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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.73 亿 -4.7% 50.71 亿 48.67 亿 49.14 亿 30.28 亿 16.53 亿 21.06 亿 44.32 亿
营业收入 46.73 亿 -4.7% 50.71 亿 48.67 亿 49.14 亿 30.28 亿 16.53 亿 21.06 亿 44.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 46.3 亿 -6.1% 50.61 亿 46.63 亿 44.5 亿 30.76 亿 17.31 亿 21.21 亿 28.82 亿
营业成本 43.55 亿 -4.2% 47.43 亿 42.14 亿 41.22 亿 28.51 亿 15.37 亿 18.58 亿 23.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 593.76 万 -17.0% 608.46 万 771.36 万 419.72 万 300.06 万 1068.41 万 1.16 亿 1.68 亿
管理费用 1.14 亿 -38.0% 1.39 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.53 亿 1.11 亿 2.78 亿
财务费用 130.85 万 -87.3% 644.47 万 2719.52 万 4699.01 万 -317.26 万 219.25 万 -1514.13 万 -851.04 万
财务费用 - 利息费用 1089.77 万 -39.3% 1436.3 万 3819.89 万 5876.65 万 448.76 万 86.16 万 127.9 万 484.11 万
财务费用 - 利息收入 456.07 万 -1.9% 453.71 万 855.74 万 476.98 万 979.05 万 1152.21 万 1659.94 万 1376.12 万
研发费用 1.43 亿 -17.1% 1.56 亿 1.74 亿 8183.7 万 2243.66 万 2003.76 万 3741.08 万 1424.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1115.86 万 -1.8% 1125.81 万 1183.34 万 1118.9 万 1365.12 万 866.47 万 1342.45 万 5583.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.9 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2458.6 万 -45.7% 2795.32 万 3005.45 万 324.12 万 260.0 万 875.81 万 1530.63 万 338.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -714.45 万 34.4% -1015.66 万 -853.26 万 -151.72 万 284.22 万 36.55 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 55.88 万 -55.88 万 257.46 万 - -
资产处置收益 -3930.83 - 54.21 万 429.85 29.13 万 2.61 万 8913.78 万 13.26 万 -
营业利润 5541.18 万 124004.5% 2586.55 万 1.97 亿 4.58 亿 -4586.92 万 1652.85 万 -419.82 万 13.63 亿
加：营业外收入 -13.14 万 -101.2% 420.64 万 687.83 万 3688.91 1084.88 万 3.25 万 58.79 万 91.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.4 万 -98.2% -182.09 万 426.58 万 11.94 万 114.13 万 594.38 万 290.06 万 789.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5520.64 万 521.4% 3189.28 万 1.99 亿 4.58 亿 -3616.17 万 1061.72 万 -651.1 万 13.56 亿
减：所得税 -56.02 万 -96.8% -61.69 万 586.6 万 3643.29 万 1767.29 万 -284.01 万 -3232.09 万 2.84 亿
净利润 5576.58 万 505.6% 3250.96 万 1.94 亿 4.21 亿 -5383.46 万 1345.73 万 2581.0 万 10.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5576.58 万 505.6% 3250.96 万 1.94 亿 4.21 亿 -5383.46 万 1345.73 万 2581.0 万 10.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5412.6 万 1654.6% 2773.85 万 1.9 亿 4.2 亿 -3225.65 万 3693.58 万 4584.25 万 9.91 亿
少数股东损益 163.99 万 -73.2% 477.11 万 313.41 万 108.21 万 -2157.81 万 -2347.85 万 -2003.26 万 8145.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 5395.43 万 2537.4% 2579.93 万 1.88 亿 4.18 亿 -4890.03 万 -4335.51 万 3860.1 万 9.93 亿
基本每股收益 0.13 890.4% 0.07 0.46 1.02 -0.08 0.09 0.11 2.41
稀释每股收益 0.13 1210.8% 0.07 0.46 1.01 -0.08 0.09 0.11 2.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5576.58 万 505.6% 3250.96 万 1.94 亿 4.21 亿 -5383.46 万 1345.73 万 2581.0 万 10.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5412.6 万 1654.6% 2773.85 万 1.9 亿 4.2 亿 -3225.65 万 3693.58 万 4584.25 万 9.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 163.99 万 -73.2% 477.11 万 313.41 万 108.21 万 -2157.81 万 -2347.85 万 -2003.26 万 8145.45 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.16 亿 -6.4% 11.92 亿 10.53 亿 13.12 亿 12.05 亿 13.09 亿 12.45 亿 11.46 亿 14.21 亿 11.5 亿 11.49 亿 14.49 亿 12.35 亿 12.7 亿 9.6 亿 13.07 亿 5.17 亿 6.19 亿 5.85 亿 5.72 亿 4.98 亿 3.81 亿 2.03 亿 4.93 亿 5.14 亿 5.42 亿 5.57 亿 8.82 亿 10.57 亿 13.24 亿 11.69 亿
营业收入 11.16 亿 -6.4% 11.92 亿 10.53 亿 13.12 亿 12.05 亿 13.09 亿 12.45 亿 11.46 亿 14.21 亿 11.5 亿 11.49 亿 14.49 亿 12.35 亿 12.7 亿 9.6 亿 13.07 亿 5.17 亿 6.19 亿 5.85 亿 5.72 亿 4.98 亿 3.81 亿 2.03 亿 4.93 亿 5.14 亿 5.42 亿 5.57 亿 8.82 亿 10.57 亿 13.24 亿 11.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.96 亿 -7.2% 11.81 亿 10.47 亿 13.07 亿 12.2 亿 13.07 亿 12.27 亿 11.76 亿 13.34 亿 10.99 亿 10.53 亿 12.11 亿 11.96 亿 11.99 亿 8.45 亿 15.45 亿 5.11 亿 5.23 亿 4.96 亿 4.61 亿 5.12 亿 5.15 亿 2.42 亿 5.14 亿 5.2 亿 5.33 亿 5.53 亿 8.53 亿 6.86 亿 7.9 亿 5.53 亿
营业成本 10.04 亿 -10.7% 11.24 亿 9.74 亿 12.54 亿 11.47 亿 12.11 亿 11.31 亿 10.57 亿 12.26 亿 9.79 亿 9.53 亿 11.09 亿 11.29 亿 11.05 亿 7.78 亿 14.74 亿 4.47 亿 4.75 亿 4.55 亿 3.84 亿 4.7 亿 4.77 亿 2.06 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.73 亿 5.08 亿 6.6 亿 5.72 亿 6.77 亿 4.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 147.4 万 -2.7% 151.45 万 128.26 万 166.65 万 136.38 万 146.98 万 158.46 万 273.76 万 190.3 万 155.74 万 151.55 万 146.76 万 92.47 万 105.11 万 75.38 万 -1075.36 万 282.71 万 726.99 万 365.72 万 713.2 万 78.24 万 119.57 万 157.41 万 1735.83 万 3228.93 万 2878.02 万 3742.61 万 4112.26 万 4894.32 万 4417.6 万 3411.19 万
管理费用 3822.82 万 40.6% 2718.89 万 3113.97 万 1737.18 万 3429.02 万 4380.57 万 4356.29 万 6202.56 万 5765.13 万 5443.6 万 5434.35 万 5063.67 万 4149.88 万 5428.31 万 3734.28 万 6155.73 万 5554.82 万 3721.48 万 3441.61 万 5228.41 万 3533.0 万 3263.18 万 3242.29 万 4481.42 万 3192.98 万 2995.32 万 459.81 万 1.45 亿 4487.17 万 5239.55 万 3614.83 万
财务费用 72.67 万 -14.0% 84.46 万 -95.0 万 68.71 万 128.16 万 143.86 万 303.73 万 456.69 万 382.92 万 1012.31 万 867.61 万 1191.69 万 750.07 万 1515.72 万 1241.53 万 703.78 万 -262.7 万 -263.47 万 -494.87 万 965.02 万 -157.7 万 -305.23 万 -282.84 万 -340.23 万 -252.73 万 -437.25 万 -483.92 万 -467.94 万 -302.05 万 -135.14 万 54.08 万
财务费用 - 利息费用 250.2 万 -3.8% 260.05 万 287.72 万 291.79 万 316.46 万 410.52 万 417.54 万 650.75 万 969.41 万 1149.12 万 1050.61 万 1454.52 万 1281.77 万 1764.04 万 1376.32 万 203.86 万 98.39 万 96.78 万 49.73 万 21.31 万 15.71 万 24.58 万 24.56 万 -371.79 万 424.66 万 37.97 万 37.06 万 29.36 万 25.49 万 155.14 万 274.11 万
财务费用 - 利息收入 100.56 万 15.4% 87.18 万 129.88 万 138.46 万 103.74 万 125.49 万 86.02 万 149.54 万 413.67 万 142.55 万 149.99 万 176.26 万 136.36 万 74.67 万 89.69 万 119.95 万 360.88 万 267.85 万 230.37 万 281.91 万 226.46 万 334.4 万 309.44 万 -29.96 万 685.59 万 478.68 万 525.64 万 517.75 万 339.77 万 295.08 万 223.52 万
研发费用 4937.13 万 101.2% 2453.74 万 3877.68 万 3035.87 万 3300.18 万 4727.59 万 4511.01 万 4718.86 万 4175.44 万 5156.29 万 3329.53 万 3427.19 万 1454.59 万 1989.53 万 1312.4 万 547.81 万 552.41 万 559.76 万 583.69 万 577.33 万 559.7 万 544.91 万 321.82 万 1524.02 万 1773.46 万 248.15 万 195.45 万 429.27 万 580.06 万 369.41 万 45.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 280.08 万 -0.5% 281.46 万 271.01 万 283.31 万 286.31 万 278.41 万 277.78 万 294.04 万 364.05 万 263.98 万 261.27 万 284.88 万 272.92 万 292.42 万 268.67 万 753.62 万 252.71 万 118.71 万 240.09 万 223.04 万 225.8 万 209.43 万 208.2 万 163.63 万 259.35 万 326.73 万 592.74 万 720.9 万 1720.19 万 1481.19 万 1661.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.81 万 1.9 亿 9.78 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 599.43 万 -9.7% 663.66 万 540.83 万 654.69 万 716.06 万 699.39 万 725.18 万 2383.43 万 468.18 万 145.53 万 8.31 万 51.81 万 130.54 万 100.01 万 41.76 万 43.98 万 92.36 万 - - 641.77 万 61.83 万 110.39 万 61.83 万 1224.33 万 180.15 万 63.08 万 63.08 万 63.08 万 273.05 万 1.25 万 1.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -118.79 万 45.1% -216.28 万 -174.49 万 -204.89 万 -239.31 万 -306.96 万 -264.51 万 -278.82 万 -176.68 万 -251.28 万 -146.48 万 -29.36 万 -110.49 万 - - - - - - 6.37 万 - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 24.71 万 - - - - - - 71.74 万 163.3 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -12.07 万 - 0.0 0.0 11.68 万 0.0 - - - - - - 9.58 万 17.9 万 - - 1264.29 - - - 8911.22 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 11.26 万
营业利润 2482.72 万 46.8% 1690.73 万 947.35 万 420.37 万 -996.0 万 963.36 万 2198.82 万 -2161.71 万 8961.08 万 4385.93 万 8494.4 万 2.3 亿 3923.7 万 7268.22 万 1.15 亿 -2.38 亿 721.06 万 9650.35 万 8865.53 万 2.01 亿 -1151.52 万 -1.33 亿 -3910.11 万 -1554.57 万 -500.88 万 1123.37 万 512.26 万 -1.6 亿 3.74 亿 5.33 亿 6.16 亿
加：营业外收入 3.21 万 184.8% -3.79 万 -10.1 万 -2.46 万 160.46 万 124.55 万 138.09 万 686.9 万 1382.08 6536.0 1378.34 109.0 610.36 1835.0 1134.55 1083.36 万 -1.67 万 2.98 万 2108.0 3491.0 -2.64 万 5.34 万 2000.0 -782.56 万 2000.0 7570.1 840.39 万 68.3 万 4503.76 3400.0 22.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.68 万 - 0.0 5.72 万 0.0 -1.81 万 - - 408.07 万 18.42 万 - - 3.27 万 2.73 万 2.24 万 3.7 万 1197.23 万 0.0 0.0 -1083.1 万 588.59 万 16.42 - - 500.0 万 -5736.75 -209.37 万 23.98 731.94 万 54.76 万 2.35 万 3263.82
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2484.26 万 47.3% 1686.94 万 931.52 万 417.91 万 -833.73 万 1268.19 万 2336.91 万 -1882.88 万 8942.8 万 4386.49 万 8494.53 万 2.3 亿 3921.04 万 7266.17 万 1.15 亿 -2.39 亿 719.39 万 9653.33 万 9948.85 万 1.95 亿 -1154.17 万 -1.33 亿 -3909.91 万 -2837.13 万 -500.1 万 1333.49 万 1352.64 万 -1.66 亿 3.73 亿 5.33 亿 6.16 亿
减：所得税 5.68 万 - 0.0 0.0 -61.7 万 3.86 万 - - -32.32 万 0.0 -632.68 万 1251.59 万 299.68 万 546.91 万 1085.2 万 1712.02 万 -875.45 万 -668.75 万 1579.62 万 1731.88 万 - - - - -2178.12 万 -1878.79 万 417.14 万 407.67 万 -9767.89 万 9308.12 万 1.34 亿 1.54 亿
净利润 2478.58 万 46.9% 1686.87 万 931.52 万 479.61 万 -837.59 万 1272.03 万 2336.91 万 -1850.56 万 8942.8 万 5019.17 万 7242.94 万 2.27 亿 3374.12 万 6180.97 万 9828.8 万 -2.31 亿 1388.13 万 8073.71 万 8216.97 万 1.97 亿 -1154.17 万 -1.33 亿 -3909.91 万 -659.01 万 1378.68 万 916.35 万 944.97 万 -6854.07 万 2.8 亿 3.99 亿 4.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2478.58 万 46.9% 1686.87 万 931.52 万 479.61 万 -837.59 万 1272.03 万 2336.91 万 -1850.56 万 8942.8 万 5019.17 万 7242.94 万 2.27 亿 3374.12 万 6180.97 万 9828.8 万 -2.31 亿 1388.13 万 8073.71 万 8216.97 万 1.97 亿 -1154.17 万 -1.33 亿 -3909.91 万 -659.01 万 1378.68 万 916.35 万 944.97 万 -6854.07 万 2.8 亿 3.99 亿 4.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2423.67 万 58.7% 1526.81 万 811.83 万 650.29 万 -790.66 万 885.68 万 2028.55 万 -1815.09 万 8727.2 万 4957.96 万 7170.87 万 2.28 亿 3242.2 万 6167.02 万 9769.63 万 -2.27 亿 1966.56 万 8499.92 万 8992.61 万 2.08 亿 -609.86 万 -1.27 亿 -3752.36 万 -374.72 万 1808.44 万 1536.63 万 1613.9 万 -3791.95 万 2.61 亿 3.7 亿 3.98 亿
少数股东损益 54.9 万 -65.7% 160.05 万 119.7 万 -170.67 万 -46.93 万 386.35 万 308.36 万 -35.47 万 215.6 万 61.21 万 72.07 万 -97.86 万 131.92 万 13.95 万 59.17 万 -377.54 万 -578.42 万 -426.21 万 -775.64 万 -1025.33 万 -544.3 万 -620.67 万 -157.55 万 -284.29 万 -429.75 万 -620.28 万 -668.93 万 -3062.11 万 1921.51 万 2842.42 万 6443.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 2464.71 万 55.6% 1583.54 万 968.22 万 378.96 万 -784.0 万 881.2 万 2103.77 万 -1996.39 万 8509.7 万 5047.41 万 7288.21 万 2.28 亿 3203.14 万 6044.53 万 9731.47 万 -2.32 亿 1887.41 万 8392.28 万 8071.79 万 1.3 亿 -671.61 万 -1.28 亿 -3805.09 万 -335.11 万 1654.85 万 1304.41 万 1235.95 万 -3620.91 万 2.61 亿 3.7 亿 3.98 亿
基本每股收益 0.06 58.5% 0.04 0.02 0.02 -0.02 0.02 0.05 -0.04 0.21 0.12 0.17 0.56 0.08 0.15 0.23 -0.54 0.05 0.2 0.22 0.5 -0.01 -0.31 -0.09 -0.01 0.04 0.04 0.04 -0.09 0.63 0.9 0.97
稀释每股收益 0.06 58.5% 0.04 0.02 0.02 -0.02 0.02 0.05 -0.04 0.21 0.12 0.17 0.55 0.08 0.15 0.23 -0.54 0.05 0.2 0.22 0.5 -0.01 -0.31 -0.09 -0.01 0.04 0.04 0.04 -0.09 0.63 0.9 0.97
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2478.58 万 46.9% 1686.87 万 931.52 万 479.61 万 -837.59 万 1272.03 万 2336.91 万 -1850.56 万 8942.8 万 5019.17 万 7242.94 万 2.27 亿 3374.12 万 6180.97 万 9828.8 万 -2.31 亿 1388.13 万 8073.71 万 8216.97 万 1.97 亿 -1154.17 万 -1.33 亿 -3909.91 万 -659.01 万 1378.68 万 916.35 万 944.97 万 -6854.07 万 2.8 亿 3.99 亿 4.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2423.67 万 58.7% 1526.81 万 811.83 万 650.29 万 -790.66 万 885.68 万 2028.55 万 -1815.09 万 8727.2 万 4957.96 万 7170.87 万 2.28 亿 3242.2 万 6167.02 万 9769.63 万 -2.27 亿 1966.56 万 8499.92 万 8992.61 万 2.08 亿 -609.86 万 -1.27 亿 -3752.36 万 -374.72 万 1808.44 万 1536.63 万 1613.9 万 -3791.95 万 2.61 亿 3.7 亿 3.98 亿
归属于少数股东的综合收益总额 54.9 万 -65.7% 160.05 万 119.7 万 -170.67 万 -46.93 万 386.35 万 308.36 万 -35.47 万 215.6 万 61.21 万 72.07 万 -97.86 万 131.92 万 13.95 万 59.17 万 -377.54 万 -578.42 万 -426.21 万 -775.64 万 -1025.33 万 -544.3 万 -620.67 万 -157.55 万 -284.29 万 -429.75 万 -620.28 万 -668.93 万 -3062.11 万 1921.51 万 2842.42 万 6443.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 59.86 亿 -6.6% 59.7 亿 64.12 亿 70.48 亿 69.0 亿 63.73 亿 49.52 亿 46.14 亿
流动资产合计 10.62 亿 -18.7% 10.53 亿 11.97 亿 15.68 亿 15.02 亿 20.0 亿 19.49 亿 24.47 亿
货币资金 3.62 亿 -6.4% 4.28 亿 1.78 亿 4.2 亿 4.27 亿 10.9 亿 13.05 亿 17.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.01 亿 -31.4% 2.0 亿 3.36 亿 4.54 亿 3.74 亿 336.13 万 6161.13 万 3.67 亿
应收票据 1.54 亿 -30.1% 1.55 亿 2.86 亿 3.9 亿 3.74 亿 - - 3.64 亿
应收账款 4690.96 万 -35.3% 4506.58 万 5032.34 万 6318.23 万 - 336.13 万 6161.13 万 270.18 万
预付款项 4119.36 万 -29.7% 2987.09 万 2065.2 万 1769.78 万 3128.05 万 1.38 亿 2147.2 万 1591.08 万
其他应收款合计 781.97 万 -91.5% 134.02 万 1.78 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.91 亿 449.65 万 238.46 万
存货 3.75 亿 -7.8% 2.85 亿 3.6 亿 4.07 亿 3.08 亿 1.83 亿 1.35 亿 8615.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2930.83 万 70.7% 1138.62 万 1754.72 万 948.32 万 9464.11 万 5977.63 万 7226.14 万 1.99 亿
非流动资产合计 49.24 亿 -3.5% 49.18 亿 52.14 亿 54.8 亿 53.98 亿 43.73 亿 30.03 亿 21.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 43.53 亿 -6.3% 44.93 亿 47.88 亿 39.91 亿 43.91 亿 16.85 亿 18.31 亿 19.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.03 亿 129.4% 6736.65 万 5547.78 万 11.4 亿 5.44 亿 24.86 亿 4.42 亿 2929.24 万
使用权资产 0.0 - 0.0 207.97 万 980.46 万 1830.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.21 亿 -7.5% 3.28 亿 3.57 亿 3.15 亿 3.14 亿 1.33 亿 2.1 亿 1.65 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 995.89 万 -14.9% 1039.62 万 1214.56 万 1389.49 万 1564.42 万 - - -
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 3809.83 万 - 1975.35 万 - 1083.58 万 1.15 亿 6870.46 万 5.19 亿 200.52 万
负债合计 16.59 亿 -20.3% 16.63 亿 20.94 亿 27.97 亿 30.53 亿 24.61 亿 10.48 亿 6.44 亿
流动负债合计 13.82 亿 7.4% 12.45 亿 14.73 亿 20.35 亿 18.18 亿 12.49 亿 5.38 亿 5.62 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 5.07 亿 3001.18 万 3003.47 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.83 亿 37.1% 4.62 亿 4.53 亿 2.04 亿 1.61 亿 9389.09 万 6272.0 万 8412.0 万
应付账款 2.53 亿 -13.4% 2.5 亿 3.82 亿 5.08 亿 7.59 亿 5.72 亿 1.53 亿 2.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5814.25 万 4815.03 万
应付职工薪酬 813.94 万 22.4% 138.53 万 1114.53 万 1173.82 万 1157.77 万 2344.65 万 2823.87 万 5095.2 万
应交税费 4058.85 万 3.7% 4093.48 万 2917.85 万 5769.65 万 141.95 万 957.51 万 283.3 万 2728.23 万
其他应付款合计 2.75 亿 -9.0% 2.85 亿 3.04 亿 3.26 亿 2.19 亿 7379.49 万 5257.82 万 4012.33 万
一年内到期的非流动负债 1.55 亿 2655.2% 323.81 万 550.55 万 1708.43 万 1.66 亿 4083.1 万 2483.1 万 2683.1 万
其他流动负债 1.29 亿 -36.0% 1.18 亿 2.3 亿 3.05 亿 3.8 亿 3.18 亿 1.56 亿 -
非流动负债合计 2.77 亿 -65.2% 4.18 亿 6.21 亿 7.62 亿 12.34 亿 12.12 亿 5.1 亿 8187.04 万
长期借款 2.14 亿 -70.7% 3.55 亿 5.56 亿 6.97 亿 11.62 亿 11.75 亿 4.67 亿 1400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5435.56 万 5.1% 5404.71 万 5466.41 万 4879.82 万 5329.39 万 2618.24 万 2902.26 万 5144.81 万
长期递延收益 816.68 万 -30.0% 870.95 万 1111.46 万 1355.14 万 898.56 万 1125.8 万 1368.66 万 1642.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 43.27 亿 0.0% 43.07 亿 43.18 亿 42.51 亿 38.48 亿 39.11 亿 39.04 亿 39.7 亿
实收资本（或股本） 4.14 亿 -0.3% 4.14 亿 4.16 亿 4.18 亿 4.19 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿
资本公积 5.47 亿 -1.6% 5.47 亿 5.56 亿 5.67 亿 5.61 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 2423.29 万 3674.64 万 3810.76 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 65.03 万 -64.0% 0.0 - 7.14 万 - 650.62 万 400.39 万 1354.75 万
盈余公积 2.67 亿 0.0% 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿
未分配利润 27.73 亿 -0.1% 27.56 亿 27.85 亿 27.2 亿 23.25 亿 23.64 亿 23.35 亿 23.71 亿
归属母公司股东权益合计 40.01 亿 -0.1% 39.84 亿 40.0 亿 39.36 亿 35.33 亿 35.73 亿 35.42 亿 35.88 亿
少数股东权益 3.26 亿 1.2% 3.23 亿 3.18 亿 3.15 亿 3.14 亿 3.38 亿 3.62 亿 3.82 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 60.35 亿 0.7% 59.92 亿 59.57 亿 59.7 亿 59.37 亿 62.05 亿 64.06 亿 64.12 亿 68.79 亿 69.58 亿 71.5 亿 70.48 亿 75.24 亿 73.34 亿 74.74 亿 69.0 亿 67.87 亿 68.88 亿 67.2 亿 63.73 亿 60.26 亿 55.15 亿 51.35 亿 49.52 亿 47.09 亿 43.81 亿 45.46 亿 46.14 亿 47.41 亿 44.65 亿 43.85 亿
流动资产合计 11.4 亿 3.9% 10.97 亿 11.31 亿 10.53 亿 9.84 亿 11.56 亿 13.14 亿 11.97 亿 16.28 亿 16.07 亿 17.04 亿 15.68 亿 16.87 亿 16.27 亿 17.63 亿 15.02 亿 13.88 亿 17.53 亿 18.87 亿 20.0 亿 18.01 亿 17.1 亿 18.46 亿 19.49 亿 21.93 亿 18.17 亿 24.3 亿 24.47 亿 24.17 亿 20.88 亿 19.63 亿
货币资金 4.4 亿 8.8% 4.05 亿 3.16 亿 4.28 亿 2.84 亿 4.02 亿 2.41 亿 1.78 亿 4.9 亿 5.61 亿 3.61 亿 4.2 亿 6.32 亿 4.54 亿 3.71 亿 4.27 亿 5.29 亿 8.82 亿 10.53 亿 10.9 亿 9.63 亿 7.4 亿 9.58 亿 13.05 亿 13.47 亿 10.98 亿 18.68 亿 17.77 亿 13.37 亿 9.38 亿 6.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 2.6 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.01 亿 -1.3% 2.04 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.76 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.85 亿 3.46 亿 3.94 亿 4.54 亿 3.75 亿 2.96 亿 3.0 亿 3.74 亿 - - 277.44 万 336.13 万 351.54 万 1254.11 万 4161.82 万 6161.13 万 408.77 万 133.08 万 394.48 万 3.67 亿 7.83 亿 9.16 亿 9.98 亿
应收票据 1.69 亿 20.2% 1.41 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.38 亿 2.06 亿 2.79 亿 2.86 亿 3.02 亿 2.92 亿 3.08 亿 3.9 亿 3.32 亿 2.65 亿 2.99 亿 3.74 亿 - - - - - - - - - - - 3.64 亿 7.77 亿 9.05 亿 9.85 亿
应收账款 3203.19 万 -49.2% 6307.89 万 3649.63 万 4506.58 万 6178.74 万 7004.18 万 7337.39 万 5032.34 万 8329.58 万 5444.38 万 8607.19 万 6318.23 万 4320.0 万 3114.74 万 55.88 万 - - - 277.44 万 336.13 万 351.54 万 1254.11 万 4161.82 万 6161.13 万 408.77 万 133.08 万 394.48 万 270.18 万 576.63 万 1097.79 万 1293.31 万
预付款项 3320.11 万 15.7% 2869.43 万 7008.0 万 2987.09 万 4918.61 万 2253.57 万 1248.78 万 2065.2 万 6798.38 万 2336.26 万 7028.59 万 1769.78 万 4085.62 万 4145.04 万 4501.89 万 3128.05 万 2605.39 万 1978.67 万 2059.41 万 1.38 亿 1.13 亿 9599.37 万 5863.66 万 2147.2 万 2.98 亿 3232.96 万 1710.84 万 1591.08 万 5939.26 万 2900.09 万 2981.42 万
其他应收款合计 1433.85 万 128.3% 628.11 万 523.58 万 134.02 万 130.08 万 584.01 万 1.86 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.91 亿 327.89 万 464.57 万 477.02 万 449.65 万 556.57 万 802.23 万 1435.71 万 238.46 万 1521.67 万 1615.43 万 1943.9 万
存货 3.69 亿 -6.6% 3.96 亿 4.17 亿 2.85 亿 3.81 亿 3.81 亿 4.22 亿 3.6 亿 4.33 亿 4.64 亿 5.44 亿 4.07 亿 3.45 亿 4.74 亿 5.91 亿 3.08 亿 1.9 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.99 亿 3.83 亿 1.35 亿 2.14 亿 1.8 亿 1.15 亿 8615.81 万 1.74 亿 1.42 亿 2.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3443.18 万 16.5% 2955.08 万 1925.21 万 1138.62 万 2418.47 万 1077.08 万 767.15 万 1754.72 万 1015.85 万 1041.53 万 812.47 万 948.32 万 1046.89 万 4045.41 万 1.22 亿 9464.11 万 7518.74 万 6660.58 万 6615.66 万 5977.63 万 5272.95 万 8594.75 万 8742.65 万 7226.14 万 3.25 亿 4.97 亿 4.11 亿 1.99 亿 4830.53 万 4788.16 万 4556.03 万
非流动资产合计 48.95 亿 0.0% 48.95 亿 48.26 亿 49.18 亿 49.53 亿 50.49 亿 50.92 亿 52.14 亿 52.51 亿 53.51 亿 54.46 亿 54.8 亿 58.38 亿 57.08 亿 57.11 亿 53.98 亿 53.99 亿 51.34 亿 48.33 亿 43.73 亿 42.25 亿 38.05 亿 32.89 亿 30.03 亿 25.16 亿 25.65 亿 21.16 亿 21.67 亿 23.24 亿 23.77 亿 24.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 42.03 亿 -2.2% 42.97 亿 43.87 亿 44.93 亿 45.02 亿 45.99 亿 46.78 亿 47.88 亿 47.88 亿 48.43 亿 48.93 亿 39.91 亿 40.97 亿 44.38 亿 45.42 亿 43.91 亿 21.67 亿 16.53 亿 17.78 亿 16.85 亿 17.21 亿 17.64 亿 18.06 亿 18.31 亿 18.04 亿 18.61 亿 19.16 亿 19.71 亿 21.2 亿 21.74 亿 21.4 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 209.16 万 204.69 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99.03 万 2795.39 万
在建工程 3.16 亿 46.1% 2.16 亿 7049.49 万 6736.65 万 8945.04 万 5776.55 万 5084.18 万 5547.78 万 8732.17 万 1.23 亿 1.54 亿 11.4 亿 13.02 亿 8.85 亿 7.83 亿 5.44 亿 28.35 亿 31.96 亿 28.1 亿 24.86 亿 21.88 亿 12.1 亿 5.98 亿 4.42 亿 4.98 亿 4.88 亿 3537.23 万 2929.24 万 1787.81 万 1102.33 万 6911.58 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2254.92 万 8.01 万 207.97 万 392.18 万 588.28 万 834.0 万 980.46 万 1437.55 万 1576.73 万 1715.9 万 1830.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.07 亿 -3.1% 3.17 亿 3.2 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.66 亿 3.73 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.03 亿 3.09 亿 3.14 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.33 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.14 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 908.43 万 -4.6% 952.16 万 995.89 万 1039.62 万 1083.36 万 1127.09 万 1170.82 万 1214.56 万 1258.29 万 1302.02 万 1345.76 万 1389.49 万 1433.22 万 1476.96 万 1520.69 万 1564.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1884.29 万 1884.29 万 1326.8 万
其他非流动资产 6002.8 万 8.7% 5524.37 万 3837.02 万 1975.35 万 1616.86 万 1676.94 万 229.9 万 - - - 389.36 万 1083.58 万 8957.17 万 5077.58 万 4405.5 万 1.15 亿 2.23 亿 1.17 亿 7638.37 万 6870.46 万 1.12 亿 6.25 亿 6.78 亿 5.19 亿 172.02 万 172.02 万 200.52 万 200.52 万 - - -
负债合计 16.85 亿 1.6% 16.57 亿 16.38 亿 16.63 亿 16.33 亿 19.06 亿 20.62 亿 20.94 亿 25.3 亿 25.73 亿 28.17 亿 27.97 亿 32.53 亿 30.68 亿 32.73 亿 30.53 亿 27.04 亿 28.23 亿 27.26 亿 24.61 亿 23.11 亿 17.81 亿 12.69 亿 10.48 亿 8.03 亿 4.91 亿 5.84 亿 6.44 亿 7.04 亿 7.0 亿 8.76 亿
流动负债合计 15.5 亿 0.1% 15.49 亿 15.19 亿 12.45 亿 12.15 亿 13.23 亿 14.42 亿 14.73 亿 13.59 亿 13.02 亿 18.42 亿 20.35 亿 22.53 亿 19.72 亿 20.01 亿 18.18 亿 14.83 亿 15.75 亿 14.57 亿 12.49 亿 11.66 亿 8.73 亿 6.12 亿 5.38 亿 4.23 亿 4.11 亿 5.03 亿 5.62 亿 6.14 亿 6.17 亿 8.51 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.07 亿 5.07 亿 5.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 3001.18 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3003.47 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - 7100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.29 亿 -1.1% 3.33 亿 4.07 亿 4.62 亿 4.36 亿 3.9 亿 5.19 亿 4.53 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.57 亿 2.04 亿 2.48 亿 1.18 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.83 亿 2.98 亿 2.56 亿 9389.09 万 1.15 亿 1.04 亿 6107.0 万 6272.0 万 4276.0 万 5197.0 万 - 8412.0 万 - - -
应付账款 3.01 亿 -3.1% 3.1 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.06 亿 2.79 亿 2.97 亿 3.82 亿 3.79 亿 4.51 亿 5.26 亿 5.08 亿 6.14 亿 7.13 亿 7.85 亿 7.59 亿 5.02 亿 5.41 亿 5.74 亿 5.72 亿 5.17 亿 3.35 亿 2.24 亿 1.53 亿 1.98 亿 2.07 亿 - 2.85 亿 - 2.82 亿 3.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5609.47 万 3979.95 万 6425.46 万 5814.25 万 9399.13 万 4951.0 万 1.27 亿 4815.03 万 1.57 亿 1.17 亿 7642.8 万
应付职工薪酬 1442.94 万 6.0% 1361.32 万 1373.94 万 138.53 万 184.95 万 1939.94 万 2379.98 万 1114.53 万 1144.55 万 2256.51 万 2232.64 万 1173.82 万 1268.55 万 2211.99 万 2209.08 万 1157.77 万 2258.22 万 2314.7 万 1387.87 万 2344.65 万 2430.61 万 2241.97 万 2445.75 万 2823.87 万 1443.78 万 1409.56 万 1365.12 万 5095.2 万 3418.88 万 3500.79 万 2573.84 万
应交税费 4060.25 万 -0.5% 4082.07 万 4071.45 万 4093.48 万 4057.46 万 3967.44 万 2928.52 万 2917.85 万 3768.02 万 2819.05 万 4791.66 万 5769.65 万 654.97 万 225.58 万 25.21 万 141.95 万 3268.46 万 4263.61 万 2713.92 万 957.51 万 547.39 万 135.12 万 135.83 万 283.3 万 56.55 万 25.89 万 283.7 万 2728.23 万 9929.35 万 1.43 亿 1.62 亿
其他应付款合计 2.73 亿 2.9% 2.65 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.78 亿 3.08 亿 2.82 亿 3.04 亿 3.27 亿 2.95 亿 3.22 亿 3.26 亿 3.18 亿 3.1 亿 3.08 亿 2.19 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.09 亿 7379.49 万 6014.6 万 5742.54 万 5584.07 万 5257.82 万 6271.42 万 7168.61 万 3407.45 万 4012.33 万 4284.52 万 3998.14 万 6352.81 万
一年内到期的非流动负债 3.07 亿 -8.6% 3.36 亿 3.01 亿 323.81 万 323.8 万 1136.27 万 346.03 万 550.55 万 803.3 万 1006.41 万 901.49 万 1708.43 万 1228.0 万 1228.0 万 8228.0 万 1.66 亿 8904.91 万 5904.91 万 3000.0 万 4083.1 万 2083.1 万 1933.1 万 2433.1 万 2483.1 万 1083.1 万 1633.1 万 2633.1 万 2683.1 万 - - 7600.0 万
其他流动负债 1.26 亿 -0.2% 1.26 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.78 亿 2.01 亿 2.3 亿 2.71 亿 2.8 亿 3.08 亿 3.05 亿 3.32 亿 2.65 亿 3.0 亿 3.8 亿 3.09 亿 3.39 亿 3.12 亿 3.18 亿 3.57 亿 2.84 亿 1.47 亿 1.56 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 1.35 亿 23.9% 1.09 亿 1.19 亿 4.18 亿 4.18 亿 5.83 亿 6.2 亿 6.21 亿 11.71 亿 12.71 亿 9.74 亿 7.62 亿 10.01 亿 10.97 亿 12.72 亿 12.34 亿 12.21 亿 12.49 亿 12.69 亿 12.12 亿 11.45 亿 9.08 亿 6.57 亿 5.1 亿 3.79 亿 8009.2 万 8072.28 万 8187.04 万 9043.2 万 8216.05 万 2425.95 万
长期借款 7417.49 万 55.4% 4773.15 万 5700.0 万 3.55 亿 3.54 亿 5.04 亿 5.55 亿 5.56 亿 11.09 亿 12.1 亿 9.12 亿 6.97 亿 8.93 亿 9.93 亿 11.84 亿 11.62 亿 11.83 亿 12.13 亿 12.32 亿 11.75 亿 11.04 亿 8.66 亿 6.15 亿 4.67 亿 3.14 亿 1400.0 万 1400.0 万 1400.0 万 3000.0 万 2000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 546.55 万 546.55 万 546.55 万
递延所得税负债 5404.71 万 0.0% 5404.71 万 5404.71 万 5404.71 万 5466.41 万 5462.57 万 5466.41 万 5466.41 万 4880.9 万 4880.9 万 4884.64 万 4879.82 万 8673.75 万 8126.81 万 7041.41 万 5329.39 万 2928.92 万 2618.24 万 2618.24 万 2618.24 万 2902.26 万 2902.26 万 2902.26 万 2902.26 万 5093.13 万 5093.13 万 5093.13 万 5144.81 万 3791.35 万 3791.35 万 -
长期递延收益 663.34 万 -5.8% 704.49 万 831.89 万 870.95 万 970.01 万 1009.07 万 1060.27 万 1111.46 万 1362.66 万 1256.92 万 1347.79 万 1355.14 万 1404.25 万 1453.36 万 856.81 万 898.56 万 942.55 万 1002.15 万 1125.8 万 1125.8 万 1187.63 万 1245.01 万 1306.84 万 1368.66 万 1452.99 万 1516.07 万 1579.15 万 1642.23 万 1705.3 万 1878.15 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1879.4 万
所有者权益合计 43.51 亿 0.4% 43.34 亿 43.19 亿 43.07 亿 43.04 亿 42.99 亿 43.43 亿 43.18 亿 43.49 亿 43.85 亿 43.33 亿 42.51 亿 42.71 亿 42.66 亿 42.01 亿 38.48 亿 40.82 亿 40.64 亿 39.94 亿 39.11 亿 37.16 亿 37.33 亿 38.66 亿 39.04 亿 39.07 亿 38.91 亿 39.62 亿 39.7 亿 40.37 亿 37.66 亿 35.1 亿
实收资本（或股本） 4.14 亿 0.0% 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 2.94 亿
资本公积 5.47 亿 0.0% 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.74 亿 5.67 亿 5.6 亿 5.65 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.58 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 6.42 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2423.29 万 2423.29 万 2423.29 万 2423.29 万 2423.29 万 3674.64 万 3674.64 万 3675.29 万 3810.76 万 3810.76 万 3810.76 万 3810.76 万 3810.76 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -191.51 万 -240.42 万 -246.01 万 - - - -
专项储备 48.77 万 -10.5% 54.47 万 171.98 万 0.0 81.3 万 116.01 万 149.04 万 - 280.01 万 271.38 万 266.17 万 7.14 万 182.82 万 151.45 万 63.84 万 - 360.74 万 335.4 万 651.56 万 650.62 万 657.35 万 556.19 万 465.58 万 400.39 万 344.24 万 235.59 万 102.96 万 1354.75 万 1118.03 万 2050.98 万 1677.91 万
盈余公积 2.67 亿 0.0% 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿
未分配利润 27.95 亿 0.6% 27.8 亿 27.64 亿 27.56 亿 27.5 亿 27.57 亿 28.05 亿 27.85 亿 28.03 亿 28.42 亿 27.92 亿 27.2 亿 27.44 亿 27.37 亿 26.75 亿 23.25 亿 25.52 亿 25.32 亿 24.54 亿 23.64 亿 21.56 亿 21.7 亿 22.97 亿 23.35 亿 23.38 亿 23.2 亿 23.87 亿 23.71 亿 25.0 亿 22.39 亿 20.16 亿
归属母公司股东权益合计 40.24 亿 0.4% 40.08 亿 39.94 亿 39.84 亿 39.79 亿 39.73 亿 40.22 亿 40.0 亿 40.29 亿 40.68 亿 40.17 亿 39.36 亿 39.54 亿 39.51 亿 38.86 亿 35.33 亿 37.64 亿 37.41 亿 36.63 亿 35.73 亿 33.66 亿 33.79 亿 35.05 亿 35.42 亿 35.43 亿 35.24 亿 35.89 亿 35.88 亿 36.24 亿 33.72 亿 31.45 亿
少数股东权益 3.27 亿 0.2% 3.26 亿 3.25 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.26 亿 3.22 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.24 亿 3.3 亿 3.38 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.67 亿 3.73 亿 3.82 亿 4.13 亿 3.94 亿 3.65 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.8 亿 -23.1% 4.1 亿 8.55 亿 5.28 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.22 亿 15.0 亿
经营活动现金流入小计 45.6 亿 -1.4% 49.12 亿 44.9 亿 43.88 亿 27.5 亿 16.0 亿 20.08 亿 45.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.49 亿 -1.3% 48.91 亿 44.52 亿 42.21 亿 26.71 亿 13.3 亿 18.07 亿 44.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 327.08 万 -74.5% 1280.44 万 2223.17 万 1.45 亿 6623.49 万 2.45 亿 1.68 亿 1543.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 795.21 万 78.0% 826.13 万 1510.1 万 2220.59 万 1256.58 万 2465.93 万 3352.09 万 2266.88 万
经营活动现金流出小计 41.8 亿 1.2% 45.02 亿 36.35 亿 38.6 亿 25.64 亿 14.29 亿 18.86 亿 30.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.45 亿 2.7% 42.29 亿 32.89 亿 36.33 亿 23.6 亿 12.38 亿 15.48 亿 17.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 -6.7% 1.88 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.52 亿
支付的各项税款 1298.05 万 -74.1% 4055.9 万 1.2 亿 4423.98 万 1390.14 万 1073.75 万 1.06 亿 10.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4153.47 万 -10.5% 4443.41 万 4259.42 万 1904.75 万 3672.2 万 3841.36 万 7166.28 万 5720.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -253.3% 1.18 亿 -5429.74 万 -4.01 亿 -11.77 亿 -11.05 亿 -5.0 亿 -7595.01 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 1.8 亿 943.29 万 94.75 万 2.86 万 3.63 亿 2532.25 万 22.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.6 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 294.01 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 1.8 亿 943.29 万 94.75 万 2.86 万 12.21 万 78.94 万 22.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 2453.31 万 -
投资活动现金流出小计 2.01 亿 306.9% 6188.62 万 6373.04 万 4.02 亿 11.77 亿 14.68 亿 5.26 亿 7617.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.01 亿 306.9% 6188.62 万 6373.04 万 4.02 亿 11.64 亿 11.08 亿 5.26 亿 7617.91 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 1295.65 万 3.6 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2834.89 万 - 100.0 万 12.72 亿 8.37 亿 3.23 亿 7.67 亿 4.66 亿 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 499.96 万 100.6% -2.82 亿 -8.4 亿 -1.26 亿 1.95 亿 7.07 亿 -9527.84 万 -4.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2734.74 万 - 100.0 万 12.72 亿 8.37 亿 2.84 亿 7.67 亿 4.66 亿 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3810.76 万 - - -
筹资活动现金流出小计 7912.29 万 -90.9% 2.83 亿 21.13 亿 9.63 亿 1.27 亿 5958.37 万 5.62 亿 4.66 亿
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 -96.2% 2.16 亿 19.86 亿 8.82 亿 6000.0 万 1400.0 万 1600.0 万 2.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1912.29 万 -66.1% 5175.2 万 1.11 亿 7322.91 万 6594.43 万 4558.37 万 4559.7 万 1.72 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1493.64 万 1657.16 万 707.0 万 154.58 万 - 5.0 亿 11.77 万
汇率变动对现金的影响 -2795.91 万 -173.6% 409.96 万 347.75 万 589.37 万 348.1 万 -983.98 万 1.03 万 -
现金及现金等价物净增加额 1.56 亿 175.8% 2.5 亿 -3638.08 万 651.49 万 -7.93 亿 -2.36 亿 -4.74 亿 9.89 亿
期初现金及现金等价物余额 14.32 亿 9.3% 1.78 亿 2.14 亿 2.08 亿 10.0 亿 12.36 亿 17.1 亿 7.22 亿
期末现金及现金等价物余额 15.88 亿 43.9% 4.28 亿 1.78 亿 2.14 亿 2.08 亿 10.0 亿 12.36 亿 17.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8013.06 万 -57.5% 1.89 亿 -8139.81 万 1.93 亿 2070.4 万 9448.58 万 1.02 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.61 亿 4279.19 万 7248.2 万 2.53 亿 2.39 亿 -3674.9 万 -1.1 亿 6976.57 万 1.4 亿 8515.56 万 2.06 亿 1.24 亿 3584.55 万 -1.95 亿 2293.33 万 2.08 亿 -1.83 亿 7382.88 万 4.71 亿 4.39 亿 5.22 亿 6756.12 万
经营活动现金流入小计 11.03 亿 -10.3% 12.3 亿 10.34 亿 11.93 亿 11.88 亿 13.79 亿 11.52 亿 9.06 亿 13.44 亿 11.5 亿 10.89 亿 11.52 亿 12.31 亿 11.95 亿 8.1 亿 12.62 亿 4.46 亿 5.32 亿 5.1 亿 6.11 亿 5.03 亿 3.11 亿 1.75 亿 5.47 亿 5.02 亿 3.43 亿 6.17 亿 10.07 亿 13.75 亿 12.32 亿 9.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.02 亿 -10.1% 12.25 亿 10.33 亿 11.89 亿 11.79 亿 13.72 亿 11.51 亿 9.06 亿 13.25 亿 11.48 亿 10.74 亿 11.43 亿 11.9 亿 10.96 亿 7.91 亿 12.37 亿 4.35 亿 5.13 亿 4.86 亿 5.08 亿 3.89 亿 2.65 亿 1.68 亿 3.71 亿 4.95 亿 3.37 亿 6.03 亿 11.28 亿 12.23 亿 12.28 亿 9.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 325.43 万 1.64 万 0.0 661.59 万 616.06 万 2.79 万 0.0 1331.22 万 18.36 万 873.59 万 932.18 万 3300.58 万 8739.45 万 1554.87 万 2267.04 万 617.47 万 1603.49 万 2135.49 万 9359.36 万 1.1 亿 4104.24 万 78.73 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 128.86 万 18.4% 108.81 万 147.85 万 409.69 万 176.41 万 144.53 万 95.5 万 30.22 万 652.55 万 145.27 万 682.05 万 -85.07 万 821.04 万 1167.84 万 316.78 万 138.41 万 521.68 万 327.31 万 269.18 万 912.2 万 393.96 万 584.54 万 575.23 万 739.96 万 648.2 万 567.69 万 1396.24 万 -1.37 亿 1.52 亿 442.94 万 332.21 万
经营活动现金流出小计 10.23 亿 -1.7% 10.41 亿 11.15 亿 10.01 亿 11.67 亿 12.85 亿 10.5 亿 6.28 亿 10.71 亿 8.89 亿 10.46 亿 10.79 亿 9.78 亿 9.56 亿 8.46 亿 13.71 亿 3.76 亿 3.92 亿 4.25 亿 4.05 亿 3.79 亿 2.76 亿 3.7 亿 5.24 亿 2.94 亿 5.26 亿 5.43 亿 5.36 亿 9.36 亿 7.1 亿 8.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.65 亿 -1.8% 9.82 亿 10.73 亿 9.25 亿 10.83 亿 12.2 亿 10.01 亿 5.36 亿 9.74 亿 8.1 亿 9.69 亿 10.25 亿 9.1 亿 8.96 亿 8.03 亿 13.25 亿 3.35 亿 3.48 亿 3.52 亿 3.07 亿 3.28 亿 2.62 亿 3.41 亿 2.9 亿 4.15 亿 4.39 亿 4.04 亿 4.64 亿 5.09 亿 4.19 亿 3.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4578.81 万 8.1% 4237.03 万 3528.23 万 5712.16 万 5258.6 万 4097.73 万 3743.96 万 6244.17 万 4931.81 万 3771.1 万 3386.9 万 4443.22 万 4882.96 万 3907.35 万 3139.33 万 4528.83 万 3377.24 万 3241.6 万 4187.15 万 4680.08 万 3517.98 万 2919.8 万 3100.68 万 3201.81 万 3039.39 万 3406.0 万 6405.73 万 4796.42 万 2911.25 万 2700.56 万 4834.58 万
支付的各项税款 326.93 万 -11.8% 370.46 万 319.32 万 281.34 万 2131.17 万 1318.93 万 324.46 万 1228.25 万 3971.72 万 3551.35 万 3269.81 万 1891.77 万 967.49 万 1210.33 万 354.4 万 333.68 万 260.0 万 224.71 万 571.75 万 3724.55 万 253.6 万 -2086.73 万 -817.67 万 1.62 亿 -1.59 亿 4443.72 万 5807.23 万 1.27 亿 2.62 亿 2.52 亿 3.88 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 903.38 万 -30.0% 1290.55 万 438.09 万 1521.45 万 1012.99 万 1071.43 万 837.53 万 1720.83 万 882.41 万 526.97 万 1129.22 万 -888.15 万 977.01 万 919.28 万 896.61 万 -211.09 万 463.0 万 869.19 万 2551.09 万 1388.23 万 1281.8 万 533.6 万 637.73 万 3916.17 万 713.54 万 867.84 万 1668.72 万 -1.03 亿 1.36 亿 1222.73 万 1212.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -3489.22 万 71.7% -1.23 亿 -2992.96 万 -1287.97 万 -647.41 万 1.55 亿 -1690.15 万 -35.81 万 -1772.83 万 -1765.94 万 -1855.16 万 -1774.09 万 -1.41 亿 -7424.44 万 -1.69 亿 -736.5 万 -2.58 亿 -5.28 亿 -3.83 亿 -1.42 亿 -1.28 亿 -5.46 亿 -2.89 亿 1807.11 万 -2.37 亿 -2.72 亿 -945.53 万 -6901.01 万 -438.94 万 -143.89 万 -111.16 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 28.15 万 - - - 0.0 - - - 1.31 亿 - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 113.06 万 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 28.15 万 - - - 0.0 - - - 12.14 万 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3489.26 万 -71.7% 1.23 亿 2992.96 万 1287.97 万 647.41 万 2563.1 万 1690.15 万 35.81 万 2716.12 万 1765.94 万 1855.16 万 1802.24 万 1.41 亿 7424.44 万 1.69 亿 736.5 万 2.58 亿 5.28 亿 3.83 亿 2.73 亿 3.6 亿 5.46 亿 2.89 亿 725.14 万 2.37 亿 2.72 亿 945.53 万 6923.92 万 438.94 万 143.89 万 111.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3489.26 万 -71.7% 1.23 亿 2992.96 万 1287.97 万 647.41 万 2563.1 万 1690.15 万 35.81 万 2716.12 万 1765.94 万 1855.16 万 1802.24 万 1.41 亿 7424.44 万 1.69 亿 -559.15 万 2.58 亿 5.63 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.89 亿 725.14 万 2.37 亿 2.72 亿 945.53 万 6923.92 万 438.94 万 143.89 万 111.16 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3500.0 万 0.0 1.0 亿 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2734.74 万 - 0.0 0.0 100.15 万 - - - 0.0 0.0 3.6 亿 9.12 亿 674.0 万 1.0 亿 2.0 亿 5.3 亿 9600.0 万 3000.0 万 5810.76 万 1.38 亿 1.09 亿 2.48 亿 2.51 亿 1.59 亿 1.64 亿 3.0 亿 - - 0.0 1000.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1039.23 万 -146.5% 2232.85 万 -369.48 万 -324.18 万 -1.67 亿 -8929.39 万 -2234.74 万 -5.91 亿 -2.0 亿 -4366.98 万 -517.23 万 -2.04 亿 -2958.26 万 -7645.51 万 1.84 亿 3872.4 万 1404.63 万 2872.93 万 1.14 亿 9490.61 万 2.23 亿 2.37 亿 1.52 亿 -1.18 亿 2.94 亿 -2.71 亿 -87.06 万 805.22 万 974.51 万 -2.84 亿 -1.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2734.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 3.6 亿 9.12 亿 674.0 万 1.0 亿 2.0 亿 5.3 亿 9600.0 万 3000.0 万 2000.0 万 1.38 亿 1.09 亿 2.48 亿 2.51 亿 1.59 亿 1.66 亿 - - - 0.0 1000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3773.97 万 12.8% 3344.51 万 369.48 万 424.33 万 1.67 亿 8929.39 万 2234.74 万 5.91 亿 2.0 亿 4.04 亿 9.18 亿 2.11 亿 1.3 亿 2.76 亿 3.46 亿 5727.6 万 1595.37 万 2937.84 万 2488.2 万 1424.24 万 2441.68 万 1377.39 万 715.06 万 2.82 亿 581.28 万 2.73 亿 87.06 万 -805.22 万 25.49 万 3.04 亿 1.69 亿
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 5100.0 万 1550.0 万 5.84 亿 1.2 亿 3.77 亿 9.05 亿 1.92 亿 1.0 亿 2.6 亿 3.3 亿 4000.0 万 0.0 1000.0 万 1000.0 万 0.0 850.0 万 500.0 万 50.0 万 500.0 万 550.0 万 500.0 万 50.0 万 -827.99 万 0.0 1.55 亿 1.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 773.97 万 124.7% 344.51 万 369.48 万 424.33 万 582.36 万 3621.77 万 546.74 万 883.44 万 7863.29 万 1046.23 万 1260.37 万 1274.62 万 2822.0 万 1620.6 万 1605.7 万 1573.02 万 1595.37 万 1937.84 万 1488.2 万 1424.24 万 1591.68 万 877.39 万 665.06 万 23.95 万 31.28 万 4467.41 万 37.06 万 22.77 万 25.49 万 1.49 亿 2278.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1148.02 万 207.62 万 138.0 万 -125.57 万 135.99 万 - - 570.74 万 - - - - - - - - - - - 2.76 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 69.13 万 -42.5% 120.25 万 275.39 万 -3260.68 万 3476.31 万 149.49 万 44.84 万 128.55 万 176.31 万 -29.57 万 72.47 万 217.93 万 -1288.05 万 1666.91 万 -7.43 万 214.93 万 27.82 万 65.58 万 39.77 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3553.75 万 -60.1% 8910.05 万 -1.12 亿 1.44 亿 -1.18 亿 1.61 亿 6296.34 万 -3.12 亿 5643.12 万 2.0 亿 1979.27 万 -1.47 亿 7030.32 万 1.05 亿 -2157.51 万 -7614.66 万 -1.74 亿 -3.58 亿 -1.84 亿 1.5 亿 2.19 亿 -2.73 亿 -3.32 亿 -7667.1 万 2.65 亿 -7.26 亿 6350.29 万 4.1 亿 4.45 亿 2.37 亿 -1.03 亿
期初现金及现金等价物余额 4.05 亿 28.2% 3.16 亿 4.28 亿 2.84 亿 4.02 亿 2.41 亿 1.78 亿 4.9 亿 4.34 亿 2.34 亿 2.14 亿 3.61 亿 2.91 亿 1.86 亿 2.08 亿 2.84 亿 4.58 亿 8.16 亿 10.0 亿 8.5 亿 6.31 亿 9.05 亿 12.36 亿 13.13 亿 10.48 亿 17.74 亿 17.1 亿 13.0 亿 8.56 亿 6.19 亿 7.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 8.8% 4.05 亿 3.16 亿 4.28 亿 2.84 亿 4.02 亿 2.41 亿 1.78 亿 4.9 亿 4.34 亿 2.34 亿 2.14 亿 3.61 亿 2.91 亿 1.86 亿 2.08 亿 2.84 亿 4.58 亿 8.16 亿 10.0 亿 8.5 亿 6.31 亿 9.05 亿 12.36 亿 13.13 亿 10.48 亿 17.74 亿 17.1 亿 13.0 亿 8.56 亿 6.19 亿