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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 37.77 亿 -5.3% 39.83 亿 45.79 亿 129.51 亿 123.63 亿 136.15 亿 102.89 亿 88.21 亿
营业收入 37.77 亿 -5.3% 39.83 亿 45.79 亿 129.51 亿 123.63 亿 136.15 亿 102.89 亿 88.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 35.49 亿 -5.8% 37.08 亿 43.67 亿 124.48 亿 116.18 亿 129.17 亿 99.01 亿 84.14 亿
营业成本 17.95 亿 -10.4% 18.85 亿 24.5 亿 97.59 亿 91.87 亿 108.47 亿 81.22 亿 70.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.85 亿 0.3% 14.63 亿 14.46 亿 13.13 亿 12.53 亿 8.49 亿 7.18 亿 5.67 亿
管理费用 1.91 亿 3.0% 1.83 亿 2.23 亿 3.5 亿 3.8 亿 3.28 亿 3.19 亿 2.68 亿
财务费用 -4124.63 万 -2504.3% -2925.78 万 5706.88 万 3.53 亿 9086.97 万 6772.34 万 5055.22 万 5990.64 万
财务费用 - 利息费用 757.31 万 -83.2% 2211.83 万 9475.26 万 4.01 亿 1.12 亿 9120.44 万 8035.96 万 7287.73 万
财务费用 - 利息收入 4945.69 万 2.9% 5181.55 万 4494.65 万 4740.02 万 3822.61 万 3625.12 万 3732.83 万 2245.46 万
研发费用 1.79 亿 14.3% 1.67 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.19 亿 7716.62 万 4606.73 万 3013.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3980.02 万 -2.1% 4014.6 万 3641.83 万 5.39 亿 5.88 亿 7.48 亿 6.46 亿 4.55 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -424.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2754.55 万 -41.5% 3189.33 万 3918.78 万 2609.57 万 2817.99 万 3225.16 万 4116.03 万 2805.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6848.28 万 -21.4% 6398.09 万 2.14 亿 1.16 亿 2.01 亿 2.2 亿 1.67 亿 3874.9 万
其中:联营公司投资收益 5947.1 万 -14.2% 6117.76 万 7199.5 万 1.11 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.58 亿 2819.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -100.9 万 -771.2 万
资产处置收益 -19.43 万 -130.0% 96.33 万 -77.38 万 76.91 万 -4.48 万 9.1 万 -174.4 万 8.04 万
营业利润 2.99 亿 -3.8% 3.38 亿 4.19 亿 3.11 亿 6.78 亿 8.75 亿 5.74 亿 4.71 亿
加：营业外收入 940.07 万 128.0% 997.39 万 223.99 万 561.79 万 458.21 万 439.33 万 385.14 万 714.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 412.28 万 100.4% 150.66 万 872.62 万 5540.66 万 3852.6 万 2629.4 万 904.58 万 2043.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.05 亿 -2.7% 3.46 亿 4.13 亿 2.61 亿 6.44 亿 8.54 亿 5.69 亿 4.58 亿
减：所得税 3947.52 万 0.4% 4985.19 万 4682.32 万 1.96 亿 2.5 亿 2.15 亿 1.75 亿 2.23 亿
净利润 2.65 亿 -3.2% 2.96 亿 3.66 亿 6509.84 万 3.94 亿 6.39 亿 3.94 亿 2.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.65 亿 65.4% 2.96 亿 2.53 亿 6509.84 万 3.94 亿 6.39 亿 3.94 亿 2.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 1.14 亿 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.14 亿 -9.5% 2.44 亿 3.03 亿 4545.53 万 3.62 亿 6.39 亿 3.45 亿 1.62 亿
少数股东损益 5114.33 万 36.6% 5291.64 万 6275.27 万 1964.31 万 3189.72 万 22.03 万 4960.6 万 7284.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.94 亿 6.5% 2.15 亿 1.39 亿 5850.03 万 3.6 亿 6.25 亿 3.22 亿 1.28 亿
基本每股收益 0.21 -12.5% 0.24 0.3 0.04 0.36 0.64 0.34 0.16
稀释每股收益 0.21 -12.5% 0.24 0.3 0.04 0.35 0.63 0.34 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.65 亿 -3.2% 2.96 亿 3.66 亿 6509.84 万 3.94 亿 6.39 亿 3.94 亿 2.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.14 亿 -9.5% 2.44 亿 3.03 亿 4545.53 万 3.62 亿 6.39 亿 3.45 亿 1.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5114.33 万 36.6% 5291.64 万 6275.27 万 1964.31 万 3189.72 万 22.03 万 4960.6 万 7284.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.07 亿 -11.6% 9.13 亿 8.76 亿 11.8 亿 8.77 亿 10.35 亿 8.91 亿 11.84 亿 9.22 亿 12.01 亿 12.72 亿 44.22 亿 36.94 亿 33.53 亿 14.82 亿 60.14 亿 22.82 亿 23.62 亿 17.05 亿 65.8 亿 34.89 亿 21.41 亿 14.06 亿 32.81 亿 29.89 亿 26.31 亿 13.88 亿 33.65 亿 27.75 亿 17.33 亿 9.48 亿
营业收入 8.07 亿 -11.6% 9.13 亿 8.76 亿 11.8 亿 8.77 亿 10.35 亿 8.91 亿 11.84 亿 9.22 亿 12.01 亿 12.72 亿 44.22 亿 36.94 亿 33.53 亿 14.82 亿 60.14 亿 22.82 亿 23.62 亿 17.05 亿 65.8 亿 34.89 亿 21.41 亿 14.06 亿 32.81 亿 29.89 亿 26.31 亿 13.88 亿 33.65 亿 27.75 亿 17.33 亿 9.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.87 亿 -6.6% 8.42 亿 8.21 亿 11.0 亿 8.26 亿 9.49 亿 8.33 亿 11.6 亿 8.57 亿 11.18 亿 12.32 亿 42.21 亿 36.37 亿 31.89 亿 14.02 亿 58.73 亿 20.35 亿 21.35 亿 15.76 亿 64.05 亿 32.43 亿 19.68 亿 13.01 亿 31.72 亿 28.68 亿 25.72 亿 12.89 亿 32.28 亿 26.51 亿 16.24 亿 9.11 亿
营业成本 4.08 亿 -4.3% 4.26 亿 4.27 亿 5.35 亿 4.23 亿 4.89 亿 4.38 亿 6.54 亿 4.16 亿 6.1 亿 7.71 亿 34.55 亿 29.63 亿 24.67 亿 8.74 亿 48.76 亿 15.1 亿 16.52 亿 11.49 亿 56.31 亿 26.29 亿 15.71 亿 10.16 亿 24.79 亿 24.25 亿 22.26 亿 9.92 亿 26.73 亿 23.52 亿 13.34 亿 6.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.01 亿 -9.8% 3.33 亿 3.11 亿 4.4 亿 3.22 亿 3.77 亿 3.23 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.99 亿 3.2 亿 3.44 亿 3.02 亿 3.7 亿 2.97 亿 4.5 亿 3.13 亿 2.79 亿 2.12 亿 3.29 亿 2.47 亿 1.68 亿 1.05 亿 2.32 亿 1.85 亿 1.64 亿 1.37 亿 2.01 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.07 亿
管理费用 4029.95 万 -10.7% 4512.1 万 4135.13 万 6377.81 万 4026.51 万 4212.84 万 3681.51 万 6573.37 万 4833.38 万 4944.13 万 5947.04 万 1.24 亿 8489.07 万 6572.13 万 7526.92 万 1.3 亿 7342.88 万 9066.73 万 8568.48 万 1.18 亿 7176.03 万 7456.16 万 6435.39 万 9356.8 万 6432.55 万 8146.59 万 7960.81 万 8610.38 万 6845.78 万 5493.32 万 5830.12 万
财务费用 -758.99 万 23.5% -992.56 万 -932.09 万 -1440.99 万 -612.98 万 -208.57 万 -663.25 万 1656.35 万 -2269.77 万 990.54 万 5329.76 万 1.35 亿 8084.92 万 8060.71 万 5558.97 万 8978.21 万 -159.03 万 -117.49 万 385.29 万 5781.41 万 98.82 万 -98.95 万 991.06 万 3335.12 万 761.12 万 7.11 万 951.86 万 434.68 万 1080.81 万 3839.83 万 635.33 万
财务费用 - 利息费用 -10.73 万 -106.1% 177.17 万 210.0 万 380.87 万 295.34 万 1034.04 万 501.59 万 2672.25 万 -1379.17 万 2466.14 万 5716.04 万 1.47 亿 1.12 亿 6959.03 万 7257.15 万 8442.99 万 1309.69 万 625.77 万 853.16 万 6877.96 万 767.76 万 345.04 万 1129.68 万 4774.39 万 1180.88 万 896.98 万 1183.71 万 1490.72 万 1339.57 万 3708.77 万 748.67 万
财务费用 - 利息收入 765.27 万 -35.2% 1181.19 万 1155.89 万 1843.34 万 929.55 万 1220.77 万 1187.9 万 1468.11 万 916.56 万 1344.56 万 765.41 万 1435.85 万 939.82 万 605.56 万 1758.8 万 1172.13 万 826.87 万 1052.48 万 771.13 万 2031.49 万 719.53 万 80.26 万 793.84 万 1879.53 万 348.4 万 1211.84 万 293.06 万 1416.61 万 309.14 万 355.39 万 164.32 万
研发费用 3689.05 万 -1.3% 3737.84 万 4178.93 万 6297.11 万 3815.06 万 3275.48 万 3289.16 万 5289.26 万 3570.2 万 3489.32 万 2987.68 万 5487.56 万 2412.39 万 3257.46 万 2234.25 万 3840.14 万 2951.94 万 2756.77 万 2326.36 万 3080.14 万 1817.1 万 1609.69 万 1209.69 万 2173.69 万 1172.88 万 700.15 万 560.01 万 720.15 万 1051.49 万 619.52 万 622.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 875.58 万 -14.4% 1022.45 万 908.92 万 1173.08 万 874.33 万 1031.53 万 935.66 万 1224.76 万 1085.35 万 1465.08 万 -133.36 万 1.07 亿 1.82 亿 1.72 亿 7880.79 万 2.89 亿 1.1 亿 8719.11 万 1.02 亿 2.39 亿 2.76 亿 1.4 亿 9354.42 万 3.13 亿 1.75 亿 9363.23 万 6487.05 万 2.57 亿 6949.33 万 5717.1 万 7137.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.27 万 312.64 万 -105.28 万 646.48 万 -1278.37 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 830.84 万 155.5% 325.21 万 884.29 万 714.22 万 698.13 万 819.63 万 957.35 万 2232.07 万 530.0 万 466.74 万 689.96 万 600.93 万 733.41 万 473.7 万 801.52 万 1204.79 万 647.78 万 580.81 万 384.6 万 1355.84 万 360.08 万 1295.5 万 213.74 万 2894.36 万 257.9 万 751.3 万 212.47 万 1801.31 万 128.53 万 105.33 万 770.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2164.6 万 9.6% 1974.11 万 1147.39 万 1562.19 万 942.6 万 2427.32 万 1465.98 万 3876.8 万 898.3 万 3915.39 万 1.27 亿 3234.64 万 2527.47 万 4407.55 万 1451.06 万 1.01 亿 1685.77 万 6901.07 万 1420.87 万 1.59 亿 522.95 万 4312.6 万 1226.55 万 1.09 亿 1860.7 万 3013.19 万 939.13 万 1152.56 万 641.82 万 2074.17 万 6.35 万
其中:联营公司投资收益 1267.31 万 -35.6% 1967.73 万 1147.39 万 1564.67 万 942.6 万 2156.04 万 1454.46 万 2376.35 万 898.3 万 2920.4 万 1004.46 万 3213.92 万 2525.77 万 4407.55 万 903.55 万 1.01 亿 1683.16 万 6900.26 万 1417.35 万 1.6 亿 100.23 万 4150.05 万 925.13 万 1.05 亿 1858.7 万 2545.53 万 938.31 万 803.1 万 641.34 万 1373.98 万 1.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.0 0.0 -218.7 万 117.8 万 -225.7 万 0.0 - -
资产处置收益 3670.1 - 0.0 0.0 -19.79 万 4.23 万 59.28 万 52.62 万 -51.48 万 -26.96 万 -4079.26 1.47 万 7.41 万 0.0 64.94 万 4.56 万 -508.86 0.0 -7.57 万 3.14 万 8086.34 9.99 万 -1.16 万 -5419.62 21.71 万 -194.2 万 -1.87 万 -360.5 -7891.3 9.63 万 -1929.67 -6031.85
营业利润 4878.11 万 -41.7% 8367.34 万 7117.57 万 9581.73 万 5835.54 万 1.03 亿 8023.64 万 6919.03 万 7721.3 万 9911.57 万 1.74 亿 -8069.99 万 9145.92 万 1.98 亿 1.02 亿 281.22 万 2.75 亿 2.56 亿 1.43 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.5 亿 1.25 亿 2.23 亿 1.52 亿 8704.48 万 1.12 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.32 亿 4458.91 万
加：营业外收入 28.8 万 -1.7% 29.3 万 176.65 万 705.31 万 49.83 万 212.07 万 30.17 万 120.25 万 36.18 万 33.7 万 33.86 万 87.98 万 211.09 万 116.34 万 146.38 万 169.3 万 131.9 万 47.63 万 109.38 万 -46.64 万 295.65 万 -70.73 万 261.04 万 -8.94 万 288.76 万 64.23 万 41.1 万 200.22 万 59.74 万 274.55 万 179.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.7 万 -31.3% 19.94 万 356.59 万 22.05 万 40.86 万 69.4 万 18.35 万 77.11 万 14.33 万 23.71 万 757.47 万 1434.84 万 3042.48 万 770.38 万 292.96 万 317.84 万 2822.29 万 637.27 万 75.2 万 2017.01 万 190.13 万 267.45 万 154.8 万 271.22 万 317.57 万 284.08 万 31.71 万 1152.93 万 197.73 万 621.16 万 71.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4893.2 万 -41.6% 8376.7 万 6937.64 万 1.03 亿 5844.51 万 1.05 亿 8035.46 万 6962.17 万 7743.15 万 9921.56 万 1.67 亿 -9416.85 万 6314.52 万 1.91 亿 1.01 亿 132.68 万 2.48 亿 2.51 亿 1.44 亿 2.2 亿 2.6 亿 2.47 亿 1.26 亿 2.2 亿 1.52 亿 8484.63 万 1.12 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.28 亿 4566.78 万
减：所得税 484.26 万 -61.4% 1254.96 万 632.79 万 1575.51 万 508.24 万 2170.23 万 731.22 万 520.6 万 1019.16 万 1878.62 万 1263.93 万 2658.12 万 8337.18 万 5141.97 万 3458.7 万 1.04 亿 6755.73 万 2738.4 万 5089.61 万 4303.31 万 8172.53 万 2883.6 万 6101.92 万 3562.3 万 6436.2 万 1474.15 万 6011.94 万 8186.04 万 5039.29 万 6990.74 万 2074.7 万
净利润 4408.94 万 -38.1% 7121.74 万 6304.85 万 8689.49 万 5336.27 万 8314.17 万 7304.24 万 6441.57 万 6723.98 万 8042.94 万 1.54 亿 -1.21 亿 -2022.66 万 1.4 亿 6640.35 万 -1.03 亿 1.81 亿 2.23 亿 9273.65 万 1.77 亿 1.79 亿 2.18 亿 6517.85 万 1.85 亿 8770.6 万 7010.48 万 5153.75 万 6965.45 万 8179.3 万 5854.17 万 2492.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4408.94 万 -38.1% 7121.74 万 6304.85 万 8689.49 万 5336.27 万 8314.17 万 7304.24 万 -4915.99 万 6723.98 万 8042.94 万 1.54 亿 -1.21 亿 -2022.66 万 1.4 亿 6640.35 万 -1.03 亿 1.81 亿 2.23 亿 9273.65 万 1.77 亿 1.79 亿 2.18 亿 6517.85 万 1.85 亿 8770.6 万 7010.48 万 5153.75 万 6965.45 万 8179.3 万 5854.17 万 2492.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3378.08 万 -41.0% 5725.12 万 5071.16 万 7236.32 万 4391.38 万 6821.16 万 5903.67 万 6535.41 万 4760.96 万 6109.05 万 1.29 亿 -1.08 亿 -3542.84 万 1.23 亿 6629.51 万 -1.41 亿 1.92 亿 2.25 亿 8580.31 万 2.26 亿 1.73 亿 1.77 亿 6251.38 万 1.6 亿 8302.33 万 5897.93 万 4300.36 万 3665.6 万 5618.59 万 4825.74 万 2096.1 万
少数股东损益 1030.85 万 -26.2% 1396.62 万 1233.69 万 1453.17 万 944.89 万 1493.01 万 1400.57 万 -93.84 万 1963.03 万 1933.89 万 2472.19 万 -1243.05 万 1520.18 万 1676.34 万 10.83 万 3848.39 万 -1140.77 万 -211.24 万 693.34 万 -4876.86 万 558.19 万 4074.24 万 266.47 万 2526.4 万 468.27 万 1112.55 万 853.38 万 3299.85 万 2560.71 万 1028.43 万 395.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 2557.96 万 -55.6% 5759.17 万 4699.0 万 6379.69 万 3927.59 万 5953.41 万 5201.8 万 3121.62 万 4470.69 万 4776.87 万 1518.88 万 -1.03 亿 -2842.14 万 1.26 亿 6326.18 万 -1.47 亿 1.98 亿 2.26 亿 8314.76 万 2.29 亿 1.66 亿 1.7 亿 5968.68 万 1.41 亿 8381.44 万 5698.86 万 4000.2 万 2935.47 万 5406.18 万 2782.08 万 1687.18 万
基本每股收益 0.03 -50.0% 0.06 0.05 0.07 0.04 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06 0.13 -0.11 -0.04 0.12 0.07 -0.14 0.19 0.22 0.08 0.23 0.17 0.18 0.06 0.16 0.08 0.06 0.04 0.03 0.06 0.05 0.02
稀释每股收益 0.03 -50.0% 0.06 0.05 0.07 0.04 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06 0.13 -0.11 -0.04 0.13 0.06 -0.14 0.19 0.22 0.08 0.22 0.17 0.18 0.06 0.16 0.08 0.06 0.04 0.03 0.06 0.05 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4408.94 万 -38.1% 7121.74 万 6304.85 万 8689.49 万 5336.27 万 8314.17 万 7304.24 万 6441.57 万 6723.98 万 8042.94 万 1.54 亿 -1.21 亿 -2022.66 万 1.4 亿 6640.35 万 -1.03 亿 1.81 亿 2.23 亿 9273.65 万 1.77 亿 1.79 亿 2.18 亿 6517.85 万 1.85 亿 8770.6 万 7010.48 万 5153.75 万 6965.45 万 8179.3 万 5854.17 万 2492.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3378.08 万 -41.0% 5725.12 万 5071.16 万 7236.32 万 4391.38 万 6821.16 万 5903.67 万 6535.41 万 4760.96 万 6109.05 万 1.29 亿 -1.08 亿 -3542.84 万 1.23 亿 6629.51 万 -1.41 亿 1.92 亿 2.25 亿 8580.31 万 2.26 亿 1.73 亿 1.77 亿 6251.38 万 1.6 亿 8302.33 万 5897.93 万 4300.36 万 3665.6 万 5618.59 万 4825.74 万 2096.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 1030.85 万 -26.2% 1396.62 万 1233.69 万 1453.17 万 944.89 万 1493.01 万 1400.57 万 -93.84 万 1963.03 万 1933.89 万 2472.19 万 -1243.05 万 1520.18 万 1676.34 万 10.83 万 3848.39 万 -1140.77 万 -211.24 万 693.34 万 -4876.86 万 558.19 万 4074.24 万 266.47 万 2526.4 万 468.27 万 1112.55 万 853.38 万 3299.85 万 2560.71 万 1028.43 万 395.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 59.66 亿 -29.7% 60.0 亿 78.18 亿 584.74 亿 614.15 亿 614.99 亿 560.19 亿 488.78 亿
流动资产合计 41.2 亿 -38.3% 41.44 亿 59.84 亿 556.29 亿 586.7 亿 591.17 亿 543.93 亿 473.87 亿
货币资金 28.47 亿 26.0% 29.48 亿 17.34 亿 43.18 亿 51.39 亿 50.74 亿 36.35 亿 38.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 304.2 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.74 亿 -4.8% 4.45 亿 5.23 亿 3.51 亿 2.78 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.8 亿
应收票据 1732.34 万 - 4220.83 万 6817.17 万 - - - 4914.12 万 5544.28 万
应收账款 4.57 亿 -6.1% 4.03 亿 4.55 亿 3.51 亿 2.78 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.25 亿
预付款项 1.08 亿 -43.3% 8850.18 万 5159.32 万 15.24 亿 19.99 亿 51.43 亿 45.01 亿 50.04 亿
其他应收款合计 5645.77 万 -94.4% 1924.82 万 30.62 亿 15.98 亿 12.26 亿 4.0 亿 3.22 亿 2.65 亿
存货 5.45 亿 -78.8% 5.59 亿 5.25 亿 460.47 亿 482.04 亿 466.65 亿 444.38 亿 367.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2026.63 万 -70.8% 1747.66 万 1242.38 万 17.13 亿 17.97 亿 13.87 亿 12.9 亿 14.04 亿
非流动资产合计 18.46 亿 2.0% 18.57 亿 18.33 亿 28.45 亿 27.45 亿 23.82 亿 16.26 亿 14.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 640.0 万 3375.3 万 1284.5 万 3763.0 万 6239.15 万 -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
投资性房地产 4735.02 万 62.7% 4974.27 万 4630.26 万 705.79 万 865.42 万 815.94 万 840.33 万 2204.22 万
长期股权投资 1.29 亿 13.1% 1.29 亿 1.39 亿 7.2 亿 7.3 亿 4.85 亿 2.94 亿 1.64 亿
其他权益工具投资 4312.5 万 -25.4% 4000.0 万 4625.0 万 1.73 亿 1.31 亿 1.1 亿 9000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.35 亿 5.5% 11.63 亿 10.55 亿 12.79 亿 12.87 亿 9.54 亿 8.38 亿 8.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3998.97 万 -55.8% 1612.11 万 1.31 亿 7294.66 万 4098.88 万 2.47 亿 2616.19 万 644.59 万
使用权资产 1062.55 万 -38.1% 1273.94 万 1727.77 万 3013.79 万 1678.05 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.58 亿 6.7% 1.63 亿 1.49 亿 1.97 亿 2.1 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.81 亿
开发支出 3742.67 万 3.7% 4018.76 万 3353.3 万 2899.58 万 1258.21 万 195.17 万 174.76 万 -
商誉 1.54 亿 -0.6% 1.54 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.64 亿 - -
长期待摊费用 3793.11 万 52.0% 5092.45 万 2042.23 万 2334.24 万 2792.36 万 3601.21 万 4094.0 万 4996.26 万
递延所得税资产 2839.08 万 -21.7% 2981.87 万 2365.88 万 1.05 亿 1.01 亿 1.05 亿 8254.43 万 1.14 亿
其他非流动资产 2557.31 万 11.3% 898.76 万 1195.68 万 1916.47 万 526.48 万 1550.54 万 524.39 万 629.48 万
负债合计 11.43 亿 -69.7% 12.12 亿 31.38 亿 529.07 亿 549.16 亿 549.81 亿 513.24 亿 459.89 亿
流动负债合计 10.59 亿 -66.7% 11.06 亿 24.02 亿 506.06 亿 510.93 亿 504.86 亿 474.8 亿 400.21 亿
短期借款 2.69 亿 -46.2% 2.12 亿 7.05 亿 22.7 亿 32.19 亿 43.03 亿 35.52 亿 4.58 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 354.84 万 -96.7% 0.0 500.0 万 17.48 亿 12.26 亿 8.88 亿 5.14 亿 1.86 亿
应付账款 3.73 亿 -38.9% 4.13 亿 4.48 亿 75.18 亿 74.68 亿 75.0 亿 57.52 亿 57.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 164.01 亿 150.67 亿
应付职工薪酬 5938.04 万 -16.0% 7495.09 万 9613.08 万 1.41 亿 1.61 亿 1.14 亿 8471.51 万 5967.69 万
应交税费 2824.69 万 -45.7% 3371.82 万 2565.9 万 8.46 亿 7.69 亿 6.89 亿 6.65 亿 5.62 亿
其他应付款合计 2.0 亿 -31.6% 2.04 亿 1.99 亿 162.72 亿 135.27 亿 150.98 亿 171.69 亿 147.1 亿
一年内到期的非流动负债 3386.85 万 -96.4% 2171.98 万 7.99 亿 32.28 亿 23.09 亿 27.38 亿 33.43 亿 32.61 亿
其他流动负债 625.57 万 -86.7% 2315.09 万 1598.51 万 7.14 亿 7.28 亿 5.95 亿 - -
非流动负债合计 8462.68 万 -85.9% 1.06 亿 7.36 亿 23.01 亿 38.23 亿 44.95 亿 38.44 亿 59.69 亿
长期借款 2175.0 万 -95.9% 4455.29 万 6.65 亿 22.15 亿 37.51 亿 44.27 亿 37.8 亿 58.86 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 154.8 万 7.88 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 640.0 万 - -
递延所得税负债 223.4 万 -55.0% 231.27 万 273.17 万 854.83 万 523.92 万 654.22 万 - 40.78 万
长期递延收益 5188.1 万 -4.6% 5122.57 万 5517.87 万 5562.64 万 5916.94 万 5345.4 万 6354.12 万 8285.01 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 48.23 亿 2.3% 47.88 亿 46.8 亿 55.67 亿 65.0 亿 65.17 亿 46.96 亿 28.89 亿
实收资本（或股本） 10.17 亿 0.0% 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.01 亿 10.01 亿
资本公积 6.13 亿 -0.3% 6.13 亿 6.13 亿 6.18 亿 6.16 亿 4068.33 万 1.1 亿 1.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 29.28 万 32.64 万 - - - -
盈余公积 2.56 亿 17.6% 2.65 亿 2.48 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.07 亿
未分配利润 22.49 亿 3.7% 22.11 亿 21.37 亿 18.94 亿 20.14 亿 19.78 亿 15.04 亿 12.26 亿
归属母公司股东权益合计 41.36 亿 2.9% 41.05 亿 40.15 亿 37.17 亿 47.27 亿 40.8 亿 27.42 亿 24.37 亿
少数股东权益 6.87 亿 -1.2% 6.83 亿 6.65 亿 18.5 亿 17.73 亿 24.37 亿 19.54 亿 4.52 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 58.31 亿 -3.4% 60.37 亿 60.44 亿 60.0 亿 61.01 亿 63.48 亿 64.47 亿 78.18 亿 108.83 亿 111.46 亿 124.32 亿 584.74 亿 596.11 亿 617.31 亿 616.39 亿 614.15 亿 636.29 亿 627.76 亿 622.69 亿 614.99 亿 614.77 亿 597.79 亿 584.22 亿 560.19 亿 571.49 亿 545.64 亿 500.68 亿 488.78 亿 468.78 亿 472.45 亿 445.75 亿
流动资产合计 39.68 亿 -6.1% 42.25 亿 41.86 亿 41.44 亿 42.72 亿 44.64 亿 45.96 亿 59.84 亿 90.92 亿 92.89 亿 106.28 亿 556.29 亿 568.72 亿 589.08 亿 588.53 亿 586.7 亿 609.44 亿 600.93 亿 598.7 亿 591.17 亿 594.45 亿 577.21 亿 564.9 亿 543.93 亿 556.16 亿 530.41 亿 485.89 亿 473.87 亿 460.57 亿 464.09 亿 437.83 亿
货币资金 27.51 亿 -6.7% 29.47 亿 28.39 亿 29.48 亿 29.44 亿 32.42 亿 32.41 亿 17.34 亿 15.76 亿 18.27 亿 34.31 亿 43.18 亿 45.59 亿 53.81 亿 48.25 亿 51.39 亿 45.28 亿 47.85 亿 44.28 亿 50.74 亿 49.02 亿 33.54 亿 36.54 亿 36.35 亿 34.77 亿 42.66 亿 40.54 亿 38.27 亿 30.42 亿 43.7 亿 19.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 422.0 万 304.2 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.74 亿 -2.9% 4.88 亿 5.13 亿 4.45 亿 4.74 亿 4.74 亿 5.32 亿 5.23 亿 5.21 亿 5.54 亿 5.08 亿 3.51 亿 3.77 亿 3.55 亿 3.66 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.5 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.84 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.88 亿 2.11 亿 1.8 亿 940.88 万 1173.84 万 1112.75 万
应收票据 1165.86 万 -63.3% 3173.81 万 3359.44 万 4220.83 万 2298.82 万 1571.45 万 3041.3 万 6817.17 万 - - - - - - - - - - - - 3511.27 万 3088.29 万 3539.76 万 4914.12 万 4590.38 万 4753.72 万 6363.98 万 5544.28 万 24.73 万 15.0 万 55.0 万
应收账款 4.62 亿 1.3% 4.56 亿 4.8 亿 4.03 亿 4.51 亿 4.58 亿 5.02 亿 4.55 亿 5.21 亿 5.54 亿 5.08 亿 3.51 亿 3.77 亿 3.55 亿 3.66 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.5 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.25 亿 916.16 万 1158.84 万 1057.75 万
预付款项 1.4 亿 -0.7% 1.41 亿 1.65 亿 8850.18 万 7601.87 万 6576.03 万 6088.92 万 5159.32 万 3.04 亿 3.04 亿 2.57 亿 15.24 亿 16.86 亿 17.3 亿 19.66 亿 19.99 亿 38.62 亿 38.11 亿 42.92 亿 51.43 亿 50.52 亿 56.5 亿 45.99 亿 45.01 亿 53.57 亿 77.88 亿 52.78 亿 50.04 亿 58.57 亿 70.38 亿 68.72 亿
其他应收款合计 3390.83 万 4.5% 3244.09 万 4813.19 万 1924.82 万 7900.7 万 4482.62 万 9675.59 万 30.62 亿 19.39 亿 19.24 亿 18.95 亿 15.98 亿 11.55 亿 12.14 亿 12.5 亿 12.26 亿 5.72 亿 6.21 亿 4.6 亿 4.0 亿 3.33 亿 2.68 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.27 亿 2.89 亿 3.07 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.37 亿
存货 4.83 亿 -3.7% 5.02 亿 5.37 亿 5.59 亿 6.06 亿 5.48 亿 5.29 亿 5.25 亿 45.42 亿 44.29 亿 43.72 亿 460.47 亿 472.35 亿 483.45 亿 487.47 亿 482.04 亿 495.7 亿 486.49 亿 488.05 亿 466.65 亿 476.56 亿 469.43 亿 463.88 亿 444.38 亿 447.86 亿 389.62 亿 372.15 亿 367.03 亿 354.66 亿 335.38 亿 336.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1988.84 万 -19.3% 2463.95 万 1774.68 万 1747.66 万 2064.42 万 343.65 万 2150.83 万 1242.38 万 1.18 亿 1.09 亿 1.16 亿 17.13 亿 18.05 亿 18.23 亿 16.11 亿 17.97 亿 20.84 亿 19.16 亿 16.16 亿 13.87 亿 13.1 亿 13.13 亿 13.46 亿 12.9 亿 14.94 亿 15.48 亿 15.2 亿 14.04 亿 14.16 亿 12.18 亿 11.39 亿
非流动资产合计 18.63 亿 2.8% 18.12 亿 18.58 亿 18.57 亿 18.29 亿 18.83 亿 18.52 亿 18.33 亿 17.91 亿 18.57 亿 18.05 亿 28.45 亿 27.39 亿 28.23 亿 27.86 亿 27.45 亿 26.84 亿 26.82 亿 23.99 亿 23.82 亿 20.33 亿 20.58 亿 19.31 亿 16.26 亿 15.32 亿 15.23 亿 14.79 亿 14.91 亿 8.21 亿 8.36 亿 7.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 640.0 万 640.0 万 640.0 万 640.0 万 3375.3 万 1357.4 万 1172.4 万 1172.4 万 1284.5 万 2692.13 万 3477.4 万 3527.4 万 3763.0 万 3702.04 万 3683.13 万 5230.07 万 6239.15 万 6004.83 万 4488.93 万 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 476.0 万 1363.75 万 1359.88 万
投资性房地产 4441.04 万 -1.6% 4512.51 万 4563.55 万 4974.27 万 5028.99 万 4768.86 万 4687.14 万 4630.26 万 791.9 万 798.87 万 1074.99 万 705.79 万 872.33 万 792.09 万 814.07 万 865.42 万 1000.93 万 1008.74 万 966.69 万 815.94 万 1157.44 万 828.14 万 834.44 万 840.33 万 2359.54 万 2164.98 万 2175.08 万 2204.22 万 - - -
长期股权投资 1.45 亿 49.0% 9753.38 万 1.4 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.69 亿 1.4 亿 7.2 亿 6.89 亿 7.87 亿 7.41 亿 7.3 亿 6.21 亿 6.61 亿 5.0 亿 4.85 亿 3.06 亿 3.45 亿 3.02 亿 2.94 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.64 亿 2.45 亿 2.47 亿 1.87 亿
其他权益工具投资 4000.0 万 0.0% 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4625.0 万 4625.0 万 4625.0 万 4625.0 万 6937.0 万 8523.0 万 8523.0 万 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.0 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 - - - -
固定资产 11.41 亿 0.1% 11.4 亿 11.53 亿 11.63 亿 11.3 亿 10.26 亿 10.41 亿 10.55 亿 10.22 亿 10.28 亿 10.32 亿 12.79 亿 12.5 亿 12.51 亿 12.77 亿 12.87 亿 9.47 亿 9.63 亿 9.39 亿 9.54 亿 9.48 亿 9.4 亿 9.39 亿 8.38 亿 8.11 亿 8.28 亿 8.39 亿 8.48 亿 3.98 亿 4.02 亿 4.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2960.0 万 3.1% 2870.58 万 2317.13 万 1612.11 万 5037.93 万 1.71 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.15 亿 9281.79 万 7294.66 万 6953.63 万 5958.56 万 4817.01 万 4098.88 万 3.8 亿 3.29 亿 2.67 亿 2.47 亿 1.13 亿 7923.68 万 5313.83 万 2616.19 万 600.55 万 467.08 万 603.71 万 644.59 万 - - -
使用权资产 895.86 万 -0.8% 903.26 万 1145.55 万 1273.94 万 1229.24 万 1538.33 万 1767.13 万 1727.77 万 2206.16 万 2448.06 万 2423.7 万 3013.79 万 1591.63 万 1607.31 万 1657.1 万 1678.05 万 106.95 万 113.1 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.64 亿 -2.6% 1.68 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 5443.36 万 5560.17 万 5674.96 万
开发支出 3606.74 万 9.3% 3298.82 万 4076.76 万 4018.76 万 3878.61 万 3810.43 万 3556.93 万 3353.3 万 3339.09 万 2904.88 万 2899.58 万 2899.58 万 2285.12 万 1697.83 万 1452.43 万 1258.21 万 195.17 万 195.17 万 195.17 万 195.17 万 181.76 万 181.7 万 188.17 万 174.76 万 - - - - - - -
商誉 1.54 亿 0.0% 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.8 亿 - - - - - - - -
长期待摊费用 4743.19 万 4.1% 4556.11 万 4782.33 万 5092.45 万 2843.02 万 2593.21 万 2668.35 万 2042.23 万 2146.31 万 2293.55 万 2349.86 万 2334.24 万 2941.12 万 2707.74 万 2544.76 万 2792.36 万 2856.85 万 2940.76 万 3781.26 万 3601.21 万 3612.68 万 3727.74 万 4103.04 万 4094.0 万 4533.8 万 4693.8 万 4887.22 万 4996.26 万 3700.31 万 3829.48 万 3996.46 万
递延所得税资产 2826.05 万 -12.5% 3228.55 万 3071.12 万 2981.87 万 2852.12 万 2823.08 万 2605.84 万 2365.88 万 4403.36 万 4334.67 万 3695.14 万 1.05 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.05 亿 9131.16 万 9125.79 万 7661.83 万 8254.43 万 1.03 亿 1.07 亿 9824.71 万 1.14 亿 8212.33 万 7981.2 万 8699.4 万
其他非流动资产 2446.4 万 30.7% 1871.46 万 976.55 万 898.76 万 2668.21 万 1312.92 万 1064.99 万 1195.68 万 1926.99 万 2216.05 万 1855.79 万 1916.47 万 - - 109.78 万 526.48 万 1890.28 万 1296.86 万 1417.82 万 1550.54 万 1348.93 万 5628.71 万 170.83 万 524.39 万 125.81 万 467.4 万 - 629.48 万 - - -
负债合计 9.42 亿 -19.3% 11.68 亿 11.93 亿 12.12 亿 13.44 亿 16.13 亿 16.95 亿 31.38 亿 62.08 亿 65.34 亿 78.8 亿 529.07 亿 536.85 亿 553.36 亿 550.9 亿 549.16 亿 574.47 亿 562.47 亿 557.44 亿 549.81 亿 553.92 亿 547.67 亿 535.08 亿 513.24 亿 535.03 亿 515.29 亿 470.93 亿 459.89 亿 441.06 亿 445.74 亿 419.27 亿
流动负债合计 8.8 亿 -20.4% 11.05 亿 11.29 亿 11.06 亿 12.38 亿 14.76 亿 15.23 亿 24.02 亿 51.16 亿 53.0 亿 62.13 亿 506.06 亿 504.15 亿 523.64 亿 507.48 亿 510.93 亿 541.8 亿 515.08 亿 517.15 亿 504.86 亿 498.96 亿 499.46 亿 484.81 亿 474.8 亿 483.34 亿 456.22 亿 405.52 亿 400.21 亿 388.31 亿 386.15 亿 374.08 亿
短期借款 1.81 亿 -21.3% 2.3 亿 2.63 亿 2.12 亿 3.57 亿 4.48 亿 4.97 亿 7.05 亿 6.44 亿 8.21 亿 15.89 亿 22.7 亿 18.92 亿 25.54 亿 30.72 亿 32.19 亿 45.0 亿 38.23 亿 42.2 亿 43.03 亿 31.01 亿 32.78 亿 32.64 亿 35.52 亿 28.55 亿 25.41 亿 18.74 亿 4.58 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 559.67 万 - 0.0 10.0 万 0.0 150.0 万 350.0 万 1810.0 万 500.0 万 2.13 亿 2.49 亿 5.28 亿 17.48 亿 17.14 亿 16.1 亿 12.28 亿 12.26 亿 17.03 亿 13.53 亿 11.37 亿 8.88 亿 12.72 亿 11.42 亿 7.45 亿 5.14 亿 4.33 亿 5.31 亿 - 1.86 亿 - 1.63 亿 2.07 亿
应付账款 3.06 亿 -18.6% 3.77 亿 3.89 亿 4.13 亿 4.4 亿 4.7 亿 4.59 亿 4.48 亿 7.82 亿 9.31 亿 7.97 亿 75.18 亿 71.65 亿 71.52 亿 69.35 亿 74.68 亿 62.07 亿 62.9 亿 67.64 亿 75.0 亿 48.98 亿 44.96 亿 48.47 亿 57.52 亿 49.77 亿 48.51 亿 - 57.16 亿 - 42.06 亿 39.93 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168.17 亿 164.01 亿 162.09 亿 164.21 亿 158.55 亿 150.67 亿 148.31 亿 148.54 亿 133.61 亿
应付职工薪酬 5371.08 万 -1.7% 5463.11 万 6238.75 万 7495.09 万 6505.0 万 7381.34 万 9045.29 万 9613.08 万 7638.78 万 8101.4 万 9092.76 万 1.41 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.61 亿 7615.72 万 8313.64 万 7355.04 万 1.14 亿 6241.77 万 6949.5 万 7641.38 万 8471.51 万 5529.82 万 5659.95 万 5835.93 万 5967.69 万 2804.04 万 2683.63 万 2574.96 万
应交税费 2614.72 万 -19.9% 3264.08 万 3934.34 万 3371.82 万 3034.66 万 3891.84 万 4582.67 万 2565.9 万 7374.71 万 8684.64 万 1.14 亿 8.46 亿 8.9 亿 8.2 亿 4.62 亿 7.69 亿 6.43 亿 6.23 亿 6.55 亿 6.89 亿 10.4 亿 7.69 亿 6.89 亿 6.65 亿 5.84 亿 5.29 亿 6.01 亿 5.62 亿 4.35 亿 4.42 亿 3.79 亿
其他应付款合计 1.99 亿 -25.5% 2.67 亿 1.71 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.61 亿 2.42 亿 1.99 亿 3.84 亿 3.85 亿 4.19 亿 162.72 亿 159.69 亿 154.75 亿 148.39 亿 135.27 亿 128.97 亿 139.81 亿 147.32 亿 150.98 亿 173.54 亿 181.98 亿 186.45 亿 171.69 亿 190.77 亿 169.64 亿 150.49 亿 147.1 亿 155.44 亿 146.56 亿 145.83 亿
一年内到期的非流动负债 1092.81 万 -49.8% 2176.1 万 6371.67 万 2171.98 万 5680.89 万 5184.31 万 4988.64 万 7.99 亿 18.07 亿 15.99 亿 16.44 亿 32.28 亿 20.18 亿 25.31 亿 15.14 亿 23.09 亿 28.22 亿 17.03 亿 30.33 亿 27.38 亿 22.82 亿 29.6 亿 33.97 亿 33.43 亿 41.44 亿 37.27 亿 13.92 亿 32.61 亿 27.33 亿 42.67 亿 48.59 亿
其他流动负债 564.04 万 -61.5% 1465.09 万 2207.86 万 2315.09 万 687.1 万 1284.83 万 889.39 万 1598.51 万 8695.61 万 1.42 亿 3457.67 万 7.14 亿 7.68 亿 9.35 亿 6.47 亿 7.28 亿 9.29 亿 8.32 亿 6.61 亿 5.95 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6254.96 万 0.6% 6216.29 万 6391.48 万 1.06 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.71 亿 7.36 亿 10.92 亿 12.34 亿 16.66 亿 23.01 亿 32.7 亿 29.72 亿 43.42 亿 38.23 亿 32.67 亿 47.39 亿 40.29 亿 44.95 亿 54.96 亿 48.2 亿 50.27 亿 38.44 亿 51.69 亿 59.08 亿 65.41 亿 59.69 亿 52.75 亿 59.59 亿 45.19 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 4455.29 万 4350.0 万 7150.0 万 1.02 亿 6.65 亿 10.11 亿 11.49 亿 15.82 亿 22.15 亿 32.0 亿 29.0 亿 42.72 亿 37.51 亿 31.98 亿 46.79 亿 39.6 亿 44.27 亿 54.37 亿 47.63 亿 49.61 亿 37.8 亿 50.9 亿 58.28 亿 64.58 亿 58.86 亿 52.74 亿 59.58 亿 45.18 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 57.78 万 96.68 万 - - - - 114.3 万 154.8 万 10.29 万 11.01 万 12.18 万 7.88 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 640.0 万 640.0 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 199.85 万 -5.0% 210.32 万 220.8 万 231.27 万 246.95 万 252.22 万 264.43 万 273.17 万 745.5 万 820.43 万 823.43 万 854.83 万 429.3 万 461.63 万 493.04 万 523.92 万 556.89 万 589.33 万 621.78 万 654.22 万 188.14 万 192.19 万 233.66 万 - - - 40.78 万 40.78 万 119.79 万 119.79 万 119.79 万
长期递延收益 5246.96 万 -4.0% 5465.69 万 5540.26 万 5122.57 万 5129.24 万 5177.31 万 5422.31 万 5517.87 万 5743.09 万 5851.64 万 5479.03 万 5562.64 万 5728.35 万 5936.08 万 5817.22 万 5916.94 万 6352.58 万 5356.51 万 5483.18 万 5345.4 万 5688.22 万 5494.46 万 6351.84 万 6354.12 万 7890.66 万 7950.06 万 8258.58 万 8285.01 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 48.89 亿 0.4% 48.69 亿 48.51 亿 47.88 亿 47.57 亿 47.34 亿 47.53 亿 46.8 亿 46.74 亿 46.12 亿 45.53 亿 55.67 亿 59.26 亿 63.95 亿 65.49 亿 65.0 亿 61.82 亿 65.29 亿 65.26 亿 65.17 亿 60.86 亿 50.12 亿 49.14 亿 46.96 亿 36.46 亿 30.35 亿 29.75 亿 28.89 亿 27.72 亿 26.72 亿 26.48 亿
实收资本（或股本） 10.17 亿 0.0% 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿
资本公积 6.14 亿 0.2% 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.4 亿 6.17 亿 6.18 亿 6.16 亿 4431.61 万 4310.52 万 4167.71 万 4068.33 万 6575.2 万 1.13 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.03 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 29.28 万 24.93 万 20.89 万 30.71 万 32.64 万 14.24 万 13.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.65 亿 0.0% 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
未分配利润 22.92 亿 1.5% 22.58 亿 22.62 亿 22.11 亿 22.06 亿 21.63 亿 21.96 亿 21.37 亿 21.32 亿 20.85 亿 20.24 亿 18.94 亿 20.04 亿 20.56 亿 20.61 亿 20.14 亿 22.2 亿 20.48 亿 20.44 亿 19.78 亿 18.07 亿 16.34 亿 15.67 亿 15.04 亿 13.61 亿 12.78 亿 12.69 亿 12.26 亿 10.31 亿 9.78 亿 9.55 亿
归属母公司股东权益合计 41.87 亿 0.8% 41.52 亿 41.56 亿 41.05 亿 40.84 亿 40.4 亿 40.74 亿 40.15 亿 39.55 亿 39.07 亿 38.46 亿 37.17 亿 40.38 亿 46.2 亿 47.75 亿 47.27 亿 43.26 亿 41.52 亿 41.47 亿 40.8 亿 37.11 亿 28.75 亿 28.06 亿 27.42 亿 25.78 亿 24.93 亿 24.82 亿 24.37 亿 24.29 亿 23.76 亿 23.53 亿
少数股东权益 7.02 亿 -2.2% 7.18 亿 6.96 亿 6.83 亿 6.73 亿 6.94 亿 6.79 亿 6.65 亿 7.2 亿 7.04 亿 7.06 亿 18.5 亿 18.88 亿 17.75 亿 17.74 亿 17.73 亿 18.56 亿 23.76 亿 23.78 亿 24.37 亿 23.74 亿 21.37 亿 21.07 亿 19.54 亿 10.68 亿 5.42 亿 4.93 亿 4.52 亿 3.42 亿 2.95 亿 2.95 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 -0.8% 2.29 亿 4.74 亿 9.98 亿 68.48 亿 44.48 亿 -33.07 亿 20.95 亿
经营活动现金流入小计 42.31 亿 -14.5% 43.49 亿 60.33 亿 108.5 亿 186.81 亿 179.94 亿 131.82 亿 113.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 40.83 亿 -16.0% 41.71 亿 57.99 亿 97.55 亿 172.61 亿 165.87 亿 118.64 亿 108.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 458.45 万 -41.2% 909.96 万 480.58 万 1226.06 万 794.94 万 693.78 万 9774.0 万 7085.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 82.5% 1.69 亿 2.29 亿 10.83 亿 14.12 亿 14.0 亿 12.2 亿 4.21 亿
经营活动现金流出小计 40.25 亿 -15.1% 41.2 亿 55.59 亿 98.52 亿 118.33 亿 135.46 亿 164.89 亿 92.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.38 亿 -22.2% 16.51 亿 27.76 亿 62.41 亿 73.1 亿 101.75 亿 137.77 亿 69.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.1 亿 11.2% 4.91 亿 5.38 亿 6.87 亿 7.16 亿 5.24 亿 4.95 亿 4.04 亿
支付的各项税款 2.94 亿 -6.0% 3.0 亿 5.58 亿 11.12 亿 17.94 亿 13.46 亿 11.52 亿 11.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.83 亿 -15.0% 16.8 亿 16.86 亿 18.13 亿 20.14 亿 15.0 亿 10.65 亿 7.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7100.24 万 -101.6% 29.93 亿 26.73 亿 123.63 万 -4.52 亿 9522.71 万 5.48 亿 -100.43 万
投资活动现金流入小计 531.79 万 -99.9% 31.5 亿 29.05 亿 3.4 亿 5.2 亿 8.05 亿 7.26 亿 1.1 亿
收回投资收到的现金 527.94 万 -82.1% 1167.94 万 4798.0 万 187.2 万 2458.3 万 4200.0 万 390.48 万 2728.55 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 7186.7 万 6268.84 万 1.31 亿 6438.18 万 4227.48 万 3977.12 万 3478.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3407.79 -100.1% 33.08 万 389.01 万 570.4 万 61.0 万 58.18 万 353.34 万 21.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 29.82 亿 26.41 亿 - 3304.7 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.2 万 -100.0% 8398.61 万 1.5 亿 2.02 亿 3.98 亿 7.2 亿 6.79 亿 4738.46 万
投资活动现金流出小计 1.39 亿 -8.3% 1.57 亿 2.32 亿 3.39 亿 9.72 亿 7.1 亿 1.78 亿 1.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.27 亿 -15.7% 1.57 亿 2.11 亿 1.66 亿 2.82 亿 1.57 亿 6020.28 万 3366.35 万
投资支付的现金 0.0 100.0% 0.0 162.0 万 9293.34 万 1.25 亿 5771.66 万 1.18 亿 7700.46 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2.35 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1864.2 万 7986.71 万 5.66 亿 2.6 亿 - -
筹资活动现金流入小计 3.94 亿 -62.4% 3.48 亿 27.04 亿 127.68 亿 107.31 亿 162.33 亿 142.19 亿 98.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 89.5% -21.06 亿 -30.97 亿 -16.18 亿 -67.89 亿 -35.51 亿 25.44 亿 -18.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 320.0 万 1.48 亿 8.0 亿 13.95 亿 14.78 亿 4500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.82 亿 -59.2% 3.48 亿 16.92 亿 43.63 亿 55.72 亿 89.68 亿 82.7 亿 44.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 10.09 亿 82.58 亿 43.59 亿 58.7 亿 44.72 亿 53.98 亿
筹资活动现金流出小计 7.25 亿 -82.8% 24.54 亿 58.02 亿 143.86 亿 175.2 亿 197.84 亿 116.76 亿 117.67 亿
偿还债务所支付的现金 6.46 亿 -83.6% 22.35 亿 43.74 亿 60.4 亿 77.65 亿 82.08 亿 72.0 亿 59.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 亿 -40.5% 2.14 亿 5.16 亿 12.06 亿 20.47 亿 23.0 亿 19.33 亿 7.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -7311.58 万 -523.7% 504.06 万 9.12 亿 71.4 亿 77.08 亿 92.75 亿 25.42 亿 50.63 亿
汇率变动对现金的影响 2.79 万 104.2% -23.25 万 -100.65 万 982.43 万 -40.89 万 -154.24 万 7.64 万 -36.71 万
现金及现金等价物净增加额 -1.95 亿 -113.3% 11.16 亿 4892.7 万 -6.09 亿 -3.93 亿 9.91 亿 -2.15 亿 2.24 亿
期初现金及现金等价物余额 111.18 亿 19.1% 16.87 亿 16.38 亿 22.47 亿 26.4 亿 16.49 亿 18.64 亿 16.4 亿
期末现金及现金等价物余额 109.23 亿 1.1% 28.03 亿 16.87 亿 16.38 亿 22.47 亿 26.4 亿 16.49 亿 18.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1999.11 万 -85.3% 1.36 亿 -1.18 亿 1.67 亿 -7455.74 万 9807.91 万 3786.07 万 1.46 亿 8762.41 万 1.46 亿 9444.52 万 -2.3 亿 3.4 亿 12.38 亿 -3.5 亿 20.45 亿 13.6 亿 31.95 亿 2.49 亿 28.97 亿 16.04 亿 9.63 亿 -10.15 亿 32.89 亿 -30.63 亿 -39.7 亿 4.37 亿 10.81 亿 1.9 亿 15.14 亿 -6.9 亿
经营活动现金流入小计 7.97 亿 -28.4% 11.14 亿 8.86 亿 14.34 亿 6.97 亿 12.88 亿 9.3 亿 20.32 亿 8.61 亿 14.25 亿 17.15 亿 17.98 亿 22.03 亿 46.01 亿 22.48 亿 44.88 亿 40.66 亿 62.59 亿 38.68 亿 69.14 亿 44.1 亿 42.41 亿 24.29 亿 42.35 亿 30.01 亿 31.68 亿 27.78 亿 25.76 亿 29.36 亿 33.2 亿 25.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.38 亿 -31.0% 10.71 亿 8.53 亿 14.2 亿 6.3 亿 12.31 亿 8.9 亿 21.11 亿 6.35 亿 13.83 亿 16.71 亿 19.31 亿 18.27 亿 41.48 亿 18.49 亿 44.02 亿 34.94 亿 57.93 亿 35.72 亿 62.8 亿 41.16 亿 43.1 亿 18.81 亿 32.56 亿 29.58 亿 31.62 亿 24.88 亿 23.3 亿 28.96 亿 33.16 亿 23.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 51.56 万 -18.7% 63.4 万 128.32 万 215.18 万 141.66 万 142.35 万 410.78 万 85.31 万 166.73 万 104.2 万 124.34 万 205.67 万 317.54 万 134.08 万 568.77 万 -462.0 万 639.12 万 409.73 万 208.1 万 -2326.72 万 2594.87 万 203.52 万 222.11 万 8955.94 万 363.72 万 - - 6125.96 万 0.0 359.54 万 600.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5814.77 万 37.5% 4228.54 万 3147.77 万 1106.92 万 6588.93 万 5597.02 万 3641.68 万 -7992.81 万 2.25 亿 4083.1 万 4366.74 万 -1.34 亿 3.74 亿 4.52 亿 3.92 亿 9084.17 万 5.66 亿 4.62 亿 2.94 亿 6.57 亿 2.69 亿 -7125.44 万 5.46 亿 8.89 亿 3938.19 万 109.17 万 2.9 亿 1.84 亿 3985.99 万 57.9 万 1.97 亿
经营活动现金流出小计 7.77 亿 -20.5% 9.78 亿 10.04 亿 12.66 亿 7.71 亿 11.9 亿 8.92 亿 18.86 亿 7.73 亿 12.79 亿 16.21 亿 20.28 亿 18.64 亿 33.63 亿 25.97 亿 24.44 亿 27.06 亿 30.64 亿 36.19 亿 40.17 亿 28.06 亿 32.78 亿 34.44 亿 9.45 亿 60.64 亿 71.38 亿 23.41 亿 14.95 亿 27.45 亿 18.06 亿 32.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.44 亿 -44.9% 4.43 亿 4.15 亿 5.35 亿 1.43 亿 5.81 亿 3.92 亿 9.91 亿 4.02 亿 6.81 亿 7.02 亿 11.06 亿 7.87 亿 25.44 亿 18.04 亿 13.34 亿 16.76 亿 16.36 亿 26.63 亿 28.03 亿 19.51 亿 25.46 亿 28.76 亿 3.35 亿 53.81 亿 63.37 亿 17.24 亿 10.01 亿 22.11 亿 10.82 亿 26.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 -10.2% 1.21 亿 1.27 亿 1.53 亿 1.01 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.02 亿 1.57 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.74 亿 2.03 亿 1.46 亿 1.57 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.02 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.43 亿 9941.62 万 1.3 亿 1.23 亿 1.15 亿 9495.32 万 9312.75 万 1.01 亿
支付的各项税款 6666.92 万 -24.3% 8802.08 万 5816.78 万 8153.75 万 7473.7 万 9063.3 万 5271.3 万 9508.02 万 5772.71 万 1.08 亿 2.97 亿 2.14 亿 2.93 亿 2.14 亿 3.91 亿 2.87 亿 4.37 亿 5.02 亿 5.68 亿 2.17 亿 5.9 亿 3.03 亿 2.36 亿 1.74 亿 3.08 亿 3.82 亿 2.88 亿 3.01 亿 2.01 亿 3.63 亿 2.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.57 亿 9.9% 3.25 亿 4.04 亿 4.97 亿 4.53 亿 3.98 亿 3.31 亿 6.8 亿 1.55 亿 3.88 亿 4.64 亿 5.22 亿 6.19 亿 4.43 亿 2.28 亿 6.2 亿 4.47 亿 7.7 亿 1.77 亿 8.36 亿 1.63 亿 2.91 亿 2.1 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.89 亿 2.07 亿 7701.38 万 2.38 亿 2.69 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3718.87 万 -196.2% 3867.08 万 -3123.91 万 -4124.53 万 4099.41 万 -668.23 万 30.0 亿 13.87 亿 6039.36 万 -1.17 亿 13.43 亿 9289.08 万 2143.53 万 -3067.32 万 -8241.66 万 -1.79 亿 -3432.82 万 -1.8 亿 -5926.47 万 1.95 亿 1.89 亿 -221.96 万 -2.87 亿 -6513.12 万 -1.72 亿 8.12 亿 -2667.67 万 6622.34 万 -22.26 万 -5730.48 万 -970.03 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 531.79 万 7181.81 万 3167.26 万 30.41 亿 14.27 亿 7811.38 万 307.57 万 13.97 亿 1.95 亿 8882.18 万 3438.53 万 2174.1 万 3.83 亿 8295.2 万 5192.12 万 244.6 万 3.07 亿 3.05 亿 1.18 亿 7462.83 万 4331.87 万 -1.5 亿 - - 8698.49 万 892.9 万 1102.95 万 272.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 527.94 万 0.0 0.0 640.0 万 2312.0 万 1586.0 万 0.0 900.0 万 20.1 万 55.0 万 0.0 112.1 万 1387.43 万 785.27 万 50.0 万 235.6 万 -318.94 万 1962.91 万 1443.44 万 1112.59 万 10.82 万 0.0 - - 503.07 万 862.92 万 1098.53 万 264.03 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7175.18 万 0.0 11.52 万 0.0 6225.38 万 16.86 万 26.59 万 4749.38 万 7784.58 万 0.0 547.51 万 67.77 万 6366.06 万 8124.31 3.53 万 -245.93 万 4009.43 万 162.55 万 301.42 万 - - - - 3439.65 万 26.32 万 4.4 万 8.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -3407.79 10.83 万 8.71 万 13.87 万 296.26 万 0.0 - - -707.72 万 697.6 万 566.03 万 14.49 万 7.19 万 31.38 万 16.96 万 5.47 万 23.91 万 32.92 万 - - 343.93 万 7.52 万 - - 17.31 万 3.65 万 200.0 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3146.69 万 29.51 亿 12.61 亿 0.0 0.0 13.8 亿 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.2 万 -4.2 万 11.85 万 8386.76 万 1.4 亿 0.0 197.96 万 739.21 万 1.55 亿 345.0 万 2872.5 万 1500.0 万 3.68 亿 1112.49 万 - - 3.12 亿 2.45 亿 1.02 亿 6048.82 万 0.0 -1.5 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3718.87 万 58.0% 2354.33 万 3123.91 万 4656.33 万 3082.41 万 3835.49 万 4147.41 万 4040.28 万 1772.03 万 1.2 亿 5340.34 万 1.02 亿 6738.65 万 6505.85 万 1.04 亿 5.62 亿 1.17 亿 2.32 亿 6171.06 万 1.12 亿 1.16 亿 1.2 亿 3.62 亿 1.08 亿 2187.21 万 2124.7 万 2667.67 万 2076.15 万 915.15 万 6833.42 万 1242.09 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2593.33 万 10.2% 2354.33 万 3123.91 万 4656.33 万 3082.41 万 3835.49 万 4147.41 万 4040.28 万 711.09 万 1.16 亿 4778.34 万 5401.69 万 4839.65 万 2959.19 万 3410.94 万 9078.28 万 3511.56 万 1.2 亿 3586.61 万 3688.44 万 3267.34 万 6332.81 万 2418.1 万 4040.7 万 673.31 万 38.6 万 1267.67 万 1075.69 万 915.15 万 583.42 万 792.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1280.2 万 1060.94 万 219.26 万 162.0 万 4740.77 万 240.0 万 0.0 4312.58 万 543.99 万 785.36 万 - - 3470.86 万 - - 2.59 亿 6804.29 万 1513.9 万 2086.1 万 1400.0 万 1000.46 万 0.0 6250.0 万 450.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1280.2 万 0.0 184.0 万 400.0 万 88.81 万 1659.0 万 3546.66 万 2692.24 万 4.65 亿 7431.1 万 0.0 2584.45 万 4011.51 万 6042.86 万 8100.0 万 7823.25 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4250.0 万 -66.8% 1.28 亿 7800.0 万 1.46 亿 921.35 万 1.36 亿 5700.0 万 8.47 亿 1.89 亿 3.43 亿 13.26 亿 30.2 亿 30.15 亿 44.6 亿 22.73 亿 60.67 亿 12.92 亿 19.33 亿 14.39 亿 33.46 亿 38.28 亿 49.82 亿 40.77 亿 25.56 亿 37.77 亿 50.82 亿 28.05 亿 20.05 亿 15.55 亿 32.95 亿 30.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -128.9% -6584.25 万 3604.95 万 -1.5 亿 -2.41 亿 -1.8 亿 -15.34 亿 -12.05 亿 -3.54 亿 -16.08 亿 6969.27 万 -8713.26 万 -10.03 亿 -9.03 亿 3.75 亿 -13.33 亿 -19.2 亿 -22.43 亿 -12.93 亿 -29.9 亿 -6.24 亿 -17.27 亿 17.9 亿 -30.26 亿 23.32 亿 32.74 亿 -3560.79 万 -7.68 亿 -18.34 亿 5.98 亿 1.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 1422.29 万 1.33 亿 0.0 98.0 万 8.0 亿 0.0 - - 2.8 亿 10.16 亿 0.0 9920.63 万 8.84 亿 5.2 亿 4151.0 万 3300.0 万 600.0 万 3300.0 万 450.0 万 150.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4250.0 万 -63.4% 1.16 亿 7800.0 万 1.46 亿 921.35 万 1.36 亿 5700.0 万 7.34 亿 1.37 亿 3.17 亿 5.04 亿 5.48 亿 5.99 亿 23.84 亿 8.32 亿 25.12 亿 8.01 亿 14.75 亿 7.84 亿 27.61 亿 13.49 亿 31.01 亿 17.58 亿 21.72 亿 3.94 亿 31.96 亿 25.07 亿 13.19 亿 8300.0 万 24.64 亿 5.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.13 亿 4887.51 万 2609.33 万 8.21 亿 24.58 亿 22.84 亿 20.77 亿 14.39 亿 27.56 亿 4.91 亿 4.58 亿 6.55 亿 3.05 亿 14.63 亿 18.81 亿 22.2 亿 -5.0 亿 28.63 亿 18.44 亿 2.65 亿 6.8 亿 14.39 亿 8.27 亿 24.52 亿
筹资活动现金流出小计 1.93 亿 -0.4% 1.94 亿 4195.05 万 2.96 亿 2.5 亿 3.16 亿 15.91 亿 20.51 亿 5.43 亿 19.51 亿 12.56 亿 31.07 亿 40.18 亿 53.63 亿 18.98 亿 74.01 亿 32.11 亿 41.77 亿 27.32 亿 63.36 亿 44.52 亿 67.09 亿 22.87 亿 55.82 亿 14.45 亿 18.08 亿 28.41 亿 27.73 亿 33.89 亿 26.98 亿 29.08 亿
偿还债务所支付的现金 9900.0 万 -47.8% 1.9 亿 2950.0 万 3.28 亿 1.23 亿 2.13 亿 15.71 亿 20.29 亿 1.92 亿 18.17 亿 3.35 亿 4.84 亿 19.13 亿 24.41 亿 12.02 亿 37.68 亿 4.81 亿 24.83 亿 10.34 亿 21.44 亿 15.31 亿 37.21 亿 8.12 亿 35.37 亿 4.51 亿 8.23 亿 23.88 亿 6.62 亿 23.12 亿 16.23 亿 13.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9165.59 万 10323.2% 87.93 万 181.7 万 5790.36 万 1.33 亿 260.48 万 1966.1 万 1.0 亿 1.18 亿 8696.34 万 2.1 亿 2.64 亿 2.34 亿 4.82 亿 2.26 亿 7.1 亿 3.58 亿 5.19 亿 4.59 亿 8.4 亿 7.32 亿 2.66 亿 4.63 亿 8.87 亿 3.66 亿 4.33 亿 2.47 亿 2.23 亿 1.59 亿 1.38 亿 2.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 256.93 万 -27.4% 354.09 万 1063.35 万 -8985.94 万 -610.0 万 1.01 亿 14.06 万 -7764.33 万 2.33 亿 4702.64 万 7.1 亿 23.59 亿 18.71 亿 24.41 亿 4.69 亿 29.23 亿 23.72 亿 11.75 亿 12.38 亿 33.52 亿 21.89 亿 27.22 亿 10.12 亿 11.58 亿 6.27 亿 5.51 亿 2.05 亿 18.88 亿 9.18 亿 9.37 亿 13.2 亿
汇率变动对现金的影响 -8799.33 -169.2% 1.27 万 2088.59 2.19 万 -28.53 万 2.64 万 4484.04 -40.56 万 10.44 万 36.3 万 -106.84 万 888.07 万 48.48 万 45.41 万 4701.23 -38.95 万 17.71 万 -17.71 万 -1.94 万 48.74 万 -8.24 万 -192.76 万 -1.98 万 2.8 万 1.61 万 - - -3.47 万 -7.67 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.68 亿 -254.0% 1.09 亿 -1.13 亿 -2371.05 万 -2.75 亿 -8904.1 万 15.03 亿 3.28 亿 -2.06 亿 -15.79 亿 15.06 亿 -2.15 亿 -6.41 亿 3.05 亿 -5721.37 万 5.32 亿 -5.94 亿 7.72 亿 -11.04 亿 1.02 亿 11.69 亿 -7.68 亿 4.88 亿 1.98 亿 -9.03 亿 1.15 亿 3.74 亿 3.8 亿 -16.44 亿 20.54 亿 -5.66 亿
期初现金及现金等价物余额 27.99 亿 4.1% 26.9 亿 28.03 亿 28.26 亿 31.01 亿 31.9 亿 16.87 亿 13.59 亿 15.65 亿 31.44 亿 16.38 亿 18.54 亿 24.95 亿 21.9 亿 22.47 亿 17.15 亿 23.08 亿 15.36 亿 26.4 亿 25.38 亿 13.69 亿 21.37 亿 16.49 亿 14.51 亿 23.54 亿 22.39 亿 18.64 亿 14.85 亿 31.29 亿 10.74 亿 16.4 亿
期末现金及现金等价物余额 26.31 亿 -6.0% 27.99 亿 26.9 亿 28.03 亿 28.26 亿 31.01 亿 31.9 亿 16.87 亿 13.59 亿 15.65 亿 31.44 亿 16.38 亿 18.54 亿 24.95 亿 21.9 亿 22.47 亿 17.15 亿 23.08 亿 15.36 亿 26.4 亿 25.38 亿 13.69 亿 21.37 亿 16.49 亿 14.51 亿 23.54 亿 22.39 亿 18.64 亿 14.85 亿 31.29 亿 10.74 亿