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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.84 亿 -25.7% 14.59 亿 16.18 亿 16.71 亿 15.26 亿 13.53 亿 13.99 亿 15.18 亿
营业收入 11.84 亿 -25.7% 14.59 亿 16.18 亿 16.71 亿 15.26 亿 13.53 亿 13.99 亿 15.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.63 亿 -23.8% 13.96 亿 15.65 亿 16.49 亿 14.54 亿 12.93 亿 13.86 亿 15.25 亿
营业成本 9.74 亿 -28.2% 12.18 亿 13.95 亿 14.7 亿 12.53 亿 11.07 亿 11.66 亿 12.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1041.22 万 10.4% 1006.24 万 1286.03 万 993.44 万 931.49 万 961.68 万 5373.75 万 5429.83 万
管理费用 1.01 亿 13.1% 9302.21 万 7701.19 万 8335.71 万 1.12 亿 8747.41 万 7271.46 万 7184.49 万
财务费用 2075.12 万 100.5% 1189.88 万 1770.75 万 2134.97 万 1645.97 万 2666.71 万 2847.53 万 3166.53 万
财务费用 - 利息费用 2190.08 万 33.0% 1697.08 万 2077.84 万 2355.83 万 2638.64 万 2892.23 万 2999.23 万 2993.53 万
财务费用 - 利息收入 118.56 万 -82.1% 539.8 万 413.62 万 145.03 万 385.78 万 158.89 万 47.59 万 30.76 万
研发费用 4389.67 万 -14.1% 5015.97 万 5128.21 万 4807.77 万 4707.26 万 4802.01 万 5197.29 万 5851.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1319.28 万 28.9% 1259.74 万 1127.55 万 1619.6 万 1561.14 万 1436.23 万 1257.34 万 1089.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 751.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1818.75 万 29.2% 1992.92 万 17.92 万 235.47 万 37.23 万 245.86 万 202.24 万 321.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -120.69 万 -193.7% -15.67 万 297.57 万 32.43 万 -114.92 万 -946.74 万 -673.96 万 1924.3 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 20.63 万 60.29 万 32.43 万 -114.92 万 -1104.75 万 -463.76 万 1744.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 53.9 万 -
资产处置收益 -1.41 万 - -2.21 万 9.87 万 - -2.22 万 1.36 万 1576.14 万 66.15 万
营业利润 3207.85 万 -59.9% 7416.37 万 4692.97 万 1565.32 万 6069.36 万 4113.65 万 1216.91 万 824.2 万
加：营业外收入 -5.78 万 -111.1% 5840.41 28.25 万 74.34 万 76.49 万 734.46 万 57.87 万 93.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 33.98 万 2808.3% 23.42 万 48.69 万 49.42 万 30.29 万 38.43 万 6.77 万 26.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3166.25 万 -60.6% 7393.54 万 4672.53 万 1590.24 万 6115.57 万 4809.68 万 1268.01 万 890.92 万
减：所得税 199.68 万 295974.1% 193.41 万 - 49.96 万 284.39 万 - -11.72 万 6.34 万
净利润 2966.58 万 -63.1% 7200.13 万 4672.53 万 1540.28 万 5831.19 万 4809.68 万 1279.74 万 884.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2966.58 万 -63.1% 7200.13 万 4672.53 万 1540.28 万 5831.19 万 4809.68 万 1279.74 万 884.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2966.58 万 -63.1% 7200.13 万 4672.53 万 1540.28 万 5831.19 万 4854.86 万 1279.74 万 1002.4 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - -45.18 万 - -117.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 1821.07 万 -77.3% 7157.01 万 4532.61 万 1279.89 万 5885.47 万 3753.6 万 -1119.07 万 551.19 万
基本每股收益 0.08 -65.0% 0.2 0.13 0.04 0.17 0.14 0.04 0.03
稀释每股收益 0.08 -65.0% 0.2 0.13 0.04 0.17 0.14 0.04 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 70.04 万 -1.34 万 -22.22 万 -12.35 万 -1.66 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 70.04 万 -1.34 万 -22.22 万 -12.35 万 -1.66 万
综合收益总额 2966.58 万 -63.1% 7200.13 万 4672.53 万 1610.33 万 5829.84 万 4787.46 万 1267.38 万 882.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2966.58 万 -63.1% 7200.13 万 4672.53 万 1610.33 万 5829.84 万 4832.64 万 1267.38 万 1000.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - -45.18 万 - -117.82 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.87 亿 -4.6% 3.01 亿 3.0 亿 2.96 亿 3.8 亿 4.05 亿 3.78 亿 4.3 亿 4.0 亿 4.05 亿 3.82 亿 4.56 亿 4.63 亿 3.66 亿 3.87 亿 4.38 亿 3.57 亿 3.58 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.43 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.31 亿 3.59 亿 3.35 亿 3.74 亿 3.71 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.79 亿
营业收入 2.87 亿 -4.6% 3.01 亿 3.0 亿 2.96 亿 3.8 亿 4.05 亿 3.78 亿 4.3 亿 4.0 亿 4.05 亿 3.82 亿 4.56 亿 4.63 亿 3.66 亿 3.87 亿 4.38 亿 3.57 亿 3.58 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.43 亿 3.31 亿 3.08 亿 3.31 亿 3.59 亿 3.35 亿 3.74 亿 3.71 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.95 亿 -0.8% 2.97 亿 2.97 亿 2.74 亿 3.7 亿 3.92 亿 3.61 亿 4.04 亿 3.83 亿 3.96 亿 3.82 亿 4.43 亿 4.68 亿 3.63 亿 3.75 亿 4.24 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.17 亿 3.15 亿 2.99 亿 3.15 亿 3.53 亿 3.46 亿 3.72 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.84 亿 3.72 亿
营业成本 2.41 亿 -2.7% 2.48 亿 2.52 亿 2.33 亿 3.21 亿 3.42 亿 3.22 亿 3.71 亿 3.35 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.91 亿 4.27 亿 3.19 亿 3.34 亿 3.64 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.37 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.99 亿 2.9 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.32 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 246.01 万 -16.7% 295.23 万 183.63 万 316.34 万 230.71 万 261.52 万 197.68 万 253.6 万 381.32 万 435.37 万 215.73 万 275.75 万 307.72 万 174.26 万 235.71 万 208.23 万 274.94 万 229.46 万 218.87 万 -2658.82 万 1271.26 万 1310.56 万 1038.69 万 1708.44 万 1526.23 万 1211.49 万 927.59 万 1374.56 万 1410.2 万 1381.72 万 1263.35 万
管理费用 3081.97 万 9.6% 2811.44 万 2737.13 万 1420.93 万 2708.75 万 2679.59 万 2492.95 万 1003.85 万 2392.91 万 2970.25 万 1334.18 万 2524.6 万 1766.84 万 2116.07 万 1928.2 万 3859.52 万 2215.66 万 1875.06 万 3277.0 万 2674.79 万 2096.12 万 1830.6 万 2145.91 万 2420.65 万 1613.5 万 1646.78 万 1590.53 万 1838.81 万 1646.8 万 1796.88 万 1902.0 万
财务费用 800.01 万 39.5% 573.39 万 349.39 万 352.33 万 324.92 万 529.06 万 -16.43 万 197.18 万 507.9 万 453.51 万 612.16 万 505.46 万 501.21 万 560.0 万 568.3 万 114.65 万 311.11 万 667.85 万 552.36 万 689.7 万 277.46 万 847.09 万 852.46 万 651.81 万 808.79 万 1026.6 万 360.33 万 327.58 万 1482.97 万 859.75 万 496.23 万
财务费用 - 利息费用 807.07 万 35.3% 596.34 万 381.21 万 405.46 万 349.58 万 557.41 万 384.64 万 354.9 万 640.31 万 523.6 万 559.03 万 539.96 万 530.69 万 584.0 万 701.18 万 401.1 万 700.85 万 655.34 万 881.35 万 594.19 万 583.61 万 775.99 万 938.43 万 392.47 万 808.8 万 760.28 万 1037.69 万 604.23 万 769.16 万 808.01 万 812.13 万
财务费用 - 利息收入 6.77 万 -75.2% 27.28 万 23.74 万 60.78 万 31.27 万 39.06 万 408.7 万 184.31 万 149.74 万 42.53 万 37.05 万 52.83 万 22.16 万 37.68 万 32.37 万 26.81 万 270.58 万 66.79 万 21.61 万 -176.78 万 153.9 万 82.5 万 99.27 万 -178.31 万 7.6 万 22.39 万 195.91 万 -7.32 万 20.93 万 8.76 万 8.39 万
研发费用 911.74 万 -3.4% 944.3 万 970.71 万 1562.92 万 1292.47 万 1107.44 万 1053.14 万 1655.41 万 1165.58 万 910.33 万 1396.88 万 1401.06 万 1111.05 万 1189.98 万 1105.67 万 1571.16 万 1013.12 万 1022.24 万 1100.75 万 1438.54 万 1087.85 万 1208.15 万 1067.47 万 1216.21 万 1165.07 万 1505.56 万 1310.45 万 1622.05 万 1433.96 万 1442.26 万 1352.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 319.84 万 8.8% 293.9 万 273.5 万 432.05 万 276.49 万 405.35 万 145.86 万 195.84 万 295.35 万 303.95 万 332.41 万 522.32 万 463.06 万 386.13 万 248.08 万 235.9 万 194.82 万 224.2 万 906.21 万 363.04 万 457.78 万 303.79 万 311.62 万 375.15 万 308.48 万 235.7 万 338.01 万 129.28 万 141.56 万 -259.7 万 1078.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1133.88 万 796.3% 126.5 万 156.44 万 401.93 万 90.25 万 255.17 万 1245.57 万 -183.79 万 0.0 0.0 201.71 万 28.88 万 113.75 万 90.62 万 2.22 万 -32.11 万 20.92 万 3.6 万 44.82 万 -625.56 万 10.74 万 - 0.0 26.8 万 49.52 万 65.38 万 60.54 万 133.96 万 0.0 185.18 万 2.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -120.69 万 100.0 万 - - 28.82 万 0.0 - - 27.73 万 0.0 - - -124.47 万 0.0 - - 333.89 万 -473.44 万 -729.74 万 -77.44 万 -370.71 万 -148.66 万 -43.25 万 -111.35 万 736.52 万 1205.18 万 73.88 万 -91.28 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 121.97 万 -419.54 万 -729.74 万 -77.44 万 -160.51 万 -148.66 万 -43.25 万 -111.35 万 - - - -91.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.41 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 9.87 万 - - - - - - - - - - - - 480.32 万 0.0 - - 61.58 万 -6.24 万 11.56 万 -7482.28
营业利润 367.16 万 -63.4% 1002.09 万 510.25 万 1328.36 万 1246.15 万 1599.65 万 3242.22 万 1902.5 万 1217.56 万 1224.74 万 348.17 万 11.54 万 -387.76 万 416.99 万 1524.55 万 568.76 万 2342.65 万 1603.67 万 1554.27 万 -464.21 万 2055.83 万 1744.2 万 777.83 万 570.37 万 489.47 万 25.63 万 131.45 万 -955.42 万 452.53 万 674.16 万 652.94 万
加：营业外收入 3.15 万 170.5% 1.16 万 1002.5 -10.2 万 8.74 万 0.25 2.03 万 41.11 万 -21.66 万 3.25 万 5.55 万 -2867.74 6.99 万 8.08 万 59.56 万 46.85 万 24.2 万 4.14 万 1.31 万 699.29 万 4.53 万 13.8 万 16.84 万 10.14 万 -19.21 万 10.15 万 56.79 万 29.56 万 62.52 万 5572.73 6126.93
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.53 万 - 0.0 0.0 22.45 万 3000.0 0.0 6684.45 2000.0 20.55 万 11.59 万 16.35 万 41.03 万 7.31 万 136.71 1.07 万 24.36 万 5.69 万 0.0 2330.0 -55.29 万 80.84 万 0.0 12.88 万 -26.06 万 9.78 万 9.78 万 13.26 万 -25.17 万 10.74 万 24.18 万 16.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 358.78 万 -64.2% 1001.42 万 510.35 万 1295.71 万 1254.59 万 1599.65 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -29.78 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 591.25 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 290.37 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 606.56 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -900.69 万 504.31 万 650.54 万 636.77 万
减：所得税 2.05 万 -52.0% 4.26 万 1242.36 193.24 万 674.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.49 万 - - -
净利润 356.74 万 -64.2% 997.15 万 510.22 万 1102.47 万 1254.53 万 1599.55 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -79.73 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 306.86 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 290.37 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 618.29 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -911.18 万 508.46 万 650.54 万 636.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 356.74 万 -64.2% 997.15 万 510.22 万 1102.47 万 1254.53 万 1599.55 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -79.73 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 306.86 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 290.37 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 618.29 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -911.18 万 508.46 万 650.54 万 636.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 356.74 万 -64.2% 997.15 万 510.22 万 1102.47 万 1254.53 万 1599.55 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -79.73 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 306.86 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 335.55 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 618.29 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -887.55 万 551.88 万 675.58 万 662.49 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23.63 万 -43.43 万 -25.04 万 -25.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 -768.76 万 -177.0% 997.82 万 506.11 万 1085.9 万 1232.62 万 1599.55 万 3238.94 万 1949.85 万 1211.56 万 1224.74 万 146.45 万 -67.32 万 -501.49 万 326.36 万 1522.33 万 454.22 万 2321.73 万 1600.07 万 1509.45 万 51.84 万 2040.4 万 883.53 万 777.83 万 -462.23 万 430.16 万 -1144.23 万 57.23 万 -1104.86 万 496.56 万 492.66 万 666.83 万
基本每股收益 0.01 -64.3% 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.01 0.07 0.05 0.04 0.01 0.06 0.05 0.02 0.02 0.01 0.0 0.0 -0.02 0.02 0.02 0.02
稀释每股收益 0.01 -64.3% 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.01 0.07 0.05 0.04 0.01 0.06 0.05 0.02 0.02 0.01 0.0 0.0 -0.02 0.02 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 356.74 万 -64.2% 997.15 万 510.22 万 1102.47 万 1254.53 万 1599.55 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -79.73 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 305.52 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 268.16 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 605.93 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -912.85 万 508.46 万 650.54 万 636.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 356.74 万 -64.2% 997.15 万 510.22 万 1102.47 万 1254.53 万 1599.55 万 3243.58 万 1943.41 万 1175.35 万 1216.4 万 337.37 万 -79.73 万 -388.07 万 425.05 万 1583.04 万 305.52 万 2361.16 万 1607.82 万 1555.35 万 313.34 万 1979.52 万 1758.0 万 781.78 万 605.93 万 460.48 万 25.99 万 174.98 万 -889.22 万 551.88 万 675.58 万 662.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23.63 万 -43.43 万 -25.04 万 -25.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.7 亿 14.2% 30.84 亿 24.29 亿 21.51 亿 22.17 亿 21.82 亿 21.73 亿 21.81 亿
流动资产合计 10.13 亿 -4.1% 9.8 亿 10.92 亿 9.73 亿 10.09 亿 10.21 亿 9.57 亿 8.86 亿
货币资金 1.63 亿 -20.5% 1.77 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.31 亿 1.51 亿 8994.27 万 9552.17 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 3553.9 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.01 亿 -18.7% 1.94 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.47 亿 4.03 亿
应收票据 0.0 - 1245.0 万 - - - - - 1.46 亿
应收账款 2.0 亿 -19.0% 1.81 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.56 亿
预付款项 7053.75 万 154.2% 1968.89 万 4806.47 万 2563.67 万 8063.24 万 6586.46 万 4686.95 万 1343.7 万
其他应收款合计 948.65 万 -4.9% 893.07 万 973.92 万 865.78 万 645.48 万 978.0 万 1848.39 万 1719.19 万
存货 3.94 亿 7.0% 3.58 亿 4.13 亿 3.32 亿 3.73 亿 3.84 亿 3.78 亿 3.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3412.52 万 183.7% 2984.62 万 75.71 万 1710.63 万 556.96 万 1533.57 万 1400.2 万 2154.22 万
非流动资产合计 19.57 亿 26.8% 21.04 亿 13.37 亿 11.78 亿 12.07 亿 11.6 亿 12.15 亿 12.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6356.37 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4066.48 万 0.2% 4051.64 万 4071.02 万 4025.44 万 4043.01 万 4157.93 万 5272.03 万 5735.79 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 6356.37 万 0.0% 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 0.0
固定资产 14.02 亿 50.8% 8.83 亿 9.46 亿 9.98 亿 9.51 亿 9.57 亿 10.3 亿 10.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.4 亿 3.9% 9.82 亿 5760.55 万 116.02 万 7608.83 万 3350.66 万 1030.91 万 1.13 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7767.55 万 -2.1% 7795.44 万 7981.1 万 5276.92 万 5405.36 万 5533.8 万 5662.24 万 4707.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 41.14 万 -66.7% 82.28 万 164.55 万 163.88 万 218.5 万 - 27.65 万 55.3 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 1.32 亿 -33.2% 5500.48 万 1.48 亿 2109.92 万 2046.39 万 969.01 万 154.72 万 0.0
负债合计 14.68 亿 28.8% 15.83 亿 9.8 亿 7.44 亿 8.19 亿 8.37 亿 8.75 亿 8.94 亿
流动负债合计 9.65 亿 14.3% 11.49 亿 9.04 亿 7.22 亿 7.89 亿 8.33 亿 8.71 亿 8.8 亿
短期借款 6.76 亿 -4.6% 6.65 亿 7.57 亿 5.79 亿 6.39 亿 6.82 亿 7.22 亿 6.77 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 100.0 万 - 200.0 万 - - - - - -
应付账款 1.5 亿 119.1% 2.77 亿 9166.59 万 9451.32 万 8249.2 万 6703.98 万 1.01 亿 1.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 776.47 万 975.71 万
应付职工薪酬 1298.85 万 -21.6% 331.46 万 488.4 万 570.0 万 848.5 万 662.37 万 143.12 万 772.56 万
应交税费 1146.75 万 28.8% 1627.15 万 1658.29 万 1206.29 万 3005.83 万 3926.86 万 1143.9 万 781.08 万
其他应付款合计 1614.48 万 0.8% 1789.8 万 1402.67 万 1392.31 万 1055.6 万 965.43 万 933.06 万 3393.36 万
一年内到期的非流动负债 7337.41 万 - 1.47 亿 50.05 万 - - - 836.15 万 1666.67 万
其他流动负债 1688.9 万 -13.4% 1200.71 万 1143.55 万 1019.47 万 949.72 万 2251.64 万 937.98 万 438.84 万
非流动负债合计 5.03 亿 70.3% 4.35 亿 7545.99 万 2282.26 万 3018.39 万 438.0 万 438.0 万 1351.06 万
长期借款 4.92 亿 71.8% 4.2 亿 6797.74 万 - - - - 833.33 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 938.0 万 114.2% 1438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 517.73 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 155.12 万 -65.9% 0.0 310.25 万 1844.26 万 2580.39 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.01 亿 2.8% 15.01 亿 14.5 亿 14.06 亿 13.97 亿 13.44 亿 12.98 亿 12.87 亿
实收资本（或股本） 3.51 亿 0.0% 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿
资本公积 8.3 亿 0.0% 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -70.04 万 -68.7 万 -46.48 万 -34.13 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9256.82 万 6.7% 9612.93 万 8900.71 万 8443.07 万 8115.04 万 7513.8 万 7025.55 万 7025.55 万
未分配利润 2.27 亿 18.6% 2.23 亿 1.79 亿 1.4 亿 1.35 亿 8826.33 万 4635.38 万 3531.29 万
归属母公司股东权益合计 15.01 亿 2.8% 15.01 亿 14.5 亿 14.06 亿 13.97 亿 13.44 亿 12.98 亿 12.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 30.65 亿 1.4% 30.23 亿 30.54 亿 30.84 亿 28.75 亿 27.86 亿 25.64 亿 24.29 亿 23.25 亿 23.36 亿 21.87 亿 21.51 亿 21.5 亿 22.18 亿 21.57 亿 22.17 亿 22.04 亿 22.41 亿 22.6 亿 21.82 亿 21.54 亿 21.66 亿 21.94 亿 21.73 亿 22.04 亿 21.67 亿 22.33 亿 21.81 亿 21.6 亿 21.96 亿 21.72 亿
流动资产合计 9.46 亿 5.6% 8.96 亿 9.24 亿 9.8 亿 10.79 亿 11.62 亿 11.05 亿 10.92 亿 10.32 亿 10.95 亿 10.21 亿 9.73 亿 9.62 亿 10.25 亿 9.46 亿 10.09 亿 10.53 亿 10.85 亿 11.06 亿 10.21 亿 9.96 亿 9.93 亿 10.04 亿 9.57 亿 9.75 亿 9.19 亿 9.53 亿 8.86 亿 8.79 亿 9.27 亿 9.34 亿
货币资金 1.09 亿 -1.8% 1.11 亿 1.18 亿 1.77 亿 2.17 亿 2.82 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.09 亿 1.9 亿 1.63 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.13 亿 8994.27 万 8871.74 万 6159.12 万 8362.49 万 9552.17 万 6896.55 万 9500.03 万 7461.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3553.9 万 7153.9 万 3553.9 万 8500.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.68 亿 -12.5% 1.92 亿 2.23 亿 1.94 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.5 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.26 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.47 亿 4.14 亿 3.95 亿 4.21 亿 4.03 亿 4.15 亿 4.14 亿 4.41 亿
应收票据 134.98 万 -74.8% 536.08 万 403.58 万 1245.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 1.04 亿 9830.74 万 1.46 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.44 亿
应收账款 1.67 亿 -10.7% 1.87 亿 2.19 亿 1.81 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.5 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.26 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.89 亿 2.91 亿 3.23 亿 2.56 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.97 亿
预付款项 1.18 亿 156.0% 4595.37 万 3725.42 万 1968.89 万 2342.72 万 6852.15 万 5100.73 万 4806.47 万 3207.96 万 629.35 万 750.34 万 2563.67 万 5928.61 万 9319.24 万 3789.84 万 8063.24 万 5367.63 万 3841.95 万 9882.85 万 6586.46 万 6116.59 万 1702.3 万 3513.59 万 4686.95 万 1182.14 万 1979.66 万 1306.33 万 1343.7 万 1552.38 万 2011.3 万 3251.86 万
其他应收款合计 915.32 万 23.2% 742.95 万 951.65 万 893.07 万 981.97 万 657.99 万 694.5 万 973.92 万 1013.5 万 571.45 万 849.07 万 865.78 万 716.82 万 451.04 万 426.2 万 645.48 万 432.16 万 488.26 万 640.47 万 978.0 万 675.16 万 664.62 万 1568.72 万 1848.39 万 2381.23 万 2378.63 万 1514.6 万 1719.19 万 1527.47 万 1718.54 万 1537.62 万
存货 4.25 亿 10.3% 3.85 亿 3.75 亿 3.58 亿 3.63 亿 4.11 亿 4.1 亿 4.13 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.53 亿 3.32 亿 2.99 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.73 亿 4.08 亿 4.36 亿 4.03 亿 3.84 亿 3.76 亿 4.35 亿 3.96 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.56 亿 3.54 亿 3.35 亿 3.65 亿 3.81 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5143.95 万 -18.4% 6300.1 万 5595.49 万 2984.62 万 1681.09 万 1736.27 万 1007.28 万 75.71 万 725.03 万 1489.74 万 1668.57 万 1710.63 万 1344.52 万 1142.83 万 1163.96 万 556.96 万 1336.09 万 994.22 万 1216.05 万 1533.57 万 1294.17 万 1170.57 万 1826.05 万 1400.2 万 632.12 万 1235.95 万 1592.98 万 2154.22 万 3742.75 1.5 万 2.62 万
非流动资产合计 21.19 亿 -0.4% 21.27 亿 21.29 亿 21.04 亿 17.95 亿 16.24 亿 14.59 亿 13.37 亿 12.92 亿 12.41 亿 11.66 亿 11.78 亿 11.88 亿 11.94 亿 12.11 亿 12.07 亿 11.51 亿 11.56 亿 11.53 亿 11.6 亿 11.58 亿 11.72 亿 11.9 亿 12.15 亿 12.29 亿 12.48 亿 12.8 亿 12.95 亿 12.81 亿 12.69 亿 12.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6356.37 万 6406.37 万 6406.37 万 6406.37 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4056.93 万 0.0% 4056.93 万 4051.64 万 4051.64 万 4076.03 万 4076.03 万 4071.02 万 4071.02 万 4042.19 万 4042.19 万 4025.44 万 4025.44 万 3997.71 万 3997.71 万 4043.01 万 4043.01 万 4167.47 万 4167.47 万 4156.77 万 4157.93 万 4147.31 万 4566.85 万 5194.59 万 5272.03 万 5432.54 万 5581.19 万 5594.36 万 5735.79 万 5115.06 万 3909.73 万 4016.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 6356.37 万 0.0% 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 6356.37 万 0.0 - - -
固定资产 19.07 亿 36.0% 14.02 亿 14.13 亿 8.83 亿 8.98 亿 9.12 亿 9.29 亿 9.46 亿 9.61 亿 9.77 亿 9.89 亿 9.98 亿 10.1 亿 10.16 亿 10.32 亿 9.51 亿 9.13 亿 9.28 亿 9.42 亿 9.57 亿 9.72 亿 9.9 亿 10.07 亿 10.3 亿 10.53 亿 10.7 亿 9.89 亿 10.14 亿 9.9 亿 10.14 亿 10.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2483.39 万 -95.3% 5.31 亿 5.12 亿 9.82 亿 4.56 亿 3.17 亿 1.8 亿 5760.55 万 702.36 万 308.96 万 134.31 万 116.02 万 1937.76 万 1949.9 万 1937.76 万 7608.83 万 7791.58 万 6009.16 万 4118.58 万 3350.66 万 2536.05 万 1711.18 万 1112.35 万 1030.91 万 34.01 万 36.09 万 1.14 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.04 亿 4840.34 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7693.25 万 -0.6% 7739.67 万 7786.08 万 7795.44 万 7841.85 万 7888.27 万 7934.68 万 7981.1 万 8027.52 万 7990.6 万 5244.81 万 5276.92 万 5309.03 万 5341.14 万 5373.25 万 5405.36 万 5437.47 万 5469.58 万 5501.69 万 5533.8 万 5565.91 万 5598.02 万 5630.13 万 5662.24 万 5706.94 万 5733.66 万 5760.37 万 4707.74 万 4707.74 万 4707.74 万 4707.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 82.28 万 82.28 万 82.28 万 82.28 万 164.55 万 164.55 万 109.25 万 109.25 万 163.88 万 163.88 万 163.88 万 163.88 万 218.5 万 - - - - 6.91 万 13.83 万 20.74 万 27.65 万 34.56 万 41.48 万 48.39 万 55.3 万 55.3 万 55.3 万 55.3 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 652.45 万 -49.2% 1283.25 万 2189.03 万 5500.48 万 2.58 亿 2.11 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.38 亿 7639.01 万 1897.16 万 2109.92 万 - - - 2046.39 万 - 733.4 万 969.01 万 969.01 万 - - - 154.72 万 - - - 0.0 - - 443.04 万
负债合计 15.52 亿 2.5% 15.13 亿 15.48 亿 15.83 亿 13.85 亿 12.93 亿 10.82 亿 9.8 亿 8.94 亿 9.18 亿 7.77 亿 7.44 亿 7.43 亿 8.08 亿 7.44 亿 8.19 亿 8.09 亿 8.7 亿 9.0 亿 8.37 亿 8.13 亿 8.44 亿 8.89 亿 8.75 亿 9.12 亿 8.8 亿 9.44 亿 8.94 亿 8.5 亿 8.91 亿 8.69 亿
流动负债合计 10.92 亿 2.1% 10.69 亿 11.0 亿 11.49 亿 8.38 亿 8.84 亿 8.55 亿 9.04 亿 8.5 亿 8.66 亿 7.55 亿 7.22 亿 7.14 亿 7.78 亿 7.13 亿 7.89 亿 8.05 亿 8.66 亿 8.96 亿 8.33 亿 8.08 亿 8.4 亿 8.84 亿 8.71 亿 9.07 亿 8.75 亿 9.35 亿 8.8 亿 8.31 亿 8.68 亿 8.41 亿
短期借款 6.64 亿 -0.1% 6.65 亿 6.74 亿 6.65 亿 6.88 亿 7.24 亿 7.12 亿 7.57 亿 7.3 亿 6.79 亿 5.97 亿 5.79 亿 5.93 亿 6.6 亿 6.0 亿 6.39 亿 6.84 亿 7.4 亿 7.6 亿 6.82 亿 7.09 亿 7.5 亿 7.91 亿 7.22 亿 5.68 亿 5.74 亿 6.08 亿 6.77 亿 6.34 亿 6.25 亿 5.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - 1079.39 万 100.0 万 - - - - - - 2.17 亿 1.49 亿 - - - - -
应付账款 2.23 亿 5.9% 2.1 亿 2.37 亿 2.77 亿 7795.18 万 1.01 亿 9346.79 万 9166.59 万 5927.65 万 1.39 亿 1.23 亿 9451.32 万 7025.21 万 7785.12 万 6509.0 万 8249.2 万 4310.73 万 5951.25 万 7298.54 万 6703.98 万 4006.82 万 5044.26 万 4810.87 万 1.01 亿 6710.87 万 1.01 亿 - 1.23 亿 - 1.54 亿 1.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 602.53 万 776.47 万 626.84 万 743.66 万 561.59 万 975.71 万 992.01 万 720.75 万 1123.4 万
应付职工薪酬 953.57 万 53.2% 622.5 万 556.93 万 331.46 万 1644.13 万 1682.84 万 1028.13 万 488.4 万 1669.29 万 1259.44 万 224.36 万 570.0 万 141.07 万 129.5 万 296.53 万 848.5 万 1268.84 万 1374.97 万 1380.7 万 662.37 万 1269.41 万 673.2 万 778.77 万 143.12 万 131.86 万 109.12 万 119.93 万 772.56 万 410.33 万 569.62 万 489.28 万
应交税费 1397.93 万 75.9% 794.85 万 590.57 万 1627.15 万 895.57 万 706.01 万 400.36 万 1658.29 万 884.54 万 571.47 万 412.46 万 1206.29 万 1970.27 万 1093.98 万 2343.82 万 3005.83 万 2343.01 万 1823.4 万 1755.1 万 3926.86 万 2193.87 万 851.39 万 607.45 万 1143.9 万 942.6 万 466.01 万 819.19 万 781.08 万 1015.0 万 569.47 万 1325.15 万
其他应付款合计 1328.58 万 -7.6% 1437.11 万 1528.49 万 1789.8 万 1900.39 万 1724.11 万 1722.2 万 1402.67 万 1302.02 万 1355.89 万 1432.08 万 1392.31 万 1326.64 万 1182.07 万 1331.33 万 1055.6 万 1156.76 万 1006.84 万 1052.08 万 965.43 万 1057.78 万 1005.22 万 1028.13 万 933.06 万 2276.09 万 2118.56 万 2224.99 万 3393.36 万 1982.79 万 1843.23 万 2471.15 万
一年内到期的非流动负债 1.46 亿 0.0% 1.46 亿 1.47 亿 1.47 亿 50.05 万 50.05 万 50.05 万 50.05 万 - - - - - - - - - - - - - - 416.67 万 836.15 万 1250.0 万 1666.67 万 1666.67 万 1666.67 万 1666.67 万 5166.67 万 6621.37 万
其他流动负债 1190.35 万 -15.2% 1403.06 万 1214.06 万 1200.71 万 2187.44 万 1364.78 万 1008.29 万 1143.55 万 1712.97 万 926.02 万 575.8 万 1019.47 万 938.33 万 525.15 万 384.64 万 949.72 万 1006.35 万 1504.48 万 1319.23 万 2251.64 万 992.3 万 1014.44 万 1107.32 万 937.98 万 204.48 万 8.21 万 28.75 万 438.84 万 14.03 万 5415.79 44.58 万
非流动负债合计 4.6 亿 3.5% 4.45 亿 4.48 亿 4.35 亿 5.47 亿 4.09 亿 2.27 亿 7545.99 万 4436.36 万 5222.09 万 2282.26 万 2282.26 万 2968.28 万 3018.39 万 3018.39 万 3018.39 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 517.73 万 517.73 万 934.39 万 1351.06 万 1847.45 万 2264.12 万 2845.96 万
长期借款 4.46 亿 3.6% 4.3 亿 4.33 亿 4.2 亿 5.39 亿 4.02 亿 2.2 亿 6797.74 万 3400.0 万 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 416.67 万 833.33 万 1250.0 万 1666.67 万 2083.33 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1438.0 万 0.0% 1438.0 万 1438.0 万 1438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 438.0 万 517.73 万 517.73 万 517.73 万 517.73 万 597.45 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 597.45 万 597.45 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 310.25 万 310.25 万 310.25 万 310.25 万 598.36 万 1384.09 万 1844.26 万 1844.26 万 2530.28 万 2580.39 万 2580.39 万 2580.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.13 亿 0.2% 15.1 亿 15.06 亿 15.01 亿 14.9 亿 14.93 亿 14.82 亿 14.5 亿 14.3 亿 14.18 亿 14.1 亿 14.06 亿 14.07 亿 14.1 亿 14.13 亿 13.97 亿 13.94 亿 13.71 亿 13.6 亿 13.44 亿 13.41 亿 13.21 亿 13.06 亿 12.98 亿 12.92 亿 12.87 亿 12.89 亿 12.87 亿 13.1 亿 13.05 亿 13.02 亿
实收资本（或股本） 3.51 亿 0.0% 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿
资本公积 8.3 亿 0.0% 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.29 亿 8.29 亿 8.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -70.04 万 -70.04 万 -70.04 万 -70.04 万 -68.7 万 -68.7 万 -68.7 万 -68.7 万 -46.48 万 -46.48 万 -46.48 万 -46.48 万 -34.13 万 -34.13 万 -34.13 万 -34.13 万 -32.47 万 -32.47 万 -32.47 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9612.93 万 0.0% 9612.93 万 9612.93 万 9612.93 万 8900.71 万 8900.71 万 8900.71 万 8900.71 万 8443.07 万 8443.07 万 8443.07 万 8443.07 万 8115.04 万 8115.04 万 8115.04 万 8115.04 万 7513.8 万 7513.8 万 7513.8 万 7513.8 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万 7025.55 万
未分配利润 2.35 亿 1.5% 2.32 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.04 亿 8826.33 万 8979.03 万 6999.52 万 5417.16 万 4635.38 万 4017.09 万 3556.62 万 3706.27 万 3531.29 万 4418.84 万 3866.96 万 3542.68 万
归属母公司股东权益合计 15.13 亿 0.2% 15.1 亿 15.06 亿 15.01 亿 14.9 亿 14.93 亿 14.82 亿 14.5 亿 14.3 亿 14.18 亿 14.1 亿 14.06 亿 14.07 亿 14.1 亿 14.13 亿 13.97 亿 13.94 亿 13.71 亿 13.6 亿 13.44 亿 13.41 亿 13.21 亿 13.06 亿 12.98 亿 12.92 亿 12.87 亿 12.89 亿 12.87 亿 12.94 亿 12.89 亿 12.86 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1580.85 万 1624.28 万 1649.32 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -23.6% 2.62 亿 2921.86 万 1.88 亿 9624.35 万 1.32 亿 5438.68 万 7867.44 万
经营活动现金流入小计 9.07 亿 -40.7% 13.16 亿 14.58 亿 14.76 亿 13.56 亿 12.89 亿 12.75 亿 14.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.08 亿 -39.8% 13.07 亿 14.49 亿 14.66 亿 13.37 亿 12.66 亿 12.69 亿 14.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 181.82 万 175.69 万 - 12.43 万 114.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1346.65 万 7.8% 978.99 万 843.65 万 828.17 万 1744.19 万 2211.48 万 550.83 万 3069.55 万
经营活动现金流出小计 7.67 亿 -43.0% 10.54 亿 14.29 亿 12.88 亿 12.6 亿 11.56 亿 12.2 亿 13.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.82 亿 -49.8% 8.48 亿 11.96 亿 10.01 亿 10.04 亿 9.15 亿 9.5 亿 10.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 -4.4% 1.47 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.53 亿
支付的各项税款 2724.38 万 238.5% 2138.53 万 2883.19 万 8925.25 万 5150.01 万 3724.33 万 3647.99 万 7519.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1870.94 万 -69.2% 3862.1 万 5429.06 万 4719.5 万 5699.29 万 7322.91 万 8499.9 万 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 66.4% -6.39 亿 -2.44 亿 -4047.69 万 -4725.63 万 -368.16 万 -6858.69 万 -4423.67 万
投资活动现金流入小计 978.0 万 5246.7% 1576.19 万 270.29 万 53.75 万 167.31 万 7243.73 万 2384.1 万 347.57 万
收回投资收到的现金 438.0 万 - 438.0 万 102.0 万 - - 7100.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 540.0 万 629.4% 107.23 万 150.0 万 50.0 万 80.0 万 142.34 万 251.03 万 180.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 30.96 万 18.29 万 3.75 万 87.31 万 1.39 万 2133.07 万 167.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.31 亿 -62.2% 6.55 亿 2.47 亿 4101.44 万 4892.95 万 7611.89 万 9242.79 万 4771.24 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.23 亿 -63.6% 6.51 亿 2.47 亿 4101.44 万 4892.95 万 4004.49 万 4313.81 万 4771.24 万
投资支付的现金 438.0 万 - 438.0 万 - - - 3600.0 万 4928.98 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.39 万 - -
筹资活动现金流入小计 10.2 亿 -15.1% 14.69 亿 9.53 亿 6.83 亿 8.35 亿 9.82 亿 9.93 亿 10.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1133.42 万 -97.4% 3.86 亿 2.01 亿 -8124.43 万 -1.22 亿 -5526.13 万 -343.91 万 -3756.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 98.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.85 亿 -21.6% 13.3 亿 9.17 亿 6.66 亿 8.2 亿 9.52 亿 9.87 亿 9.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 279.5% 1.39 亿 3538.0 万 1678.0 万 1518.99 万 2900.0 万 600.0 万 691.9 万
筹资活动现金流出小计 10.08 亿 32.0% 10.83 亿 7.52 亿 7.64 亿 9.58 亿 10.38 亿 9.97 亿 10.41 亿
偿还债务所支付的现金 8.58 亿 29.0% 9.25 亿 6.71 亿 7.27 亿 8.66 亿 9.93 亿 9.5 亿 9.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4208.08 万 -1.7% 4913.03 万 2526.74 万 2863.38 万 2934.22 万 2974.75 万 2671.75 万 3145.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.08 亿 5593.95 万 793.4 万 6278.45 万 1504.14 万 1995.58 万 1.07 亿
汇率变动对现金的影响 -2.61 万 90.2% -2.52 万 -27.58 万 110.13 万 631.02 万 183.88 万 1.09 万 5.95 万
现金及现金等价物净增加额 -5525.92 万 -911.9% 880.39 万 -1418.97 万 6738.45 万 -6715.75 万 7521.98 万 -1762.83 万 -306.3 万
期初现金及现金等价物余额 4.91 亿 -27.5% 1.33 亿 1.47 亿 7945.5 万 1.47 亿 7139.27 万 8902.1 万 9208.4 万
期末现金及现金等价物余额 4.35 亿 -36.3% 1.41 亿 1.33 亿 1.47 亿 7945.5 万 1.47 亿 7139.27 万 8902.1 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1078.71 万 11.8% 964.91 万 681.08 万 1.12 亿 3058.15 万 7993.33 万 3936.31 万 3254.55 万 1109.04 万 -2407.99 万 966.26 万 6903.61 万 3972.92 万 4523.21 万 3400.71 万 3468.98 万 7352.38 万 -158.95 万 -1038.06 万 1.2 亿 256.25 万 -2227.71 万 3198.24 万 2032.02 万 245.16 万 -595.5 万 3757.01 万 -1967.59 万 3583.94 万 9932.52 万 -3681.44 万
经营活动现金流入小计 3.23 亿 5.2% 3.07 亿 3.15 亿 -3797.39 万 4.93 亿 4.63 亿 3.98 亿 1.75 亿 4.31 亿 4.51 亿 4.01 亿 1.65 亿 4.21 亿 4.73 亿 4.17 亿 1.77 亿 3.5 亿 4.28 亿 4.01 亿 2.18 亿 3.09 亿 4.36 亿 3.26 亿 5706.18 万 4.19 亿 4.35 亿 3.63 亿 1.57 亿 4.19 亿 5.08 亿 3.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.08 亿 4.6% 2.94 亿 3.15 亿 -985.83 万 4.9 亿 4.28 亿 3.98 亿 1.92 亿 4.27 亿 4.29 亿 4.01 亿 1.79 亿 4.22 亿 4.48 亿 4.17 亿 1.82 亿 3.42 亿 4.12 亿 4.01 亿 2.34 亿 3.07 亿 3.99 亿 3.26 亿 6449.78 万 4.2 亿 4.21 亿 3.63 亿 1.39 亿 4.18 亿 4.95 亿 3.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1464.9 万 - 0.0 0.0 -2811.55 万 296.15 万 - - -1756.04 万 375.75 万 - - -1549.78 万 -87.1 万 - - -732.66 万 793.33 万 - - -1653.33 万 197.01 万 - - -756.03 万 -114.92 万 - - 1674.69 万 115.89 万 - -
经营活动现金流出小计 3.12 亿 5.0% 2.97 亿 3.09 亿 -1.5 亿 4.63 亿 3.83 亿 3.59 亿 1.42 亿 4.2 亿 4.75 亿 3.91 亿 9625.91 万 3.81 亿 4.28 亿 3.83 亿 1.42 亿 2.76 亿 4.3 亿 4.12 亿 9785.27 万 3.06 亿 4.58 亿 2.94 亿 3674.17 万 4.17 亿 4.41 亿 3.26 亿 1.77 亿 3.83 亿 4.08 亿 3.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.61 亿 -5.5% 2.76 亿 2.13 亿 -1.69 亿 4.02 亿 4.01 亿 2.13 亿 1.43 亿 3.66 亿 4.36 亿 2.51 亿 6050.54 万 3.23 亿 3.39 亿 2.78 亿 1.29 亿 1.93 亿 3.67 亿 3.14 亿 5580.14 万 2.42 亿 3.93 亿 2.25 亿 -2363.41 万 3.49 亿 3.79 亿 2.45 亿 7929.81 万 3.25 亿 3.34 亿 2.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2888.26 万 -18.1% 3525.83 万 3291.02 万 4250.54 万 3177.92 万 4923.12 万 2304.01 万 4195.73 万 3591.76 万 4591.12 万 2573.74 万 7231.45 万 552.87 万 3069.13 万 4248.91 万 3663.44 万 4024.35 万 3316.94 万 3726.02 万 3366.32 万 3153.82 万 3378.47 万 3203.69 万 4234.23 万 3268.62 万 3411.29 万 4014.71 万 3577.64 万 3083.11 万 4117.4 万 4504.29 万
支付的各项税款 649.38 万 121.0% 293.9 万 1601.44 万 179.66 万 263.36 万 -1259.21 万 2954.72 万 -3925.91 万 1771.28 万 1934.6 万 3103.22 万 -1771.5 万 4700.39 万 1888.92 万 4107.45 万 -2139.97 万 2618.21 万 690.01 万 3981.76 万 122.07 万 1116.76 万 772.03 万 1713.46 万 1316.73 万 451.44 万 590.1 万 1289.72 万 2480.8 万 750.41 万 880.08 万 3407.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1524.41 万 185.6% -1781.16 万 4692.14 万 -2564.44 万 2569.71 万 -5493.37 万 9350.22 万 -358.41 万 -8.46 万 -2573.79 万 8369.72 万 -1884.58 万 569.2 万 3874.93 万 2159.95 万 -237.84 万 1613.97 万 2290.12 万 2033.03 万 716.74 万 2181.91 万 2417.61 万 2006.64 万 486.62 万 3014.37 万 2199.07 万 2799.83 万 3713.28 万 1966.46 万 2417.15 万 2466.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -2137.76 万 -253.4% 1393.83 万 -8397.31 万 -1.14 亿 -1.82 亿 -1.96 亿 -1.47 亿 -8724.91 万 -7610.49 万 -7701.68 万 -387.4 万 -2650.87 万 -104.31 万 -526.2 万 -766.32 万 -1091.95 万 -1290.8 万 -1838.93 万 -503.96 万 -1502.85 万 2237.93 万 -816.75 万 -286.49 万 4799.73 万 -1760.56 万 -1196.34 万 -8701.52 万 832.5 万 -1644.77 万 -1342.17 万 -2269.23 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 500.0 万 478.0 万 0.0 - - - 18.29 万 102.0 万 - - 3.75 万 0.0 - - 87.31 万 0.0 0.0 80.0 万 -52.51 万 3632.88 万 - 0.0 881.28 万 753.8 万 741.9 万 7.12 万 137.38 万 203.97 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 438.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 40.0 万 0.0 - - - -102.0 万 102.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 80.0 万 -53.9 万 132.88 万 - 0.0 243.91 万 0.0 0.0 7.12 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 637.37 万 753.8 万 - - 137.38 万 23.97 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3500.0 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2137.76 万 339.2% -893.83 万 8875.31 万 1.3 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.47 亿 8743.2 万 7712.49 万 7851.68 万 387.4 万 2654.62 万 104.31 万 576.2 万 766.32 万 1179.26 万 1290.8 万 1838.93 万 583.96 万 1450.34 万 1394.95 万 4480.11 万 286.49 万 -3918.45 万 2514.36 万 1938.24 万 8708.64 万 -695.12 万 1848.74 万 1348.39 万 2269.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2137.76 万 339.2% -893.83 万 8437.31 万 1.26 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.47 亿 8743.2 万 7712.49 万 7851.68 万 387.4 万 2654.62 万 104.31 万 576.2 万 766.32 万 1179.26 万 1290.8 万 1838.93 万 583.96 万 1544.94 万 1394.95 万 778.11 万 286.49 万 1102.2 万 -985.64 万 1917.59 万 2279.66 万 -695.12 万 1848.74 万 1348.39 万 2269.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 438.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3498.0 万 0.0 - 0.0 3479.35 万 0.0 20.65 万 1428.98 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -3592.61 万 0.0 - 0.0 - 3500.0 万 0.0 5000.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 1.61 亿 -64.0% 4.48 亿 1.34 亿 2.76 亿 4.22 亿 5.39 亿 2.32 亿 782.31 万 4.76 亿 3.26 亿 1.43 亿 3.17 亿 193.8 万 2.12 亿 1.52 亿 1.53 亿 3.29 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.07 亿 2.59 亿 3.31 亿 2.85 亿 2.8 亿 2.21 亿 1.83 亿 3.09 亿 3.18 亿 8572.7 万 3.08 亿 2.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 863.07 万 1560.3% -59.1 万 1900.25 万 -1570.8 万 8134.34 万 1.84 亿 1.37 亿 3483.6 万 4319.57 万 1.1 亿 1331.37 万 -1623.81 万 -7090.31 万 2744.38 万 -2154.7 万 -9050.0 万 -5822.24 万 -4755.39 万 7382.14 万 -3623.17 万 -4619.26 万 3295.48 万 -579.18 万 -6481.37 万 3086.3 万 -856.94 万 3908.1 万 3330.35 万 -3613.4 万 -6597.24 万 3124.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.61 亿 -61.4% 4.18 亿 1.33 亿 1.73 亿 4.22 亿 5.39 亿 1.97 亿 -2755.69 万 4.76 亿 3.26 亿 1.43 亿 3.0 亿 193.8 万 2.54 亿 1.1 亿 1.38 亿 3.29 亿 1.79 亿 1.75 亿 8462.78 万 2.59 亿 3.24 亿 2.85 亿 2.74 亿 2.21 亿 1.83 亿 3.09 亿 3.11 亿 8572.7 万 3.08 亿 2.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3050.0 万 100.0 万 1.03 亿 0.0 0.0 3546.55 万 - - - - - - - 4154.3 万 - - - - 2150.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.53 亿 -66.0% 4.49 亿 1.15 亿 2.92 亿 3.41 亿 3.55 亿 9517.32 万 -2701.29 万 4.33 亿 2.16 亿 1.3 亿 3.33 亿 7284.1 万 1.85 亿 1.73 亿 2.43 亿 3.87 亿 2.26 亿 1.01 亿 1.43 亿 3.05 亿 2.98 亿 2.91 亿 3.44 亿 1.9 亿 1.92 亿 2.7 亿 2.85 亿 1.22 亿 3.74 亿 2.6 亿
偿还债务所支付的现金 1.47 亿 -65.8% 4.3 亿 1.1 亿 1.7 亿 3.2 亿 3.45 亿 9000.5 万 -8950.0 万 4.26 亿 2.1 亿 1.24 亿 3.17 亿 6913.08 万 1.74 亿 1.67 亿 1.75 亿 3.82 亿 2.14 亿 9500.0 万 1.15 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.86 亿 3.18 亿 1.85 亿 1.84 亿 2.63 亿 1.72 亿 1.16 亿 3.6 亿 2.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 572.98 万 -69.2% 1862.62 万 485.26 万 1287.22 万 2053.47 万 1055.52 万 516.82 万 654.76 万 680.43 万 668.93 万 522.63 万 814.62 万 371.03 万 1103.62 万 574.12 万 529.02 万 518.57 万 1268.77 万 617.86 万 1323.66 万 618.58 万 559.15 万 473.36 万 625.89 万 531.53 万 843.2 万 671.13 万 621.07 万 621.18 万 1395.68 万 507.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.99 万 -19.2% -1.67 万 -7988.75 1.84 万 -4.86 万 5828.26 -918.01 -22.18 万 4181.34 11.79 万 -17.6 万 108.94 万 14.61 万 -8061.92 -12.62 万 701.12 万 1566.17 -86.36 万 16.1 万 203.17 万 -36.8 万 27.91 万 -10.4 万 -227.84 万 6.7 万 -274.58 万 496.81 万 460.36 万 -724.53 万 -36.59 万 306.71 万
现金及现金等价物净增加额 -197.97 万 -108.6% 2297.97 万 -5816.77 万 -1809.15 万 -6986.53 万 6796.43 万 2879.64 万 -2008.94 万 -2181.46 万 878.79 万 1892.63 万 2737.87 万 -3207.09 万 6740.59 万 467.08 万 -5971.84 万 239.5 万 -6839.63 万 5856.21 万 7082.77 万 -2161.88 万 278.93 万 2322.16 万 122.53 万 1577.61 万 -2923.37 万 -539.61 万 2655.62 万 -2398.76 万 1956.53 万 -2519.69 万
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 27.6% 8328.59 万 1.41 亿 1.6 亿 2.29 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.52 亿 8412.57 万 7945.5 万 1.39 亿 1.37 亿 2.05 亿 1.47 亿 7578.48 万 9740.36 万 9461.43 万 7139.27 万 7016.74 万 5439.12 万 8362.49 万 8902.1 万 6246.48 万 8645.24 万 6688.71 万 9208.4 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 -1.9% 1.06 亿 8328.59 万 1.41 亿 1.6 亿 2.29 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.52 亿 8412.57 万 7945.5 万 1.39 亿 1.37 亿 2.05 亿 1.47 亿 7578.48 万 9740.36 万 9461.43 万 7139.27 万 7016.74 万 5439.12 万 8362.49 万 8902.1 万 6246.48 万 8645.24 万 6688.71 万