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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 95.8 亿 2.5% 95.98 亿 80.91 亿 106.25 亿 85.9 亿 89.74 亿 90.43 亿 95.14 亿
营业收入 95.8 亿 2.5% 95.98 亿 80.91 亿 106.25 亿 85.9 亿 89.74 亿 90.43 亿 95.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 60.33 亿 -7.7% 63.59 亿 67.03 亿 64.88 亿 65.79 亿 60.66 亿 62.5 亿 63.37 亿
营业成本 48.26 亿 -11.9% 53.08 亿 56.57 亿 52.73 亿 52.51 亿 45.81 亿 45.97 亿 46.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 3.68 亿 0.5% 3.62 亿 3.54 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.48 亿 3.85 亿 3.32 亿
财务费用 5.08 亿 -8.2% 5.36 亿 5.7 亿 7.14 亿 8.49 亿 9.87 亿 11.08 亿 11.83 亿
财务费用 - 利息费用 5.05 亿 -9.6% 5.39 亿 5.77 亿 7.27 亿 8.66 亿 10.08 亿 11.32 亿 12.09 亿
财务费用 - 利息收入 186.3 万 -77.4% 675.11 万 973.15 万 1483.96 万 1738.28 万 2270.12 万 2534.49 万 2556.89 万
研发费用 358.39 万 - 400.85 万 325.12 万 - 484.35 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.28 亿 142.6% 1.5 亿 1.19 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.9 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4223.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2537.02 万 -19.1% 3282.48 万 1790.28 万 1489.52 万 1882.39 万 2641.94 万 2058.33 万 3362.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.73 亿 116.6% 1.33 亿 1.43 亿 1.17 亿 7879.41 万 6909.9 万 5222.96 万 1.56 亿
其中:联营公司投资收益 1.53 亿 126.2% 1.21 亿 1.18 亿 9294.74 万 6603.28 万 5824.64 万 4744.58 万 5395.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -58.77 万 3.89 万 892.18 万
资产处置收益 -388.26 万 -200.0% -242.72 12.69 万 -13.34 万 3.18 万 268.2 万 776.92 万 51.81 万
营业利润 36.52 亿 24.6% 33.14 亿 15.57 亿 42.54 亿 20.71 亿 30.04 亿 29.3 亿 33.34 亿
加：营业外收入 3825.54 万 -61.6% 5169.74 万 7137.01 万 4410.96 万 3375.22 万 1521.17 万 1538.27 万 2648.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.86 亿 458.4% 2.77 亿 4860.39 万 9246.82 万 4701.3 万 5767.92 万 4867.68 万 1421.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 34.04 亿 14.3% 30.88 亿 15.8 亿 42.05 亿 20.57 亿 29.62 亿 28.96 亿 33.46 亿
减：所得税 5.01 亿 23.6% 4.52 亿 1.79 亿 5.62 亿 3.02 亿 4.67 亿 4.98 亿 6.35 亿
净利润 29.04 亿 12.8% 26.36 亿 14.0 亿 36.43 亿 17.55 亿 24.95 亿 23.99 亿 27.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 29.04 亿 12.8% 26.36 亿 14.0 亿 36.43 亿 17.55 亿 24.95 亿 23.99 亿 27.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 25.39 亿 12.7% 22.83 亿 12.26 亿 32.09 亿 15.09 亿 21.97 亿 21.14 亿 23.85 亿
少数股东损益 3.65 亿 13.4% 3.52 亿 1.74 亿 4.34 亿 2.47 亿 2.98 亿 2.85 亿 3.27 亿
扣除非经常性损益后的净利润 27.05 亿 22.7% 24.28 亿 12.01 亿 32.24 亿 15.06 亿 22.09 亿 20.87 亿 23.03 亿
基本每股收益 0.31 14.8% 0.28 0.14 0.4 0.18 0.28 0.27 0.3
稀释每股收益 0.31 14.8% 0.28 0.14 0.4 0.18 0.28 0.27 0.3
其他综合收益 430.62 万 130.0% 614.69 万 -1223.46 万 1144.3 万 1819.41 万 8590.56 万 608.44 万 -220.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 430.62 万 130.0% 614.69 万 -1223.46 万 1144.3 万 1819.41 万 8596.48 万 608.44 万 -220.81 万
综合收益总额 29.01 亿 13.2% 26.42 亿 13.88 亿 36.55 亿 17.74 亿 25.8 亿 24.05 亿 27.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 25.36 亿 13.2% 22.9 亿 12.14 亿 32.21 亿 15.27 亿 22.83 亿 21.2 亿 23.83 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.65 亿 13.4% 3.52 亿 1.74 亿 4.34 亿 2.47 亿 2.98 亿 2.85 亿 3.27 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.81 亿 44.0% 22.1 亿 19.45 亿 22.45 亿 25.24 亿 27.0 亿 21.3 亿 19.94 亿 19.42 亿 21.6 亿 19.95 亿 20.07 亿 29.98 亿 30.36 亿 25.84 亿 21.95 亿 20.64 亿 24.1 亿 19.2 亿 23.93 亿 23.97 亿 24.9 亿 16.94 亿 18.74 亿 24.53 亿 23.98 亿 23.18 亿 23.52 亿 24.1 亿 24.19 亿 23.33 亿
营业收入 31.81 亿 44.0% 22.1 亿 19.45 亿 22.45 亿 25.24 亿 27.0 亿 21.3 亿 19.94 亿 19.42 亿 21.6 亿 19.95 亿 20.07 亿 29.98 亿 30.36 亿 25.84 亿 21.95 亿 20.64 亿 24.1 亿 19.2 亿 23.93 亿 23.97 亿 24.9 亿 16.94 亿 18.74 亿 24.53 亿 23.98 亿 23.18 亿 23.52 亿 24.1 亿 24.19 亿 23.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.26 亿 10.7% 13.78 亿 12.63 亿 18.67 亿 15.44 亿 13.56 亿 15.92 亿 20.42 亿 15.75 亿 14.84 亿 16.01 亿 20.47 亿 14.78 亿 14.0 亿 15.63 亿 22.65 亿 15.46 亿 13.46 亿 14.22 亿 17.14 亿 15.17 亿 15.55 亿 12.8 亿 16.64 亿 14.97 亿 15.63 亿 15.26 亿 18.5 亿 14.91 亿 14.98 亿 14.98 亿
营业成本 11.55 亿 8.5% 10.65 亿 10.36 亿 15.7 亿 12.72 亿 11.22 亿 13.44 亿 17.39 亿 13.13 亿 12.44 亿 13.62 亿 17.56 亿 11.86 亿 10.69 亿 12.62 亿 19.18 亿 12.09 亿 10.18 亿 11.05 亿 13.27 亿 11.61 亿 11.7 亿 9.23 亿 12.13 亿 11.14 亿 11.45 亿 11.26 亿 13.67 亿 10.83 亿 11.1 亿 10.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 1.11 亿 60.4% 6919.3 万 6777.0 万 1.2 亿 1.07 亿 6887.73 万 6610.4 万 1.24 亿 9709.12 万 6481.09 万 6782.59 万 1.04 亿 7266.2 万 9447.09 万 5956.73 万 1.01 亿 8893.16 万 6774.58 万 7424.66 万 1.24 亿 7637.89 万 8149.86 万 6552.79 万 1.65 亿 6779.81 万 9104.23 万 6077.64 万 1.46 亿 5490.23 万 4218.62 万 8831.99 万
财务费用 1.26 亿 1.1% 1.25 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.82 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.55 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.91 亿 2.99 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.85 亿
财务费用 - 利息费用 1.25 亿 0.6% 1.24 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.86 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.49 亿 2.61 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.08 亿 3.02 亿 3.0 亿
财务费用 - 利息收入 23.1 万 -25.1% 30.83 万 37.69 万 94.67 万 132.57 万 269.19 万 178.68 万 243.35 万 243.62 万 277.04 万 209.14 万 328.56 万 262.14 万 416.51 万 476.76 万 484.85 万 442.34 万 338.17 万 472.92 万 477.98 万 547.87 万 599.65 万 644.62 万 653.62 万 512.83 万 747.96 万 620.08 万 -19.07 万 649.65 万 420.26 万 1506.06 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 358.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 6350.0 - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.33 亿 11.7% 1.19 亿 2786.01 万 4808.36 万 3202.77 万 2980.79 万 3984.26 万 3346.1 万 2498.63 万 3666.88 万 2394.35 万 3629.98 万 4642.89 万 5406.54 万 3275.0 万 3610.94 万 3278.95 万 4449.94 万 2798.07 万 4176.92 万 3585.46 万 4934.36 万 2441.41 万 3095.03 万 3558.64 万 4506.88 万 4806.63 万 3741.15 万 4925.96 万 5081.79 万 5243.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4186.78 万 3962.49 万 -3.39 万 276.72 万 -12.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 621.9 万 -25.4% 834.09 万 453.64 万 627.39 万 1621.33 万 539.71 万 494.05 万 480.34 万 646.94 万 378.15 万 284.86 万 299.43 万 380.05 万 624.03 万 186.02 万 272.28 万 874.41 万 476.37 万 259.33 万 1493.74 万 653.46 万 312.68 万 182.05 万 1627.46 万 127.08 万 184.95 万 118.85 万 2808.65 万 183.78 万 199.7 万 170.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -144.62 万 -102.7% 5448.32 万 1282.23 万 1.07 亿 264.67 万 2259.48 万 90.31 万 5353.51 万 -44.26 万 9258.05 万 -274.38 万 3709.43 万 9276.66 万 -700.37 万 -585.41 万 2806.91 万 640.87 万 4517.09 万 -85.46 万 2721.68 万 1202.77 万 3696.03 万 -710.58 万 2409.83 万 1782.2 万 486.33 万 544.6 万 2262.55 万 1.13 亿 2269.14 万 -228.57 万
其中:联营公司投资收益 -144.62 万 -104.2% 3478.86 万 1282.23 万 1.07 亿 264.67 万 1050.56 万 90.31 万 5353.51 万 -44.26 万 6778.63 万 -274.38 万 3709.43 万 6914.08 万 -700.37 万 -585.41 万 2720.76 万 638.38 万 3329.6 万 -85.46 万 3719.63 万 204.83 万 2615.96 万 -715.78 万 2409.83 万 1782.2 万 7.95 万 544.6 万 1488.43 万 1866.63 万 2269.14 万 -228.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -388.26 万 -242.72 0.0 388.26 万 - - - - - - - - -1.67 万 - - - 258.83 万 - - 258.83 万 767.33 万 - - - -89.12 万 57.86 万 - -
营业利润 16.59 亿 85.4% 8.95 亿 7.0 亿 3.98 亿 9.95 亿 13.72 亿 5.48 亿 1594.36 万 3.74 亿 7.73 亿 3.94 亿 -1804.15 万 16.17 亿 16.38 亿 10.17 亿 -7872.67 万 5.35 亿 11.15 亿 5.0 亿 7.26 亿 8.98 亿 9.68 亿 4.11 亿 2.64 亿 9.76 亿 8.48 亿 8.41 亿 5.21 亿 10.34 亿 9.44 亿 8.35 亿
加：营业外收入 707.62 万 -6.5% 756.41 万 596.46 万 1765.05 万 1776.49 万 560.88 万 1067.31 万 6567.62 万 247.36 万 217.45 万 104.58 万 522.07 万 2450.32 万 1054.41 万 384.17 万 2084.68 万 334.46 万 492.87 万 463.2 万 -29.08 万 175.54 万 914.5 万 460.2 万 -389.55 万 1247.41 万 451.18 万 229.23 万 744.95 万 653.13 万 986.63 万 263.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2889.21 万 80.4% 1601.16 万 89.33 万 2.4 亿 353.73 万 3336.83 万 32.72 万 1390.98 万 3118.17 万 342.33 万 8.91 万 937.84 万 127.8 万 8179.54 万 1.64 万 2350.43 万 2138.24 万 171.73 万 40.9 万 707.07 万 910.14 万 101.71 万 4049.0 万 643.74 万 196.68 万 605.4 万 3421.86 万 1132.09 万 88.19 万 184.12 万 16.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 16.37 亿 84.7% 8.86 亿 7.05 亿 1.76 亿 10.09 亿 13.44 亿 5.58 亿 6771.0 万 3.46 亿 7.71 亿 3.95 亿 -2219.92 万 16.4 亿 15.67 亿 10.21 亿 -8138.41 万 5.17 亿 11.18 亿 5.04 亿 7.19 亿 8.91 亿 9.76 亿 3.75 亿 2.54 亿 9.87 亿 8.47 亿 8.09 亿 5.18 亿 10.4 亿 9.52 亿 8.37 亿
减：所得税 2.35 亿 79.2% 1.31 亿 9530.66 万 3902.07 万 1.53 亿 1.94 亿 6651.98 万 -825.22 万 4847.33 万 8680.91 万 5236.68 万 1159.97 万 1.7 亿 2.43 亿 1.37 亿 -1754.56 万 9204.57 万 1.59 亿 6895.43 万 1.55 亿 1.18 亿 1.31 亿 6334.96 万 1.13 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.63 亿
净利润 14.02 亿 85.7% 7.55 亿 6.09 亿 1.37 亿 8.57 亿 11.5 亿 4.92 亿 7596.22 万 2.97 亿 6.85 亿 3.42 亿 -3379.9 万 14.7 亿 13.23 亿 8.83 亿 -6383.85 万 4.25 亿 9.6 亿 4.35 亿 5.64 亿 7.73 亿 8.46 亿 3.12 亿 1.41 亿 8.42 亿 7.43 亿 6.73 亿 3.99 亿 8.74 亿 7.63 亿 6.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 14.02 亿 85.7% 7.55 亿 6.09 亿 1.37 亿 8.57 亿 11.5 亿 4.92 亿 7596.22 万 2.97 亿 6.85 亿 3.42 亿 -3379.9 万 14.7 亿 13.23 亿 8.83 亿 -6383.85 万 4.25 亿 9.6 亿 4.35 亿 5.64 亿 7.73 亿 8.46 亿 3.12 亿 1.41 亿 8.42 亿 7.43 亿 6.73 亿 3.99 亿 8.74 亿 7.63 亿 6.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.32 亿 91.1% 6.44 亿 5.43 亿 1.19 亿 7.27 亿 10.07 亿 4.3 亿 8893.48 万 2.24 亿 6.19 亿 2.94 亿 -823.83 万 13.13 亿 11.44 亿 7.6 亿 -5411.39 万 3.26 亿 8.45 亿 3.91 亿 5.28 亿 6.74 亿 7.14 亿 2.81 亿 1.47 亿 7.41 亿 6.35 亿 5.92 亿 3.72 亿 7.45 亿 6.61 亿 6.06 亿
少数股东损益 1.7 亿 53.7% 1.11 亿 6611.46 万 1789.01 万 1.3 亿 1.43 亿 6188.76 万 -1297.26 万 7353.63 万 6587.9 万 4804.52 万 -2556.07 万 1.57 亿 1.79 亿 1.24 亿 -972.45 万 9807.24 万 1.14 亿 4404.16 万 3600.31 万 9878.86 万 1.32 亿 3119.8 万 -589.18 万 1.01 亿 1.08 亿 8167.37 万 2716.77 万 1.29 亿 1.02 亿 6847.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.4 亿 90.5% 6.51 亿 5.39 亿 2.75 亿 7.11 亿 10.24 亿 4.19 亿 5185.66 万 2.39 亿 6.17 亿 2.93 亿 -287.24 万 12.91 亿 11.8 亿 7.56 亿 -5815.82 万 3.35 亿 8.41 亿 3.88 亿 5.24 亿 6.75 亿 7.06 亿 3.04 亿 9719.24 万 7.35 亿 6.44 亿 6.11 亿 2.13 亿 7.42 亿 7.07 亿 6.4 亿
基本每股收益 0.15 87.5% 0.08 0.07 0.01 0.09 0.13 0.05 0.0 0.03 0.08 0.03 0.0 0.16 0.15 0.09 -0.01 0.04 0.1 0.05 0.07 0.08 0.09 0.04 0.02 0.09 0.08 0.08 0.04 0.05 0.11 0.1
稀释每股收益 0.15 87.5% 0.08 0.07 0.01 0.09 0.13 0.05 0.0 0.03 0.08 0.03 0.0 0.16 0.15 0.09 -0.01 0.04 0.1 0.05 0.07 0.08 0.09 0.04 0.02 0.09 0.08 0.08 0.04 0.05 0.11 0.1
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 430.62 万 0.0 - - -1434.14 万 -1.1 万 - 0.0 -45.93 万 - - 0.0 1342.65 万 233.37 万 - 0.0 8795.51 万 -163.45 万 - - 680.43 万 11.91 万 0.0 -83.9 万 -604.12 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 430.62 万 0.0 - - -1434.14 万 -1.1 万 - 0.0 -45.93 万 - - 0.0 1342.65 万 233.37 万 - 0.0 8801.44 万 -163.45 万 - - 680.43 万 11.91 万 0.0 -83.9 万 -604.12 万 0.0 - -
综合收益总额 14.02 亿 87.4% 7.48 亿 6.09 亿 1.41 亿 8.57 亿 11.52 亿 4.92 亿 6162.08 万 2.97 亿 6.87 亿 3.42 亿 -3425.83 万 14.82 亿 13.23 亿 8.83 亿 -5041.2 万 4.27 亿 9.62 亿 4.35 亿 6.52 亿 7.71 亿 8.45 亿 3.12 亿 1.48 亿 8.42 亿 7.43 亿 6.73 亿 3.93 亿 8.74 亿 7.67 亿 6.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.32 亿 93.3% 6.37 亿 5.43 亿 1.24 亿 7.27 亿 10.09 亿 4.3 亿 7459.35 万 2.24 亿 6.21 亿 2.94 亿 -869.76 万 13.25 亿 11.44 亿 7.6 亿 -4068.75 万 3.29 亿 8.48 亿 3.91 亿 6.16 亿 6.73 亿 7.13 亿 2.81 亿 1.53 亿 7.41 亿 6.35 亿 5.91 亿 3.66 亿 7.45 亿 6.65 亿 6.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.7 亿 53.7% 1.11 亿 6611.46 万 1789.01 万 1.3 亿 1.43 亿 6188.76 万 -1297.26 万 7353.63 万 6587.9 万 4804.52 万 -2556.07 万 1.57 亿 1.79 亿 1.24 亿 -972.45 万 9807.24 万 1.14 亿 4404.16 万 3594.38 万 9878.86 万 1.32 亿 3119.8 万 -589.18 万 1.01 亿 1.08 亿 8167.37 万 2716.77 万 1.29 亿 1.02 亿 6847.12 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 495.96 亿 5.5% 502.08 亿 472.8 亿 452.31 亿 446.07 亿 447.8 亿 439.57 亿 459.52 亿
流动资产合计 48.38 亿 21.4% 43.74 亿 33.94 亿 29.62 亿 37.45 亿 37.18 亿 36.17 亿 36.83 亿
货币资金 15.72 亿 39.3% 9.66 亿 7.4 亿 5.97 亿 15.62 亿 18.84 亿 18.63 亿 21.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.51 亿 30.0% 20.77 亿 16.2 亿 14.13 亿 14.55 亿 13.12 亿 10.0 亿 10.66 亿
应收票据 0.0 - 500.0 万 - 1383.73 万 5451.37 万 2630.0 万 2829.8 万 3811.81 万
应收账款 21.44 亿 29.8% 20.72 亿 16.2 亿 13.99 亿 14.01 亿 12.86 亿 9.72 亿 10.28 亿
预付款项 1.9 亿 -46.6% 1.11 亿 1.0 亿 2.74 亿 4014.88 万 2574.96 万 3.14 亿 1.76 亿
其他应收款合计 5599.5 万 7.1% 7451.76 万 6958.43 万 4253.28 万 5292.29 万 3321.39 万 3922.31 万 3536.15 万
存货 2.67 亿 -12.0% 4.75 亿 2.44 亿 1.9 亿 2.42 亿 1.65 亿 2.47 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.01 亿 22.5% 6.69 亿 6.13 亿 4.42 亿 3.93 亿 2.99 亿 1.54 亿 1.43 亿
非流动资产合计 447.58 亿 4.1% 458.34 亿 438.86 亿 422.69 亿 408.63 亿 410.62 亿 403.4 亿 422.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.16 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 9542.64 万 1.4 亿 6207.24 万
长期股权投资 12.65 亿 7.0% 12.92 亿 11.96 亿 11.41 亿 10.73 亿 10.44 亿 10.12 亿 11.96 亿
其他权益工具投资 2.34 亿 -0.4% 2.4 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.26 亿 1.16 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 350.36 亿 2.3% 361.55 亿 350.02 亿 344.48 亿 354.14 亿 333.81 亿 347.75 亿 368.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 40.98 亿 8.0% 38.41 亿 41.59 亿 35.39 亿 25.01 亿 47.74 亿 32.61 亿 28.89 亿
使用权资产 9.62 亿 45.3% 11.67 亿 8.99 亿 5.5 亿 3.93 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.8 亿 3.2% 6.85 亿 6.7 亿 6.75 亿 6.88 亿 7.01 亿 7.07 亿 7.25 亿
开发支出 0.0 - 772.25 万 - - - - - -
商誉 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
长期待摊费用 398.47 万 1494.4% 1123.83 万 4.09 万 20.96 万 28.97 万 114.22 万 354.75 万 625.86 万
递延所得税资产 8597.51 万 90.7% 1.06 亿 6608.71 万 2407.79 万 2881.01 万 3548.28 万 3655.5 万 7458.52 万
其他非流动资产 20.99 亿 11.4% 20.4 亿 13.79 亿 13.62 亿 2.34 亿 5.14 亿 - 1383.49 万
负债合计 261.87 亿 8.6% 282.67 亿 261.75 亿 232.51 亿 247.53 亿 254.21 亿 268.31 亿 293.52 亿
流动负债合计 146.19 亿 16.6% 168.91 亿 133.2 亿 113.98 亿 86.17 亿 64.28 亿 99.23 亿 96.73 亿
短期借款 88.09 亿 13.4% 99.07 亿 84.58 亿 34.49 亿 18.72 亿 19.44 亿 48.7 亿 39.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 43.46 万
应付账款 13.87 亿 -1.2% 23.68 亿 18.56 亿 17.74 亿 19.84 亿 15.91 亿 12.92 亿 13.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 133.85 万 611.19 万
应付职工薪酬 3155.66 万 -9.7% 3240.22 万 3710.06 万 3192.08 万 2874.79 万 2625.75 万 2145.85 万 1775.81 万
应交税费 5.41 亿 70.2% 3.94 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.17 亿 3.83 亿 4.38 亿 6.48 亿
其他应付款合计 2.84 亿 -14.8% 3.02 亿 2.86 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.01 亿 3.52 亿 4.43 亿
一年内到期的非流动负债 31.94 亿 19.3% 33.84 亿 22.32 亿 48.95 亿 32.9 亿 21.76 亿 29.48 亿 32.44 亿
其他流动负债 3.52 亿 59228.6% 5.01 亿 2.01 亿 6.12 亿 9.09 亿 68.32 万 - -
非流动负债合计 115.68 亿 -0.0% 113.76 亿 128.54 亿 118.54 亿 161.36 亿 189.93 亿 169.08 亿 196.79 亿
长期借款 98.49 亿 1.6% 104.11 亿 109.58 亿 102.71 亿 131.11 亿 150.26 亿 158.38 亿 184.7 亿
应付债券 5.0 亿 -50.0% 0.0 10.0 亿 9.99 亿 24.98 亿 34.27 亿 9.28 亿 9.27 亿
长期应付款 4470.86 万 -3.5% 4510.79 万 4753.29 万 4920.08 万 6471.3 万 4.45 亿 6045.86 万 1.45 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.06 亿 47.2% 1.19 亿 9260.21 万 5109.54 万 5206.3 万 5068.15 万 2449.21 万 996.28 万
长期递延收益 3.93 亿 87.6% 3.87 亿 1.56 亿 3418.28 万 3795.45 万 4440.82 万 5673.45 万 1.27 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 234.09 亿 2.3% 219.4 亿 211.05 亿 219.8 亿 198.54 亿 193.6 亿 171.26 亿 166.0 亿
实收资本（或股本） 78.82 亿 0.0% 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 60.63 亿
资本公积 9.5 亿 -1.5% 9.5 亿 9.5 亿 9.8 亿 9.84 亿 13.01 亿 12.84 亿 14.96 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.16 亿 -6.2% 1.22 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.16 亿 9781.35 万 1184.86 万 576.43 万
专项储备 4559.85 万 -14.3% 1559.11 万 1080.31 万 728.16 万 - - - -
盈余公积 25.14 亿 5.6% 25.61 亿 24.68 亿 22.94 亿 21.98 亿 19.86 亿 17.54 亿 15.24 亿
未分配利润 58.94 亿 11.0% 48.42 亿 43.63 亿 56.03 亿 37.57 亿 40.33 亿 35.8 亿 49.88 亿
归属母公司股东权益合计 203.29 亿 1.8% 188.96 亿 183.06 亿 189.03 亿 169.46 亿 167.01 亿 145.13 亿 140.77 亿
少数股东权益 30.8 亿 5.4% 30.44 亿 27.99 亿 30.77 亿 29.08 亿 26.59 亿 26.13 亿 25.23 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 512.13 亿 1.3% 505.57 亿 504.7 亿 502.08 亿 479.8 亿 484.46 亿 483.18 亿 472.8 亿 460.2 亿 453.89 亿 446.43 亿 452.31 亿 436.61 亿 437.35 亿 445.42 亿 446.07 亿 439.59 亿 446.42 亿 446.45 亿 447.8 亿 436.45 亿 449.57 亿 444.19 亿 439.57 亿 447.7 亿 449.23 亿 463.35 亿 459.52 亿 470.31 亿 466.9 亿 399.26 亿
流动资产合计 51.5 亿 10.4% 46.63 亿 46.97 亿 43.74 亿 45.25 亿 48.89 亿 48.75 亿 33.94 亿 34.47 亿 32.42 亿 29.43 亿 29.62 亿 31.18 亿 33.92 亿 41.38 亿 37.45 亿 37.88 亿 41.68 亿 40.25 亿 37.18 亿 46.38 亿 56.33 亿 46.38 亿 36.17 亿 42.19 亿 38.66 亿 46.83 亿 36.83 亿 45.78 亿 39.4 亿 27.48 亿
货币资金 17.46 亿 39.7% 12.5 亿 14.43 亿 9.66 亿 13.97 亿 14.18 亿 18.85 亿 7.4 亿 8.59 亿 9.08 亿 7.08 亿 5.97 亿 7.78 亿 9.95 亿 16.02 亿 15.62 亿 18.26 亿 22.54 亿 24.18 亿 18.84 亿 18.98 亿 27.88 亿 27.16 亿 18.63 亿 25.59 亿 17.83 亿 29.61 亿 21.53 亿 30.33 亿 21.72 亿 14.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 24.08 亿 1.8% 23.64 亿 20.06 亿 20.77 亿 18.94 亿 23.41 亿 19.08 亿 16.2 亿 14.14 亿 15.76 亿 14.89 亿 14.13 亿 13.94 亿 17.11 亿 18.31 亿 14.55 亿 12.36 亿 13.77 亿 9.94 亿 13.12 亿 11.53 亿 13.38 亿 10.33 亿 10.0 亿 9.36 亿 13.73 亿 11.43 亿 10.66 亿 9.83 亿 12.77 亿 9.23 亿
应收票据 1236.86 万 84.2% 671.42 万 1075.0 万 500.0 万 - - - - 300.0 万 458.73 万 308.73 万 1383.73 万 400.0 万 1.99 亿 4291.13 万 5451.37 万 5005.37 万 2152.0 万 2120.3 万 2630.0 万 3394.9 万 892.5 万 1670.3 万 2829.8 万 2528.3 万 978.2 万 2410.31 万 3811.81 万 2710.57 万 5515.44 万 4063.66 万
应收账款 23.95 亿 1.6% 23.58 亿 19.95 亿 20.72 亿 18.94 亿 23.41 亿 19.08 亿 16.2 亿 14.11 亿 15.71 亿 14.86 亿 13.99 亿 13.9 亿 15.12 亿 17.88 亿 14.01 亿 11.86 亿 13.56 亿 9.73 亿 12.86 亿 11.19 亿 13.29 亿 10.17 亿 9.72 亿 9.1 亿 13.63 亿 11.19 亿 10.28 亿 9.56 亿 12.22 亿 8.82 亿
预付款项 5974.56 万 -38.2% 9668.01 万 1.03 亿 1.11 亿 3.2 亿 1.7 亿 2.6 亿 1.0 亿 3.91 亿 1.8 亿 2.1 亿 2.74 亿 3.13 亿 2.08 亿 2.67 亿 4014.88 万 1.6 亿 1.08 亿 1.3 亿 2574.96 万 12.69 亿 11.42 亿 4.43 亿 3.14 亿 3.11 亿 3.64 亿 3.0 亿 1.76 亿 2.73 亿 1.84 亿 1.03 亿
其他应收款合计 5033.86 万 -31.8% 7386.1 万 9563.21 万 7451.76 万 6165.15 万 4708.25 万 5527.61 万 6958.43 万 4287.32 万 4927.88 万 4457.9 万 4253.28 万 4959.13 万 4688.04 万 4185.15 万 5292.29 万 5928.7 万 4971.52 万 3699.23 万 3321.39 万 3452.28 万 3644.24 万 3564.8 万 3922.31 万 4169.44 万 4468.36 万 3955.28 万 3536.15 万 3521.42 万 4476.76 万 1209.14 万
存货 2.3 亿 -15.5% 2.72 亿 4.45 亿 4.75 亿 3.05 亿 3.53 亿 1.97 亿 2.44 亿 3.03 亿 1.38 亿 9019.21 万 1.9 亿 2.63 亿 1.43 亿 1.19 亿 2.42 亿 1.44 亿 1.23 亿 8485.14 万 1.65 亿 1.49 亿 2.03 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.1 亿 1.39 亿 8735.26 万 1.09 亿 1.07 亿 1.17 亿 7409.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.56 亿 8.3% 6.06 亿 6.04 亿 6.69 亿 5.46 亿 5.6 亿 5.66 亿 6.13 亿 4.36 亿 3.88 亿 3.98 亿 4.42 亿 3.2 亿 2.89 亿 2.78 亿 3.93 亿 3.62 亿 2.56 亿 3.61 亿 2.99 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.49 亿
非流动资产合计 460.62 亿 0.4% 458.94 亿 457.73 亿 458.34 亿 434.54 亿 435.57 亿 434.43 亿 438.86 亿 425.73 亿 421.47 亿 417.0 亿 422.69 亿 405.43 亿 403.43 亿 404.04 亿 408.63 亿 401.71 亿 404.74 亿 406.2 亿 410.62 亿 390.07 亿 393.23 亿 397.81 亿 403.4 亿 405.51 亿 410.57 亿 416.52 亿 422.69 亿 424.53 亿 427.5 亿 371.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.15 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1635.04 万 9542.64 万 9542.64 万 9542.64 万 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 6238.08 万 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万 5315.06 万 5315.06 万 2441.67 万
长期股权投资 13.39 亿 -0.4% 13.44 亿 13.28 亿 12.92 亿 11.91 亿 12.21 亿 11.97 亿 11.96 亿 11.74 亿 12.08 亿 11.38 亿 11.41 亿 11.06 亿 10.6 亿 10.67 亿 10.73 亿 10.51 亿 10.79 亿 10.43 亿 10.44 亿 10.49 亿 10.39 亿 10.05 亿 10.12 亿 11.96 亿 12.01 亿 12.01 亿 11.96 亿 11.56 亿 10.96 亿 9.68 亿
其他权益工具投资 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 353.64 亿 -0.6% 355.83 亿 358.53 亿 361.55 亿 347.07 亿 345.0 亿 346.33 亿 350.02 亿 338.18 亿 337.37 亿 339.75 亿 344.48 亿 344.69 亿 344.98 亿 347.61 亿 354.14 亿 345.5 亿 341.44 亿 332.04 亿 333.81 亿 332.89 亿 338.34 亿 343.27 亿 347.75 亿 350.78 亿 356.46 亿 362.95 亿 368.97 亿 373.79 亿 379.31 亿 331.56 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.3 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.11 万 37.11 万
在建工程 43.58 亿 10.5% 39.43 亿 36.76 亿 38.41 亿 38.38 亿 41.3 亿 40.46 亿 41.59 亿 37.52 亿 36.73 亿 35.47 亿 35.39 亿 23.7 亿 23.96 亿 24.79 亿 25.01 亿 29.08 亿 34.94 亿 47.05 亿 47.74 亿 33.9 亿 31.65 亿 31.63 亿 32.61 亿 30.21 亿 29.47 亿 28.89 亿 28.89 亿 26.13 亿 24.14 亿 22.79 亿
使用权资产 11.33 亿 -2.4% 11.61 亿 11.63 亿 11.67 亿 7.9 亿 8.0 亿 8.1 亿 8.99 亿 5.33 亿 5.34 亿 5.41 亿 5.5 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.93 亿 891.88 万 914.18 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.99 亿 3.5% 6.76 亿 6.82 亿 6.85 亿 6.61 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.7 亿 6.58 亿 6.62 亿 6.69 亿 6.75 亿 6.72 亿 6.78 亿 6.83 亿 6.88 亿 6.84 亿 6.9 亿 6.96 亿 7.01 亿 6.95 亿 7.0 亿 7.01 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.15 亿 7.2 亿 7.25 亿 7.27 亿 7.33 亿 4.31 亿
开发支出 1360.52 万 44.4% 941.86 万 772.25 万 772.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 3.31 亿 3.31 亿 1.58 亿
长期待摊费用 778.72 万 -14.7% 913.24 万 1142.87 万 1123.83 万 18.21 万 2.57 万 2.17 万 4.09 万 31.77 万 22.72 万 22.72 万 20.96 万 3.47 万 3.47 万 15.57 万 28.97 万 176.99 万 272.16 万 77.13 万 114.22 万 337.57 万 329.52 万 345.85 万 354.75 万 595.86 万 611.06 万 613.46 万 625.86 万 613.35 万 196.24 万 203.91 万
递延所得税资产 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 6608.71 万 6608.71 万 6634.16 万 6608.71 万 2407.79 万 2407.79 万 2407.79 万 2407.79 万 2881.01 万 2881.01 万 2881.01 万 2881.01 万 3545.9 万 3547.53 万 3548.28 万 3548.28 万 3724.39 万 3724.39 万 3655.5 万 3655.5 万 7643.02 万 7639.24 万 7458.52 万 7458.52 万 7148.79 万 7148.79 万 2648.89 万
其他非流动资产 25.12 亿 -0.9% 25.34 亿 24.16 亿 20.4 亿 16.85 亿 16.66 亿 15.16 亿 13.79 亿 20.83 亿 17.78 亿 12.74 亿 13.62 亿 9.88 亿 7.69 亿 4.66 亿 2.34 亿 4.0 亿 4.09 亿 3.25 亿 5.14 亿 - - - - - - - 1383.49 万 - 35.81 万 1772.09 万
负债合计 282.9 亿 4.2% 271.41 亿 278.39 亿 282.67 亿 240.83 亿 258.28 亿 267.04 亿 261.75 亿 241.43 亿 237.86 亿 222.91 亿 232.51 亿 217.38 亿 232.09 亿 239.41 亿 247.53 亿 239.68 亿 256.17 亿 248.5 亿 254.21 亿 263.0 亿 280.75 亿 268.4 亿 268.31 亿 278.36 亿 286.9 亿 290.63 亿 293.52 亿 308.38 亿 313.44 亿 223.57 亿
流动负债合计 156.8 亿 4.0% 150.71 亿 156.49 亿 168.91 亿 135.58 亿 157.17 亿 159.87 亿 133.2 亿 115.24 亿 112.1 亿 105.77 亿 113.98 亿 93.48 亿 88.29 亿 108.19 亿 86.17 亿 72.62 亿 77.82 亿 55.8 亿 64.28 亿 74.5 亿 105.79 亿 111.07 亿 99.23 亿 95.3 亿 103.34 亿 100.2 亿 96.73 亿 106.68 亿 95.4 亿 45.14 亿
短期借款 98.79 亿 2.0% 96.87 亿 99.61 亿 99.07 亿 77.4 亿 88.87 亿 93.79 亿 84.58 亿 78.02 亿 53.51 亿 50.88 亿 34.49 亿 28.59 亿 32.85 亿 40.14 亿 18.72 亿 15.12 亿 17.54 亿 17.72 亿 19.44 亿 33.9 亿 65.5 亿 59.2 亿 48.7 亿 36.7 亿 35.65 亿 40.65 亿 39.95 亿 37.95 亿 34.95 亿 9.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3082.45 万 108.5% 1478.14 万 288.34 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.46 万 - - -
应付账款 15.43 亿 -14.8% 18.11 亿 20.32 亿 23.68 亿 12.32 亿 13.42 亿 17.32 亿 18.56 亿 15.77 亿 16.24 亿 16.04 亿 17.74 亿 14.33 亿 16.16 亿 19.35 亿 19.84 亿 15.01 亿 13.77 亿 13.7 亿 15.91 亿 12.03 亿 12.72 亿 13.33 亿 12.92 亿 12.02 亿 13.0 亿 - 13.19 亿 - 14.67 亿 10.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177.19 万 133.85 万 6846.62 万 5205.02 万 3777.14 万 611.19 万 909.94 万 1152.06 万 800.13 万
应付职工薪酬 2442.35 万 -1.2% 2472.27 万 2744.86 万 3240.22 万 3868.97 万 4007.03 万 4010.29 万 3710.06 万 3119.84 万 3069.56 万 3017.86 万 3192.08 万 4963.24 万 5562.96 万 2588.94 万 2874.79 万 2330.91 万 2255.95 万 2234.45 万 2625.75 万 1878.92 万 1841.66 万 1723.43 万 2145.85 万 1663.44 万 1724.09 万 1754.66 万 1775.81 万 2207.36 万 2159.42 万 1608.02 万
应交税费 6.98 亿 47.5% 4.73 亿 3.75 亿 3.94 亿 3.84 亿 5.54 亿 3.93 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.67 亿 3.22 亿 2.49 亿 3.93 亿 5.65 亿 4.02 亿 2.17 亿 2.9 亿 3.75 亿 2.87 亿 3.83 亿 3.86 亿 4.15 亿 2.86 亿 4.38 亿 5.41 亿 5.52 亿 5.38 亿 6.48 亿 4.61 亿 4.98 亿 4.19 亿
其他应付款合计 2.52 亿 12.3% 2.25 亿 3.27 亿 3.02 亿 3.16 亿 3.39 亿 2.92 亿 2.86 亿 3.51 亿 5.77 亿 2.83 亿 3.12 亿 3.58 亿 3.54 亿 2.63 亿 3.12 亿 2.63 亿 18.0 亿 3.23 亿 3.01 亿 11.61 亿 11.44 亿 3.68 亿 3.52 亿 12.44 亿 20.79 亿 4.73 亿 4.43 亿 16.66 亿 17.77 亿 6.52 亿
一年内到期的非流动负债 25.43 亿 19.7% 21.24 亿 24.13 亿 33.84 亿 38.45 亿 43.52 亿 41.48 亿 22.32 亿 15.09 亿 33.55 亿 32.45 亿 48.95 亿 42.49 亿 29.24 亿 41.71 亿 32.9 亿 26.66 亿 24.39 亿 17.96 亿 21.76 亿 12.5 亿 11.41 亿 31.74 亿 29.48 亿 27.88 亿 27.68 亿 35.73 亿 32.44 亿 34.38 亿 22.7 亿 13.53 亿
其他流动负债 7.03 亿 0.2% 7.01 亿 5.03 亿 5.01 亿 40.53 万 2.0 亿 32.25 万 2.01 亿 78.06 万 59.64 万 103.2 万 6.12 亿 116.09 万 378.01 万 184.0 万 9.09 亿 10.01 亿 90.25 万 129.24 万 68.32 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 126.11 亿 4.5% 120.7 亿 121.9 亿 113.76 亿 105.26 亿 101.11 亿 107.17 亿 128.54 亿 126.19 亿 125.75 亿 117.13 亿 118.54 亿 123.9 亿 143.8 亿 131.22 亿 161.36 亿 167.07 亿 178.35 亿 192.7 亿 189.93 亿 188.51 亿 174.96 亿 157.32 亿 169.08 亿 183.06 亿 183.56 亿 190.42 亿 196.79 亿 201.69 亿 218.04 亿 178.44 亿
长期借款 113.23 亿 5.0% 107.82 亿 109.66 亿 104.11 亿 83.74 亿 80.08 亿 88.28 亿 109.58 亿 110.09 亿 109.97 亿 101.31 亿 102.71 亿 93.49 亿 98.17 亿 85.0 亿 131.11 亿 126.66 亿 137.94 亿 152.18 亿 150.26 亿 150.46 亿 161.81 亿 146.53 亿 158.38 亿 172.51 亿 173.16 亿 178.48 亿 184.7 亿 189.31 亿 205.81 亿 169.16 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 9.99 亿 9.99 亿 24.96 亿 39.97 亿 40.68 亿 24.98 亿 34.82 亿 34.94 亿 34.98 亿 34.27 亿 34.26 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿
长期应付款 4396.56 万 -3.8% 4568.67 万 4539.65 万 4510.79 万 4545.15 万 4719.18 万 3488.91 万 4753.29 万 4718.9 万 4888.09 万 4969.09 万 4920.08 万 5369.64 万 5483.88 万 9338.09 万 6471.3 万 4.59 亿 4.45 亿 4.59 亿 4.45 亿 3.0 亿 3.07 亿 7094.25 万 6045.86 万 5879.94 万 5434.74 万 1.38 亿 1.45 亿 1.66 亿 1.58 亿 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9260.21 万 9260.21 万 9285.67 万 9260.21 万 5109.54 万 5109.54 万 5109.54 万 5109.54 万 5206.3 万 5206.3 万 5206.3 万 5206.3 万 5068.15 万 5068.15 万 5068.15 万 5068.15 万 2449.21 万 2449.21 万 2449.21 万 2449.21 万 996.28 万 996.28 万 996.28 万 996.28 万 903.15 万 903.15 万 -
长期递延收益 3.99 亿 0.0% 3.98 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.51 亿 1.55 亿 1.56 亿 3135.4 万 3229.69 万 3323.99 万 3418.28 万 3512.57 万 3606.86 万 3701.15 万 3795.45 万 4157.95 万 4252.24 万 4346.53 万 4440.82 万 5390.57 万 5484.87 万 5579.16 万 5673.45 万 5832.15 万 4796.95 万 1.18 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.28 亿 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 229.22 亿 -2.1% 234.16 亿 226.31 亿 219.4 亿 238.96 亿 226.18 亿 216.14 亿 211.05 亿 218.77 亿 216.03 亿 223.52 亿 219.8 亿 219.23 亿 205.26 亿 206.01 亿 198.54 亿 199.9 亿 190.26 亿 197.95 亿 193.6 亿 173.44 亿 168.82 亿 175.8 亿 171.26 亿 169.34 亿 162.33 亿 172.73 亿 166.0 亿 161.93 亿 153.46 亿 175.69 亿
实收资本（或股本） 78.82 亿 0.0% 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 78.82 亿 60.63 亿 60.63 亿 60.63 亿 60.63 亿 60.63 亿 60.63 亿
资本公积 9.5 亿 0.0% 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.79 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.92 亿 13.01 亿 13.01 亿 13.01 亿 12.84 亿 12.84 亿 12.84 亿 12.84 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.62 亿 14.76 亿 21.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.14 亿 0.0% 1.14 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.0 亿 9781.35 万 9781.35 万 979.91 万 1143.35 万 1184.86 万 1184.86 万 504.43 万 492.52 万 -1266.48 万 576.43 万 1180.55 万 1180.55 万 797.23 万
专项储备 4582.08 万 8.7% 4216.4 万 3311.58 万 1559.11 万 4537.61 万 3772.94 万 2375.55 万 1080.31 万 6104.21 万 5341.63 万 3640.04 万 728.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 25.61 亿 0.0% 25.61 亿 25.61 亿 25.61 亿 24.68 亿 24.68 亿 24.68 亿 24.68 亿 22.94 亿 22.94 亿 22.94 亿 22.94 亿 21.98 亿 21.98 亿 21.98 亿 21.98 亿 19.86 亿 19.86 亿 19.86 亿 19.86 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 12.33 亿 12.33 亿 12.28 亿
未分配利润 62.73 亿 4.6% 59.98 亿 53.69 亿 48.42 亿 55.14 亿 57.58 亿 47.71 亿 43.63 亿 51.02 亿 49.0 亿 58.81 亿 56.03 亿 55.72 亿 42.78 亿 43.39 亿 37.57 亿 40.46 亿 37.39 亿 44.08 亿 40.33 亿 37.52 亿 30.77 亿 38.61 亿 35.8 亿 36.2 亿 46.98 亿 55.97 亿 49.88 亿 49.23 亿 41.77 亿 60.99 亿
归属母公司股东权益合计 197.3 亿 -1.8% 200.89 亿 194.57 亿 188.96 亿 209.28 亿 197.57 亿 187.49 亿 183.06 亿 189.97 亿 187.88 亿 192.3 亿 189.03 亿 188.15 亿 175.11 亿 175.49 亿 169.46 亿 170.61 亿 164.43 亿 170.92 亿 167.01 亿 146.83 亿 140.1 亿 147.94 亿 145.13 亿 145.27 亿 137.87 亿 146.68 亿 140.77 亿 136.92 亿 129.61 亿 155.3 亿
少数股东权益 31.93 亿 -4.0% 33.28 亿 31.74 亿 30.44 亿 29.68 亿 28.61 亿 28.65 亿 27.99 亿 28.8 亿 28.15 亿 31.22 亿 30.77 亿 31.07 亿 30.15 亿 30.51 亿 29.08 亿 29.29 亿 25.83 亿 27.03 亿 26.59 亿 26.62 亿 28.72 亿 27.86 亿 26.13 亿 24.06 亿 24.47 亿 26.05 亿 25.23 亿 25.01 亿 23.85 亿 20.39 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 66.03 亿 29.3% 56.07 亿 40.79 亿 65.96 亿 41.81 亿 55.72 亿 54.19 亿 65.12 亿
经营活动现金流入小计 106.38 亿 2.4% 106.94 亿 91.17 亿 121.17 亿 95.99 亿 99.11 亿 104.04 亿 113.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 101.79 亿 0.0% 103.29 亿 89.21 亿 120.2 亿 95.45 亿 98.48 亿 102.14 亿 111.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6308.0 万 -9.2% 1785.67 万 879.01 万 474.43 万 556.3 万 667.29 万 2136.72 万 3244.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.96 亿 166.6% 3.47 亿 1.87 亿 9159.44 万 4797.17 万 5626.61 万 1.69 亿 1.55 亿
经营活动现金流出小计 40.35 亿 -23.7% 50.87 亿 50.38 亿 55.2 亿 54.17 亿 43.39 亿 49.85 亿 47.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.02 亿 -62.8% 16.55 亿 23.51 亿 18.72 亿 21.99 亿 11.32 亿 13.04 亿 9.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.19 亿 4.2% 12.44 亿 11.87 亿 11.68 亿 10.84 亿 9.91 亿 9.45 亿 8.44 亿
支付的各项税款 22.26 亿 26.3% 20.59 亿 13.5 亿 24.04 亿 19.45 亿 20.47 亿 24.34 亿 26.95 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -2.12 亿 -157.1% 1.3 亿 1.5 亿 7619.14 万 1.88 亿 1.69 亿 3.02 亿 3.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -45.44 亿 -31.8% -39.49 亿 -36.33 亿 -36.95 亿 -14.78 亿 -25.23 亿 -7.41 亿 -21.09 亿
投资活动现金流入小计 3413.43 万 -45.4% 4912.69 万 6067.37 万 5963.74 万 5248.73 万 9663.83 万 6459.57 万 1.07 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 597.59 万 884.25 万 - - 8031.41 万
取得投资收益收到的现金 2640.0 万 -20.5% 4508.92 万 5801.72 万 5332.58 万 4157.49 万 4141.29 万 3082.38 万 2424.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 117.28 万 -79.3% 403.78 万 265.65 万 33.57 万 206.98 万 394.03 万 2736.31 万 194.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 864.19 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 1.25 亿 4264.31 万 640.88 万 -
投资活动现金流出小计 45.78 亿 30.4% 39.98 亿 36.94 亿 37.55 亿 15.3 亿 26.2 亿 8.05 亿 22.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45.55 亿 29.8% 39.86 亿 36.94 亿 37.55 亿 15.3 亿 26.1 亿 8.05 亿 8.25 亿
投资支付的现金 0.0 - 1200.0 万 - - - 958.22 万 - 5780.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 13.33 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 317.25 亿 28.0% 281.66 亿 204.78 亿 231.56 亿 97.87 亿 164.66 亿 79.89 亿 94.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.98 亿 -55.4% -13.79 亿 -3.23 亿 -38.53 亿 -30.55 亿 -30.55 亿 -49.64 亿 -47.72 亿
吸收投资收到的现金 9514.23 万 - 14.95 亿 11.0 亿 14.23 亿 5.99 亿 15.45 亿 2.19 亿 234.63 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 302.91 亿 30.7% 259.71 亿 191.78 亿 186.33 亿 61.94 亿 119.87 亿 77.7 亿 94.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 12.16 亿 507.7% 7.0 亿 2.0 亿 31.0 亿 29.94 亿 29.34 亿 - -
筹资活动现金流出小计 334.23 亿 29.2% 295.44 亿 208.0 亿 270.09 亿 128.43 亿 195.21 亿 129.54 亿 142.26 亿
偿还债务所支付的现金 289.17 亿 47.1% 251.28 亿 131.18 亿 204.19 亿 80.09 亿 166.05 亿 97.71 亿 105.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.39 亿 0.3% 24.88 亿 33.89 亿 22.77 亿 27.97 亿 28.95 亿 30.61 亿 36.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 19.67 亿 -46.7% 19.29 亿 42.94 亿 43.13 亿 20.37 亿 2218.88 万 1.22 亿 2962.34 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - 115.75 万
现金及现金等价物净增加额 3.61 亿 -36.3% 2.79 亿 1.23 亿 -9.52 亿 -3.52 亿 -663.02 万 -2.86 亿 -3.67 亿
期初现金及现金等价物余额 50.14 亿 6.4% 6.76 亿 5.53 亿 15.05 亿 18.57 亿 18.63 亿 21.49 亿 25.16 亿
期末现金及现金等价物余额 53.75 亿 1.8% 9.55 亿 6.76 亿 5.53 亿 15.05 亿 18.57 亿 18.63 亿 21.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 23.7 亿 68.8% 14.05 亿 15.03 亿 13.25 亿 14.0 亿 17.0 亿 11.82 亿 8.26 亿 7.72 亿 11.61 亿 13.19 亿 6.17 亿 19.46 亿 24.49 亿 15.84 亿 1.04 亿 12.43 亿 12.84 亿 15.51 亿 12.91 亿 16.03 亿 16.26 亿 10.51 亿 6.17 亿 20.46 亿 13.22 亿 14.35 亿 13.73 亿 18.63 亿 14.66 亿 18.11 亿
经营活动现金流入小计 35.21 亿 54.3% 22.82 亿 24.3 亿 24.05 亿 32.04 亿 29.26 亿 21.58 亿 21.04 亿 22.78 亿 24.91 亿 22.44 亿 20.53 亿 37.94 亿 36.93 亿 25.77 亿 19.52 亿 25.07 亿 25.23 亿 26.17 亿 23.03 亿 29.62 亿 26.46 亿 20.0 亿 18.25 亿 33.35 亿 25.15 亿 27.28 亿 26.62 亿 30.29 亿 26.62 亿 29.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.26 亿 64.6% 21.42 亿 22.99 亿 22.13 亿 32.91 亿 27.21 亿 21.05 亿 20.58 亿 23.59 亿 23.42 亿 21.62 亿 23.05 亿 36.64 亿 35.48 亿 25.04 亿 20.92 亿 25.14 亿 24.04 亿 25.35 亿 25.41 亿 28.94 亿 25.19 亿 18.95 亿 18.67 亿 32.17 亿 24.54 亿 26.77 亿 26.05 亿 29.8 亿 26.22 亿 29.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1910.76 万 -11.3% 2153.32 万 7472.26 万 -5228.34 万 3356.53 万 3510.67 万 146.81 万 -63.48 万 797.29 万 138.72 万 6.49 万 -5260.22 万 5502.91 万 122.68 万 109.07 万 -2919.37 万 3344.96 万 65.93 万 64.77 万 -794.28 万 1410.88 万 14.0 万 36.7 万 -3498.52 万 4830.65 万 548.16 万 256.43 万 2958.25 万 147.44 万 47.8 万 90.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2442.41 万 -120.6% 1.18 亿 5687.68 万 2.45 亿 -1.2 亿 1.7 亿 5221.08 万 4653.37 万 -8888.96 万 1.47 亿 8190.63 万 -2.0 亿 7528.7 万 1.44 亿 7211.79 万 -1.11 亿 -4005.72 万 1.18 亿 8161.41 万 -2.3 亿 5354.8 万 1.27 亿 1.05 亿 -635.58 万 7036.48 万 5588.3 万 4920.35 万 2737.71 万 4736.85 万 3999.93 万 4038.54 万
经营活动现金流出小计 11.5 亿 31.2% 8.77 亿 9.28 亿 10.8 亿 18.05 亿 12.27 亿 9.76 亿 12.78 亿 15.06 亿 13.29 亿 9.24 亿 14.36 亿 18.48 亿 12.44 亿 9.93 亿 18.47 亿 12.65 亿 12.39 亿 10.66 亿 10.12 亿 13.58 亿 10.2 亿 9.49 亿 12.08 亿 12.89 亿 11.94 亿 12.94 亿 12.89 亿 11.66 亿 11.96 亿 11.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 2.5% 1.43 亿 1.71 亿 2.42 亿 4.42 亿 5.85 亿 3.86 亿 4.73 亿 8.5 亿 6.92 亿 3.37 亿 5.77 亿 7.25 亿 1.6 亿 4.09 亿 11.27 亿 4.85 亿 3.27 亿 2.61 亿 3.09 亿 3.22 亿 2.76 亿 2.24 亿 1.85 亿 4.16 亿 3.93 亿 3.09 亿 5.01 亿 1.59 亿 1.85 亿 7788.86 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.37 亿 48.9% 2.26 亿 2.47 亿 5.09 亿 3.17 亿 2.02 亿 2.16 亿 5.31 亿 2.44 亿 2.01 亿 2.1 亿 4.88 亿 2.38 亿 2.34 亿 2.08 亿 4.54 亿 2.22 亿 1.99 亿 2.09 亿 4.27 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.88 亿 3.62 亿 1.92 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.88 亿 1.8 亿 1.77 亿 2.0 亿
支付的各项税款 7.12 亿 53.4% 4.64 亿 4.04 亿 6.45 亿 7.04 亿 4.42 亿 2.68 亿 3.48 亿 3.43 亿 3.77 亿 2.81 亿 5.2 亿 8.73 亿 6.9 亿 3.22 亿 3.86 亿 5.25 亿 5.16 亿 5.19 亿 5.66 亿 6.07 亿 4.87 亿 3.87 亿 5.93 亿 5.98 亿 5.36 亿 7.07 亿 4.18 亿 7.65 亿 7.75 亿 7.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -4541.03 万 -204.4% 4347.71 万 1.06 亿 -3.16 亿 3.42 亿 -181.52 万 1.06 亿 -7392.32 万 6969.74 万 5892.58 万 9553.27 万 -1.5 亿 1174.22 万 1.61 亿 5386.09 万 -1.19 亿 3280.34 万 1.98 亿 7657.9 万 -2.9 亿 2.34 亿 7456.61 万 1.5 亿 6885.93 万 8249.28 万 6006.11 万 9088.35 万 8226.57 万 6335.3 万 5841.18 万 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.49 亿 -10.2% -8.6 亿 -8.68 亿 -18.67 亿 -6.76 亿 -10.2 亿 -3.86 亿 -13.66 亿 -11.82 亿 -7.78 亿 -3.07 亿 -17.93 亿 -7.48 亿 -7.64 亿 -3.9 亿 -4.7 亿 -2.95 亿 -2.17 亿 -4.96 亿 -12.74 亿 -4.39 亿 -6.33 亿 -1.76 亿 -4.21 亿 -1.04 亿 -1.17 亿 -9888.76 万 -3.62 亿 -4.03 亿 -12.87 亿 -5666.15 万
投资活动现金流入小计 2743.4 万 39.3% 1969.46 万 10.01 万 -1309.44 万 4516.79 万 1101.08 万 604.27 万 32.94 万 3427.8 万 2586.42 万 20.21 万 -133.28 万 5966.59 万 13.96 万 116.47 万 429.2 万 3630.36 万 1189.13 万 400.0 6477.36 万 400.0 3154.98 万 31.44 万 2701.33 万 3274.3 万 452.56 万 31.38 万 2061.71 万 412.9 万 112.87 万 8062.6 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 2640.0 万 - 0.0 0.0 0.0 3300.0 万 - - 22.3 万 3300.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 2970.0 万 - - 3046.03 万 0.0 - - 294.0 万 2310.0 万 - - - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103.4 万 - 0.0 10.01 万 3.87 万 0.0 0.0 399.91 万 167.95 万 -2629.0 85.27 万 12.69 万 -95.05 万 26.34 万 2.17 万 100.12 万 -453.51 万 660.36 万 858.0 400.0 -834.27 万 400.0 - - 2734.81 万 - - - 90.74 万 103.6 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 万 0.0 831.45 万 31.44 万 - - - - - 0.0 0.0 8031.41 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1216.79 万 -107.84 万 204.36 万 - 128.06 万 21.73 万 7.52 万 - 10.08 万 11.79 万 16.36 万 1.25 亿 0.0 - - - - - - -327.48 万 962.8 万 -25.81 万 31.38 万 - 309.3 万 112.67 万 31.2 万
投资活动现金流出小计 9.76 亿 10.9% 8.8 亿 8.68 亿 18.54 亿 7.22 亿 10.31 亿 3.92 亿 13.66 亿 12.16 亿 8.04 亿 3.08 亿 17.92 亿 8.08 亿 7.64 亿 3.91 亿 4.74 亿 3.31 亿 2.29 亿 4.96 亿 13.39 亿 4.39 亿 6.65 亿 1.76 亿 4.48 亿 1.37 亿 1.22 亿 9920.13 万 3.83 亿 4.07 亿 12.88 亿 1.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.76 亿 12.4% 8.68 亿 8.68 亿 18.43 亿 7.21 亿 10.31 亿 3.92 亿 13.66 亿 12.16 亿 8.04 亿 3.07 亿 17.92 亿 8.08 亿 7.64 亿 3.91 亿 4.75 亿 3.31 亿 2.29 亿 4.96 亿 13.3 亿 4.4 亿 6.64 亿 1.76 亿 4.49 亿 1.37 亿 1.21 亿 9918.01 万 3.85 亿 1.74 亿 1.28 亿 1.37 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.73 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 85.09 万 -4.07 万 13.52 万 - 7.87 万 9.22 万 11.47 万 - 20.28 万 26.53 万 18.86 万 - 17.34 万 4.65 万 3.72 万 - 21.63 万 1.55 万 3.5 万 - 2.39 万 104.61 万 2.12 万 - 227.48 万 8.14 万 1.03 万
筹资活动现金流入小计 87.35 亿 53.6% 56.88 亿 82.28 亿 90.74 亿 95.77 亿 39.99 亿 55.16 亿 56.92 亿 58.42 亿 46.96 亿 42.48 亿 77.98 亿 53.54 亿 36.64 亿 63.4 亿 25.55 亿 41.48 亿 7.38 亿 23.46 亿 37.96 亿 75.54 亿 36.33 亿 14.83 亿 20.52 亿 43.42 亿 13.28 亿 2.67 亿 16.0 亿 40.38 亿 35.0 亿 3.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.24 亿 -26.3% -7.31 亿 -1.57 亿 1.14 亿 -7.44 亿 -10.98 亿 3.49 亿 4.0 亿 3.61 亿 -1.83 亿 -9.01 亿 10.04 亿 -14.14 亿 -22.89 亿 -11.55 亿 7151.56 万 -13.76 亿 -12.29 亿 -5.21 亿 -5849.68 万 -20.54 亿 -9.2 亿 -2271.38 万 -8.93 亿 -11.66 亿 -23.82 亿 -5.24 亿 -18.94 亿 -5.99 亿 1.73 亿 -24.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9514.23 万 - - - 0.0 6.0 亿 - - 14.0 亿 0.0 0.0 2322.2 万 3.4 万 - - - 14.4 亿 -4172.54 万 7.04 万 1.46 亿 - - - - 0.0 54.0 万 0.0 180.63 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 81.03 亿 42.6% 56.82 亿 82.27 亿 82.79 亿 81.77 亿 39.99 亿 55.15 亿 54.92 亿 52.42 亿 41.96 亿 42.48 亿 32.98 亿 53.54 亿 36.64 亿 63.17 亿 -4.38 亿 35.48 亿 7.38 亿 23.46 亿 -5.78 亿 75.96 亿 36.33 亿 13.36 亿 18.33 亿 43.42 亿 13.28 亿 2.67 亿 16.0 亿 40.4 亿 35.0 亿 3.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.09 亿 8372.9% 600.67 万 116.95 万 7.0 亿 7.1 万 16.41 万 20.88 万 2.0 亿 16.86 万 10.11 万 11.33 万 31.0 亿 29.12 万 10.82 万 9.06 万 29.94 亿 7.94 万 12.82 万 18.66 万 29.34 亿 39.18 万 25.92 万 27.65 万 - 10.97 万 - - - - 6.75 万 201.25 万
筹资活动现金流出小计 96.59 亿 50.5% 64.19 亿 83.86 亿 89.6 亿 103.22 亿 50.97 亿 51.67 亿 52.91 亿 54.81 亿 48.79 亿 51.49 亿 67.93 亿 67.68 亿 59.53 亿 74.95 亿 24.84 亿 55.24 亿 19.67 亿 28.67 亿 38.54 亿 96.08 亿 45.53 亿 15.05 亿 29.44 亿 55.08 亿 37.11 亿 7.91 亿 34.94 亿 46.38 亿 33.27 亿 27.68 亿
偿还债务所支付的现金 82.32 亿 31.0% 62.82 亿 82.25 亿 61.77 亿 91.41 亿 47.91 亿 50.19 亿 7.01 亿 43.93 亿 30.5 亿 49.73 亿 22.37 亿 64.65 亿 44.09 亿 73.08 亿 9842.23 万 36.95 亿 15.39 亿 26.77 亿 27.91 亿 90.47 亿 35.27 亿 12.39 亿 18.58 亿 42.98 亿 31.14 亿 5.01 亿 21.34 亿 41.48 亿 18.49 亿 24.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.2 亿 934.6% 1.37 亿 1.27 亿 8.54 亿 11.8 亿 3.06 亿 1.47 亿 8.97 亿 4.88 亿 18.28 亿 1.76 亿 2.44 亿 3.03 亿 15.43 亿 1.87 亿 3.5 亿 18.28 亿 4.28 亿 1.91 亿 10.47 亿 5.58 亿 10.24 亿 2.66 亿 10.87 亿 12.1 亿 4.82 亿 2.82 亿 13.78 亿 4.61 亿 14.59 亿 3.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 - 0.0 3304.31 万 19.28 亿 - - - 36.93 亿 6.01 亿 - - 43.13 亿 0.0 -200.0 9.57 万 20.35 亿 105.83 万 - - 1658.75 万 318.4 万 238.13 万 3.61 万 0.0 0.0 1.15 亿 740.59 万 -1837.07 万 2929.59 万 1843.97 万 25.86 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.09 万 112.46 万 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 4.98 亿 365.9% -1.87 亿 4.78 亿 -4.27 亿 -2101.78 万 -4.18 亿 11.45 亿 -1.39 亿 -4864.13 万 2.0 亿 1.11 亿 -1.71 亿 -2.16 亿 -6.04 亿 3975.63 万 -2.94 亿 -4.28 亿 -1.63 亿 5.34 亿 -4161.44 万 -8.9 亿 7220.89 万 8.53 亿 -6.96 亿 7.77 亿 -11.78 亿 8.12 亿 -8.83 亿 8.61 亿 3.53 亿 -6.98 亿
期初现金及现金等价物余额 12.45 亿 -13.1% 14.32 亿 9.55 亿 13.82 亿 14.03 亿 18.21 亿 6.76 亿 8.15 亿 8.64 亿 6.64 亿 5.53 亿 7.24 亿 9.4 亿 15.45 亿 15.05 亿 17.99 亿 22.27 亿 23.9 亿 18.57 亿 18.98 亿 27.88 亿 27.16 亿 18.63 亿 25.59 亿 17.83 亿 29.61 亿 21.49 亿 30.33 亿 21.72 亿 18.18 亿 25.16 亿
期末现金及现金等价物余额 17.43 亿 40.0% 12.45 亿 14.32 亿 9.55 亿 13.82 亿 14.03 亿 18.21 亿 6.76 亿 8.15 亿 8.64 亿 6.64 亿 5.53 亿 7.24 亿 9.4 亿 15.45 亿 15.05 亿 17.99 亿 22.27 亿 23.9 亿 18.57 亿 18.98 亿 27.88 亿 27.16 亿 18.63 亿 25.59 亿 17.83 亿 29.61 亿 21.49 亿 30.33 亿 21.72 亿 18.18 亿