万 1648.51 万 2151.84 万 1605.09 万 1697.16 万 1687.88 万
应交税费 984.6 万 -19.4% 1221.43 万 501.59 万 588.97 万 489.8 万 1010.24 万 156.75 万 386.63 万 669.31 万 752.55 万 627.61 万 1358.29 万 772.02 万 903.31 万 470.06 万 625.28 万 166.4 万 1223.63 万 462.78 万 735.47 万 679.61 万 496.16 万 307.03 万 498.54 万 625.52 万 1201.52 万 1153.78 万 1200.9 万 1005.99 万 781.28 万 1020.3 万
其他应付款合计 3561.23 万 0.6% 3540.7 万 3490.85 万 3604.96 万 3871.79 万 4010.43 万 4093.17 万 3716.58 万 3981.84 万 3841.08 万 3789.62 万 3758.36 万 4032.48 万 3823.98 万 3752.3 万 3863.54 万 3635.38 万 3625.14 万 3578.48 万 3628.45 万 3619.4 万 4589.26 万 3444.6 万 1.88 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动负债 228.3 万 6.7% 213.92 万 218.34 万 221.41 万 73.54 万 181.4 万 2644.72 万 2566.78 万 134.39 万 71.56 万 70.18 万 66.61 万 118.99 万 116.77 万 120.48 万 111.8 万 - - - 80.99 万 - - - - 2205.7 万 3113.5 万 3807.75 万 4680.78 万 4611.24 万 4543.04 万 4476.15 万
其他流动负债 1669.74 万 32.5% 1260.5 万 1002.65 万 2497.24 万 1504.39 万 1585.87 万 1910.15 万 2320.48 万 779.82 万 897.12 万 1069.77 万 2482.61 万 862.7 万 1240.18 万 1369.36 万 1992.57 万 1401.92 万 1415.48 万 1925.96 万 2485.59 万 1085.96 万 626.62 万 1702.72 万 2022.35 万 685.97 万 1293.55 万 1331.67 万 1827.07 万 1103.61 万 915.35 万 1139.09 万
非流动负债合计 7568.58 万 6.4% 7115.87 万 6907.25 万 7648.36 万 6606.81 万 4486.43 万 4767.98 万 5160.07 万 5427.52 万 4787.21 万 4995.92 万 4909.48 万 4288.34 万 5392.75 万 5248.79 万 6281.51 万 5934.5 万 5908.55 万 5725.12 万 7094.44 万 6838.38 万 5608.2 万 5233.29 万 5963.48 万 1.36 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.77 亿 2.0 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5078.0 万 5078.0 万 5816.0 万 5816.0 万 6358.0 万 6358.0 万 6900.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3029.59 万 3029.59 万 3064.87 万 3029.59 万 3990.29 万 4898.09 万 5788.34 万
长期应付职工薪酬 10.16 万 -68.0% 31.78 万 53.85 万 78.61 万 66.73 万 98.86 万 131.53 万 165.31 万 28.88 万 68.03 万 97.74 万 131.27 万 115.85 万 155.5 万 191.84 万 227.29 万 213.59 万 251.61 万 299.32 万 335.79 万 169.57 万 214.06 万 255.06 万 298.85 万 229.83 万 281.92 万 334.2 万 395.0 万 181.59 万 253.88 万 316.14 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6519.06 万 9.6% 5949.39 万 5670.93 万 6332.4 万 5685.6 万 3464.4 万 3723.61 万 4060.26 万 4280.1 万 3812.09 万 3985.48 万 3843.09 万 3223.0 万 4279.1 万 4090.05 万 5072.18 万 4827.4 万 4754.31 万 4527.05 万 5719.34 万 5855.81 万 4574.92 万 4152.79 万 4833.19 万 4222.44 万 4511.24 万 4721.4 万 2822.21 万 4691.91 万 5134.45 万 5894.71 万
长期递延收益 782.61 万 -1.2% 792.47 万 802.34 万 792.2 万 805.36 万 815.23 万 805.09 万 814.96 万 841.16 万 851.03 万 860.89 万 870.76 万 853.71 万 862.82 万 871.94 万 881.05 万 893.51 万 902.62 万 898.74 万 907.85 万 813.0 万 819.22 万 825.43 万 831.44 万 1088.8 万 1098.77 万 1033.27 万 1077.4 万 1053.67 万 1092.85 万 1102.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.9 亿 0.6% 21.78 亿 21.68 亿 21.82 亿 21.84 亿 21.13 亿 21.15 亿 21.16 亿 21.31 亿 20.93 亿 20.96 亿 20.92 亿 20.87 亿 21.0 亿 21.01 亿 21.3 亿 21.24 亿 21.11 亿 21.02 亿 21.21 亿 21.26 亿 20.65 亿 20.45 亿 20.62 亿 16.68 亿 17.0 亿 17.22 亿 16.79 亿 17.2 亿 17.22 亿 17.55 亿
实收资本（或股本） 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿
资本公积 11.85 亿 0.0% 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -882.58 万 0.0% -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 -882.58 万 - - - 8466.47 万 1.41 亿 1.54 亿 1.77 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.52 亿 0.0% 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿
未分配利润 2.13 亿 6.0% 2.01 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.6 亿 9984.64 万 7995.81 万 9679.3 万 1.51 亿 1.72 亿 1.91 亿 5876.27 万 4413.42 万 2986.6 万 3775.81 万
归属母公司股东权益合计 21.91 亿 0.6% 21.79 亿 21.7 亿 21.84 亿 21.87 亿 21.16 亿 21.19 亿 21.2 亿 21.36 亿 20.98 亿 21.02 亿 20.97 亿 20.92 亿 21.06 亿 21.06 亿 21.36 亿 21.3 亿 21.17 亿 21.08 亿 21.27 亿 21.32 亿 20.72 亿 20.52 亿 20.69 亿 18.04 亿 18.25 亿 18.44 亿 17.96 亿 18.33 亿 18.32 亿 18.63 亿
少数股东权益 -127.02 万 21.8% -162.5 万 -185.25 万 -218.1 万 -288.55 万 -302.38 万 -354.4 万 -364.41 万 -444.08 万 -471.86 万 -539.48 万 -547.4 万 -523.87 万 -568.04 万 -554.98 万 -541.7 万 -600.0 万 -552.12 万 -597.93 万 -602.58 万 -605.67 万 -654.42 万 -630.65 万 -618.73 万 -1.36 亿 -1.25 亿 -1.22 亿 -1.18 亿 -1.13 亿 -1.1 亿 -1.08 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6418.84 万 73.7% 1427.99 万 3836.83 万 2758.01 万 -5409.72 万 1578.64 万 8880.05 万 1890.01 万
经营活动现金流入小计 12.05 亿 -5.5% 12.39 亿 11.66 亿 7.74 亿 7.95 亿 7.96 亿 13.66 亿 13.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.55 亿 -5.5% 11.88 亿 11.18 亿 7.05 亿 7.59 亿 7.67 亿 12.78 亿 13.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.56 万 -96.8% 30.81 万 54.84 万 218.86 万 233.06 万 60.08 万 244.62 万 249.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5024.09 万 -4.0% 5036.94 万 4812.45 万 6607.54 万 3383.8 万 2933.35 万 8548.11 万 1773.22 万
经营活动现金流出小计 11.41 亿 -7.9% 12.24 亿 11.28 亿 7.46 亿 8.49 亿 7.81 亿 12.77 亿 13.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.93 亿 -10.1% 8.91 亿 7.97 亿 4.8 亿 5.81 亿 5.02 亿 8.57 亿 8.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 -0.1% 1.72 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.35 亿 2.26 亿 2.25 亿
支付的各项税款 3664.75 万 9.9% 3024.38 万 3901.07 万 1847.72 万 3556.55 万 3919.73 万 7265.15 万 7115.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 -7.5% 1.31 亿 1.37 亿 1.1 亿 8883.43 万 1.05 亿 1.22 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2449.11 万 -57.4% -640.31 万 -508.9 万 -924.05 万 6.68 亿 4769.26 万 5.81 亿 3774.9 万
投资活动现金流入小计 2572.82 万 22.5% 3071.94 万 2146.27 万 6701.64 万 7.42 亿 1.74 亿 6.96 亿 4.13 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 735.61 万 - 1729.45 万 - 1273.2 万 7204.87 万 2.34 亿
取得投资收益收到的现金 1836.71 万 -12.3% 2335.41 万 2109.9 万 1953.16 万 2006.29 万 1963.06 万 1414.56 万 1442.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 9160.0 36.37 万 19.03 万 51.66 万 108.28 万 1.35 万 210.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3000.0 万 7.21 亿 1.41 亿 6.1 亿 1.63 亿
投资活动现金流出小计 5021.92 万 37.3% 3712.25 万 2655.17 万 7625.69 万 7367.44 万 1.26 亿 1.15 亿 3.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3761.1 万 19.0% 2976.64 万 2655.17 万 2211.34 万 2620.04 万 2154.54 万 3206.97 万 4325.04 万
投资支付的现金 1260.83 万 154.2% 735.61 万 - 2414.35 万 346.4 万 434.63 万 1309.53 万 1.78 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3000.0 万 4401.0 万 1.0 亿 7000.0 万 1.54 亿
筹资活动现金流入小计 1.05 亿 13.0% 9500.0 万 8300.0 万 4376.92 万 7684.39 万 7300.0 万 9990.0 万 1.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1443.31 万 -8.4% -1330.16 万 3480.42 万 -3418.76 万 -45.89 万 -1.71 亿 -5877.33 万 -9934.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.05 亿 12.9% 9500.0 万 8300.0 万 4300.0 万 7500.0 万 7300.0 万 9990.0 万 1.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 76.92 万 184.39 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.19 亿 12.5% 1.08 亿 4819.58 万 7795.68 万 7730.28 万 2.44 亿 1.59 亿 2.3 亿
偿还债务所支付的现金 9800.0 万 15.3% 8700.0 万 4400.0 万 7500.0 万 7300.0 万 9000.0 万 1.11 亿 1.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1888.98 万 -0.3% 1875.83 万 193.09 万 203.59 万 278.19 万 322.69 万 1739.73 万 1995.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 254.33 万 226.49 万 92.09 万 152.09 万 1.51 亿 2995.6 万 3845.1 万
汇率变动对现金的影响 32.33 万 126.8% 48.19 万 1.73 万 5.22 万 -41.61 万 -133.64 万 21.61 万 9.52 万
现金及现金等价物净增加额 2558.75 万 211.3% -494.29 万 6810.09 万 -1579.57 万 6.13 亿 -1.09 亿 6.11 亿 -4260.44 万
期初现金及现金等价物余额 50.94 亿 0.7% 12.78 亿 12.1 亿 12.26 亿 6.13 亿 7.22 亿 1.1 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 51.2 亿 1.1% 12.73 亿 12.78 亿 12.1 亿 12.26 亿 6.13 亿 7.22 亿 1.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1712.03 万 -29.2% 2418.81 万 1249.03 万 1038.97 万 325.64 万 1489.26 万 -1425.88 万 3306.77 万 23.38 万 2277.51 万 -1770.82 万 3284.15 万 841.61 万 1216.4 万 -2584.14 万 917.37 万 -2424.03 万 833.9 万 -4736.96 万 3180.87 万 69.91 万 1735.5 万 -3407.63 万 5222.16 万 -2592.89 万 5446.69 万 804.09 万 2440.56 万 -493.6 万 1343.84 万 -1400.8 万
经营活动现金流入小计 3.27 亿 12.1% 2.92 亿 2.65 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.18 亿 2.77 亿 3.59 亿 3.09 亿 2.88 亿 2.1 亿 2.3 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.53 亿 2.29 亿 1.79 亿 2.14 亿 1.73 亿 2.65 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.27 亿 3.78 亿 3.13 亿 3.79 亿 2.95 亿 3.78 亿 3.53 亿 3.11 亿 2.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.11 亿 10.9% 2.8 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.04 亿 2.62 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.72 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.53 亿 1.41 亿 2.2 亿 1.68 亿 2.04 亿 1.66 亿 2.57 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.17 亿 3.62 亿 3.09 亿 3.26 亿 2.81 亿 3.69 亿 3.5 亿 3.09 亿 2.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1.56 万 0.0 24.39 万 0.0 6.41 万 18.01 万 29.76 万 0.0 7.07 万 48.72 万 95.27 万 27.69 万 47.18 万 128.77 万 39.86 万 11.87 万 52.57 万 14.1 万 23.12 万 10.37 万 12.49 万 193.05 万 9.04 万 23.03 万 19.5 万 205.05 万 21.68 万 14.82 万 7.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1625.78 万 41.0% 1153.06 万 1112.75 万 1132.51 万 1111.39 万 1344.41 万 1448.63 万 1329.79 万 1430.33 万 1667.38 万 384.94 万 2798.01 万 1534.06 万 1068.84 万 1206.64 万 764.86 万 1061.49 万 943.88 万 613.58 万 752.48 万 723.23 万 477.26 万 980.39 万 1442.31 万 451.26 万 5271.34 万 1383.21 万 776.13 万 348.97 万 240.6 万 407.52 万
经营活动现金流出小计 3.1 亿 15.9% 2.67 亿 2.52 亿 3.12 亿 3.19 亿 3.03 亿 2.91 亿 3.26 亿 3.09 亿 2.66 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.18 亿 1.52 亿 1.79 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.11 亿 1.76 亿 1.61 亿 3.26 亿 3.39 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.54 亿 3.58 亿 2.98 亿 2.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.14 亿 13.9% 1.88 亿 1.51 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.3 亿 2.22 亿 1.94 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.53 亿 9136.91 万 1.21 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.09 亿 9219.14 万 2.2 亿 2.33 亿 2.23 亿 1.8 亿 2.41 亿 2.52 亿 1.99 亿 1.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4195.03 万 6.9% 3924.14 万 4938.58 万 4076.42 万 4322.68 万 3931.16 万 4893.25 万 4005.39 万 3828.32 万 3592.69 万 4001.39 万 3752.86 万 3180.57 万 2961.92 万 3829.23 万 3657.82 万 3382.43 万 4283.06 万 2980.64 万 3601.28 万 3027.17 万 2853.1 万 3990.87 万 5424.49 万 5212.12 万 5414.88 万 6500.16 万 5750.76 万 5392.58 万 5452.69 万 5913.31 万
支付的各项税款 1228.44 万 31.1% 937.03 万 839.89 万 659.39 万 1371.26 万 408.38 万 585.35 万 970.6 万 973.68 万 829.69 万 1127.1 万 624.22 万 402.52 万 338.04 万 482.94 万 357.63 万 1393.47 万 904.74 万 900.7 万 1187.62 万 1006.99 万 879.81 万 845.3 万 1717.02 万 1695.15 万 1937.74 万 1915.23 万 2221.22 万 1686.68 万 1537.05 万 1670.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4146.5 万 34.5% 3081.98 万 4287.88 万 2545.63 万 3717.11 万 3717.36 万 3143.53 万 4618.95 万 3847.31 万 2767.79 万 2514.51 万 3820.98 万 2904.79 万 2749.37 万 1505.89 万 2047.09 万 2794.53 万 2083.31 万 1958.5 万 2434.18 万 3083.05 万 2911.19 万 2075.87 万 3438.86 万 3680.41 万 2771.36 万 2296.44 万 3319.14 万 3533.1 万 2865.95 万 2159.34 万
投资活动产生的现金流量净额 718.42 万 165.8% -1091.94 万 -1974.75 万 -100.84 万 1101.71 万 -821.36 万 -819.83 万 -1016.75 万 1597.94 万 -637.23 万 -452.86 万 -358.25 万 1537.73 万 2268.98 万 -4372.51 万 5.67 亿 1.06 亿 560.2 万 -1050.7 万 1703.96 万 -270.89 万 948.08 万 2388.11 万 5.4 亿 1237.84 万 39.26 万 2849.03 万 4615.16 万 1094.09 万 687.0 万 -2621.35 万
投资活动现金流入小计 1592.42 万 64888.6% 2.45 万 2.33 万 975.63 万 2096.25 万 472.67 146.73 3.8 万 2109.9 万 20.55 万 12.02 万 19.03 万 2781.02 万 3009.64 万 891.95 万 5.75 亿 1.36 亿 2348.11 万 719.07 万 4120.3 万 1023.01 万 5849.84 万 6415.27 万 5.75 亿 3693.77 万 1219.2 万 7206.68 万 2.42 亿 6545.52 万 3175.03 万 7369.11 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 855.04 万 0.0 874.41 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 19.17 2.47 万 7202.4 万 1.99 亿 3067.51 万 448.25 万 6249.32
取得投资收益收到的现金 1592.42 万 81564.6% 1.95 万 2.33 万 240.01 万 2095.34 万 472.67 146.73 0.0 - - - 0.0 1925.98 万 9.64 万 17.54 万 169.66 万 1756.07 万 61.56 万 18.99 万 1829.79 万 - - - 1.27 万 1393.76 万 16.72 万 2.81 万 22.91 万 1388.0 万 8.15 万 23.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.8 万 0.0 20.55 万 12.02 万 - - - - 1.83 万 -1.0 万 50.75 万 800.0 2.96 万 89.73 万 - - -1411.11 150.44 0.0 1.48 万 32.06 万 -10.0 万 188.63 万 900.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 5.73 亿 1.18 亿 2235.79 万 700.0 万 2287.56 万 800.0 万 4561.06 万 6415.27 万 5.75 亿 2300.0 万 - - 4300.0 万 2100.0 万 2530.0 万 7345.0 万
投资活动现金流出小计 873.99 万 -20.1% 1094.39 万 1977.08 万 1076.47 万 994.54 万 821.4 万 819.84 万 1020.55 万 511.96 万 657.77 万 464.89 万 377.28 万 1243.29 万 740.67 万 5264.46 万 821.72 万 2988.05 万 1787.9 万 1769.77 万 2416.34 万 1293.9 万 4901.77 万 4027.16 万 3522.98 万 2455.94 万 1179.93 万 4357.65 万 1.96 亿 5451.43 万 2488.03 万 9990.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 593.58 万 -45.6% 1091.94 万 1238.78 万 836.8 万 518.96 万 820.11 万 800.76 万 1020.55 万 511.96 万 657.77 万 464.89 万 377.28 万 703.49 万 540.67 万 589.9 万 390.87 万 527.71 万 761.41 万 940.05 万 571.39 万 692.26 万 181.34 万 709.55 万 722.98 万 551.29 万 577.46 万 1355.25 万 1176.82 万 880.36 万 558.02 万 1709.84 万
投资支付的现金 280.42 万 11344.1% 2.45 万 738.29 万 239.67 万 475.58 万 1.29 万 19.08 万 - - - - 0.0 539.8 万 0.0 1874.55 万 0.0 - - - 432.99 万 - - - 0.0 304.65 万 2.47 万 1002.41 万 1.46 亿 3171.07 万 120.0 6250.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 200.0 万 2800.0 万 430.85 万 2113.94 万 1026.49 万 829.72 万 1411.96 万 600.0 万 4720.43 万 3317.61 万 2800.0 万 1600.0 万 600.0 万 2000.0 万 3800.0 万 1400.0 万 1930.0 万 8280.0 万
筹资活动现金流入小计 1000.0 万 -66.7% 3000.0 万 3500.0 万 3000.0 万 0.0 4000.0 万 2500.0 万 2789.0 万 0.0 2011.0 万 3500.0 万 3005.72 万 33.44 万 37.76 万 1300.0 万 3584.39 万 2800.0 万 0.0 1300.0 万 2000.0 万 - - - 2000.0 万 5990.0 万 - - 2000.0 万 2290.0 万 4300.0 万 4500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -675.18 万 37.9% -1087.01 万 926.68 万 -607.79 万 -1717.07 万 1936.91 万 -942.21 万 -609.48 万 -50.61 万 1970.41 万 2170.1 万 -107.76 万 -3222.32 万 -27.03 万 -61.65 万 1383.68 万 -2563.55 万 -85.64 万 1219.62 万 -115.48 万 246.45 万 -2095.46 万 -1.52 亿 -568.88 万 2302.63 万 -1207.44 万 -6403.63 万 -4443.24 万 -238.6 万 -292.82 万 -4960.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 -66.7% 3000.0 万 3500.0 万 3000.0 万 0.0 4000.0 万 2500.0 万 2800.0 万 0.0 2000.0 万 3500.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 1300.0 万 3400.0 万 2800.0 万 0.0 1300.0 万 2000.0 万 - - - 2000.0 万 5990.0 万 - - 2000.0 万 2290.0 万 4300.0 万 4500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 5.72 万 33.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1675.18 万 -59.0% 4087.01 万 2573.32 万 3607.79 万 1717.07 万 2063.09 万 3442.21 万 3398.48 万 50.61 万 40.59 万 1329.9 万 3113.48 万 3255.76 万 64.79 万 1361.65 万 2200.71 万 5363.55 万 85.64 万 80.38 万 2115.48 万 5053.55 万 2095.46 万 1.52 亿 2568.88 万 3687.37 万 3207.44 万 6403.63 万 6443.24 万 2528.6 万 4592.82 万 9460.2 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 2500.0 万 3300.0 万 0.0 2000.0 万 3400.0 万 3100.0 万 0.0 0.0 1300.0 万 3000.0 万 3200.0 万 0.0 1300.0 万 2000.0 万 - - - 2000.0 万 5000.0 万 - - 2000.0 万 2290.0 万 1842.0 万 5000.0 万 5042.0 万 1000.0 万 3142.0 万 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1675.18 万 1825.3% 87.01 万 73.32 万 53.47 万 1717.07 万 63.09 万 42.21 万 71.99 万 50.61 万 40.59 万 29.9 万 21.39 万 55.76 万 64.79 万 61.65 万 48.63 万 63.55 万 85.64 万 80.38 万 23.4 万 53.55 万 95.46 万 150.29 万 405.13 万 453.42 万 421.49 万 459.68 万 457.29 万 515.35 万 506.87 万 516.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 92.09 万 0.0 0.0 1.5 亿 163.75 万 943.95 万 943.95 万 943.95 万 943.95 万 1013.25 万 943.95 万 943.95 万
汇率变动对现金的影响 -5209.32 48.9% -1.02 万 -1505.66 34.02 万 -9984.21 14.96 万 2097.26 849.71 -1112.92 1.31 万 4413.32 5817.6 4.36 万 4.27 万 -4.0 万 -41.29 万 4974.79 -1.39 万 5819.47 -133.32 万 -3575.39 - - 22.44 万 0.0 -245.8 -7985.41 7.01 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 1754.75 万 634.7% 238.84 万 200.81 万 364.35 万 -290.71 万 2619.78 万 -3187.71 万 1680.62 万 1570.6 万 3612.0 万 -53.14 万 2818.71 万 -838.61 万 3462.62 万 -7022.29 万 5.89 亿 5629.94 万 1307.08 万 -4567.45 万 4636.03 万 45.1 万 588.15 万 -1.62 亿 5.87 亿 947.58 万 4278.49 万 -2751.31 万 2619.49 万 364.41 万 1738.02 万 -8982.36 万
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 0.2% 12.75 亿 12.73 亿 12.69 亿 12.72 亿 12.46 亿 12.78 亿 12.61 亿 12.45 亿 12.09 亿 12.1 亿 11.82 亿 11.9 亿 11.55 亿 12.26 亿 6.36 亿 5.8 亿 5.72 亿 6.18 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.62 亿 7.24 亿 1.35 亿 1.25 亿 8252.21 万 1.1 亿 8384.04 万 8019.63 万 6281.61 万 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 12.95 亿 1.4% 12.77 亿 12.75 亿 12.73 亿 12.69 亿 12.72 亿 12.46 亿 12.78 亿 12.61 亿 12.45 亿 12.09 亿 12.1 亿 11.82 亿 11.9 亿 11.55 亿 12.26 亿 6.36 亿 5.8 亿 5.72 亿 6.13 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.62 亿 7.22 亿 1.35 亿 1.25 亿 8252.21 万 1.1 亿 8384.04 万 8019.63 万 6281.61 万