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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 669.45 亿 5.2% 652.36 亿 586.41 亿 228.64 亿 340.02 亿 294.01 亿 723.89 亿 677.64 亿
营业收入 669.45 亿 5.2% 652.36 亿 586.41 亿 228.64 亿 340.02 亿 294.01 亿 723.89 亿 677.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 700.75 亿 8.5% 689.65 亿 608.15 亿 488.49 亿 460.89 亿 506.99 亿 766.37 亿 732.44 亿
营业成本 615.67 亿 4.6% 603.87 亿 524.93 亿 346.23 亿 427.89 亿 414.94 亿 670.18 亿 628.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 22.58 亿 19.9% 20.57 亿 15.99 亿 9.27 亿 13.04 亿 16.25 亿 24.3 亿 24.59 亿
管理费用 11.62 亿 -0.4% 11.56 亿 12.01 亿 10.7 亿 16.18 亿 12.15 亿 12.61 亿 14.41 亿
财务费用 48.84 亿 97.8% 51.6 亿 53.31 亿 119.34 亿 1.58 亿 61.27 亿 57.62 亿 63.69 亿
财务费用 - 利息费用 40.62 亿 0.9% 40.43 亿 40.85 亿 45.02 亿 28.32 亿 85.64 亿 58.55 亿 52.97 亿
财务费用 - 利息收入 2.55 亿 -5.4% 2.79 亿 2.43 亿 1.31 亿 9827.5 万 3.0 亿 10.21 亿 7.91 亿
研发费用 2336.3 万 -34.2% 3648.3 万 3022.5 万 5894.6 万 9134.3 万 1.19 亿 3391.8 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.8 亿 2.3% 1.69 亿 1.61 亿 2.36 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.59 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 18.21 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 23.13 亿 6.2% 19.24 亿 10.72 亿 5.93 亿 7.0 亿 10.3 亿 20.27 亿 14.9 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5732.3 万 -51.2% 5448.6 万 1.87 亿 1.68 亿 169.14 亿 -92.26 亿 28.74 亿 -2037.2 万
其中:联营公司投资收益 54.3 万 -51.8% 275.4 万 392.8 万 -214.3 万 594.7 万 -92.65 亿 1.28 亿 1.91 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.74 亿 -152.6% -1.16 亿 2.6 亿 -16.68 亿 -22.01 亿 -88.52 亿 1.44 亿 4.6 亿
资产处置收益 1.36 亿 120.6% 1.17 亿 -1.8 亿 -6.32 亿 2.43 亿 2.26 亿 7.53 亿 2.6 亿
营业利润 -3.89 亿 -161.3% -13.44 亿 -6.76 亿 -283.85 亿 35.16 亿 -715.51 亿 7.98 亿 -51.12 亿
加：营业外收入 8856.7 万 -51.7% 2.14 亿 1.97 亿 6.24 亿 11.28 亿 4.32 亿 2.53 亿 1.43 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5881.3 万 3003.6% 4990.6 万 5147.9 万 6508.7 万 5.94 亿 1.83 亿 1132.6 万 2531.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.59 亿 -144.0% -11.8 亿 -5.31 亿 -278.27 亿 40.49 亿 -713.02 亿 10.39 亿 -49.94 亿
减：所得税 8731.1 万 111.8% 8350.0 万 -7.59 亿 -64.17 亿 226.6 万 -25.59 亿 3.06 亿 -13.46 亿
净利润 -4.47 亿 -128.7% -12.64 亿 2.28 亿 -214.1 亿 40.47 亿 -687.43 亿 7.33 亿 -36.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4.47 亿 -128.7% -12.64 亿 2.28 亿 -214.1 亿 40.47 亿 -687.43 亿 7.33 亿 -36.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.49 亿 -115.6% -9.21 亿 3.11 亿 -202.47 亿 47.21 亿 -640.03 亿 5.19 亿 -35.91 亿
少数股东损益 -1.98 亿 -352.2% -3.42 亿 -8312.6 万 -11.63 亿 -6.74 亿 -47.39 亿 2.14 亿 -5663.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 -12.32 亿 -189.8% -20.63 亿 -4.07 亿 -189.12 亿 -107.01 亿 -556.99 亿 -23.92 亿 -40.85 亿
基本每股收益 -0.01 -114.9% -0.02 0.01 -0.59 0.26 -3.83 0.01 -0.23
稀释每股收益 -0.01 -114.9% -0.02 0.01 -0.59 0.26 -3.83 0.01 -0.23
其他综合收益 2.55 亿 306.5% -5888.0 万 -2.35 亿 1.72 亿 -8.05 亿 -109.19 亿 -11.8 亿 4.66 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.48 亿 298.6% -6315.8 万 -2.33 亿 1.74 亿 -7.96 亿 -105.81 亿 -11.52 亿 3.66 亿
综合收益总额 -1.91 亿 -113.4% -13.22 亿 -743.2 万 -212.38 亿 32.42 亿 -796.61 亿 -4.47 亿 -31.82 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -98.3 万 -100.1% -9.84 亿 7794.9 万 -200.73 亿 39.25 亿 -745.84 亿 -6.33 亿 -32.26 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.9 亿 -348.7% -3.38 亿 -8538.1 万 -11.64 亿 -6.82 亿 -50.77 亿 1.86 亿 4312.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 203.54 亿 31.5% 154.82 亿 176.01 亿 135.07 亿 199.86 亿 141.93 亿 175.5 亿 119.03 亿 191.02 亿 144.88 亿 131.48 亿 41.36 亿 76.52 亿 47.05 亿 63.71 亿 67.45 亿 89.24 亿 106.01 亿 77.33 亿 95.56 亿 81.33 亿 48.23 亿 68.89 亿 159.1 亿 214.44 亿 164.02 亿 186.33 亿 154.09 亿 194.14 亿 161.33 亿 168.09 亿
营业收入 203.54 亿 31.5% 154.82 亿 176.01 亿 135.07 亿 199.86 亿 141.93 亿 175.5 亿 119.03 亿 191.02 亿 144.88 亿 131.48 亿 41.36 亿 76.52 亿 47.05 亿 63.71 亿 67.45 亿 89.24 亿 106.01 亿 77.33 亿 95.56 亿 81.33 亿 48.23 亿 68.89 亿 159.1 亿 214.44 亿 164.02 亿 186.33 亿 154.09 亿 194.14 亿 161.33 亿 168.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 180.23 亿 7.4% 167.86 亿 175.25 亿 177.41 亿 175.98 亿 166.0 亿 170.26 亿 133.71 亿 166.77 亿 174.68 亿 133.0 亿 84.82 亿 163.12 亿 138.62 亿 101.92 亿 104.01 亿 124.23 亿 120.63 亿 112.02 亿 136.05 亿 121.12 亿 110.52 亿 139.32 亿 186.5 亿 218.47 亿 183.01 亿 178.38 亿 197.43 亿 197.16 亿 183.21 亿 154.64 亿
营业成本 165.59 亿 10.0% 150.6 亿 157.97 亿 141.5 亿 168.0 亿 144.48 亿 149.89 亿 126.29 亿 150.74 亿 121.79 亿 126.1 亿 79.07 亿 100.07 亿 78.27 亿 88.82 亿 109.77 亿 109.43 亿 116.66 亿 92.03 亿 96.93 亿 111.42 亿 92.0 亿 114.59 亿 167.86 亿 185.02 亿 153.98 亿 163.32 亿 170.42 亿 163.57 亿 148.59 亿 145.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6.13 亿 14.8% 5.34 亿 5.3 亿 5.81 亿 5.38 亿 4.63 亿 4.76 亿 4.06 亿 4.84 亿 3.72 亿 3.37 亿 1.46 亿 2.6 亿 2.24 亿 2.97 亿 2.61 亿 4.21 亿 3.5 亿 2.72 亿 4.97 亿 4.89 亿 2.08 亿 4.31 亿 5.65 亿 6.91 亿 5.25 亿 6.49 亿 6.32 亿 6.67 亿 5.47 亿 6.13 亿
管理费用 2.87 亿 4.5% 2.74 亿 3.02 亿 2.99 亿 2.79 亿 2.63 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.84 亿 2.67 亿 3.4 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.63 亿 3.16 亿 7.31 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.86 亿 2.67 亿 2.61 亿 3.0 亿 3.21 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.02 亿 1.62 亿 3.94 亿 5.23 亿 3.62 亿
财务费用 5.15 亿 -40.3% 8.63 亿 8.5 亿 26.56 亿 -7036.7 万 13.73 亿 12.01 亿 -3443.2 万 7.98 亿 45.86 亿 -1926.7 万 1.32 亿 56.2 亿 55.14 亿 6.69 亿 -16.04 亿 7.24 亿 -3.42 亿 13.8 亿 30.12 亿 1.44 亿 12.38 亿 17.33 亿 8.8 亿 23.17 亿 20.23 亿 5.42 亿 18.21 亿 22.79 亿 23.6 亿 -9128.7 万
财务费用 - 利息费用 10.48 亿 0.9% 10.39 亿 10.1 亿 9.66 亿 10.48 亿 10.05 亿 10.25 亿 9.47 亿 11.41 亿 9.44 亿 10.53 亿 12.3 亿 11.02 亿 11.29 亿 10.41 亿 6.24 亿 3.84 亿 5.79 亿 12.45 亿 45.32 亿 13.37 亿 13.53 亿 13.42 亿 13.92 亿 14.94 亿 15.33 亿 14.35 亿 17.76 亿 11.47 亿 11.62 亿 12.11 亿
财务费用 - 利息收入 5469.6 万 -5.3% 5775.2 万 5843.5 万 8406.9 万 6365.3 万 7786.4 万 5368.2 万 7431.5 万 3915.8 万 5484.6 万 7480.2 万 4669.6 万 1770.6 万 4320.2 万 2334.5 万 1626.8 万 -525.1 万 5185.5 万 3540.3 万 3320.2 万 8998.4 万 1.06 亿 7056.1 万 3.62 亿 1.46 亿 2.24 亿 2.89 亿 2.78 亿 1.16 亿 2.01 亿 1.95 亿
研发费用 386.9 万 -31.1% 561.9 万 333.1 万 1054.4 万 929.4 万 1046.1 万 618.4 万 957.3 万 519.7 万 747.0 万 798.5 万 2188.0 万 2952.2 万 405.8 万 348.6 万 -776.0 万 3096.3 万 3407.0 万 3407.0 万 -4273.4 万 5174.5 万 1.08 亿 178.7 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4534.0 万 -6.4% 4845.2 万 4181.3 万 4448.6 万 4288.5 万 4287.0 万 3855.5 万 5168.9 万 3078.7 万 5526.9 万 2373.5 万 4005.7 万 1.42 亿 2993.3 万 2395.1 万 4286.7 万 1756.2 万 5760.7 万 1065.0 万 5951.5 万 1767.9 万 3675.0 万 623.4 万 6463.4 万 2076.4 万 3283.6 万 1385.7 万 8563.1 万 1858.1 万 3159.1 万 2301.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6.69 亿 -39.3% 11.02 亿 1.51 亿 3.91 亿 5.23 亿 9.17 亿 9235.5 万 6.45 亿 1.25 亿 7920.8 万 2.22 亿 -1806.9 万 9723.7 万 3.23 亿 1.91 亿 2346.8 万 5462.6 万 5.5 亿 7186.5 万 6535.8 万 1.24 亿 3.4 亿 5.01 亿 6.54 亿 3.3 亿 8.49 亿 1.93 亿 5.98 亿 2.38 亿 5.41 亿 1.13 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 620.2 万 -86.2% 4482.3 万 235.9 万 393.9 万 268.8 万 4823.3 万 -37.4 万 6683.1 万 -1692.0 万 1.39 亿 -196.6 万 1.56 亿 -490.3 万 1848.2 万 -134.4 万 168.57 亿 5037.1 万 -1008.2 万 1731.8 万 -81.56 亿 -1.65 亿 -5.72 亿 -3.32 亿 22.93 亿 1.73 亿 -4315.9 万 4.5 亿 -3.24 亿 2.05 亿 -3534.8 万 1.34 亿
其中:联营公司投资收益 87.8 万 369.3% -32.6 万 -55.6 万 54.7 万 246.0 万 36.7 万 -62.0 万 -108.0 万 -111.0 万 839.8 万 -228.0 万 -251.1 万 266.8 万 -52.4 万 -177.6 万 -5283.2 万 5398.5 万 -1252.4 万 1731.8 万 -81.26 亿 -1.83 亿 -6.23 亿 -3.32 亿 1.45 亿 -2.26 亿 4680.1 万 1.62 亿 -2.06 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.17 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 2589.5 万 -590.8 万 -1.94 亿 2868.8 万 1361.8 万 3579.6 万 2.53 亿 2154.7 万 -996.9 万 -417.0 万 -7.38 亿 -1227.6 万 -5.85 亿 -3.32 亿 -26.11 亿 1.37 亿 - - -56.62 亿 0.0 -14.13 亿 -17.78 亿 -2614.3 万 -2903.0 万 8314.9 万 1.16 亿 -1.27 亿 256.5 万 4.8 亿 1.05 亿
资产处置收益 908.8 万 -83.6% 5548.0 万 1796.5 万 5325.4 万 698.5 万 3790.5 万 1898.4 万 -7.22 亿 5015.7 万 4.83 亿 857.4 万 -9.52 亿 2.9 亿 1428.7 万 1559.7 万 1.16 亿 4099.5 万 4296.2 万 4325.1 万 -51.3 万 1042.8 万 1.57 亿 5921.1 万 5.2 亿 7816.5 万 9256.3 万 6245.0 万 -1987.6 万 9034.8 万 - -
营业利润 29.5 亿 1346.9% -2.37 亿 2.43 亿 -33.45 亿 28.97 亿 -15.68 亿 6.72 亿 -13.66 亿 26.1 亿 -19.95 亿 7434.6 万 -63.6 亿 -82.6 亿 -98.2 亿 -39.45 亿 106.75 亿 -32.17 亿 -6.06 亿 -33.36 亿 -512.32 亿 -40.09 亿 -77.17 亿 -85.94 亿 -5192.0 万 1.5 亿 -9.17 亿 16.17 亿 -60.28 亿 2.34 亿 -10.14 亿 16.96 亿
加：营业外收入 2185.5 万 164.3% 826.9 万 1382.8 万 4461.5 万 3738.2 万 1.01 亿 3127.3 万 1402.2 万 7127.7 万 8304.8 万 2822.2 万 4.66 亿 3990.1 万 7599.6 万 4199.7 万 -24.44 亿 5.73 亿 29.92 亿 677.6 万 1.51 亿 1.84 亿 5052.3 万 4652.6 万 1.09 亿 8082.4 万 4277.6 万 1968.9 万 262.4 万 6373.1 万 1049.1 万 6570.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 369.0 万 -72.3% 1330.0 万 318.7 万 3863.6 万 194.8 万 277.4 万 654.8 万 -937.5 万 2637.3 万 1856.0 万 1592.1 万 -8199.5 万 1.45 亿 -151.1 万 358.4 万 2.38 亿 3.26 亿 2781.9 万 304.0 万 6253.0 万 6053.3 万 5041.0 万 938.2 万 634.1 万 190.6 万 144.1 万 163.8 万 1994.0 万 345.7 万 51.3 万 140.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 29.68 亿 1328.4% -2.42 亿 2.53 亿 -33.39 亿 29.32 亿 -14.7 亿 6.97 亿 -13.43 亿 26.55 亿 -19.3 亿 8664.7 万 -58.12 亿 -83.66 亿 -97.42 亿 -39.07 亿 79.94 亿 -29.7 亿 23.59 亿 -33.33 亿 -511.44 亿 -38.85 亿 -77.16 亿 -85.56 亿 5108.0 万 2.29 亿 -8.76 亿 16.35 亿 -60.45 亿 2.94 亿 -10.04 亿 17.61 亿
减：所得税 -54.0 万 -142.3% 127.6 万 222.1 万 8435.4 万 -5.6 万 -93.4 万 13.6 万 -7.38 亿 7.5 万 -2100.3 万 3000.0 -64.01 亿 -1249.1 万 -369.3 万 8.4 万 -1975.3 万 2834.0 万 3.8 亿 -3.86 亿 11.72 亿 0.0 -18.03 亿 -19.29 亿 2745.5 万 1.13 亿 -2.29 亿 3.95 亿 -16.25 亿 1.32 亿 -2.42 亿 3.9 亿
净利润 29.68 亿 1322.2% -2.43 亿 2.51 亿 -34.23 亿 29.32 亿 -14.69 亿 6.96 亿 -6.05 亿 26.55 亿 -19.09 亿 8664.4 万 5.89 亿 -83.53 亿 -97.38 亿 -39.07 亿 80.14 亿 -29.99 亿 19.79 亿 -29.46 亿 -523.16 亿 -38.85 亿 -59.14 亿 -66.28 亿 2362.5 万 1.16 亿 -6.47 亿 12.4 亿 -44.2 亿 1.62 亿 -7.62 亿 13.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 29.68 亿 1322.2% -2.43 亿 2.51 亿 -34.23 亿 29.32 亿 -14.69 亿 6.96 亿 -6.05 亿 26.55 亿 -19.09 亿 8664.4 万 5.89 亿 -83.53 亿 -97.38 亿 -39.07 亿 80.14 亿 -29.99 亿 19.79 亿 -29.46 亿 -523.16 亿 -38.85 亿 -59.14 亿 -66.28 亿 2362.5 万 1.16 亿 -6.47 亿 12.4 亿 -44.2 亿 1.62 亿 -7.62 亿 13.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 27.88 亿 1394.7% -2.15 亿 2.72 亿 -30.94 亿 28.09 亿 -13.23 亿 6.87 亿 -5.74 亿 24.95 亿 -17.67 亿 1.58 亿 5.92 亿 -80.02 亿 -92.38 亿 -35.99 亿 81.63 亿 -25.61 亿 17.19 亿 -26.0 亿 -483.76 亿 -38.04 亿 -55.29 亿 -62.95 亿 -9280.5 万 1.08 亿 -6.37 亿 11.4 亿 -43.2 亿 1.8 亿 -7.89 亿 13.38 亿
少数股东损益 1.8 亿 755.1% -2754.2 万 -2133.6 万 -3.29 亿 1.23 亿 -1.46 亿 985.6 万 -3051.0 万 1.61 亿 -1.42 亿 -7135.8 万 -317.8 万 -3.51 亿 -5.0 亿 -3.08 亿 -1.49 亿 -4.37 亿 2.6 亿 -3.47 亿 -39.4 亿 -8113.8 万 -3.85 亿 -3.33 亿 1.16 亿 804.9 万 -1018.9 万 9976.5 万 -9940.9 万 -1830.9 万 2767.1 万 3341.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 27.54 亿 987.7% -3.1 亿 2.58 亿 -39.34 亿 27.41 亿 -14.84 亿 6.14 亿 -5.0 亿 24.04 亿 -24.13 亿 1.02 亿 14.57 亿 -81.54 亿 -87.71 亿 -34.44 亿 -42.39 亿 -29.47 亿 -8.74 亿 -26.42 亿 -420.32 亿 -39.43 亿 -46.94 亿 -50.3 亿 -25.25 亿 7579.4 万 -7.27 亿 7.84 亿 -42.82 亿 4483.4 万 -10.61 亿 12.14 亿
基本每股收益 0.06 1390.0% -0.0 0.01 -0.07 0.06 -0.03 0.02 -0.01 0.06 -0.04 0.0 0.03 -0.24 -0.28 -0.11 0.46 -0.15 0.1 -0.15 -2.9 -0.23 -0.33 -0.37 -0.03 0.01 -0.04 0.07 -0.27 0.01 -0.05 0.08
稀释每股收益 0.06 1390.0% -0.0 0.01 -0.07 0.06 -0.03 0.02 -0.01 0.06 -0.04 0.0 0.03 -0.24 -0.28 -0.11 0.46 -0.15 0.1 -0.15 -2.9 -0.23 -0.33 -0.37 -0.03 0.01 -0.04 0.07 -0.27 0.01 -0.05 0.08
其他综合收益 3120.0 万 -85.4% 2.13 亿 -4427.6 万 5499.8 万 1.25 亿 -2114.9 万 -2.18 亿 -981.1 万 234.1 万 -9135.0 万 -1.36 亿 1.61 亿 -1.38 亿 2.47 亿 -9677.8 万 -5.43 亿 -1.23 亿 -7733.8 万 -6103.1 万 -107.55 亿 2.38 亿 -3.16 亿 -8607.6 万 -9.28 亿 8902.4 万 -1.88 亿 -1.54 亿 9.81 亿 -2.94 亿 -5521.4 万 -1.66 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 3116.9 万 -85.4% 2.14 亿 -4450.8 万 4779.2 万 1.25 亿 -1856.3 万 -2.17 亿 -1401.5 万 229.7 万 -8527.4 万 -1.36 亿 1.82 亿 -1.38 亿 2.27 亿 -9643.3 万 -5.5 亿 -1.17 亿 -7095.6 万 -5935.8 万 -104.3 亿 2.28 亿 -2.93 亿 -8607.6 万 -9.23 亿 7972.1 万 -1.61 亿 -1.47 亿 8.2 亿 -2.51 亿 -4664.9 万 -1.57 亿
综合收益总额 30.0 亿 10307.2% -2938.7 万 2.07 亿 -33.68 亿 30.57 亿 -14.9 亿 4.78 亿 -6.15 亿 26.58 亿 -20.01 亿 -4969.6 万 7.5 亿 -84.91 亿 -94.92 亿 -40.04 亿 74.7 亿 -31.22 亿 19.01 亿 -30.07 亿 -630.71 亿 -36.47 亿 -62.3 亿 -67.14 亿 -9.04 亿 2.05 亿 -8.35 亿 10.86 亿 -34.38 亿 -1.32 亿 -8.17 亿 12.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 28.19 亿 176295.9% -160.0 万 2.28 亿 -30.46 亿 29.34 亿 -13.41 亿 4.69 亿 -5.88 亿 24.97 亿 -18.53 亿 2208.9 万 7.73 亿 -81.4 亿 -90.12 亿 -36.95 亿 76.14 亿 -26.78 亿 16.48 亿 -26.59 亿 -588.06 亿 -35.76 亿 -58.22 亿 -63.81 亿 -10.16 亿 1.88 亿 -7.98 亿 9.93 亿 -35.0 亿 -7062.7 万 -8.36 亿 11.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.8 亿 749.4% -2778.7 万 -2110.4 万 -3.22 亿 1.24 亿 -1.49 亿 903.9 万 -2630.6 万 1.61 亿 -1.48 亿 -7178.5 万 -2393.2 万 -3.52 亿 -4.8 亿 -3.09 亿 -1.43 亿 -4.44 亿 2.53 亿 -3.48 亿 -42.65 亿 -7068.6 万 -4.08 亿 -3.33 亿 1.12 亿 1735.2 万 -3699.6 万 9333.7 万 6151.0 万 -6116.5 万 1910.6 万 2367.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1467.24 亿 3.7% 1417.07 亿 1340.35 亿 1381.14 亿 1432.55 亿 1645.77 亿 2099.38 亿 2047.35 亿
流动资产合计 360.46 亿 9.5% 296.83 亿 271.34 亿 225.67 亿 299.75 亿 662.79 亿 636.35 亿 551.01 亿
货币资金 151.18 亿 11.0% 115.0 亿 88.71 亿 106.38 亿 88.24 亿 82.36 亿 201.44 亿 379.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.25 亿 26.4% 4.09 亿 4.42 亿 2.78 亿 52.1 亿 46.0 亿 102.2 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.41 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 37.79 亿 34.8% 36.28 亿 26.07 亿 11.46 亿 21.36 亿 24.43 亿 48.04 亿 30.32 亿
应收票据 2741.7 万 65.0% 5654.5 万 - - - - - -
应收账款 37.51 亿 34.6% 35.72 亿 26.07 亿 11.46 亿 21.36 亿 24.43 亿 48.04 亿 30.32 亿
预付款项 16.85 亿 -14.3% 13.95 亿 13.18 亿 6.23 亿 9.34 亿 10.06 亿 20.96 亿 20.24 亿
其他应收款合计 109.92 亿 2.5% 86.89 亿 104.42 亿 70.62 亿 106.43 亿 484.52 亿 250.18 亿 99.41 亿
存货 22.08 亿 28.3% 21.52 亿 15.09 亿 13.2 亿 15.26 亿 11.42 亿 10.13 亿 1.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 18.39 亿 4.7% 19.11 亿 19.46 亿 15.0 亿 7.03 亿 4.0 亿 3.4 亿 7.5 亿
非流动资产合计 1106.78 亿 1.9% 1120.24 亿 1069.01 亿 1155.47 亿 1132.79 亿 982.98 亿 1463.03 亿 1496.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 245.58 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 51.37 亿 39.9% 56.6 亿 25.8 亿 28.2 亿 28.27 亿 50.9 亿 93.23 亿 107.03 亿
长期股权投资 4043.9 万 17.3% 1439.8 万 5536.3 万 5143.5 万 5357.8 万 102.5 亿 213.15 亿 188.79 亿
其他权益工具投资 16.35 亿 37.3% 19.31 亿 12.35 亿 14.83 亿 16.9 亿 41.03 亿 145.99 亿 -
其他非流动金融资产 92.3 亿 -4.5% 94.19 亿 98.53 亿 99.86 亿 59.93 亿 118.56 亿 190.31 亿 -
固定资产 356.21 亿 -2.6% 370.96 亿 368.23 亿 405.16 亿 442.94 亿 511.91 亿 584.63 亿 708.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 60.55 亿 14.1% 49.9 亿 46.18 亿 49.13 亿 44.5 亿 52.82 亿 94.42 亿 106.99 亿
使用权资产 396.72 亿 0.6% 398.06 亿 385.52 亿 440.5 亿 489.51 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.33 亿 -0.6% 15.03 亿 15.63 亿 15.58 亿 12.85 亿 8.89 亿 7.93 亿 6.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8.44 亿 0.0% 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 3.29 亿
长期待摊费用 8.41 亿 -8.4% 8.63 亿 10.12 亿 10.21 亿 11.58 亿 13.68 亿 13.72 亿 16.06 亿
递延所得税资产 70.1 亿 4.5% 69.71 亿 70.49 亿 63.63 亿 - - - -
其他非流动资产 30.59 亿 10.9% 29.28 亿 27.17 亿 19.42 亿 17.34 亿 74.24 亿 111.21 亿 113.69 亿
负债合计 1423.71 亿 3.1% 1401.66 亿 1324.58 亿 1376.55 亿 1322.88 亿 1868.31 亿 1485.58 亿 1359.85 亿
流动负债合计 386.84 亿 13.2% 364.82 亿 329.08 亿 308.42 亿 230.93 亿 1788.68 亿 1306.77 亿 1256.63 亿
短期借款 24.42 亿 155.9% 20.09 亿 16.06 亿 7956.2 万 - 351.24 亿 361.46 亿 308.44 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 87.48 亿 41.1% 81.99 亿 46.02 亿 6.87 亿 - 5.88 亿 17.64 亿 28.91 亿
应付账款 77.39 亿 -2.9% 74.68 亿 70.37 亿 69.04 亿 88.94 亿 206.64 亿 110.68 亿 117.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 58.11 亿 51.14 亿
应付职工薪酬 8.64 亿 -9.0% 9.16 亿 8.14 亿 9.87 亿 6.09 亿 6.68 亿 5.42 亿 3.13 亿
应交税费 10.56 亿 0.8% 10.53 亿 10.52 亿 13.3 亿 18.2 亿 20.17 亿 16.5 亿 17.43 亿
其他应付款合计 11.23 亿 -17.5% 11.42 亿 10.07 亿 16.42 亿 19.79 亿 120.42 亿 33.55 亿 30.35 亿
一年内到期的非流动负债 134.88 亿 3.6% 123.87 亿 145.39 亿 174.38 亿 79.26 亿 1028.64 亿 685.73 亿 684.5 亿
其他流动负债 1.72 亿 5.8% 1.67 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.38 亿 19.65 亿 17.46 亿 14.97 亿
非流动负债合计 1036.87 亿 -0.2% 1036.84 亿 995.5 亿 1068.13 亿 1091.95 亿 79.63 亿 178.81 亿 103.21 亿
长期借款 479.64 亿 -1.5% 475.18 亿 456.15 亿 466.31 亿 487.14 亿 - 3800.0 万 4.56 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 24.13 亿 14.3 亿
长期应付款 13.59 亿 53.7% 14.98 亿 3.3 亿 9.01 亿 3825.5 万 5219.9 万 45.77 亿 28.54 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 115.34 亿 11.1% 108.14 亿 92.65 亿 88.84 亿 79.86 亿 64.38 亿 60.64 亿 -
递延所得税负债 1.6 亿 -5.5% 1.63 亿 1.25 亿 1.81 亿 2.46 亿 2.17 亿 38.24 亿 40.97 亿
长期递延收益 1.03 亿 1173.9% 2294.3 万 812.2 万 - 1312.3 万 1264.2 万 7.53 亿 12.25 亿
其他非流动负债 9.53 亿 12.7% 8.87 亿 7.66 亿 7.71 亿 8.77 亿 12.43 亿 2.12 亿 2.6 亿
所有者权益合计 43.53 亿 25.2% 15.41 亿 15.77 亿 4.59 亿 109.67 亿 -222.54 亿 613.8 亿 687.5 亿
实收资本（或股本） 432.16 亿 0.0% 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 332.43 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿
资本公积 390.05 亿 0.1% 394.11 亿 385.51 亿 374.83 亿 347.09 亿 179.84 亿 176.56 亿 177.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -45.83 亿 10.5% -46.6 亿 -45.97 亿 -53.11 亿 -101.4 亿 -114.68 亿 -8.87 亿 6.9 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 16.73 亿 0.0% 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿
未分配利润 -744.41 亿 0.3% -773.67 亿 -765.33 亿 -758.96 亿 -509.95 亿 -533.67 亿 110.73 亿 115.35 亿
归属母公司股东权益合计 48.69 亿 19.8% 22.73 亿 23.1 亿 11.64 亿 84.9 亿 -283.72 亿 514.98 亿 535.3 亿
少数股东权益 -5.16 亿 12.0% -7.32 亿 -7.33 亿 -7.06 亿 24.77 亿 61.18 亿 98.82 亿 152.21 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1495.69 亿 5.0% 1424.43 亿 1397.88 亿 1417.07 亿 1438.79 亿 1384.24 亿 1347.87 亿 1340.35 亿 1392.3 亿 1367.62 亿 1392.99 亿 1381.14 亿 1268.97 亿 1326.29 亿 1365.99 亿 1432.55 亿 2134.52 亿 2176.98 亿 2241.14 亿 1645.77 亿 1754.23 亿 1815.12 亿 1903.38 亿 2099.38 亿 1968.89 亿 1968.56 亿 2034.1 亿 2047.35 亿 1879.19 亿 1857.58 亿 1865.04 亿
流动资产合计 361.4 亿 18.0% 306.39 亿 289.21 亿 296.83 亿 359.52 亿 298.82 亿 291.82 亿 271.34 亿 299.07 亿 256.92 亿 243.42 亿 225.67 亿 164.0 亿 193.6 亿 253.58 亿 299.75 亿 712.13 亿 710.87 亿 685.4 亿 662.79 亿 443.93 亿 451.1 亿 484.19 亿 636.35 亿 513.3 亿 499.5 亿 557.59 亿 551.01 亿 390.65 亿 366.93 亿 333.95 亿
货币资金 156.34 亿 40.6% 111.21 亿 101.27 亿 115.0 亿 146.02 亿 97.68 亿 93.75 亿 88.71 亿 126.4 亿 85.76 亿 109.86 亿 106.38 亿 18.11 亿 28.69 亿 60.77 亿 88.24 亿 78.62 亿 88.1 亿 88.72 亿 82.36 亿 146.07 亿 185.66 亿 181.02 亿 201.44 亿 389.6 亿 388.61 亿 386.55 亿 379.26 亿 324.86 亿 275.47 亿 258.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.09 亿 0.0% 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.78 亿 2.78 亿 18.57 亿 35.14 亿 44.15 亿 52.1 亿 47.48 亿 46.11 亿 46.01 亿 46.0 亿 105.09 亿 97.64 亿 102.2 亿 102.2 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.41 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 41.14 亿 2.4% 40.16 亿 35.62 亿 36.28 亿 34.44 亿 29.99 亿 34.33 亿 26.07 亿 21.63 亿 16.91 亿 13.77 亿 11.46 亿 11.4 亿 11.18 亿 20.84 亿 21.36 亿 28.47 亿 30.14 亿 29.9 亿 24.43 亿 59.32 亿 49.04 亿 44.34 亿 48.04 亿 38.78 亿 34.52 亿 35.57 亿 30.32 亿 24.49 亿 25.12 亿 28.79 亿
应收票据 3033.4 万 -25.1% 4050.0 万 0.0 5654.5 万 2450.0 万 1420.0 万 - - 873.8 万 100.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 40.84 亿 2.7% 39.76 亿 35.62 亿 35.72 亿 34.19 亿 29.85 亿 34.33 亿 26.07 亿 21.54 亿 16.9 亿 13.77 亿 11.46 亿 11.4 亿 11.18 亿 20.84 亿 21.36 亿 28.47 亿 30.14 亿 29.9 亿 24.43 亿 59.32 亿 49.04 亿 44.34 亿 48.04 亿 38.78 亿 34.52 亿 35.57 亿 30.32 亿 24.49 亿 25.12 亿 28.79 亿
预付款项 15.08 亿 19.3% 12.64 亿 12.74 亿 13.95 亿 18.61 亿 14.12 亿 14.53 亿 13.18 亿 20.7 亿 15.93 亿 13.59 亿 6.23 亿 9.52 亿 7.89 亿 9.11 亿 9.34 亿 14.48 亿 15.49 亿 12.73 亿 10.06 亿 14.96 亿 13.65 亿 18.47 亿 20.96 亿 23.5 亿 20.62 亿 21.46 亿 20.24 亿 13.07 亿 13.21 亿 17.46 亿
其他应收款合计 101.01 亿 3.6% 97.46 亿 94.32 亿 86.89 亿 118.84 亿 118.24 亿 111.51 亿 104.42 亿 95.68 亿 91.73 亿 75.22 亿 70.62 亿 77.63 亿 78.07 亿 85.59 亿 106.43 亿 523.35 亿 512.39 亿 490.92 亿 484.52 亿 104.01 亿 91.17 亿 118.17 亿 250.18 亿 47.98 亿 42.93 亿 101.14 亿 99.41 亿 18.58 亿 38.62 亿 17.02 亿
存货 24.34 亿 6.8% 22.79 亿 21.88 亿 21.52 亿 19.81 亿 17.0 亿 16.43 亿 15.09 亿 14.61 亿 13.55 亿 12.89 亿 13.2 亿 15.36 亿 14.49 亿 15.22 亿 15.26 亿 14.88 亿 13.1 亿 11.68 亿 11.42 亿 11.19 亿 10.41 亿 10.35 亿 10.13 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.75 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 19.4 亿 7.5% 18.05 亿 19.29 亿 19.11 亿 17.39 亿 17.36 亿 16.85 亿 19.46 亿 17.74 亿 16.89 亿 15.32 亿 15.0 亿 13.42 亿 18.13 亿 17.91 亿 7.03 亿 2.62 亿 3.3 亿 3.19 亿 4.0 亿 3.29 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.4 亿 6.22 亿 5.68 亿 5.8 亿 7.5 亿 2.03 亿 6.9 亿 4.5 亿
非流动资产合计 1134.29 亿 1.5% 1118.04 亿 1108.68 亿 1120.24 亿 1079.27 亿 1085.43 亿 1056.04 亿 1069.01 亿 1093.24 亿 1110.7 亿 1149.57 亿 1155.47 亿 1104.97 亿 1132.69 亿 1112.41 亿 1132.79 亿 1422.39 亿 1466.12 亿 1555.73 亿 982.98 亿 1310.3 亿 1364.02 亿 1419.19 亿 1463.03 亿 1455.59 亿 1469.05 亿 1476.5 亿 1496.34 亿 1488.55 亿 1490.65 亿 1531.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 245.58 亿 206.85 亿 210.77 亿 209.82 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 56.61 亿 0.0% 56.61 亿 56.6 亿 56.6 亿 46.13 亿 46.13 亿 25.8 亿 25.8 亿 27.31 亿 27.28 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.2 亿 28.27 亿 28.27 亿 50.91 亿 50.9 亿 50.9 亿 50.9 亿 53.86 亿 93.24 亿 93.24 亿 93.23 亿 93.96 亿 107.03 亿 107.03 亿 107.03 亿 107.08 亿 104.58 亿 100.81 亿
长期股权投资 6839.4 万 1.3% 6751.6 万 1384.2 万 1439.8 万 1248.4 万 1002.4 万 5474.3 万 5536.3 万 5644.7 万 5755.3 万 4915.5 万 5143.5 万 5394.6 万 5127.8 万 5180.4 万 5357.8 万 103.02 亿 102.55 亿 102.67 亿 102.5 亿 200.1 亿 203.59 亿 209.57 亿 213.15 亿 183.59 亿 186.35 亿 190.41 亿 188.79 亿 192.21 亿 190.55 亿 224.08 亿
其他权益工具投资 21.47 亿 1.5% 21.16 亿 18.87 亿 19.31 亿 11.23 亿 9.98 亿 10.17 亿 12.35 亿 12.59 亿 12.57 亿 13.47 亿 14.83 亿 17.03 亿 18.41 亿 15.72 亿 16.9 亿 37.87 亿 39.36 亿 40.22 亿 41.03 亿 143.81 亿 140.64 亿 144.84 亿 145.99 亿 123.52 亿 123.3 亿 243.21 亿 - - - -
其他非流动金融资产 88.0 亿 -2.0% 89.76 亿 93.0 亿 94.19 亿 96.6 亿 97.59 亿 97.67 亿 98.53 亿 96.66 亿 97.83 亿 98.91 亿 99.86 亿 91.85 亿 92.69 亿 59.54 亿 59.93 亿 93.99 亿 104.54 亿 118.39 亿 118.56 亿 139.77 亿 147.22 亿 172.92 亿 190.31 亿 81.13 亿 81.67 亿 - - - - -
固定资产 354.66 亿 -1.9% 361.69 亿 363.69 亿 370.96 亿 357.77 亿 362.26 亿 363.76 亿 368.23 亿 373.42 亿 379.3 亿 398.16 亿 405.16 亿 417.96 亿 425.71 亿 436.87 亿 442.94 亿 431.95 亿 436.49 亿 416.58 亿 511.91 亿 533.5 亿 541.41 亿 564.99 亿 584.63 亿 700.46 亿 705.0 亿 694.4 亿 708.86 亿 727.95 亿 724.54 亿 732.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 65.19 亿 15.2% 56.59 亿 52.67 亿 49.9 亿 55.91 亿 53.07 亿 43.65 亿 46.18 亿 50.25 亿 49.82 亿 50.57 亿 49.13 亿 46.79 亿 44.47 亿 44.38 亿 44.5 亿 54.18 亿 52.5 亿 52.91 亿 52.82 亿 93.4 亿 93.22 亿 94.65 亿 94.42 亿 97.28 亿 97.91 亿 107.57 亿 106.99 亿 132.68 亿 141.2 亿 147.39 亿
使用权资产 412.54 亿 3.4% 398.89 亿 394.2 亿 398.06 亿 380.9 亿 384.95 亿 382.31 亿 385.52 亿 407.61 亿 419.85 亿 438.69 亿 440.5 亿 449.88 亿 470.76 亿 475.43 亿 489.51 亿 593.93 亿 619.87 亿 680.83 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.2 亿 -0.2% 15.23 亿 14.93 亿 15.03 亿 15.46 亿 15.45 亿 15.64 亿 15.63 亿 15.37 亿 15.42 亿 15.54 亿 15.58 亿 13.2 亿 13.19 亿 13.25 亿 12.85 亿 8.09 亿 8.14 亿 8.61 亿 8.89 亿 7.63 亿 7.61 亿 7.88 亿 7.93 亿 6.28 亿 6.3 亿 6.0 亿 6.04 亿 6.12 亿 6.16 亿 6.2 亿
开发支出 28.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 581.9 万 581.9 万 - - - - - - - - - - 1304.5 万 - - - - - - - - - -
商誉 8.44 亿 0.0% 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.45 亿 8.45 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿
长期待摊费用 8.15 亿 -2.9% 8.39 亿 7.95 亿 8.63 亿 8.68 亿 9.0 亿 9.51 亿 10.12 亿 9.7 亿 9.18 亿 9.61 亿 10.21 亿 10.19 亿 10.61 亿 10.87 亿 11.58 亿 12.23 亿 12.44 亿 13.19 亿 13.68 亿 13.28 亿 13.37 亿 13.13 亿 13.72 亿 17.34 亿 15.6 亿 15.84 亿 16.06 亿 15.79 亿 15.89 亿 18.8 亿
递延所得税资产 69.71 亿 0.0% 69.71 亿 69.71 亿 69.71 亿 70.49 亿 70.49 亿 70.49 亿 70.49 亿 63.63 亿 63.63 亿 63.63 亿 63.63 亿 - - - - 9.14 亿 9.17 亿 13.02 亿 - 7.17 亿 - - - - - - - - - -
其他非流动资产 33.64 亿 8.9% 30.9 亿 28.47 亿 29.28 亿 27.54 亿 27.97 亿 28.06 亿 27.17 亿 27.63 亿 26.74 亿 23.85 亿 19.42 亿 20.9 亿 19.71 亿 19.11 亿 17.34 亿 18.64 亿 21.71 亿 49.96 亿 74.24 亿 109.2 亿 115.28 亿 109.52 亿 111.21 亿 148.74 亿 142.59 亿 108.75 亿 113.69 亿 96.58 亿 93.67 亿 87.86 亿
负债合计 1447.76 亿 2.9% 1406.55 亿 1380.34 亿 1401.66 亿 1399.66 亿 1375.71 亿 1327.13 亿 1324.58 亿 1361.9 亿 1366.45 亿 1377.64 亿 1376.55 亿 1381.38 亿 1351.61 亿 1296.39 亿 1322.88 亿 2446.24 亿 2457.48 亿 2540.69 亿 1868.31 亿 1277.01 亿 1298.48 亿 1348.81 亿 1485.58 亿 1279.9 亿 1281.58 亿 1337.42 亿 1359.85 亿 1144.08 亿 1121.7 亿 1115.29 亿
流动负债合计 401.15 亿 10.2% 364.0 亿 349.15 亿 364.82 亿 372.53 亿 352.83 亿 337.27 亿 329.08 亿 311.13 亿 284.3 亿 326.4 亿 308.42 亿 271.1 亿 258.54 亿 215.3 亿 230.93 亿 1817.92 亿 1810.41 亿 1865.29 亿 1788.68 亿 1187.11 亿 1210.06 亿 1227.34 亿 1306.77 亿 1179.73 亿 1184.75 亿 1237.28 亿 1256.63 亿 625.44 亿 594.77 亿 588.45 亿
短期借款 29.85 亿 30.9% 22.8 亿 17.27 亿 20.09 亿 18.98 亿 12.85 亿 7.56 亿 16.06 亿 1000.0 万 1000.0 万 7956.2 万 7956.2 万 - - - - 351.37 亿 351.13 亿 351.23 亿 351.24 亿 284.38 亿 294.73 亿 291.14 亿 361.46 亿 307.35 亿 278.72 亿 309.09 亿 308.44 亿 234.51 亿 223.02 亿 204.5 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 279.5 万 227.5 万 227.4 万 - - - -
应付票据 86.99 亿 18.5% 73.4 亿 66.26 亿 81.99 亿 87.97 亿 61.83 亿 45.61 亿 46.02 亿 36.06 亿 11.2 亿 9.92 亿 6.87 亿 4.55 亿 9810.0 万 - - 4.35 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.93 亿 10.73 亿 10.99 亿 17.64 亿 3.74 亿 18.82 亿 - 28.91 亿 - 18.78 亿 19.18 亿
应付账款 74.56 亿 2.8% 72.49 亿 73.9 亿 74.68 亿 80.22 亿 78.0 亿 89.62 亿 70.37 亿 79.14 亿 74.06 亿 85.91 亿 69.04 亿 119.47 亿 105.32 亿 71.95 亿 88.94 亿 190.83 亿 159.51 亿 206.06 亿 206.64 亿 116.45 亿 122.78 亿 139.44 亿 110.68 亿 105.31 亿 105.46 亿 - 117.73 亿 - 69.55 亿 60.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.31 亿 28.67 亿 49.4 亿 58.11 亿 36.35 亿 38.73 亿 37.97 亿 51.14 亿 40.51 亿 42.75 亿 40.35 亿
应付职工薪酬 8.59 亿 3.5% 8.3 亿 8.79 亿 9.16 亿 8.68 亿 8.45 亿 8.57 亿 8.14 亿 10.31 亿 10.0 亿 11.02 亿 9.87 亿 8.93 亿 7.81 亿 6.79 亿 6.09 亿 6.99 亿 7.03 亿 6.47 亿 6.68 亿 6.71 亿 4.23 亿 5.37 亿 5.42 亿 3.07 亿 3.75 亿 3.48 亿 3.13 亿 2.99 亿 3.18 亿 2.79 亿
应交税费 11.7 亿 16.2% 10.07 亿 10.6 亿 10.53 亿 9.43 亿 9.2 亿 8.76 亿 10.52 亿 11.54 亿 10.68 亿 11.93 亿 13.3 亿 12.64 亿 11.09 亿 10.5 亿 18.2 亿 24.59 亿 23.27 亿 14.55 亿 20.17 亿 15.84 亿 16.45 亿 12.69 亿 16.5 亿 17.67 亿 17.95 亿 18.13 亿 17.43 亿 13.01 亿 14.35 亿 22.1 亿
其他应付款合计 10.06 亿 -1.6% 10.22 亿 9.88 亿 11.42 亿 12.4 亿 11.23 亿 9.36 亿 10.07 亿 14.84 亿 14.42 亿 19.84 亿 16.42 亿 17.12 亿 15.94 亿 32.05 亿 19.79 亿 121.41 亿 128.62 亿 126.76 亿 120.42 亿 53.96 亿 41.13 亿 42.78 亿 33.55 亿 24.33 亿 35.1 亿 32.84 亿 30.35 亿 35.62 亿 30.83 亿 27.72 亿
一年内到期的非流动负债 142.36 亿 6.8% 133.36 亿 135.61 亿 123.87 亿 127.39 亿 142.71 亿 146.5 亿 145.39 亿 132.87 亿 134.69 亿 167.78 亿 174.38 亿 93.48 亿 100.94 亿 79.52 亿 79.26 亿 1078.01 亿 1086.71 亿 1109.22 亿 1028.64 亿 663.84 亿 673.66 亿 657.85 亿 685.73 亿 664.41 亿 666.22 亿 673.19 亿 684.5 亿 198.73 亿 151.97 亿 150.34 亿
其他流动负债 1.52 亿 31.5% 1.15 亿 8662.2 万 1.67 亿 1.92 亿 1.03 亿 7889.3 万 1.33 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.19 亿 7926.6 万 9956.3 万 1.3 亿 1.38 亿 19.71 亿 19.77 亿 19.6 亿 19.65 亿 17.5 亿 17.49 亿 17.48 亿 17.46 亿 17.47 亿 19.98 亿 24.95 亿 14.97 亿 5.0 亿 39.97 亿 60.54 亿
非流动负债合计 1046.6 亿 0.4% 1042.55 亿 1031.19 亿 1036.84 亿 1027.14 亿 1022.88 亿 989.86 亿 995.5 亿 1050.77 亿 1082.15 亿 1051.24 亿 1068.13 亿 1110.28 亿 1093.07 亿 1081.1 亿 1091.95 亿 628.32 亿 647.07 亿 675.4 亿 79.63 亿 89.9 亿 88.42 亿 121.48 亿 178.81 亿 100.17 亿 96.84 亿 100.14 亿 103.21 亿 518.65 亿 526.92 亿 526.84 亿
长期借款 466.7 亿 -2.8% 479.92 亿 476.08 亿 475.18 亿 492.58 亿 481.44 亿 458.38 亿 456.15 亿 481.37 亿 495.12 亿 465.18 亿 466.31 亿 489.33 亿 475.94 亿 487.57 亿 487.14 亿 - - - - 3.38 亿 3800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 4.54 亿 4.54 亿 4.41 亿 4.56 亿 291.06 亿 294.11 亿 286.68 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.78 亿 9.81 亿 24.14 亿 24.13 亿 14.32 亿 14.32 亿 14.31 亿 14.3 亿 98.05 亿 97.28 亿 96.31 亿
长期应付款 18.37 亿 9.2% 16.83 亿 13.7 亿 14.98 亿 8.8 亿 9.86 亿 2163.5 万 3.3 亿 8.88 亿 8.88 亿 9.01 亿 9.01 亿 4.0 亿 7307.9 万 3803.5 万 3825.5 万 - - 5257.0 万 5219.9 万 7.11 亿 6.54 亿 6.33 亿 45.77 亿 23.79 亿 21.02 亿 21.42 亿 28.54 亿 66.54 亿 73.43 亿 78.2 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 125.23 亿 5.3% 118.94 亿 113.37 亿 108.14 亿 105.44 亿 97.36 亿 95.77 亿 92.65 亿 102.18 亿 100.69 亿 92.74 亿 88.84 亿 86.72 亿 87.04 亿 82.94 亿 79.86 亿 136.74 亿 142.47 亿 153.25 亿 64.38 亿 60.81 亿 60.71 亿 60.64 亿 60.64 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.25 亿 2.46 亿 - - - 2.17 亿 - 1.58 亿 20.5 亿 38.24 亿 42.11 亿 41.25 亿 45.05 亿 40.97 亿 52.22 亿 51.71 亿 52.04 亿
长期递延收益 2.03 亿 781.8% 2300.0 万 2300.0 万 2294.3 万 300.0 万 300.0 万 1179.0 万 812.2 万 1315.6 万 - - - 1296.8 万 1296.1 万 1312.1 万 1312.3 万 1272.6 万 1272.6 万 803.8 万 1264.2 万 6.99 亿 7.47 亿 7.55 亿 7.53 亿 12.83 亿 13.11 亿 12.35 亿 12.25 亿 8.2 亿 7.81 亿 11.02 亿
其他非流动负债 10.04 亿 4.3% 9.63 亿 9.32 亿 8.87 亿 9.02 亿 8.36 亿 8.15 亿 7.66 亿 7.89 亿 7.6 亿 7.69 亿 7.71 亿 8.17 亿 8.29 亿 8.33 亿 8.77 亿 10.22 亿 11.06 亿 11.91 亿 12.43 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.12 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.59 亿
所有者权益合计 47.93 亿 168.0% 17.88 亿 17.54 亿 15.41 亿 39.13 亿 8.53 亿 20.74 亿 15.77 亿 30.41 亿 1.18 亿 15.36 亿 4.59 亿 -112.41 亿 -25.32 亿 69.6 亿 109.67 亿 -311.72 亿 -280.5 亿 -299.55 亿 -222.54 亿 477.22 亿 516.64 亿 554.57 亿 613.8 亿 688.98 亿 686.98 亿 696.68 亿 687.5 亿 735.11 亿 735.89 亿 749.75 亿
实收资本（或股本） 432.16 亿 0.0% 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 432.16 亿 332.43 亿 332.43 亿 332.43 亿 332.43 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿 168.06 亿
资本公积 394.75 亿 0.0% 394.75 亿 394.14 亿 394.11 亿 385.36 亿 385.36 亿 385.35 亿 385.51 亿 394.23 亿 391.77 亿 386.1 亿 374.83 亿 347.6 亿 347.06 亿 347.06 亿 347.09 亿 171.23 亿 171.23 亿 171.53 亿 179.84 亿 178.86 亿 178.75 亿 176.56 亿 176.56 亿 177.21 亿 177.17 亿 177.2 亿 177.15 亿 178.82 亿 178.82 亿 178.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -44.59 亿 0.7% -44.9 亿 -47.04 亿 -46.6 亿 -47.07 亿 -48.32 亿 -48.14 亿 -45.97 亿 -55.3 亿 -55.32 亿 -54.47 亿 -53.11 亿 -101.47 亿 -100.1 亿 -102.36 亿 -101.4 亿 -117.15 亿 -115.98 亿 -115.27 亿 -114.68 亿 -10.38 亿 -12.66 亿 -9.73 亿 -8.87 亿 -7.62 亿 -8.42 亿 -1.02 亿 6.9 亿 -1.3 亿 1.21 亿 1.58 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 16.73 亿 0.0% 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 17.95 亿 17.95 亿 17.37 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿
未分配利润 -745.22 亿 3.6% -773.1 亿 -770.95 亿 -773.67 亿 -743.6 亿 -771.69 亿 -758.46 亿 -765.33 亿 -750.11 亿 -775.06 亿 -757.38 亿 -758.96 亿 -718.33 亿 -638.32 亿 -545.93 亿 -509.95 亿 -598.29 亿 -572.68 亿 -593.52 亿 -533.67 亿 -40.94 亿 -2.9 亿 54.55 亿 110.73 亿 128.52 亿 129.43 亿 131.89 亿 115.35 亿 160.71 亿 159.56 亿 170.47 亿
归属母公司股东权益合计 53.82 亿 110.0% 25.63 亿 25.03 亿 22.73 亿 43.57 亿 14.23 亿 27.63 亿 23.1 亿 37.7 亿 10.28 亿 23.13 亿 11.64 亿 -123.06 亿 -42.2 亿 47.92 亿 84.9 亿 -359.41 亿 -332.63 亿 -352.46 亿 -283.72 亿 366.26 亿 401.91 亿 457.94 亿 514.98 亿 535.9 亿 535.98 亿 543.98 亿 535.3 亿 572.71 亿 574.07 亿 586.59 亿
少数股东权益 -5.89 亿 23.9% -7.74 亿 -7.49 亿 -7.32 亿 -4.44 亿 -5.7 亿 -6.89 亿 -7.33 亿 -7.29 亿 -9.1 亿 -7.77 亿 -7.06 亿 10.64 亿 16.88 亿 21.68 亿 24.77 亿 47.69 亿 52.13 亿 52.91 亿 61.18 亿 110.96 亿 114.72 亿 96.63 亿 98.82 亿 153.08 亿 151.0 亿 152.7 亿 152.21 亿 162.4 亿 161.82 亿 163.16 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 138.75 亿 39.4% 141.33 亿 80.83 亿 -21.94 亿 6.77 亿 -5.06 亿 137.33 亿 92.25 亿
经营活动现金流入小计 730.75 亿 6.2% 690.82 亿 611.9 亿 280.21 亿 416.17 亿 333.11 亿 850.35 亿 823.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 699.64 亿 6.6% 659.14 亿 596.2 亿 257.41 亿 406.05 亿 318.17 亿 801.78 亿 782.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 15.17 亿 14.0% 14.52 亿 9.8 亿 16.2 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 15.95 亿 -13.5% 17.15 亿 5.89 亿 6.6 亿 10.13 亿 14.95 亿 48.57 亿 40.71 亿
经营活动现金流出小计 592.0 亿 0.6% 549.49 亿 531.07 亿 302.15 亿 409.4 亿 338.17 亿 713.02 亿 730.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 392.92 亿 3.9% 349.27 亿 339.17 亿 199.45 亿 288.14 亿 227.87 亿 520.86 亿 537.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 126.37 亿 7.2% 120.47 亿 104.03 亿 71.62 亿 76.71 亿 69.92 亿 65.27 亿 68.97 亿
支付的各项税款 42.68 亿 50.6% 42.08 亿 22.4 亿 21.77 亿 29.64 亿 22.13 亿 62.61 亿 54.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 30.03 亿 -53.1% 37.67 亿 65.46 亿 9.31 亿 14.91 亿 18.25 亿 64.28 亿 69.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 86.3% -6.06 亿 3.98 亿 26.73 亿 -15.37 亿 -32.25 亿 -311.16 亿 -113.86 亿
投资活动现金流入小计 23.43 亿 5.6% 26.19 亿 30.4 亿 37.1 亿 3.09 亿 87.37 亿 161.42 亿 66.39 亿
收回投资收到的现金 5803.1 万 -51.8% 1.19 亿 - - - 4970.8 万 49.48 亿 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 15.99 亿 105.9% 15.99 亿 7.64 亿 28.18 亿 383.6 万 15.47 亿 9.85 亿 7.33 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2560.8 万 -97.3% 2.79 亿 20.33 亿 1.27 亿 2.64 亿 3.12 亿 36.97 亿 17.22 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 3.79 亿 - 64.22 亿 3.71 亿 31.0 亿
收到其他与投资活动有关的现金 3.72 亿 -2.0% 6.21 亿 2.43 亿 3.86 亿 4135.0 万 4.07 亿 61.41 亿 7.83 亿
投资活动现金流出小计 25.9 亿 -35.6% 32.25 亿 26.42 亿 10.38 亿 18.46 亿 119.61 亿 472.57 亿 180.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25.2 亿 -43.1% 32.09 亿 26.28 亿 10.28 亿 15.54 亿 13.94 亿 9.18 亿 31.23 亿
投资支付的现金 -2000.0 - 1677.6 万 1392.8 万 921.6 万 - 20.52 亿 244.76 亿 46.39 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.92 亿 85.16 亿 113.58 亿 102.63 亿
筹资活动现金流入小计 17.56 亿 -35.8% 13.48 亿 18.03 亿 164.54 亿 84.88 亿 99.8 亿 413.78 亿 508.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -139.07 亿 -14.6% -139.73 亿 -162.76 亿 66.85 亿 16.4 亿 -4.34 亿 -51.44 亿 -12.76 亿
吸收投资收到的现金 7889.2 万 36.6% 8294.3 万 5828.1 万 144.64 亿 83.99 亿 25.2 亿 3000.0 万 7000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 41.23 亿 70.91 亿
取得借款收到的现金 15.27 亿 -42.9% 12.65 亿 17.44 亿 - 8870.1 万 65.16 亿 353.44 亿 396.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 19.9 亿 - 9.44 亿 18.81 亿 40.52 亿
筹资活动现金流出小计 156.63 亿 5.3% 153.22 亿 180.78 亿 97.69 亿 68.48 亿 104.14 亿 465.22 亿 521.4 亿
偿还债务所支付的现金 33.47 亿 187.9% 29.59 亿 26.0 亿 5594.4 万 3.06 亿 86.85 亿 336.89 亿 353.61 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.14 亿 -15.1% 17.69 亿 19.16 亿 16.64 亿 1.15 亿 4.54 亿 56.27 亿 58.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 106.02 亿 -9.3% 105.93 亿 135.63 亿 80.49 亿 64.27 亿 12.74 亿 72.06 亿 109.36 亿
汇率变动对现金的影响 -1158.7 万 -1021.1% -1308.4 万 486.7 万 601.1 万 -345.6 万 -530.7 万 119.6 万 616.0 万
现金及现金等价物净增加额 -2.91 亿 92.7% -4.6 亿 -77.9 亿 71.7 亿 7.77 亿 -41.7 亿 -225.25 亿 -34.32 亿
期初现金及现金等价物余额 97.37 亿 -40.9% 19.18 亿 97.08 亿 25.39 亿 17.62 亿 59.31 亿 284.56 亿 318.88 亿
期末现金及现金等价物余额 94.46 亿 -24.3% 14.58 亿 19.18 亿 97.08 亿 25.39 亿 17.62 亿 59.31 亿 284.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 57.08 亿 115.9% 26.43 亿 29.84 亿 25.4 亿 52.74 亿 22.88 亿 40.31 亿 -16.38 亿 39.96 亿 29.9 亿 27.35 亿 -5.04 亿 9.36 亿 10.07 亿 -36.33 亿 -16.99 亿 5.45 亿 11.84 亿 6.48 亿 115.73 亿 -41.34 亿 -59.14 亿 -20.32 亿 92.0 亿 7.04 亿 28.56 亿 9.73 亿 53.85 亿 11.73 亿 42.0 亿 -15.34 亿
经营活动现金流入小计 221.65 亿 22.4% 181.01 亿 194.36 亿 133.73 亿 215.08 亿 162.85 亿 179.16 亿 130.99 亿 195.88 亿 152.55 亿 132.47 亿 63.75 亿 89.04 亿 56.0 亿 71.42 亿 113.09 亿 111.9 亿 106.39 亿 84.79 亿 107.19 亿 66.89 亿 72.47 亿 86.56 亿 222.42 亿 216.54 亿 209.88 亿 201.51 亿 221.71 亿 196.63 亿 218.14 亿 186.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 217.27 亿 23.9% 175.4 亿 172.93 亿 134.04 亿 209.71 亿 151.11 亿 164.29 亿 131.24 亿 191.75 亿 149.17 亿 124.04 亿 62.3 亿 77.6 亿 58.68 亿 58.83 亿 118.59 亿 107.38 亿 105.91 亿 74.18 亿 124.06 亿 58.4 亿 54.61 亿 81.1 亿 206.13 亿 208.35 亿 197.47 亿 189.84 亿 205.27 亿 196.18 亿 200.43 亿 180.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.35 亿 -27.1% 4.6 亿 3.3 亿 3.92 亿 3.08 亿 3.93 亿 3.59 亿 2.71 亿 1.58 亿 2.52 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.2% 1.02 亿 18.14 亿 -4.24 亿 2.29 亿 7.8 亿 11.29 亿 -2.96 亿 2.55 亿 8673.2 万 5.43 亿 -14.74 亿 11.44 亿 -2.68 亿 12.59 亿 -5.5 亿 4.52 亿 4846.1 万 10.61 亿 -16.87 亿 8.49 亿 17.86 亿 5.46 亿 16.29 亿 8.19 亿 12.4 亿 11.68 亿 16.44 亿 4551.4 万 17.71 亿 6.11 亿
经营活动现金流出小计 164.57 亿 6.5% 154.58 亿 164.52 亿 108.33 亿 162.34 亿 139.97 亿 138.85 亿 147.37 亿 155.92 亿 122.65 亿 105.13 亿 68.79 亿 79.68 亿 45.93 亿 107.75 亿 130.08 亿 106.45 亿 94.55 亿 78.31 亿 -8.54 亿 108.22 亿 131.61 亿 106.89 亿 130.42 亿 209.5 亿 181.31 亿 191.79 亿 167.85 亿 184.9 亿 176.14 亿 201.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 96.71 亿 -4.3% 101.08 亿 113.03 亿 82.1 亿 89.54 亿 83.59 亿 94.04 亿 111.1 亿 81.07 亿 83.54 亿 63.46 亿 62.48 亿 48.12 亿 26.31 亿 62.55 亿 86.79 亿 86.52 亿 60.76 亿 54.07 亿 -29.14 亿 64.45 亿 125.39 亿 67.16 亿 45.83 亿 181.41 亿 132.25 亿 161.38 亿 85.56 亿 151.14 亿 133.02 亿 168.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 32.57 亿 8.0% 30.16 亿 34.07 亿 29.57 亿 31.04 亿 29.17 亿 30.69 亿 27.0 亿 26.99 亿 26.76 亿 23.28 亿 15.11 亿 18.73 亿 15.95 亿 21.83 亿 20.63 亿 14.19 亿 22.84 亿 19.04 亿 23.48 亿 18.0 亿 14.15 亿 14.3 亿 24.05 亿 13.41 亿 15.1 亿 12.71 亿 26.82 亿 14.29 亿 11.91 亿 15.94 亿
支付的各项税款 12.91 亿 21.4% 10.63 亿 10.41 亿 8.73 亿 11.06 亿 13.08 亿 9.21 亿 -5.0 亿 3.87 亿 13.64 亿 9.89 亿 -8.37 亿 7.44 亿 3.38 亿 19.32 亿 18.63 亿 2.33 亿 6.92 亿 1.76 亿 16.73 亿 2.42 亿 -1.71 亿 4.69 亿 22.84 亿 1.26 亿 30.31 亿 8.19 亿 12.7 亿 10.69 亿 21.4 亿 9.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 22.38 亿 76.2% 12.7 亿 7.02 亿 -12.07 亿 30.7 亿 14.12 亿 4.91 亿 14.27 亿 43.99 亿 -1.29 亿 8.5 亿 -4327.8 万 5.39 亿 2909.4 万 4.06 亿 4.02 亿 3.41 亿 4.03 亿 3.45 亿 -19.61 亿 23.36 亿 -6.23 亿 20.74 亿 37.7 亿 13.42 亿 3.65 亿 9.51 亿 42.77 亿 8.77 亿 9.8 亿 8.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.06 亿 -276.9% -1.87 亿 -1.15 亿 7.61 亿 -7.08 亿 -8.22 亿 1.63 亿 -4.37 亿 14.13 亿 -4041.5 万 -5.38 亿 1.06 亿 -2011.0 万 7476.1 万 25.12 亿 -16.25 亿 -1.26 亿 -3.75 亿 5.89 亿 -127.87 亿 26.03 亿 58.0 亿 11.6 亿 -385.67 亿 1.69 亿 57.11 亿 15.71 亿 -132.51 亿 11.34 亿 6.65 亿 6608.4 万
投资活动现金流入小计 2.24 亿 -39.8% 3.73 亿 1.05 亿 16.41 亿 1.91 亿 3.77 亿 4.1 亿 12.41 亿 17.57 亿 4127.9 万 149.4 万 -23.59 亿 2246.7 万 1.62 亿 58.85 亿 -1.12 亿 -421.2 万 -3.84 亿 8.09 亿 -23.51 亿 34.38 亿 64.26 亿 12.23 亿 63.4 亿 7.15 亿 73.69 亿 17.17 亿 23.57 亿 21.75 亿 17.05 亿 4.01 亿
收回投资收到的现金 5905.6 万 - 0.0 0.0 -102.5 万 0.0 8812.0 万 3216.4 万 - - - - - 0.0 0.0 24.25 亿 - 1.52 亿 0.0 1754.4 万 -27.91 亿 558.4 万 27.85 亿 4970.8 万 7.74 亿 1372.7 万 38.79 亿 2.81 亿 -25.09 亿 19.91 亿 7.86 亿 3205.4 万
取得投资收益收到的现金 1865.0 万 78.6% 1044.0 万 291.5 万 15.67 亿 2559.0 万 82.7 万 616.9 万 7.44 亿 1814.5 万 190.0 万 31.5 万 28.05 亿 467.6 万 1.2 万 918.4 万 222.4 万 0.0 1.2 万 160.0 万 278.3 万 386.4 万 - - 6.05 亿 8187.1 万 1.78 亿 1.2 亿 3.68 亿 8175.9 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 271.2 万 173.3% -370.2 万 715.5 万 1944.3 万 102.8 万 2.46 亿 1225.3 万 6.83 亿 13.45 亿 394.8 万 107.4 万 9954.7 万 380.7 万 572.7 万 1742.4 万 8775.0 万 -1.95 亿 1.12 亿 2.59 亿 -1.57 亿 2.29 亿 -1.04 亿 3.43 亿 15.49 亿 6.19 亿 6.01 亿 9.27 亿 10.48 亿 7218.3 万 5.0 亿 1.02 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 28.16 亿 29.37 亿 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.44 亿 86.8% 7704.5 万 9497.4 万 5589.8 万 1.65 亿 4140.3 万 3.59 亿 -1.86 亿 3.93 亿 3543.1 万 10.5 万 -32.17 亿 1398.4 万 1.56 亿 34.33 亿 -3251.9 万 3851.1 万 -4.95 亿 5.31 亿 -22.22 亿 2.63 亿 15.36 亿 8.3 亿 30.41 亿 0.0 27.1 亿 3.89 亿 3.5 亿 2990.3 万 1.37 亿 2.66 亿
投资活动现金流出小计 9.3 亿 66.1% 5.6 亿 2.2 亿 8.8 亿 8.99 亿 11.99 亿 2.47 亿 16.78 亿 3.43 亿 8169.4 万 5.39 亿 -24.65 亿 4257.7 万 8742.7 万 33.72 亿 15.12 亿 1.22 亿 -871.4 万 2.2 亿 104.37 亿 8.35 亿 6.26 亿 6347.5 万 449.07 亿 5.46 亿 16.58 亿 1.46 亿 156.09 亿 10.41 亿 10.41 亿 3.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.3 亿 90.0% 4.9 亿 2.2 亿 8.8 亿 8.99 亿 11.82 亿 2.47 亿 20.97 亿 2.8 亿 6169.4 万 1.89 亿 8.06 亿 4252.4 万 4332.9 万 1.36 亿 6.96 亿 1.22 亿 5.16 亿 2.2 亿 9.47 亿 2.64 亿 1.19 亿 6347.5 万 2.57 亿 7672.4 万 4.38 亿 1.46 亿 13.46 亿 9.72 亿 4.71 亿 3.35 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2000.0 0.0 - - - - - - -421.0 万 0.0 - - - - - - 20.51 亿 68.2 万 - - - - - - 44.97 亿 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -1.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6344.6 万 2000.0 万 3.5 亿 - 5.3 万 3067.2 万 32.36 亿 - - - - 74.38 亿 5.7 亿 - - 96.69 亿 4.69 亿 - - 97.65 亿 6902.4 万 - -
筹资活动现金流入小计 6762.9 万 -94.6% 12.57 亿 4384.3 万 3.87 亿 7353.0 万 8.49 亿 3895.1 万 17.72 亿 1598.9 万 - - 123.62 亿 0.0 4.93 亿 35.99 亿 83.99 亿 0.0 -135.1 万 9005.2 万 10.87 亿 26.93 亿 49.03 亿 12.97 亿 188.94 亿 84.95 亿 70.96 亿 68.93 亿 304.2 亿 73.27 亿 70.76 亿 60.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.89 亿 -37.9% -23.12 亿 -23.58 亿 -60.48 亿 -31.06 亿 -23.19 亿 -25.0 亿 -42.13 亿 -38.71 亿 -56.45 亿 -25.47 亿 90.77 亿 -22.37 亿 -36.54 亿 34.99 亿 18.9 亿 -1.97 亿 2.31 亿 -2.83 亿 -1.38 亿 -24.56 亿 35.98 亿 -14.38 亿 46.65 亿 4.89 亿 -78.96 亿 -24.01 亿 113.81 亿 -10.91 亿 -20.04 亿 -95.63 亿
吸收投资收到的现金 500.0 万 0.0% 500.0 万 640.0 万 6249.2 万 200.0 万 0.0 1845.1 万 3729.2 万 1598.9 万 - - 110.32 亿 0.0 -1.67 亿 35.99 亿 - - - - 0.0 2000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 2500.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.92 亿 - - -
取得借款收到的现金 6262.9 万 -94.3% 11.02 亿 3744.3 万 3.25 亿 7153.0 万 8.49 亿 2050.0 万 17.34 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8870.1 万 13.93 亿 21.79 亿 16.48 亿 12.96 亿 146.71 亿 89.69 亿 48.32 亿 68.72 亿 197.28 亿 71.37 亿 69.25 亿 58.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 13.3 亿 0.0 - - - - - 135.1 万 -3.05 亿 4.94 亿 7.55 亿 98.6 万 1.0 亿 5.23 亿 12.37 亿 2100.0 万 35.76 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.8 亿
筹资活动现金流出小计 32.57 亿 -8.7% 35.69 亿 24.02 亿 64.35 亿 31.8 亿 31.68 亿 25.39 亿 59.85 亿 38.87 亿 56.6 亿 25.47 亿 32.85 亿 22.37 亿 41.47 亿 9977.1 万 65.1 亿 1.97 亿 -2.32 亿 3.73 亿 12.26 亿 51.49 亿 13.05 亿 27.34 亿 142.29 亿 80.06 亿 149.92 亿 92.95 亿 190.39 亿 84.18 亿 90.8 亿 156.03 亿
偿还债务所支付的现金 1.56 亿 -50.9% 3.19 亿 7663.5 万 27.95 亿 9875.9 万 3478.7 万 3107.0 万 9.98 亿 13.83 亿 2.0 亿 1857.0 万 -5.65 亿 0.0 5.64 亿 5644.0 万 1.98 亿 4016.3 万 3495.0 万 3296.4 万 16.07 亿 46.79 亿 3.98 亿 20.02 亿 88.6 亿 59.26 亿 111.03 亿 77.99 亿 89.5 亿 67.7 亿 53.72 亿 142.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6993.9 万 -90.5% 7.38 亿 6444.9 万 8.41 亿 4809.8 万 7.43 亿 1.37 亿 10.9 亿 2271.6 万 7.68 亿 3458.0 万 6.96 亿 2682.5 万 9.22 亿 1946.7 万 3742.4 万 458.4 万 -2.53 亿 3.26 亿 -8.53 亿 2.43 亿 7.53 亿 3.11 亿 14.94 亿 12.36 亿 15.31 亿 13.67 亿 15.57 亿 13.65 亿 17.16 亿 12.05 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 30.31 亿 20.6% 25.12 亿 22.61 亿 27.99 亿 30.33 亿 23.91 亿 23.71 亿 38.96 亿 24.82 亿 46.91 亿 24.94 亿 31.54 亿 22.1 亿 26.61 亿 2386.4 万 62.74 亿 - - 1432.1 万 4.71 亿 2.27 亿 1.54 亿 4.22 亿 38.75 亿 8.44 亿 23.58 亿 1.29 亿 85.32 亿 2.83 亿 19.91 亿 1.3 亿
汇率变动对现金的影响 -80.1 万 73.5% -302.0 万 -461.0 万 -315.6 万 -96.4 万 -532.3 万 -364.1 万 1118.6 万 -145.4 万 -516.8 万 30.3 万 -2703.1 万 -14.5 万 3314.1 万 4.6 万 -349.5 万 - - -5.4 万 -538.6 万 -38.9 万 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 18.12 亿 1187.4% 1.41 亿 5.07 亿 -27.5 亿 14.58 亿 -8.59 亿 16.9 亿 -62.77 亿 15.37 亿 -27.01 亿 -3.49 亿 86.52 亿 -13.21 亿 -25.4 亿 23.79 亿 -14.38 亿 2.21 亿 10.4 亿 9.54 亿 -13.57 亿 -39.87 亿 34.85 亿 -23.1 亿 -247.01 亿 13.62 亿 6.72 亿 1.43 亿 35.22 亿 12.17 亿 28.61 亿 -110.31 亿
期初现金及现金等价物余额 21.06 亿 7.2% 19.65 亿 14.58 亿 42.08 亿 27.5 亿 36.09 亿 19.18 亿 81.95 亿 66.58 亿 93.59 亿 97.08 亿 10.56 亿 23.77 亿 49.17 亿 25.39 亿 48.76 亿 37.55 亿 27.15 亿 17.62 亿 31.19 亿 71.06 亿 36.21 亿 59.31 亿 306.32 亿 292.71 亿 285.99 亿 284.56 亿 249.35 亿 237.18 亿 208.57 亿 318.88 亿
期末现金及现金等价物余额 39.17 亿 86.0% 21.06 亿 19.65 亿 14.58 亿 42.08 亿 27.5 亿 36.09 亿 19.18 亿 81.95 亿 66.58 亿 93.59 亿 97.08 亿 10.56 亿 23.77 亿 49.17 亿 25.39 亿 48.76 亿 37.55 亿 27.15 亿 17.62 亿 31.19 亿 71.06 亿 36.21 亿 59.31 亿 306.32 亿 292.71 亿 285.99 亿 284.56 亿 249.35 亿 237.18 亿 208.57 亿