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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.67 亿 21.2% 2.44 亿 3.02 亿 5.11 亿 4.95 亿 5.03 亿 4.33 亿 5.28 亿
营业收入 3.67 亿 21.2% 2.44 亿 3.02 亿 5.11 亿 4.95 亿 5.03 亿 4.33 亿 5.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.29 亿 66.6% 2.57 亿 2.75 亿 4.36 亿 4.19 亿 3.69 亿 4.28 亿 5.06 亿
营业成本 2.0 亿 63.2% 1.28 亿 9883.95 万 1.38 亿 1.86 亿 1.31 亿 3.6 亿 4.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.55 亿 113.5% 6464.47 万 1.07 亿 2.3 亿 1.61 亿 1.69 亿 2132.14 万 1972.3 万
管理费用 4227.6 万 15.6% 3731.28 万 3779.8 万 3719.06 万 3781.21 万 2911.74 万 2985.49 万 2463.95 万
财务费用 -216.55 万 57.7% -400.86 万 -642.5 万 -1032.3 万 -1839.79 万 -1148.71 万 39.53 万 204.94 万
财务费用 - 利息费用 19.68 万 -61.1% 69.68 万 111.67 万 128.8 万 18.85 万 74.4 万 117.03 万 231.84 万
财务费用 - 利息收入 320.81 万 -46.1% 469.15 万 766.07 万 1190.74 万 1934.04 万 2353.28 万 83.27 万 42.42 万
研发费用 3428.61 万 13.4% 3042.38 万 3711.97 万 4026.62 万 4950.17 万 4908.11 万 1441.69 万 1576.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 57.99 万 -50.7% 90.04 万 93.68 万 178.99 万 267.89 万 286.17 万 169.1 万 251.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 589.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 418.62 万 41.4% 254.77 万 979.8 万 367.74 万 813.16 万 1158.6 万 14.18 万 11.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 81.45 万 - 62.54 万 - - - 132.4 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -261.46 万 -147.4% -267.25 万 -105.29 万 -71.78 万 - -13.61 万 -20.82 万 -
资产处置收益 -1.6 万 8.7% 176.18 万 2.52 万 - - -22.82 万 -438.77 万 2.55 万
营业利润 -5515.09 万 -233.4% -1097.88 万 3627.06 万 7338.29 万 8374.46 万 1.43 亿 -103.05 万 1697.19 万
加：营业外收入 0.0 100.0% 0.0 7.0 万 - - 1.7 万 435.16 万 345.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 300.0 469.93 万 3.79 万 2839.33 64.78 万 2.48 万 42.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5532.73 万 -240.2% -1097.91 万 3164.13 万 7334.5 万 8374.17 万 1.42 亿 329.63 万 2000.06 万
减：所得税 -216.15 万 -146.9% 68.98 万 620.61 万 531.04 万 -175.35 万 524.77 万 140.89 万 647.48 万
净利润 -5316.58 万 -252.5% -1166.89 万 2543.52 万 6803.46 万 8549.53 万 1.37 亿 188.74 万 1352.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5316.58 万 -252.5% -1166.89 万 2543.52 万 6803.46 万 8549.53 万 1.37 亿 188.74 万 1352.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5316.58 万 -252.5% -1166.89 万 2543.52 万 6803.46 万 8549.53 万 1.37 亿 -566.25 万 801.41 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - 946.61 万 754.99 万 551.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4916.81 万 -235.2% -1159.03 万 3194.78 万 6921.8 万 8326.12 万 1.33 亿 1.24 亿 633.59 万
基本每股收益 -0.12 -345.7% -0.02 0.04 0.08 0.11 0.23 -0.02 0.03
稀释每股收益 -0.12 -345.7% -0.02 0.04 0.08 0.11 0.23 -0.02 0.03
其他综合收益 -10.89 万 - 4.66 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.89 万 - 4.66 万 - - - - - -
综合收益总额 -5322.81 万 -252.7% -1162.23 万 2543.52 万 6803.46 万 8549.53 万 1.37 亿 188.74 万 1352.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5322.81 万 -252.7% -1162.23 万 2543.52 万 6803.46 万 8549.53 万 1.37 亿 -566.25 万 801.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - 946.61 万 754.99 万 551.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.29 亿 -2.3% 1.32 亿 5359.66 万 5109.24 万 5594.68 万 6818.41 万 6861.85 万 1.1 亿 6090.37 万 5354.34 万 7844.11 万 1.56 亿 1.87 亿 1.01 亿 6573.62 万 1.47 亿 1.32 亿 1.21 亿 9496.7 万 1.59 亿 1.31 亿 1.32 亿 8012.9 万 1.04 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.28 亿
营业收入 1.29 亿 -2.3% 1.32 亿 5359.66 万 5109.24 万 5594.68 万 6818.41 万 6861.85 万 1.1 亿 6090.37 万 5354.34 万 7844.11 万 1.56 亿 1.87 亿 1.01 亿 6573.62 万 1.47 亿 1.32 亿 1.21 亿 9496.7 万 1.59 亿 1.31 亿 1.32 亿 8012.9 万 1.04 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.41 亿 -8.6% 1.55 亿 6889.8 万 6447.23 万 5792.74 万 6725.92 万 6748.96 万 6497.61 万 6202.13 万 6411.06 万 8406.75 万 1.3 亿 1.45 亿 8682.48 万 7484.64 万 1.12 亿 1.34 亿 9548.3 万 7727.89 万 1.1 亿 1.15 亿 8385.47 万 6035.81 万 1.02 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.27 亿
营业成本 5836.2 万 -31.4% 8507.22 万 2795.15 万 2818.71 万 3244.58 万 3357.97 万 3366.27 万 2258.07 万 2293.56 万 2507.26 万 2825.06 万 4322.28 万 2847.64 万 4005.04 万 2583.55 万 6125.55 万 5713.21 万 4074.41 万 2643.28 万 3589.73 万 3812.79 万 4528.73 万 1119.14 万 8473.71 万 9223.16 万 9075.67 万 9272.0 万 1.03 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6455.89 万 34.1% 4813.67 万 2376.57 万 1834.88 万 1039.72 万 1729.46 万 1860.42 万 2621.27 万 2189.55 万 2041.25 万 3838.58 万 6942.0 万 9803.46 万 2976.8 万 3231.31 万 3407.1 万 5585.73 万 3637.05 万 3511.14 万 5646.26 万 5242.16 万 2544.25 万 3459.49 万 322.3 万 648.8 万 434.8 万 726.25 万 363.9 万 515.43 万 367.72 万 725.25 万
管理费用 979.02 万 -24.9% 1303.38 万 932.48 万 1012.72 万 844.33 万 1017.85 万 856.37 万 939.89 万 861.7 万 1036.41 万 941.8 万 460.78 万 1195.58 万 1182.61 万 880.09 万 887.37 万 1174.55 万 976.46 万 742.83 万 686.16 万 632.27 万 965.2 万 628.1 万 1061.03 万 547.66 万 611.07 万 765.73 万 923.02 万 464.84 万 673.8 万 402.29 万
财务费用 -44.86 万 -7.6% -41.68 万 -79.97 万 -50.04 万 -129.4 万 -122.29 万 -99.13 万 -160.84 万 -148.74 万 -157.17 万 -175.75 万 -140.14 万 -212.42 万 -340.83 万 -338.91 万 -463.53 万 -431.72 万 -461.49 万 -483.05 万 235.19 万 295.62 万 -704.77 万 -974.75 万 1.56 万 -22.03 万 32.99 万 27.02 万 43.06 万 32.84 万 75.31 万 53.73 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 11.09 万 8.59 万 - - 24.52 万 26.03 万 - - 29.43 万 31.64 万 - - - 3.37 万 - - 5.44 万 19.27 万 10.0 万 22.57 万 22.56 万 29.12 万 21.94 万 36.11 万 29.86 万 61.35 万 38.33 万 77.26 万 54.9 万
财务费用 - 利息收入 68.52 万 -75.7% 282.38 万 -95.15 万 65.07 万 136.81 万 140.53 万 126.75 万 190.56 万 175.25 万 189.18 万 211.07 万 175.74 万 249.54 万 - - 490.46 万 476.24 万 472.73 万 494.6 万 2.11 万 7.43 万 727.5 万 703.5 万 28.83 万 44.63 万 6.03 万 3.77 万 64.74 万 -5.0 万 -12.82 万 -4.49 万
研发费用 887.04 万 1.2% 876.66 万 855.34 万 809.57 万 782.06 万 726.46 万 724.29 万 790.26 万 1002.46 万 976.21 万 943.03 万 1300.92 万 795.24 万 845.02 万 1085.44 万 1121.97 万 1256.18 万 1292.49 万 1279.53 万 783.77 万 1400.85 万 1045.92 万 1677.57 万 318.11 万 367.54 万 295.71 万 460.34 万 406.81 万 346.14 万 275.66 万 547.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 19.71 万 195.9% 6.66 万 10.23 万 21.39 万 11.45 万 16.46 万 40.74 万 48.95 万 3.59 万 7.1 万 34.03 万 67.56 万 54.43 万 13.84 万 43.16 万 137.02 万 67.32 万 29.37 万 34.17 万 60.02 万 93.74 万 6.14 万 126.27 万 36.24 万 44.93 万 33.92 万 54.02 万 51.91 万 52.64 万 62.81 万 84.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36.78 万 512.91 万 -14.21 万 128.36 万 -37.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 11.35 万 -71.2% 39.49 万 129.6 万 238.18 万 2.01 万 -69.27 14.58 万 279.46 万 188.9 万 36.82 万 474.62 万 123.91 万 40.9 万 93.68 万 109.25 万 422.81 万 290.66 万 18.52 万 81.17 万 359.66 万 72.9 万 701.92 万 24.11 万 -2.92 万 80.13 - - 7.09 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 24.79 万 -11.1% 27.88 万 28.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 39.28 万 18.28 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 8.15 万 -32.6% 12.09 万 -5.78 万 -275.91 万 13.74 万 -5.89 万 8088.89 -114.34 万 -1.49 万 - - 0.0 - - - - - - - -6.64 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.6 万 -1.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -57.76 万 0.0 - - -444.36 万 6.39 万 -18.99 -7982.33 -2597.33 3.69 万 - -
营业利润 -1162.69 万 47.3% -2205.5 万 -1401.39 万 -745.52 万 -776.48 万 179.83 万 244.28 万 4486.76 万 -7.14 万 -909.33 万 56.77 万 2547.0 万 4072.63 万 1298.64 万 -579.99 万 3831.95 万 74.81 万 2597.52 万 1870.18 万 5205.58 万 1720.43 万 5381.08 万 1953.87 万 -528.56 万 667.81 万 -102.48 万 -139.82 万 104.01 万 610.35 万 873.7 万 109.14 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8.65 万 4.13 万 10.65 万 8674.39 - 0.0 - - - - - - 4000.0 1343.69 1618.0 1.0 万 412.5 万 12.6 万 595.12 10.0 万 20.82 万 141.0 万 2723.93 183.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 178.34 万 500.0 291.0 万 5436.67 773.48 956.33 3.42 万 1961.09 200.0 233.8 0.0 2405.53 8.22 万 34.92 万 11.64 万 10.0 万 2.34 万 466.33 366.33 532.8 -1.25 万 1.26 万 182.72 42.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1162.69 万 47.7% -2223.14 万 -1401.39 万 -745.52 万 -776.51 万 179.83 万 244.28 万 4299.77 万 -3.06 万 -1189.67 万 57.1 万 2546.65 万 4072.53 万 1295.5 万 -580.18 万 3831.7 万 75.01 万 2597.52 万 1869.94 万 5197.36 万 1685.52 万 5369.43 万 1943.87 万 -118.4 万 680.36 万 -102.46 万 -129.88 万 126.08 万 750.08 万 873.95 万 249.96 万
减：所得税 -12.67 万 95.7% -293.26 万 -3.24 万 93.02 万 -111.7 万 9.75 万 77.91 万 484.54 万 57.67 万 -12.41 万 90.81 万 511.16 万 -22.89 万 17.18 万 25.58 万 -471.11 万 -146.25 万 243.46 万 198.54 万 -189.25 万 8.92 万 473.86 万 231.24 万 -59.9 万 152.93 万 3159.12 47.54 万 240.09 万 124.92 万 - -
净利润 -1150.02 万 40.4% -1929.88 万 -1398.14 万 -838.53 万 -664.82 万 170.09 万 166.37 万 3815.23 万 -60.73 万 -1177.26 万 -33.71 万 2035.49 万 4095.42 万 1278.32 万 -605.77 万 4302.81 万 221.26 万 2354.06 万 1671.4 万 5386.61 万 1676.59 万 4895.57 万 1712.63 万 -58.5 万 527.43 万 -102.77 万 -177.42 万 -114.02 万 625.16 万 591.49 万 249.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1150.02 万 40.4% -1929.88 万 -1398.14 万 -838.53 万 -664.82 万 170.09 万 166.37 万 3815.23 万 -60.73 万 -1177.26 万 -33.71 万 2035.49 万 4095.42 万 1278.32 万 -605.77 万 4302.81 万 221.26 万 2354.06 万 1671.4 万 5386.61 万 1676.59 万 4895.57 万 1712.63 万 -58.5 万 527.43 万 -102.77 万 -177.42 万 -114.02 万 625.16 万 591.49 万 249.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1150.02 万 40.4% -1929.88 万 -1398.14 万 -838.53 万 -664.82 万 170.09 万 166.37 万 3815.23 万 -60.73 万 -1177.26 万 -33.71 万 2035.49 万 4095.42 万 1278.32 万 -605.77 万 4302.81 万 221.26 万 2354.06 万 1671.4 万 5386.61 万 1676.59 万 4895.57 万 1712.63 万 -196.81 万 136.34 万 -224.58 万 -281.19 万 -15.94 万 445.94 万 334.8 万 36.61 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -63.11 万 333.75 万 566.65 万 109.32 万 138.31 万 391.09 万 121.81 万 103.77 万 -98.07 万 179.22 万 256.69 万 213.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1154.71 万 31.0% -1673.14 万 -1417.2 万 -671.76 万 -677.04 万 24.21 万 165.56 万 4125.17 万 -80.4 万 -782.8 万 -67.19 万 2152.49 万 4135.86 万 1259.41 万 -625.97 万 4196.9 万 171.02 万 2344.81 万 1613.4 万 5014.67 万 2052.42 万 4514.18 万 1706.79 万 1.28 亿 138.07 万 -232.65 万 -290.7 万 -136.93 万 433.71 万 377.06 万 -40.25 万
基本每股收益 -0.03 40.3% -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.06 -0.0 -0.02 -0.0 0.03 0.05 0.02 -0.01 0.06 0.0 0.03 0.02 0.11 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 -0.01 -0.01 0.0 0.01 0.02 0.0
稀释每股收益 -0.03 40.3% -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.06 -0.0 -0.02 -0.0 0.03 0.05 0.02 -0.01 0.06 0.0 0.03 0.02 0.11 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 -0.01 -0.01 0.0 0.01 0.02 0.0
其他综合收益 -7.43 万 -83.1% -4.06 万 5896.74 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.43 万 -83.1% -4.06 万 5896.74 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1157.45 万 40.2% -1933.94 万 -1397.55 万 -833.87 万 -664.82 万 170.09 万 166.37 万 3815.23 万 -60.73 万 -1177.26 万 -33.71 万 2035.49 万 4095.42 万 1278.32 万 -605.77 万 4302.81 万 221.26 万 2354.06 万 1671.4 万 5386.61 万 1676.59 万 4895.57 万 1712.63 万 -58.5 万 527.43 万 -102.77 万 -177.42 万 -114.02 万 625.16 万 591.49 万 249.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1157.45 万 40.2% -1933.94 万 -1397.55 万 -833.87 万 -664.82 万 170.09 万 166.37 万 3815.23 万 -60.73 万 -1177.26 万 -33.71 万 2035.49 万 4095.42 万 1278.32 万 -605.77 万 4302.81 万 221.26 万 2354.06 万 1671.4 万 5386.61 万 1676.59 万 4895.57 万 1712.63 万 -196.81 万 136.34 万 -224.58 万 -281.19 万 -15.94 万 445.94 万 334.8 万 36.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -63.11 万 333.75 万 566.65 万 109.32 万 138.31 万 391.09 万 121.81 万 103.77 万 -98.07 万 179.22 万 256.69 万 213.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.05 亿 -9.1% 5.95 亿 16.37 亿 13.74 亿 15.6 亿 10.84 亿 2.52 亿 2.87 亿
流动资产合计 4.62 亿 -11.7% 4.67 亿 14.75 亿 12.43 亿 15.19 亿 10.75 亿 1.31 亿 1.62 亿
货币资金 3.39 亿 -10.2% 4.07 亿 3.86 亿 4.2 亿 8.54 亿 8.88 亿 5444.9 万 6183.45 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 101.64 万 -49.6% 0.0 200.84 万 - - 2794.32 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8197.74 万 8.7% 4373.69 万 8041.34 万 1.03 亿 1.2 亿 1.12 亿 1224.27 万 6370.35 万
应收票据 10.0 万 - 0.0 - - - - - 4601.69 万
应收账款 8187.74 万 8.7% 4373.69 万 8041.34 万 1.03 亿 1.2 亿 1.12 亿 1224.27 万 1768.66 万
预付款项 1204.67 万 240.0% 130.91 万 416.0 万 626.63 万 1145.8 万 1446.76 万 1067.83 万 1141.26 万
其他应收款合计 2076.21 万 -62.2% 409.66 万 9.94 亿 7.06 亿 5.13 亿 5359.64 万 138.27 万 133.37 万
存货 0.0 - 265.76 万 - - - 1285.34 万 891.02 万 1188.6 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 609.43 万 -36.2% 894.2 万 895.91 万 799.97 万 2034.07 万 656.47 万 1245.58 万 1216.26 万
非流动资产合计 1.43 亿 0.2% 1.28 亿 1.63 亿 1.3 亿 4121.88 万 855.66 万 1.21 亿 1.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 48.02 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.18 亿 3.7% 1.03 亿 1.32 亿 9428.22 万 - 13.59 万 27.2 万 -
固定资产 264.72 万 17.2% 270.45 万 153.5 万 150.77 万 176.75 万 165.8 万 1.06 亿 7899.84 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 82.36 万 251.15 万 3024.37 万
使用权资产 907.16 万 -37.5% 1001.01 万 1685.57 万 2102.52 万 2535.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.73 万 -23.8% 22.04 万 34.18 万 20.1 万 33.68 万 66.78 万 1022.2 万 1047.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.31 万 -57.0% 2.55 万 6.99 万 12.99 万 27.73 万 23.11 万 - 242.44 万
递延所得税资产 1361.97 万 10.3% 1224.17 万 1150.16 万 1317.86 万 1347.83 万 599.97 万 201.9 万 199.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 20.0 万 - -
负债合计 1.43 亿 -9.8% 1.38 亿 1.73 亿 2.27 亿 6.82 亿 2.66 亿 1.25 亿 1.52 亿
流动负债合计 1.25 亿 -9.0% 1.14 亿 1.5 亿 1.99 亿 6.51 亿 2.57 亿 9131.43 万 1.18 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 2000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5277.99 万 42.8% 3531.28 万 3877.88 万 5891.78 万 6880.89 万 7751.77 万 3064.55 万 3171.56 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 950.36 万 1906.38 万
应付职工薪酬 743.37 万 16.6% 952.37 万 585.72 万 1013.1 万 1147.98 万 958.12 万 1023.39 万 863.75 万
应交税费 908.66 万 -9.5% 887.38 万 1249.81 万 1388.89 万 1364.84 万 2055.37 万 197.29 万 707.74 万
其他应付款合计 3101.51 万 -38.8% 3117.49 万 5592.79 万 6937.64 万 5.14 亿 8583.71 万 1895.84 万 2147.62 万
一年内到期的非流动负债 361.32 万 -9.6% 358.11 万 456.18 万 410.98 万 229.74 万 - - -
其他流动负债 1559.76 万 -24.9% 1930.18 万 2758.35 万 2773.41 万 3199.97 万 4658.17 万 - -
非流动负债合计 1803.09 万 -14.6% 2367.36 万 2348.07 万 2751.46 万 3122.72 万 952.15 万 3337.18 万 3443.39 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 333.0 万 333.0 万 333.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1329.5 万 21.1% 1706.85 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 - 92.02 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - 2990.0 万 3004.18 万 3018.37 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 501.35 万 - -
所有者权益合计 4.61 亿 -8.9% 4.57 亿 14.64 亿 11.47 亿 8.78 亿 8.17 亿 1.28 亿 1.35 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 -18.8% 4.19 亿 6.07 亿 7.33 亿 8.23 亿 5.82 亿 2.41 亿 2.41 亿
资本公积 -2.64 亿 19.1% -2.66 亿 5.22 亿 1.04 亿 -1.88 亿 8606.09 万 3.37 亿 3.37 亿
减：库存股 0.0 - 2041.58 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 4.66 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 - - - 1732.95 万 1815.03 万 1849.74 万
盈余公积 5842.49 万 3.3% 5884.63 万 5800.35 万 5513.39 万 5124.67 万 4623.5 万 1313.38 万 1313.38 万
未分配利润 2.47 亿 -4.3% 2.65 亿 2.78 亿 2.55 亿 1.91 亿 1.03 亿 -5.54 亿 -5.49 亿
归属母公司股东权益合计 4.61 亿 -8.9% 4.57 亿 14.64 亿 11.47 亿 8.78 亿 8.17 亿 5519.98 万 6120.93 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 7309.91 万 7248.55 万 7339.97 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 5.75 亿 -5.1% 6.06 亿 5.82 亿 5.95 亿 6.34 亿 15.86 亿 16.18 亿 16.37 亿 6.97 亿 13.15 亿 13.33 亿 13.74 亿 11.32 亿 14.91 亿 15.37 亿 15.6 亿 10.41 亿 11.15 亿 10.59 亿 10.84 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.52 亿 2.67 亿 2.46 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.97 亿 2.91 亿 3.05 亿
流动资产合计 4.47 亿 -6.3% 4.78 亿 4.55 亿 4.67 亿 4.76 亿 14.29 亿 14.57 亿 14.75 亿 5.7 亿 11.86 亿 12.05 亿 12.43 亿 10.05 亿 13.83 亿 14.97 亿 15.19 亿 10.29 亿 11.01 亿 10.45 亿 10.75 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.77 亿
货币资金 3.03 亿 -10.5% 3.38 亿 3.88 亿 4.07 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.88 亿 3.86 亿 3.79 亿 3.95 亿 4.07 亿 4.2 亿 3.88 亿 7.42 亿 8.74 亿 8.54 亿 8.72 亿 8.63 亿 8.9 亿 8.88 亿 3906.43 万 4094.19 万 7823.32 万 5444.9 万 4169.94 万 4040.84 万 5100.06 万 6183.45 万 3371.97 万 5092.99 万 5503.8 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 203.27 万 202.45 万 201.64 万 200.84 万 200.0 万 - - - - - - - - - - 2794.32 万 2000.0 万 3286.25 万 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.09 亿 11.6% 9777.54 万 5036.69 万 4373.69 万 5481.42 万 6545.31 万 6222.37 万 8041.34 万 9606.36 万 8420.63 万 8838.65 万 1.03 亿 8784.27 万 1.16 亿 1.04 亿 1.2 亿 9224.3 万 1.17 亿 8774.23 万 1.12 亿 1448.55 万 1012.19 万 1336.11 万 1224.27 万 5978.11 万 4260.66 万 7500.19 万 6370.35 万 8419.57 万 6848.05 万 7121.34 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.0 万 - - - - - - - - - - - - 386.37 万 - - - - - - 3948.08 万 3431.16 万 5908.61 万 4601.69 万 4914.1 万 3635.48 万 3663.07 万
应收账款 1.09 亿 11.6% 9777.54 万 5036.69 万 4373.69 万 5461.42 万 6545.31 万 6222.37 万 8041.34 万 9606.36 万 8420.63 万 8838.65 万 1.03 亿 8784.27 万 1.16 亿 1.04 亿 1.2 亿 9224.3 万 1.13 亿 8774.23 万 1.12 亿 1448.55 万 1012.19 万 1336.11 万 1224.27 万 2030.03 万 829.5 万 1591.59 万 1768.66 万 3505.47 万 3212.57 万 3458.26 万
预付款项 2201.49 万 55.8% 1413.31 万 315.08 万 130.91 万 207.85 万 369.78 万 590.64 万 416.0 万 500.82 万 503.74 万 675.46 万 626.63 万 952.88 万 1207.83 万 1265.52 万 1145.8 万 2908.69 万 6998.47 万 999.61 万 1446.76 万 1200.69 万 380.07 万 731.21 万 1067.83 万 1604.06 万 754.64 万 742.56 万 1141.26 万 1659.94 万 919.73 万 1598.8 万
其他应收款合计 572.55 万 -29.7% 814.47 万 524.58 万 409.66 万 3579.87 万 9.73 亿 9.94 亿 9.94 亿 7406.55 万 6.89 亿 6.95 亿 7.06 亿 5.13 亿 5.05 亿 4.92 亿 5.13 亿 2492.21 万 3903.69 万 4700.71 万 5359.64 万 133.71 万 114.23 万 146.9 万 138.27 万 193.92 万 209.57 万 191.0 万 133.37 万 171.64 万 141.93 万 145.15 万
存货 175.35 万 -80.1% 881.19 万 122.72 万 265.76 万 - 13.31 万 - - - - - - - - - - - - - 1285.34 万 1484.09 万 976.16 万 942.3 万 891.02 万 1060.99 万 1658.46 万 892.34 万 1188.6 万 2433.27 万 2238.1 万 2070.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 630.4 万 -41.5% 1078.15 万 716.12 万 894.2 万 588.47 万 694.41 万 531.52 万 895.91 万 1321.05 万 1251.46 万 691.92 万 799.97 万 678.56 万 800.8 万 1531.04 万 2034.07 万 1027.61 万 1233.4 万 997.44 万 656.47 万 1293.15 万 1272.78 万 1252.65 万 1245.58 万 1205.56 万 1358.39 万 1209.53 万 1216.26 万 1252.48 万 1279.57 万 1267.68 万
非流动资产合计 1.28 亿 -0.5% 1.28 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.08 亿 3977.42 万 4121.88 万 1263.18 万 1360.35 万 1366.73 万 855.66 万 1.18 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.02 万 66.88 万 66.88 万 66.88 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.03 亿 0.2% 1.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 9437.26 万 9438.75 万 9428.22 万 9428.22 万 8928.22 万 7000.0 万 - - - - - 13.59 万 20.23 万 20.23 万 27.2 万 27.2 万 48.02 万 48.02 万 48.02 万 - - - -
固定资产 241.02 万 -4.8% 253.2 万 259.44 万 270.45 万 288.41 万 140.31 万 149.5 万 153.5 万 163.45 万 172.61 万 137.49 万 150.77 万 159.95 万 170.65 万 181.62 万 176.75 万 160.12 万 149.06 万 160.62 万 165.8 万 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 7488.07 万 7630.33 万 7746.82 万 7899.84 万 8025.52 万 9684.18 万 1.01 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.73 万 2.73 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.04 万 20.04 万
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 82.36 万 124.91 万 124.88 万 129.56 万 251.15 万 3723.15 万 3375.86 万 3671.1 万 3024.37 万 2846.96 万 1484.86 万 1435.73 万
使用权资产 719.47 万 -11.5% 813.32 万 907.16 万 1001.01 万 1094.85 万 1188.7 万 1564.89 万 1685.57 万 1806.24 万 1965.0 万 1976.93 万 2102.52 万 2207.4 万 2320.66 万 2428.27 万 2535.89 万 431.8 万 539.42 万 530.78 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 22.38 万 40.1% 15.97 万 19.01 万 22.04 万 25.07 万 28.11 万 31.14 万 34.18 万 37.21 万 34.42 万 23.54 万 20.1 万 22.0 万 23.9 万 25.8 万 33.68 万 45.24 万 56.13 万 56.05 万 66.78 万 1265.44 万 1273.14 万 1015.83 万 1022.2 万 1028.58 万 1034.95 万 1041.33 万 1047.71 万 1054.08 万 1055.59 万 1061.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.83 万 -11.5% 2.07 万 2.31 万 2.55 万 2.78 万 6.04 万 6.51 万 6.99 万 7.94 万 9.2 万 10.98 万 12.99 万 10.31 万 11.54 万 19.48 万 27.73 万 41.68 万 16.99 万 19.31 万 23.11 万 - - - - - - - 242.44 万 250.15 万 - -
递延所得税资产 1502.67 万 0.9% 1489.46 万 1227.41 万 1224.17 万 1221.27 万 1132.44 万 1135.05 万 1150.16 万 1247.79 万 1273.7 万 1278.54 万 1317.86 万 1338.62 万 1310.36 万 1322.25 万 1347.83 万 584.33 万 598.75 万 599.97 万 599.97 万 199.18 万 199.18 万 201.9 万 201.9 万 189.76 万 189.76 万 199.7 万 199.7 万 99.12 万 155.06 万 74.92 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 20.0 万 20.0 万 - - - - - - - 21.49 万 60.67 万
负债合计 1.61 亿 -10.9% 1.81 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.27 亿 2.06 亿 6.07 亿 6.65 亿 6.82 亿 6.98 亿 7.76 亿 7.43 亿 2.66 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.83 亿
流动负债合计 1.42 亿 -11.2% 1.59 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.99 亿 1.79 亿 5.77 亿 6.34 亿 6.51 亿 6.85 亿 7.62 亿 7.28 亿 2.57 亿 9116.49 万 9328.17 万 9878.32 万 9131.43 万 1.03 亿 8420.89 万 1.16 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.51 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1100.0 万 1100.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4300.0 万 5400.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7096.44 万 -7.1% 7635.07 万 4141.38 万 3531.28 万 3459.55 万 3822.79 万 4020.31 万 3877.88 万 3933.48 万 3996.59 万 4461.61 万 5891.78 万 5352.45 万 5412.5 万 6351.8 万 6880.89 万 9575.85 万 1.26 亿 1.19 亿 7751.77 万 2488.82 万 2782.14 万 2937.48 万 3064.55 万 2809.83 万 2708.5 万 - 3171.56 万 - 3089.6 万 3230.07 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2049.5 万 1515.28 万 950.36 万 1878.55 万 1174.94 万 2054.91 万 1906.38 万 1586.62 万 1250.55 万 1890.28 万
应付职工薪酬 839.13 万 22.7% 684.05 万 938.63 万 952.37 万 647.61 万 625.88 万 596.17 万 585.72 万 627.78 万 732.16 万 936.23 万 1013.1 万 799.37 万 927.08 万 1097.26 万 1147.98 万 1094.52 万 1016.09 万 1110.08 万 958.12 万 740.64 万 751.81 万 843.24 万 1023.39 万 595.11 万 499.17 万 681.7 万 863.75 万 824.94 万 1019.47 万 1262.82 万
应交税费 1003.04 万 48.8% 673.94 万 923.48 万 887.38 万 814.28 万 795.07 万 727.94 万 1249.81 万 1194.26 万 1059.1 万 757.24 万 1388.89 万 712.39 万 878.13 万 675.99 万 1364.84 万 675.55 万 1584.48 万 137.33 万 2055.37 万 626.71 万 548.94 万 379.26 万 197.29 万 400.38 万 168.67 万 701.74 万 707.74 万 406.68 万 722.33 万 468.34 万
其他应付款合计 2733.51 万 -5.6% 2896.58 万 3021.78 万 3117.49 万 3469.52 万 4133.78 万 4736.66 万 5592.79 万 6667.66 万 6685.18 万 7149.11 万 6937.64 万 7425.52 万 4.69 亿 5.17 亿 5.14 亿 5.24 亿 5.22 亿 5.43 亿 8583.71 万 2775.18 万 2095.78 万 2203.06 万 1895.84 万 2609.08 万 1869.62 万 2396.88 万 2147.62 万 2725.71 万 2337.7 万 2849.1 万
一年内到期的非流动负债 377.43 万 2.5% 368.15 万 362.28 万 358.11 万 345.2 万 311.35 万 471.86 万 456.18 万 453.94 万 453.94 万 392.71 万 410.98 万 411.94 万 323.74 万 190.61 万 229.74 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1458.63 万 -27.2% 2004.02 万 1631.45 万 1930.18 万 1660.88 万 1916.46 万 2086.15 万 2758.35 万 2494.05 万 2494.05 万 2494.03 万 2773.41 万 2622.34 万 2594.54 万 2662.88 万 3199.97 万 3065.56 万 3604.76 万 3953.53 万 4658.17 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1989.21 万 -8.8% 2180.33 万 2176.14 万 2367.36 万 1616.98 万 1800.22 万 2172.05 万 2348.07 万 2607.27 万 2788.54 万 2612.72 万 2751.46 万 2708.72 万 2931.75 万 3163.86 万 3122.72 万 1299.47 万 1426.99 万 1500.38 万 952.15 万 3330.09 万 3330.09 万 3337.18 万 3337.18 万 3436.29 万 3436.29 万 3443.39 万 3443.39 万 3450.48 万 3450.48 万 3179.65 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 333.0 万 333.0 万
预计负债 1706.85 万 0.0% 1706.85 万 1706.85 万 1706.85 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 1243.15 万 1243.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 952.15 万 - - - - 92.02 万 92.02 万 92.02 万 92.02 万 92.02 万 92.02 万 92.02 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2990.0 万 2997.09 万 2997.09 万 3004.18 万 3004.18 万 3011.28 万 3011.28 万 3018.37 万 3018.37 万 3025.46 万 3025.46 万 2754.63 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 501.35 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.14 亿 -2.6% 4.25 亿 4.44 亿 4.57 亿 5.09 亿 14.46 亿 14.66 亿 14.64 亿 5.04 亿 11.2 亿 11.31 亿 11.47 亿 9.26 亿 8.85 亿 8.72 亿 8.78 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.16 亿 8.17 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.23 亿
实收资本（或股本） 4.17 亿 -0.5% 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.23 亿 6.03 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.11 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.33 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 5.82 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿
资本公积 -2.8 亿 -5.8% -2.65 亿 -2.65 亿 -2.66 亿 -2.47 亿 5.05 亿 5.22 亿 5.22 亿 -4.05 亿 9153.61 万 9153.61 万 1.04 亿 -1.88 亿 -1.88 亿 -1.88 亿 -1.88 亿 -6.74 亿 -6.74 亿 -6.73 亿 8606.09 万 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿
减：库存股 234.05 万 -88.5% 2041.58 万 2041.58 万 2041.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -6.23 万 -620.1% 1.2 万 5.25 万 4.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1732.95 万 1796.43 万 1817.08 万 1815.59 万 1815.03 万 1888.14 万 1887.02 万 1873.31 万 1849.74 万 1831.79 万 1812.25 万 1792.43 万
盈余公积 5884.63 万 0.0% 5884.63 万 5884.63 万 5884.63 万 5800.35 万 5800.35 万 5800.35 万 5800.35 万 5513.39 万 5513.39 万 5513.39 万 5513.39 万 5124.67 万 5124.67 万 5124.67 万 5124.67 万 4933.34 万 4933.34 万 4078.39 万 4623.5 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万 1313.38 万
未分配利润 2.2 亿 -5.0% 2.32 亿 2.51 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.39 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.03 亿 -5.58 亿 -5.56 亿 -5.56 亿 -5.54 亿 -5.52 亿 -5.54 亿 -5.52 亿 -5.49 亿 -5.49 亿 -5.53 亿 -5.56 亿
归属母公司股东权益合计 4.14 亿 -2.6% 4.25 亿 4.44 亿 4.57 亿 5.09 亿 14.46 亿 14.66 亿 14.64 亿 5.04 亿 11.2 亿 11.31 亿 11.47 亿 9.26 亿 8.85 亿 8.72 亿 8.78 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.16 亿 8.17 亿 5119.31 万 5369.61 万 5375.88 万 5519.98 万 5789.9 万 5652.44 万 5863.31 万 6120.93 万 6118.92 万 5653.44 万 5298.82 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7309.91 万 7425.79 万 7109.21 万 7358.33 万 7248.55 万 7171.01 万 7051.86 万 7463.33 万 7339.97 万 7423.12 万 7227.66 万 6954.49 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -9760.08 万 -331.5% -218.89 万 1349.65 万 1.24 亿 3129.58 万 1.07 亿 1673.38 万 4268.41 万
经营活动现金流入小计 3.45 亿 4.2% 2.9 亿 3.45 亿 6.16 亿 5.38 亿 6.12 亿 4.57 亿 5.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.37 亿 3.4% 2.76 亿 3.25 亿 5.6 亿 5.06 亿 5.59 亿 4.53 亿 5.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.51 万 -96.7% 224.62 万 72.95 万 1318.67 万 - 39.89 万 22.17 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 769.69 万 195.9% 1230.01 万 1923.65 万 4261.71 万 3125.26 万 5364.74 万 311.78 万 753.26 万
经营活动现金流出小计 4.43 亿 53.2% 2.93 亿 3.31 亿 4.91 亿 5.06 亿 5.05 亿 4.4 亿 4.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.45 亿 68.3% 1.38 亿 1.24 亿 1.52 亿 2.11 亿 1.81 亿 3.62 亿 3.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8052.28 万 8.7% 7363.53 万 9586.05 万 1.29 亿 1.4 亿 1.37 亿 2997.83 万 4335.95 万
支付的各项税款 272.9 万 -87.3% 1539.48 万 1392.41 万 1939.57 万 3097.35 万 4184.3 万 1838.7 万 2301.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 138.3% 6613.29 万 9700.83 万 1.91 亿 1.24 亿 1.45 亿 2978.72 万 4285.54 万
投资活动产生的现金流量净额 2972.8 万 171.4% 2789.74 万 -4294.04 万 -9508.7 万 -92.5 万 -113.38 万 -400.26 万 -1130.64 万
投资活动现金流入小计 5.92 亿 - 3.9 亿 5.85 万 - 1.16 万 6.87 万 280.18 万 41.56 万
收回投资收到的现金 5.91 亿 - 3.89 亿 - - - 1.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 81.45 万 - 62.54 万 - - - 132.4 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 1.58 万 5.85 万 - 1.16 万 5.87 万 280.18 万 41.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 8373.84 万 - -
投资活动现金流出小计 9.52 亿 2183.2% 3.62 亿 4299.9 万 9508.7 万 93.66 万 120.25 万 680.45 万 1172.2 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62.77 万 -57.7% 174.39 万 79.9 万 8.7 万 93.66 万 120.25 万 680.45 万 1172.2 万
投资支付的现金 5.91 亿 1415.6% 3.6 亿 4100.0 万 9500.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 120.0 万 - - 1.12 亿 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 234.05 万 - - 42.26 万 4.82 亿 2000.0 万 8360.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2071.17 万 -193.4% -2053.21 万 -576.67 万 -4.49 亿 -6437.97 万 1559.25 万 -2010.94 万 -3523.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 234.05 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1480.0 万 2000.0 万 8360.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 42.26 万 4.82 亿 - -
筹资活动现金流出小计 2305.22 万 226.5% 2287.25 万 576.67 万 4.49 亿 6480.24 万 4.66 亿 4010.94 万 1.19 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 2480.0 万 3000.0 万 1.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.9 亿 653.68 万 216.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2305.22 万 226.5% 2287.25 万 576.67 万 4.49 亿 6480.24 万 1.76 亿 357.26 万 507.16 万
汇率变动对现金的影响 -8.33 万 -1501543.6% -2377.41 5.48 16.9 -3020.13 -1161.45 万 -7305.92 1.3 万
现金及现金等价物净增加额 -8866.78 万 -1258.7% 517.4 万 -3521.07 万 -4.2 亿 -3401.19 万 1.1 亿 -738.55 万 -384.82 万
期初现金及现金等价物余额 14.22 亿 -4.9% 3.76 亿 4.12 亿 8.32 亿 8.66 亿 7.55 亿 6183.45 万 6568.26 万
期末现金及现金等价物余额 13.33 亿 -10.5% 3.82 亿 3.76 亿 4.12 亿 8.32 亿 8.66 亿 5444.9 万 6183.45 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3381.63 万 31.4% -4932.53 万 -1723.44 万 277.51 万 5.82 万 -992.67 万 490.44 万 4712.37 万 -1182.5 万 -1151.84 万 -1028.38 万 2439.59 万 8147.02 万 -124.61 万 1962.43 万 1278.01 万 4358.06 万 -3232.54 万 726.05 万 6616.3 万 1727.79 万 3200.36 万 -812.19 万 1327.75 万 436.3 万 41.09 万 -131.76 万 4732.75 万 -1046.18 万 1005.85 万 -424.01 万
经营活动现金流入小计 1.16 亿 8.3% 1.08 亿 5112.02 万 6999.95 万 6716.8 万 6709.82 万 8622.23 万 1.11 亿 5768.37 万 6420.29 万 1.12 亿 1.48 亿 2.54 亿 9867.07 万 1.16 亿 4172.72 万 1.96 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.16 亿 8.1% 1.07 亿 4855.24 万 6565.3 万 6390.44 万 6316.85 万 8321.58 万 1.16 亿 4820.71 万 6233.37 万 9808.31 万 1.57 亿 2.48 亿 8996.78 万 6513.51 万 1.06 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7.51 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 210.04 万 14.58 万 0.0 0.0 -346.05 万 419.0 万 - - - - - - - - - - - - 17.73 万 - - - - - - 2.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 45.62 万 39.7% 32.65 万 256.78 万 434.65 万 326.35 万 182.93 万 286.08 万 -535.27 万 947.66 万 532.97 万 978.29 万 -2280.59 万 631.46 万 870.29 万 5040.55 万 -6232.6 万 5168.32 万 1856.8 万 2332.74 万 -375.06 万 1356.28 万 2921.43 万 1462.08 万 95.9 万 117.1 万 39.29 万 59.5 万 217.24 万 -206.33 万 671.88 万 70.48 万
经营活动现金流出小计 1.5 亿 -4.2% 1.57 亿 6835.46 万 6722.44 万 6710.97 万 7702.49 万 8131.8 万 6356.93 万 6950.87 万 7572.14 万 1.22 亿 1.23 亿 1.72 亿 9991.68 万 9591.63 万 2894.7 万 1.53 亿 1.87 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.41 亿 9907.3 万 1.13 亿 1.13 亿 1.15 亿 9483.72 万 1.37 亿 1.35 亿 1.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8227.79 万 -25.5% 1.1 亿 2257.81 万 2934.52 万 3698.36 万 4296.39 万 2822.14 万 3711.55 万 2225.23 万 3351.44 万 3146.4 万 5624.81 万 3001.02 万 1872.0 万 4672.32 万 5928.65 万 3165.36 万 8894.02 万 3144.61 万 5756.3 万 3045.43 万 6552.56 万 2786.93 万 6909.22 万 1.02 亿 9279.83 万 9817.39 万 4923.32 万 1.21 亿 1.19 亿 1.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2003.33 万 -18.1% 2444.86 万 1831.2 万 1772.89 万 1855.92 万 1930.05 万 1804.66 万 1818.32 万 2186.3 万 2712.57 万 2868.87 万 2898.79 万 2838.57 万 3565.38 万 3576.27 万 3855.24 万 3338.68 万 3439.23 万 3321.03 万 2094.43 万 3538.08 万 3227.27 万 4812.53 万 650.35 万 574.14 万 917.52 万 855.81 万 1060.06 万 805.46 万 457.06 万 2013.37 万
支付的各项税款 109.35 万 -3.6% 113.42 万 128.48 万 -78.35 万 137.02 万 513.35 万 967.45 万 523.84 万 40.9 万 -52.55 万 880.22 万 274.19 万 704.84 万 74.41 万 886.13 万 11.18 万 77.74 万 678.37 万 2330.07 万 897.38 万 167.65 万 806.7 万 2312.57 万 423.59 万 216.45 万 734.81 万 463.85 万 655.57 万 525.22 万 496.32 万 624.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4689.52 万 124.1% 2092.95 万 2617.97 万 2093.38 万 1019.67 万 962.7 万 2537.54 万 303.23 万 2498.44 万 1560.67 万 5338.49 万 3517.76 万 1.07 亿 4479.9 万 456.91 万 -6900.37 万 8705.24 万 5652.31 万 4985.77 万 2459.03 万 7969.27 万 -101.05 万 4175.2 万 1924.14 万 313.11 万 362.37 万 379.1 万 2844.76 万 226.42 万 665.44 万 548.91 万
投资活动产生的现金流量净额 3.42 万 -81.3% 18.29 万 25.03 万 2926.06 万 -129.49 万 -6400.0 -6.19 万 -4026.21 万 -205.83 万 -55.38 万 -6.62 万 -486.11 万 -2000.97 万 -7004.23 万 -17.39 万 -58.23 万 -21.73 万 -5.7 万 -6.84 万 -55.56 万 0.0 -23.37 万 -34.45 万 70.34 万 -19.58 万 -26.31 万 -424.71 万 -368.3 万 -345.96 万 -234.2 万 -182.17 万
投资活动现金流入小计 1.91 亿 -16.9% 2.3 亿 1.7 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 5.87 万 0.0 - - 242.18 万 - - - 177.4 万 23.76 万 3.18 万 -162.78 万
收回投资收到的现金 1.91 亿 -17.0% 2.3 亿 1.7 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 24.79 万 -11.1% 27.88 万 28.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 39.28 万 18.28 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 31.53 万 0.0 - - 242.18 万 - - - 177.4 万 23.76 万 3.18 万 -162.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 3876.25 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.91 亿 -16.9% 2.3 亿 1.7 亿 3.6 亿 129.49 万 6400.0 6.19 万 4032.07 万 205.83 万 55.38 万 6.62 万 486.11 万 2000.97 万 7004.23 万 17.39 万 59.39 万 21.73 万 5.7 万 6.84 万 61.43 万 0.0 24.37 万 34.45 万 171.85 万 57.58 万 26.31 万 424.71 万 545.7 万 369.72 万 237.39 万 19.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.37 万 18.6% 9.59 万 3.74 万 38.06 万 129.49 万 6400.0 6.19 万 12.07 万 5.83 万 55.38 万 6.62 万 -13.89 万 9670.0 4.23 万 17.39 万 59.39 万 21.73 万 5.7 万 6.84 万 61.43 万 0.0 24.37 万 34.45 万 171.85 万 57.58 万 26.31 万 424.71 万 545.7 万 369.72 万 237.39 万 19.39 万
投资支付的现金 1.91 亿 -16.9% 2.3 亿 1.7 亿 0.0 - - - 3900.0 万 - - - 500.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2794.32 万 2570.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - 1000.0 万 500.0 万 3760.0 万 3100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -185.61 万 -78.4% -104.02 万 -208.05 万 -1573.48 万 -173.38 万 -101.15 万 -205.2 万 -226.27 万 -175.2 万 19.06 万 -194.26 万 1148.69 万 -4.0 亿 - - -3017.5 万 -3416.51 万 - - -5042.7 万 -1.38 亿 -1753.79 万 -17.06 万 -122.93 万 -287.98 万 -1073.73 万 -526.29 万 -1554.26 万 -329.23 万 -1182.11 万 -458.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - 1000.0 万 500.0 万 3760.0 万 3100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 185.61 万 78.4% 104.02 万 208.05 万 1807.53 万 173.38 万 101.15 万 205.2 万 226.27 万 175.2 万 -19.06 万 194.26 万 -1148.69 万 4.0 亿 - - 3059.77 万 3416.51 万 - - 5042.7 万 1.38 亿 2233.79 万 17.06 万 1122.93 万 287.98 万 2073.73 万 526.29 万 2554.26 万 829.23 万 4942.11 万 3558.28 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1100.0 万 0.0 - - 1000.0 万 0.0 1500.0 万 500.0 万 2000.0 万 800.0 万 4860.0 万 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4036.39 万 1.37 亿 853.79 万 17.06 万 38.55 万 15.11 万 573.73 万 26.29 万 47.1 万 38.67 万 72.67 万 58.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 185.61 万 78.4% 104.02 万 208.05 万 1807.53 万 173.38 万 101.15 万 205.2 万 226.27 万 175.2 万 -19.06 万 194.26 万 -1148.69 万 4.0 亿 - - 3059.77 万 3416.51 万 - - 1006.31 万 15.45 万 - - 84.39 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -10.09 万 -668.6% 1.78 万 2202.91 -2373.91 -5.55 - - - - - - -15.53 17.8 - - -17.29 0.0 -1.06 万 7553.34 -727.59 万 -699.49 万 -14.47 万 280.1 万 -2018.94 3694.07 -2636.06 -6344.99 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3573.91 万 28.8% -5016.49 万 -1906.23 万 1629.85 万 -297.04 万 -1094.46 万 279.05 万 459.88 万 -1563.53 万 -1188.16 万 -1229.26 万 3102.17 万 -3.39 亿 -1.31 亿 1945.05 万 -1797.72 万 919.81 万 -3243.25 万 719.97 万 790.46 万 -1.27 亿 2.35 亿 -566.55 万 1274.96 万 129.1 万 -1059.22 万 -1083.39 万 2811.48 万 -1721.02 万 -410.81 万 -1064.47 万
期初现金及现金等价物余额 3.12 亿 -13.8% 3.63 亿 3.82 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.79 亿 3.76 亿 3.72 亿 3.87 亿 3.99 亿 4.12 亿 3.81 亿 7.2 亿 8.51 亿 8.32 亿 8.5 亿 8.4 亿 8.68 亿 8.61 亿 8.58 亿 9.85 亿 7.5 亿 7.55 亿 4169.94 万 4040.84 万 5100.06 万 6183.45 万 3371.97 万 5092.99 万 5503.8 万 6568.26 万
期末现金及现金等价物余额 2.77 亿 -11.4% 3.12 亿 3.63 亿 3.82 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.79 亿 3.76 亿 3.72 亿 3.87 亿 3.99 亿 4.12 亿 3.81 亿 7.2 亿 8.51 亿 8.32 亿 8.5 亿 8.4 亿 8.68 亿 8.66 亿 8.58 亿 9.85 亿 7.5 亿 5444.9 万 4169.94 万 4040.84 万 5100.06 万 6183.45 万 3371.97 万 5092.99 万 5503.8 万