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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.85 亿 -20.5% 13.08 亿 13.7 亿 13.03 亿 12.09 亿 10.13 亿 12.4 亿 11.99 亿
营业收入 11.85 亿 -20.5% 13.08 亿 13.7 亿 13.03 亿 12.09 亿 10.13 亿 12.4 亿 11.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.9 亿 -13.9% 12.22 亿 13.18 亿 12.2 亿 11.65 亿 10.53 亿 11.7 亿 11.26 亿
营业成本 10.53 亿 -13.0% 10.75 亿 11.47 亿 10.9 亿 10.31 亿 9.18 亿 10.47 亿 9.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3437.89 万 -11.3% 3430.36 万 3727.22 万 3496.03 万 2834.63 万 2461.9 万 3331.79 万 4108.79 万
管理费用 5480.98 万 -8.9% 5731.79 万 8487.58 万 7020.33 万 6552.16 万 6874.97 万 5475.44 万 6884.45 万
财务费用 1366.1 万 -21.2% 1511.39 万 988.91 万 -548.4 万 1286.87 万 1677.41 万 1183.34 万 50.22 万
财务费用 - 利息费用 1406.99 万 4.8% 1428.05 万 708.24 万 687.58 万 1001.8 万 1129.66 万 1083.37 万 743.2 万
财务费用 - 利息收入 141.72 万 88.3% 66.4 万 62.0 万 107.99 万 116.02 万 94.81 万 66.31 万 84.13 万
研发费用 2451.81 万 -44.7% 2959.77 万 2941.91 万 2014.88 万 1766.78 万 1505.53 万 1071.24 万 508.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 965.74 万 -10.9% 999.42 万 995.34 万 989.42 万 974.42 万 973.21 万 1230.9 万 1159.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1855.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 593.58 万 12.6% 498.17 万 368.32 万 408.27 万 2325.79 万 1933.41 万 3158.14 万 556.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -109.5 万 - -190.49 万 12.68 万 -61.01 万 239.22 万 -3.08 万 -1.55 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -37.91 万 -201.2 万 89.48 万 - - -
资产处置收益 17.64 万 188.8% -7.09 万 14.96 万 -6.7 万 214.78 万 9247.51 万 52.12 万 107.08 万
营业利润 -3182.53 万 -134.0% 3269.54 万 5630.95 万 6504.01 万 5788.42 万 5102.26 万 5580.26 万 6150.99 万
加：营业外收入 51.84 万 -91.7% 433.22 万 315.42 万 77.62 万 185.2 万 34.32 万 13.1 万 20.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 272.36 万 -9.4% 267.55 万 260.37 万 155.22 万 220.66 万 188.59 万 137.34 万 171.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3403.05 万 -135.1% 3435.2 万 5686.0 万 6426.41 万 5752.96 万 4947.98 万 5456.02 万 5999.19 万
减：所得税 -649.17 万 -130.0% 529.43 万 1215.6 万 896.88 万 867.02 万 2726.33 万 1649.7 万 1963.65 万
净利润 -2753.88 万 -136.6% 2905.77 万 4470.4 万 5529.54 万 4885.94 万 2221.66 万 3806.33 万 4035.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2753.88 万 -136.6% 2905.77 万 4469.0 万 5529.54 万 4885.94 万 2221.66 万 3806.33 万 4035.53 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 1.4 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2236.76 万 -137.6% 2235.48 万 3533.31 万 4949.85 万 4906.28 万 3181.38 万 2569.0 万 2539.39 万
少数股东损益 -517.12 万 -132.7% 670.3 万 937.09 万 579.69 万 -20.34 万 -959.73 万 1237.33 万 1496.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2229.91 万 -141.9% 1938.53 万 3109.88 万 4914.99 万 2636.92 万 -4671.56 万 262.32 万 2140.05 万
基本每股收益 -0.06 -137.7% 0.06 0.1 0.14 0.14 0.09 0.07 0.07
稀释每股收益 -0.06 -137.7% 0.06 0.1 0.14 0.14 0.09 0.07 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2753.88 万 -136.6% 2905.77 万 4470.4 万 5529.54 万 4885.94 万 2221.66 万 3806.33 万 4035.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2236.76 万 -137.6% 2235.48 万 3533.31 万 4949.85 万 4906.28 万 3181.38 万 2569.0 万 2539.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 -517.12 万 -132.7% 670.3 万 937.09 万 579.69 万 -20.34 万 -959.73 万 1237.33 万 1496.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.81 亿 13.9% 3.34 亿 2.51 亿 2.19 亿 4.23 亿 4.32 亿 2.34 亿 4.01 亿 4.0 亿 3.11 亿 2.59 亿 3.75 亿 3.42 亿 3.28 亿 2.57 亿 3.59 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.23 亿 3.44 亿 2.54 亿 2.23 亿 1.92 亿 4.15 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.72 亿 3.26 亿 2.94 亿 3.44 亿 2.35 亿
营业收入 3.81 亿 13.9% 3.34 亿 2.51 亿 2.19 亿 4.23 亿 4.32 亿 2.34 亿 4.01 亿 4.0 亿 3.11 亿 2.59 亿 3.75 亿 3.42 亿 3.28 亿 2.57 亿 3.59 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.23 亿 3.44 亿 2.54 亿 2.23 亿 1.92 亿 4.15 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.72 亿 3.26 亿 2.94 亿 3.44 亿 2.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.59 亿 4.1% 3.45 亿 2.67 亿 2.19 亿 3.97 亿 3.85 亿 2.2 亿 3.79 亿 3.83 亿 3.02 亿 2.53 亿 3.71 亿 3.15 亿 2.9 亿 2.43 亿 3.39 亿 3.2 亿 2.76 亿 2.3 亿 3.71 亿 2.61 亿 2.26 亿 1.95 亿 4.0 亿 2.77 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.99 亿 2.77 亿 3.2 亿 2.3 亿
营业成本 3.13 亿 2.3% 3.06 亿 2.34 亿 2.01 亿 3.54 亿 3.35 亿 1.86 亿 3.36 亿 3.33 亿 2.6 亿 2.17 亿 3.29 亿 2.8 亿 2.67 亿 2.14 亿 3.14 亿 2.79 亿 2.39 亿 1.98 亿 3.24 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.68 亿 3.58 亿 2.52 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1111.46 万 30.6% 851.14 万 787.68 万 687.62 万 860.88 万 1127.6 万 754.26 万 1131.24 万 1056.55 万 943.9 万 595.53 万 1376.52 万 725.53 万 790.68 万 603.31 万 568.85 万 796.93 万 761.11 万 707.74 万 223.52 万 737.8 万 803.0 万 697.58 万 1284.49 万 631.35 万 696.16 万 719.79 万 1519.52 万 686.39 万 1069.18 万 833.69 万
管理费用 1782.45 万 42.2% 1253.87 万 1270.19 万 1174.48 万 1605.37 万 1470.92 万 1481.02 万 1459.06 万 2463.12 万 2375.85 万 2189.55 万 2430.04 万 1615.63 万 1451.17 万 1523.49 万 1858.25 万 1818.32 万 1484.45 万 1391.13 万 2688.98 万 1234.79 万 1517.69 万 1433.51 万 1469.93 万 1419.22 万 1212.62 万 1373.67 万 1883.81 万 2013.52 万 1691.35 万 1295.78 万
财务费用 249.88 万 -46.9% 470.53 万 476.1 万 169.59 万 472.38 万 565.26 万 304.15 万 391.88 万 482.66 万 5.08 万 109.29 万 -373.15 万 196.38 万 -598.79 万 227.16 万 66.57 万 296.8 万 594.62 万 328.88 万 873.87 万 299.03 万 225.86 万 278.65 万 387.57 万 300.73 万 207.22 万 287.82 万 198.94 万 -312.64 万 -120.47 万 284.38 万
财务费用 - 利息费用 315.21 万 0.3% 314.25 万 409.88 万 367.65 万 426.13 万 343.27 万 291.0 万 281.62 万 179.08 万 136.86 万 110.68 万 86.58 万 61.78 万 346.99 万 192.22 万 102.68 万 315.94 万 349.24 万 233.94 万 196.83 万 298.82 万 325.56 万 308.45 万 294.28 万 308.12 万 249.91 万 231.06 万 184.07 万 208.45 万 132.76 万 217.92 万
财务费用 - 利息收入 46.38 万 -41.1% 78.74 万 11.73 万 4.87 万 9.37 万 32.83 万 19.33 万 13.73 万 9.12 万 14.37 万 24.78 万 11.84 万 24.4 万 44.11 万 27.63 万 28.3 万 19.82 万 41.15 万 26.76 万 23.01 万 19.9 万 22.0 万 29.91 万 17.26 万 11.34 万 32.25 万 5.45 万 23.43 万 13.33 万 39.3 万 8.07 万
研发费用 1181.53 万 5.2% 1123.61 万 636.87 万 -490.21 万 1195.36 万 1582.13 万 672.48 万 980.72 万 725.15 万 634.2 万 601.84 万 440.24 万 753.15 万 405.0 万 416.48 万 -252.87 万 747.22 万 719.22 万 553.2 万 296.36 万 595.29 万 426.16 万 187.73 万 582.75 万 48.06 万 356.13 万 84.3 万 -405.38 万 781.1 万 98.6 万 34.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 322.6 万 47.5% 218.71 万 123.74 万 300.68 万 261.08 万 258.2 万 179.47 万 385.02 万 237.51 万 267.26 万 105.55 万 328.77 万 164.22 万 332.67 万 163.77 万 252.78 万 439.54 万 119.1 万 163.0 万 546.48 万 107.65 万 180.83 万 138.25 万 390.77 万 121.57 万 403.3 万 315.26 万 295.69 万 287.44 万 371.82 万 205.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191.96 万 1915.9 万 -416.36 万 574.74 万 -218.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 181.03 万 -4.6% 189.77 万 74.2 万 148.58 万 74.46 万 225.75 万 49.38 万 177.44 万 104.49 万 33.72 万 52.66 万 60.46 万 129.11 万 210.63 万 8.07 万 73.0 万 2060.04 万 173.26 万 19.5 万 -2029.46 万 253.22 万 3536.2 万 173.45 万 2992.36 万 67.75 万 56.33 万 41.7 万 195.58 万 224.1 万 56.62 万 79.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -11.56 万 - 0.0 -22.29 万 -75.65 万 0.0 - - - - - - -38.0 万 -3.02 万 6.59 万 -26.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -20.25 万 -17.67 万 12.65 万 -17.72 万 -15.19 万 45.19 万 -50.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 17.64 万 -24.51 万 - - 4.64 万 6708.35 - - 6.11 万 -11.43 万 - - -106.49 万 57.05 万 263.45 万 7686.15 6019.72 万 3236.05 万 - - - - - - - - - -
营业利润 2226.19 万 503.6% -551.6 万 -512.35 万 -4344.78 万 2431.39 万 3761.44 万 1421.48 万 1753.4 万 1707.61 万 1239.95 万 929.99 万 533.8 万 2084.35 万 2380.4 万 1505.46 万 1399.71 万 2932.71 万 1177.77 万 278.22 万 -331.32 万 2999.63 万 2508.64 万 -74.69 万 763.92 万 1589.02 万 1738.54 万 1488.79 万 1126.67 万 2320.73 万 2081.03 万 622.55 万
加：营业外收入 8.47 万 -40.5% 14.24 万 1.85 万 27.28 万 8.53 万 395.44 万 1.97 万 218.69 万 4.67 万 89.98 万 2.09 万 20.47 万 15.54 万 36.29 万 5.32 万 4.0 万 166.49 万 9.52 万 5.18 万 25.06 万 4771.34 8.1 万 6761.35 -44.04 万 1.56 万 3.13 万 52.45 万 15.17 万 4.31 万 509.97 5000.1
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.13 万 58.6% 5.76 万 54.83 万 202.64 万 5.7 万 7.38 万 51.83 万 235.56 万 10.04 万 4.97 万 9.8 万 93.8 万 53.44 万 6.57 万 1.41 万 142.7 万 54.34 万 5.61 万 18.01 万 65.41 万 2.71 万 1.67 万 118.8 万 76.75 万 1.22 万 1.89 万 57.47 万 107.16 万 5.01 万 8.24 万 51.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2225.53 万 509.8% -543.11 万 -565.33 万 -4520.14 万 2434.22 万 4149.5 万 1371.62 万 1736.53 万 1702.24 万 1324.96 万 922.28 万 460.47 万 2046.45 万 2410.12 万 1509.37 万 1261.01 万 3044.86 万 1181.69 万 265.39 万 -371.67 万 2997.4 万 2515.06 万 -192.81 万 643.12 万 1589.36 万 1739.78 万 1483.77 万 1034.68 万 2320.03 万 2072.84 万 571.63 万
减：所得税 177.48 万 76.6% 100.52 万 99.21 万 -1026.37 万 499.95 万 778.45 万 277.4 万 606.8 万 212.84 万 282.17 万 113.79 万 -3683.16 428.61 万 338.62 万 130.01 万 -143.65 万 623.17 万 305.87 万 81.63 万 1505.17 万 1023.38 万 116.66 万 81.12 万 196.9 万 466.24 万 504.7 万 481.86 万 526.11 万 646.54 万 559.67 万 231.34 万
净利润 2048.05 万 418.2% -643.63 万 -664.54 万 -3493.76 万 1934.27 万 3371.05 万 1094.22 万 1129.73 万 1489.4 万 1042.79 万 808.49 万 460.84 万 1617.84 万 2071.5 万 1379.36 万 1404.66 万 2421.7 万 875.82 万 183.76 万 -1876.84 万 1974.02 万 2398.41 万 -273.93 万 446.21 万 1123.11 万 1235.09 万 1001.91 万 508.57 万 1673.49 万 1513.18 万 340.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2048.05 万 418.2% -643.63 万 -664.54 万 -3493.76 万 1934.27 万 3371.05 万 1094.22 万 1128.33 万 1489.4 万 1042.79 万 808.49 万 460.84 万 1617.84 万 2071.5 万 1379.36 万 1404.66 万 2421.7 万 875.82 万 183.76 万 -1876.84 万 1974.02 万 2398.41 万 -273.93 万 446.21 万 1123.11 万 1235.09 万 1001.91 万 508.57 万 1673.49 万 1513.18 万 340.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1719.03 万 473.8% -459.87 万 -417.05 万 -3078.87 万 1631.71 万 2819.63 万 863.0 万 634.4 万 1103.46 万 957.51 万 837.94 万 293.34 万 1339.54 万 2026.31 万 1290.66 万 1313.37 万 2268.98 万 1072.81 万 251.12 万 -997.81 万 2019.86 万 2422.32 万 -262.98 万 211.92 万 787.78 万 880.68 万 688.62 万 -14.33 万 1101.16 万 1069.47 万 383.09 万
少数股东损益 329.03 万 279.1% -183.76 万 -247.49 万 -414.9 万 302.56 万 551.42 万 231.22 万 495.33 万 385.94 万 85.27 万 -29.45 万 167.5 万 278.3 万 45.2 万 88.7 万 91.3 万 152.72 万 -196.99 万 -67.36 万 -879.03 万 -45.83 万 -23.91 万 -10.96 万 234.3 万 335.33 万 354.41 万 313.29 万 522.91 万 572.33 万 443.7 万 -42.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 1649.39 万 409.2% -533.4 万 -395.9 万 -2949.99 万 1596.71 万 2388.21 万 903.6 万 432.77 万 1012.18 万 860.67 万 804.25 万 499.51 万 1274.83 万 1860.79 万 1279.85 万 1063.02 万 599.4 万 728.94 万 245.55 万 -2745.87 万 -523.18 万 -1098.72 万 -303.79 万 -1975.37 万 728.28 万 838.81 万 670.61 万 -135.9 万 885.7 万 1042.44 万 347.8 万
基本每股收益 0.05 461.5% -0.01 -0.01 -0.09 0.04 0.08 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.03 0.01 -0.02 0.06 0.07 -0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.03 0.03 0.01
稀释每股收益 0.05 461.5% -0.01 -0.01 -0.09 0.04 0.08 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.03 0.01 -0.02 0.06 0.07 -0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.03 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2048.05 万 418.2% -643.63 万 -664.54 万 -3493.76 万 1934.27 万 3371.05 万 1094.22 万 1129.73 万 1489.4 万 1042.79 万 808.49 万 460.84 万 1617.84 万 2071.5 万 1379.36 万 1404.66 万 2421.7 万 875.82 万 183.76 万 -1876.84 万 1974.02 万 2398.41 万 -273.93 万 446.21 万 1123.11 万 1235.09 万 1001.91 万 508.57 万 1673.49 万 1513.18 万 340.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1719.03 万 473.8% -459.87 万 -417.05 万 -3078.87 万 1631.71 万 2819.63 万 863.0 万 634.4 万 1103.46 万 957.51 万 837.94 万 293.34 万 1339.54 万 2026.31 万 1290.66 万 1313.37 万 2268.98 万 1072.81 万 251.12 万 -997.81 万 2019.86 万 2422.32 万 -262.98 万 211.92 万 787.78 万 880.68 万 688.62 万 -14.33 万 1101.16 万 1069.47 万 383.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 329.03 万 279.1% -183.76 万 -247.49 万 -414.9 万 302.56 万 551.42 万 231.22 万 495.33 万 385.94 万 85.27 万 -29.45 万 167.5 万 278.3 万 45.2 万 88.7 万 91.3 万 152.72 万 -196.99 万 -67.36 万 -879.03 万 -45.83 万 -23.91 万 -10.96 万 234.3 万 335.33 万 354.41 万 313.29 万 522.91 万 572.33 万 443.7 万 -42.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.28 亿 7.2% 18.07 亿 17.18 亿 16.7 亿 17.35 亿 18.23 亿 18.59 亿 17.6 亿
流动资产合计 15.54 亿 8.7% 14.51 亿 13.45 亿 12.65 亿 13.22 亿 13.81 亿 13.77 亿 12.62 亿
货币资金 2.78 亿 29.0% 2.78 亿 2.93 亿 3.13 亿 3.9 亿 3.52 亿 2.42 亿 3.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 1787.33 万 225.24 万 477.96 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.4 亿 8.5% 3.15 亿 2.23 亿 2.69 亿 2.33 亿 2.53 亿 2.81 亿 2.14 亿
应收票据 77.92 万 - 255.61 万 23.75 万 916.2 万 1835.86 万 465.5 万 2505.56 万 5323.58 万
应收账款 4.39 亿 8.5% 3.13 亿 2.23 亿 2.6 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.56 亿 1.61 亿
预付款项 4926.57 万 -13.3% 262.9 万 979.05 万 1466.23 万 2051.1 万 2180.05 万 2065.01 万 2234.37 万
其他应收款合计 1229.49 万 -31.5% 914.72 万 1166.49 万 1407.72 万 2072.98 万 2474.89 万 1597.48 万 2818.93 万
存货 6.97 亿 4.7% 7.01 亿 5.98 亿 5.41 亿 5.19 亿 5.93 亿 6.94 亿 6.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2291.77 万 28.7% 3208.42 万 2533.03 万 2504.06 万 2135.76 万 3364.84 万 3850.31 万 3209.25 万
非流动资产合计 3.74 亿 1.3% 3.55 亿 3.73 亿 4.06 亿 4.14 亿 4.43 亿 4.83 亿 4.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.74 亿 -7.6% 2.81 亿 3.03 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.58 亿 3.96 亿 4.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1647.86 万 2417.7% 76.79 万 29.0 万 9.35 万 255.07 万 179.28 万 168.14 万 203.08 万
使用权资产 23.88 万 - 11.1 万 18.93 万 3.31 万 125.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5672.53 万 22.5% 4515.11 万 4664.29 万 4815.3 万 4964.02 万 5491.42 万 6261.2 万 6027.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 150.81 万 -48.5% 0.0 302.81 万 307.64 万 103.9 万 326.63 万 265.39 万 392.25 万
递延所得税资产 2480.51 万 14.5% 2790.19 万 2006.95 万 2240.36 万 2050.92 万 1950.62 万 1843.23 万 1671.77 万
其他非流动资产 0.0 - 33.0 万 11.9 万 181.16 万 155.91 万 525.7 万 129.3 万 1118.94 万
负债合计 8.74 亿 21.8% 7.88 亿 6.36 亿 5.69 亿 6.44 亿 7.05 亿 6.92 亿 5.78 亿
流动负债合计 8.34 亿 17.2% 7.23 亿 6.29 亿 5.63 亿 6.36 亿 6.97 亿 6.65 亿 5.75 亿
短期借款 3.2 亿 10.5% 2.74 亿 2.09 亿 9443.36 万 1.82 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5502.5 万 -9.9% 1200.0 万 7040.0 万 5515.0 万 1.04 亿 1.16 亿 1.01 亿 4706.3 万
应付账款 3.38 亿 30.9% 2.99 亿 2.49 亿 3.05 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.46 亿
预收款项 34.39 万 - 68.72 万 26.08 万 50.95 万 31.41 万 - 4490.25 万 4612.83 万
应付职工薪酬 2221.48 万 -5.7% 2462.32 万 2548.67 万 2523.88 万 2107.44 万 2106.37 万 2542.14 万 2211.14 万
应交税费 1029.96 万 -28.9% 1777.32 万 1835.02 万 2228.73 万 2191.36 万 3199.11 万 2476.56 万 2704.52 万
其他应付款合计 1149.45 万 -3.0% 1310.86 万 1484.99 万 1456.57 万 1265.76 万 3885.65 万 1271.89 万 1599.97 万
一年内到期的非流动负债 1657.05 万 - 4318.21 万 7.56 万 - 50.33 万 - - -
其他流动负债 572.1 万 14.6% 315.81 万 335.69 万 405.17 万 476.93 万 388.84 万 - -
非流动负债合计 3958.67 万 644.7% 6486.37 万 654.36 万 595.52 万 771.25 万 802.6 万 2725.4 万 325.36 万
长期借款 0.0 - 6107.64 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 2099.7 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 144.19 万 - - - - -
递延所得税负债 339.15 万 -19.0% 291.34 万 386.97 万 449.99 万 518.88 万 631.44 万 358.09 万 -
长期递延收益 172.02 万 54.9% 87.39 万 115.36 万 145.53 万 178.1 万 171.16 万 267.6 万 325.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.54 亿 -2.6% 10.18 亿 10.82 亿 11.02 亿 10.91 亿 11.18 亿 11.67 亿 11.82 亿
实收资本（或股本） 3.65 亿 0.0% 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿
资本公积 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 3.89 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 2094.1 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 134.76 万 86.6% 171.94 万 95.88 万 46.88 万 - - - -
盈余公积 1.46 亿 4.9% 1.48 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.22 亿
未分配利润 6509.32 万 -44.4% 4333.52 万 1.16 亿 1.63 亿 1.91 亿 2.19 亿 2.6 亿 2.7 亿
归属母公司股东权益合计 9.87 亿 -4.3% 9.68 亿 10.36 亿 10.52 亿 10.45 亿 10.67 亿 11.07 亿 11.36 亿
少数股东权益 6749.9 万 33.2% 5078.91 万 4618.49 万 4970.73 万 4654.78 万 5084.61 万 6028.49 万 4551.16 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 19.36 亿 9.4% 17.7 亿 18.09 亿 18.07 亿 19.2 亿 18.24 亿 17.77 亿 17.18 亿 16.79 亿 16.16 亿 16.22 亿 16.7 亿 17.31 亿 16.93 亿 16.81 亿 17.35 亿 18.4 亿 17.71 亿 17.98 亿 18.23 亿 18.81 亿 18.74 亿 18.91 亿 18.59 亿 19.69 亿 17.96 亿 17.94 亿 17.6 亿 17.84 亿 17.78 亿 17.97 亿
流动资产合计 15.43 亿 8.2% 14.25 亿 14.58 亿 14.51 亿 15.65 亿 14.63 亿 14.12 亿 13.45 亿 12.95 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.65 亿 13.29 亿 12.86 亿 12.7 亿 13.22 亿 14.02 亿 13.42 亿 13.65 亿 13.81 亿 14.46 亿 14.07 亿 14.16 亿 13.77 亿 14.82 亿 13.06 亿 12.97 亿 12.62 亿 13.07 亿 12.92 亿 12.84 亿
货币资金 3.19 亿 -3.4% 3.3 亿 2.59 亿 2.78 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.99 亿 2.93 亿 1.94 亿 1.86 亿 2.46 亿 3.13 亿 2.45 亿 2.39 亿 3.27 亿 3.9 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.78 亿 3.52 亿 2.45 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.42 亿 1.6 亿 1.71 亿 2.71 亿 3.3 亿 2.15 亿 2.55 亿 2.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 165.77 万 1787.33 万 205.0 万 192.34 万 210.06 万 225.24 万 231.57 万 282.19 万 451.39 万 477.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.16 亿 16.0% 3.59 亿 3.53 亿 3.15 亿 4.64 亿 3.79 亿 2.73 亿 2.23 亿 3.47 亿 2.99 亿 3.15 亿 2.69 亿 3.76 亿 3.2 亿 2.77 亿 2.33 亿 3.97 亿 3.14 亿 3.07 亿 2.53 亿 3.58 亿 3.37 亿 3.3 亿 2.81 亿 3.67 亿 3.01 亿 2.83 亿 2.14 亿 3.16 亿 3.28 亿 3.17 亿
应收票据 63.18 万 32.1% 47.84 万 84.37 万 255.61 万 92.66 万 108.01 万 - 23.75 万 - 475.0 万 2031.78 万 916.2 万 1434.87 万 - 2298.33 万 1835.86 万 2400.0 万 1929.84 万 67.5 万 465.5 万 90.0 万 2042.5 万 2505.56 万 2505.56 万 3660.26 万 4889.92 万 2828.12 万 5323.58 万 2400.35 万 4619.85 万 5394.36 万
应收账款 4.16 亿 16.0% 3.58 亿 3.52 亿 3.13 亿 4.63 亿 3.78 亿 2.73 亿 2.23 亿 3.47 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.6 亿 3.62 亿 3.2 亿 2.54 亿 2.15 亿 3.73 亿 2.95 亿 3.06 亿 2.48 亿 3.57 亿 3.16 亿 3.05 亿 2.56 亿 3.3 亿 2.52 亿 2.55 亿 1.61 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.63 亿
预付款项 6101.57 万 61.0% 3789.14 万 2990.53 万 262.9 万 3751.58 万 8538.06 万 7686.66 万 979.05 万 7608.96 万 2347.26 万 1641.77 万 1466.23 万 4311.66 万 5414.15 万 4234.53 万 2051.1 万 5704.37 万 3819.0 万 3753.29 万 2180.05 万 5154.43 万 4046.64 万 2133.54 万 2065.01 万 7697.24 万 6243.61 万 4550.1 万 2234.37 万 6313.99 万 4498.48 万 4484.26 万
其他应收款合计 1016.69 万 -10.3% 1133.64 万 1485.19 万 914.72 万 1442.3 万 1813.83 万 1275.74 万 1166.49 万 2147.66 万 1289.97 万 1476.4 万 1407.72 万 1398.72 万 1518.54 万 2070.3 万 2072.98 万 900.99 万 1731.71 万 2586.1 万 2474.89 万 1625.79 万 2118.68 万 2469.85 万 1597.48 万 3234.61 万 3422.47 万 3413.81 万 2818.93 万 3260.93 万 2157.52 万 1650.55 万
存货 6.3 亿 7.6% 5.85 亿 6.83 亿 7.01 亿 7.65 亿 7.0 亿 6.48 亿 5.98 亿 5.67 亿 6.19 亿 5.96 亿 5.41 亿 5.58 亿 5.66 亿 5.18 亿 5.19 亿 5.78 亿 6.24 亿 5.96 亿 5.93 亿 6.86 亿 7.27 亿 6.99 亿 6.94 亿 8.06 亿 7.1 亿 6.38 亿 6.35 亿 6.5 亿 6.11 亿 6.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2448.59 万 28.9% 1899.9 万 2532.43 万 3208.42 万 2134.95 万 2171.32 万 1656.05 万 2533.03 万 1426.92 万 1441.12 万 1597.25 万 2504.06 万 1708.11 万 1146.67 万 1864.59 万 2135.76 万 1963.29 万 2330.9 万 2539.37 万 3364.84 万 3089.35 万 3822.54 万 3335.13 万 3850.31 万 4015.34 万 2825.4 万 2465.28 万 3209.25 万 2936.42 万 3149.94 万 3329.07 万
非流动资产合计 3.93 亿 14.3% 3.44 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.73 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.06 亿 4.02 亿 4.07 亿 4.12 亿 4.14 亿 4.38 亿 4.29 亿 4.33 亿 4.43 亿 4.35 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.83 亿 4.87 亿 4.9 亿 4.97 亿 4.98 亿 4.77 亿 4.86 亿 5.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.64 亿 -2.5% 2.71 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.03 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.19 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.43 亿 3.46 亿 3.5 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.8 亿 3.89 亿 3.96 亿 3.89 亿 3.94 亿 4.0 亿 4.04 亿 3.61 亿 3.74 亿 3.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3266.73 万 10290.7% 31.44 万 44.0 万 76.79 万 29.0 万 56.86 万 51.69 万 29.0 万 101.9 万 52.44 万 54.37 万 9.35 万 1403.09 万 1201.64 万 782.99 万 255.07 万 194.49 万 162.56 万 129.76 万 179.28 万 256.0 万 247.41 万 246.39 万 168.14 万 370.14 万 390.72 万 430.94 万 203.08 万 2493.81 万 2182.34 万 4998.74 万
使用权资产 34.71 万 -10.3% 38.71 万 41.38 万 11.1 万 13.05 万 15.01 万 16.97 万 18.93 万 - - 1.32 万 3.31 万 117.18 万 115.86 万 125.12 万 125.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6792.65 万 53.0% 4440.53 万 4477.82 万 4515.11 万 4552.41 万 4589.7 万 4628.13 万 4664.29 万 4705.99 万 4743.28 万 4781.24 万 4815.3 万 4853.15 万 4889.65 万 4927.57 万 4964.02 万 6596.19 万 5417.05 万 5454.97 万 5491.42 万 5616.06 万 6162.92 万 6140.3 万 6261.2 万 5903.07 万 5944.78 万 5986.5 万 6027.7 万 6070.08 万 6091.87 万 6133.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 38.69 万 59.2% 24.31 万 0.0 0.0 262.92 万 266.63 万 285.4 万 302.81 万 322.2 万 339.51 万 318.3 万 307.64 万 329.1 万 137.1 万 127.55 万 103.9 万 302.82 万 307.63 万 318.08 万 326.63 万 325.45 万 325.01 万 260.4 万 265.39 万 228.27 万 376.24 万 384.95 万 392.25 万 1226.22 万 1115.51 万 829.91 万
递延所得税资产 2792.62 万 0.0% 2792.62 万 2790.19 万 2790.19 万 2168.39 万 2160.46 万 2006.95 万 2006.95 万 2165.38 万 2165.38 万 2240.36 万 2240.36 万 2300.21 万 2300.21 万 2049.72 万 2050.92 万 2213.56 万 2201.14 万 1943.91 万 1950.62 万 1873.29 万 1871.37 万 1824.9 万 1843.23 万 1789.18 万 1730.61 万 1731.06 万 1671.77 万 1581.92 万 1620.75 万 1520.42 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 33.0 万 - - - 11.9 万 155.91 万 155.91 万 155.91 万 181.16 万 155.91 万 155.91 万 155.91 万 155.91 万 183.42 万 183.42 万 482.66 万 525.7 万 129.3 万 129.3 万 129.3 万 129.3 万 1534.13 万 1109.98 万 1118.94 万 1118.94 万 163.2 万 181.99 万 163.2 万
负债合计 9.18 亿 14.7% 8.01 亿 7.97 亿 7.88 亿 8.29 亿 7.52 亿 6.84 亿 6.36 亿 6.05 亿 5.65 亿 5.06 亿 5.69 亿 6.48 亿 6.38 亿 5.76 亿 6.44 亿 7.48 亿 7.15 亿 6.78 亿 7.05 亿 7.44 亿 7.58 亿 7.2 亿 6.92 亿 8.07 亿 6.44 亿 6.02 亿 5.78 亿 5.88 亿 5.62 亿 5.97 亿
流动负债合计 8.44 亿 17.9% 7.16 亿 7.32 亿 7.23 亿 8.24 亿 7.47 亿 6.79 亿 6.29 亿 5.99 亿 5.59 亿 5.0 亿 5.63 亿 6.41 亿 6.31 亿 5.69 亿 6.36 亿 7.4 亿 7.08 亿 6.7 亿 6.97 亿 7.39 亿 7.52 亿 6.93 亿 6.65 亿 8.05 亿 6.41 亿 5.99 亿 5.75 亿 5.84 亿 5.58 亿 5.93 亿
短期借款 2.65 亿 6.5% 2.49 亿 2.71 亿 2.74 亿 3.75 亿 3.62 亿 3.08 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.55 亿 1.26 亿 9443.36 万 1.04 亿 1.24 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.79 亿 2.5 亿 2.03 亿 2.6 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7295.0 万 2.2% 7140.0 万 2510.0 万 1200.0 万 3710.0 万 2510.0 万 1750.0 万 7040.0 万 8500.0 万 4930.0 万 5980.0 万 5515.0 万 1.48 亿 9983.0 万 4298.0 万 1.04 亿 1.15 亿 8398.0 万 8174.0 万 1.16 亿 9330.0 万 5074.0 万 9173.98 万 1.01 亿 6830.1 万 4531.86 万 - 4706.3 万 - 4744.2 万 7974.76 万
应付账款 3.67 亿 32.0% 2.78 亿 3.15 亿 2.99 亿 3.09 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.07 亿 2.74 亿 2.09 亿 3.05 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.33 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.64 亿 2.43 亿 3.0 亿 2.72 亿 2.25 亿 2.52 亿 3.63 亿 3.01 亿 - 2.46 亿 - 2.95 亿 2.88 亿
预收款项 13.84 万 0.0% 13.84 万 13.84 万 68.72 万 54.94 万 54.94 万 54.94 万 26.08 万 - - - 50.95 万 - - - 31.41 万 - - - - - - 6840.38 万 4490.25 万 5221.39 万 3523.94 万 2954.28 万 4612.83 万 4681.44 万 3740.46 万 4705.11 万
应付职工薪酬 2038.03 万 2.1% 1996.13 万 1735.47 万 2462.32 万 2404.93 万 2393.72 万 2032.15 万 2548.67 万 2309.07 万 2096.32 万 1826.59 万 2523.88 万 2565.6 万 2106.07 万 1701.74 万 2107.44 万 2125.91 万 1986.41 万 1695.65 万 2106.37 万 1787.9 万 1901.19 万 1670.83 万 2542.14 万 2312.96 万 1954.64 万 1697.09 万 2211.14 万 2166.3 万 1807.82 万 1786.03 万
应交税费 769.91 万 -27.2% 1056.96 万 999.28 万 1777.32 万 1290.02 万 1493.54 万 1364.45 万 1835.02 万 1608.44 万 1012.68 万 577.11 万 2228.73 万 2189.45 万 2198.47 万 2054.76 万 2191.36 万 2187.64 万 1091.99 万 2887.79 万 3199.11 万 2552.93 万 1500.86 万 1467.15 万 2476.56 万 2120.71 万 1391.23 万 2873.87 万 2704.52 万 1608.79 万 1010.9 万 1274.9 万
其他应付款合计 1142.59 万 -23.7% 1496.99 万 1521.24 万 1310.86 万 1156.3 万 1368.28 万 1447.85 万 1484.99 万 1212.73 万 1432.71 万 1455.48 万 1456.57 万 1303.46 万 1995.18 万 934.58 万 1265.76 万 1456.56 万 1543.26 万 1906.2 万 3885.65 万 374.86 万 4772.07 万 2647.7 万 1271.89 万 1738.01 万 2251.71 万 1817.12 万 1599.97 万 1356.99 万 991.04 万 1723.18 万
一年内到期的非流动负债 3306.53 万 61.1% 2052.52 万 1902.77 万 4318.21 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 - - - - 46.42 万 46.42 万 50.33 万 50.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 682.47 万 76.7% 386.28 万 408.03 万 315.81 万 461.74 万 409.98 万 438.51 万 335.69 万 536.79 万 272.11 万 569.19 万 405.17 万 450.96 万 505.43 万 320.79 万 476.93 万 455.71 万 449.85 万 102.34 万 388.84 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7430.84 万 -12.2% 8466.01 万 6521.39 万 6486.37 万 486.5 万 492.45 万 504.21 万 654.36 万 576.63 万 582.24 万 589.92 万 595.52 万 691.96 万 753.3 万 763.31 万 771.25 万 775.66 万 782.12 万 798.7 万 802.6 万 559.17 万 577.29 万 2708.7 万 2725.4 万 255.76 万 275.45 万 305.37 万 325.36 万 354.82 万 379.59 万 413.21 万
长期借款 6857.41 万 -14.9% 8059.16 万 6108.05 万 6107.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2099.7 万 2099.7 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 144.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 291.34 万 0.0% 291.34 万 291.34 万 291.34 万 386.97 万 386.97 万 386.97 万 386.97 万 449.99 万 449.99 万 449.99 万 449.99 万 462.48 万 518.88 万 518.88 万 518.88 万 631.44 万 631.44 万 631.44 万 631.44 万 358.09 万 358.09 万 250.9 万 358.09 万 - - - - - - -
长期递延收益 248.62 万 220.6% 77.54 万 85.12 万 87.39 万 95.42 万 101.38 万 109.4 万 115.36 万 126.64 万 132.24 万 139.92 万 145.53 万 155.21 万 160.15 万 170.16 万 178.1 万 144.22 万 150.68 万 167.26 万 171.16 万 201.08 万 219.2 万 - 267.6 万 255.76 万 275.45 万 305.37 万 325.36 万 354.82 万 379.59 万 413.21 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 358.09 万 - - - - - - - -
所有者权益合计 10.18 亿 5.1% 9.69 亿 10.12 亿 10.18 亿 10.91 亿 10.71 亿 10.93 亿 10.82 亿 10.74 亿 10.52 亿 11.17 亿 11.02 亿 10.83 亿 10.55 亿 11.05 亿 10.91 亿 10.92 亿 10.56 亿 11.2 亿 11.18 亿 11.36 亿 11.17 亿 11.71 亿 11.67 亿 11.62 亿 11.52 亿 11.92 亿 11.82 亿 11.96 亿 12.16 亿 12.01 亿
实收资本（或股本） 3.65 亿 0.0% 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿
资本公积 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.96 亿 3.89 亿 3.88 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1468.64 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 4004.0 万 3717.22 万 3717.22 万 2094.1 万 2094.1 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 171.94 万 0.0% 171.94 万 171.94 万 171.94 万 97.59 万 97.59 万 95.88 万 95.88 万 46.88 万 46.88 万 46.88 万 46.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 1528.45 万 902.0% -190.58 万 3916.48 万 4333.52 万 1.15 亿 9858.49 万 1.25 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.08 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.53 亿 2.04 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.61 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.5 亿 2.77 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.97 亿 2.87 亿
归属母公司股东权益合计 9.4 亿 1.9% 9.22 亿 9.63 亿 9.68 亿 10.34 亿 10.18 亿 10.44 亿 10.36 亿 10.29 亿 10.11 亿 10.67 亿 10.52 亿 10.33 亿 10.07 亿 10.58 亿 10.45 亿 10.4 亿 10.09 亿 10.7 亿 10.67 亿 10.77 亿 10.57 亿 11.11 亿 11.07 亿 11.08 亿 11.0 亿 11.43 亿 11.36 亿 11.54 亿 11.79 亿 11.69 亿
少数股东权益 7832.85 万 68.5% 4647.66 万 4831.42 万 5078.91 万 5666.94 万 5364.39 万 4849.71 万 4618.49 万 4469.86 万 4083.92 万 4941.27 万 4970.73 万 5064.95 万 4786.66 万 4741.46 万 4654.78 万 5290.19 万 4703.26 万 5017.25 万 5084.61 万 5884.6 万 5930.43 万 6017.53 万 6028.49 万 5366.09 万 5218.86 万 4864.45 万 4551.16 万 4197.26 万 3624.93 万 3181.23 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.86 亿 521.6% -5347.26 万 -4981.73 万 9309.76 万 1.86 亿 9773.29 万 -6686.31 万 9522.61 万
经营活动现金流入小计 11.06 亿 -5.8% 10.34 亿 10.7 亿 11.67 亿 10.05 亿 8.79 亿 9.46 亿 10.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.05 亿 1.4% 10.1 亿 10.36 亿 11.3 亿 9.58 亿 8.48 亿 8.84 亿 9.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1516.02 万 43.4% 1331.66 万 1675.43 万 2170.45 万 1711.8 万 1356.07 万 1858.11 万 3223.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1480.75 万 -120.2% 1130.33 万 1711.03 万 1623.11 万 3059.92 万 1711.05 万 4390.2 万 792.43 万
经营活动现金流出小计 9.2 亿 -24.5% 10.88 亿 11.2 亿 10.74 亿 8.19 亿 7.81 亿 10.13 亿 9.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.7 亿 -24.5% 8.04 亿 8.38 亿 7.66 亿 5.33 亿 5.25 亿 7.32 亿 6.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.9% 1.84 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.66 亿 1.67 亿
支付的各项税款 5724.94 万 16.8% 4933.5 万 5386.08 万 5331.88 万 5988.43 万 5398.74 万 6324.36 万 5675.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 855.22 万 -91.7% 5094.58 万 5408.47 万 8143.13 万 6729.39 万 5533.29 万 5174.93 万 7422.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -4905.74 万 -141.3% 814.76 万 -2099.7 万 -3047.16 万 6.38 万 7787.88 万 117.51 万 -4119.09 万
投资活动现金流入小计 1679.91 万 90412.6% 1682.65 万 1086.21 万 91.13 万 1698.34 万 1.06 亿 2278.56 万 14.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1671.17 万 1020.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 8.09 万 12.68 万 13.51 万 - 47.68 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6539.82 -64.8% 3.39 万 53.53 万 77.62 万 1698.34 万 1.06 亿 178.85 万 14.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2099.7 万 -
投资活动现金流出小计 6585.66 万 110.9% 867.9 万 3185.91 万 3138.29 万 1691.96 万 2854.83 万 2161.05 万 4133.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6585.66 万 1211.8% 867.9 万 565.91 万 3115.29 万 1691.96 万 2685.52 万 1608.76 万 3041.27 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2620.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 169.31 万 552.29 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 23.01 万 - - - 1092.33 万
筹资活动现金流入小计 4.15 亿 1.4% 3.8 亿 2.75 亿 1.44 亿 2.73 亿 4.11 亿 2.97 亿 2.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8864.82 万 -175.3% 6035.13 万 2204.1 万 -1.5 亿 -1.27 亿 -6437.21 万 -3510.28 万 -2244.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2004.43 万 - 105.0 万 - 226.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.87 亿 -5.6% 3.8 亿 2.75 亿 1.24 亿 2.73 亿 3.9 亿 2.97 亿 2.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 12.0 万 27.12 万
筹资活动现金流出小计 5.04 亿 72.7% 3.2 亿 2.53 亿 2.94 亿 4.0 亿 4.75 亿 3.32 亿 2.82 亿
偿还债务所支付的现金 4.15 亿 91.8% 2.11 亿 1.61 亿 2.12 亿 2.95 亿 3.9 亿 2.64 亿 2.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8912.29 万 19.6% 1.08 亿 9153.66 万 8177.76 万 8516.68 万 8510.67 万 4866.09 万 4405.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 4.12 万 113.23 万 25.48 万 2050.63 万 - 1909.89 万 2116.62 万
汇率变动对现金的影响 196.89 万 142.7% -31.24 万 -168.35 万 1213.92 万 -251.5 万 -290.07 万 -61.22 万 152.76 万
现金及现金等价物净增加额 5008.57 万 2.9% 1471.38 万 -5045.68 万 -7490.09 万 5679.59 万 1.08 亿 -1.01 亿 3312.11 万
期初现金及现金等价物余额 8.36 亿 21.1% 2.07 亿 2.57 亿 3.32 亿 2.75 亿 1.67 亿 2.68 亿 2.35 亿
期末现金及现金等价物余额 8.86 亿 19.9% 2.21 亿 2.07 亿 2.57 亿 3.32 亿 2.75 亿 1.67 亿 2.68 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 647.55 万 -93.7% 1.03 亿 -178.19 万 7763.04 万 5449.41 万 -9254.87 万 -9304.84 万 8703.17 万 -5198.31 万 -101.18 万 -8385.4 万 8301.62 万 738.25 万 2203.65 万 -1933.75 万 1.73 亿 1317.17 万 6963.15 万 -6945.46 万 7523.82 万 7503.39 万 -1455.88 万 -3798.05 万 1.22 亿 -6265.62 万 -4242.05 万 -8417.71 万 1.58 亿 -782.23 万 1949.1 万 -7476.7 万
经营活动现金流入小计 3.48 亿 -7.2% 3.75 亿 1.92 亿 1.91 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.62 亿 3.3 亿 2.72 亿 2.39 亿 2.28 亿 3.87 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.25 亿 2.48 亿 2.73 亿 3.03 亿 1.81 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.39 亿 1.59 亿 3.56 亿 2.02 亿 2.23 亿 1.66 亿 3.0 亿 2.61 亿 2.78 亿 1.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 0.1% 3.39 亿 1.89 亿 2.38 亿 2.97 亿 2.71 亿 2.04 亿 3.18 亿 2.7 亿 2.34 亿 2.15 亿 3.84 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.16 亿 2.41 亿 2.48 亿 2.98 亿 1.7 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.3 亿 1.44 亿 3.23 亿 1.93 亿 2.14 亿 1.54 亿 2.95 亿 2.45 亿 2.67 亿 1.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 237.42 万 -74.4% 926.28 万 2110.56 352.12 万 337.15 万 198.7 万 443.7 万 77.58 万 100.19 万 293.68 万 1203.97 万 1283.25 万 39.4 万 249.88 万 597.91 万 556.34 万 245.1 万 32.6 万 877.76 万 -416.55 万 432.41 万 197.66 万 1142.56 万 253.43 万 283.85 万 431.53 万 889.31 万 666.8 万 1155.86 万 758.79 万 642.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 638.06 万 -76.4% 2701.59 万 244.12 万 -5064.52 万 143.36 万 676.17 万 5375.32 万 1153.18 万 152.4 万 262.84 万 142.62 万 -992.31 万 704.25 万 1664.92 万 246.25 万 92.81 万 2209.17 万 539.51 万 218.42 万 -78.77 万 785.22 万 685.3 万 319.3 万 3071.38 万 638.93 万 430.95 万 248.94 万 -196.39 万 390.96 万 334.36 万 263.49 万
经营活动现金流出小计 3.42 亿 25.8% 2.72 亿 1.94 亿 1.13 亿 2.47 亿 3.73 亿 3.55 亿 2.43 亿 3.24 亿 2.4 亿 3.12 亿 3.04 亿 2.55 亿 2.71 亿 2.44 亿 7488.08 万 2.6 亿 2.34 亿 2.51 亿 1.77 亿 1.54 亿 2.53 亿 1.97 亿 2.33 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.5 亿 1.42 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 28.5% 2.04 亿 1.26 亿 7638.73 万 1.83 亿 3.05 亿 2.41 亿 1.59 亿 2.59 亿 1.81 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.88 亿 2.01 亿 1.77 亿 -1630.93 万 2.0 亿 1.61 亿 1.88 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.49 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.84 亿 5109.8 万 1.98 亿 1.89 亿 1.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4611.44 万 3.8% 4440.71 万 4414.67 万 4969.83 万 4592.84 万 4443.42 万 4346.32 万 4539.86 万 4246.5 万 4349.63 万 4250.22 万 4828.21 万 4120.27 万 4236.83 万 4206.11 万 4110.44 万 3994.41 万 3898.49 万 3843.25 万 3174.48 万 3600.07 万 4114.78 万 3769.47 万 4397.96 万 4134.51 万 3887.63 万 4203.18 万 3955.53 万 4587.7 万 3940.89 万 4184.85 万
支付的各项税款 1641.64 万 6.0% 1548.9 万 1443.12 万 1091.27 万 968.51 万 1614.72 万 1259.01 万 1058.97 万 1425.82 万 826.15 万 2075.14 万 944.55 万 1545.65 万 1519.92 万 1321.77 万 1338.62 万 1097.78 万 2283.17 万 1268.86 万 2163.92 万 783.01 万 1270.46 万 1181.36 万 1173.53 万 621.21 万 2835.62 万 1694.01 万 1173.61 万 645.28 万 2395.54 万 1460.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1652.65 万 122.3% 743.34 万 846.8 万 -2387.56 万 910.25 万 760.31 万 5811.58 万 2794.13 万 814.27 万 773.42 万 1026.65 万 4651.19 万 1062.31 万 1224.9 万 1204.74 万 3669.94 万 846.88 万 1060.33 万 1152.24 万 2041.72 万 872.97 万 1557.54 万 1061.05 万 2881.48 万 727.99 万 909.87 万 655.59 万 3927.14 万 1810.59 万 639.86 万 1044.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -5773.12 万 -42936.4% -13.41 万 -21.64 万 902.43 万 -54.36 万 -31.69 万 -1.63 万 -1945.4 万 -41.8 万 -70.67 万 -41.84 万 -1033.2 万 -216.91 万 -389.13 万 -1407.93 万 -1316.71 万 91.75 万 851.93 万 379.4 万 394.69 万 2693.73 万 5007.66 万 -308.19 万 548.78 万 -54.54 万 -66.11 万 -310.63 万 -2975.48 万 -205.75 万 -217.02 万 -720.84 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1679.91 万 1.86 万 - - - - - - 70.25 万 20.38 万 0.0 5000.0 75.06 万 103.6 万 1019.68 万 500.0 万 2875.51 万 2720.0 万 - 0.0 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 6539.82 1.86 万 - - - - - - 56.74 万 20.38 万 0.0 5000.0 75.06 万 103.6 万 1019.68 万 500.0 万 2827.83 万 2720.0 万 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5773.12 万 42936.4% 13.41 万 21.64 万 777.49 万 56.21 万 32.57 万 1.63 万 3031.61 万 41.8 万 70.67 万 41.84 万 1103.45 万 237.29 万 389.13 万 1408.43 万 1391.76 万 11.85 万 167.75 万 120.6 万 2480.82 万 26.27 万 39.55 万 308.19 万 1729.77 万 54.54 万 66.11 万 310.63 万 2989.99 万 205.75 万 217.02 万 720.84 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5773.12 万 42936.4% 13.41 万 21.64 万 777.49 万 56.21 万 32.57 万 1.63 万 411.61 万 41.8 万 70.67 万 41.84 万 1080.44 万 237.29 万 389.13 万 1408.43 万 1391.76 万 11.85 万 167.75 万 120.6 万 2311.51 万 26.27 万 39.55 万 308.19 万 1177.48 万 54.54 万 66.11 万 310.63 万 1897.66 万 205.75 万 217.02 万 720.84 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.63 亿 33.2% 1.22 亿 1.1 亿 2054.45 万 6900.0 万 1.26 亿 1.65 亿 5000.0 万 4900.0 万 6010.0 万 1.16 亿 735.21 万 2199.22 万 2000.0 万 9499.0 万 3380.0 万 5929.0 万 1.45 亿 3500.0 万 2048.1 万 5599.0 万 2.03 亿 1.31 亿 6982.69 万 5930.99 万 1.1 亿 5809.52 万 1.6 亿 5554.31 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 3979.02 万 183.1% -4785.48 万 -3085.17 万 -4973.19 万 546.92 万 -782.76 万 1.12 亿 762.65 万 4734.77 万 -6315.18 万 3021.87 万 -869.02 万 -875.15 万 -1.18 亿 -1391.44 万 -4707.9 万 -1936.98 万 -6135.79 万 84.36 万 1907.06 万 -8090.14 万 -4808.6 万 4554.48 万 -6083.34 万 4941.3 万 -4250.09 万 1881.84 万 -168.82 万 -3147.47 万 1242.84 万 -170.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 735.21 万 - - - - - - - 0.0 0.0 -10.0 万 115.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.34 亿 9.8% 1.22 亿 1.1 亿 2054.45 万 6900.0 万 1.26 亿 1.65 亿 5000.0 万 4900.0 万 6010.0 万 1.16 亿 0.0 930.0 万 2000.0 万 9499.0 万 3380.0 万 5929.0 万 1.45 亿 3500.0 万 48.1 万 5599.0 万 2.04 亿 1.3 亿 6970.69 万 5930.99 万 1.1 亿 5809.52 万 1.58 亿 5554.31 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.67 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.23 亿 -27.7% 1.7 亿 1.41 亿 7027.64 万 6353.08 万 1.34 亿 5209.14 万 4237.35 万 165.23 万 1.23 亿 8608.43 万 1604.23 万 3074.36 万 1.38 亿 1.09 亿 8087.9 万 7865.98 万 2.07 亿 3415.64 万 141.05 万 1.37 亿 2.51 亿 8574.16 万 1.31 亿 989.68 万 1.52 亿 3927.68 万 1.62 亿 8701.78 万 3146.82 万 170.71 万
偿还债务所支付的现金 1.2 亿 -5.7% 1.27 亿 1.38 亿 2993.14 万 6000.0 万 7156.61 万 4990.0 万 3483.01 万 2.0 万 4085.28 万 8499.0 万 1067.79 万 2930.0 万 6500.0 万 1.07 亿 5667.53 万 7620.75 万 1.3 亿 3159.11 万 -19.29 万 1.33 亿 1.74 亿 8286.8 万 1.24 亿 336.0 万 9999.0 万 3700.0 万 1.4 亿 4664.0 万 3000.0 万 6.51 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 275.23 万 -93.5% 4262.58 万 344.1 万 4030.39 万 353.08 万 6236.15 万 219.14 万 641.11 万 163.23 万 8239.9 万 109.43 万 512.88 万 144.36 万 7329.08 万 191.44 万 369.73 万 245.24 万 7645.17 万 256.53 万 160.33 万 342.61 万 7751.51 万 256.22 万 404.9 万 653.68 万 3579.82 万 227.68 万 199.25 万 3895.62 万 146.82 万 164.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 23.55 万 0.0 - - - - - - - - - 31.14 万 286.78 万 0.0 - - 1974.46 万 - - -
汇率变动对现金的影响 105.58 万 232.2% -79.86 万 1.34 万 169.83 万 -1618.71 -202.21 万 1.29 万 -260.09 万 617.13 92.27 万 -5869.62 589.15 万 4.43 万 624.54 万 -4.2 万 -198.41 万 1.06 万 -52.19 万 -1.97 万 -406.39 万 -6.58 万 113.09 万 9.81 万 -58.9 万 14.12 万 7.52 万 -23.97 万 -199.25 万 324.42 万 73.21 万 -45.63 万
现金及现金等价物净增加额 -1040.97 万 -119.0% 5471.08 万 -3283.66 万 3862.11 万 5941.82 万 -1.03 亿 1938.98 万 7260.33 万 -505.28 万 -6394.77 万 -5405.96 万 6988.55 万 -349.37 万 -9391.95 万 -4737.31 万 1.11 亿 -527.0 万 1627.11 万 -6483.67 万 9419.18 万 2100.4 万 -1143.73 万 458.04 万 6645.63 万 -1364.74 万 -8550.73 万 -6870.46 万 1.25 亿 -3811.02 万 3048.12 万 -8413.88 万
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 29.0% 1.88 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.23 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.34 亿 1.39 亿 2.03 亿 2.57 亿 1.87 亿 1.91 亿 2.85 亿 3.32 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.75 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.0 亿 1.14 亿 2.0 亿 2.68 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.52 亿 2.36 亿
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 -4.3% 2.43 亿 1.88 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.23 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.34 亿 1.39 亿 2.03 亿 2.57 亿 1.87 亿 1.91 亿 2.85 亿 3.32 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.75 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.0 亿 1.14 亿 2.0 亿 2.68 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.52 亿