Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 钢铁
  3. 普钢
  4. 长材
  5. 凌钢股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 159.72 亿 -14.5% 180.97 亿 203.21 亿 215.58 亿 261.54 亿 202.97 亿 211.17 亿 207.77 亿
营业收入 159.72 亿 -14.5% 180.97 亿 203.21 亿 215.58 亿 261.54 亿 202.97 亿 211.17 亿 207.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 171.16 亿 -16.6% 197.76 亿 210.76 亿 223.97 亿 247.83 亿 194.49 亿 203.32 亿 190.33 亿
营业成本 165.7 亿 -16.6% 191.8 亿 204.84 亿 218.95 亿 242.42 亿 189.74 亿 196.37 亿 181.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8803.68 万 -43.1% 1.4 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.29 亿 2.25 亿 2.86 亿
管理费用 2.78 亿 -20.5% 3.16 亿 3.13 亿 2.91 亿 2.99 亿 2.59 亿 2.92 亿 2.95 亿
财务费用 7130.2 万 49.9% 4109.97 万 1845.91 万 -4540.93 万 -5992.61 万 -3083.52 万 4868.45 万 1.51 亿
财务费用 - 利息费用 8538.91 万 30.8% 6904.95 万 8068.86 万 8293.37 万 9509.49 万 8447.51 万 1.55 亿 2.17 亿
财务费用 - 利息收入 2272.52 万 -42.4% 3891.81 万 8352.71 万 1.39 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.17 亿 8688.4 万
研发费用 1182.44 万 14.1% 986.78 万 968.77 万 763.53 万 1201.33 万 934.68 万 981.87 万 1028.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9703.84 万 12.9% 8868.53 万 1.01 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.08 亿 1.19 亿 1.53 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8804.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 781.35 万 -54.7% 1993.53 万 405.81 万 816.44 万 393.61 万 957.64 万 536.73 万 143.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1018.14 万 -6.2% 2534.14 万 -1181.17 万 748.01 万 -3417.13 万 -874.75 万 -2862.36 万 159.8 万
其中:联营公司投资收益 924.02 万 99.3% 1518.85 万 48.99 万 1332.55 万 -2376.8 万 24.85 万 67.21 万 96.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 289.76 万 129.7% -868.69 万 -59.5 万 -87.5 万 -234.5 万 -147.0 万 248.5 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -3.89 万 -1.04 万 2.47 万 -3.96 万 -3491.76 -
营业利润 -12.03 亿 43.2% -18.53 亿 -8.97 亿 -9.44 亿 12.69 亿 8.12 亿 6.81 亿 16.58 亿
加：营业外收入 634.0 万 -51.9% 896.02 万 2049.08 万 356.22 万 2331.71 万 250.47 万 142.96 万 87.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 861.17 万 -97.5% 3.02 亿 3982.54 万 1.53 亿 8401.51 万 5376.02 万 8984.15 万 1622.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -12.05 亿 50.7% -21.46 亿 -9.16 亿 -10.94 亿 12.09 亿 7.61 亿 5.92 亿 16.43 亿
减：所得税 -4650.83 万 92.2% -4.68 亿 -2.35 亿 -2.6 亿 2.9 亿 2.03 亿 1.64 亿 4.46 亿
净利润 -11.59 亿 37.1% -16.78 亿 -6.81 亿 -8.34 亿 9.19 亿 5.58 亿 4.28 亿 11.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -11.59 亿 37.1% -16.78 亿 -6.81 亿 -8.34 亿 9.19 亿 5.58 亿 4.28 亿 11.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -11.59 亿 37.1% -16.78 亿 -6.81 亿 -8.34 亿 9.19 亿 5.58 亿 4.28 亿 11.97 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -11.78 亿 26.2% -14.71 亿 -6.64 亿 -7.28 亿 9.77 亿 6.03 亿 4.88 亿 12.08 亿
基本每股收益 -0.41 36.9% -0.59 -0.24 -0.29 0.32 0.2 0.15 0.43
稀释每股收益 -0.41 36.9% -0.59 -0.24 -0.28 0.32 0.19 0.15 0.43
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -91.88 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -91.88 万
综合收益总额 -11.59 亿 37.1% -16.78 亿 -6.81 亿 -8.34 亿 9.19 亿 5.58 亿 4.28 亿 11.96 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -11.59 亿 37.1% -16.78 亿 -6.81 亿 -8.34 亿 9.19 亿 5.58 亿 4.28 亿 11.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 43.81 亿 25.3% 34.97 亿 38.81 亿 42.13 亿 36.92 亿 50.08 亿 51.85 亿 47.99 亿 48.33 亿 51.57 亿 55.31 亿 40.95 亿 45.93 亿 68.53 亿 60.18 亿 60.74 亿 74.73 亿 68.22 亿 57.84 亿 56.45 亿 54.05 亿 49.61 亿 42.87 亿 50.04 亿 54.78 亿 54.8 亿 51.55 亿 49.72 亿 57.19 亿 56.43 亿 44.42 亿
营业收入 43.81 亿 25.3% 34.97 亿 38.81 亿 42.13 亿 36.92 亿 50.08 亿 51.85 亿 47.99 亿 48.33 亿 51.57 亿 55.31 亿 40.95 亿 45.93 亿 68.53 亿 60.18 亿 60.74 亿 74.73 亿 68.22 亿 57.84 亿 56.45 亿 54.05 亿 49.61 亿 42.87 亿 50.04 亿 54.78 亿 54.8 亿 51.55 亿 49.72 亿 57.19 亿 56.43 亿 44.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 46.23 亿 21.2% 38.14 亿 41.34 亿 45.45 亿 43.48 亿 52.91 亿 55.93 亿 52.87 亿 49.7 亿 53.57 亿 54.62 亿 46.52 亿 50.62 亿 68.42 亿 58.4 亿 61.81 亿 70.64 亿 60.67 亿 54.71 亿 53.69 亿 50.5 亿 47.57 亿 42.73 亿 48.64 亿 53.62 亿 50.62 亿 50.44 亿 49.58 亿 50.03 亿 49.73 亿 41.0 亿
营业成本 44.89 亿 22.1% 36.76 亿 40.1 亿 43.95 亿 41.98 亿 51.25 亿 54.62 亿 50.86 亿 48.34 亿 52.21 亿 53.43 亿 45.23 亿 49.55 亿 67.03 亿 57.14 亿 60.42 亿 69.32 亿 59.24 亿 53.44 亿 52.53 亿 49.41 亿 46.29 亿 41.51 亿 47.31 亿 52.07 亿 48.64 亿 48.34 亿 47.49 亿 47.64 亿 47.1 亿 39.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2087.61 万 27.3% 1639.88 万 1951.98 万 3124.21 万 3495.09 万 3611.0 万 3814.47 万 4558.04 万 3715.68 万 3669.92 万 3092.18 万 3067.89 万 3426.91 万 3928.1 万 3295.0 万 3874.99 万 3481.2 万 3454.27 万 3266.11 万 3655.42 万 3220.59 万 2960.42 万 3100.34 万 4650.43 万 5765.99 万 6148.83 万 5970.13 万 5222.56 万 8069.56 万 9124.87 万 6162.61 万
管理费用 6612.36 万 -2.9% 6812.46 万 6161.28 万 8193.12 万 8067.81 万 1.02 亿 5156.52 万 1.15 亿 6703.61 万 6602.83 万 6429.57 万 8119.02 万 6529.52 万 7007.98 万 7409.23 万 9187.3 万 7152.39 万 7088.1 万 6502.01 万 7023.18 万 6498.48 万 6301.51 万 6123.15 万 7289.9 万 7171.24 万 7127.84 万 7614.16 万 9370.65 万 7115.54 万 6832.49 万 6208.17 万
财务费用 2322.16 万 32.3% 1755.43 万 2049.45 万 1003.16 万 1172.73 万 558.81 万 1375.26 万 1649.46 万 734.73 万 -609.03 万 70.76 万 -236.82 万 -1334.44 万 -898.2 万 -2071.48 万 -1986.51 万 -1342.81 万 -2088.67 万 -574.62 万 -1883.24 万 -1781.73 万 350.94 万 230.51 万 -601.71 万 -313.67 万 3127.04 万 2656.79 万 3004.2 万 4299.23 万 4877.77 万 2935.87 万
财务费用 - 利息费用 1632.77 万 -36.0% 2553.17 万 2525.93 万 1827.04 万 1717.85 万 1439.52 万 1920.54 万 1452.76 万 2197.46 万 2210.02 万 2208.62 万 2288.26 万 2042.44 万 2258.82 万 1703.85 万 2449.67 万 2319.7 万 2533.73 万 2206.38 万 2274.71 万 1976.12 万 2248.87 万 1947.81 万 1584.35 万 3201.87 万 5964.18 万 4774.86 万 5346.74 万 5472.62 万 5827.86 万 5102.72 万
财务费用 - 利息收入 231.12 万 -39.3% 380.54 万 673.97 万 986.9 万 811.29 万 1269.12 万 824.5 万 1039.27 万 1845.94 万 2872.49 万 2595.0 万 2837.17 万 3557.67 万 3522.16 万 3995.21 万 4657.87 万 3913.01 万 4853.46 万 3251.45 万 4240.64 万 3780.55 万 2322.19 万 2074.05 万 2466.25 万 3720.13 万 3040.11 万 2518.85 万 2635.15 万 1908.09 万 1962.37 万 2182.79 万
研发费用 302.38 万 1.0% 299.39 万 298.29 万 282.38 万 322.87 万 203.89 万 177.64 万 332.12 万 249.57 万 186.5 万 200.58 万 199.56 万 204.57 万 181.97 万 177.42 万 481.88 万 302.08 万 232.62 万 184.76 万 418.49 万 219.56 万 146.64 万 149.99 万 261.09 万 213.04 万 159.57 万 348.18 万 308.36 万 356.02 万 152.51 万 211.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2076.41 万 -38.1% 3355.94 万 1918.69 万 2352.8 万 1923.04 万 2021.42 万 2571.27 万 2076.71 万 2200.85 万 3679.54 万 2116.86 万 1774.6 万 1904.11 万 3704.99 万 3868.44 万 2385.09 万 3564.51 万 5637.6 万 3335.91 万 2448.53 万 2671.11 万 3066.7 万 2581.98 万 1737.44 万 2582.46 万 3156.84 万 4442.26 万 2986.01 万 4076.18 万 5248.65 万 2963.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8831.88 万 -317.51 万 389.6 万 -99.71 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.9 万 - - - -
其他收益 195.06 万 369.6% 41.54 万 66.36 万 478.39 万 485.33 万 449.49 万 580.32 万 210.44 万 45.23 万 52.38 万 97.76 万 51.22 万 435.5 万 64.93 万 264.78 万 98.85 万 65.54 万 75.23 万 153.98 万 115.46 万 135.6 万 77.7 万 628.89 万 262.08 万 158.65 万 67.75 万 48.26 万 40.61 万 31.81 万 41.79 万 29.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 266.24 万 4828.4% -5.63 万 -411.27 万 1168.8 万 174.67 万 1164.83 万 25.84 万 -280.27 万 -8.22 万 -422.6 万 -470.08 万 -401.35 万 777.96 万 350.89 万 20.51 万 -3033.33 38.9 万 -2681.46 万 -774.27 万 9.57 万 24.75 万 -496.11 万 -412.95 万 -2959.58 万 74.65 万 3.71 万 18.86 万 52.07 万 71.46 万 17.3 万 18.99 万
其中:联营公司投资收益 16.57 万 -50.0% 33.15 万 -146.9 万 1021.2 万 15.49 万 455.64 万 26.52 万 -33.97 万 30.11 万 27.72 万 25.14 万 173.15 万 777.96 万 360.92 万 20.51 万 314.57 万 -12.5 万 -2681.46 万 2.58 万 9.57 万 24.75 万 -9.77 万 3079.45 26.34 万 18.3 万 3.71 万 18.86 万 52.07 万 8.11 万 17.3 万 18.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 84.76 万 -34.6% 129.5 万 -31.5 万 107.0 万 -892.59 万 -31.6 万 -51.5 万 - - - -21.0 万 87.5 万 -66.5 万 -101.5 万 -7.0 万 -24.5 万 -136.5 万 -105.0 万 31.5 万 119.0 万 24.5 万 -10.5 万 -280.0 万 164.5 万 45.5 万 -101.5 万 140.0 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -3.89 万 0.0 -4792.82 - - 0.0 0.0 0.0 2.47 万 6818.11 0.0 0.0 -4.64 万 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 -2.62 亿 21.5% -3.33 亿 -2.49 亿 -3.59 亿 -8.25 亿 -2.66 亿 -4.03 亿 -6.23 亿 -1.37 亿 -2.02 亿 6511.25 万 -6.91 亿 -4.49 亿 1951.57 万 1.76 亿 -1.69 亿 4.05 亿 7.25 亿 3.08 亿 2.42 亿 3.58 亿 2.0 亿 1275.22 万 3327.78 万 1.2 亿 4.17 亿 1.11 亿 -7277.87 万 7.21 亿 6.68 亿 3.43 亿
加：营业外收入 14.4 万 -23.1% 18.74 万 71.09 万 529.77 万 32.66 万 23.37 万 310.23 万 951.47 万 57.85 万 979.63 万 60.14 万 -29.46 万 249.96 万 78.07 万 57.65 万 115.76 万 2067.7 万 93.35 万 54.89 万 189.86 万 17.12 万 20.8 万 22.68 万 70.18 万 25.08 万 36.93 万 10.77 万 -57.35 万 16.41 万 -1.45 万 129.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.82 万 -90.3% 647.04 万 60.0 万 91.32 万 2.99 亿 168.0 万 38.93 万 3764.48 万 0.0 60.28 万 157.78 万 1.46 亿 399.58 万 250.15 万 104.12 万 6015.5 万 9.54 万 2328.46 万 48.02 万 4873.34 万 88.78 万 58.21 万 355.69 万 1527.46 万 6448.69 万 7.22 万 1000.78 万 209.3 万 1067.04 万 106.42 万 239.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.62 亿 22.8% -3.4 亿 -2.49 亿 -3.54 亿 -11.24 亿 -2.68 亿 -4.0 亿 -6.51 亿 -1.36 亿 -1.93 亿 6413.61 万 -8.37 亿 -4.5 亿 1779.49 万 1.75 亿 -2.28 亿 4.25 亿 7.03 亿 3.08 亿 1.95 亿 3.57 亿 1.99 亿 942.21 万 1870.5 万 5526.78 万 4.17 亿 1.01 亿 -7544.52 万 7.1 亿 6.67 亿 3.41 亿
减：所得税 345.09 万 126.0% -1329.1 万 272.39 万 -3939.2 万 -2.83 亿 -6551.96 万 -8043.16 万 -1.71 亿 -3475.08 万 -4738.19 万 1814.72 万 -2.12 亿 -1.1 亿 1332.3 万 4895.2 万 -5215.97 万 9712.84 万 1.75 亿 6983.09 万 5755.84 万 8849.97 万 5162.76 万 496.29 万 1289.54 万 1347.97 万 1.06 亿 3245.56 万 413.76 万 1.82 亿 1.73 亿 8652.84 万
净利润 -2.66 亿 18.6% -3.26 亿 -2.52 亿 -3.15 亿 -8.41 亿 -2.02 亿 -3.2 亿 -4.8 亿 -1.02 亿 -1.46 亿 4598.89 万 -6.25 亿 -3.4 亿 447.19 万 1.27 亿 -1.76 亿 3.28 亿 5.28 亿 2.38 亿 1.37 亿 2.69 亿 1.48 亿 445.92 万 580.96 万 4178.81 万 3.11 亿 6861.75 万 -7958.29 万 5.28 亿 4.94 亿 2.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.66 亿 18.6% -3.26 亿 -2.52 亿 -3.15 亿 -8.41 亿 -2.02 亿 -3.2 亿 -4.8 亿 -1.02 亿 -1.46 亿 4598.89 万 -6.25 亿 -3.4 亿 447.19 万 1.27 亿 -1.76 亿 3.28 亿 5.28 亿 2.38 亿 1.37 亿 2.69 亿 1.48 亿 445.92 万 580.96 万 4178.81 万 3.11 亿 6861.75 万 -7958.29 万 5.28 亿 4.94 亿 2.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.66 亿 18.6% -3.26 亿 -2.52 亿 -3.15 亿 -8.41 亿 -2.02 亿 -3.2 亿 -4.8 亿 -1.02 亿 -1.46 亿 4598.89 万 -6.25 亿 -3.4 亿 447.19 万 1.27 亿 -1.76 亿 3.28 亿 5.28 亿 2.38 亿 1.37 亿 2.69 亿 1.48 亿 445.92 万 580.96 万 4178.81 万 3.11 亿 6861.75 万 -7958.29 万 5.28 亿 4.94 亿 2.55 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.72 亿 16.2% -3.24 亿 -2.52 亿 -3.3 亿 -6.1 亿 -2.07 亿 -3.23 亿 -4.55 亿 -1.02 亿 -1.53 亿 4635.51 万 -5.17 亿 -3.42 亿 677.07 万 1.24 亿 -1.18 亿 3.13 亿 5.45 亿 2.37 亿 1.84 亿 2.68 亿 1.47 亿 433.87 万 1330.6 万 8843.41 万 3.12 亿 7463.06 万 -7786.67 万 5.36 亿 4.94 亿 2.56 亿
基本每股收益 -0.09 25.0% -0.12 -0.09 -0.11 -0.3 -0.07 -0.11 -0.17 -0.04 -0.05 0.02 -0.22 -0.12 0.01 0.04 -0.07 0.12 0.19 0.08 0.05 0.1 0.05 0.0 0.0 0.01 0.12 0.02 -0.03 0.19 0.18 0.09
稀释每股收益 -0.09 25.0% -0.12 -0.09 -0.11 -0.3 -0.07 -0.11 -0.17 -0.04 -0.05 0.02 -0.21 -0.12 0.01 0.04 -0.06 0.12 0.18 0.08 0.04 0.1 0.05 0.0 0.0 0.01 0.12 0.02 -0.03 0.19 0.18 0.09
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55.12 万 65.62 万 -110.25 万 7.88 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55.12 万 65.62 万 -110.25 万 7.88 万
综合收益总额 -2.66 亿 18.6% -3.26 亿 -2.52 亿 -3.15 亿 -8.41 亿 -2.02 亿 -3.2 亿 -4.8 亿 -1.02 亿 -1.46 亿 4598.89 万 -6.25 亿 -3.4 亿 447.19 万 1.27 亿 -1.76 亿 3.28 亿 5.28 亿 2.38 亿 1.37 亿 2.69 亿 1.48 亿 445.92 万 580.96 万 4178.81 万 3.11 亿 6861.75 万 -8050.16 万 5.29 亿 4.93 亿 2.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.66 亿 18.6% -3.26 亿 -2.52 亿 -3.15 亿 -8.41 亿 -2.02 亿 -3.2 亿 -4.8 亿 -1.02 亿 -1.46 亿 4598.89 万 -6.25 亿 -3.4 亿 447.19 万 1.27 亿 -1.76 亿 3.28 亿 5.28 亿 2.38 亿 1.37 亿 2.69 亿 1.48 亿 445.92 万 580.96 万 4178.81 万 3.11 亿 6861.75 万 -8050.16 万 5.29 亿 4.93 亿 2.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 151.99 亿 -3.6% 152.55 亿 164.6 亿 166.29 亿 176.08 亿 159.96 亿 158.96 亿 159.95 亿
流动资产合计 35.19 亿 -23.9% 35.72 亿 53.76 亿 63.03 亿 81.22 亿 66.72 亿 67.63 亿 65.22 亿
货币资金 15.14 亿 -29.3% 13.26 亿 29.12 亿 28.31 亿 42.35 亿 33.96 亿 25.8 亿 30.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 10.11 万 - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2612.29 万 229.9% 4679.8 万 610.63 万 1039.83 万 2.16 亿 3811.39 万 1.47 亿 9.52 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 8873.51 万 8.99 亿
应收账款 2612.29 万 229.9% 4679.8 万 610.63 万 1039.83 万 2.16 亿 3811.39 万 5813.53 万 5296.11 万
预付款项 3.34 亿 26.5% 2.12 亿 2.61 亿 4.03 亿 2.63 亿 2.81 亿 1.77 亿 1.76 亿
其他应收款合计 3947.92 万 12.7% 6495.19 万 1622.85 万 1455.14 万 6450.82 万 2764.36 万 1548.76 万 2457.07 万
存货 13.17 亿 -14.3% 16.22 亿 19.55 亿 17.31 亿 24.68 亿 19.6 亿 15.66 亿 22.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.14 亿 51.7% 1.33 亿 4872.23 万 1.71 亿 1.72 亿 2143.54 万 3697.11 万 4523.76 万
非流动资产合计 116.79 亿 4.8% 116.83 亿 110.84 亿 103.26 亿 94.87 亿 93.24 亿 91.33 亿 94.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2095.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1080.53 万 1.8% 1167.22 万 998.37 万 949.38 万 1116.83 万 3493.63 万 468.78 万 121.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1218.0 万 4.3% 1354.5 万 1015.0 万 1074.5 万 1162.0 万 2196.5 万 2343.5 万 -
固定资产 88.01 亿 0.3% 87.06 亿 88.53 亿 72.41 亿 70.95 亿 82.38 亿 78.66 亿 84.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.02 亿 75.7% 9.99 亿 4.49 亿 15.66 亿 6.95 亿 1.56 亿 3.73 亿 2.09 亿
使用权资产 9186.16 万 -54.4% 1.05 亿 2.73 亿 3.21 亿 7.86 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.91 亿 -5.7% 5.0 亿 5.28 亿 5.12 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.39 亿 5.57 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 10.98 亿 41.7% 11.19 亿 6.36 亿 4.01 亿 9623.98 万 6181.92 万 5244.35 万 3154.26 万
其他非流动资产 2.73 亿 -18.4% 2.28 亿 3.25 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.73 亿 2.41 亿
负债合计 98.19 亿 11.4% 96.28 亿 90.37 亿 84.83 亿 83.57 亿 77.19 亿 81.46 亿 85.49 亿
流动负债合计 70.83 亿 3.0% 62.12 亿 73.25 亿 72.15 亿 76.53 亿 68.19 亿 77.97 亿 85.0 亿
短期借款 4.03 亿 -13.9% 3.0 亿 4.78 亿 7.76 亿 13.6 亿 9.38 亿 17.3 亿 16.82 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 25.58 亿 -18.9% 24.12 亿 31.45 亿 34.72 亿 40.27 亿 33.37 亿 38.72 亿 23.93 亿
应付账款 16.45 亿 27.6% 14.38 亿 8.39 亿 14.85 亿 10.91 亿 14.12 亿 11.65 亿 14.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.85 亿 8.83 亿
应付职工薪酬 5770.93 万 57.4% 6324.56 万 1.18 亿 6480.96 万 1.29 亿 1674.67 万 1608.94 万 1407.53 万
应交税费 1323.53 万 -18.1% 1534.91 万 1757.94 万 989.77 万 1720.85 万 1.1 亿 5061.94 万 2.29 亿
其他应付款合计 5.95 亿 -1.2% 5.37 亿 6.52 亿 2.77 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.44 亿 1.92 亿
一年内到期的非流动负债 6.44 亿 118.2% 3.01 亿 4.6 亿 2.81 亿 1.95 亿 2.15 亿 1.33 亿 16.94 亿
其他流动负债 1.27 亿 8.6% 1.32 亿 1.86 亿 9771.51 万 7230.43 万 7080.45 万 - 143.69 万
非流动负债合计 27.36 亿 41.2% 34.16 亿 17.12 亿 12.68 亿 7.04 亿 9.0 亿 3.49 亿 4857.04 万
长期借款 23.85 亿 68.9% 29.33 亿 11.96 亿 5.47 亿 2.26 亿 1.7 亿 6465.0 万 100.0 万
应付债券 1.04 亿 -49.1% 2.1 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.85 亿 3.59 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 1.0 亿 2.32 亿 - 2.72 亿 1.94 亿 -
长期应付职工薪酬 1678.3 万 29.9% 1782.72 万 811.47 万 897.95 万 1044.8 万 1528.42 万 1486.76 万 1069.58 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1523.33 万 90.1% 2294.48 万 791.25 万 753.57 万 717.69 万 683.51 万 650.96 万 -
递延所得税负债 1.54 亿 -1.3% 1.59 亿 1.43 亿 1.59 亿 6440.7 万 5548.2 万 4613.49 万 2156.29 万
长期递延收益 2074.83 万 1.3% 1918.87 万 2089.79 万 2272.33 万 2116.84 万 2138.75 万 2313.8 万 1531.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 53.79 亿 -22.6% 56.27 亿 74.23 亿 81.46 亿 92.51 亿 82.77 亿 77.49 亿 74.46 亿
实收资本（或股本） 28.52 亿 0.0% 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿
资本公积 5.95 亿 -1.1% 6.02 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿
减：库存股 9435.59 万 - 1.04 亿 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1504.01 万
专项储备 5593.64 万 7.7% 4112.87 万 5566.13 万 9299.76 万 8829.22 万 4357.32 万 2537.45 万 2751.78 万
盈余公积 9.86 亿 -0.3% 9.86 亿 9.87 亿 9.93 亿 10.02 亿 9.18 亿 8.54 亿 8.04 亿
未分配利润 9.42 亿 -61.4% 12.06 亿 28.84 亿 35.64 亿 46.65 亿 40.06 亿 36.47 亿 34.06 亿
归属母公司股东权益合计 53.79 亿 -22.6% 56.27 亿 74.23 亿 81.46 亿 92.51 亿 82.77 亿 77.49 亿 74.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 151.18 亿 0.1% 151.05 亿 151.98 亿 152.55 亿 152.79 亿 149.38 亿 152.49 亿 164.6 亿 162.55 亿 175.95 亿 180.33 亿 166.29 亿 185.32 亿 181.43 亿 176.17 亿 176.08 亿 189.58 亿 180.44 亿 168.15 亿 159.96 亿 164.7 亿 162.07 亿 158.13 亿 158.96 亿 148.06 亿 167.4 亿 155.8 亿 159.95 亿 155.53 亿 150.81 亿 150.96 亿
流动资产合计 32.22 亿 -2.0% 32.86 亿 35.02 亿 35.72 亿 38.17 亿 33.85 亿 38.16 亿 53.76 亿 54.35 亿 68.89 亿 74.47 亿 63.03 亿 85.42 亿 85.38 亿 80.83 亿 81.22 亿 95.25 亿 87.17 亿 73.88 亿 66.72 亿 71.15 亿 69.96 亿 67.09 亿 67.63 亿 55.99 亿 74.47 亿 62.11 亿 65.22 亿 58.91 亿 53.53 亿 53.04 亿
货币资金 11.96 亿 -12.6% 13.68 亿 14.37 亿 13.26 亿 18.32 亿 13.37 亿 16.66 亿 29.12 亿 24.5 亿 40.64 亿 36.2 亿 28.31 亿 47.18 亿 42.39 亿 39.34 亿 42.35 亿 51.45 亿 40.77 亿 37.21 亿 33.96 亿 39.99 亿 39.55 亿 28.44 亿 25.8 亿 24.72 亿 45.56 亿 34.02 亿 30.78 亿 28.58 亿 21.71 亿 15.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4921.9 万 -6.1% 5241.65 万 2759.12 万 4679.8 万 302.69 万 229.46 万 503.0 万 610.63 万 1281.22 万 738.23 万 626.32 万 1039.83 万 1306.45 万 2.12 亿 3.03 亿 2.16 亿 1.21 亿 4970.23 万 2880.11 万 3811.39 万 1.19 亿 2.1 亿 2.6 亿 1.47 亿 12.81 亿 10.63 亿 9.04 亿 9.52 亿 7.19 亿 13.3 亿 13.58 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7069.24 万 1.57 亿 1.93 亿 8873.51 万 12.0 亿 9.85 亿 8.28 亿 8.99 亿 - 12.18 亿 13.14 亿
应收账款 4921.9 万 -6.1% 5241.65 万 2759.12 万 4679.8 万 302.69 万 229.46 万 503.0 万 610.63 万 1281.22 万 738.23 万 626.32 万 1039.83 万 1306.45 万 2.12 亿 3.03 亿 2.16 亿 1.21 亿 4970.23 万 2880.11 万 3811.39 万 4854.4 万 5230.55 万 6690.42 万 5813.53 万 8192.55 万 7827.82 万 7660.19 万 5296.11 万 - 1.12 亿 4389.63 万
预付款项 4.56 亿 -7.6% 4.93 亿 3.25 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.73 亿 2.61 亿 3.16 亿 2.49 亿 3.18 亿 4.03 亿 3.61 亿 4.34 亿 4.5 亿 2.63 亿 3.94 亿 3.37 亿 3.77 亿 2.81 亿 2.39 亿 2.85 亿 2.95 亿 1.77 亿 3.15 亿 3.27 亿 4.51 亿 1.76 亿 3.38 亿 2.78 亿 6.56 亿
其他应收款合计 2829.86 万 -56.3% 6470.31 万 6461.54 万 6495.19 万 5065.97 万 1472.1 万 2036.14 万 1622.85 万 1940.19 万 1891.09 万 1653.43 万 1455.14 万 2167.54 万 1527.89 万 4876.52 万 6450.82 万 5165.35 万 5375.2 万 1950.13 万 2764.36 万 1911.97 万 2612.04 万 1688.49 万 1548.76 万 2271.79 万 2398.52 万 2228.65 万 2457.07 万 2587.51 万 2939.04 万 1789.91 万
存货 12.37 亿 12.0% 11.04 亿 12.26 亿 16.22 亿 13.98 亿 13.86 亿 16.26 亿 19.55 亿 16.75 亿 16.86 亿 18.11 亿 17.31 亿 16.81 亿 20.18 亿 19.48 亿 24.68 亿 22.54 亿 21.26 亿 19.27 亿 19.6 亿 16.99 亿 14.16 亿 15.69 亿 15.66 亿 14.46 亿 14.27 亿 14.01 亿 22.46 亿 19.07 亿 14.57 亿 17.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万
其他流动资产 1.34 亿 27.8% 1.04 亿 1.25 亿 1.33 亿 9359.62 万 4655.31 万 6073.34 万 4872.23 万 5612.55 万 1882.42 万 1.59 亿 1.71 亿 1.07 亿 4453.89 万 5717.8 万 1.72 亿 2841.86 万 3471.6 万 3807.92 万 2143.54 万 5158.85 万 3170.37 万 5671.07 万 3697.11 万 6206.62 万 5033.88 万 3083.99 万 4523.76 万 4303.91 万 8681.27 万 5250.26 万
非流动资产合计 118.96 亿 0.7% 118.18 亿 116.97 亿 116.83 亿 114.63 亿 115.53 亿 114.33 亿 110.84 亿 108.2 亿 107.06 亿 105.85 亿 103.26 亿 99.89 亿 96.06 亿 95.34 亿 94.87 亿 94.33 亿 93.26 亿 94.27 亿 93.24 亿 93.55 亿 92.12 亿 91.04 亿 91.33 亿 92.07 亿 92.93 亿 93.68 亿 94.73 亿 96.63 亿 97.28 亿 97.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2095.0 万 2180.53 万 2093.03 万 2240.03 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1070.04 万 1.6% 1053.47 万 1020.32 万 1167.22 万 1091.02 万 1075.53 万 1024.89 万 998.37 万 1032.34 万 1002.23 万 974.51 万 949.38 万 776.22 万 1498.26 万 1137.34 万 1116.83 万 802.26 万 814.76 万 3496.21 万 3493.63 万 784.07 万 759.32 万 769.09 万 468.78 万 442.44 万 144.13 万 140.43 万 121.57 万 221.5 万 213.4 万 196.1 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1176.0 万 -19.0% 1452.5 万 1323.0 万 1354.5 万 1260.0 万 1109.5 万 1092.0 万 1015.0 万 1074.5 万 1074.5 万 1053.5 万 1074.5 万 987.0 万 1053.5 万 1155.0 万 1162.0 万 1186.5 万 2123.0 万 2228.0 万 2196.5 万 2077.5 万 2053.0 万 2063.5 万 2343.5 万 2179.0 万 2133.5 万 2235.0 万 - - - -
固定资产 88.52 亿 -0.7% 89.12 亿 86.09 亿 87.06 亿 87.49 亿 92.16 亿 88.93 亿 88.53 亿 87.98 亿 88.55 亿 87.21 亿 72.41 亿 69.66 亿 74.12 亿 70.24 亿 70.95 亿 71.74 亿 71.98 亿 73.43 亿 82.38 亿 74.79 亿 76.08 亿 77.28 亿 78.66 亿 80.52 亿 82.5 亿 83.75 亿 84.13 亿 85.24 亿 83.15 亿 84.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 993.25 万 798.25 万
在建工程 11.31 亿 18.3% 9.57 亿 11.15 亿 9.99 亿 6.72 亿 5.29 亿 4.27 亿 4.49 亿 3.54 亿 2.71 亿 3.55 亿 15.66 亿 17.14 亿 9.89 亿 8.8 亿 6.95 亿 6.04 亿 4.36 亿 3.01 亿 1.56 亿 9.8 亿 7.01 亿 4.86 亿 3.73 亿 2.72 亿 1.59 亿 1.37 亿 2.09 亿 2.73 亿 5.35 亿 4.65 亿
使用权资产 6599.81 万 -16.6% 7913.73 万 9227.66 万 1.05 亿 1.18 亿 1.31 亿 4.13 亿 2.73 亿 2.85 亿 2.97 亿 3.09 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.47 亿 7.62 亿 7.86 亿 8.06 亿 8.3 亿 8.54 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.77 亿 -1.7% 4.85 亿 4.93 亿 5.0 亿 5.05 亿 5.12 亿 5.2 亿 5.28 亿 5.36 亿 5.44 亿 5.09 亿 5.12 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.32 亿 5.37 亿 5.21 亿 5.22 亿 5.18 亿 5.23 亿 5.24 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.39 亿 5.45 亿 5.47 亿 5.52 亿 5.57 亿 5.62 亿 5.66 亿 5.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 11.13 亿 -0.6% 11.19 亿 11.1 亿 11.19 亿 10.84 亿 8.1 亿 7.51 亿 6.36 亿 4.67 亿 4.53 亿 4.06 亿 4.01 亿 1.75 亿 7635.49 万 8307.9 万 9623.98 万 5215.67 万 5537.59 万 6543.12 万 6181.92 万 5465.04 万 5673.41 万 5505.84 万 5244.35 万 3637.72 万 3943.89 万 3974.76 万 3154.26 万 3919.82 万 3797.11 万 3634.27 万
其他非流动资产 2.35 亿 -3.1% 2.42 亿 2.54 亿 2.28 亿 3.11 亿 3.34 亿 4.09 亿 3.25 亿 3.58 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿
负债合计 103.59 亿 2.9% 100.65 亿 98.35 亿 96.28 亿 92.79 亿 80.29 亿 81.39 亿 90.37 亿 83.52 亿 95.92 亿 98.38 亿 84.83 亿 97.58 亿 90.26 亿 82.32 亿 83.57 亿 95.37 亿 87.95 亿 81.67 亿 77.19 亿 83.37 亿 83.48 亿 80.54 亿 81.46 亿 70.74 亿 90.45 亿 80.67 亿 85.49 亿 80.28 亿 80.84 亿 84.53 亿
流动负债合计 73.97 亿 1.4% 72.96 亿 64.58 亿 62.12 亿 67.69 亿 63.32 亿 63.25 亿 73.25 亿 69.86 亿 82.85 亿 85.44 亿 72.15 亿 87.1 亿 82.38 亿 75.24 亿 76.53 亿 88.52 亿 81.09 亿 73.45 亿 68.19 亿 73.83 亿 74.34 亿 77.03 亿 77.97 亿 67.71 亿 87.17 亿 80.14 亿 85.0 亿 65.44 亿 66.04 亿 66.87 亿
短期借款 5.07 亿 -37.2% 8.07 亿 8.07 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.6 亿 5.84 亿 4.78 亿 6.37 亿 7.36 亿 9.6 亿 7.76 亿 9.25 亿 9.69 亿 10.3 亿 13.6 亿 10.02 亿 12.99 亿 11.91 亿 9.38 亿 12.36 亿 12.07 亿 16.26 亿 17.3 亿 14.2 亿 21.74 亿 22.62 亿 16.82 亿 12.44 亿 17.51 亿 19.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 22.99 亿 6.7% 21.55 亿 24.01 亿 24.12 亿 28.16 亿 26.84 亿 22.57 亿 31.45 亿 34.87 亿 46.02 亿 47.02 亿 34.72 亿 50.79 亿 49.68 亿 40.89 亿 40.27 亿 49.69 亿 43.27 亿 34.88 亿 33.37 亿 35.03 亿 39.09 亿 37.79 亿 38.72 亿 29.71 亿 26.18 亿 - 23.93 亿 - 21.46 亿 20.44 亿
应付账款 19.22 亿 14.7% 16.75 亿 10.3 亿 14.38 亿 13.67 亿 12.19 亿 8.9 亿 8.39 亿 12.11 亿 18.7 亿 16.8 亿 14.85 亿 14.68 亿 12.2 亿 10.79 亿 10.91 亿 11.64 亿 13.53 亿 14.12 亿 14.12 亿 13.48 亿 13.52 亿 12.85 亿 11.65 亿 12.12 亿 11.85 亿 - 14.13 亿 - 13.43 亿 13.3 亿
预收款项 2.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1847.65 万 6.85 亿 8.6 亿 7.55 亿 7.75 亿 8.83 亿 10.08 亿 6.42 亿 9.84 亿
应付职工薪酬 5124.2 万 -4.0% 5336.23 万 5598.22 万 6324.56 万 6417.66 万 3531.76 万 1159.99 万 1.18 亿 917.18 万 1018.32 万 1103.06 万 6480.96 万 6664.5 万 7444.17 万 1.0 亿 1.29 亿 1831.81 万 1930.96 万 2293.52 万 1674.67 万 1870.82 万 1984.61 万 1955.89 万 1608.94 万 1624.28 万 1742.05 万 1761.29 万 1407.53 万 1111.61 万 1221.95 万 1249.27 万
应交税费 1289.96 万 1.4% 1271.61 万 1249.43 万 1534.91 万 1357.11 万 1421.21 万 3264.96 万 1757.94 万 1873.94 万 4528.19 万 1370.33 万 989.77 万 1501.31 万 1910.02 万 6504.11 万 1720.85 万 7349.28 万 4047.48 万 1.0 亿 1.1 亿 1.04 亿 7546.16 万 1754.03 万 5061.94 万 1701.63 万 1.51 亿 4332.79 万 2.29 亿 2.24 亿 2.23 亿 1.66 亿
其他应付款合计 5.58 亿 3.4% 5.4 亿 5.22 亿 5.37 亿 6.32 亿 5.44 亿 5.43 亿 6.52 亿 5.72 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.95 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.38 亿 2.25 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.65 亿 2.45 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动负债 9.73 亿 32.0% 7.37 亿 2.66 亿 3.01 亿 3.14 亿 2.96 亿 4.5 亿 4.6 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.92 亿 2.81 亿 2.72 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.95 亿 2.43 亿 2.72 亿 2.56 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.33 亿 15.86 亿 14.53 亿 16.94 亿 2.41 亿 2.41 亿 -
其他流动负债 1.09 亿 -16.1% 1.3 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.79 亿 1.86 亿 8918.99 万 5435.56 万 7025.15 万 9771.51 万 7822.67 万 7421.3 万 9189.2 万 7230.43 万 1.38 亿 7095.08 万 7957.39 万 7080.45 万 9494.2 万 6234.71 万 - - 387.82 万 466.15 万 175.05 万 143.69 万 117.22 万 117.22 万 117.22 万
非流动负债合计 29.63 亿 7.0% 27.69 亿 33.78 亿 34.16 亿 25.1 亿 16.97 亿 18.14 亿 17.12 亿 13.67 亿 13.07 亿 12.93 亿 12.68 亿 10.48 亿 7.88 亿 7.08 亿 7.04 亿 6.85 亿 6.86 亿 8.21 亿 9.0 亿 9.54 亿 9.14 亿 3.5 亿 3.49 亿 3.04 亿 3.28 亿 5330.11 万 4857.04 万 14.83 亿 14.8 亿 17.66 亿
长期借款 27.45 亿 8.1% 25.39 亿 29.19 亿 29.33 亿 20.26 亿 11.65 亿 12.2 亿 11.96 亿 7.98 亿 6.64 亿 6.16 亿 5.47 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.59 亿 2.26 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.11 亿 9903.11 万 6465.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 2.42 亿
应付债券 0.0 - 0.0 2.11 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.81 亿 2.39 亿 3.59 亿 3.54 亿 3.49 亿 - - - - - - 14.53 亿 14.53 亿 14.53 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3337.3 万 6675.17 万 1.0 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.99 亿 2.32 亿 2.64 亿 - - - - - - 2.72 亿 3.17 亿 3.62 亿 1.62 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.58 亿 - - - - 4269.99 万
长期应付职工薪酬 1539.41 万 8.8% 1414.63 万 1253.74 万 1782.72 万 1817.19 万 1319.91 万 702.31 万 811.47 万 767.46 万 663.67 万 562.19 万 897.95 万 555.86 万 571.0 万 580.34 万 1044.8 万 993.71 万 919.35 万 967.42 万 1528.42 万 1287.91 万 1231.54 万 1085.55 万 1486.76 万 1175.16 万 1098.66 万 874.59 万 1069.58 万 1255.21 万 1261.2 万 1361.58 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2225.73 万 -1.3% 2255.5 万 2267.59 万 2294.48 万 820.92 万 811.03 万 801.14 万 791.25 万 781.83 万 772.41 万 762.99 万 753.57 万 744.6 万 735.63 万 726.66 万 717.69 万 709.14 万 700.6 万 692.05 万 683.51 万 675.37 万 667.24 万 659.1 万 650.96 万 643.21 万 635.46 万 - - - - -
递延所得税负债 1.45 亿 -2.1% 1.48 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.36 亿 6143.6 万 6440.7 万 5268.41 万 6463.94 万 6563.33 万 5548.2 万 5210.92 万 5020.35 万 4906.98 万 4613.49 万 3645.97 万 2990.81 万 2869.48 万 2156.29 万 183.7 万 161.83 万 198.58 万
长期递延收益 2189.24 万 19.3% 1835.8 万 1877.33 万 1918.87 万 1960.41 万 2001.95 万 2044.68 万 2089.79 万 2134.9 万 2180.01 万 2225.13 万 2272.33 万 2323.71 万 2164.99 万 1919.94 万 2116.84 万 2007.46 万 2051.22 万 2094.99 万 2138.75 万 2182.6 万 2226.27 万 2270.4 万 2313.8 万 2182.83 万 2228.02 万 1486.04 万 1531.16 万 1497.96 万 1177.27 万 1206.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 47.58 亿 -5.6% 50.39 亿 53.63 亿 56.27 亿 60.0 亿 69.09 亿 71.1 亿 74.23 亿 79.02 亿 80.03 亿 81.95 亿 81.46 亿 87.73 亿 91.17 亿 93.85 亿 92.51 亿 94.21 亿 92.49 亿 86.48 亿 82.77 亿 81.33 亿 78.6 亿 77.59 亿 77.49 亿 77.32 亿 76.94 亿 75.12 亿 74.46 亿 75.25 亿 69.97 亿 66.43 亿
实收资本（或股本） 28.52 亿 0.0% 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.52 亿 28.26 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 27.71 亿 25.19 亿
资本公积 5.88 亿 0.1% 5.87 亿 5.86 亿 6.02 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.51 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿
减：库存股 1.32 亿 21.2% 1.09 亿 1.04 亿 1.04 亿 5649.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1504.01 万 -1448.89 万 -1514.51 万 -1404.26 万
专项储备 5868.5 万 12.7% 5209.36 万 4502.23 万 4112.87 万 5318.78 万 6342.08 万 6190.31 万 5566.13 万 5064.95 万 4952.83 万 9603.59 万 9299.76 万 9582.04 万 9929.07 万 9515.75 万 8829.22 万 8118.05 万 6598.69 万 5213.47 万 4357.32 万 3762.4 万 3252.39 万 3065.41 万 2537.45 万 1356.45 万 1801.05 万 2560.14 万 2751.78 万 2701.26 万 2770.63 万 4034.36 万
盈余公积 9.86 亿 0.0% 9.86 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.87 亿 9.87 亿 9.87 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.87 亿 9.87 亿 9.87 亿 10.02 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 8.54 亿 8.54 亿 8.54 亿 8.54 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿
未分配利润 3.62 亿 -42.3% 6.28 亿 9.54 亿 12.06 亿 15.21 亿 23.63 亿 25.65 亿 28.84 亿 33.63 亿 34.64 亿 36.1 亿 35.64 亿 41.95 亿 45.35 亿 48.07 亿 46.65 亿 49.29 亿 47.72 亿 42.44 亿 40.06 亿 39.32 亿 36.63 亿 36.51 亿 36.47 亿 36.91 亿 36.49 亿 34.6 亿 34.06 亿 36.04 亿 30.76 亿 29.6 亿
归属母公司股东权益合计 47.58 亿 -5.6% 50.39 亿 53.63 亿 56.27 亿 60.0 亿 69.09 亿 71.1 亿 74.23 亿 79.02 亿 80.03 亿 81.95 亿 81.46 亿 87.73 亿 91.17 亿 93.85 亿 92.51 亿 94.21 亿 92.49 亿 86.48 亿 82.77 亿 81.33 亿 78.6 亿 77.59 亿 77.49 亿 77.32 亿 76.94 亿 75.12 亿 74.46 亿 75.25 亿 69.97 亿 66.43 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.96 亿 -185.4% -9.8 亿 17.15 亿 -7.85 亿 6.45 亿 16.94 亿 11.56 亿 17.31 亿
经营活动现金流入小计 174.82 亿 -15.6% 189.19 亿 217.93 亿 200.86 亿 243.66 亿 177.25 亿 207.36 亿 204.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 170.79 亿 -10.5% 178.99 亿 201.65 亿 197.86 亿 241.56 亿 174.49 亿 206.07 亿 203.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 70.46 万 -99.6% 1.19 亿 2.01 亿 9341.67 万 817.43 万 1589.65 万 3933.22 万 4684.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.02 亿 -72.3% 9.02 亿 14.27 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.6 亿 8951.76 万 3426.08 万
经营活动现金流出小计 180.78 亿 -9.7% 198.99 亿 200.78 亿 208.71 亿 237.21 亿 160.31 亿 195.79 亿 187.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 168.65 亿 -7.9% 182.46 亿 186.11 亿 193.1 亿 209.86 亿 144.0 亿 175.22 亿 164.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.29 亿 -19.7% 10.09 亿 10.32 亿 10.99 亿 10.61 亿 9.4 亿 9.95 亿 9.77 亿
支付的各项税款 1.8 亿 -32.0% 2.39 亿 1.88 亿 2.6 亿 9.91 亿 5.11 亿 8.9 亿 10.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 -49.9% 4.04 亿 2.47 亿 2.03 亿 6.83 亿 1.8 亿 1.72 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.36 亿 -32.5% -8.98 亿 -5.84 亿 -2.03 亿 -2.5 亿 -3.99 亿 -7390.8 万 -6185.64 万
投资活动现金流入小计 1083.13 万 1688.8% 1458.85 万 70.0 万 1570.35 万 851.96 万 795.35 万 1364.8 万 2120.8 万
收回投资收到的现金 -60.55 万 -200.0% 405.0 万 - 1500.0 万 777.9 万 - - -
取得投资收益收到的现金 997.78 万 - 1053.85 万 66.5 万 70.35 万 73.5 万 74.9 万 56.35 万 215.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 3.5 万 - 5610.0 45.31 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 675.15 万 1308.45 万 1905.45 万
投资活动现金流出小计 8.49 亿 32.3% 9.13 亿 5.85 亿 2.19 亿 2.58 亿 4.07 亿 8755.6 万 8306.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.49 亿 33.7% 9.06 亿 5.85 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.75 亿 8222.25 万 7931.88 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3000.0 万 280.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 26.61 万 -96.2% 727.88 万 - - - 152.61 万 253.34 万 374.56 万
筹资活动现金流入小计 27.73 亿 2.2% 33.77 亿 16.79 亿 16.06 亿 19.77 亿 30.23 亿 77.62 亿 41.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.4 亿 92.9% 10.25 亿 2.4 亿 -3.93 亿 2943.18 万 -3.19 亿 -13.83 亿 -14.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 27.68 亿 3.3% 33.44 亿 16.79 亿 12.06 亿 19.77 亿 27.23 亿 71.63 亿 41.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -5.7 万 - 3299.22 万 - 4.0 亿 - 3.0 亿 5.98 亿 -
筹资活动现金流出小计 16.34 亿 -23.0% 23.52 亿 14.39 亿 19.99 亿 19.48 亿 33.42 亿 91.45 亿 55.86 亿
偿还债务所支付的现金 12.67 亿 -26.8% 18.96 亿 11.25 亿 14.56 亿 14.83 亿 29.46 亿 87.46 亿 43.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 61.4% 6873.84 万 6363.6 万 3.23 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.78 亿 3.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.65 亿 -19.3% 3.87 亿 2.51 亿 2.2 亿 2.47 亿 2.12 亿 1.21 亿 8.89 亿
汇率变动对现金的影响 -147.73 万 81.5% -588.27 万 -394.71 万 -45.46 万 -79.49 万 -236.31 万 -74.8 万 -8.8 万
现金及现金等价物净增加额 -2.94 亿 -145.3% -8.59 亿 13.67 亿 -13.82 亿 4.24 亿 9.74 亿 -3.01 亿 1.86 亿
期初现金及现金等价物余额 50.13 亿 7.6% 19.77 亿 6.1 亿 19.92 亿 15.67 亿 5.93 亿 8.95 亿 7.08 亿
期末现金及现金等价物余额 47.18 亿 -11.1% 11.17 亿 19.77 亿 6.1 亿 19.92 亿 15.67 亿 5.93 亿 8.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -143.9% 2.37 亿 -1.33 亿 -5.96 亿 -363.99 万 2.52 亿 -6.32 亿 10.82 亿 -5.91 亿 11.8 亿 4341.98 万 -14.07 亿 6386.96 万 5.99 亿 -4042.07 万 -4.46 亿 12.72 亿 1.66 亿 -3.47 亿 -1581.04 万 6311.21 万 11.8 亿 4.67 亿 -1.59 亿 3.02 亿 9.61 亿 5149.58 万 3895.32 万 11.24 亿 10.08 亿 -4.4 亿
经营活动现金流入小计 46.18 亿 14.8% 40.22 亿 42.37 亿 46.04 亿 44.2 亿 44.36 亿 54.59 亿 64.06 亿 48.3 亿 52.27 亿 53.29 亿 42.75 亿 42.85 亿 64.1 亿 51.16 亿 63.42 亿 69.04 亿 54.02 亿 57.18 亿 47.98 亿 45.65 亿 32.97 亿 50.65 亿 42.93 亿 70.7 亿 48.04 亿 45.7 亿 49.21 亿 61.48 亿 50.0 亿 43.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.67 亿 14.4% 39.93 亿 41.71 亿 43.49 亿 42.42 亿 43.57 亿 49.5 亿 55.27 亿 42.65 亿 50.64 亿 53.09 亿 42.07 亿 42.02 亿 63.02 亿 50.75 亿 62.55 亿 68.6 亿 53.48 亿 56.94 亿 45.85 亿 45.44 亿 32.72 亿 50.48 亿 42.42 亿 70.41 亿 47.8 亿 45.45 亿 49.07 亿 61.12 亿 49.92 亿 43.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 70.46 万 - 0.0 0.0 0.0 424.09 万 6013.61 万 5415.04 万 7266.92 万 3035.61 万 - - 0.0 7848.6 万 958.29 万 534.78 万 95.25 万 1.6 万 329.04 万 391.54 万 24.97 万 445.86 万 754.84 万 363.99 万 1993.21 万 5.25 万 625.61 万 1309.16 万 984.83 万 2188.9 万 398.39 万 1112.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5076.44 万 70.5% 2977.87 万 6606.36 万 2.56 亿 1.74 亿 1831.0 万 4.54 亿 8.06 亿 5.35 亿 6543.13 万 2017.09 万 6799.89 万 458.05 万 9894.87 万 3514.69 万 8621.65 万 4489.43 万 5109.95 万 2024.93 万 2.13 亿 1609.33 万 1689.26 万 1406.09 万 3087.97 万 2863.88 万 1785.17 万 1214.74 万 427.81 万 1386.54 万 406.82 万 1204.91 万
经营活动现金流出小计 47.22 亿 24.8% 37.85 亿 43.7 亿 52.0 亿 44.24 亿 41.84 亿 60.91 亿 53.24 亿 54.21 亿 40.47 亿 52.86 亿 56.83 亿 42.21 亿 58.11 亿 51.56 亿 67.88 亿 56.32 亿 52.36 亿 60.64 亿 48.14 亿 45.01 亿 21.17 亿 45.99 亿 44.51 亿 67.67 亿 38.42 亿 45.18 亿 48.82 亿 50.24 亿 39.93 亿 48.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.35 亿 27.0% 34.94 亿 40.39 亿 48.98 亿 40.16 亿 37.76 亿 55.56 亿 49.71 亿 53.33 亿 40.9 亿 42.16 亿 57.99 亿 37.6 亿 52.89 亿 44.62 亿 69.5 亿 47.72 亿 43.22 亿 49.42 亿 44.03 亿 41.1 亿 17.82 亿 41.03 亿 41.62 亿 62.96 亿 34.23 亿 36.42 亿 47.84 亿 41.42 亿 32.09 亿 43.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 8.1% 2.01 亿 2.09 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.44 亿 3.56 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.28 亿 3.58 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.41 亿 4.14 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.25 亿 3.6 亿 2.18 亿 2.07 亿 1.94 亿 3.22 亿 2.1 亿 2.21 亿 2.05 亿 3.6 亿 2.33 亿 2.29 亿 2.09 亿 3.06 亿
支付的各项税款 4936.9 万 -24.6% 6550.29 万 3240.1 万 3234.26 万 3966.29 万 9259.32 万 7456.54 万 5748.6 万 8902.08 万 696.68 万 3409.35 万 2954.47 万 6068.88 万 9214.21 万 7744.84 万 1.31 亿 2.15 亿 4.27 亿 2.19 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.01 亿 1.38 亿 3680.56 万 2.07 亿 1.73 亿 4.74 亿 3794.06 万 3.83 亿 4.85 亿 1.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2044.41 万 -17.7% 2484.67 万 8979.39 万 6853.82 万 1.6 亿 7102.88 万 1.05 亿 7076.82 万 -2.22 亿 -2.78 亿 6.77 亿 -3.68 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.03 亿 -5.4 亿 4.17 亿 2.62 亿 5.44 亿 6724.39 万 3893.77 万 3895.28 万 3497.73 万 4255.5 万 4426.08 万 4170.27 万 4321.74 万 -1.72 亿 2.7 亿 9047.91 万 2795.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -28.0% -1.17 亿 -1.16 亿 -4.53 亿 -1.55 亿 -1.18 亿 -1.72 亿 -1.86 亿 -1.87 亿 -1.39 亿 -7265.28 万 -6776.98 万 -2043.49 万 -5371.4 万 -6116.51 万 -1.19 亿 -4707.38 万 -2875.32 万 -5444.87 万 -5229.18 万 -6974.35 万 -1.91 亿 -8600.9 万 -5991.74 万 -1238.12 万 -270.35 万 109.41 万 -2294.74 万 -625.13 万 -1024.94 万 -2240.83 万
投资活动现金流入小计 733.38 万 - 0.0 0.0 349.75 万 60.55 万 - - 0.0 66.5 万 0.0 3.5 万 600.0 万 900.0 万 - - -21.73 万 - - - -31.09 万 417.09 万 74.83 万 334.53 万 -1171.86 万 1091.09 万 535.02 万 910.56 万 1247.44 万 265.0 万 198.93 万 409.43 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -60.55 万 60.55 万 - - - - - - 600.0 万 - - - -22.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 587.48 万 - 0.0 0.0 410.3 万 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 152.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.5 万 - - - - 3690.0 - - - 19.81 万 0.0 0.0 25.5 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -50.89 万 417.09 万 -742.75 309.03 万 -1171.86 万 1034.74 万 535.02 万 910.56 万 1095.44 万 201.65 万 198.93 万 409.43 万
投资活动现金流出小计 1.57 亿 31.7% 1.2 亿 1.16 亿 4.56 亿 1.56 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.39 亿 7268.78 万 7376.98 万 2943.49 万 5441.75 万 6116.51 万 1.19 亿 5581.08 万 2875.32 万 5444.87 万 5198.09 万 7391.44 万 1.91 亿 8935.43 万 4819.88 万 2329.21 万 805.36 万 801.15 万 3542.18 万 890.13 万 1223.87 万 2650.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.57 亿 31.7% 1.2 亿 1.16 亿 4.56 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.39 亿 7268.78 万 7376.98 万 2943.49 万 5441.75 万 6116.51 万 1.19 亿 5581.08 万 2875.32 万 5444.87 万 2458.46 万 7391.44 万 1.9 亿 8635.43 万 4747.86 万 1944.86 万 802.94 万 726.6 万 3492.31 万 854.87 万 1146.08 万 2438.61 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2700.0 万 0.0 0.0 300.0 万 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 26.61 万 698.01 万 -6.98 万 10.24 万 - - - - - - - - - - - - 39.63 万 0.0 - - 72.01 万 104.35 万 2.43 万 74.55 万 49.87 万 35.25 万 77.79 万 211.64 万
筹资活动现金流入小计 4.82 亿 184.7% 1.69 亿 7.92 亿 13.3 亿 9.64 亿 3.44 亿 7.39 亿 6.66 亿 2.43 亿 2.08 亿 5.62 亿 4.12 亿 7.39 亿 1.32 亿 3.22 亿 7.48 亿 2.88 亿 4.87 亿 4.54 亿 1.29 亿 4.98 亿 15.39 亿 8.57 亿 19.22 亿 21.69 亿 19.65 亿 17.06 亿 13.66 亿 13.08 亿 6.62 亿 7.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 166.3% -1.71 亿 4.14 亿 7.83 亿 7.54 亿 -4.99 亿 -1358.49 万 3.49 亿 -4172.9 万 -2.49 亿 1.82 亿 4055.87 万 3.17 亿 -3.85 亿 -3.66 亿 2.96 亿 -5.1 亿 2009.73 万 2.24 亿 -4.75 亿 4.39 亿 -3739.47 万 -2.46 亿 6689.45 万 -16.12 亿 -5728.07 万 2.19 亿 -1445.87 万 -7.71 亿 -6.64 亿 -3377.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.77 亿 181.6% 1.69 亿 7.92 亿 13.3 亿 9.31 亿 3.44 亿 7.39 亿 6.66 亿 2.43 亿 2.08 亿 5.62 亿 4.12 亿 3.39 亿 1.32 亿 3.22 亿 7.48 亿 2.88 亿 4.87 亿 4.54 亿 2.5 亿 3.77 亿 12.39 亿 8.57 亿 21.8 亿 17.12 亿 15.65 亿 17.06 亿 14.15 亿 13.42 亿 6.14 亿 7.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -5.7 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -1.21 亿 1.21 亿 - - -2.58 亿 4.57 亿 - - - -3430.24 万 4757.78 万 3528.5 万
筹资活动现金流出小计 3.69 亿 8.4% 3.4 亿 3.78 亿 5.47 亿 2.09 亿 8.43 亿 7.53 亿 3.18 亿 2.85 亿 4.57 亿 3.8 亿 3.72 亿 4.22 亿 5.17 亿 6.88 亿 4.52 亿 7.99 亿 4.67 亿 2.3 亿 6.04 亿 5915.1 万 15.77 亿 11.03 亿 18.55 亿 37.81 亿 20.22 亿 14.87 亿 13.81 亿 20.79 亿 13.26 亿 8.01 亿
偿还债务所支付的现金 3.05 亿 19.4% 2.55 亿 3.02 亿 4.05 亿 1.13 亿 7.11 亿 6.67 亿 2.41 亿 2.08 亿 3.76 亿 3.0 亿 2.97 亿 3.76 亿 1.67 亿 6.16 亿 3.81 亿 5.53 亿 3.82 亿 1.67 亿 5.4 亿 2.67 亿 12.12 亿 9.27 亿 18.06 亿 39.4 亿 15.84 亿 14.16 亿 9.78 亿 18.54 亿 7.91 亿 7.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2441.48 万 -20.2% 3059.95 万 2649.32 万 2031.55 万 1584.49 万 1441.6 万 1816.2 万 1466.8 万 1428.01 万 1788.11 万 1680.68 万 1175.28 万 1112.7 万 2.89 亿 1063.74 万 1041.89 万 1.84 亿 1344.69 万 978.08 万 999.15 万 1260.25 万 1.48 亿 1418.88 万 1155.82 万 1.09 亿 1.41 亿 1683.61 万 2147.11 万 1.29 亿 1.48 亿 2668.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3962.71 万 -27.0% 5428.2 万 4901.37 万 1.22 亿 8085.16 万 1.18 亿 6710.07 万 6227.21 万 6254.96 万 6282.71 万 6311.28 万 6343.21 万 3471.88 万 6075.09 万 6084.38 万 6109.54 万 6166.23 万 7140.78 万 5276.24 万 5379.4 万 -2.2 亿 2.17 亿 1.61 亿 3768.75 万 -2.67 亿 2.97 亿 5356.88 万 3.81 亿 9546.61 万 3.87 亿 2529.69 万
汇率变动对现金的影响 34.64 万 95.3% 17.74 万 -138.81 万 -61.29 万 -223.63 万 -110.69 万 -192.66 万 -271.1 万 -231.11 万 146.08 万 -38.58 万 -42.47 万 -24.96 万 24.52 万 -2.55 万 -22.56 万 -30.55 万 -31.28 万 4.9 万 -79.58 万 -118.28 万 -43.58 万 5.14 万 -61.68 万 -4415.19 65.7 万 -78.39 万 -68.1 万 55.68 万 304.36 万 -300.74 万
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 -179.0% -5039.94 万 1.63 亿 -2.66 亿 5.93 亿 -3.66 亿 -8.2 亿 12.42 亿 -8.21 亿 7.94 亿 1.52 亿 -14.35 亿 3.6 亿 1.6 亿 -4.67 亿 -2.7 亿 7.14 亿 1.57 亿 -1.77 亿 -5.43 亿 4.31 亿 9.52 亿 1.35 亿 -1.52 亿 -13.22 亿 9.02 亿 2.71 亿 86.62 万 3.48 亿 3.37 亿 -4.99 亿
期初现金及现金等价物余额 12.3 亿 -3.9% 12.81 亿 11.17 亿 13.84 亿 7.91 亿 11.57 亿 19.77 亿 7.34 亿 15.56 亿 7.62 亿 6.1 亿 20.45 亿 16.85 亿 15.24 亿 19.92 亿 22.61 亿 15.47 亿 13.9 亿 15.67 亿 21.11 亿 16.8 亿 7.28 亿 5.93 亿 7.46 亿 20.67 亿 11.65 亿 8.95 亿 8.94 亿 5.46 亿 2.09 亿 7.08 亿
期末现金及现金等价物余额 10.9 亿 -11.4% 12.3 亿 12.81 亿 11.17 亿 13.84 亿 7.91 亿 11.57 亿 19.77 亿 7.34 亿 15.56 亿 7.62 亿 6.1 亿 20.45 亿 16.85 亿 15.24 亿 19.92 亿 22.61 亿 15.47 亿 13.9 亿 15.67 亿 21.11 亿 16.8 亿 7.28 亿 5.93 亿 7.46 亿 20.67 亿 11.65 亿 8.95 亿 8.94 亿 5.46 亿 2.09 亿