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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.91 亿 -48.0% 18.43 亿 21.37 亿 11.19 亿 14.21 亿 15.21 亿 1.87 亿 5.89 亿
营业收入 10.91 亿 -48.0% 18.43 亿 21.37 亿 11.19 亿 14.21 亿 15.21 亿 1.87 亿 5.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.21 亿 -40.5% 17.59 亿 20.06 亿 11.11 亿 13.53 亿 14.63 亿 1.43 亿 5.86 亿
营业成本 10.61 亿 -42.5% 15.68 亿 18.03 亿 9.55 亿 11.97 亿 12.88 亿 1.25 亿 4.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1478.44 万 -5.1% 1503.39 万 1580.7 万 1697.19 万 1820.74 万 1585.56 万 373.26 万 352.47 万
管理费用 1.0 亿 -22.5% 1.2 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.19 亿 2034.57 万 7040.47 万
财务费用 2167.66 万 -22.2% 2044.75 万 2897.43 万 2265.2 万 1853.24 万 2823.31 万 -1520.49 万 -250.76 万
财务费用 - 利息费用 2652.17 万 31.1% 2999.72 万 3768.98 万 3174.8 万 2518.96 万 4636.2 万 - -
财务费用 - 利息收入 1124.57 万 100.5% 404.27 万 1075.64 万 1163.63 万 999.7 万 2075.2 万 1526.77 万 260.36 万
研发费用 1492.47 万 -42.6% 2749.37 万 1543.5 万 284.65 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 824.12 万 6.7% 802.53 万 974.52 万 1324.01 万 689.49 万 1157.6 万 903.05 万 1964.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2294.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 263.7 万 -2.5% 277.55 万 34.8 万 11.23 万 7.84 万 10.94 万 2.18 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 100.0% 0.0 -464.77 万 1.62 亿 5497.56 万 7133.3 万 5372.76 万 1.09 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 482.03 万 276.0 万 - -
资产处置收益 0.0 - 25.68 万 - 2132.3 8.48 万 -146.58 万 976.99 万 2571.61 万
营业利润 -1.16 亿 -15102.8% 7965.45 万 7495.75 万 1.65 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.15 亿
加：营业外收入 2.72 万 -97.6% 23.0 万 113.69 万 80.82 万 81.9 万 1076.78 万 181.35 万 81.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.04 万 265.2% 125.09 万 5234.05 11.16 万 26.94 万 2.45 万 251.42 万 232.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.16 亿 -19312.1% 7863.36 万 7608.91 万 1.66 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.13 亿
减：所得税 -1041.21 万 88.1% 1420.23 万 -4513.49 万 2348.07 万 -1056.04 万 923.26 万 3197.76 万 1572.39 万
净利润 -1.06 亿 -220.6% 6443.13 万 1.21 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.36 亿 7699.81 万 9770.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.06 亿 -220.6% 6443.13 万 1.21 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.36 亿 7699.81 万 1.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -1732.61 万
归属于母公司所有者的净利润 -1.06 亿 -220.6% 6443.13 万 1.21 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.36 亿 7699.81 万 9770.97 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.09 亿 -227.4% 6230.41 万 1.43 亿 2063.01 万 3599.49 万 2088.25 万 7017.98 万 7492.89 万
基本每股收益 -0.23 -222.3% 0.14 0.27 0.32 0.42 0.43 0.17 0.21
稀释每股收益 -0.23 -222.3% 0.14 0.27 0.32 0.42 0.43 0.17 0.21
其他综合收益 4113.42 万 173.5% 164.79 万 1596.49 万 4358.0 万 -984.06 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 4113.42 万 173.5% 164.79 万 1596.49 万 4358.0 万 -984.06 万 - - -
综合收益总额 -6437.67 万 -307.4% 6607.92 万 1.37 亿 1.86 亿 1.22 亿 1.36 亿 7699.81 万 9770.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6437.67 万 -307.4% 6607.92 万 1.37 亿 1.86 亿 1.22 亿 1.36 亿 7699.81 万 9770.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.81 亿 -21.8% 2.32 亿 2.72 亿 4.05 亿 3.95 亿 4.09 亿 6.34 亿 6.6 亿 6.23 亿 4.63 亿 3.91 亿 4.58 亿 1.78 亿 1.28 亿 3.54 亿 3.2 亿 3.33 亿 4.0 亿 3.68 亿 4.27 亿 10.52 亿 3025.19 万 1218.59 万 2534.19 万 5248.17 万 5799.18 万 5085.12 万 6255.36 万 4.04 亿 1.03 亿 1948.32 万
营业收入 1.81 亿 -21.8% 2.32 亿 2.72 亿 4.05 亿 3.95 亿 4.09 亿 6.34 亿 6.6 亿 6.23 亿 4.63 亿 3.91 亿 4.58 亿 1.78 亿 1.28 亿 3.54 亿 3.2 亿 3.33 亿 4.0 亿 3.68 亿 4.27 亿 10.52 亿 3025.19 万 1218.59 万 2534.19 万 5248.17 万 5799.18 万 5085.12 万 6255.36 万 4.04 亿 1.03 亿 1948.32 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.7 亿 1.6% 2.65 亿 2.96 亿 3.9 亿 3.8 亿 4.1 亿 5.79 亿 6.86 亿 5.48 亿 4.27 亿 3.46 亿 4.65 亿 1.87 亿 1.2 亿 3.4 亿 3.33 亿 3.24 亿 3.62 亿 3.35 亿 4.14 亿 10.31 亿 1590.29 万 189.74 万 2236.0 万 4034.79 万 4038.41 万 4001.24 万 4423.77 万 4.16 亿 1.03 亿 2206.58 万
营业成本 2.29 亿 4.2% 2.2 亿 2.46 亿 3.66 亿 3.22 亿 3.52 亿 5.28 亿 6.46 亿 4.82 亿 3.76 亿 3.0 亿 4.18 亿 1.44 亿 8519.05 万 3.08 亿 2.91 亿 2.89 亿 3.23 亿 2.94 亿 3.5 亿 9.09 亿 1959.38 万 922.07 万 873.92 万 3692.39 万 4272.56 万 3681.17 万 2881.29 万 3.7 亿 8243.17 万 1350.25 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 355.19 万 -18.9% 438.04 万 385.34 万 299.87 万 400.43 万 398.87 万 404.22 万 353.72 万 439.06 万 248.42 万 539.51 万 515.29 万 500.4 万 379.91 万 301.59 万 464.46 万 489.87 万 491.32 万 375.08 万 698.08 万 813.08 万 38.97 万 35.44 万 223.59 万 70.92 万 43.2 万 35.56 万 215.62 万 57.03 万 55.03 万 24.79 万
管理费用 2735.31 万 -1.1% 2764.7 万 3120.86 万 1400.2 万 3533.57 万 3889.92 万 3151.76 万 2356.82 万 4559.8 万 3313.67 万 3074.29 万 2638.05 万 2655.18 万 2433.69 万 2305.24 万 3375.03 万 2461.28 万 2755.13 万 2656.72 万 3458.99 万 7399.94 万 734.81 万 307.59 万 771.37 万 615.29 万 438.55 万 209.36 万 1053.7 万 3706.53 万 1037.67 万 1242.56 万
财务费用 751.46 万 -9.4% 829.5 万 773.7 万 -186.99 万 906.14 万 763.62 万 561.98 万 556.16 万 942.43 万 667.37 万 731.47 万 736.48 万 803.33 万 419.81 万 305.59 万 573.49 万 289.59 万 323.41 万 666.75 万 1697.69 万 3361.84 万 -1105.08 万 -1131.14 万 140.52 万 -564.5 万 -947.49 万 -149.02 万 -115.62 万 -90.75 万 -40.87 万 -3.51 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 1442.25 万 1209.93 万 0.0 - 1300.4 万 722.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 560.11 万 564.46 万 0.0 - 635.56 万 -74.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1987.19 万 - - - 150.02 万 - - - -
研发费用 -5.37 万 -101.6% 330.92 万 500.67 万 666.26 万 750.03 万 559.35 万 773.73 万 514.95 万 464.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 201.12 万 10.2% 182.45 万 189.14 万 251.41 万 197.65 万 179.08 万 174.4 万 220.91 万 194.81 万 344.87 万 213.92 万 482.99 万 265.98 万 210.22 万 364.82 万 -301.31 万 293.81 万 332.15 万 364.85 万 475.75 万 663.86 万 -37.78 万 55.77 万 226.6 万 220.69 万 231.58 万 224.17 万 388.78 万 943.75 万 464.61 万 167.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2086.32 2553.07 万 314.92 万 6360.85 -574.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 61.97 万 -22.8% 80.31 万 100.86 万 20.56 万 135.05 万 10.6 万 111.34 万 13.46 万 3.36 万 1.14 万 16.84 万 8973.8 1.96 万 7.26 万 1.11 万 3.28 万 1.25 万 2917.67 3.01 万 2.71 万 2.98 万 4.67 万 5876.0 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -124.92 万 -810.9 万 0.0 471.05 万 1.55 亿 235.52 万 471.05 万 1200.1 942.09 万 857.93 万 1000.13 万 2697.41 万 935.35 万 - - - 72.48 万 0.0 0.0 5300.28 万 1850.99 万 -1234.14 万 1.03 亿 2.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 55.78 万 103.55 万 322.7 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1.01 万 9.62 万 -1.04 万 -1.11 万 -142.74 万 - - - - - - - - - - -
营业利润 -6323.29 万 -132.7% -2717.25 万 -2273.25 万 -278.25 万 1621.33 万 957.78 万 5664.59 万 -8319.95 万 6686.03 万 4117.47 万 5012.2 万 1.35 亿 -639.37 万 2276.12 万 1402.49 万 -1080.9 万 1835.37 万 5068.04 万 6212.47 万 2679.56 万 8281.42 万 1439.56 万 1029.44 万 1614.41 万 1223.79 万 1745.07 万 6384.36 万 3701.12 万 -2785.43 万 1.08 亿 -255.9 万
加：营业外收入 2.72 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 113.19 万 5000.0 - - 70.8 万 208.74 - - 69.93 万 2000.0 7.76 万 4.0 万 654.86 万 413.81 万 - - 179.94 万 - - - -2709.47 万 1815.59 万 973.26 万 1.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.81 万 - 0.0 2742.5 89.96 万 1.27 万 - - -58.79 万 58.79 万 - - 7.0 万 1.86 万 -991.15 2.4 万 -40.11 万 - - - 1.44 万 10.54 - - 2.12 万 247.8 万 0.0 1.5 万 31.27 万 117.47 万 82.92 万 7100.73
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6325.38 万 -134.6% -2696.6 万 -2273.52 万 -345.21 万 1620.07 万 923.91 万 5664.59 万 -8147.98 万 6627.74 万 4116.95 万 5012.2 万 1.36 亿 -641.2 万 2286.22 万 1400.09 万 -970.86 万 1768.52 万 5075.8 万 6216.47 万 3332.97 万 8695.23 万 1446.66 万 1029.44 万 1792.23 万 977.4 万 1745.07 万 6382.86 万 960.38 万 -1087.31 万 1.17 亿 -254.65 万
减：所得税 -1372.76 万 -163.8% -520.35 万 -942.3 万 1794.2 万 -60.42 万 -782.88 万 469.32 万 -8351.25 万 2986.65 万 484.06 万 367.05 万 3073.77 万 -866.16 万 962.88 万 -821.63 万 -2665.43 万 -235.98 万 993.39 万 851.98 万 -896.03 万 1164.47 万 358.69 万 296.12 万 798.21 万 389.24 万 489.13 万 1521.18 万 -1268.15 万 89.15 万 2753.09 万 -1.69 万
净利润 -4952.63 万 -127.6% -2176.25 万 -1331.23 万 -2139.41 万 1680.49 万 1706.79 万 5195.26 万 203.27 万 3641.09 万 3632.89 万 4645.15 万 1.05 亿 224.96 万 1323.34 万 2221.72 万 1694.57 万 2004.5 万 4082.41 万 5364.5 万 4229.0 万 7530.75 万 1087.97 万 733.32 万 994.02 万 588.16 万 1255.94 万 4861.68 万 2228.53 万 -1176.45 万 8971.85 万 -252.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4952.63 万 -127.6% -2176.25 万 -1331.23 万 -2139.41 万 1680.49 万 1706.79 万 5195.26 万 203.27 万 3641.09 万 3632.89 万 4645.15 万 1.05 亿 224.96 万 1323.34 万 2221.72 万 1694.57 万 2004.5 万 4082.41 万 5364.5 万 4229.0 万 7530.75 万 1087.97 万 733.32 万 994.02 万 588.16 万 1255.94 万 4861.68 万 3961.15 万 -1176.45 万 8971.85 万 -252.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4952.63 万 -127.6% -2176.25 万 -1331.23 万 -2139.41 万 1680.49 万 1706.79 万 5195.26 万 203.27 万 3641.09 万 3632.89 万 4645.15 万 1.05 亿 224.96 万 1323.34 万 2221.72 万 1694.57 万 2004.5 万 4082.41 万 5364.5 万 4229.0 万 7530.75 万 1087.97 万 733.32 万 994.02 万 588.16 万 1255.94 万 4861.68 万 2228.53 万 -1162.95 万 8960.78 万 -255.39 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.07 万 2.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5012.5 万 -120.1% -2277.21 万 -1431.82 万 -2128.62 万 1545.05 万 1730.05 万 5083.93 万 158.48 万 6276.94 万 3632.23 万 4278.76 万 -1165.47 万 48.22 万 958.5 万 2220.97 万 -4104.21 万 1360.94 万 3347.78 万 2994.98 万 -7208.22 万 7480.51 万 1082.64 万 733.32 万 501.93 万 385.69 万 1267.56 万 4862.81 万 2633.93 万 -3048.42 万 8163.53 万 -256.15 万
基本每股收益 -0.11 -127.3% -0.05 -0.03 -0.04 0.03 0.04 0.11 0.0 0.08 0.08 0.1 0.24 0.01 0.03 0.05 0.17 0.04 0.1 0.12 0.23 0.17 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.1 0.05 -0.02 0.19 -0.01
稀释每股收益 -0.11 -127.3% -0.05 -0.03 -0.04 0.03 0.04 0.11 0.0 0.08 0.08 0.1 0.24 0.01 0.03 0.05 - - - 0.12 0.0 0.14 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.1 0.05 -0.02 0.19 -0.01
其他综合收益 1405.5 万 - 0.0 0.0 2707.92 万 -2461.48 万 - - -3138.64 万 1935.57 万 - - -971.61 万 2976.72 万 2315.29 万 37.6 万 -980.52 万 335.97 万 -765.44 万 425.93 万 - -1853.14 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1405.5 万 - 0.0 0.0 2707.92 万 -2461.48 万 - - -3138.64 万 1935.57 万 - - -971.61 万 2976.72 万 2315.29 万 37.6 万 -980.52 万 335.97 万 -765.44 万 425.93 万 - -1853.14 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3547.13 万 -66.7% -2127.83 万 -1331.23 万 568.51 万 -780.99 万 1625.14 万 5195.26 万 -2935.37 万 5576.67 万 6432.44 万 4645.15 万 9511.9 万 3201.67 万 3676.23 万 2221.72 万 714.05 万 2340.47 万 3316.96 万 5790.42 万 4260.85 万 6686.48 万 1087.97 万 733.32 万 994.02 万 588.16 万 1255.94 万 4861.68 万 2228.53 万 -1176.45 万 - -252.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3547.13 万 -66.7% -2127.83 万 -1331.23 万 568.51 万 -780.99 万 1625.14 万 5195.26 万 -2935.37 万 5576.67 万 6432.44 万 4645.15 万 9511.9 万 3201.67 万 3676.23 万 2221.72 万 714.05 万 2340.47 万 3316.96 万 5790.42 万 4260.85 万 6686.48 万 1087.97 万 733.32 万 994.02 万 588.16 万 1255.94 万 4861.68 万 2228.53 万 -1162.95 万 - -255.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 33.87 亿 -11.7% 35.86 亿 39.59 亿 35.86 亿 34.04 亿 42.41 亿 28.45 亿 28.66 亿
流动资产合计 13.53 亿 -9.8% 16.17 亿 18.25 亿 17.26 亿 16.56 亿 31.19 亿 27.42 亿 22.96 亿
货币资金 2074.49 万 -6.4% 1.69 亿 1.78 亿 4291.65 万 6717.07 万 6.82 亿 11.83 亿 9.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 3.03 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.47 亿 -34.9% 3.6 亿 7.28 亿 2.72 亿 2.07 亿 2.3 亿 19.25 万 12.25 万
应收票据 287.2 万 78.1% 3533.5 万 190.24 万 - - - - -
应收账款 3.44 亿 -35.2% 3.24 亿 7.26 亿 2.72 亿 2.07 亿 2.3 亿 19.25 万 12.25 万
预付款项 4098.34 万 -35.6% 3823.21 万 3773.52 万 2369.72 万 2679.2 万 1191.52 万 47.14 万 33.54 万
其他应收款合计 1674.95 万 -38.4% 681.68 万 1318.56 万 869.67 万 1380.19 万 1736.77 万 3.79 亿 9033.97 万
存货 9109.16 万 -43.1% 2724.11 万 6876.78 万 9.41 亿 10.0 亿 11.57 亿 11.52 亿 12.47 亿
一年内到期的非流动资产 1.75 亿 - 1.8 亿 1.8 亿 - - 16.1 万 - -
其他流动资产 1122.47 万 52.1% 1813.22 万 1464.17 万 2185.71 万 2862.25 万 5.8 亿 2780.14 万 3230.79 万
非流动资产合计 20.34 亿 -12.9% 19.7 亿 21.34 亿 18.6 亿 17.48 亿 11.22 亿 1.03 亿 5.71 亿
长期应收款 6.26 亿 -22.9% 5.36 亿 7.16 亿 - - - - 4.08 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.12 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.23 亿 -7.6% 3.34 亿 3.48 亿 3.56 亿 3.55 亿 2.12 亿 184.65 万 208.44 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 374.74 万 -80.3% 153.64 万 2868.49 万 272.32 万 120.52 万 1.33 亿 5628.21 万 194.2 万
使用权资产 2359.59 万 35.6% 2607.28 万 3368.24 万 397.7 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3677.67 万 -2.0% 3715.88 万 3721.6 万 3741.04 万 3823.26 万 4365.95 万 3988.54 万 4071.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6.81 亿 -0.5% 6.94 亿 6.84 亿 6.72 亿 6.16 亿 6.3 亿 - -
长期待摊费用 5068.59 万 86.4% 5386.43 万 2805.39 万 1734.93 万 1687.78 万 1694.48 万 - -
递延所得税资产 2.89 亿 38.2% 2.87 亿 2.58 亿 1.56 亿 1.19 亿 8490.79 万 534.31 万 534.31 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 6.14 亿 6.02 亿 34.7 万 - -
负债合计 13.7 亿 -25.5% 15.85 亿 19.76 亿 19.62 亿 20.08 亿 14.45 亿 2.73 亿 3.4 亿
流动负债合计 10.61 亿 -29.6% 12.41 亿 16.48 亿 16.54 亿 13.09 亿 12.59 亿 2.69 亿 3.34 亿
短期借款 1.3 亿 35.0% 1.99 亿 7334.92 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 738.0 万 760.0 万 1410.0 万 -
应付账款 1.39 亿 -57.3% 1.59 亿 4.55 亿 2.45 亿 1.84 亿 2.32 亿 7897.91 万 1.27 亿
预收款项 1574.99 万 -0.9% 10.03 万 2.4 万 - - - 1.03 亿 1.45 亿
应付职工薪酬 1741.8 万 -10.7% 2168.39 万 2267.85 万 1702.04 万 1764.99 万 3669.31 万 552.88 万 914.68 万
应交税费 1414.67 万 -40.3% 2120.78 万 5254.05 万 6787.55 万 1223.16 万 2275.29 万 2551.16 万 121.63 万
其他应付款合计 6.09 亿 19.0% 6.77 亿 5.11 亿 2.92 亿 3621.73 万 3.63 亿 4228.56 万 5140.44 万
一年内到期的非流动负债 6282.4 万 -83.7% 2613.35 万 3.77 亿 9.26 亿 9.69 亿 4.04 亿 - -
其他流动负债 0.0 - 3833.75 万 261.47 万 20.18 万 13.45 万 13.19 万 - -
非流动负债合计 3.09 亿 -6.6% 3.44 亿 3.28 亿 3.08 亿 6.99 亿 1.86 亿 392.35 万 601.8 万
长期借款 2.51 亿 55.2% 2.92 亿 2.61 亿 3400.0 万 1.92 亿 1.57 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 285.27 万 344.41 万 2.45 亿 4.81 亿 9.97 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3107.78 万 10.3% 2840.76 万 3440.99 万 2604.79 万 2617.96 万 2941.88 万 392.35 万 601.8 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.18 亿 1.0% 20.01 亿 19.83 亿 16.24 亿 13.96 亿 27.95 亿 25.73 亿 25.26 亿
实收资本（或股本） 4.64 亿 -0.2% 4.63 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿
资本公积 5.27 亿 12.5% 4.65 亿 4.75 亿 3.31 亿 2.97 亿 17.76 亿 9.79 亿 9.79 亿
减：库存股 4068.73 万 -12.5% 3487.48 万 4649.98 万 1.24 亿 1.51 亿 1.51 亿 - -
其他综合收益 2901.07 万 -20.8% 3528.07 万 3363.28 万 1766.79 万 -2591.21 万 -1607.15 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.33 亿 0.0% 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.07 亿
未分配利润 8.06 亿 -4.3% 8.41 亿 8.23 亿 7.02 亿 5.9 亿 5.03 亿 9.15 亿 8.75 亿
归属母公司股东权益合计 20.18 亿 1.0% 20.01 亿 19.83 亿 16.24 亿 13.96 亿 27.95 亿 25.73 亿 25.26 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 31.93 亿 -2.9% 32.87 亿 34.22 亿 35.86 亿 35.82 亿 36.91 亿 38.29 亿 39.59 亿 40.89 亿 40.17 亿 37.23 亿 35.86 亿 34.06 亿 32.78 亿 34.23 亿 34.04 亿 36.92 亿 27.74 亿 28.07 亿 42.41 亿 27.43 亿 28.04 亿 28.51 亿 28.45 亿 28.55 亿 28.66 亿 29.14 亿 28.66 亿 28.55 亿 33.11 亿 31.65 亿
流动资产合计 12.3 亿 -8.7% 13.48 亿 15.43 亿 16.17 亿 14.77 亿 15.65 亿 17.04 亿 18.25 亿 15.22 亿 21.51 亿 19.13 亿 17.26 亿 15.53 亿 14.86 亿 16.79 亿 16.56 亿 25.74 亿 25.89 亿 26.7 亿 31.19 亿 26.23 亿 26.98 亿 27.46 亿 27.42 亿 23.29 亿 23.6 亿 24.13 亿 22.96 亿 22.58 亿 24.71 亿 21.39 亿
货币资金 2185.85 万 -4.6% 2290.8 万 4795.89 万 1.69 亿 1963.13 万 7990.69 万 2.3 亿 1.78 亿 2467.45 万 2.42 亿 5106.27 万 4291.65 万 2800.66 万 4763.75 万 6915.22 万 6717.07 万 6.99 亿 8.11 亿 5.48 亿 6.82 亿 7.26 亿 13.49 亿 13.91 亿 11.83 亿 10.79 亿 11.09 亿 11.32 亿 9.26 亿 9.02 亿 4.51 亿 8921.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿 4.03 亿 3.03 亿 7.0 亿 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.5 亿 7.7% 2.32 亿 3.67 亿 3.6 亿 4.43 亿 3.79 亿 4.43 亿 7.28 亿 6.22 亿 2.19 亿 4.24 亿 2.72 亿 1.62 亿 1.45 亿 2.66 亿 2.07 亿 3.26 亿 6.25 万 46.07 万 2.3 亿 19.25 万 38.42 万 22.44 万 19.25 万 624.05 万 960.84 万 486.54 万 12.25 万 906.13 万 1.98 亿 1.97 亿
应收票据 282.32 万 1076.4% 24.0 万 873.69 万 3533.5 万 292.08 万 4.58 万 56.95 万 190.24 万 30.35 万 50.55 万 13.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2.48 亿 6.6% 2.32 亿 3.58 亿 3.24 亿 4.4 亿 3.79 亿 4.43 亿 7.26 亿 6.21 亿 2.18 亿 4.24 亿 2.72 亿 1.62 亿 1.45 亿 2.66 亿 2.07 亿 3.26 亿 6.25 万 46.07 万 2.3 亿 19.25 万 38.42 万 22.44 万 19.25 万 624.05 万 960.84 万 486.54 万 12.25 万 906.13 万 1.98 亿 1.97 亿
预付款项 3761.56 万 3.1% 3647.44 万 3716.87 万 3823.21 万 4435.12 万 5510.74 万 5605.91 万 3773.52 万 8300.73 万 4259.41 万 2551.88 万 2369.72 万 7505.22 万 4824.71 万 2579.73 万 2679.2 万 2423.28 万 245.72 万 169.43 万 1191.52 万 227.58 万 188.67 万 47.36 万 47.14 万 297.83 万 356.36 万 822.28 万 33.54 万 2212.95 万 1347.42 万 561.02 万
其他应收款合计 508.58 万 1.2% 502.76 万 911.03 万 681.68 万 2841.33 万 2297.83 万 2699.99 万 1318.56 万 2596.24 万 2755.6 万 2196.85 万 869.67 万 1043.44 万 1782.67 万 1327.52 万 1380.19 万 1.28 亿 1322.84 万 3278.41 万 1736.77 万 3388.47 万 1.71 亿 1.69 亿 3.79 亿 2949.21 万 2981.3 万 1436.17 万 9033.97 万 1.15 亿 6129.78 万 4876.92 万
存货 4393.23 万 18.6% 3703.35 万 1513.86 万 2724.11 万 1.38 亿 7569.11 万 7379.89 万 6876.78 万 1.82 亿 10.43 亿 9.28 亿 9.41 亿 11.02 亿 9.61 亿 10.03 亿 10.0 亿 10.7 亿 10.63 亿 11.13 亿 11.57 亿 11.28 亿 11.44 亿 11.55 亿 11.52 亿 11.84 亿 11.82 亿 12.25 亿 12.47 亿 11.75 亿 16.94 亿 17.48 亿
一年内到期的非流动资产 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.8 亿 - - - - - - - - 341.72 万 - - 16.1 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1829.69 万 28.4% 1424.96 万 291.29 万 1813.22 万 415.25 万 428.27 万 276.02 万 1464.17 万 1061.03 万 2672.93 万 2353.74 万 2185.71 万 1991.44 万 5873.97 万 2911.38 万 2862.25 万 2265.47 万 5.97 亿 5.71 亿 5.8 亿 3248.05 万 3161.48 万 3026.03 万 2780.14 万 2800.25 万 2556.98 万 2813.57 万 3230.79 万 3612.07 万 5313.21 万 5083.85 万
非流动资产合计 19.63 亿 1.2% 19.39 亿 18.78 亿 19.7 亿 21.05 亿 21.26 亿 21.24 亿 21.34 亿 25.66 亿 18.66 亿 18.1 亿 18.6 亿 18.53 亿 17.93 亿 17.44 亿 17.48 亿 11.18 亿 1.86 亿 1.37 亿 11.22 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.03 亿 5.26 亿 5.07 亿 5.01 亿 5.71 亿 5.97 亿 8.39 亿 10.26 亿
长期应收款 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 9.08 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 4.08 亿 4.32 亿 6.5 亿 8.35 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.4 亿 1.41 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.16 亿 -2.3% 3.23 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.48 亿 3.69 亿 3.45 亿 3.65 亿 3.56 亿 3.84 亿 3.57 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.46 亿 1.47 亿 283.18 万 2.12 亿 160.14 万 167.67 万 176.46 万 184.65 万 185.93 万 189.28 万 199.44 万 208.44 万 327.01 万 4158.52 万 4167.0 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.56 万 -89.5% 53.16 万 153.42 万 153.64 万 743.92 万 556.98 万 2857.91 万 2868.49 万 3066.99 万 2582.4 万 286.66 万 272.32 万 4.66 万 208.72 万 120.52 万 120.52 万 657.3 万 - 9495.46 万 1.33 亿 7276.42 万 5833.79 万 5648.69 万 5628.21 万 3503.56 万 1501.0 万 743.04 万 194.2 万 4225.19 万 - -
使用权资产 1830.18 万 -17.7% 2222.55 万 2544.9 万 2607.28 万 2889.01 万 3163.95 万 3267.73 万 3368.24 万 591.0 万 408.29 万 383.96 万 397.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3601.25 万 -1.0% 3639.46 万 3677.67 万 3715.88 万 3754.09 万 3782.29 万 3698.81 万 3721.6 万 3750.77 万 3725.7 万 3749.43 万 3741.04 万 3761.58 万 3782.12 万 3802.69 万 3823.26 万 3843.85 万 3864.47 万 3885.14 万 4365.95 万 3926.5 万 3947.18 万 3967.86 万 3988.54 万 4009.22 万 4029.9 万 4071.06 万 4071.26 万 3.47 万 230.83 万 233.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6.86 亿 -0.7% 6.91 亿 6.93 亿 6.94 亿 6.77 亿 6.88 亿 6.85 亿 6.84 亿 6.93 亿 6.98 亿 6.63 亿 6.72 亿 6.85 亿 6.48 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.26 亿 - - 6.3 亿 - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4930.21 万 -3.5% 5108.53 万 5216.03 万 5386.43 万 5206.98 万 2101.73 万 163.86 万 2805.39 万 232.13 万 2860.2 万 1983.45 万 1734.93 万 - 1674.21 万 1720.65 万 1687.78 万 1598.91 万 - - 1694.48 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3.21 亿 15.4% 2.79 亿 2.05 亿 2.87 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.58 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.19 亿 8439.88 万 - - 8490.79 万 631.79 万 631.79 万 631.79 万 534.31 万 534.31 万 534.31 万 534.31 万 534.31 万 555.08 万 581.34 万 573.64 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.58 亿 5.66 亿 5.63 亿 6.14 亿 6.12 亿 6.07 亿 6.04 亿 6.02 亿 85.82 万 - - 34.7 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 11.6 亿 -5.5% 12.28 亿 14.33 亿 15.85 亿 15.8 亿 16.35 亿 17.95 亿 19.76 亿 20.96 亿 22.19 亿 20.28 亿 19.62 亿 19.08 亿 18.12 亿 20.05 亿 20.08 亿 23.01 亿 2.75 亿 2.88 亿 14.45 亿 2.59 亿 2.36 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.95 亿 3.08 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.51 亿 7.95 亿 7.36 亿
流动负债合计 7.68 亿 -12.3% 8.76 亿 10.79 亿 12.41 亿 13.55 亿 14.15 亿 15.72 亿 16.48 亿 16.6 亿 17.82 亿 17.2 亿 16.54 亿 12.66 亿 11.76 亿 12.57 亿 13.09 亿 16.85 亿 2.71 亿 2.84 亿 12.59 亿 2.55 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.89 亿 3.03 亿 3.33 亿 3.34 亿 3.45 亿 7.88 亿 7.29 亿
短期借款 1.3 亿 -42.4% 2.26 亿 1.5 亿 1.99 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.12 亿 7334.92 万 6300.0 万 4300.0 万 - - - - - - 8.58 亿 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 1073.0 万 1073.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 738.0 万 942.0 万 324.0 万 - 760.0 万 650.0 万 770.0 万 2180.0 万 1410.0 万 - - - - - - -
应付账款 1.13 亿 28.1% 8782.16 万 1.36 亿 1.59 亿 1.65 亿 2.44 亿 2.92 亿 4.55 亿 4.85 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.16 亿 9366.51 万 1.68 亿 1.84 亿 2.42 亿 1.42 亿 1.02 亿 2.32 亿 6782.33 万 6463.58 万 6417.64 万 7897.91 万 1.25 亿 1.27 亿 - 1.27 亿 - 1.71 亿 1.83 亿
预收款项 29.3 万 0.0% 29.3 万 28.62 万 10.03 万 3120.67 万 1.9 万 1.9 万 2.4 万 57.0 万 1.07 亿 - - - - 12.28 万 - - - - - 1.1 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.17 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.9 亿 5.12 亿 4.68 亿
应付职工薪酬 1529.67 万 -13.4% 1766.01 万 2473.81 万 2168.39 万 1953.93 万 1359.82 万 2359.58 万 2267.85 万 1947.84 万 1698.5 万 1635.64 万 1702.04 万 1699.93 万 1501.71 万 1724.08 万 1764.99 万 3176.67 万 318.99 万 213.48 万 3669.31 万 343.86 万 246.19 万 384.13 万 552.88 万 426.81 万 749.56 万 749.56 万 914.68 万 455.03 万 420.32 万 368.13 万
应交税费 1037.74 万 -1.5% 1053.3 万 2673.4 万 2120.78 万 1791.59 万 2185.38 万 1802.42 万 5254.05 万 2947.04 万 563.72 万 6428.1 万 6787.55 万 622.27 万 553.24 万 1158.8 万 1223.16 万 734.49 万 1022.41 万 3990.58 万 2275.29 万 2864.96 万 416.68 万 1114.15 万 2551.16 万 1489.38 万 1357.24 万 1534.39 万 121.63 万 3177.97 万 5025.98 万 2721.7 万
其他应付款合计 4.47 亿 -1.1% 4.52 亿 5.82 亿 6.77 亿 7.72 亿 5.03 亿 4.92 亿 5.11 亿 2.52 亿 3.12 亿 2.31 亿 2.92 亿 1.72 亿 3755.87 万 3060.47 万 3621.73 万 1.43 亿 3404.46 万 2574.41 万 3.63 亿 3899.88 万 3893.13 万 5054.8 万 4228.56 万 4072.37 万 3694.7 万 3203.96 万 5140.44 万 6292.59 万 5114.35 万 4723.27 万
一年内到期的非流动负债 1961.53 万 -1.7% 1996.11 万 605.21 万 2613.35 万 1.06 亿 3.16 亿 3.65 亿 3.77 亿 6.65 亿 8.58 亿 10.48 亿 9.26 亿 8.31 亿 9.67 亿 9.69 亿 9.69 亿 3.2 亿 - - 4.04 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 0.0 - 0.0 394.97 万 3833.75 万 - 683.16 万 548.99 万 261.47 万 - 17.65 万 20.18 万 20.18 万 13.45 万 13.45 万 13.45 万 13.45 万 - - 9.9 万 13.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.92 亿 11.5% 3.52 亿 3.55 亿 3.44 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.22 亿 3.28 亿 4.36 亿 4.37 亿 3.07 亿 3.08 亿 6.42 亿 6.36 亿 7.48 亿 6.99 亿 6.16 亿 408.92 万 452.31 万 1.86 亿 386.15 万 388.34 万 391.29 万 392.35 万 593.9 万 597.17 万 600.15 万 601.8 万 606.19 万 609.64 万 622.76 万
长期借款 3.44 亿 14.2% 3.01 亿 3.09 亿 2.92 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.57 亿 2.61 亿 1.65 亿 1.64 亿 3400.0 万 3400.0 万 1.42 亿 1.41 亿 2.49 亿 1.92 亿 1.09 亿 - - 1.57 亿 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 260.7 万 4.7% 248.98 万 285.27 万 285.27 万 - 158.15 万 586.66 万 344.41 万 2.43 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.45 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.8 亿 - - 9.97 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2808.83 万 -0.7% 2829.29 万 1535.25 万 2840.76 万 3406.73 万 3463.34 万 3440.99 万 3440.99 万 2227.35 万 2687.23 万 2574.72 万 2604.79 万 1940.87 万 1453.07 万 1782.16 万 2617.96 万 2739.48 万 408.92 万 452.31 万 2941.88 万 386.15 万 388.34 万 391.29 万 392.35 万 593.9 万 597.17 万 600.15 万 601.8 万 606.19 万 609.64 万 622.76 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.33 亿 -1.3% 20.59 亿 19.88 亿 20.01 亿 20.03 亿 20.56 亿 20.34 亿 19.83 亿 19.93 亿 17.98 亿 16.96 亿 16.24 亿 14.98 亿 14.66 亿 14.19 亿 13.96 亿 13.91 亿 24.99 亿 25.19 亿 27.95 亿 24.83 亿 25.68 亿 25.8 亿 25.73 亿 25.6 亿 25.58 亿 25.75 亿 25.26 亿 25.04 亿 25.16 亿 24.29 亿
实收资本（或股本） 4.63 亿 0.0% 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.66 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿
资本公积 5.73 亿 1.6% 5.64 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.56 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.31 亿 3.27 亿 3.27 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 9.79 亿 9.79 亿 17.76 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿
减：库存股 3487.48 万 0.0% 3487.48 万 3487.48 万 3487.48 万 4649.98 万 4649.98 万 4649.98 万 4649.98 万 4649.98 万 7140.32 万 9793.55 万 1.24 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 - - - - - - - - - -
其他综合收益 4981.99 万 39.3% 3576.49 万 3528.07 万 3528.07 万 820.14 万 3281.62 万 3311.3 万 3363.28 万 6501.92 万 4566.35 万 1178.13 万 1766.79 万 2738.4 万 -238.32 万 -2553.61 万 -2591.21 万 -1426.32 万 - - -1607.15 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.33 亿 0.0% 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
未分配利润 7.49 亿 -6.2% 7.99 亿 8.27 亿 8.41 亿 8.62 亿 8.92 亿 8.75 亿 8.23 亿 8.21 亿 7.84 亿 7.48 亿 7.02 亿 6.08 亿 6.05 亿 6.12 亿 5.9 亿 5.76 亿 9.88 亿 10.08 亿 5.03 亿 9.77 亿 9.1 亿 9.23 亿 9.15 亿 9.08 亿 9.07 亿 9.24 亿 8.75 亿 8.57 亿 8.69 亿 7.82 亿
归属母公司股东权益合计 20.33 亿 -1.3% 20.59 亿 19.88 亿 20.01 亿 20.03 亿 20.56 亿 20.34 亿 19.83 亿 19.93 亿 17.98 亿 16.96 亿 16.24 亿 14.98 亿 14.66 亿 14.19 亿 13.96 亿 13.91 亿 24.99 亿 25.19 亿 27.95 亿 24.83 亿 25.68 亿 25.8 亿 25.73 亿 25.6 亿 25.58 亿 25.75 亿 25.26 亿 25.04 亿 25.16 亿 24.29 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.63 万 13.56 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3326.68 万 -308.0% -5486.66 万 -3.12 亿 1.09 亿 -1.88 亿 3.81 亿 4703.4 万 1.41 亿
经营活动现金流入小计 11.69 亿 -51.0% 20.03 亿 16.47 亿 10.47 亿 11.92 亿 26.1 亿 1.82 亿 3.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.35 亿 -51.6% 19.69 亿 16.32 亿 10.21 亿 11.69 亿 17.49 亿 1.79 亿 3.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 933.86 万 -22.7% 1283.08 万 6231.63 1300.52 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2461.21 万 -7.6% 2089.63 万 1550.2 万 1311.29 万 2335.74 万 8.61 亿 316.84 万 1383.28 万
经营活动现金流出小计 12.02 亿 -49.7% 20.58 亿 19.59 亿 9.39 亿 13.8 亿 22.29 亿 1.35 亿 2.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.39 亿 -63.6% 13.74 亿 12.97 亿 4.19 亿 8.29 亿 8.8 亿 6838.87 万 2576.79 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5.15 亿 -1.7% 5.58 亿 5.25 亿 4.57 亿 4.17 亿 4.11 亿 2188.92 万 6889.74 万
支付的各项税款 2544.68 万 -69.8% 8935.44 万 7470.59 万 2282.06 万 5847.3 万 5451.27 万 2308.19 万 7882.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2198.53 万 -13.5% 3636.53 万 6200.02 万 3991.08 万 7523.84 万 8.84 亿 2152.75 万 4200.99 万
投资活动产生的现金流量净额 3.84 亿 218.6% 1.69 亿 -296.57 万 1.29 亿 8.81 亿 5.31 亿 -1.29 亿 102.42 万
投资活动现金流入小计 5739.25 万 114.7% 1.89 亿 6271.67 万 1.73 亿 15.75 亿 17.4 亿 9.2 亿 7.24 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 15.03 亿 4.29 亿 1.75 亿 4.27 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 502.93 万 1.73 亿 7204.74 万 6770.77 万 5372.76 万 1.03 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 418.01 万 32.1 万 2.93 万 9.65 万 1.26 亿 - 4843.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 1.82 亿 5736.63 万 - - - 5111.37 万 9484.49 万
收到其他与投资活动有关的现金 277.12 万 - 280.79 万 - - - 11.17 亿 6.4 亿 5100.0 万
投资活动现金流出小计 -2.27 亿 -332.3% 1939.54 万 6568.24 万 4345.8 万 6.94 亿 12.08 亿 10.49 亿 7.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1860.55 万 -67.7% 1939.54 万 6107.67 万 4345.8 万 4122.66 万 5827.56 万 5372.02 万 4563.69 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 6.53 亿 10.45 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 460.57 万 - - 1.05 亿 9.95 亿 6.77 亿
筹资活动现金流入小计 15.08 亿 -28.5% 19.72 亿 16.16 亿 8.67 亿 17.08 亿 1.58 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -233.7% 1806.95 万 3.17 亿 -2.44 亿 -13.08 亿 -4.55 亿 -4976.21 万 -279.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.19 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.45 亿 613.8% 12.96 亿 9193.0 万 4000.0 万 15.88 亿 1.38 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2.63 亿 -86.4% 6.76 亿 15.24 亿 8.27 亿 - 2044.43 万 - -
筹资活动现金流出小计 18.36 亿 -1.6% 19.54 亿 12.99 亿 11.11 亿 30.16 亿 6.13 亿 4976.21 万 279.02 万
偿还债务所支付的现金 11.02 亿 47.6% 12.54 亿 3.62 亿 2.31 亿 15.49 亿 3.84 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3596.73 万 -59.8% 7242.79 万 3988.61 万 5141.51 万 6528.3 万 6447.09 万 2976.21 万 279.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.98 亿 -17.8% 6.27 亿 8.98 亿 8.28 亿 14.02 亿 1.65 亿 2000.0 万 -
汇率变动对现金的影响 -1057.99 万 -119.3% -1062.35 万 274.1 万 -820.93 万 -86.47 万 -502.63 万 - -
现金及现金等价物净增加额 1257.05 万 139.3% 1.22 亿 470.75 万 -1425.58 万 -6.15 亿 4.52 亿 -1.32 亿 1.39 亿
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 -4.2% 4664.51 万 4193.76 万 5619.34 万 6.71 亿 2.19 亿 2.99 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.61 亿 2.5% 1.68 亿 4664.51 万 4193.76 万 5619.34 万 6.71 亿 1.67 亿 2.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7436.41 万 228.8% -5774.29 万 2435.64 万 -7424.45 万 -4971.97 万 -3858.6 万 1.08 亿 -2753.13 万 -1.85 亿 -2098.37 万 -7794.55 万 -4266.13 万 4868.55 万 1.24 亿 -2149.52 万 1156.72 万 -1.26 亿 -1.06 亿 3291.53 万 1.09 亿 2.94 亿 -417.31 万 -1764.4 万 2543.68 万 -2231.92 万 1492.48 万 2899.16 万 -7304.7 万 1.95 亿 8989.18 万 -7070.83 万
经营活动现金流入小计 3.6 亿 56.4% 2.3 亿 3.34 亿 2.45 亿 4.16 亿 3.95 亿 9.47 亿 6.25 亿 2.96 亿 4.4 亿 2.87 亿 1.63 亿 2.54 亿 4.06 亿 2.25 亿 -8.72 亿 15.12 亿 4.94 亿 5885.7 万 11.43 亿 14.02 亿 3588.98 万 2955.67 万 -71.05 万 -9633.7 万 -2558.13 万 3.05 亿 -2.48 亿 2.6 亿 1.94 亿 1.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.44 亿 54.4% 2.23 亿 3.25 亿 2.43 亿 4.44 亿 3.54 亿 9.29 亿 6.19 亿 2.93 亿 5.54 亿 1.65 亿 1.64 亿 2.46 亿 3.9 亿 2.21 亿 4.38 亿 1.92 亿 4.83 亿 5570.95 万 5.17 亿 11.72 亿 3238.4 万 2751.56 万 5375.36 万 4516.31 万 3648.83 万 4334.79 万 6255.95 万 723.25 万 1.39 亿 1.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 567.78 万 93.1% 294.02 万 73.97 万 -1.89 万 95.7 万 122.71 万 1066.57 万 -76.4 万 -4.24 万 - - -3.27 万 61.3 万 - - - 18.42 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1038.56 万 131.1% 449.48 万 840.6 万 132.57 万 -2858.98 万 3994.24 万 821.8 万 705.95 万 221.32 万 -1.15 亿 1.21 亿 -125.37 万 722.29 万 325.25 万 389.12 万 -13.09 亿 13.2 亿 901.52 万 314.75 万 6.26 亿 2.3 亿 350.58 万 204.11 万 -5446.4 万 -1.42 亿 -6206.95 万 2.61 亿 -3.1 亿 2.53 亿 5497.59 万 1634.66 万
经营活动现金流出小计 2.86 亿 -0.8% 2.88 亿 3.09 亿 3.19 亿 4.66 亿 4.34 亿 8.4 亿 6.53 亿 4.81 亿 4.61 亿 3.65 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.81 亿 2.46 亿 -8.84 亿 16.38 亿 6.0 亿 2594.17 万 10.34 亿 11.08 亿 4006.3 万 4720.07 万 -2614.72 万 -7401.78 万 -4050.61 万 2.76 亿 -1.75 亿 6509.21 万 1.04 亿 2.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.84 亿 7.1% 1.72 亿 2.0 亿 8381.71 万 3.96 亿 2.17 亿 6.77 亿 4.67 亿 3.3 亿 3.32 亿 1.68 亿 -1073.54 万 1.02 亿 1.78 亿 1.49 亿 2.49 亿 2.02 亿 3.74 亿 404.7 万 2.54 亿 5.96 亿 980.19 万 1972.4 万 1327.15 万 3900.44 万 586.47 万 1024.81 万 -5260.04 万 -9754.71 万 2225.81 万 1.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8691.14 万 -8.0% 9451.47 万 9872.86 万 2.35 亿 6305.39 万 1.31 亿 1.29 亿 2.02 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.96 亿 8590.48 万 8946.89 万 8628.51 万 1.44 亿 8624.55 万 1.81 亿 598.59 万 1.33 亿 2.69 亿 457.9 万 484.54 万 625.6 万 832.83 万 349.59 万 380.89 万 4798.75 万 -934.86 万 1527.43 万 1498.41 万
支付的各项税款 452.19 万 -66.1% 1335.26 万 124.32 万 632.91 万 5383.94 万 1268.85 万 1649.74 万 120.82 万 704.22 万 5349.75 万 1295.79 万 550.31 万 144.56 万 1103.23 万 483.96 万 726.83 万 866.15 万 3602.21 万 652.11 万 785.93 万 1138.31 万 1388.87 万 2138.16 万 111.99 万 843.98 万 819.39 万 532.83 万 2551.71 万 1222.6 万 2369.65 万 1738.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1065.04 万 23.9% 859.59 万 939.93 万 -666.04 万 -4702.36 万 7318.67 万 1686.25 万 -1759.62 万 3464.53 万 -3367.25 万 7862.36 万 1532.83 万 1573.2 万 256.56 万 628.5 万 -12.84 亿 13.41 亿 890.66 万 938.77 万 6.39 亿 2.32 亿 1179.34 万 124.97 万 -4679.47 万 -1.3 亿 -5806.05 万 2.56 亿 -1.96 亿 1.6 亿 4294.79 万 3506.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -44.07 万 -100.4% 9936.95 万 -44.81 万 2.85 亿 -7443.9 万 -4024.82 万 -139.34 万 -2.07 亿 -2090.85 万 1.38 亿 8690.24 万 1.88 亿 -179.08 万 -4255.7 万 -1405.91 万 13.21 亿 -6.53 亿 3.06 亿 -9396.95 万 9.94 亿 -6.73 亿 -1494.91 万 2.26 亿 -2.8 亿 -2008.96 万 -751.41 万 1.78 亿 -6.79 亿 4.05 亿 2.75 亿 -17.9 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5739.25 万 1.16 亿 - - -5.07 亿 3.41 亿 1.39 亿 8981.55 万 1.58 亿 -312.46 万 460.39 万 1355.57 万 5.82 亿 5.21 亿 3.73 亿 9933.65 万 13.14 亿 2.0 亿 0.0 2.26 亿 7.36 亿 0.0 0.0 1.84 亿 -1677.52 万 4.45 亿 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.21 亿 - - - 2.1 亿 408.33 5802.96 万 - 502.93 万 0.0 1000.0 万 5.53 亿 6.31 亿 2.39 亿 8000.0 万 1.95 亿 1.34 亿 0.0 1.0 亿 4317.88 万 0.0 0.0 1.31 亿 1.66 亿 -3478.33 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.73 亿 0.0 0.0 1200.1 2840.98 万 3580.99 万 -1150.88 万 1933.65 万 161.59 万 - - - - - - - -3206.78 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.48 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.26 亿 - 0.0 0.0 5236.11 万 -1.45 亿 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.04 亿 5455.66 万 - - - - 459.94 万 355.45 万 - - - - - - - - - - - - -5677.06 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 277.12 万 - - - - 7591.18 万 3223.23 万 3178.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 5031.52 万 - - -
投资活动现金流出小计 44.07 万 - 0.0 44.81 万 -2.28 亿 1.9 亿 5557.87 万 139.34 万 -3.0 亿 3.62 亿 72.95 万 291.31 万 -2998.4 万 -133.38 万 4716.09 万 2761.48 万 -7.4 亿 11.74 亿 6695.93 万 1.93 亿 3.2 亿 8.73 亿 1494.91 万 9.73 万 10.16 亿 2008.96 万 751.41 万 557.78 万 6.62 亿 4086.21 万 2030.58 万 17.9 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44.07 万 - 0.0 44.81 万 1771.67 万 -5529.33 万 5557.87 万 139.34 万 5592.82 万 150.59 万 72.95 万 291.31 万 1001.6 万 336.46 万 246.25 万 2761.48 万 650.91 万 1438.59 万 702.56 万 1330.61 万 2114.33 万 2208.59 万 1494.91 万 9.73 万 2053.87 万 2008.96 万 751.41 万 557.78 万 248.59 万 4086.33 万 210.86 万 17.9 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -7.46 亿 13.0 亿 -8000.0 万 1.8 亿 3.45 亿 - - - - - - - - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -9865.3 万 - - - - - - - - - - - -4599.99 万 - - - - - - - 6.77 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 3.42 亿 42.4% 2.4 亿 2.96 亿 6.3 亿 9.2 亿 1.73 亿 2.49 亿 7.67 亿 7.45 亿 -1.94 亿 2.97 亿 3.32 亿 2.44 亿 1.19 亿 1.72 亿 -1.95 亿 16.73 亿 - - 4120.98 万 - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -7495.33 万 -12.3% -6671.49 万 -1.44 亿 -4118.23 万 5279.31 万 6120.86 万 -5474.99 万 1.86 亿 5822.15 万 1301.84 万 5981.19 万 -1.23 亿 -6484.33 万 -1.04 亿 4744.9 万 -19.56 亿 6.64 亿 - - -1.55 亿 -2.76 亿 - - -2000.0 万 202.59 万 - - 1.28 万 26.8 - 0.0
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.52 亿 -43.9% 2.71 亿 2.65 亿 5.58 亿 6.29 亿 -1.28 亿 2.38 亿 -5.64 亿 5.75 亿 -1.67 亿 2.48 亿 -4.95 亿 2.44 亿 1.19 亿 1.72 亿 6.22 亿 7.67 亿 - - 2076.55 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 726.6% -3037.83 万 3059.66 万 7238.72 万 2.92 亿 3.01 亿 1023.7 万 13.31 亿 1.7 亿 -2708.86 万 4891.14 万 - - - - - 2.86 亿 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.17 亿 35.9% 3.07 亿 4.4 亿 6.71 亿 8.68 亿 1.12 亿 3.03 亿 5.82 亿 6.87 亿 -2.07 亿 2.38 亿 4.55 亿 3.09 亿 2.23 亿 1.24 亿 17.6 亿 10.08 亿 - - 1.97 亿 3.93 亿 - - 2000.0 万 -202.59 万 - - -1.28 万 -26.8 - 0.0
偿还债务所支付的现金 2.07 亿 16.2% 1.79 亿 3.09 亿 4.06 亿 6.31 亿 -8039.08 万 2.98 亿 -1.02 亿 4.5 亿 -1.18 亿 1.32 亿 -3.87 亿 3.04 亿 1.96 亿 1.19 亿 9.94 亿 3.69 亿 - - 2163.07 万 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1193.27 万 -7.8% 1293.87 万 555.66 万 553.93 万 4887.89 万 1231.95 万 569.02 万 2257.65 万 75.72 万 1037.34 万 617.9 万 2141.3 万 118.52 万 2681.81 万 199.89 万 598.34 万 1462.35 万 - - 1258.37 万 2861.24 万 - - 0.0 -202.59 万 - - -1.28 万 -26.8 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.98 亿 71.2% 1.16 亿 1.25 亿 2.59 亿 1.88 亿 - - 6.61 亿 - - 9984.32 万 8.21 亿 384.22 万 6.95 万 355.45 万 7.6 亿 6.25 亿 - - 1.62 亿 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.96 万 -155.5% 3.53 万 -1.82 万 -1057.74 万 60.67 万 -51.26 万 -14.02 万 5492.14 万 -5289.09 万 215.74 万 -144.69 万 -704.98 万 -265.97 万 141.34 万 8.68 万 -21.1 万 7.27 万 - - -442.82 万 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -104.95 万 95.8% -2505.3 万 -1.21 亿 1.59 亿 -7075.89 万 -1813.82 万 5140.0 万 549.04 万 -2.01 亿 1.33 亿 6732.2 万 1490.83 万 -2060.82 万 -2053.74 万 1198.15 万 -6.23 亿 -1.14 亿 1.83 亿 -6105.42 万 9.43 亿 -6.56 亿 -4239.7 万 2.08 亿 -2.74 亿 -4038.29 万 -2437.72 万 2.07 亿 -7.52 亿 6.0 亿 3.62 亿 -7088.73 万
期初现金及现金等价物余额 2290.8 万 -52.2% 4795.89 万 1.69 亿 1963.13 万 7990.69 万 1.09 亿 5712.66 万 2467.45 万 2.42 亿 1.09 亿 4193.76 万 2800.66 万 4763.75 万 6915.22 万 5717.07 万 6.89 亿 8.03 亿 5.37 亿 5.98 亿 7.45 亿 13.49 亿 13.91 亿 11.83 亿 10.68 亿 11.09 亿 11.32 亿 9.25 亿 9.02 亿 4.51 亿 8897.01 万 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2185.85 万 -4.6% 2290.8 万 4795.89 万 1.68 亿 1963.13 万 7990.69 万 1.09 亿 4664.51 万 2467.45 万 2.42 亿 1.09 亿 4193.76 万 2800.66 万 4763.75 万 6915.22 万 5619.34 万 6.89 亿 8.03 亿 5.37 亿 6.71 亿 7.45 亿 13.49 亿 13.91 亿 1.67 亿 10.68 亿 11.09 亿 11.32 亿 2.99 亿 9.02 亿 4.51 亿 8897.01 万