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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.88 亿 51.2% 13.35 亿 6.48 亿 6.02 亿 6.81 亿 5.56 亿 8.05 亿 9.82 亿
营业收入 16.88 亿 51.2% 13.35 亿 6.48 亿 6.02 亿 6.81 亿 5.56 亿 8.05 亿 9.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.83 亿 68.9% 13.34 亿 6.18 亿 6.07 亿 7.1 亿 8.11 亿 8.2 亿 9.12 亿
营业成本 15.82 亿 71.2% 11.75 亿 5.1 亿 5.22 亿 5.63 亿 4.73 亿 5.23 亿 5.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2298.87 万 8.6% 2196.27 万 1545.06 万 1107.14 万 1617.75 万 2134.35 万 5988.82 万 8062.79 万
管理费用 7862.29 万 24.6% 7694.53 万 7704.17 万 9722.8 万 9688.75 万 9402.39 万 1.56 亿 1.39 亿
财务费用 1457.86 万 4069.8% 807.71 万 -966.59 万 -4150.99 万 805.93 万 3858.38 万 1460.24 万 2013.2 万
财务费用 - 利息费用 3147.34 万 96.3% 2298.77 万 658.01 万 42.24 万 276.89 万 1311.22 万 1913.77 万 3587.53 万
财务费用 - 利息收入 710.18 万 -27.9% 826.59 万 956.19 万 877.75 万 306.09 万 26.32 万 224.4 万 278.26 万
研发费用 7330.8 万 91.3% 4076.48 万 1754.17 万 1315.63 万 1955.61 万 1.77 亿 6148.78 万 8071.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1164.39 万 23.9% 1153.02 万 837.42 万 550.66 万 669.02 万 721.2 万 451.32 万 696.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9971.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6363.33 万 172.7% 3202.16 万 1501.23 万 310.44 万 296.03 万 389.53 万 958.76 万 630.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.46 亿 50.5% 2.14 亿 1.85 亿 6.7 亿 4.82 亿 3.16 亿 2.31 亿 1.73 亿
其中:联营公司投资收益 1.95 亿 15.2% 1.74 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.61 亿 3.1 亿 2.07 亿 1.52 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1161.62 万 59.0% -2058.84 万 -2742.06 万 -4265.21 万 -192.81 万 -594.05 万 -4301.12 万 206.02 万
资产处置收益 -125.52 万 -234.9% -42.23 万 20.89 万 -8326.81 97.46 万 1600.21 万 4352.06 万 22.29 万
营业利润 2.13 亿 16.3% 1.97 亿 1.75 亿 5.46 亿 3.91 亿 -9.35 亿 -6.41 亿 1.51 亿
加：营业外收入 324.24 万 -76.7% 1312.82 万 32.75 万 79.7 万 193.6 万 28.36 万 221.34 万 174.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 410.27 万 -44.5% 212.98 万 492.73 万 427.43 万 902.32 万 1038.86 万 696.65 万 1570.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.12 亿 11.9% 2.08 亿 1.7 亿 5.43 亿 3.84 亿 -9.45 亿 -6.46 亿 1.37 亿
减：所得税 2125.66 万 -33.3% 4218.33 万 1723.64 万 5699.6 万 932.7 万 -197.02 万 1325.92 万 -63.2 万
净利润 1.91 亿 21.0% 1.66 亿 1.53 亿 4.86 亿 3.75 亿 -9.43 亿 -6.59 亿 1.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.52 亿 -7.3% 1.27 亿 1.53 亿 4.86 亿 3.75 亿 -9.43 亿 -6.59 亿 1.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - 3885.26 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.91 亿 -0.1% 1.89 亿 1.66 亿 4.86 亿 3.75 亿 -9.42 亿 -6.56 亿 1.42 亿
少数股东损益 -15.98 万 99.5% -2389.97 万 -1251.27 万 -5.89 万 -1.89 万 -64.26 万 -330.15 万 -389.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 8501.0 万 -46.6% 1.17 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.34 亿 -9.63 亿 -6.89 亿 1.33 亿
基本每股收益 0.06 0.0% 0.06 0.06 0.16 0.12 -0.3 -0.21 0.05
稀释每股收益 0.06 0.0% 0.06 0.06 0.16 0.12 -0.3 -0.21 0.05
其他综合收益 27.85 万 160.6% 39.15 万 41.38 万 203.97 万 -47.84 万 -157.42 万 35.42 万 -882.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 27.85 万 160.6% 39.15 万 41.38 万 203.97 万 -47.84 万 -157.42 万 35.42 万 -882.18 万
综合收益总额 1.91 亿 21.5% 1.66 亿 1.54 亿 4.88 亿 3.75 亿 -9.44 亿 -6.59 亿 1.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.91 亿 0.3% 1.9 亿 1.66 亿 4.88 亿 3.75 亿 -9.44 亿 -6.56 亿 1.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -15.98 万 99.5% -2389.97 万 -1251.27 万 -5.89 万 -1.89 万 -64.26 万 -330.15 万 -389.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.44 亿 1.8% 4.36 亿 3.82 亿 4.26 亿 3.47 亿 3.56 亿 2.05 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.17 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.55 亿 8841.63 万 1.4 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.97 亿 2.42 亿 2.23 亿 2.71 亿 2.13 亿 2.74 亿 2.24 亿
营业收入 4.44 亿 1.8% 4.36 亿 3.82 亿 4.26 亿 3.47 亿 3.56 亿 2.05 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.17 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.55 亿 8841.63 万 1.4 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.97 亿 2.42 亿 2.23 亿 2.71 亿 2.13 亿 2.74 亿 2.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.67 亿 5.3% 4.44 亿 3.95 亿 4.77 亿 3.43 亿 3.22 亿 1.92 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.64 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.73 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.55 亿 3.11 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.58 亿 2.39 亿 1.78 亿 2.12 亿 1.91 亿 3.0 亿 1.69 亿 2.21 亿 2.23 亿
营业成本 4.12 亿 4.2% 3.96 亿 3.56 亿 4.18 亿 3.04 亿 2.93 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.51 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.56 亿 1.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 779.91 万 106.8% 377.05 万 637.34 万 504.57 万 590.87 万 513.2 万 587.63 万 425.21 万 416.25 万 380.23 万 323.36 万 365.76 万 195.4 万 186.78 万 359.27 万 506.59 万 282.06 万 525.56 万 303.55 万 -410.57 万 1107.12 万 470.14 万 967.66 万 1644.49 万 2035.06 万 983.39 万 1325.88 万 2769.32 万 1319.58 万 2245.87 万 1728.02 万
管理费用 1635.08 万 4.5% 1563.96 万 1333.89 万 3329.36 万 1327.95 万 1344.93 万 1692.29 万 1943.73 万 1320.81 万 2200.78 万 2238.86 万 3273.08 万 2909.43 万 1958.08 万 2093.9 万 3310.4 万 1812.34 万 2466.92 万 2099.09 万 2357.06 万 1890.1 万 2115.23 万 3040.0 万 5390.85 万 3482.17 万 3871.7 万 2879.49 万 4092.07 万 1842.86 万 4219.35 万 3778.21 万
财务费用 430.44 万 8.7% 396.06 万 378.96 万 252.4 万 371.88 万 138.22 万 45.2 万 -592.04 万 -80.82 万 -214.89 万 -78.84 万 -2926.75 万 -778.56 万 -328.15 万 -69.25 万 721.39 万 -100.86 万 212.97 万 -27.57 万 2062.54 万 1554.09 万 414.93 万 -173.18 万 -278.61 万 67.3 万 719.65 万 951.9 万 -213.67 万 505.89 万 -641.73 万 2362.7 万
财务费用 - 利息费用 756.49 万 26.4% 598.6 万 778.79 万 1013.47 万 489.32 万 429.03 万 366.95 万 318.3 万 146.74 万 98.08 万 94.89 万 35.7 万 34.98 万 26.03 万 12.25 万 -55.67 万 2.37 万 124.99 万 205.2 万 225.79 万 640.24 万 7.75 万 437.44 万 222.4 万 621.51 万 574.47 万 495.39 万 716.9 万 924.2 万 887.64 万 1058.8 万
财务费用 - 利息收入 19.07 万 -87.3% 150.33 万 403.33 万 137.45 万 131.28 万 355.23 万 202.64 万 296.18 万 241.21 万 225.9 万 192.89 万 156.28 万 415.21 万 227.05 万 98.08 万 36.01 万 112.13 万 131.16 万 26.79 万 -12.12 万 -237.61 万 107.41 万 168.64 万 -49.72 万 -2.01 万 180.51 万 95.61 万 -297.42 万 399.32 万 91.54 万 84.82 万
研发费用 2418.16 万 11.8% 2162.91 万 1366.86 万 1382.87 万 1329.22 万 648.54 万 715.84 万 1138.52 万 213.62 万 228.98 万 173.05 万 389.3 万 123.4 万 385.08 万 417.85 万 269.19 万 563.45 万 502.24 万 620.73 万 1.46 亿 805.82 万 1669.81 万 604.76 万 4445.66 万 366.91 万 394.93 万 941.29 万 5266.12 万 352.24 万 1490.9 万 962.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 229.51 万 -16.7% 275.45 万 238.2 万 421.23 万 274.25 万 236.82 万 220.73 万 208.23 万 240.32 万 209.64 万 179.23 万 158.94 万 91.69 万 173.57 万 139.92 万 92.59 万 260.39 万 117.83 万 198.21 万 139.94 万 194.41 万 236.72 万 150.13 万 -109.93 万 137.35 万 240.81 万 183.09 万 -266.8 万 630.73 万 130.18 万 202.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 274.98 万 5204.94 万 1855.12 万 1956.28 万 954.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1203.0 万 -24.7% 1598.18 万 1832.14 万 1730.02 万 1397.61 万 51.42 万 23.12 万 861.66 万 53.26 万 536.17 万 50.14 万 55.22 万 59.77 万 129.63 万 65.82 万 58.98 万 64.2 万 81.72 万 91.14 万 105.08 万 69.78 万 147.29 万 67.38 万 162.63 万 222.48 万 445.62 万 128.02 万 -358.89 万 714.93 万 141.7 万 132.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4523.2 万 -9.1% 4976.82 万 6218.68 万 8856.66 万 3707.8 万 3764.99 万 5110.49 万 3744.28 万 3681.37 万 5715.12 万 5380.53 万 4683.34 万 1.8 亿 6068.24 万 3.83 亿 3243.49 万 2.84 亿 6889.13 万 9669.03 万 4266.69 万 1.05 亿 1.3 亿 3891.2 万 8388.66 万 6208.65 万 2969.59 万 5536.32 万 389.08 万 4769.26 万 6116.88 万 5981.65 万
其中:联营公司投资收益 4229.76 万 -22.4% 5452.68 万 5561.29 万 4302.75 万 4737.71 万 3423.12 万 4967.68 万 3837.71 万 3582.91 万 5267.62 万 5179.85 万 3574.55 万 5218.51 万 6386.79 万 3533.71 万 3959.71 万 5925.92 万 6805.95 万 9457.48 万 3878.02 万 1.04 亿 1.28 亿 3891.2 万 6081.06 万 6208.65 万 2845.83 万 5536.32 万 310.29 万 4328.99 万 5130.71 万 5477.19 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 951.78 万 1002.4% 86.34 万 -102.83 万 -2096.91 万 1008.02 万 -726.36 万 -243.59 万 -2872.19 万 98.0 万 16.29 万 15.84 万 -2189.94 万 - - - - - - - - - - - -4670.64 万 484.45 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -125.52 万 30.12 万 -30.12 万 83.29 万 9.73 万 11.74 万 - - 0.0 0.0 0.0 -8326.81 160.3 万 16.82 万 -86.16 万 6.5 万 1547.12 万 -10.2 万 63.29 万 -72.69 194.55 万 70.64 万 3184.23 万 902.64 万 0.0 0.0 3.05 万 19.24 万
营业利润 5671.13 万 -15.5% 6713.08 万 7524.53 万 1359.52 万 6073.8 万 5897.8 万 6342.75 万 -32.34 万 5902.07 万 7265.85 万 4372.83 万 -4547.71 万 1.5 亿 6699.07 万 3.69 亿 -7144.22 万 2.69 亿 8346.58 万 1.11 亿 -11.35 亿 4510.1 万 1.34 亿 2100.24 万 -8.84 亿 6590.36 万 8211.41 万 9503.01 万 -8198.47 万 8368.01 万 8717.16 万 6227.4 万
加：营业外收入 117.36 万 149.9% 46.97 万 239.55 万 -79.63 万 1381.84 万 -12.4 万 23.01 万 6354.82 20.0 万 5.0 万 7.12 万 20.66 万 4.61 万 6.5 万 47.93 万 102.88 万 80.86 万 - - -33.22 万 23.8 万 -178.91 万 216.69 万 -110.7 万 232.85 万 65.11 万 34.08 万 26.23 万 58.93 万 64.85 万 24.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.69 万 -92.1% 452.51 万 124.98 -77.95 万 99.35 万 174.15 万 17.42 万 448.37 万 16.11 万 16.6 万 11.65 万 293.15 万 97.28 万 19.83 万 17.16 万 -148.06 万 55.2 万 886.38 万 108.8 万 313.74 万 655.41 万 50.45 万 19.26 万 429.56 万 4.38 万 64.82 万 197.89 万 251.74 万 -15.26 万 1240.1 万 93.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5752.81 万 -8.8% 6307.53 万 7764.06 万 1357.83 万 7356.29 万 5711.24 万 6348.35 万 -480.08 万 5905.95 万 7254.25 万 4368.29 万 -4820.2 万 1.49 亿 6685.73 万 3.69 亿 -6893.28 万 2.69 亿 7470.07 万 1.1 亿 -11.38 亿 3878.49 万 1.32 亿 2297.67 万 -8.9 亿 6818.83 万 8211.7 万 9339.2 万 -8423.98 万 8442.2 万 7541.92 万 6158.69 万
减：所得税 -417.93 万 -167.1% 622.69 万 754.26 万 1166.63 万 1164.8 万 1094.69 万 792.2 万 134.63 万 772.31 万 654.97 万 161.73 万 1777.72 万 31.23 万 351.04 万 3572.12 万 225.84 万 -3.55 万 495.9 万 214.51 万 -398.71 万 -157.03 万 156.78 万 201.94 万 -1648.62 万 289.34 万 1519.18 万 1166.02 万 -1105.53 万 1635.53 万 -920.26 万 327.06 万
净利润 6170.73 万 8.5% 5684.84 万 7009.8 万 191.2 万 6191.49 万 4616.55 万 5556.14 万 -614.71 万 5133.64 万 6599.28 万 4206.57 万 -6597.91 万 1.48 亿 6334.69 万 3.34 亿 -7119.12 万 2.69 亿 6974.16 万 1.08 亿 -11.34 亿 4035.52 万 1.3 亿 2095.72 万 -8.73 亿 6529.49 万 6692.52 万 8173.19 万 -7318.44 万 6806.68 万 8462.17 万 5831.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6170.73 万 8.5% 5684.84 万 7009.8 万 -3694.06 万 6191.49 万 4616.55 万 5556.14 万 - - 6599.28 万 4206.57 万 -6059.61 万 1.49 亿 6334.69 万 3.34 亿 -7119.12 万 2.69 亿 6974.61 万 1.08 亿 -11.34 亿 4035.52 万 1.3 亿 2095.72 万 -8.73 亿 6529.49 万 6687.05 万 8173.19 万 -7318.55 万 6806.75 万 8462.2 万 5831.63 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -749.73 - -
归属于母公司所有者的净利润 6170.73 万 8.5% 5684.84 万 7009.8 万 207.17 万 7082.29 万 5338.28 万 6317.6 万 360.3 万 5244.61 万 6671.79 万 4299.35 万 -6350.12 万 1.49 亿 6363.18 万 3.34 亿 -7117.32 万 2.69 亿 6972.23 万 1.08 亿 -11.34 亿 4037.9 万 1.3 亿 2185.66 万 -8.73 亿 6644.64 万 6770.28 万 8307.91 万 -7126.25 万 6883.79 万 8494.44 万 5919.97 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 -15.98 万 -890.81 万 -721.73 万 -761.46 万 -975.01 万 -110.97 万 -72.51 万 -92.79 万 -247.8 万 -37.47 万 -28.49 万 -3.07 万 -1.8 万 0.61 1.93 万 -2.02 万 1.24 万 -2.38 万 26.82 万 -89.94 万 -2.52 万 -115.15 万 -77.76 万 -134.72 万 -192.2 万 -77.12 万 -32.27 万 -88.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 4210.82 万 50.8% 2792.18 万 5040.86 万 -3542.86 万 4128.95 万 5387.09 万 5702.22 万 688.71 万 5147.44 万 5627.69 万 4285.55 万 -2320.97 万 3590.29 万 6636.69 万 2222.63 万 -8802.25 万 4425.74 万 8494.17 万 9268.68 万 -11.48 亿 4168.56 万 1.23 亿 1986.07 万 -8.66 亿 6033.47 万 4076.54 万 7636.11 万 -7065.41 万 5737.27 万 9170.68 万 5432.45 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.02 0.03 0.01 -0.02 0.05 0.02 0.11 -0.02 0.08 0.03 0.03 -0.36 0.01 0.04 0.01 -0.28 0.02 0.02 0.03 -0.02 0.02 0.03 0.02
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.02 0.03 0.01 -0.02 0.05 0.02 0.11 -0.02 0.08 0.03 0.03 -0.36 0.01 0.04 0.01 -0.28 0.02 0.02 0.03 -0.02 0.02 0.03 0.02
其他综合收益 -24.91 万 -314.3% -6.01 万 -3.18 万 61.94 万 -36.14 万 9.63 万 3.72 万 -23.15 万 -13.79 万 106.19 万 -27.86 万 -8.4 万 113.91 万 -4.3 万 102.76 万 36.36 万 7.07 万 -31.5 万 -59.76 万 -20.24 万 -64.01 万 3.77 万 -76.94 万 117.64 万 32.91 万 - - -897.94 万 57.39 万 - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.91 万 -314.3% -6.01 万 -3.18 万 61.94 万 -36.14 万 9.63 万 3.72 万 -23.15 万 -13.79 万 106.19 万 -27.86 万 -8.4 万 113.91 万 -4.3 万 102.76 万 36.36 万 7.07 万 -31.5 万 -59.76 万 -20.24 万 -64.01 万 3.77 万 -76.94 万 117.64 万 32.91 万 - - -897.94 万 57.39 万 - 0.0
综合收益总额 6145.83 万 8.2% 5678.83 万 7006.63 万 253.14 万 6155.34 万 4626.17 万 5559.87 万 -637.86 万 5119.85 万 6705.47 万 4178.71 万 -6606.31 万 1.49 亿 6330.39 万 3.35 亿 -7082.76 万 2.69 亿 6942.66 万 1.07 亿 -11.34 亿 3971.51 万 1.3 亿 2018.78 万 -8.72 亿 6562.41 万 6577.39 万 8173.19 万 -8216.39 万 6864.07 万 8420.55 万 5831.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6145.83 万 8.2% 5678.83 万 7006.63 万 269.12 万 7046.15 万 5347.91 万 6321.33 万 337.15 万 5230.81 万 6777.97 万 4271.49 万 -6358.52 万 1.5 亿 6358.88 万 3.35 亿 -7080.96 万 2.69 亿 6940.73 万 1.07 亿 -11.34 亿 3973.89 万 1.3 亿 2108.73 万 -8.72 亿 6677.56 万 6655.15 万 8307.91 万 -8024.19 万 6941.19 万 8452.82 万 5919.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 -15.98 万 -890.81 万 -721.73 万 -761.46 万 -975.01 万 -110.97 万 -72.51 万 -92.79 万 -247.8 万 -37.47 万 -28.49 万 -3.07 万 -1.8 万 0.61 1.93 万 -2.02 万 1.24 万 -2.38 万 26.82 万 -89.94 万 -2.52 万 -115.15 万 -77.76 万 -134.72 万 -192.2 万 -77.12 万 -32.27 万 -88.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.09 亿 11.1% 44.96 亿 43.15 亿 36.07 亿 29.45 亿 30.5 亿 41.59 亿 50.69 亿
流动资产合计 15.15 亿 14.6% 15.02 亿 13.58 亿 12.09 亿 7.3 亿 9.9 亿 15.91 亿 17.79 亿
货币资金 4.94 亿 -23.1% 6.35 亿 7.27 亿 8.93 亿 3.53 亿 7615.48 万 9012.27 万 4.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.81 亿 5.3% 2.12 亿 2.2 亿 1.43 亿 7596.53 万 2492.93 万 998.9 万 206.02 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 206.02 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.26 亿 82.1% 1.99 亿 6759.47 万 4747.99 万 5974.22 万 2719.49 万 3.86 亿 2.5 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1954.72 万
应收账款 2.26 亿 82.1% 1.99 亿 6759.47 万 4747.99 万 5974.22 万 2719.49 万 3.86 亿 2.3 亿
预付款项 4831.65 万 -8.1% 1658.98 万 855.99 万 298.28 万 516.03 万 1.38 亿 1.66 亿 3.3 亿
其他应收款合计 3920.05 万 39.8% 742.84 万 1175.01 万 1295.21 万 9202.6 万 6.01 亿 7.29 亿 3.96 亿
存货 2.8 亿 55.7% 2.63 亿 1.93 亿 5217.06 万 8044.49 万 8534.63 万 1.6 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5901.65 万 1.0% 4468.09 万 1.01 亿 2670.07 万 2247.31 万 2216.6 万 3008.47 万 1.51 亿
非流动资产合计 30.94 亿 9.5% 29.93 亿 29.57 亿 23.98 亿 22.15 亿 20.61 亿 25.68 亿 32.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.63 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3818.62 万 -24.2% 3884.39 万 6069.74 万 6721.13 万 3417.68 万 3329.8 万 3429.76 万 3118.98 万
长期股权投资 16.07 亿 3.0% 15.82 亿 16.17 亿 14.99 亿 15.4 亿 14.52 亿 12.66 亿 11.75 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.98 亿 -3.0% 1.8 亿 2.02 亿 8671.7 万 9659.3 万 8849.64 万 9464.39 万 -
固定资产 9.45 亿 70.5% 8.56 亿 3.48 亿 3.38 亿 3.97 亿 4.39 亿 5.14 亿 5.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.49 亿 -54.4% 1.45 亿 6.2 亿 2.33 亿 682.19 万 311.81 万 42.96 万 -
使用权资产 510.17 万 -29.6% 1.04 亿 1320.18 万 1375.86 万 589.56 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5515.79 万 86.3% 2923.98 万 2984.67 万 3139.22 万 3240.0 万 3481.36 万 5058.43 万 7778.02 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 1.15 亿 4789.45 万
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 4.67 亿 11.85 亿
长期待摊费用 1382.43 万 580.2% 2749.81 万 198.3 万 60.0 万 43.15 万 681.08 万 1899.43 万 1608.86 万
递延所得税资产 466.77 万 12.9% 294.64 万 674.66 万 153.16 万 270.13 万 287.91 万 635.35 万 609.84 万
其他非流动资产 7861.27 万 -6.2% 2773.13 万 5791.17 万 1.27 亿 9968.0 万 - 27.08 万 1607.27 万
负债合计 10.98 亿 57.9% 10.81 亿 8.26 亿 3.39 亿 2.89 亿 4.22 亿 6.19 亿 7.36 亿
流动负债合计 6.19 亿 66.2% 6.01 亿 4.53 亿 2.43 亿 2.22 亿 3.91 亿 5.03 亿 6.02 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 9011.05 万 1.6 亿 2.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 4236.86 万 - 1500.0 万 - - 1500.0 万 956.43 万
应付账款 1.99 亿 11.4% 2.56 亿 2.45 亿 1.03 亿 1.16 亿 6209.02 万 7355.69 万 1.15 亿
预收款项 0.0 - 2.0 万 20.77 万 13.28 万 16.15 万 - 2792.67 万 3184.36 万
应付职工薪酬 1607.68 万 -9.5% 2775.09 万 2593.39 万 2024.51 万 2039.18 万 2473.5 万 2404.68 万 2685.11 万
应交税费 1976.16 万 -24.7% 3314.88 万 2673.73 万 4617.22 万 1465.58 万 3072.73 万 2711.35 万 1698.34 万
其他应付款合计 9751.0 万 42.5% 8663.25 万 1.16 亿 3681.26 万 5277.48 万 8221.13 万 1.1 亿 7979.15 万
一年内到期的非流动负债 9631.71 万 70.0% 1.42 亿 2357.73 万 1046.27 万 495.91 万 7594.13 万 6506.33 万 5000.0 万
其他流动负债 0.0 - 121.25 万 127.41 万 89.54 万 151.84 万 174.38 万 - -
非流动负债合计 4.8 亿 48.3% 4.79 亿 3.73 亿 9606.03 万 6664.62 万 3111.06 万 1.16 亿 1.33 亿
长期借款 3.83 亿 46.4% 3.17 亿 3.07 亿 8912.27 万 - - 6011.75 万 1.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 2509.97 万 4082.56 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 57.43 万 - - - - - -
递延所得税负债 5.71 万 - 7.23 万 5.12 万 - - - 689.57 万 764.77 万
长期递延收益 9270.26 万 64.8% 9139.33 万 5768.36 万 199.91 万 390.26 万 601.09 万 828.59 万 1562.25 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 6200.0 万 - - -
所有者权益合计 35.11 亿 1.7% 34.15 亿 34.89 亿 32.68 亿 26.56 亿 26.29 亿 35.4 亿 43.33 亿
实收资本（或股本） 30.17 亿 -2.3% 30.59 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.39 亿 31.39 亿
资本公积 1.08 亿 -50.1% 1.31 亿 3.09 亿 3.9 亿 3.46 亿 3.43 亿 3.03 亿 3.24 亿
减：库存股 1.0 亿 -66.7% 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 5010.0 万 5010.0 万 -
其他综合收益 -902.2 万 -1.0% -854.18 万 -893.33 万 -934.71 万 -1138.67 万 -1090.84 万 -933.42 万 -968.84 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.95 亿 -10.0% 2.39 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿
未分配利润 2.99 亿 150.5% 1.95 亿 2735.52 万 -1.38 亿 -6.21 亿 -9.96 亿 -5359.62 万 6.67 亿
归属母公司股东权益合计 35.11 亿 5.4% 34.15 亿 32.59 亿 31.75 亿 26.59 亿 26.32 亿 35.46 亿 43.37 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 2.29 亿 9313.06 万 -333.56 万 -342.49 万 -611.91 万 -422.7 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 48.53 亿 0.8% 48.14 亿 46.57 亿 44.96 亿 43.65 亿 46.01 亿 43.6 亿 43.15 亿 39.3 亿 37.59 亿 36.48 亿 36.07 亿 33.28 亿 33.4 亿 32.65 亿 29.45 亿 30.7 亿 30.28 亿 30.52 亿 30.5 亿 41.52 亿 41.91 亿 41.37 亿 41.59 亿 50.68 亿 51.4 亿 49.98 亿 50.69 亿 53.21 亿 53.84 亿 54.95 亿
流动资产合计 15.58 亿 7.6% 14.48 亿 16.41 亿 15.02 亿 14.71 亿 15.29 亿 13.78 亿 13.58 亿 11.73 亿 10.99 亿 11.36 亿 12.09 亿 11.58 亿 12.26 亿 11.53 亿 7.3 亿 9.87 亿 9.18 亿 9.03 亿 9.9 亿 14.39 亿 14.68 亿 15.13 亿 15.91 亿 15.62 亿 16.9 亿 16.75 亿 17.79 亿 17.83 亿 18.89 亿 20.8 亿
货币资金 4.6 亿 -20.1% 5.75 亿 6.98 亿 6.35 亿 5.27 亿 9.32 亿 8.44 亿 7.27 亿 7.57 亿 8.39 亿 8.4 亿 8.93 亿 6.8 亿 8.18 亿 6.49 亿 3.53 亿 3.37 亿 3.13 亿 2.55 亿 7615.48 万 6446.93 万 7015.17 万 5618.81 万 9012.27 万 8780.37 万 3.35 亿 6128.68 万 4.7 亿 1.93 亿 4.3 亿 5.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8148.69 万 5368.9% 149.0 万 8165.49 万 2.12 亿 2.8 亿 4045.26 万 1.0 亿 2.2 亿 6340.22 万 4330.33 万 1.42 亿 1.43 亿 2.45 亿 7566.33 万 7542.13 万 7596.53 万 1.35 亿 1.07 亿 2492.93 万 2492.93 万 998.9 万 998.9 万 998.9 万 998.9 万 1368.42 万 883.97 万 5750.0 206.02 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.02 万 206.02 万 - - 7.58 万
衍生金融资产 17.86 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.55 亿 -0.6% 2.57 亿 2.54 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.48 亿 8636.75 万 6759.47 万 5118.33 万 4866.04 万 5822.56 万 4747.99 万 5629.87 万 5711.0 万 6161.79 万 5974.22 万 5536.56 万 4661.18 万 5078.17 万 2719.49 万 3.86 亿 4.09 亿 4.15 亿 3.86 亿 3.3 亿 2.72 亿 2.99 亿 2.5 亿 3.32 亿 3.78 亿 2.94 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2539.58 万 2063.05 万 940.68 万 1954.72 万 2980.53 万 3678.46 万 1604.15 万
应收账款 2.55 亿 -0.6% 2.57 亿 2.54 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.48 亿 8636.75 万 6759.47 万 5118.33 万 4866.04 万 5822.56 万 4747.99 万 5629.87 万 5711.0 万 6161.79 万 5974.22 万 5536.56 万 4661.18 万 5078.17 万 2719.49 万 3.86 亿 4.09 亿 4.15 亿 3.86 亿 3.05 亿 2.52 亿 2.89 亿 2.3 亿 3.02 亿 3.42 亿 2.78 亿
预付款项 5306.25 万 256.3% 1489.32 万 3419.53 万 1658.98 万 4357.06 万 1457.2 万 684.59 万 855.99 万 6160.08 万 497.36 万 506.01 万 298.28 万 444.21 万 309.04 万 393.29 万 516.03 万 1.24 亿 1.09 亿 1067.39 万 1.38 亿 1.36 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.66 亿 4.25 亿 4.23 亿 4.11 亿 3.3 亿 3.56 亿 2.05 亿 2.5 亿
其他应收款合计 6879.28 万 -1.1% 6957.71 万 1.17 亿 742.84 万 960.82 万 4419.06 万 1104.67 万 1175.01 万 4647.56 万 4625.5 万 1296.2 万 1295.21 万 7124.61 万 7099.64 万 2.64 亿 9202.6 万 1.93 亿 1.94 亿 4.47 亿 6.01 亿 6.76 亿 6.23 亿 6.79 亿 7.29 亿 4.86 亿 4.15 亿 4.48 亿 3.96 亿 3.82 亿 3.65 亿 3.32 亿
存货 3.02 亿 21.6% 2.49 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.35 亿 1.67 亿 1.93 亿 1.02 亿 5733.39 万 4111.76 万 5217.06 万 6402.12 万 8557.28 万 5723.47 万 8044.49 万 9519.6 万 1.03 亿 8416.35 万 8534.63 万 1.26 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.94 亿 2.06 亿 3.02 亿 1.8 亿 2.29 亿 1.53 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7987.1 万 5.5% 7569.89 万 5141.54 万 4468.09 万 3816.21 万 3207.16 万 1.02 亿 1.01 亿 7875.59 万 5856.52 万 3299.26 万 2670.07 万 2037.14 万 2070.23 万 2132.91 万 2247.31 万 2267.52 万 2436.27 万 2285.95 万 2216.6 万 2896.78 万 2753.82 万 2533.27 万 3008.47 万 2565.16 万 3062.17 万 1.51 亿 1.51 亿 2.91 亿 3.58 亿 4.51 亿
非流动资产合计 32.95 亿 -2.1% 33.65 亿 30.17 亿 29.93 亿 28.94 亿 30.72 亿 29.81 亿 29.57 亿 27.57 亿 26.6 亿 25.12 亿 23.98 亿 21.7 亿 21.14 亿 21.12 亿 22.15 亿 20.83 亿 21.1 亿 21.49 亿 20.61 亿 27.13 亿 27.23 亿 26.24 亿 25.68 亿 35.05 亿 34.5 亿 33.23 亿 32.9 亿 35.37 亿 34.95 亿 34.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.63 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.02 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3687.07 万 -1.8% 3752.84 万 3818.62 万 3884.39 万 3950.16 万 5901.65 万 5986.13 万 6069.74 万 6119.58 万 6203.19 万 6242.33 万 6721.13 万 4352.39 万 3336.37 万 3372.98 万 3417.68 万 3214.26 万 3252.68 万 3282.17 万 3329.8 万 3176.18 万 3991.68 万 4177.38 万 3429.76 万 4134.57 万 4182.2 万 4229.83 万 3118.98 万 1.29 亿 1.18 亿 1.31 亿
长期股权投资 16.75 亿 2.6% 16.33 亿 16.37 亿 15.82 亿 15.39 亿 16.56 亿 16.66 亿 16.17 亿 15.8 亿 15.44 亿 15.51 亿 14.99 亿 14.68 亿 14.31 亿 14.26 亿 15.4 亿 15.1 亿 15.26 亿 15.48 亿 14.52 亿 14.37 亿 14.33 亿 13.05 亿 12.66 亿 14.81 亿 14.08 亿 12.3 亿 11.75 亿 12.81 亿 12.38 亿 12.75 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.95 亿 9.0% 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.86 亿 8671.7 万 1.35 亿 1.25 亿 1.15 亿 9659.3 万 9135.62 万 8811.77 万 8811.77 万 8849.64 万 9463.44 万 9464.39 万 9385.22 万 9464.39 万 1.38 亿 1.38 亿 1.63 亿 - - - -
固定资产 10.9 亿 -0.3% 10.94 亿 8.26 亿 8.56 亿 7.99 亿 8.19 亿 3.85 亿 3.48 亿 3.09 亿 3.18 亿 3.28 亿 3.38 亿 3.65 亿 3.76 亿 3.87 亿 3.97 亿 4.08 亿 4.2 亿 4.33 亿 4.39 亿 4.66 亿 4.67 亿 4.93 亿 5.14 亿 5.17 亿 5.2 亿 5.47 亿 5.71 亿 4.39 亿 4.55 亿 4.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6911.97 万 -71.7% 2.44 亿 1.36 亿 1.45 亿 2.3 亿 2.5 亿 5.61 亿 6.2 亿 4.25 亿 3.26 亿 2.71 亿 2.33 亿 1710.15 万 1226.54 万 1078.15 万 682.19 万 13.25 万 2.11 万 - 311.81 万 271.13 万 245.34 万 11.17 万 42.96 万 25.94 万 364.57 万 137.78 万 - 2726.16 万 2260.67 万 225.45 万
使用权资产 296.37 万 -26.5% 403.17 万 1.03 亿 1.04 亿 723.97 万 812.32 万 1168.56 万 1320.18 万 726.41 万 891.37 万 1129.62 万 1375.86 万 699.59 万 301.09 万 445.84 万 589.56 万 602.07 万 755.0 万 370.27 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8133.2 万 36.2% 5969.94 万 2909.78 万 2923.98 万 2898.37 万 2935.16 万 2947.88 万 2984.67 万 3021.46 万 3058.24 万 3095.03 万 3139.22 万 3211.17 万 3144.93 万 3195.77 万 3240.0 万 3289.46 万 3338.93 万 3425.92 万 3481.36 万 4092.12 万 4403.25 万 5338.31 万 5058.43 万 5520.92 万 5995.62 万 7235.42 万 7778.02 万 7301.12 万 7793.94 万 1.25 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 563.38 万 251.44 万 - - - - - - - - - - 1.53 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.15 亿 5123.98 万 5049.12 万 4245.54 万 4789.45 万 2726.31 万 4655.67 万 2636.84 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿
长期待摊费用 2569.98 万 -1.0% 2595.4 万 2667.65 万 2749.81 万 194.87 万 201.3 万 270.37 万 198.3 万 211.59 万 193.96 万 41.73 万 60.0 万 60.0 万 38.85 万 38.85 万 43.15 万 80.87 万 101.34 万 635.31 万 681.08 万 1365.56 万 1574.39 万 1708.41 万 1899.43 万 1360.2 万 2012.18 万 1660.5 万 1608.86 万 1757.16 万 1057.2 万 982.17 万
递延所得税资产 259.51 万 2.3% 253.77 万 294.64 万 294.64 万 674.03 万 675.0 万 691.69 万 674.66 万 153.16 万 176.02 万 153.16 万 153.16 万 196.41 万 207.11 万 349.31 万 270.13 万 207.46 万 219.69 万 290.7 万 287.91 万 532.87 万 532.87 万 532.87 万 635.35 万 636.03 万 636.03 万 684.58 万 609.84 万 578.34 万 633.97 万 107.28 万
其他非流动资产 1.17 亿 35.5% 8665.86 万 3755.39 万 2773.13 万 3978.81 万 3978.81 万 5628.18 万 5791.17 万 1.28 亿 1.76 亿 6977.38 万 1.27 亿 9968.0 万 9968.0 万 9968.0 万 9968.0 万 - - - - 27.08 万 27.08 万 27.08 万 27.08 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1607.27 万 1.68 亿 1.31 亿 -
负债合计 12.4 亿 -1.8% 12.63 亿 11.69 亿 10.81 亿 9.57 亿 9.67 亿 8.15 亿 8.26 亿 4.35 亿 3.14 亿 2.71 亿 3.39 亿 1.69 亿 3.31 亿 3.25 亿 2.89 亿 3.17 亿 4.09 亿 4.7 亿 4.22 亿 4.22 亿 5.01 亿 5.78 亿 6.19 亿 6.37 亿 7.75 亿 6.0 亿 7.36 亿 9.02 亿 10.37 亿 12.3 亿
流动负债合计 6.91 亿 3.6% 6.67 亿 5.31 亿 6.01 亿 5.46 亿 5.93 亿 4.12 亿 4.53 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.41 亿 2.43 亿 1.62 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.22 亿 3.12 亿 3.92 亿 4.61 亿 3.91 亿 3.44 亿 4.14 亿 4.53 亿 5.03 亿 4.78 亿 6.1 亿 4.68 亿 6.02 亿 7.19 亿 8.56 亿 10.44 亿
短期借款 9532.11 万 0.0% 9532.11 万 4632.11 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9011.05 万 7600.0 万 1.0 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.88 亿 1.58 亿 2.72 亿 5.12 亿 5.8 亿 6.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.35 亿 148.5% 9450.48 万 341.11 万 4236.86 万 - - - - - - - 1500.0 万 2245.3 万 2245.3 万 1745.3 万 - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1200.0 万 4636.13 万 - 956.43 万 - 2941.82 万 7583.98 万
应付账款 1.45 亿 -47.1% 2.73 亿 1.47 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.56 亿 1.43 亿 2.45 亿 1.04 亿 1.1 亿 6844.63 万 1.03 亿 6618.9 万 1.0 亿 6651.55 万 1.16 亿 7180.81 万 7119.83 万 7679.29 万 6209.02 万 6295.37 万 7065.29 万 5682.29 万 7355.69 万 9834.97 万 9675.25 万 - 1.15 亿 - 1.39 亿 8727.27 万
预收款项 350.0 - 0.0 5.15 万 2.0 万 - - 1051.0 20.77 万 80.08 万 7.47 万 4.11 万 13.28 万 23.29 万 - - 16.15 万 - - - - 2052.54 万 1759.19 万 2744.42 万 2792.67 万 2152.6 万 2259.06 万 2657.54 万 3184.36 万 4133.98 万 2490.37 万 4227.64 万
应付职工薪酬 1425.72 万 9.6% 1301.24 万 985.2 万 2775.09 万 1789.64 万 2090.38 万 2236.86 万 2593.39 万 1764.89 万 1675.75 万 1320.54 万 2024.51 万 1068.75 万 1039.48 万 1336.25 万 2039.18 万 1644.75 万 1630.49 万 1667.34 万 2473.5 万 1918.66 万 1769.78 万 1638.33 万 2404.68 万 1801.13 万 1734.3 万 1542.28 万 2685.11 万 2408.79 万 2335.97 万 2161.52 万
应交税费 701.37 万 -43.3% 1235.98 万 2386.42 万 3314.88 万 3250.95 万 2122.06 万 1834.67 万 2673.73 万 1996.97 万 1237.22 万 1123.48 万 4617.22 万 2641.7 万 2654.63 万 5020.93 万 1465.58 万 1215.25 万 1146.04 万 3412.45 万 3072.73 万 3633.17 万 3248.14 万 2690.24 万 2711.35 万 4241.33 万 5261.39 万 3246.95 万 1698.34 万 2126.67 万 1589.04 万 2950.47 万
其他应付款合计 9454.95 万 12.0% 8440.21 万 8379.52 万 8663.25 万 1.0 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.16 亿 3636.09 万 3554.25 万 3504.39 万 3681.26 万 2971.81 万 5018.26 万 5085.46 万 5277.48 万 1.9 亿 2.48 亿 2.56 亿 8221.13 万 6365.84 万 1.25 亿 1.3 亿 1.1 亿 6421.95 万 1.36 亿 7905.81 万 7979.15 万 3267.74 万 4372.01 万 2448.54 万
一年内到期的非流动负债 9252.32 万 4.2% 8880.23 万 1.63 亿 1.42 亿 1.0 亿 9289.97 万 1577.2 万 2357.73 万 1321.03 万 1146.11 万 512.56 万 1046.27 万 60.61 万 183.16 万 304.41 万 495.91 万 579.25 万 3058.0 万 6000.0 万 7594.13 万 6553.22 万 5000.0 万 5009.8 万 6506.33 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - 1.53 亿
其他流动负债 56.24 万 329.5% 13.09 万 563.0 万 121.25 万 - - - 127.41 万 - - - 89.54 万 - - 1900.53 151.84 万 - 1207.96 - 174.38 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.48 亿 -7.9% 5.96 亿 6.39 亿 4.79 亿 4.11 亿 3.74 亿 4.03 亿 3.73 亿 2.36 亿 1.23 亿 1.3 亿 9606.03 万 702.36 万 1.16 亿 1.16 亿 6664.62 万 496.99 万 1637.47 万 874.34 万 3111.06 万 7756.54 万 8711.46 万 1.25 亿 1.16 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.86 亿
长期借款 4.4 亿 -9.2% 4.85 亿 4.61 亿 3.17 亿 3.26 亿 2.87 亿 3.35 亿 3.07 亿 1.97 亿 8266.08 万 8901.93 万 8912.27 万 - - - - - - - - 3500.0 万 3514.38 万 6011.75 万 6011.75 万 8500.0 万 8500.0 万 1.1 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 320.23 万 - - - - - - - - 2509.97 万 2910.46 万 3794.74 万 5181.78 万 4082.56 万 5941.78 万 6300.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 509.78 万 57.43 万 57.43 万 - - - - - - - - - - - - - 495.05 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6.3 万 0.0% 6.3 万 7.23 万 7.23 万 5.12 万 5.12 万 5.12 万 5.12 万 - - - - - - - - - - - - 689.57 万 689.57 万 689.55 万 689.57 万 684.53 万 684.53 万 764.77 万 764.77 万 674.9 万 322.68 万 676.04 万
长期递延收益 1.05 亿 3.2% 1.02 亿 1.05 亿 9139.33 万 8027.72 万 8220.76 万 6056.66 万 5768.36 万 3222.51 万 3244.78 万 3274.06 万 199.91 万 236.51 万 287.76 万 339.01 万 390.26 万 439.84 万 493.59 万 547.34 万 601.09 万 656.51 万 712.76 万 603.08 万 828.59 万 772.61 万 1024.5 万 1440.23 万 1562.25 万 1634.51 万 1772.08 万 1896.95 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.12 亿 1.12 亿 6200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.14 亿 1.8% 35.51 亿 34.88 亿 34.15 亿 34.08 亿 36.34 亿 35.44 亿 34.89 亿 34.96 亿 34.44 亿 33.77 亿 32.68 亿 31.59 亿 30.09 亿 29.4 亿 26.56 亿 27.54 亿 26.19 亿 25.82 亿 26.29 亿 37.3 亿 36.9 亿 35.59 亿 35.4 亿 44.31 亿 43.65 亿 43.98 亿 43.33 亿 44.18 亿 43.47 亿 42.65 亿
实收资本（或股本） 29.74 亿 0.0% 29.74 亿 30.59 亿 30.59 亿 30.59 亿 30.59 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿 31.39 亿
资本公积 9091.01 万 1.8% 8926.68 万 1.33 亿 1.31 亿 1.26 亿 2.08 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.9 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.57 亿 3.49 亿 3.43 亿 3.34 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.72 亿 2.5 亿 2.1 亿 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 1999.98 万 - - - -
其他综合收益 -888.28 万 -2.9% -863.37 万 -857.35 万 -854.18 万 -916.12 万 -879.98 万 -889.6 万 -893.33 万 -870.17 万 -856.38 万 -962.57 万 -934.71 万 -926.31 万 -1040.22 万 -1035.92 万 -1138.67 万 -1175.03 万 -1182.1 万 -1150.6 万 -1090.84 万 -1070.6 万 -1006.59 万 -1022.71 万 -933.42 万 -1027.99 万 -1083.97 万 -968.84 万 -968.84 万 -29.63 万 -128.29 万 -29.63 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2035.75 - 29.99 万 34.66 万 17.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿
未分配利润 3.83 亿 19.2% 3.22 亿 2.65 亿 1.95 亿 2.15 亿 1.44 亿 9053.12 万 2735.52 万 2411.51 万 -2833.1 万 -9504.89 万 -1.38 亿 -7420.45 万 -2.23 亿 -2.87 亿 -6.21 亿 -5.5 亿 -8.19 亿 -8.88 亿 -9.96 亿 1.18 亿 7756.43 万 -5222.15 万 -5359.62 万 8.16 亿 7.5 亿 7.51 亿 6.67 亿 7.46 亿 6.78 亿 5.93 亿
归属母公司股东权益合计 36.14 亿 1.8% 35.51 亿 34.88 亿 34.15 亿 34.08 亿 34.19 亿 33.22 亿 32.59 亿 32.56 亿 32.04 亿 31.36 亿 31.75 亿 31.59 亿 30.09 亿 29.44 亿 26.59 亿 27.57 亿 26.23 亿 25.85 亿 26.32 亿 37.37 亿 36.97 亿 35.67 亿 35.46 亿 44.35 亿 43.68 亿 44.0 亿 43.37 亿 44.18 亿 43.48 亿 42.64 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.15 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.41 亿 9313.06 万 - 6.53 万 -438.34 万 -333.56 万 -331.76 万 -331.76 万 -342.49 万 -342.49 万 -677.41 万 -675.03 万 -810.78 万 -611.91 万 -485.37 万 -380.26 万 -275.19 万 -422.7 万 26.37 万 -153.38 万 91.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4010.86 万 152.4% -3130.78 万 -7670.33 万 2521.71 万 1.05 亿 4653.64 万 -7821.98 万 -1.76 亿
经营活动现金流入小计 13.2 亿 11.9% 13.02 亿 7.46 亿 4.14 亿 6.15 亿 4.76 亿 5.56 亿 8.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.73 亿 21.6% 10.99 亿 6.33 亿 3.95 亿 4.29 亿 4.46 亿 4.71 亿 5.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9.99 万 -99.9% 7657.44 万 98.68 万 484.55 万 248.43 万 245.86 万 666.04 万 1385.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 6.2% 1.26 亿 1.12 亿 1467.86 万 1.84 亿 2762.63 万 7829.17 万 3.85 亿
经营活动现金流出小计 12.8 亿 1.9% 13.33 亿 8.23 亿 3.89 亿 5.1 亿 4.29 亿 6.35 亿 10.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.33 亿 -9.8% 10.81 亿 6.18 亿 2.08 亿 2.75 亿 2.27 亿 2.75 亿 3.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 13.5% 1.26 亿 1.04 亿 7484.8 万 9102.16 万 1.05 亿 1.35 亿 1.47 亿
支付的各项税款 6184.97 万 18.8% 6195.07 万 5974.51 万 3399.64 万 3521.6 万 1661.15 万 1720.18 万 3373.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 213.5% 6408.38 万 4055.36 万 7201.9 万 1.09 亿 8073.31 万 2.08 亿 5.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.85 亿 -23.8% -9374.07 万 -5.12 亿 5.26 亿 7.31 亿 8778.28 万 -5612.44 万 3.97 亿
投资活动现金流入小计 6650.88 万 -88.8% 5.05 亿 1.71 亿 7.38 亿 12.49 亿 1.23 亿 5.94 亿 20.74 亿
收回投资收到的现金 1.06 亿 -60.3% 2.99 亿 1.01 亿 5403.1 万 5.65 亿 20.7 万 2000.0 万 4711.63 万
取得投资收益收到的现金 3649.97 万 -81.3% 1.58 亿 6687.54 万 8273.31 万 1.85 亿 968.17 万 7706.73 万 2.1 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3109.41 万 3363.7% 3193.26 万 9.85 万 - 415.64 万 4056.14 万 7231.6 万 56.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 820.0 万 - 6.01 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1.15 亿 -188.5% 770.93 万 310.0 万 3.56 万 4.95 亿 7258.15 万 4.24 亿 18.16 亿
投资活动现金流出小计 4.51 亿 -50.1% 5.98 亿 6.83 亿 2.12 亿 5.18 亿 3524.89 万 6.5 亿 16.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.1 亿 421.1% 1.32 亿 3.96 亿 2377.84 万 1885.75 万 1521.55 万 7718.45 万 1.61 亿
投资支付的现金 7145.58 万 -86.5% 4.66 亿 2.22 亿 1.63 亿 3.4 亿 1494.03 万 2098.32 万 7705.47 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5712.0 万 642.48 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1763.77 万 133.3% 0.0 770.93 万 1914.39 万 1.59 亿 509.31 万 5.51 亿 14.4 亿
筹资活动现金流入小计 3.7 亿 27.4% 2.0 亿 4.46 亿 - - 2339.37 万 4.75 亿 6.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.84 亿 89.5% 3815.07 万 4.31 亿 -5860.42 万 -5.44 亿 -1.48 亿 -2.54 亿 -5.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4020.0 万 1.49 亿 - - 39.37 万 150.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.3 亿 34.0% 1.6 亿 2.18 亿 - - 2300.0 万 2.8 亿 5.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 7914.64 万 - - - 1.94 亿 1.0 亿
筹资活动现金流出小计 8556.91 万 -39.0% 1.62 亿 1486.18 万 5860.42 万 5.44 亿 1.71 亿 7.29 亿 11.67 亿
偿还债务所支付的现金 -2824.49 万 -120.6% 6177.77 万 - - 1.84 亿 1.58 亿 4.42 亿 10.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2578.66 万 76.3% 1328.43 万 527.35 万 - 269.84 万 1310.4 万 8898.3 万 4250.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 8669.17 万 958.83 万 5860.42 万 3.57 亿 1.0 1.98 亿 1.0 亿
汇率变动对现金的影响 17.06 万 585.2% 101.3 万 2.83 万 -261.77 万 -50.72 万 26.76 万 97.08 万 -1007.2 万
现金及现金等价物净增加额 -6003.0 万 74.7% -8588.49 万 -1.57 亿 4.9 亿 2.92 亿 -1308.89 万 -3.88 亿 -2.92 亿
期初现金及现金等价物余额 24.16 亿 -25.3% 7.19 亿 8.76 亿 3.51 亿 5946.08 万 7254.98 万 4.6 亿 7.52 亿
期末现金及现金等价物余额 23.56 亿 -21.4% 6.33 亿 7.19 亿 8.42 亿 3.51 亿 5946.08 万 7254.98 万 4.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7102.92 万 1424.8% 465.83 万 -6670.71 万 3112.82 万 -1369.56 万 -1258.99 万 -3615.06 万 -1410.9 万 -4676.22 万 833.5 万 -2416.71 万 5943.35 万 -2148.05 万 -1012.24 万 -261.35 万 309.43 万 -1.16 亿 1.12 亿 1.07 亿 1239.66 万 2811.46 万 2908.42 万 -2305.9 万 7868.72 万 -1.34 亿 2.72 亿 -2.96 亿 4864.37 万 -1.48 亿 3353.32 万 -1.1 亿
经营活动现金流入小计 3.38 亿 8.9% 3.1 亿 3.12 亿 3.6 亿 3.63 亿 3.92 亿 1.87 亿 2.37 亿 1.66 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.5 亿 7685.11 万 8779.35 万 9954.72 万 -4882.82 万 7842.91 万 3.82 亿 2.04 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.22 亿 -5204.06 万 1.43 亿 3.25 亿 1.4 亿 5467.18 万 3.15 亿 2.86 亿 2.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.15 亿 15.7% 2.73 亿 2.68 亿 3.17 亿 3.28 亿 2.81 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.21 亿 1.47 亿 7595.72 万 7718.72 万 9422.71 万 -4565.9 万 1.83 亿 2.04 亿 8803.2 万 9183.7 万 1.09 亿 1.5 亿 9414.26 万 -4466.9 万 1.04 亿 2.78 亿 1.34 亿 2576.02 万 1.91 亿 4722.31 万 2.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9.99 万 - 0.0 0.0 -44.58 0.0 7635.16 万 22.28 万 29.19 万 4.98 万 0.0 64.51 万 261.31 万 97.42 万 77.33 万 48.48 万 -9.23 万 125.77 万 63.42 万 68.47 万 60.99 万 54.12 万 33.72 万 97.03 万 92.93 万 145.55 万 156.82 万 270.74 万 177.03 万 80.5 万 785.75 万 342.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2223.08 万 -39.5% 3673.45 万 4392.1 万 4326.11 万 3528.8 万 3512.88 万 1251.16 万 5473.09 万 842.36 万 1281.86 万 3589.11 万 9.05 万 -8.03 万 983.3 万 483.53 万 -307.7 万 -1.06 亿 1.77 亿 1.15 亿 1829.55 万 311.32 万 -2041.56 万 2663.32 万 -830.09 万 3693.86 万 4594.06 万 371.34 万 2714.13 万 1.23 亿 2.31 亿 431.38 万
经营活动现金流出小计 2.67 亿 -12.7% 3.06 亿 3.79 亿 3.29 亿 3.76 亿 4.05 亿 2.23 亿 2.51 亿 2.13 亿 1.77 亿 1.81 亿 9072.53 万 9833.16 万 9791.59 万 1.02 亿 -5192.25 万 1.95 亿 2.7 亿 9703.32 万 9834.58 万 8486.63 万 1.01 亿 1.45 亿 -1.31 亿 2.76 亿 5287.76 万 4.36 亿 602.81 万 4.63 亿 2.52 亿 3.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.65 亿 -22.7% 2.14 亿 2.85 亿 2.69 亿 3.14 亿 3.49 亿 1.49 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.29 亿 9981.32 万 6557.06 万 4185.8 万 3617.34 万 6466.82 万 -1.07 亿 1.62 亿 1.75 亿 4518.02 万 1013.26 万 4594.86 万 1.05 亿 6552.21 万 -1.66 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.35 亿 -9648.95 万 1.91 亿 7561.1 万 1.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3244.39 万 13.2% 2867.09 万 4412.37 万 3396.46 万 2732.87 万 2969.57 万 3512.82 万 3051.61 万 2453.29 万 2272.18 万 2653.65 万 1940.59 万 1586.31 万 1618.65 万 2339.25 万 2239.95 万 1910.77 万 2133.71 万 2817.73 万 2267.12 万 2563.81 万 2322.24 万 3360.21 万 3370.32 万 2869.35 万 3038.01 万 4200.92 万 3020.27 万 3224.92 万 3290.36 万 5207.65 万
支付的各项税款 612.1 万 -66.3% 1814.1 万 2545.38 万 1213.38 万 991.75 万 1522.25 万 2467.69 万 226.0 万 810.64 万 997.65 万 3940.23 万 155.84 万 146.74 万 2806.38 万 290.69 万 -233.78 万 326.77 万 3012.17 万 416.44 万 1110.37 万 -175.42 万 552.09 万 174.12 万 -976.38 万 1519.69 万 930.45 万 246.42 万 83.76 万 577.29 万 2093.95 万 618.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6307.39 万 39.6% 4517.58 万 2421.01 万 1356.77 万 2543.57 万 1083.25 万 1424.79 万 -393.32 万 1295.0 万 1582.1 万 1571.58 万 419.05 万 3914.31 万 1749.22 万 1119.32 万 3505.13 万 1045.74 万 4360.37 万 1951.13 万 5443.83 万 1503.38 万 -3267.88 万 4393.98 万 1156.41 万 7579.42 万 -1.36 亿 2.57 亿 7147.73 万 2.34 亿 1.23 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 5.4% -1.77 亿 -7803.24 万 3750.75 万 -3.57 亿 9866.58 万 1.27 亿 -1.8 亿 -1.46 亿 -1062.88 万 -1.75 亿 9699.11 万 -651.88 万 8681.36 万 3.49 亿 5176.03 万 2.94 亿 1.88 亿 1.97 亿 1897.69 万 -217.7 万 7313.07 万 -214.78 万 -7631.67 万 -1906.18 万 4344.71 万 -419.3 万 7.75 亿 -3.06 亿 7588.58 万 -1.48 亿
投资活动现金流入小计 2.03 亿 83.0% 1.11 亿 1.34 亿 -3.81 亿 2.65 亿 1.87 亿 4.34 亿 -2.92 亿 239.79 万 3.57 亿 1.03 亿 -4.78 亿 5.71 亿 1.92 亿 4.54 亿 3.27 亿 3.44 亿 5425.06 万 5.23 亿 4077.84 万 598.92 万 - - 2.18 亿 249.15 万 3.59 亿 1350.34 万 1.6 亿 3.3 亿 15.31 亿 5262.85 万
收回投资收到的现金 1.94 亿 137.8% 8155.99 万 1.3 亿 -3.0 亿 1.18 亿 1.3 亿 3.51 亿 -3.32 亿 60.29 万 3.3 亿 1.01 亿 -11.28 亿 5.55 亿 1.91 亿 4.36 亿 5.64 亿 16.15 万 -3.7 亿 3.71 亿 -14.84 万 -1590.87 万 - - -2.65 亿 0.0 2.82 亿 380.0 万 -712.71 万 712.71 万 -50.7 万 4762.33 万
取得投资收益收到的现金 602.53 万 -78.3% 2775.97 万 328.86 万 -57.39 万 1.42 亿 1321.87 万 343.51 万 3729.35 万 82.46 万 2711.31 万 164.43 万 4775.96 万 1597.26 万 38.09 万 1862.0 万 2568.66 万 39.8 万 725.37 万 1.52 亿 - - - - 7063.89 万 0.0 642.49 万 3435.62 1.08 亿 3063.94 万 6618.71 万 497.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3109.41 万 78.42 万 0.0 5.44 万 5.92 万 3.35 万 - - - - - - -2.89 亿 1.15 亿 1.77 亿 95.69 万 1866.35 万 563.38 万 - - -1106.03 万 249.15 万 7118.48 万 970.0 万 -34.92 万 14.6 万 74.48 万 2.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 270.2 万 87.9% 143.79 万 89.81 万 -1.2 亿 446.55 万 4393.39 万 7963.39 万 216.31 万 - - - - - - - 2701.55 万 2.28 亿 - - 1258.15 万 0.0 - - - - - - 5931.96 万 2.92 亿 - -
投资活动现金流出小计 3.7 亿 28.6% 2.88 亿 2.12 亿 -4.19 亿 6.22 亿 8848.68 万 3.07 亿 -1.12 亿 1.49 亿 3.68 亿 2.78 亿 -5.75 亿 5.77 亿 1.05 亿 1.05 亿 2.75 亿 4940.75 万 -1.33 亿 3.26 亿 2180.15 万 816.62 万 313.33 万 214.78 万 2.95 亿 2155.33 万 3.16 亿 1769.65 万 -6.15 亿 6.36 亿 14.56 亿 2.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8026.17 万 -70.9% 2.75 亿 2.1 亿 4357.37 万 705.58 万 790.82 万 7362.23 万 2841.0 万 1.09 亿 1.38 亿 1.21 亿 808.77 万 -8564.02 万 9446.77 万 686.32 万 1016.34 万 50.6 万 243.22 万 575.61 万 525.62 万 467.81 万 313.33 万 214.78 万 3805.53 万 1055.33 万 1507.94 万 1349.65 万 -2.15 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.23 亿
投资支付的现金 2.82 亿 - 0.0 0.0 -2.11 亿 3.63 亿 8057.86 万 2.33 亿 -1.48 亿 4011.26 万 2.3 亿 1.0 亿 -5.85 亿 6.39 亿 1044.21 万 9863.05 万 1.06 亿 4890.15 万 -1.72 亿 3.57 亿 - - - - -2.95 亿 1100.0 万 3.01 亿 420.0 万 -87.36 万 87.36 万 5749.99 7704.89 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5712.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 740.38 万 -12.3% 844.41 万 178.98 万 0.0 - - - 756.12 万 3.65 万 - - 156.75 万 1757.06 万 - - - - - -3649.72 万 160.5 万 - - - - - - - -3.99 亿 5.23 亿 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4900.0 万 2.64 亿 5699.13 万 8267.09 万 629.35 万 5394.87 万 1.47 亿 1.35 亿 0.0 1.64 亿 - - 8010.77 万 8089.23 万 - - - - 2039.37 万 0.0 - - 2.33 亿 4160.0 万 1.42 亿 5800.0 万 1.28 亿 3237.0 万 3.1 亿 1.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -865.51 万 -122.0% 3942.12 万 2.09 亿 4441.93 万 -3246.78 万 93.27 万 2526.65 万 1.56 亿 1.13 亿 2001.19 万 1.42 亿 1799.13 万 -1.61 亿 7217.9 万 1222.69 万 -3842.49 万 -1.5 亿 -2.29 亿 -1.26 亿 -2142.29 万 -3059.74 万 -8814.22 万 -751.32 万 263.99 万 -8871.39 万 -4979.32 万 -1.18 亿 -2.36 亿 -8709.09 万 -2.02 亿 2314.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.49 亿 - - 8000.0 万 8100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4900.0 万 2.64 亿 1679.13 万 8267.09 万 630.0 万 5394.22 万 1.03 亿 - - - - - - - - - - - 2000.0 万 0.0 - - 3800.0 万 4160.0 万 1.42 亿 5800.0 万 2763.0 万 3237.0 万 3.1 亿 1.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6500.0 4414.64 万 2000.0 万 0.0 1500.0 万 - - - -10.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 865.51 万 -9.6% 957.88 万 5476.32 万 1257.19 万 1.15 亿 536.08 万 2868.22 万 -894.91 万 2220.41 万 -2001.19 万 2161.87 万 -1799.13 万 1398.29 792.88 万 6866.54 万 3842.49 万 1.5 亿 2.29 亿 1.26 亿 4181.66 万 3059.74 万 9114.22 万 751.32 万 2.3 亿 1.3 亿 1.92 亿 1.76 亿 3.64 亿 1.19 亿 5.12 亿 1.72 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% -565.45 万 5241.6 万 -7500.63 万 1.11 亿 0.0 2577.76 万 - - - - - - - - -1000.11 3000.0 万 3000.0 万 1.24 亿 3852.9 万 2776.42 万 8800.0 万 367.21 万 7460.0 万 5800.0 万 1.37 亿 1.72 亿 2.6 亿 1.08 亿 4.93 亿 1.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 865.51 万 -37.7% 1389.77 万 234.72 万 88.66 万 704.04 万 245.27 万 290.46 万 223.27 万 143.39 万 75.82 万 84.86 万 - - - - 0.1 169.41 万 -101.93 万 202.37 万 328.75 万 283.32 万 314.22 万 384.11 万 754.28 万 7231.39 万 469.33 万 443.31 万 610.32 万 1104.7 万 1699.18 万 835.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1118.18 万 - - 2077.01 万 -1799.13 万 1398.29 792.88 万 6866.54 万 3842.59 万 1.19 亿 - - 0.0 - - - 1.48 亿 0.0 - - 9804.25 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -35.21 万 -420.5% 10.98 万 223.9 41.26 万 1.41 万 22.63 万 36.0 万 -63.55 万 1880.37 68.92 万 -2.72 万 -892.26 万 456.5 万 190.03 万 -16.05 万 -17.29 万 2.99 万 -46.7 万 10.29 万 273.97 万 -102.27 万 -2.23 万 -142.72 万 52.24 万 56.83 万 -47.35 万 35.35 万 -1099.86 万 752.26 万 -115.19 万 -544.41 万
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 20.6% -1.33 亿 6447.04 万 1.13 亿 -4.03 亿 8723.49 万 1.17 亿 -3794.42 万 -8055.29 万 1840.73 万 -5732.43 万 1.65 亿 -1.84 亿 1.51 亿 3.58 亿 1625.67 万 2764.88 万 6962.32 万 1.78 亿 1269.03 万 -568.24 万 1405.04 万 -3414.72 万 553.28 万 -2.41 亿 2.66 亿 -4.18 亿 5.76 亿 -5.34 亿 -9356.76 万 -2.4 亿
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 -19.0% 6.98 亿 6.33 亿 5.2 亿 9.23 亿 8.36 亿 7.19 亿 7.57 亿 8.38 亿 8.19 亿 8.76 亿 6.76 亿 8.6 亿 7.1 亿 3.51 亿 3.35 亿 3.08 亿 2.55 亿 7613.02 万 4677.05 万 5245.3 万 3900.13 万 7314.85 万 6701.69 万 3.08 亿 4221.25 万 4.6 亿 -1.16 亿 4.18 亿 5.12 亿 7.52 亿
期末现金及现金等价物余额 4.6 亿 -18.6% 5.65 亿 6.98 亿 6.33 亿 5.2 亿 9.23 亿 8.36 亿 7.19 亿 7.57 亿 8.38 亿 8.19 亿 8.42 亿 6.76 亿 8.6 亿 7.1 亿 3.51 亿 3.35 亿 3.08 亿 2.55 亿 5946.08 万 4677.05 万 5245.3 万 3900.13 万 7254.98 万 6701.69 万 3.08 亿 4221.25 万 4.6 亿 -1.16 亿 4.18 亿 5.12 亿